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个股公告正文

吉林敖东药业集团股份有限公司2001年中期报告

日期:2001-08-08

          吉林敖东药业集团股份有限公司2001年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告经中鸿信建元会计师事务所审计,并出具无保留意见审计报告。
    一、公司简介
    (一)公司法定中文名称:吉林敖东药业集团股份有限公司
    A股简称:吉林敖东
    A股代码:0623
    公司法定英文名称:JiLinAoDongMedicineIndustryCroupsCo.,Ltd
    (二)公司注册地址:吉林省敦化市胜利南大街88号
    公司办公地址:吉林省敦化市胜利南大街88号
    邮政编码:133700
    公司网址:HTTP://WWW.jlaod.com
    (三)法定代表人姓名:李秀林
    (四)公司董事会秘书:郭荣
    联系电话:0433-6224462
    联系地址:吉林省敦化市胜利南大街88号
    传真:0433-6224462
    电子信箱:dhadmsb4@public.yj.jl.cn
    证券事务代表:李利平
    联系电话:0433-6238973
    传真:0433-6238973
    电子信箱:dhadmsb4@public.yj.jl.cn
    (五)公司中报备置地点:公司董事会办公室
    (六)公司股票上市地:深圳证券交易所
    (七)信息披露媒体:
    网站:HTTP://WWW.cninfo.com.cn
    定期报告刊登报刊:《证券时报》
    (八)经营范围 :医药加工、种植养殖、房地产开发、商业(国家专项控制、专营除外)、机械修理、仓储、饮食服务、运输;梅花鹿茸、安神补脑液、健脑灵口服液、颐和春胶囊、人参鹿尾巴精口服液、梅花鹿粉、茸片等商品的出口;本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家实行核定公司经营的12种进口商品除外)进口。经销酒类。
    二、主要财务数据和指标
    单位:元
    项目                                    本期数
    净利润                                     47,397,550.66
    扣除非经常性损益后的净利润*                45,252,014.95
    总资产                                  1,456,302,939.05
    资产负债率(%)                                      21.09
    股东权益(不含少数股东权益)              1,115,506,147.62
    每股收益                                           0.203
    报告期末至披露日股份变动后每股收益                 0.203
    净资产收益率(%)                                    4.249
    每股净资产                                         4.774
    调整后每股净资产                                   4.670
    报告期末至披露日股份变动后的每股净资产             4.670
    每股经营活动产生的现金流量净额                     0.294

    项目                                    上期数
    净利润                                     50,881,960.38
    扣除非经常性损益后的净利润*                50,606,834.98
    总资产                                  1,426,072,926.42
    资产负债率(%)                                      22.81
    股东权益(不含少数股东权益)              1,068,108,596.96
    每股收益                                           0.260
    报告期末至披露日股份变动后每股收益                 0.260
    净资产收益率(%)                                    8.470
    每股净资产                                         4.570
    调整后每股净资产                                   4.430
    报告期末至披露日股份变动后的每股净资产             4.430
    每股经营活动产生的现金流量净额                     0.010
    单位:元
    项目                                2000年
    净利润                              80,949,625.600
    扣除非经常性损益后的净利润          77,225,660.840
    每股收益                                     0.346
    报告期末至披露日股份变动后每股收益           0.346
    净资产收益率(%)                              7.580
    *注: 扣除的非经常性损益项目和金额       单位:元
    项  目                金  额
    转让洮南公司股份收益  2,220,000.00
    营业外收支净额          -74,464.29
    财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
    按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》(第9号)的要求,计算公司2001年中期的各项净资产收益率和每股收益指标(见利润表附表)。
    主要财务指标计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收账款净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
    三、股本变动及主要股东持股情况
    (一)、股本变动情况
    股本变动情况表             单位:万股
    项 目                 期初数     本期配股  本期送股  公积金转股

    一、尚未流通股份
    国有股                 7,166.20
    发起人法人股           1,099.80
    其他法人股             2,620.80
    转配股                 1,456.78
    尚未流通股份合计      12,293.58
    二、已流通股份
    境内上市的人民币普通  11,072.88
    股
    股本总数              23,366.46

    项 目                 增发  本  期     期末数
                                其他变动
    一、尚未流通股份                       10,836.80
    国有股                                  7,166.20
    发起人法人股                            1,099.80
    其他法人股                              2,620.80
    转配股                      -1,456.78
    尚未流通股份合计                       10,836.80
    二、已流通股份
    境内上市的人民币普通         1,456.78  12,529.66
    股
    股本总数                               23,366.46
    本期股份总数及结构变动情况说明:
    报告期内总股本没有发生变化,期末流通股增加是因为转配股14,567,800股上市流通所致。
    (二)、主要股东持股情况介绍
    1、公司主要股东持股情况      单位:万股
    截止2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况:
    名次             股东名称         本期末持  本期持股变动  持股占总股
                                      股数      增减情况(+-)  本比例(%)
    1     延边朝鲜族自治州国有资产管     7,116                     30.45
          理局
    2     吉林敖东药业集团股份有限公     2,425                     10.38
          司工会委员会
    3     广发证券有限责任公司           1,393                      5.96
    4     吉林省信托投资公司             1,099                      4.71
    5     景福证券投资基金                 240                      1.03
    6     延边永嘉经贸有限公司             195                      0.83
    7     景宏证券投资基金                 101                      0.43
    8     景阳证券投资基金                  95                      0.41
    9     景博证券投资基金                  50                      0.21
    10    东北证券有限责任公司              46                      0.20

    名次             股东名称         持有股份的质  股份性质
                                      押或冻结情况
    1     延边朝鲜族自治州国有资产管  无            国有股
          理局
    2     吉林敖东药业集团股份有限公  无            法人股
          司工会委员会
    3     广发证券有限责任公司        无            流通股
    4     吉林省信托投资公司          无            法人股
    5     景福证券投资基金            不详          流通股
    6     延边永嘉经贸有限公司        无            法人股
    7     景宏证券投资基金            不详          流通股
    8     景阳证券投资基金            不详          流通股
    9     景博证券投资基金            不详          流通股
    10    东北证券有限责任公司        不详          流通股
    2、十大股东持股相关情况说明:
    1、公司控股股东未发生变化。
    2、持有5%和5%以上股份的股东股份没有冻结或质押情况。
    3、基金景福、景宏、景阳、景博分别是我公司的第5、7、8、9名股东,根据我公司在公开信息中查看:四只基金统归大成基金管理,都在同一地点办公,电话及传真号码也一样,我公司认为:这四只基金有关联关系。
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)、公司报告期内主要经营情况:
    1、公司主营业务的范围及其经营状况:
    公司是以制药业为主导产业,集养殖、种植、房地产开发、商业、机械修理、仓储、饮食服务业、运输等多业经营的集团公司。
    公司在去年GMP改造和深化企业内部改革的基础上,报告期内走上了正常的生产经营轨道,各项经济指标保持良好的增长势头,企业的内部改革取得了阶段性成果,同时科技和新产品开发取得了新成果,安神补脑液荣获吉林省科技进步一等奖,"壮肾丸"获得新药证书,新药"愈心痛胶囊"补列为国家重点创新项目,"小儿柴桂口服液"被批准为国家火炬项目。营销工作成绩斐然,开展全面促销活动,加大了二级、三级经销商网络组建,启动终端销售人群,延伸经营触角,力争营销网络覆盖全国。GMP认证工作进入预检阶段,争取年末前完成认证工作。
    报告期内,在广发证券公司没有分红的情况下,实现净利润47,397,550.66元,比去年同期下降了6.85%,实现主营业务利润118,328,691.86元,比去年同期增长了9.73%,实现销售收入207,138,794.38元,比去年同期增长了18.06%,。
    2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动:
    报告期内没有对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
    (二)、公司投资情况
    1、募集资金的运用和结果(单位:万元)
    募集资金来源  承诺投资项目    承诺运用日期  项目总投资  项目预计收益
    A股配股       绿色药材基地      2001-12-15    2,000.00        523.00
    A股配股       梅花鹿基地        2001-12-15    3,000.00      1,998.00
    A股配股       加工绿色药材生    2001-12-15    5,000.00      2,239.00
                  产线
    A股配股       冻干粉针生产线    2001-12-15    8,000.00      4,242.00
    A股配股       药用包装材料生    2001-12-15    4,000.00      1,477.00
                  产线
    A股配股       中药提取车间      2001-12-20    3,290.00      1,470.00
    A股配股       技术中心          2001-12-20    5,000.00     12,500.00
    A股配股       净料库            2001-12-15    2,000.00
    A股配股       自动化立体仓库    2001-12-15    1,275.00
    A股配股       辅助设施改造      2001-12-15    2,664.00
    合计                                         36,229.00

    募集资金来源   实际投资项目    实际投资金额  实际投资日期
    A股配股        绿色药材基地          501.00    2000-05-12
    A股配股        梅花鹿基地          1,051.00    2000-02-20
    A股配股        加工绿色药材生      2,466.00    2000-05-12
                   产线
    A股配股        冻干粉针生产线      4,523.00    2000-09-23
    A股配股        药用包装材料生      1,692.00    2000-09-02
                   产线
    A股配股        中药提取车间        2,652.00    2000-09-20
    A股配股        技术中心            1,686.00    2000-09-15
    A股配股        净料库              1,588.00    2000-09-26
    A股配股        自动化立体仓库      1,275.00    2000-03-26
    A股配股        辅助设施改造        2,597.00    2000-06-25
    合计                              20,031.00
    2、尚未使用的募集资金去向:
    以货币资金的形式存放于银行。
    3、项目进度及收益情况:
    说明:
    (1)绿色药材基地投入501万元,全部为流动资金;
    (2)梅花鹿基地投入1051万元,其中:固定资产302万元,流动资金749万元;
    (3)加工绿色药材生产线投入2466万元,其中:固定资产1512万元,流动资金954万元;
    (4)冻干粉针生产线投入4523万元,其中:固定资产3833万元,流动资金690万元;
    (5)药用包装材料生产线投入1692万元,其中:固定资产1362万元,流动资金330万元;
    (6)中药提取车间投入2652万元,全部为固定资产投入;
    (7)技术中心投入1686万元,其中:固定资产584万元,流动资金1102万元;
    (8)净料库投入1588万元,全部为固定资产投入;
    (9)自动化立体仓库投入1275万元,全部为固定资产投入;
    (10)辅助设施改造投入2597万元,其中:固定资产1995万元,流动资金602万元。
    (11)由于能产生效益的投资项目正在建设中,中期尚不能体现效益。
    4、非募集资金的投资、进度及收益情况:
    无。
    (三)、下半年计划:
    1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作:
    1、继续深化企业改革,转换经营机制;
    2、完成GMP认证工作,适时导入ERP系统;
    3、实行全程信用管理,努力做好营销工作;
    4、加强科技开发工作。
    五、重要事项
    (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:
    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
    (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况:
    吉林敖东药业集团股份有限公司2000年度利润分配方案已经2001年5月9日召开的公司2000年度股东大会审议通过。以2000年末总股本23,366.46万股为基数,按每10股派发现金2.00元(含税),扣税后,个人股东实际每10股派1.60元。本次派息股权登记日:2001年6月28日
    本次派息除息日:2001年6月29日。
    (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:
    报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
    (四)、报告期内公司重大关联交易事项
    报告期内公司无重大关联交易事项.
    (五)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:
    上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
    上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
    (六)、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况:
    原聘会计师事务所名称    现聘会计师事务所名称    变更日期
    中鸿信建元会计师事务所  中鸿信建元会计师事务所
    (七)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    六、财务报告
    本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见审计报告。
    吉林敖东药业集团股份有限公司
    2001年中期会计报表
    资产负债表
    编制: 吉林敖东药业集团股份有限公司   年度: 2001年6月30日  单位: 人民币元
    资产                      注释  本期期初(合并)    本期期末(合并)
    流动资产:
    货币资金                  注1     262,890,124.95    263,331,888.27
    短期投资
    应收票据                  注2      15,988,000.00     16,233,960.00
    应收股利                  注3       6,516,454.10      9,264,857.07
    应收利息
    应收帐款                  注4     223,277,120.95    250,989,885.00
    其他应收款                注5      46,265,983.12     37,237,247.81
    预付帐款                  注6      15,377,879.63      9,052,812.10
    应收补贴款                             23,982.66         23,982.66
    存货                      注7      84,610,847.65     71,417,078.65
    待摊费用                  注8          57,000.00      1,738,241.22
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                      655,007,393.06    659,289,952.78
    长期投资:
    长期股权投资              注9     375,895,332.19    364,523,782.13
    长期债权投资
    长期投资合计              注10    375,895,332.19    364,523,782.13
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价              注11    337,148,900.65    360,976,924.05
    减:累计折旧              注12     66,734,679.46     75,705,138.81
    固定资产减值准备                    2,071,999.86      2,071,999.86
    固定资产净值                      270,414,221.19    285,271,785.24
    固定资产净额              注13    268,342,221.33    283,199,785.38
    工程物资                                              6,377,600.00
    在建工程                  注14    106,859,327.10    128,103,608.55
    固定资产清理                                            -15,438.80
    固定资产合计                      375,201,548.43    417,665,555.13
    无形资产及其他资产:
    无形资产                  注15     14,448,099.36     10,256,945.11
    长期待摊费用              注16      5,520,553.38      4,566,703.90
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计             19,968,652.74     14,823,649.01
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                        1,426,072,926.42  1,456,302,939.05
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                  注17    167,800,000.00    172,165,000.00
    应付票据                            5,460,000.00      7,779,999.09
    应付帐款                  注18     33,972,229.05     39,450,448.96
    预收帐款                  注19      2,243,706.58      6,889,348.00
    应付工资                              817,232.85        616,115.55
    应付福利费                          2,292,620.05      2,313,499.07
    应付股利                  注20     46,732,920.00      8,630,757.92
    应交税金                  注21      7,371,608.29     20,135,919.81
    其他应交款                注22        725,262.57        630,320.52
    其他应付款                注23     57,757,666.29     47,665,791.81
    预提费用                                                158,131.28
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债
    流动负债合计                      325,173,245.68    306,435,332.01
    长期负债:
    长期借款                  注24         54,000.00         54,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                              600,000.00
    其他长期负债
    长期负债合计                           54,000.00        654,000.00
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                          325,227,245.68    307,089,332.01
    少数股东权益                       32,737,083.78     33,707,459.42
    股东权益:
    股本                      注25    233,664,600.00    233,664,600.00
    减:已归还投资
    股本净额                          233,664,600.00    233,664,600.00
    资本公积                  注26    532,349,897.05    532,349,897.05
    盈余公积                  注27    109,563,742.57    109,566,892.25
    其中:法定公益金                   21,304,391.29     21,305,441.62
    未分配利润                注28    192,530,357.34    239,924,758.32
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                    1,068,108,596.96  1,115,506,147.62
    负债和股东权益总计              1,426,072,926.42  1,456,302,939.05

    资产                      本期期初(母公司)  本期期末(母公司)
    流动资产:
    货币资金                    224,007,694.90      230,073,376.61
    短期投资
    应收票据                     15,988,000.00       16,233,960.00
    应收股利                      6,516,454.10        9,264,857.07
    应收利息
    应收帐款                    193,051,455.29      224,411,412.97
    其他应收款                   44,464,442.37       34,474,980.60
    预付帐款                     12,224,751.72
    应收补贴款
    存货                         61,912,630.93       46,753,501.22
    待摊费用                         30,000.00        1,738,241.22
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                558,195,429.31      562,950,329.69
    长期投资:
    长期股权投资                444,012,478.82      430,022,989.95
    长期债权投资
    长期投资合计                444,012,478.82      430,022,989.95
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价                272,053,075.62      295,595,053.08
    减:累计折旧                 47,306,727.69       53,840,732.39
    固定资产减值准备              2,071,999.86        2,071,999.86
    固定资产净值                224,746,347.93      241,754,320.69
    固定资产净额                222,674,348.07      239,682,320.83
    工程物资
    在建工程                     97,461,455.39      108,125,865.14
    固定资产清理                                        -15,438.80
    固定资产合计                320,135,803.46      347,792,747.17
    无形资产及其他资产:
    无形资产                     12,770,099.36        8,574,445.11
    长期待摊费用                  2,677,901.21        2,208,096.22
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计       15,448,000.57       10,782,541.33
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                  1,337,791,712.16    1,351,548,608.14
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                    141,700,000.00      143,665,000.00
    应付票据                      5,460,000.00        7,779,999.09
    应付帐款                     19,876,947.33       22,410,419.07
    预收帐款
    应付工资                        309,167.00          184,803.00
    应付福利费                    1,350,160.44        1,156,405.77
    应付股利                     46,732,920.00        8,630,757.92
    应交税金                     10,941,988.35       12,767,185.57
    其他应交款                      443,542.99          246,883.56
    其他应付款                   39,623,976.61       35,931,006.54
    预提费用
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债
    流动负债合计                266,438,702.72      232,772,460.52
    长期负债:
    长期借款                         54,000.00           54,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    其他长期负债
    长期负债合计                     54,000.00           54,000.00
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                    266,492,702.72      232,826,460.52
    少数股东权益
    股东权益:
    股本                        233,664,600.00      233,664,600.00
    减:已归还投资
    股本净额                    233,664,600.00      233,664,600.00
    资本公积                    532,349,897.05      532,349,897.05
    盈余公积                    107,476,255.22      107,476,255.22
    其中:法定公益金             20,608,562.61       20,608,562.61
    未分配利润                  197,808,257.17      245,231,395.35
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计              1,071,299,009.44    1,118,722,147.62
    负债和股东权益总计        1,337,791,712.16    1,351,548,608.14
    资产负债表附表1:           资产减值准备明细表
    项  目                    期初余额       本期增加数    本期转回数
    一、坏账准备合计          31,536,021.14  4,465,647.68  2,045,680.76
    其中:应收账款            25,248,600.36  4,465,647.68
    其他应收款                 6,287,420.78                2,045,680.76
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计       1,257,685.44  1,753,135.68
    其中:库存商品                           1,753,135.68
    原材料                     1,257,685.44
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计                 2,071,999.86
    其中:房屋、建筑物                         567,407.84
    机器设备                                 1,504,592.02
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    项  目                    期末余额
    一、坏账准备合计          33,955,988.06
    其中:应收账款            29,714,248.04
    其他应收款                 4,241,740.02
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计       3,010,821.12
    其中:库存商品             1,753,135.68
    原材料                     1,257,685.44
    四、长期投资减值准备合计
    其中:长期股权投资
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计   2,071,999.86
    其中:房屋、建筑物           567,407.84
    机器设备                   1,504,592.02
    六、无形资产减值准备
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备
    资产负债表附表2:          股东权益增减变动表
    项  目                    本 期 数        上 期 数
    一、实收资本(或股本) :
    期初余额                  233,664,600.00  233,664,600.00
    本期增加数
    其中:资本公积转入
    盈余公积转入
    利润分配转入
    新增资本(或股本)
    本期减少数
    期末余额                  233,664,600.00  233,664,600.00
    二、资本公积:
    期初余额                                  532,349,897.05
    本期增加数
    其中:资本(或股本) 溢价
    接受损赠非现金资产准备
    接受现金捐赠
    股权投资准备
    拨款转入
    外币资本折算差额
    资本评估增值准备
    其他资本公积
    本期减少数
    其中:转增资本(或股本)
    期末余额                  532,349,897.05  532,349,897.05
    三、法定和任意盈余公积:
    期初余额                   88,261,450.63   79,524,515.75
    本期增加数                                  8,734,835.50
    其中:从净利润中提取数                      8,734,835.50
    其中:法定盈余公积                          8,734,835.50
    任意盈余公积
    储备基金
    企业发展基金
    法定公益金转入数
    本期减少数
    其中:弥补亏损
    转增资本(或股本)
    分派现金股利或利润
    分派股票股利
    期末余额                   88,261,450.63   88,259,351.25
    其中:法定盈余公积         88,261,450.63   88,259,351.25
    储备基金
    企业发展基金
    四、法定公益金
    期初余额                   21,305,441.62
    本期增加数                                 16,936,973.57
    其中:从净利润中提取数                      4,367,417.75
    本期减少数                                  4,367,417.75
    其中:集体福利支出
    期末余额                   21,305,441.62   21,304,391.32
    五、未分配利润:
    期初未分配利润            192,527,207.66  171,415,904.99
    本期净利润                 47,397,550.66   80,949,625.60
    本期利润分配                               59,835,173.25
    期末未分配利润            239,924,758.32  192,530,357.34
    利润及利润分配表
    编制: 吉林敖东药业集团股份有限公司   年度: 2001年1至6月  单位: 人民币元
    资产                      注释  上年同期(合并)  本期(合并)
    一、主营业务收入                175,447,658.60  207,138,794.38
    减:主营业务成本                 65,381,948.26   85,994,209.02
    主营业务税金及附加                2,224,892.29    2,815,893.50
    二、主营业务利润                107,840,818.05  118,328,691.86
    加:其他业务利润                    372,976.67      458,619.74
    减:营业费用              注29   57,820,096.71   42,911,504.87
    管理费用                         18,085,811.58   17,280,086.49
    财务费用                  注30    5,632,311.75    4,081,271.82
    三、营业利润                     26,675,574.68   54,514,448.42
    加:投资收益              注31   32,534,725.12    3,596,852.91
    补贴收入
    营业外收入                注32    3,625,703.46      464,741.37
    减:营业外支出            注33      855,559.47      539,205.66
    四、利润总额                     61,980,443.79   58,036,837.04
    减:所得税                注34    6,811,210.63    8,952,910.74
    少数股东损益                      4,287,272.78    1,686,375.64
    五、净利润                       50,881,960.38   47,397,550.66
    加:年初未分配利润              171,415,904.99  192,527,207.66
    其他转入
    六、可供分配的利润              222,297,865.37  239,924,758.32
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润        222,297,865.37  239,924,758.32
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润                  222,297,865.37  239,924,758.32

    资产                      上年同期(母公司)  本期(母公司)
    一、主营业务收入            123,516,241.80  167,472,882.52
    减:主营业务成本             51,037,489.61   69,790,048.09
    主营业务税金及附加            1,479,086.66    2,336,999.14
    二、主营业务利润             70,999,665.53   95,345,835.29
    加:其他业务利润                378,138.24      361,095.92
    减:营业费用                 35,407,831.17   27,112,358.74
    管理费用                     12,711,792.65   11,737,340.34
    财务费用                      5,412,036.75    3,250,627.62
    三、营业利润                 17,846,143.20   53,606,604.51
    加:投资收益                 37,053,138.80    2,922,914.10
    补贴收入
    营业外收入                    3,593,334.88      384,575.97
    减:营业外支出                  799,445.87      538,045.66
    四、利润总额                 57,693,171.01   56,376,048.92
    减:所得税                    6,811,210.63    8,952,910.74
    少数股东损益
    五、净利润                   50,881,960.38   47,423,138.18
    加:年初未分配利润          176,254,247.08  197,808,257.17
    其他转入
    六、可供分配的利润          227,136,207.46  245,231,395.35
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润    227,136,207.46  245,231,395.35
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润              227,136,207.46  245,231,395.35
    2000年利润及利润分配表
                              合并            母公司
    一、主营业务收入          314,183,034.49  237,069,468.33
    减:主营业务成本          100,902,502.98   70,161,636.43
    主营业务税金及附加          3,268,323.59    2,228,726.44
    二、主营业务利润          210,012,207.92  164,679,105.46
    加:其他业务利润              798,443.17      768,437.49
    减:营业费用              119,903,784.54   92,656,106.40
    管理费用                   34,546,045.32   26,180,860.90
    财务费用                   17,720,674.28   17,121,657.79
    三、营业利润               38,640,146.95   29,488,917.86
    加:投资收益               57,712,420.09   61,452,762.13
    补贴收入                    3,693,245.24    3,693,245.24
    营业外收入                  1,382,451.72    1,332,926.70
    减:营业外支出              3,423,732.06    3,360,041.86
    四、利润总额               98,004,531.94   92,607,810.07
    减:所得税                 12,270,519.59   12,270,245.24
    少数股东损益                4,784,386.75
    五、净利润                 80,949,625.60   80,337,564.83
    加:年初未分配利润        171,415,904.99  176,254,247.08
    其他转入
    六、可供分配的利润        252,365,530.59  256,591,811.91
    减:提取法定盈余公积        8,734,835.50    8,033,756.49
    提取法定公益金              4,367,417.75    4,016,878.25
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润  239,263,277.34  244,541,177.17
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利             46,732,920.00   46,732,920.00
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润            192,530,357.34  197,808,257.17
    利润表附表
    报告期利润      全面摊薄净资产收益率  加权平均净资产收益率
                                     (%)                   (%)
    主营业务利润                   10.61                 10.61
    营业利润                        4.89                  4.89
    净利润                          4.25                  4.25
    扣除非经常性损                  4.06                  4.06
    益后的净利润

    报告期利润      全面摊薄每股收益  加权平均每股收益
                    (元/股)           (元/股)
    主营业务利润               0.506             0.506
    营业利润                   0.233             0.233
    净利润                     0.203             0.203
    扣除非经常性损             0.194             0.194
    益后的净利润
    现金流量表
    编制: 吉林敖东药业集团股份有限公司   年度: 2001年1至6月  单位: 人民币元
    项目                                      注释  合并报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    195,554,156.22
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金                   14,936,800.59
    现金流入小计                                    210,490,956.81
    购买商品、接受劳务支付的现金                     54,628,125.21
    支付给职工以及为职工支付的现金                   13,584,253.10
    支付的各项税费                                   27,341,795.60
    支付的其他与经营活动有关的现金            注35   46,212,383.17
    现金流出小计                                    141,766,557.08
    经营活动产生的现金流量净额                       68,724,399.73
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                              7,400,000.00
    取得投资收益所收到的现金                          2,220,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收          4,908,900.67
    回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                                     14,528,900.67
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支         51,885,732.58
    付的现金
    投资所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                     51,885,732.58
    投资活动产生的现金流量净额                      -37,356,831.91
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                                 39,100,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                                     39,100,000.00
    偿还债务所支付的现金                             34,735,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金             35,290,804.50
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                                     70,025,804.50
    筹资活动产生的现金流量净额                      -30,925,804.50
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                        441,763.32
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                           47,397,550.66
    加:少数股东损益                                  1,686,375.64
    计提的资产减值准备                                5,248,718.23
    固定资产折旧                                      9,759,639.47
    无形资产摊销                                        985,617.75
    长期待摊费用摊销                                    445,810.01
    待摊费用减少(减:增加)                           -1,227,196.73
    预提费用增加(减:减少)                              488,326.89
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损              -56,416.23
    失(减:收益)
    固定资产报废损失
    财务费用                                          4,115,744.08
    投资损失(减:收益)                               -2,922,914.10
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                             11,330,340.24
    经营性应收项目的减少(减:增加)                  -27,356,089.83
    经营性应付项目的增加(减:减少)                   18,828,893.65
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                       68,724,399.73
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                  263,331,888.27
    减:现金的期初余额                               262,890,124.95
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                            441,763.32

    项目                                      母公司报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金              163,061,195.33
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金              7,311,255.80
    现金流入小计                              170,372,451.13
    购买商品、接受劳务支付的现金               50,811,716.64
    支付给职工以及为职工支付的现金              8,955,151.45
    支付的各项税费                             26,502,382.83
    支付的其他与经营活动有关的现金             32,769,709.77
    现金流出小计                              119,038,960.69
    经营活动产生的现金流量净额                 51,333,490.44
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                        7,400,000.00
    取得投资收益所收到的现金                    2,220,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收      186,459.11
    回的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                                9,806,459.11
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支   24,557,538.18
    付的现金
    投资所支付的现金
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                               24,557,538.18
    投资活动产生的现金流量净额                -14,751,079.07
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                           34,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                               34,000,000.00
    偿还债务所支付的现金                       32,035,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       32,481,729.66
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                               64,516,729.66
    筹资活动产生的现金流量净额                -30,516,729.66
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                6,065,681.71
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                     47,423,138.18
    加:少数股东损益
    计提的资产减值准备                          3,326,891.42
    固定资产折旧                                7,289,051.56
    无形资产摊销                                  787,617.75
    长期待摊费用摊销                              445,810.01
    待摊费用减少(减:增加)                     -1,738,241.22
    预提费用增加(减:减少)
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损         14,902.97
    失(减:收益)
    固定资产报废损失
    财务费用                                    3,250,627.62
    投资损失(减:收益)                         -2,922,914.10
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                       15,057,531.52
    经营性应收项目的减少(减:增加)            -26,267,803.95
    经营性应付项目的增加(减:减少)              4,666,878.68
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                 51,333,490.44
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                            230,073,376.61
    减:现金的期初余额                         224,007,694.90
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                    6,065,681.71

    吉林敖东药业集团股份有限公司
    2001年中期会计报表附注
    (一)、公司主要会计政策和会计估计:
    1、重要会计政策和会计估计说明:
    1、会计制度
    公司执行《企业会计制度》、具体会计准则及其相关补充规定。
    2、会计年度
    公司会计年度采用公历制,即自每年1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币
    公司以人民币为记账本位币
    4、记账基础及计价原则
    公司采用权责发生制为记账原则,以历史成本为计价基? 。
    5、外币业务核算方法
    公司会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入账,月末将外币账户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额计入当期财务费用。
    6、现金等价物的确定标准
    公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、以及价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
    7、存货核算方法
    A、公司存货包括原材料、产成品、在产品、低值易耗品、包装物。
    B、公司存货核算方法,按取得时的实际成本记帐,并采用永续盘存法;
    原材料、包装物的日常核算:采用计划成本计价,月末结转成本差异,并将计划成本调整为实际成本;
    产成品、库存商品按加权平均法结转成本;
    低值易耗品采用五五摊销法核算。
    C、由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分,在期末按成本与可变现净值孰低计价,按存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
    8、长期投资核算方法
    A、长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。对外投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下的、或虽占20%以上但不具有重大影响的,采用成本法核算; 投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽不占20%但有重大影响的,采用权益法核算; 投资额占被投资单位有表决权资本总额比例在50%以上的,采用权益法核算并编制合并会计报表。
    B、长期债权投资:以实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应收利息后的余额记帐。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。   
    C、长期投资减值准备的确认标准为:
    ⑴对于有市价的长期投资,出现以下情况之一时,即计提长期投资减值准备:1)市价持续两年低于帐面价值;2)该项投资暂停交易1年;3)被投资单位当年发生严重亏损;4)被投资单位持续两年发生亏损;5)被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
    ⑵对于无市价的长期投资,出现以下迹象之一时,即计提长期投资减值准备:1)政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化;2)被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化,从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化;3)被投资单位失去竞争能力,从而导致财务状况发生严重恶化;4)被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化,如进行清理整顿、清算,被投资单位的所有者权益为负数等。
    ⑶长期投资减值准备的提取方法:期末公司对其长期投资进行逐项检查,由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回价值低于投资帐面价值,应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分,确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,应在原已确认的投资损失的范围内转回。
    9、固定资产计价、折旧方法和固定资产减值准备
    A、公司固定资产标准为:使用年限在一年以上,单位价值在人民币2,000元以上(含2,000元)的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、成鹿等做为固定资产。固定资产以实际成本计价,需评估的按评估确认后的价值入帐;固定资产折旧采用直线法计算,按各类固定资产的原值和预计使用年限扣除残值后确定其基本折旧率。固定资产的预计可使用年限及折旧率如下:
    固定资产类别  使用年限(年)  预计残值率(%)  年折旧率(%)
    房屋及建筑物           10-40              3-5        2.4-9.5
    机器设备                  12                4              8
    运输设备                  12                4              8
    成  鹿                  8-12               23          8-9.6
    B、固定资产减值准备:公司于期末对固定资产逐项进行检查,如果由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致其可收回金额低于帐面价值的,计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产,应当全额计提减值准备:
    (1)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    (2)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    (3)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    (4)已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    (5)其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
    10、在建工程核算方法
    公司在建工程按实际成本计价,与购建固定资产有关的借款利息、汇兑损益,在工程尚未交付使用前计入工程成本,工程办理竣工决算交付使用后计入当期损益。
    公司于每期期末对在建工程进行全面检查,当存在下列一项或若干项情况的,计提在建工程减值准备:
    (1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
    (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    11、无形资产计价及摊销方法
    无形资产按取得时的实际成本或评估确认的价值计价,在有效使用期内分期平均摊销。
    公司于期末对无形资产逐项进行检查,由于市价持续下跌,被投资单位经营状况恶化,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致其可收回金额低于帐面价值的,计提无形资产减值准备。
    当存在下列一项或若干项情况时,将无形资产的帐面价值全部转入当期损益:
    (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,并且该项无形资产已无使用价值和转让价值;
    (2)某项无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益;
    (3)其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
    当存在下列一项或若干项情况时,计提无形资产减值准备:
    (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    (3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    12、长期待摊费用的摊销
    长期待摊费用按受益期限平均摊销。除购建固定资产以外,长期待摊费用按实际支出入帐,所有筹建期间发生的费用,先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
    13、借款费用的会计处理方法
    为购建固定资产的专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及发生的辅助费用,在符合资本化条件的情况下,在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前发生的,予以资本化,计入该项资产的成本;在以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    14、收入确认原则
    销售商品,以公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
    2、会计政策变更及影响:
    会计政策的变更影响公司利润总额的金额:166.00万元
    会计政策变更的说明:
    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会(2000)25《关于印发贯彻实施(企业会计制度)有关政策衔接问题的规定》等文件的规定,经公司董事会通过,公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定,变更以下会计政策:
    (1)开办费原按五年摊销,现改为从公司生产经营当月起一次性进入公司生产经营当月的损益;
    (2)固定资产原不计提减值准备,现改为期末对固定资产帐面价值与可收回金额进行比较,对可收回金额低于固定资产帐面价值的差额,计提固定资产减值准备;
    (3)在建工程原不计提减值准备,现改为期末按单个工程帐面价值与可收回金额进行比较,对可收回金额低于在建工程帐面价值的差额,计提在建工程减值准备;
    (4)无形资产原不计提减值准备,现改为期末按帐面价值与可收回金额进行比较,对可收回金额低于无形资产帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    3、会计估计变更及其影响:
    本报告期会计估计未发生变更。
    4、坏帐核算方法:
    公司坏帐采用备抵法核算。
    公司坏帐确认标准:
    A债务单位破产、资不抵债;现金流量严重不足,致使公司应收款项不能收回或收回的可能性不大。
    B其他足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期五年以上。
    (1).应收帐款核算方法:
    采用帐龄分析法:
    帐龄期限  计提比例(%)
    1年以内          5.00
    1-2年            8.00
    2-3年           10.00
    3-4年           20.00
    4-5年           50.00
    5年以上         80.00
    (2).其他应收款核算方法:
    采用帐龄分析法:
    帐龄期限   计提比例(%)
    1-2年以内         5.00
    1-2年             8.00
    2-3年            10.00
    3-4年            20.00
    4-5年            50.00
    5年以上          80.00
    (二)、合并报表范围:
    1、合并报表范围发生变化的内容、理由:
    公司合并会计报表系按《企业会计制度》和《合并会计报表暂行规定》等有关规定编制而成。对于公司拥有被投资单位50%(不含50%)以上权益的控股公司的会计报表予以合并,合并时以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销,母公司和子公司采用的会计政策和会计处理方法一致,若不一致时,已按母公司会计政策对子公司会计政策进行了调整。
    根据以上编制方法,本年度将敖东延吉药业股份有限公司、敖东保益生化制剂有限公司、敖东彩印有限公司、敖东酒业有限公司纳入合并范围。
    (三)、所得税的会计处理方法:
    *本公司适用的税种与税率
    1、 税 种   税 率
    增值税      6%、17%
    营业税      5%、10%
    农业特产税       5%
    城建税           7%
    消费税          10%
    教育费附加       3%
    2、所得税       15%
    * 根据吉地税法字[2001]101号文件转发省政府办公厅关于延边州实施西部大开发有关问题的通知及吉政办函[2001]44号文吉林省人民政府办公厅关于延边州实施西部大开发有关问题的复函,吉林敖东药业集团股份有限公司属于国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中的国家一、二、三类新药生产企业,可以享受减按15%的税率征收企业所得税3-5年的税收优惠政策。
    (四)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
    注1、货币资金
    项目          期初数          期末数
    现金                2,098.58       10,149.33
    银行存款      262,888,026.37  263,321,738.94
    其他货币资金
    合计          262,890,124.95  263,331,888.27
    货币资金2001年1月1日余额262,890,124.95元,2001年6月30日余额263,331,888.27元。
    注2、应收票据
    出票单位                出票日期    到期日      金额           备注
    杭州华东医药股份公司    2001-05-28  2001-09-12   2,272,000.00
    河北九州通医药          2001-04-06  2001-08-06   1,000,000.00
    河北九州通医药          2001-03-30  2001-09-30     250,000.00
    河北九州通医药          2001-06-08  2001-12-08   2,300,000.00
    河北九州通医药          2001-05-10  2001-11-10   2,300,000.00
    株州千金药业股份公司    2001-03-23  2001-07-15     990,000.00
    株州千金药业股份公司    2001-04-06  2001-07-06     800,000.00
    辽宁科翔医药发展公司    2001-04-16  2001-10-16     508,360.00
    辽宁科翔医药发展公司    2001-05-09  2001-08-08     568,000.00
    辽宁科翔医药发展公司    2001-06-08  2001-12-08     568,000.00
    辽宁科翔医药发展公司    2001-06-06  2001-09-05     568,000.00
    郑州敖东医药有限公司    2001-04-06  2001-09-21     142,000.00
    郑州敖东医药有限公司    2001-04-11  2001-10-11     284,000.00
    郑州敖东医药有限公司    2001-04-09  2001-10-09     420,000.00
    郑州敖东医药有限公司    2001-05-25  2001-11-25      40,000.00
    郑州敖东医药有限公司    2001-05-15  2001-11-15     200,000.00
    郑州敖东医药有限公司    2001-03-06  2001-09-06     200,000.00
    郑州敖东医药有限公司    2001-05-11  2001-11-11     568,000.00
    贵州五元药业有限公司    2001-05-08  2001-11-07     255,600.00
    重庆桐君阁医药股份公司  2001-05-30  2001-11-12   2,000,000.00
    合   计                                         16,233,960.00
    应收票据2001年1月1日余额15,988,000.00元,2001年6月30日余额16,233,960.00元。
    注3、应收股利
    项  目                        金  额
    吉林敖东洮南药业股份有限公司  4,000,000.00
    吉林省长白鹿业股份有限公司    2,349,600.00
    广发证券有限责任公司          1,566,854.10
    敖东珠海有限责任公司          1,348,402.97
    合计                          9,264,857.07
    应收股利2001年1月1日余额6,516,454.10元,2001年6月30日余额9,264,857.07元。
    注4、应收帐款
    *合并会计报表附注:
    帐龄            期初金额        期初比例  期初坏帐准备
                                         (%)
    1年以内         139,889,423.44     59.52   6,994,471.17
    1-2年            61,271,132.45     25.25   4,901,690.60
    2-3年            16,917,679.66      6.82   1,691,767.97
    3年以上          30,447,485.76      8.41  11,660,670.62
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            248,525,721.31    100.00  25,248,600.36

    帐龄            期末金额        期末比例  期末坏帐准备
                                         (%)
    1年以内         137,380,456.79     52.00   6,869,170.34
    1-2年            72,821,472.12     26.69   5,825,717.77
    2-3年            28,152,987.13     10.10   2,815,298.71
    3年以上          41,830,170.32     11.21  13,685,014.54
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            280,185,086.36    100.00  29,195,201.36
    *母公司会计报表附注:
    帐龄            期初金额        期初比例  期初坏帐准备
                                         (%)
    1年以内         114,385,522.19     56.29   5,719,276.11
    1-2年            56,181,760.62     26.77   4,494,540.85
    2-3年            16,355,838.72      6.78   1,635,583.87
    3年以上          30,341,211.99     10.16  12,363,477.40
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            217,264,333.52    100.00  24,212,878.23

    帐龄            期末金额        期末比例  期末坏帐准备
                                         (%)
    1年以内         114,926,232.91     48.65   5,745,750.64
    1-2年            66,983,856.57     27.46   5,358,708.53
    2-3年            28,108,347.93     11.27   2,810,834.78
    3年以上          41,845,969.78     12.62  13,537,700.27
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            251,864,407.19    100.00  27,452,994.22
    应收账款2001年1月1日余额223,277,120.95元,2001年6月30日余额250,989,885.00元。
    1、应收账款欠款金额前五名的明细项目列示如下:
    欠款单位                  金额          欠款原因
    杭州华东医药股份公司      4,544,000.00  货款
    郑州敖东药业有限公司      4,391,500.00  货款
    辽宁科翔医药发展有限公司  3,337,934.00  货款
    鹿胎颗粒公司              3,046,182.40  货款
    湖北九州通医药有限公司    2,899,618.50  货款
    2、应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    3、关联单位应收账款余额393,687.06元,详见附注六。
    注5、其他应收款
    帐龄            期初金额       期初比例  期初坏帐      期末金额
                                        (%)  准备(元)
    1年以内         30,509,122.05     62.65  1,525,456.10  20,711,979.43
    1-2年            3,394,168.90      6.75    271,533.51  10,131,786.44
    2-3年            7,015,594.47     13.65    701,559.45   3,279,953.35
    3年以上         11,634,518.48     16.95  3,788,871.72   7,768,092.29
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计            52,553,403.90    100.00  6,287,420.78  41,891,811.51

    帐龄             期末比例  期末坏帐
                          (%)  准备(元)
    1年以内             52.84  1,035,586.73
    1-2年               25.03    810,542.92
    2-3年                7.93    327,995.34
    3年以上             14.20  2,480,438.71
    其中:应收持股
    5%以上股份股东
    的金额
    合计               100.00  4,654,563.70
    其他应收款2001年1月1日余额46,265,983.12元,2001年6月30日余额37,237,247.81元。
    1、其他应收款欠款金额前五名的明细项目列示如下:
    欠款单位                      金额          欠款原因
    州国有资产经营公司            3,348,982.64  借款
    浙江丰业广告策划有限公司      3,320,000.00  预付广告费
    长春吉广国际实业发展有限公司  2,600,000.00  预付广告费
    北京帮特广告有限公司          1,856,912.77  预付广告费
    北京新世纪广告有限公司        2,210,000.00  预付广告费
    2、其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股东单位欠款。
    3、其他应收款比上年降低19.51%,主要原因系公司加大清欠力度,收回往来款。
    4、关联单位其他应收款余额86,393.45元,详见附注六。
    注6、预付帐款
    帐龄     期初金额       期初比例  期末金额      期末比例
                                 (%)                     (%)
    1年以内  14,888,879.63     96.82  7,897,688.10     92.51
    1-2年       489,000.00      3.18  1,155,124.00      7.49
    2-3年
    3年以上
    合计     15,377,879.63    100.00  9,052,812.10    100.00
    预付账款2001年1月1日余额15,377,879.63元,2001年6月30日余额9,052,812.10元。
    1、预付账款金额前五名的明细表项目列示如下:
    预付单位                      金额        预付原因
    吉林养生保健协会科技研究所    600,000.00  药方款
    新疆湖光制药厂                560,000.00  材料款
    上海旭发企业发展有限公司      537,600.00  材料款
    吉林中医中药研究院中药研究所  450,000.00  药方款
    延吉市政建设有限公司          420,000.00  材料款
    2、预付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    注7、存货及存货跌价准备
    项  目      期初金额       期初跌价准备  期末金额       期末跌价准备
    原材料      14,522,497.21  1,257,685.44   7,071,412.23  1,257,685.44
    包装物       5,718,237.35                14,339,141.20
    低值易耗品   1,210,798.54                 1,088,485.40
    库存商品    28,733,890.94                52,353,425.11  1,753,135.68
    在产品      34,425,423.61                 6,564,614.71
    合计        84,610,847.65  1,257,685.44  81,417,078.65  3,010,821.12
    存货2001年1月1日余额84,610,847.65元,2001年6月30日余额71,417,078.65元。
    注8、待摊费用
    类别                期初数     本期增加      本期摊销   期末数
    企业财产保险        27,000.00    801,257.87  27,000.00    801,257.87
    房产税                           906,983.35               906,983.35
    良种鹿人工受精费用  30,000.00                              30,000.00
    合计                57,000.00  1,708,241.22  27,000.00  1,738,241.22
    注9、长期股权投资
    *合并会计报表附注
    股票投资
    被投资公司      股份类别  股票数量(股)  持股比例%  初始投资
    名称                                               成本(元)
    吉林长白鹿业股  法人股      17,800,000      44.50  16,641,298.94
    份有限公司
    吉林敖东洮南药  法人股      12,600,000      30.01  16,405,662.98
    业股份有限公司
    合   计                                            33,046,961.92

    被投资公司      市价总值(元)  减值准备(元)  备注
    名称
    吉林长白鹿业股
    份有限公司
    吉林敖东洮南药
    业股份有限公司
    合   计
    其他股权投资
    被投资公司名称    投资期限  投资金额        持股比例%  本期权益增
                                (元)                       减额(元)
    敖东珠海有限公司  长期       26,445,227.08         28  2,127,044.38
    长春国际投资公司  长期        1,500,000.00          2
    敖东长春有限公司  长期        3,409,429.38      46.00    306,823.28
    敖东建筑安装公司  长期          500,000.00      12.20
    广发证券有限责任  长期      299,622,163.75      14.98
    公司
    合   计                     331,476,820.21             2,433,867.66

    被投资公司名称    累计权益增    减值准备(元)  备注
                      减额(元)
    敖东珠海有限公司    908,227.08
    长春国际投资公司
    敖东长春有限公司    409,429.38
    敖东建筑安装公司
    广发证券有限责任
    公司
    合   计           1,317,656.46
    *母公司会计报表附注
    股票投资
    被投资公司      股份类别  股票数量(股)  持股比例%  初始投资
    名称                                               成本(元)
    吉林长白鹿业股  法人股      17,800,000      44.50  16,641,298.94
    份公司
    敖东洮南药业股  法人股      12,600,000      30.01  16,405,662.98
    份有限公司
    敖东延吉药业股  法人股      27,200,000      54.50  33,728,466.04
    份有限公司
    合 计                                              66,775,427.96

    被投资公司      市价总值(元)  减值准备(元)  备注
    名称
    吉林长白鹿业股
    份公司
    敖东洮南药业股
    份有限公司
    敖东延吉药业股
    份有限公司
    合 计
    其他股权投资
    被投资公司名称    投资期限  投资金额        持股比例%  本期权益增
                                (元)                       减额(元)
    敖东珠海有限公司  长期       26,445,227.08      28.00   2,127,044.38
    敖东长春有限责任  长期        3,409,429.38      46.00     306,823.28
    公司
    长春国际投资公司  长期        1,500,000.00       2.00
    敖东建筑安装有限  长期          500,000.00      12.20
    公司
    广发证券有限责任  长期      299,622,163.75      14.98
    公司
    敖东保益制剂有限  长期       17,085,470.80     100.00  -3,618,114.51
    公司
    敖东彩印有限责任  长期       13,181,251.56      73.08   2,274,084.54
    公司
    敖东酒业有限责任  长期        1,504,019.42      62.50
    公司
    合  计                      363,247,561.99              1,094,242.37

    被投资公司名称     累计权益增      减值准备(元)  备注
                       减额(元)
    敖东珠海有限公司       908,227.08
    敖东长春有限责任       409,429.38
    公司
    长春国际投资公司
    敖东建筑安装有限
    公司
    广发证券有限责任
    公司
    敖东保益制剂有限   -12,414,529.20
    公司
    敖东彩印有限责任         4,019.42
    公司
    敖东酒业有限责任
    公司
    合  计              -7,631,601.76
    注10、长期投资
    *合并会计报表附注
    项目                期初余额(元)    本期增加(元)  本期减少(元)
    一、长期股权投资    375,895,332.19  7,125,433.18  18,496,983.24
    其中:对子公司投资  375,895,332.19  7,125,433.18  18,496,983.24
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债权投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                375,895,332.19  7,125,433.18  18,496,983.24

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资    364,523,782.13
    其中:对子公司投资  364,523,782.13
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债权投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                364,523,782.13
    *母公司会计报表附注
    项目                期初余额(元)    本期增加(元)   本期减少(元)
    一、长期股权投资    444,012,478.82  11,755,984.53  25,745,473.40
    其中:对子公司投资  444,012,478.82  11,755,984.53  25,745,473.40
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债权投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                444,012,478.82  11,755,984.53  25,745,473.40

    项目                期末余额(元)
    一、长期股权投资    430,022,989.95
    其中:对子公司投资  430,022,989.95
    对合营企业投资
    对联营企业投资
    二、长期债权投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合计                430,022,989.95
    注11、固定资产原值
    项目          期初数          本期增加       本期减少
    房屋及建筑物  182,354,032.00   1,660,027.14    200,000.00
    机器设备      127,279,345.41  21,714,171.07    718,874.45
    运输设备       22,164,278.77   1,980,699.64    608,000.00
    成鹿            5,351,244.47
    合计          337,148,900.65  25,354,897.85  1,526,874.45

    项目          期末数          备注
    房屋及建筑物  183,814,059.14
    机器设备      148,274,642.03
    运输设备       23,536,978.41
    成鹿            5,351,244.47
    合计          360,976,924.05
    1、固定资产本期增加中在建工程转入22,388,992.19元。
    2、固定资产中用作抵押贷款的房屋、机器设备为188,354,032.00元。
    注12、累计折旧
    项目        期初数         本期增加      本期减少    期末数
    房屋建筑物  23,620,453.25  2,951,371.37    1,200.00  26,570,624.62
    机器设备    34,616,690.89  5,141,702.26  145,256.43  39,613,136.72
    运输设备     6,926,794.42  1,089,074.51  322,761.00   7,693,107.93
    成鹿         1,570,740.90    257,528.64               1,828,269.54
    合计        66,734,679.46  9,439,676.78  469,217.43  75,705,138.81

    项目        备注
    房屋建筑物
    机器设备
    运输设备
    成鹿
    合计
    注13、固定资产净值
    固定资产净值  270,414,221.19(期初数)  285,271,785.24(期末数)
    注14、在建工程
    工程名称          期初数          本期增加     本期转入
                                                   固定资产
    土建工程           15,283,313.84    -4,700.00
    设备安装           26,186,004.37   4214982.00  19706742.50
    97锅炉车间            123,000.00
    四期改造车间       14,886,595.43   724,610.20
    污水处理站工程         55,000.00     3,000.00
    提取车间           24,181,888.98   2340295.95   1173333.69
    固体制剂车间       -3,532,753.31   4489099.31   956,346.00
    动力站工程             81,547.00    30,000.00
    新变电所工程        3,501,267.00   576,500.00
    净料库              4,685,206.96   830,000.00
    新前处理车间          452,332.00    20,000.00
    口服液车间        -11,988,364.48  11988364.48
    包装材料仓库工程      672,700.00   3693000.00
    厂区道路工程          420,000.00   1118520.00   515,570.00
    办公楼电梯工程        423,500.00   499,199.20    37,000.00
    高架仓库           20,500,000.00
    质检中心            1,530,217.60   280,530.80
    污水池工程                         2250000.00
    移地改造            9,397,871.71  10579871.70
    合计                106859327.10  43633273.64  22388992.19

    工程名称          其他减少数  期末数         资金来源  项目进度

    土建工程                      15,278,613.84  募股资金      90%
    设备安装                      10,694,243.87  募股资金      86%
    97锅炉车间                       123,000.00  自筹          98%
    四期改造车间                  15,611,205.63  募股资金      98%
    污水处理站工程                    58,000.00  募股资金      10%
    提取车间                      25,348,851.24  募股资金      91%
    固体制剂车间                                 募股资金     100%
    动力站工程                       111,547.00  募股资金      12%
    新变电所工程                   4,077,767.00  募股资金      85%
    净料库                         5,515,206.96  募股资金      28%
    新前处理车间                     472,332.00  募股资金      11%
    口服液车间                                   募股资金     100%
    包装材料仓库工程               4,365,700.00  募股资金      72%
    厂区道路工程                   1,022,950.00  募股资金      95%
    办公楼电梯工程                   885,699.20  募股资金      96%
    高架仓库                      20,500,000.00  募股资金     100%
    质检中心                       1,810,748.40  募股资金      14%
    污水池工程                     2,250,000.00  募股资金      36%
    移地改造                      19,977,743.41  自筹          71%
    合计                           128103608.55
    在建工程2001年1月1日余额106,859,327.10元,2001年6月30日余额128,103,608.55元。
    **在建工程今年分类方法和去年有所不同,今年对去年的GMP技改工程进行了细化。
    注15、无形资产
    类   别       实际成本       期初数         本期增加    本期转出
    专利费                                                   4,500.00
    技术转让费     1,670,000.00     1670000.00
    工业专有技术     780,000.00     402,000.00
    商标          10,278,000.00     4111200.00
    水权              80,000.00      28,000.00
    电权           1,854,688.00      80,805.50
    新产品开发费   9,259,980.67     8086093.86  87,565.73  3563172.03
    土地使用权       100,000.00      70,000.00
    合计          24,022,668.67  14,448,099.36  92,065.733,563,172.03

    类   别       本期摊销    期末数         剩余摊销期限
    专利费                         4,500.00            10
    技术转让费                 1,670,000.00            10
    工业专有技术   38,999.00     363,001.00             4
    商标          513,900.00   3,597,300.00             3
    水权           14,000.02      13,999.98             1
    电权           11,542.98      69,262.52             7
    新产品开发费  136,605.96   4,473,881.60          5--7
    土地使用权      4,999.99      65,000.01             6
    合计          720,047.95  10,256,945.11
    注16、长期待摊费用
    类  别              期初数        本期增加   本期摊销
    熊胆乙肝研制费        124,000.00                63,000.00
    装饰装潢费          1,194,207.56               113,243.88
    95年广告费             65,244.23                65,244.23
    设备大修费            941,107.52  54,758.00     78,752.98
    安瓶车间技术改造费    236,000.00                60,000.00
    网络制作费             38,880.00                 4,860.00
    证券托管手续费         66,700.00                13,800.00
    固定资产改良支出    2,651,952.17  11,484.80    418,729.29
    开办费                202,461.90               202,461.90
    合计                5,520,553.38  66,242.80  1,020,092.28

    类  别              期末数
    熊胆乙肝研制费         61,000.00
    装饰装潢费          1,993,858.54
    95年广告费
    设备大修费            917,112.54
    安瓶车间技术改造费    176,000.00
    网络制作费             34,020.00
    证券托管手续费         52,900.00
    固定资产改良支出    2,244,707.68
    开办费
    合计                5,479,598.76
    注17、短期借款
    借款类别  期初数          期末数          备注
    抵押借款  167,800,000.00  171,865,000.00
    担保借款
    信用借款                      300,000.00
    合计      167,800,000.00  172,165,000.00
    短期借款2001年1月1日余额167,800,000.00元,2001年6月30日余额为172,165,000.00元。
    注18、应付帐款
    期初数         期末数
    33,972,229.05  39,450,448.96
    1、应付账款金额前五名单位的明细列示如下:
    欠款单位                  金额          欠款原因
    材料估价入库              9,450,709.20  估价入库
    市塑料制品厂              2,215,958.93  包装盒
    河北安国世忠药材行        1,207,977.99  药材
    深圳九星印刷包装中心        475,527.00  包装盒
    安国市诚信中药材有限公司    672,396.84  药材
    2、应付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的单位欠款。
    3、应付账款比上年增加16.13%。主要原因系购买原料款增加所致。
    注19、预收帐款
    期初数        期末数
    2,243,706.58  6,889,348.00
    *预收账款中无欠持本公司5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。
    注20、应付股利
    主要投资者            金 额         欠付原因
    延国州国有资产管理局
    敖东工会                970,320.00
    吉林省信托投资公司    2,199,600.00
    延边第三产业开发公司    390,000.00
    流通股                5,070,837.92
    合计                  8,630,757.92
    应付股利2001年1月1日余额46,732,920.00元,2001年6月30日余额8,630,757.92元。
    注21、应交税金
    税  项              期初数(元)    期末数(元)
    未交增值税          4,800,534.00  14,215,563.96
    应交营业税            904,139.57      33,562.48
    应交城市维护建设税    666,654.76   1,136,076.97
    应交企业所得税        360,274.35   4,312,910.74
    应交房产税            109,656.75     160,588.07
    应交土地税             13,016.50      15,619.80
    应交个人所得税        313,628.30     138,461.66
    应交特产税            187,094.39         728.75
    应交消费税                  1.00
    应交印花税             16,608.67      32,105.41
    代扣代缴税款                          90,301.97
    合计                7,371,608.29  20,135,919.81
    应交税金2001年1月1日余额7,371,608.29元,2001年6月30日余额为20,135,919.81元。
    注22、其他应交款:
    教育费附加   年初数  725,262.57元      期末数  630,320.52元
    注23、其他应付款
    期初数         期末数
    57,757,666.29  47,665,791.81
    1、其他应付款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的单位款项。
    注24、长期借款
    借款单位      金额       借款期限(年)  年利率%   借款条件
    中国农业银行  54,000.00             2  4.2 信用
    长期借款2000年1月1日余额54,000.00元,2001年6月30日余额54,000.00元。
    注25、股本
    见股本变动情况表。
    注26、资本公积
    项目                    期初数          本期增加  本期减少
    股本溢价                512,995,470.02
    接收捐赠资产准备            571,048.00
    住房周转金收入
    资产评估增值准备         18,761,002.12
    股权投资准备                  6,220.11
    被投资单位接受捐赠准备
    被投资单位评估增值准备
    被投资单位股权投资准备
    被投资单位外币指标折算
    差额
    其它资本公积转入             16,156.80
    合计                    532,349,897.05

    项目                    期末数
    股本溢价                512,995,470.02
    接收捐赠资产准备            571,048.00
    住房周转金收入
    资产评估增值准备         18,761,002.12
    股权投资准备                  6,220.11
    被投资单位接受捐赠准备
    被投资单位评估增值准备
    被投资单位股权投资准备
    被投资单位外币指标折算
    差额
    其它资本公积转入             16,156.80
    合计                    532,349,897.05
    注27、盈余公积
    项目          期初数          本期增加  本期减少  期末数
    法定公积金     67,459,003.54  2,099.35             67,424,739.99
    公益金         21,268,028.39  1,050.33             21,305,441.62
    任意盈余公积   20,836,710.64                       20,836,710.64
    合计          109,563,742.57  3,149.68            109,566,892.25
    由于会计政策变更的累计影响,使法定盈余公司积期初数减少663,534.38元,使法定公益金期初数减少331,767.19元。
    注28、未分配利润
    项   目               金   额
    年初未分配利润        192,527,207.66
    加:本期净利润转入     47,397,550.66
    可供分配的利润        239,924,758.32
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    可供股东分配的利润
    减:付普通股股利
    提取任意盈余公积
    未分配利润            239,924,758.32
    由于会计政策变更的累计影响,使2000年年初未分配利润减少4,223,333.20元,本期净利润转入减少1,666,716.57元。
    注29、营业费用:
    本期营业费用42,911,504.87元,上年同期57,820,096.71元,营业费用本期较上年同期减秒25.78%,主要为广告宣传费及销售备用金降低所致。
    注30、财务费用
    类  别       本期发生数    上年同期发生数
    利息支出     5,615,834.80    7,721,872.26
    减:利息收入  1,592,585.81    2,104,674.51
    汇兑损失
    减:汇兑收益
    其 他           58,022.83       15,114.00
    合计         4,081,271.82    5,632,311.75
    财务费用本期较上年同期减少27.54%,主要为短期借款减少所致。
    注31、投资收益
    *合并会计报表附注
    项   目                     本期金额      上年同期金额
    股权投资收益                3,596,852.91  32,534,725.12
    债权投资收益
    联营或合营公司分配来的利润
    期末调整的被投资公司所有者
    权益净增减额(+-)
    其他
    合计                        3,596,852.91  32,534,725.12
    *母公司会计报表附注
    项   目                     本期金额      上年同期金额
    股权投资收益                2,922,914.10  37,053,138.80
    债权投资收益
    联营或合营公司分配来的利润
    期末调整的被投资公司所有者
    权益净增减额(+-)
    其他
    合计                        2,922,914.10  37,053,138.80
    *本期投资收益比上年同期减少28,937,872.21元,减少88.94%,主要是上年同期广发证券公司中期按0.141元/股向股东分红,公司获得收益3102万元,而本年中期广证券公司未分配。
    注32、营业外收入
    项   目             本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    处理固定资产净收益      261,778.31          275,125.40
    罚没收入                165,596.60          354,203.86
    其他收入                 37,366.46           40,302.64
    无法支付的应付款                          2,956,071.56
    合计                    464,741.37        3,625,703.46
    营业外收入本期较上年同期减少87.18%,主要为上年同期营业外收入中包含有无法支付的应付款。
    注33、营业外支出
    项   目             本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    处理固定资产净损失      201,362.08          655,559.17
    罚款                     72,250.00
    捐赠                    164,840.00          200,000.00
    公检经费                 22,741.00
    其他支出                 78,011.88
    合计                    539,204.96          855,559.17
    营业外支出本期较上年同期减少36.98%,主要为处理固定资产净损失减少所致。
    注34、所得税:
    所得税   本月发生数    8,952,910.74
    根据吉地税法字[2001]101号文件转发省政府办公厅关于延边州实施西部大开发有关问题的通知及吉政办函[2001]44号文吉林省人民政府办公厅关于延边州实施西部大开发有关问题的复函,吉林敖东药业集团股份有限公司属于国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中的国家一、二、三类新药生产企业,可以享受减按15%的税率征收企业所得税3-5年的税收优惠政策。
    注35、支付的其他与经营活动有关的现金
    项   目         本期发生数     上年同期发生数
    广告宣传费      18,540,000.00
    销售包干费用款   8,460,000.00
    修理费           5,050,000.00
    运输费           6,120,000.00
    保险费           5,030,000.00
    差旅费           2,120,000.00
    合计            45,320,000.00
    2001年1---6月支付其他与经营活动有关的现金46,212,383.17元,其中:大额的支出如上表。
    (五)、分行业资料     单位:元
    行业  上年同期  本  期    上年同期  本  期    上年同期  本  期
          营业收入  营业收入  营业成本  营业成本  营业毛利  营业毛利
    工业
    合计
    (六)、关联方关系及其交易的披露
    1.存在控制关系的关联方情况:
    (1)存在控制关系的关联方:
    企业名称              注册地址      主营业务  关联方关系性质
    敖东延吉药业股份有限  吉林省延吉市  制药      子公司
    公司
    敖东保益制剂公司      吉林省敦化市  制药      子公司
    敖东彩印有限责任公司  吉林省敦化市  彩色印刷  子公司
    敖东酒业有限责任公司  吉林省敦化市  酿酒      子公司

    企业名称              经济性质  法定代表人
                          或类型
    敖东延吉药业股份有限  股份公司  李秉安
    公司
    敖东保益制剂公司      中外合作  杨铁军
    敖东彩印有限责任公司  有限责任  于建全
    敖东酒业有限责任公司  有限责任  于建全
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:(单位:万元)
    企业名称                期初数         本期增加数  本期减少数
    敖东延吉药业股份有限公  50,000,000.00
    司
    敖东保益制剂公司        29,500,000.00
    敖东彩印有限责任公司    13,300,000.00
    敖东酒业有限责任公司     2,400,000.00
    合计                    95,200,000.00

    企业名称                期末数
    敖东延吉药业股份有限公  50,000,000.00
    司
    敖东保益制剂公司        29,500,000.00
    敖东彩印有限责任公司    13,300,000.00
    敖东酒业有限责任公司     2,400,000.00
    合计                    95,200,000.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:    (单位:元)
    企业名称            期初金额       期初百分比%  本期增加数
    敖东延吉药业股份有  27,200,000.00        54.40
    限公司
    敖东保益制剂公司    29,500,000.00       100.00
    敖东彩印有限责任公   9,720,000.00        73.08
    司
    敖东酒业有限责任公   1,500,000.00        62.50
    司
    合计                67,920,000.00       289.98

    企业名称            本期减少数  期末金额       期末百分比%
    敖东延吉药业股份有              27,200,000.00        54.40
    限公司
    敖东保益制剂公司                29,500,000.00       100.00
    敖东彩印有限责任公               9,720,000.00        73.08
    司
    敖东酒业有限责任公               1,500,000.00        62.50
    司
    合计                            67,920,000.00       289.98

    2.不存在控制关系的关联方情况:
    企业名称                  关联方关系性质
    敖东长春药业有限公司      参股子公司
    敖东建筑安装有限公司      参股子公司
    敖东珠海有限责任公司      参股子公司
    吉林长白鹿业股份有限公司  参股子公司
    广发证券有限责任公司      相互参股
    长春国际信托投资公司      参股子公司
    敖东洮南药业股份有限公司  参股子公司
    3 、关联方交易情况
    关联方应收应付款项、票据余额 (单位:元)
    ①应收账款
    企业名称      本期期末金额  占本期全部  上年同期期末数  占上年全部

    长白鹿业公司    393,687.06
    合计            393,687.06

    企业名称      关联交易
                  未结算金额
    长白鹿业公司
    合计
    ②其他
    企业名称        项目        本期期末金额  占本期全部
                                              余额的比重(%)
    长白鹿业公司其  他应收款       59,063.05
    敖东珠海药业公  其他应收款     27,330.40
    司
    敖东长春有限责  其他应收款    982,098.00
    任公司
    合计                        1,068,491.45

    企业名称        上年同期期末数  占上年全部
                                    余额的比重(%)
    长白鹿业公司其
    敖东珠海药业公
    司
    敖东长春有限责
    任公司
    合计
    (七)、非货币性交易:
    无。
    (八)、或有事项
    或有负债、或有损失对公司的影响:
    截至本会计报表签发日(2001 年8 月4 日),本公司无应予披露的重大或有事项。
    (九)、资产负债表日后事项:
    截至本会计报表签发日(2001 年8 月4 日),公司并未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的资产负债表日后事项。
    (十)、其它重要事项:
    截至本会计报表签发日(2001 年8 月4 日),公司并未发生影响本公司会计报表阅读和理解的承诺事项。
    七、备查文件
    包括下列文件:
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,需为总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表;
    (三)如经审计,载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
    (四)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (五)公司章程;
    其他备查文件:董事会办公室
    文件存放地:董事会办公室

                              董事长 李秀林
                          吉林敖东药业集团股份有限公司
                              2001 年8 月6 日

————————————————————————————————————————

     吉林敖东药业集团股份有限公司董事会关于2001年中期报告的更正公告 

    1.中报第三章第二项前十名股东之间的关系。基金景福、景宏、景阳、景博分别是我公司的第5、7、8、9名股东,我公司披露的是未知期间的关系。
  根据我公司在公开信息中查看:四只基金统归大成基金管理,都在同一地点办公,电话及传真号码也一样,我公司认为:这四只基金有关联关系。
  2.在本公司2001年中报财务报表附注5中,与延边朝鲜族自治州国有资产经营公司的款项为代垫利息款。
  该款项已于2001年9月14日清回。
  特此更正

                                    吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
                                               2001年9月14日

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