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个股公告正文

深圳赛格股份有限公司2002年半年度报告

日期:2002-08-17

                         深圳赛格股份有限公司2002年半年度报告

    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    独立董事苏锡嘉先生因病未出席审议本次半年度报告的董事会会议,委托独立董事辛焕平先生出席会议并代为行使其董事权利。
    董事孙盛典因公未出席审议本次半年度报告的董事会会议,委托董事张为民先生出席会议并代为行使其董事权利。
    本公司半年度财务报告未审计。
    本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。
    报告日期:2002年8月15日
    目录
    释义
    一、公司基本情况
    二、股本变动和主要股东持股情况
    三、董事监事高级管理人员情况
    四、管理层讨论与分析
    五、重要事项
    六、财务报告未经审计
    七、备查文件
    释义
    彩管:彩色电视机所用的彩色显像管
    玻壳:真空显示器件的玻璃壳体
    PRT : 彩色投影管
    CPT : 彩色显像管玻壳
    HS : 平面直角
    S-HS 超平面直角
    GPS : 全球卫星定位系统
    一、公司基本情况
    (一)公司简介
    1、公司中文名称深圳赛格股份有限公司
    英文名称:SHENZHEN SEG CO. LTD.
    2、公司股票上市交易所深圳证券交易所
    股票简称及代码:A股  深赛格  000058
    B股  深赛格:B  200058
    3、公司注册及办公地址:深圳市福田区华强北路宝华科技大厦16 楼
    邮政编码:518031
    公司国际互联网网址:http://www.segcl.com.cn
    电子信箱:segcl@baohua.com.cn
    4、法定代表人:张为民先生
    5、董事会秘书:郑丹女士
    联系地址:深圳市福田区华强北路宝华科技大厦16 楼
    电  话:0755-83675060
    传  真:0755-83779770
    电子信箱:segcl1@baohua.com.cn
    6、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》和《大公报》
    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
    http://www.cninfo.com.cn
    公司半年度报告备置地点:深圳市福田区华强北路宝华科技大厦16 楼
    公司董事会秘书办公室
    7、其他有关资料:
    公司首次注册日期:1996年7月16日
    公司注册地址:深圳市福田区华强北路宝华科技大厦16 楼
    企业法人营业执照注册号:深司字N1686
    税务登记号码:
    44030127925377 (国税)  440304279253776 (地税)
    (二)主要财务数据和指标
    1、报告期公司利润指标情况(单位:人民币元):
                          2002年1-6月            2001年1-6月
净利润                    40,474,527.54         23,874,207.10
扣除非经常性损益后        30,674,017.83         17,178,885.44
的净利润*
净资产收益率(%)                    3.49                  1.40
(全面摊薄)
净资产收益率(%)                    3.55                  1.42
(加权平均)
每股收益                           0.056                 0.033
每股经营活动产生的                 0.447                 0.385
现金流量净额
    *“扣除非经常性收益后的净利润”扣除项目及金额
项目                           金额(元)
营业外收支净额                9,496,490.64
短期投资收益                    304,019.07
合计                          9,800,509.71
                             2002年6月30日              2001年12月31日
股东权益(不包含少数          1,160,701,915.26         1,120,309,434.69
股东权益)
每股净资产(元/股)                        1.598                    1.543
调整后的每股净资产                       1.502                    1.468
(元/股)
    (三)境内外净利润和净资产差异的具体明细如下:
                                                   单位:千元人民币
                                          净利润                 净资产
项目                                 2002年1-6月            2001年1-6月
按中国企业会计制度准则编制的              40,474                 23,874
财务报表
国际会计准则的调整                            --                     --
-撇除不作合并的子公司权益                     --                     --
-少计经营成本及管理费用                       --                     --
-少计折旧                                     --                     --
-坏账准备                                     --                     --
-其他资产拨备                                 --                 12,166
-非真实性处置子公司之亏损                     --                     --
-应占联营公司业绩                             --                -22,181
-购买子公司所产生之负商誉                     --                     --
-物业厂房减值损失                             --               -290,132
-员工住房福利金准备                           --                   -309
-未确认之投资损失撇销                         --                     --
-少数股东分担减值损失                         --                126,234
-其他                                         --                     --
按国际会计准则调整后列示                  40,474               -150,348

项目                                 2002年1-6月            2001年1-6月
按中国企业会计制度准则编制的           1,160,702              1,120,309
国际会计准则的调整                            --                     --
-撇除不作合并的子公司权益                     --                     --
-少计经营成本及管理费用                       --                     --
-少计折旧                                     --                     --
-坏账准备                                     --                     --
-其他资产拨备                                 --                     --
-非真实性处置子公司之亏损                     --                -30,907
-应占联营公司业绩                             --                  4,636
-购买子公司所产生之负商誉                     --                 46,953
-物业厂房减值损失                             --                     --
-员工住房福利金准备                           --                     --
-未确认之投资损失撇销                         --                     --
-少数股东分担减值损失                         --                     --
-其他                                         --                     --
按国际会计准则调整后列示               1,160,702              1,140,991
    二、股本变动和主要股东持股情况
    (一)股本变动情况
    报告期内,公司股份总数及结构均未发生变动。
    (二)报告期末股东总数
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2002年6月30日的本公司股东名册.本公司股东总数为84,846户,其中A股股东57,161户,B股股东27,685户.
    (三)主要股东持股情况
    1、报告期末持股5%(含5%)以上股东的持股情况
股东名称          报告期期初            报告期内增减         报告期期末持
                   持股数                  (+,-)                 股数
深圳市赛格集团
有限公司         367,327,898                  0              367,327,898
(以下简称“赛格
集团”)

股东名称               报告期期末        股份类别       股份质押或冻结
                       持股比例
深圳市赛格集团                                          报告期内因诉讼
有限公司                  50.59%         国有法人股     原因全部被冻结
(以下简称“赛格                                         截至报告期末尚
集团”)                                                 未解冻
    注1、上述持股5%以上的股东持股情况由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
    注2、本公司于2002年7月26日收到由赛格集团转交本公司的2002年2月26日发出的广东省最高人民法院(2001) 粤高法执字第37 号民事裁定书,该裁定书裁定将赛格集团持有的本公司国有法人股129,968,232 股(占本公司总股本的17.9%) 折抵给中国光大银行广州分行(以下简称“广州光”),大以抵偿赛格集团所欠广州光大的逾期债务,但广州光大截止报告期末尚未在深圳证券交易所办理股权过户手续。
    2、截止2002年6月30日本公司前十大股东名单
序号  名称                                 期初持股数        股份增减变动
                                             (股)                (+、-)
1     深圳市赛格集团有限公司              367,327,898                   0
2     上海中南投资管理有限公司              6,300,000                   0
3     上海奇乐经贸有限公司                  6,000,000                   0
4     深圳市生溢实业发展有限公司            5,000,000                   0
5     上海泰利科技发展有限公司              4,000,000                   0
6     上海新元投资有限公司                  3,600,000                   0
7     秦皇岛市三元有限责任公司              3,100,000                   0
8     TOK    YEK   SENG                     2,943,737             -38,500
9     上海万通油漆化工有限公司              2,450,000                   0
10    无锡市宏裕百货商店                    2,000,000                   0

序号  名称                                  期末持股数       期末股份比例
                                                (股)
1     深圳市赛格集团有限公司               367,327,898           50.59%
2     上海中南投资管理有限公司               6,300,000            0.87%
3     上海奇乐经贸有限公司                   6,000,000            0.83%
4     深圳市生溢实业发展有限公司             5,000,000            0.69%
5     上海泰利科技发展有限公司               4,000,000            0.55%
6     上海新元投资有限公司                   3,600,000            0.5%
7     秦皇岛市三元有限责任公司               3,100,000            0.43%
8     TOK    YEK   SENG                      2,905,237            0.40%
9     上海万通油漆化工有限公司               2,450,000            0.34%
10    无锡市宏裕百货商店                     2,000,000            0.28%

序号  名称                                股份性质
1     深圳市赛格集团有限公司              国有法人股
2     上海中南投资管理有限公司            境内法人股
3     上海奇乐经贸有限公司                境内法人股
4     深圳市生溢实业发展有限公司          境内法人股
5     上海泰利科技发展有限公司            境内法人股
6     上海新元投资有限公司                境内法人股
7     秦皇岛市三元有限责任公司            境内法人股
8     TOK    YEK   SENG                   境内上市外资股(B股)
9     上海万通油漆化工有限公司            境内法人股
10    无锡市宏裕百货商店                  境内法人股
    注1、大股东名单及持股情况由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
    注2、大股东中赛格集团与其他股东之间不存在关联关系。经公司以通讯方式咨询,除第五大股东及第七大股东确认与其他股东无关联关系外,其他股东之间是否存在关联关系不详。
    (四)报告期内公司控股股东没有发生变更,仍为赛格集团。
    三、董事、监事高级管理人员情况
    (一)报告期内公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票的情况没有发生变更。
    (二)在报告期内董事、监事及高级管理人员离任或新聘的情况
    1、报告期公司离任董事、高级管理人员情况如下:
序号    姓名           性别               离任职务         离任原因
1     张万章             男                   董事         因个人原因
                                                           提出辞职
2       孙雷             男                   董事         工作变动
3     李力夫             男               财务总监         工作变动

序号             离任时间                 备注
1                2002.6.28                经2002年6月28日公司第七次
                                          股东大会审议通过
2                2002.6.28                经2002年6月28日公司第七次
                                          股东大会审议通过
3                2002.6.27                经2002年6月27日公司第二届
                                          董事会第十九次会议审议通过
    2、报告期内公司新聘董事\高级管理人员情况如下:
序号           姓名             性别         年龄            新任职务
1            苏锡嘉               男           48            第二届董事会
                                                             独立董事
2            辛焕平               男           39            第二届董事会
                                                             独立董事
3            李力夫               男           47            副总经理
4              郑丹               女           37            副总经理

序号        聘任时间            备注
1           2002.6.28           经2002年6月28日公司第七次
                                股东大会审议通过
2           2002.6.28           经2002年6月28日公司第七次
                                股东大会审议通过
3           2002.6.27           经2002年6月27日公司第二届
                                董事会第十九次会议审议通过
4           2002.6.27           经2002年6月27日公司第二届
    注:上述新聘董事及高级管理人员任期与公司第二届董事会的任期相同。
    四、管理层讨论与分析
    (一)公司经营成果及财务状况简要分析
    报告期内,公司经营业务稳定,主要财务指标有较大幅度增长。
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额等同比增减变化
                                                           单位:元人民币
项目                    2002年1-6月         2001年1-6月          增减幅度
主营业务收入          1,015,504,694.38      889,529,458.52         14.16%
主营业务利润            192,502,205.26      125,556,798.19         53.32%
营业费用                 75,437,599.05       39,756,588.63         89.75%
管理费用                 53,461,717.77       56,709,688.48         -5.73%
财务费用                 29,858,571.03       28,513,762.89          4.72%
营业利润                 34,225,557.05        1,907,161.98      1,694.58%
利润总额                 57,473,164.29       24,840,905.48        131.37%
少数股东损益             15,042,850.13          276,471.55       5341.01%
净利润                   40,474,527.54       23,874,207.10         69.53%
现金及现金等            173,432,026.21      195,414,190.15        -11.25%
价物净增加额
    增减变动的主要原因:
    (1)主营业务收入,主要是由于21“彩管和34”彩管的出口量加大,使得销售收入比上年同期增长14.18%。
    (2)主营业务利润:主要是由于本公司的主要产品彩管的主营业务利润有较大幅度增加使得本项目增加。
    (3)营业费用:主要是由于销售收入增加使得营业费用比上年同期增加89.75%。
    (4)管理费用管理费用比去年同期减少5.73%, 是本期公司加强预算管理严格控制费用开支所致。
    (5)财务费用:财务费用比上年同期增长4.72%, 主要原因是本期银行按揭利息比上年同期增加所致。
    (6)营业利润:比上年同期增长1694.58%, 增长的原因是本期公司的主要产品彩管的毛利大幅度增长所致。
    (7)利润总额主要是由于公司的主要产品彩管的盈利能力上升,使得利润比上年同期增加131.37%。
    (8)少数股东损益本期比上年同期增长5341.01%, 增加的主要原因是本公司持股54.93%的深圳赛格日立彩色显示器件有限公司本期利润比上年同期有大幅度增长所致。
    (9)净利润主要是由于公司的主要产品彩管的盈利能力上升,使得净利润比上年同期增加69.53%
    (10)现金及现金等价物净增加额比上年同期减少11.25%, 主要是由于本期偿还债务及所支付的利息比上年同期增加。
    2、总资产、股东权益等与期初相比的变化
                                                     单位:元人民币
项目                2002年6月30日        2001年12月31日          增减幅度
总资产              3,574,516,617.38      3,459,289,772.70         3.33%
货币资金              720,749,252.39        536,573,004.18        34.32%
应收票据              158,566,386.74        214,672,655.60       -26.14%
应付票据              372,073,550.16        254,677,318.99        46.10%
预收账款               54,031,465.09         70,733,956.19       -23.61%
其他应付款             78,597,235.04         64,773,683.97        21.34%
预提费用               49,210,340.40         36,290,809.78        35.60%
一年内到期长期负债    202,826,343.01        254,622,463.81       -20.34%
股东权益            1,160,701,915.26      1,120,309,434.69         3.61%
    增减变动的主要原因:
    (1)总资产:本期总资产比上年底增长3.33%,主要原因是本期公司盈利增加了资产。
    (2)货币资金:本项目比上年底增长34.32%,增加的主要原因是本期公司加应收款的催收力度,经营活动产生的现金流量增加所致。
    (3)应收票据:本公司应收票据本期余额15,857万元,比上年底的21,467 万元减少26.14%, 减少的主要原因是本期本公司间接控股的赛格日立公司本期票据结算比上年度有大幅度减少所致。
    (4)应付票据:比上年底增长46.10%,主要原因是本期原材料采购以票据结算的量比上年有所增加。
    (5)预收账款:本期预收账款比上年同期减少23.61%,是因为公司将上年度预收租金转入了主营业务收入减少了本项目。
    (6)其他应付款:本期其他应付款较上年同期增加21.34%, 主要是新开业的宝华科技大厦赛格电子市场二期营业后收取的税押金增加造成的。
    (7)预提费:用比上年增长35.6%,增长的主要原因是本期34”彩管生产规模扩大,预计的进口关税和进口运费比上年增长。
    (8)一年内到期的长期负债:本期减少20.34%,主要原因是及时归还到期借款减少了本项目
    (9)股东权益:本期股东权益比上年底增长3.61%, 主要原因是公司本期利润增加而增加了本项目。
    (二)报告期内的主要经营情况
    1、主营业务范围
    本公司的主营业务是彩色显像管,电子系统工程、网络工程、通信等高科技电子信息产品的科研与生产经营、信息服务业的经营、电子市场的经营管理以及保税仓储和涉外运输等业务。
    2、主要经营情况
    上半年,本公司面临的经营环境没有发生大的变化。公司主导产品彩管的市场销售价格依然持续下跌,竞争更加激烈同时公司所从事的电子市场经营,保税仓储,涉外运输及通讯等业务也同样处于激烈的市场竞争当中,面对不利的经营环境,公司狠抓经营管理,全面降低成本,不断提高产品质量,全面完成了上半年的经营任务。
    在彩管业务方面,报告期内21”彩管继续保持了出口量国内第一的地位,同品种产销量位居国内第二;34”彩管的产量在国内同行业中位居第一,销量位居第二(资料来源:全国彩管行业协会统计资料)出口也取得突破性进展,21”彩管的产销率达到100%,34”彩管的产销率达到88%。
    在涉外运输和保税仓储业务方面,报告期内,深圳市赛格储运有限公司通过采取稳定老客户,开拓新货源、控制油耗与修理费用、降低经营成本、扩大货代业务增创收入、适度调整运价与仓租价以提升运输业务量与仓库出租率等措施,实现营业收入1,888 万元,比上年同期增长29%, 实现利润总额387 万元,比上年同期增长11%。
    在电子市场经营方面本公司直接经营的赛格电子市场通过实施品牌战略,抢占市场,扩大经营规模和提升管理水平等手段,报告期内成功地完成了二期市场的招商工作,柜台出租率在98%以上,在激烈的竞争中仍然保持了行业的龙头地位。
    截止报告期末本,公司完成主营业务收入101,550 万元,比上年同期增长14%: 实现主营业务利润19,250 万元,比上年同期增长53%: 实现净利润4,047 万元,上年同期增长69.53%。
    (1) 报告期内按行业类别划分的主营业务收入及主营业务利润的构成情况:
                                                     单位元:人民币
行业类别 主营业务                       收入主营             业务利润
1        彩色显像管制造              883,811,686.36       150,813,127.75
2        涉外运输及保税仓储业务       18,884,848.94         6,219,097.76
3        电子市场经营业务             38,498,794.71        23,637,784.68
4        商贸类业务                   71,691,506.25        10,646,244.47
5        通信类产品制造                2,617,858.12         1,185,950.60
合计                               1,015,504,694.38       192,502,205.26
    (2)报告期内以产品销售地区划分的主营业务收入及主营业务利润的构成情况:
                                                       单位元:人民币
产品销售地            主营业务收入                主营业务利润
国内                   631,843,201.17              133,385,250.66
国外                   383,661,493.21               59,116,954.60
合计                 1,015,504,694.38              192,502,205.26
    (3)占公司主营业务收入10%以上的经营业务的生产与销售情况如下:
    本公司报告期内占主营业务收入10%以上的经营业务只有彩管生产与销售业务。
    本公司控股54.93%的中外合资企业——深圳赛格日立彩色显示器件公司(以下简称“赛格日立”)主要从事21彩”管和34”彩管的设计、生产与销售。
    上半年,赛格日立利用中国加入WTO 后国内彩管市场迅速启动。特别是春节前后彩管市场有所复苏及世界杯足球赛的有利时机,积极抢占市场,全线满负荷生产,产销量同步增长,报告期内赛格日立21”普平彩管在国内市场占有率达17.82%,34”彩管在国内市场占有率达45.53%,均居行业第二位(资料来源:全国彩管行业协会统计资料)。该公司上半年完成销售收入88,381 万元,比上年同期增长14%;实现利润总额3,460 万元,比上年同期有较大幅度增长,赛格日立利润总额大幅提高的主要原因是:(1)34”彩管产销量的增加使得固定费用和期间费用被摊薄,降低了单管成本(2)直接材料成本的降低:(3)从本年度第二季度开始,21”彩管生产线停止计提折旧,从而提高了产品盈利能力。
    报告期内彩管生产销售情况表:
产品品种             生产量               同比增减             销售量
                      (万只)             (+、-)              (万只)
21”彩管             157.5                    1.48%            157.5
34”彩管              33.67                420%                 29.56

产品品种             同比增减                        产销率
                    (+、  -)
21”彩管                 1.9%                       100%
34”彩管              205%                           88%
    (4)占公司主营业务收入10%以上的产品的收入及成本情况
产品品种                   收入                 占公司主营业务
                                                  收入比例
21”彩管            543,942,893.16                 53.37%
34”彩管            364,289,951.10                 35.87%

产品品种                      成本             占公司主营业务
                                                 成本比例
21”彩管               459,096,192.02             55.78%
34”彩管               273,902,366.59             33.28%
    3、对报告期净利润产生重大影响的其他业务经营活动
    本公司参股21.44%的深圳市赛格三星股份有限公司(以下简称“赛格三星系”),在深圳证券交易所挂牌的A 股上市公司。该公司主要从事彩管玻壳的生产和销售。报告期内,该公司累计生产玻壳屏产品373.8 万只,锥产品573.9 万只,分别比去年同期增长4.2%和4.8%;完成销售收入54,590万元,实现净利润6,374 万元,对本公司本期的净利润影响金额为1,362.12 万元。
    (三)投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内本公司无募集资金,也不存在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
    2、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况
    (1)本公司在2002 年第一季度报告(详见2002年4月26日的《证券时报》17版及《大公报》A19)版中披露的中外合资PRT 项目的建设工作在报告期内按计划顺利进行。截止本报告披露日,生产设备已全线贯通,并进入试生产阶段,报告期内尚未产生收益。
    (2)本公司在2001年年度报告详见2002年4月18日《证券时》报第29、30 版以及《大公报》A18、A19版)中披露的于2001年9月2日试业的“西安赛格电子市场”由于目前仍处于市场的培育期,本期未纳入合并报表。
    (3)本公司曾于2001年12月8日在《证券时》报A2版和《大公报》C1版披露的赛格日立34”彩管HS 生产线兼容S-HS 改造项目在报告期内已完成并启动,预计在第四季度将正式生产S-HS 彩管,报告期内尚未产生收益。
    (四)报告期实际经营成果与期初计划比较
    2002 年公司计划实现销售收入18 亿元,计划实现彩管产销量350 万只。
    报告期内公司实现销售收入101,550 万元,完成全年经营计划的55.6%。
    报告期内不同型号彩管的产销量完成计划情况:
                       产量      销量
产品名称    2002年1月-6月       完成计划     2002年1月-6月     完成计划
               (万只)                                          (万只)
21”             157.5            51%          157.5               50.8%
34”              33.7            99%           29.56             75%
    (五)下半年的经营计划
    1、千方百计抓好生产经营,确保实现全年经营计划。
    (1)继续深入开展成本工程,确保彩管生产的安全、稳定和高效;在价格持续下跌的市场条件下,力争彩管销售收入好于上年度水平;技术改造项目要按计划保质量地进行,做好生产线改造后的设备磨合期的各项工作,确保产品质量优良;
    (2)做好下半年电子市场的租金收取工作,完成电子市场的ISO9001 的论证工作,并以此为契机,完善各项管理工作,提升市场形象和团队水平;
    (3)要在稳定现有深港运输与保税仓储业务的基础上,策划好扩充运力的方案;并做好ISO9000的论证工作,为寻求外商共同建设赛格大物流奠定基础;
    (4)要继续做好珠江三角洲GPS 运营网络建设工作,扩大用户数量,形成规模经营。
    2、完善公司三年规划,抓紧新项目开发,培育新的利润增长点,积极寻求对外合作,为公司未来发展奠定新的平台。
    3、继续推进投资企业的改制及股权转让工作。
    4、加强管理,规范运作,进一步建立健全公司的各项规章制度。
    5、切实抓好安全生产工作,确保全年安全生产工作“零事故”。
    五、重要事项
    (一)公司治理情况
    报告期内,公司能够按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关法律法规的要求,建立现代企业制度、规范公司的运作、加强信息披露工作、报告期,内公司对照《上市公司治理准则》的要求主要做了以下几方面的工作:
    1、董事选举已实行累积投票制
    于2002 年6 月28 日召开的公司第七次股东大会审议并通过了关于修改公司《章程》的议案在修改后的公司《章程》中明确了公司董事选举实行累积投票制,且在其后的公司独立董事选举中采用了累积投票制。
    2、建立独立董事制度,聘请独立董事
    公司建立了《深圳赛格股份有限公司独立董事工作规则》,并经2002 年6 月28 日召开的公司第七次股东大会审议批准,聘任苏锡嘉先生和辛焕平先生为公司第二届董事。会独立董事两位独立董事自股东大会审议通过之日起已开始履行独立董事的职责。
    3、认真开展建立现代企业制度自查工作
    报告期内,根据中国证监会及国家经贸委联合下发的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查通知》证监发【2002】32 号文)的要求,于2002 年5 月至6 月期间对公司建立现代企业制度情况进行了全面认真的自查,完成了《深圳赛格股份有限公司建立现代企业制度自查报告》,并进行了自纠整改工作。
    通过自查,公司在以下几方面仍需要进一步改善和规范:
    1、公司尚未建立适应公司发展需要的、有效、公正、透明的董事、监事和高管人员的绩效评价和激励约束机制。
    改进措施,本公司董事会拟于近期成立薪酬与考核委员会,并建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价和激励约束机制。
    2、截止2002年6月30日,本公司控股股东赛格集团尚占用本公司资金12,952 万元。改进措施:赛格集团在于2002 年6 月28 日向监管部门提交的《上市公司控股股东自查报告》中承诺:赛格集团将以所属投资企业的股权和房产抵偿所占用的本公司资金。公司目前正在与控股股东进行积极的协调,相关的抵债事宜正在进行中、公司力争在2002 年底前完成上述清收工作。
    (二)经2002年6月28日公司第七次股东大会审议批准,公司2001 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
    (三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (四)重大资产收购、出售
    1、报告期内本公司不存在重大资产收购的情况,也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购的情况。
    2、报告期内本公司不存在重大资产出售的情况。
    3、以前期间发生,但持续到报告期的本公司转让股权的情况。
    本公司与新疆宏大房地产开发有限公司(以下简称“新疆宏大公司”于2000 年12 月18 日签署的《股份转让协议书》在2001 年度内已分别获得深圳市投资管理公司和深圳市国有资产管理办公室的批准,并于2001 年9 月3 日将相关文件上报中华人民共和国财政部。截止2001 年12 月31日,本公司已收到转让深圳市赛格达声股份有限公司(以下简称“深达声”股权款7,510 万元;剩余的1,170 万元,对方将在股权转让过户后的15 日内支付,截止本报告披露之日,上述股权转让事宜尚未得到财政部批准。
    上述事项公司已在2001年年度报告中予以披露(详见2002 年4 月18 日《证券时报》第2930 版以及《大公报》A18、A19版《深圳赛格股份有限公司2001 年年度报告摘要》)。
    (五)重大关联交易
    1、购销商品发生的关联交易
    ①赛格日立向赛格三星采购玻壳
    赛格日立:为本公司的间接控股公司(54.93%),注册资本11,300 万美元,法定代表人孙盛典,该公司主要从事21”和34”彩管的设计生产与销售。
    赛格三星:为本公司的参股公司(21.44%),在深圳证券交易所上市,注册资本78,597万元人民币,法定代表人张继良。该公司主要从事彩管玻壳的生产和销售。
    根据市场公平原则,报告期内,赛格日立按公允市价向赛格三星采购玻壳,累计采购金额1,222万元,占其本期玻壳采购金额的3.53%,此项关联交易属持续性关联交易,以商业汇票结算,该项关联交易不存在损害本公司利益的情况。
    ②赛格日立向日立亚洲(香港)有限公司采购电子枪和化工原料日立亚洲(香港)有限公司[Hitachi Asia (Hong Kong)Ltd.]( 以下简称“日立香港”):系本公司间接控股公司赛格日立之少数股东之子公司,公司注册资本2000 万港币,法定代表人YamamotoKatsuni 先生。该公司主要从事电机和电子产品的销售与服务以及原材料和零部件的采购。
    根据市场公平原则,报告期内赛格日立按公允市价向日立香港采购电子枪和化工原料,累计采购金额2,808 万元,占其本期原材料采购金额的8.10%,此项关联交易属持续性关联交易,以商业汇票结算,该项关联交易不存在损害本公司利益的情况。
    ③赛格日立向日本国株式会社日立制作所支付技术提成费
    日本国株式会社日立制作所(以下简称“日立制作所”),系在日本国注册成立的公司,持有赛格日立25%的股权
    依据赛格日立与日立制作所签署的《技术援助合同》及其他有关协议,赛格日立从日立制作所有偿获得21”和34”彩色显像管生产技术,并以电汇形式结算,报告期内,赛格日立向日立制作所支付技术提成费6,095,793.13 元,该项关联交易不存在损害本公司利益的情况。
    2、报告期内,公司未发生资产收购、出售交易。
    3、公司与关联方的债权、债务或担保事项
    (1)与关联方债权、债务往来事项
    截止2002年6月30日,本公司应收大股东及其关联方款项的情况如下:
项目                                            余额
                                              (单位  千元)
应收账款
日制产业                                      26,600
日立亚洲香港有限公司                           4,275
其他应收款
深圳市赛格集团有限公司                       129,521
深圳市赛格广场投资发展有限公司                43,350
深圳市赛格达声股份有限公司                   131,400
深圳市赛格财务公司                             4,784
深圳市赛格软件技术有限公司                     7,811
深圳市赛格佳美科学仪器有限公司                16,306
深圳市赛格电子工程公司                           102
赛格香港有限公司                               2,861
合计                                         367,010

项目                           形成原因及占用情况
应收账款
日制产业                       产品销售
日立亚洲香港有限公司           产品销售
其他应收款
深圳市赛格集团有限公司         其中:3,263万元为本公司应收赛格集团公司款
                               2,221万元为
                               本公司间接控股企业赛格日立公司应收集团公
                               司款.上述款
                               原来均为在赛格集团财务公司的存款,后因财
                               务公司发生支付
                               危机,赛格集团公司为支持本公司及间接控股企
                               业赛格日立公
                               司、分别与本公司、赛格财务公司、赛格日立
                               公司签定了债务
                               重组协议,将该款转为应收赛格集团的债
                               权.其余为本公司在
                               赛格集团财务结算中心的存款及利息.
深圳市赛格广场投资发展有限公司 其中:主要为本公司99年为该公司办理的卖楼按
                               揭款(以
                               本公司名义为该公司办理的贷款):
深圳市赛格达声股份有限公司     其中:截至2002年6月30日止,本公司为支持该
                               公司走出
                               困境的借款本金及利息为12,721万元;420
                               万元是本公司投
                               资企业赛格实业公司借与该公司的往来款、
深圳市赛格财务公司             本公司99年至2001年在该公司之存款利息,因该
                               公司已严重
                               资不抵债、无支付能力而欠的利息款.
深圳市赛格软件技术有限公司     97年8月至2000年12月该公司在本公司
                               结算中心的借款
                               本金及利息
深圳市赛格佳美科学仪器有限公司 97年3月至2000年12月该公司在本公司结算
                               中心的借款
                               本金及利息
深圳市赛格电子工程公司         98年该公司在本公司结算中心的借款本金及利息
赛格香港有限公司               2000年11月该公司向本公司控股企业赛格储运
                               公司的借款
                               及利息
合计
    ①上述应收款项中,应收日制产业公司,日立香港为本公司间接控股的赛格日立应收产品销售,按产品销售协议正常回收货款。
    ②应收大股东赛格集团的款项的清收工作进展参见“五,重要事项之(一)公司治理情况”
    ③截止本报告披露之日,公司对深达声的应收款项的清收工作进展如下:
    根据本公司与新疆宏大公司签署的《股份转让协议书》及其相关协议的有关约定,深达声履行了以下内容。
    (a)2002年5月深达声归还本公司借款50 万元。
    (b)2002年5月24日本公司及赛格日立分别与深达声及其控股子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司(以下简称“达声房地产公司”)签署了《债务重组协议》,本公司同意深达声以达声房地产公司开发的共计10,602.78 平方米的现代之窗写字楼抵偿本公司应收深达声款项12720.04 万元;赛格日立同意深达声以2228.09 平方米的现代之窗写字楼抵偿赛格日立应收深达声款项21,615,343.95元。
    该事项本公司已在2002年5月29日的《证券时报》第19 版及《大公报》C3 版上进行了披露。
    截止2002年6月30日,赛格日立已与深达声就物业抵债事宜签订了《深圳市房地产买卖合同》。2002年7月15日,本公司已与深达声就物业抵债事宜签订了深圳市房地产买卖合同》。
    (c)本公司控股(91.79%) 的深圳市赛格实业投资有限公司(以下简称“赛格实业”于2002 年6月28日与深达声及达声房地产公司签署《债务重组协议》,同意深达声以达声房地产公司开发的共计238.65 平方米的“现代之窗”商铺抵偿赛格实业应收深达声款项4,197,606.76元。上述事宜已在2002年6月29日《证券时报》第32版及《大公报》B7版进行了披露。
    截止本报告披露之日,本公司应收深达声的款项已按物业抵债方式予以清收,但上述抵债物业尚未办理过户手续。
    ①经与其他关联方协调,应收款中应收其他关联方的往来处理方案如下:
公司名称                                 金额(千元)           处理时间
深圳市赛格广场投资发展有限公司             43,350          2002年12月31日
深圳市赛格财务公司                           4784          2002年12月31日
深圳市赛格软件技术有限公司                  7,811          2002年12月31日
深圳市赛格佳美科学仪器有限公司             16,306          2002年12月31日
作为坏账损失核销
深圳市赛格电子工程公司                        102          2002年12月31日
赛格香港有限公司                            2,861.00       2002年12月31日

公司名称                             处理方案
深圳市赛格广场投资发展有限公司       按协议收回
深圳市赛格财务公司                   由于该公司已严重资不抵债拟在下半年
                                     作坏账损失核销
深圳市赛格软件技术有限公司           由于该公司实际已不存在拟在下半
                                     年作坏账损失核销
深圳市赛格佳美科学仪器有限公司       该公司已处于破产清算状态已无偿还能力
                                     拟在下半年
作为坏账损失核销
深圳市赛格电子工程公司               该公司已不存在拟作坏账损失核销
赛格香港有限公司                     以货币资金收回
大股东及关联方往来款的清收对改善和优化公司资产结构、减少公司坏账损失均十分有利。同时由于部分无法收回的关联方应收款在上年已全额计提坏账准备,因而坏账的核销对公司的经营成果没有影响。
    (2)与关联方的担保事项
    ①经董事会批准,本公司为深达声担保银行贷款6,700 万元人民币,分别于2002 年9 月至2003年2 月到期。其中于2002 年12 月到期的1,000 万元人民币贷款担保是以本公司自有的1,000 万元港币存款提供的质押担保,其余贷款担保为连带责任担保。
    上述担保形成的原因及对公司的影响:在上述担保金额中,5,700万元是本公司在相对控股深达声期间形成的,形成的原因主要是支持该公司正常的生产经营,现已由该公司潜在的第一大股东新疆宏大公司提供了反担保:1,000 万元在2001 年形成,主要是保证深达声在股权转让过程中平稳过渡而给予该公司经营上的支持。该贷款担保已由深达声将其实际持有的三家上市公司法人股和自有的房产进行了反担保抵押。预计为该公司担保有一定的风险。
    ②经董事会批准,本公司为赛格三星担保银行贷款4,725 万元,到期日分别为2002 年12 月和2004 年5 月。担保类型为连带责任担保。
    上述担保形成的原因及对公司的影响:在上述担保中2,100 万元是本公司1997 年收购赛格三星的前身深圳中康玻璃有限公司(以下简称“中康公司”)的股权时,根据股权转让协议书和银行贷款合同的约定,从中康公司原股东手中承接而形成的:2,625 万元是本公司为支持该公司进行技术改造形成的,鉴于赛格三星经营状况良好,预计为该公司担保的风险较小。
    ③经董事会批准,本公司为深圳赛格三星实业有限公司(以下简称“三星实业”)担保银行贷款651 万美元和3,000 万元人民币,到期日分别为2000 年6 月和2002 年12 月。其中,于2000 年6 月到期的651 万美元贷款贷,款银团已同意进行债务重组,预计在2002 年内可完成、本公司在历年的定期报告中均对该两笔担保进行了如实披露。担保类型为连带责任担保。
    上述担保形成的原因及对公司的影响:该两笔担保均系本公司1997 年收购三星实业的前身中康公司的股权时,根据股权转让协议书和银行贷款合同的约定,从中康公司原股东手中承接而形成的:因三星实业目前已严重资不抵债,故存在由本公司承担连带责任的可能,本公司已于2001 年对上述两笔担保预计了坏帐损失。
    (六)重大合同及其履行情况
    1、公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项:也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司资产托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    2、重大担保合同事项
    (1)与非关联方的担保事项
    2001年8月11日,经本公司董事会批准,本公司与深圳市南光(集团)股份有限公司(以下简称“深南光”)签署了为期一年的《贷款互保合同》)详见2001年8月11日《证券时报》第4 版及《大公报》C7版)2002年内互保最高额度为13,000万元,可折合为等值的港币和美元。
    截止本报告期末,本公司为深南光担保银行融资余额8,500万元人民币,分别于2002年7月至2003 年4 月到期,由于尚有1,500 万元授信额度仍未使用,因此实际担保余额为7,000 万元人民币。担保类型为连带责任担保。
    (2)与关联方的担保事项详见“(五)重大关联交易第3项之(2)与‘关联方的担保事项’”。
    3、报告期内公司不存在委托他人进行现金资产管理的情况,也无以前期间发生但持续到报告期的现金资产委托管理事项。
    (七)公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项,在报告期内的履行情况:
    公司于2001年12月29日在《证券时报》第21版和《大公报》C2 版刊登了《深圳赛格股份有限公司应收大股东及关联方款项的清收方案》(以下简称《清收方案》),承诺了公司控股股东及部分关联公司的应收款项的清收期限和方式,清收工作的进展情况参见“(五)重大关联交易第3项之(1)‘与关联方债权债务往来事项’”。
    (八)其他重要事项信息披露索引
    1、赛格集团所持有的本公司59,300,000 股国有法人股股份被北京市第一中级人民法院冻结事宜,本公司已于2002 年4 月4 日在《证券时报》第3版及《大公报》C2 版进行了披露,该公告同时登载于中国证监会指定网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、本公司于2002年4月16日召开第二届董事会第十七次会议,会议的决议公告已于2002 年
    4 月18 日在《证券时报》第30版及《大公报》A19版进行了披露,该公告同时登载于中国证监会指定网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。
    3、本公司于2002年4月16日召开第二届监事会第十三次会议,会议的决议公告已于2002 年4 月18 日在《证券时报》第30版及《大公报》A19 版进行了披露,该公告同时登载于中国证监会指定网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。
    4、本公司于2002年4月24日召开第二届董事会2002 年度第一次临时会议,会议的决议公告已于2002 年4 月26 日在《证券时报》第17 版及《大公报》A19 版进行了披露,该公告同时登载于中国证监会指定网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。
    5、本公司于2002年5月27日召开第二届董事会第十八次会议,会议的决议公告已于2002 年
    5 月28 日在《证券时报》第27 版及《大公报》B8 版进行了披露,该公告同时登载于中国证监会指定网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。
    6、本公司于2002年6月27日召开第二届董事会第十九次会议,会议的决议公告已于2002 年6 月29 日在《证券时报》第32 版及《大公报》B7 版进行了披露,该公告同时登载于中国证监会指定网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。
    7、本公司于2002年6月28日召开第七次股东大会,会议的决议公告已于2002 年6 月29 日在《证券时报》第32 版及《大公报》B7 版进行了披露,该公告同时登载于中国证监会指定网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (九)期后事项
    2002 年7月25日鉴于多家媒体刊登了本公司129,968,232 股国有法人股被拍卖的相关报道,而本公司事先并未收到任何司法送达的文件和书面通知,为了维护广大投资者利益,本公司向深圳证券交易所申请自2002 年7 月25 日至2002 年7 月29 日公司A、B 股股票停牌,并就此事进行函询。
    2002 年7月30日,经公司多方面函询后获知,广州光大将法院裁定给其的本公司129,968,232股国有法人股委托中国嘉德广州国际拍卖有限公司进行了拍卖,最后由广州福达企业集团有限公司(以下简称“广州福达”)以每股1.155 元的价格竞买了本次拍卖的全部股票,成交价格总金额为1.5011 亿元。
    截止本报告披露之日,广州福达通过竞买获得的本公司129,968,232 股国有法人股尚未在深圳证券交易所办理过户手续。本公司将密切关注事态发展,并及时、准确、真实、完整地履行信息披露义务。
    上述事宜已分别在2002 年7 月26 日的《证券时》报第16 版和《大公报》C1 版以及2002 年7月30 日的《证券时报》第3 版和《大公报》C3 版进行了披露,并同时登载于中国证监会指定网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。
    六、财务报告(未经审计)
    一、会计报表(附后)
    二、会计报表附注
    (一)公司主要会计政策,会计估计与上年相比没有发生变化。
    (二)合并会计报表范围变化的影响。
    与公司2001 年度合并会计报表相比,本期公司合并会计报表中增加了新成立的上海赛格电子市场有限公司。
    (三)合并会计报表主要项目注释
    1.货币资金
                                     2002-06-30
项目                 币种            原币                  折合人民币
现金                  RMB         589,513.29                  231,170.57
                      HKD         135,581.72                  143,716.63
                      USD           5,785.36                   47,787.04
                      JPY         472,258.08                   32,991.95
小计                                                          814,008.91
银行存款              RMB     305,249,476.98              269,635,947.82
                      HKD     180,564,969.06              191,398,867.21
                      USD      26,961,557.02              222,702,460.98
                      JPY       6,978,937.45                  487,548.57
小计                                                      719,838,353.74
其他货币资金          RMB                                      96,889.74
                      HKD
小计                                                           96,889.74
合计                                                      720,749,252.39

                                      2001-12-31
项目                             原币折                      合人民币
现金
                                107,545.87                    109,930.02
                                  9,970.00                     81,292.80
                                641,612.00                     44,821.16
小计                                                          467,214.55
银行存款
                            175,439,197.42                187,258,488.69
                              8,435,134.74                 69,846,425.86
                             68,732,370.00                  4,339,810.21
小计                                                      531,080,672.58
其他货币资金                                                4,977,752.92
                                -44,622.10                     47,364.13
小计                                                        5,025,117.05
合计                                                      536,573,004.18
    有关货币资金质押情况见附注六之1、5。
    本项目比上年底增长34.32%,增加的主要原因是本期公司加强了应收款的催收力度,经营活动产生的现金流量增加所致。
    2.短期投资和短期投资跌价准备
                                         2002-06-30
项目                      投资金额                       跌价准备
股票投资                20,976,628.20                  220,266.18
其中上市股票            20,976,628.20                  220,266.18
非上市股票                                                   -
其他投资                         -                           -
合计                    20,976,628.20                  220,266.18

                                      2001-12-31
项目                       投资金额                    跌价准备
股票投资                33,655,338.86                2,154,754.84
其中上市股票            33,655,338.86                2,154,754.84
非上市股票                       -                           -
其他投资                         -                           -
合计                    33,655,338.86                2,154,754.84
    3.应收票据
    截至2002年06月30日止,应收票据金额为158,566,386.74 元。
出票单位                                       金额
青岛海尔零件采购有限公司                   33,590,000.00
深圳市恒昌源贸易有限公司                   29,119,434.00
康佳(集团)公司                             24,057,660.00
创佳                                       20,400,000.00
华强三洋                                   12,693,600.00
四川长虹                                   12,654,620.74
深圳市峻柏实业有限公司                     11,000,000.00
厦门华侨电子股份有限公司                    9,070,000.00
上海金星                                    2,900,000.00
福建福日科技有限公司                        2,197,600.00
其他                                          883,472.00
合计                                      158,566,386.74
    本公司应收票据本期余额15,857 万元,比上年底的21,467 万元减少26.13%,减少的主要原因是本期本公司间接控股的赛格日立本期票据结算比上年度有大幅度减少所致。
    4.应收股利
项目                                  2002-06-30               2001-12-31
深圳市赛格三星股份有限公司                                  -5,038,856.98
其他                                  516,605.96                 6,315.45
合计                                  516,605.96             5,045,172.43
    5.应收账款
                                  2002-06-30
账龄                      金额                             比例
1年以内              432,700,354.06                          83.76%
1-2年                  7,810,364.74                           1.52%
2-3年                 22,539,398.83                           4.36%
3年以上               53,537,694.81                          10.36%
合计                 516,587,812.44                        100%
                                      2001-12-31
账龄                       金额                              比例
1年以内              470,909,144.07                        87.70%
1-2年                 12,478,390.64                         2.33%
2-3年                 32,792,766.28                         6.11%
3年以上               20,744,928.53                         3.86%
合计                 536,925,229.52                       100.00%

                                   2002-06-30
账龄                   坏账准备                          净额
1年以内                                            -432,700,354.06
1-2年                    390,518.24                   7,419,846.50
2-3年                  9,931,188.59                  12,608,210.24
3年以上               22,331,382.16                  31,206,312.65
合计                  32,653,088.99                 483,934,723.45
                                   2001-12-31
账龄                      坏账准备                       净额
1年以内                   30,695.27                 470,878,448.80
1-2年                    621,228.37                  11,857,162.27
2-3年                 14,454,978.26                  18,337,788.02
3年以上                7,876,403.90                  12,868,524.63
合计                  22,983,305.80                 513,941,923.72
    于2002年6月30日前五名欠款单位情况如下:
单位名称                    所欠金额          欠款时间           欠款内容
深圳创维电子有限公司      55,295,857.98        1年以内         货款未结算
深圳恒昌源                48,556,195.54        1年以内         货款未结算
南京港泰                  47,538,371.36        1年以内         货款未结算
康佳集团公司              39,546,639.95          1年以       内货款未结算
香港创维                  35,845,610.40          1年以       内货款未结算
    应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    6.其他应收款
                                        2002-06-30
账龄                        金额                          比例
1年以内               17,694,627.73                       3.70%
1-2年                175,466,532.96                      36.75%
2-3年                 92,143,875.68                      19.30%
3年以上              192,225,851.18                      40.25%
合计                 477,530,887.55                    100%
                                         2001-12-31
账龄                        金额                           比例
1年以内              194,147,939.28                       40.89%
1-2年                 75,997,468.64                       16.00%
2-3年                128,785,508.92                       27.12%
3年以上               75,921,296.42                       15.99%
合计                 474,852,213.26                      100.00%

                          坏账准备                      净额
账龄                 -17,694,627.73
1年以内                8,773,326.65                166,693,206.31
1-2年                 40,406,566.26                 51,737,309.42
2-3年                151,173,508.79                 41,052,342.39
3年以上              200,353,401.70                277,177,485.85
合计
                            坏账准备                          净额
账龄                       67,594.15                194,080,345.13
1年以内                47,789,322.56                 28,208,146.07
1-2年                  85,370,950.70                 43,414,558.22
2-3年                  65,802,558.09                 10,118,738.34
3年以上               199,030,425.50                275,821,787.76
合计
    于2002年06月30日前五名的欠款单位情况如下:
单位名称                             所欠金额       欠款时间     欠款原因
深圳市赛格达声股份有限公司        131,405,391.70       2-3年       往来款
深圳市赛格集团有限公司            129,520,630.06       2-3年       往来款
深圳市赛格广场投资发展有限公司     43,350,000.00       2-3年       往来款
深圳市佳美科学仪器有限公司         16,305,956.99     3年以上       往来款
新疆宏大房地产开发有限公司         11,700,000.00       2-3年   股权转让款
    其他应收款期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款,见附注三之3。
    7.预付账款
                                 2002-06-30
账龄                      金额                     比例
1年以内             15,238,759.30                    48.46%
1-2年               14,033,949.90                    44.63%
2-3年                1,677,616.85                     5.34%
3年以上                495,001.58                     1.57%
合计                31,445,327.63                  100%

                             2001-12-31
账龄                      金额                    比例
1年以内             31,242,940.60                   92.10%
1-2年                2,180,287.34                    6.43%
2-3年                  169,842.00                    0.50%
3年以上                328,237.56                    0.97%
合计                33,921,307.50                 100%
    于2002年06月30日前五名的欠款单位情况如下:
单位名称                        所欠金额           欠款时间      欠款原因
东莞长安权智电子厂            11,778,814.46         1年以内      预付货款
北京冶金材料公司               2,819,055.26         1年以内      预付货款
北京东方电子管厂                 564,995.90         1年以内      预付货款
MATINO  ADMECO  B.V.             464,439.11         1年以内      预付货款
京东方科技集团股份有限公司       371,685.00         1年以内      预付货款
    预付账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    8.应收补贴款
项目                            2002-6-30                 2001-12-31
应收增值税出口退税              1,628,060.42               1,804,839.54
    9.存货及存货跌价准备
                                      2002.6.30
项目                          金额           跌价准备             净额
原材料                  97,193,514.32       2,343,000.85    94,850,513.47
在产品                  13,010,488.26            -          13,010,488.26
产成品及库存商品        75,695,619.96       2,875,879.34    72,819,740.62
低值易耗品                 201,967.41            -             201,967.41
合计                   186,101,589.95       5,218,880.19   180,882,709.76

                                        2001.12.31
项目                          金额           跌价准备         净额
原材料                 121,347,731.36       2,343,000.85   119,004,730.51
在产品                  13,179,582.45           -           13,179,582.45
产成品及库存商品        33,274,285.86       2,875,879.34    30,398,406.52
低值易耗品                 143,111.65            -             143,111.65
合计                   167,944,711.32       5,218,880.19   162,725,831.13
    存货跌价准备:
项目                  2002-01-01     本期增加    本期转回    2002-06-30
原材料                2,343,000.85         -           -     2,343,000.85
产成品及库存商品      2,875,879.34         -           -     2,875,879.34
合计                  5,218,880.19         -           -     5,218,880.19
    10.待摊费用
类别                 2001-12-31                     本期增加
保险费                2,205,534.08                 1,280,531.72
广告费                   88,000.00                         -
养路费                  625,748.75                   420,613.88
维修费                        -                        4,443.13
租赁费                   18,472.40                   265,320.00
网络建设费              118,440.00                         -
担保费                  333,333.30
运费                     29,350.00                         -
模具费                1,064,875.05                         -
工程部费用                    -                            -
汽车费用                 55,266.09                         -
其他                    124,953.90                15,936,774.64
合计                  4,663,973.57                17,907,683.37

类别                   本期摊销                       2002-06-30
保险费                1,503,221.48                 1,982,844.32
广告费                   88,000.00                         -
养路费                  626,562.45                   419,800.18
维修费                        -                        4,443.13
租赁费                   18,472.40                   265,320.00
网络建设费              118,440.00                         -
担保费                  333,333.30       -
运费                     29,350.00                         -
模具费                1,064,875.05                         -
工程部费用                    -                            -
汽车费用                 55,266.09                         -
其他                    124,953.90                15,936,774.64
合计                  3,962,474.67                18,609,182.27
    11.长期投资
    (1)长期投资列示如下:
项目                      2001-12-31                    本期增加
长期股权投资
                          381,006,508.99               13,447,097.53
减减值准备
                            3,679,217.22
长期股权投资净额          377,327,291.77               13,447,097.53

项目                        本期减少                   2002-06-30
长期股权投资
                                  -                  394,453,606.52
减减值准备
                                                       3,679,217.22
长期股权投资净额                  -                  390,774,389.30
    (2)长期股权投资
    a.股票投资
被投资单位                                股份性质               股数
一  权益法核算单位
深圳市赛格三星股份                      上市公司
有限公司                                  法人股          168,513,454.00
二  成本法核算单位
深圳市赛格达声股份                      上市公司
有限公司                                  法人股            7,131,968.00
                                        非上市公
南京高厦股份有限公司                    司法人股              280,000.00
无极光电技术实业股份                    非上市公              105,000.00
有限公司                                司法人股
新疆友好集团公司                        上市公司               90,405.00
                                          法人股
                                        非上市公
鞍山一百股份公司                        司法人股               15,000.00
小计

被投资单位                    股权比例    初始投资额      本期权益调整

一  权益法核算单位
深圳市赛格三星股份
有限公司                      21.440%    116,293,594.08    13,621,380.61
二  成本法核算单位
深圳市赛格达声股份
有限公司                      4.970%       7,131,968.00             -
南京高厦股份有限公司          0.337%         280,000.00             -
无极光电技术实业股份          0.025%         105,000.00             -
有限公司
新疆友好集团公司              0.035%          90,405.00             -
鞍山一百股份公司                              15,000.00             -
小计

被投资单位                   现金红利          本期增       2001-12-31
                                               (减)
一  权益法核算单位                                 -
深圳市赛格三星股份
有限公司                    5,038,856.98           -       285,058,522.50
二  成本法核算单位
深圳市赛格达声股份
有限公司                            -                       12,399,987.90
南京高厦股份有限公司                -              -           280,000.00
无极光电技术实业股份                -              -           105,000.00
有限公司
新疆友好集团公司                    -              -            90,405.00
鞍山一百股份公司                    -              -            15,000.00
小计                                                       297,948,925.40
    b.其他股权投资
被投资单位                       股权比例                      初始投资额
一.权益法核算单位
深圳市赛格导航通
信有限公司                        20.25%                    4,050,000.00
深圳市赛格奔凯金
融系统工程有限公司                51.00%                      765,000.00
深圳市赛格电讯设备
有限公司                         100.00%                    7,000,000.00
深圳市佳美科学仪器
有限公司                         100.00%                    3,634,751.64
深圳赛格三星实业
有限公司                          30.00%                   32,620,321.46
深圳市网上赛格电子
商务有限公司                      49.00%                    4,900,000.00
深圳日立赛格彩色
显示器件有限公司                  30.00%                   39,729,600.00
小计                                                       92,699,673.10
    二.成本法核算单位
深圳市赛格营销有限
公司                              17.14%                    1,900,000.00
小计                                                        1,900,000.00
合计                                                       94,699,673.10

被投资单位                       2001-12-31                 本期权益
一.权益法核算单位
深圳市赛格导航通
信有限公司                    6,791,889.32                     253,917.74
深圳市赛格奔凯金
融系统工程有限公司
深圳市赛格电讯设备
有限公司                      3,679,217.22
深圳市佳美科学仪器
有限公司
深圳赛格三星实业
有限公司
深圳市网上赛格电子
商务有限公司                  2,607,347.42                    -428,200.82
深圳日立赛格彩色
显示器件有限公司             39,729,600.00
小计                         52,808,053.96                    -174,283.08
二.成本法核算单位
深圳市赛格营销有限                                            -174,283.08
公司                          1,900,000.00
小计                          1,900,000.00
合计                         54,708,053.96

被投资单位            累计权益调整       本期增(减)         2002-6-30
                                           调整                *5
一.权益法核算单位
深圳市赛格导航通
信有限公司               2,995,807.06                        7,045,807.06
深圳市赛格奔凯金
融系统工程有限公司        -765,000.00
深圳市赛格电讯设备
有限公司                -3,320,782.78                        3,679,217.22
深圳市佳美科学仪器
有限公司                -3,634,751.64
深圳赛格三星实业
有限公司               -32,620,321.46
深圳市网上赛格电子
商务有限公司            -2,270,853.40                        2,179,146.60
深圳日立赛格彩色
显示器件有限公司        39,729,600.00
小计                    -40,065,902.22                     -54,558,053.96
二.成本法核算单位
深圳市赛格营销有限
公司                                                         1,900,000.00
小计                                                         1,900,000.00
合计                    -40,065,902.22                     -54,533,770.88
    c.合并价差
被投资单位          摊销期限                  初始金额        2001-12-31
深圳市赛格宝华电
子股份有限公司            32              13,251,478.27     11,595,043.50
深圳赛格中电彩色
显示器件有限公司          19              34,921,164.79     30,375,866.74
合计                                      48,172,643.06     41,970,910.24

被投资单位           本期增(减)   本期摊销   本期累计摊销    2002-6-30
深圳市赛格宝华电
子股份有限公司                          -     1,656,434.77  11,595,043.50
深圳赛格中电彩色
显示器件有限公司                        -     4,545,298.05  30,375,866.74
合计                                    -     6,201,732.82  41,970,910.24
    d.长期股权投资减值准备
项目                           2001-12-31        本期增加        本期减少
深圳市赛格电讯设备有限公司           -           3,679,217.22         -

项目                                2002-6-30             计提原因
深圳市赛格电讯设备有限公司        3,679,217.22         停止经营准备清算
    12.固定资产及累计折旧
类别                         2001-12-31                     本期增加
固定资产原值
房屋建筑物                  845,320,458.33                40,381,109.02
运输工具                     39,651,875.26                 2,403,863.84
机器设备                  1,387,089,934.75                 6,876,517.51
电子设备                     28,955,064.43                 8,281,072.55
其他设备                     11,199,876.31                 3,980,377.10
合计                      2,312,217,209.08                61,922,940.02
累计折旧
房屋建筑物                  118,461,114.52                19,124,056.54
运输工具                     24,603,710.65                   514,244.58
机器设备                    659,599,719.18                48,973,191.34
电子设备                      7,211,118.78                 3,950,416.02
其他设备                      7,610,225.13                 1,773,672.24
合计                        817,485,888.26                74,335,580.72
净值                      1,494,731,320.82             1,481,530,027.82

类别                           本期减少                    2002-06-30
固定资产原值
房屋建筑物                            -                  885,701,567.35
运输工具                          6,436.78                42,049,302.32
机器设备                      5,841,852.73             1,388,124,599.53
电子设备                         56,335.00                37,179,801.98
其他设备                        608,914.79                14,571,338.62
合计                          6,513,539.30             2,367,626,609.80
累计折旧
房屋建筑物                      108,815.41               137,476,355.65
运输工具                          6,214.80                25,111,740.43
机器设备                      5,086,764.87               703,486,145.65
电子设备                              -                   11,161,534.80
其他设备                        523,091.92                 8,860,805.45
合计                          5,724,887.00               886,096,581.98
净值
    (1) 有关固定资产抵押情况详见附注六之2、3、4。
    (2) 房屋建筑物中赛格广场裙楼四五楼净值14,277万元尚未办理房产证。
    13.固定资产减值准备
类别               2001-12-31        本期增加  本期转回     2002-06-30
房屋及建筑物        3,515,246.91            -         -      3,515,246.91
运输工具               28,819.62            -         -         28,819.62
专用设备          280,000,000.00            -         -    280,000,000.00
电子设备            3,470,635.32            -         -      3,470,635.32
合计              287,014,701.85            -         -    287,014,701.85
    14.在建工程
                          2001.12.31       本期增加      本期转入固定
项目名称
                    (其中:利息资     (其中:利息资     (其中:利息资
                        本化金额)         本化金额)         本化金额)
21”提速改造                  -         4,472,095.09
34”生产线超屏改造            -        10,924,798.11              -
宝华大厦B座改建工程  28,278,564.41     11,801,181.12     28,278,564.41
合计                 28,278,564.41     27,216,574.32     28,278,564.41

                         其他减少                            2002.6.30
                          资  产
项目名称
                    (其中:利息资                        (其中:利息资
                        本化金额)                            本化金额)
21”提速改造                  -                 -         4,472,095.09
34”生产线超屏改造            -                           10,924,798.11
宝华大厦B座改建工程           -                           11,801,181.12
合计                                                      27,216,574.32
    15.无形资产及无形资产减值准备
类别                  取得方式             原始金额     2001-12-31
土地使用权              购入           50,497,844.99        13,755,802.12
专有技术使用权          购入           14,968,260.00         5,566,964.56
                                       65,466,104.99        19,322,766.68

类别               本期增加(转出)       本期摊销   2002-06-30 剩余摊销年限
土地使用权                  -        1,286,623.45  12,469,178.67
专有技术使用权      2,743,073.03     1,111,343.32   7,198,694.27
合计                2,743,073.03     2,397,966.77  19,667,872.94
    无形资产减值准备:
类别                2000-12-31     本期增加    本期转回      2001-12-31
土地使用权           3,117,633.12     -             -        3,117,633.12
    16.长期待摊费用
项目                         2001-12-31                  本期增加
租赁费                      5,163,406.51                      -
招商费                      1,219,398.48                      -
用电使用费                 11,794,120.89              1,722,906.65
宝华大厦18楼房产使用
权                          6,390,586.48                      -
装修费                     15,663,611.46                      -
B座改造费                           -                11,888,327.78
贷款担保费                  4,245,529.41                      -
广场二楼按揭保险            1,025,358.75                      -
其他                        3,580,040.11                      -
合计                       49,082,052.09             13,611,234.43

项目                          本期摊销               2002-06-30
租赁费                          66,448.00             5,096,958.51
招商费                       1,219,398.48                     -
用电使用费                   2,533,691.85            10,983,335.69
宝华大厦18
权                             900,000.00             5,490,586.48
装修费                       1,665,732.14            13,997,879.32
B座改造费                            -               11,888,327.78
贷款担保费                   4,245,529.41                     -
广场二楼按揭保险               198,891.12             2,685,030.08
其他                           895,010.03             3,580,040.11
合计                        11,724,701.03            50,968,585.49
    17. 短期借款
借款类别                         2002.6.30                2001.12.31
                                    RMB                    RMB
抵押借款(注释六)             82,000,000.00             46,000,000.00
担保借款                    522,000,000.00            517,000,000.00
信用借款                           ----                      ----
                          ______________               45,000,000.00
合计                        604,000,000.00            608,000,000.00
    18.应付票据
    期末金额为372,073,550.16 元,期初金额为254,677,318.99 元,比上年底增长46.10%,主要原因是本期原材料采购以票据结算的量比上年有所增加。
    应付票据期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    19.应付账款
    应付账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    20.预收账款
    期末金额为54,031,465.09元,期初金额为70,733,956.19元,减少23.61%,减少的主要原因是公司本期将上年预收的租金根据协议结转了收入减少了本项目。
    预收账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    21.应交税金
税种                       2002.6.30                     2001.12.31
                              RMB                            RMB
增值税                -48,869,302.33                  -6,176,847.40
营业税                  1,564,983.97                   1,567,974.86
城市维护税                 -8,953.71                     144,118.64
教育费附加                 87,441.73                           0.00
企业所得税             -1,569,858.20                  -4,096,382.40
代扣代缴个人所得税      5,047,998.50                      52,048.66
房产税                    691,377.19                     400,724.98
其他                    2,223,374.74                     598,005.20
合计                  -40,832,938.11                  -7,510,357.46
    22.其他应付款
    期末金额为78,597,235.04元,期初金额为64,773,683.97元,增长21.34%。增加的主要原因是市场税押金增加。
    其他应付款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    23.预提费用
预提项目          2002.6.30                     2001.12.31
                                                 RMB
保险费              ----                      1,698,777.00
项目考察费          ----                        500,000.00
担保费              ----                        215,440.00
成品运费            ----                      3,413,603.37
进口增值税          ----                      6,031,590.03
借款利息         134,982.63                     865,156.52
技术援助费     6,372,836.96                   6,095,793.15
进口关税      25,196,460.86                   6,619,070.43
水电费         6,514,616.59                   6,622,827.34
房补              77,022.62                        ----
进口运费       5,725,006.87                        ----
气体费           227,462.09                        ----
水电管理费     1,285,114.96                        ----
其他           3,676,836.82                   4,228,551.94
合计          49,210,340.40                  36,290,809.78
    比上年增长35.6%,增长的主要原因是本期34”彩管生产规模扩大,预计的进口关税和和进口运费比上年增长.
    24.一年内到期的长期负债
借款类别         2002.6.30                2001.12.31
                 RMB                      RMB
担保借款    202,826,343.01            254,622,463.81
合计        202,826,343.01            254,622,463.81
    本期减少20.34%,主要原因是及时归还到期借款减少了本项目.
    25.长期借款
借款单位                                        2002.6.30
                                 本位币                 借款期限
RMB
中行深圳市分行                100,000,000.00          2002.12-2004.12
国家开发银行深圳分行          130,000,000.00          1999.3-2004.3
中信实业银行深圳宝安支行       85,480,313.17
合计                          315,480,313.17

借款单位                  2002.6.30                    2001.12.31
                             月利率        借款条件    本位币   借款条件
RMB                           RMB
中行深圳市分行                5.53             担保  100,000,000.00  担保
国家开发银行深圳分行          5.03             担保  130,000,000.00  担保
中信实业银行深圳宝安支行                              82,262,727.65  担保
合计                                                 312,262,727.65
    26.股本
                                            本年增减变动
项目                          期初数            配股    公积金转股
                              RMBRMB             RMB        RMBRMB
一.尚未流通股份:
发起人股份               411,477,898.00         ----          ----
其中:
国家拥有股份             411,477,898.00         ----          ----
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普
通股                      86,626,238.00         ----          ----
2.境内上市的外资股       228,041,727.00         ----          ----
已流通股份合计           314,667,965.00         ----          ----
三.股份总数              726,145,863.00         ----          ----

                                        本年增减变动
项目                        小计                   期末数
一.尚未流通股份:
发起人股份                  ----              411,477,898.00
其中:
国家拥有股份                ----              411,477,898.00
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普
通股                        ----               86,626,238.00
2.境内上市的外资股          ----              228,041,727.00
已流通股份合计              ----              314,667,965.00
三.股份总数                 ----              726,145,863.00
    报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币1.598 元.
    以上实收股本业经深圳鹏城会计师事务所验证.
     27.资本公积
项目                          期初余额                   本期减少
                                   RMB                        RMB
股本溢价                   606,761,197.49             226,189,131.38
资本折算差额                   296,111.52                    ----
被投资企业接受捐赠准备         282,614.85                    ----
股权投资准备                 3,355,119.20                    ----
                          ______________          _____________
合计                       610,695,043.06             226,189,131.38

项目                             期末余额
                                       RMB
股本溢价                       380,572,066.11
资本折算差额                       296,111.52
被投资企业接受捐赠准备             282,614.85
股权投资准备                     3,355,119.20
合计                           384,505,911.68
    资本公积金减少主要是用于弥补公司上年度亏损.
    28.盈余公积
项目                           期初余额                  本期增加
                                    RMB                       RMB
法定盈余公积                 44,068,838.65                   ----
法定公益金                   52,777,228.24                   ----
任意盈余公积                157,178,779.38                   ----
合计                        254,024,846.27                   ----

项目                            本期减少                  期末余额
                                     RMB                       RMB
法定盈余公积                  44,068,838.65                   ----
法定公益金                          ----                52,777,228.24
任意盈余公积                 157,178,779.38                   ----
合计                         203,608,709.78             52,777,228.24
    盈余公积金减少主要是用于弥补公司上年度亏损.
    29.未分配利润
期初余额           本期增加         本期减少       期末余额       备注
   RMB                  RMB         RMB               RMB
-427,436,749.41  40,474,527.54  -427,436,749.41  40,474,527.54
    本项目增加主要原因是:1、用资本公积金和盈余公积金弥补了上年亏损;2、本期实现利润增加了未分配利润。
    30.其他业务利润
其他业务项目分类        本期收入             本期成本           本期税金
                        RMB                    RMB                  RMB
房屋出租收入             519,351.46            80,552.76             ---
手续费收入                   ---                  ---                ---
材料物资销售                 253.05               ---                ---
代理进出口业务手          36,005.13             1,872.28             ---
续费
水电费                     8,055.04               ---                ---
合计                     563,664.68            82,425.04             ---

其他业务项目分类            本期利润                   上年同期利润
                             RMB                         RMB
房屋出租收入                 438,798.70                     341,447.11
手续费收入                       ---                        981,589.60
材料物资销售                     253.05                       4,565.08
代理进出口业务手              34,132.85                         ---
续费
水电费                       8,05504                          2,802.00
合计                         481,239.64                   1,330,403.79
    31.财务费用
项目                   2002年1-6月                      2001年1-6月
                           RMB                            RMB
利息支出                31,269,842.66                    38,826,204.60
减利息收入              -5,360,617.45                    13,328,951.59
汇兑损益                 1,708,750.28                       645,400.02
其他                     2,240,595.54                     4,039,660.39
合计                    29,858,571.03                    28,513,762.89
    32.投资收益
项目                      2002年1-6月                 2001年1-6月
                                  RMB                         RMB
股票投资收益                  304,019.07
期末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额     13,447,097.53               16,238,421.84
合计                       13,751,116.60               16,238,421.84
    33.营业外收入
收入项目               2002年1-6月                 2001年1-6月
                         RMB                           RMB
处理固定资产净收益        -                           5,712,810.57
罚款净收入                -                             175,515.23
无法支付的应付款          -                              36,649.69
地产地销销项税转入      32,304,456.88                34,223,192.15
其他                     1,273,930.32                   322,076.58
合计                    33,578,387.20                40,470,244.22
    34.营业外支出
支出项目               2002年1-6月                 2001年1-6月
                           RMB                        RMB
处理固定资产净损失         831,741.73                  112,780.98
罚款支出                       834.83                1,301,300.00
地产地销进项税转入      22,850,061.23               24,878,875.63
其他                       399,258.77                7,481,965.95
合计                    24,081,896.56               33,774,922.56
    35.分行业资料
项目                                 营业收入
                 2002年1-6月                2001年1-6月
                          RMB                         RMB
工业企业          886,429,544.48              777,348,821.76
其他              129,075,149.90              112,180,636.76
合计            1,015,504,694.38              889,529,458.52

项目                                          营业成本
                           2002年1-6月                2001年1-6月
                              RMB                       RMB
工业企业                     734,424,291.82             695,467,005.61
其他                          85,893,447.37              65,892,731.29
合计                         820,317,739.19             761,359,736.90

项目                                         ___营业毛利
                           2002年1-6月                   2001年1-6月
                               RMB                            RMB
工业企业                    152,005,252.66                  81,881,816.15
其他                         43,181,702.53                  46,287,905.47
合计                        195,186,955.19                 128,169,721.62
    36.未确认的投资损失
项目                          2002-6-30                2001-12-31
未确认的投资损失             43,201,615.20             43,119,568.23
    由于本公司长期股权投资采用权益法核算减至零为限,本项目反映本公司未按权益法核算的子公司本年亏损应分担额。
    三、关联方关系及其交易
    1、关联方企业情况与上年相比没有发生变化
    2、关联交易
    (1)采购货物
    本公司2002年1-6月及2001年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如:
关联方名称                  2002年1-6月                2001年1-6月
日立亚洲(香港)公司           28,081,528.51              48,894,252.38
深圳市赛格三星股份有限公司   12,219,101.62              77,195,381.02
合计                         40,300,630.13             126,089,633.40
    定价:政策公允市价
    (2)销售货物
    本公司2002年1-6月及2001年1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下:
关联方名称                 2002年1-6月           2001年1-6月
日立亚洲(香港)公司              42,249.48         19,433,994.99
    定价:政策公允市价
    (3)收取利息
    本公司2002年1-6月及2001年1-6月向关联方收取利息有关明细资料如下:
公司名称                     2002年1-6月     2001年1-6  月
深圳市赛格集团有限公司        1,523,243.84          -
深圳市赛格达声股份有限公司            -             -
合计                          1,523,243.84          -
    (4)支付技术授助费
公司名称                  2002年1-6月     2001年1-6月
日本国株式会社日立制作所    6,095,793.13    6,372,837.04
    3、关联方应收应付款项余额
项目                                 2002.6.30              2001.12.31
应收账款
日制产业                         26,600,000.00           16,729,889.79
日立亚洲有限公司                  4,274,920.45            3,498,927.13
日立亚洲(香港)有限公司               24,142.56                4,222.80
预付账款
日立亚洲(香港)有限公司                    -                       -
应收股利                                  -                       -
深圳市赛格三星股份有限公司                -               5,038,856.98
其他应收款
深圳市赛格广场投资发展有限公司   43,350,000.00           48,576,811.79
深圳市赛格达声股份有限公司      131,400,391.70          153,710,735.65
深圳市赛格集团财务公司            4,784,367.12            4,784,367.12
深圳市赛格电子工程公司              102,400.00              102,400.00
赛格(香港)公司                    2,860,542.00            2,833,758.42
深圳市赛格集团有限公司          129,520,630.06          142,956,602.20
深圳市佳美科学仪器有限公司       16,305,956.60           16,305,956.60
深圳市赛格软件技术有限公司        7,811,050.90            7,811,050.90
应付票据
深圳市赛格三星股份有限公司        5,500,000.00           17,156,000.00
应付账款
日立亚洲(香港)有限公司           10,149,034.63           11,592,545.90
深圳市赛格三星股份有限公司        2,285,858.71           11,446,223.96
其他应付款
株式会社日立制作所                  284,050.00              284,050.00
    四、承事
    本公司截止2002年6月30日无需披露之重大承诺事项。
    五、或有负债
    截止2002年6月30日,本公司为其他单位提供担保的银行借款计人民币26,813万元,已预计损失8,388 万元(见下表)
被担保公司名称              担保金额
深圳市南光(集团)            担保金额7000万元到期日分别为
股份有限公司                2002年7月至2003年4月
深圳市赛格达声股            担保金额6700万元到期日分别
份有限公司                  为2002年9月至2003年2月
深圳市赛格三星股            担保金额4725万元到期日分别
份有限公司                  为2002年12月至2004年5月
深圳赛格三星实业            担保金额8388万元到期日
有限公司                    2000.6.26

被担保公司名称                          财务影响
深圳市南光(集团)           该公司目前经营情况一般、因此、对该公司担保
股份有限公司                可能给本公司造成不利影响、
深圳市赛格达声股           该公司目前经营情况一般、因此、对该公司担保
份有限公司                 可能给本公司造成不利影响、
深圳市赛格三星股           该公司目前经营情况良好、预期不存在还款困难
份有限公司                 因此、对该公司的担保极小可能给本公司造成不
                           利影响、
深圳赛格三星实业           该公司目前资不抵债、本公司已在上年度对该担
有限公司                   保预计负债、金额8388万元
    六、资产抵押说明
    1、本公司为取得短期借款人民币4,500万元,以港币定期存款4,500万元作为质押,上述借款日为2002 年6月,到期日为2002年9月:为深圳市赛格达声股份有限公司贷款担保质押港币定期存款1,000 万元。
    2、截止2002年6月30日,本公司下属子公司深圳市赛格宝华电子股份有限公司以自有物业宝华大厦部分楼层作抵押,宝华大厦3、4、5、13、14、15、21、22 层及1703 房抵押给中国工商银行宝华支行,用于获取贷款2800 万元;将宝华大厦6、10、11、12 层抵押给中国银行上步支行,用于获取贷款1,300 万元;将宝华大厦8 层抵押给深圳市商业银行深南支行,用于获取贷款250 万元,上述共计获得短期借款4,350 万元,抵押物标的账面净值4,594 万元。
    3、截止2002年6月30日,本公司下属子公司深圳赛格通信有限公司为取得深圳市计划局短期借款250 万元,以机器设备净值314 万元抵押。
    4、截止2002年6月30日,本公司将赛格广场裙楼四五楼净值14,277 万元,向中国银行深圳市分行沙头角支行按揭贷款尚有1,328 万元尚未归还,还本付息日为2002年7月10日;将赛格广场裙楼二楼净值20,765 万元向中信实业银行深圳分行宝安支行按揭贷款尚有8,548 万元尚未归还本付息日为2011年10月26日,还本付息方式为每月等额偿还法。
    5、本公司子公司赛格日立用定期存款2,728 万元抵押取得应付票据2,728 万元,用应收票据11,375 万元抵押取得应付票据11,375 万元。用房产账面净值19,318 万元抵押开具信用证16,100 万元。
    七、资产负债表日后非调整事项
    无重大期后事项
    八、资产减值准备明细表
项目                              2001-12-31               本期增加
一、坏账准备                   222,013,731.30          10,992,759.39
其中应收账款                    22,983,305.80           9,669,783.19
其他应收款                     199,030,425.50           1,322,976.20
二、短期投资跌价准备             2,154,754.84                   -
其中股票投资                     2,154,754.84                   -
三、存货跌价准备                 5,218,880.19
原材料                           2,343,000.85
产成品及库存商品                 2,875,879.34
四、长期投资减值准备             3,679,217.22
其中长期股权投资                 3,679,217.22
五、固定资产减值准备           287,014,701.85                   -
其中房屋建筑物                   3,515,246.91                   -
专用设备                       280,000,000.00                   -
电子设备                         3,470,635.32                   -
运输工具                            28,819.62                   -
六、无形资产减值准备             3,117,633.12                   -
土地使用权                       3,117,633.12                   -
合计                           523,198,918.52          10,992,759.39

项目                               数本期转回数             2002-06-30
一、坏账准备                                -            233,006,490.69
其中应收账款                                -             32,653,088.99
其他应收款                                  -            200,353,401.70
二、短期投资跌价准备                1,934,488.66             220,266.18
其中股票投资                        1,934,488.66             220,266.18
三、存货跌价准备                            -              5,218,880.19
原材料                                      -              2,343,000.85
产成品及库存商品                            -              2,875,879.34
四、长期投资减值准备                        -              3,679,217.22
其中长期股权投资                            -              3,679,217.22
五、固定资产减值准备                        -            287,014,701.85
其中房屋建筑物                              -              3,515,246.91
专用设备                                    -            280,000,000.00
电子设备                                    -              3,470,635.32
运输工具                                    -                 28,819.62
六、无形资产减值准备                        -              3,117,633.12
土地使用权                                  -              3,117,633.12
合计                                1,934,488.66-        532,257,189.25
    九、股东权益增减变动表
项目                                2002年1-6月                   2001
一、股本:
年初余额                            726,145,863.00         726,145,863.00
本年增加数                                    -                      -
其中资本公积转入                              -                      -
盈余公积转入                                  -                      -
利润分配转入                                  -                      -
新增股本                                      -                      -
本年减少数                                    -                      -
年末余额                            726,145,863.00         726,145,863.00
二、资本公积:
年初余额                            610,695,043.06         607,339,923.86
本年增加数                                    -              3,355,119.20
其中股本溢价                                  -                      -
接受捐赠非现金资产准备                        -                      -
接受现金捐赠                                  -                      -
股权投资准备                                  -              3,355,119.20
拨款转入                                      -                      -
外币资本折算差额                              -                      -
其他资本公积                                  -                      -
本年减少数                                    -                      -
其中转增股本                                  -                      -
弥补亏损                            226,189,131.38
年末余额                            384,505,911.68         610,695,043.06
三、法定和任意盈余公积
年初余额                            201,247,618.03         201,247,618.03
本年增加数                                    -                      -
其中从净利润中提取数                          -                      -
其中法定盈余公积                              -                      -
任意盈余公积                                  -                      -
储备基金                                      -                      -
企业发展基金                                  -                      -
法定公益金转入数                              -                      -
本年减少数                                    -                      -
其中弥补亏损                        201,247,618.03                   -
转增股本                                      -                      -
分派现金股利或利润                            -                      -
分派股票股利                                  -                      -
年末余额                                      -            201,247,618.03
其中法定盈余公积                              -             44,068,838.65
任意盈余公积                                  -            157,178,779.38
四、法定公益金
年初余额                             52,777,228.24          52,777,228.24
本年增加数                                    -                      -
其中从净利润中提取数                          -                      -
本年减少数                                    -                      -
其中集体福利支出                              -                      -
年末余额                             52,777,228.24          52,777,228.24
五、未分配利润
年初未分配利润                     -427,436,749.41         -88,675,923.85
本年净利润(净亏损以“-”号填列)      40,474,527.54        -338,760,825.56
弥补以前年度亏损                    427,436,749.41
本年利润分配                                  -                     -
年末未分配利润未弥补亏损以          -40,474,527.54        -427,436,749.41
号填列
    十、应交增值税明细表
项目                                                   2002年1-6月
一、应交增值税:
1、年初未抵扣数(以“-”号填列)                         -22,212,852.06
2、销项税额                                            126,146,760.26
出口退税                                                 1,976,982.05
进项税额转出
转出多交增值税                                              95,223.24
地产地销转出增值税进项                                  22,508,556.69
3、进项税额                                            124,160,398.04
已交税金                                                24,468,917.63
减免税款                                                         -
出口抵减内销产品应纳税额                                         -
转出未交增值税                                           3,218,489.91
地产地销转出增值税销项                                  32,399,680.12
4、期末未抵扣数(以“-”号填列)                         -22,212,852.06
二、未交增值税:
1、年初未交数多交数(以“-”号填列)                      17,981,963.22
2、本期转入数多交数(以“-”号填列)                       3,218,489.91
3、本期已交数                                            5,164,448.47
4、期末未交数多交数(以“-”号填列)                      16,036,004.66
    十、相关指标计算表
    1.本公司2002年1至6月净资产收益率和每股收益有关指标如下:
                             净资产收益率                    每股收益
报告期利润
                          全面摊薄     加权平均        全面摊薄  加权平均
主营业务利润                16.58%      16.88%          0.265      0.265
营业利润                     2.95%       3.00%          0.047      0.047
净利润                       3.49%       3.55%          0.056      0.056
扣除非经营性损益后的净利润   2.64%       2.63%          0.042      0.042
    七、备查文件
    (一)载有董事长签名的半年度报告文本;
    (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    (四)公司章程文本;
    深圳赛格股份有限公司
    董事会
    二○○二年八月十五日
    附表
    附表一资产负债表
    深圳赛格股份有限公司
    资产负债表
    2002年6月30日
    金额单位:人民币元
                                                    2002-6-30
资产                          附注
                                             合并               公司
流动资产:
货币资金                     三、1      720,749,252.39     274,850,922.08
短期投资                     三、2       20,756,362.02          62,560.00
应收票据                     三、3      158,566,386.74                  -
应收股利                     三、4          516,605.96         516,605.96
应收利息                                             -                  -
应收帐款                     三、5      483,934,723.45       5,548,462.93
其他应收款                   三、6      277,177,485.85     247,818,861.91
预付帐款                     三、7       31,445,327.63      13,348,999.12
应收补贴款                   三、8        1,628,060.42                  -
存货                         三、9      180,882,709.76         345,102.28
待摊费用                     三、10      18,609,182.27           3,000.00
一年内到期的长期债权投资                             -                  -
其他流动资产
流动资产合计                          1,894,266,096.49     542,494,514.28
长期投资:
长期股权投资                 三、11     390,774,389.30     971,555,061.01
长期债权投资                 三、11                  -                  -
合并价差
长期资产合计                            390,774,389.30     971,555,061.01
其中合并价差                             41,970,910.24                  -
固定资产:
固定资产原价                 三、12   2,367,626,609.80     384,779,475.09
减:累计折旧                 三、12     886,096,581.98      24,480,142.19
固定资产净值                          1,481,530,027.82     360,299,332.90
减:固定资产减值准备         三、13     287,014,701.85                  -
固定资产净额                          1,194,515,325.97     360,299,332.90
工程物资                                             -                  -
在建工程                     三、14      27,216,574.32                  -
固定资产清理                               (117,967.55)                 -
固定资产合计                          1,221,613,932.74     360,299,332.90
无形资产及其他资产:
无形资产                     三、15      16,550,239.82                  -
长期待摊费用                 三、16      50,968,585.49      20,970,899.84
其他长期资产                                         -                  -
无形资产及其他资产合计                   67,518,825.31      20,970,899.84
递延税项:
递延税项借项                                343,373.54                  -
资产合计                              3,574,516,617.38   1,895,319,808.03

                                           2001-12-31
资产                                合并                  公司
流动资产:
货币资金                       536,573,004.18        324,164,413.92
短期投资                        31,500,584.02         10,806,782.00
应收票据                       214,672,655.60                     -
应收股利                         5,045,172.43          5,555,462.94
应收利息                                    -                     -
应收帐款                       513,941,923.72          5,250,522.60
其他应收款                     275,821,787.76        222,743,622.94
预付帐款                        33,921,307.50          7,240,062.68
应收补贴款                       1,804,839.54                     -
存货                           162,725,831.13            487,374.50
待摊费用                         4,663,973.57              3,000.00
一年内到期的长期债权投资                    -                     -
其他流动资产
流动资产合计                 1,780,671,079.45        576,251,241.58
长期投资:
长期股权投资                   377,327,291.77        936,436,287.86
长期债权投资                                -                     -
合并价差
长期资产合计                   377,327,291.77        936,436,287.86
其中合并价差                    41,970,910.24                     -
固定资产:
固定资产原价                 2,312,217,209.08        374,999,210.60
减:累计折旧                   817,485,888.26         18,383,214.66
固定资产净值                 1,494,731,320.82        356,615,995.94
减:固定资产减值准备           287,014,701.85                     -
固定资产净额                 1,207,716,618.97        356,615,995.94
工程物资
在建工程                        28,278,564.41                     -
固定资产清理                         9,032.45                     -
固定资产合计                 1,236,004,215.83        356,615,995.94
无形资产及其他资产:
无形资产                        16,205,133.56                     -
长期待摊费用                    49,082,052.09         28,814,014.56
其他长期资产                                -                     -
无形资产及其他资产合计          65,287,185.65         28,814,014.56
递延税项:
递延税项借项                                -                     -
资产合计                     3,459,289,772.70      1,898,117,539.94
    深圳赛格股份有限公司
    资产负债表(续)
    2002年6月30日
    金额单位:人民币元
                                                   2002-6-30
负债及所有者权益               附注           合并                 公司
流动负债:
短期借款                     三、17      604,000,000.00    385,000,000.00
应付票据                     三、18      372,073,550.16     50,000,000.00
应付帐款                     三、19      256,502,005.17                 -
预收帐款                     三、20       54,031,465.09     37,030,003.50
应付工资                                     395,974.00         69,429.00
应付福利费                                24,602,362.87      1,406,696.58
应付股利                                     558,437.66                 -
应交税金                     三、21      (40,832,938.11)    11,835,020.92
其他应交款                                   103,606.43         34,582.23
其他应付款                   三、22       78,597,235.04     56,624,533.84
预提费用                     三、23       49,210,340.40      1,621,074.96
预计负债                                  83,881,317.00     83,881,317.00
一年内到期的长期负债         三、24      202,826,343.01     12,826,343.01
流动负债合计                           1,685,949,698.72    640,329,001.04
长期负债:
长期借款                     三、25      315,480,313.17     85,480,313.17
应付债券                                              -                 -
长期应付款                                            -                 -
专项应付款                                            -                 -
其他长期负债                                          -                 -
长期负债合计                             315,480,313.17     85,480,313.17
递延税项
递延税项贷项                                          -                 -
负债合计                               2,001,430,011.89    725,809,314.21
少数股东权益:
少数股东权益                             412,384,690.23                 -
股东权益:
股本                                     726,145,863.00    726,145,863.00
资本公积                     三、27      384,505,911.68    384,505,911.68
盈余公积                     三、28       52,777,228.24     46,806,962.48
其中:法定公益金                          52,777,228.24     46,806,962.48
未确认的投资损失             三、36      (43,201,615.20)                -
未分配利润                   三、29       40,474,527.54     12,051,756.66
外币报表折算差额                                      -                 -
股东权益合计                           1,160,701,915.26  1,169,510,493.82
负债及所有者权益总计                   3,574,516,617.38  1,895,319,808.03
    (附注系会计报表的组成部分)
    企业负责人财务负责人会计主管
                                               2001-12-31
负债及所有者权益                       合并                     公司
流动负债:
短期借款                          608,000,000.00          375,000,000.00
应付票据                          254,677,318.99          100,000,000.00
应付帐款                          241,740,769.87              655,146.06
预收帐款                           70,733,956.19           42,879,287.34
应付工资                              348,953.00              235,868.00
应付福利费                         24,232,920.68            1,387,720.37
应付股利                               74,475.00                       -
应交税金                           (7,510,357.46)          17,601,455.26
其他应交款                                398.06                       -
其他应付款                         64,773,683.97           39,846,266.88
预提费用                           36,290,809.78              709,321.29
预计负债                           83,881,317.00           83,881,317.00
一年内到期的长期负债              254,622,463.81           24,622,463.81
流动负债合计                    1,631,866,708.89          686,818,846.01
长期负债:
长期借款                          312,262,727.65           82,262,727.65
应付债券                                       -                       -
长期应付款                                     -                       -
专项应付款
其他长期负债                                   -                       -
长期负债合计                      312,262,727.65           82,262,727.65
递延税项
递延税项贷项                                   -                       -
负债合计                        1,944,129,436.54          769,081,573.66
少数股东权益:
少数股东权益                      394,850,901.47                       -
股东权益:
股本                              726,145,863.00          726,145,863.00
资本公积                          610,695,043.06          610,695,043.06
盈余公积                          254,024,846.27          242,084,314.74
其中:法定公益金                   52,777,228.24           46,806,962.48
未确认的投资损失                  (43,119,568.23)                      -
未分配利润                       (427,436,749.41)        (449,889,254.52)
外币报表折算差额                               -                       -
股东权益合计                    1,120,309,434.69        1,129,035,966.28
负债及所有者权益总计            3,459,289,772.70        1,898,117,539.94
    (附注系会计报表的组成部分)
    企业负责人财务负责人会计主管
    附表二利润表
    深圳赛格股份有限公司
    利润及利润分配表
    2002年1-6月
    金额单位:人民币元
                                                    2002年1-6月
项目                          附注            合并                公司
一.主营业务收入              三、35   1,015,504,694.38      32,844,630.87
减:主营业务成本             三、35     820,317,739.19      12,977,516.49
主营业务税金及附加                        2,684,749.93       1,568,132.54
二.主营业务利润                         192,502,205.26      18,298,981.84
加:其他业务利润             三、30         481,239.64         203,818.56
减:营业费用                             75,437,599.05                  -
管理费用                                 53,461,717.77       5,997,487.84
财务费用                     三、31      29,858,571.03       8,437,832.88
三.营业利润                              34,225,557.05       4,067,479.68
加:投资收益                 三、32      13,751,116.60      35,422,666.24
补贴收入                                             -                  -
营业外收入                   三、33      33,578,387.20       1,106,615.62
减:营业外支出               三、34      24,081,896.56         122,234.00
四.利润总额                              57,473,164.29      40,474,527.54
减:所得税                                2,898,325.33         690,226.83
少数股东损益                             15,042,850.13                  -
未确认投资损失                              942,538.71                  -
五.净利润                                40,474,527.54      40,474,527.54
加:年初未分配利润                     -427,436,749.41    -449,889,254.52
其他转入                                427,436,749.41     421,466,483.64
六.可供分配的利润                        40,474,527.54      12,051,756.66
减:提取法定盈余公积                                 -                  -
提取法定公益金                                       -                  -
七.可供股东分配的利润                    40,474,527.54      12,051,756.66
减:应付优先股股利                                   -                  -
提取任意盈余公积                                     -                  -
应付普通股股利                                       -                  -
转作股本的普通股股利                                 -                  -
八.未分配利润                            40,474,527.54      12,051,756.66
补充资料
1 出售处置部门或被投资单位所得收益
2 自然灾害发生的损失
3 会计政策变更增加(或减少)利润总额
4 会计估计变更增加( 或减少)利润总额
5 债务重组损失
6 其他
    (附注系会计报表的组成部分)
    企业负责人财务负责人会计主管

                                                     2001年1-6月
项目                                        合并                 公司
一.主营业务收入                        889,529,458.52       41,011,731.56
减:主营业务成本                       761,359,736.90       10,378,949.79
主营业务税金及附加                       2,612,923.43        1,552,516.45
二.主营业务利润                        125,556,798.19       29,080,265.32
加:其他业务利润                         1,330,403.79          853,152.08
减:营业费用                            39,756,588.63          388,651.27
管理费用                                56,709,688.48       16,875,191.24
财务费用                                28,513,762.89        6,521,729.92
三.营业利润                              1,907,161.98        6,147,844.97
加:投资收益                            16,238,421.84       17,716,146.39
补贴收入                                            -                   -
营业外收入                              40,470,244.22           41,848.61
减:营业外支出                          33,774,922.56           31,632.87
四.利润总额                             24,840,905.48       23,874,207.10
减:所得税                                          -
少数股东损益                               276,471.55                   -
未确认投资损失                                      -                   -
五.净利润                               23,874,207.10       23,874,207.10
加:年初未分配利润                     -88,675,923.85      -74,000,130.62
其他转入                                            -                   -
六.可供分配的利润                      -64,801,716.75      -50,125,923.52
减:提取法定盈余公积                                -                   -
提取法定公益金                                      -                   -
七.可供股东分配的利润                  -64,801,716.75      -50,125,923.52
减:应付优先股股利                                  -                   -
提取任意盈余公积                                    -                   -
应付普通股股利                                      -                   -
转作股本的普通股股利                                -                   -
八.未分配利润                          -64,801,716.75      -50,125,923.52
补充资料
1 出售处置部门或被投资单位所得收益
2 自然灾害发生的损失
3 会计政策变更增加(或减少)利润总额                  -                   -
4 会计估计变更增加( 或减少)利润总额
5 债务重组损失
6 其他
    (附注系会计报表的组成部分)
    企业负责人财务负责人会计主管

    附表三现金流量表
    现金流量表
    会企03表
    2002年1-6月
    金额单位:人民币元
项目                                    附注             2002年1-6月
                                                             合并
一经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金                            1,169,200,008.05
收到的税费返还                                            2,153,800.00
收到的其他与经营活动有关的现金                            8,395,013.77
现金流入小计                                          1,179,748,821.82
购买商品接受劳务支付的现金                              708,894,712.34
支付给职工以及为职工支付的现金                           79,560,241.25
支付的各项税费                                            6,833,555.10
支付的其他与经营活动有关的现金                           59,550,018.31
现金流出小计                                            854,838,527.00
经营活动产生的现金流量净额                              324,910,294.82
二投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                 -
取得投资收益所收到的现金                                  5,040,000.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额        1,767,286.72
收到的其他与投资活动有关的现金                                       -
现金流入小计                                              6,807,286.72
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金           28,506,212.30
投资所支付的现金                                                     -
支付的其他与投资活动有关的现金                            9,450,000.00
现金流出小计                                             37,956,212.30
投资活动产生的现金流量净额                              -31,148,925.58
三筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                      3,250,000.00
借款所收到的现金                                        497,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                           10,829,057.59
现金流入小计                                            511,079,057.59
偿还债务所支付的现金                                    589,324,875.68
分配股利利润或偿付利息所支付的现金                       34,617,021.04
支付的其他与筹资活动有关的现金                            6,066,503.90
现金流出小计                                            630,008,400.62
筹资活动产生的现金流量净额                             -118,929,343.03
四汇率变动对现金的影响额                                 -1,400,000.00
五现金及现金等价物净增加额                              173,432,026.21

项目                                                       2002年1-6月
                                                              母公司
一经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金                                11,683,513.50
收到的税费返还                                                        -
收到的其他与经营活动有关的现金                             2,170,000.00
现金流入小计                                              13,853,513.50
购买商品接受劳务支付的现金                                 3,457,015.21
支付给职工以及为职工支付的现金                             5,255,985.74
支付的各项税费                                             1,728,132.54
支付的其他与经营活动有关的现金                            13,093,818.17
现金流出小计                                              23,534,951.66
经营活动产生的现金流量净额                                -9,681,438.16
二投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                  -
取得投资收益所收到的现金                                   5,040,000.00
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额                    -
收到的其他与投资活动有关的现金                                        -
现金流入小计                                               5,040,000.00
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金                40,000.00
投资所支付的现金                                                      -
支付的其他与投资活动有关的现金                                        -
现金流出小计                                                  40,000.00
投资活动产生的现金流量净额                                 5,000,000.00
三筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                  -
借款所收到的现金                                         350,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                             8,931,200.00
现金流入小计                                             358,931,200.00
偿还债务所支付的现金                                     392,524,875.68
分配股利利润或偿付利息所支付的现金                        15,122,050.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                             5,260,550.00
现金流出小计                                             412,907,475.68
筹资活动产生的现金流量净额                               -53,976,275.68
四汇率变动对现金的影响额                                  -1,400,000.00
五现金及现金等价物净增加额                               -60,057,713.84
    现金流量表(续)
    2002年1-6月
    金额单位:人民币元
项目                                         附注           2002年1-6月
                                                              合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                     40,474,527.54
加:少数股东本期损益                                       15,042,850.13
未确认的投资损失                                             -942,538.71
计提的资产减值准备                                         10,992,759.39
固定资产折旧                                               74,335,580.72
无形资产摊销                                                2,397,966.77
长期待摊费用摊销                                            8,437,443.63
待摊费用的减少减增加                                      -13,945,208.70
预提费用的增加减减少                                       12,919,530.62
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                     -
财务费用                                                   29,858,571.03
投资损失(减:收益)                                        -13,751,116.60
存货的减少(减:增加)                                      -18,156,878.63
递延税款贷项(减:借项)                                       -343,373.54
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -23,144,749.51
经营性应付项目的增加(减:减少)                            170,082,019.42
其他                                                       30,652,911.26
经营活动产生的现金流量净额                                324,910,294.82
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                     -
债务转为资本                                                           -
一年内到期的可转换公司债券                                             -
融资租入固定资产                                                       -
3.现金及现金等价物净增加情况                                           -
现金的期末余额                                            720,749,252.39
减:现金的期初余额                                        536,573,004.18
加:现金等价物的期末余额                                   20,756,362.02
减:现金等价物的期初余额                                   31,500,584.02
现金及现金等价物的净增加额                                173,432,026.21
    企业负责人财务负责人会计主管

项目                                                         2002年1-6月
                                                                母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      40,474,527.54
加:少数股东本期损益                                                    -
未确认的投资损失                                                        -
计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                 4,924,539.86
无形资产摊销                                                            -
长期待摊费用摊销                                             2,126,726.60
待摊费用的减少减增加                                                    -
预提费用的增加减减少                                           911,753.67
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                      -
财务费用                                                     8,437,832.88
投资损失(减:收益)                                         -35,422,666.24
存货的减少(减:增加)                                           142,272.22
递延税款贷项(减:借项)                                                  -
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -20,668,769.16
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -6,504,429.90
其他                                                        -4,103,225.62
经营活动产生的现金流量净额                                  -9,681,438.16
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                      -
债务转为资本                                                            -
一年内到期的可转换公司债券                                              -
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况                                            -
现金的期末余额                                             274,850,922.08
减:现金的期初余额                                         324,164,413.92
加:现金等价物的期末余额                                        62,560.00
减:现金等价物的期初余额                                    10,806,782.00
现金及现金等价物的净增加额                                 -60,057,713.84
    企业负责人:                      财务负责人:                  会计主管:

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