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新疆天山毛纺织股份有限公司2000年年度报告摘要

日期:2001-04-06

           新疆天山毛纺织股份有限公司2000年年度报告摘要

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
  一、 公司简介
  1、 公司名称
  中文:新疆天山毛纺织股份有限公司
  英文:XINJIANG TIANSHAN WOOLLEN TEXTILES CO.,LTD.
  2、 公司法定代表人:唐翔千
  3、 公司董事会秘书:王为民
  董事会证券事务代表:(暂无)
  联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号新疆天山毛纺织股份有限   
           公司证券投资部
  联系电话:0991-4311866转6849
           0991-4310456
  联系传真:0991-4310472   4324843
  电子信箱:tszq@xj.cninfo.net 
  4、 公司注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号
  公司办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号
  公司邮政编码:830054
  公司国际互联网网址:www.chinatianshan.com
  公司电子信箱:tsjszx@xj.cninfo.net
  5、 公司选定的信息披露报纸为:《中国证券报》、《证券时报》
  公司选定的信息披露的国际互联网网址为:www.cninfo.com.cn 
  公司年度报告备置地点为:公司证券投资部
  6、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所
  公司股票简称:天山纺织
  公司股票代码:0813   
  二、 会计数据和业务数据摘要
  1、 本年度实现利润情况(单位;人民币元)
  项   目                                    金   额
  利润总额:                             20,507,855.42 
  净利润:                               19,119,494.80
  扣除非经常性损益后的净利润:           19,436,379.51
  主营业务利润:                         89,639,404.04
  其他业务利润:                            754,308.42    
  营业利润:                              4,261,640.37
  投资收益:                             15,870,382.17
  补贴收入:                                692,717.59
  营业外收支净额:                        -316,884.71
  经营活动产生的现金流量净额:         -41,157,758.30
  现金及现金等价物净增加额:            -6,559,780.28
  2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
               2000年                     1999年                  1998年
                            (调 整 后)        (调 整 前)       (调整后)       
  主营业务收入 
           463,352,027.22     466,636,320.70   466,636,320.70   467,805,118.34 
  净利润  19,119,494.80      68,422,388.41    69,996,401.32    60,960,959.67          
  总资产
          1,357,317,588.70   1,133,149,763.48 1,145,723,201.50 1,088,307,599.59       
  股东权益645,227,687.59     629,125,435.75   634,485,918.98   568,645,038.34                  
  每股收益        0.057              0.202            0.207            0.325     
  每股收益(加权)0.057              0.248            0.254            0.354
  每股收益(扣除非经常性损益)
                    0.057              0.198            0.20             0.327
  每股净资产      1.91               1.86             1.88             3.03
  调整后的每股净资产
                    1.80               1.77             1.84             2.97       
  每股经营活动产生的现金流量净额 
                  -0.12               0.16             0.16             0.54           
  净资产收益率    2.96              10.87            11.03            10.74
  3、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)
  项目     股本        资本公积        盈余公积   其中:法定公益金  未分配利润       股东权益合计
  期初数 
      338,076,000  210,552,088.15  61,214,236.16    23,128,082.33   20,265,864.80  630,108,189.11
  本期增加 
                                    3,808,259.14     1,904,129.57   19,119,494.80   22,927,753.94 
  本期减少                                         6,808,259.14    6,808,259.14
  期末数 
      338,076,000  210,552,088.15  65,022,495.30    25,032,211.90   32,577,100.46  646,227,683.91
  变动原因                             本年提取           本年提取    增加原因:
                                                                      净利润增加      
                                                                        减少原因:计                                                                         提两金及股利
                                                                      个人所得税
  注:外币报表折算差额 期初数为-982,753.36元,本期增加-17242.96元,期末余额-999,996.32元。
  4、利润表附表
  报告期利润         净资产收益率          每股收益(元)
                 全面摊薄   加权平均  全面摊薄    加权平均
  主营业务利润     13.89%    13.89%     0.27      0.27
  营业利润          0.66%     0.66%     0.013     0.013
  净利润            2.96%     2.96%     0.057     0.057
  扣除非经常性      3.01%     3.01%     0.057     0.057
    损益后净利润
  5、主要财务指标的计算公式如下:
  每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
  每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
  调整后每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数
  每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
  注:公司以合并报表数填列或计算以上数据和指标。
  三、 股本变动和股东情况
  (一) 股东情况介绍
  1、 截止报告期末,公司股东总数为73316户,其中公司职工股除公司董事、监事及高级管理人员所持股份依法冻结外,其余全部上市流通。
  2、 截止2000年12月29日交易日结束,公司前10名股东持股情况如下:
  股东名称                    年末持股数量 (股)   占总股本比例(%)
  1)乌鲁木齐市天山毛纺织公司       153885240              45.518
  2)香港天山毛纺织有限公司          82810620              24.494
  3)香港国际棉业有限公司             8922420               2.639
  4)新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 7857720               2.324
  5)深圳金飞洋投资咨询有限公司        678608               0.201
  6)叶伟强                            330000               0.0976
  7)张弛新                            230210               0.0681
  8)苏万臣                            208700               0.0617
  9)东莞市鹏程贸易有限公司            165000               0.0488
  10)普丰证券投资基金                 150892               0.0446
  注:
  1、 持本公司5%以上股份的股东为乌鲁木齐市天山毛纺织公司和香港天山毛纺织有限公司。本年度内其所持股份未发生变动,也无质押或冻结情况。
  2、 前10名股东之间不存在关联关系。
  3、 乌鲁木齐市天山毛纺织公司所持股份为国家股。香港天山毛纺织有限公司、香港国际棉业有限公司所持股份为外资股 。
  4、 乌鲁木齐市天山毛纺织公司的法定代表人为滕志荣,公司经营范围为:毛纺针织及相关产品。
  香港天山毛纺织有限公司的法定代表人唐翔千,公司经营范围为: 投资业务。 
  四、 股东大会简介
  本报告期内共召开两次股东大会,具体内容及决议摘要如下:
  1、 2000年5月15日上午在公司四楼会议室召开1999年度股东大会,74.98%的股东及股东代表出席了会议。会议审议并通过了以下决议:
  董事会工作报告、监事会工作报告、99年财务决算及2000年财务预算报告、99年度利润分配方案、计提四项资产减值准备的议案、董事会关于更换董事的议案、公司2000年度配股议案。
  上述股东大会公告于2000年5月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上(有关配股预案公告刊登在2000年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》上)。
  2、于2000年7月6日在深圳召开2000年第一次临时股东大会,74.97%的股东及股东代表出席了会议。会议审议并通过了以下决议:
  董事会关于董事会换届选举的议案,监事会关于监事会换届选举的议案。
  上述股东大会公告于2000年7月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
  五、 董事会报告
  (一) 公司经营情况
  1、 公司所处行业以及公司在本行业中的地位
  本公司属毛纺针织行业。经过二十年的积累,公司以持续不断的技术开发能力、优良的产品质量和良好的信誉,确立了公司在本行业中的领先地位。公司是国内纺织行业第一家中外合资企业,2000年出口产值占总产值的 80.86 %,属出口型企业。1999年公司的“天山”商标被国家工商局授予中国驰名商标称号。
  2、 公司主营业务的范围及其经营情况
  公司主营业务包括:羊绒衫、羊绒纱、羊毛衫、羊毛纱的生产和销售。
  (1) 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
  本公司是一个传统的羊绒衫、羊毛衫生产加工企业,主营业务单一,生产的羊绒衫主要销往国际市场,而国内市场则以羊毛衫为主。报告期内公司根据市场的变化,积极调整内外销比例,扩大出口,而对内销市场采取了调整整顿的措施。2000年实现销售收入46335万元,较上年降低0.7%,减少328万元,其中外销收入32502万元,占总收入的70.14%,内销收入13833万元,占总收入的29.86%。
  主营业务利润8964万元,比上年15182万元减少6218万元,下降41%。主要原因系原材料涨价所致。主营业务成本由31480万元升至37369万元,成本增加5889万元。收入的减少和成本的上升导致利润的下降。
  (2) 占公司主营业务收入及主营业务利润10%以上的产品介绍:
  品种           收入     占主营收入比重         利润     占主营利润比重
  羊绒衫   335,945,336.60    72.50%         67,248,740.56      75%
  羊毛衫    70,661,306.57    15.25%          7,334,595.97     8.18%
  3、 公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况。
  公司的全资附属企业是新疆天山毛纺织香港有限公司,注册地址在香港九龙青山道702号合兴工业大厦,注册资本5万港币。主要业务开拓外销市场,对外接单。报告期内实现营业收入15806万元,亏损171万元。
  本公司的控股子公司是深圳新天豪针织品有限公司,注册地址在深圳龙岗坑梓镇,注册资本1500万元人民币。本公司出资1050万元,占总股本的70%,香港豪商国际有限公司出资450万元,占总股本的30%。公司主营羊绒衫、羊毛衫的生产和销售。报告期实现营业收入7714万元,亏损54万元。
  4、在经营中出现的问题、困难及解决方案
  1)存货大,占用资金大,库存商品多,期初存货余额42403万元,其中除原材料涨价因素外,库存商品21351万元,由于市场不景气和内销机制问题使产品的库存近两年呈上升趋势,2000年公司采取了以下措施:1、调整内外销结构,扩大出口比重;2、理顺营销体系,建立激励约束机制;3、调整营业网点布局,健全营销网络;4、加强新产品开发,实施名牌战略;5、采用灵活的价格策略,促销压库等措施后收到一定效果。2001年还要继续深化落实以上措施。
  2)原材料价格上涨幅度大,成本急剧上升。2000年山羊绒价格飞涨,比上年上涨60%。使原料采购成本上升,原材料资金占用增多,增大了生产成本,直接减少了盈利,公司内部采取了强化成本目标,建立成本控制机制,减员增效等积极有效的措施。但原材料对全年及2001年的影响是显而易见的。2001年将原料公司推向市场,采取新的市场运行机制,并通过建立绒山羊基地的方式,减少供、销环节,深入牧区,建立收购点,保证收购任务的完成。
  3)新产品的开发力度不大,技术人员不稳定。已采取措施提高技术人员的待遇,改变工资奖金分配机制,调动技术人员的积极性,鼓励技术创新,加大新产品的研发和上市。
  4)产业单一,抗风险的能力差。公司积极探索其他领域的投资,已确定了多元化的发展战略。公司2001年将加大这方面工作的力度。
  5、报告期利润实现数与利润预测数差异的原因
  母公司本年度净利润预测2383万元,实际实现1904万元,较预测数低 20.10%,主要原因有:
  1) 年初对原料价格上涨的幅度估计不足,由于山羊绒采购集中在4、5月份,年初虽然预测原料价格上扬,但实际涨幅大于预测,实际比上年上涨了60%;
  2) 外销市场发生了变化,下半年部分定单没有落实,外销完成86.93万件,比计划110万件差23万件,使销售收入减少;
  3) 为调动员工积极性,调整改革工资制度,增加工资,费用上升。
  (二)公司财务状况说明
  项  目          2000年 (元)       1999年(元)       比去年增减%    主要原因
  总资产       1,357,317,588.70   1,133,149,763.48      19.78%      短期投资和存                                                                                                                    
                                                                        货增加较大                                                     
  长期负债        87,501,804.16      27,501,804.16        218%      长期借款增加 
    股东权益       645,227,687.59     629,125,435.75       2.56%      本年利润增加
    主营业务利润    89,639,404.04     151,823,107.42    -40.96%      主营业务成本                                                                                                                                                                                                                               增加较大                                            
  净利润          19,119,494.80      68,422,388.41    -72.06%      主营业务成本
                                                                       和财务
                                                                    费用增加较大
  (三)公司投资情况
  公司前次募集资金在报告期内继续使用的项目:原计划投资新疆绿洲长绒棉有限责任公司项目变更为投资乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司项目。该项目所需的3000万元资金公司已于2000年1—3月全部投入,新公司已于2000年3月28日正式挂牌运营,由于创办初期,该公司用于购置设备、房屋、网线改造等投入较大,VOD视频点播及网上服务业务进展缓慢,故本年度没有效益。新疆华西会计师事务所所作的“新疆天山毛纺织股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告”刊登在2000年4月21日的《中国证券报》和《证券时报》上。
  (四)随着加入世贸组织的障碍逐步扫除,我国加入WTO指日可待。加入WTO后,对公司的业务和利润的增长将是一个良好的契机。我们的产品出口面临的关税和非关税壁垒将大幅度减少,随着纺织产品配额制度的逐步取消,凭借我公司长期以来在国外市场良好的品牌形象及高品质的产品,公司出口创汇的力度会进一步加强。
  另外,国家西部大开发的政策,也使公司迎来了前所未有的机遇和挑战,公司将立足西部优势资源,积极同内地发达地区合作,引进先进的技术和人才,吸收科学的管理和资本运营经验,努力使公司朝着多元化方向发展。
  (五)新年度业务发展计划
  2001年公司主营业务依然要受到山羊绒涨价的影响,加上消化以前的库存,形势不容乐观。2001年对公司来讲仍然要继续奋斗、艰苦创业。在新年度内,公司董事会、经理层积极采取以下措施,力争在新的一年里,更上一个台阶:
  1、 体制创新、效益优先。改变传统的生产管理的观念,精简管理层次,形成系统、有效的内部市场链;调整产业结构、发展方向和目标,加快企业发展速度。
  2、 营销创新、转换营销机制。建立营销目标责任制,积极开拓内销市场,研究营销组合,制定有效的4P组合策略,使产品、价格、渠道、促销都有具体的措施和办法。改善服务质量,提高消费者满意度,促进销售增长。
  3、 技术创新、不断开发新产品。紧密结合市场,作好信息、研发工作,在产品创新上采取整体策划,应季实施。启动ERP(企业资源规划)计算机管理系统使营销、生产、仓储、财务、人力等环节全方位地纳入现代化管理程序中。
  4、 落实配股项目,抓好配股资金的运用。以落实配股项目为契机,研究羊绒市场,建立新的原料收购体系,探索“公司+牧户”新型的组织形式,走牧工贸一体化道路。内部技术改造的前期准备工作已经开始,由于纺织技术的发展非常快,本着谨慎原则进一步对新进设备的先进性予以落实
  (六)董事会日常工作情况
  2000年公司董事会共召开四次会议,分别讨论如下事项:
  1、 2000年4月6日在公司本部召开一届八次董事会会议,会议审议并通过了以下决议:
  (1) 1999年度董事会工作报告;(2)1999年度财务决算和2000年财务预算报告;(3)1999年度利润分配方案(不分配、不转增);(4)关于计提四项减值准备的议案;(5)公司前次募集资金使用情况的说明;(6)公司2000年配股预案;(7)关于更换董事的议案;(8)关于更换董事会秘书的议案;(9)关于取消在香港投资电脑针织厂的议案;(10)1999年度报告和摘要。
  4月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
  2、2000年5月31日在公司召开一届九次董事会,会议审议通过了以下决议:
  (1)董事会关于第一届董事会换届选举的议案;(2)决定2000年7月6日在深圳召开2000年第一次临时股东大会。
  6月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
  3、2000年7月6日在深圳召开第二届一次董事会,会议审议并通过了以下决议:
  (1) 会议选举唐翔千先生为第二届董事会董事长,选举张自强先生为第二届董事会副董事长。(2)董事会聘任张自强先生为公司总经理。(3)董事会聘任王为民先生为公司董事会秘书。(4)经总经理张自强先生提名,公司聘任李恩祥、周礼均、冯善泉为公司副总经理,段智文为公司财务副总监兼财务部经理。(5)关于调整公司组织机构的议案;(6)董事会关于公司分配机制改革的议案。
  7月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
  4、2000年7月26日在公司本部召开第二届二次董事会,会议审议并通过了2000年中期报告及摘要。
  7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
  2000年公司董事会认真执行股东大会决议,按时完成配股的文件准备、报批、信息披露等工作以及2000年计划安排的全部工作。
  (七)公司管理层及员工情况
  1、 董事、监事、高级管理人员
  职  务                姓  名    年龄   性别      任期起止日期    年初持股(股)  年末持股(股)
  代董事长、副董事长、  张自强     51     男   2000.7.6—2003.7.6  
  总经理
  董事                  唐翔千     77     男   2000.7.6—2003.7.6
  董事                  谢亚涛     39     男   2000.7.6—2003.7.6
  董事                  王健       36     男   2000.7.6—2003.7.6      7200            7200
  董事                  郑文       44     男   2000.7.6—2003.7.6   
  董事                  周礼均     56     男   2000.7.6—2003.7.6     11322           11322
  董事                  周孝先     70     男   2000.7.6—2003.7.6   
  董事                  李勇       37     男   2000.7.6—2003.7.6
  董事                  许灵均     46     男   2000.7.6—2003.7.6
  董事                  小林龙三   60     男   2000.7.6—2003.7.6
  监事会主席            谭光耀     58     男   2000.7.6—2003.7.6
  监事                  李建中     37     男   2000.7.6—2003.7.6
  监事                  吴剑濠     62     男   2000.7.6—2003.7.6
  监事                  王广斌     38     男   2000.7.6—2003.7.6
  监事                  何勤       38     女   2000.7.6—2003.7.6       6606           6606
  董事会秘书            王为民     42     男   2000.7.6—2003.7.6            0            780
  副总经理              李恩祥     53     男   2000.7.6—2003.7.6   
  副总经理              冯善泉     43     男   2000.7.6—2003.7.6
  财务副总监            段智文     35     男   2000.7.6—2003.7.6
  总经理助理            杨跃华     39     男   2000.7.14—2003.7.14
  总经理助理            王清       44     男   2000.7.14—2003.7.14
  说明:
  (1)、公司高管人员年度报酬在3—4 万元的有1人,在2—3 万元的有4 人,在1—2万元的有5 人。唐翔千、谢亚涛、王健、郑文、周孝先、李勇、许灵均、小林龙三、谭光耀 、李建中、吴剑濠未在公司领取报酬。 
  (2)、报告期内,副董事长滕志荣、董事何挺江、董事郭莉因退休辞去董事职务,1999年度股东大会(1999年5月15日)选举张自强、谢家钧为公司董事。由于公司第一届董事会任期届满,2000年第一次临时股东大会(2000年7月6日)选举产生第二届董事会成员为:唐翔千、张自强、谢亚涛、王健、周孝先、郑文、小林龙三、周礼均、李勇、许灵均;第二届监事会成员为:谭光耀、李建中、吴剑濠、何勤、王广斌。第二届一次董事会(2000年7月6日)选举唐翔千先生为第二届董事会董事长,董事会聘任张自强先生为总经理,聘任王为民先生为董事会秘书,聘任李恩祥先生、周礼均先生、冯善泉先生为副总经理,段智文先生为财务副总监兼财务部经理。
  2、截止报告期末,公司员工总数为2626人,其中生产人员2107人,技术人员246人,销售人员182人,财务人员27人,行政人员64人,公司退休人员393人。本科学历111人,占总人数的4%,专科学历315人,占总人数的12%,中专学历101人,占总人数的4%,其他2099人,占总人数的80%。
  (八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
  公司2000年度实现净利润 19,119,494.80元,母公司实现净利润19,041,295.68元,按母公司利润的10%提取法定盈余公积金1,904,129.57元,提取10%的法定公益金1,904,129.57元,加年初未分配利润22,189,864.35元,母公司实际可供股东分配的利润是34,422,900.89元。鉴于公司流动资金紧张,目前正在处理以前的坏帐损失,根据公司第二届三次董事会审议决定:2000年度利润不分配、不转增。
  (九)预计2001年度股利分配政策
  1、公司拟在2001年度进行一次利润分配;
  2、2000年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于30%;
  3、股利分配方式采用派发现金方式;
  4、具体方案将根据公司当年的实际情况而定。
  (十)其他报告事项
  《证券时报》、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊。
  六、 监事会报告
  1、 监事会年度工作情况
  本年度监事会共召开四次会议:
  (1)2000年4月5日在公司本部召开1999年度第二次监事会会议,审议并通过了1999年度总经理工作报告、1999年度监事会工作报告、1999年度报告、1999年利润分配方案、1999年财务决算及2000年财务预算报告、公司2000年配股方案。
  (2)2000年5月31日在公司本部召开2000年第一次监事会,审议并通过了监事会关于第一届监事会换届选举的议案。
  (3)2000年7月6日在深圳召开,会议选举谭光耀先生为第二届监事会主席。
  (4)2000年7月26日在公司本部召开第二届监事会第二次会议,审议并通过了公司2000年中期报告及报告摘要。
  监事会认为:
  1、 2000年公司董事会认真履行了股东大会的决议,其决策符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事、监事及高级管理人员在执行职务时,没有违反法律法规和公司章程及损害公司利益和股东的行为。
  2、 本年度财务报告经五洲联合会计师事务所新疆华西分所审计,出具了无保留意见的审计报告,监事会认为该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
  3、 公司在人员、资产、财务方面遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定,与控股股东实行了“三分开”。
  4、 公司要进一步开拓内外销市场,精简、完善组织机构,全面启动人力资源管理战略,加快引进急需人才步伐,建立适应企业高速发展的用人和分配机制。
  2001年监事会将一如既往地履行好监督职责,维护全体股东的权益。
  七、 重要事项
  1、 重大诉讼、仲裁事项
  (1) 2000年10月12日,中国工商银行伊犁州分行(简称“伊犁分行”)向伊犁地区中级人民法院(简称“伊犁中院”)提起诉讼,诉称伊犁天河毛纺织有限公司(简称“伊犁天河”)从1994年起先后向“伊犁分行”申请贷款1100万元,本公司提供担保。贷款到期后,尚欠本息11585837.44元未归还,“伊犁中院”于12月21日判决由“伊犁天河”偿还“伊犁分行”本息11585837.44元及诉讼费、保全费、索款损失费,本公司承担连带清偿责任。本公司不服已上诉,目前此案还在审理中。
  (2) 2000年4月19日新疆维吾尔自治区高级人民法院审理了新疆裕富大酒店向中国银行新疆分行借款500万元,本公司提供担保的上诉案。维持一审判决,驳回上诉,此案标的474万元,本公司承担连带责任。中行从本公司划走5136238.65元,本公司取得以物抵债的房产18套和2间车库,房产手续还在办理中。
  (3) 新疆新纪机械施工运输公司1993年6月向中国工商银行乌鲁木齐县支行贷款100万元,由本公司提供担保。乌鲁木齐县人民法院判决新纪公司归还本息1644582元,本公司负连带责任。县法院扣划本公司存款2074536.35元。本公司行使追偿权并追究第三人的责任向乌鲁木齐市中级人民法院起诉,本公司胜诉。另一被告,伊犁州驻乌办事处不服向自治区高级人民法院上诉,此案目前还在审理中。
  2、 报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员个人均未受到刑事起诉、市场禁入或被司法机关处以刑事处罚。
  3、 (1)公司一届八次董事会上,公司副董事长、总经理滕志荣先生、董事何挺江先生、董事郭莉女士因退休辞去董事职务。聘任张自强先生为公司总经理。公司董事会秘书梅振守先生因工作变动辞去董事会秘书职务,董事会聘任王为民先生为董事会秘书。(2000年4月13日《中国证券报》、《证券时报》)
  (2) 2000年7月6日公司2000年第一次临时股东大会,选举产生第二届董事会成员为:唐翔千、张自强、小林龙三、周孝先、谢亚涛、王健、郑文、周礼均、李勇、许灵均;监事会成员为:谭光耀、李建中、吴剑濠、王广斌、何勤。第二届一次董事会选举唐翔千先生为董事长,张自强先生为副董事长兼总经理,聘任王为民先生为董事会秘书。(2000年7月7日《中国证券报》、《证券时报》)
  4、 报告年度无收购兼并、资产重组事项。
  5、 本报告期内公司未发生重大关联交易事项。
  6、 公司严格按照中国证监会“关于上市公司与控股股东在人员、财产、资产上三分开”的要求,在中国证监会乌鲁木齐证券监管特派员办事处的指导和帮助下,在2000年4月6日召开的董事会上,乌鲁木齐天山毛纺织公司法定代表人滕志荣辞去了本公司董事、副董事长、总经理职务,至此,本公司相对于控股股东作到了人员独立、资产完整、财务独立。
  7、 公司聘用的新疆华西会计师事务所因与多家事务所合并,更名为五洲联合会计师事务所,故公司聘用五洲联合会计师事务所为公司审计机构。
  八、 财务会计报告
  公司财务会计报告经五洲联合会计师事务所新疆华西分所中国注册会计师陈军、张静审计,并出具无保留意见的审计报告【五洲会字(2001)8-250号】
  一、审计报告
                                       审   计   报   告
新疆天山毛纺织股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的母公司和合并资产负债表、2000年度的母公司和合并利润及利润分配表以及2000年度的母公司和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对其发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为,贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和 2000年度经营成果,以及2000年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  附送:(一)2000年12月31日母公司和合并资产负债表
  (二)2000年度母公司和合并利润及利润分配表
  (三)2000年度母公司和合并现金流量表
  (四)2000年度会计报表附注
  五洲联合会计师事务所
  中 国 注 册 会 计 师            陈    军
  中 国 注 册 会 计 师            张    静
  中国.新疆.乌鲁木齐           2001年3 月20日
  二、会计报表附后
  三、会计报表附注摘要
  (一)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
  1.会计制度
  本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
    2.会计年度
  采用公历年制,自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
    3.记帐本位币
  以人民币为记帐本位币。
  4.记帐基础和计价原则
  会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
  5.外币业务核算方法
  外币业务发生时,采用发生当月一日的市场基准汇价为折算汇率,年末将外币帐户的外币余额按照年末市场基准汇价折合成人民币,按照年末市场基准汇价折合的人民币金额与原帐面人民币金额之间的差额作为汇兑损益记入财务费用。
  6.外币会计报表的折算方法
  根据财政部《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》(财会字[1995]11号),所有资产、负债类均按照合并会计报表决算日的市场基准汇价折算为人民币,所有者权益类项目除‘未分配利润’项目外,均按照发生时的市场基准汇价折算为人民币,‘未分配利润’项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示,折算差额在资产负债表中单独列示,损益表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按照合并会计报表期间的平均基准汇价折算成人民币。
  7、现金等价物的确定标准
  现金等价物是指本公司及其子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。
  8.坏帐核算方法
  (1)坏帐的确认标准为,因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。
  (2)坏帐损失的核算方法为备抵法。
  (3)坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例:本公司原未计提坏帐准备。根据本公司一届八次董事会决议,本公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)自一九九九年度起按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年损益类帐项。坏帐准备计提的比例列示如下:
  帐    龄          计 提 比 例(%)
  一年以内              1
  一至二年              5
  二至三年             10
  三至四年             30 
  四至五年             60
  五年以上             85
  9.存货核算方法
  (1)存货包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托加工材料、自制半成品、库存商品、在途物资。
  (2)按实际成本核算。原材料和库存商品的领用或发出采用加权平均法。
  (3)根据本公司一届八次董事会的决议,自一九九九年度起,本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价,预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。
  10.长期投资核算方法
  (1)、长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上,或投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算,并对投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上且对被投资单位拥有实际控制权的,编制合并报表。 
  (2)股权投资差额:
  本公司取得新疆证券公司的长期股权,其投资成本与本公司在新疆证券公司所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额,并设置“长期股权投资-股权投资差额”明细帐项进行核算,自一九九八年一月一日起分十年平均摊销。
  (3)根据本公司一届八次董事会的决议,自一九九九年度起,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类帐项。
  本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的事项,故未计提长期投资减值准备。
  11.固定资产计价及其折旧
  (1)固定资产的标准为:使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;不属于主要生产经营设备,使用期限在两年以上并且单位价值在2,000元以上的资产。
  (2)固定资产按取得时的实际成本计价,其折旧采用平均年限法计算,并按分类折旧率计提折旧,预计残值率为10%,估计经济折旧年限及折旧率如下:
  项      目     折 旧 年 限(年)    年 折 旧 率(%)
  房屋建筑物           20-35          2.57-4.50
  机器设备             10-20          4.50-9.00
  运输设备                 8              11.25
  其他设备                 5              18.00
  12.在建工程核算方法
  (1)在建工程以实际成本核算。与购建在建工程直接相关的借款利息,在该项资产交付使用或完工之前,计入该项工程的成本。
  (2)在建工程以工程完工、资产交付使用时作为确认固定资产的时点。
  13.无形资产计价和摊销方法
  土地使用权公司按40年平均摊销。
  14.开办费、长期待摊费用摊销方法
  (1)开办费按实际成本计价,按5年平均摊销。
  (2)长期待摊费用按实际成本计价,在受益期内平均摊销。
  15.收入确认原则
  销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
  (1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
  (2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
  (3)与交易相关的经济利益能够流入企业;
  (4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
  提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
  (1)在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
  (2)如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
  16.所得税的会计处理方法
  本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。
  17.合并会计报表的编制方法
  (1)合并范围的确定原则: 本公司合并会计报表根据财政部《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》(财会字[1995]11号),以本公司和纳入合并会计报表的子公司的会计报表及其有关资料为依据予以编制。本公司已对其按《企业会计准则》和《外商投资企业会计制度》编制的二零零零年度会计报表的子公司在编制合并会计报表时,按中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定对该公司的会计报表进行了调整。
  (2)本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销。
  (3)本公司少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期收益的数额根据本公司控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。
  (二)、税项
  1.增值税:产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》,内销适用税率17%,外销适用税率0%。
  2.所得税:
  本公司所得税的计缴执行《外商投资企业和外国企业所得税法》和国家税务总局《关于进一步对外开放的边境、沿海和内陆省会城市、沿江城市有关涉外税收政策问题的通知》(国税发字[1992]218号)适用税率24%。另据《外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》规定,外商投资举办的产品出口企业,在依照税法规定免征、减征企业所得税期满后,凡当年出口产值达到当年企业产品产值的70%以上的,可以依照税法规定的税率减半征收企业所得税。
  (三)、控股子公司
  1.控股子公司基本情况
  子公司名称                    
                    注册资本            主要经营范围       本公司投资额    权益比例
  深圳新天豪针织品有限公司 
                 1500万人民币  生产经营羊绒衫、羊毛衫等    1497.1677万元    70%
  新疆天山毛纺织香港有限公司  
                       5万港币  销售羊绒衫、羊绒纱等             5万港币   100%
  深圳新天豪针织品有限公司注册资本为1500万元人民币,其中本公司应缴注册资本1050万元人民币,占注册资本的70%; 深圳新天豪针织品有限公司投资方实际投资额为2138.811万元人民币,其中本公司实际投资1497.1677万元人民币,占实际投资的70%。 
  (四)、或有事项
  1、新疆宏源信托投资股份有限公司(简称宏源公司)与中国集装箱总公司乌鲁木齐公司(简称集装箱公司)、本公司三方融资租赁合同一案。经新疆维吾尔自治区高级人民法院【1994】新经初字第4号民事判决书及最高人民法院【1998】经终字第251号终审判决书判决,集装箱公司向宏源公司偿付租金及延期付款利息分别为14,289,680.59元和26,030,441.67元,本公司对此承担连带清偿责任。新疆维吾尔自治区高级人民法院对集装箱公司仍在执行中,本公司也在与各方协商,此案有望在近期得到解决。(详见1998年4月7日《中国证券报》《证券时报》的《招股说明书》及1999年9月25日《证券时报》的董事会公告)
  2、 公司为新纪机械施工运输公司提供银行贷款担保100万元人民币一案,本公司已被法院划款2074536.35万元,本公司已向法院起诉,要求新纪公司和为其注册资金担保的伊犁州驻乌办事处赔偿损失,一审本公司胜诉。伊犁州办事处不服上诉至自治区高级人民法院,目前此案正在审理中。
  3、 本公司为新疆新纪机械施工运输公司提供银行担保250万元人民币一案,乌鲁木齐市中级人民法院以(1996)乌中经初字第632号民事调解书,判决新疆新纪机械施工运输公司归还贷款本金250万元人民币及贷款利息808,788.00元人民币,本公司承担连带保证责任。法院已扣划本公司14万元。
  4、 本公司为新疆维吾尔自治区物业发展总公司提供银行贷款担保80万美元一案。乌鲁木齐市中级人民法院以(1996)乌中经初字第706号民事判决书,判决新疆维吾尔自治区物业发展总公司偿还借款本金2,409,987.00元人民币及贷款利息143,678,.36元人民币,本公司对新疆维吾尔自治区物业发展总公司还款负赔偿责任。截止2000年12月31日法院已扣划本公司存款2,734,281.10元。
  5、 本公司为新疆裕富大酒店有限公司提供银行贷款担保500万元人民币一案。新疆维吾尔自治区高级人民法院以(2000)新经终字第16号民事判决书判决裕富大酒店归还本息共计4,770,358.09元,本公司承担连带责任.截止2000年12月31日本公司已替新疆裕富大酒店有限公司偿还银行借款5,136,238.65元(含延期支付利息)。本公司与贷款银行协商,取得美亚房产公司商品住房18套,车库两间,共计面积2091.80平方米,与代垫还款帐物相抵,上述资产的所有权转移手续正在办理中。
  6、 本公司为乌鲁木齐新澳实业公司提供银行贷款担保200万元人民币,借款到期后,新澳公司仅归还借款本金60万元及部分利息,1997年贷款银行提起诉讼,乌鲁木齐市中级人民法院以(1997)乌中经初字第298号民事判决书判决本公司支付新澳公司欠银行贷款共计1,750,541.34元,截止2000年12月31日法院已扣划本公司存款1,775,676.00元(含延期支付利息)。本公司行使追偿权,乌市中级人民法院以(2000)乌中经初字第196号判决,新澳公司5个股东清偿公司所欠款项。
  7、 本公司为西北奔达克轮胎厂提供贷款担保100万元人民币,借款到期后,西北奔达克轮胎厂未能偿还贷款,贷款银行提起诉讼,乌市中级人民法院以(1998)乌中经初字第7号判决西北奔达克轮胎厂偿还贷款本息140余万元,本公司承担连带责任。截止2000年12月31日法院已扣划本公司存款1,457,393.61元。经协商,西北奔达克轮胎厂以美亚房产5套商品房相抵,上述资产的所有权转移手续正在办理中。
  8、 本公司为裕华联合公司提供贷款担保700万元,借款到期后,乌鲁木齐裕华联合公司未偿还贷款。贷款银行提起诉讼,经法院审理判决,裕华公司应归还10606348元,本公司承担赔偿责任。
  9、 本公司给新疆维吾尔自治区物业发展总公司借款300万元人民币一案,乌鲁木齐中级人民法院以(1996)乌中经初字第724号民事调节书,判决物业发展总公司偿还借款本息3472648元。截止2000年12月31日,本公司尚未受到上述款项。
  10、 新疆华侨旅游侨汇服务公司欠本公司货款2674050.09元,本公司于2000年提起诉讼,经乌鲁木齐市中级人民法院以(2000)乌中经初字第226号民事调解书与对方达成协议,新疆华侨旅游侨汇服务公司于2000年12月31日前给付本公司货款及利息2700000.00元。截止2000年12月31日本公司尚未收到上述款项。
  九、 本公司其他有关资料
  1、 公司首次注册登记日:1995年3月7
  2、 公司首次登记地址:新疆乌鲁木齐市银川路1号
  3、 企业法人营业执照注册号:企股新总字4000001号
  4、 税务登记号:国税乌字65010162555189X
                地税乌涉外字65010162555759
  5、 公司未流通股票托管机构名称:深圳证券登记公司
  十、 备查文件
  1、 由董事长亲笔签署的年度报告正本;
  2、 由法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告;
  3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
  4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
  5、 经股东大会通过的章程。



              新疆天山毛纺织股份有限公司关于2000年年度报告及年报摘要补充说明公告 

  一、监事会关于前次募集资金及收购资产、关联交易的独立意见
  1、公司前次募集资金实际使用情况与董事会关于募集资金使用情况说明及相关信息披露文件一致。新疆华西会计师事务所的《前次募集资金使用情况专项报告》审核依据及工作程序符合相关法律、法规的要求(内容详见2000年4月13日及4月21日《中国证券报》及《证券时报》)。延续本报告期项目投资乌鲁木齐市广播电视网络传输有限公司资金于2000年1-3月全部投入,新公司已于2000年3月28日挂牌运营。
  2、公司在报告期内无收购、出售资产情况。
  3、公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,没有发现内幕交易行为,无损害公司利益的行为。
  二、公司“三分开”情况具体说明
  1、在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立,总经理等高级管理人员在本公司领取薪酬,未在股东单位担任职务(已在年报中披露)。
  2、公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施,工业产权、非专利技术等资产所有权完全属于公司;公司拥有独立的产、供、销系统。
  3、本公司设立了独立的财务部门,建立了独立的财务体系,具有规范、独立的财务会计制度和对分公司的财务管理制度。本公司在银行独立开户,独立依法纳税。
  三、关于短期投资情况的说明
  公司2000年7月经二届二次董事会审议通过,为了发挥资金效益,利用闲置资金分别与新疆证券有限责任公司、新疆金新信托投资股份有限公司签定了资产管理委托协议,委托资金分别为9000万元及5000万元,委托期限均为一年。
  四、关于部分长期股权投资及存货被设定为抵押的情况说明
  为取得银行贷款,公司对部分长期股权及存货中的部分原材料及在产品设定抵押,价值分别为7283万元及3亿元,这一行为不影响公司行使有关权利及取得有关收益,也不影响公司正常的销售活动。
  特此补充公告并致歉。

                                                               新疆天山毛纺织股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                       2001年4月27日

                                               资产负债表 
  编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司                           单位:人民币元 
  资产                                            合并数
  流动资产:                           1999-12-31        2000-12-31                    
  货币资金                             98244179.83       91684399.55
  短期投资                                              140540797.42
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                          140540797.42
  应收票据                                                          
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                            210640466.68      242400185.77
  其它应收款                           31940793.08       37595275.72
  减:坏帐准备                         24088325.65       27740486.97
  应收帐款净额                        218492934.11      252254974.52
  预付帐款                             60983871.75       20717949.38
  应收补贴款                                                  590000
  存货                                424029509.16      491432977.57
  减:存货跌价准备                        21774300       15260014.24
  存货净额                            402255209.16      476172963.33
  待摊费用                              4242120.69        4877239.08
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        784218315.54      986838323.28
长期投资:                                                          
  长期股权投资                       54961383.95       91348565.39
  长期债权投资                              661300            564300
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                         55622683.95       91912865.39
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                         55622683.95       91912865.39
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        448722877.33      449074615.48
  减:累计折旧                        169667238.19      188649694.33
  固定资产净值                        279055639.14      260424921.15
  工程物资                                                          
  在建工程                              6785339.63       11703893.15
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        285840978.77       272128814.3
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                                 5103700        4966687.74
  开办费                                  62333.64                  
  长期待摊费用                          2301751.58        1470897.99
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计                7467785.22        6437585.73
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                           1133149763.48      1357317588.7
流动负债:                                                          
  短期借款                            278161548.03      431354283.19
  应付票据                                                          
  应付帐款                              52806418.7       56238115.35
  预收帐款                              1213316.62        2548376.29
  代销商品款                                                        
  应付工资                                                          
  应付福利费                            11481868.4        2461649.04
  应付股利                             83864467.36       78536094.09
  应付税金                              8232682.75       -3185403.39
  其它应交款                                                        
  其它应付款                           34004921.95       20925844.89
  应付短期债券                                                      
  预提费用                              1728571.16         842850.92
  一年内到期的长期负债                                      30000000
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        471493794.97      619721810.38
长期负债:                                                          
  长期借款                                30000000          90000000
  应付债券                                                          
  长期应付款                           -2498195.84       -2498195.84
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                         27501804.16       87501804.16
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            498995599.13      707223614.54
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                           5028728.6        4866286.57
股东权益:                                                          
  股本                                   338076000         338076000
  资本公积金                          210552088.15      210552088.15
  盈余公积                             61214236.16        65022495.3
  其中:公益金                         23128082.33        25032211.9
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                            20265864.8       32577100.46
  外币报表折算差额                      -982753.36        -999996.32
  股东权益合计                        629125435.75      645227687.59
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                 1133149763.48      1357317588.7

                                                 资产负债表 
  编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司                         单位:人民币元 
  资产                                            母公司数
  流动资产:                             1999-12-31      2000-12-31                                       
  货币资金                                82138068       82979515.65
  短期投资                                              140540797.42
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                          140540797.42
  应收票据                                                          
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                            235531734.95      253919985.53
  其它应收款                            35885625.8        41620043.8
  减:坏帐准备                         24237613.66       27821157.31
  应收帐款净额                        247179747.09      267718872.02
  预付帐款                              56703370.4       19472939.24
  应收补贴款                                                  590000
  存货                                407885132.35      475967669.35
  减:存货跌价准备                        19576000       14786987.67
  存货净额                            388309132.35      461180681.68
  待摊费用                              4219438.92        4858711.08
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        778549756.76      977341517.09
长期投资:                                                          
  长期股权投资                       72493683.96      106785992.62
  长期债权投资                              661300            564300
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                         73154983.96      107350292.62
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                         73154983.96      107350292.62
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        408189745.28      410032412.03
  减:累计折旧                        156153631.22      173939145.62
  固定资产净值                        252036114.06      236093266.41
  工程物资                                                          
  在建工程                              6785339.63       11703893.15
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        258821453.69      247797159.56
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                                 5103700        4966687.74
  开办费                                                            
  长期待摊费用                          1160984.38         444207.47
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计                6264684.38        5410895.21
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                           1116790878.79     1337899864.48
流动负债:                                                          
  短期借款                               275250000         431250000
  应付票据                                                          
  应付帐款                             47113797.38       44599204.29
  预收帐款                               344316.62          886415.2
  代销商品款                                                        
  应付工资                                                          
  应付福利费                           11111207.86        1841072.93
  应付股利                             83864467.36       78536094.09
  应付税金                              7588329.06        -3440792.2
  其它应交款                                                        
  其它应付款                           30256196.53       17809730.75
  应付短期债券                                                      
  预提费用                              1728571.16         842850.92
  一年内到期的长期负债                                      30000000
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        457256885.97      602324575.98
长期负债:                                                          
  长期借款                                30000000          90000000
  应付债券                                                          
  长期应付款                           -2498195.84       -2498195.84
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                         27501804.16       87501804.16
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            484758690.13      689826380.14
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                                      
股东权益:                                                          
  股本                                   338076000         338076000
  资本公积金                          210552088.15      210552088.15
  盈余公积                             61214236.16        65022495.3
  其中:公益金                         23128082.33        25032211.9
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                           22189864.35       34422900.89
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        632032188.66      648073484.34
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                 1116790878.79     1337899864.48

                                           现金流量表
    编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司     2000年度              单位:人民币元 
    项目                                  合并            母公司
一、经营活动产生的现金流量:                                        
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                481915697.67      409048470.52
    收取的租金                           689700.62                  
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                                      
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                             15206911.95       15206911.95
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                                2282433.01        2058893.53
    经营活动产生的现金流入小计        500094743.25         426314276
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                434170375.87      364498996.99
    经营租赁所支付的现金                1472511.48        1472511.48
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                               23348703.54       18665075.34
    支付的增值税款                      7917312.91        7019113.48
    支付的所得税款                     18923020.38       18923020.38
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                           676648.79         859360.42
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                               54743928.58       53379823.25
    经营活动产生的现金流出小计        541252501.55      464817901.34
    经营活动产生的现金流量净额         -41157758.3      -38503625.34
二、投资活动产生的现金流量:                                        
    收回投资所收到的现金               23556202.58       23556202.58
    分得股利或利润所收到的现金             9483200           9483200
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                                              
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额           684149.88         353989.34
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                  75158.21                  
    投资活动产生的现金流入小计         33798710.67       33393391.92
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金              8075873.44        7824106.13
    权益性投资所支付的现金                30000000          30000000
    债权性投资所支付的现金               164000000         164000000
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                                            
    投资活动产生的现金流出小计        202075873.44      201824106.13
    投资活动产生的现金流量净额       -168277162.77     -168430714.21
三、筹资活动产生的现金流量:                                        
    吸收权益性投资所收到的现金                                      
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                                              
    发行债券所收到的现金                                            
    借款所收到的现金                     556000000         556000000
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                                            
    筹资活动产生的现金流入小计           556000000         556000000
    偿还债务所支付的现金              312807264.84         310000000
    发生筹资费用所支付的现金                                        
    分配股利或利润所支付的现金          5328373.27        5328373.27
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                                            
    偿付利息所支付的现金               31442521.76       29354528.51
    融资租赁所支付的现金                                            
    减少注册资本所支付的现金                                        
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                                  
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                   3000000           3000000
    筹资活动产生的现金流出小计        352578159.87      347682901.78
    筹资活动产生的现金流量净额        203421840.13      208317098.22
四、汇率变动对现金的影响:                                          
    汇率变动对现金的影响                -546699.34        -541311.02
五、现金及现金等价物净增加额:                                      
    现金及现金等价物净增加额           -6559780.28         841447.65
附注:                                                              
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                                            
    以固定资产偿还债务                                              
    以投资偿还债务                                                  
    以固定资产进行长期投资                                          
    以存货偿还债务                                                  
    融资租赁固定资产                                                
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                                          
    净利润                              19119494.8       19041295.68
    加:少数股东损益                     -162441.3                  
    购并利润                                                        
    计提的坏帐准备或转销的坏帐           8150791.7        8082174.03
    固定资产折旧                       19802926.21       18201414.38
    无形资产及其他资产摊销              1030199.49         853789.17
    待摊费用的减少(减增加)                                        
    预提费用的增加(减减少)                                        
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)          1259525.07         292996.54
    固定资产报废损失                                                
    财务费用                           33401795.65       29354528.51
    投资损失(减收益)                -15870382.17      -13775508.66
    递延税款贷项(减借项)                                          
    存货的减少(减增加)              -67403468.41         -68082537
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                               40286105.14        4921171.06
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                              -74258018.72      -32603936.72
    增值税增加净额                                                  
    其它                                                            
    经营活动产生的现金流量净额         -41157758.3      -38503625.34
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                                              
    货币资金的期末余额                 91684399.55       82979515.65
    减:货币资金的期初余额             98244179.83          82138068
    现金等价物的期末余额                                            
    减:现金等价物的期初余额                                        
    现金及现金等价物净增加额           -6559780.28         841447.65

                                           利润及利润分配表
    编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司      2000年度             单位:人民币元 
     项目                                         合并数
                                         1999年度         2000年度
一、主营业务收入                       466636320.7      463352027.22
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额               466636320.7      463352027.22
    减:主营业务成本                  314802901.48      373687039.81
        主营业务税金及附加                 10311.8          25583.37
二、主营业务利润                      151823107.42       89639404.04
    加:其他业务利润                     507096.18         754308.42
    减:存货跌价损失                                     -6514285.76
        营业费用                       32099302.61       28870970.95
        管理费用                       34727870.27       31477344.59
        财务费用                       20925042.16       32298042.31
三、营业利润                           64577988.56        4261640.37
    加:投资收益                       11105894.76       15870382.17
        期货损益                                                    
        补贴收入                         543813.13         692717.59
        营业外收入                      2271014.65         325623.08
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       737146.87         642507.79
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                           77761564.23       20507855.42
    减:所得税                          9544691.22        1550801.92
        少数股东损益                     -205515.4         -162441.3
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                             68422388.41        19119494.8
    加:年初未分配利润                 60858120.13        20265864.8
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                    129280508.54        39385359.6
    减:提取法定盈余公积金              6702321.87        1904129.57
        提取法定公益金                  6702321.87        1904129.57
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                 115875864.8       35577100.46
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                              
        转作股本的普通股股利              93910000                  
八、未分配利润                          20265864.8       32577100.46
  
                                           利润及利润分配表
    编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司     2000年度              单位:人民币元 
     项目                                         母公司
                                         1999年度         2000年度
一、主营业务收入                      386991709.38      387855408.37
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              386991709.38      387855408.37
    减:主营业务成本                  243122518.73      302745666.13
        主营业务税金及附加                                  16601.38
二、主营业务利润                      143869190.65       85093140.86
    加:其他业务利润                     507096.18           64607.8
    减:存货跌价损失                                     -4789012.33
        营业费用                       28884091.04       24919405.46
        管理费用                       33195703.73        30337028.7
        财务费用                        18617040.9       28250775.17
三、营业利润                           63679451.16        6439551.66
    加:投资收益                       11424519.68       13775508.66
        期货损益                                                    
        补贴收入                         491096.44         692717.59
        营业外收入                      1708389.58         325623.08
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       737146.87         641977.93
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                           76566309.99       20591423.06
    减:所得税                          9543091.32        1550127.38
        少数股东损益                                                
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                             67023218.67       19041295.68
    加:年初未分配利润                 64181289.42       22189864.35
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                    131204508.09       41231160.03
    减:提取法定盈余公积金              6702321.87        1904129.57
        提取法定公益金                  6702321.87        1904129.57
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                117799864.35       37422900.89
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                              
        转作股本的普通股股利              93910000                  
八、未分配利润                         22189864.35       34422900.89

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