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个股公告正文

大化集团大连化工股份有限公司2002年第3季度报告

日期:2002-10-23

         大化集团大连化工股份有限公司2002年第3季度报告 

重要提示
    
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司本季度财务会计报告未经审计。
    
    一、公司基本情况
    (一)、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:大化B股
    股票代码:900951
    (二)、公司董事会秘书及证券事务代表的姓名:周魏   杨博
    联系地址:大化集团大连化工股份有限公司证券部
    电话:(0411)6893436 、13804087758
    传真:(0411)6671948
    (三)、主要财务数据与指标:
                                 单位:人民币元
    项目        2002年9月30日     2001年12月31日
    股东权益     573,648,485.52     567,641,144.56
    每股净资产             2.09          2.06
    调整后的每股净资产     1.99          1.99
                                 单位:人民币元
    项目                                2002年1~9月
    净利润                             4,990,407.13
    扣除非经常性损益后的净利润(注)     5,361,212.33
    净资产收益率(%)                        0.87
    每股收益                                0.02
    注: 扣除非经常性损益的项目和金额:     单位:人民币元
    项目              金额
    营业外支出      553,440.59
    所得税影响     -182,635.39
    合计            370,805.20
    二、股本变动和主要股东持股情况 
    (一)、公司股份总数和与股本结构对比年初未发生变动。
    (二)、截止到2002年9月30日,本公司B 股股东总数为19288户。
    (三)、本公司前十名股东的持股情况(截止2002年9月30日)
    序号     股东名称          持股数量   占总股     股份性质
                                (万股)  比例(%)
    1     大化集团有限责任公司    17500    63.64     国有法人股
    2     安徽省信托投资公司     144.62     0.53     流通股
    3     益生堂药业有限公司     112.00     0.41     流通股
    4     裘阿海                  72.00     0.26     流通股
    5     吴滨                    44.00     0.16     流通股
    6     WISEMAX  INTERNATIONAL   39.65     0.14     流通股
           LIMITED 智万国际
          有限公司
    7     王定碧                  37.67     0.14     流通股
    8     粱鸽琴                  36.80     0.13     流通股
    9     宋晓东                  29.00     0.11     流通股
    10    上海海外(新加坡)      25.00     0.09     流通股
          有限公司 
    前十名股东之间不存在关联关系。
    (四)、 报告期内持有本公司5%以上的股东仅为大化集团有限责任公司,其所持股份数不存在冻结、抵押的情况,公司控股股东未发生变化。
    三、经营情况阐述与分析
    (一)、主要经营情况
    报告期内,公司克服了高温季节对生产的影响, 1~9月生产纯碱60.9万吨,氯化铵 35.1万 吨,其中三季度生产纯碱21.5万吨,生产氯化铵13.1万吨,均超额完成生产计划。主营业务收入实现732,943,716.35元,三季度实现主营业务收入246,339,211.73元,完成下半年计划的52%。
    (二)、公司主要投资情况
    公司投资组建的大连富美达新材料科技有限公司(已公告)已于2002年9月25日正式登记成立,并开始设备安装等工作。
    (三)、公司经营成果及财务状况简要分析
    1、 经营成果方面
    表一:
    项目                       金额(元)              增减(%)
                      2002年1月-9月  2001年1月-9月     
    主营业务收入    732,943,716.35    687,437,004.47     6.62
    主营业务利润     69,115,599.37     36,480,486.86    89.46
    净利润            4,990,407.13      4,623,676.82     7.93
    A、主营业务收入较上年同期增长6.62%,主要是主导产品纯碱和氯化铵产量及销售增加,从而使主营业务收入增加。
    B、主营业务利润较上年同期增长89.46%,主要是主营业务收入的增加及公司加强了产品成本控制。
    C、报告期内虽主营业务利润有较大增加,但由于本报告期内计提了较多的坏帐准备,故净利润较上年同期只增长7.93%。
    表二:
    项目                  金额(元)              占利润总额比例(%)
                 2002年1-9月     2002年1-6月   2002年1-9月 2002年1-6月
    利润总额      7,448,368.85     7,387,563.36        100        100
    主营业务利润 69,115,599.37     42,084,307.52     927.93     569.66
    其他业务利润 -1,363,588.70     -1,183,101.98     -18.31     -16.01
    期间费用     59,750,201.23     33,459,900.07     802.19     452.92
    投资收益                                
    补贴收入                                
    营业外收       -553,440.59        -53,742.11      -7.43     -0.73
    支净额
    A、与前一报告期相比,公司主营业务利润占利润总额的比例增加,主要是主导产品产量及销售的增加使主营业务收入和主营业务利润增加。
    B、与前一报告期相比,公司期间费用占利润总额的比例增加,主要原因是管理费用中的坏帐准备增加。
    C、与前一报告期相比,公司营业外收支净额占利润总额的比例相对升高,原因是三季度固定资产清理及待处理资产固定资产损益增加。
    报告期内公司无重大季节性收支,无重大非经常性损益发生。
    2、 财务状况方面
                                                  单位:人民币元
    项目                   2002年9月30日             2001年12月31日
                     金额        占总资产     金额           占总资产
                                 比例(%)                     比例(%)
    总资产       797,236,292.29       100     836,299,743.81      100
    货币资金      61,803,017.33      7.75       1,644,580.68      1.97
    应收帐款      55,525,760.68      6.96     107,318,233.83     12.83
    其他应收款   282,611,909.94     35.45     317,421,745.59     37.96
    存货          78,044,360.67      9.79      59,241,474.00      7.08
    固定资产合计 312,167,441.04     39.16     334,506,603.86     40.00
    短期借款     105,000,000.00     13.17      60,000,000.00      7.17
    应付账款     109,446,595.85     13.73      42,633,524.60      5.10
    A、货币资金在资产总额中所占比例与年初数相比增加主要是因为销售增加及公司加强了货款回收,从而使经营活动现金流量增加。
    B、应收账款在资产总额中所占比例与年初数相比增加主要是因为销售额增长,赊销额增加。
    C、短期借款在资产总额中所占比例与年初数相比增加主要是因为三季度借款增加(已公告)。
    报告期内公司无委托理财、重大逾期债务发生。
    3、 或有事项与期后事项
    报告期内公司无重大诉讼、仲裁、担保事项发生,也无重大资产负债表日后事项。
    4、 重大关联交易事项
    (1)、购销商品、提供劳务交易事项
    本公司与关联方相互销售或采购产品、劳务交易等均按市场价格进行,2002年三季度本公司无任何高于或低于正常市场价格的情况。关联交易均通过往来帐结算。
    A、采购
    本公司2002年三季度向关联方采购水电气、合成氨、原盐、焦碳等有关明细如下:
                                                             单位: 人民币元
    企 业 名 称             2002年7-9月    占采购   2002年1-9月       占采购
                                           比例(%)                  比例(%)
    大化集团有限责任公司  108,106,379.82     50.63    366,142,304.74    60.52
    大化集团复州湾盐场     32,976,997.03     15.44     54,231,076.53     8.96
    B、劳务交易 
    关联方2002年三季度为本公司提供排渣、修理、维护、基建安装等劳务服务及其他服务明细如下:    
                                            单位:人民币元
    企 业 名 称               2002年7-9月     2002年1-9月
    华顺建筑安装工程公司     4,849,659.30     7,602,301.68
    大化集团大连化工机械厂      77,108.63       141,198.23
    大化集团有限责任公司     5,068,557.44     7,576,188.07
    C、销售
    本公司2002年三季度向关联方销售产品明细如下: 
                                                           单位:人民币元
    企 业 名 称              2002年7-9月  占销售比例(%)  2002年1-9月    占销售比例(%)
    大化集团有限责任公司     12,347,171.81      3.57      35,086,722.81      4.21
    大连国际经济贸易公司     39,006,130.45     11.29     145,716,309.31     17.50
    合计                     51,353,302.26     14.86     180,803,032.12     21.71
    (2)、关联方应收、应付款项
                                               单位:人民币元
    企 业 名 称               2002年9月30日     2002年6月30日
    应收帐款:
    大化国际经济贸易公司     21,339,282.23     14,192,599.40
    其他应收款:
    大化集团有限责任公司    278,963,430.99    174,858,932.17
    应付帐款:
    大化集团复州湾盐场       57,879,191.04     32,878,645.91
    其他应付款:
    大化集团大连化工机械厂      533,006.29      1,840,751.00
    本公司应收、应付项目都是在生产经营中销售商品、接受劳务及采购原料等事项中形成的。其他应收款较半年度增加主要是控股股东大化集团有限责任公司在经营中又发生资金占用。
    (四)、关于2001年度被注册会计师出具有解释说明段的审计报告所涉及的事项
    公司对控股股东大化集团有限责任公司的其他应收款在2001年12月31日为324,622,893.14元。2002年3月11日,经本公司与大化集团有限责任公司、大连市工行甘井子支行协商同意,通过债务重组的方式,将本公司在银行借款1.4亿元(其中短期借款5000万元,长期借款9000万元),转由大化集团有限责任公司承担,以抵减大化集团有限责任公司欠本公司款项1.4亿元。三方转贷协议签定后,2002年6月18日,公司2001年股东大会在审议此项议案时,由于此议案属关联交易,关联股东要回避表决,而股东大会仅有关联股东参加,故未能审议这一关联事项(已公告),董事会决定将此事项提交2002年度第一次临时股东大会审议,并获得通过(已公告)。在董事会通过债务重组协议后,公司做了帐务处理,在半年度报告中控股股东大化集团有限责任公司的其他应收款已减至174,858,932.17元,但三季度控股股东又发生资金占用,使其他应收款增至278,963,430.99元。
    本公司已要求控股股东切实履行自身责任,履行还款承诺,不再发生新的资金占用,并敦促控股股东以积极有效措施尽快还款。
    四、财务会计报告(未经审计)
    (一) 会计报表
        1、 简要资产负债表
    编制单位:大化集团大连化工股份有限公司       截止2002年9月30日
                                                                     单位:人民币元
    项目              期末数             年初数          项目           期末数            年初数
    流动资产     482,068,851.25     501,793,139.95     流动负债      223,587,806.77     218,658,599.25
    长期投资       3,000,000.00                        长期负债                         50,000,000.00
    固定资产净值 306,597,310.25     336,030,972.10     少数股东权益              
    无形资产及其他资产合计                            股东权益      573,648,485.52     567,641,144.56
    资产总计     797,236,292.29     836,299,743.81     负债及股东    797,236,292.29     836,299,743.81
                                                          权益合计                    
        2、 简要利润表
    编制单位:大化集团大连化工股份有限公司
                                    单位:人民币元
    项目               2002年7~9月     2002年1~9月
    主营业务收入    246,339,211.73   732,943,716.35
    主营业务利润     27,031,291.85    69,115,599.37
    其他业务利润       -180,486.72    -1,363,588.70
    期间费用         26,290,301.16    59,750,201.23
    投资收益              
    营业外收支净额     -499,698.48      -553,440.59
    所得税               20,065.81     2,457,961.72
    净利润               40,739.68     4,990,407.13
    (二)、财务报表附注
    1、与年度报告相比,本报告期内公司的会计政策、会计估计以及财务报表范围未发生重大变化。
    2、季度财务报表所采用的会计政策与年度报告无重大差异及影响。
    大化集团大连化工股份有限公司董事会
    董事长:刘平芹
    2002年10月21日 

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