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个股公告正文

武汉市汉商集团股份有限公司2002年半年度报告

日期:2002-08-17

                     武汉市汉商集团股份有限公司2002年半年度报告

    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动及主要股东持股情况
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务报告(未经审计)
    二○○二年半年度报告
    第一节、重要提示
    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度财务报告未经公司聘请的会计师事务所审计。
    第二节、公司基本情况
    一、公司法定中文名称:武汉市汉商集团股份有限公司
    公司法定英文名称:WUHAN HANSHANG GROUP CO.,LTD.
    公司英文名称缩写:HSGC
    二、公司股票上市证券交易所:上海证券交易所
    股票简称:汉商集团
    股票代码:600774
    三、公司注册及办公地址:湖北省武汉市汉阳大道134 号
    邮编:430050
    公司国际互联网网址:http://www.hanshang.com.cn
    电子信箱:info@hanshang.com.cn
    四、公司法定代表人:张宪华
    五、公司董事会秘书:张晴
    联系地址:湖北省武汉市汉阳大道134 号
    联系电话:(027)84843197
    传真:(027)84842384
    电子信箱:hssd@public.wh.hb.cn
    六、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
    中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:公司股证部
    七、其他有关资料:
    ⒈公司变更注册登记日期及地点:
    公司最近变更注册登记日期:2001 年7 月26 日
    地址:武汉市汉阳大道134 号
    ⒉企业法人营业执照注册号:4201001101372
    ⒊税务登记号码:国税鄂字420105177918415
    鄂地税武字402105177918415
    ⒋公司聘请的会计师事务所
    名称:湖北中正会计事务有限公司
    地址:武汉市武昌区中南路80 号中南大厦4-5 楼
    八、主要财务数据和指标:
财务数据与指标                    2002年1-6月                2001年1-6月
净利润                          -7,145,855.25              4,333,688.70
扣除非经常性损益后的净利润      -7,145,855.25              3,655,126.20
净资产收益率%                           -1.63                      0.957
每股收益                                -0.072                     0.046
每股经营活动产生的现金流量净额           0.278                    -0.211
    注:本报告期没有非经常性损益,营业外收支净额为-309,427.18 元,其中提取的“平抑副食品价格基金”和“堤防工程修建维护管理费”为增值税和营业税的附加税费,在营业外支出列支,金额为463,883.56 元,属经常性损益。
财务数据与指标                  2002年6月30日             2001年12月31日
股东权益(不包含少数股东权益)   438,073,317.82            446,400,013.07
每股净资产                               4.416                     4.725
调整后的每股净资产                       4.389                     4.702
    第三节、股本变动及主要股东持股情况
    一、股本变动情况
    公司于2002 年5 月20 日实施了2001 年度利润分配方案,以2001 年年末总股本94,467,200 股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每股送红股0.05股、向全体股东每股派发现金红利(含税)0.0125 元,其中社会公众股由公司统一代扣代缴个人所得税每股0.0125 元后,每股税后现金红利为零。
    公司股份变动情况表数量                                      单位:股
项目                      本次变动前     本次变动增减(±)   本次变动后
                                               送股
一、未上市流通股份
⒈发起人股份
其中:国有持有股份        32,000,000         1,600,000        33,600,000
境内法人持有股份           4,800,000           240,000         5,040,000
⒉募集法人股              23,056,000         1,152,800        24,208,800
未上市流通股份合计        59,856,000         2,992,800        62,848,800
二、已上市流通股份
⒈人民币普通股            34,611,200         1,730,560        36,341,760
⒉境内上市的外资股
已流通股份合计            34,611,200         1,730,560        36,341,760
三、股份总额              94,467,200         4,723,360        99,190,560
    二、股东情况介绍
    1、本报告期末股东总数为12,024 户。其中:国家股东1 户,法人股东53户,公众股股东11,970 户。
    公司前10 名大股东持股情况                                   单位:股
名次  股东名称                      本期末持股             本期持股变动
                                    数(股)               增减情况(±)
1   武汉市汉阳区国有资产管理局      33,600,000                 1,600,000
2   交通银行武汉市分行               5,040,000                   240,000
3   国海证券1                        4,587,952                 4,587,952
4   上海证大投资管理有限公司         3,864,000                   184,000
5   中国工商银行武汉市信托投资公司   3,360,000                   160,000
6   中国长城资产管理公司             3,360,000                   160,000
7   中国工商银行湖北省信托投资公司   1,680,000                    80,000
8   裕隆基金2                        1,400,140                 1,400,140
9   武汉市阳太阳广告有限公司         1,344,000                    64,000
10  武汉国际租赁公司                   873,600                    41,600

名次  股东名称                            持股占总股本            股份
                                           比例(%)                性质
1   武汉市汉阳区国有资产管理局               33.87                国有股
2   交通银行武汉市分行                        5.08                法人股
3   国海证券1                                 4.63                流通股
4   上海证大投资管理有限公司                  3.90                法人股
5   中国工商银行武汉市信托投资公司            3.39                法人股
6   中国长城资产管理公司                      3.39                法人股
7   中国工商银行湖北省信托投资公司            1.69                法人股
8   裕隆基金2                                 1.41                流通股
9   武汉市阳太阳广告有限公司                  1.35                法人股
10  武汉国际租赁公司                          0.88                法人股
    本期持股变动增减情况说明:注1、注2 为本报告期新增大股东,其余持股增加数为本期送股。
    2、十大股东持股相关情况说明:
    持股前十名股东中,法人股股东之间无关联关系,也没有股票质押和冻结情况;流通股股东之间是否存在关联关系和股票质押、冻结情况,公司尚无法得知。
    武汉市汉阳区国有资产管理局代表国家持有公司国家股股份。
    3、本报告期内公司控股股东无变化。
    第四节董事、监事、高级管理人员情况
    一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况
职务                                  姓名       年初持股数   变动数(±)
董事长                               张宪华         21632         1082
副董事长兼党委书记                   魏汉华         13520          676
副董事长                             叶明娥
董事兼总经理                         麻建雄         13520          676
董事兼常务副总经理、董秘               张晴         13520          676
董事                                   张杰
董事                                 周细春
独立董事                             魏祥发
独立董事                             夏成才
监事会主席                           曾华眉         13520          676
监事                                 荆汝辉
监事                                 杨汉生          2704          135
副总经理                             姚贤华         13520          676
副总经理                             黄守长         13520          676
副总经理                             方国建

职务                                    报告期末数              变动原因
董事长                                    22714                   送股
副董事长兼党委书记                        14196                   送股
副董事长
董事兼总经理                              14196                   送股
董事兼常务副总经理、董秘                  14196                   送股
董事
董事
独立董事
独立董事
监事会主席                                14196                   送股
监事
监事                                       2839                   送股
副总经理                                  14196                   送股
副总经理                                  14196                   送股
    二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
    2002 年4 月25 日召开的公司2001 年度股东大会审议通过《关于石章振先生和周洪生先生辞去公司董事职务的议案》和《关于提名独立董事候选人的议案》,石章振先生和周洪生先生因工作关系不再担任公司董事职务,聘任魏祥发先生和夏成才先生为公司第四届董事会独立董事。
    第五节管理层讨论与分析
    一、报告期内经营成果及财务状况简要分析:
项目                                    金额(元)              增减比率
                            2002年1-6月        2001年1-6月      (±%)
主营业务收入              256,771,493.48      286,621,613.60     -10.41
主营业务利润               41,113,619.97       34,038,650.71      20.79
净利润                     -7,145,855.25        4,333,688.70
现金及现金等价物净增加额    6,704,404.13       -1,359,038.42
项目                                     金额(元)             增减比率
                              2002年6月30日    2001年12月31日   (±%)
总资产                     1,558,663,359.66  1,560,617,761.71    -0.13
股东权益(不包含少数股东权
益)                          438,073,317.82    446,400,013.07    -1.87
    二、报告期内主要经营情况
    1、主营业务的范围及经营状况
    2、公司主营业务涉及行业和地区分布情况
    ①主营业务行业构成情况                                金额单位:万元
行业                       主营业务收入                     主营业务成本
商业                      245,871,326.84                  212,387,366.46
展览、主办会议              9,478,734.02                    1,654,711.95
工业                           59,054.82                       79,628.90
旅游业                      1,362,377.80                      268,057.33
合计                      256,771,493.48                  214,389,764.64
    ②主营业务地区分布情况:公司以商品零售为主,主要客户为湖北地区消费者。
    3、主营业务构成变化情况
行业               占主营业务收入的比例(%)  占主营业务成本的比例(%)
                  2002年1-6月   2001年1-6月    2002年1-6月  2001年1-6月
商业                  95.76        99.54         99.06            99.82
展览、主办会议         3.69                       0.77
工业                   0.02         0.07          0.04             0.06
旅游业                 0.53         0.39          0.13             0.12
    4、报告期内没有对净利润产生重大影响的其他经营业务。
    三、投资情况
    1、报告期内没有募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
    2、重大非募股资金投资项目情况
    自筹资金2000 万元扩建21 购物中心五期工程,公司通过与法国家乐福等专职策划人员规划设计,已完成前期准备工作。为了抓住下半年旺季市场,准备明年春节后实施该项目。
    四、报告期实际经营成果与期初计划比较
    上半年,市场竞争更趋激烈,整体消费购买力未见上升,会展业实际经营情况与经营目标差距较大。公司主营业务收入为25,677.15 万元,经营首次出现亏损,亏损额为714.59 万元。其中商品销售收入24,587.13 万元,含税收入为28,766.94 万元,完成全年计划的46.40%,同比下降10.41%。会展收入948 万元。未完成的原因:其一,受多种竞争业态的影响,一部分消费购买力分流;其二,受价格因素的影响,整体销售下滑,盈利空间缩小。其中服装、鞋帽、家用电器等大类商品的降价,对销售总额影响较大;其三,武汉市今年5、6 月份连续20 多天的阴雨天气,使公司下属的各商场销售业绩都有不同程度的下降;其四,会展业办展数量虽多,但大型展会较少,附馆建设滞后,影响招展。
    上半年亏损714.59 万元,其中商业亏损314 万元,会展业亏损624 万元(其中少数股东损失293 万元)。费用总额为6,070.03 万元,比同期的4,242.87 万元增加1,827.16 万元,减少了利润。
    费用的增加主要是不可控费用的增加:①、母公司去年底在建工程转固,今年上半年折旧、无形资产摊销、房产税和土地使用税等有不同程度的增加;②、子公司武汉国际会展中心部分在建项目逐步完工转固,折旧增加261万元,无形资产摊销增加38万元。另外,母、子公司工资、福利及劳动保险费增加137万元,水电费增加31万元,财务费用增加617万元,其中会展中心财务费用403万元。
    其他业务利润为982.56万元,同比减少336.85万元,主要是广告收入及装修收入大幅下降。
    五、下半年经营计划
    1、面对激烈的市场竞争,公司董事会坚定信心,审时度势,克难奋进,按照“贴近市场,营造特色,品牌低价,满意服务”的经营理念,发挥多年的商品、物业经营的经验,努力避开风险,加快调整步伐,全力开拓内外贸市场,提高经济效益,巩固零售主业。下半年主营业务收入计划2.8 亿元,主营业务成本2.3 亿元。
    2、提高经营能力,抓好大单业务,拓展自营进出口业务,建立稳定的出口基地,扩大出口创汇额度,稳步推进发展。积极做好知名品牌的专业总经销、总代理。
    3、21 购物中心作为公司销售和利润稳定的增长点,周边小区和新江汉大学的建立,规模市场已逐步培育起来。公司通过与法国家乐福专家的共同策划,集中力量抓好21 购物中心的扩建工程。
    4、新武展购物广场面临解放大道街面开设两个自扶电梯通道,加上10 月1 日中山公园至广场的地下通道开通,从根本上解决顾客“第一时间进店”的问题。充分利用黄金地段的经营潜力引进外资商业和国际大型娱乐项目。
    5、加快附馆建设,提升会展业企业化运作水平,全方位挖潜创效,为创品牌会展打下基础。加强展览营销、展览宣传、展览策划,最大限度地提高场馆和各项设施的使用率,在餐饮、广告、设计、停车场、商业、旅游业、物业、商务服务、信息服务等方面拓宽经营领域,扩大创收来源。
    6、继续贯彻落实集团公司多元化经营发展战略,整合旅游资源,集聚经营优势,壮大旅游业实力,壮大饭店业,带活餐饮业,拓展休闲娱乐业,体现汉商旅游业功能全、配套强、服务优的特点,开发好咸宁温泉山庄二期工程。
    六、下一报告期经营成果的预计
    公司下半年完成经营调整减负工作,但第三季度经营仍将出现亏损。
    第六节  重要事项
    一、公司治理
    报告期内,公司严格按照中国证监会及国家经贸委有关文件精神,完成了《武汉市汉商集团股份有限公司建立现代企业制度自查报告》,并成立了董事会专门委员会,制定了相关实施细则;提出了修改《公司章程》的议案,采取累积投票制选举董事会成员,该议案将报请公司股东大会审议通过后实施。
    二、公司2001 年度利润分配执行情况
    根据2002 年4 月25 日公司2001 年年度股东大会审议通过的《公司200l 年度利润分配方案》,公司于2002 年5 月15 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《武汉市汉商集团股份有限公司派发现金红利及送红股实施公告》,股权登记日为2002 年5 月20 日,除权除息日为2002 年5 月21 日,新增可流通股份已于2002 年5 月22 日上市交易,红利款于2002 年5 月28 日发放。
    三、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
    四、报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
    五、报告期内,公司无重大关联交易。
    六、重大合同
    ㈠、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
    ㈡、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。
    ㈢、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。
    七、报告期内没有发生或以前期间发生但持续到报告期的公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    八、公司本期财务报告未经会计师事务所审计。
    第七节  财务报告(未经审计)
    一、会计报表(附后)
    二、报表附注
    ㈠、公司简介
    武汉市汉商集团股份有限公司已经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]297号文复审同意和上海证券交易所上证上字[1996]097号文同意于1996年11月8日在上海证券交易所挂牌交易。
    公司经济性质:股份有限公司。
    法定代表人:张宪华
    注册地址:武汉市汉阳大道134号。
    经营范围:百货、针纺织品、五金交电、其他食品、副食品、劳保用品、化工原料、中西药、通讯器材、建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、家俱、保健品、图书报刊零售批发;金银首饰、玉器零售;家电维修;儿童游乐及电子秤服务;住宿、饮食服务;摄影;茶社;信息咨询服务;汽车货运;发布灯箱、橱窗、招牌、霓虹灯、路牌广告;广告设计、制作;服装、副食品加工;自营和代理内销商品范围内商品出口业务;自营本企业零售和自用商品进口业务;经营进料加工和“三来一补”、对销贸易和转口贸易;旅游服务;游泳健身、美容美发、保龄球、攀登、射击;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)。兼营桑拿、浴池、按摩、卡拉OK。(兼营仅限分支机构经营)
    ㈡、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1.重要会计政策和会计估计说明:
    (1)会计制度:公司会计核算执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其有关补充规定。'
    (2)会计年度:自公历年1月1日至12月31日为一个会计年度。
    (3)记账本位币:会计核算以人民币为记帐本位币。
    (4)记账原则和计价基础:会计核算采用权责发生制原则,采用借贷复式记帐法记帐,会计计价以实际发生的历史成本为计价基础。
    (5)现金等价物的确定标准:从购买日起,三个月内到期的短期债券。
    (6)坏帐核算方法:
    ①确认标准
    根据各应收款项的特性、金额的大小、信用期限、债务人的信誉等因素,凡符合下列条件之一的,应确认为坏账:
    Ⅰ债务人死亡,以其遗产清偿后仍然无法收回;
    Ⅱ债务人破产,以其破产财产清偿后仍然无法收回;
    Ⅲ债务人较长时间内未履行期偿债义务,并有足够的证据表明无法收回或收回可能性极小。
    ②对已确认为坏账的应收款项,公司保留其追索权,一旦重新收回,应及时入账。
    ③核算方法采用备抵法,并按账龄分析法估计坏账损失。
    Ⅰ应收账款核算方法:
    采用账龄分析法:
账龄                                                   期限计提比例(%)
1年以内                                                        0.30
1-2年以内                                                      5.00
2-3年以内                                                     10.00
3年以上                                                       20.00
有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性极小           100.00
    Ⅱ其他应收款核算方法:
    采用账龄分析法:
账龄                                                   期限计提比例(%)
1年以内                                                        0.30
1-2年以内                                                      5.00
2-3年以内                                                     10.00
3年以上                                                       20.00
有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性极小           100.00
    (7)存货的计价方法:
    ①库存商品实行单个商品进价金额核算。
    ②库存材料按实际成本核算,发出和领用采用加权平均法。
    ③低值易耗品的发出和领用采取五五摊销法。
    ④存货跌价准备的计提方法:
    Ⅰ确认标准为单个存货项目的成本与可变现净值孰低。
    Ⅱ核算方法采用备抵法,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
    (8)短期投资核算方法:
    ①公司对短期投资按实际成本价计价入账,短期投资转让或回收时,按实际成本转账,超过成本部分作为投资收益的实现,但不同时调整已计提的短期投资跌价准备,待中期期末或年度终了再作调整。
    ②短期投资跌价准备的计提方法:
    Ⅰ确认标准为单项投资计算的成本与市价孰低。中期期末或年度终了,短期投资的市价低于成本的差额,应当计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。
    Ⅱ核算方法采用备抵法计提短期投资跌价准备。
    (9)长期投资核算方法:
    ①公司投资占被投资单位权益性资本20%或20%以上按权益法核算,对于拥有实际控制权的编制合并会计报表;占被投资单位权益性资本20%以下按成本法核算。
    ②长期投资减值准备计提方法:
    Ⅰ确认标准为:
    A.由于市价持续下跌或因被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,且这种降低的价值在可预计的未来期间内不能恢复;
    B.对于无市价的长期投资,被投资单位在经营期内因政治或法律环境、市场因素的变化,导致亏损或财务状况恶化。
    Ⅱ核算方法采用备抵法计提长期投资减值准备。中期期末或年度终了,长期投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额,应当计提长期投资减值准备,并计入当期损益。
    (10)固定资产计价及其折旧方法:
    ①固定资产的单位价值标准为2000 元以上,使用年限1 年以上;
    ②固定资产按实际成本计价;
    ③固定资产折旧采用平均年限法,各类固定资产折旧年限,预计残值率及
    折旧率如下:
项目                 残值率%            使用年限                年折旧率%
房屋及建筑物          3.4-4.6            20-35年                 4.8-2.76
通用设备               3.52-4            10-12年                 9.6-8.04
专用设备               3.52-4            10-12年                 9.6-8.04
运输工具                    4               10年                     9.6
其他                  3.4-4.6             6-10年                15.9-9.6
    ④固定资产的减值准备计提方法:
    确认标准:
    Ⅰ期末或者在年度终了,如果由于市价持续下跌,或者技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致期可收回金额低于账面价值。
    Ⅱ核算方法按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时,应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备;
    A.长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    B.由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    C.虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    D.已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    E.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    (11)在建工程核算方法:
    ①在建工程核算方法:
    工程完工交付使用时,按工程实际成本转入固定资产核算,用借款进行的工程发生的借款利息,属于在固定资产尚未交付使用之前发生的,计入在建固定资产成本。
    ②在建工程减值准备计提方法:
    Ⅰ确认标准
    期末或年度终了,如果证据表明在建工程存在下列一项或若干项情况的,应当计提在建工程减值准备;
    A.长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程;
    B.所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    C.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    Ⅱ核算方法按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。
    (12)无形资产及长期待摊费用摊销:
    ①土地使用权按50 年摊销;
    ②装修支出按五年摊销;
    ③大修理支出按二年摊销。
    无形资产减值准备计提方法:
    Ⅰ确认标准
    期末或年度终了,检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,若存在下列一项或若干项,预计可收回金额低于其账面价值时,应确认为无形资产减值:
    A.某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    B.某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预计不会恢复;
    C.某项无形资产已超过法律保护期限,但仍具有部分使用价值;
    D.其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    Ⅱ核算方法按单项项目预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。
    (13)借款费用核算办法:
    本公司按以下方法核算借款费用:
    ①为购建固定资产而专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额符合以下条件时予以资本化。
    Ⅰ属于购建期间所发生的专门借款利息;
    Ⅱ为使资产达到预定可使用状态所必需的中断期间发生的借款利息;
    Ⅲ连续非正常中断期在三个月内的利息支出。
    ②借款利息资本化金额的确定:本公司以月数作为加权平均数的权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率,并相应确定利息资本化金额。其余借款利息计入当期损益。
    (14)利润分配:按净利润提取法定公积金10%,法定公益金5%至10%,按照股东大会决议提取任意公积金和分配利润。
    (15)收入确认原则:
    公司以商品的所有权上的主要风险和报酬已经转移,收讫价款或取得收取价款的凭证,且相关成本能够可靠计量为标志确认收入的实现。其中,房屋租赁收入根据谨慎性原则,以实际收到价款确认收入的实现。
    (16)所得税的会计处理方法:公司采用应付税款法。
    (17)合并会计报表的编制方法:对所属全资子公司及对外投资占被投资单位权益性资本50%以上(不含50%)或拥有实际控股权者,按财政部《合并会计报表暂行规定》要求,编制合并的会计报表。
    2.会计估计变更及影响:
    本报告期会计估计未发生变更。
    ㈢、税项:
    (1)增值税:税率为13%、17%,按销项税额扣除进项税额后的余额缴纳。
    (2)营业税:税率为5%;
    (3)消费税:金银首饰的消费税率为5%;
    (4)所得税:公司企业所得税率为33%。
    (5)城市建设维护税:按应纳增值税额、营业税额的7%计缴。
    (6)教育费附加:按应纳增值税额、营业税额的3%计缴。
    (7)堤防费:按应纳增值税额、营业税额的2%计缴。
    (8)平抑物价基金:为销售收入的1‰。
    (9)地方教育发展基金:为销售收入的1‰。
    ㈣、控股子公司及合营企业
    (1)控股子公司及合营企业情况
被投资单位名称                     注册地址                      法人代表
武汉市汉商集团股份有限公司旅
业公司                         汉阳大道134号                      张宪华
武汉国际会展中心股份有限公司   江汉区解放大道372-374号            张宪华
汉商集团百福乐食品有限公司     汉阳大道287号                      庄汉林

被投资单位名称                          经营范围                注册资本
武汉市汉商集团股份有限公司旅
业公司                                  住宿、餐饮             569.2万元
武汉国际会展中心股份有限公司            主办会议、展览等        2.26亿元
汉商集团百福乐食品有限公司              食品加工                  50万元

被投资单位名称                              母公司持股            是否合
                                               比例                   并
武汉市汉商集团股份有限公司旅
业公司                                        100%                    是
武汉国际会展中心股份有限公司                 53.1%                    是
汉商集团百福乐食品有限公司                    100%                    是
    (2)合并范围变更情况
公司名称                                  上年是                  本年是
                                          否合并                  否合并
武汉青松摄影有限公司                        是                      否
武汉国际会展中心股份有限公司                否                      是

公司名称                                变更原因              变更时间
武汉青松摄影有限公司                    划转经营            2001年10月
武汉国际会展中心股份有限公司              新增              2001年6月
    说明:(1)经武汉市汉阳区商委批准,将武汉青松摄影有限公司划转为商委直属企业,并将进行改制工作。
    (2)经股东大会2001 年第一次临时大会审议通过,公司对武汉国际会展中心股份有限公司投入现金1.2 亿元。
    ㈤、会计报表主要项目注释(金额单位:元)
    1.货币资金
项目                             期初数                          期末数
现金                             39,599.94                     37,871.93
银行存款                     70,332,770.47                 77,038,902.61
合计                         70,372,370.41                 77,076,774.54
    2.应收帐款
                                            期初数
帐龄                   金额                 比例%                坏帐准备
1年以内           3,348,996.99              88.85               10,046.99
1-2年               396,198.86              10.51               19,809.94
2-3年
3年以上              24,144.11               0.64                4,828.82
合计              3,769,339.96             100                  34,685.75

                                           期末数
帐龄                   金额                 比例%                坏帐准备
1年以内           2,476,233.84              85.22                7,428.70
1-2年               429,308.38              14.78               21,465.42
2-3年
3年以上
合计              2,905,542.22             100                  28,894.12
    欠款金额前五名的单位:
单位名称                  金额              时间                   原因
应收出口退税         1,275,654.13          1年以内              出口退税
银行卡                 360,383.41          1年以内                往来款
应收分期付款           307,010.00          1年以内                往来款
武洽会尾款             253,840.00          1年以内                往来款
赵家条建行专用卡       111,381.93          1年以内                往来款
    在应收帐款中无持5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    应收帐款较年初减少858,006.11 元,减少22.97%,主要是公司本年度应收出口退税款及子公司应收款较年初降低所致。
    3.其他应收款
                                          期初数
帐龄                 金额                  比例%                坏帐准备
1年以内         10,049,832.74              88.40               30,075.36
1-2年              337,784.33               2.97               18,124.73
2-3年              865,734.62               7.62               86,593.46
3年以上            114,700.00               1.01               22,900.00
合计            11,368,051.69             100                 157,693.55

                                          期末数
帐龄                  金额                 比例%                坏帐准备
1年以内          4,886,719.16              53.23               14,660.15
1-2年            2,405,239.00              26.20              120,261.95
2-3年              802,846.87               8.74               80,284.69
3年以上          1,086,386.42              11.83              217,277.28
合计             9,181,191.45             100                 432,484.07
    欠款金额前五名的单位:
单位名称                         金额             时间              原因
冶勘院基础工程公司          2,000,000.00        1年以内           往来款
湖北华侨实业公司            1,588,643.35          1-2年           往来款
副食办公室                    600,000.00        3年以上           往来款
长江水利委员会                500,000.00        1年以内           往来款
湖北五环建设集团公司          500,000.00        1年以内           往来款
    其他应收款中无持5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    其他应收款较年初减少2,461,650.76 元,减少21.96%,主要是公司收回部分代垫款项。
    4.预付账款
                            期初数                       期末数
年限                金额          比例(%)          金额          比例(%)
1年以内        75,028,480.90       99.57       74,599,651.31      98.05
1-2年             322,280.00        0.43        1,388,824.59       1.83
2-3年                                              92,280.00       0.12
合计           75,350,760.90      100          76,080,755.90     100
    欠款金额前五名的单位:
单位名称                           金额            时间           原因
武汉海尔工贸公司               5,870,418.46       1年以内       预付货款
无锡小天鹅股份有限公司         5,545,200.00       1年以内       预付货款
深圳惠特利贸易公司             4,404,762.71       1年以内       预付货款
顺德市美的销售公司             3,571,543.76       1年以内       预付货款
北京中邮普泰移动通讯公司       3,434,711.00       1年以内       预付货款
    预付货款中无持5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    预付帐款较年初增加729,995.00 元,增加0.97%,基本持平。
    5.存货
项目                                             期初余额
                               金额                            跌价准备
库存材料                  9,090,456.34
低值易耗品                9,335,091.43
库存商品                 79,337,901.70                        903,265.38
合计                     97,763,449.47                        903,265.38

项目                                           期末余额
                               金额                             跌价准备
库存材料                   1,353,378.84
低值易耗品                 9,374,992.53
库存商品                  64,297,640.71                     1,089,928.67
合计                      75,026,012.08                     1,089,928.67
    附表:
    存货跌价准备增减变动情况
类别              期初数        本期增加       本期减少         期末数
库存商品       903,265.38     204,187.87      17,524.55     1,089,928.67
    6.待摊费用
类别         期初数            本期增加        本期摊销          期末数
保险费                       600,000.00       266,000.00      334,000.00
维修费     474,167.13        822,966.38       855,187.17       441946.34
其他                         306,127.50        92,422.61      213,704.89
合计       474,167.13      1,729,093.88     1,213,609.78      989,651.23
    7.长期投资
                                       期初数
项目                         金额              减值准备             本年
                                                                    增加
长期股权投资               4,065,000.00        2,235,000.00
长期债权投资
合计                       4,065,000.00        2,235,000.00

                                    本年减少                    期末数
项目                         金额             其中:             金额
                                              减值准备
长期股权投资                                                1,830,000.00
长期债权投资
合计                                                        1,830,000.00
    A:股权投资
    (1)、股票投资
被投资公司名称              股份性   股票数量  占被投资公司注   投资金额
                            质                 册资本的比例(%)
武汉中商集团股份有限公司    法人股   43.68万股    0.17        280,000.00
武汉双虎涂料股份有限公司    法人股   27.3万股     0.21        360,000.00
合计                                                          640,000.00
    (2)、其他股权投资
被投资公司名称                投资金额       公司股权占被投资的比例(%)
太阳服饰(原汉派服饰)         900,000.00                10
常州自行车厂                  50,000.00
安琪儿股份                   240,000.00                 0.22
汉商美国中式店               835,000.00                50
黄海美机电公司工贸大厦     1,400,000.00                70
合计                       3,425,000.00

被投资公司名称                                             减值准备
太阳服饰(原汉派服饰)
常州自行车厂
安琪儿股份
汉商美国中式店                                            835,000.00
黄海美机电公司工贸大厦                                  1,400,000.00
合计                                                    2,235,000.00
    8.固定资产及累计折旧
    A、固定资产原值
固定资产类别                  期初数                           本年增加
房屋及建筑物               629,758,664.51                  40,531,400.00
运输工具                     8,869,661.95                       6,000.00
专用设备                    20,038,755.11                      87,596.00
通用设备                    25,844,982.29                     106,410.00
其他                        20,540,943.55                     179,747.00
合计                       705,053,007.41                  40,911,153.00

固定资产类别                  本年减少                            期末数
房屋及建筑物                                              670,290,064.51
运输工具                       112,000.00                   8,763,661.95
专用设备                                                   20,126,351.11
通用设备                                                   25,951,392.29
其他                                                       20,720,690.55
合计                           112,000.00                 745,852,160.41
    B、累计折旧
固定资产类别                     期初数                         本年增加
房屋及建筑物                72,882,243.82                   8,902,914.35
运输工具                     5,556,153.77                     375,543.16
专用设备                    12,178,068.13                     820,267.89
通用设备                     5,395,131.36                   1,208,286.80
其他                         7,053,711.49                   1,284,104.07
合计                       103,065,308.57                  12,591,116.27
净值                       601,987,698.84                  28,320,036.73

固定资产类别                     本年减少                         期末数
房屋及建筑物                                               81,785,158.17
运输工具                        82,544.00                   5,849,152.93
专用设备                                                   12,998,336.02
通用设备                                                    6,603,418.16
其他                                                        8,337,815.56
合计                            82,544.00                 115,573,880.84
净值                            29,456.00                 630,278,279.57
    9.在建工程
工程名称               预算数         期初数                      其中:
                       (万元)                                     利息
汉商大厦写
字楼装修               2875          4,100,344.47             759,561.04
千步滩工程             4000          4,779,660.87           1,100,061.45
咸宁工程               1500            106,600.00               6,600.00
旅业公司                 20
21购物五期             2500
新武展购物广场           70
国际会展中心                       425,124,657.27          10,872,492.91
合计                               434,111,262.61          12,738,715.40

工程名称              本期增加数                其中:       本期完工转出
                                                利息               数
汉商大厦写
字楼装修             1,545,929.91           168,242.14
千步滩工程           1,083,798.60           176,707.60
咸宁工程                11,703.82             3,703.82
旅业公司               125,723.50               708.50         75,015.00
21购物五期             174,997.92             2,627.72         37,820.20
新武展购物广场         505,161.97             7,241.47
国际会展中心        12,798,176.89         9,510,533.84      40,531,400.00
合计                16,245,492.61         9,869,765.09      40,644,235.20

工程名称            其中:         期末数           其中:           资金
                    利息                            利息             来源
汉商大厦写
字楼装修                         5,646,274.38      927,803.18        自筹
千步滩工程                       5,863,459.47    1,276,769.05        自筹
咸宁工程                           118,303.82       10,303.82        自筹
旅业公司                            50,708.50          708.50
21购物五期                         137,177.72        2,627.72
新武展购物广场                     505,161.97        7,241.47
国际会展中心     1,224,752.03  397,391,434.16   19,158,274.72        自筹
合计             1,224,752.03  409,712,520.02   21,383,728.46
    10.无形资产
种类                   原始金额          期初数          本期       本期
                                                         增加       减少
土地使用权         142,294,804.318    133,621,416.91

种类                     本期摊销                                  期末数
土地使用权             1,547,948.08                       132,073,468.83
    剩余摊销年限为42 年1 个月。
    11.长期待摊费用
项目                       原始发生额       期初余额      本期增加
电力增容                 3,602,287.02     954,280.29
其他装修                 1,270,000.00     695,000.00
合计                     4,872,287.02   1,649,280.29

项目                   本期摊销           累计摊销       期末余额   剩余
                                                                    摊销
                                                                    期限
电力增容               477,140.15      3,125,146.88    477,140.14     1年
其他装修               297,500.00        872,500.00    397,500.00     2年
合计                   774,640.15      3,997,646.88    874,640.14
    12.短期借款
借款类别                   期初余额                             期末余额
抵押贷款               142,900,000.00                     142,660,000.00
保证贷款                33,000,000.00                      53,000,000.00
合计                   175,900,000.00                     195,660,000.00
    注:短期借款较年初增加11.23%,主要系报告期内新增加的流动资金借款。
    13.应付票据
种类                                                            期末余额
商业承兑汇票                                               11,600,000.00
银行承兑汇票                                               41,966,850.00
合计                                                       53,566,850.00
    注:应付票据期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    14.应付账款
项目                       期初余额                            期末余额
货款                      311,678,993.74                  278,731,701.55
    注:(1)无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    (2)应付账款期末余额减少10.57%,系公司支付应付结算款所致。
    15.预收账款
项目                          期初余额                         期末余额
金额                         978,483.86                    12,480,862.38
    注:预收账款期末余额增加11,502,378.52 元,主要系外贸公司预收的代理出口结汇。
    16.应付工资
项目                         期初余额          期末余额       性质或原因
工资                      2,747,969.68      2,460,842.61        尚未支付
    17.应付股利
投资者                       期末余额                       欠付股利原因
国家股股利                  400,000.00                  尚未办理领取手续
法人股股利                1,072,730.00                  尚未办理领取手续
合计                      1,472,730.00
    18.应交税金
税种                     期初余额         期末余额         执行的法定税率
增值税                2,466,933.30       3,254,533.05      见附注三、税项
营业税                  757,989.05         943,600.73      见附注三、税项
城建税               -1,580,937.17      -1,803,264.16      见附注三、税项
企业所得税             -374,476.47        -851,292.57      见附注三、税项
消费税                  299,061.17         280,003.55      见附注三、税项
代扣税金                -80,298.69         -37,024.54      见附注三、税项
合计                  1,488,271.19       1,786,556.06
    19.其他应交款
项目                     期初余额             期末余额          计缴标准
教育费附加               -841,947.75        -935,932.65    见附注三、税项
平抑副食品价格基金        333,342.46      -2,149,350.16    见附注三、税项
堤防费                 -2,083,266.81         270,965.33    见附注三、税项
地方教育发展基金       -2,105,260.32      -2,171,212.59    见附注三、税项
合计                   -4,697,132.42      -4,985,530.07
    20.其他应付款
项目                          期初余额                          期末余额
金额                      32,860,020.80                    38,638,819.25
    注:(1)无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    (2)其他应付款较年初增加17.59%,主要系公司代收的款项增加。
    (3)其他应付款期末余额中含武汉国际会展股份有限公司应付职工持股会17,784,500.00 元。
    21.预提费用
项目                             期末余额                 年末结存的原因
房租                             70,800.00                        款未付
水电费                        1,252,326.28                        款未付
保洁费                          102,600.00                        款未付
其他                            350,917.94                        款未付
合计                          1,776,644.22
    22.长期借款
借款类别                       期初余额                        期末余额
抵押贷款                    302,000,000.00                302,000,000.00
保证贷款                    100,000,000.00                100,000,000.00
合计                        402,000,000.00                402,000,000.00
    23.长期应付款
项目                            期初余额                      期末余额
市场调节基金                  1,085,179.26                  1,085,179.26
应交市场调节                    476,513.45                    476,513.45
商贸城应付款                  2,384,308.93                  2,384,308.93
其他                          3,916,955.96
武汉市财政局                 30,000,000.00                 30,000,000.00
合计                         37,862,957.60                 33,946,001.64
    24.股本
    公司股份变动情况表
    数量单位:股
                                            本次变动增减(+、-)
项目                  期初数      配   送股    公积金  增  其      小计
                                  股           转股    发  他
一、未上市流通股份
1、国有持有股份       32,000,000     1,600,000                  1,600,000
2、发起人法人股        4,800,000       240,000                    240,000
3、定向法人股         23,056,000     1,152,800                  1,152,800
未上市流通股份合计    59,856,000     2,992,800                  2,992,800
二、已上市流通股份
其中:人民币普通股    34,611,200     1,730,560                  1,730,560
已流通股份合计        34,611,200     1,730,560                  1,730,560
三、股份总额          94,467,200     4,723,360                  4,723,360

项目                                                              期末数
一、未上市流通股份
1、国有持有股份                                                33,600,000
2、发起人法人股                                                 5,040,000
3、定向法人股                                                  24,208,800
未上市流通股份合计                                             62,848,800
二、已上市流通股份
其中:人民币普通股                                             36,341,760
已流通股份合计                                                 36,341,760
三、股份总额                                                   99,190,560
    注:公司报告期内,经2001年度股东大会决议通过实施每10 股送0.5 股,每10 股派发0.125 元人民币的分配方案,该项分配方案已于2002 年5 月20 日实施。
    25.资本公积
项目                         期初数            本年增加       本期减少
接受捐赠                3,541,164.18
法定资产评估增值       41,289,584.32
资本溢价              160,180,560.28
住房公积金转入
合计                  205,011,308.78

项目                                                              期末数
接受捐赠                                                    3,541,164.18
法定资产评估增值                                           41,289,584.32
资本溢价                                                  160,180,560.28
住房公积金转入
合计                                                      205,011,308.78
    26.盈余公积
项目                       期初数        本期增加              期末数
法定盈余公积           22,113,066.83                       22,113,066.83
公益金                 14,426,949.18                       14,426,949.18
任意盈余公积           12,365,896.50                       12,365,896.50
合计                   48,905,912.51                       48,905,912.51
    27.未分配利润
项目                             分配政策                         金额
年初未分配利润                                             98,015,591.78
加:本年净利润转入                                         -7,145,855.25
减:提取法定盈余公积            按净利10%
提取法定公益金                  按净利5%
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                              1,180,840.00
转作股本的普通股股利                                        4,723,360.00
期末分配利润                                               84,965,536.53
    28.主营业务收入
项目                           本期数                         上年同期数
商业                         245,871,326.84               284,744,126.93
展览、主办会议                 9,478,734.02
工业                              59,054.82                   198,413.47
旅游业                         1,362,377.80                 1,123,923.00
合计                         256,771,493.48               286,066,463.40
    29.主营业务成本
项目                           本期数                         上年同期数
商业                         212,387,366.46               251,406,758.94
展览、主办会议                 1,654,711.95
工业                              79,628.90                   138,192.65
旅游业                           268,057.33                   313,811.05
合计                         214,389,764.64               251,858,762.64
    30.其他业务利润
业务种类                   收入数             成本数               利润
房屋租赁收入         11,105,277.33         629,221.44      10,476,055.89
装修收入                 49,754.55           1,671.75          48,082.80
广告收入                 21,787.30           4,118.67          17,668.63
其他收入              1,236,886.44       1,953,141.46        -716,255.02
合计                 12,413,705.62       2,588,153.32       9,825,552.30
    注:其他业务利润较上年同期减少3,368,553.47 元,主要系报告期内装修收入及广告收入减少所致。
    31.财务费用
项目                   上年发生数                            本年发生数
利息支出              2,774,663.24                          9,111,056.94
减:利息收入            427,747.58                            520,574.24
金融机构手续费           38,818.14                             25,079.25
合计                  2,385,733.80                          8,615,561.95
    32.营业外收入
项目                    上年发生数                            本年发生数
罚没收入                 34,346.50                             35,628.00
其他                     56,007.07                            195,998.75
合计                     90,353.57                            231,626.75
    33.营业外支出
项目                             上年发生数                   本年发生数
固定资产清理净损失                 5,164.06                    23,554.87
平抑、教育发展基金及堤防费       413,659.88                   463,883.56
罚款支出                          20,900.00
捐赠支出                          40,121.60                    50,600.00
其他                               6,955.67                     3,015.50
合计                             486,801.21                   541,053.93
    34.财务指标
项目                        计算公式               2001年中期  2002年中期
(1)流动比率           流动资产/流动负债                 0.92        0.41
(2)速动比率           速动资产/流动负债                 0.58        0.29
(3)存货周转率         销售成本/存货平均余额             3.00        2.51
(4)股东权益比率       股东权益总额/资产总额×100%      59.52       28.11
(5)每股收益           净利润/期末股本总数               0.05       -0.07
(6)净资产收益率       净利润/净资产×100%               0.96       -1.63
(7)每股净资产额       股东权益总额/股本总额             4.80        4.42
    ㈥、母公司会计报表主要项目说明
1.应收帐款
                                         期初数
帐龄                      金额              比例%               坏帐准备
1年以内              2,392,146.99           85.43               7,176.44
1-2年                  383,788.86           13.71              19,189.44
2-3年
3年以上                 24,144.11            0.86               4,828.82
合计                 2,800,079.96          100                 31,194.70

                                           期末数
帐龄                    金 额              比例%                坏帐准备
1年以内              2,219,503.84          83.97                6,658.51
1-2年                  423,698.38          16.03               21,184.92
2-3年
3年以上
合计                 2,643,202.22         100                  27,843.43
    在应收账款中无持5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    2.其他应收款
                                           期初数
帐龄                      金额            比例%                 坏帐准备
1年以内              5,920,122.61         82.45                17,760.37
1-2年                  295,294.16          4.11                14,764.71
2-3年                  860,734.62         11.99                86,073.46
3年以上                103,700.00          1.45                20,740.00
合计                 7,179,851.39        100                  139,338.54

                                          期末数
帐龄                      金额            比例%                 坏帐准备
1年以内              1,175,384.06         21.72                 3,526.15
1-2年                2,362,748.83         43.66               118,137.44
2-3年                  797,846.87         14.75                79,784.69
3年以上              1,075,386.42         19.87               215,077.28
合计                 5,411,366.18        100                  416,525.56
    3.长期投资
                            期初数                             本年
                                                               增加
项目                  金额         减值准备
长期股
权投资        127,654,430.22       2,235,000.00

                          本年减少                    期末数
项目                                          金额            减值准备
长期股
权投资                4,006,753.79      123,647,676.43      2,235,000.00
    A:股权投资
    (1)、股票投资
被投资公司名称                股份性     股票数量      占被投资公司注册
                              质                        资本的比例(%)
武汉中商集团股份有限公司      法人股     43.68万股            0.17
武汉双虎涂料股份有限公司      法人股     27.30万股            0.21
合计

被投资公司名称                                                  投资金额
武汉中商集团股份有限公司                                      280,000.00
武汉双虎涂料股份有限公司                                      360,000.00
合计                                                          640,000.00
    (2)、其他股权投资
被投资公司名称                   投资金额      公司股权占被投   减值准备
                                               资的比例
太阳服饰(原汉派服饰)            900,000.00         10
常州自行车厂                     50,000.00
美国汉商中式店                  835,000.00         50         835,000.00
黄海美机电                    1,400,000.00         70       1,400,000.00
安琪儿股份                      240,000.00          0.22
合计                          3,425,000.00                  2,235,000.00
    (3)、已合并报表的股权投资
被投资公司名称                                               投资金额
武汉市汉商集团股份有限公司旅业公司                          4,385,636.91
汉商集团百福乐食品有限公司                                    711,453.30
武汉国际会展中心股份有限公司                              116,720,586.22
合计                                                      121,817,676.43

被投资公司名称                                公司股权占被投    减值准备
                                              资的比例
武汉市汉商集团股份有限公司旅业公司                 100
汉商集团百福乐食品有限公司                         100
武汉国际会展中心股份有限公司                        53.10
合计
    4.主营业务收入
项目                     2001年1-6月                         2002年1-6月
主营业务收入           284,744,126.93                     245,871,326.84
    5.主营业务成本
项目                       2001年1-6月                       2002年1-6月
主营业务成本             251,406,758.94                   212,387,366.46
    6、投资收益
项目                              2001年1-6月                2002年1-6月
股票投资收益                       678,562.50
股权投资收益
期末调整的被投资公司所有者权益
净增减的金额                      -129,007.94              -4,006,753.79
计提长期投资减值准备
合计                             549,554.56              -4,006,753.79
    ㈦、关联方关系及交易
⒈存在控制关系的关联方
名称                                 经济性质或     法定        注册地
                                     类型           代表人
武汉市汉商集团股份有限公司旅业公司   有限公司       张宪华  汉阳大道134号
汉商集团百福乐食品有限公司           有限公司       曾华眉  汉阳大道287号
海南黄海美机电公司工贸大厦           有限公司       姚贤华  海口市秀英区
武汉国际会展中心股份有限公司         有限公司       张宪华  解放大道372号

名称                                    主营业务                与本公司
                                        关系
武汉市汉商集团股份有限公司旅业公司      住宿、餐饮            控股子公司
汉商集团百福乐食品有限公司              食品加工              控股子公司
海南黄海美机电公司工贸大厦
武汉国际会展中心股份有限公司            会议展览              控股子公司
    ⒉存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                                      年初数           本期增加数
武汉市汉商集团股份有限公司旅业公司          569.2万元
汉商集团百福乐食品有限公司                     50万元
海南黄海美机电公司工贸大厦                    200万元
武汉国际会展中心股份有限公司                22600万元

企业名称                                  本期减少数            期末数
武汉市汉商集团股份有限公司旅业公司                             569.2万元
汉商集团百福乐食品有限公司                                        50万元
海南黄海美机电公司工贸大厦                                       200万元
武汉国际会展中心股份有限公司                                   22600万元
    ⒊存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                             年初数         本期增加数
企业名称
                                         金额        %     金额     %
武汉市汉商集团股份有限公司旅
业公司                               4,966,344.10    100
汉商集团百福乐食品有限公司             823,991.62    100
海南黄海美机电公司工贸大厦           1,400,000.00     70
武汉国际会展中心股份有限公司       120,034,094.50     53.1

                                       本期减少数             期末数
企业名称
                                     金额      %          金额       %
武汉市汉商集团股份有限公司旅
业公司                              580,707.19       4,385,636.91  100
汉商集团百福乐食品有限公司          112,538.32         711,453.30  100
海南黄海美机电公司工贸大厦        1,400,000.00                      70
武汉国际会展中心股份有限公司      3,313,508.28     116,720,586.22   53.1
    ⒋公司与关联方的交易
    公司与上述子公司间无重大交易事项与应收应付款项。
    ⒌不存在控制关系的关联方性质
企业名称                                            与本企业关系
汉商美国中式店                                         合营企业
    ㈧、公司无或有事项、承诺事项。
    公司无或有负债、未决诉讼、担保等或有事项及承诺事项。
    第八节  备查文件
    ㈠载有董事长亲笔签名的半年度报告文本;
    ㈡载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
    ㈢报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    ㈣公司章程。
    文件存放地:公司股证部
    武汉市汉商集团股份有限公司
    董事长:张宪华
    二○○二年八月十五日
    资产负债表(合并)
编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司    2002年6月30日    金额单位:人民币元
资产                                          注释号                行次
流动资产:
货币资金                                        1                      1
短期投资                                        2                      2
应收票据                                        3                      3
应收股利                                                               4
应收利息                                        4                      5
应收帐款                                        5                      6
其他应收款                                      6                      7
预付帐款                                        7                      8
应收补贴款                                      8                      9
存货                                            9                     10
待摊费用                                       10                     11
一年内到期的长期债权投资                                              21
其他流动资产                                                          22
流动资产合计                                                          31
长期投资
长期股权投资                                   11                     32
长期债权投资                                                          34
长期投资合计                                                          38
固定资产:
固定资产原价                                   12                     39
减:累计折旧                                   13                     40
固定资产净值                                   14                     41
减:固定资产减值准备                           15                     42
固定资产净额                                                          43
工程物资                                       16                     44
在建工程                                       17                     45
固定资产清理                                                          46
固定资产合计                                                          50
无形资产及其他资产:
无形资产                                       18                     51
长期待摊费用                                                          52
其他长期资产                                                          53
无形资产及其他资产合计                                                60
递延税项:
递延税项借项                                                          64
资产总计                                                              67

资产                                                        2002年6月30日
                                                                 合并
流动资产:
货币资金                                                   77,076,774.54
短期投资                                                               -
应收票据                                                               -
应收股利                                                               -
应收利息                                                               -
应收帐款                                                    2,876,648.10
其他应收款                                                  8,748,707.38
预付帐款                                                   76,080,755.90
应收补贴款                                                             -
存货                                                       73,936,083.41
待摊费用                                                      989,651.23
一年内到期的长期债权投资                                               -
其他流动资产                                                           -
流动资产合计                                              239,708,620.56
长期投资                                                               -
长期股权投资                                                1,830,000.00
长期债权投资                                                           -
长期投资合计                                                1,830,000.00
固定资产:                                                             -
固定资产原价                                              745,852,160.41
减:累计折旧                                              115,573,880.84
固定资产净值                                              630,278,279.57
减:固定资产减值准备                                                   -
固定资产净额                                              630,278,279.57
工程物资                                                  144,185,830.54
在建工程                                                  409,712,520.02
固定资产清理                                                           -
固定资产合计                                            1,184,176,630.13
无形资产及其他资产:                                                   -
无形资产                                                  132,073,468.83
长期待摊费用                                                  874,640.14
其他长期资产                                                           -
无形资产及其他资产合计                                    132,948,108.97
                                                                       -
递延税项:                                                             -
递延税项借项                                                           -
资产总计                                                1,558,663,359.66

资产                                2002年6月30日          2001年12月31日
                                         母公司                合并
流动资产:
货币资金                               73,895,734.78       70,372,370.41
短期投资                                           -
应收票据                                           -
应收股利                                           -
应收利息                                           -
应收帐款                                2,615,358.79        3,734,654.21
其他应收款                              4,994,840.62       11,210,358.14
预付帐款                               75,671,966.90       75,350,760.90
应收补贴款                                         -
存货                                   64,344,931.46       96,860,184.09
待摊费用                                  658,321.98          474,167.13
一年内到期的长期债权投资                           -
其他流动资产                                       -
流动资产合计                          222,181,154.53      258,002,494.88
长期投资                                           -
长期股权投资                          123,647,676.43        1,830,000.00
长期债权投资                                       -
长期投资合计                          123,647,676.43        1,830,000.00
固定资产:                                         -
固定资产原价                          453,401,223.93      705,053,007.41
减:累计折旧                          108,685,568.84      103,065,308.57
固定资产净值                          344,715,655.09      601,987,698.84
减:固定资产减值准备                               -
固定资产净额                          344,715,655.09      601,987,698.84
工程物资                                           -      129,415,608.18
在建工程                               12,321,085.86      434,111,262.61
固定资产清理                                       -
固定资产合计                          357,036,740.95    1,165,514,569.63
无形资产及其他资产:                               -
无形资产                               83,498,468.83      133,621,416.91
长期待摊费用                              477,140.14        1,649,280.29
其他长期资产                                       -
无形资产及其他资产合计                 83,975,608.97      135,270,697.20
                                                   -
递延税项:                                         -
递延税项借项                                       -
资产总计                              786,841,180.88    1,560,617,761.71

资产                                                     2001年12月31日
                                                             母公司
流动资产:
货币资金                                                   68,596,285.50
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                                                    2,768,885.26
其他应收款                                                  7,040,512.85
预付帐款                                                   74,926,531.90
应收补贴款
存货                                                       79,857,538.18
待摊费用                                                      132,041.93
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                              233,321,795.62
长期投资
长期股权投资                                              127,654,430.22
长期债权投资
长期投资合计                                              127,654,430.22
固定资产:
固定资产原价                                              453,317,966.93
减:累计折旧                                               99,138,970.50
固定资产净值                                              354,178,996.43
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                              354,178,996.43
工程物资
在建工程                                                    8,986,605.34
固定资产清理
固定资产合计                                              363,165,601.77
无形资产及其他资产:
无形资产                                                   84,421,416.91
长期待摊费用                                                  954,280.29
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                     85,375,697.20
递延税项:
递延税项借项
资产总计                                                  809,517,524.81
    资产负债表(续)
    2002年6月30日
    编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司               金额单位:人民币元
负债及所有者权益                           注释号                   行次

流动负债:
短期借款                                     19                      68
应付票据                                     20                      69
应付帐款                                     21                      70
预收帐款                                     22                      71
应付工资                                     23                      72
应付福利费                                                           73
应付股利                                     24                      74
应交税金                                     25                      75
其他应交款                                   26                      80
其他应付款                                   27                      81
预提费用                                     28                      82
一年内到期的长期负债                                                 86
其他流动负债                                                         90

流动负债合计                                                        100
长期负债:
长期借款                                                            101
应付债券                                                            102
长期应付款                                                          103
专项应付款                                                          106
其他长期负债                                                        108
长期负债合计                                                        110
递延税项:
递延税项贷项                                                        111
负债合计                                                            114
少数股东权益
所有者权益:
股本                                         29                     115
减:已归还投资                                                      116
股本净额                                                            117
资本公积                                     30                     118
盈余公积                                     31                     119
其中:法定公益金                                                    120
未分配利润                                   32                     121
股东权益合计                                                        122
负债和股东权益合计                                                  135

负债及所有者权益                              2002年6月30
                                      合并                    母公司
流动负债:
短期借款                         195,660,000.00           135,660,000.00
应付票据                          53,566,850.00            53,566,850.00
应付帐款                         278,731,701.55            66,032,119.05
预收帐款                          12,480,862.38            11,716,754.88
应付工资                           2,460,842.61             2,000,496.00
应付福利费                           -48,929.09              -759,748.93
应付股利                           1,472,730.00             1,472,730.00
应交税金                           1,786,556.06               430,147.56
其他应交款                        -4,985,530.07            -5,103,138.49
其他应付款                        38,638,819.25            11,894,788.12
预提费用                           1,776,644.22             1,153,101.98
一年内到期的长期负债                          -                        -
其他流动负债                                  -                        -
                                              -                        -
流动负债合计                     581,540,546.91           278,064,100.17
长期负债:                                    -                        -
长期借款                         402,000,000.00            66,500,000.00
应付债券                                      -                        -
长期应付款                        33,946,001.64             4,217,608.40
专项应付款                                    -                        -
其他长期负债                                  -                        -
长期负债合计                     435,946,001.64            70,717,608.40
递延税项:                                    -                        -
递延税项贷项                                  -                        -
负债合计                       1,017,486,548.55           348,781,708.57
少数股东权益                     103,103,493.29                        -
所有者权益:                                  -                        -
股本                              99,190,560.00            99,190,560.00
减:已归还投资                             0.00                        -
股本净额                          99,190,560.00            99,190,560.00
资本公积                         205,011,308.78           205,011,308.78
盈余公积                          48,905,912.51            48,905,912.51
其中:法定公益金                  14,426,949.18            14,426,949.18
未分配利润                        84,965,536.53            84,951,691.02
股东权益合计                     438,073,317.82           438,059,472.31
负债和股东权益合计             1,558,663,359.66           786,841,180.88

负债及所有者权益                             2001年12月31日
                                      合并                     母公司
流动负债:
短期借款                         175,900,000.00           135,900,000.00
应付票据                          42,300,000.00            42,300,000.00
应付帐款                         311,678,993.74            99,465,444.12
预收帐款                             978,483.86                16,083.86
应付工资                           2,747,969.68             2,555,556.00
应付福利费                          -402,872.32              -897,046.62
应付股利                           4,697,840.00             4,697,840.00
应交税金                           1,488,271.19               640,238.57
其他应交款                        -4,697,132.42            -4,772,035.94
其他应付款                        32,860,020.80             8,164,981.84
预提费用                             773,102.90               455,492.31
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                     568,324,677.43           288,526,554.14
长期负债:
长期借款                         402,000,000.00            66,500,000.00
应付债券
长期应付款                        37,862,957.60             8,102,957.60
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                     439,862,957.60            74,602,957.60
递延税项:
递延税项贷项
负债合计                       1,008,187,635.03           363,129,511.74
少数股东权益                     106,030,113.61
所有者权益:
股本                              94,467,200.00            94,467,200.00
减:已归还投资
股本净额                          94,467,200.00            94,467,200.00
资本公积                         205,011,308.78           205,011,308.78
盈余公积                          48,905,912.51            48,905,912.51
其中:法定公益金                  14,426,949.18            14,426,949.18
未分配利润                        98,015,591.78            98,003,591.78
股东权益合计                     446,400,013.07           446,388,013.07
负债和股东权益合计             1,560,617,761.71           809,517,524.81
    利润表及利润分配表
    编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司    2002年1-6月    金额单位:人民币元
项目                                      注释号                    行次
一、主营业务收入                            1                         1
减:主营业务成本                            1                         4
主营业务税金及附加                          2                         5
二、主营业务利润                                                     10
加:其他业务利润                            3                        11
减:营业费用                                                         14
管理费用                                                             15
财务费用                                    4                        16
三、营业利润                                                         18
加:投资收益                                5                        19
补贴收入                                    6                        22
营业外收入                                  7                        23
减:营业外支出                              8                        25
四、利润总额                                                         27
减:所得税                                                           28
少数股东收益                                                         29
五、净利润                                                           30
加:年初未分配利润                                                   31
六、可供分配的利润                                                   32
减:提取法定盈余公积                                                 33
提取法定公益金                                                       34
提取职工奖励及福利基金                                               35
提取储备基金                                                         36
提取企业发展基金                                                     37
利润归还投资                                                         38
七、可供股东分配的利润                                               39
减:应付优先股股利                                                   40
提取任意盈余公积                                                     41
应付普通股股利                                                       42
转作股本的普通股股利                                                 43
八、未分配利润                                                       44

项目                                           2002年1-6月
                                       合并                   母公司
一、主营业务收入                 256,771,493.48           245,871,326.84
减:主营业务成本                 214,389,764.64           212,387,366.46
主营业务税金及附加                 1,268,108.87               671,611.15
二、主营业务利润                  41,113,619.97            32,812,349.23
加:其他业务利润                   9,825,552.30             9,825,552.30
减:营业费用                      13,875,739.76            10,330,242.41
管理费用                          38,208,971.22            30,412,063.09
财务费用                           8,615,561.95             4,582,487.27
三、营业利润                      -9,761,100.66            -2,686,891.24
加:投资收益                                  -            -4,006,753.79
补贴收入
营业外收入                           231,626.75                54,294.00
减:营业外支出                       541,053.93               508,349.73
四、利润总额                     -10,070,527.84            -7,147,700.76
减:所得税                             1,947.73                        -
少数股东收益                      -2,926,620.32                        -
五、净利润                        -7,145,855.25            -7,147,700.76
加:年初未分配利润                98,015,591.78            98,003,591.78
六、可供分配的利润                90,869,736.53            90,855,891.02
减:提取法定盈余公积                          -                        -
提取法定公益金                                -                        -
提取职工奖励及福利基金                        -                        -
提取储备基金                                  -                        -
提取企业发展基金                              -                        -
利润归还投资
七、可供股东分配的利润            90,869,736.53            90,855,891.02
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                     1,180,840.00             1,180,840.00
转作股本的普通股股利               4,723,360.00             4,723,360.00
八、未分配利润                    84,965,536.53            84,951,691.02

项目                                           2001年1-6月
                                      合并                      母公司
一、主营业务收入                 286,621,613.60           284,744,126.93
减:主营业务成本                 252,109,428.93           251,406,758.94
主营业务税金及附加                   473,533.96               382,262.43
二、主营业务利润                  34,038,650.71            32,955,105.56
加:其他业务利润                  13,194,105.77            13,194,105.77
减:营业费用                      12,977,680.99            12,064,789.22
管理费用                          27,065,335.46            26,757,858.87
财务费用                           2,385,733.80             2,386,928.68
三、营业利润                       4,804,006.23             4,939,634.56
加:投资收益                         678,562.50               549,554.56
补贴收入
营业外收入                            90,353.57                90,353.57
减:营业外支出                       486,801.21               481,085.40
四、利润总额                       5,086,121.09             5,098,457.29
减:所得税                           767,168.59               764,768.59
少数股东收益                         -14,736.20
五、净利润                         4,333,688.70             4,333,688.70
加:年初未分配利润               108,991,310.57           108,991,310.57
六、可供分配的利润               113,324,999.27           113,324,999.27
减:提取法定盈余公积                          -                        -
提取法定公益金                                -                        -
提取职工奖励及福利基金                        -                        -
提取储备基金                                  -                        -
提取企业发展基金                              -                        -
利润归还投资
七、可供股东分配的利润           113,324,999.27           113,324,999.27
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                     9,446,720.00             9,446,720.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                   103,878,279.27           103,878,279.27
    现金流量表
    2002年1-6月                                            单位:人民币元
项目                                                                行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金                                          1
收到的税费返还                                                        3
收到的其他与经营活动有关的现金                                        8
现金流入小计                                                          9
购买商品,接受劳务支付的现金                                         10
支付给职工以及为职工支付的现金                                       12
支付的各项税费                                                       13
支付的其他与经营活动有关的现金                                       18
现金流出小计                                                         20
经营活动产生的现金流量净额                                           21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                 22
取得投资收益所收到的现金                                             23
处置固定资产,无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                 25
收到的其他与投资活动有关的现金                                       28
现金流入小计                                                         29
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金                     30
投资所支付的现金                                                     31
支付的其他与投资活动有关的现金                                       35
现金流出小计                                                         36
投资活动产生的现金流量净额                                           37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                 38
借款所收到的现金                                                     40
收到的其他与筹资活动有关的现金                                       43
现金流入小计                                                         44
偿还债务所支付的现金                                                 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                 46
支付的其他与筹资活动有关的现金                                       52
现金流出小计                                                         53
筹资活动产生的现金流量净额                                           54
四、汇率变动对现金的影响                                             55
五、现金及现金等价物净增加额                                         56

项目                                                            金额
                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金                              297,283,962.51
收到的税费返还                                                         -
收到的其他与经营活动有关的现金                             11,231,113.18
现金流入小计                                              308,515,075.69
购买商品,接受劳务支付的现金                              255,320,181.08
支付给职工以及为职工支付的现金                             15,032,844.36
支付的各项税费                                              6,861,405.96
支付的其他与经营活动有关的现金                              9,363,572.15
现金流出小计                                              286,578,003.55
经营活动产生的现金流量净额                                 21,937,072.14
二、投资活动产生的现金流量:                                           -
收回投资所收到的现金                                                   -
取得投资收益所收到的现金                                               -
处置固定资产,无形资产和其他长期资产所收回的现金净额            5,901.13
收到的其他与投资活动有关的现金                                514,879.32
现金流入小计                                                  520,780.45
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金            3,529,737.52
投资所支付的现金                                                       -
支付的其他与投资活动有关的现金                                         -
现金流出小计                                                3,529,737.52
投资活动产生的现金流量净额                                 -3,008,957.07
三、筹资活动产生的现金流量:                                           -
吸收投资所收到的现金                                                   -
借款所收到的现金                                           96,360,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         -
现金流入小计                                               96,360,000.00
偿还债务所支付的现金                                       96,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        9,479,621.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                              3,909,044.79
现金流出小计                                              109,988,665.79
筹资活动产生的现金流量净额                                -13,628,665.79
四、汇率变动对现金的影响                                               -
五、现金及现金等价物净增加额                                5,299,449.28

项目                                                            金额
                                                                合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金                              308,697,961.43
收到的税费返还                                                         -
收到的其他与经营活动有关的现金                             11,596,303.82
现金流入小计                                              320,294,265.25
购买商品,接受劳务支付的现金                              256,855,391.43
支付给职工以及为职工支付的现金                             18,225,219.49
支付的各项税费                                              7,007,899.10
支付的其他与经营活动有关的现金                             10,678,071.87
现金流出小计                                              292,766,581.89
经营活动产生的现金流量净额                                 27,527,683.36
二、投资活动产生的现金流量:                                           -
收回投资所收到的现金                                                   -
取得投资收益所收到的现金                                               -
处置固定资产,无形资产和其他长期资产所收回的现金净额            5,901.13
收到的其他与投资活动有关的现金                                518,584.62
现金流入小计                                                  524,485.75
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金           14,864,571.25
投资所支付的现金                                                       -
支付的其他与投资活动有关的现金                                         -
现金流出小计                                               14,864,571.25
投资活动产生的现金流量净额                                -14,340,085.50
三、筹资活动产生的现金流量:                                           -
吸收投资所收到的现金                                                   -
借款所收到的现金                                          136,360,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         -
现金流入小计                                              136,360,000.00
偿还债务所支付的现金                                      116,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       22,332,937.18
支付的其他与筹资活动有关的现金                              3,910,256.55
现金流出小计                                              142,843,193.73
筹资活动产生的现金流量净额                                 -6,483,193.73
四、汇率变动对现金的影响                                               -
五、现金及现金等价物净增加额                                6,704,404.13

补充资料:                                                          行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                               57
加:少数股东损益                                                     58
计提的资产减值准备                                                   59
固定资产折旧                                                         60
无形资产摊销                                                         61
长期待摊费用摊销                                                     62
待摊费用减少(减:增加)                                               64
预提费用增加(减:减少)                                               65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                 66
固定资产报废损失                                                     67
财务费用                                                             68
投资损失(减:收益)                                                   69
递延税款贷项(减:借项)                                               70
存货的减少(减:增加)                                                 71
经营性应收项目的减少(减:增加)                                       72
经营性应付项目的增加(减:减少)                                       73
其他                                                                 74
经营活动产生的现金流量净额                                           75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                  76
债务转为资本                                                         77
一年内到期的可转换公司债券                                           78
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                       79
减:现金的期初余额                                                   80
加:现金等价物的期末余额                                             81
减:现金等价物的期初余额                                             82
现金及现金等价物净增加额                                             83

                                                                金额
补充资料:                                                     母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                     -7,147,700.76
加:少数股东损益                                                       -
计提的资产减值准备                                            459,354.23
固定资产折旧                                                9,629,142.34
无形资产摊销                                                  922,948.08
长期待摊费用摊销                                              477,140.15
待摊费用减少(减:增加)                                       -526,280.05
预提费用增加(减:减少)                                        697,609.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)           23,554.87
固定资产报废损失                                                       -
财务费用                                                    4,582,487.27
投资损失(减:收益)                                          4,006,753.79
递延税款贷项(减:借项)                                                 -
存货的减少(减:增加)                                       15,325,943.43
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -34,165,775.22
经营性应付项目的增加(减:减少)                             27,651,894.34
其他                                                                   -
经营活动产生的现金流量净额                                 21,937,072.14
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                    -
债务转为资本                                                           -
一年内到期的可转换公司债券                                             -
融资租入固定资产                                                       -
3、现金及现金等价物净增加情况:                                        -
现金的期末余额                                             73,895,734.78
减:现金的期初余额                                         68,596,285.50
加:现金等价物的期末余额                                               -
减:现金等价物的期初余额                                               -
现金及现金等价物净增加额                                    5,299,449.28

                                                               金额
补充资料:                                                     合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                     -7,145,855.25
加:少数股东损益                                           -2,926,620.32
计提的资产减值准备                                            454,858.80
固定资产折旧                                               12,591,116.27
无形资产摊销                                                1,547,948.08
长期待摊费用摊销                                              774,640.15
待摊费用减少(减:增加)                                       -515,484.10
预提费用增加(减:减少)                                      1,003,541.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)           23,554.87
固定资产报废损失                                                       -
财务费用                                                    8,617,216.02
投资损失(减:收益)                                                     -
递延税款贷项(减:借项)                                                 -
存货的减少(减:增加)                                       15,126,889.88
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -32,754,332.95
经营性应付项目的增加(减:减少)                             30,722,670.19
其他                                                            7,540.40
经营活动产生的现金流量净额                                 27,527,683.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                    -
债务转为资本                                                           -
一年内到期的可转换公司债券                                             -
融资租入固定资产                                                       -
3、现金及现金等价物净增加情况:                                        -
现金的期末余额                                             77,076,774.54
减:现金的期初余额                                         70,372,370.41
加:现金等价物的期末余额                                               -
减:现金等价物的期初余额                                               -
现金及现金等价物净增加额                                    6,704,404.13

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