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个股公告正文

杭州恒生电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

日期:2003-04-23

                    杭州恒生电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

    主承销商
    中国国际金融有限公司 浙江省杭州市文三路259号昌地火炬大厦 
    (北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层)
    
    本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者在作出认购决定前,应仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决定的依据。
    投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
    发行人董事会已批准招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    第一节特别风险提示
    1、净资产收益率下降的风险:本公司2002年的净资产收益率为44.28%,本次发行后,预计净资产收益率将下降到11.65%。
    2、软件行业风险:本公司面临其他的软件开发商和跨国竞争对手的竞争。
    3、人力资源竞争的风险:如无法吸引、保留优秀人才,本公司将会丧失竞争优势。
    4、补贴收入波动的风险:软件企业自行开发生产销售的软件产品缴纳17%增值税,实际税负超过3%的全额退还,计入补贴收入;如2010年后此项政策取消,将会影响本公司的盈利能力。
    5、可能发生法律纠纷风险:近期,北京恒升远东电子计算机集团与本公司就商标使用权发生纠纷,公司存在发生法律诉讼和经济赔偿的风险。
    第二节本次发行概况
    股票种类                           人民币普通股(A 股)
    每股面值                           每股1.00 元/股
    发行股数、占发行后总股本的比率     1700 万股,占发行后总股本25%。
    发行价格                           15.53 元
    市盈率                             按2002年实现税后利润3960.2万元,发行前5100万股本
                                       计算的每股盈利0.777元,对应发行市盈率19.99倍。
    发行前和发行后每股净资产           发行前截止2002年12月31日每股净资产为1.75 元,发行
                                       后每股净资产(扣除发行费用)为5.00 元人民币。
    市净率(发行价/发行后每股净资产)  3.106倍
    发行方式                           市值配售定价发行
    发行对象                           中国境内自然人、法人和证券投资基金等投资者(法律、
                                       法规禁止购买者除外)
    本次发行股份的上市流通,对投资者
    持有期的限制或承诺                 无限制
    承销方式                           余额包销
    本次发行预计实收募股资金           预计实际募集资金约25052.8 万元。
    发行费用概算                       共约1348.8 万元,其中承销费用1003.3 万元,审计费用
                                       190万元,律师费用60万元,审核费3万元,上网发行费用
                                       92.5万元
    第三节发行人基本情况
    (一)发行人基本资料
    发行人名称:杭州恒生电子股份有限公司,HandsomeElectronicsCo.,ltd.
    法定代表人:彭政纲
    成立日期:2000年12月13日
    注册地址:浙江省杭州市文三路259号昌地火炬大厦
    联系地址:解放路138号纺织服装大楼
    邮政编码:310009
    电话:0571-87770103
    传真:0571-87770106
    互联网网址:www.handsome.com.cn
    电子信箱:handsome@handsome.com.cn
    (二)发行人历史沿革及经历的改制重组情况
    2000年12月13日,本公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小组批准,由杭州恒生电子有限公司整体变更为杭州恒生电子股份有限公司。
    (三)有关股本的情况
    1.本次发行前后的股本结构:
股份类别            股东名称           发行前           发行后
                                    股数    比例    股数     比例
                                   (万股)     (%)  (万股)     (%)
未上市流通股份                      5100     100%    5100     100%
发起人股份                          5100     100%    5100     100%
境内法人持有股份                  2544.9    49.9%  2544.9    49.9%
                  1、杭州恒生电子   2040    40.0%    2040    40.0%
                  集团有限公司
                  2、中国经济技术  504.9     9.9%   504.9     9.9%
                  投资担保公司
自然人持有未      黄大成、彭政纲    2555    50.1%    2555    50.1%
流通股份          等15名自然人 
社会公众股                                           1700   25.00%
合计               合计             5100  100.00%    6800  100.00%

    2.发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
    本公司的15位自然人股东同时是本公司第一大股东-杭州恒生电子集团有限公司(以下简称“恒生电子集团”)的股东,合计持有其98%的股权。
    (四)主营业务和主要产品
    1、主营业务产品
    (1)证券软件业务
    证券业软件应用于证券公司的交易和管理领域,主要产品包括:恒生证券交易管理系统、恒生电话委托系统、恒生远程委托系统(网络版)、恒生客户助理系统、恒生总部系统。
    (2)银行业软件业务
    本公司所开发的系列银行电子化产品已经在工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦东发展银行和众多城市商业银行得到广泛应用。主要产品包括:恒生银证转帐系统、恒生银证通系统、恒生中间业务系统、电话银行系统。
    (3)投资管理(基金业)软件业务
    本公司致力于为基金管理公司、保险公司、证券公司和投资机构的投资业务提供完整的解决方案,主要产品包括:投资基金交易管理系统、投资交易管理系统、开放式基金登记、过户、销售业务系统。
    2.产品销售方式和渠道
    公司产品销售方式主要以直销为主。
    3.行业竞争情况与竞争地位
    在国内证券行业软件与基金行业软件领域,目前主要由包括本公司在内的几家技术、市场服务能力较强的公司占有较大的市场份额。在银行业务软件领域,竞争对手相对较多;本公司目前在与证券业务相关的银行软件产品方面具有一定的优势。
    截至2001年底主要产品的市场占有率(数据来源:CCID研究报告)
主要产品              本公司用  该行业现  市场占有率
                        户家数  有客户数
恒生证券交易管理系统     1070     2675       40%   
恒生银证类产品             63   149(注)      42%
投资基金交易管理系统       14       14      100%    
开放式基金销售系统          4       12       33%     

    (注)统计口径为国有商业银行省级以上分行,股份制银行一级分行,城市商业银行总行。
    (五)业务经营有关资产权属情况
    1、英文“HANDSOME"、立体“HS"蓝白色图标、平面“HS"蓝白色图标等三项注册商标。
    2、昌地火炬大厦4458.93平米的房屋及配套设施。
    3、杭州高新技术产业开发区软件园三期B地块的土地使用权。
    4、43项软件著作权。
    本公司独立拥有以上各项资产,并均已取得相应权证。
    (六)同业竞争和关联交易
    1.同业竞争
    本公司的第一大股东-恒生电子集团及其控制的其他法人、本公司的自然人股东与本公司之间均不存在同业竞争的情况。
    2.关联交易
    (一)恒生电子集团与本公司之间的关联交易
    (1)恒生电子集团与本公司共同出资设立了以下公司。本公司控股的3家公司:杭州恒生科技有限公司、上海世纪恒生科技有限公司、南京恒生软件有限公司;本公司参股的2家公司:杭州恒生洲际软件有限公司、杭州恒生投资担保有限公司。
    (2)恒生电子集团自2001年以来,为本公司取得的4笔银行借款提供了连带责任保证,截止到2003年1月上述借款全部偿还。
    (3)往来款项情况:2001年本公司应收恒生电子集团往来款30万元,上述往来款已于2002年全部结清。
    (4)2000年11月,本公司的控股子公司杭州恒生科技有限公司将其所持常州市恒康电子技术有限公司的51%股份,按账面净资产值确定的价格约14万元转让给恒生电子集团。
    (5)2002年公司向杭州恒生洲际软件有限公司销售软件44,242.74元。
    (6)杭州恒生洲际软件有限公司自2003年开始租用本公司所拥有的部分写字楼,年租金112,028元。
    (二)自然人股东与本公司之间的资金往来事项
    1999年,几位自然人股东曾因个人原因向本公司的借款,上述借款均已于2000年全部还清。
    (三)本公司与杭州恒生科技有限公司等控股子公司之间的交易事项,该类交易在合并报表中已作抵销,对本公司经营结果无实质影响。
    3、避免同业竞争和规范关联交易的制度安排
    本公司第一大股东及其控制的法人、直接和间接持有本公司5%以上股权的8位自然人股东已向公司全体股东出具了《放弃竞争和利益冲突的承诺函》。
    本公司章程对有关关联交易的决策权力与程序作出严格规定。
    公司律师与主承销商经审查认为,本公司的第一大股东及自然人股东与本公司之间不存在同业竞争,公司为避免同业竞争采取的措施是有效的;现有的关联交易的决策程序合法有效,公司为避免不公允的关联交易提供了适当的法律保障。
    本公司与控股子公司之间的交易事项,在合并报表中能够抵销;本公司与其他关联方之间的交易均采用市场化定价的政策且数额较小;因此,上述关联交易事项对本公司报告期内的财务状况和经营成果无实质性影响。
    (七)董事、监事和高级管理人员
  姓名    职位    性别  出生   任职起        简要经历        兼职情况        薪酬  持有公 与公司的其
                        年度   始日期                                        情况  司股份 他利益关系
                                                                                    数量
                                                                                    (万股)
彭政纲  董事长     男  1969年  2000.12  毕业于江苏理工大学  任杭州恒生电     25万元   245    无
                              -2003.12  计算机及应用系,并  子集团董事、
                                        获中欧国际工商学院  常州恒康电子 
                                        EMBA学位。          技术有限公司
                                                            董事。
黄大成  董事、总   男  1966年  2000.12  毕业于浙江大学      杭州恒生电子     25万元   450    无
         经理                 -2003.12  生产过程自动化专    集团董事。
                                        业,大学本科学历        
陈鸿    副董事长   男  1967年  2000.12  毕业于浙江大学工业  任恒生电子集     不在公   245    无
                              -2003.12  自动化专业,获硕士  团总经理、常     司领薪
                                        学位,并获中欧国际  州恒康电子技
                                        工商学院EMBA学位。  术有限公司董事。
刘曙峰  公司董事、 男  1970年  2000.12  先后毕业于上海交通              无   20万元   204    无
        副总经理              -2003.12  大学精密仪器及生物
                                        医学工程专业,北京
                                        大学光华管理学院。  
蒋建圣  公司董事、 男  1971年  2000.12  毕业于上海同济大学,            无   22万元   204    无
        副总经理              -2003.12  大学本科学历。      
王则江  董事、     男  1967年  2000.12  毕业于浙江工业大学              无   18万元   245    无
        副总经理              -2003.12  计算机及应用系,
                                        大学本科学历
马占春  董事       男  1962年  2002.03  曾在财政部工业交通              无   不领取    无    无
                              -2003.12  财务司工作,现任中                   薪酬
                                        国经济技术投资担保
                                        有限公司执行总裁兼
                                        财务总监。
严晓浪  独立董事   男  1947年  2002.01  曾担任杭州电子工业              无    5万元    无    无 
                              -2003.12  学院院长、及浙江省
                                        科委主任。现任浙江
                                        大学电子学院院长;
                                        国家863集成电路重
                                        大专项专家组组长等
                                        职务。
汪祥耀  独立董事   男  1957年  2002.01  浙江财经学院教授。              无    5万元    无    无
                              -2003.12  曾担任香港富春有限
                                        公司财务部总经理等职。
张磊    监事长     男  1972年  2000.12  毕业于安徽工学院应用电          无   17万元   204    无
                              -2003.12  子技术系,大学本科学历。
范径武  监事       男  1971年  2000.12  毕业于浙江大学化学工程          无   11万元    89    无
                              -2003.12  系,获硕士学位。目前主
                                        持证券行业项目的技术研
                                        究和发展。
钱屹俊  监事       女  1972年  2000.12  毕业于浙江大学,现负责          无    6万元    无    无
                              -2003.12  公司的审计部门。 
刘翔    董事会秘书 男  1972年  2000.12  毕业于浙江大学管理系,          无   11万元    无    无
                              -2003.12  获硕士学位。曾供职于金
                                        华信托股份有限公司证券
                                        总部投资银行部。
    (八)杭州恒生电子集团有限公司概况
    成立日期:1998年9月28日;股东:黄大成、彭政纲等17位自然人;注册资本:5000万元;法定代表人:俞瑞钊。
    主要从事的业务:投资、咨询服务。截至2002年末,总资产8666.2万元,净资产8623.8万元,净利润1534.5万元。
    (九)简要财务信息
    1、财务报表(单位:元)(见附表)
                                               2002年         2001年        2000年
流动比率                                         1.57          2.22          1.56
速动比率                                         1.51          1.96          1.33
资产负债率(%)(母公司)                      54.55%         44.9%         50.6%       
应收帐款周转率(次数)                           9.21         13.45         19.41
存货周转率(次数)                              13.04         16.06         20.80
净资产收益率(%)                              44.28%        33.69%        43.55%      
扣除非经常性损益的净资产收益率(%)            45.10%        35.80%        44.48%      
每股收益(元)                                  0.777         0.547         0.446
每股经营活动现金流量(元)                         0.75          1.22         0.391
每股净现金流量                                  0.672         0.513         0.723
    2.主要财务指标
    3.管理层讨论和分析
    2002年相比2001年
    (1)公司主营收入:较2001年下降31.75%,系公司有计划的实施收缩了毛利率较低,占用流动资金较多的PC代理分销业务。
    (2)主营业务成本:较2001年下降47%,系公司有计划地收缩PC代理分销业务,较大幅度降低了成本。
    (3)营业费用:较2001年增长53.96%',系公司适当提高了市场、工程人员的待遇,同时加大市场人员的投入,增强工程队伍的配备。
    (4)管理费用:较2001年下降2.1%,系收缩硬件代理业务后,各子公司的管理费用得到有效控制。
    (5)补贴收入:较2001年增长193.96%,系公司自2001年7月起开始执行软件产品增值税先征后返的政策。
    (6)所得税:较2001年下降49.88%,系母公司2002年享受国家规划内重点软件企业政策,所得税率从15%减按10%。
    2001年相比2000年
    (1)公司主营收入:相比2000年下降9%,系公司收缩了硬件代理业务,集中发展证券行业、金融行业、基金行业及其他软件业务。
    (2)公司主营业务成本:同比下降19%,系PC机分销业务相应的硬件成本随销量的减少降低到1.59亿元。
    4.股利分配政策
    (1)税后利润具体分配顺序和比例如下:弥补上一年度亏损;按10%的比例提取法定公积金;按5%-10%的比例提取法定公益金;提取任意公积金;支付股利。
    (2)历年分配情况:2000年,分配股利174894.96元;2001年,每10股发放现金红利1元,共发放股利510万元;2002年,每10股发放现金红利1元,共发放股利510万元;2003年,每10股发放现金红利6.5元,共发放股利3315万元。
    (3)滚存利润的分配政策:从2003年1月1日起至本次发行前的滚存利润将归新老股东共同拥有。
    (4)发行后股利政策:公司将继续执行稳健、灵活、积极的股利分配政策。董事会将根据公司的现金流状况,提请当年股东大会批准后进行现金分红。
    5.发行人控股子公司和纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况
  公司   成立日期  注册      股权结构        主要管理      主营业务和产品     2002年主要财务指标
                   资本                        人员
                  (万元)                      
杭州恒生  1996.11  100   本公司持95%股权,   法定代表    计算机硬件设备销售   主营收入4665.7万元,
科技有限                 恒生电子集团持5%    人:彭政纲                       净利润109.0万元,
公司                                                                          净资产1499.0万元,
                                                                              总资产2104万元。  
杭州恒生  1998.5   100   本公司持51%的股权, 法定代表    证券公司网上交易产   主营收入873.1万元,
信息技术                 周林根持49%         人:陈鸿    品和个人证券信息产品 净利润78.8万元,
有限公司                                                                      净资产512.7万元,
                                                                              总资产636万元。
上海世纪  2000.6   300   本公司持90%股权,  法定代表    计算机硬件设备销售   净利润-11.3万元,
恒生科技                 恒生电子集团持10%  人:黄大成                       净资产212万元,
有限公司                                                                      总资产213万元。
南京恒生  2000.8   100   本公司持90%股权,  法定代表    计算机硬件设备销售   净利润-3.3万元,
软件有限                 恒生电子集团持10%  人:黄大成                       净资产55.1万元,
公司                                                                          总资产60万元。
深圳恒生  2000.7   100   本公司持80%股权,  法定代表    证券资讯产品         主营收入54.0万元,
科技开发                 邓紫薇持20%        人:黄大成                       净利润28.3万元,
有限公司                                                                      净资产32.4万元,
                                                                              总资产51万元。
杭州恒生  2002.9   1000  本公司持51%股权,  法定代表    商用密码产品的研发、 净利润-120.8万元,
数据安全                 孙晓伟等3人持49%   人:蒋建圣  生产和销售           净资产879.2万元,
技术有限                                                                      总资产884万元。
公司

    第四节募股资金运用
    一、募集资金规模和影响
    本次发行预计募集资金约26401.5万元(扣除发行费用后实际募集资金为约25052.8万元)。将用于大范围集中式证券交易系统等9个投资项目,共需资金31,801万元。
    如实际募集资金不足以完成上述投资计划,项目的资金缺口将以银行专项贷款和公司的经营性现金收入加以补充。如果实际募集资金数量大于现有的投资项目需要,公司将在应用软件行业中选择合适的公司或项目进行收购合并。
    二、募集资金投资规模、资金使用年度计划和投资收益率
    项目名称       投资金额     项目基本内容              产业化或投  内部收  回收期
                    (万元)                                入使用时间   益率   年 
1.大范围集中式证券     4007  设计开发全新的证券交易系统    2004年3月   27.8%  4.22 
交易系统                     产品,并进行产业化推广。 
2.基金管理与服务综     3591  设计开发新一代的基金业的核心  2004年3月   36.2%    3.9 
合平台                       业务软件,并进行产业化推广。
3.银行电子服务系统     3439  设计开发银行统一的外围业务    2004年3月   29.7%   4.14
                             系统,并进行产业化推广。
4.银行证券业务服务     3595  设计开发银行的投资业务服务    2004年3月   29.3%   3.85 
平台                         平台,并进行产业化推广。
5.证券客户关系管理     3780  设计开发证券行业专用的客户关  2004年3月   29.3%    4.2
系统                         系管理系统,并进行产业化推广。
6.呼叫中心系统         3517  设计开发基于多种平台的呼叫    2004年6月   27.8%   4.26
                             中心产品,并进行产业化推广。
7.银行保险业务平台     2220  设计开发将银行保险相关服务集  2004年9月   22.2%   4.40
                             成在一起的电子平台,并进行
                             产业化推广。
8.客户服务中心         6000  在北京、上海、深圳三地各购置  2003年8月     -     - 
                             1500平方左右的办公场所,搭建
                             大区客户服务中心。
9.创新研究技术中心     1652  扩大公司研究机构的规模,加强  2003年10月    -     - 
                             公司基础研发能力。

    第五节风险因素
    一、技术风险
    1、如果公司不能很好地跟踪信息技术的发展,不能准确把握用户需求,持续推出符合市场需求的新产品,将使公司失去已有的竞争优势。
    2、如果公司产品存在潜在的缺陷,将增加公司的售后服务成本,另一方面还有可能导致用户索赔,同时降低公司的信誉。
    3、软件著作权被侵权的风险
    二、业务经营风险:如果不能按照公司发展战略完成项目开发、售后服务跟不上公司发展速度、产品不能及时更新和升级换代,公司将丢失现有客户和潜在客户。
    三、管理风险
    1、随着公司业务的快速发展,如果公司管理层不能及时调整管理构架和管理体制,将会阻碍公司业务进一步的发展。
    2、本公司的十五位自然人股东直接和间接共持有公司较大比例的股份,上述人员多为公司的董事、监事和高级管理人员,当在某些重要问题上意见一致时,对公司的经营决策产生重要影响,有可能给其他股东带来一定风险。
    3、如果核心管理、技术人员离开公司,会对公司经营带来一定的负面影响
    四、市场风险:公司的主营业务在很大程度上受政府对证券、基金、银行等行业的政策导向、宏观经济发展、国内证券市场发展状况的影响。
    五、财务风险:在经营业务过程中,有可能出现个别客户违约,应收帐款不能及时收回。
    六、募集资金投资项目的风险:如果公司项目实施进度和效果达不到计划要求,或者项目本身没有准确把握市场需求,都可能影响投资项目的收益。
    七、公司进行股票投资的风险:公司部分自有资金在日常使用间隙期间用于申购新股,新股的二级市场价格有可能跌破发行价并导致股票投资亏损。

    第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
    名称                     住所        联系电话            传真          经办人或
                                                                          联系人姓名
杭州恒生电子股份  浙江省杭州市文三路259  0571-87770103   0571-87770106   刘翔
有限公司          号昌地火炬大厦
主承销商:中国国  北京建国门外大街1号国
际金融有限公司    贸大厦2座28层          010-65051166   010-65051156   李泽星、宋艳
副主承销商:新疆  乌鲁木齐市解放北路1号
证券有限责任公司  通宝大厦               021-62300373   0991-2306684   王天寿
分销商:南方证券  深圳市嘉宾路4020号太
有限责任公司      平洋商贸大厦           0755-2138230   0755-2138227   薛永胜
发行人律师:浙江  杭州湖墅南路4号联谊
浙经律师事务所    综合大楼6层            0571-85100728  0571-85151513  黄廉熙、史鄞镇
浙江天健会计师事  杭州市文三路388号钱江
务所              科技大厦15-20层       0571-88216722  0571-88216801  陈翔、沈维华
股票登记机构:中
国证券登记结算有
限责任公司上海分  上海浦东新区陆家嘴路
公司              166号                  021-58708888   021-58754185   孟利
收款银行:工商银
行杭州市分行羊坝
头支行            杭州市中山中路261号    0571-87028000  0571-87070624  王仑
申请上市的交易所
:上海证券交易所 上海市浦东南路528号     021-68808888    021-68811782    周卫、唐军青

    1、发行公告刊登日期:2003年4月24日
    2、预计发行时间2003年4月28日
    3、申购期:2003年4月28日
    4、预计上市日期:2003年5月16日
    
    第七节附录和备查文件
    在本公司招股期间,投资者经预约可在以下地点查阅本公司招股说明书全文、备查文件及附件:
    1.杭州恒生电子股份有限公司
    地址:杭州解放路138号纺织大厦11层
    联系人:刘翔
    电话:0571-87770103
    传真:0571-87770106
    2.中国国际金融有限公司
    办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
    电话:(010)65051166(
    传真:(010)65051156
    联系人:李泽星
    
    资产负债表
┌───────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│   项    目   │  2002年  │      │  2001年  │      │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│           │  母公司  │  合并  │  母公司  │  合并  │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动资产:      │      │      │      │      │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金       │ 88,573,371 │109,940,821 │ 49,014,116 │ 75,227,659 │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期投资       │ 6,458,013 │ 6,546,473 │  172,580 │  337,140 │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款       │ 23,237,617 │ 26,066,333 │ 14,634,778 │ 20,557,150 │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│其他应收款      │ 4,795,941 │ 5,208,039 │ 21,266,111 │ 4,566,846 │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│预付账款       │  669,944 │ 2,425,301 │  551,040 │ 6,460,328 │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│存货         │ 3,163,537 │ 5,265,418 │ 6,707,201 │ 13,613,592 │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│待摊费用       │  434,005 │  452,492 │  409,105 │  474,655 │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动资产合计     │127,332,429 │155,904,876 │ 92,754,932 │121,237,370 │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│长期投资:       │      │      │      │ -9,970,308 │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│长期股权投资     │ 27,142,076 │ 3,351,428 │ 17,396,261 │  -538,287 │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│长期投资合计     │ 27,142,076 │ 3,351,428 │ 17,396,261 │  -538,287 │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ 其中:合并价差   │      │  -448,572 │     0 │  -538,287 │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│固定资产:      │      │      │      │      │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│固定资产原价     │ 42,077,051 │ 44,232,437 │ 37,066,346 │ 39,528,799 │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│累计折旧       │ 6,963,322 │ 7,873,529 │ 3,259,440 │ 3,969,976 │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│固定资产净值     │ 35,113,730 │ 36,358,909 │ 33,806,906 │ 35,558,823 │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│减:固定资产减值准备 │ 1,955,728 │ 2,190,272 │ 1,304,099 │ 1,544,933 │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│固定资产净额     │ 33,158,002 │ 34,168,636 │ 32,502,807 │ 34,013,890 │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│在建工程       │ 8,536,890 │ 8,536,890 │ 5,770,110 │ 5,770,110 │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│固定资产清理     │      │      │      │      │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│固定资产合计     │ 41,694,892 │ 42,705,526 │ 38,272,917 │ 39,784,000 │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│无形资产及其他资产: │      │      │      │      │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│无形资产       │      │ 4,736,667 │      │      │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│长期待摊费用     │      │      │      │      │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│其他长期资产     │      │      │      │      │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│无形资产及其他资产合计│      │ 4,736,667 │      │      │
├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资 产 总 计    │196,169,397 │206,698,497 │148,424,110 │160,483,084 │
└───────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
       
┌───────────┬──────┬──────┐
│   项    目   │  2000年  │      │
├───────────┼──────┼──────┤
│           │  母公司  │  合并  │
├───────────┼──────┼──────┤
│流动资产:      │      │      │
├───────────┼──────┼──────┤
│货币资金       │ 32,479,005 │ 49,103,434 │
├───────────┼──────┼──────┤
│短期投资       │  288,300 │  288,300 │
├───────────┼──────┼──────┤
│应收账款       │ 12,317,637 │ 26,331,488 │
├───────────┼──────┼──────┤
│其他应收款      │ 12,896,085 │ 9,897,276 │
├───────────┼──────┼──────┤
│预付账款       │   40,500 │ 10,575,917 │
├───────────┼──────┼──────┤
│存货         │ 1,794,357 │ 15,302,818 │
├───────────┼──────┼──────┤
│待摊费用       │  718,432 │  941,578 │
├───────────┼──────┼──────┤
│流动资产合计     │ 60,534,317 │112,440,811 │
├───────────┼──────┼──────┤
│长期投资:       │-32,412,136 │      │
├───────────┼──────┼──────┤
│长期股权投资     │ 16,006,551 │  -628,001 │
├───────────┼──────┼──────┤
│长期投资合计     │ 16,006,551 │  -628,001 │
├───────────┼──────┼──────┤
│ 其中:合并价差   │     0 │  -628,001 │
├───────────┼──────┼──────┤
│固定资产:      │      │      │
├───────────┼──────┼──────┤
│固定资产原价     │ 7,032,536 │ 11,285,829 │
├───────────┼──────┼──────┤
│累计折旧       │ 1,082,207 │ 1,717,421 │
├───────────┼──────┼──────┤
│固定资产净值     │ 5,950,329 │ 9,568,407 │
├───────────┼──────┼──────┤
│减:固定资产减值准备 │  253,586 │  351,498 │
├───────────┼──────┼──────┤
│固定资产净额     │ 5,696,742 │ 9,216,909 │
├───────────┼──────┼──────┤
│在建工程       │ 20,704,229 │ 20,704,229 │
├───────────┼──────┼──────┤
│固定资产清理     │      │      │
├───────────┼──────┼──────┤
│固定资产合计     │ 26,400,971 │ 29,921,137 │
├───────────┼──────┼──────┤
│无形资产及其他资产: │      │      │
├───────────┼──────┼──────┤
│无形资产       │      │      │
├───────────┼──────┼──────┤
│长期待摊费用     │      │  677,245 │
├───────────┼──────┼──────┤
│其他长期资产     │      │      │
├───────────┼──────┼──────┤
│无形资产及其他资产合计│      │  677,245 │
├───────────┼──────┼──────┤
│资 产 总 计    │102,941,839 │142,411,192 │
└───────────┴──────┴──────┘
       
    资产负债表(续)
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  项    目   │  2002年  │      │  2001年  │      │      
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│          │  母公司  │  合并  │  母公司  │  合并  │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动负债:     │      │      │      │      │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │ 28,000,000 │ 28,000,000 │      │      │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应付票据      │ 1,068,250 │ 6,079,307 │ 6,372,312 │ 7,738,728 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应付账款      │ 3,218,450 │ 3,466,494 │ 3,860,860 │ 4,356,114 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│预收账款      │ 12,517,063 │ 12,869,239 │ 24,403,227 │ 28,248,181 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应付工资      │ 1,525,115 │ 1,725,115 │   25,275 │  524,708 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应付福利费     │ 4,264,333 │ 5,427,998 │ 1,913,904 │ 2,937,667 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应付股利      │ 33,150,000 │ 33,150,000 │ 5,187,622 │ 5,187,622 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应交税金      │  282,003 │  304,975 │ 2,086,299 │ 1,955,966 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│其他应交款     │   59,492 │   66,596 │  114,127 │   79,725 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│其他应付款     │ 12,439,548 │ 7,792,867 │ 2,694,968 │ 3,558,262 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│预提费用      │   22,940 │   22,940 │      │      │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│预计负债      │  509,448 │  553,696 │      │      │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动负债合计    │ 97,056,642 │ 99,459,226 │ 46,658,594 │ 54,586,975 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│长期负债:     │      │      │      │      │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│长期借款      │ 9,273,473 │ 9,273,473 │ 20,000,000 │ 20,000,000 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│长期应付款     │      │      │      │      │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│专项应付款     │  675,000 │  675,000 │      │      │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│长期负债合计    │ 9,948,473 │ 9,948,473 │ 20,000,000 │ 20,000,000 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│负债合计      │107,005,115 │109,407,699 │ 66,658,594 │ 74,586,975 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│少数股东权益    │      │ 7,856,148 │      │ 3,040,213 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│股东权益:      │      │      │      │      │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│股本        │ 51,000,000 │ 51,000,000 │ 51,000,000 │ 51,000,000 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │ 8,265,153 │ 8,265,153 │ 8,138,653 │ 8,138,653 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│盈余公积      │ 10,820,818 │ 10,820,818 │ 4,757,478 │ 4,757,478 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│其中:法定公益金  │ 3,606,939 │ 3,606,939 │ 1,585,826 │ 1,585,826 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│未分配利润     │ 19,078,312 │ 19,348,679 │ 17,869,385 │ 18,959,765 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│股东权益合计    │ 89,164,283 │ 89,434,650 │ 81,765,516 │ 82,855,895 │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│负债及股东权益总计 │196,169,397 │206,698,497 │148,424,110 │160,483,084 │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
       
┌──────────┬──────┬──────┐
│  项    目   │  2000年  │      │
├──────────┼──────┼──────┤
│          │  母公司  │  合并  │
├──────────┼──────┼──────┤
│流动负债:     │      │      │
├──────────┼──────┼──────┤
│短期借款      │ 4,000,000 │ 18,000,000 │
├──────────┼──────┼──────┤
│应付票据      │     0 │     0 │
├──────────┼──────┼──────┤
│应付账款      │   89,900 │ 9,145,405 │
├──────────┼──────┼──────┤
│预收账款      │ 15,081,634 │ 26,000,997 │
├──────────┼──────┼──────┤
│应付工资      │   25,115 │   25,115 │
├──────────┼──────┼──────┤
│应付福利费     │  298,175 │  993,461 │
├──────────┼──────┼──────┤
│应付股利      │ 5,274,895 │ 5,274,895 │
├──────────┼──────┼──────┤
│应交税金      │ 1,097,247 │  892,460 │
├──────────┼──────┼──────┤
│其他应交款     │   5,571 │   5,713 │
├──────────┼──────┼──────┤
│其他应付款     │ 11,235,543 │ 11,774,013 │
├──────────┼──────┼──────┤
│预提费用      │      │   15,500 │
├──────────┼──────┼──────┤
│预计负债      │      │      │
├──────────┼──────┼──────┤
│流动负债合计    │ 37,108,080 │ 72,127,558 │
├──────────┼──────┼──────┤
│长期负债:     │      │      │
├──────────┼──────┼──────┤
│长期借款      │ 13,500,000 │ 13,500,000 │
├──────────┼──────┼──────┤
│长期应付款     │ 1,435,000 │ 2,275,000 │
├──────────┼──────┼──────┤
│专项应付款     │      │      │
├──────────┼──────┼──────┤
│长期负债合计    │ 14,935,000 │ 15,775,000 │
├──────────┼──────┼──────┤
│负债合计      │ 52,043,080 │ 87,902,558 │
├──────────┼──────┼──────┤
│少数股东权益    │      │ 2,298,367 │
├──────────┼──────┼──────┤
│股东权益:      │      │      │
├──────────┼──────┼──────┤
│股本        │ 51,000,000 │ 51,000,000 │
├──────────┼──────┼──────┤
│资本公积      │  305,045 │  305,045 │
├──────────┼──────┼──────┤
│盈余公积      │  704,057 │  704,057 │
├──────────┼──────┼──────┤
│其中:法定公益金  │  234,686 │  234,686 │
├──────────┼──────┼──────┤
│未分配利润     │ -1,110,343 │  201,165 │
├──────────┼──────┼──────┤
│股东权益合计    │ 50,898,759 │ 52,210,267 │
├──────────┼──────┼──────┤
│负债及股东权益总计 │102,941,839 │142,411,192 │
└──────────┴──────┴──────┘
       
        利润及利润分配表
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│    项     目    │ 2002年  │      │ 2001年  │      │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│              │  母公司  │  合并  │  母公司  │  合并  │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│主营业务收入        │165,993,251 │214,775,572 │125,607,853 │315,270,857 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│主营业务成本        │ 81,756,127 │123,075,811 │ 56,929,011 │232,211,421 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│主营税金及附加       │  633,468 │  891,616 │ 1,585,258 │ 2,041,303 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│主营业务利润        │ 83,603,655 │ 90,808,145 │ 67,093,584 │ 81,018,133 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│其他业务利润        │   82,601 │   82,601 │      │      │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业费用          │ 31,104,593 │ 35,204,405 │ 17,065,570 │ 22,865,402 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│管理费用          │ 23,659,897 │ 27,228,119 │ 21,121,779 │ 27,795,434 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│财务费用          │  565,808 │  486,732 │  297,943 │  602,878 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业利润          │ 28,355,958 │ 27,971,491 │ 28,608,293 │ 29,754,419 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益          │  409,992 │  -28,105 │  681,150 │ 1,285,335 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│补贴收入          │ 14,884,619 │ 15,287,735 │ 5,192,741 │ 5,200,638 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业外收入         │   38,108 │   48,190 │   25,359 │   42,163 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│  减:营业外支出     │  922,346 │ 1,153,321 │ 1,673,931 │ 2,346,849 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额          │ 42,766,331 │ 42,125,989 │ 32,833,612 │ 33,935,706 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│所得税           │ 2,344,064 │ 2,681,299 │ 4,700,463 │ 5,606,986 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│少数股东损益        │     0 │  -157,565 │      │  416,700 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净利润           │ 40,422,267 │ 39,602,254 │ 28,133,149 │ 27,912,021 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│  加:年初未分配利润   │ 17,869,385 │ 18,959,765 │ -1,110,343 │  201,165 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    其他转入      │     0 │     0 │      │ -9,970,308 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│六、可供分配的利润     │ 58,291,652 │ 58,562,019 │ 27,022,806 │ 18,142,878 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│  减:提取法定盈余公积  │ 4,042,227 │ 4,042,227 │ 2,702,281 │ 2,702,281 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    提取法定公益金   │ 2,021,113 │ 2,021,113 │ 1,351,140 │ 1,351,140 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│七、可供投资者分配的利润  │ 52,228,312 │ 52,498,679 │ 22,969,385 │ 14,089,457 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│  减:提取任意盈余公积   │      │      │      │      │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   应付普通股股利    │ 33,150,000 │ 33,150,000 │ 5,100,000 │ 5,100,000 │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   转作股本的普通股股利 │      │      │      │      │
├──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│八、未分配利润       │ 19,078,312 │ 19,348,679 │ 17,869,385 │ 8,989,457 │
└──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
       
┌──────────────┬──────┬──────┐
│    项     目    │ 2000年  │      │
├──────────────┼──────┼──────┤
│              │  母公司  │  合并  │
├──────────────┼──────┼──────┤
│主营业务收入        │ 53,907,589 │346,307,386 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│主营业务成本        │ 8,316,470 │274,615,840 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│主营税金及附加       │  227,679 │  393,643 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│主营业务利润        │ 45,363,439 │ 71,297,903 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│其他业务利润        │      │      │
├──────────────┼──────┼──────┤
│营业费用          │ 16,222,297 │ 29,475,141 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│管理费用          │ 8,573,578 │ 13,867,835 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│财务费用          │   16,537 │  233,595 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│营业利润          │ 20,551,027 │ 27,721,332 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│投资收益          │ 4,828,627 │  426,676 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│补贴收入          │      │      │
├──────────────┼──────┼──────┤
│营业外收入         │  191,232 │  250,701 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│  减:营业外支出     │  313,126 │  598,792 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│利润总额          │ 25,257,759 │ 27,799,917 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│所得税           │ 3,173,360 │ 4,773,893 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│少数股东损益        │      │  289,480 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│净利润           │ 22,084,399 │ 22,736,544 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│  加:年初未分配利润   │      │  659,363 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│    其他转入      │-32,412,136 │      │
├──────────────┼──────┼──────┤

│六、可供分配的利润     │-10,327,737 │ 23,395,906 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│  减:提取法定盈余公积  │  624,963 │  624,963 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│    提取法定公益金   │  312,482 │  312,482 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│七、可供投资者分配的利润  │-11,265,182 │ 22,458,462 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│  减:提取任意盈余公积   │ 1,322,530 │ 1,322,530 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│   应付普通股股利    │ 5,274,895 │ 5,274,895 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│   转作股本的普通股股利 │ 15,659,872 │ 15,659,872 │
├──────────────┼──────┼──────┤
│八、未分配利润       │-33,522,479 │  201,165 │
└──────────────┴──────┴──────┘
       
              2002年现金流量表 
    项目                                                    母公司        合并
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             169,482,860  223,321,983
收到的税费返还                                            17,344,892   18,258,504
收到的其他与经营活动有关的现金                            29,003,623   19,468,354
现金流入小计                                             215,831,375  261,048,840
购买商品、接受劳务支付的现金                              72,340,257  103,150,834
支付给职工以及为职工支付的现金                            29,725,525   33,293,238
支付的各项税费                                            28,306,757   30,997,644
支付的其他与经营活动有关的现金                            37,150,893   55,587,840
现金流出小计                                             167,523,431  223,029,556
经营活动产生的现金流量净额                                48,307,943   38,019,284
二.投资活动产生的现金流量:                                       0            0
收回投资所收到的现金                                         650,610    1,195,753
取得投资收益所收到的现金                                           0            0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额         108,628      516,927
收到的其他与投资活动有关的现金                             3,885,605    3,885,605
现金流入小计                                               4,644,842    5,598,286
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           8,485,522    8,862,982
投资所支付的现金                                          16,505,686   11,639,104
支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计                24,991,209   20,502,086
投资活动产生的现金流量净额                               -20,346,366  -14,903,801
三.筹资活动产生的现金流量:                            
吸收投资所收到的现金                                  
其中:子公司吸收少数股东权益性投资                    
收到的现金                                            
借款所收到的现金                                          48,000,000   48,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计                48,000,000   48,000,000
偿还债务所支付的现金                                      30,726,527   30,726,527
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       5,746,397    5,746,397
支付的其他与筹资活动有关的现金                               350,000      350,000
现金流出小计                                              36,822,924   36,822,924
筹资活动产生的现金流量净额                                11,177,076   11,177,076
四.汇率变动对现金的影响                                         390          390
五.现金及现金等价物净增加额                              39,139,042   34,292,949

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