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个股公告正文

四川川投控股股份有限公司2003年第一季度报告

日期:2003-04-25

             四川川投控股股份有限公司2OO3年第一季度报告

    一、重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 本公司召开五届十四次董事会审议本季度报告,9 名董事有8 名董事出席会议,董事郭振英先生因公未到会,委托董事林凌先生代为行使表决权。全体董事均投票同意本报告,对本报告的真实性、准确性和完整性无异议。
    1.3 公司负责人董事长邹广严先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师罗朝顺先生、会计机构负责人计划财务部部长姜雪梅女士声明:保证本报告中财务报告的真实、完整。
    1.4 本报告未经审计。
    二、公司基本情况
    2.1 公司简介
股票简称                      川投控股            变更前简称(如有)
股票代码                       600674
                      董事会秘书                        证券事务代表
姓名                    许克义                                    无
联系地址             四川省峨眉山市九里镇                         无
电话               0833-5576179 028-82996861                    无
传真               0833-5576490 028-82996854                    无
电子邮箱           scemfa @ lS-Public.cninfo.net                  无
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标:
                                                            单位:元
                                  本报告期末              上年度期末
总资产                      1,122,563,907.44        1,113,967,400.77
股东权益(不含少数股
东权益)                       628,981,633.75          618,251,199.26
每股净资产                              1.63                    1.60
调整后的每股净资产                      1.60                    1.58
                                  报告期            年初至报告期期末
经营活动产生的现金流
量净额                        -29,770,192.35        -29,770,192.35
每股收益                                0.0278                0.0278
净资产收益率                            1.71                  1.71
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(加权)                      1.60                  1.60
非经常性损益项目:
补贴收入(增值税返
还)                                                     736,189.56
其它收入                                                 -3,544.89
合计                                                    732,644.67

                                    本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产                                                          0.77
股东权益(不含少数股
东权益)                                                         1.74
每股净资产                                                      1.87
调整后的每股净资产                                              1.27
                                        本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
量净额
每股收益                                                        4.51
净资产收益率                                                   -2.29
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(加权)                                             24.03
非经常性损益项目:
补贴收入(增值税返
还)
其它收入
合计
    2.2.2 利润表
                                                            单位:元
项目                                       2003年1-3月
                                 合并数                       母公司
一、主营业务收入           148,048,421.47             145,413,001.68
减:主营业务成本           126,626,270.53             124,209,393.72
主营业务税金及附加              19,197.75
三、主营业务利润            21,402,953.19              21,203,607.96
加:其他业务利润               615,626.21                 580,058.73
减:营业费用                 2,573,489.32               1,840,447.55
管理费用                     3,801,511.32               2,449,522.50
财务费用                     2,377,669.05               2,643,904.60
三、营业利润                13,265,909.71              14,849,792.04
加:投资收益                -1,761,898.15              -1,888,343.86
补贴收入                     1,472,379.12
营业外收入                      15,829.54                  15,829.54
减:营业外支出                  20,000.00                  20,000.00
四、利润总额                12,972,220.22              12,957,277.72
减:所得税                   2,226,843.24               2,226,843.24
少数股东损益                    14,942.50
五、净利润                  10,730,434.48              10,730,434.48

项目                                          2002年1-3月
                                  合并数                      母公司
一、主营业务收入              143,402,303.44          135,497,145.66
减:主营业务成本              123,422,743.51          119,275,006.65
主营业务税金及附加                 75,195.58
三、主营业务利润               19,904,364.35           16,222,139.01
加:其他业务利润                1,845,604.11            1,350,877.62
减:营业费用                    1,750,319.93            1,520,065.89
管理费用                        4,294,318.92            3,143,118.66
财务费用                        2,509,317.43            2,581,908.88
三、营业利润                   13,196,012.18           10,327,923.20
加:投资收益                     -448,291.98            3,123,859.43
补贴收入                        5,526,585.52
营业外收入                         10,256.41
减:营业外支出
四、利润总额                   18,284,562.13           13,451,782.63
减:所得税                      4,432,869.05            3,172,240.95
少数股东损益                    3,572,151.40
五、净利润                     10,279,541.68           10,279,541.68
    2.3报告期末股东总人数:33,492 名。
    三、管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    ㈠、经营情况
    1、报告期内公司经营范围和涉及主要行业与上年比无重大变化。
    2、铁合金生产方面:受原料紧张的影响,公司钨、钒系列生产开工不足,对公司    一季度的效益有一定影响。但公司抓住钢铁企业全面回暖,对铁合金需求有所增加,产品价格回升的状况,加大了锰系列产品的加工生产和OEM 工作,同时狠抓管理,努力降低产品成本,确保了一季度利润的实现。
    3、公司控股的成都光芒实业有限公司实现净利润17.13 万元,公司按所占50%股份,本期合并利润8.56 万元;峨眉双龙光通信有限责任公司实现净利润-28.28 万元,公司按所占75%股份本期合并利润-21.21 万元;参股的宜宾丝丽雅集团有限责任公司实现净利润389.02 万元,公司按所占31.86%股份本期合并利润123.94 万元;参股的四川川投化学工业集团有限责任公司实现净利润63.35 万元,公司按所占30%股份本期合并利润19.00 万元;参股的成都信息港公司实现净利润-377.24 万元,公司按所占40%股份本期合并利润-150.90 万元。
    ㈡、报告期内公司无重大投资项目。
    ㈢、经营成果及财务状况简要分析:
    1、主营业务收入、主营业务利润及净利润(单位:万元)
项目                  2003年1-3月       2002年1-3月      增减变动(%)
主营业务收入          14,804.84          14,340.23              3.24
主营业务利润           2,140.30           1,990.44              7.53
净利润                 1,073.04           1,027.95              4.39
    2、收益费用占利润总额的比例: (单位:万元)
                           2003年1-3月              2002年度
项目                  金额     占利润总额      金额       占利润总额
                                的比例(%)                  的比例(%)
主营业务利润        2,140.30      164.99       8,961.63       183.27
其他业务利润           61.56        4.75         863.35        17.66
期间费用              875.27       67.47       4,539.46        92.84
投资收益             -176.19      -13.58        -983.93       -20.12
补贴收入              147.24       11.35         552.66        11.30
营业外收支净额         -0.42        0.03          35.57        -0.73
利润总额            1,297.22          --       4,889.81           --
    3、本报告期内无重大季节性收入及支出。
    4、本报告期内非经常性收益净额为73.26 万元。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用          □不适用
    (1)按行业划分                                       单位:万元
分行业              主营业务收入       主营业务成本      毛利率(%)
黑色金属冶炼及
压延加工业           14,541.30          12,420.94              14.58
通信及相关设备
制造业                  263.54             209.32              20.57
电子设备制造业               -                  -                  -
其它                         -                  -                  -
合计                 14,804.84          12,662.63              14.47
其中:关联交易        8,351.45           7,410.03              11.28

按产品划分                                                单位:万元
                  主营业务收入       主营业务成本          毛利率(%)
钨铁                 1,573.42          1,392.26                11.51
高锰                 4,112.50          3,396.08                17.42
硅锰                 5,129.10          4,334.09                15.50
碳锰                   534.49            468.58                12.33
中低碳锰             2,358.44          2,088.38                11.45
其它                 1,096.89            983.24                10.36
合计                14,804.84         12,662.63                14.47
其中:关联交易       8,351.45          7,410.03                11.28
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □适用  √不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用  √不适用
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用  √不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用  □不适用
    3 月26 日,公司分别与四川川投国际贸易有限公司和四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司签订了《买卖合同》、《委托加工合同》,并经3 月27 日五届十二次董事会会议审议通过。此事项属重大关联交易,尚须提交5 月15 日召开的二OO 三年第一次临时股东大会审议批准。有关公告于3 月29 日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站www.sse.ccm.cn披露。
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用  √不适用
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用  √不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    四川川投控股股份有限公司
    二00三年三月二十二日
    资产负债表
    编制单位:四川川投控股股份有限公司        单位:元
                                                  2003年3月31日
资产                        附注        合并数                母公司
流动资产:
货币资金                          334,158,465.69       283,848,470.17
短期投资                                    0.00                 0.00
应收票据                           18,607,328.33        18,607,328.33
应收股利                                    0.00                 0.00
应收利息                                    0.00                 0.00
应收帐款                          234,530,339.26       212,300,711.32
其他应收款                         23,052,379.15        19,173,405.20
预付帐款                           73,476,801.12        52,990,572.65
应收补贴款                                  0.00                 0.00
存      货                        143,306,619.57       133,026,223.52
待摊费用                              834,382.18           834,382.18
一年内到期长期债权投资                      0.00                 0.00
其他流动资产                                0.00                 0.00
流动资产合计                      827,966,315.30       720,781,093.37
长期投资:
长期股权投资                      237,672,450.92       296,179,255.09
长期债权投资                                0.00                 0.00
长期投资合计                      237,672,450.92       296,179,255.09
固定资产:
固定资产原价                      103,335,100.69        62,648,605.64
减:累计折旧                       57,326,795.66        39,709,300.68
固定资产净值                       46,008,305.03        22,939,304.96
减:固定资产减值准备                5,480,970.79         3,164,731.11
固定资产净额                       40,527,334.24        19,774,573.85
工程物资                                    0.00                 0.00
在建工程                              206,496.64           206,496.64
固定资产清理                                0.00                 0.00
固定资产合计                       40,733,830.88        19,981,070.49
无形资产及其他资产:
无形资产                           16,191,310.34        15,730,227.06
长期待摊费用                                0.00                 0.00
其他长期资产                                0.00                 0.00
无形资产及其他资产合计             16,191,310.34        15,730,227.06

递延税项:
递延税款借项                                0.00
资产总计                        1,122,563,907.44     1,052,671,646.01

                                              2002年3月31日
资产                                   合并数              母公司
流动资产:
货币资金                         376,362,231.59       300,991,687.44
短期投资                                   0.00                 0.00
应收票据                           5,316,210.00         3,880,000.00
应收股利                                   0.00                 0.00
应收利息                                   0.00                 0.00
应收帐款                         235,377,349.58       209,406,888.91
其他应收款                        21,154,587.65        19,169,136.17
预付帐款                          79,740,699.50        78,696,761.83
应收补贴款                                 0.00                 0.00
存      货                       101,757,988.86        93,677,673.53
待摊费用                              91,485.86            91,485.86
一年内到期长期债权投资                     0.00                 0.00
其他流动资产                               0.00                 0.00
流动资产合计                     819,800,553.04       705,913,633.74
长期投资:                                                       0.00
长期股权投资                     237,411,489.99       298,067,598.95
长期债权投资                               0.00                 0.00
长期投资合计                     237,411,489.99       298,067,598.95
固定资产:                                                       0.00
固定资产原价                      97,961,587.33        62,403,366.53
减:累计折旧                      55,873,171.68        39,089,279.97
固定资产净值                      42,088,415.65        23,314,086.56
减:固定资产减值准备               5,480,970.79         3,164,731.11
固定资产净额                      36,607,444.86        20,149,355.45
工程物资                                   0.00                 0.00
在建工程                           3,883,676.16           337,141.89
固定资产清理                               0.00                 0.00
固定资产合计                      40,491,121.02        20,486,497.34
无形资产及其他资产:                                             0.00
无形资产                          16,264,236.72        15,828,648.90
长期待摊费用                               0.00                 0.00
其他长期资产                               0.00                 0.00
无形资产及其他资产合计            16,264,236.72        15,828,648.90
                                                                0.00
递延税项:                                                      0.00
递延税款借项                               0.00                 0.00
资产总计                       1,113,967,400.77     1,040,296,378.93
企业负责人:     财务负责人:                  会计机构负责人:
    资产负债表(续)
    编制单位:四川川投控股股份有限公司      2003年3月31日   单位:元
                                                 2003年3月31日
负债及股东权益             附注           合并数              母公司
流动负债:
短期借款                          120,170,000.00       120,170,000.00
应付票据                           75,300,000.00        75,300,000.00
应付帐款                           98,697,841.26        87,814,503.24
预收帐款                           19,432,804.81        15,400,801.04
应付工资                              308,216.54                 0.00
应付福利费                          2,602,195.79           225,737.83
应付股利                            9,655,211.60         9,655,211.60
应交税金                           -3,187,545.54        -4,824,711.86
其他应交款                            976,337.17           958,208.69
其他应付款                         73,737,801.58        63,192,517.21
预提费用                            4,301,759.04         2,813,098.72
预计负债                                    0.00                 0.00
一年内到期长期负债                 50,000,000.00        50,000,000.00
其他流动负债                                0.00
                                            0.00
流动负债合计                      451,994,622.25       420,705,366.47
长期负债:
长期借款                                    0.00
应付债券                                    0.00
长期应付款                          1,616,518.94         1,616,518.94
专项应付款                                  0.00
其他长期负债                                0.00
长期负债合计                        1,616,518.94         1,616,518.94
递延税项:
递延税款贷项                        1,368,126.85         1,368,126.85
负债合计                          454,979,268.04       423,690,012.26
少数股东权益                       38,603,005.65                 0.00
股东权益:
股本                              386,208,464.00       386,208,464.00
减:已归还投资                              0.00                 0.00
股本净额                          386,208,464.00       386,208,464.00
资本公积                           25,505,132.64        25,505,132.64
盈余公积                          134,304,402.70       130,300,286.68
其中:法定公益金                    22,950,852.98        22,283,500.31
未分配利润                         82,963,634.41        86,967,750.43
股东权益合计                      628,981,633.75       628,981,633.75
负债及股东权益总计              1,122,563,907.44     1,052,671,646.01

                                                 2002年12月31日
负债及股东权益                             合并数             母公司
流动负债:
短期借款                            115,170,000.00    115,170,000.00
应付票据                             84,708,000.00     84,708,000.00
应付帐款                             82,064,156.22     70,832,410.02
预收帐款                             14,204,284.44     10,175,036.87
应付工资                                642,941.88              0.00
应付福利费                            2,454,752.23              0.00
应付股利                              9,655,211.60      9,655,211.60
应交税金                              1,971,410.97     -1,370,452.30
其他应交款                              976,386.51        958,258.03
其他应付款                           88,278,099.61     77,136,206.24
预提费用                              3,343,962.76      1,795,863.41
预计负债                                      0.00              0.00
一年内到期长期负债                   50,000,000.00     50,000,000.00
其他流动负债                                  0.00              0.00
                                              0.00              0.00
流动负债合计                        453,469,206.22    419,060,533.87
长期负债:                                                       0.00
长期借款                                      0.00              0.00
应付债券                                      0.00              0.00
长期应付款                            1,616,518.94      1,616,518.94
专项应付款                                    0.00              0.00
其他长期负债                                  0.00              0.00
长期负债合计                          1,616,518.94      1,616,518.94
递延税项:                                                       0.00
递延税款贷项                          1,368,126.85      1,368,126.85
负债合计                            456,453,852.01    422,045,179.66
少数股东权益                         39,262,349.50              0.00
股东权益:                                                       0.00
股本                                386,208,464.00    386,208,464.00
减:已归还投资                                0.00              0.00
股本净额                            386,208,464.00    386,208,464.00
资本公积                             25,505,132.64     25,505,132.64
盈余公积                            134,304,402.70    130,300,286.68
其中:法定公益金                      22,950,852.98     22,283,500.31
未分配利润                           72,233,199.92     76,237,315.95
股东权益合计                        618,251,199.26    618,251,199.27
负债及股东权益总计                1,113,967,400.77  1,040,296,378.93
    企业负责人:           财务负责人:        会计机构负责人:
    利润表
    编制单位:四川川投控股股份有限公司     单位:元
                                                 2003年1-3月
项目                     附注              合并数           母公司
一、主营业务收入                      148,048,421.47   145,413,001.68
减:主营业务成本                      126,626,270.53   124,209,393.72
主营业务税金及附加                         19,197.75             0.00
三、主营业务利润                       21,402,953.19    21,203,607.96
加:其他业务利润                          615,626.21       580,058.73
减:营业费用                            2,573,489.32     1,840,447.55
管理费用                                3,801,511.32     2,449,522.50
财务费用                                2,377,669.05     2,643,904.60
三、营业利润                           13,265,909.71    14,849,792.04
加:投资收益                           -1,761,898.15    -1,888,343.86
补贴收入                                1,472,379.12             0.00
营业外收入                                 15,829.54        15,829.54
减:营业外支出                             20,000.00        20,000.00
四、利润总额                           12,972,220.22    12,957,277.72
减:所得税                              2,226,843.24     2,226,843.24
少数股东损益                               14,942.50             0.00
五、净利润                             10,730,434.48    10,730,434.48

                                                 2002年1-3月
项目                     附注               合并数           母公司
一、主营业务收入                    143,402,303.44     135,497,145.66
减:主营业务成本                    123,422,743.51     119,275,006.65
主营业务税金及附加                       75,195.58                  -
三、主营业务利润                     19,904,364.35      16,222,139.01
加:其他业务利润                      1,845,604.11       1,350,877.62
减:营业费用                          1,750,319.93       1,520,065.89
管理费用                              4,294,318.92       3,143,118.66
财务费用                              2,509,317.43       2,581,908.88
三、营业利润                         13,196,012.18      10,327,923.20
加:投资收益                           -448,291.98       3,123,859.43
补贴收入                              5,526,585.52                  -
营业外收入                               10,256.41                  -
减:营业外支出                                                      -
四、利润总额                         18,284,562.13      13,451,782.63
减:所得税                            4,432,869.05       3,172,240.95
少数股东损益                          3,572,151.40                  -
五、净利润                           10,279,541.68      10,279,541.68
    补充资料:
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)的利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)的利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    企业负责人:      财务负责人:     会计机构负责人:
    现金流量表
    编制单位:四川川投控股股份有限公司   单位:元
                                                 2003年1-3月
项目                           附注          合并数          母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金           245,877,115.85  239,881,297.21
收到的税费返还                           1,476,117.66        3,738.54
收到的其他与经营活动有关的现金             830,123.95      163,283.10
现金流入小计                           248,183,357.46  240,048,318.85
购买商品、接受劳务支付的现金           244,935,265.63  240,285,984.27
支付给职工以及为职工支付的现金           4,065,198.49    2,592,453.02
支付的各项税费                           2,719,155.56    1,326,362.28
支付的其他与经营活动有关的现金          26,233,930.13    1,636,842.72
现金流出小计                           277,953,549.81  245,841,642.29
经营活动产生的现金流量净额             -29,770,192.35   -5,793,323.44
二、投资活动产生的现金流量:                                     0.00
收回投资所收到的现金                             0.00            0.00
取得投资收益所收到的现金                         0.00            0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额                               0.00            0.00
收到的其他与投资活动有关的现金             578,070.90      578,070.90
现金流入小计                               578,070.90      578,070.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金                             1,190,879.76      107,200.04
投资所支付的现金                                 0.00            0.00
支付的其他与投资活动有关的现金                   0.00            0.00
现金流出小计                             1,190,879.76      107,200.04
投资活动产生的现金流量净额                -612,808.86      470,870.86
三、筹资活动产生的现金流量:                                     0.00
吸收投资所收到的现金                             0.00            0.00
借款所收到的现金                        28,000,000.00   28,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                   0.00            0.00
现金流入小计                            28,000,000.00   28,000,000.00
偿还债务所支付的现金                    38,000,000.00   38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金     1,820,764.69    1,820,764.69
支付的其他与筹资活动有关的现金                   0.00            0.00
现金流出小计                            39,820,764.69   39,820,764.69
筹资活动产生的现金流量净额             -11,820,764.69  -11,820,764.69
四、汇率变动对现金的影响额                                       0.00
五、现金及现金等价物净增加额           -42,203,765.90  -17,143,217.27

                                                    2002年1-3月
项目                           附注            合并数       母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
企业负责人:                 财务负责人:           会计机构负责人:
    现金流量表补充资料:
                                                  2003年1-3月
项                              附注
目                                       合并数            母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                10,730,434.48     10,730,434.48
加:少数股东损益                           14,942.50
计提的资产减值准备                                -
固定资产折旧                           1,453,623.98        620,020.71
无形资产摊销                             101,654.38         98,421.84
长期待摊费用摊销                                  -                 -
待摊费用减少(减:增加)                   -742,896.32       -742,896.32
预提费用增加(减:减少)                    957,796.28      1,017,235.31
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减:收益)                4,170.46          4,170.46
固定资产报废损失                           8,095.00                 -
财务费用                               2,500,654.15      2,643,904.60
投资损失(减:收益)                    1,761,898.15      1,888,343.86
递延税款贷项(减:借项)                           -                 -
存货的减少(减:增加)                -41,548,630.71    -39,348,549.99
经营性应收项目的减少(减:增加)       15,686,210.73     16,533,289.69
经营性应付项目的增加(减:减少)      -26,492,860.89     -4,598,140.54
其他                                   5,794,715.46      5,360,442.46
经营活动产生的现金流量净额           -29,770,192.35     -5,793,323.44
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动                                   -
债务转为资本                                      -                 -
一年内到期的可转换公司债券                        -                 -
融资租入固定资产                                  -                 -
3.现金及现金等价物净增加情况                                        -
现金的期末余额                       334,158,465.69    283,848,470.17
减:现金的期初余额                   376,362,231.59    300,991,687.44
加:现金等价物的期末余额                                            -
减:现金等价物的期初余额                                            -
现金及现金等价物净增加额             -42,203,765.90    -17,143,217.27

项                              附注           上年同期数
目                                       合并数        母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加:少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
    企业负责人:     财务负责人:     会计机构负责人:

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