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个股公告正文

大众交通(集团)股份有限公司增发人民币普通股(A股)招股说明书

日期:2001-12-15

             大众交通(集团)股份有限公司增发人民币普通股(A股)招股说明书 

  主承销商兼上市推荐人:西南证券有限责任公司
  副主承销商:兴业证券股份有限公司
  【重要提示】
  本公司董事会已经批准本招股说明书,全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的法律责任。
  证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做出的任何决定,均不表明其对发行人所公开发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
  根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  【特别风险提示】
  投资者在评价发行人此次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应该特别认真地考虑下述各项风险因素:
  1、市区出租车市场饱和的风险
  目前上海市出租汽车总量近43000辆,平均万人车辆拥有量已超过30辆,基本达到发达国家和地区的水平,市场接近饱和。
  2、其他交通工具对出租车客运结构的影响
  随着轨道交通等城市公共交通工具日趋完善,上海市出租车营运客流结构发生了明显变化。
  3、公司进入现代物流行业所面临的风险
  公司全面涉足物流业仅有两年,资产规模和市场份额相对较小,从起步到成熟需要一段培育期。同时,国内现代物流市场正处于整合、成长之中,市场发育不足,也会给公司未来物流领域的经营带来一定的风险。
  目前在我国,由于信息技术在物流业的运用很少,大部分国内物流配送基本上停在“只送不配”的水平上。如果本公司在物流信息技术的引进开发方面进展不顺利,将给公司在物流业的发展带来一定的风险。
  随着我国加入WTO的日益临近,UPS、联邦快递等跨国物流公司纷纷进入中国物流市场,国外知名物流企业的先进物流技术和管理经验将会给公司在物流业的进一步拓展带来一定的市场竞争压力。
  发行人名称:大众交通(集团)股份有限公司
  股票简称:  大众交通
  股票代码:   A股(600611)    B股(900903)
  注册地:    上海市浦东新区龙阳路100号
  主承销商兼上市推荐人: 西南证券有限责任公司
  副主承销商:兴业证券股份有限公司
  发行人名称:大众交通(集团)股份有限公司
  英文名称:   DAZHONG TRANSPORTION(GROUP) CO.,LTD.
  发行人注册地址:上海市浦东新区龙阳路100号
  股票简称:大众交通
  股票代码: A股(600611)    B股(900903)
  本次发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股)
  每股面值:人民币1.00元
  发行数量: 不超过6000万股,根据发行人2000年年度股东大会的授权,经发行人与主承销商协商,确定本次发行股票数量为3285万股
  定价方式:本次发行采取市盈率定价法,发行价格为发行人2001年盈利预测全面摊薄每股收益乘以19.43倍市盈率的价格,即6.80元/股。 
  预计募集资金总额(含发行费用):约22,338万元。
  发行方式:本次发行采用向老股东上网定价配售的发行方式(具体操作同配股方式)。股权登记日收市后登记在册的大众交通流通A股股东可按其股权登记日持有股数以10:3的比例优先认购,未认购配售股份由承销团包销。
  发行期间:2001年12月15日——2001年12月26日 
  申请上市证券交易所:上海证券交易所
  主承销商兼上市推荐人:西南证券有限责任公司
  副主承销商:兴业证券股份有限公司
  分销商:国信证券有限责任公司
          长江证券有限公司
       山东证券有限公司
       东方证券有限责任公司
       三峡证券有限责任公司
         福建省闽发证券有限公司
  发行人律师:上海市金茂律师事务所
  财务审计机构:上海立信长江会计师事务所有限公司
  招股说明书签署日期:2001年12月14日
  第一节  释义
  在本招股说明书中,除非上下文另有所指,下列词汇的含义是:
  1、公司、本公司或发行人:指大众交通(集团)股份有限公司;
  2、大众科创:指上海大众科技创业(集团)股份有限公司,本公司的控股股东;
  3、董事会:指本公司董事会;
  4、主承销商:指西南证券有限责任公司;
  5、承销团:指以西南证券有限责任公司为主承销商,由各具有承销资格的承销商组建的承销团
  6、上交所:指上海证券交易所;
  7、证监会/中国证监会:指中国证券监督管理委员会;
  8、证券法:指中华人民共和国证券法;
  9、公司法:指中华人民共和国公司法;
  10、元:指人民币元;
  11、增发:指向全体社会公众发售股票
  12、老股东:指股权登记日收市后登记在册的大众交通(集团)股份有限公司流通A股股东
  第二节  概览
  本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。
  一、发行人基本情况
  发行人名称:     大众交通(集团)股份有限公司
  股票简称:       大众交通
  股票代码:       A股(600611)    B股(900903)
  法定代表人:     杨国平
  注册地址:       上海市浦东新区龙阳路100号
  大众交通(集团)股份有限公司前身系上海市大众出租汽车公司,成立于1988年12月24日。1992年,经上海市建设委员会沪建经(92)第433号文和上海市外国投资工作委员会沪外资委批字(92)第563号文批准,改制为中外合资股份有限公司。
  公司A股和B股股票分别于1992年8月7日和1992年7月22日在上海证券交易所上市。
  公司目前股本结构如下表所示:
  股份名称                   股份数目(股)    比例(%)
  1、尚未流通股份
  1)国家股                  113,578,200       20.07
  2)法人股                  140,000,000       24.74
  尚未流通股合计             253,578,200       44.81
  2、已流通股份
  1)境内上市的人民币普通股  109,473,400       19.35
  2)境内上市的外资股        202,800,000       35.84
  已流通股合计               312,273,400       55.19
  股份总数                   565,851,600       100
  持有本公司5%以上的股东为大众科创和上海国有资产经营有限公司,2001年6月30日持股数量分别为14000万股和11357.82万股。
  二、最近三年的主要财务数据
                                                     金额单位:元
  指标名称   2001年6月30日                            1999年 
            (未经审计)          2000年           (调整后)         1998年
  主营业务收入    
              619,649,954.34   1,349,820,680.01  1,037,013,708.31   741,281,612.92
  净利润          
              115,597,330.09     196,041,042.19    180,836,364.29   170,556,302.20
  总资产          
            4,208,880,999.49   3,922,468,656.35  3,404,397,374.57 2,552,928,931.45
  股东权益        
            1,978,647,302.89   1,913,289,816.54  1,858,335,297.36 1,339,310,361.73
  每股收益        
                        0.20               0.35              0.32             0.40
  扣除非经常性损益后
  的每股收益      
                        0.19               0.36              0.33             0.38
  每股净资产      
                        3.50               3.38              3.28             3.15
  每股经营活动产生
  的现金流量      
                       0.789               0.64              0.44             0.69
  年度加权平均净资产
  收益率(%)    
                        5.84              10.02             11.23            13.72
  扣除非经常性损益后的年度
  加权平均净资产收益率(%)
                        5.38              10.54             11.14            12.71
  三、盈利预测数据
                                               金额单位:人民币千元
  项            目      2000年审计实现数   2001年1-6月         2001年预测数
                                             未审已实现数
  一、主营业务收入         1,349,821          619,649             1,557,855 
  二、主营业务利润
  (亏损以"-"号填列)         395,475          212,397               429,391 
  三、营业利润
  (亏损以"-"号填列)         155,935           90,301               191,104 
  四、利润总额
  (亏损总额以"-"号填列)     205,673          127,870               229,082 
  五、净利润
  (亏损以"-"号填列)         196,041          115,597               209,796 
  六、每股盈利(元)  
   全面摊薄每股盈余            0.35             0.35 
  注:1、2001年全面摊薄每股盈利按增发3285万股计算,所得税按照15%测算。
  2、若所得税按33%测算,则2001年净利润为188,238千元,全面摊薄每股盈余为0.31元。
  四、本次发行概况
  发行股票种类:人民币普通股(A股)
  每股面值:人民币1.00元
  发行数量: 不超过6000万股,根据发行人2000年年度股东大会的授权,经发行人与主承销商协商,确定本次发行股票数量为3285万股
  定价方式:本次发行采取市盈率定价法,发行价格为发行人2001年盈利预测全面摊薄每股收益乘以19.43倍市盈率的价格,即6.80元/股。 
  发行方式:本次发行采用向老股东上网定价配售的发行方式(具体操作同配股方式)。老股东可按其股权登记日持有股数以10:3的比例优先认购,未认购配售股份由承销团包销。
  本次发行将作除权处理。
  预计募集资金总额(含发行费用):约22,338万元。
  五、本次募集资金主要用途
  (一)投资6520万元建立大众上海地区城市物流配送网
  (二)投资21080万元建立大众物流全国快运网
  (三)投资20275万元建立大众物流上海基地第一期工程
  (四)投资10851万元用于海陆空全方位的大众货运代理服务及相关设施建设
  A、投资5500万元用于增加集装箱运输能力
  B、投资2351万元用于建设浦东国际机场海关监管仓库
  C、投资3000万元用于建设大众外高桥物流仓库
  (五)投资3500万元组建上海大众特种物流有限公司
  (六)投资20000万元用于发展郊区区域性出租汽车
  第三节  本次发行概况
  一、绪言
  本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》、《上市公司新股发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号--上市公司发行新股招股说明书》等国家有关法律、法规,并基于发行人的实际情况编制而成,旨在向投资人提供有关本公司的真实情况和本次发行的详细资料。
  本次增资发行方案由本公司2001年3月9日召开的第三届董事会第三次会议形成决议,并经2001年4月10日召开的2000年度股东大会表决通过。
  本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]101号文核准。
  二、本次增发的有关当事人
  (一)发行人 
  名称:大众交通(集团)股份有限公司
  法定代表人:杨国平
  注册地址:上海市浦东新区龙阳路100号
  办公地址:上海中山西路1515号大众大厦12楼
  电话:021-64289122
  传真:021-64288660
  联系人:陈抒真  毛雪莹
  (二)承销团成员
  1、主承销商兼上市推荐人
  名称:西南证券有限责任公司
  法定代表人:张引
  注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
  办公地址:上海市浦东南路500号新建设大厦22层
  电话:021-58765380
  传真:021-58765439
  联系人:吴学舟  李旭巍 郭磊 
  2、副主承销商
  名称:兴业证券股份有限公司
  法定代表人: 兰荣
  地址:福建省福州市湖东路169号天骜大厦 
  电话:021-68419393
  传真:021-68419647
  联系人:毛冬莹
  3、分销商:
  名称:国信证券有限责任公司
  法定代表人:李南峰
  地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
  电话:021-53082288
  传真:021-53084311
  联系人:潘云松
  4、分销商
  名称:长江证券有限责任公司
  法定代表人:明云成
  地址:武汉市江汉区新华下路特8号
  电话:021-63290532
  传真:021-63298982
  联系人:王长江
  5、分销商
  名称:山东证券有限公司
  法定代表人:段虎
  地址:山东省济南市泉城路180号
  电话:021-68810886
  传真:021-68812298
  联系人:王英
  6、分销商
  名称:东方证券有限责任公司
  法定代表人:朱福涛
  地址:上海市浦东新区东方路1025号
  电话:021-62568800
  传真:021-62569331
  联系人:刘勇 
  7、分销商
  名称:三峡证券有限责任公司
  法定代表人:邓贵安
  地址:宜昌市滨湖路2号
  电话:021-62740957
  传真:021-62347597
  联系人:马泓政
  8、分销商
  名称:福建省闽发证券有限公司
  法定代表人:马凌
  地址:福州市五一中路199号
  电话:021-68866179
  传真:021-68866564
  联系人:丁瑾
  (三)发行人律师事务所
  名称:上海市金茂律师事务所
  法定代表人:李志强
  办公地址:上海愚园路168号环球世界大厦2103-2105室
  电话:021-62495619
  传真:021-62494026
  签字律师:李志强  吴伯庆  
  (四)审计机构
  名称:上海立信长江会计师事务所有限公司
  法定代表人:朱建弟 
  办公地址:上海市南京东路61号4楼
  电话:021-63606600
  传真:021-63501004
  签字注册会计师:王德霞  朱颖
  (五)股份登记机构
  名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  负责人:王迪彬
  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号
  电话:021-58708888
  传真:021-58754185
  (六)收款银行
  名称:中国工商银行渝中区解放碑分理处
  法定代表人:罗伟
  地址:重庆市渝中区民族路177号
  电话:023-63840825
  传真:021-63840825
  (七)申请上市的证券交易所
  名称:上海证券交易所
  总经理:朱从玖
  地址:上海市浦东南路528号
  电话:021-68808888
  传真:021-68807813
  三、发行方案
  (一)发行股票种类:境内上市的人民币普通股(A 股)。
  每股面值:人民币1.00元。
  发行数量: 不超过6000万股,根据发行人2000年年度股东大会的授权,经发行人与主承销商协商,确定本次发行股票数量为3285万股
  (二)定价方式:本次发行采取市盈率定价法,发行价格为发行人2001年盈利预测全面摊薄每股收益乘以19.43倍市盈率的价格,即6.80元/股。 
  (三)发行对象:股权登记日登记在册的大众交通流通A股股东(即“老股东”)。
  (四)发行方式:本次发行采用向老股东上网定价配售的发行方式(具体操作同配股方式)。老股东可按其股权登记日持有股数以10:3的比例优先认购,未认购配售股份由承销团包销。
  (五)发行地区:全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。
  (六)预计募集资金总额(含发行费用)
  本次增发预计募集资金总额为22,338万元。
  (七)股权登记日和除权日
  股权登记日:2001年12月18日
  发行人A股股票除权日:2001年12月19日
  (八)承销期间的停牌、复牌及新股上市的时间安排
  2001年12月15日       刊登招股说明书
                      刊登网上路演公告  
  2001年12月18日       股权登记日
                      刊登向老股东上网定价配售发行公告
                      网上路演
                      上午停牌
  2001年12月19日       除权日
                      老股东上网定价配售日
  2001年12月20日       老股东上网定价配售日
                      临时股东大会
                      全天停牌
  2001年12月21日       老股东上网定价配售日
  2001年12月24日       验资
  2001年12月26日       刊登股份变动及新股上市公告
  (九)本次发行股份的上市流通:
  本次发行的股份不设持股时间限制,具体上市时间另行公告,发行人将在本次发行结束后尽快向上海证券交易所申请上市。
  四、承销
  (一)承销方式:承销团将采取余额包销方式承销增发的3285万股人民币普通股(A股)。
  (二)承销期的起止时间:2001年12月15日—2001年12月26日
  注:承销期从刊登招股说明书开始,股份变动及新股上市公告刊登结束
  (三)承销机构及其承销量
  承销团成员                   承销地位      承销比例(%)
  西南证券有限责任公司         主承销商          14
  兴业证券股份有限公司         副主承销商        13
  国信证券有限责任公司         分销商            19
  长江证券有限公司             分销商            13
  山东证券有限公司             分销商            13
  东方证券有限责任公司         分销商            12
  三峡证券有限责任公司         分销商             5
  福建省闽发证券有限公司       分销商            11
  合计                                          100
  (四)发行费用
  若按募集资金金额22338万元,本次发行费用初步估算如下:承销费用约558万元,上市推荐费33万元,上网定价发行费用及登记费用255万元,审计费用及验资费用60万元,律师费用50万元,路演推介费300万元,审核费用3万元,其他费用100万元,共计1159万元。
  其他费用的主要明细项目为:设备费20万元,宣传费50万元,印刷费10万元,差旅费    20万元。
  五、新股上市前的重要日期
  (一)招股说明书刊登日:2001年12月15日
  (二)股权登记日及向老股东上网定价配售发行公告刊登日:2001年12月18日
  (三)老股东上网定价配售日:2001年12月19日—2001年12月21日
  (四)发行人A股股票除权日:2001年12月19日
  (五)股份变动及新股上市公告刊登日:2001年12月26日
  第四节  风险因素
  投资者在评价发行人此次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应该特别认真地考虑下述各项风险因素。
  一、市场风险
  (一)市区出租车市场饱和的风险
  目前上海市出租汽车总量近43000辆,平均万人车辆拥有量已超过30辆,基本达到发达国家和地区的水平,市场接近饱和。
  对策:
  积极参与郊区出租车的经营。
  从上海出租汽车行业政策来看,规模总量扩大的可能性不大。截止2000年年末,公司出租车的市场占有率为15%,列行业前列。公司将通过“无差错服务”等方式增强“大众出租”的品牌优势,稳固现有出租车的市场份额,保持在市内客运行业的领先地位。同时,根据郊区市场需求,配合市府整顿郊区无证小客车的工作,公司将采用收购兼并方式来扩大市场份额,适时介入郊区营运出租车市场。
  (二)其他交通工具对出租车客运结构的影响
  随着上海地铁二号线的建成通车,轻轨的试运营,上海的城市公共交通设施日趋完善。替代品的出现以及出行方式的增多,使出租车营运客流结构发生了明显变化,长途业务减少,短途业务增加。
  对策:
  积极参与轨道交通经营。
  一方面,公司将继续加大公交板块的投资力度,扩大公交板块的经营规模和市场份额,积极拓展郊区市场,以服务质量打响“大众公交”品牌,巩固和提高大众公交在上海公交行业第二大企业的地位。另一方面,公司与巴士股份等公司发起组建上海现代轻轨经营发展有限公司,参与轨道交通经营,适应交通多元化竞争格局。
  (三)现代物流市场开发不足的风险
  公司涉足物流业仅有两年,资产规模和市场份额相对较小,从起步到成熟需要一段培育期。同时,国内现代物流市场正处于整合、成长之中,市场发育不足,也会给公司未来物流领域的经营带来一定的风险。
  对策:公司将制订完善的物流业发展规划,加强市场开发的科学论证。
  公司将在内部整合的基础上,实行专业管理,加大营运车辆规模的投入,提高综合竞争力。公司将完善以电子商务为支撑的物流信息管理系统,提升公司物流业的技术含量,为客户提供快速、优质、高效的运输服务,初步形成一个分布合理、功能齐全、运转灵活、覆盖面广的综合性物流网络。
  二、业务风险
  (一)行业平均利润率有所下降
  随着替代品的增多以及行业内竞争的加剧,单车营业利润较以前年度有所下降,对公司主业经营带来一定的风险。
  对策:
  公司将采取收购兼并措施,收购中小型出租汽车企业及部分郊县出租汽车,扩大经营规模,同时适量参股其他类型的交通运输企业,扩大规模效应,降低单位成本,提高利润总额。
   (二)多元化经营所带来的风险
  公司的经营涉及客运、物流、旅游等多项领域,多元化的经营格局要求专业化的人才匹配及适量的人才储备。若出现人力资源断层现象,会使公司在经营管理上存在一定的风险。
  对策:
  本公司是从事城市客货运已十余年的大型企业集团,公司管理层在出租车经营管理上积累了不少经验。公司通过品牌的延伸,将成功的管理经验应用到物流等新产业,同时逐步引进一批高素质的经营管理人才,以此保证公司的多元化拓展和可持续性发展。同时,本公司积极完善内部管理制度和强化经营决策的科学性,以此降低公司涉足新经营领域带来的风险。
  三、行业内部竞争
  随着城市交通运输事业的发展,新型运输及专业化运输日渐兴起。上海的城市客货运行业主要由几家有雄厚实力的大公司经营,例如强生、巴士、交运等,本公司将面临一定的竞争。
  对策:
  本公司将根据市场的变化,创新服务方式,继续推行“无差错服务”,以完善的服务、良好的社会形象增强公司的竞争力,保持大众品牌的优势;公司将进一步加大科技投入,全面推行不断提高运输服务的技术含量,完善GPS全球定位调度系统、GIS城市地理信息系统以及实现调度与收款的电脑化业务管理,以此保持公司在行业中的领先地位。 
  四、财务风险
  (一)资产负债率较高的风险
  据公司统计,出租汽车行业比较理想的资产负债率为40%左右,公司目前资产负债率约50%,较高的资产负债率增加了公司的经营风险。
  对策:
  本公司的资产负债率虽然略高于行业最佳比率,但公司主营业务为交通运输业,现金流量稳定;同时,公司投资的金融、高科技企业收益稳定且近期正在做上市的准备;公司本次增发后,将摊薄公司目前的负债比率,财务风险很小。
  (二)流动比率较低的风险
  按照公司2000年年度报告计算,公司流动比率为0.6988,速动比率为0.6739。经分析,公司流动、速动比率较低,因此,公司在短期偿债能力上存在一定风险。
  对策:
  一方面,由于出租汽车行业收入来源主要为驾驶员营业收入,因此公司的应收款项与存货同制造企业相比相对较小,导致流动资产比其他行业低;
  另一方面,公司2000年末银行借款11.73亿元均为短期借款,致使公司的流动负债较高,导致公司的流动比率偏低。公司使用短期借款主要是从降低利息费用的角度考虑。
  公司计划适当调整负债结构,降低财务风险。
  五、政策性风险
  本公司所属交通运输业是政府重点扶持的国民经济基础产业,目前享有一定的优惠政策。2001年底前,公司所得税按应纳税所得额的15%计征,该税收优惠政策调整与否,可能会给本公司的效益带来很大影响。
  出租汽车类企业的经营对汽油等燃料的依赖性较大。随着费改税政策出台而带来的汽油和液化气价格的上涨,将有可能提高公司的运营成本,影响公司的收益。
  对策:
  本公司将继续加强对国家财政、金融、产业等方面的政策研究,特别密切关注交通运输产业的发展动态,把握产业发展机遇,朝着国家鼓励的方向发展,不断壮大企业的实力。公司将与政府的相关部门保持良好的工作关系,密切注意政策变化,对可能产生的政策性风险予以充分考虑,并采取相应措施,尽量减低对公司经营带来的不确定性。
  针对汽油等燃料价格仍有能上涨的风险,公司已将部分出租车改装成LPG双燃料装置,既在使用清洁能源的同时,又降低了成本。
  六、股市风险
  证券市场投资收益与风险并存,股票价格不仅受到公司经营效益的影响,同时还受到市场心理预期、股票供求关系、基金期货等相关市场和国家宏观经济、政治等因素的影响,以及其他不可预测因素的变化等,都会造成股票价格的波动,给投资者带来一定的投资风险。
  对策:
  本公司将继续严格按《证券法》、《公司法》等法律、法规规范公司行为,并及时、准确、完整地披露公司的重大信息,增强公司的透明度,切实维护全体股东的利益,尽可能降低股市波动给投资者带来的风险。
  七、增发资金投向风险
  本次募股资金投资的项目多,现代物流项目专业性较强,给项目专业管理增加了一定的难度。同时,物流项目建设周期较长,若出现无法预知因素,包括项目建设和经营管理过程中可能出现的经济、自然、市场等各种条件的变化,将会导致项目无法达到预期目标。
  对策:
  公司本次募股资金投向的物流项目,总体上都是上海“十五”计划中鼓励发展的产业,具有较好的市场预期和明朗的发展前景,公司将在科学论证的基础上,立足于高起点,提高物流的科技含量、服务质量,在新兴物流市场中站稳脚跟,并逐步谋求更大规模的发展。公司历来崇尚风正务实,从严管理。公司将严格挑选经营者与管理者,对其个人能力,抵御市场风险能力及个体素质进行综合考评,同时还需进行专业培训,提高技能,在工作的同时加强学习,尤其注重对物流知识的学习领会,关心国外物流行业的动向,不断改进、完善、创新,要在学会经营管理的同时努力做到善于管理。
  八、技术风险
  目前在我国,由于信息技术在物流业的运用很少,大部分国内物流配送基本上停在“只送不配”的水平上。如果本公司在物流信息技术的引进开发方面进展不顺利,将给公司在物流业的发展带来一定的风险。
  对策:
  本公司已在城市客货运输中全面应用GPS全球定位调度系统、GIS城市地理信息系统等技术。本次增发募集资金投资项目中,公司将投资部分资金专门用于物流信息系统的开发与建设,以增加物流事业发展的核心竞争力。目前物流信息系统开发进展顺利,不会对本公司在物流业的发展带来风险。
  九、我国加入WTO带来的风险
  随着中国加入WTO的形势逐渐明朗,UPS、联邦快递等跨国公司纷纷进入中国物流市场,国外知名物流企业的先进物流技术和管理经验给公司在物流业的拓展带来一定的竞争压力。
  对策:
  国外物流企业的经营、管理起步早,运作上有一整套的成功经验。但是,公司作为本土企业,有在地理、人文、文化等方面本土化的独特优势,公司拥有牌照等无形资产以及大量的场地资源。公司将尽最大的努力,在尽量短的时间内把网点布好,完成市场占领。
  公司首先要立足为顾客提供优质的服务来获得竞争的优势;其次是发挥公司内部的信息平台作用,充分利用目前车辆配套资源最大化地体现出车辆装载能力,利用公司现有的GPS系统,及时准确地调度车辆,减少空驶率,提高实载率。对于顾客的特殊需求,我们将主动提供咨询,帮助制定方案,向客户提供量身定制的服务,科学合理的进行配载,降低成本,最大限度地减少顾客的经济支出,以“新、快、全”的特色服务来站稳脚跟,使公司能与国外物流企业相抗衡。公司还将与和记黄浦等国际物流企业洽谈,合作开发国内现代物流市场。
  十、外汇风险
  我国在汇率政策上已实现经常项目的自由兑换,实行以市场供求为基础的、统一的有管理的浮动制,其浮动率由市场因素决定,故汇率之波幅较大。
  对策:
  由于本公司经营范围基本上以国内市场为主,汇率的风险相对较小。至于支付B股股息的外汇,本公司将根据按照有关规定向外汇管理局申请额度,并通过有关银行调剂或贷款购入。
  第五节  发行人基本情况
  一、发行人名称、成立日期和住所
  发行人名称:     大众交通(集团)股份有限公司
  英文名称:       DAZHONG TRANSPORTION(GROUP) CO.,LTD.
  英文缩写:       DZT
  股票上市地:     上海证券交易所
  股票简称:       大众交通
  股票代码:       A股(600611)    B股(900903)
  法定代表人:     杨国平
  注册时间:       1988年12月24日
  注册地址:       上海市浦东新区龙阳路100号
  办公地址:       上海中山西路1515号大众大厦12楼
  邮政编码:       200233
  电    话:       021-64289122
  传    真:       021-64288660
  公司网址:       WWW.DZCGROUP.COM
  E-MAIL:         DZJT@82222.COM
  二、公司成立及历次公开发行股票情况
  (一)公司成立及上市
  大众交通(集团)股份有限公司前身系上海市大众出租汽车公司,成立于1988年12月24日。1992年6月,经上海市建设委员会沪建经(92)第433号文和上海市外国投资工作委员会沪外资委批字(92)第563号文批准,改制为中外合资股份有限公司,并向社会公开发行A股1000万股(其中社会个人股500万股,法人股500万股),每股价格4.9元,B股2500万股,每股价格0.652美元。
  公司A股和B股股票分别于1992年8月7日和1992年7月22日在上海证券交易所上市。
  1993年7月,经上海市证券管理办公室沪证办(1993)29号文批准,本公司向A股股东配股900万股,向B股股东配股2250万股。本次A、B股配股价均为每股人民币4.15元,经立信会计师事务所信会师字(93)第876号验资报告验证,本次A股和B股配股资金扣除承销费用后的实收资金净额为10834.2万元。
  1995年1月,经上海市证券管理办公室沪证办(1994)134号文及中国证券监督管理委员会证监发审字〔1994〕38号文批准,公司向全体普通股股东按10:3比例配股,其中国家股1600万股配股权转给社会公众股股东,配股价格为每股人民币4.80元,经立信会计师事务所信会师报字(95)第821号验资报告验证,本次A股和B股配股资金扣除承销费用后的实收资金净额为17553万元人民币。
  经中国证券监督管理委员会证监上字(1996)10号文批准,公司于1996年10月4日向全体普通股股东按10:3比例实施配股,其中国家股1703.67万股配股权转让给A股社会公众股股东。1996年A、B股配股扣除发行费用后实际募集资金净额为22869.04万元人民币,上述募集资金已于1996年11月14日全部到位,并经立信会计师事务所中国注册会计师周琪、王德霞签署的信报字(96)第1026号验资报告确认。
  1999年8月,经公司1998年度股东大会审议通过并经国家工商行政管理局国名称变核外字(1999)第126号文批准,原“上海大众出租汽车股份有限公司”更名为“大众交通(集团)股份有限公司”。
  1999年8月,经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)116号文和财政部财管字(1999)318号文批准,本公司向上海大众科技创业(集团)股份有限公司定向增发14000万股社会法人股,发行价格为3.32元/股,共计人民币46480万元。上海大众科技创业(集团)股份有限公司以其所属的991辆营运车辆、1000张车辆牌照、其拥有的上海浦东大众公共交通有限责任公司51%的权益、上海交通大众客运有限责任公司10%的权益和货币资金3707万元进行全额认购。该次增资已经上海立信会计师事务所信会师报字(99)第10637号文验证确认。该次增资完成后,大众科创成为本公司的第一大股东,即相对控股股东,占公司总股本的24.74%。
  三、公司组织结构和内部管理结构:
  1、目前公司设有计财部、发展部等8个管理部室,并按业务流程设有营运、物流、公交和旅游四个事业部对下属子公司进行管理。
  2、组织结构和内部管理结构图
  四、公司主要股东
  1、    截止2001年6月30日收盘,公司前十名股东的基本情况如下 :  
  名次               股东名称                          占总股本比例%
  1    上海大众科技创业(集团)股份有限公司                 24.74
  2    上海国有资产经营有限公司                             20.07
  3    WARBURG DILLON  READ  NOMINEES (HONG  KONG )
      LTD-GENERAL  A./C                                   0.887
  4    CMB  LDN  S/A  FF  CHINA FUND(GTI 22022)           0.779
  5    TOYO  SECURITIES  ASIA  LTD. A./C  CLIENT            0.692
  6    SCBHK  A./C  BROWN  BROTHERS  HARRIMAN—CO SUB
       A/C THE GREATER CHINA FUND  INC                     0.586
  7    天津欧马国际贸易有限公司                             0.547
  8    HKSBCSB A/C STATE STREET BANK AND TRUST S/A
       THE CHINA FUND                                      0.535
  9    CHANG LEE CHUNG MIEN                                 0.284
  10   HKSBCSB S/A HSBC (NOM)S/A ABN AMRO BANK NV         0.265
  2、本公司主要控股股东为上海大众科技创业(集团)股份有限公司,持有本公司股份的24.74%,股权性质为一般法人股。
  大众科创成立于1991年12月23日,注册资本476,181,666元,法定代表人为杨国平,经营范围为投资高新技术、海洋生物、新药和保健品、通讯网络等项目研制开发,相关成果的技术咨询与转让;出租汽车、汽车配件。
  该公司持有的本公司股票没有被质押的情况。
  截止2001年6月30日收盘,大众科创前十名股东为:
  股东名称                            持股数         占总股本比例(%)
  上海大众企业管理有限公司           134,016,212           28.14
  上海煤气销售(集团)有限公司          57,861,250           12.15
  交通银行浦东分行                     7,012,500            1.47
  上海大众万祥汽车修理公司             5,184,830            1.09
  无锡客运总公司                       4,800,000            1.01
  上海双发投资有限公司                 4,600,000            0.97
  大众保险股份有限公司                 3,750,000            0.79
  废钢公司                             3,659,246            0.77
  海通证券                             3,153,866            0.66
  中保服务                             2,400,000            0.50
  2、本公司第二大股东是上海国有资产经营有限公司,持有本公司股份的20.07%,股权性质为国家股。
  该公司成立于1999年10月15日,注册资本 19.95亿元,法定代表人为祝世寅。经营范围为实业投资、资本运作、资产收购、包装和出让、企业和资产托管、债务重组、产权经济、房地产中介、财务顾问、投资咨询及与经营范围相关的咨询服务。
  该公司所持有的本公司股票没有被质押的情况。
  五、公司控股企业情况
  公司所控制的所有子公司、合营企业情况:(单位:万元)
单位全称              经营范围   注册资本  公司持股      2000年末基本财务情况
                                          比例    总资产      净资产     净利润
 1、上海大众房地产   房地产经营 
    开发经营公司     等             8,500     100%  23,030.16   9,898.77    424.23
 2、上海大众旅游公
    司               旅游服务等        50     100%   4,343.94   3,380.15    180.41
 3、上海大众物资公
    司               物资销售等     1,200     100%   9,760.61   3,151.32    671.16
 4、上海大众国际贸   国际国内贸
    易公司           易               600      90%   1,486.63     651.90     24.43
 5、上海大众汽车租
    赁公司           汽车租赁等     1,200     100%  36,856.40  33,706.38  5,854.34
 6、上海大众广告公
    司               广告制作等       200     100%     847.44     673.04    196.83
 7、上海众大运输有
    限公司           搬场、运输等     500      80%     836.96     787.76    216.54
 8、上海大众巴士公
    司               专线中巴车等     150     100%   7,645.49   6,454.32    901.70
 9、上海大众航空服
    务有限公司       民航客票代售     150     100%     434.86     196.23     44.28
10、上海大众信息技   计算机系统开
    术服务中心       发                30     100%      47.07      34.31       0.6
11、上海大众国际旅   国际旅游业务
    行社             等               250     100%     404.22     400.31    -7.09 
12、上海大众出租汽
    车修理有限公司   汽车修理等     1,000     100%    6881.57    3975.31    652.83
13、上海大众大厦有   酒店、物业管
    限责任公司       理             2,000     100%  49,269.25   9,924.86  5,912.74
14、安徽大众汽车运
    输有限责任公司   出租汽车等     1,168   52.05%    2834.43    1263.86      0.98
15、乐山大众交通运
    输有限责任公司   出租汽车等       200      60%     947.45     212.66      0.22 
16、上海大众物业管   物业管理、室
    理公司           内装潢等          50     100%      178.8      64.70       10.98
17、上海大众友邦汽
    车修理厂         服务加工制造     100     100%     420.19     192.55     98.66
18、上海大众洗涤保
    洁实业有限公司   洗熨、织补       100     100%    1153.80     145.90     98.88
19、上海大众建筑装
    饰有限公司       室内外装饰等     200      65%     151.43     147.13   -52.87
20、上海大众三汽公   市内埠际客运、
    共交通有限公司   出租营运      10,000      51%   17553.13   10619.75   1295.46
21、上海黄浦大众出   客运、汽车配
    租汽车公司       件、空调器   11,0009     8.9%  17,542.12  12,969.72  1,759.34
22、上海大众汽车虹   汽车修理、翻
    桥特约维修站     新、配件销售     600      51%    2003.93    1122.94    373.84
23、上海交通大众汽
    车修理有限责任   汽车修理。保
    公司             养               150      65%   6,881.57   3,975.31    652.83
24、上海大众会议展   承办各类会议
    览有限责任公司   展览              30     100%      270.2      52.39    111.96
25、上海大众物流有
    限公司           道路货物运输   2,000      60%   8,314.07   2,112.45    196.15
26、上海大众旅游酒   住宿,饭菜及百
    店有限公司       货销售           300      90%   1,521.68   -285.71  -417.15
27、上海浦东大众公
    共交通有限责任   市内埠际客运,
    公司             汽车修理等    10,000      61%   15262.89   10899.53    650.52
28、上海大众公交广   承接各类广告
    告有限公司       设计制作         100      80%     334.84     184.88     77.13
29、上海大众集装箱   集装箱运输.中
    货运有限公司     转.堆存等        500      51%    2577.39     500.00         0
30、上海无锡大众交   汽车出租及租
    通有限责任公司   赁             4,000 81.8675%    7204.96    4333.19    412.47
31、上海普陀大众出   出租车经营,
    租汽车有限公司   销售汽车配件   1,000     100%    4502.52    1252.29    252.29
  注:以上子公司报表全部经审计。
  其中:安徽大众汽车运输有限责任公司的审计机构为安徽华普会计师事务所;
  乐山大众交通运输有限责任公司的审计机构为中磊会计师事务所有限责任公司;
  上海交通大众汽车修理有限责任公司审计机构为上海上会会计师事务所;
  其他子公司的审计机构皆为上海立信长江会计师事务所有限公司。
  六、发行人对外投资及其风险管理的主要制度
  公司现执行的涉及对外投资及其风险管理的主要制度有:《公司决策程序和管理流程》、《投资管理暂行规定》、《经济合同管理规定》、《重大决策实施办法》、《重要投资决策实施办法》及《大额资金使用管理办法》。其中,《重大决策实施办法》、《重要投资决策实施办法》和《大额资金使用管理办法》已经2001年3月9日召开的第三届董事会第三次会议形成决议,并经2001年4月10日召开的2000年度股东大会审议通过。
  公司于2001年4月10日召开的2000年度股东大会上通过了修改公司章程的议案,增加了公司对外投资及风险管理的内容。
  公司章程第九十七条修改为:董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
  董事会有权决定公司人民币捌仟万元以上至净资产5%以下(含5%)的单项对外投资项目,有权决定公司人民币壹亿元以上至净资产10%(含10%)的单项贷款,有权决定公司人民币壹亿元以上至净资产5%以下的担保、抵押及质押。
  公司章程第一百二十三条修改为:经理应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。经理必须保证该报告的真实性。
  经理有权决定不超过人民币捌仟万元(含捌仟万元)的单项对外投资项目,有权决定不超过人民币壹亿元(含壹亿元)的单项贷款(银行授信额度不受此限制),有权决定银行授信额度,有权决定不超过人民币壹亿元(含壹亿元)的担保、抵押及质押;有权签订除上述项目外标的不超过人民币壹亿元(含壹亿元)的合同。
  以上制度主要对股东大会、董事会、总经理、控股公司经营层的投资权限、决策程序、监督控制办法作出明确规定,目的注重公司决策的科学性,提高投资决策效益。
  七、本次增发前后的股本结构变化
  若按本次增发3285万股计算,增发前及增发后公司的股本结构变化如下:                
  股份名称                    增发前               增发后 
                   股份数目(股) 比例(%)  股份数目(股)  比例(%)
  1、尚未流通股份
  1)国家股         113,578,200   20.07   113,578,200   18.97
  2)法人股         140,000,000   24.74   140,000,000   23.38
  尚未流通股合计    253,578,200   44.81   253,578,200   42.35
  2、已流通股份  
  1)境内上市的
  人民币普通股      109,473,400   19.35   142,323,400   23.77
  2)境内上市的
  外资股            202,800,000   35.84   202,800,000   33.88
  已流通股合计      312,273,400   55.19   345,123,400   57.65
  股份总数          565,851,600     100   598,701,600  100.00
  第六节  业务和技术
  一、行业情况
  (一)城市出租车营运行业发展趋势
  城市出租汽车营运行业发展迅速但市场已接近饱和,行业内竞争渐趋激烈而平均利润率下降。
  改革开放以来,随着我国经济的持续、快速、健康发展,人民的生活水平和消费能力不断提高,方便、快捷、安全的城市出租汽车逐渐成了工薪阶层可以接受的消费品,从而为该行业的发展提供了广阔的市场基础并促进了该行业的迅猛发展。
  从目前的市场情况看,出租车行业已渐趋饱和,县级以上的城市几乎都有两家以上的出租汽车公司。而在上海这样的国际化都市,出租汽车由市客运管理处进行行业管理,出租汽车公司曾多达500多家,经过不断的重组、整合,目前仍有300多家。除了大众、强生、巴士等公司已初具规模,大多数公司经营规模仍很小。
  (二)物流行业分析
  物流业在发达国家受到广泛重视,被认为是企业在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三个利润源泉”。80年代以后,特别是进入90年代以来,在现代科技和信息技术的带动下,传统物流正逐渐向现代物流转型,传统物流一般指产品出厂后的包装、运输、装卸和仓储,而现代物流是与现代科技、信息技术相结合的产物。现代物流包括了产品的全部生命历程。现代物流业通过高效率、低成本、专业化的运输,装卸,包装,配送,信息处理,极大地提高了经济活动的效率,进而提高了国民经济的质量和效益。
  据估算,物流成本可以占到商品总价值的30-50%,而物流业可以大大降低这方面的成本。如日本在近20年来,物流业每增长2.6百分点,经济总量就增加1%。美国物流产业的规模已达到9000亿美元,几乎是高新技术产业的两倍。目前,美国、日本、欧洲一些国家不仅在宏观上建立了比较完善的物流网络体系,而且在企业运作过程中也提供网络化的服务,环环相扣,实现“门到门”的服务。
  计算机技术和网络技术的发展为物流业的发展注入了新的活力。随着经济全球化的深入,跨国公司的经营对物流业的国际化也提出了要求。日本最大的物流企业三九公司已在南京等地开设办事处,在我国加入WTO后,物流业的竞争将越来越激烈。由于信息技术在物流业的运用很少,目前我国的物流配送基本上停在“只送不配”的水平上。大多数企业只能提供原材料供给、成品配送和相关的运输、仓储服务,而不能提供物流咨询、策划和深入到企业供应链全过程的服务。有统计数字显示,我国每年的空车往返率在80%左右,每年造成的浪费在370亿元左右。与国际同业相比,处于成长阶段的我国物流业在观念、经营规模、成本控制、服务质量、从业人员等方面差距甚远。
  二、公司的竞争优势
  目前,本公司的出租车客运、公交客运、汽车租赁和货运等业务在上海市处于行业领先地位。2000年,公司交通运输业占总业务收入的60%。
  “大众出租”的品牌作为一个优质服务的象征已深入人心,是大众交通在竞争中极为宝贵的资源。1997年,大众出租优质服务顺利通过ISO-9002服务质量体系认证。2000年,公司通过收购兼并增车707辆,继续保持在上海小客车营运行业的领先地位。在服务质量方面,公司已连续八次获行业“乘客满意指数”第一名。
  除了在出租车市场上稳步发展,大众交通还积极向汽车租赁、公交客运等相关业务拓展,取得了良好的成绩。
  截止2000年年底,上海大众汽车租赁公司已拥有各类租赁车辆557辆,其中高档车辆16辆,中档车辆395辆,年均租车率达60%以上。公司组建的大众国宾车队, 这是上海第二家、也是第一家由非政府机构组建的国宾车队, 通过与政府有关部门、各大宾馆等的合作, 迅速占领了市场。目前已被上海市有关部门指定为2001年APEC会议指定用车服务单位之一。
  公司现有全资和控股公交企业五家,拥有各类公交车辆2500多辆,在上海公交行业中位居第二。公司将依托资本市场的优势,结合多年城市交通运输的经验,加快公交车辆技术更新、优化线路配置,促进经济效益的稳中有升。
  1999年起,公司确定了向物流的发展战略,目前在物流板块共投资近一亿元,主要涉及货运、货运代理等方面的经营。大众物流公司、大众捷运公司、大众国际货代公司等企业在上海市地区且已拥有一定的市场份额,为公司在现代物流业方面的发展奠定了基础。目前公司已被交通部正式指定为上海地区唯一一家全国汽车快件货运试点企业,同时公司将在上海最大的国际性对外窗口——上海浦东国际机场建立海关监管仓库。
  三、发行人的业务范围及实际从事的主要业务
  公司的经营范围:出租汽车营运及相关的轿车维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务;投资举办企业。
  2000年,公司消化了油价不断上涨等诸多不利因素的影响,较好地完成了全年的既定目标,共计实现主营收入134982万元、税后利润19604万元、净资产19.13亿元,均比去年同期有一定增长。
  四、主要市场及其市场占有情况
  本公司主营城市客运和城市货运。至2000年年底,公司拥有各类大、中、小营运车辆7000余辆(不包括外地连锁企业的车辆)。经营领域除上海本地外,还涉足杭州、哈尔滨、合肥、南昌、长春等国内主要省会城市。从目前公司经营规模、经营区域以及业务的市场占有量来看,均居行业前列。
  上海市目前的出租汽车超过4万辆,截止2000年的统计数据,本公司拥有车辆数近5115辆,市场份额约15%,名列上海客运企业第二,其市场份额与排名第一的强生集团相差无几,稳居上海客运市场领导者地位。上海客运行业的市场结构,主要包括大众交通、强生集团、巴士股份、农工商、锦江等大型出租汽车公司,各公司之间的实力基本相当,企业间竞争日益激烈,竞争态势逐步升级。
  业务类别            数量     市场占有率
  出租汽车            5115       15%
  公交车辆            1900       12%
  租赁车辆             557    综合实力排名第一
  便捷货运车辆         948       40%
  资料来源:公司统计数字。
  五、主营业务及构成
  公司主营业务由工业、商业、房地产业、运输业和旅游业构成。
  销售收入构成如下表所示:                          单位:元
  行业                    1999年           2000年
  1.工业             27,565,928.32       40,914,720.89
  2.商业            151,427,516.12      280,974,409.16
  3.房地产业         14,628,610.74       16,772,003.63
  4.运输业          734,296,763.39      879,119,535.49
  5.旅游饮食服务业  132,832,220.74      174,951,826.56
  行业间相互抵销     23,737,331.00       42,911,815.72
  合     计       1,037,013,708.31    1,349,820,680.01
  六、固定资产与无形资产的有关情况
  (一)固定资产
  公司固定资产由房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具等组成。截止2000年12月31日,公司固定资产总额为143072.73万元。
                                                     单位:元
  大类                期初数            期末数
  房屋及建筑物    198,473,640.16    199,462,815.05
  通用设备        117,870,556.41    132,278,511.84
  专用设备        598,329,317.57    702,783,941.71
  运输工具        268,914,984.11    390,853,195.25
  其他              5,188,694.20      5,348,893.95
  合计          1,188,777,192.45  1,430,727,357.80
  其中出租汽车的主要车型为桑塔纳2000型及30辆B5、49辆七人座富丽卡;公共汽车的主要车型为金龙、太湖等大客车138辆,沪陵客车142辆;租赁车的主要车型为别克、奥迪、三星道奇、雪佛莱、桑塔纳2000型;货车的主要车型为800辆0.6-0.9吨小货车、68辆2-5吨大货车。
  (二)无形资产
  公司无形资产由土地使用权、房屋使用权、网络软件、车辆牌照、线路经营权、电话选号等组成。
  公司无形资产以取得时的实际成本计价;合同规定了受益年限的按不超过受益年限期限摊销;合同未规定受益年限的按不超过受益年限的期限摊销;合同未规定受益年限,且法律也没有规定受益年限的,按不超过10年的期限摊销。其中:房屋使用权按10年摊销,车辆牌照按50年摊销。截止2000年12月31日,上述无形资产合计为557,249,514.75元。
  1998年1月,经上海友联无形资产评估事务所评估,公司商标、名号无形资产价值为人民币21179万元(评估基准日为1997年11月30日),这一评估结果比公司94年首次评估值7388万元增值近3倍。
  七、公司的服务质量控制情况
  公司的服务质量方针为“您的满意、我的追求”。
  公司的服务质量目标为以一流的车况车貌、一流的队伍素质、一流的调度服务、一流的收费系统和安全、便捷、周到、舒适的出租车服务,让顾客满意。
  公司制定了以下服务质量控制制度:营运车营运标志规范、营运车车况车貌规范、营运车车辆整洁行李厢置物规范、营运车服务设施规范、营运驾驶员仪表仪容行为规范、营运驾驶员礼貌服务语言规范、乘客失物处理规范、营运驾驶员的发票与路单填写使用规范、营运驾驶员收取预收款规范、营运驾驶员结帐收费规范、营运驾驶员进入营业站点有关规范。
  八、国家政策、法规及制度对本公司生产经营条件的优惠情况
  (一)本公司流转税及附加的税种与税率的优惠情况:
  出租汽车的营运根据有关规定按车辆定额收入的3%计征营业税;融资业务营业税税率为8%,并根据融资收入5%的营业税额计提城建税。
  (二)公司所得税的优惠情况:
  公司按应纳税所得额的15%计征, 上海大众三汽公共交通有限公司按应纳所得额33%计征。
  其中:
  上海大众洗涤保洁实业有限公司根据上海市税务局闵行分局闵税免(2000)字第06-101号文,2000年免征所得税;
  上海大众大厦有限责任公司根据上海市税务局徐汇分局徐税二字(2000)959号文,2000年免征所得税;
  上海大众巴士公司根据上海市税务局闸北分局(99)闸税管-A字0079号文,2000年免征所得税;
  上海大众出租汽车修理有限公司根据上海市税务局虹口分局98沪虹税政0134号文,2000年免征所得税;
  上海黄浦大众出租汽车公司根据沪税政二处(94)18号文,2000年免征所得税;
  上海大众房产开发经营公司、上海大众物资公司、上海大众汽车租赁公司、上海大众广告公司享受地方部分所得税优惠政策;
  上海大众会议展览有限责任公司根据(00)闸税管一字0048号文,2000年免征所得税;
  上海大众物流有限公司根据沪税政二(95)19号文,2000年免征所得税。
  第七节  同业竞争与关联交易
  一、与控股股东的关联关系及同业竞争
  1999年8月,经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)116号文和财政部财管字(1999)318号文批准,本公司向上海大众科技创业(集团)股份有限公司定向增发14000万股社会法人股,发行价格为3.32元/股,共计人民币46480万元。上海大众科技创业(集团)股份有限公司以其所属的991辆营运车辆、1000张车辆牌照、其拥有的上海浦东大众公共交通有限责任公司51%的权益、上海交通大众客运有限责任公司10%的权益和货币资金3707万元进行全额认购。该次增资已经上海立信会计师事务所信会师报字(99)第10637号文验证确认。该次增资完成后,大众科创成为本公司的第一大股东,即相对控股股东,占公司总股本的24.74%。
  为了避免同业竞争,大众科创及其持有95.57%股权的控股子公司上海虹口大众出租汽车有限公司(以下简称“虹口大众”)与本公司于1999年8月1日签订了营运车辆托管协议,将大众科创及虹口大众的营运车辆从1999 年8月1日起委托本公司经营管理。
  为确保本公司本次增发新股后与大众科创不发生同业竞争情形,大众科创于2001年4月9日出具一份书面《非竞争承诺书》,承诺将其控股子公司被托管的营运车辆在适当时候全部转让给本公司,避免与本公司在经营范围之内发生任何竞争。
  二、发行人律师和主承销商对发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争措施有效性的意见
  发行人律师上海市金茂律师事务所在《律师工作报告》中认为,公司与控股股东及关联企业间无同业竞争的情形。
  主承销商西南证券有限责任公司在《尽职调查报告》中认为,公司与控股股东大众科创之间不存在同业竞争问题。
  三、公司与关联企业之间的关联交易
  (一)提供资金:本公司2000年度向关联方提供借款
  关联方企业名称                       借款金额
  安徽大众汽车运输有限公司           13,000,000.00
  山东大众出租汽车股份有限公司       22,099,398.84
  乐山大众出租汽车有限公司            2,008,705.00
  以上提供的借款均已于2001年4月份归还。
  截至2000年末,子公司上海大众科技有限公司尚欠本公司4000万元,系本公司委托其开发物流智能信息网络的预付款。
  (二)截至2000年12月31日公司为关联方及其他单位提供担保情况:
  被担保单位名称                     担保事由      金额 (万元)
  1、江西大众交通运输有限公司        贷款担保         138.60
  2、哈尔滨大众交通运输有限公司      贷款担保        1197.20
  3、乐山大众交通运输有限公司        贷款担保         250.00
  4、上海交通大众客运有限责任公司    贷款担保        1000.00
  5、上海九环液化气发展股份有限公司  贷款担保        2000.00
  6、无锡大众交通有限公司            贷款担保         500.00
  7、上海大众三汽公共交通有限公司    贷款担保        4500.00
  8、上海大众房地产开发经营公司      贷款担保        3000.00
  9、上海大众大厦有限责任公司        贷款担保        2000.00
  10、上海大众科技有限公司           贷款担保        1500.00
  11、大众物资公司                   贷款担保         367.50
  12、上海交通大众高
     速客运股份有限公司             贷款担保        3000.00
  13、上海交大昂立股份有限公司       贷款担保        4900.00
  14、上海浦东大众公共交通
     有限责任公司                   贷款担保        4000.00
  15、上海欣众房地产开发有限公司     贷款担保        1000.00
  16、杭州大众出租汽车股份公司       贷款担保        2000.00
  17、山东大众出租汽车股份公司       贷款担保         268.50
  18、上海大众工贸有限公司           贷款担保         200.00
         合计                                      31821.80
  以上担保产生的原因主要是:上述被担保单位为了扩大生产经营规模向银行贷款,需要具有良好资信的公司提供担保。
  上述被担保单位为公司的控股子公司或连锁企业,由于具有较好的发展前景,需要更多资金用于增加车辆和牌照来扩大生产经营规模。但是,考虑到被担保单位其他投资方的投资比例以及可能获得的地方政府的政策扶持,扩大生产经营规模较多采用银行贷款的方式获得资金。本公司和其他投资方按照投资比例为被担保单位提供银行贷款担保。
  以上被担保单位主要经营范围为交通运输行业,本公司对这些企业有绝对的控制权和监督权,可以通过各种手段对其经营进行监控。通过对被担保企业2000年度资产负债表的分析,18家被担保单位净资产合计8.24亿元,远大于担保金额3.18亿元。
  因此,上述担保对于本公司的正常经营是必要的,并且风险较小。
  (三)2000年12月8日,公司控股子公司无锡大众交通有限责任公司通过上海产权交易所以3843.06万元购买上海大众科技创业(集团)股份有限公司所属的原无锡大众出租汽车股份有限公司的资产和负债。截止评估基准日2000年5月31日,交易标的帐面价值为3785.89万元,经上海立信资产评估事务所(信资评报字[2001]第120号)评估,并经上海市资产评审中心(沪评审[2000]314号)确认,评估价值为3843.06万元。
  (四)为使营运车辆有更高的获利能力,并回避同业竞争,大众科创及虹口大众与本公司达成协议,将大众科创及虹口大众的营运车辆从1999 年8月1日起委托本公司经营管理,各方根据协议规定的托管收入和成本按实进行结算。2000 年本公司与虹口大众按营业收入扣除合同已约定的相关成本后的金额为9414.41万元。
  上述关联交易不存在损害公司及其股东利益的内容。
  四、最近三年关联交易对财务状况和经营成果的影响
  公司来自关联交易的收入数值很小,并呈逐年减少的趋势,1998年,公司关联交易收入为1070.59万元,2000年已下降至0元。
  项目                   2000年     1999年     1998年
  关联交易收入(万元)      0        710.38     1070.59
  占主营业务收入比重        0         0.7%      1.44%
  占主营业务成本比重        0        1.07%      2.31%
  占利润总额比重            0        3.58%      5.89%
  以上关联交易收入的计算主要为公司对关联企业短期投资的投资收益。
  注:(1)1999年公司对关联企业借款所收到的利息122.88万元作冲减短期投资成本处理。
  (2)2000年公司对关联企业借款所收到的利息210.38万元作冲减短期投资成本处理。
  第八节  董事、监事、高级管理人员
  一、董事、监事、高级管理人员基本情况
  姓名    性别     职务             年龄  任期起止日期  增发前持股     占总股本 
                                                         数量(股)      比例(%)
  周秀华  女     董事长              49  2000.5-2003.5    34666         0.0061  
    杨国平  男 常务副董事长兼总经理    45  2000.5-2003.5    32486         0.0057
  谢绳武  男        董事             58  2000.5-2003.5        0             0
  张锡麟  男     董事兼副总经理      53  2000.5-2003.5    21040         0.0037
  赵纬纶  男     董事兼副总经理      48  2000.5-2003.5     3016         0.0005
  徐益民  男     董事兼副总经理      46  2000.5-2003.5    41640         0.0074
  阚治东  男     独立董事            49  2000.5-2003.5        0             0
  顾  钧  男     独立董事            45  2000.5-2003.5        0             0
  高宝明  男     独立董事            43  2000.5-2003.5        0             0
  龚汇汇  女     董事                50  2000.5-2003.5        0             0
  孔  炜  男     董事                46  2000.5-2003.5    28126         0.0050
  方志伟  男     董事                47  2000.5-2003.5    23520         0.0042
  顾  华  男     董事兼总会计师      32  2000.5-2003.5     2256         0.0004
  袁丽敏  女     监事长              39  2000.5-2003.5     5640         0.0010
  钟晋幸  男     监事                46  2000.5-2003.5    23760         0.0042
  曹永勤  女     监事                44  2000.5-2003.5        0              0
  谷根生  男     监事                47  2000.5-2003.5    29640         0.0052
  徐国祥  男     监事                41  2000.5-2003.5        0              0
  二、主要从业简历
  周秀华女士:经济管理本科,高级政工师。现任大众交通(集团)股份有限公司董事长、党委书记,曾任大众交通(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理,是大众交通(集团)股份有限公司创办人之一。曾在上海公交公司、上海公用事业局、上海市出租汽车公司工作,具有多层面的管理经历和丰富的管理经验,以稳健、务实、清正的管理风格闻名于出租汽车行业。
  杨国平先生:上海交通大学MBA工商管理硕士,现任大众交通(集团)股份有限公司常务副董事长兼总经理,并担任中国出租汽车协会副理事长、上海市出租汽车协会副理事长、上海市股份制联合会会长、上海市青年联合会副会长、上海青年企业家协会会长等职;曾在上海市杨树浦煤气厂、上海市公用事业管理局办公室、上海市出租汽车公司等部门和企业担任负责人,1994年当选首届上海十大杰出青年,1995年荣获第五届全国十大杰出青年企业家称号,1998年被评为上海市劳动模范。
  谢绳武先生:毕业于上海市交通大学工程物理系核反应堆专业,并获硕士、博士学位,现任上海交通大学校长、研究生院院长、教授、博士生导师,兼任中国光学学会理事、上海市人民政府科技进步专家咨询委员会委员、上海市激光学会理事长、《光学学报》编委、《上海交通大学学报》编委会主任、上海市第九届政协委员。曾被国家教委、国务院学位委员会评为“有突出贡献的中国硕士学位获得者”,被评为国家有突出贡献的中青年专家。
  顾钧先生:毕业于中国科学技术大学电子工程系,并获美国Utah大学计算机系博士学位,成为加拿大卡尔加里大学电子和计算机工程系终生教授,为国家973信息技术与高性能软件基础规划项目首席科学家,中国电子信息产业集团公司(CEC)首席科学家。现任香港科技大学计算机系教授,中国科学院软件所主任研究员,中国科学院计算所主任研究员和中国科学技术大学计算机系教授。在计算机理论、快速算法和高性能应用软件等方面做了大量工作,积累了丰富经验。在国外发表学术论文170多篇,拥有多项专利和专著,并获得多项学术专项奖。
  阚治东先生:大专学历,高级经济师,现任深圳创新科技有限公司副董事长、总经理。曾在工商银行上海市分行信托投资公司任副总经理、申银万国证券股份有限公司副董事长、总裁。1995年11月,被中国青年企业家协会评选为第五届全国优秀青年企业家;1997年1月,当选为上海证券业协会第一届理事会理事长。曾担任中国证券业协会常务理事,上海证券交易所、深圳证券交易所理事,是上海证券业创始人之一。
  高宝明先生:现任法国巴黎百富勤融资有限公司之董事长,负责亚洲地区(除日本外)企业融资业务。高先生曾任百富勤投资集团有限公司执行委员会之董事、百富勤融资有限公司之联席董事总经理及百富勤融资(中国)有限公司之董事总经理。现时是菱控电子商业有限公司(香港创业板上市)之非执行董事及大众交通(集团)股份有限公司之非执行董事。高先生在1982年毕业于香港中文大学并获得工商管理学士学位,高先生在银行和企业融资方面积逾十九年之经验,一直广泛参与中国开展的企业融资业务,包括股票之承销和配售、合并与收购、公司重组及企业顾问服务。高先生先后领导及策划了多家红筹股、H股公司的上市发行及二级市场的股份配售工作。
  龚汇汇女士:上海财经大学工业经济专业毕业,上海同济大学城市规划硕士,现任上海市城市交通管理局规划处处长,高级经济师。曾任上海公用事业管理局办公室副主任、局企管处处长、综合计划处处长,是组建大众交通(集团)股份有限公司主要策划者之一,具有多方位的管理经历和丰富的管理经验。
  张锡麟先生:会计师、大专学历。曾任上海市出租汽车公司财务科长、场长,现任大众交通(集团)股份有限公司董事、副总经理,长期从事交通客运企业管理工作,是“大众交通”创办人之一,具有扎实的金融管理、资金筹措的理论功底和丰富的股份制企业财务分析与资产管理的实践经验。
  孔炜先生:硕士学历,曾任上海市出租汽车公司党委宣传科科长,大众交通(集团)股份有限公司总经理办公室主任,现任大众科技创业(集团)股份有限公司党委书记、副董事长兼总经理、上海大众凌伟生化股份有限公司董事长、大众海洋生物市场有限公司董事长。
  赵纬纶先生:经济师、大专学历。现任大众交通(集团)股份有限公司董事、副总经理,交通大众客运有限责任公司总经理,曾任浦东强生出租汽车股份有限公司二分公司党委书记兼经理,曾两次荣获公用局优秀厂长、经理称号,具有丰富的交通运输企业经营管理经验。
  徐益民先生:大专学历、工程师。曾任上海市出租汽车公司二场场长、安服科科长、计算机室负责人,曾受聘大众交通(集团)股份有限公司安服科科长,多年来从事出租汽车企业的管理工作,积累了较多的资产管理、企业重组等工作经验,现任大众交通(集团)股份有限公司董事、副总经理、营运公司总经理。
  方志伟先生:大专学历、高级政工师。曾任上海煤气公司液化所办公室主任、党委书记,在煤气公司浦东工程所和管线工程所任党委书记,煤气公司宣传科科长,现任大众交通(集团)股份有限公司董事、工会主席。
  顾华先生:大专学历,会计师,曾任大众交通(集团)股份有限公司票务中心副经理,负责筹建公司会计电算化系统,具有丰富的财务管理经验,现任大众交通(集团)股份有限公司董事会秘书、总会计师。
  袁丽敏女士:硕士研究生,毕业于上海工业大学,1996年8月至1998年8月在华东师范大学进修人力资源专业,1999年10月至2000年3月在美国加州州立理工大学进修《公司管理》。现任大众交通(集团)股份有限公司监事长、党委副书记、纪委书记 ,曾任上海铸管厂团委书记、大众交通(集团)股份有限公司团委书记、党办主任、人力资源部经理、党委书记助理,并且具有一定的企业兼并和股份制企业的人事管理经验。
  钟晋幸先生:上海大学会计系毕业,华东师范大学国际金融投资管理专业研究生,现任上海大众科技创业(集团)股份有限公司董事、财务总监,并担任上海交大昂立股份有限公司监事长、上海大众凌伟生化股份有限公司监事长、大众海洋生物市场有限个公司监事长。曾任大众交通(集团)股份有限公司计财部综合会计、审计部经理。具有扎实的财务管理、金融管理的专业知识和丰富的股份制企业财务分析与财务监管经验。
  曹永勤女士:工商管理学硕士、副教授。现任上海交大昂立股份有限公司总会计师,上海大众科技创业(集团)股份有限公司监事长。1981年毕业于南京大学经济系企业管理专业,1987年获得美国俄克拉何马城市大学商学院工商管理硕士学位,曾先后在南京大学财务处、大众交通(集团)股份有限公司计财部工作,南京大学国际商学院、上海交通大学会计系任教,具有财务管理理论知识和一定的金融管理和投资策划的实践经验。
  谷根生先生:大专毕业,政工师。现任大众交通(集团)股份有限公司营运公司工会主席,对出租行业和股份制企业有一定的工作经历,熟悉工会工作并积累了丰富经验。曾任上海大众科技创业(集团)股份有限公司监事长、总字数及、工会主席、大众交通(集团)股份有限公司第二分公司党支部书记兼副经理。
  徐国祥先生:经济学博士,现任上海财经大学统计学系系主任,教授、博士生导师,财政部跨世纪学科带头人之一,上海市统计学会副会长,上证指数专家委员会委员,曾主持并承担国际交流合作课题,对市场经济条件下的许多重要问题和热点问题的研究颇为有效,并取得了丰硕成果。
  公司董事、监事、高级管理人员持股情况如上表中所示,按照有关法律法规的规定所持股份锁定,没有质押和冻结情况。
  三、领取报酬的情况
  凡在公司专职工作的董事、监事、高级管理人员实行年薪制,无其他奖金、津贴,无特殊物质待遇、退休金计划及认股权。
  2000年度,公司董事、监事、高级管理人员薪酬如下表所示:
  姓名            职务            专职与否    年薪(万元)  
  周秀华   董事长                    是            15
  杨国平   常务副董事长兼总经理      是            20
  谢绳武   董事                      否          不领取
  张锡麟   董事兼副总经理            是            12
  赵纬纶   董事兼副总经理            是            12
  徐益民   董事兼副总经理            是            12
  阚治东   独立董事                  否          不领取
  顾  钧   独立董事                  否          不领取
  高宝明   独立董事                  否          不领取
  龚汇汇   董事                      否          不领取
  孔  炜   董事                      否          不领取
  方志伟   董事                      是            10
  顾  华   董事兼总会计师            是            12
  袁丽敏   监事长                    否          不领取
  钟晋幸   监事                      否          不领取
  曹永勤   监事                      否          不领取
  谷根生   监事                      是           5.3
  徐国祥   监事                      否          不领取
  第九节  公司治理结构
  一、公司的独立性
  1999年7月,公司向上海大众科技创业(集团)股份有限公司(以下简称“大众科创”)定向增发法人股14000万股,增发完成后,大众科创成为公司的控股股东。
  (一)业务独立
  公司自从设立为股份有限公司以来,一直主要从事客货运输服务,近年开始发展物流产业。公司在产、供、销系统上与控股股东大众科创没有重叠之处,是独立而完整的。
  (二)资产独立
  公司与控股股东大众科创在工业产权及非专利技术方面是完全独立的。公司的产、供、销系统是独立而完整的。公司不存在被控股股东占用资金、资产及其他资源的情况。
  (三)人员独立
  本公司在劳动、人事及工资等方面与控股股东是独立的,总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬,公司的人员独立。
  (四)机构独立
  本公司股东大会、董事会和监事会等机构与控股股东完全独立,运作正常。本公司租赁了大众大厦11层1101-1110室、12层及相关配套设施作为办公场所,办公机构和生产经营场所与大众科创分开,不存在混合经营、合署办公的情况。
  (五)财务独立
  1、公司设立了独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度和对控股子公司的财务管理制度。
  2、公司已经在工商银行上海市徐汇支行吴中分理处独立开设基本帐户,帐号号码为:022980-1001298009004400251。公司不存在与控股股东大众科创共用银行帐户的情况,也不存在将资金存入大众科创的财务公司或结算中心帐户的情况。
  3、公司独立纳税,税务登记号码为:310046607216596。
  4、公司能够按照管理制度独立作出财务决策,不存在控股股东大众科创干预公司资金使用的情况。
  二、独立董事的情况
  公司现有独立董事3名,分别是阚治东、高宝明和顾钧。
  独立董事享有与一般董事同等的投票权,公司没有为独立董事做投票方面的特殊制度安排。
  公司设立独立董事后,增强了董事会经营决策的科学性,为保护中小股东的利益起了积极的作用。
  三、重大经营决策程序与规则
  (一)重大投资决策、重要财务决策的程序与规则
  1、修改后的公司章程规定:董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
  2、本公司总经理有权决定不超过8000万元(含8000万元)的单项对外投资项目,有权决定不超过1亿元(含1亿元)的单项贷款、担保、抵押及质押,有权签订除上述项目外标的不超过人民币1亿元(含1亿元)的合同。董事会有权决定公司人民币8000万元以上至净资产5%以下(含5%)的单项对外投资项目,有权决定公司人民币1亿元以上至净资产10%(含10%)的单项贷款,有权决定公司人民币1亿元以上至净资产5%以下的担保、抵押及质押。
  3、本公司严禁集团内各实体以任何名义对外提供任何形式的经济担保。公司为子公司或本公司以外的其他企业提供担保,须以书面形式订立合同,并由经办人员进行经济合同登记,经主管部门、计划财务部、法律事务部审核,由总经理批准后,方可签订。      
  4、本公司的资金拆借权集中于公司计财部。各实体只限于对外资金拆入业务,不得从事对外资金拆出业务。拆入资金由其经理审批,并报本公司计财部审批。本公司对外拆借资金必须对拆入对象进行风险测定并报经理室批准,通过银行或金融机构拆借,确保资金安全。本公司内部资金实行有偿调用制度。各子公司之间可相互协商有偿调用资金,但须报本公司计财部批准并报经法律顾问备案。 
  5、各子公司不得自行决定在证券类(包括一、二级股票市场)、期货类、期权类、贵金属类等项目的投资。
  6、购买固定资产须按实际情况制定相应的审批制度,并填制“固定资产项目审批单”,写明项目名称、申请理由及计划投资数,报公司总经理室、公司计财部及相关职能部门审批。固定资产购建或购建结算完毕后,应于当月或30日内报经有关职能部门验收。
  7、有关应收款项计提和核销坏帐准备的规定:财务部门配备专职人员,负责对应收款项的反映和监督,分析应收款项的帐龄及形成的原因。书面报告总经理或分管经理。总经理或分管经理负责对应收款项的综合管理,定期了解财务部门和营运公司有关应收款项的变化情况,对日常发生的可能导致公司坏帐的应收款项作相应地部署,对已经发生的坏帐根据证监会计字[1999]17号文、证监公司字[1999]138号文规定报董事会批准核销。对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实无法收回的应收款项,由公司经理,董事会或股东大会确认为坏帐损失,冲销提取的坏帐准备。对于不能收回的应收款项由总经理或分管经理根据负责监督和跟踪应收款项的人员出具的有关核销坏帐的报告,结合公司实际经验,落实有关人员责任,形成书面报告致总经理或董事会。
  8、有关计提和核销存货跌价准备的规定:财务部门配备专职人员,负责对存货管理的监督;供应部门配备专职人员,负责对库存存货的管理;总经理或分管经理负责对存货的综合管理,定期听取财务部门和经营部门有关存货的进、出、存情况汇报。按照期末帐面存货进行全面清查,当存货可变现的净值低于其成本,差异部分计提存货跌价准备金。公司出售已计提跌价准备的存货,不同时调整已计提的跌价准备,待中期末或年底终了时根据帐面存货成本与可变现净值孰低的差额,再予以调整。
  9、有关计提和核销短期投资跌价准备和长期投资减值准备的规定:财务部门配备专职人员,负责对短期投资和长期投资的监督。根据不同的投资项目配备相关专职人员,负责对短期投资和长期投资的跟踪,包括建立建全各类短期投资和长期投资的台帐,收集和整理有关对外投资公司的重要文件,如营业执照、验资报告、批准证书、合同章程、年度报告等,及时分析对外投资公司的经营状况和现金流量等。总经理或主管投资的经理负责对短期投资和长期投资的综合管理,定期听取财务部门和投资部门有关短期投资和长期投资的收益情况,对重大投资问题作出决策。中期期末或年度终了,公司按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提短期投资跌价准备,对其他的短期投资按照预计可收回性原则,计提减值准备金;长期投资对下属子公司的投资部份,属于本公司全资子公司,不计提长期减值准备金,对投资控股或参股的公司,根据预计可收回性原则计提减值准备金。公司出售或收回短期投资时,按实际收回的投资总额,根据成本与市价孰低的差额结算投资总额,同时调整相应计提的跌价准备。对已经发生的需要核销已提减值准备的长期投资根据证监会计字(1999)17号文、证监公司字(1999)138号文规定,由总经理或主管经理根据负责监督和跟踪长期投资的人员出具的有关核销的报告,结合公司实际经验,落实有关人员责任,形成书面报告致董事会对已计提跌价准备短期投资所涉股票、债券等或已提减值准备的长期投资的价值以后又得以恢复,由财务部提出报告,财务总监审核,报总经理同意,经董事会批准后,冲销短期投资跌价准备或长期投资减值准备,其冲销数以该项投资已提准备为限。
  对上述7-9项所提及的确认损失或坏帐的依据与情况,个别认定金额在壹佰伍拾万元以内(含壹佰伍拾万元),经董事会授权,由总经理全权审批核销;个别认定金额在壹佰伍拾万元以上的,经董事会逐项表决后核销;金额巨大的提交股东大会审批。
  (二)对高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制
  1、 对高级管理人员的选择
  按照《公司章程》的规定,公司设总经理一名,由董事会聘任。公司副总经理、财务负责人由总经理提请董事会聘任。董事会秘书由董事会委任。
  公司制订了《重要经营管理人员任免管理暂行办法》,进一步对上述人员的选择条件等作了细化。
  2、对高级管理人员的考评、激励和约束机制
  公司高级管理人员实行年薪制。
  以董事会对总经理的《聘任合同》为考评主要依据。以年度审计报告衡量总经理的经营指标业绩。
  通过企业内部审计衡量副总经理的工作业绩。
  (三)公司利用外部决策咨询资源的情况
  公司每年至少召开一次关于公司发展规划与战略的高级研讨会,聘请外部的行业部门主管、专家、学者,就有关于本公司的发展现状、战略前景、战略构想、战略决策、市场定位、企业发展的风险对策、投资项目、行业前景等进行专题研究和深入探讨。公司董事、监事、高级管理人员、控股子公司经营者参加会议。
  1998年6月17日,在公司成立10周年之际,公司举行了“迈向21世纪的大众TAXI战略研讨会”。
  1999年7月9日,公司召开了“人力资源与开发——人工成本专题研讨会”。
  2000年6月17日,公司召开了“第三方物流需求与发展研讨会”。
  2000年12月,公司召开了物流发展规划研讨会。
  四、管理层对内部控制制度的完整性、合理性、有效性的自我评估意见及注册会计师关于本公司内部控制制度评价报告的结论性意见
  (一)管理层对内部控制制度的完整性、合理性、有效性的自我评估意见:本公司制定了较为合理、有效的内部控制制度,并且符合本公司实际情况,得到了较好的执行。
  (二)上海立信长江会计师事务所有限公司关于本公司内部控制制度评价报告的结论性意见:公司与财务报表及资产安全有关的内部控制的合理性及有效性的声明,在所有重要方面是公允的。
  第十节  财务会计信息
  一、发行人最近三年均由上海立信长江会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告
  二、发行人最近三年及最近一期的比较财务报表
  (一)发行人最近三年及最近一期的母公司比较资产负债表(金额单位:元)(附后)(二)发行人最近三年及最近一期的比较合并资产负债表(金额单位:元)(附后)
  (三)发行人最近三年及最近一期的母公司比较利润及利润分配表(金额单位:元)(附后)
  (四)发行人最近三年及最近一期的比较合并利润及利润分配表(金额单位:元)(附后)
  (五)发行人最近三年及最近一期的母公司比较现金流量表(金额单位:元)(附后)
  (六)发行人最近三年及最近一期的比较合并现金流量表(金额单位:元)(附后)
  (四)1998-2000年合并财务报表会计差异调节表
  按两种会计制度计算的净利润差异说明:
  2000年公司实现净利润按中国会计准则审计为19604.10 万元,按国际会计准则审计为17078.10万元,具体差异如下:
                                   单位:人民币千元
  项目                           2000年    1999年    1998年
  按中国会计准则编制的税后利润   196,041   180,836   170,566
  按国际会计准则调整: 
  (1)加速折旧                   -40,596   -31,773  -34,058
  (2)旧车处置收益                  4,262    39,258     32,172
  (3)按权益法核算联营公司投资      ——     -5,671   -7,512
  (4)调整汇兑损益                  ——      1,117    -1,115
  (5)计提坏帐准备                  ——       ——    -2,953
  (6)时间性差异之调整            -2,176      ——    -6,913
  (7)其他                         13,250    -5,295  -10,971
  调整合计                      -25,260    -2,364   -2,953
  按国际会计准则编制的税后利润   170,781    184,653   143,539
  注:本公司1998、1999、2000年年报和2001年中报分别刊登于1999年4月27日、2000年4月8日、2001年3月10日、2001年8月8日的《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及《南华早报》上。
  三、本公司未经审计的2001年6月30日合并财务报表附注和经审计的2000年合并财务报表附注
  (一)2001年6月30日会计报表附注
  1. 会计制度:
  根据财政部财会字〈2000〉25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》,财会字17号文《关于印发〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,本公司2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定。
  2. 会计政策变更及影响:
  本公司根据财政部财会〈2000〉25号文关于印发《企业会计制度》的通知以及财政部财会〈2001〉17号文件和上海市财政部有关规定,对固定资产计提减值准备;补摊销开办费,并予以追溯调整;根据上海市财政局沪财会〈2001〉24号〈关于本市股份有限公司职工住房有关会计处理规定的通知〉,将住房周转金借方余额转入2001年年初利润分配——未分配利润科目。
  本公司按照固定资产减准备内控制度,对长期闲置不用、在可预见未来不会再使用的固定资产计提了减值准备,相应减少以前年度净利润11498393.98元;对开办费摊销进行了追溯调整,减少以前年度净利润5879735.24元;对住房周转金进行追溯调整,减少以前年度净利润32909714.52元。
  3. 控股子公司及合营企业:
  (1) 公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
被投资单位全称    注册地     法定   注册资本   经营范围    公司持股比例   是否合并 
                            代表人  (万元)                  
上海大众房地产  保定路437                    房地产经营
开发经营公司    号          张锡麟   8,500   等                  100%          是
上海大众旅游公  新疆路238
司              号          李俊华      50   旅游服务等          100%          是
上海大众物资公  浦东源深路
司              1号         胡始建    1200   物资销售等   (注1)100%          是
上海大众国际贸  浦东外高桥                   国际国内贸 
易公司          保税区      杨国平     600   易           (注1)100%          是
上海大众汽车租  恒丰北路主    
赁公司          桥桥孔4孔   徐学广   1,200   汽车租赁等          100%          是
上海大众广告公  浦东龙阳路
司              100号       陈应征     200   广告制作等          100%          是    
上海众大运输公  恒丰北路立                   搬场、运输
司              交桥16孔    袁庆芳     500   等                   80%   (注2)否
上海大众巴士公  新疆路237                    专线中巴车
司              号          朱立鸿     150   等                  100%          是    
上海大众航空服  东大名路470                  民航客票代
务有限公司      号          楼敏珠     150   售  
上海大众信息技  东余杭路1188                 计算机系统 
术服务中心      号202室     葛自伟      30   开发                100%   (注2)否    
上海大众国际旅  西藏北路225                  国际旅游业
行社            弄1号202室  杨国平     250   务等         (注1)100%          是    
上海大众出租汽  邯郸路195
车修理有限公司  号          胡始建   1,000   汽车修理等   (注1)100%          是    
上海大众大厦有  中山西路                     酒店、物业
限责任公司      1515号      张  雷    2,000  管理
安徽大众汽车运  合肥市石油
输有限责任公司  路          张锡麟    1,168  出租汽车等        52.05%   (注2)否   
乐山大众交通运  市中区嘉州
输有限责任公司  大道2号     杨国平      200  出租汽车等           60%   (注2)否   
上海大众友邦汽  曹杨路206                    服务加工制
车修理厂        弄58号      董伟伦      100  造                  100%          是    
上海大众洗涤保  闵行区曹行
洁实业有限公司  镇曹中村曹  张  静      100  洗熨、织补          100%          是    
              行路343号
无锡大众广告有  无锡锡南二                   设计、代理
限责任公司      路旺庄路北  华永源       50  国内各类广           60%          否           
              侧                           告服务等(注2)                                              
上海大众建筑装  保定路437                    室内外装饰
饰有限公司      号          陈应征      200  等                   65%    (注2)否
上海大众三汽公  曹阳路750                    市内埠际客
共交通有限公司  号          杨国平   10,000  运、出租营运         51%          是           
上海黄浦大众出  武胜路485                    客运、汽车
租汽车公司      号          徐益民   11,000  配件、空调器      98.90%          是     
上海大众汽车虹  闵行区沪青
桥销售服务有限  平公路455                    汽车修理、翻
公司            号          胡始建      600  新、配件销售         51%    (注2)否  
上海交通大众汽
车修理有限责任  桃浦路168                    汽车修理。
公司            号          胡始建      150  保养                 65%    (注2) 否
上海大众会议展  闸北区市北                   承办各类会
览有限责任公司  新区江场西  董继缘       30  议展览              100%          是
                路215号
上海大众物流有  汶水路451                    道路货物运
限公司          号          杨国平     2000  输60%               60%     
上海大众旅游酒  桃浦路168                    住宿,饭菜及
店有限公司      号          赵伟纶      300  百货销售 
上海浦东大众公
共交通有限责任  川沙川环西                   市内埠际客
公司            路420号     童亦工   10,000  运,汽车修理等        61%    (注2) 否
上海大众公交广  新疆路238                    承接各类广告
告有限公司      号          陈茂华      100  设计制作
上海大众集装箱  东大名路                     集装箱运输.
货运有限公司    468号       朱伟勇      500  中转.堆存等          51%    (注2) 否
无锡大众交通有  无锡新区28                   汽车出租及
限责任公司      号地块      杨国平    4,000  租赁               82.5%    (注2) 否
上海普陀大众出  府村路186                    出租车经营,
租汽车有限公司  号          徐益民    1,000  销售汽车配件        100%    (注2) 否
上海东大众物资  汶水路451
有限公司        号          胡始建      200  物资销售            100%    (注2) 否
  备注说明:
  注1:上海大众物资公司系母公司投资80%,上海大众出租汽车修理有限公司投资20%;
  上海大众出租汽车修理有限公司系母公司投资98%,上海大众汽车租赁公司投资2%;
  上海大众大厦有限责任公司系母公司投资51%,上海大众汽车租赁公司投资49%;
  上海大众国际旅行社系母公司投资80%,上海大众大厦有限责任公司投资20%。
  注2:根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》,按照资产标准,销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10%以下时,“根据重要性原则,可以不纳入合并范围。”的规定,本期未纳入合并范围。
  (2)未纳入合并会计报表范围的子公司:
  未合并的原因:见(1)注2
  (3)本期合并报表范围的变更情况:
  A、与上年年末相比,本期减少合并单位一家,系上海大众物业管理公司,母公司原持有该公司100%股权,本期转让70%股权后,现持有该公司30%股权,不再具有控制关系,因此不纳入合并范围。
  B、与上年同期相比、本期减少合并单位二家,上海大众物业管理公司、上海大众建筑装饰有限公司。其中上海大众建筑装饰有限公司待转让,故本期未纳入合并范围。
  与上年同期相比,增加合并单位一家,系上海黄浦大众出租汽车公司,根据财政部财会二字〈1996〉2号《关于合并会计报表合并范围请示复函》,按照资产标准、销售收入和利润标准计算得出比率均在10%以下时,根据重要性原则可以不纳入合并范围,2000年中期时未纳入合并范围,但由于公司的规模不断扩大,在2000年年度报告中已将其纳入合并范围,本期在纳入合并范围的同时,已调整上年同期的合并范围。
  4、会计报表主要项目注释:
  (1)短期投资和短期投资跌价准备:
  项    目                   期 初 数                    期 末 数        期末市价
                     投资金额     跌价准备     投资金额       跌价准备
  股票投资          67,990,167.78           59,588,194.81
  债券投资      
  其他投资          36,004,267.13           88,561,627.33
  合计             103,994,434.91          148,149,822.14
  1 股票投资期末数:59,588,194.81
  其中: B股股票:
                投资成本                   期末市价总额        跌价准备
           USD       折合人民币        USD       折合人民币
        126,012.81    779,638.79   346,555.00   2,868,435.74
  A股股票:            投资金额                期末市价总额
                     58,808,556.02            116,175,826.22
  2 其他投资期末数: 88,561,627.33
  (2)应收帐款:
  1 帐龄分析:
                       期  初  数                              期  末  数
帐  龄        金  额    占总额比例   坏帐准备     金   额    占总额比例   坏帐准备
1年以内  41,923,074.89   85.24%   449,310.32  62,310,085.75   88.93%   623,100.85 
1-2年    2,484,490.44    5.05%    29,416.00   2,377,673.26    3.39%    23,776.73
2-3年    1,522,129.38    3.10%    15,221.29   2,022,644.71    2.89%    20,226.45
3年以上   3,253,254.29    6.61%   680,086.10   3,355,134.93    4.79%   575,120.58
合   计  49,182,949.00  100.00%  1174,033.71  70,065,538.65  100.00%  1242,224.61
  2 欠款单位前五名情况:
  单位名称                            欠款金额     欠款时间     欠款原因
  (1)华鸿汽销公司                 1,278,500.00    1年以内     应收销货款
  (2)泰州市公交公司               1,032,320.00    1年以内     应收销货款
  (3)上海市公共交通客运票务结算中心 778,637.31    1年以内     票务结算款
  (4)美溢国际贸易(上海)有限公司     700,000.00    1年以内     应收代理
  (5)日本大阪事务所                 654,094.50     2-3年     应收销货款
  (3)其他应收款:
  1 帐龄分析:
帐  龄            期  初  数                                期  末  数
       金  额    占总额比例      坏帐准备       金   额     占总额比例    坏帐准备
1年以内 
  310,447,807.45   95.32%   3,306,427.35   197,444,449.92   96.42%   2,293,831.65
1-2年 
    6,880,044.95    2.11%     247,972.45     2,026,214.15    0.99%      73,029.36
2-3年  
    7,324,655.20    2.25%     745,246.55     3,724,075.38    1.82%     378,905.72
3年以上 
    1,054,399.33    0.32%      10,543.99     1,575,954.69    0.77%      15,759.55
合  计  
  325,706,906.93    100.00    4,310,190.34   204,770,694.14   100.00    2,761,526.28
  2 欠款单位前五名情况:
  单位名称                                  欠款金额       欠款时间    欠款原因
  (1)上海普陀大众出租汽车有限公司       56,563,332.29     1年以内   暂付往来款
  (2)上海大众交通市中汽车修理有限公司   11,292,392.50     1年以内   暂付往来款
  (3)上海东兴出租汽车公司                8,626,502.00     1年以内   暂付款
  (4)上海浦南大众公共交通有限公司        6,600,000.00     1年以内   暂付款
  (5)上海大众交通加油站有限公司          2,429,561.80     1年以内   暂付款
  (4)存货及存货跌价准备:
  项  目                 期 初 数                       期 末 数
                   金额      跌价准备             金额          跌价准备  
  原材料       18,025,932.01     ---        17,286,007.57      ---
  库存商品     11,269,496.98  122,927.06       70,154,768.04    378,117.04
  低值易耗品      381,946.17     ---           388,575.69      ---
  开发产品      6,458,023.65     ---             ---        ---
  出租开发产品 13,196,420.41     ---        13,146,064.12      ---
  合   计      49,331,819.22  122,927.06      100,975,415.42    378,117.04
  存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依据为市价。
  (5)待摊费用:
  类  别       期初数       本期增加       本期摊销         期末数
  保险费    786,772.45    5,796,297.55   3,429,884.56    3,153,185.44
  养路费     41,472.00    1,547,863.80     793,773.60      795,562.20
  夏季识别服    880.03      395,488.70     133,840.01      262,528.72
  印刷费    108,051.66    2,486,172.50   2,456,645.33      137,578.83
  租赁费    260,433.67    2,556,357.02   2,143,327.41      673,463.28
  车船税     ---         151,680.00       ---        151,680.00
  其他      842,462.30    2,963,774.34   2,027,798.32    1,778,438.32
  合计    2,040,072.11   15,897,633.91  10,985,269.23    6,952,436.79
  (6)长期投资:
  1 项目                    期初数                            期末数
                     金额         减值准备           金额             减值准备
  长期股权投资   837,266,747.89   190,588.37  1,060,299,397.04       190,588.37
  长期债权投资         ---       ---            ---          ---
  合计           837,266,747.89   190,588.37  1,060,299,397.04        190,588.37
  2长期股权投资:
  a.股票投资:237,790,204.00
  被投资公司    股份性质     股票数量       投资金额        期末市价
  华联商厦      法人股      1,110,780     2,276,300.00   14,840,020.80  
  宏盛科技      法人股        484,000       980,000.00   13,600,400.00
  PT水仙        法人股        264,000       944,000.00        ---
  棱光实业ST    法人股        546,480       517,400.00    6,426,604.80
  电器股份      法人股        120,000       440,000.00    1,744,800.00
  东方明珠      法人股        240,000     1,060,000.00    6,180,000.00
  第一食品      法人股        601,344     1,245,824.00   10,192,780.80
  上海金陵      法人股      1,462,323     1,471,480.00   18,235,167.81
  豫园商城      法人股      1,233,232     4,358,300.00   15,489,393.92
  中纺机ST      法人股        171,600       404,000.00    2,558,556.00
  双鹿电器PT    法人股        217,800       868,800.00        ---
  氯碱化工      法人股        242,000     1,100,000.00    4,210,800.00
  凌桥股份      法人股        480,000       778,500.00    8,774,400.00
  原水股份      法人股        189,750       450,000.00    1,719,135.00
  联通国脉      法人股        280,800       561,200.00    6,343,272.00
  新锦江        法人股        133,056       372,400.00    2,124,904.32
  巴士股份      法人股     22,320,000    22,176,000.00  213,602,400.00
  南京中北      法人股      3,360,000     2,700,000.00   44,116,800.00
  交运股份      法人股      9,750,000    11,000,000.00  154,635,000.00
  浦发银行      法人股      2,000,000     2,000,000.00   39,900,000.00
  嘉宝实业      法人股        230,400       740,000.00    2,677,248.00
  首创股份      法人股      5,000,000    44,900,000.00  104,000,000.00
  申银万国      法人股      3,300,000     4,050,000.00        ---
  海通证券      法人股     12,036,000    10,200,000.00        ---
  合作银行      法人股      ---        2,196,000.00        ---
  国泰君安法人股            ---      120,000,000.00    
  合计                                  237,790,204.00  671,371,683.45
  b.其他股权投资812,097,605.44
  (其中投资额1000额万元以上):
  被投资单位名称              投资金额           期初余额        期末余额 
                                            本期增减额   累计增减额
  上海数讯信息技术有限公司   12,800,000.00   12,800,000.00   12,800,000.00
  上海邦联投资有限公司       20,000,000.00   20,000,000.00   47,200,000.00
  上海现代轻轨经营
  发展股份有限公司           30,000,000.00   30,000,000.00   30,000,000.00
  上海三电市南公共
  交通有限公司               10,000,000.00   10,000,000.00   10,000,000.00
  杭州大众出租汽车
  股份有限公司               22,500,000.00   22,500,000.00   22,500,000.00
  上海浦南大众公共
  交通有限公司               22,500,000.00   22,500,000.00   22,500,000.00
  上海普陀大众出租
  汽车有限公司               10,000,000.00   12,522,928.45   14,631,447.49
  上海交通大众客运
  有限责任公司               44,572,090.00   46,562,551.12   46,336,732.41
  大众保险股份有限公司       53,239,535.21   66,469,728.75   68,060,706.58
  上海浦东大众公共
  交通有限责任公司           63,910,539.88   75,162,984.27   74,613,165.41
  无锡大众交通有限责任公司   34,661,473.58   33,813,275.09   35,510,562.72
  上海市北新技术投资
  发展有限公司               94,000,000.00            0.00   94,000,000.00
  上海大众美林阁
  大酒店有限公司             20,000,000.00            0.00   20,000,000.00
  c.合并价差的股权投资差额   10,411,587.60
  d.长期投资减值准备            190,588.37
附上表:
  被投资单位名称            占注册资本比例(%)         权益增减额 
                                                  本期增减额     累计增减额
  上海数讯信息技术有限公司            16            ---       ---
  上海邦联投资有限公司              7.64        27.200.000.00  27.200.000.00
  上海现代轻轨经营
  发展股份有限公司                    30            ---       ---
  上海三电市南公共
  交通有限公司                    14.285            ---       ---
  杭州大众出租汽车
  股份有限公司                     44.12            ---       ---
  上海浦南大众公共
  交通有限公司                      37.5            ---       ---
  上海普陀大众出租
  汽车有限公司                       100           2108518.84   46317447.29
  上海交通大众客运 
  有限责任公司                     41.05          -225818.71    1764642.41
  大众保险股份有限公司              12.1         1,590,977.83   14821171.37
  上海浦东大众公共
  交通有限责任公司                    61         -549,818.86   10702625.53
  无锡大众交通有限责任公司          82.5         1,697,287.63     849089.14
  上海市北新技术投资
  发展有限公司                        47        94,000,000.00  94000,000.00
  上海大众美林阁
  大酒店有限公司                      40        20,000,000.00  20000,000.00
  c.合并价差的股权投资差额   10,411,587.60   
  d.长期投资减值准备            190,588.37
  (7)在建工程:
  工程名称 
            期初数        本期增加   本期转入固定资产     减少数         期末数
  待安装计价器车辆   
        26,395,119.95  76,831,179.59   68,414,124.09    ----     34,812,175.45
  待安装设备         
         2,937,891.00     106,243.00    1,664,619.00  1,279,515.00      100,000.00
  零星工程           
         2,190,528.72   7,542,611.79    2,587,975.02      ----    7,145,165.49
  洗衣基地           
           387,098.00   1,783,748.08      387,098.00      ----    1,783,748.08
  汽修厂改造工程     
         4,897,873.99   1,119,142.69       61,767.00      ----    5,955,249.68
  大众大厦           
           257,920.00      ----       257,920.00      ----      ----
  大众物资           
           544,088.00    129,776.00         ----      ----      673,864.00
  营运本部_LPG       
         1,000,000.00      ----         ----      ----    1,000,000.00
  子公司房屋及扩工程 
         5,697,531.57  1,529,515.00       757,654.00  3,763,632.00    2,705,760.57
  合计               
        44,308,051.23 89,042,216.15    74,131,157.11  5,043,147.00   54,175,963.27
  本期无利息资本化金额。
  (8)长期待摊费用:
  种类                     期初数       本期增加        本期摊销       期末数
  装修费             15,324,157.72    3,468,862.11   1,300,690.21   17,492,329.62
  固定资产大修理支出    513,533.90                      81,084.30      432,449.60
  电话初装费              4,295.40      ---           4,295.40          ---
  识别服              3,697,542.44      699,757.20     942,337.34    3,454,962.30
  车辆购置附加费     26,616,890.44    5,501,455.94   4,795,036.05   27,323,310.33
  其他递延支出          327,006.41                     327,006.41
  公务车                  ---      4,620,000.00     428,122.13    4,191,877.87
  新车地板                ---      1,751,195.86      15,316.68    1,735,879.18
  其他                6,098,282.90    3,873,965.71     518,982.96    9,453,265.65
  合  计             52,581,709.21   19,915,236.82   8,412,871.48   64,084,074.55
  (9)财务费用:
  项目                本期发生数           上年同期发生数
  利息支出           39,669,489.29          26,942,498.93
  减:利息收入        2,466,205.74           2,097,455.47
  汇兑损失              215,615.86             859,218.19
  减:汇兑收益           49,140.48              71,126.39
  其他                  193,286.68              89,003.47
  合计               37,563,045.61          25,722,138.73
  (10)其他业务利润:
  类别                       本期发生数                    上年同期数
  类别         收入             成本             利润          收入   
  提供劳务   6,259,192.84   3,269,526.31   2,989,666.53   3,767,899.61
  租赁业务     126,800.00      57,428.56      69,371.44     485,951.50
  培训费     4,467,743.60   3,519,100.93     948,642.67     992,367.39
  广告       1,019,213.00      90,640.22     928,572.78     536,267.00
  材料销售     150,843.59     134,582.83      16,260.76   2,132,173.02
  电话调度   1,101,522.40      33,045.77   1,068,476.63   1,092,818.00
  其他         250,457.69      65,893.00     184,564.69   2,565,916.69
  合计      13,375,773.12   7,170,217.62  6,205,555.50   11,573,393.21
附上表:
  类别                    上年同期数
  类别                成本          利润  
  提供劳务      1,444,513.83   2,323,385.78
  租赁业务        230,326.88     255,624.62
  培训费           29,838.00     962,529.39
  广告             46,671.49     489,595.51
  材料销售      1,514,480.93     617,692.09
  电话调度         32,784.54   1,060,033.46
  其他          2,414,179.13     151,737.56
  合计          5,712,794.80   5,860,598.41
  (11)投资收益:
  1、本期发生数:
  类别                  股权投资收益           债权投资收益  股权投资差额摊销
                   成本法        权益法         
  短期投资       8,693,992.95      ---      1,943,967.98        ---    
  长期股权投资  18,225,287.62  20,088,577.67       ---    -1,757,001.12  
  长期债权投资       ---        ---          ---          ---    
  合计          26,919,280.57  20,088,577.67  1,943,967.98   -1,757,001.12  
附上表:
  类别                     合计
  短期投资          10,637,960.93
  长期股权投资      36,556,864.17
  长期债权投资           ---
  合计              47,194,825.10
  2、上年同期数:
  类别                   股权投资收益          债权投资收益  股权投资差额摊销
                    成本法       权益法
  短期投资       2,226,886.76       ---       286,257.25       ---     
  长期股权投资   8,432,155.26  14,967,409.53       ---     -1,765,880.80 
  长期债权投资         ---       ---       237,094.19       ---     
  合计          10,659,042.02  14,967,409.53     523,351.44   -1,765,880.80 
附上表:
  类别                   合计
  短期投资           2,513,144.01
  长期股权投资      21,633,683.99
  长期债权投资         237,094.19
  合计              24,383,922.19
  (12)营业外收入:
  类  别                  本期发生数     上年同期数
  处理固定资产净收益    1,015,693.82     225,293.70
  赔偿及罚款收入           64,792.53     503,308.02
  其  他                  217,484.24      33,200.68
  合  计                1,297,970.59     761,802.40
  (13)营业外支出:
  类  别                 本期发生数      上年同期数
  处理固定资产净损失   10,764,836.04    2,151,859.74
  捐    赠                 97,420.00    2,885,000.00
  罚款支出                  2,400.00       21,721.00
  其    他                 58,814.73        6,084.00
  合    计             10,923,470.77    5,064,664.74
  5、关联方关系及其交易:
  (1)存在控制关系的关联方情况:
  存在控制关系的关联方:
  1 控制本公司的关联方:
  企业名称      注册地址    主营业务      与本公司关系   经济性质   法定代表人
  上海大众科技  浦东新区  投资高新技    本公司最大股东且
  创业(集团)股  商城路    术、海洋生    该公司董事长是本  股份制      杨国平
    股份有限公司  518号     物及出租汽车  公司总经理
  2受本公司控制的关联方:
  详见附注3。
  3存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:(单位:万元)
  企业名称                      期初数     本期增加数     本期减少数      期末数
  上海大众房地产开发经营公司   8,500.00       ---         ---      8,500.00
  上海大众旅游公司                50.00       ---         ---         50.00
  上海大众物资公司             1,200.00       ---         ---      1,200.00
  上海大众国际贸易公司           600.00       ---         ---        600.00
  上海大众汽车租赁公司         1,200.00       ---         ---      1,200.00
  上海大众广告公司               200.00       ---         ---        200.00
  上海众大运输有限公司           500.00       ---         ---        500.00
  上海大众巴士公司               150.00       ---         ---        150.00
  上海大众航空服务有限公司       150.00       ---         ---        150.00
  上海大众信息技术服务中心        30.00       ---         ---         30.00
  上海大众国际旅行社             250.00       ---         ---        250.00
  上海大众出租汽车修理有限公司 1,000.00       ---         ---      1,000.00
  上海大众大厦有限责任公司     2,000.00       ---         ---      2,000.00
  安徽大众汽车运输有限责任公司 1,168.00       ---         ---      1,168.00
  乐山大众交通运输有限责任公司   200.00       ---         ---        200.00
  上海大众友邦汽车修理厂         100.00       ---         ---        100.00
  上海大众洗涤保洁实业有限公司   100.00       ---         ---        100.00
  无锡大众广告有限责任公司        50.00       ---         ---         50.00
  上海大众建筑装饰有限公司       200.00       ---         ---        200.00
  上海交通大众汽车
  修理有限责任公司               150.00       ---         ---        150.00
  上海大众三汽公共
  交通有限公司                10,000.00       ---         ---     10,000.00
  上海黄浦大众出租汽车公司    11,000.00       ---         ---     11,000.00
  上海大众汽车虹桥销售服务公司   600.00       ---         ---        600.00
  上海大众会议展览有限责任公司    30.00       ---         ---         30.00
  上海大众物流有限公司         2,000.00       ---         ---      2,000.00
  上海大众旅游酒店有限公司       300.00       ---         ---        300.00
  上海浦东大众公共交通
  有限责任公司                10,000.00       ---         ---     10,000.00
  上海大众公交广告有限公司       100.00       ---         ---        100.00
  上海大众集装箱货运有限公司     500.00       ---         ---        500.00
  无锡大众交通有限责任公司      4000.00       ---         ---       4000.00
  上海普陀大众出租汽车有限公司  1000.00       ---         ---       1000.00
  上海东大众物资有限公司         ---       200.00         ---        200.00
  4存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:(单位:万元)
  企业名称               期初数             本期增加                 本期减少           期末数     
                    金额      %    金额    %    金额    %     金额      %
  上海大众房地产
    开发经营公司     8,500.00   100    --   --   --   --   8,500.00   100
  上海大众旅游公
    司              50.00 100   --   --   --   --   --      50.00   100
  上海大众物资公
    司               1,200.00   100    --   --   --   --   1,200.00   100
  上海大众国际贸
    易公司             600.00   100    --   --   --   --     600.00   100
  上海大众汽车租
    赁公司           1,200.00   100    --   --   --   --   1,200.00   100
  上海大众广告公
    司                 200.00   100    --   --   --   --     200.00   100
  上海众大运输有
    限公司             400.00    80    --   --   --   --     400.00    80
  上海大众巴士公
    司                 150.00   100    --   --   --   --     150.00   100
  上海大众航空服
    务有限公司         150.00   100    --   --   --   --     150.00   100
   上海大众信息技
    术服务中心          30.00   100    --   --   --   --      30.00   100
  上海大众国际旅
    行社               250.00   100    --   --   --   --     250.00   100
  上海大众出租汽
    车修理有限公司   1,000.00   100    --   --   --   --   1,000.00   100
  上海大众大厦有
    限责任公司       2,000.00   100    --   --   --   --   2,000.00   100
  安徽大众汽车运
    输有限责任公司     608.00  52.05   --   --   --   --     608.00  52.05
  乐山大众交通运
    输有限责任公司     120.00     60   --   --   --   --     120.00    60
   上海大众友邦汽
    车修理厂           100.00    100   --   --   --   --     100.00   100
  上海大众洗涤保
    洁实业有限公司     100.00    100   --   --   --   --     100.00   100
    无锡大众广告有
    限责任公司          30.00     60   --   --   --   --      30.00    60
  上海大众建筑装
    饰有限公司         130.00     65   --   --   --   --     130.00    65
  上海交通大众汽
    车修理有限责任
    公司                97.50     65   --   --   --   --      97.50    65
  上海大众三汽公
    共交通有限公司   5,100.00     51   --   --   --   --   5,100.00    51
  上海黄浦大众出
    租汽车公司      10,880.00   98.9   --   --   --   --  10,880.00   98.9
  上海大众汽车虹
    桥销售服务有限
    公司               306.00     51   --   --   --   --     306.00    51
  上海大众会议展
    览有限公司          30.00    100   --   --   --   --      30.00   100
  上海大众物流有
    限公司           1,200.00     60   --   --   --   --   1,200.00    60
  上海大众旅游酒
    店有限公司         270.00     90   --   --   --   --     270.00    90
  上海浦东大众公
    共交通有限责任
    公司             6,100.00     61   --   --   --   --   6,100.00    61
  上海大众公交广
    告有限公司          80.00     80   --   --   --   --      80.00    80
  上海大众集装箱
    货运有限公司       255.00     51   --   --   --   --     255.00    51    
  无锡大众交通有
    限责任公司        3300.00   82.5   --   --   --   --    3300.00   82.5  
  上海普陀大众出
    租汽车有限公司    1000.00    100   --   --   --   --    1000.00   100
  上海东大众物资
    有限公司            --    --  200.00  100    --   --     200.00   100
  5 存在控制关系的关联方交易:
  存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
  (2)不存在控制关系的关联方情况:
  企业名称                                     与本公司的关系
  山东大众出租汽车股份有限公司                      联营企业
  吉林华信大众出租汽车有限公司                      联营企业
  济南大众出租汽车有限责任公司                      联营企业
  江西大众交通运输有限公司                          联营企业
  上海大众企业管理有限责任公司            该公司董事长是本公司副总经理
  乐山大众出租汽车有限公司                          联营企业
  上海市北新技术投资发展有限公司                    联营企业
  (3)关联方交易:
  1提供资金:本公司2001年1-6月向关联方提供委托贷款
  关联方企业名称                      委托贷款金额             
  山东大众出租汽车股份有限公司        22,100,000.00             
  安徽大众汽车运输有限责任公司        13,000,000.00           
  上海市北新技术投资发展有限公司      30,000,000.00
  2 关联方应收应付款项余额:
                             2000年12月31日     2001年6月30日
  应收帐款:
  上海大众汽车虹桥特约维修站     2,528,386.05           --
  其他应收款:
  上海大众科技有限公司          40,000,000.00           --   
  上海普陀大众出租汽车有限公司  36,814,061.92       53,563,332.29
  吉林华信大众出租汽车有限公司   1,614,032.80        1,614,032.80
  上海大众交通市中汽车修理有限公司   --           11,292,392.50     
  上海浦南大众公共交通有限公司       --            6,600,000.00      
  上海大众交通加油站有限公司         --            2,429,561.80     
  3 其他关联方交易事项:上海大众科技创业(集团)股份有限公司与本企业为使营运车辆有更高的获利能力而达成协议,将上海大众科技创业(集团)股份有限公司的营运车辆从1999年8月1日起委托本企业经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算,2001年1-6月与上海大众科技创业(集团)股份有限公司按营业收入扣除合同之约定成本后的金额为4554.65万元。
  4 为关联方提供担保情况:
  详见附注7。
  6、或有事项:
  截至2001年6月30日公司无未决诉讼情况。
  7、承诺事项:
  截至2001年6月30日公司为关联方及其他单位提供担保情况:
  被担保借款人名称                 担保事由     金额(万元) 
  美溢国际贸易(上海)有限公司    信用证担保       335.29 
  上海大众房地产开发经营公司      贷款担保       3,000.00 
  上海大众大厦有限责任公司        贷款担保       1,000.00 
  上海大众工贸有限公司            贷款担保         200.00 
  上海大众汉得计算机系统有限公司  贷款担保         500.00 
  上海大众科技有限公司            贷款担保       4,500.00 
  上海大众汽车租赁公司            贷款担保       4,000.00 
  上海大众三汽公共交通有限公司    贷款担保       4,500.00 
  上海大众物资有限公司            贷款担保         275.50 
  上海黄浦大众出租汽车公司        贷款担保       3,000.00 
  上海交通大众高速客运股份有限公司贷款担保       3,000.00 
  上海交通大众客运有限责任公司    贷款担保       1,000.00 
  上海九环汽车液化发展股份有限公司贷款担保       3,000.00 
  上海浦东大众公共交通有限责任公司贷款担保       5,000.00 
  上海双发投资有限公司            贷款担保       3,000.00 
  上海欣众房地产开发有限公司      贷款担保       1,000.00 
  江西大众交通运输有限公司        贷款担保          98.18 
  哈尔滨大众交通运输有限公司      贷款担保       1,197.20 
  乐山大众交通运输有限公司        贷款担保         210.00 
  无锡大众交通有限公司            贷款担保       3,000.00 
  杭州大众出租汽车股份公司        贷款担保         500.00 
  山东大众出租汽车股份公司        贷款担保         268.50 
  合计                                          42,584.67 
  8、资产负债表日后事项中的非调整事项:
  本公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
  9、债务重组事项:
  本公司无债务重组事项。
  (二)2000年会计报表附注
  注一、公司简介:
  大众交通(集团)股份有限公司前身系上海市大众出租汽车公司。经上海市建设委员会沪建经(92)第433号文、沪外资委批字(92)第563号文批准,改制为中外合资股份有限公司。公司A股和B股股票分别于1992年8月7日和1992年7月22日在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为交通运输类。公司经营范围:出租汽车营运及相关的轿车维修、房地产经营、汽车租赁、公交营运、搬场运输、宾馆旅游服务、商业贸易、广告制作等。提供主要劳务内容为运输服务。
  注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
  (一)会计制度:执行具体会计准则、《股份有限公司会计制度》及其有关的规定。
  (二)会计年度:1月1日至12月31日止。
  (三)记帐本位币:公司采用人民币为记帐本位币。
  (四)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐原则,采用历史成本作为计价基础。
  (五)外币业务核算方法:外币业务发生时,按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外,其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。
  (六)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资,确定为现金等价物。
  (七)坏帐核算方法:
  1、坏帐的确认标准:
  对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实无法收回的应收款项,根据董事会授权150万以内(含150万元)由总经理批准核销,150万元以上由公司总经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会或股东大会批准确认为坏帐。
  2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,坏帐损失发生时,冲销已提取的坏帐准备。
  3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
  公司采用应收帐款余额1%计提坏帐准备的会计政策。
  除个别认定以外,上海大众三汽公共交通有限公司按期末应收款项扣除关联方应收款项后的余额3%计提坏帐准备,母公司及其余子公司均按期末应收款项扣除关联方应收款项后的余额1%计提坏帐准备。
  (八)存货核算方法:
  1、存货的分类:
  公司的存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、开发成本、开发产品、出租开发产品。
  2、取得和发出的计价方法:
  各类存货取得时按实际成本计价。
  3、低值易耗品的摊销方法:
  低值易耗品采用一次摊销法。
  4、存货跌价准备的确认标准、计提方法:
  年中、年末,对存货进行全面清查后,当存货可变现净值低于其成本时,提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。
  (九)短期投资核算方法:
  取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。取得投资后,实际收到短期投资现金股利或利息时,冲减短期投资的帐面价值;实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时,冲减应收项目。
  持有的短期投资出售或收回时,按实际成本结转。在中期或期末按成本与市价孰低计价,并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复,在原已确认的投资损失金额内转回。
  按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
  (十)长期投资核算方法:
  1、长期股权投资的计价及收益确认方法:
  长期股权投资取得时的成本为:取得长期股权投资时支付的全部价款,或放弃非现金资产的公允价值,或取得长期股权投资的公允价值,包括税金、手续费等相关费用。
  对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算;对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算。
  若对被投资单位有其他额外的责任(如提供担保),投资帐面价值不以减记至零为限。
  2、股权投资差额的摊销方法:
  合同规定投资期限的按投资期限摊销;没有规定投资期限的按10年摊销。
  3、长期债权投资的计价方法:
  长期债权投资取得时的成本,为取得长期债权投资时支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用。
  4、债券投资溢价和折价的摊销方法:
  长期债券投资溢价或折价,在债券购入后至到期前的期间内摊销,摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销,与确认相关的债券利息收入同时进行。
  5、长期投资减值准备的确认标准、计提方法:
  对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值,将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复,在原已确认的投资损失金额内转回。
  长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
  (十一)固定资产计价和折旧方法:
  1、固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产。
  2、固定资产的分类:房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备;
  3、固定资产的计价:
  按实际成本计价原则计价。
  4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:
  类别         预计经济使用年限     预计残值率            年折旧率
  房屋及建筑物     20-45年             4%             4.8%-2.13%
  专用设备          8-12年             4%                 12%-8%
  通用设备          5-10年             4%             19.2%-9.6%
  运输设备          8-15年             4%               12%-6.4%
  其他设备          5-10年             4%             19.2%-9.6%
  (十二)在建工程核算方法:
  以工程实际发生的支出为计价基础,按项目分类核算,并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出,在固定资产交付使用之前计入工程成本,交付使用之后计入当期损益。
  (十三)无形资产计价和摊销方法:
  1、无形资产计价:以取得时的实际成本计价;
  2、无形资产摊销方法:合同规定了受益年限的按不超过受益年限期限摊销;合同未规定受益年限的按不超过受益年限的期限摊销;合同未规定受益年限,且法律也没有规定受益年限的,按不超过10年的期限摊销。其中:房屋使用权按10年摊销,车辆牌照按50年摊销。
  (十四)开办费、长期待摊费用摊销方法:
  1、开办费摊销方法:从开始生产经营的当月起按五年的期限摊销;开办费不大时,在开始生产经营的当月一次摊销。
  2、长期待摊费用摊销方法:按实际发生的支出入帐,各项目按其受益期平均摊销。
  (十五)收入确认原则:
  1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
  2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
  3、他人使用本企业资产:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
  (十六)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
  (十七)合并会计报表的编制方法:
  1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
  2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
  注三、税项:
  (一)流转税及附加的税种与税率:
  税种             增值税              营业税        城建税
  税率               17%             3%-8%         7%
  其中:出租汽车的营运根据有关规定按车辆定额收入的3%计征营业税;融资业务营业税税率为8%,并根据融资收入5%的营业税额计提城建税。
  (二) 所得税:
  按应纳税所得额的15%计征, 上海大众三汽公共交通有限公司按应纳所得额33%计征。
  其中:
  上海大众洗涤保洁实业有限公司根据上海市税务局闵行分局闵税免(2000)字第06-101号文,2000年免征所得税;
  上海大众大厦有限责任公司根据上海市税务局徐汇分局徐税二字(2000)959号文,2000年免征所得税;
  上海大众巴士公司根据上海市税务局闸北分局(99)闸税管-A字0079号文,2000年免征所得税;
  上海大众出租汽车修理有限公司根据上海市税务局虹口分局98沪虹税政0134号文,2000年免征所得税;
  上海黄浦大众出租汽车公司根据沪税政二处(94)18号文,2000年免征所得税;
  上海大众房产开发经营公司、上海大众物资公司、上海大众汽车租赁公司、上海大众广告公司享受地方部分所得税优惠政策;
  上海大众会议展览有限责任公司根据(00)闸税管一字0048号文,2000年免征所得税;
  上海大众物流有限公司根据沪税政二(95)19号文,2000年免征所得税;
  注四、控股子公司及合营企业:
  (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:(单位:万元)
  备注说明:
  注1:上海大众物资公司系母公司投资80%,上海大众出租汽车修理有限公司投资20%;
  注2:上海大众国际旅行社系母公司投资80%,上海大众大厦有限责任公司投资20%;
  注3:上海大众出租汽车修理有限公司系母公司投资98%,上海大众汽车租赁公司投资2%。
  注4:上海大众大厦有限责任公司系母公司投资51%,上海大众汽车租赁公司投资49%。
  注5:根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》,按照资产标准,销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10%以下时,“根据重要性原则,可以不纳入合并范围。”的规定,2000年度未纳入合并范围。
  注6:上海大众建筑装饰有限公司系年末待转让,本年度未纳入合并范围。
  注7:无锡大众广告有限责任公司处于歇业阶段。
  (二)未纳入合并会计报表范围的子公司:
  1、未合并的原因:见(一)。注5-注6
  2、对财务状况的影响:
  未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为410,709,112.76元,占母子公司资产总额的6.92%;销售收入为146,744,826.07元,占母子公司收入的9.53%;净利润23,514,517.71元,占母公司净利润的8.15%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算,计入投资收益16,172,159.75元。
  (三)本年度合并报表范围的变更情况:
  与上年相比本年减少合并单位2家,系上海大众科技有限公司原投资比例为100%,变更为30%,上海大众建筑装饰有限公司年末待转让,故本年度未纳入合并报表。
  与上年相比本年新增合并单位1家,系上海黄浦大众出租汽车公司,根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》,按照资产标准,销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10%以下时,1999年度未纳入合并范围,本年度公司规模不断扩大,已不符合上述规定,纳入合并范围的同时,已调整期初合并报表范围。
  注五、会计报表主要项目注释:
  (一)货币资金:
  项    目                   期 初 数           期 末 数
  现    金                  266,018.47         289,810.90
  银行存款              412,663,521.72     235,833,013.56
  其他货币资金            2,521,883.09         491,808.48
  合    计              415,451,423.28     236,614,632.94
  其中美元:外币金额        451,309.17       2,366,271.85
           折算汇率            8.2793             8.2781
           折合人民币    3,736,524.01      19,588,235.00
  澳元:外币金额            305,554.92         310,225.12
           折合汇率            5.3919             4.5927
           折合人民币    1,647,521.57       1,424,770.91
  货币资金期末数比期初数减少178,836,790.34元,减少比例43.05%,减少主要原因为预付购车款增加。
  (二)短期投资和短期投资跌价准备:
  项    目            期 初 数                         期 末 数  
                投资金额        跌价准备         投资金额         跌价准备  
  股票投资      5,371,393.72    2,159,126.39   67,990,167.78     --
  债券投资      3,127,217.10     --            --          --
  其他投资    103,711,705.23     --          36,004,267.13     --
  合计        112,210,316.05    2,159,126.39   103,994,434.91     --
  (1)股票投资期末数:
  其中: B股股票:
  股票名称
           股数              投资成本               期末每股市价     期末市价总额
                       USD       折合人民币    USD        USD      折合人民币
  新锦江  
       390,425.00    163,224.52    1,011,624.76  0.410   160,074.25   1,325,110.65
  永久    
        92,000.00     44,000.00      272,701.00  0.370    34,040.00   281,786.52
  友谊    
       245,746.00     80,960.64      496,030.05  0.540   132,702.84  1,098,527.38
  上工    
       650,000.00    295,981.89    1,834,421.76  0.456   296,400.00  2,453,628.84
  国旅    
       180,510.00     78,707.51      481,911.49  0.610   110,111.10   911,510.70
  小计    
         ---       ---       4,096,689.06  ---  733,328.19  6,070,564.90
  其中:A股股票:
  股票名称         股票数量        投资金额    期末每股市价     期末市价总额
  上港集箱        4,290,000    51,394,200.00      23.30        99,957,000.00
  宝钢股份        2,101,250     8,783,225.00       5.42        11,388,775.00
  振华港机          114,006     1,117,258.80      14.05         1,601,784.30
  注              1,601,000     2,598,794.92      ---       3,221,868.00
  合计              ---     63,893,478.72      ---             ---
  注:子公司共计投资股票79项,期末市价共计 3,221,868.00元。
  (2)其他投资期末数:
  被投资单位名称                    投资金额        所得收益      期末帐面余额
  安徽大众汽车运输有限责任公司    13,000,000.00   2,000,609.09   10,999,390.91
  江西大众交通运输有限公司         1,000,000.00     103,227.62      896,772.38
  山东大众出租汽车股份有限公司    22,099,398.84      ---      22,099,398.84
  乐山大众出租汽车有限公司         2,008,705.00      ---       2,008,705.00
  合计                            38,108,103.84   2,103,836.71   36,004,267.13
  所得收益及收到的利息作冲减投资成本处理。
  (三)应收股利期末数:14,400.00 
  项目                        金额           性质和内容
  上海凌桥股份有限公司      14,400.00         现金股利
  (四)应收帐款:
  1、帐龄分析:
                   期  初  数                             期  末  数
  帐  龄 
          金  额    占总额比例    坏帐准备      金   额    占总额比例    坏帐准备
  1年以内  
     23,046,008.09   74.58%   269,926.78    41,923,074.89    85.24%   449,310.32
  1至2年   
      1,676,551.45    5.43%    16,765.51     2,484,490.44     5.05%    29,416.00
  2至3年   
      3,609,458.12   11.68%    36,094.58     1,522,129.38     3.10%    15,221.29
  3年以上  
      2,567,186.16    8.31%    25,671.86     3,253,254.29     6.61%   680,086.10
  合   计  
     30,899,203.82   100.00%  348,458.73    49,182,949.00   100.00%  1,174,033.71
  2、主要欠款单位情况:
  单位名称                         欠款金额       欠款时间     欠款原因
  上海大众汽车虹桥特约维修站      2,528,386.05    1年以内      应收销货款
  浦东香格里拉酒店                  500,561.50    1年以内      应收租车款
  南京中北(集团)股份有限公司        383,682.80    1年以内      应收销货款
  南京九华山公司                    256,081.80    1年以内      应收销货款
  应收帐款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
  (五)其他应收款:
  1、帐龄分析:
  帐  龄      期  初  数                                 期  末  数
   金  额    占总额比例     坏帐准备         金   额    占总额比例     坏帐准备
1年以内   
 250,156,819.43   95.50%    2,544,266.53   310,447,807.45   95.32%   3,306,427.35
1至2年    
   6,419,812.02    2.45%       64,198.12     6,880,044.95    2.11%     247,972.45
2至3年    
   4,651,717.14    1.78%      693,953.13     7,324,655.20    2,25%     745,246.55
3年以上   
     713,690.05    0.27%        7,136.90     1,054,399.33    0.32%      10,543.99
合  计    
 261,942,038.64  100.00%    3,309,554.68   325,706,906.93  100.00%   4,310,190.34
  2、欠款单位前五名情况:
  单位名称            欠款金额        欠款时间         欠款原因
  上海拍卖行           39,616,117.68   2000年    拍卖及筹建大众天马酒店前期资金
  上海科技实业公司     40,000,000.00   2000年    暂借款
  上海普陀大众
  出租汽车有限公司     36,814,061.92   2000年    暂借款
  上海大众货运
  代理有限公司         22,500,000.00   2000年    暂借款
  上海大众集装箱
  货运有限公司         13,100,000.00   2000年    暂借款
  3、其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  (六)预付帐款:
  1、帐龄分析:
  帐  龄                期  初  数              期  末  数
                  金  额      比例           金   额        比例
  1年以内    290,638,403.45   79.36%      400,033,242.34    64.78%
  1至2年      35,474,170.00    9.69%      154,320,757.36    24.99%
  2至3年      16,153,154.94    4.41%       26,450,000.00     4.28%
  3年以上     23,965,554.65    6.54%       36,741,033.00     5.95%
  合   计    366,231,283.04  100.00%      617,545,032.70   100.00%
  2、主要欠款单位情况:
  单位名称                           欠款金额    欠款时间           欠款原因
  上海安吉汽车销售有限公司     229,654,008.00   1年以内-2年     回购车预付款摊
                                                                   余值及押金
  上海上汽大众汽车销售有限公司 111,438,000.00   1年以内-2年     预付购车款
  上海华鹤房地产发展有限公司    93,456,000.00   1年以内-3年以上 预付参建款
  上海欣众房地产开发有限公司    35,040,000.00   1年以内-3年以上 预付参建款
  上海百姓出租汽车有限公司      23,181,403.55   1年以内          预付购车款
  上海美溢汽车销售有限公司      15,164,577.30   1年以内          预付购车款
  3、预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
  4、预付帐款期末数比期初数增加 251,313,749.66元,增加比例为68.62%,主要原因为增加对上海上汽大众汽车销售有限公司、上海百姓出租汽车有限公司、上海美溢汽车销售有限公司的预付构车款及预付回购车款。
  (七)存货及存货跌价准备:
  项  目                 期 初 数                   期 末 数
                     金额         跌价准备         金额         跌价准备
  原材料         6,001,786.49      ---      18,025,932.01       ---
  低值易耗品       322,195.79      ---         381,946.17       ---
  库存商品      12,728,347.94    60,367.55     11,269,496.98    122,927.06
  出租开发产品  14,379,590.78      ---      13,196,420.41       ---
  开发成本       1,009,464.68      ---            ---        ---
  开发产品      16,314,814.22      ---       6,458,023.65       ---
  合   计       50,756,199.90    60,367.55     49,331,819.22    122,927.06
  (八)待摊费用:
  类  别           期初数     本期增加      本期摊销     期末数
  期初进项税     35,217.31    ---         35,217.31      ---
  租赁车费用    756,778.68    ---        756,778.68      ---
  保险费        542,936.98  4,802,213.11  4,558,377.64   786,772.45
  养路费         16,062.00     54,502.00     29,092.00    41,472.00
  租赁费        420,493.20  2,455,515.67  2,615,575.20   260,433.67
  回购车费用  7,534,211.00        ---  7,534,211.00       ---
  识别费         93,079.23    292,036.20    384,235.40       880.03
  印刷费        212,454.65  4,287,058.00  4,391,460.99   108,051.66
  其他        1,100,269.13  3,476,095.31  3,720,942.14   842,462.30
  合计       10,711,502.18 15,354,460.29 24,025,890.36 2,040,072.11
  (十)长期投资:
  1、 项目                     期初数                     期末数
                      金额           减值准备       金额         减值准备
  长期股权投资    616,564,601.08    190,588.37  837,523,702.82    190,588.37
  长期债权投资      1,338,591.79     ---         ---          ---
     合计        617,903,192.87    190,588.37  837,523,702.82    190,588.37
  2、长期股权投资:
  (1)股票投资:
  被投资公司名称  股份性质   股票数量    股票投资金额    每股市价       期末市价
  华联商厦         法人股    1,110,780   2,276,300.00      14.74    16,372,897.20 
  良华实业         法人股      484,000     980,000.00      33.82    16,368,880.00 
  水仙电器         法人股      264,000     944,000.00       7.80     2,059,200.00
  棱光实业         法人股      546,480     517,400.00       9.18     5,016,686.40
  上海电器         法人股      120,000     440,000.00      14.08     1,689,600.00 
  嘉宝实业         法人股      230,400     740,000.00      12.72     2,930,688.00 
  东方明珠         法人股      240,000   1,060,000.00      28.20     6,768,000.00 
  食品一店         法人股      601,344   1,245,824.00      16.05     9,651,571.20 
  金陵电器         法人股    1,124,864   1,471,480.00      17.05    19,178,931.20
  豫园商场         法人股    1,233,232   4,358,300.00      11.86    14,626,131.52 
  中纺机           法人股      171,600     404,000.00      13.20     2,265,120.00 
  双鹿电器         法人股      217,800     868,800.00       8.20     1,785,960.00 
  氯碱股份         法人股      242,000   1,100,000.00      14.60     3,533,200.00
  凌桥股份         法人股      480,000     778,500.00      23.34    11,203,200.00
  原水股份         法人股      189,750     450,000.00       8.61     1,633,747.50
  国脉实业         法人股      280,800     561,200.00      24.93     7,000,344.00 
  新锦江           法人股      133,056     372,400.00      14.15     1,882,742.40 
  巴士股份         法人股   22,320,000  22,176,000.00       9.03   201,549,600.00
  南京中北         法人股    3,520,000   3,215,000.00      12.15    42,768,000.00 
  交运股份         法人股    9,750,000  11,000,000.00      15.70   153,075,000.00 
  浦发银行         法人股    2,000,000   2,000,000.00      20.75    41,500,000.00 
  首创股份         法人股    5,000,000  44,900,000.00      21.68   108,400,000.00
  申银万国         法人股    3,300,000   4,050,000.00      未上市       ---
  海通证券         法人股   10,200,000  10,200,000.00      未上市       ---
  合作银行         法人股     ---     2,196,000.00      未上市       ---
  国泰君安         法人股     ---   120,000,000.00      未上市       ---
  小计                                 238,305,204.00              671,259,499.42
  (2)其他股权投资:
  成本法核算:
  被投资单位名称       投资比例     期初余额     本期投资增减额         期末余额
  上海大众清洗有限公司          
                         25.00%      125,000.00        ---          125,000.00 
  上海浦东大众海洋世界          
                         10.00%      600,000.00        ---          600,000.00 
  上海双发投资有限责任公司(注1)
                         10.00%    6,000,000.00        ---        6,000,000.00 
  上海军工海安油气站有限公司    
                         16.00%          ---       160,000.00       160,000.00 
  上海永林海鲜超市公司          
                          4.00%      200,000.00                        200,000.00  
  宁波大众出租汽车有限公司      
                         10.00%      505,200.00                        505,200.00 
  上海坦博石油化工公司          
                          5.00%          ---      150,000.00        150,000.00 
  上海大众凌伟生化股份有限公司  
                          8.00%    1,319,488.00       ---         1,319,488.00 
  上海数讯信息技术有限公司      
                         16.00%          ---     12,800,000.00   12,800,000.00 
  上海大众万祥汽车修理厂        
                          1.53%       90,399.39        ---           90,399.39 
  上海管道净水有限责任公司      
                         10.00%    1,000,000.00         ---       1,000,000.00 
  上海邦联投资有限公司          
                         10.81%   20,000,000.00         ---      20,000,000.00 
  上海二电巴士公共交通有限公司  
                          8.60%    6,000,000.00         ---       6,000,000.00 
  上海东方交通卡股份有限公司    
                          1.00%      500,000.00         ---         500,000.00
  上海现代轻轨经营发展股份有限公司
                         30.00%        ---      30,000,000.00    30,000,000.00 
  上海科美创业投资管理有限公司  
                          7.00%        ---       1,800,000.00     1,800,000.00 
  上海三电市南公共交通有限公司  
                        14.285%        ---      10,000,000.00    10,000,000.00 
  杭州大众出租汽车股份有限公司  
                         44.12%   22,500,000.00        ---       22,500,000.00 
  山东大众出租汽车股份有限公司   
                         23.53%    8,260,000.00        ---        8,260,000.00 
  济南大众出租汽车有限责任公司   
                         41.67%    2,000,000.00        ---        2,000,000.00 
  吉林华信大众出租汽车有限公司   
                         13.33%    4,000,000.00        ---        4,000,000.00 
  河北大众凯华交通运输有限责任公司
                         35.00%    2,100,000.00        ---        2,100,000.00 
  上海浦南大众公共交通有限公司   
                         37.50%   22,500,000.00        ---       22,500,000.00 
  上海奉贤大众公共交通有限公司   
                         28.00%         ---      5,600,000.00     5,600,000.00 
  上海检测技术研究所             
                           5.3%       90,000.00      -90,000.00         ---
  上海三吉电子工程公司(注2)    
                         28.57%      200,000.00     -200,000.00         ---
  上海良标智能终端
  股份有限公司(注2)            
                          2.00%    1,000,000.00   -1,000,000.00         ---
  合计                           
                                   98,990,087.39    59,220,000.00    58,210,087.39
  注1:公司已于2000年11月与签订股权转让协议,转让持有的上海双发投资有限公司10%的股权。
  注2:原属上海大众科技有限公司的对外投资,公司对其持有的股权从100%下降到30%,本年未将其纳入合并范围。
  权益法核算:
  其中股权投资差额:
  被投资单位名称    初始金额     形成原因 摊销期限   本期摊销额       摊余金额
  上海浦东大众
    公共交通有限                   股权投资
    责任公司       10,645,920.81   比例变动   10年   1,011,556.90     8,675,842.19
  上海九环汽车
    液化汽发展股                   股权投资
    份有限公司         24,562.27   比例变动   10年       2,456.24        17,193.56
  上海交大昂立
    股份有限公司   13,500,000.00   溢价投资   10年   1,350,000.00    10,125,000.00
  上海大众保险                   股权投资
    股份有限公司  -2,023,535.21   比例变动   10年   -202,353.52   -1,416,474.65
  上海无锡大众
    交通有限责任                   股权投资
    公司          -1,661,473.58   比例变动   10年        ---    -1,661,473.58
  合    计       20,485,474.29    ---    --   2,161,659.62    15,740,087.52
  2、构成合并价差的股权投资差额:
  被投资单位名称    初始金额    形成原因  摊销期限   本期摊销额     摊余金额
  上海黄浦大众                 溢价投资及
    出租汽车公司  14,231,371.54  比例变动     10年   1,423,137.16  11,123,156.18
  3、投资减值准备计提原因:
  长期股权投资减值准备的计提原因:
  被投资单位名称              减值准备金额        计提原因
  无锡大众广告有限责任公司    190,588.37       公司处歇业阶段
  4、长期股权投资期末数比期初数增加220,959,101.74元,增加比例为35.84%,增加主要原因为新增投资法人股首创股份44,900,000.00元、上海数讯信息技术有限公司12,800,000.00元、上海现代轻轨经营发展股份有限公司30,000,000.00元、上海三电市南公共交通有限公司10,000,000.00元、上海普陀大众出租汽车有限公司10,000,000.00元、无锡大众交通有限责任公司33,000,000.00元。
  (十一)固定资产及累计折旧:
  1、固定资产:
  大类                期初数         本期增加        本期减少       期末数
  房屋及建筑物   198,473,640.16    2,029,812.39    1,040,637.50   199,462,815.05
  通用设备       117,870,556.41   19,654,227.68    5,246,272.25   132,278,511.84
  专用设备       598,329,317.57  123,120,891.40   18,666,267.26   702,783,941.71
  运输工具       268,914,984.11  130,687,923.65    8,749,712.51   390,853,195.25
  其他             5,188,694.20    2,558,999.75    2,398,800.00     5,348,893.95
  合计         1,188,777,192.45  278,051,854.87   36,101,689.52 1,430,727,357.80
  其中:在建工程转入固定资产金额为193,449,994.73元
  2、累计折旧:
  大类     期初数       本年增加        本年提取     本年减少         期末数
  房屋及建筑物 
         14,876,592.36    ---       5,397,982.60     76,217.80    20,198,357.16
  通用设备     
         24,996,910.61    13,993.60   11,116,518.75    169,317.28    35,958,105.68
  专用设备     
        167,570,472.42   720,811.68   72,425,941.19 10,659,156.38  230,058,068.91
  运输工具     
         67,496,527.59    ---      37,642,488.90  5,035,974.42  100,103,042.07
  其他         
          1,213,654.50    ---         ---      2,164,777.02    1,411,982.34
  小计         
        276,154,157.48   734,805.28  128,946,036.30 18,105,442.90  387,729,556.16
  固定资产净值 
        912,623,034.97                                            1042,997,801.64
  累计折旧期末数比期初数增加115,575,398.68元,增加比例为40.40%,增加原因为当年正常计提折旧增加。
  (十二)在建工程:
  工程名称
       期初数         本期增加   本期转入固定资产      其他减少          期末数
待安装计价器车辆  
   40,834,146.32  188,738,963.99  184,827,211.27  18,350,779.09注1    26,395,119.95
待安装设备        
    3,506,804.38    1,505,961.50    1,762,534.88     312,340.00注2     2,937,891.00
零星工程          
      377,327.77    2,212,130.95      398,930.00        ---         2,190,528.72
洗衣基地          
      562,019.50    1,742,776.58    1,917,698.08        ---           387,098.00
汽修厂改造工程    
    3,630,883.54    3,291,069.20    1,654,605.00     369,473.75注2     4,897,873.99
大众大厦          
      257,920.00    2,889,015.50    2,889,015.50           ---        257,920.00
大众物资          
        ---        544,088.00       ---              ---        544,088.00
营运本部-LPG     
        ---      1,000,000.00       ---              ---      1,000,000.00
子公司房屋及扩建工程
    7,542,638.97    2,644,872.60       ---      4,489,980.00注3     5,697,531.57
合计               
   56,711,740.48  204,568,878.32  193,449,994.73   23,522,572.84      44,308,051.23
  其他减少为:注1:系母公司转为对子公司的长期股权投资;
  注2:系转为长期待摊费用;
  注3:系转为住房周转金;  
  本期无利息资本化金额。
  (十三)无形资产:
  种类           原始金额         期初数       本年增加        本期转出   
  土地使用权   10,980,000.00   10,980,000.00     ---        ---     
  房屋使用权     ---        23,990,764.57     ---      19,237,874.07
  线路经营权     ---         2,257,806.54     ---        ---     
  网络软件        369,630.00      371,102.30     ---        ---     
  电话选号        150,000.00      126,500.03     ---        ---     
  车辆牌照        ---      481,701,906.07  72,552,241.60    ---     
  合计                        519,428,079.51  72,552,241.60  19,237,874.07
附上表:
  种类              本年摊销         期末数
  土地使用权       219,600.00    10,760,400.00
  房屋使用权     3,406,474.68     1,346,415.82
  线路经营权       281,894.76     1,975,911.78 
  网络软件          54,380.04       316,722.26
  电话选号          30,333.54        96,166.49
  车辆牌照      11,500,249.27   542,753,898.40
  合计          15,492,932.29   557,249,514.75
  注:本期减少系转入住房周转金。
  (十四)开办费:
  种类         期初数       本期增加      本期减少     本期摊销       期末数
  开办费   9,972,437.10      ---   267,217.84  3,404,828.56      6,300,390.70
  注:本期减少为合并范围发生变化所减少的开办费。
  (十五)长期待摊费用:
  种类   期初数         本期增加       本期减少        本期摊销          期末数
  装修费            
      8,856,404.98      7,912,251.77      ---       1,444,499.03   15,324,157.72
  固定资产大修理支出
            ---        540,562.00      ---          27,028.10      513,533.90
  电话初装费        
         19,023.12        ---          ---          14,727.72        4,295.40
  分房补贴          
      2,801,528.25      7,374,469.60    9,482,178.42     693,819.43         ---
  识别服            
      4,463,056.62      2,302,283.90      ---       3,067,798.08    3,697,542.44
  车辆购置附加费   
     18,244,066.20     14,054,806.63      ---       5,681,982.39   26,616,890.44
  租赁随车费       
      1,722,615.65         ---         ---       1,395,609.24      327,006.41
  其他递延支出      
      4,403,665.07      3,706,846.67      ---       2,127,416.33    5,983,095.41
  合计             
     40,510,359.89     35,891,220.57    9,482,178.42  14,452,880.32    
   注:本期减少系转入住房周转金。   
  (十六)短期借款、一年内到期的长期负债:
  1、短期借款:
  借款类别              期初数            期末数
  担保借款         841,000,000.00   1,173,000.000.00
  合计             841,000,000.00   1,173,000.000.00
  2、一年内到期的长期负债:
  借款类别              期初数           期末数
  担保借款             ----      10,000,000.00
  合计                 ----        10,000,000.00
  3、短期借款期末数比期初数增加332,000,000.00元,增加比例为39.48%,增加主要原因为公司规模扩大,对固定资产及车辆牌照投入所需资金增加。
  (十七)应付帐款、应付票据、预收帐款、其他应付款:
  1、应付帐款: 29,983,357.62
  期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
  2、应付票据: 42,570,500.00
  期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
  3、预收帐款: 181,750,005.94
  期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
  4、其他应付款:     370,471,980.78
      期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
  (十八)应付股利:
  投资者名称或类别           期末欠付股利金额           原因
  上海大众三汽公共交通公司     5,076,400.00       子公司应付少数股东
  全体股东                   141,462,895.00       根据2000年利润预分方案
                                                 每股派发现金股利0.25元    
  合计                       146,539,295.00
  (十九)应交税金:
  税种              期初数            期末数
  增值税          339,073.40       -297,351.12
  营业税        4,288,302.14       3,629,877.81
  消费税            5,122.79          65,817.38
  城建税          265,025.97         120,237.20
  所得税        3,080,035.61       4,091,721.23
  个人所得税      227,417.70         292,665.52
  房产税               ---         83,094.17
  固投调节税           ---         19,775.44
  合计          8,204,977.61       8,005,837.63
  (二十)预提费用:
  类别             期初数            期末数           结存原因
  利息          1,478,557.50      1,882,575.00    银行借款利息
  租赁费        1,023,100.00        412,700.00     ---
  其他            128,093.32        125,003.74     ---
  合计          2,629,750.82      2,420,278.74     ---
  (二十一)股本:
               期初数      比例%  本次变动增减(+、-)     期末数       比例%
  1、未上市流通股份
  (1)发起人股份   
             113,578,180.00   20.07%         ---       113,578,180.00   20.07%
  其中:
  国家持有股份      
             113,578,180.00   20.07%         ---       113,578,180.00  20.07%
  其中:  国有股     
             113,578,180.00   20.07%         ---       113,578,180.00  20.07%
  (2)募集法人股份   
             140,000,000.00   24.74%         ---       140,000,000.00  24.74%
  (3)优先股或其他   
              75,673,400.00   13.37%    -75,673,400.00       ---       ---
  其中:转配股       
              75,673,400.00   13.37%    -75,673,400.00       ---       ---
  未上市流通股份合计
             329,251,580.00   58.18%    -75,673,400.00   253,578,180.00  44.81%
  2、已上市流通股份  
  人民币普通股      
              33,800,000.00    5.98%     75,673,4000.00   109,473,400.00  19.35%
  境内上市的外资股  
             202,800,000.00   35.84%         ---       202,800,000.00  35.84%
  已上市流通股份合计
             236,600,000.00   41.82%     75,673,4000.00   312,273,400.00  55.19%
  3、股份总数       
             565,851,580.00  100.00%         ---       565,851,580.00 100.00%
  本期变动:系根据中国证监会关于上市公司转配股上市流通的通知精神,经上海证券交易所安排,公司转配股 75,673,400.00股于2000年7月3日上市流通。
  (二十二)资本公积:
  项目                         期初数        本期增加(注)    期末数
  股本溢价                679,756,317.00    ---         679,756,317.00
  被投资单位接受捐赠准备       90,000.00    376,371.99         466,371.99
  合计                    679,846,317.00    376,371.99     680,222,688.99
  注:系子公司接受捐赠母公司按所持权益比例相应增加资本公积。
  (二十三)盈余公积:
  项目                 期初数       本期增加数      本期减少数       期末数
  法定盈余公积   134,200,563.27   37,481,932.04       ---     171,682,495.31  
  公益金         107,749,881.91   37,481,932.04   4,760,270.55   140,471,543.40
  任意盈余公积   126,038,412.32    4,760,270.55        ---    130,798,682.87
  合  计         367,988,857.50   79,724,134.63   4,760,270.55   442,952,721.58
  (二十四)未分配利润:
                                             金额          提取或分配比例
  1999年末未分配利润                    254,383,933.89           ---
  调整期初未分配利润(调增为+,调减为-)   -8,395,136.76(注1)    ---
  减:合并范围增加而计提的盈余公积         1,340,254.27(注2)    ---
  调整后期初未分配利润                  244,648,542.86           ---
  加:本期净利润                        196,041,042.19(注3)    ---
  减:提取法定盈余公积                   37,481,932.04             10%
  提取法定公益金                         37,481,932.04             10%
  应付普通股股利                        141,462,895.00       每股0.25元
  2000年末未分配利润                    224,262,825.97           ---
  注1:系权益法核算的子公司调整年初未分配利润所致。
  注2:系合并范围增加上海黄浦大众出租汽车公司而计提的盈余公积。
  注3:2000年母公司净利润198,601,366.29元,合并报表净利润比母公司减少2,560,324.10元,系抵销纳入合并范围的上海大众三汽公共交通有限公司1999年转让给母公司车辆牌照所形成的内部利润本年影响调整数。
  (二十五)财务费用:
  项目               本年发生数            上年发生数
  利息支出          64,647,778.51      38,560,181.83
  减:利息收入       4,608,523.07       3,054,165.06
  汇兑损失             261,661.88         212,181.25
  减:汇兑收益             899.95           1,678.78
  其他                 174,590.66         185,350.53
  合计              60,474,608.03      35,901,869.77
  财务费用期末数比期初数增加24,572,738.26元,增加比例为68.44%,增加主要原因为公司借款增加而相应增加利息支出。
  (二十六)其他业务利润:
  本年发生数:
  类别               收入           成本            利润
  提供劳务     11,898,708.26    4,021,019.75   7,877,688.51
  租赁业务        699,037.18      319,873.68     379,163.50
  地块开发收入  3,756,087.21      214,048.75   3,542,038.46
  咨询费        2,401,000.00      176,971,16   2,224,028.84
  材料销售      2,776,037.53    2,761,207.89      14,829.64
  电话调度      2,280,536.34       68,416.09   2,212,120.25
  其他          3,369,365.16    3,995,002.61   -625,637.45
  合计         27,180,771.68   11,556,539.93  15,624,231.75
  上年发生数:
  类别            收入             成本           利润  
  提供劳务      6,495,538.02    2,662,043.68   3,833,494.34
  租赁业务        681,583.48      246,224.74     435,358.74
  房租          1,489,161.04      988,451.91     500,709.13
  修理            817,758.75      570,768.77     246,989.98
  广告          1,292,163.00      120,686.78   1,171,476.22
  材料销售      2,467,132.01    2,465,145.20       1,986.81
  电话调度      1,122,850.00       68,085.50   1,054,764.50
  其他          4,528,148.55    3,767,564.85     760,583.70
  合计         18,894,334.85   10,888,971.43   8,005,363.42
  (二十七)投资收益:
  1、本年发生数:
  类别               股票投资收益    债权投资收益  成本法下确认的投资收益 
  短期投资(注)     2,382,531.08    2,533,336.34           ---           
  长期股权投资         676,429.27        ---          13,950,457.37        
  长期债权投资            ---       140,494.19           ---           
  合计               3,058,960.35    2,673,830.53        13,950,457.37        
附上表:
  类别               权益法下确认的投资收益   股权投资差额摊销        合计
  短期投资(注)            ---              ---             4,915,867.42
  长期股权投资          41,302,507.61        -3,584,796.78       52,344,597.47
  长期债权投资              ---              ---               140,494.19
  合计                  41,302,507.61        -3,584,796.78       57,400,959.08
 注:2,159,126.39元系上年计提的短期投资跌价准备,由于市价上升,在本年度转回。
  2、上年发生数:
  类别           股票投资收益    债权投资收益    成本法下确认的投资收益
  短期投资       1,086,632.76     7,103,752.59         ---           
  长期股权投资  33,364,357.76         ---       5,695,540.00         
  长期债权投资       ---         162,422.62          ---          
  合计          34,450,990.52     7,266,175.21     5,695,540.00         
附上表:
  类别         权益法下确认的投资收益     股权投资差额摊销          合计
  短期投资                ---                ---          8,190,385.35
  长期股权投资     23,164,203.64           -3,531,761.59      58,692,339.81
  长期债权投资            ---                ---            162,422.62
  合计             23,164,203.64           -3,531,761.59      67,045,147.78
  (二十八)营业外收入:
  类  别                      本年发生数        上年发生数
  处理固定资产净收益           806,876,64        384,434.19
  无法支付的应付款项            14,767.58         50,117.30
  赔偿及罚款收入               541,272.55      1,123,804.99
  其  他                       384,396.21        194,385.74
  合  计                     1,746,312.98      1,752,742.22
  (二十九)营业外支出:
  类  别                       本年发生数       上年发生数
  处理固定资产净损失         5,715,844.19     31,849,040.56
  捐    赠                   3,205,000.00         18,000.00
  罚款支出                      53,995.73         10,725.00
  其    他                     433,587.19        552,259.13
  合    计                   9,408,427.11     32,430,024.69
  (三十)支付的其他与经营活动有关的现金  125,970,904.68元。
  其中:       项目                        金额
           支付公司经营费用         114,448,825.44
            支付公司往来              11,522,079.24
  (三十一)支付的其他与筹资活动有关的现金   3,453,882.00元。
  其中:        项目                金额
              支付公益性捐赠   3,205,000.00
              支付住房周转金     248,882.00
  (三十二)母公司会计报表主要项目注释:
  1、应收帐款: 
  帐龄分析:
                          期  初  数                         期  末  数
  帐  龄      金  额    占总额比例   坏帐准备     金   额   占总额比例   坏帐准备
  1年以内  6,852,250.50   95.94%   68,522.51  3,943,543.54    93.15%  39,435.44
  3年以上    289,905.38    4.06%    2,899.05    289,905.38     6.85%   2,899.05
  合   计  7,142,155.88  100.00%   71,421.56  4,233,448.92   100.00%  42,334.49
  2、长期投资:
  (1)项目               期初数                         期末数
                      金额            减值准备      金额            减值准备
  长期股权投资     1,282,020,109.14    ---    1,577,320,518.23    --
  合计             1,282,020,109.14              1,577,320,518.23
  (2)长期股权投资:
  A、股票投资:
  (1)股票投资:
  被投资公司名称  股份性质    股票数量    股票投资金额   每股市价    期末市价
  华联商厦         法人股     1,110,780   2,276,300.00     14.74   16,372,897.20
  良华实业         法人股       484,000     980,000.00     33.82   16,368,880.00 
  水仙电器         法人股       264,000     944,000.00      7.80    2,059,200.00 
  棱光实业         法人股       546,480     517,400.00      9.18    5,016,686.40 
  上海电器         法人股       120,000     440,000.00     14.08    1,689,600.00 
  嘉宝实业         法人股       230,400     740,000.00     12.72    2,930,688.00
  东方明珠         法人股       240,000   1,060,000.00     28.20    6,768,000.00 
  食品一店         法人股       601,344   1,245,824.00     16.05    9,651,571.20 
  金陵电器         法人股     1,124,864   1,471,480.00     17.05   19,178,931.20 
  豫园商场         法人股     1,233,232   4,358,300.00     11.86   14,626,131.52 
  中纺机           法人股       171,600     404,000.00     13.20    2,265,120.00 
  双鹿电器         法人股       217,800     868,800.00      8.20    1,785,960.00 
  氯碱股份         法人股       242,000   1,100,000.00     14.60    3,533,200.00
  凌桥股份         法人股       480,000     778,500.00     23.34   11,203,200.00 
  原水股份         法人股       189,750     450,000.00      8.61    1,633,747.50
  国脉实业         法人股       280,800     561,200.00     24.93    7,000,344.00 
  新锦江           法人股       133,056     372,400.00     14.15    1,882,742.40 
  巴士股份         法人股 22,320,000.00  22,176,000.00      9.03  201,549,600.00
  南京中北         法人股     3,520,000   3,215,000.00     12.15   42,768,000.00 
  交运股份         法人股     9,750,000  11,000,000.00     15.70  153,075,000.00 
  浦发银行         法人股     2,000,000   2,000,000.00     20.75   41,500,000.00 
  首创股份         法人股     5,000,000  44,900,000.00     21.68  108,400,000.00
  申银万国         法人股     3,300,000   4,050,000.00     未上市       ---
  海通证券         法人股    10,200,000  10,200,000.00     未上市       ---
  合作银行         法人股     ---      1,986,000.00     未上市       ---
  国泰君安         法人股     ---    120,000,000.00     未上市       ---
  小计                                  238,095,204.00            671,259,499.42
  B、其他股权投资:
  成本法核算:
      被投资    投资   投资      期初余额        本期投资增减额        期末余额
       单位名称  起止期  比例
  上海大众凌伟
    生化股份有限
    公司          长期   8.00%   1,319,488.00            ---       1,319,488.00 
  上海数讯信息 
    技术有限公司  长期  16.00%       ---         12,800,000.00    12,800,000.00 
  上海大众万祥 
    汽车修理厂    长期   1.53%      90,399.39            ---          90,399.39 
  上海管道净水
    有限责任公司  长期  10.00%   1,000,000.00            ---       1,000,000.00 
  上海邦联投资
    有限公司      长期  10.81%  20,000,000.00            ---      20,000,000.00 
  上海二电巴士
    公共交通有限
    公司          长期   8.60%   6,000,000.00            ---       6,000,000.00 
  上海东方交通
    卡股份有限公
    司            长期   1.00%     500,000.00            ---         500,000.00 
  上海现代轻轨
    经营发展股份
    有限公司      长期  30.00%       ---         30,000,000.00    30,000,000.00 
  上海科美创业
    投资管理有限
    公司          长期   7.00%       ---          1,800,000.00     1,800,000.00 
  上海三电市南
    公共交通有限
    公司          长期 14.285%       ---         10,000,000.00    10,000,000.00 
  杭州大众出租
    汽车股份有限
    公司          长期  44.12%  22,500,000.00           ---       22,500,000.00 
  山东大众出租
    汽车股份有限
    公司          长期  23.52%   8,260,000.00           ---      8,260,000.00 
  济南大众出租
    汽车股份有限
    公司          长期  41.67%   2,000,000.00           ---        2,000,000.00 
  吉林华信大众
    出租汽车有限
    公司          长期  13.33%   4,000,000.00           ---      4,000,000.00 
  河北大众凯华
    交通运输有限
    责任公司      长期  35.00%   2,100,000.00           ---      2,100,000.00 
  上海浦南大众
    公共交通有限
    公司          长期  37.50%  22,500,000.00           ---       22,500,000.00 
  上海奉贤大众
    公共交通有限
    公司          长期  28.00%       ---         5,600,000.00      5,600,000.00 
  合计                         90,269,887.39      60,200,000.00    150,469,887.39 
  权益法核算单位:
  C、其中股权投资差额:
  被投资单位名称    初始金额     形成原因  摊销期限    本期摊销额      摊余金额
  上海浦东大众
    公共交通有限                  股权投资
    责任公司       10,645,920.81  比例变动    10年    1,011,556.90    8,675,842.19
  上海黄浦大众                  溢价投资
    出租汽车公司   14,231,371.54  及比例变动  10年    1,423,137.16   11,123,156.18
  上海九环汽车
    液化汽发展股                  股权投资
    份有限公司         24,562.27  比例变动    10年        2,456.24       17,193.56
  上海交大昂立
    股份有限公司   13,500,000.00  溢价投资    10年    1,350,000.00   10,125,000.00
  上海大众保险                  股权投资
    股份有限公司  -2,023,535.21  比例变动    10年    -202,353.52  -1,618,828.17
  上海无锡交通                  投资比例
    有限责任公司  -1,661,473.58  变动       ---      ---     -1,661,473.58
  合    计       34,716,845.83   ---    ---   3,584,796.78   26,660,890.18
  3、投资收益:
  (1)本年发生数:
  类别            股票投资收益    债权投资收益    成本法下确认     权益法下确认
                                                  的投资收益       的投资收益 
  短期投资(注)   2,159,126.39   1,558,679.09     ---                --- 
  长期股权投资       532,590.40      ---       13,950,457.37   210,141,294.86
  合计            2,691,716.79    1,558,679.09    13,950,457.37   210,141,294.86
附上表:
  类别                    股权投资差额摊销          合计
  短期投资(注)                ---           3,717,805.48
  长期股权投资             -3,584,796.78      221,039,545.85
  合计                     -3,584,796.78      224,757,351.33
  注:系上年计提的短期投资跌价损失,由于市价上升,在本年度转回。
  (2)上年发生数:
  明细项目       股票投资收益    债权投资收益   成本法下确认的投资收益
  短期投资         820,719.84    6,782,754.60        ---           
  长期股权投资  33,364,357.76       ---         5,422,400.00           
  合计          34,185,077.60    6,782,754.60      5,422,400.00           
附上表:
  明细项目       权益法下确认的投资收益    股权投资差额          合计
  短期投资             ---                    ---      7,603,474.44
  长期股权投资      156,860,201.18        -3,531,761.59   192,115,197.35
  合计              156,860,201.18        -3,531,761.59   199,718,671.79
  4、主营业务收入、成本:
  业务种类               上年发生数                          本年发生数   
               主营业务收入      成本            主营业务收入         成本
  运输服务    280,327,070.69   145,268,636.69   320,491,843.03    168,742,800.16
  合计        280,327,070.69   145,268,636.69   320,491,843.03    168,742,800.16
  注六、分行业资料:
  行业                         营业收入                 营业成本   
                      上年数            本年数          上年数    
  1.工业             27,565,928.32    40,914,720.89   17,718,340.64
  2.商业            151,427,516.12   280,974,409.16  142,835,231.49
  3.房地产业         14,628,610.74    16,772,003.63   11,541,665.54
  4.运输业          734,296,763.39   879,119,535.49  442,268,809.95
  5.旅游饮食服务业  132,832,220.74   174,951,826.56   74,644,948.05
  行业间相互抵销     23,737,331.00    42,911,815.72   16,398,941.00
  合     计       1,037,013,708.31 1,349,820,680.01  672,610,054.67
附上表:
  行业                   营业成本                营业毛利
                         本年数           上年数        本年数
  1.工业              28,769,835.90   9,847,587.68    12,144,884.99
  2.商业             272,798,255.57   8,592,284.63     8,176,153.59
  3.房地产业          13,545,953.35   3,086,945.20     3,226,050.28
  4.运输业           562,462,620.34 292,027,953.44   316,656,915.15
  5.旅游饮食服务业    77,350,197.62  58,187,272.69    97,601,628.94
  行业间相互抵销      39,243,478.72   7,338,390.00     3,668,337.00
  合     计          915,683,384.06 364,403,653.64   434,137,295.95
  行业间相互抵销的营业毛利系母公司向子公司上海大众大厦有限责任公司租用办公用房,将母公司与子公司的营业收入、管理费用抵销,该抵销不影响合并净利润。
  主营业务收入期末数比期初数增加312,806,971.70元,增加比例为30.16%,增加主要原因为公司营运车辆增加而相应产生的收入。
  主营业务成本期末数比期初数增加243,073,329.39元,增加比例为36.14%,增加主要原因为公司经营规模扩大而引起成本支出的增加。
  注七、关联方关系及其交易:
  (一)存在控制关系的关联方情况:
  存在控制关系的关联方:
  (1)控制本公司的关联方:
  企业名称                注册地址                         主营业务              与本公司关系               经济性质     法定代表人
  上海大众科技创业(集团)                                                    本公司最大股东且该公司董事长是
  股份有限公司        浦东新区商城路518号   投资高新技术、海洋生物及出租汽车    本公司总经理                    股份制   杨国平
  (2)受本公司控制的关联方:
  详见附注四。
  (二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:(单位:万元)
  企业名称                    年初数     本年增加数 本年减少数  年末数
  上海大众房地产开发经营公司  8,500.00       ---   ---   8,500.00
  上海大众旅游公司               50.00       ---   ---   50.00
  上海大众物资公司            1,200.00       ---   ---   1,200.00
  上海大众国际贸易公司          600.00       ---   ---   600.00
  上海大众汽车租赁公司        1,200.00       ---   ---   1,200.00
  上海大众广告公司              200.00       ---   ---   200.00
  上海众大运输有限公司          500.00       ---   ---   500.00
  上海大众巴士公司              150.00       ---   ---   150.00
  上海大众航空服务有限公司      150.00       ---   ---   150.00
  上海大众信息技术服务中心       30.00       ---   ---   30.00
  上海大众国际旅行社            200.00        50.00   ---   250.00
  上海大众出租汽车修理有限公司1,000.00       ---   ---   1,000.00
  上海大众大厦有限责任公司    2,000.00       ---   ---   2,000.00
  安徽大众汽车运输有限责任公司1,168.00       ---   ---   1,168.00
  乐山大众交通运输有限责任公司  200.00       ---   ---   200.00
  上海大众物业管理公司           50.00       ---   ---   50.00
  上海大众友邦汽车修理厂        100.00       ---   ---   100.00
  上海大众洗涤保洁实业有限公司  100.00       ---   ---   100.00
  无锡大众广告有限责任公司       50.00       ---   ---   50.00
  上海大众建筑装饰有限公司      200.00       ---   ---   200.00
  上海交通大众汽车修理有限责任
    公司                          150.00       ---   ---   150.00
  上海大众三汽公共交通有限
    公司                       10,000.00       ---   ---   10,000.00
  上海黄浦大众出租汽车公司   11,000.00       ---            11,000.00
  上海大众汽车虹桥特约维修站    600.00       ---   ---   600.00
  上海大众会议展览有限责任公司   30.00       ---   ---   30.00
  上海大众物流有限公司        2,000.00       ---   ---   2,000.00
  上海大众旅游酒店有限公司      300.00       ---   ---   300.00
  上海浦东大众公共交通有限责任
    公司                       10,000.00       ---   ---   10,000.00
  上海大众公交广告有限公司      100.00       ---   ---   100.00
  上海大众集装箱货运有限责任公司 ---      500.00   ---   500.00
  上海无锡大众交通有限责任公司   ---    4,000.00   ---   4,000.00
  上海普陀大众出租汽车有限公司   ---    1,000.00   ---   1,000.00
  (三)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:(单位:万元)
企业名称 
         年初数                本年增加         本年减少                年末数    
        金额        %    金额      %      金额      %         金额        %
上海大众房地产开发经营公司 
        8,500.00      100  ---   ---   ---   ---     8,500.00      100
上海大众旅游公司           
           50.00      100  ---   ---   ---   ---        50.00      100
上海大众物资公司           
        1,200.00      100  ---   ---   ---              1,200.00      100上海大众国际贸易公司       
          600.00      100  ---   ---   ---   ---       600.00      100
上海大众汽车租赁公司       
        1,200.00      100  ---   ---   ---   ---     1,200.00      100
上海大众广告公司           
          200.00      100  ---   ---   ---   ---       200.00      100
上海众大运输有限公司       
          400.00      80   ---   ---   ---   ---       400.00       80
上海大众巴士公司           
          150.00      100  ---   ---   ---   ---       150.00      100
上海大众航空服务有限公司   
          150.00      100  ---   ---   ---   ---       150.00      100
上海大众信息技术服务中心   
           30.00      100  ---   ---   ---   ---        30.00      100
上海大众国际旅行社         
          200.00      100   50.00   ---   ---   ---       250.00      100
上海大众出租汽车修理有限公司
       1,000.00      100   ---   ---   ---   ---     1,000.00      100
上海大众大厦有限责任公司    
       2,000.00      100   ---   ---   ---   ---     2,000.00      100
安徽大众汽车运输有限责任公司
         608.00    52.05   ---   ---   ---   ---       608.00    52.05
乐山大众交通运输有限责任公司
         120.00       60   ---   ---   ---   ---       120.00       60
上海大众物业管理公司        
          40.00       80    10.00    20      ---   ---        50.00      100
上海大众友邦汽车修理厂      
         100.00      100   ---   ---   ---   ---       100.00      100
上海大众洗涤保洁实业有限公司
         100.00      100   ---   ---   ---   ---       100.00      100
上海大众建筑装饰有限公司    
            130       65   ---   ---   ---   ---          130       65
上海交通大众汽车修理有限责任公司
          82.50       55      15       10    ---   ---         97.5       65
上海大众三汽公共交通有限公司
       5,100.00       51   ---   ---   ---   ---     5,100.00       51
上海黄浦大众出租汽车公司     
      10,880.00    98.90   ---   ---   ---   ---    10,880.00    98.90
上海大众汽车虹桥特约维修站  
         306.00       51   ---   ---   ---   ---       306.00       51
上海大众会议展览有限公司    
          30.00      100   ---   ---   ---   ---        30.00      100
上海大众物流有限公司        
       1,200.00       60   ---   ---   ---   ---     1,200.00
上海大众旅游酒店有限公司    
         270.00       90   ---   ---   ---   ---       270.00       90
上海浦东大众公共交通有限责任公司
       5,600.00      56    500         5     ---   ---        6,100       61
上海大众公交广告有限公司    
       80.00 80  ---  ---              ---   ---        80.00       80
上海大众集装箱货运有限公司  
        ---   ---   351       82.8     ---   ---          255       51
上海无锡大众交通有限责任公司
        ---   ---  3,274.70  81.8675   ---   ---     3,274.70  81.8675
  4、存在控制关系的关联方交易:
  存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
  (二)不存在控制关系的关联方情况:
  企业名称                                    与本公司的关系
  乐山大众出租汽车有限公司                          联营企业
  山东大众出租汽车股份有限公司                      联营企业
  吉林华信大众出租汽车有限公司                      联营企业
  济南大众出租汽车有限责任公司                      联营企业
  江西大众交通运输有限公司                          联营企业
  上海大众企业管理有限责任公司            该公司董事长是本公司副总经理
  (三)关联方交易:
  1、提供资金:本公司2000年度向关联方提供借款
  关联方企业名称                          借款金额
  安徽大众汽车运输有限公司             13,000,000.00
  山东大众出租汽车股份有限公司         22,099,398.84
  乐山大众出租汽车有限公司              2,008,705.00
  2、关联方应收应付款项余额:
  项目                                          年末金额         
                                      1999年              2000年     
  应收帐款:
  上海大众汽车虹桥特约维修站        2,528,386.05
  其他应收款:
  上海大众企业管理有限公司          4,550,000.00           ---
  上海大众科技创业(集团)股份有限公司  900,821.67           ---
  上海大众科技有限公司                    ---         40,000,000.00           
  上海普陀大众出租汽车有限公司            ---         36,814,061.92
  上海大众货运代理有限公司                ---         22,500,000.00
  上海大众集装箱货运有限公司              ---         13,100,000.00
  吉林华信大众出租汽车有限公司            ---          1,614,032.80
  3、其他关联方交易事项: 
  (1)上海大众科技创业(集团)股份有限公司与本企业为使营运车辆有更高的获利能力而达成协议,将上海大众科技创业(集团)股份有限公司的营运车辆从1999年8月1日起委托本企业经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算,2000年与上海大众科技创业(集团)股份有限公司实际结算的托管毛利为9,414.41万元。
  (2)无锡大众交通有限责任公司(大众交通集团投资81.8675%)于2000年12月8日通过上海产权交易所以3,843.06万元购买上海大众科技创业(集团)股份有限公司部分产权,资产评估价为3,843.06万元,其中:流动资产3,518.88万元,长期股权投资1,211.10万元,固定资产1,006.90万元,无形资产474.02万元,其他资产5.31万元,资产合计6,216.21万元,流动负债2,373.15万元,资产净值3,843.06万元。
  (2)为关联方提供担保情况:详见附注八(二)。
  详见附注十。
  注八、或有事项:
  (一)截至2000年12月31日公司无重大未决诉讼情况:
  (二)截至2000年12月31日公司为关联方及其他单位提供担保情况:
  被担保单位名称                       担保事由         金额(万元)
  1、江西大众交通运输有限公司           贷款担保          138.60
  2、哈尔滨大众交通运输有限责任公司     贷款担保        1,197.20
  3、乐山大众交通运输有限责任公司       贷款担保          250.00
  4、上海交通大众客运有限责任公司       贷款担保        1,000.00
  5、上海九环汽车液化气发展股份有限公司 贷款担保        2,000.00
  6、无锡大众交通有限责任公司           贷款担保          500.00
  7、上海大众三汽公共交通有限公司       贷款担保        4,500.00
  8、上海大众房地产开发经营公司         贷款担保        3,000.00
  9、上海大众大厦有限责任公司           贷款担保        2,000.00
  10、上海大众科技有限公司              贷款担保        1,500.00
  11、上海大众物资公司                  贷款担保          367.50
  12、上海交通大众高速客运股份有限公司  贷款担保        3,000.00
  13、上海交大昂立股份有限公司          贷款担保        4,900.00
  14、上海浦东大众公共交通有限责任公司  贷款担保        4,000.00
  15、上海欣众房地产开发有限公司        贷款担保        1,000.00
  16、杭州大众出租汽车股份有限公司      贷款担保        2,000.00
  17、山东大众出租汽车股份有限公司      贷款担保          268.50
  18、上海大众工贸有限公司              贷款担保          200.00
  合计                                  贷款担保       31,821.80
  注九、承诺事项:
  本公司除提供贷款担保外无重大承诺事项。
  注十、资产负债表日后事项中的非调整事项:
  2001年1月4日大众交通(集团)股份有限公司与上海大众科技创业(集团)股份有限公司、上海市北工业新区投资经营有限公司共同议定,决定由三方出资组建“上海市北新技术投资发展有限公司”,注册资本为人民币20,000万元,其中:公司出资9,400万元,占注册资本的47%;上海大众科技创业(集团)股份有限公司出资6,600万元,占注册资本的33%;上海市北工业新区投资经营有限公司出资4,000万元,占注册资本的20%。大众交通(集团)股份有限公司于2001年1月支付该投资款9,400万元。
  注十一、债务重组事项:
  本公司未发生债务重组事项。
  注十二、其他重要事项:
  (一)上海大众大厦有限责任公司(大众交通集团投资比例100%),于2000年2月22日通过上海拍卖行购买天马大酒店的全部财产,并支付拍卖款38,380,000.00元,本年度天马大酒店处于筹建阶段,2001年1月10日公司与上海美林阁餐饮经营管理有限公司签订合作经营协议。
  (二)2000年12月1日,本公司接第二大股东上海市国有资产管理办公室函告,上海市国有资产管理办公室将持有的本公司国有股11,357.818万股(占本公司总股本的20.07%)转让给上海国有资产经营有限公司,双方并于2000年12月1日签订了股权转让协议。目前有关的转让文件正在国家有关部门审批之中。若获批准股权转让后上海国有资产经营有限公司将成为公司的第二大股东。
  (三)经公司第三届董事会第三次会议审议,根据上海市住房制度改革的有关规定,公司制定了集团内职工有偿解困、有偿改善住房的相关规定。历年来,用于该项支出余额为3,290.97万元,根据财政部财会(2000)295号和财会(2001)5号文件的有关规定和本公司的实际情况,董事会审议通过了对已经发生的该笔支出转入住房周转金,并在2001年度冲抵2001年初未分配利润。该项议案需经股东大会审议通过后实施。
  对2000年12月31日会计报表附注及2001年6月30日会计报表附注中涉及本公司与大众科创及其控股95.57%的子公司上海虹口大众出租汽车有限公司车辆委托管理方面的信息披露存在不妥之处,公司于2001年12月15日刊登了更正公告,详见该日《证券时报》。
  四、本公司1998、1999年和2000年主要财务指标:
  项目                2001年6月30日      2000年     1999年   1998年
  流动比率                  0.64          0.70       0.79     0.92
  速动比率                  0.59          0.67       0.61     0.76
  资产负债率(%)(母公司) 51.35         50.44      45.46    42.51
  应收帐款周转率           10.50         33.71      28.90    15.45
  存货周转率                5.20          5.92       2.98     3.51
  年度加权平均净
  资产收益率(%)          5.84         10.02      10.23    13.72
  扣除非经常性损益后的年度
  加权平均净资产收益率(%)   5.38         10.54      11.14    12.71
  每股收益                  0.20          0.35       0.33     0.40
  扣除非经常性损益后
  的每股收益                0.19          0.36       0.33     0.38
  每股经营活动
  的现金流量(元)         0.789          0.64       0.44     0.69
  每股净现金流量(元)      0.22        -0.32       0.40     0.03
  五、本公司1998、1999、2000年净资产收益率和每股收益  
  报告期利润                    净资产收益率(%)                 每股收益(元)  
                      全面摊薄                 加权平均              全面摊薄
                  加权平均 
                2000年  1999年  1998年 2000年   1999年   1998年   2000年  1999年
  主营业务利润   20.67  17.47   19.24   7.97      9.03    10.45    0.28     0.27
  净利润         10.25  10.02   12.84  10.02     11.23    13.72    0.35     0.33
  扣除非经常性
  损益后的净利润 10.77   9.93   11.90  10.54     11.14    12.71    0.36     0.33
附上表:
  报告期利润              每股收益(元)  
                  全面摊薄          加权平均
                   1998年   2000年   1999年   1998年
  主营业务利润       0.31     0.28     0.30     0.31 
  净利润             0.41     0.35     0.38     0.41 
  扣除非经常性
  损益后的净利润     0.38     0.36     0.37     0.38   
  六、本公司2001年预计的净资产收益率和每股收益
  报告期利润          净资产收益率(%)    每股收益(元)  
            全面摊薄     加权平均    全面摊薄    加权平均 
               2001         2001        2001      2001
  主营业务利润  18.63       20.61        0.69      0.75 
  营业利润       8.29        9.17        0.31      0.33 
  净利润         9.10       10.07        0.34      0.36 
  扣除非经常性  
  损益后的净利润10.90       12.05        0.40      0.44 
  上述指标的计算公式为:
  (1) 流动比率=流动资产/流动负债
  (2) 速动比率=速动资产/流动负债
  (3) 资产负债率=负债总额/资产总额
  (4) 应收账款周转率=营业收入/应收帐款平均余额
  (5) 存货周转率=营业成本/存货平均余额              P
  (6) 加权平均净资产收益率(ROE)=——————————————————
                                      E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
  其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
                                                P
  (7) 加权平均每股收益(EPS)=——————————————————
                                  S0+S1÷2+Si×Mi÷M0-SJ×Mj÷M0
  其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
  (8) 每股经营活动的现金净流量(元)= 经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数.
  其中净资产收益率、每股收益是按照公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)的有关规定进行计算和披露的。
  第十一节  管理层讨论与分析
  一、公司经营与盈利能力趋势分析
  1998年度、1999年度、2000年度本公司主营运输业分别实现营业毛利21120万元、29203万元和31666万元。分别占总营业毛利的76.27%、80.14%和72.93%。以上数据表明公司主营业务非常突出,业务且稳定增长。公司1999年主营业务比重上升的主要原因是大众科创投入的1000辆营业车辆所致,以及控股子公司上海大众三汽公共交通有限公司营业收入有较大幅度的增长。
  公司从事的运输业营业收入季节性不明显,除了节假日、雨天生意略好外。公司对出租车驾驶员实行承包经营,即使个别车子有差异,对公司营业收入总体上没有影响。 
  二、公司非经常性损益情况
  公司最近三年所获得的非经常性损益占公司利润总额的比例较小,具体情况如下表所示:
  明 细 项 目                     金额(万元)
                          2000年    1999年    1998年
  营业外收入               148.44     148.94    751.99 
  减:营业外支出           799.71   2,641.03  1,904.24 
  加:长期股权投资处置收益          2,397.35 
     委托投资收益                    603.82  2,456.75 
     补贴收入                          3.49     21.08 
     股权投资差额摊销    -358.48  -353.18   -54.53 
  合 计                 -1,009.76    159.39  1,271.05 
  以上分析表明,公司营业收入、盈利能力的连续性、稳定性较好。
  三、公司主营业务收入与利润分析
                                                        单位:万元
  项目              2000年末投资    占资产比例(%)
  营运板块           149505             41.13
  公交板块            20546              5.65
  物流板块             7933              2.18
  旅游板块            32597              8.97
  商贸房产板块        14526              4.00
  对外投资            56076             15.43
  流动资产等          82317             22.65
  总资产             363500            100.00
  从上表公司资产分布情况来看,公司在交通运输业的投资占公司资产结构的49%(营运板块、公交板块和物流板块),大大高于公司在其他行业的投资。
  下表为公司营业毛利构成情况,从表中公司在交通运输业的盈利情况可以看出公司盈利水平突出。
  公司营业毛利构成表                                    单位:元
         行业           2000年           1999年            1998年
  1.交通运输业       316,656,915.15    292,027,953.44    211,196,049.62
  2.商业               8,176,153.59      8,592,284.63      8,163,390.48
  3.房地产业           3,226,050.28      3,086,945.20      7,640,658.59
  4. 工业             12,144,884.99      9,847,587.68      8,308,359.87
  5.旅游饮食服务业    97,601,628.94     58,187,272.69     48,898,737.04
  行业间相互抵销       3,668,337.00      7,338,390.00      7,300,000.00
  合计               434,137,295.95    364,403,653.64    276,907,195.60
  公司主营城市客货运输,现金回报好,尽管公司对外投资较多,公司获得的足够现金流量可以支撑公司的投资活动。
  四、公司短期财务状况
  公司流动比率与速动比率三年来处于比较平稳的水平,由于公司从减少财务费用支出考虑,负债以为一年以内的银行短期借款为主,长期负债很少,从而使两项指标显得较低。
  公司应收帐款周转率由1998年的15.45上升至2000年的33.71,存货周转率由1998年的3.51上升至2000年的5.92,说明公司货款回笼速度快,存货周转情况好。
  2000年末应收帐款为4918.29万元,仅占主营业务收入的3.64%,帐龄1年以内的占85.24%,1-2年的占5.05%,2-3年的占3.10%,3年以上的占6.61%;其他应收帐款为32570.69万元,占主营业务收入的24.13%,帐龄1年以内的占95.32%,1-2年的占2.11%,2-3年的占2.25%,3年以上的占0.32%;存货为4933.18万元,占主营业务收入的比重不高。
  五、现金流量稳定
  本公司通过经营活动产生的现金净流量由1998年的14,149.17万元、1999年的24,698.22万元增加至2000年的36,165.64万元,呈逐年上升的态势,年增幅在50%左右,说明公司经营正常,财务稳健。
  公司1998、1999、2000年投资活动产生的现金流量净额分别为-75,508.09万元,-4,347.83万元和-67,739.22万元。一方面是由于公司对外投资力度加大,另一方面,公司所处出租车行业的特殊性,这两年回购车业务增长较快,回购车业务在会计上被作为投资活动而非经营活动处理,也是一个重要因素。
  公司1998、1999、2000年筹资活动产生的现金流量净额分别为47,298.50万元、2057.24万元和13,663.84万元。
  尽管公司2000年度现金总流量净额为负,但经营活动产生的现金流量净额为正,每股经营活动的现金净流量为0.64元,公司投资金融、高科技行业增长快,上市潜力大,公司投资变现可能性大。公司资金支付没有困难,资产流动性相当好。
  六、重大投融资及资本支出计划
  (一)公司在过去三年发生的重大投资、收购兼并情况
  1998年7月8日,经财政部财国字(1998)353号文件批准,本公司协议受让上海交运(集团)公司持有的上海交运股份有限公司部分国有股股权,计750万股,转让价格1.467元/股。本次受让后,公司持有“交运股份”法人股750万股,占其总股本的8.195%。
  1998年8月18日,本公司与上海三汽公共交通公司共同出资设立上海大众三汽公共交通有限公司,注册资本为人民币10000万元。其中,本公司以现金方式出资人民币5100万元,占总股本的51%,三汽公司以经评估后的经营性资产(包括营业车辆、辅助设备等资产)出资4900万元,占总股本的49%。
  1998年8月18日,本公司对原黄浦区卫生局下属的出租汽车公司(共有92辆营业车)进行投资改组,组建上海黄浦大众出租汽车公司。该公司以经营出租汽车为主业,共计投入2400万元,其中本公司投资2280万元,占投资总额的95%,黄浦区中心医院投资120万元,占投资总额的5%。
  1999年5月21日,公司以协议方式一次性将本公司所持有的上海浦东大众出租汽车股份有限公司法人股2633.65万股(占“浦东大众”总股本的6.16%)转让给上海大众万祥汽车修理公司,转让价格为每股人民币3.20元。本次转让后,本公司不再持有“浦东大众”股份。
  1999年8月,经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)116号文和财政部财管字(1999)318号文批准,本公司向上海大众科技创业(集团)股份有限公司定向增发14000万股社会法人股,发行价格为3.32元/股,共计人民币46480万元。上海大众科技创业(集团)股份有限公司以其所属的991辆营运车辆、1000张车辆牌照、其拥有的上海浦东大众公共交通有限责任公司51%的权益、上海交通大众客运有限责任公司10%的权益和货币资金3707万元进行全额认购。该次增资已经上海立信会计师事务所信会师报字(99)第10637号文验证确认。
  2000年6月8日,公司以现金1280万元人民币出资受让上海张江高科技园区开发股份有限公司所持有的上海数讯信息技术有限公司16%的股权。
  2000年12月1日,公司第二大股东上海市国有资产管理办公室与上海国资经营有限公司草签了股权转让协议,上海国资经营有限公司受让上海市国有资产管理办公室持有本公司国有股11357.82万股(占公司总股本的20.07%)。
  (二)债务到期及偿还情况
  公司借款绝大部分为一年以内的短期借款
  截止2000年末,公司短期借款为117300万元,比1999年增加33200万元,增加39.48%,增加的主要原因为公司规模扩大,对固定资产及车辆牌照投入所需资金增加。具体使用如下:车辆更新440辆,投资6952万元;新购车辆707辆,投资11171万元;新购牌照657个,投资13140万元。
  (三)银行授信额度及使用情况
  公司2000年7月5日与福建兴业银行虹桥支行签订编号为沪虹桥授信20000 02号的《基本授信合同》,授信人:福建兴业银行虹桥支行。受信人:大众交通(集团)股份有限公司。签定地点:虹桥支行。最高授信额度:人民币一亿两千万元,授信有效期自2000年7月5日至2001年7月5日。
  公司2000年12月12日与中国工商银行上海市徐汇支行签订了《流动资金借款合同》。借款人:大众交通(集团)股份有限公司。贷款人:工行徐汇支行。借款金额为人民币五千万元,借款期限为5个月,自2000年12月15日起至2001年5月15日。
  (四)重大资本支出情况及计划
  公司2000年的重大资本支出具体情况如下:
  (1)出资3000万元,与上海巴士实业(集团)股份有限公司等四家单位共同投资组建了上海现代轻轨经营发展有限公司,占该公司总股本的30%;
  (2)以现金1280万元受让上海张江高科技园区开发股份有限公司持有的上海数讯信息技术有限公司16%的股权;
  (3)投资500万元组建上海大众集装箱货运有限公司;
  (4)投资700万元,与上海公交控股公司共同投资组建了崇明大众公共交通有限公司,占其股份70%;
  (5)投资1000万元组建上海普陀大众出租汽车有限公司、投资560万元组建上海奉贤大众公共交通有限公司;
  (6)作为战略投资者投资4490万元参股北京首创股份有限公司、投资5139万元参股上海港集装箱股份有限公司;
  (7)投资111.73万元参股上海振华港口机械股份有限公司、投资878.32万元参股宝山钢铁股份有限公司、参加上海巴士实业(集团)股份有限公司配股417.6万元;
  (8)投资3300万元组建无锡大众交通有限责任公司,占其股份81.8675%。
  2001年,公司无重大资本支出计划。
  七、公司无资产出售、抵押、置换、委托经营情况,无重大担保、诉讼、或有事项,无期后事项。
  八、对未来业务目标和盈利预测
  现代物流业是社会化大生产和网络经济发展的产物,其发展水平是衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志。随着世界经济和现代科技的不断发展,物流已由最初概念的形成、发展和不断完善,迅速成长为具有巨大潜力和发展空间的新兴服务产业,并由传统物流进入现代物流的发展阶段。现代物流业发展在整个供应链过程中基于电子和网络技术,遵循速度、安全、可靠和低费用的原则,形成了以低物流成本向客户提供优质物流服务的机制。因此,顺应当今世界经济发展潮流,加快发展现代物流业,是大众集团实现长远目标的战略选择,对集团拓展新的经济增长空间,壮大综合经济实力,提高整个集团的专业化、网络化、信息化、品牌化、国际化水平具有十分重要的意义。
  九、可能对未来业务目标产生影响的重大事项
  (一)燃油价格的变化
  燃油是本公司客货运输的主要经营成本之一,若费改税政策正式出台,燃油价格将有一定的变化,公司主业的营运成本将会受到一定影响。
  (二)税收政策的变化
  本公司所属交通运输业是政府重点扶持的国民经济基础产业,目前享有税收等方面的优惠政策,出租汽车的营运根据有关规定按车辆定额收入的3%计征营业税;融资业务营业税税率为8%,并根据融资收入5%的营业税额计提城建税。公司所得税按应纳税所得额的15%计征,上海大众三汽公共交通有限公司按应纳所得额33%计征。若税收等优惠政策调整,可能会给本公司的效益带来一定的影响。
  (三)加入WTO的影响
  随着中国加入WTO协议的正式签署,国际知名物流企业在分销、物流、电子商务等的政策壁垒将逐步消失,拥有先进物流技术和管理经验的国际大型物流企业必将乘机进入中国市场。目前,众多知名物流跨国企业已通过合资、合作或设立办事处的形式将触角伸进了中国物流市场,这将给公司业务的发展带来挑战。
  十、公司财务优势与困难
  公司的经营优势在于规模大、资信程度高,公司发展容易得到银行等金融机构的大力支持。本公司是一家上市公司,市场上知名度较高,社会上其他企业有好的投资项目,喜欢寻找效益好、知名度高的上市公司作为合作伙伴。由于作为上市公司有一套信息披露制度,对投资项目的选择比较慎重,保证了投资项目的质量。公司的困难在于投资必须充分考虑到回报率,资金回报压力大,公司规模扩张也增加了管理上的难度。
  第十二节  盈利预测
  本公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则,但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。 
  一、盈利预测基准
  根据经具有证券相关业务许可证的注册会计师审计的本公司2000年的实际经营业绩及公司2001年的经营能力、投资计划和生产经营计划,在充分考虑了国内市场变化趋势,本着实事求是,稳健性的原则,编制了本公司2001年的盈利预测,编制所依据的会计政策及采用的计算方法同国家现行法律、法规、会计准则及公司一贯采用的会计政策一致。
  二、盈利预测基本假设
  (一)我国股份制企业的有关法律、法规、政策无重大变化。
  (二)公司所从事的行业和市场状况不发生重大变化。
  (三)公司生产经营不受经营成本重大变化不利影响。
  (四)国家现行利率、汇率无重大改变。
  (五)公司目前执行的税负、税率政策不变。
  (六)无其他不可抗拒的因素及不可预见因素所造成的重大不利影响。
  三、 盈利预测表
  预测期间:2001年
  编制单位:大众交通(集团)股份有限公司-合并          金额单位:人民币千元
  项            目  行次  2000年审计实现数   2001年1-6月
                                             未审已现数  2001年预测数
  一、主营业务收入     1      1,349,821        619,649     1,557,855   
  减:主营业务成本     4        915,683        389,495     1,079,102 
  主营业务税金及附加   5         38,663         17,757        49,362 
  二、主营业务利润
  (亏损以"-"号填列)  10        395,475        212,397       429,391 
  加:其它业务利润
  (亏损以"-"号填列)  11         15,624          6,205        10,098 
  营业费用            14         11,936          4,633        11,645 
  管理费用            15        182,753         86,105       177,380 
  财务费用            16         60,475         37,563        59,360 
  三、营业利润 
  (亏损以"-"号填列)  18        155,935         90,301       191,104 
  加:投资收益
  (损失以"-"号填列)  19         57,401         47,195        79,318 
  补贴收入            22              0              0 
  营业外收入          23          1,746          1,297           135 
  减:营业外支出      25          9,409         10,923        41,475 
  四、利润总额 
  (亏损总额以
  "-"号填列)         27        205,673        127,870       229,082 
  减:所得税          28          2,723          8,867        11,748 
  减:少数股东损益
  (合并报表填列、
  亏损以"-"号填列)   29          6,909          3,406         7,538 
  五、净利润
  (亏损以"-"号填列)  32        196,041        115,597       209,796 
  六、每股盈利(元)  33     
  全面摊薄每股盈余
  (全面摊薄股本为:
  598,701,580股)                  0.35                         0.35 
  注:1、原股本565,851,580股;摊薄股本:598,701,580股。                   
  2、预计增发募集股份:32,850,000股;预计上市时间:2001年12月。                   
    3、母公司净利润与合并报表净利润差异系当年抵销的未实现内部利润。        
    4、若所得税按33%测算,则2001年预测所得税为33,235千元,净利润为188,238千元,全面摊薄每股盈余为0.31元。
  四、盈利预测表说明
  合并进入或作为投资收益进入2001年度合并预测表的公司如下:
  二、2001年合并盈利预测表各项目说明:
  (一)预测2001年主营业务收入1,557,855千元,比2000年增加208,034千元,增幅15.41%,主要系商业、房地产业、运输业增加。预测依据如下:
  1、预计2001年商业收入268,903千元,比2000年增加27,172千元,增幅11.24%。主要系下属子公司上海大众物资公司预计比去年同期增加500辆车辆的销售,增加收入25,303千元。
  2、预计2001年房地产收入81,292千元,比2000年增加64,520千元,增幅384.69%,系下属子公司上海大众房地产开发经营公司建造的蒙自路基地2001年进入全面销售阶段,预计2001年销售15,470平方米,平均单价5,150元,收入79,671千元。
  3、预计2001年运输业收入1,046,950千元,比2000年增加116,868千元,增幅12.57%,主要系:
  (1)出租车辆年平均增加300辆及更新车型而相应增加的营运收入75,697千元;
  (2)下属子公司上海大众巴士公司及上海大众三汽公共交通有限公司因公交车车票调价及增加车辆而增加收入13,021千元;
  (3)下属子公司上海大众物流有限公司增加车辆数而增加营收21,473千元;
  (二)预测2001年主营业务成本1,079,102千元,比2000年增加163,419千元,增幅17.85%,主要系商业、房地产业、运输业增加。预测依据如下:
  1、预计2001年商业成本260,663千元,比2000年增加27,108千元,增幅11.61%。主要系下属子公司上海大众物资公司由于收入增加而相配比增加商品成本;
  2、预计2001年房地产成本70,988千元,比2000年增加57,442千元,增幅424.05%,主要系下属子公司上海大众房地产开发经营公司建造的蒙自路基地根据预计2001年销售的面积数15,470平方米,单位成本4,500元,预计成本69,615千元;
  3、预计2001年运输业成本642,943千元,比2000年增加80,480千元,增幅14.31%,主要系:
  (1)出租车辆年平均增加300辆及更新车型而相应增加的营运成本49,451千元;
  (2)下属子公司上海大众巴士公司及上海大众三汽公共交通有限公司增加车辆而相应增加成本18,785千元;
  (三)预计2001年主营业务税金及附加为49,362千元,比2000年增加10,699千元,增幅27.67%。主要原因系2001年收入增长导致营业税金及附加增加。
  (四)存货跌价准备由于房地产预计2001大量销售致使库存存货减少且剩余存货总数不大,故2001年未对此项跌价准备预测。
  (五)预计2001年管理费用为177,380千元,比2000减少5,311千元,减幅为2.91%。主要原因是:
  1、 2000年对坏帐计提了全额的准备金,2001年按正常比例计提而相应减少坏帐准备1,547千元;
  2、长期资产摊销数2001年预测3,405千元,比2000年减少6,725千元,主要系房屋使用权在2000年年末已转入住房周转金,2001年减少摊销3,542千元;开办费2001年减少摊销数3,405千元,2001年新增车辆车牌照而相应增加摊销900千元。
  3、2001年折旧费用144,877千元,比2000年增长12.35%,增长原因为2001年增加投入固定资产以及2000年陆续投入使用的固定资产,2001年按照完整年度计提折旧,同口径相比有所增长。
  (六)2001年投资收益比2000年增加21,917千元,增幅38.18%,分别为:
  1、成本法确认收益较2000年增长7,599千元,增幅54.47%。主要系对国泰君安证券公司的投资在2000年度仅享有半年收益,而2001年按全年享有,预计可比2000年多6,240千元。
  2、权益法确认收益较2000年增长4,340千元,增幅10.51%。主要系2000年12月对无锡大众的投资在2000年仅享有一个月的权益,而2001年按全年享有,预计可比2000年多3,667千元。
  3、其他投资确认收益较2000年增长9,978千元,增幅174.08%。主要系抛售2000年购入的短期战略投资股票所得收益。
  (七)所得税:
  按应纳税所得额的15%计征,上海大众三汽公共交通有限公司按应纳所得额33%计征。
  其中:
  上海大众大厦有限责任公司根据上海市税务局徐汇分局徐税二字(2000)959号文,2001年免征所得税;
  上海大众巴士公司根据上海市税务局闸北分局(99)闸税管-A字0079号文,至2001年11月30日免征所得税;
  上海大众出租汽车修理有限公司根据上海市税务局虹口分局98沪虹税政0134号文,至2001年9月30日免征所得税;
  上海大众物流有限公司根据沪税政二(95)19号文,2001年免征所得税;
  (八)母公司盈利预测说明:
  母公司2001年度盈利预测的主要变动基本与合并报表的变动保持一致,无需要特别说明的事项。
  第十三节  业务发展目标
  一、经营发展战略
  公司将以交通运输业为核心,稳固客运行业的领先优势和市场份额,大力推进物流产业发展,成功完成传统运输业向新型现代物流业的转型,使之成为公司新的利润增长点,形成城市客运与现代物流并举的格局。
  二、发展目标与规模
  (一)出租行业
  到2008年,公司应成为世界一流的出租汽车公司,继续保持全国出租行业的领先者地位,出租车总的拥有量为15000辆左右,其中在上海为6500-8000辆,占上海市场的比例为15—20%之间,外地连锁企业20家,拥有车辆7000辆,海外投资出租车500辆。
  (二)公交行业
  公司目前在上海公交市场占有12%左右的市场份额,公司拟逐步收购、兼并、重组小的公交或巴士公司,力争到2008年达到20—25%的市场份额。并跨出上海,到今后大众长途客运网络到达的地方,参与当地的公交投资。
  (三)长途客运
  在目前的基础上,公司将积极发展新型的高速公路长途客运,抢占市场份额,采取兼并、收购的方式扩大规模。到2005年基本形成覆盖华东地区的长途客运网络,并依托连锁企业的基础逐步发展异地长途客运业务,充分发挥公司的优势,塑造大众长途客运的品牌。
  (四)汽车租赁
  公司目前的租赁车辆已占到整个上海市场份额的20%左右,共有各类租赁车辆557辆。今后公司将稳步扩大在上海的市场份额,三年后车辆总数力争达到1000辆;并用五年时间完善覆盖沿海地区重要城市的租赁车网络,实现异地还车服务,在十年内力争网络覆盖全国经济发达地区的重要城市,引导国内租赁汽车市场的发展。
  (五)现代物流业务
  在已有的大众物流公司物流运输业务的基础上,辅以大众国际货运代理有限公司开展的海空运货运代理业务,通过网络化的营运,提高车辆的实载率,降低物流成本,吸引社会货源,为客户提供“一票到底、全程负责”的服务,初步形成一个分布合理、功能齐全、运转灵活的综合性物流网络。
  三、公司经营计划
  根据公司的经营发展战略和发展目标及规模,公司将抓好出租汽车、汽车租赁、公交、物流等领域的经营,通过营运、物流、公交和旅游四个事业部来落实工作,做好产业结构升级转型工作。公司将根据向现代物流业转型的需要,把最优的人力资源配置给公司重点发展的产业,争取主营业务有更大的突破。
  (一)营运板块
  公司将通过调查研究,适时向郊区等市场扩展,以收购出租车方式做大市场;公司将根据ISO9002的具体要求,加强内部管理;公司将进一步提高大众汽车租赁公司的车辆档次,抢占中、高档汽车租赁市场。
  (二)物流板块
  公司将继续增加车辆,搞好市内配送网的布点工作,形成市内物流配送网络;公司将争取有关部门的支持,进入专业性、垄断性强的液化气、保鲜品专业物流领域;公司还将建立物流信息服务网络,使物流服务向准确、及时的方向发展。
  (三)公交板块
  公司将进行内部资产整合,提高大众公交整体实力,积极拓展郊区及环线外的公交市场,形成郊区包围市区的分布格局,在服务中打响大众公交的品牌。
  (四)旅游板块
  公司将加大营销力度,拓展网上资源,提高业务队伍素质,为客人提供“吃、住、行”一条龙服务,并与美林阁酒店管理公司共同开发大众美林阁项目。
  四、投资计划
  公司将依据经营战略和市场发展计划,以发展交通运输业为核心,稳固客运、发展物流,使公司各项资源得到最有效的配置,成功完成产业升级。近期投资计划主要有:
  (一)投资6520万元建立大众上海地区城市物流配送网
  (二)投资21080万元建立大众物流全国快运网
  (三)投资20275万元建立大众物流上海基地第一期工程
  (四)投资10851万元用于海陆空全方位的大众货运代理服务及相关设施建设
  (五)投资3500万元组建上海大众特种物流有限公司
  (六)投资20000万元用于发展郊区区域性出租汽车
  五、人员扩充计划
  公司已在交通运输领域形成了一支决策迅速、反应敏捷、善于管理的经营管理队伍。公司将通过充分调动员工的劳动积极性、劳动创造性和合理的人力资源开发来吸纳聚集更多的人才。随着人才的进一步引进和培养,公司的整体管理水平将进一步上升,为公司今后的快速发展和多元化经营储备必要的人力资源。
  六、资金筹措和运用计划
  除增发A股募集资金外,公司将在依靠自有资金积累的基础上,通过申请银行贷款等方式筹措资金。所筹资金将用于公司发展战略所确定的投资项目。
  第十四节  本次募集资金运用
  本次增发募集资金投资项目拟需约82,200万元,计划投入的项目是公司“稳固客运、发展物流”战略的具体体现,稳固客运体现为发展市郊区域性出租车,发展物流体现为发展普通物流与特种物流。本次增发后,公司的产业结构将由传统的客货运输业逐步升级至现代物流业。
  本次募股资金投向项目的可行性分析已经本公司第三届董事会第三次会议和2000年度股东大会审议通过。
  本次增发后,预计本公司净资产为22,500万元,每股净资产为3.76元,资产负债率约为50%,盈利能力进一步增强,资本结构优化。
  本公司充分考虑了实际募股资金量不足或超过所申报资金需求量的可能。若所筹资金尚不能满足规划中项目资金需求的,其缺口部分由公司通过自筹或银行贷款解决;若所筹资金超过了规划中项目资金需求,多募资金按照审慎的管理原则,将用于收购兼并出租汽车以及其他现代物流项目。
  本次募集资金计划投入项目如下:
  一、投资6520万元建立大众上海地区城市物流配送网
  (一)项目概算
  本项目总投资为6520万元,其中固定资产投资为6220万元,铺底流动资金为300万元。
  序号      项    目       投资(万元)  单  位  工程量   单价(万元)
  一    车辆投资              4100  
  1     8吨厢式货运车          800       辆      32        25
  2     0.9吨厢式货运车       3300       辆     440         7.5
  二    设备投资              1100    
  1     货架                   360       组     120         3
  2     电瓶叉车               288       辆      24        12
  3     液压托盘车              12       辆      60         0.2
  4     车辆跟踪扫描设备       440       套     500         0.88
  三    其他投资              1020
  1     基础工程(含网点建设)   720
  2     系统后台管理系统       200
  3     其他                   100
  四    铺底流动资金           300
  五    总投资                6520
  (二)配送方案
  把整个市区划分为若干个区域,迅速建成8个区域分拨中心,以此为骨架,构筑市区配送网络。
  区域分拨中心之间采用5T-8T的大型厢型车辆,以集零为整的形式进行运输,区域分拨中心至客户之间用0.6T-0.9T小型车辆全天候市内通行的便捷车辆运输。
  充分利用企业信息平台和现有的车辆配置资源,最大化的发挥车辆装截能力,利用公司现有的GPS系统,及时准确地调度车辆,减少空驶率,提高实载率,实现市内6小时送达服务。
  (三)技术含量
  本项目的关键技术是要建立先进、完善、可操作的信息网络,本项目的信息系统进入由Beep-Pager(集群呼叫)、internet(英特网)、telephone(电话)进行,由计算机来进行处理,其次是跟踪车辆由GPS完成。货物由条形码处理,运输途中查询由手提终端来操作,结算电子化。
  (四)主要原辅材料的供应情况
  本项目没有特定的原辅材料需求。本项目对公用配套的供电、供水、排水的需求量不大,在分拨中心的建设中均能解决,并满足项目的要求。
  (五)市场分析
  加入WTO之后,中国物流行业市场前景相当乐观,据有关部门预测,中国的进出口商品总值将会在2-3年间,由现时的四千亿美元增长至六千亿美元,上海市物流总量将达到56557万吨,集装箱的年吞吐量也将超过550万标准箱。随着我国加入WTO的逐步临近,国外大型物流企业必定会采用各种手段抢占中国物流市场或寻找合作伙伴;外资的增加,内销市场的活跃,加上世界经济活动带动中国市场繁荣,连带与运输物流业相关的配送服务行业也将快速发展。企业将集中精力做好自己企业的产品研制、开发、销售,而运输及简单的加工等配套工作委托专业公司来做,因此建设社会化的物流配送网也是市场的客观需要。
  本公司属于较早参与物流业的企业之一,并且具备一定的资源与优势:我公司的国际货代公司具备海关批准的报关资质,具有国内国际货物指定代理权,可以为客户提供向船运公司定仓的代理业务;同时该公司还拥有海关监管仓库,近期我公司又与中货航联合开发航空货运市场,共同建立现代化的航空货物城市配送系统,还先后开发了昂立一号、百安居、联想、欧倍德、海南椰岛等公司的货物配送业务,使我们的运力运能都得到了很好的运作,我公司82222的GPS卫星定位调度系统每天的即时调车量也在2500差业务。
  目前本项目的主要竞争对手是交运集团下属的交运便捷有限责任公司。本公司一直高度重视,密切注意竞争对手的发展情况,以便采取相应的措施。
  (六)环境保护和综合利用
  本项目没有废气排放,只是车辆进出有尾气的排放;无废水产生;噪声污染为汽车鸣号。
  本项目对运输车辆要求达到汽车尾气排放标准;严禁使用高音喇叭,夜间禁止鸣号;所有的分拨中心都按有关规定进行绿化,美化环境;基地内设置专门堆场,将生产作业过程中丢弃的各类包装袋、箱、桶等分类堆放,收集后定期出售给废品回收部门。
  (七)项目建设地点
  本项目2个配送基地分别位于泸定路114号和杨高南路3208号,6个分拨中心分布于闸北、金桥、杨浦、外高桥、虹桥和闵行,在内环线内外紧靠中心城区的地域。本项目将尽量充分利用公司现有的场地、设施资源,或采用租用部分场地仓库。每个基地、中心上设有1500-5000M2的仓库区以及1000-3000M2的场地。
  (八)效益分析
  项目投入建设后,经过半年的初期建设,开始投入营运,产生营业收入,计划至第5年,营业收入达到项目的计划要求。营业收入为6980万元,总成本4577万元,税后利润1844万元,项目全部投资财务内部收益率15.56%,财务净现值(I=8%)2481万元,静态投资回收期(含投资期)6.03年,动态投资回收期(含投资期)7.41年。
  (九)项目实施进度
  本项目建设期约为1.5年,计划于2001年下半年度开始实施,2002年年底建设结束,具体分三个阶段:
  第一阶段,用半年左右的时间,通过浦西、浦东两个配送基地的建立,进行城市配送网的初期运做,逐步扩大客户群,积累运作经验;
  第二阶段,用半年左右的时间,在市内建成覆盖全部市区的区域分拨中心,仓储面积有较大发展,业务量有显著上升;
  第三阶段,用半年左右的时间,逐步建立能覆盖多数工业区、商业区和大型居住小区的营业网点,并且实现网点以下的门到门、往复式、多式联运等延伸网络,城市配送网形成规模。
  调度控制信息系统在整个项目实施过程中同步进行。
  (十)结论
  综上所述,本项目的建设是必要的,本项目的投资为6520万元人民币,全部投资的财务内部收益率为15.56%,按8%的折现率测算的财务净值为2481万元,动态投资回收期为7.41年(含建设期),本项目效益财务上是可行的。本项目的建设是大众物流的一个重要环节,本项目的完成,有利于本公司完善主业结构、培育新的经济增长点,壮大综合经济实力、扩展企业服务领域。
  二、投资21080万元建立大众物流全国快运网
  大众物流全国快运网以上海为基地、全国较重要经济发达城市为网点,构架快捷高效的快运网络,通过科学的组织管理和运行机制,以高实效的货物为服务对象,以高等级公路为基础,为客户提供快速、优质、高效的运输服务以及相关物流配套服务等。
  (一)投资估算
  本项目总投资21080万元。
  A、一级基地:九个(上海地区除外),共计投资1170万。
  其中每个基地的基本投资为130万元(单位:RMB万元)。
  建筑物:    仓库       3000M2   其中500M2为中转货物储存    租用
                                区,2500M2为仓储区;
            场地       1000M2   可停放10辆大型厢式加长车   租用
            经营、办公  150M2                              租用
            生活用房
  设备:      1.5t铲车   2台      10万×2台                  20万
            液压托盘车 4台      0.15万×4台               0.6万
            立体货架   2000M2   千平米×10万              20万
              托盘       2000块   50元/块×2000              10万
            计算机系统                                  15万
  其他投资:  流动资金                                       40万
            开办费                                          5万
            装修费                                         19万
  B、二级基地:三十一个,共计投资2666万,其中每个基地的基本投资为81万元。
  建筑物:    仓库       2000M2   其中500M2为中转货物储存     租用
                              区,1500M2为仓储区;
            场地       1000M2   可停放5-6辆大型厢式加长车  租用
            经营、办公  150M2                               租用
            生活用房
  设备:      1.5t铲车   1台                                  10万
            液压托盘车 4台      0.15万×4台               0.6万
            立体货架  1000M2  千平米×10万                10万
            托盘       1000块   50元/块×1000                5万
            计算机系统                                      15万
  其他投资:  流动资金                                        30万
            开办费                                           5万
            装修费                                        5万
  C、线路:
  规划中的十二条快运线路共有运输总里程23584公里,按申粤线因业务量较大,采用每百公里配4台车之外,其余各线路按每百公里配置2台车。全快运网共需配备大型厢式加长车464辆。
  按长途货车完好率90%计,共需配置大型厢式加长车500辆。
  如每台车加改装费以28万/台计,则需车辆总投资14000万元。
  D、信息管理系统:预计投资1840万左右。
  (二)工艺技术和主要设备
  本项目有关GPS(卫星定位系统)、GIS(地理信息系统)、POD(车载移动数据终端系统)部分,参照了澳大利亚同类产品设计标准。
  本项目主要设备为国产10吨厢型载重货车500辆,国产1.5吨叉型铲车50辆,国产液压式托盘车160台,国产可移动式中型货架50000m2。
  本项目信息系统中央数据库采用基于WINDOWS2000 Server的SQL Server 7.0或Oracle。整个仓储物流管理系统预期采用SAP R3 General Warehouse System软件或Exceed Delfavr软件。配车系统预计采用Inter Trans或Caps Logistics软件。各基地通过DDN专线或Internet与大众物流IT中心进行实时数据交换。各基地定时通过现已应用的大众交通自身研发的公共电子商务平台—82222发送数据,并与中央数据库的相关数据进行定时更新。
  每辆长途货车配备车载GPS终端一台,POD车载移动数据终端一台。货车车厢采用电子门锁、实行IC卡管理。每个基地有条件的可使用BAR—CODING电子条形码系统。
  (三)公用配套设施
  本项目只需照明用电、少量车辆维修用的380V工业用电、少量生活用水及洗车用水,均由出租方负责提供。
  (四)市场分析
  改革开放以来,上海的物流规模不断扩大,1999年上海物流总量达到了4.84亿吨。其中:公路货运发展显得较为突出,在各种运输方式完成的货运比重中,公路从1990年的第二位跃居首位,占货运总量的一半以上,上升趋势十分明显。
  上海对外物流量1999年达到了26761万吨,占当年全市物流总量的52%。其中:跨省市公路货运量达到4000万吨以上。
  预计在未来的15年中,上海对外物流量必将随着GDP的不断增长而增长。根据上海市“九五”计划,2010年远景规划和2015年远景预测,这一时期上海市GDP平均增长率为10%左右,上海对外交通发展需求预测如下:
  货物预测模型和运输量预测值:
                       2005年       2010年       2015年
  上海地区GDP           6387亿元     10287亿元    16567亿元
  时间序列模型:       28762万吨     33117万吨    37934万吨
  Y(t)=22089.617+658.119t+9.253t3
  因果关系模型:       27111万吨     29291万吨    31470万吨
  Y=-12960.5+4573.31InX 
  Y为货物运输量   X为GDP值
  组合预测模型:       28415万吨     32314万吨    36577万吨
  时间序列模型=0.79,因果关系模型=0.21 
  其中:跨省公路运输量  5300万吨      6200万吨     7400万吨
  “大众物流全国快运网”建成后,每天约可运送货物1300吨,每年可运货物为48万吨,仅占市场总份额的1.2%,即使到2010年,也仅占市场份额的0.9%,因此,市场的潜力非常大,企业有足够的生存与发展空间。
  本公司目前拥有880辆适用于城市物流配送的小型厢式货运车和100辆适用于跨省市公路运输的大型集装箱汽车。业务经营的范围涉及海运代理、国际空运代理、国内航空代理、铁路货运代理、市内便捷运输、跨省市长途货运、搬场、速递等各相关领域。多年来在城市快运中已成功积累了一套物流企业管理经验和经营方法,并在上海地区同行业之中名列前茅。
  公司发展该项目得到政府有关部门的大力支持。2000年,本公司被国家交通部列为全国重点发展省际快运的十八家试点企业之一及交通部全国88家重点联系企业之一。
  本公司在全国各地有众多的连锁企业和广阔的业务渠道。
  目前,本公司在石家庄、杭州、无锡、宁波、长春、四川等省、市已建立十二家连锁企业,为大众物流全国快运网在这些省、市的设点创造了有利的条件。并且,已成功地为“交大昂立”、海南“鹿龟酒”等国内外产品在全国的物流配送提供了良好的长期服务。
  通过建立“大众物流全国快运网”,不仅能够通过网络优势,增加更多的业务渠道,辐射更广的业务范围,吸引更多的客户资源,从而通过网点之间的合作,产生经济效益的叠加,而且能够更好地发挥上海地区物流配送网的作用,把大众物流的品牌影响力从上海地区导向华东乃至全国。
  (五)环境保护
  本项目除行车过程中的噪声外没有“三废”排放,属绿色环保项目。各基地在选址过程中,应当尽量避开居民区及商业繁华路段,同时加强对驾驶员的“入城安全驾驶教育”,在城内禁止鸣号地域严格遵守交通规则。
  (六)项目选址
  规划中的一级、二级物流基地采用场地租赁形式。
  (七)效益分析
  根据初步测算,整个项目主要财务分析指标如下:
  营业收入                                39100万元/年
  总成本                                  31182万元/年
  税后利润                                 5619万元/年
  项目全部投资财务内部收益率                 13.47%
  财务净现值(I=8%)                          5993万元
  静态投资回收期                            6.46年
  动态投资回收期                            8.07年
  本项目在经济上有可行性,是一个能够获利的项目。
  (八)项目的组织与实施
  本项目建设周期为18个月。
  (九)政府批文
  本项目已经交通部公路司公运管字[2000]44号《关于发布全国汽车快件货运试点企业的通知》和交通部交公路发[2000]145号文批准。
  三、投资20275万元建立大众物流上海基地第一期工程
  (一)投资估算
  经估算,本项目总投资为20275万元。
  序号     项目       投资(万元)   单位   工程量  单价(万元)
  一    土地征用费       5000       亩      274     18.25
  二    基础工程          500
  三    货运交易建设    
  1     货运交易楼        715     平方米   6500      0.11
  2     货运交易中心      225     平方米   1500      0.15
  3     货运信息网络      230
  4     货运分拨中心      800
  5     独立式货运交易区  400      单元      50      8
  小计                   2370
  四    仓储经营项目  
  1     自动化仓库       2000       亩       22.5   89
  2     半自动化仓库     1500       亩       22.5   66.7
  3     危险品仓库        300       亩       15     20
  4     预留土地          100       亩       30      3.3
  小计                   3900
  五    快运项目         
  1     公司用房          100       亩        1    100
  3     快运分拨仓储区   2975       亩       30     99
  4     运输车辆投资      900       辆      100      9
  小计                   3975
  六    停车场项目          
  1     土建、基础设施   1000      
  七    园区经营项目
  1     经营管理用房     1000     平方米  17000      0.06
  2     加油站            150
  3     汽修厂             80
  小计                   1230
  八    信息中心         1000
  九    配套工程及附属    400
  十    绿化              400
  十一  流动资金(不可
          预见费)           500
  合计                  20275
  (二)设备选择
  本项目中主要设备包括中型计算机、货物分检系统、巷道堆码机、贴码机、电瓶叉车、电子监视系统、可视应答系统等。
  (三)项目建设内容
  A、 货运交易项目
  * 货运交易楼:


  主要用于入场客户办公用房。按200个标准办公房设计,房内配有盥洗室、直线电话2门、内线电话1门、有线电视1门、火警系统、报警系统、互联网接口、保险柜、可视式应答器、窗式空调、中央空调。建筑面积约3500平方米(每标准房约20平方米)。建筑物占地面积800平方米,容积率9,建筑占地总面积1000平方米。
  * 货运交易中心:
  网上交易大厅。按100个摊位设计。配备电话(直线)2门,内线电话1门,互联网接口2个,大型显示屏2幅,火警系统,中央空调,可视式应答器。建筑面积1000平方米(每个席位5平方米)。
  * 货运分拨中心:
  提供客户货物分拨及临时存放。按5000平方米仓库2500平方米装卸区雨棚,5000平方米场地及道路设计。配有火警系统,自动消防系统,电子监视系统,可视式应答系统,装运系统,调度系统雨棚建筑面积:1000平方米,建筑占地部面积6000平方米(9亩)。
  * 独立式货运交易区:
  提供货物配载企业办公,装卸,短期存货。按50个单元设计。配有直线电话2门,内线电话1门,火警系统,报警系统,盥洗室,电子监视系统,有线电视,互联网接口,保险柜,分体空调,雨棚。建筑面积约4000平方米(每单位80平方米)。建筑物占地面积2000平方米,容积率2,建筑占地总面积6000平方米。
  货运交易项目用地合计25亩。
  B、仓储运营项目建设规模
  * 自动化仓库:
  建成一座多项自动化装置和信息全面监控的现代化立体仓库(总存量可达12464个托盘)。配有巷道堆码机15台、电瓶车14台、汽车升降平台13台、贴码机2台标尺检测仪1台;配置防火自动报警装置、防盗自动报警装置、自动喷淋灭火装置、电视监视器、中央空调、自动温度调节器、自动通风装置等等,占地面积6000平方米。
  * 半自动化仓库:
  建筑物高度减为10米(自动化仓库的高度15米);电瓶叉车巷道改成3米;托盘架可放置10140个托盘。占地6500平方米。这样自动化仓库和半自动化仓库需占地20亩(包括道路、绿化等)。
  * 危险品仓库:
  在安全距离外建一座5000平方米的危险品仓库,占地约10亩。
  仓储运营项目占地合计40亩。
  C、快运项目
  * 货物分拨中心:
  快运企业货物集散(化整为零和集零为整)的分拨中心。配置和规模与货运交易分拨中心相近,因此可考虑和货运交易项目共建。
  * 运输车辆:
  主要配备满足市内快运业务的货运车辆。目前考虑全市内分10个区,每区初期配置5辆货运出租车,共需50辆车。
  * 办公用房:
  约占地1亩,投资为1000元/ m2。
  D、停车场项目
  现代化、信息化、生活化的停车场,前期规划用地为205亩。
  车辆类型          车辆数    车位面积    总面积
  5吨及5吨以上      1000辆     4m*10m    40000m2
  半挂、长挂         150辆     5m*18m    13500m2
  车道面积占总面积的40%,约21400m2
  绿化面积占总面积的10%,约5350m2
  办公生活辅助设施等占总地约9000m2
  共    计:                              89300m2
  合    计:                                134亩 
  E、园区经营项目
  园区经营管理的规模大小,主要依据:一是总体项目规模的大小,二是服务对象的多少。当然在设计项目规模时还应考虑到发展中调整的余地。
  园区经营包括餐饮、住宿、娱乐等,占地面积30亩,再加上10亩绿化,总计需40亩。
  (四)市场分析
  近年来,我国城市规划中,比较注重开发区、保税区的建设,对物流园区、物流基地的建设重视较少。最近,越来越多的城市认识到:物流行业企业管理粗放,信息闭塞,运输、仓储设施落后,网点分布不合理,产成品库存过大的现状,已经严重阻碍了经济的发展,影响到投资环境的改善。在国家计委、交通部、经贸部、铁路、民航、远洋系统的推动下,北京、天津、济南、昆明城市纷纷制定了相应的物流基地建设计划。
  一些国内著名企业也纷纷调整产业结构,计划建设各自的物流基地。中国邮政与戴尔、IBM、惠普、施乐、杨森等签订了物流合作意向书,打算在全国建立3236个物流基地,通过它们连接并覆盖全国2300个以上的城市,并推广可覆盖975个县市的资金结算“绿卡网”。
  根据上海“十五”现代物流产业发展规划,将形成“两大类型、五大园区”的物流基地发展格局,即建设西北、西南两大内陆口岸型综合物流园区和浦东空港、外高桥、海港新城三大沿海口岸型综合物流园区,充分发挥五大园区两翼辐射、国内外对接的综合物流服务功能。
  1999年,上海与国外、市外的区域物流达26761万吨,占当年全市物流总量的52%,在市内移动的本地物流24717万吨,占48%。经济稳定快速增长促进了物流业的迅速发展,物流业对上海经济增长的贡献日益显著。
  1990-1999年上海物流业增加值及占GDP的比重
  年份      生产总值(亿元)  物流业增加值   占GDP的比重%
  1990          756.45         109.65         14.50
  1995         2462.57         368.38         14.96
  1998         3688.2          616.22         16.71
  1999         4034.96         670.48         16.62
  规划中的大众物流基地是上海地区最现代化的仓储物流基地之一,是上海市政府“十五”物流规划中确定的“西北综合物流园区”的主体建设项目。大众参与上海西北物流园区的建设,有利于已有资源的有效整合,发挥整体优势,提高物流经营的规模效益;有利于城市用地结构的调整和城市功能布局的完善;有利于城市交通管理的改善和城市生态环境的优化;有利于营造一个物流企业发展的良好环境,推进现代物流产业的快速发展,成为物流企业发展的集聚区和示范区。
  (五)环境保护
  物流基地每天有大量的车辆进出,会产生废气;本项目在使用过程中会产生少量废水;部分设备在使用过程中会产生一定的噪声。
  根据环境保护和城市规划的要求,本项目尽量增加绿化面积;本项目因为清洗车辆而产生的废水将通过集中处理后排放;采用对噪声设备加装消声器、隔震基座、减震器等方法进行消声处理;对基地内使用后的废弃物,设置专用收集箱,分类堆放,统一回收。
  (六)项目选址
  大众物流上海基地第一期工程项目建设地点位于上海市普陀区桃浦镇未来岛现代物流园区,公司已与上海未来岛投资置业有限公司签定意向书,对方提供未来岛物流高新技术园区祁连山路以西,外环线以东、沪宁铁路以南、铁路南何支线以北的小环岛内,共计274亩土地,作为大众物流的建设用地。
  (七)效益分析
  本项目总投资为20275万元,本项目全部投资的财务内部收益率为10.87%,按8%的折现率测算的财务净现值为3071万元,静态投资回收期为7.5年,动态投资回收期为9.1年。本项目财务效益较好,在财务上是可行的。
  A、货运交易项目收入估算:
  货运交易楼,以出租价每平方3元/天,出租率90%,预计年收入为388.8万元。
  货运交易中心,以出租价每席50元/天,出租率90%,预计年收入为243万元。
  货运村,以出租价每平方1元/天,出租率90%,预计年收入为194.4万元。
  货运分拨中心,以仓库费每平方0.5元/天,装卸费用12元/吨,经营效率80%计算,预计年收入为319万元。
  合计:收入为1145万元。    
  B、仓储经营项目收入估算:
  储存费:以每吨天收费0.5元,储存量80%计算,自动化仓库年收入约323.48元,半自动化仓库年收入约144万元,合计约467.48 万元。
  进出库力资费:以每吨进出各6元,每月周转2次计算,自动化仓库该项年收入约517.57,半自动化仓库该项年收入约230.4元。
  加工、包装和分拣等代理费:以仓库总收入的1/3计算,自动化仓库该项年收入约280万元,合计约404.8万元。
  收入预计:1620万元。
  C、快运项目收入预计:
  省际快运,每条干线的业务量按往返程计算(返程的货量占往程的50%),零担整车运费差价按30%,据此,年销售收入约6787.8万元。
  D、停车场项目收入估算:
  以停车率70%计算,年收入约2041.2万元。
  E、园区经营项目收入估算:
  住宿,以铺位价15元/天、客房率80%计算,年营业收入518.4万元。
  餐饮,以每平方建筑面积出租价1.5元/天、客房率80%计算,年租金216万元。
  娱乐,以每平方建筑面积出租价2元/天、出租率80%计算,年租金115.2万元。
  零售店铺,以每平方建筑面积出租价2元/天、出租率80%计算,年租金34.56万元。
  其他租赁,以每平方建筑面积出租价1.5元/天、出租率70%计算,年收入37.8万元。
  汽修厂,年收入90万元。
  加油站,年收入150万元。
  合计:1160万元。
  F、信息中心
  物流基地整个的信息系统,预计将投入1000万元左右。
  (八)项目组织与实施
  本项目建设期为1.5年,计划于2001年启动,2002年建成。  
  (九)政府批文
  本项目已经上海市发展计划委员会沪计贸(2001)013号文批准。
  四、投资10851万元用于海陆空全方位的大众货运代理服务及相关设施建设
  (一)投资5500万元用于增加集装箱运输能力
  本项目由本公司的控股子公司上海大众集装箱有限公司实施,本公司持有该公司70%的股权,另一股东上海大众物流有限公司持有30%的股权。该公司已于2001年2月9日通过股东会决议,同意本公司以单方增资5500万元,用于增加集装箱运输能力,该公司另一股东上海大众物流有限公司不增加出资。
  1、投资估算
  项目总投资为5500万元,其中固定资产投资4662万元。铺底流动资金838万元。
  序号      项目         投资(万元)   单位  工程量(数量)  单价(万元)
  一   车辆投资             4120   
  1    集装箱专用运输车     3600       辆        60           60
  2    集装箱专用运挂车      520       辆        80            6.5
  二   设备投资              542
  1    堆存集装箱重铲        300       辆         1          300
  2    堆存集装箱空铲        170       辆         1          170
  3    空箱插车               72       辆         2           36
  三   铺底流动资金          838
  四   总投资               5500
  2、主要设备
  项目主要设备包括集装箱专用运输牵引车60辆,集装箱专用挂车80辆,集装箱45T重铲1台,空箱堆铲1台,空箱叉铲2台。
  3、市场分析
  装箱运输的特点是随着港区的发展而相应增加运输能力。以上海港为例,从1980年至今,每年都保持20%以上的增长速度,而且每隔4—5年,随着港区的发展,总有一个集装箱吞吐量翻一番的发展规律,最近几年基本上以年增加100万TEU的增长速度,2000年达到550万TEU,2001年至少保持增加100万TEU,达到650万TEU以上的吞吐量。2001年浦东外高桥一、二期港区的年吞吐量指标在280万TEU,预计到2005年上海港集装箱吞吐量会突破1000万TEU,成为世界名列前茅的集装箱大港。
  上海的集装箱运输企业规模发展趋势,从小规模向达到100辆以上的较大规模发展。如2000年底,上海外运就将原分散到各企业的集装箱运输车辆全部集中,形成100多辆集聚规模,重新组成专业的上海外运集装箱运输公司。企业的发展壮大,一是适应港区的发展;二是适应现代物流的特点;三是应对中国入WTO后国外运输企业集团的竞争。
  大众集装箱货运有限公司地处上海,其业务发展以上海为重点,同时也考虑到长江三角洲的地理和经济状况,兼顾江苏省的张家港和浙江的宁波、舟山等市场。
  本项目建设方——上海大众集装箱货运有限公司,在同行业和客户中得到了认可,至2000年底,公司已经与中外运江苏集团、上海外运等建立良好的合作关系。
  本项目增加集装箱运输能力,重点为大中型企业、跨国公司的配套集装箱物流运输,如陶氏化学公司仅江苏张家港和浙江宁波的二个生产基地的物流,就需要配套集装箱车辆20—30辆,还不包括山东日照的生产基地。本项目的市场前景良好。
  4、效益分析
  本项目的收益,成本费用和有关税费,经测算,整个项目主要财务分析指标如下:
  销售收入                                   25704万元
  总成本                                     20686.221万元
  税后利润                                   1762.48万元
  项目全部投资财务内部收益率                 10.85%
  财务净现值(I=8%)                          545.23万元
  投资回收期(含建设期)                       9.21年
  5、项目组织与建设
  项目建设期为6个月,计划于2001年下半年启动,2001年底建设完成。
  6、政府批文
  本项目已经上海市城市交通管理局编号为 1005195《批准通知书》和上海市陆上运输管理局专项运输管理科2001年第091号《批准通知书》批准。
  (二)投资2351万元用于建设浦东国际机场海关监管仓库
  本项目由控股子公司上海大众国际货运代理有限公司实施。上海大众国际货运代理有限公司于2001年2月9日通过股东会决议,股东上海大众国际贸易有限公司(持有45%的股权)、上海大众物流有限公司(持有25%的股权)和上海大众科技创业(集团)股份有限公司(持有30%的股权)同意本公司出资2351万元,用于筹建浦东国际机场海关监管仓库项目。上述三方股东不增加出资。本次增资后,上海大众国际货运代理有限公司注册资本将变更为3351万元,本公司将持有上海大众国际货运代理有限公司70.16%的股权,上海大众国际贸易有限公司持有13.43%的股权,上海大众物流有限公司持有7.46%的股权,上海大众科技创业(集团)股份有限公司持有8.95%的股权.
  该项目将在浦东国际机场海关监管仓储区内建设5550 M2的仓库,以及空运进出口综合楼、办公营业厅等相关配套设施。经营由海关监管并采用航空方式运输的进出口货物(普通货物)的仓储、堆存、分拨、集运、报关、报验及相关的陆上、海空联运运输配套服务。
  1、投资概算
  项目总投资2351万元,其中,14000平方米土地使用权投资1102万元;建筑安装及其他投资1249万元,具体投资估算如下表所示:
  序号      项    目    投资额(万元)   单  位   工程量   单价(万元)
  一   前期费用              30  
  1    咨询费                 5
  2    设计费                16
  3    其他                   9
  二   配套费                75
  1    供水                  20
  2    供电                  30
  3    市政                  25
  三   建筑安装            1002        平方米     6634      0.1248
  1.1  仓库                 575        平方米     5550      0.1036 
  1.2  办公房                88        平方米     1084      0.0812 
  2    安装                 165
  3    总体                 174
  四   基础设施费            78
  五   管理费                64
  六   总投资              1249        平方米     6634      0.1883 
  1    其中:仓库造价      1065        平方米     5550      0.1919 
  2    办公房造价           184        平方米     1084      0.1695 
  七   流动资金               5
  2、主要设备
  项目采用的主要设备均按照仓库设计要求:消防系统库内采用烟感报警,控制器设在门卫室,并设置直径65双出水消火栓四组,MPO泡沫灭火器和箱体,库外环道设置直径65双出水消火栓六组;防雷接地系统采用TN-C-S制式,通信系统采用30对电话终端,并设4对EDI系统专线;装载系统配备4台3吨以上叉车。
  3、市场分析
  近几年来,随着我国对外政策的进一步的开放和周边国家经济的复苏,进出口贸易日趋繁荣,进出口的运输与日递增,据统计,从2000年始,进出口量在原有的基础上翻了一翻,海运的进出口箱量达到550万只标箱,空运进出口量1900万吨,国外的航空、航海公司纷纷踏入中国市场,运能和运量都有较大幅度的增长,2001年预计海运箱量可达1100万只标箱,空运进出口可望突破2000万吨,特别是我国今年加入WTO后,国际运输将有更大的市场和发展,主要的市场稳定在中日、中美和中欧的三大支柱航线上。
  目前,主要的竞争对手为从事本行业十多年的几大老行业中的大公司,如海运为主的中远、中海和一些知名的国外公司以及空运的“锦海捷亚”大通、经贸国际、中外运等。这些经历了多年的发展,形成了一定的规模和市场,无论从人员队伍和市场的份额及航线的价格优势上他们都略胜一筹,是我们的主要竞争对手。
  4、环境保护
  海关监管仓库堆放进出口普通货物,无“三废”排放及噪声产生。
  库区内设置埋入式污水处理系统,处理生活污水后,并同生活废水排入城市管网。
  5、项目选址
  本项目建设位置在浦东机场海关监管仓储区内M-3-C地块,离机场货运区约1.5公里,此地块为海关指定的监管区域,且需获得海关批准的一类国际货运代理资质。海关在区内常设监管查验机构,对进出口货物即时放行有极为便利的条件;区内道路设施达标,便于经海关放行后货物的配载和配送。区内入驻的都有是上海知名的货运代理公司,可产生互动效应;而大众公司在区内配备了强大的物流运输网络作支持,对各类货物在区域内的报验、监管的中转、仓储及受理境外代理指定货物的流转功能提供了保障。
  6、实施进度
  本项目施工周期为270天,分三个阶段:
  第一阶段,项目报批,申请证照,设计深化75天。
  第二阶段,施工招标,施工前期准备15天。
  第三阶段,实施施工、验收180天。
  目前,第一、第二阶段工作基本完成,预计2001年下半年施工建设,2001年底或2002年初竣工。
  7、效益分析
  项目总投资约2351万元,预计财务内部收益率为6.84%,财务净现值(I=8%)为-104.18万元,静态投资回收期为7.66年,动态投资回收期为10.60年。因此,项目经济效益良好。
  8、政府批文
  本项目的实施方上海大众国际货运代理有限公司与上海浦东国际机场公司签署了《土地使用权转让协议》,并且上海大众国际货运代理有限公司已经获得中华人民共和国上海海关(1999)沪关库证字第152号文批准同意。
  (三)投资3000万元用于建设大众外高桥物流仓库
  1、投资概算
  项目总投资3000万元,具体投资概算如下表所示:
  序号     项    目      投资(万元)   单  位  工程量  单价(万元)
  一    前期费用              36
  1     咨询费                 6
  2     设计费                20
  3     其他                  10
  二    配套费                90
  1     供水                  25
  2     供电                  35
  3     市政                  30
  三    建筑安装            1056
  1     土建小计             846      平方米   10000
  1.1   仓库                 624      平方米    5000    0.1248 
  1.2   办公房                82      平方米    1000    0.0820 
  1.3   堆场                 140      平方米    4000    0.0350 
  2     安装                 180
  3     总体                  30
  四    基础设施费            90
  五    管理费                70
  六    小计                1342      平方米   10000    0.1342 
  1     其中:仓库造价       872      平方米    5000    0.1744 
  2          办公房造价      132      平方米    1000    0.1316 
  3          堆场造价        338      平方米    4000    0.0846 
  七    设备                 358     
  1     电瓶叉车              30      辆           2   15.0000 
  2     电脑程控取货机       328      套           2  164
  八    固定资产投资        1700    
  九    流动资金             300
  十    土地(使用权)        1000      平方米   13000    0.0769
  十一  总计                3000
  2、建设内容及主要设备
  该项目将在上海市外高桥地区建设5000M2的多功能仓库,实现内库堆存货物3000*5层=15000M3,堆场堆存货物4000*2层=8000M3;二条电脑程控取货流水线,以及相关配套设施。主要经营进出口货物的堆存、包装、集装箱堆存、修理、拼箱、分拨及相关的运输业务。
  3、市场分析
  浦东外高桥经过10年的开发建设,在经济发展、功能拓展等方面取得了突出的成就,形成了出口加工、物流分拔、仓储、国际贸易及商品展示等几大重要功能。依托其优越的地理位置、政策、法制、人才等优势,依托深水港和空港发展的趋势,外高桥正与世界自由贸易区的运作接轨,因而备受中外投资者尤其是国际著名跨国企业的瞻目和青睐,必将成为亚太地区物流的重要基地。
  据外贸统计,上海港去年完成进出口集装箱吞吐量550万TEU,外高桥港务公司一家完成集装箱年吞吐量约占总量的40%,大宗散货约占上海港吞吐量的20%。随着宝山区吴淞至浦东隧道的建设的进行,将影响万吨轮行驶,使船期密度移至外高桥港务公司,外高桥港务公司三期工程年底将竣工和今年一期工程与李嘉诚等企业合资,提高了其经营能力。另外,芦潮港深水港码头的建立更使外高桥这座物流仓库的建设具有紧迫性。
  加入WTO后,对外高桥地区的仓储服务业带来了更多的发展机会。首先,随着进一步开放国内市场、进出口许口证和配额的逐步取消,进出口量将大幅度增加;其次,外商可在国内设立销售中心,对商业分拨性物流业、仓储业在外高桥的发展将更为有利;第三,投资者在考虑投资风险时,往往只带项目,而把物流或第三方物流交当地综合物流能力强的公司来运作。因此,未来对物流供应链的重要接口——物流仓库的需求将是非常大的。
  4、环境保护
  海关监管仓库堆放进出口普通货物,无“三废”排放及噪声产生。
  库区内设置埋入式污水处理系统,处理生活污水后,并同生活废水排入城市管网。
  5、项目选址
  项目建设地点为外高桥地区。公司与上海市外高桥保税区新发展有限公司已签署《合作意向书》,由对方提供约13000平方米的土地。
  6、实施进度
  该项目建设期为半年,计划于2001年10月至2002年3月结束。
  项目建成后计划在三年内达产,计划经营期
  第一年达产  内库  8000 M3  外库  4000 M3 
  第二年达产  内库  10000M3  外库  6000 M3
  第三年达产  内库  15000M3  外库  8000 M3
  7、效益分析
  该预计财务内部收益率为10.86%,财务净现值(I=8%)为306.8万元,静态投资回收期为6.71年,动态投资回收期为8.73年。因此,项目经济效益良好。
  五、投资3500万元组建上海大众特种物流有限公司
  (一)拟组建公司的基本情况
  为实现大众物流的规模经营,公司与其他3家公司共同投资组建特种物流公司,拓宽业务范围,发展新的利润增长点。拟组建的上海大众特种物流有限公司注册资本11000万元,为有限责任公司,主要经营范围为液化气陆上运输及储存、冷藏冷冻保鲜品陆上运输及储存、化工产品零售、批发、商品信息咨询服务等。
  (二)投资规模及比例
  四个出资方及其出资金额、出资比例如下表所示:
          出资方名称                   出资额(万元)   所占比例(%)    出资形式
  大众交通(集团)股份有限公司               3500           31.82          现金
  上海煤气制气物资贸易有限公司             3500           31.82       实物加现金
  上海九环汽车液化气发展股份有限公司       1100           10.00          现金
  上海液化石油气经营有限公司               2900           26.36       实物加现金
  合计                                    11000          100
  (三)出资方介绍
  上海煤气制气物资贸易有限公司,注册资本3500万元,经营范围:液化汽、油、煤矿化工产品的经营和储运。
  上海九环汽车液化气发展股份有限公司,注册资本2000万元,经营范围:液化气汽车改装,进口、销售设备、配件和液化气,汽车修理,客运(液化气汽车),仓储服务,运输服务,设备诊断、测试、评估服务,技术岗位培训服务,投资选型咨询服务,实业投资。
  上海液化石油气经营有限公司,注册资本56960万元,经营范围:液化气及燃具销售、厨房设备的设计、施工、安装、维修,液化气储存、罐装,制冷,采暖,干燥,燃烧技术应用。
  (四)拟组建公司的组织管理情况
  拟组建的上海大众特种物流有限公司将按《中华人民共和国公司法》和其它有关法律、法规的要求组建有限责任公司。有限责任公司设董事会,并实行总经理负责制。公司组织机构如下:
  (五)市场分析
  鉴于目前上海市城市机动车尾气排放的严重污染,已成为影响大气环境质量的主要污染源之一,市府大力推进“绿色燃料工程”。上海市已专门成立发展LPG汽车推进小组,制订了较为周密的LPG汽车中期发展规划。目前已对出租汽车改装近万辆,并规划逐步将城市出租车辆全部改装为使用LPG燃料。
  随着LPG车辆的增加,上海市内液化气站及天燃气站不断建立,供气量也不断增加。目前,由“九环”和“液化气经营公司”自建和共建的液化气站约有60座,工业用户40个左右。预计到2001年底,全市的液化气加气站将达到120座。由于该行业有一定的技术含量,并具有易燃易爆、气体泄漏等危险,故具有投资大、安全要求高、进入壁垒难的特点。该行业能够有政策、法规作支撑,有行业行政力量作辅助,因此是一种能够控制的“不完全竞争”性质的市场。进入后竞争风险较小,市场潜力较大。
  项目总投资约11000万元,用于购置40辆10吨液化气槽车,单价每台180万元,共计7200万元;80辆冷藏冷冻厢式车,单价每台40万元,共计3200万元;剩余600万元作为流动资金。
  (六)实施进度
  该项目建设期约18个月,计划从2001年下半年开始启动,2002年完成。具体投资计划如下表所示:
     项   目      2001年     2002年    合计
  液化气槽车(辆)     30         10       40
  冷藏冷冻车(辆)     30         50       80
  流动资金(万元)    600                 600
  投入资金(万元)   7200       3800    11000
  (七)效益分析
  该项目预计财务内部收益率为15.65%,财务净现值(I=8%)为3083万元,静态投资回收期为5.96年,动态投资回收期为7.35年。因此,项目经济效益良好。
  六、投资20000万元用于发展郊区区域性出租汽车
  (一)投资概算
  项目总投资约20000万元,主要用于购买1000辆桑塔纳自由沸点型小轿车及辅助设备,具体投资估算如下表所示:
  序号    项    目   投资(万元)   单  位   工程量   单价(万元)
  1     车辆           16400        辆      1000      16.4
  2     辅助设备         600        套      1000       0.6
  3     流动资金         200        辆
  4     营运牌照        2800        辆      1000       2.8
       总投资         20000                          19.8
  (二)工艺技术及主要设备
  经过对我国出租汽车市场的分析研究之后,结合大众集团公司在市内出租行业的成功经验以及上海市郊地区出租汽车营运的自身特点,该项目的车辆配置、计价器等辅助设备的安装将由大众科技有限公司来提供技术支持。大众科技公司长期为大众交通集团的出租汽车配置、GPS工程实施提供技术服务,有着较高的技术力量和实施经验,完全可以胜任此项工作。
  为给广大社会公众提供搞好的服务,结合目前出租汽车市场的发展现状,公司计划使用出租汽车营运车辆为桑塔纳自由沸点车,再根据出租汽车营运需要再装配LPG液化气装置,IC读卡器,驾驶员防护装置等辅助设备。
  (三)营运出租车辆牌照获得流程
  上海市市区出租车由于市政府已经限制营运出租车数量,故牌照只能通过兼并收购其他出租汽车公司获得。具体操作流程为:
  1、签订收购兼并意向书;
  2、参照市场价格,议定收购价格,包括车辆价格和牌照价格;
  3、按照议定价格签订相关协议;
  4、须经上海市产权交易所办理产权过户手续;
  5、须经上海市车辆管理所办理车辆(牌照)过户手续。
  在整顿市郊黑车市场的过程中,获得上海市郊区营运出租车牌照的流程为:
  1、上海市政府根据区县市场需求,确定区县牌照总量;
  2、按照每个区县整顿黑车市场的情况,将牌照额度下发给每个区县政府;
  3、区县政府寻找市场上知名的出租车公司对该区营运出租车进行投资,以此获得区县出租车牌照。
  (四)主要燃料
  预计购买的车辆将加装LPG液化气装置,主要燃料为液化气,既降低了汽车尾气带来的空气污染,又有效降低了经营成本及对燃油价格波动的敏感程度。
  (五)市场分析
  随着上海郊区城市化水平的提高,市区工业向郊区工业区转移,上海市郊形成了一批具有特色风貌的中心城镇,这些中心城镇的居民生活水平在逐年提高,居民出行“打的”成为通常的交通方式。由于市郊的出租汽车供应偏紧,因此陆续出现无证营运小客车,主要分布于嘉定、宝山、闵行、金山、松江、青浦、奉贤、南汇、浦东新区等九个区县。这些无证营运车大约5000辆左右,严重冲击了客运市场秩序。
  为解决市郊车辆无证营运问题,上海市政府办公厅转发市交通局《关于本市开展城市公共客运市场专项治理工作意见》的通知,要求依法整治和取缔无证从事出租客运及公共客运的车辆,并根据市郊的市场需求,适度发展区域性出租汽车。市交通局要求出租行业的骨干企业在这次专项治理工作中,积极与区县合作,提高区域性出租汽车的整体素质。
  大众交通作为上海市出租行业的骨干企业,为了配合市政府的治理工作,同时稳步发展公司客运出租汽车业务,满足市郊地区对出租车的需求,将购置1000辆出租汽车用于发展上海市城郊结合地区的出租车市场。
  (六)环境保护及综合利用
  对所有出租车辆装备LPG液化气装置,所有营运车辆不以汽油为燃料,而改用液化天然气将大大减轻汽车排放尾气对大气造成的污染,有利于当地的环境保护;同时尽量利用出租汽车站点和调度设施,减少空车的行驶,降低汽车尾气的排放。
  严禁使用高音喇叭,夜间禁鸣喇叭。
  各小客车服务中心配备一定量的绿化设施,美化所在地区的环境。
  站点内设置专门堆场,将营运过程中丢弃的各类包装袋、箱、桶等分类堆放,收集后交给卫生环保部门处理。
  (七)项目选址
  选址区域为上海市郊地区,结合市郊出租汽车市场容量和市场环境等各方面的考虑,前期初步选定的地区为嘉定、青浦、闵行等地,再在此基础上向其他周边地区发展。
  (八)实施进度
  项目预计投资期为一年,分两个阶段:
  第一阶段:从2001年三季度到年底,投资12080万元,其中流动资金200万元,固定资产10200万元,无形资产1680万元,投入运营车辆600辆车;
  第二阶段:2002年上半年,投资7920万元,其中固定资产6800万元,无形资产1120万元,投入运营车辆400辆车。
  (九)效益分析
  预计该项目第二年即可达产,整个项目财务内部收益率为16.73%,财务净现值(I=8%)为6109.84万元,静态投资回收期(包括投资期1年)为5.85年,动态投资回收期(包括投资期1年)为7.12年。因此,项目经济效益良好。
  (十)其他
  本项目符合上海市人民政府沪府办[2001]4号《上海市人民政府办公厅转发市交通局关于本市开展城市公共客运市场专项治理工作意见的通知》的意见,并经上海市城市交通管理局出具的《关于大众交通(集团)股份有限公司本次募集资金使用计划的意见》批准。
  以上项目的投资中均包括用于建设“大众物流信息网”的资金。这些资金将主要用于组建全国GSM/GPS卫星定位车辆跟踪信息系统;引用GIS城市智能导航系统;建设全面的货物条形码扫描系统;完善大众电子商务“82222”的市内GPS卫星定位车辆调度系统。
  本次募集资金对物流信息系统的投资已经体现在大众上海地区城市物流配送网、大众物流全国快运网和大众物流上海基地第一期工程三个项目之中。在上述三个项目中,公司将分别投资640万元、2240万元、1230万元,总投资4110万元。
  建成后的大众物流信息网的结构(按功能划分)如下图所示:
  建成后的物流信息系统将包括多个模块,能实现以下功能:合同管理、客户关系管理、订单管理、票据管理、运输管理、仓储管理、财务管理、供应商管理、人员管理以及系统维护管理。数据传递和交换通过DDN或PTN专线方式,采用EDI技术。
  建成后的物流信息系统将拥有下列智能化、自动化作业工具:
  ACDI工具,包括条形码、磁卡、智能卡、光卡以及先进的射频标识工具(RFID);自动分拣设施;自动传送设备;车载移动数据终端(POD/MDT);交互式语音应答系统(IVR)以及GIS、GPS车辆定位系统(包括车载终端、通讯系统、监控中心——电子地图、管理查询系统、语音记录系统等)等设施设备。
  以上募集资金投入项目需要资金82200万元,预计本次增发募集资金22338万元(包括发行费用),不足部分由公司自筹解决。
  假设增发资金于2001年底到位,本次募集资金投资项目的时间安排与实施计划如下表所示:
  序号     投资项目                  投资金额(万元)       总计(万元)
                             2001年底   2002年   2003年
                             至2002年   下半年   上半年
                              上半年
  1、建立大众上海地区           5082      1438               6520
    城市物流配送网
  2、建立大众物流全国快运网     8082     10576     2422     21080
  3、建立大众物流上海基地      15375      4900              20275
    第一期工程
  4、海陆空全方位的大众货运     9601      1250              10851
    代理服务及相关设施建设
  (1)增加集装箱运输能力         5500                         5500
  (2)建设浦东国际机场           2351                         2351
    海关监管仓库
  (3)建设大众外高桥物流仓库     1750      1250               3000
  5、组建上海大众特种物         3500                         3500
    流有限公司
  6、发展郊区区域性出租汽车    12080      7920              20000
  7、合计                      53720     26084     2422     82226
  本公司将视项目进展情况分期投入,项目资金运用出现暂时闲置时,公司将本着稳健经营的原则,用于安全、稳定的一年以内的国债、重点建设债券等投资。
  上海立信长江会计师事务所有限公司对本次增发募集资金运用效益出具的专项报告结论为:
  2001年5月23日,上海立信长江会计师事务所有限公司出具了信长会师报字(2001)第10950号专项审核报告,认为:“经审核,贵公司本次拟募集资金的投资项目的运用效益的基本假设已充分披露,运用效益的预测按确定的编制基础编制。”
  第十五节  前次募集资金运用
  一、公司资金管理的主要内部制度
  本公司资金管理的制度有《资金管理条例》、《财会人员岗位责任制》、《投资管理暂行规定》等。
  二、前次募集资金总额及到位时间
  经中国证券监督管理委员会证监上字(1996)10号文批准,公司于1996年10月4日向全体普通股股东按10:3比例实施配股,其中国家股1703.67万股配股权转让给A股社会公众股股东。1996年A、B股配股扣除发行费用后实际募集资金净额为22869.04万元人民币,上述募集资金已于1996年11月14日全部到位,并经立信会计师事务所中国注册会计师周琪、王德霞签署的信报字(96)第1026号验资报告确认。
  三、前次募集资金使用情况
  (一)《配股说明书》中的计划投资22600万元:
  1、投资6000万元用于新增出租汽车300辆;
  2、投资6000万元用于更新出租汽车500辆;
  3、投资3000万元用于新增租赁汽车100辆;
  4、投资2200万元用于上海大众巴士公司新增车辆130辆;
  5、投资3600万元参股上海交通大众客运有限责任公司;
  6、投资600万元参股上海大众国际旅行社、济南大众出租汽车有限责任公司;
  7、投资1200万元用于新建邯郸路大众汽车修理二厂。
  (二)前次募集资金投资项目实际使用时间及实际使用金额:
  1、投资7631万元用于新增出租汽车392辆,其中:1996年新增348辆:桑塔纳2000型342辆、奥迪5辆、雪佛来1辆,共计资金6655万元;1997年购置24辆福特车,投资526万元,收购20辆出租汽车经营权及产权450万元。
  2、投资6588万元用于更新出租汽车591辆,其中:1996年出租汽车更新252辆,全部更新为桑塔纳2000型,共计资金2520万元;1997年更新出租汽车339辆,全部更新为桑塔纳2000型,投资4068万元。
  3、投资2916万元用于新增租赁汽车96辆,其中:1996年新增91辆:40辆为金杯车,30辆大客车,21辆小轿车,共计资金2700万元;1997年新增5辆奥迪车,投资216万元。
  4、投资1961.16万元用于上海大众巴士公司新增车辆112辆,更新46辆,其中:1996年通过收购其他公司营业车等方式,新增中客车52辆、大客车20辆,共计资金688.16万元。同时增加营运线路6条,在部分居住小区形成了一定的营运规模。1997年新增营业车辆40辆,更新车辆46辆,投资1273万元。
  5、投资2729.6万元参股上海交通大众客运有限责任公司,“交通大众"的10辆豪华型UD车作为沪宁高速公路首发车,已于1996年9月15日投入高速客运班线。
  6、投资510万元参股上海大众国际旅行社、济南大众出租汽车有限责任公司,1996年完成。
  7、投资584.58万元用于新建邯郸路大众汽车修理二厂,1996年完成。
  (三)前次募集资金使用产生效益情况:
  公司前次募集资金的到位时间、投入时间、投资项目及投资金额均按1996年《配股说明书》中的投资计划实施,产生效益的情况如下:
  1、公司新增出租汽车392辆,投资7631万元,1996、1997年新增效益分别为272.48万元与1738.68万元。
  2、公司更新出租汽车591辆,投资6588万元,1996、1997年新增效益分别为47.28万元与474.44万元。
  3、新增租赁车96辆,投资2916万元,1996、1997年新增效益分别72.17万元与452.76万元。
  4、对上海大众巴士公司增加投资1961.16万元, 1996、1997年新增效益分别14.40万元与118.40万元。
  5、1996年参股建办上海交通大众客运有限责任公司,共计资金2729.6万元。1996、1997年效益分别分别为0.42万元与45.90万元。
  6、1996年建办上海大众国际旅行社和参股建办济南大众出租汽车有限责任公司,共计资金510万元。1996、1997年新增效益分别11.70万元与18.34万元。
  7、1996年新建邯郸路大众汽车修理二厂,共计资金584.58万元。1996、1997年新增效益分别22.65万元与124.56万元。
  公司前次募集资金投入使用完毕后,不仅拓展了公司业务、增强了经营实力,而且获得了较好的收益,为公司未来的发展奠定了良好的基础。
  四、上海立信长江会计师事务所有限公司对前次募集资金运用出具的专项审核报告结论:
  上海立信长江会计师事务所有限公司经过专项审计认为,前次募集资金的实际使用情况与公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件相符。
  五、本公司向大众科创定向增发所得资金运用情况
  (一)该次募集资金总额及到位时间
  1999年,经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)116号文和财政部财管字(1999)318号文批准,本公司向上海大众科技创业(集团)股份有限公司定向增发14000万股社会法人股,发行价格为3.32元/股,共计人民币46480万元。上海大众科技创业(集团)股份有限公司以其所属的991辆营运车辆、1000张车辆牌照、其拥有的上海浦东大众公共交通有限责任公司51%的权益、上海交通大众客运有限责任公司10%的权益和货币资金3707万元进行全额认购。该次增资已经上海立信会计师事务所信会师报字(99)第10637号文验证确认。
  (二)该次募集资金使用情况
  1999年、2000年,该次募集资金的实际使用情况如下表所示:  
                                                单位:万元
  序号   定向增发的项目       金额           新增效益
                                       1999年     2000年
  1  1000张出租汽车牌照、   35169.06    1686.30   3693.88
    991辆出租汽车
  2  上海浦东大众公共交通    6500.93     162.84    331.76
    有限责任公司51%的权益
  3  上海交通大众客运有限    1102.64       6.76     22.95
    责任公司10%的权益
  4  货币资金                3707.37       ——     ——
    合   计                46480       1855.90   4048.59
  数据来源:本公司计财部
  说明:在实际使用中,本公司以143.1万元货币资金购置出租汽车9辆,加上定向增发获得的991辆出租汽车,与1000张出租汽车牌照匹配,实际投入使用的营运出租车为1000辆。
  因此,本公司1999年向大众科创定向增发法人股所增加的资产质量良好,收益水平稳定。
  (三)上海立信长江会计师事务所有限公司对该次定向增发募集资金运用出具的专项审核报告结论
  2001年5月14日,上海立信长江会计师事务所有限公司出具了信长会师报字2001第(10930)号专项审核报告,认为:“经审核,贵公司向大众科创定向增发法人股所募集资金实际使用情况与贵公司的说明及有关信息披露文件相符。”
  第十六节  股利分配政策
  一、股利分配的一般政策:
  本公司本次发行的股票为记名式人民币普通股(A股),在股利分配方面实行同股同权同利政策,按每一股东持有公司股份的比例进行分配。
  根据《公司法》及本公司章程,本公司每一会计年度实现的利润,在依法缴纳所得税后,按如下顺序和比例进行分配:
  (1)弥补以前年度亏损;
  (2)提取10%的法定公积金;
  (3)提取5%-10%的法定公益金;
  (4)提取任意公积金;
  (5)支付股东股利。
  本公司将依据国家有关法津法规和上述股利分配原则及顺序进行股利分配,股利分配可采用派发现金和股票两种形式。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。本公司支付股东股利时,将依法代为扣缴股利收入的应纳税金。
  二、本公司增发前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东共享。 
  三、本公司进行利润分配的最大限额为公司按中国有关会计制度与国际会计准则确定的累计未分配利润数字中较低者。
  四、本公司历年股利分配情况如下:
  年度             分配方案        派现金额(万元)   备注
  1993年    每10股派现金2元(含税)      2519.8
  1994年    每10股派现金2.2元          2771.78
  1995年    每10股派现金2.4元          3930.94
  1996年    每10股送3.5股红股并用
           资本公积金转增6.5股
  1997年    不分配
  1998年    不分配
  1999年    每10股派现金2.2元,扣税   12448.77
           后每10股派现金1.81元
  2000年    每10股派现金2.5元         14146.29
  合计                                35817.58
  公司1997年度、1998年度未分配股利,其主要原因为:
  (1)1997年公司进入高速发展期,需要大量资金用于出租车收购兼并,迅速扩大企业市场占有率。1997年8月,政府取消出租车牌照额度,公司认为取消出租车牌照额度,打破行业计划经济模式,对公司作大主营规模是次机遇,公司通过收购兼并,进一步加强主营业务。为此,公司积极参与了“八运会” 出租车牌照的竞拍,以6990万元获得250个出租车牌照。1998年,公司约投资17315万元用于收购出租车690辆,更新603辆;1999年约投资35000万元收购出租车446辆,更新1830辆。
  (2)1997、1998年度,公司根据当时交通运输业特别是出租车业的行业状况,结合公司主营业务的经营计划及长远发展战略,本着“量入为出,稳步增长”的原则,对1997、1998年度可供股东分配的利润不进行分配。
  五、公司2001年分配股利计划
  本公司拟在2001年度利润分配1-2次,公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为30%左右;公司年度未分配利润用于2001年股利分配的比例为30%左右;分配主要是采取派发现金红利的方式。2001年度利润分配政策为预案,如遇重大政策性调整或不可抗力等因素,公司董事会保留根据实际情况对该分配政策进行调整的可能。
  本分配计划已经2001年3月9日召开的第三届董事会第三次会议形成决议,并经2001年4月10日召开的2000年度股东大会审议通过。
  第十七节  其他重要事项
  一、信息披露情况
  本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票发行和交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》(试行)、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规进行信息披露,具体内容包括:定期报告、临时公告、募集资金使用情况等。
  最近3年,公司信息披露及时、完整、准确。近年来,公司被列为上海证券交易所“110家临时公告免于事前审核的试点公司” 之一。
  本公司信息披露和投资者联系的联系部门为投资发展部,负责人为董事会秘书顾华先生。公司重视与投资者的联系工作,为投资者设立了热线电话:021-64289122,传真:021-64289133。公司对投资者来函必复,对境外机构投资者的来访,总经理或公司其他高级管理人员亲自接待。
  本公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《南华早报》、《香港商报》为刊登公司定期报告和临时公告的报刊。
  二、重要合同
  经发行人律师审查,公司已经履行完毕的重大合同未形成法律纠纷,合同主要内容中不存在潜在纠纷的可能。
  公司尚未履行完毕的重大合同有:
  公司2000年7月5日与福建兴业银行虹桥支行签订编号为沪虹桥授信20000 02号的《基本授信合同》,授信人:福建兴业银行虹桥支行。受信人:大众交通(集团)股份有限公司。签定地点:虹桥支行。最高授信额度:人民币一亿两千万元,授信有效期自2000年7月5日至2001年7月5日。
  公司2000年12月12日与中国工商银行上海市徐汇支行签订了《流动资金借款合同》。借款人:大众交通(集团)股份有限公司。贷款人:工行徐汇支行。借款金额为人民币五千万元,借款期限为5个月,自2000年12月15日起至2001年5月15日。
  三、重大诉讼事项
  截止本招股说明书签署之日,本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
  持有本公司20%以上股份的股东,即上海大众科技创业投资(集团)股份有限公司与上海国有资产经营有限公司,控股子公司,本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
  本公司不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员受到刑事诉讼的情况。
  四、其他重要事项
  就董事会所知,本公司目前尚未对投资者作出投资判断有重大影响的其他重要事项。
  第十八节  附录及备查文件
  一、附录
  发行人编制的盈利预测报告及注册会计师的盈利预测审核报告全文
  二、备查文件
  除本招股说明书所披露的资料外,本公司按中国证监会的要求申报了有关文件,本招股说明书列出了有关备查文件目录。
  1、修改后的公司章程正本
  2、中国证监会核准本次发行的文件
  3、与本次发行有关的重大合同
  4、承销协议
  5、最近三年及最近一期的财务报告及审计报告原件
  6、盈利预测报告及审核报告的原件
  7、不同会计准则报表差异调节表
  8、注册会计师关于前次募集资金运用情况的专项报告
  9、注册会计师关于发行人内部控制制度的评价报告
  10、发行人律师为本次股票发行出具的法律文件
  11、其他重要文件
  备查文件查阅时间:发行期间8:30a.m. -17:00.p.m.
  备查文件查阅网址:http://www.dzcgroup.com
  备查文件查阅地点:大众交通(集团)股份有限公司
  地址:上海市中山西路1515号大众大厦12楼
  电话:021-64289122
  传真:021-64288660
  联系人:  陈抒真    毛雪莹 





    权益法核算单位:
       被投资     投资    投资          期初余额          本期权益增减额                                                                 
     单位名称    起止期   比例                        本期合计      其中:投资成本
   上海大众洗涤
   保洁实业有限
   公司           长期   10.00%        100,000.00                                
   上海大众三汽
   公其交通有限
   公司           长期   51.00%     60,181,463.69     -737,161.17                
   上海黄浦大众
   出租汽车公司   长期   98.90%    126,404,239.00    4,766,665.53     -127,750.68
   上海大众物流
   有限公司       长期   60.00%     11,290,053.02    1,384,670.46      207,792.00
   上海大众汽车
   租赁公司       长期  100.00%    270,771,642.86   73,181,978.18   56,182,767.49
   上海大众巴士
   公司           长期  100.00%     29,420,347.04   37,358,707.15   35,327,829.99
   上海大众汽车
   修理有限公司   长期   98.00%     34,226,978.26    1,576,144.43                
   上海大众物资
   公司           长期  100.00%     15,087,252.48   12,711,609.54    9,000,000.00
   上海大众广告
   公司           长期  100.00%      4,726,508.01      218,343.79                
   上海大众国际
   贸易公司       长期   90.00%      5,274,712.25     -269,570.27                
   上海大众航空
   服务有限公司   长期  100.00%      1,895,379.22      117,229.61                
   上海大众房地
   产开发经营公
   司             长期  100.00%    114,993,471.50   -4,669,682.75                
   上海大众旅游
   公司           长期  100.00%     32,490,678.23    1,211,184.28    1,109,512.50
   上海大众国际
   旅游社         长期  100.00%      3,538,302.05     -501,062.10                
   上海大众大厦
   有限责任公司   长期   51.00%     28,179,652.00    6,598,347.99                
   安徽大众汽车
   运输有限责任
   公司           长期   52.05%      6,353,855.76      -15,214.94                
   乐山大众大众
   交通运输有限
   责任公司       长期   60.00%      1,294,369.58        1,300.70                
   上海普陀大众
   出租汽车有限
   公司           长期   90.00%                     11,522,928.45    9,000,000.00
   哈尔滨大众交
   通运输有限责
   任公司         长期   37.00%      2,404,423.63      310,252.18                
   上海交通大众
   客运责任有限
   公司           长期   41.05%     46,290,707.18      271,843.94                
   江西大众交通
   运输有限责任
   公司           长期   45.00%      1,137,133.20    2,854,488.46    2,840,000.00
   上海交通高速
   客运股份有限
   公司           长期   20.75%      9,134,132.33      328,760.75                    
   上海崇明大众
   公共交通有限
   公司           长期   70.00%                      7,006,265.08    7,000,000.00
   上海九环汽车
   液化气发展股
   份有限公司     长期   16.67%      5,046,886.52    1,031,424.01                
   上海交大昂立
   股份有限公司   长期   24.00%     67,113,855.27    8,026,210.53                
   大众保险股份
   有限公司       长期   12.10%     43,576,069.87    2,893,658.88                
   上海众大运输
   有限公司       长期   80.00%      4,232,266.89    1,259,808.16                
   上海大众信息
   技术服务中心   长期  100.00%        430,936.34      -83,025.21                
   上海大众科技
   有限公司       长期   30.00%      7,535,092.34      295,670.70     -500,000.00
   上海大众国际
   货运代理有限
   公司           长期      70%        364,654.55      632,328.05                
   上海浦东大众
   公共交通有限
   责任公司       长期   61.00%     69,235,954.68    5,927,029.59    6,150,000.00
   上海无锡大众
   交通有限责任
   公司           长期   25.00%                     10,813,275.09   10,000,000.00
    合计                         1,002,731,017.75  186,024,409.09  136,190,151.30
附上表:
       被投资               本期权益增减额                              期末余额
     单位名称            确认损益        差额摊销       分得利润        初始金额     
   上海大众洗涤
   保洁实业有限
   公司                                                                100,000.00
   上海大众三汽
   公其交通有限
   公司               6,606,838.83                   7,344,000.00   51,000,000.00
   上海黄浦大众
   出租汽车公司      17,399,826.10  -1,423,137.16   11,082,272.73  108,843,453.69
   上海大众物流
   有限公司           1,176,878.46                                  12,000,000.00
   上海大众汽车
   租赁公司          58,543,449.39                  41,544,238.70   12,000,000.00
   上海大众巴士
   公司               9,017,013.35                   6,986,136.19    1,500,000.00
   上海大众汽车
   修理有限公司       6,528,302.60                   4,952,158.17    9,800,000.00
   上海大众物资
   公司               6,711,609.54                   3,000,000.00    9,600,000.00
   上海大众广告
   公司               1,968,343.79                   1,750,000.00    2,000,000.00
   上海大众国际
   贸易公司             244,327.26                     513,897.53    5,400,000.00
   上海大众航空
   服务有限公司         442,762.25                     325,532.64    1,500,000.00
   上海大众房地
   产开发经营公
   司                 4,242,317.25                   8,912,000.00   85,000,000.00
   上海大众旅游
   公司               2,004,144.07                   1,902,472.29      500,000.00
   上海大众国际
   旅游社              -270,852.55                     230,209.55    2,500,000.00
   上海大众大厦
   有限责任公司      59,127,387.55                  52,529,039.56   10,200,000.00
   安徽大众汽车
   运输有限责任
   公司                   5,085.06                      20,300.00    6,080,000.00
   乐山大众大众
   交通运输有限
   责任公司               1,300.70                                   1,200,000.00
   上海普陀大众
   出租汽车有限
   公司               2,522,928.45                                   9,000,000.00
   哈尔滨大众交
   通运输有限责
   任公司               310,252.18                                   2,220,000.00
   上海交通大众
   客运责任有限
   公司                 942,207.35                     670,363.41   44,572,090.00
   江西大众交通
   运输有限责任
   公司                 105,688.46                      91,200.00      760,000.00
   上海交通高速
   客运股份有限
   公司               1,037,773.23                     709,012.48    8,300,000.00
   上海崇明大众
   公共交通有限
   公司                   6,265.08                                   7,000,000.00
   上海九环汽车
   液化气发展股
   份有限公司         1,033,880.25      -2,456.24                    4,000,000.00
   上海交大昂立
   股份有限公司      15,928,210.53  -1,350,000.00    6,552,000.00   36,000,000.00
   大众保险股份
   有限公司           4,427,305.36     202,353.52    1,736,000.00   33,239,535.21
   上海众大运输
   有限公司           1,732,308.16                     472,500.00    3,374,737.22
   上海大众信息
   技术服务中心           4,958.60                      87,983.81      300,000.00
   上海大众科技
   有限公司           2,639,014.22                   1,843,343.52    4,500,000.00
   上海大众国际
   货运代理有限
   公司                 920,328.05                     288,000.00                
   上海浦东大众
   公共交通有限
   责任公司           3,968,166.20  -1,011,556.90    3,179,579.71   63,910,539.88
   上海无锡大众
   交通有限责任
   公司                 813,275.09                                  11,661,473.58
    合计            210,141,294.86  -3,584,796.78  156,722,240.29  548,961,829.58
附上表:
       被投资                   期末余额
     单位名称           累计增减         合计
   上海大众洗涤
   保洁实业有限
   公司                                100,000.00
   上海大众三汽
   公其交通有限
   公司            8,444,302.52     59,444,302.52
   上海黄浦大众
   出租汽车公司   22,327,450.84    131,170,904.53
   上海大众物流
   有限公司          674,723.48     12,674,723.48
   上海大众汽车
   租赁公司      331,953,621.04    343,953,621.04
   上海大众巴士
   公司           65,279,054.19     66,779,054.19
   上海大众汽车
   修理有限公司   26,003,122.69     35,803,122.69
   上海大众物资
   公司           18,198,862.02     27,798,862.02
   上海大众广告
   公司            2,944,851.80      4,944,851.80
   上海大众国际
   贸易公司         -394,858.02      5,005,141.98
   上海大众航空
   服务有限公司      512,608.83      2,012,608.83
   上海大众房地
   产开发经营公
   司             25,323,788.75    110,323,788.75
   上海大众旅游
   公司           33,201,862.51     33,701,862.51
   上海大众国际
   旅游社            537,239.95      3,037,239.95
   上海大众大厦
   有限责任公司   24,577,999.99     34,777,999.99
   安徽大众汽车
   运输有限责任
   公司              258,640.82      6,338,640.82
   乐山大众大众
   交通运输有限
   责任公司           95,670.28      1,295,670.28
   上海普陀大众
   出租汽车有限
   公司            2,522,928.45     11,522,928.45
   哈尔滨大众交
   通运输有限责
   任公司            494,675.81      2,714,675.81
   上海交通大众
   客运责任有限
   公司            1,990,461.12     46,562,551.12
   江西大众交通
   运输有限责任
   公司            3,231,621.66      3,991,621.66
   上海交通高速
   客运股份有限
   公司            1,162,893.08      9,462,893.08
   上海崇明大众
   公共交通有限
   公司                6,265.08      7,006,265.08
   上海九环汽车
   液化气发展股
   份有限公司      2,078,310.53      6,078,310.53
   上海交大昂立
   股份有限公司   39,140,065.80     75,140,065.80
   大众保险股份
   有限公司       13,230,193.54     46,469,728.75
   上海众大运输
   有限公司        2,117,337.83      5,492,075.05
   上海大众信息
   技术服务中心       47,911.13        347,911.13
   上海大众科技
   有限公司        3,330,763.04      7,830,763.04
   上海大众国际
   货运代理有限
   公司              996,982.60        996,982.60
   上海浦东大众
   公共交通有限
   责任公司       11,252,444.39     75,162,984.27
   上海无锡大众
   交通有限责任
   公司             -848,198.49     10,813,275.09
    合计         640,693,597.26  1,188,755,426.84


    权益法核算:
      被投资     投资   投资比例%     期初余额            本期权益增减额                                                               
     单位名称   起止期                                本期合计    其中:投资成本
   上海大众国际
   货运代理有限
   公司          长期         70    2,464,654.55    5,545,103.81    4,912,775.76
   上海交通大众
   汽车修理有限
   责任公司      长期         65      877,571.24      239,518.59      150,000.00
   上海大众建筑
   装饰有限公司  长期         65                      955,778.98    1,018,516.88
   上海大众公交
   广告有限公司  长期         80      800,000.00      648,061.71                
   无锡大众广告
   有限责任公司  长期         60      190,588.37                                
   无锡大众物流
   有限公司      长期         20                    1,000,000.00    1,000,000.00
   上海大众集装
   箱货运有限公
   司            长期         51                    2,550,000.00    2,550,000.00
   上海松江大众
   公共交通有限
   公司          长期         45    8,100,000.00    1,245,080.42                
   上海嘉定大众
   公共交通有限
   公司          长期         60    9,000,000.00    1,077,033.89                
   上海飞云汽车
   服务有限公司  长期         42    5,773,000.00                                
   上海欣众房产
   公司          长期         50    2,500,000.00                                
   上海永达二手
   车捷运市场    长期         45                    4,500,000.00    4,500,000.00
   上海九环大众
   油气供应有限
   公司          长期         30    4,500,000.00                                
   上海大众汽车
   俱乐部        长期         90                    4,500,000.00    4,500,000.00
   上海大众交通
   市中汽车修理
   有限公司      长期        100                      442,900.00      442,900.00
   上海大众交通
   加油站有限公
   司            长期        100                    7,018,590.00    7,018,590.00
   上海大众汽车
   虹桥特约维修
   站            长期         51    5,042,610.94      684,402.79                
   安徽大众汽车
   运输有限责任
   公司          长期      52.05    6,353,855.76      -15,214.94                
   乐山大众大众
   交通运输有限
   责任公司      长期         60    1,294,369.58        1,300.70                
   上海普陀大众
   出租汽车有限
   公司          长期        100                   12,522,928.45   10,000,000.00
   哈尔滨大众交
   通运输有限责
   任公司        长期         37    2,404,423.63      310,252.18                
   上海交通大众
   客运有限责任
   公司          长期      41.05   46,290,707.18      271,843.94                
   江西大众交通
   运输有限责任
   公司          长期         45    1,137,133.20    2,854,488.46    2,840,000.00
   上海交通高速
   客运股份有限
   公司          长期      20.75    9,134,132.33      328,760.75                
   上海崇明大众
   公共交通有限
   公司          长期         70                    7,006,265.08    7,000,000.00
   上海九环汽车
   液化气发展股
   份有限公司    长期      16.67    5,046,886.52    1,031,424.01                
   上海交大昂立
   股份有限公司  长期         24   67,113,855.27    8,026,210.53                
   大众保险股份
   有限公司      长期       12.1   63,576,069.87    2,893,658.88                
   上海众大运输
   有限公司      长期         80    4,232,266.89    1,259,808.16                
   上海大众信息
   技术服务中心  长期        100      430,936.34      -83,025.21                
   上海大众科技
   有限公司      长期         30                    7,830,763.04    7,035,092.34
   上海浦东大众
   公共交通有限
   责任公司      长期         61   69,235,954.68    5,927,029.59    6,150,000.00
   上海大众会议
   展览有限责任
   公司          长期                 300,000.00     -300,000.00     -300,000.00
   无锡大众交通
   有限责任公司  长期    81.8675                   33,813,275.09   33,000,000.00
    合计                          315,799,016.35  114,086,238.90   91,817,874.98
附上表:
      被投资                  本期权益增减额                      期末余额
     单位名称        确认损益       差额摊销       分得利润       初始金额
   上海大众国际
   货运代理有限
   公司             920,328.05                    288,000.00    2,100,000.00
   上海交通大众
   汽车修理有限
   责任公司          89,518.59                                    825,000.00
   上海大众建筑
   装饰有限公司     -62,737.90                                  1,300,000.00
   上海大众公交
   广告有限公司     648,061.71                                    800,000.00
   无锡大众广告
   有限责任公司                                                   300,000.00
   无锡大众物流
   有限公司                                                     1,000,000.00
   上海大众集装
   箱货运有限公
   司                                                           2,550,000.00
   上海松江大众
   公共交通有限
   公司           1,245,080.42                                  8,100,000.00
   上海嘉定大众
   公共交通有限
   公司           1,077,033.89                                  9,000,000.00
   上海飞云汽车
   服务有限公司                                                 5,773,000.00
   上海欣众房产
   公司                                                         2,500,000.00
   上海永达二手
   车捷运市场                                                   4,500,000.00
   上海九环大众
   油气供应有限
   公司                                                         4,500,000.00
   上海大众汽车
   俱乐部                                                       4,500,000.00
   上海大众交通
   市中汽车修理
   有限公司                                                       442,900.00
   上海大众交通
   加油站有限公
   司                                                           7,018,590.00
   上海大众汽车
   虹桥特约维修
   站             1,906,603.93                  1,222,201.14    3,335,816.32
   安徽大众汽车
   运输有限责任
   公司               5,085.06                     20,300.00    6,080,000.00
   乐山大众大众
   交通运输有限
   责任公司           1,300.70                                  1,200,000.00
   上海普陀大众
   出租汽车有限
   公司           2,522,928.45                                 10,000,000.00
   哈尔滨大众交
   通运输有限责
   任公司           310,252.18                                  2,220,000.00
   上海交通大众
   客运有限责任
   公司             942,207.35                    670,363.41   44,572,090.00
   江西大众交通
   运输有限责任
   公司             105,688.46                     91,200.00      760,000.00
   上海交通高速
   客运股份有限
   公司           1,037,773.23                    709,012.48    8,300,000.00
   上海崇明大众
   公共交通有限
   公司               6,265.08                                  7,000,000.00
   上海九环汽车
   液化气发展股
   份有限公司     1,033,880.25      -2,456.24                   4,000,000.00
   上海交大昂立
   股份有限公司  15,928,210.53  -1,350,000.00   6,552,000.00   36,000,000.00
   大众保险股份
   有限公司       4,427,305.36     202,353.52   1,736,000.00   53,239,535.21
   上海众大运输
   有限公司       1,732,308.16                    472,500.00    3,374,737.22
   上海大众信息
   技术服务中心       4,958.60                     87,983.81      300,000.00
   上海大众科技
   有限公司       2,639,014.22                  1,843,343.52    4,500,000.00
   上海浦东大众
   公共交通有限
   责任公司       3,968,166.20  -1,011,556.90   3,179,579.71   63,910,539.88
   上海大众会议
   展览有限责任
   公司                                                           300,000.00
   无锡大众交通
   有限责任公司     813,275.09                                 34,661,473.58
    合计         41,302,507.61  -2,161,659.62  16,872,484.07  338,963,682.21
附上表:
      被投资                期末余额
     单位名称        累计增减       合计
   上海大众国际
   货运代理有限
   公司           5,909,758.36    8,009,758.36
   上海交通大众
   汽车修理有限
   责任公司         292,089.83    1,117,089.83
   上海大众建筑
   装饰有限公司    -344,221.02      955,778.98
   上海大众公交
   广告有限公司     648,061.71    1,448,061.71
   无锡大众广告
   有限责任公司    -109,411.63      190,588.37
   无锡大众物流
   有限公司                       1,000,000.00
   上海大众集装
   箱货运有限公
   司                             2,550,000.00
   上海松江大众
   公共交通有限
   公司           1,245,080.42    9,345,080.42
   上海嘉定大众
   公共交通有限
   公司           1,077,033.89   10,077,033.89
   上海飞云汽车
   服务有限公司                   5,773,000.00
   上海欣众房产
   公司                           2,500,000.00
   上海永达二手
   车捷运市场                     4,500,000.00
   上海九环大众
   油气供应有限
   公司                           4,500,000.00
   上海大众汽车
   俱乐部                         4,500,000.00
   上海大众交通
   市中汽车修理
   有限公司                         442,900.00
   上海大众交通
   加油站有限公
   司                             7,018,590.00
   上海大众汽车
   虹桥特约维修
   站             2,391,197.41    5,727,013.73
   安徽大众汽车
   运输有限责任
   公司             258,640.82    6,338,640.82
   乐山大众大众
   交通运输有限
   责任公司          95,670.28    1,295,670.28
   上海普陀大众
   出租汽车有限
   公司           2,522,928.45   12,522,928.45
   哈尔滨大众交
   通运输有限责
   任公司           494,675.81    2,714,675.81
   上海交通大众
   客运有限责任
   公司           1,990,461.12   46,562,551.12
   江西大众交通
   运输有限责任
   公司           3,231,621.66    3,991,621.66
   上海交通高速
   客运股份有限
   公司           1,162,893.08    9,462,893.08
   上海崇明大众
   公共交通有限
   公司               6,265.08    7,006,265.08
   上海九环汽车
   液化气发展股
   份有限公司     2,078,310.53    6,078,310.53
   上海交大昂立
   股份有限公司  39,140,065.80   75,140,065.80
   大众保险股份
   有限公司      13,230,193.54   66,469,728.75
   上海众大运输
   有限公司       2,117,337.83    5,492,075.05
   上海大众信息
   技术服务中心      47,911.13      347,911.13
   上海大众科技
   有限公司       3,330,763.04    7,830,763.04
   上海浦东大众
   公共交通有限
   责任公司      11,252,444.39   75,162,984.27
   上海大众会议
   展览有限责任
   公司            -300,000.00
   无锡大众交通
   有限责任公司    -848,198.49   33,813,275.09
    合计         90,921,573.04  429,885,255.25


    发行人最近三年及最近一期的比较合并资产负债表
    (金额单位:元)
    资产                                  
       行次          1998年           1999年            2000年       2001年6月30日
    流动资产:
    货币资金                               
          1    176,271,235.95    415,451,423.28    236,614,632.94    362,884,188.71
    短期投资                               
          2    467,854,888.52    112,210,316.05    103,994,434.91
    减:短期投资跌价准备                    
          3      2,979,846.23      2,159,126.39
    短期投资净额                           
          4    464,875,042.29    110,051,189.66    103,994,434.91    148,149,822.14
    应收票据                               
          5                        3,109,209.00      1,800,000.00      1,800,000.00
    应收股利                               
          6         88,088.00         14,400.00         14,400.00      6,662,400.00
    应收利息                               
          7
    应收帐款                               
          8     39,442,965.85     30,899,203.82     49,182,949.00     68,823,314.04
    其他应收款                             
          9    183,304,891.02    261,942,038.64    325,706,906.93    202,009,167.86
    减:坏帐准备                           
         10      5,367,716.15      3,658,013.41      5,484,224.05
    应收款项净额                           
         11    217,380,140.72    289,183,229.05    369,405,631.88
    预付帐款                               
         21    123,553,728.04    366,231,283.04    617,545,032.70    483,642,606.73
    应收补贴款                             
         24
    期货保证金                             
         25
    应收席位费                             
         26
    存货                                   
         30     58,567,106.60     50,756,199.90     49,331,819.22
    其中:工程施工                        
       30-1
    减:存货跌价准备(含工程亏损准备)       
         31         60,367.55         60,367.55        122,927.06
    存货净额                               
         32     58,506,739.05     50,695,832.35     49,208,892.16    100,597,298.38
    待摊费用                               
         33      2,080,270.88     10,711,502.18      2,040,072.11      6,952,436.79
    待处理流动资产净损失                   
         34         31,703.43         32,436.75
    一年内到期的长期债权投资               
         35                                              1,000.00
    其他流动资产                           
         36
    流动资产合计                           
         39  1,042,786,948.36  1,245,480,505.31  1,380,624,096.70  1,381,521,234.65
    长期投资:
    长期股权投资                           
         40    402,426,566.36    616,564,601.08    837,523,702.82  1,060,108,808.67
    长期债权投资                           
         41          1,000.00      1,338,591.79
    长期投资合计                           
         42    402,427,566.36    617,903,192.87    837,523,702.82
    减:长期投资减值准备                   
         43                          190,588.37        190,588.37
    长期投资净额:                         
         44    402,427,566.36    617,712,604.50    837,333,114.45  1,060,108,808.67
    其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并  
       44-1                       12,546,293.34     11,123,156.18     10,411,587.60
    报表填列)
    其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示  
       44-2                       12,546,293.34     11,123,156.18     10,411,587.60
    合并报表填列)
    固定资产:
    固定资产原价                           
         45  1,084,437,156.41  1,188,777,192.45  1,430,727,357.80  1,529,129,199.19
    减:累计折旧                           
         46    240,121,984.26    276,154,157.48    387,729,556.16    425,426,385.06
    固定资产净值                           
         47    844,315,172.15    912,623,034.97  1,042,997,801.64  1,103,702,814.13
    减固定资产减值准备                     
                                                                      11,520,443.27
    固定资产净额                           
                                                                   1,092,182,370.86
    工程物资                               
         48
    在建工程                               
         49     18,116,505.71     56,711,740.48     44,308,051.23     54,175,963.27
    固定资产清理                           
         50        895,905.65      1,958,612.81      1,189,165.16
    待处理固定资产净损失                   
         51
    固定资产合计                           
         53    863,327,583.51    971,293,388.26  1,088,495,018.03  1,146,358,334.13
    无形资产及其他资产:
    无形资产                               
         54    218,928,472.89    519,428,079.51    557,249,514.75    556,808,547.49
    开办费                                 
         55      8,403,544.41      9,972,437.10      6,300,390.70
    长期待摊费用                           
         56     14,840,734.86     40,510,359.89     52,466,521.72     64,084,074.55
    其他长期资产                           
         57
    其中:临时设施净值                    
         57-1
    无形资产及其他资产合计                 
         58    242,172,752.16    569,910,876.50    616,016,427.17    620,892,622.04
    递延税项:
    递延税款借项                           
         59
    资产总计                               
         60  2,550,714,850.39  3,404,397,374.57  3,922,468,656.35  4,208,880,999.49
    流动负债:
    短期借款                               
         61    784,000,000.00    841,000,000.00  1,173,000,000.00  1,332,000,000.00
    应付票据                               
         62                       87,532,000.00     42,570,500.00    199,682,000.00
    应付帐款                               
         63     30,807,837.44     50,874,124.38     29,983,357.62    117,151,396.43
    预收帐款                               

         64    141,672,005.13    132,001,246.21    181,750,005.94    230,166,891.29
    代销商品款                             
         65
    应付工资                               
         66      1,195,959.98      1,890,642.67                          281,555.69
    应付福利费                             
         67      5,812,735.13      7,433,867.43     10,736,937.49     12,411,524.36
    应付股利                               
         68     23,196,038.20    131,639,385.80    146,539,295.00     24,931,363.58
    应交税金                               
         69      7,371,046.52      8,204,977.61      8,005,837.63        365,699.50
    其他应交款                             
         70         56,065.06        225,154.18        228,858.22        171,604.04
    其他应付款                             
         71    136,650,702.13    212,009,140.48    370,471,980.78    215,964,258.24
    预提费用                               
         72      2,331,997.07      2,629,750.82      2,420,278.74     19,989,172.00
    一年内到期的长期负债                   
         73      7,200,000.00                       10,000,000.00
    其他流动负债                           
         74
    其中:预计负债                         
         75
    流动负债合计                           
         80  1,140,294,386.66  1,475,440,289.58  1,975,707,051.42  2,153,115,465.13
    长期负债:
    长期借款                               
         81     19,500,000.00     10,000,000.00      3,675,000.00     12,755,000.00
    应付债券                               
         82
    长期应付款                             
         83
    其他长期负债                           
         84      2,799,464.32        248,882.00    -32,513,765.52
    长期负债合计                           
         90     22,299,464.32     10,248,882.00    -28,838,765.52     12,755,000.00
    递延税款:
    递延税款贷项                           
         91                                             83,031.93         83,031.93
    负债合计                               
         92  1,162,593,850.98  1,485,689,171.58  1,946,951,317.83  2,165,953,497.06
    少数股东权益(合并报表填列)            
       92-1     51,024,718.74     60,372,905.63     62,227,521.98     64,280,199.54
    股东权益:
    股本                                   
         93    425,851,580.00    565,851,580.00    565,851,580.00    565,851,580.00
    资本公积                               
         94    354,956,317.00    679,846,317.00    680,222,688.99    680,270,688.99
    盈余公积                               
         95    302,593,525.04    367,988,857.50    442,952,721.58    432,748,197.56
    其中:公益金                           
         96     82,870,287.53    107,749,881.91    140,471,543.40    133,137,052.79
    未确认的投资损失
    未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)    
         97    253,694,858.63    244,648,542.86    224,262,825.97    299,776,836.34
    外币报表折算差额(合并报表填列)         
         98
    股东权益合计                           
         99  1,337,096,280.67  1,858,335,297.36  1,913,289,816.54  1,978,647,302.89
    负债及股东权益总计                     
        100  2,550,714,850.39  3,404,397,374.57  3,922,468,656.35  4,208,880,999.49


    发行人最近三年及最近一期的母公司比较资产负债表
    (金额单位:元)
    资产                                
        行次    1998年调整后      1999年调整后         2000年        2001年6月30日
    流动资产:
    货币资金                            
          1    103,729,910.85    275,180,098.52    169,332,661.06    203,726,653.60
    短期投资                            
          2    459,363,013.72    107,854,718.95    101,395,639.99
    减:短期投资跌价准备                
          3      2,979,846.23      2,159,126.39
    短期投资净额                        
          4    456,383,167.49    105,695,592.56    101,395,639.99    113,536,063.32
    应收票据                            
          5
    应收股利                            
          6         88,088.00         14,400.00         14,400.00      6,662,400.00
    应收利息                            
          7
    应收帐款                            
          8      2,372,306.79      7,142,155.88      4,233,448.92      5,192,551.51
    其他应收款                          
          9    454,792,782.22    750,703,326.03    845,962,996.92    398,181,138.01
    减:坏帐准备                        
         10      1,780,827.90      3,020,134.53      3,278,244.40
    应收款项净额                        
         11    455,384,261.11    754,825,347.38    846,918,201.44
    预付帐款                            
         21     25,922,623.70    239,452,362.59    414,659,864.48    316,630,869.39
    应收补贴款                          
         24
    期货保证金                          
         25
    应收席位费                          
         26
    存货                                
         30      3,630,420.19      6,424,893.05      8,751,966.63     11,285,491.61
    其中:工程施工                      
       30-1
    减:存货跌价准备(含工程亏损准备)    
         31
    存货净额                            
         32      3,630,420.19      6,424,893.05      8,751,966.63
    待摊费用                            
         33      1,328,498.86      8,926,049.40        581,988.75      1,702,509.42
    待处理流动资产净损失                
         34         24,314.36         25,047.68
    一年内到期的长期债权投资            
         35
    其他流动资产                        
         36
    流动资产合计                        
         39  1,046,491,284.56  1,390,543,791.18  1,541,654,722.35  1,056,917,676.86
    长期投资:
    长期股权投资                        
         40    857,373,635.11  1,282,020,109.14  1,577,320,518.23  2,269,888,713.38
    长期债权投资                        
         41
    长期投资合计                        
         42    857,373,635.11  1,282,020,109.14  1,577,320,518.23  2,269,888,713.38
    减:长期投资减值准备                
         43
    长期投资净额:                      
         44    857,373,635.11  1,282,020,109.14  1,577,320,518.23
    其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并
       44-1
    报表填列)
    其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示
       44-2
    合并报表填列)
    固定资产:
    固定资产原价                        
         45    368,006,957.24    326,481,518.08    362,968,837.46    390,214,782.32
    减:累计折旧                        
         46     84,210,012.60     96,688,745.82    131,053,882.58    148,288,650.75
    固定资产净值                        
         47    283,796,944.64    229,792,772.26    231,914,954.88    241,926,131.57
    减:固定资产减值准备                
                                                                       4,017,425.21
    固定资产净额                        
                                                                     237,908,706.36
    工程物资                            
         48
    在建工程                            
         49     15,519,907.48     15,493,222.79     12,019,133.87      4,577,860.57
    固定资产清理                        
         50        454,617.32        394,359.32        524,799.42
    待处理固定资产净损失                
         51
    固定资产合计                        
         53    299,771,469.44    245,680,354.37    244,458,888.17    242,486,566.93
    无形资产及其他资产:
    无形资产                            
         54    209,360,170.80    465,207,477.06    474,168,256.40    469,364,925.38
    开办费                              
         55
    长期待摊费用                        
         56     11,931,091.11     28,859,516.96     33,273,527.26     39,276,193.58
    其他长期资产                        
         57
    其中:临时设施净值                  
       57-1
    无形资产及其他资产合计              
         58    221,291,261.91    494,066,994.02    507,441,783.66    508,641,118.96
    递延税项:
    递延税款借项                        
         59
    资产总计                            
         60  2,424,927,651.02  3,412,311,248.71  3,870,875,912.41  4,077,934,076.13
    流动负债:
    短期借款                            
         61    743,000,000.00    821,000,000.00  1,076,000,000.00  1,186,000,000.00
    应付票据                            
         62                       71,984,800.00     42,570,500.00    199,682,000.00
    应付帐款                            
         63      1,842,204.50      9,553,898.80      6,137,851.60      8,932,004.80
    预收帐款                            
         64    106,805,772.97    120,490,524.38    160,080,187.28    175,466,509.00
    代销商品款                          
         65                                                     0
    应付工资                            
         66                          432,873.00                 0
    应付福利费                          
         67        888,773.37        316,538.24        161,719.04        836,117.97
    应付股利                            
         68     23,100,000.00    124,487,347.60    141,462,895.00     24,931,363.58
    应交税金                            
         69      5,839,060.73      3,963,832.16      1,042,106.12        510,308.32
    其他应交款                          
         70         10,304.54         10,745.52          1,223.88          5,804.79
    其他应付款                          
         71    197,329,450.72    397,526,201.80    555,869,474.02    480,727,122.94
    预提费用                            
         72      1,539,727.20      1,461,507.50      1,861,847.00     16,887,535.39
    一年内到期的长期负债                
         73      4,700,000.00
    其他流动负债                        
         74
    其中:预计负债                      
         75
    流动负债合计                        
         80  1,085,055,294.03  1,551,228,269.00  1,985,187,803.94  2,093,978,766.79
    长期负债:
    长期借款                            
         81
    应付债券                            
         82
    长期应付款                          
         83
    其他长期负债                        
         84      2,776,076.32                      -32,909,714.52
    长期负债合计                        
         90      2,776,076.32                      -32,909,714.52
    递延税款:
    递延税款贷项                        
         91
    负债合计                            
         92  1,087,831,370.35  1,551,228,269.00  1,952,278,089.42  2,093,978,766.79
    少数股东权益(合并报表填列)          
       92-1
    股东权益:
    股本                                
         93    425,851,580.00    565,851,580.00    565,851,580.00    565,851,580.00
    资本公积                            
         94    354,956,317.00    679,846,317.00    680,222,688.99    680,270,688.99
    盈余公积                            
         95    248,619,361.41    286,572,381.87    326,292,655.13    316,235,086.39
    其中:公益金                        
         96     56,193,836.44     67,352,274.82     82,452,140.90     75,191,127.93
    未确认的投资损失                    
       96-1
    未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示) 
         97    307,669,022.26    328,812,700.84    346,230,898.87    421,597,953.96
    外币报表折算差额(合并报表填列)      
         98
    股东权益合计                        
         99  1,337,096,280.67  1,861,082,979.71  1,918,597,822.99  1,983,955,309.34
    负债及股东权益总计                  
        100  2,424,927,651.02  3,412,311,248.71  3,870,875,912.41  4,077,934,076.13


    发行人最近三年及最近一期的比较合并现金流量表
    (金额单位:元)
    项目                                  
         行次       1998年           1999年            2000年         2001年6月30日
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金          
           1   857,968,126.66  1,048,685,089.06  1,436,450,624.55    723,480,566.70
    收到的租金                            
           2     3,108,219.42      1,489,161.04        594,596.18
    收到税费返还                          
           3     1,439,872.80      1,733,256.17      1,749,758.90      4,554,980.34
    收到的其他与经营活动有关的现金        
           8    14,000,324.33     31,189,699.29    164,221,533.44    396,391,371.50
    现金流入小计                          
           9   876,516,543.21  1,083,097,205.56  1,603,016,513.07  1,124,426,918.54
    购买商品、接受劳务支付的现金          
          10   330,037,792.82    444,823,208.87    811,711,815.58    -12,663,525.72
    经营租赁所支付的现金                  
          11     6,725,373.82      4,941,218.64      8,823,726.88
    支付给职工以及为职工支付的现金        
          12   127,229,706.89    160,202,823.47    228,062,089.08    101,446,833.70
    实际交纳的增值税款                    
          13     4,712,985.20      4,287,018.17      2,755,894.53
    支付的所得税款                        
          14    13,008,613.92      5,497,623.00     15,448,611.03
    支付的除增值税、所得税以外的其他税费  
          15    20,281,040.30     36,237,054.24     48,587,057.14
    支付的各项税费                        
                                                                      34,079,698.76
    支付的其他与经营活动有关的现金        
          20    80,597,143.36    180,126,060.38    125,970,904.68    555,039,300.99
    现金流出小计                          
          21   582,592,656.31    836,115,006.77  1,241,360,098.92    677,902,307.73
    经营活动产生的现金流量净额            
          22   293,923,886.90    246,982,198.79    361,656,414.15    446,524,610.81
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                  
          23    80,496,575.02    372,656,302.33     64,256,899.97     36,055,464.15
    分得股利或利润所收到的现金            
          24    11,059,530.64     19,658,579.07     31,618,469.03
    取得债券利息收入所收到的现金          
          25    28,903,662.40      7,266,175.21      2,673,830.53
    取得投资收益产生的现金                
                                                                      33,613,509.96
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
          26    92,486,348.59    101,778,700.92      6,261,209.90      1,191,894.40
    回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金        
          30                                                              61,331.25
    现金流入小计                          
          31   212,946,116.65    501,359,757.53    104,810,409.43     70,922,199.76
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
          32   436,144,526.06    256,519,172.54    512,927,823.03    137,393,921.46
    付的现金
    权益性投资所支付的现金                
          33   144,507,088.94    276,997,189.27    269,274,802.46
    债权性投资所支付的现金                
          34   381,375,373.63     11,321,654.64
    投资所支付的现金                      
                                                                     317,559,897.27
    支付的其他与投资活动有关的现金        
          40                                                           1,280,517.57
    现金流出小计                          
          41   968,026,988.63    544,838,016.45    782,202,625.49    456,234,336.30
    投资活动产生的现金流量净额            
          42  -755,080,871.98    -43,478,258.92   -677,392,216.06   -385,312,136.54
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收权益性投资所收到的现金            
          43                      45,373,706.47
    其中:于公司吸收少数股东权益性投资所收到
        43-1                       8,300,000.00
    的现金
    发行债券所收到的现金                  
          44
    吸收投资所收到的现金                  
                                                                      65,796,110.00
    借款所收到的现金                      
          45   746,724,400.00    861,000,000.00  3,247,675,000.00    256,900,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金        
          50     1,788,047.06        225,494.00        300,317.97
    现金流入小计                          
          51   748,512,447.06    906,599,200.47  3,247,975,317.97    322,696,110.00
    偿还债务所支付的现金                  
          52   240,504,400.00    820,700,000.00  2,912,000,000.00     96,920,000.00
    发生筹资费用所支付的现金              
          53
    分配股利或利润所支付的现金            
          54                      23,100,000.00    131,639,255.34    159,760,502.77
    其中:子公司支付少数股东的股利        
        54-1                                         7,151,907.74
    偿付利息所支付的现金                  
          55    34,894,714.72     39,450,747.78     64,243,761.01
    融资租赁所支付的现金                  
          56
    减少注册资本所支付的现金               
          57
    其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
        57-1
    支付的其他与筹资活动有关的现金        
          62       128,293.20      2,776,076.32      3,453,882.00        792,050.00
    现金流出小计                          
          63   275,527,407.92    886,026,824.10  3,111,336,898.35    257,472,552.77
    筹资活动产生的现金流量净额            
          64   472,985,039.14     20,572,376.37    136,638,419.62     65,223,557.23
    四、汇率变动对现金的影响              
          65       -18,339.20          1,678.78        260,591.95       -166,475.73
    五、现金及现金等价物净增加额          
          66    11,809,714.86    224,077,995.02   -178,836,790.34    126,269,555.77
    补充资料
    1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    以固定资产偿还债务                    
          67
    以投资偿还债务                        
          68
    以固定资产进行长期投资                
          69                      14,589,737.20
    以存货偿还债务                        
          70
    融资租赁固定资产                      
          71
    2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润(亏损以“-”号填列)             
          72   172,784,675.16    187,017,419.99    196,041,042.19    119,003,509.96
    加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)   
        72-1     1,729,122.78      6,232,790.79      6,908,711.04
    减:未确认的投资损失                  
        72-2
    计提的坏帐准备或转销的坏帐            
          73       433,391.53     -1,727,533.16      1,827,678.60     -1,264,065.77
    固定资产折旧                          
          74    68,092,917.70    100,139,206.04    128,946,036.30     71,851,339.83
    无形资产、长期待摊费用摊销            
          75     9,675,533.89     19,643,151.42     33,350,641.17
    无形资产摊销                          
                                                                       9,552,705.78
    长期待摊费用摊销                      
                                                                       6,970,919.79
    待摊费用的减少(减:增加)              
          76      -940,207.24     -8,381,920.34      8,654,100.96       -832,923.45
    预提费用的增加(减:减少)              
          77       642,547.65        349,297.45       -613,489.58     53,888,339.95
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
          78    20,254,302.12     30,105,471.50      4,909,967.55      9,832,847.21
    失(减:收益)
    固定资产盘亏、报废损失                
          79       618,017.56                                            -24,675.75
    财务费用                              
          80    34,187,696.33     38,547,202.05     64,387,186.56     40,788,399.83
    投资损失(减:收益)                    
          81   -63,452,057.64    -76,944,357.46    -57,400,959.08    -47,194,825.10
    递延税款贷项(减:借项)            
          82
    存货的减少(减:增加)                  
          83    18,091,130.98      7,795,740.47        965,171.25    -51,388,406.22
    经营性应收项目的减少(减:增加)        
          84     8,952,701.64    -42,332,469.77   -214,556,153.99  1,570,986,858.13
    经营性应付项目的增加(减:减少)        
          85    22,854,114.44    -13,461,800.19    185,031,481.18  -1336,042,697.03
    其他                                  
          86                                         3,205,000.00        397,283.65
    经营活动产生的现金流量净额            
          87   293,923,886.90    246,982,198.79    361,656,414.15    446,524,610.81
    3、现金及现金等价物净增加情况:
    货币资金的期末余额                    
          88   176,271,235.95    400,349,230.97    236,614,632.94
    减:货币资金的期初余额                
          89   164,461,521.09    176,271,235.95    415,451,423.28
    现金等价物的期末余额                  
          90                                                         362,884,188.71
    减:现金等价物的期初余额              
          91                                                         236,614,632.94
    现金及现金等价物净增加额              
          92    11,809,714.86    224,077,995.02   -178,836,790.34    126,269,555.77


    发行人最近三年及最近一期的母公司比较利润及利润分配表
    (金额单位:元)
    项目                                                
             行次    1998年调整后      1999年调整后      2000年       2001年1-6月
    一、主营业务收入                                    
                1  211,498,740.04    280,327,070.69  320,491,843.03  154,950,460.16
    减:折扣与折让                                      
                2
    主营业务收入净额                                    
                3  211,498,740.04    280,327,070.69  320,491,843.03  154,950,460.16
    减:主营业务成本                                    
                4   90,468,043.68    145,268,636.69  168,742,800.16   75,614,482.41
    主营业务税金及附加                                  
                5    6,792,760.16      8,767,481.93   12,672,522.72    6,327,711.36
    二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                 
               10  114,237,936.20    126,290,952.07  139,076,520.15   73,008,266.39
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                 
               11    5,354,843.68      2,579,791.97    3,759,007.15      522,636.24
    非货币性交易收益                                    
               12
    减:存货跌价损失                                    
               13
    营业费用                                            
               14    5,023,237.76      2,020,332.39    1,758,039.49      593,117.54
    管理费用                                            
               15   57,303,704.51     84,858,537.95  105,721,417.61   48,598,874.81
    财务费用                                            
               16   29,115,834.57     34,913,761.56   57,514,873.36   36,014,884.90
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     
               18   28,150,003.04      7,078,112.14  -22,158,803.16  -11,675,974.62
    加:投资收益(损失以“-”号填列)                     
               19  156,000,746.60    199,718,671.79  224,757,351.33  129,791,856.82
    期货收益(亏损以“-”号填列)                         
               20
    补贴收入                                            
               22
    营业外收入                                          
               23    7,338,052.24         95,516.20      525,140.05       50,726.16
    减:营业外支出                                      
               25   16,247,126.69     20,359,019.67    4,522,321.93    2,569,278.27
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 
               27  175,241,675.19    186,533,280.46  198,601,366.29  115,597,330.09
    减:所得税                                          
               28    6,899,454.05      2,949,233.82
    减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)   
               29
    加:未确认的投资损失(合并报表填列)                  
               30
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     
               32  168,342,221.14    183,584,046.64  198,601,366.29  115,597,330.09
    加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)         
               33  173,438,061.56    307,669,022.26  328,812,700.84
    减:减少注册资本减少的未分配利润                    
               34
    加:盈余公积转入                                    
               35
    六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)               
               36  341,780,282.70    491,253,068.90  527,414,067.13
    减:提取法定盈余公积                                
               37   17,055,630.22     18,976,510.23   19,860,136.63
    提取法定公益金                                      
               38   17,055,630.22     18,976,510.23   19,860,136.63
    职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目) 
               39
    七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)           
               40  307,669,022.26    453,300,048.44  487,693,793.87
    减:应付优先股股利                                  
               41
    提取任意盈余公积                                    
               42
    应付普通股股利                                      
               43                    424,487,347.60  141,462,895.00
    转作股本的普通股股利                                
               44
    八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)             
               45  307,669,022.26    328,812,700.84  346,230,898.87
    附注:非常项目:
    1.出售、处置部门或被投资单位                        
               46
    2.自然灾害发生的损失                                
               47
    3.会计政策变更                                      
               48
    4.其他                                              
               49


    发行人最近三年及最近一期的比较合并利润及利润分配表
    (金额单位:元)
    项目                                               
          行次         1998年         1999年            2000年        2001年1-6月
    一、主营业务收入                                   
             1   741,281,612.92  1,037,013,708.34  1,349,820,680.01  619,649,954.34
    减:折扣与折让                                     
             2
    主营业务收入净额                                   
             3   741,281,612.92  1,037,013,708.31  1,349,820,680.01  619,649,954.34
    减:主营业务成本                                   
             4   464,374,417.32    672,610,054.67    915,683,384.06  389,495,791.16
    主营业务税金及附加                                 
             5    18,115,074.97     29,875,984.25     38,662,608.45   17,756,694.86
    二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                
            10   258,792,120.63    334,527,669.39    395,474,687.50  212,397,468.32
    加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                
            11     9,699,674.17      8,005,363.42     15,624,231.75    6,205,555.50
    非货币性交易收益                                   
            12
    减:存货跌价损失                                   
            13                                            62,559.51
    营业费用                                           
            14     9,352,596.92      7,461,153.14     11,935,746.19    4,633,681.65
    管理费用                                           
            15   101,250,617.48    143,668,500.32    182,691,409.48   86,104,792.20
    财务费用                                           
            16    28,613,672.96     35,901,869.77     60,474,608.03   37,563,045.61
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    
            18   129,274,907.44    155,501,509.58    155,934,596.04   90,301,504.36
    加:投资收益(损失以“-”号填列)                    
            19    61,231,099.46     67,045,147.78     57,400,959.08   47,194,825.10
    期货收益(亏损以“-”号填列)                        
            20
    补贴收入                                           
            22       248,000.00         41,000.00
    营业外收入                                         
            23     8,846,913.24      1,752,742.22      1,746,312.98    1,297,970.59
    减:营业外支出                                     
            25    22,402,760.77     32,430,024.69      9,408,427.11   10,923,470.77
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                
            27   177,198,159.37    191,910,374.89    205,673,440.99  127,870,829.28
    减:所得税                                         
            28     7,173,493.58      4,800,207.30      2,723,687.76    8,867,319.32
    减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)  
            29     1,682,444.65      6,273,803.30      6,908,711.04    3,406,179.87
    加:未确认的投资损失(合并报表填列)                 
            30
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    
            32   168,342,221.14    180,836,364.29    196,041,042.19  115,597,330.09
    加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)        
            33  139,525,245.62    253,694,858.63    244,648,542.86
    减:减少注册资本减少的未分配利润                   
            34
    加:盈余公积转入                                   
            35
    六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)              
            36   307,867,466.76    434,531,222.92    440,689,585.05
    减:提取法定盈余公积                               
            37    27,384,274.81     32,697,666.23     37,481,932.04
    提取法定公益金                                     
            38    26,788,333.32     32,697,666.23     37,481,932.04
    职工奖福基金(合并报表填列,于公司为外商投资企业项目)
            39
    七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)          
            40   253,694,858.63    369,135,890.46    365,725,720.97
    减:应付优先股股利                                 
            41
    提取任意盈余公积                                   
            42
    应付普通股股利                                     
            43                     124,487,347.60    141,462,895.00
    转作股本的普通股股利                               
            44
    八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)            
            45   253,694,858.63    244,648,542.86    224,262,825.97
    附注:非常项目:
    1.出售、处置部门或被投资单位                       
            46
    2.自然灾害发生的损失                               
            47
    3.会计政策变更                                     
            48
    4.其他                                             
            49


    发行人最近三年及最近一期的母公司比较现金流量表
    (金额单位:元)
    项目                               
       行次          1998年         1999年            2000年          2001年1-6月
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金      
          1    261,758,001.51    289,241,973.01    370,779,322.50    176,599,294.06
    收到的租金                         
          2      2,263,000.00        750,000.00
    收到的税费返还                     
          3                        1,692,256.17
    收到的其他与经营活动有关的现金     
          8      9,448,037.61      3,232,578.68    118,895,676.33    290,575,534.48
    现金流入小计                       
          9    273,469,039.12    294,916,807.86    489,674,998.83    467,174,828.54
    购买商品、接受劳务支付的现金       
         10     49,929,840.45    184,919,394.14    125,564,832.99   -231,881,995.09
    经营租赁所支付的现金               
         11      4,829,032.78                        2,394,626.20
    支付给职工以及为职工支付的现金    
         12     28,072,106.18     35,520,427.11     80,389,847.46     26,373,519.58
    实际交纳的增值税款                
         13      1,798,344.68
    支付的所得税款                     
         14     12,766,024.24      4,548,714.33      2,410,405.76
    支付的除增值税、所得税以外的其他税费
         15      5,449,294.24     14,514,142.36     17,876,927.61
    支付的各项税费                     
                                                                       9,279,768.38
    支付的其他与经营活动有关的现金     
         20     29,132,740.97     97,930,456.80    113,302,320.18    402,185,869.44
    现金流出小计                       
         21    131,977,383.54    337,433,134.74    341,938,960.20    205,957,162.31
    经营活动产生的现金流量净额         
         22    141,491,655.58    -42,516,326.88    147,736,038.63    261,217,666.23
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金               
         23     76,765,000.00    363,836,106.40     61,162,506.00     29,353,842.91
    分得股利或利润所收到的现金         
         24    104,270,922.41     89,095,510.36    171,251,612.72
    取得债券利息收入所收到的现金       
         25     28,364,594.26      6,782,754.60      1,558,679.09
    取得投资收益产生的现金             
                                                                     120,746,440.38
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
         26     74,956,498.19     93,575,217.48      3,114,119.90        334,500.00
    回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金            
         30
    现金流入小计                              
         31    284,357,014.86    553,289,588.84    237,086,917.71    150,434,783.29
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支  
         32    386,996,982.99    103,464,540.18    281,547,817.06     56,547,503.23
    付的现金
    权益性投资所支付的现金                    
         33    250,115,463.66    274,272,116.11    277,473,183.12
    债权性投资所支付的现金                    
         34    378,720,000.00      8,194,437.54
    投资所支付的现金                          
                                                                     277,857,016.20
    支付的其他与投资活动有关的现金            
         40
    现金流出小计                              
         41  1,015,832,446.65    385,931,093.83    559,021,000.18    334,404,519.43
    投资活动产生的现金流量净额                
         42   -731,475,431.79    167,358,495.01   -321,934,082.47   -183,969,736.14
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收权益性投资所收到的现金                
         43                       37,073,706.47
    其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到  
       43-1
    的现金
    发行债券所收到的现金                      
         44
    借款所收到的现金                          
         45    743,000,000.00    821,000,000.00  3,003,000,000.00    110,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金            
         50      1,788,047.06                          300,317.97
    现金流入小计                              
         51    744,788,047.06    858,073,706.47  3,003,300,317.97    110,000,000.00
    偿还债务所支付的现金                      
         52    120,500,000.00    747,700,000.00  2,748,000,000.00
    发生筹资费用所支付的现金                  
         53
    分配股利或利润所支付的现金                
         54                       23,100,000.00    124,487,347.60
    其中:子公司支付少数股东的股利            
       54-1
    偿付利息所支付的现金                      
         55     33,944,184.84     37,891,267.25     59,517,955.87
    融资租赁所支伺的现金                      
         56
    减少注册资本所支付的现金                  
         57
    其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金  
       57-1
    分配股利、利润和偿付利息所支付的现金      
                                                                     152,687,497.71
    支付的其他与筹资活动有关的现金            
         62        128,293.23  2,776,076,076.32      3,205,000.00
    现金流出小计                              
         63    154,572,478.04    811,467,343.57  2,935,210,303.47    152,687,497.71
    筹资活动产生的现金流量净额                
         64    590,215,569.02     46,606,362.90     68,090,014.50     42,687,497.71
    四、汇率变动对现金的影响                  
         65        -18,247.25          1,656.64        260,591.88        166,439.84
    五、现金及现金等价物净增加额              
         66        213,545.56    171,450,187.67    105,847,437.16     34,393,992.54
    补充资料
    1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    以固定资产偿还债务                        
         67
    以投资偿还债务                            
         68
    以固定资产进行长期投资                    
         69
    以存货偿还债务                            
         70
    融资租赁固定资产                          
         71
    2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润(亏损以“-”号填列)                 
         72    172,784,675.16    189,765,102.34    198,601,366.29    115,597,330.09
    加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)       
       72-1
    减:未确认的投资损失                      
       72-2
    计提的坏帐准备或转销的坏帐                
         73         21,850.85      1,239,306.63        258,109.87     -1,191,946.50
    固定资产折旧                              
         74     38,458,227.19     35,572,202.44     35,022,830.89     19,205,446.45
    无形资产、长期待摊费用摊销                
         75      6,859,165.37     14,888,017.00     23,494,402.01      9,746,415.70
    待摊费用的减少(减:增加)                  
         76       -868,324.46     -7,597,550.54      8,344,060.65     -1,040,520.67
    预提费用的增加(减:减少)                  
         77         42,300.00       -112,500.00         27,267.00     49,514,690.08
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损  
         78     15,141,170.25     20,212,533.23      1,212,274.45      2,463,077.11
    失(减:收益)
    固定资产盘亏、报废损失                    
         79
    财务费用                                  
         80     33,250,739.50     37,923,890.91     59,630,436.49     36,193,786.29
    投资损失(减:收益)                        
         81   -159,781,703.31   -205,899,727.49   -224,757,351.33   -129,791,856.82
    递延税款贷项(减:借项)                    
         82
    存货的减少(减:增加)                      
         83       -359,188.79     -2,794,472.86     -2,327,073.58     -2,533,524.98
    经营性应收项目的减少(减:增加)            
         84     33,292,981.62   -154,626,913.81    -96,068,600.57  1,013,804,751.28
    经营性应付项目的增加(减:减少)            
         85      2,649,762.20     28,913,785.27    141,093,316.46   -850,749,981.80
    其他                                      
         86                                          3,205,000.00
    经营活动产生的现金流量净额                
         87    141,491,655.58    -42,516,326.88    147,736,038.63    261,217,666.23
    3、现金及现金等价物净增加情况:
    货币资金的期末余额                        
         88    103,729,910.85    275,180,098.52    169,332,661.06    203,726,653.60
    减:货币资金的期初余额                    
         89    103,516,365.29    103,729,910.85    275,180,098.52    169,332,661.06
    现金等价物的期末余额                      
         90
    减:现金等价物的期初余额                  
         91
    现金及现金等价物净增加额                  
         92        213,545.56    171,450,187.67   -105,847,437.46     34,393,992.54

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