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个股公告正文

江苏中天科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

日期:2002-10-19

             江苏中天科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 
    
    江苏省如东县河口镇赵港村
    股票简称:中天科技
    总股本:208,310,000股
    可流通股本:70,000,000股
    本次上市股本:70,000,000股
    上市地点:上海证券交易所
    上市推荐人
    华泰证券有限责任公司
    东方证券有限责任公司
    沪市股票代码:600522
    深市代理股票代码:003522
    上市时间:2002年10月24日
    股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    
    第一节    重要声明与提示
    江苏中天科技股份有限公司(以下简称″本公司″、″公司″或″发行人″)董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
    上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
    本公司提醒广大投资者注意:凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2002年9月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本公司招股说明书摘要,以及刊载于上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。
    本上市公告书刊登网址:http//www.sse.com.cn
    第二节    概  览
    股票简称:中天科技
    沪市股票代码:600522
    深市代理股票代码:003522
    总股本:208,310,000股
    可流通股本:70,000,000股
    本次上市股本:70,000,000股
    上市地点:上海证券交易所
    上市时间:2002年10月24日
    股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    上市推荐人:华泰证券有限责任公司
               东方证券有限责任公司
    本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限:根据国家现有法律、法规规定和中国证监会证监发行字〖2002〗89号《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行股票的通知》,本公司发起人持有的未流通股份暂不上市流通。
    本公司首次公开发行股票前第一大股东如东县河口镇集体资产投资中心承诺:自本公司股票上市之日起12个月内,不转让所持有本公司的股份,也不会由本公司回购其所持有的股份。
    第三节    绪  言
    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7 号--股票上市公告书》而编制,旨在向投资者提供有关江苏中天科技股份有限公司和本次股票上市的基本情况。
    经中国证监会证监发行字〖2002〗89号文核准,本公司于2002年10月10日利用上海证券交易所交易系统,以向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了7,000 万股每股面值1.00元的人民币普通股,发行价为每股人民币5.40元。
    经上海证券交易所上证上字〖2002〗175 号《关于江苏中天科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准,本公司公开发行的7,000万股社会公众股将于2002年10月24日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称″中天科技″,沪市股票代码″600522″、深市代理股票代码″003522″。
    本公司已于 2002年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书摘要》,招股说明书正文及其附录刊载于上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn ,距今不足三个月,故与其重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
    第四节    发行人概况
    一、发行人基本情况
    1、发行人名称:江苏中天科技股份有限公司
    2、英文名称:Jiang Su Zhong Tian Technologies Co., Ltd.
    3、注册资本:20,831万元
    4、法定代表人:薛济萍
    5、住    所:江苏省如东县河口镇
    6、经营范围:光纤、光缆、电缆材料及附件、有源器件、无源器件、数据电缆的制造与销售,光缆及电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工。本企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和″三来一补″业务。实业投资,通信及网络信息产品的开发。公司根据国内外市场变化和公司业务发展的需要,经政府有关部门批准,可以调整投资方向、经营范围和经营方式。
    7、主营业务:本公司主要从事光纤、光缆、电缆材料及附件、有源器件、无源器件、数据电缆的制造与销售,光缆及电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工。
    8、所属行业:电子通讯行业
    9、联系电话:0513-4885110      传    真:0513-4888049
    10、公司网址:http//www.jszt.com
    11、电子信箱:zqb@jszt.com.cn
    12、董事会秘书:曹卫兵
    二、发行人历史沿革
    1、历史沿革
    本公司前身为1976年10月由如东县河口镇人民政府(原如东县河口公社)出资成立的集体企业--如东县河口砖瓦厂,1991年4月更名为南通市黄海建材厂(以下简称″黄海建材厂″)。
    1992年1月,根据南通市经济技术协作委员会通经协委(1992)字第6号文批准,黄海建材厂与中国科学院南方新技术产业(集团)南京公司(以下简称″南方公司″)合作设立南通中南特种电缆厂(以下简称″中南厂″),主要从事阻燃电线、电缆的制造与销售。1992年11月南方公司退出合作,中南厂成为黄海建材厂的全资附属企业。
    1996年2月9日,经如东县经济体制改革委员会东改委199522号文批准,南通市黄海建材厂整体改制设立江苏中天光缆集团有限公司(以下简称″有限公司″),有限公司注册资本为3,110万元。有限公司成立后保留了黄海建材厂的主营业务,中南厂成为有限公司的全资附属企业。1997年,有限公司进行内部业务结构的调整,中南厂的经营范围扩大到光纤、光缆、电线、电缆系列产品及其配套器件的制造与销售,有限公司则停止了建材的生产与经营。
    1999年11月22日,经江苏省人民政府苏政复1999127号文批准,江苏中天光缆集团有限公司依法整体变更为江苏中天光缆股份有限公司,并由江苏省工商行政管理局核发了营业执照。截止1999年6月30日,有限公司经审计后的净资产为138,316,087.71元,按照1:1比例折为股份公司股份13,831万股,每股面值人民币1.00元,不足万元的尾数6,087.71元计入资本公积。
    1999年12月,公司经国家科技部和中国科学院评审为高新技术企业。
    2000年1月4日江苏中天光缆股份有限公司注销了中南厂的法人资格,中南厂的资产和负债全部并入股份公司。
    2000年2月18日经江苏省工商行政管理局变更登记,股份公司更名为江苏中天科技股份有限公司。
    2、首次公开发行发行股票
    经中国证券监督管理委员会证监发行字200289号文批准,本公司于2002年10月10日在上海证券交易所以向二级市场投资者定价配售方式成功发行了人民币普通股7,000万股,每股面值1.00元,每股发行价5.40元。此次发行完成后,本公司的总股本为20,831万股,本公司已于2002年10月17日在江苏省工商行政管理局完成工商变更注册登记。
    三、发行人主要经营情况
    (一)发行人主要业务的构成
    1、本公司2002年1-5月、2001年度、2000年度和1999年度主营业务收入构成如下(单位:千元):
    项    目        2002.1-5         2001.1-12          2000.1-12         1999.1-12
                 金额      %      金额        %      金额      %     金额      %
    层绞式光缆  33,292    28.39   185,965   34.51   159,992   52.77   81,347    36.15
    蔟管式光缆  79,010    67.36   350,211   65.00   119,129   39.30  142,395    63.28
    接线盒及其他  4,986    4.25     2,651    0.49    24,041    7.93    1,281     0.57
    合    计    117,288    100   538,827     100   303,162    100  225,023      100
    注:以上数据摘引自公司财务报告附注。
    2、本公司2001年度、2000年度和1999年度主要产品及其产量(单位:km·芯):
    项    目          2001年      2000年      1999年
    普通光缆          504,067     697,178     571,260
    全介质自承式光缆  286,794      87,082      25,080
    带状光缆            6,320       8,637      14,400
    软光缆              2,818       7,124      21,000
    (二)发行人主要产品情况
    1、普通光缆
    (1)主要用途:主要用于广电、邮电、铁道等线路的信号传输。
    (2)销售情况:普通光缆的产销率为100%,主要销往电信、电力、联通、广电、军网、铁道、石油、公路等除港澳台和西藏外的国内市场,2000年市场占有率约为8%。2001年公司普通光缆的销售量为16,254公里,销售额为25,695.47万元,平均单价1.58万元/公里。
    2、全介质自承式光缆(ADSS)
    (1)主要用途:全介质自承式光缆具有抗拉强度高、防弹能力强、线膨胀系数小、耐强电磁干扰等特殊功能,成为适合大跨度、低垂度敷设的最好的结构形式。该产品主要用于电力通信专用组线路改造,光缆和输电线路同杆架设,无需断电可进行施工,可以满足电力系统内部通信及自动化的需要。
    (2)销售情况:全介质自承式光缆产销率为100%,主要销往电力、联通等国内市场,2000年市场占有率在50%以上。2001年公司全介质自承式光缆销售量为5,469公里,销售额为19,193.46万元,平均单价3.51万元/公里。
    3、带状光缆
    (1)主要用途:该产品以大芯数、高密度等特点,广泛应用于用户接入网(FTTH)、用户公用电视天线系统(CATV)和本地区环路网(TITL)。
    (2)销售情况:带状光缆的产销率为100%,主要销往电信等国内市场,2000年市场占有率约为5%。2001年公司带状光缆销售量为160公里,销售额为1,344.41万元,平均单价8.40万元/公里。
    4、软光缆
    (1)主要用途:主要用于传输设备、电话设备数据处理及通信和传输网的光传输及光纤通信公用网、光纤通信专用网、光纤计算机网络、CATV、光纤测量系统等。
    (2)销售情况:软光缆的产销率为100%,主要销往布线系统。2001年公司软光缆的销售量为45公里,销售额为95.8万元,平均单价2.13万元/公里。
    (三)发行人竞争优势与劣势分析
    公司具有以下竞争优势:
    1、特种光缆处于国内领先地位。本公司生产的ADSS开发早、结构先进,在国内首家通过国外权威机构性能检测,首家通过国家级鉴定,公司还组织了ADSS应用技术研讨会,这些都为奠定公司在ADSS市场的领先地位打下良好基础。经过几年的实践,技术更趋成熟,ADSS光缆的性能价格比更优,而且自运营以来性能一直很稳定,加之公司在电力市场的大力开发,使中天科技的ADSS成为国内有影响的品牌,市场占有率在50%以上。
    本公司新近开发的利用先进的激光焊接技术、在线检测余长技术等形成的复合不锈钢管是制造OPGW的重要原材料,是国内唯一掌握这项技术并拥有全套OPGW生产线的厂家,产品将在市场上逐步取代国外进口产品,成为领先品牌。
    2、全方位的服务意识。本公司拥有一定实力的技术部,专门解决客户购买光缆前提出的一些技术咨询和招标应答。客户购买光缆后,公司派技术人员对客户的相关人员进行培训。在光缆施工时,施工人员始终以客户满意为宗旨,保质保速完成施工任务。公司还定期对客户进行回访,收集运行数据和用户建议,并提供光缆维护服务,对客户提出的反馈意见,公司要求在1小时内作出反应,如需到现场解决问题,24小时内赶到。
    3、较强的市场开拓能力。本公司自成立起,就提出″以市场为导向,以顾客为中心″的发展宗旨。公司的产品开发、市场策略等都紧紧围绕着市场,先行开发出了ADSS、OPGW等产品,在联通、电力等市场占有较大的份额;以销售分公司为主体的销售队伍注重成员的素质升级,骨干基本都是大学本科以上具有通信专业知识背景、较强的市场意识和竞争观念的年轻人,具有较强的市场开拓能力。
    4、注重加强成本管理。本公司通过以下方法加强成本管理:
    ① 与主要原料供应商结成战略联盟,批量采购降低成本;② 通过公司技术中心的专家和技术人员不断努力,研制开发出更科学合理的生产工艺,使设计和生产做到充分优化,从而降低成本;③ 严格成本核算,使每个员工都树立成本意识而且成本直接与每个人的工资挂钩,从而最大程度地减少了浪费,降低了成本;④ 采取预先防范和第一次就把事情做好的原则,从而将质量损失成本降到最低。
    公司的竞争劣势主要是:
    1、光纤等原材料受控于人。一些竞争对手如长飞、朗讯等均有自己生产的光纤,在光纤紧缺时并不会受制于原材料而使生产受到较大影响,公司现在积极筹备光纤项目,以解决主要原材料受控于人的局面。
    2、交通不便,员工意识较为保守。本公司地处偏僻的乡镇,距最近的中等城市--南通市需一个多小时的车程,交通条件较为不便,无论公司人员外出交流或客户来访均花费较多时间在路上。不便的交通条件,致使部分员工全球化意识较淡薄,接受先进的管理理念和方法较慢,选拔出的一些基层干部的思想也偏于保守。有鉴于此,公司计划在募集资金到位后将总部迁至上海市,研发中心迁到南通市,并通过将内部人员送出培训(包括出国培训)和对外招聘新员工,对现有人员结构特别是管理层进行调整,形成年轻有活力、肯钻研、接受新观念快的管理团队。
    以上市场占有率指标均是根据本公司2000年实际销售量和《网络电信》杂志中上海市通信学会光通信委员会的市场统计资料计算得出。
    (四)主要财务指标
    请参阅本公告书″财务会计资料″部分的相关内容。
    (五)主要知识产权、特许经营权
    1、对公司有重大影响的知识产权和非专利技术
    名  称               用    途               价 值           保护状况        剩余保
                                                 万元                            护年限
    远供光缆    既输信号又输电,主要用于没有    122.49    已取得实用新型专利证     6年
                供电线路的边远地区,为光电转              书,专利号ZL97236740.3
                化提供电源,减少边远地区有电
                电流和程控电话的资本投入
    高强度被    是光纤复合架空地线和海底光     909.42    已取得实用新型专利证     8年
    覆光纤      缆的主要单元,通过在带有光纤              书,专利号ZL99229370.7
                的塑料管外再加一层不锈钢管,
                以提高光纤抗拉强度
    多媒体通    主要用于智能大楼网络布线,是              已取得实用新型专利证     8年
    信电缆      网络传输的媒介                          书,专利号ZL99230340.0
    中心管式    主要把光纤和架空输电线路联               已取得实用新型专利证     8年
    全介质自    系起来,为通信线路的发展提供              书,专利号ZL00219542.9
    承式光缆    多途径解决方案
    ″中天 图    用于产品销售                             已在国家工商局注册,注     3年
    形 ″商标                                             册证号703665号
    ″日月神″    用于产品销售                             已在国家工商局注册,注     3年
    商标                                                 册证号703666号
    ″天″商标    用于产品销售                             已在国家工商局注册,注     3年
                                                         册证号703667号
    一步法生    实现光缆生产从原材料到成品               非专利技术
    产线        一次成型,减少了中间环节,节约
                了人力、物力资源
    注:表中两项专利的价值摘引自上海众华会计师事务所有限公司出具的沪众评报字20001117号评估报告。
    2、公司拥有的特许经营权
    公司持有国家信息产业部电信设备进网许可证和中国人民解放军总参谋部国防通信网设备器材进网许可证,并拥有自营进出口权。
    (六)本公司享有的财政税收优惠政策
    本公司所得税税率为33%。本公司全资附属企业南通中南特种电缆厂于1992年10月经江苏省民政厅审核批准为福利企业,在1999年以前一直享受国家对福利企业增值税先征后返和所得税减免的税收优惠。中南厂已于2000年1月4日被注销法人资格,其全部资产和负债并入股份公司,股份公司不享受福利企业的税收优惠;本公司控股子公司中天日立光缆有限公司和参股子公司江苏欧微科技有限公司均为中外合资企业,享受″两免三减半″的所得税优惠。
    第五节    股票发行与股本结构
    一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况
    1、发行数量:7,000万股
    2、发行价格:5.40元/股
    3、募股资金总额:37,800万元
    4、发行方式:全部向二级市场投资者定价配售
    5、发行费用总额及项目:本次股票发行费用共1,808万元,主要包括承销费用、审计费用、评估费用、律师费用、上网发行手续费、上市推荐费、审核费等。
    6、每股发行费用:0.258元
    二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况 
    本次公开发行的7,000 万股社会公众股的配号总数为77111880,中签率为0.09077719%。其中,二级市场投资者认购69,344,583股,其余655,417股由主承销商包销。
    三、本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告
    验  资  报  告
    江苏中天科技股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审验了江苏中天科技股份有限公司(下称:贵公司)截至2002年10月16日首次公开发行股票募集资金的股本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1号-验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
    贵公司变更前的股本为人民币138,310,000.00元,上述出资已经南通众信会计师事务所有限公司通众会验(1999)87号验资报告验证确认。根据股东大会决议和修改后的章程规定,贵公司申请增加股本人民币7,000万元,均为社会公众股。2002年8月23日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]89号文《关于核准江苏中天科技股份公司公开发行股票的通知》,核准贵公司发行7,000万股的人民币普通股(A股)股票。贵公司于2002年10月15日采用全部向二级市场投资者定价配售发行方式,以每股发行价格人民币5.40元,完成了发行每股面值1.00元的社会公众股7,000万股的工作。
    经审验,截至2002年10月16日止,贵公司实际募集资金人民币378,000,000.00元,扣除交易所发行手续费和承销费后,实际到位资金为人民币365,677,000.00元,其中增加股本为人民币70,000,000.00元,溢价部分扣除发行费用5,756,624.17元 其中:已发生费用为人民币2,213,576.72元,预计费用为人民币3,543,047.45元  后,增加资本公积为人民币289,920,375.83元。变更后,贵公司的总股本为人民币208,310,000.00元。
    由于上述审验程序并不构成根据公认审计准则所进行的审计,因此我们不对贵公司的会计报表及任何其他财务资料发表意见。
    本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向投资者签发出资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力的保证。因使用不当所造成的后果,与信永中和会计师事务所及执行验资业务的注册会计师无关。
    附件:
    (一)  变更前后股本对照表
    (二)  验资事项说明
    信永中和会计师事务所              中国注册会计师  张  克
       中国    北京                   中国注册会计师  郎  争
                                         2002年10月16日
    四、募股资金入帐情况
    1、入帐时间:2002年10月16日
    2、入帐金额:365,677,000元(募集资金扣除承销费和上网手续费后的余额)
    3、开户银行:中国银行如东支行
    4、帐号:15622408091001
    五、发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况
    1、本次上市前后公司股权结构
    股    份            发    行    前               发    行    后
    类    别      股份 万股   占总股份比例 %    股份 万股   占总股份比例 % 
    发起人法人股     12,745         92.14         12,745         61.18
    国有法人股        1,086          7.86          1,086          5.22
    社会公众股                                    7,000         33.60
    合    计         13,831        100.00         20,831        100.00
    2、本公司前十名股东持股情况 
    序号  股  东  名  称               持股数 万股    持股比例 % 
    1     如东县河口镇集体资产投资中心   11,958.00       57.40
    2     南京邮电学院                      543.00        2.61
    3     河北北方电力开发股份有限公司      543.00        2.61
    4     中国铁路通信信号上海工程公司      543.00        2.61
    5     南通邮电器材公司                  217.00        1.04
    6     华泰证券有限责任公司             65.5417        0.31
    7     北京聚能通科技有限公司             27.00        0.13
    8     富国平衡                            7.50        0.04
    9     华夏成长                            7.20        0.03
    10    丰和价值                            7.20        0.03
    第六节    董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
    一、董事会成员
    董事长:  薛济萍先生,中国公民,1951年生,大学文化,高级经济师,中共党员。1971年参加工作,曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长,如东县河口镇党委副书记。1992年创办南通中南特种电缆厂,带领企业进军光通信领域。1996年就任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后荣获江苏省劳模、江苏省优秀企业家、江苏省如东县十大功臣等荣誉,江苏省人大代表。现任本公司董事长,兼任本公司之控股公司-中天日立光缆有限公司董事长、参股公司-江苏欧微科技有限公司副董事长。
    副董事长:  陆国梁先生,中国公民,1939年生,大学本科学历,教授级高工。1961年7月毕业于西安交通大学电气绝缘与电缆技术专业,长期在电子工业部第二十三研究所从事科研工作。1981年起至今一直担任中国通讯学会通讯线路专业委员会委员。被编入《中国专家大辞典》、《国家级科技成果研制功臣名录》。现任股份公司总工程师。
    董事:  陆上驰先生,中国公民,1962年生,大学本科(双学位)学历,讲师。1983年参加工作,曾任兵器工业部207所半导体室技术员、助理工程师,上海科技大学管理学院管理系讲师,广东粤海集团地产公司销售部经理、投资公司副总经理、上海朗讯科技光纤有限公司销售部经理等。现任本公司之参股公司-江苏欧微科技有限公司总经理。
    董事:  包志忠先生,中国公民,1944年生,大学本科学历,工程师,中共党员。1961年参加中国人民解放军,曾任空军某高炮师连政治指导员,一九七六年转业。历任中国铁路通信信号上海工程公司政治指导员、党委副书记、党委书记,荣获一九九八年火车头奖杯,被选为现届上海闸北区人大代表。现任本公司股东单位-中国铁路通信信号上海工程公司总经理及该公司控制单位-上海国欣科技发展公司总经理。
    董事:  徐修家先生,中国公民,1937年生,大专文化,高级工程师,中共党员。1955年参加工作,曾任华北电力集团公司张家口供电局生技科科长、副局长、局长等职务,兼任河北省企业家协会副会长、长城风力发电有限公司总经理、河北北方电力开发股份有限公司董事长。曾多次被评为张家口市劳模、先进工作者,华北电力集团公司先进工作者,获河北省百杰企业家等荣誉称号。现任本公司股东单位-河北北方电力开发股份有限公司董事长兼总经理,兼任该公司控制单位-廊坊北方新奥铝塑管有限公司、廊坊开发区北方纸浆模塑制品有限公司、北京北方昂裕商贸有限公司和北京金利普生物技术开发有限公司董事长。
    董事:  李新祥先生,中国公民,1943年生,大学学历,教授级高工,中共党员。1966年9月参加工作,曾任湖北省电力调度中心副所长。现任国家电力公司国电通信中心副主任,兼任中国联通湖北分公司党委书记、本公司股东单位-北京聚能通科技有限公司董事长。
    董事:  张顺颐先生,中国公民,1944年生,大学学历,教授,博士生导师,中共党员。1968年12月参加工作,曾任山西太原无线电六厂技术员、计算机车间主任。曾获邮电部全国邮电教育先进工作者、邮电部科技进步三等奖、信息产业部科技进步三等奖、江苏省科技进步二等奖荣誉。现任本公司股东单位-南京邮电学院副院长,兼任该学院控制单位-江苏宏智南邮信息技术有限责任公司、广东深圳南邮康捷有限责任公司董事长和江苏南邮通信有限责任公司总经理。
    董事:  曹小忠先生,中国公民,1967年生,硕士研究生,高级工程师,中共党员。1991年3月参加工作,曾任南通邮电局技术科副科长兼计算机室主任。1998年10月邮电分营后,曾任南通电信局市场经营部主任,2002年7月任江苏省电信公司南通分公司副总经理。曾荣获江苏省新长征突击手,南通市优秀大中专毕业生等荣誉称号。现任南通市电信局多经办主任、本公司股东单位-南通邮电器材公司总经理。
    独立董事   刘民强先生,中国公民,1955年生,硕士。曾任北京市朝阳区人民法院审判员、副庭长、北京市高级人民法院审判员,曾在中国法律事务中心、司法部众鑫律师事务所任职。现任北京市贝朗律师事务所副主任、合伙人、律师。于2002年6月28日被聘为本公司独立董事。
    独立董事:   吴杰先生,中国公民,1968年生,大学学历。曾任江苏如东会计师事务所副所长、所长、上海立信长江会计师事务所江苏分所部门经理;具有注册会计师、注册评估师、注册税务师资格。现任江苏省如东东盛会计师事务所副主任会计师、所长。于2002年6月28日被聘为本公司独立董事。
    二、监事会成员
    监事会主席:  薛如根先生,中国公民,1957年生,大专文化,中共党员。1976年参加工作,曾任南通市黄海建材厂基建科科长、副厂长、江苏中天光缆集团有限公司副总经理等职务。
    监事:  王中华先生,中国公民,1959年生,大专文化,助理政工师,中共党员。1979年10月入伍,曾任海军某部警卫连主任,先后荣获三等功两次、集体三等功一次、部队党委的十多次通令嘉奖。1990年10月转业,先后任如东县化工厂厂办主任、工会主席、党支部副书记。1995年10月,加入南通中南特种电缆厂,曾任市场部副部长。现任本公司市场部副经理。
    监事:  王美才先生,中国公民,1954年生,大专文化,助理工程师,中共党员。1975年11月参加工作,曾任南通市黄海建材厂副厂长、分厂厂长,江苏中天光缆集团有限公司副总经理等职务。现任本公司控股股东如东县河口镇集体资产投资中心之全资企业-南通中天光缆厂厂长。
    三、其他高级管理人员
    姜伯平先生,中国公民,1962年生,大专文化,工程师,中共党员。1984年参加工作,曾任江苏中天光缆集团有限公司生产部经理、质量保证部经理。1998年当选为县科技协会委员。现任本公司总经理。
    曹卫兵先生,中国公民,1969年生,大学本科学历,助理工程师。1991年8月参加工作,曾先后在江苏省江阴市煤矿机械厂、复盛木业有限公司北京办事处任职,期间获证券、期货经纪人资格证书。现任本公司董事会秘书、副总经理、兼证券部经理。
    许孙华先生,中国公民,1948年生,大专学历,高级会计师,中共党员。1969年参加工作,历任车间核算员、企业成本会计、科长、处长、财务负责人等职务。1986年参加经济管理干部国家培训考试指导委员会举办的″全国大中型企业总会计师岗位职务培训班″学习,取得职务培训证书。先后在《财会研究》、《江苏工业会计》等杂志发表有关财务管理论文数篇。两次荣获南通市先进财会工作者称号。现任本公司总会计师、兼财务部长。
    王爱军先生,中国公民,1973年生,大专学历,助理工程师。1995年7月参加工作,曾任江苏中天光缆集团有限公司总经理助理、市场销售部经理。现任本公司副总经理、兼市场部经理。
    四、核心技术人员
    陆国梁先生,个人简介详见″董事会成员″。
    钱培林先生,中国公民,1948年生,大专学历,工程师。1968年参加工作,历任机械设计员、产品设计师等职务。长期从事电线电缆、光缆的研制开发以及海缆生产的工艺研究、设备配制工作,二次套塑曾获南通市科技三等奖、江苏省科技三等奖、国家火炬项目奖。现任本公司副总工程师。
    唐祝军先生,中国公民,1972年生,大专学历,工程师。自1992年历任本公司检验工、生产部工艺员、招投标办主任等职务。所起草的《通信用带状光缆》、《全介质自承式(ADSS)光缆》和《海底光缆》企业标准均通过了江苏省技术监督局审查并备案。1999年1月,研制的远程供电光缆被国家专利局授予实用新型专利。现任本公司技术部副部长。
    缪祝群先生,中国公民,1963年生,大专学历,工程师。1992年以来一直从事本公司引进设备的管理工作,曾任电气主管、电气工程师等职务。现任本公司设备部部长。
    陆灵猴先生,中国公民,1973年生,本科学历,工程师。1996年-1999年曾任江苏包罗新材料有限公司质量监督处处长,系该公司ISO9002体系建立的主要负责人。现任本公司质量保证部经理。
    五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的持股情况
    截止到本上市公告书签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员:
    1、未持有本公司股份及未由其授权或指示他人代其持有股份;
    2、其家属未持有本公司股份;
    3、未持有本公司关联企业的股份。
    第七节  同业竞争与关联交易
    一、同业竞争
    股份公司与其控股股东--如东县河口镇集体资产投资中心及其下属全资子企业南通中天光缆厂之间不存在从事相同、相似业务的情况,不存在同业竞争。
    二、发行人主要关联方
    1、存在控制关系的关联方
    公司名称        公司    法人代表   注册地点  注册资本        业务范围     与股份公
                    性质                                                       司关系
    如东县河口镇集  集体     缪林生    如东县河  12,349.60   受镇政府授权委托  控股股东
    体资产投资中心                     口镇       万元      对本镇集体资产进
                                                             行管理
    中天日立光缆有  合资     薛济萍    如东县河  500万美元  生产销售光纤复合  子公司 持
    限公司                             口镇                  架空地线和提供相  有75%股份 
                                                             关服务
    2、不存在控制关系的关联方
    公司名称                       公司性质       法人代表   注册地点    注册资本   
    南京邮电学院                  全民所有制        谢玲      南京市                
    河北北方电力开发股份有限公司  股份有限公司      徐修家    廊坊市    8883.1万元  
    中国铁路通信信号上海工程公司  国有企业          包志忠    上海市      3000万元  
    南通邮电器材公司              股份合作制        宗国璋    南通市       250万元  
    北京聚能通科技有限公司        有限公司          李新祥    北京市        50万元  
    南通中天光缆厂                集体              王美才    如东县      1850万元  
                                                              河口镇
    江苏欧微科技有限公司          合资              戴母勒    如东县     100万美元  
                                                              河口镇

    公司名称                                     业务范围                         与股份公司关系
    南京邮电学院                   培养通信技术与管理的高级专门人才                 股东
    河北北方电力开发股份有限公司   电力生产                                         股东
    中国铁路通信信号上海工程公司   铁路内外通信、信号、电力、建筑勘察、设计、施工       股东
    南通邮电器材公司               通信设备及器材、仪器仪表安装、维修                股东
    北京聚能通科技有限公司         技术开发、咨询、转让和服务                        股东
    南通中天光缆厂                 钢带、接头盒、尾纤等产品的制造与销售              同一控股股东投资
                                 
    江苏欧微科技有限公司           生产销售光源器件和相关产品                      参股公司 持有49%股份 
                                  
    3、本公司董事长薛济萍兼任中天日立光缆有限公司董事长和江苏欧微科技有限公司副董事长;
    董事陆上驰兼任江苏欧微科技有限公司总经理;
    监事王美才兼任南通中天光缆厂厂长、法定代表人;
    本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均无在关联方任职,或由关联方单位直接或间接委派。
    三、关联交易
    1、定价政策
    本公司与关联企业进行采购和销售的交易价格与非关联公司的交易价格相一致。
    2、本公司同主要关联企业交易内容
    本公司同关联企业的一般交易内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。
    3、重要的关联交易
    (1)1999年4月,中南厂将其对南通中天光缆厂的全部出资按账面价值有偿转让给如东县河口镇集体资产投资中心。(详见本公司招股说明书第四章第四条″发行人设立以来重大资产重组行为″中的有关内容)
    (2)1999年10月,中南厂将其持有的南通中天电缆有限公司75%的股权按账面价值有偿转让给南通中天光缆厂。(详见本公司招股说明书第四章第四条″发行人设立以来重大资产重组行为″中的有关内容)
    4、本公司系由江苏中天光缆集团有限公司整体变更而来,拥有独立、完整的产、供、销体系,独立面向市场,并以公平、公正的市场原则从事与其他经济单位的经济交往活动。由于业务的需要,目前本公司与南通中天光缆厂、江苏欧微科技有限公司、中天日立光缆有限公司等关联方之间仍存在一些正常的业务往来和关联交易,各项关联交易均遵循公平、诚信的原则,以市场公认的合理价格和条件进行,保证本公司和中、小股东的权益不受损害。
    5、发起人股东已就关联交易公允性作出如下承诺:
    本单位及本单位控股子公司或以其它形式直接或间接控制的其它公司与公司发生关联交易时,本单位将会按照有关法律、法规、规则或公司章程的规定主动履行披露义务并严格遵守回避制度,以保证该等交易的公允性。
    6、公司董事、监事和高级管理人员已就关联交易公允性作出如下承诺:
    本人及本人控股、参股或在其中担任职务的其它公司与公司发生交易时,本人将会按照有关法律、法规、规则或公司章程的规定主动履行披露义务并严格遵守回避制度。
    四、公司章程对关联交易决策权力和程序的规定
    本公司2002年第1次临时股东大会审议通过的《公司章程》(修改草案)中对关联交易决策权利和程序作出了明确规定,详细内容请投资者查阅本公司招股说明书。
    五、发行人规范关联交易的措施
    为了严格规范关联交易行为,切实保护中、小股东的合法权益,本公司已与南通中天光缆厂和江苏欧微科技有限公司就有关的关联交易签订了协议,具体内容如下:
    1、《综合服务协议》。协议约定,江苏中天光缆集团有限公司变更为股份公司后,南通中天光缆厂继续向公司提供供汽、办公场所、绿化、道路等综合服务,股份公司也继续向南通中天光缆厂提供车辆运输服务。服务价格由双方协商按″ a 该服务的国家价格;或 b 如无适用的国家价格,则为该服务的市场价格。″
    2、《委托加工协议》。协议约定,股份公司委托南通中天光缆厂按照股份公司制定的规格与要求加工及生产钢带、铝带、阻水带、无纺布及油膏等辅助材料。经双方协商确定,股份公司就产品向南通中天光缆厂支付加工费:钢带、铝带,人民币1,600元/吨;阻水带、无纺布,人民币1,400元/吨;油膏,人民币2,550元/吨。
    3、《房屋租赁合同》。合同约定,自2000年10月1日起,南通中天光缆厂将其拥有的1幢办公楼996.03m2和检测中心大楼1,801.8m2出租给本公司使用,租赁期限暂定10年,租金为33,573.96元/年。
    4、《厂房租赁协议》。协议约定,自2000年3月29日起,江苏欧微科技有限公司向本公司租赁使用厂房建筑面积共380m2,租金为12万元/年,租赁期限为3年。
    第八节  财务会计资料
    本公司截止2002年5月31日经审计的财务会计资料以及2002年1-8月份的未经审计的简要财务会计资料,已于2002年 9月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《招股说明书摘要》中进行了披露,投资者欲了解详细内容,请查阅上述报纸或刊载于上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。
    本节内容除特别注明外,货币金额均以千元列示。
    一、会计报表编制基准及注册会计师审计意见
    公司已聘请信永中和会计师事务所对本公司及其控股子公司1999年12月31日、2000年12月31日、2001年12月31日和2002年5月31日的资产负债表、1999年度、2000年度、2001年度和2002年1-5月的利润及利润分配表以及2001年度和2002年1-5月的现金流量表进行了审计。会计师已出具了标准无保留意见的审计报告。
    二、简要财务报表 见附表 
    三、公司2002年1-8月份未经审计的简要财务报表 见附表 
    四、会计报表附注
    本公司会计报表附注等有关内容,请查阅2002年9月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《招股说明书摘要》,本公司招股说明书全文及招股说明书附录请查阅上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)。
    五、提请投资者注意:本公司未对2002年度进行盈利预测。
    六、主要财务指标
    财务指标                             2002年1-5月  2001年  2000年 1999年
    流动比率                                1.40       1.42    1.39    1.80
    速动比率                                0.67       0.78    1.05    1.59
    资产负债率 %                            49.91      54.66   57.87   50.42
    应收账款周转率 次                        3.70       5.66    1.94    1.09
    存货周转率 次                            2.07       3.41    4.28    6.62
    无形资产(土地使用权除外)占总资产的比例    0         0       0       0
    每股净资产 元                            1.50       1.36    1.10    1.16
    研究与开发费用占主营业务收入比例(%)    2.86       3.92    3.14    2.50
    每股经营活动的现金流量(元/股)          -0.05       0.55    0.65    0.23
    第九节    其他重要事项
    一、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运行,生产经营情况正常;所处行业、市场无重大变化;主要投入产出物供求及价格无重大变化。
    二、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司无重大对外投资、重大资产(股权)收购或出售行为;住所未发生变更。
    三、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司重大会计政策和会计师事务所没有发生变化。
    四、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日, 本公司未发生新的重大负债或重大债项发生变化。
    五、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司董事、监事和高级管理人员没有尚未了结或可能发生的刑事诉讼事项。
    六、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,本公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
    七、本公司董事会经审慎研究承诺:2002年度净资产收益率将不低于同期银行存款利率。
    八、本公司将在本次股票发行后的第一个盈利年度派发股利,派发时间预计在2003年6月30日之前,具体分配方案届时由公司股东大会决定。
    九、本公司公开发行股票前第一大股东如东县河口镇集体资产投资中心承诺:自本公司股票上市之日起12个月内,不转让所持有本公司的股份,也不会由本公司回购其所持有的股份。
    十、本公司本次股票发行后至本公司上市公告书公告之日,没有其他应披露而未披露之重大事项。
    第十节    董事会上市承诺
    本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规和有关规定,并自股票上市之日起作到:
    (一)承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理;
    (二)承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后,将及时予以公开澄清;
    (三)本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人股票的买卖活动;
    (四)本公司没有无记录的负债。
    依据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。
    第十一节    上市推荐人及其意见
    一、上市推荐人情况
    1、华泰证券有限责任公司
    法定代表人:吴万善
    住      所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    电      话:025-6508227、4457777
    传      真:025-6618874
    联  系  人:胡继军、尤劲柏、韩奕、黄飞、袁成栋
    2、东方证券有限责任公司
    法定代表人:朱福涛
    住      所:上海市浦东新区东方路1025号
    电      话:021-50367888-8016
    传      真:021-50368400
    联  系  人:陈晓波
    二、上市推荐人意见
    本公司上市推荐人认为:本公司章程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会的有关规定;本公司本次股票发行完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的法律、法规和中国证监会的有关规定,已具备了上市条件;本公司董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任;本公司建立健全了法人治理结构,制定了严格的信息披露制度与保密制度。
    上市推荐人已对上市文件所载的资料进行了核实,认为上市文件真实、准确、完整,符合规定要求,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其承担连带责任。上市推荐人与本公司不存在关联关系。上市推荐人愿意推荐本公司的股票在上海证券交易所上市交易,并且在上市推荐过程中,保证不利用获得的内幕信息进行内幕交易,为自己或他人谋取利益。
    江苏中天科技股份有限公司
    二○○二年十月十九日
    
1、资产负债表(未经审计)
编制单位:江苏中天科技股份有限公司   2002-8-31   单位:人民币元
┌────────────┬───┬─────────┬─────────┐
│     资产     │ 行次 │   母公司   │   合并数   │
│            │   │         │         │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│货币资金        │ 1  │  20,735,936.12 │  34,207,745.99 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│应收票据        │ 3  │    976,269.00 │   4,326,269.00 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│应收账款        │ 6  │  97,337,458.06 │  139,820,994.64 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│其他应收款       │ 7  │  14,385,647.18 │  18,527,555.48 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│预付账款        │ 8  │  11,439,014.12 │  12,442,202.76 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│存货          │ 10 │  79,861,155.95 │  120,401,741.73 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│待摊费用        │ 11 │         │    85,993.82 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│流动资产合计      │ 31 │  224,735,480.43 │  329,812,503.42 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│长期股权投资      │ 32 │  57,207,920.70 │  -2,393,198.50 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│长期债权投资      │ 34 │     4,000.00 │     4,000.00 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│长期投资合计      │ 38 │  57,211,920.70 │  -2,389,198.50 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│固定资产原价      │ 39 │  81,789,219.54 │  120,485,982.31 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│减:累计折旧      │ 40 │  24,757,936.53 │  30,718,512.81 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│固定资产净值      │ 41 │  57,031,283.01 │  89,767,469.50 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│在建工程        │ 45 │  85,490,973.68 │  93,281,692.47 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│固定资产合计      │ 50 │  142,522,256.69 │  183,049,161.97 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│无形资产        │ 51 │   2,037,847.15 │   2,037,847.15 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│无形资产及其他资产合计 │ 60 │   2,037,847.15 │   2,037,847.15 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│资产总计        │ 67 │  426,507,504.97 │  512,510,314.04 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│短期借款        │ 68 │  55,714,552.50 │  84,972,210.46 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│应付票据        │ 69 │   3,592,400.00 │   3,592,400.00 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│应付账款        │ 70 │  55,514,638.81 │  80,618,513.10 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│预收账款        │ 71 │   2,344,578.59 │   7,452,680.59 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│应付工资        │ 72 │   3,343,074.33 │   4,701,729.51 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│应付福利费       │ 73 │   1,948,376.25 │   2,109,731.93 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│应交税金        │ 75 │   7,498,107.78 │   7,358,982.17 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│其他应交款       │ 80 │   5,772,408.85 │   5,772,408.85 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│其他应付款       │ 81 │  37,679,319.14 │  39,214,116.08 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│预提费用        │ 82 │   7,476,284.37 │  16,754,521.36 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│流动负债合计      │ 100 │  180,883,740.62 │  252,547,294.05 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│长期负债合计      │ 110 │         │         │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│负债合计        │ 114 │  180,883,740.62 │  252,547,294.05 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│少数股东权益      │   │         │  13,951,698.07 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│股本          │ 115 │  138,310,000.00 │  138,310,000.00 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│股本净额        │ 117 │  138,310,000.00 │  138,310,000.00 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│资本公积        │ 118 │     6,087.71 │     6,087.71 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│盈余公积        │ 119 │  19,288,259.47 │  19,288,259.47 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│其中:法定公益金     │ 120 │         │       0.00 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│未分配利润       │ 121 │  88,019,417.17 │  88,406,974.74 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│所有者权益合计     │ 122 │  245,623,764.35 │  246,011,321.92 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│负债及所有者权益总计  │ 135 │  426,507,504.97 │  512,510,314.04 │
├────────────┼───┼─────────┴─────────┤
│     资产     │ 行次 │     2002年5月31日审计数     │
├────────────┼───┼─────────┬─────────┤
│            │   │   母公司   │   合并数   │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│货币资金        │ 1  │   6,045,766.57 │  11,422,373.43 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│应收票据        │ 3  │   2,745,100.00 │   2,745,100.00 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│应收账款        │ 6  │  94,305,316.61 │  135,933,572.06 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│其他应收款       │ 7  │  20,072,901.19 │  17,745,325.39 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│预付账款        │ 8  │  13,739,965.05 │  14,196,223.69 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│存货          │ 10 │  86,106,976.06 │  129,606,282.62 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│待摊费用        │ 11 │         │       0.00 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│流动资产合计      │ 31 │  223,016,025.48 │  311,648,877.19 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│长期股权投资      │ 32 │  45,452,243.58 │  -2,393,198.50 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│长期债权投资      │ 34 │     4,000.00 │     4,000.00 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│长期投资合计      │ 38 │  45,456,243.58 │  -2,389,198.50 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│固定资产原价      │ 39 │  75,082,155.31 │  114,926,429.92 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│减:累计折旧      │ 40 │  21,978,224.66 │  29,629,105.26 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│固定资产净值      │ 41 │  53,103,930.65 │  85,297,324.66 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│在建工程        │ 45 │  42,181,629.83 │  50,019,941.09 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│固定资产合计      │ 50 │  95,285,560.48 │  135,317,265.75 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│无形资产        │ 51 │   2,051,087.74 │   2,051,087.74 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│无形资产及其他资产合计 │ 60 │   2,051,087.74 │   2,051,087.74 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│资产总计        │ 67 │  365,808,917.28 │  446,628,032.18 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│短期借款        │ 68 │  30,000,000.00 │  60,000,000.00 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│应付票据        │ 69 │       0.00 │       0.00 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│应付账款        │ 70 │  59,126,037.06 │  77,301,895.90 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│预收账款        │ 71 │   3,504,574.84 │   8,653,114.28 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│应付工资        │ 72 │   2,038,600.00 │   2,692,466.54 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│应付福利费       │ 73 │   1,756,578.47 │   1,830,082.90 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│应交税金        │ 75 │   5,844,645.89 │   6,235,181.45 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│其他应交款       │ 80 │   5,359,826.70 │   5,580,933.16 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│其他应付款       │ 81 │  44,736,080.54 │  46,305,292.75 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│预提费用        │ 82 │   6,608,276.83 │  14,331,979.21 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│流动负债合计      │ 100 │  158,974,620.33 │  222,930,946.19 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│长期负债合计      │ 110 │         │         │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│负债合计        │ 114 │  158,974,620.33 │  222,930,946.19 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│少数股东权益      │   │         │  15,910,787.84 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│股本          │ 115 │  138,310,000.00 │  138,310,000.00 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│股本净额        │ 117 │  138,310,000.00 │  138,310,000.00 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│资本公积        │ 118 │     6,087.71 │     6,087.71 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│盈余公积        │ 119 │  17,137,048.05 │  17,701,491.68 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│其中:法定公益金     │ 120 │   5,712,349.35 │   5,900,497.23 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│未分配利润       │ 121 │  51,381,161.19 │  51,768,718.76 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│所有者权益合计     │ 122 │  206,834,296.95 │  207,786,298.15 │
├────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│负债及所有者权益总计  │ 135 │  365,808,917.28 │  446,628,032.18 │
└────────────┴───┴─────────┴─────────┘
          
1、资产负债表
    单位:人民币 千元
┌───────┬────┬────┬────┬────┐
│  项 目   │2002.5.3│    │2001.12.│    │
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│       │ 母公司 │ 合并 │ 母公司 │ 合并 │
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│货币资金   │  6,046│ 11,422│ 54,452│ 58,890│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│应收票据   │  2,745│  2,745│  4,831│  4,831│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│应收帐款   │ 94,305│ 135,934│ 75,876│ 88,661│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│其他应收款  │ 20,073│ 17,745│ 16,810│ 17,525│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│预付帐款   │ 13,740│ 14,196│ 16,111│ 17,783│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│存货     │ 86,107│ 129,606│ 121,608│ 155,092│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│长期股权投资 │ 45,452│ -2,393│ 32,305│ -2,393│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│长期债权投资 │    4│    4│    4│    4│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│固定资产原价 │ 75,082│ 114,926│ 68,657│ 108,063│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│减:累计折旧 │ 21,978│ 29,629│ 19,082│ 24,511│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│固定资产净值 │ 53,104│ 85,297│ 49,575│ 83,552│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│在建工程   │ 42,182│ 50,020│ 15,260│ 15,260│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│无形资产   │  2,051│  2,051│  2,069│  2,069│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│资产总计   │ 365,809│ 446,628│ 388,901│ 441,274│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│短期借款   │ 30,000│ 60,000│ 64,000│ 64,000│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│应付帐款   │ 59,126│ 77,302│ 48,864│ 58,633│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│预收帐款   │  3,505│  8,653│ 24,884│ 40,899│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│应付工资   │  2,039│  2,692│    │   500│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│应付福利费  │  1,757│  1,830│  1,398│  1,397│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│应付股利   │    │    │    │    │
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│应交税金   │  5,845│  6,235│ 30,376│ 30,803│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│其他应交款  │  5,360│  5,581│  4,063│  4,063│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│其他应付款  │ 44,736│ 46,305│ 26,764│ 40,912│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│预提费用   │  6,608│ 14,332│    │    │
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│长期应付款  │    │    │    │    │
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│负债合计   │ 158,975│ 222,931│ 200,349│ 241,207│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│少数股东权益 │    │ 15,911│    │ 11,540│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│股本     │ 138,310│ 138,310│ 138,310│ 138,310│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│资本公积   │    6│    6│    6│    6│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│盈余公积   │ 17,137│ 17,701│ 17,137│ 17,701│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│未分配利润  │ 51,381│ 51,769│ 33,099│ 32,510│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│股东权益合计 │ 206,834│ 207,786│ 188,552│ 188,527│
└───────┴────┴────┴────┴────┘
          
┌───────┬─────┬─────────┐
│  项 目   │2000.12.31│  1999.12.31  │
├───────┼─────┼────┬────┤
│       │     │ 母公司 │ 合并 │
├───────┼─────┼────┼────┤
│货币资金   │  50,136│    │ 29,557│
├───────┼─────┼────┼────┤
│应收票据   │     │    │    │
├───────┼─────┼────┼────┤
│应收帐款   │  101,609│    │ 205,378│
├───────┼─────┼────┼────┤
│其他应收款  │  15,365│    │ 15,871│
├───────┼─────┼────┼────┤
│预付帐款   │  51,369│    │  6,067│
├───────┼─────┼────┼────┤
│存货     │  69,309│    │ 34,602│
├───────┼─────┼────┼────┤
│长期股权投资 │  31,923│ 213,872│    │
├───────┼─────┼────┼────┤
│长期债权投资 │     │    │    │
├───────┼─────┼────┼────┤
│固定资产原价 │  49,326│    │ 39,875│
├───────┼─────┼────┼────┤
│减:累计折旧 │  13,150│    │  9,629│
├───────┼─────┼────┼────┤
│固定资产净值 │  36,176│    │ 30,246│
├───────┼─────┼────┼────┤
│在建工程   │    573│    │   755│
├───────┼─────┼────┼────┤
│无形资产   │   2,111│    │    │
├───────┼─────┼────┼────┤
│资产总计   │  358,572│ 213,872│ 322,476│
├───────┼─────┼────┼────┤
│短期借款   │  54,000│    │ 20,000│
├───────┼─────┼────┼────┤
│应付帐款   │  37,781│    │ 39,425│
├───────┼─────┼────┼────┤
│预收帐款   │  28,886│    │  4,184│
├───────┼─────┼────┼────┤
│应付工资   │     │    │   332│
├───────┼─────┼────┼────┤
│应付福利费  │    950│    │   650│
├───────┼─────┼────┼────┤
│应付股利   │  44,259│ 54,000│ 54,000│
├───────┼─────┼────┼────┤
│应交税金   │  23,462│    │ 13,521│
├───────┼─────┼────┼────┤
│其他应交款  │   3,505│    │  7,757│
├───────┼─────┼────┼────┤
│其他应付款  │  14,673│    │ 13,312│
├───────┼─────┼────┼────┤
│预提费用   │     │    │  8,723│
├───────┼─────┼────┼────┤
│长期应付款  │     │    │   700│
├───────┼─────┼────┼────┤
│负债合计   │  207,517│ 54,000│ 162,604│
├───────┼─────┼────┼────┤
│少数股东权益 │     │    │    │
├───────┼─────┼────┼────┤
│股本     │  138,310│ 138,310│ 138,310│
├───────┼─────┼────┼────┤
│资本公积   │     6│    6│    6│
├───────┼─────┼────┼────┤
│盈余公积   │  11,512│  6,196│  6,196│
├───────┼─────┼────┼────┤
│未分配利润  │   1,226│ 15,360│ 15,360│
├───────┼─────┼────┼────┤
│股东权益合计 │  151,055│ 159,872│ 159,872│
└───────┴─────┴────┴────┘
     
    2、利润表(未经审计)
编报单位:江苏中天科技股份有限公司    2002年1-8月   单位:人民币元
┌───────────────────┬──┬────────┬────────┐
│         项目         │行次│   母公司   │   合并数   │
│                   │  │        │        │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│一、主营业务收入           │ 1 │ 206,134,571.38 │ 305,512,703.16 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│主营业务收入净额           │ 3 │ 206,134,571.38 │ 305,512,703.16 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│减:主营业务成本           │ 4 │ 167,700,944.17 │ 226,298,757.46 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│主营业务税金及附加          │ 6 │  1,960,850.61 │  1,960,850.61 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)    │ 10 │ 36,472,776.60 │ 77,253,095.09 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│加:其他业利润(亏损以"-"号填列)     │ 11 │  2,331,850.01 │  2,331,850.01 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│营业费用               │ 13 │ 15,027,931.48 │ 23,375,168.86 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│管理费用               │ 14 │  6,963,650.21 │ 10,832,661.90 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│财务费用               │ 15 │  1,452,085.36 │  2,155,487.22 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│三、营业利润(亏损以"-"号填列)      │ 18 │ 15,360,959.56 │ 43,221,627.12 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│加:投资收益(损失以"-"填列)        │ 19 │ 20,839,538.96 │      0.00 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│补贴收入               │ 22 │   550,000.00 │   550,000.00 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│营业外收入              │ 23 │    1,700.00 │    1,700.00 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│减:营业外支出            │ 25 │   996,676.32 │  1,071,291.94 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│四、利润总额             │ 27 │ 35,755,522.20 │ 42,702,035.18 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│减:所得税              │ 28 │  4,922,274.47 │  4,922,274.47 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│少数股东收益             │   │        │  6,946,512.98 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│五、净利润              │ 30 │ 30,833,247.73 │ 30,833,247.73 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│         项目         │行次│2002年1-5月份审 │        │
│                   │  ├────────┼────────┤
│                   │  │   母公司   │   合并数   │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│一、主营业务收入           │ 1 │ 117,287,818.85 │ 173,076,762.45 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│主营业务收入净额           │ 3 │ 117,287,818.85 │ 173,076,762.45 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│减:主营业务成本           │ 4 │ 94,649,253.07 │ 122,707,357.03 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│主营业务税金及附加          │ 6 │  1,590,399.85 │  1,637,583.55 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)    │ 10 │ 21,048,165.93 │ 48,731,821.87 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│加:其他业利润(亏损以"-"号填列)     │ 11 │  1,928,557.46 │  1,682,788.23 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│营业费用               │ 13 │  8,872,900.21 │ 13,423,348.81 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│管理费用               │ 14 │  4,526,762.80 │  8,397,853.85 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│财务费用               │ 15 │  1,033,421.60 │  1,338,870.99 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│三、营业利润(亏损以"-"号填列)      │ 18 │  8,543,638.78 │ 27,254,536.45 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│加:投资收益(损失以"-"填列)       │ 19 │ 13,147,468.53 │        │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│补贴收入               │ 22 │        │        │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│营业外收入              │ 23 │    1,700.00 │    1,700.00 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│减:营业外支出            │ 25 │   881,954.99 │  1,096,759.40 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│四、利润总额             │ 27 │ 20,810,852.32 │ 26,159,477.05 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│减:所得税              │ 28 │  2,528,916.65 │  2,528,916.65 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│少数股东收益             │   │        │  4,371,403.38 │
├───────────────────┼──┼────────┼────────┤
│五、净利润              │ 30 │ 18,281,935.67 │ 19,259,157.02 │
└───────────────────┴──┴────────┴────────┘
      2、利润表   
 单位:人民币 千元
┌──────────┬─────────┬─────────┐
│项 目       │  2002年1-5月  │   2001年度   │
├──────────┼────┬────┼────┬────┤
│          │ 母公司 │ 合并 │ 母公司 │ 合并 │
├──────────┼────┼────┼────┼────┤
│一、主营业务收入  │ 117,288│ 173,077│ 463,291│ 538,827│
├──────────┼────┼────┼────┼────┤
│减:主营业务成本  │ 94,649│ 122,707│ 330,944│ 382,198│
├──────────┼────┼────┼────┼────┤
│主营业务税金及附加 │  1,590│  1,638│  4,962│  5,004│
├──────────┼────┼────┼────┼────┤
│二、主营业务利润  │ 21,048│ 48,732│ 127,385│ 151,625│
├──────────┼────┼────┼────┼────┤
│加:其他业务利润  │  1,929│  1,683│   628│   564│
├──────────┼────┼────┼────┼────┤
│  减:营业费用  │  8,873│ 13,423│ 34,286│ 44,524│
├──────────┼────┼────┼────┼────┤
│    管理费用  │  4,527│  8,398│ 28,157│ 35,933│
├──────────┼────┼────┼────┼────┤
│    财务费用  │  1,033│  1,339│  4,025│  5,090│
├──────────┼────┼────┼────┼────┤
│三、营业利润    │  8,544│ 27,255│ 61,545│ 66,642│
├──────────┼────┼────┼────┼────┤
│  加:投资收益  │ 13,147│    │   382│ -3,273│
├──────────┼────┼────┼────┼────┤
│    补贴收入  │    │    │   - │    │
├──────────┼────┼────┼────┼────┤
│    营业外收入 │    2│    2│   25│   62│
├──────────┼────┼────┼────┼────┤
│  减:营业外支出 │   882│  1,097│  2,620│  2,682│
├──────────┼────┼────┼────┼────┤
│四、利润总额    │ 20,811│ 26,159│ 59,332│ 60,749│
├──────────┼────┼────┼────┼────┤
│减:所得税(33%)   │  2,529│  2,529│ 21,835│ 21,835│
├──────────┼────┼────┼────┼────┤
│少数股东收益    │    │  4,371│    │  1,191│
├──────────┼────┼────┼────┼────┤
│五、净利润     │ 18,282│ 19,259│ 37,497│ 37,723│
└──────────┴────┴────┴────┴────┘
    
┌──────────┬────┬────┬────┐
│项 目       │2000年度│1999年度│    │
├──────────┼────┼────┼────┤
│          │    │ 母公司 │ 合并 │
├──────────┼────┼────┼────┤
│一、主营业务收入  │ 303,162│    │ 225,023│
├──────────┼────┼────┼────┤
│减:主营业务成本  │ 222,704│    │ 161,689│
├──────────┼────┼────┼────┤
│主营业务税金及附加 │  2,449│    │  2,145│
├──────────┼────┼────┼────┤
│二、主营业务利润  │ 78,009│    │ 61,189│
├──────────┼────┼────┼────┤
│加:其他业务利润  │  1,015│    │   336│
├──────────┼────┼────┼────┤
│  减:营业费用  │ 22,884│    │ 21,874│
├──────────┼────┼────┼────┤
│    管理费用  │ 11,958│    │  5,967│
├──────────┼────┼────┼────┤
│    财务费用  │  1,342│    │  1,055│
├──────────┼────┼────┼────┤
│三、营业利润    │ 42,840│    │ 32,629│
├──────────┼────┼────┼────┤
│  加:投资收益  │  -784│ 43,933│    │
├──────────┼────┼────┼────┤
│    补贴收入  │ 10,820│    │ 11,372│
├──────────┼────┼────┼────┤
│    营业外收入 │   292│    │    4│
├──────────┼────┼────┼────┤
│  减:营业外支出 │   269│  2,625│  2,697│
├──────────┼────┼────┼────┤
│四、利润总额    │ 52,898│ 41,308│ 41,308│
├──────────┼────┼────┼────┤
│减:所得税(33%)   │ 17,456│    │    │
├──────────┼────┼────┼────┤
│少数股东收益    │    │    │    │
├──────────┼────┼────┼────┤
│五、净利润     │ 35,442│ 41,308│ 41,308│
└──────────┴────┴────┴────┘
     
3、现金流量表(未经审计)
编制单位:江苏中天科技股份有限公司    2002-8-31    单位:人民币元
┌─────────────────┬───┬────────┬────────┐
│        项目        │ 行次 │   母公司   │   合并数   │
│                 │   │        │        │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│一、经营活动产生的现金流量    │   │        │        │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│销售商品、提供劳务收到的现金   │ 1  │ 184,006,587.72 │ 262,013,077.71 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│收到的其他与经营活动有关的现金  │ 8  │   551,700.00 │   551,700.00 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│现金流入小计:          │ 9  │ 184,558,287.72 │ 262,564,777.71 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│购买商品、接受劳务支付的现金   │ 10 │ 64,969,093.32 │ 139,215,959.02 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│支付给职工以及为职工支付的现金  │ 12 │  7,735,921.98 │  9,319,665.52 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│支付的各项税费          │ 13 │ 47,980,660.25 │ 55,365,726.70 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│支付的其他与经营活动有关的现金  │ 18 │ 18,626,766.11 │ 26,262,504.18 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│现金流出小计:          │ 20 │ 139,312,441.66 │ 230,163,855.42 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│经营活动产生的现金流量净额    │ 21 │ 45,245,846.06 │ 32,400,922.29 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│二、投资活动产生的现金流量    │   │        │        │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│现金流入小计:          │ 29 │        │        │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│购建固定资产、无形资产和     │   │        │        │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│其他长期资产所支付的现金     │ 30 │ 69,435,395.72 │ 76,470,388.72 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│现金流出小计:          │ 36 │ 69,435,395.72 │ 76,470,388.72 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│投资活动产生的现金流量净额    │ 37 │ -69,435,395.72 │ -76,470,388.72 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│三、筹资活动产生的现金流量    │   │        │        │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│借款所收到的现金         │ 40 │ 25,714,552.50 │ 89,972,210.46 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│收到的其他与筹资活动有关的现金  │ 43 │   270,209.87 │   270,209.87 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│现金流入小计:          │ 44 │ 25,984,762.37 │ 90,242,420.33 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│偿还债务所支付的现金       │ 45 │ 34,000,000.00 │ 69,000,000.00 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│分配股利、利润和         │   │        │        │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│偿付利息所支付的现金       │ 46 │  1,445,220.00 │  1,705,045.10 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│支付的其他与筹资活动有关的现金  │ 52 │   65,613.19 │   150,201.87 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│现金流出小计:          │ 53 │ 35,510,833.19 │ 70,855,246.97 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│筹资活动产生的现金流量净额    │ 54 │ -9,526,070.82 │ 19,387,173.36 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│四、汇率变动对现金的影响     │ 55 │        │        │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│五、现金及现金等价物净增加额   │ 56 │ -33,715,620.48 │ -24,682,293.07 │
├─────────────────┼───┼────────┴────────┤
│        项目        │ 行次 │    2002年1-5月份审计数    │
│                 │   ├────────┬────────┤
│                 │   │   母公司   │   合并数   │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│一、经营活动产生的现金流量    │   │        │        │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│销售商品、提供劳务收到的现金   │ 1  │ 101,804,216.96 │ 136,245,541.92 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│收到的其他与经营活动有关的现金  │ 8  │    1,700.00 │    1,700.00 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│现金流入小计:          │ 9  │ 101,805,916.96 │ 136,247,241.92 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│购买商品、接受劳务支付的现金   │ 10 │ 28,420,819.95 │ 75,130,483.51 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│支付给职工以及为职工支付的现金  │ 12 │  6,787,659.94 │  7,897,850.63 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│支付的各项税费          │ 13 │ 40,880,993.38 │ 45,001,349.05 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│支付的其他与经营活动有关的现金  │ 18 │ 10,308,898.94 │ 15,353,106.57 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│现金流出小计:          │ 20 │ 86,398,372.21 │ 143,382,789.76 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│经营活动产生的现金流量净额    │ 21 │ 15,407,544.75 │ -7,135,547.84 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│二、投资活动产生的现金流量    │   │        │        │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│现金流入小计:          │ 29 │        │        │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│购建固定资产、无形资产和     │   │        │        │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│其他长期资产所支付的现金     │ 30 │ 29,257,813.18 │ 35,658,674.44 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│现金流出小计:          │ 36 │ 29,257,813.18 │ 35,658,674.44 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│投资活动产生的现金流量净额    │ 37 │ -29,257,813.18 │ -35,658,674.44 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│三、筹资活动产生的现金流量    │   │        │        │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│借款所收到的现金         │ 40 │      0.00 │ 30,000,000.00 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│收到的其他与筹资活动有关的现金  │ 43 │   234,891.54 │   234,891.54 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│现金流入小计:          │ 44 │   234,891.54 │ 30,234,891.54 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│偿还债务所支付的现金       │ 45 │ 34,000,000.00 │ 34,000,000.00 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│分配股利、利润和         │   │        │        │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│偿付利息所支付的现金       │ 46 │   753,300.00 │   816,266.28 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│支付的其他与筹资活动有关的现金  │ 52 │   37,113.14 │   92,068.21 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│现金流出小计:          │ 53 │ 34,790,413.14 │ 34,908,334.49 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│筹资活动产生的现金流量净额    │ 54 │ -34,555,521.60 │ -4,673,442.95 │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│四、汇率变动对现金的影响     │ 55 │        │        │
├─────────────────┼───┼────────┼────────┤
│五、现金及现金等价物净增加额   │ 56 │ -48,405,790.03 │ -47,467,665.23 │
└─────────────────┴───┴────────┴────────┘
     
3、现金流量表
单位:人民币千元
┌─────────────────┬─────────┬─────────┐
│        项目        │  2002年1-5月  │   2001年度   │
├─────────────────┼────┬────┼────┬────┤
│                 │ 母公司 │ 合并 │ 母公司 │ 合并 │
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│一、经营活动产生的现金流量    │    │    │    │    │
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│销售商品、提供劳务收到的现金   │ 101,804│ 136,246│ 570,848│ 659,224│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│收到的其他与经营活动有关的现金  │    2│    2│   343│  4,614│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│现金流入小计:          │ 101,806│ 136,247│ 571,191│ 663,838│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│购买商品、接受劳务支付的现金   │ 28,421│ 75,130│ 419,603│ 485,058│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│支付给职工以及为职工支付的现金  │  6,787│  7,898│  8,757│ 11,452│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│支付的各项税费          │ 40,881│ 45,001│ 45,558│ 46,169│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│支付的其他与经营活动有关的现金  │ 10,309│ 15,353│ 28,776│ 45,724│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│现金流出小计:          │ 86,398│ 143,383│ 502,694│ 588,403│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│经营活动产生的现金流量净额    │ 15,408│ -7,136│ 68,497│ 75,435│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│二、投资活动产生的现金流量    │    │    │    │    │
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│购建固定资产、无形资产和     │    │    │    │    │
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│其他长期资产所支付的现金     │ 29,258│ 35,659│ 26,494│ 27,847│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│投资所支付的现金         │    │    │    4│    4│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│现金流出小计:          │ 29,258│ 35,659│ 26,498│ 27,851│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│投资活动产生的现金流量净额    │ -29,258│ -35,659│ -26,498│ -27,851│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│三、筹资活动产生的现金流量    │    │    │    │    │
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│借款所收到的现金         │    │ 30,000│ 126,000│ 126,000│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│收到的其他与筹资活动有关的现金  │   235│   235│   931│   990│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│现金流入小计:          │   235│ 30,235│ 126,931│ 126,990│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│偿还债务所支付的现金       │ 34,000│ 34,000│ 116,000│ 116,000│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│分配股利、利润和         │    │    │    │    │
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│偿付利息所支付的现金       │   753│   816│ 48,098│ 49,197│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│支付的其他与筹资活动有关的现金  │   37│   92│   517│   623│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│现金流出小计:          │ 34,790│ 34,908│ 164,615│ 165,820│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│筹资活动产生的现金流量净额    │ -34,556│ -4,673│ -37,684│ -38,830│
├─────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│四、现金及现金等价物净增加额   │ -48,406│ -47,468│  4,315│  8,754│
└─────────────────┴────┴────┴────┴────┘

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