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个股公告正文

吉林敖东药业集团股份有限公司2000年中期报告摘要

日期:2000-08-12

                吉林敖东药业集团股份有限公司2000年中期报告摘要

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:吉林敖东药业集团股份有限公司
  公司法定英文名称:JiLin AoDong Medicine Industry Croups Co. ,Ltd
  2、 公司注册地址:吉林省敦化市胜利南大街88号
  公司办公地址:吉林省敦化市胜利南大街88号
  公司邮政编码:133700
  公司电子信箱:dhadmsb4@public.yj.jl.cn
  3、 公司法定代表人:李秀林
  4、 公司董事会秘书:郭  荣
  授  权  代  表:李利平
  联  系  地  址:吉林省敦化市胜利南大街88号
  电    话:0433-6224462   0433-6238973
  传    真:0433-6224462
  5、 公司选定的中国证监会指定报纸:证券时报
  中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
  公司中期报告备置地点:董事会办公室
  电                话:0433-6238973
  6、公司股票上市地:深圳证券交易所
  股  票  简  称:吉林敖东
  股  票  代  码:0623
  二、 会计数据和业务数据摘要
  1. 主要会计数据和指标
  项      目         本 年 中 期           上 年 同 期
  净   利   润:      50,881,960.38         60,847,350.48
  扣除非经常性损益
  后净利润:          50,606,834.98         59,246,875.32
  每 股 收 益 :               0.26                 0.311
  净资产收益率(%):           8.47                 9.50
  项   目            本 年 中 期           上 年 年 末
  总   资   产:   1,209,360,836.02      1,189,107,633.45
  股 东 权 益:      718,664,417.46        667,787,303.49
  资产负债率(%):            36.17                 39.42
  每股净资产  :               3.68                  3.42
  调整后每股净资产:           3.54                  3.30
  2. 会计数据、指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/年度末普通股股份总额
  净资产收益率=净利润/年末股东权益×100%
  每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总额
  调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/ 年度末普通股股份总额
  注:扣除非经常损益后净利润的扣除项目和金额为处理固定资产净收益275,125.40元。
  三、 股本变动及股东情况
  (一)股本变动情况表
                                        单位数量:股
            期初数          本次变动增减(+-)       期末数
                  配股 送股 公积金转股  其它 小计
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份          
        72,878,000                                72,878,000
  其中:
  国家持有股份           
        61,880,000                                61,880,000
  境内法人持有股份       
        10,998,000                                10,998,000
  外资法人持有股份
  其他:
  2、募集法人股          
        26,208,000                                26,208,000
  3、内部职工股
  (高管人员股)            
           271,830                                   271,830
  4、优先股或其他
  其中:转配股           
        11,206,000                                11,206,000
  未上市流通股份合计    
       110,563,830                               110,563,830
  二、已上市流通股份
  1、人民币普通股        
        84.904.170                                84.904.170
  2、境内上市的外资股
  3、 境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计     
        84.904.170                                84.904.170
  三、股份总数          
       195,468,000                               195,468,000
  (二)股东情况介绍
  1. 前10名股东
序号         股         东                        持股数     持股比例(%)
1    延边朝鲜族自治州国有资产管理局             61,880,000       31.66
2    吉林敖东药业集团股份有限公司工会委员会     20,982,000       10.73
3    吉林省信托投资公司                         10,998,000        5.63
4    广发证券有限责任公司                       10,717,090        5.48
5    延边新华印刷厂                              2,106,000        1.08
6    延边第三产业开发公司                        1,950,000        0.99
7    吉林正大有限公司                            1,170,000        0.59
8    段恩浩                                        700,245        0.36
9    段海寰                                        610,800        0.31
10   景福证券投资基金                              546,945        0.28
  前10名股东之间无关联交易,占公司5%或5%以上股份的股东所持股票无质押或冻结情况。
  四、经营情况的回顾及展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  (1)、公司主营业务范围:
  医药加工、种植养殖、房地产开发、商业(国家专项控制、专营除外)、机械修理、仓储、饮食服务、运输,梅花鹿茸、安神补脑液、健脑灵口服液、颐和春胶囊、人参鹿尾巴精口服液、梅花鹿茸粉、茸片等出口;本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家核定公司经营的12种进口商品除外)进口。经销酒类。
  (2)、公司上半年经营回顾:
  上半年公司在进行现代企业制度改革、加快GMP改造以及国家医疗体制改革OTC与处方药分开、医疗与药品分业经营、《国家基本医疗保险品种目录》处于审批阶段等诸多压力的影响下;特别是国家规定今年是实现GMP达标的关键一年,公司上半年1-4月份部分车间停产进行了GMP改造,5-6月份是边生产,边改造, 面对如此巨大的压力,公司经过强化企业内部管理、理顺内部关系,加快新产品开发步伐、加强营销工作在市场转型期的新方法、新路数,公司各方面工作仍然取得了一定的成绩。
  上半年公司实现主营业务收入17,545万元,比上年同期下降14.75%, 实现净利润5,088万元,比上年同期下降16.38%。投资收益明显增加,实现3,253万元,比上年增长1,194%,为公司发展建立了新的增长点。
  1 完善现代企业管理制度:
  公司年初实行董事长和总经理分设,公司成立了一个管理总部,两个模拟公司,,公司中层管理人员一律实行公开选拔,竞聘上岗,使公司的管理输入了新鲜血液。
  2 GMP改造工作进展顺利:
  公司为实现中药现代化发展战略,投资1.7亿元进行GMP改造。现各项工作进展顺利,预计今年9月份可以竣工,将在12月份通过GMP认证。
  3 新产品开发力度加大:
  今年开发了“少腹逐瘀颗粒”、“敖东壮肾丸”、“愈心痛胶囊”、“脑痛清颗粒”等品种,并通过了国家药品评审中心的新药评审。
  4 原料基地规范建设:
  今年公司的养鹿基地被国家动物药协会评为“北方梅花鹿标准养殖基地”。
  5 营销工作在市场转型期实现了平稳过渡。
  公司年初实行了区域营销经销制试点工作,到中期此项工作初见成效。加大了应收帐款审计力度,社会医疗保险报批取得了一定成果。“血府逐瘀”列入甲类目录,“安神补脑液”、“利脑心”列入乙类目录。其他进入目录的,甲类有12个,乙类有11个。
  2、前次募集资金使用情况
  (1) 前次募集资金数额和到位时间
  根据中国证监会“证监上字[1998]9号”文批准,公司向全体股东配售2,148万股,配股价为8元/股,截止到1998年3月28日共募集资金17,184万元, 扣除发行费用5,359,307.11元,实际可运用资金166,480,692.89元,业经中庆会计师事务所中庆验字[1998]第83号验资报告验证确认。
  (2) 募集资金项目完成情况
  根据中庆会计师事务所中庆审字[2000]107号文《关于吉林敖东药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》确认:
  A、 固体制剂车间改造
  该项目计划投资5,000万元,其中固定资产投资2,900万元、流动资金2,100万元。现完成固定资产投资3,720万元、流动资金1,800万元,工程基本完工,部分设备已投入使用,尚未办理峻工决算。
  B、 液体制剂车间改造
  该项目计划投资1,500万元,其中固定资产投资980万元,流动资金520万元。现已完成固定资产投资1,614万元, 流动资金600万元。
  C、 组建营销网络投入
  该项目计划投资5,000万元,现已完成投资5,204万元,经过投资加强了全国各地销售管理中心营销网络的建设,提高了企业的市场竞争能力,为企业的发展创造了条件。
  D、 重组洮南药厂
  该项目计划总投资4,000万元,实际已投资2,000万元,该公司已累计实现利润1,509万元,实现投资收益794万元,取得良好经济效益。
  E、 新产品开发投入
  该项目计划投入2,900万元,实际已投资2,029万元,该项目计划建设期为三年,剩余871万元将按原计划投入。通过对新产品开发,满足了市场需求, 拓展了市场空间。
  F、 投资长白鹿业公司
  该项目计划总投资280万元,实际已投资280万元,该公司已累计实现利润785万元,实现投资收益54万元。
  G、 其他需要说明的问题
  原募集资金投资项目中,对洮南公司投资4,000万元,现已投入2,000万元,董事会经过反复研究,认为该公司处于吉林省西部,属于经济欠发达地区,交通不便利,而且现在该公司生产、经营较好,如果近期内继续投资,盲目地扩大生产,势必造成产品积压,效益滑坡。因此,董事会提交1999年度股东大会批准,决定对洮南公司缩减投资2,000万元,用于补充公司流动资金。
  4、下半年计划:
  下半年,公司面临中国加入WTO,市场格局发生重大变化, 国家将进一步加强行业管理力度,药品生产,流通将逐步法制化、规范化。为此,公司必须加强营销管理,成本管理,质量管理,财务管理,以确保下半年及全年工作任务的完成。
  (1) 加强营销管理,细化服务监管职能。
  (2) 加强成本管理,追求利润最大化。
  (3) 加强质量管理,增强企业核心竞争力,通过国家GMP认证。
  (4) 加强财务管理,促进资金良性运转。
  五、重大事项
  1、公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  2、公司上年度没有利润分配方案和公积金转增股本方案。 配股方案正在实施中。
  3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  5、本公司有应收参股公司敖东珠海药业公司往来款470万元,为暂借款。
  存在控制关系的关联方
  企业名称                注册地      注册资本(万元)   
  敖东洮南股份公司      吉林省洮南市       3800               敖东彩印有限责任公司  吉林省敦化市       1330    
  敖东延吉股份公司      吉林省延吉市       5000               敖东保益生化公司      吉林省敦化市       2950               敖东酒业有限责任公司  吉林省龙井市       240              企业   主营业务   与本公司关系  经济性质   法人代表  权益
名称
敖东洮南股份公司      
       制药        子公司     股份制          柳 祥     52.6%
敖东彩印有限责任公司  
     彩色印刷      子公司     有限责任       于建全       73%
敖东延吉股份公司      
       制药        子公司     股份制         李秉安       54%
敖东保益生化公司      
       制药        子公司     中外合作       杨铁军      100%
敖东酒业有限责任公司  
       酿酒        子公司    有限责任        高国明     62.5%
  6、本公司与控股股东已做到了人员独立、资产完整、财务独立。
  7、 本公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产,其他公司也没有发生托管、承包、租赁本公司资产的事项。
  8、 本公司报告期内没有改聘会计师事务所。
  9、 本公司无其他重大合同。
  10、 本公司报告期内未发生对外担保事项。
  11、 公司报告期内没有更改名称或股票简称。
  12、 本公司中期报告没有经过审计。
  13、 公司本报告期内实行了董事长和总经理分设。 原董事长兼总经理李秀林先生辞去总经理,公司董事会聘任朱雁先生为总经理。
  六、 财务会计报告(未经审计)
  (一)、会计制度
  1、 报告期内会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
  2、 报告期内合并范围未发生变化。
  (二)、会计报表主要项目注释(以合并会计报表数据填列)
  1.货币资金
项     目                  期 初 数                 期 末 数
库存现金:                 6,511.31                 21,262.75
银行存款:            41,521,671.62              72,524,575.90
其他货币资金:
合    计:            41,528,182.93              72,545,838.65
     2.短期投资
项    目                 期  初   数          
              投资金额        市 价       跌价准备          股票投资   7,895,701.32   7,895,701.32                  
    债券投资
  其他投资
  合   计    7,895,701.32   7,895,701.32                
项    目                 期  末  数
              投资金额        市 价       跌价准备          股票投资    7,895,701.32    7,895,701.32
  债券投资
  其他投资
  合   计     7,895,701.32    7,895,701.32
  短期投资为敖东洮南药业公司股票投资
  3.应收股利
  单   位                        金    额
  长白鹿业公司                    2,349,600.00
  广发证券有限公司               31,020,000.00
  合    计:                      33,369,600.00
  根据长白鹿业公司1999年1月26日一届五次董事会决议, 公司应收九八年度红利;根据<<广发证券有限公司2000年第一次临时股东会决议>>按每股0.141 元向股东分红。
  4.应收帐款
  项  目                  期   初   数                                 帐  龄          金   额      比例(%)    坏 帐 准 备         一年以内    160,565,895.59     59.7    8,028,294.77     
    一至二年     54,482,241.15     20.2    4,358,579.29    
  二至三年     39,332,157.85     14.6    3,933,215.78    
  三年以上     14,795,041.34      5.5    5,903,577.01    
  合 计       269,175,335.93      100   22,223,666.85   
  项  目                   期   末   数
  帐  龄          金   额      比例(%)    坏 帐 准 备         一年以内    167,557,650.84   65.51    14,377,882.54
  一至二年     52,475,963.94   20.52     4,198,077.12
  二至三年     24,773,018.45    9.69     2,477,301.85
  三年以上     10,972,781.80    4.28     8,387,572.30
  合 计       255,779,415.03    100     29,440,833.81
  无持有本公司5%以上股份的主要股东款项。
  应收帐款中欠款金额前五名明细情况
单位名称               金   额      欠 款 时 间    欠 款 原 因
杭州华东医药股份公司      5,535,000.00     1年以内       货 款
青岛胶州医药公司          3,956,000.00     1年以内       货 款
湖北红十字卫生发展公司    2,460,000.00     1年以内       货 款
北京建国医药经营公司      2,000,000.00     1 - 2年       货 款
安阳医药站                1,500,000.00     3年以上       货 款
  5.其他应收款
  项    目               期  初  数                               帐    龄       金   额     比例(%)    坏 帐 准 备     
  一年以内    46,570,003.55    46.7    2,311,755.08    
   一至二年    31,390,212.89    31.7    2,511,217.03   
  二至三年    14,521,574.87    14.6    1,452,157.48    
  三年以上     7,012,182.07     7.0    2,798,029.15    
  合   计     99,493,973.38    100     9,073,158.74   
  项    目                期  末  数
  帐    龄       金   额     比例(%)    坏 帐 准 备      
  一年以内    35,216,729.13   50.54    1,984,604.68
  一至二年    26,340,738.37   37.81    2,107,259.06
  二至三年     4,375,644.12    6.28    1,435,504.26
  三年以上     3,613,719.35    5.37    2,526,100.26
  合   计     69,546,830.97    100     8,053,468.26
  无持有本公司5%以上股份的主要股东款项。其他应收款减少, 主要是清收了延边州国有资产经营公司及延边州财政局款项。
  其他应收款中欠款金额前五名明细情况
单位名称              金  额        欠 款 时 间    欠 款 原 因
吉林敖东足球俱乐部  5,000,000.00      1年以内     预付足球队冠
                                                 名费,收据未回
吉林敖东珠海药业公司4,737,838.97      1年以内     往  来   款
吉林省敖东药业有限公司 
                    1,161,533.00      2 - 3年     往  来   款
重庆神农药厂          829,131.14      1 - 2年     市场开发费
长春吉广国际实业发展公司   
                      800,000.00      1年以内     广告费,发票 
                                                  未回
  6.存货
  项  目         期  初  数              期 末 数
  原材料        16,526,584.00       17,551,179.63
  在产品        31,834,786.16       27,704,206.63
  库存商品      57,564,468.27       39,973,243.48
  低值易耗品     2,662,941.70          916,535.13
  合  计       108,588,780.13       86,145,164.87
  7.待摊费用
类别        期初数      本期增加        本期摊销       期末数
九四年期初进项税    
          44,144.07        -          44,114.07          0
待 摊 修 理 费     
         440,353.13        -         440,353.13          0
财 产 保 险 费          
              -        240,802.98    105,667.20     135,135.78
广 告 宣 传 费          
              -        810,892.80    141,060.80     669,832.00
网 络 配 件   -         14,167.43          -        14,167.43
房 产 税      -        656,086.93    328,043.46     328,043.47
合   计 484,467.20   1,721,950.14  1,059,238.66   1,147,178.68
  8.长期投资
  项   目              期 初 数                                                              金  额      减值准备    本期增加      
  长期股权投资 350,745,495.59            1,514,725.12    
    长期债权投资
  合        计 350,745,495.59            1,514,725.12  
  项   目               期 末 数
                  金  额      减值准备    本期增加      
  长期股权投资  1,918,457.82    350,341,762.89
  长期债权投资
  合        计  1,918,457.82    350,341,762.89
  长期股权投资
  (1) 、股票投资
  被投资公司名称         股份性质   股份数量(万股)    
  吉林长白鹿业股份公司    法人股         1,780                   被投资公司名称  占被投资公司比例(%)    投资金额  减值准备
  吉林长白鹿业股份公司     44.5       19,183,019.70
  (2)、其他股权投资
  被投资单位名称           投资起止期    占被投资公司比例(%)     敖东珠海有限公司           长期                  28          长春国际投资公司           长期                   2           吉林省敖东有限公司         长期                  46           敖东建筑安装公司           长期                 12.2            广发证券有限责任公司       长期                  15         小          计               -                  -       
    被投资单位名称                  投资金额    减值准备
  敖东珠海有限公司            26,271,380.38
  长春国际投资公司             1,500,000.00
  吉林省敖东有限公司           3,265,199.06
  敖东建筑安装公司               500,000.00
  广发证券有限责任公司       299,622,163.75
  小          计             331,158,743.19
  9.在建工程
工 程 名 称       期 初 数        本 期 增 加      本期转入        
                                               固定资产数
药厂四期改造    56,380,304.13          -        4,939,122.37   移地改造         1,021,499.80      635,035.66          -        针剂车间技改    14,578,593.84   13,869,520.11          -       GMP综合技改           -         29,775,197.14          -       合计            71,980,397.77   44,279,752.91   4,939,122.37  工 程 名 称         期末数       资金来源     项目进度
药厂四期改造     51,441,181.76    募股资金       100%
移地改造          1,656,535.46    自筹资金        12%
针剂车间技改     28,448,113.95    自筹资金        71%
GMP综合技改      29,775,197.14    自筹资金        84%
合计            111,321,028.31
  其中:资本化利息 3,217,500.00元
  10.长期待摊费用
种类    期初数        本期增加数    本期摊销数         期末数
装璜装修      
    2,078,591.00   1,073,993.96    518,090.75     2,634,494.21
咨询费          
      569,817.67        -           35,613.60       534,204.07
组建新公司费用  
      843,344.93        -           66,278.08       777,066.85
广告费 97,866.35        -           16,311.00        81,555.35
证券托管费           
           -         82,800.00       2,300.00        80,500.00
车间改造费用  
    2,854,596.18        -        1,104,763.02     1,749,833.16
网络制作费       
       48,600.00        -                            48,600.00
设备大修费          
          -       1,046,470.75        -           1,046,470.75
合      计    
    6,492,816.13  2,203,264.71   1,743,356.45     6,952,724.39
  11.其他应付款
      期初数                          期末数
  123,269,009.41                    31,402,446.40
  其他应付款期末比期初减少9,000多万元,主要是偿还了广发证券款3,700万元,处理了一部分长期挂帐应付款。
  12.预提费用
    类别          期初数          期末数           结存原因
  发货备用金    1,555,302.72     15,080,351.16    预提销售费
                                                    未付款部分
  13.其他业务利润
    2000年1-6月            1999年1-6月
    372,976.67              19,403.18
  其他业务利润比上年同期增加35万元,主要是公司为充分利用闲置房屋资产,对外实行租赁承包等收取房屋租金收入的增加。
  14.财务费用
  项  目           2000年1-6月      1999年1-6月
  利息支出         7,721,872.26      5,060,330.34
  减:利息收入      2,104,674.51      3,255,695.18
  汇兑损失
  减:汇兑收益
  银行手续费          15,114.00         18,314.71
  合计             5,632,311.75      1,822,950.87
  财务费用比上年同期增加208.97%,主要是银行短期借款增加,利息支出增加,而存款利息减少所致。
  15.投资收益
  项目        股票投资                   其他股权投资
           成本法    权益法           成本法           权益法
短期投资
长期投资 144,408.88     31,020,000.00    1,370,316.24
合计     144,408.88     31,020,000.00    1,370,316.24
  根据《广发证券有限责任公司2000年第一次临时股东大会决议》,向股东每股分红0.141元,我公司应分31,020,000.00元,其余为按权益法计算的参股公司投资收益。
  16.营业外收入
  项  目                2000年1-6月      1999年1-6月
  处理固定资产净收益      275,125.40
  罚  款  收  入          354,203.86        1,445,888.74
  无法支付的应付款      2,956,071.56
  其  他  收  入           40,302.64           30,128.12
  合          计        3,625,703.46        1,476,016.86
  无法支付的应付款为公司清理债权债务时,将部分长期挂帐(5年以上)找不到单位的应付款项
  进行帐务处理而转入营业外收入。
  17.营业外支出
  项  目         2000年1-6月     1999年1-6月
  合  计          855,559.47        1,697,805.90
  七、备查文件
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会计报告;
  3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
  4、公司章程。
                                  吉林敖东药业集团股份有限公司
                                          董事长:李秀林
                                         2000年8月12日

                                资产负债表
编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司     
                    2000年6月30日                      单位:元 
     资产  注释号  期 末 数             期 初 数  
       合并          母公司        合并        母公司 
    流动资产:
    货币资金
    72545838.65   43977570.32   41528182.93   22412674.70
    短期投资   
     7895701.32                  7895701.32
    减:短期投资减值准备
    短期投资净值     
     7895701.32                  7895701.32
    应收票据    
    17828850.40   17828850.40     715597.60     715597.60
    应收股利
   333369600.00   39969600.00   30349600.00   32949600.00
    应收利息
    应收账款
  4255779415.03  231774907.38  269175335.93  253748097.61
    其他应收款             
    69546830.97   74145246.25   99493973.38  105836252.85
    减:坏账准备    
    37494302.07   35507970.02   31296825.59   29586611.59
    应收账款净额   
   287831943.93  270412183.61  337372483.72  329997738.87
    预付账款     
     2250652.89                  1588727.55     254383.90
    应收补贴款       
       23982.66                    23982.66
    存货            
    86145164.87   46695196.96  108588780.13   71750584.73
    减:存货跌价准备      
      680295.00     680295.00     680295.00     680295.00
    存货净额     
    85464869.87   46014901.96  107908485.13   71070289.73
    待摊费用            
     1147178.68     328043.47     484467.20
    待处理流动资产净损失       
       69235.88      69235.88      68534.36      68534.36
   一年内到期长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计   
   508427854.28  418600385.64  527935762.47  457468819.16
    长期投资:
    长期股权投资
   350341762.89  420138173.14  350745495.59  422098892.16
    长期债权投资
    长期投资合计   
   350341762.89  420138173.14  350745495.59  422098892.16
    减:长期投资减值准备
    长期投资净额   
   350341762.89  420138173.14  350745495.59  422098892.16
    固定资产:
    固定资产原价   
   275819638.01  202469375.42  270880815.64  198415621.65
    减:累计折旧    
    65467483.94   44798309.27   57404969.55   39100089.38
    固定资产净值   
   210352154.07  157671066.15  213475846.09  159315532.27
    工程物资
    在建工程
   111321028.31  109664492.85   71980397.77   70958897.97
    固定资产清理
      -33910.00     -33910.00
    待处理固定资产净损失
    固定资产合计   
   321639272.38  267301649.00  285456243.86  230274430.24
    无形资产及其他资产:
    无形资产    
    19007105.36   13728105.36   15379866.64   13709866.64
    开办费     
     2992116.72     315997.34    3097448.76     421329.38
    长期待摊费用          
     6952724.39    3195813.64    6492816.13    2753405.38
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计    
    28951946.47   17239916.34   24970131.53   16884601.40
    递延税项:
    递延税款借项资产总计 
  1209360836.02 1123280124.12 1189107633.45 1126726742.96

                                     资产负债表(续)
编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司  
                    2000年6月30日                      单位:元 
     资产   期 末 数                    期 初 数  
       合并          母公司        合并        母公司 
    流动负债:
    短期借款 
   338580000.00  328680000.00  286050000.00  278950000.00
    应付票据   
     8896000.00    7896000.00    2150000.00    2150000.00
    应付账款  
    26048820.05   15209058.23   47609537.27   34023735.24
    预收账款   
     1327994.74                  4088975.86
    代销商品款
    应付工资    
      635357.74     184803.00    1480758.00    203486.95
    应付福利费   
     2520450.82    1139735.03    2142417.27    880153.35
    应付股利  
     4340696.00                   884000.00
    应交税金   
     7807183.38    5873828.74    -665297.22   2448453.40
    其他应交款        
      531668.21     370255.24     -27356.06   -108121.99
    其他应付款               
    31402446.40   31654436.89  123269009.41 136377552.14
    预提费用                 
    15080351.16    9588462.74    1555302.72
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债
    内部往来
    拨付资金
    流动负债合计 
   437170968.50  400596579.87  468537347.25 454925259.09
    长期负债:
    长期借款    
      154000.00     154000.00     154000.00    154000.00
    应付债券
    长期应付款
    住房周转金
    其他长期负债
    长期负债合计    
      154000.00     154000.00     154000.00     154000.00
    递延税项:
    递延税款贷项负债合计 
   437324968.50  400750579.87  468691347.25  455079259.09
    少数股东权益  
    53371450.06                 52628982.71
    股东权益:
    股本 
   195468000.00  195468000.00  195468000.00  195468000.00
    资本公积 
   199530989.01  199530989.01  199530989.01  199530989.01
    盈余公积  
    98372390.57   96170914.58   98377236.98   96170914.58
    其中:公益金  
    18103147.56   16840115.73   17575556.10   16840115.73
    未分配利润 
   225293037.88  231359640.66  174411077.50  180477580.28
    股东权益合计 
   718664417.46  722529544.25  667787303.49  671647483.87
    负债和股东权益总计
  1209360836.02 1123280124.12 1189107633.45 1126726742.96

                                    利润及利润分配表
编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司            2000年6月30日                          
                                                    单位:元
项目        1999年1-6月份          2000年1-6月份
          合并      母公司          合并      母公司
一、主营业务收入    
    205810340.52 172414125.22 175447658.60 123516241.80
减:折扣与折让
主营业务收入净额      
    205810340.52 172414125.22 175447658.60 123516241.80
减:主营业务成本        
     61643832.72  54920250.63  65381948.26  51037489.61
主营业务税金及附加      
      2812987.52   2348534.73   2224892.29   1479086.66
二、主营业务利润      
    141353520.28 115145339.86 107840818.05  70999665.53
加:其他业务利润                      
        19403.18      5428.82    372976.67    378138.24
减:存货跌价损失
营业费用       
     60135185.08  46501297.33  57820096.71  35407831.17
管理费用       
     16273680.96  12266314.46  18085811.58  12711792.65
财务费用                  
      1822950.87   1859219.96   5632311.75   5412036.75
三、营业利润   
     63141106.55  54523936.93  26675574.68  17846143.20
加:投资收益                
       549842.49   6130931.88  32534725.12  37053138.80
补贴收入       
     11527102.57  10577102.57
营业外收入                
      1476016.86    864755.48   3625703.46   3593334.88
减:营业外支出             
      1697805.90   1672273.81    855559.47    799445.87
加:以前年度损益调整
四、利润总额          
     74996262.57  70424453.05  61980443.79  57693171.01
减:所得税              
      9577102.57   9577102.57   6811210.63   6811210.63
减:少数股东损益        
      4571809.52                4287272.78
五、净利润            
     60847350.48  60847350.48  50881960.38  50881960.38
加:年初未分配利润    
    129853010.97 131931369.48 174411077.50 180477680.28
盈余公积转入
六、可供分配的利润    
    190700361.45 192778719.96 225293037.88 231359640.66
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润    
    190700361.45 192778719.96 225293037.88 231359640.66
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利    
      6979902.74
转作股本的普通股股利
八、未分配利润  
    183720458.71 192778719.96 225293037.88 231359640.66

                                 现金流量表
编制单位:吉林敖东药业集团股份有限公司   2000年6月30日   
                                                       单位:元
项目      注释号                        合并      母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金      198116181.71 145079961.26
收取的租金                           127500.00    120000.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金     35743320.90  31641217.18
现金流入小计                      233987002.61 176841178.44
购买商品、接受劳务支付的现金      100401427.20  83886017.84
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金     13003676.90   7192586.70
支付的增值税款                     16146125.67  14366059.79
支付的所得税款                      6030548.59   6000000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费      
                                    3223751.91   2086005.55
支付的其他与经营活动有关的现金     92988526.45  74321120.57
现金流出小计                      231794056.72 187851790.45
经营活动产生的现金流量净额          2192945.89 -11010612.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金         28000000.00  28000000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额    
                                     201730.42    101730.42
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                       28201730.42  28101730.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  
                                   32172104.77  30357969.25
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                       32172104.77  30357969.25
投资活动产生的现金流量净额         -3970374.35  -2256238.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                   43700000.00  40200000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                       43700000.00  40200000.00
偿还债务所支付的现金                2700000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金          2603304.00
偿付利息所支付的现金                5601611.82   5368253.54
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                       10904915.82   5368253.54
筹资活动产生的现金流量净额         32795084.18  34831746.46
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额     31,017,655.72  21564895.62
法人1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    以固定资产偿还债务
    以投资偿还债务
    以固定资产进行长期投资
    以存货偿还债务
    融资租赁固定资产
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                         50881960.38  50881960.38
    加:计提的坏账准备或转销的坏账   2942309.13   2666191.08
    计提的存货跌价准备
    固定资产折旧                    8397254.39   6032959.89
    无形资产摊销                     209238.72     18238.72
   递延资产摊销                     1743356.45   1743356.45
   待摊费用的减少(减增加)           -657411.48   -305243.47
   预提费用的增加(减减少)         4,617,760.59   160,736.00 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失     
                                     234330.98    173394.98
    固定资产报废损失
    财务费用                        5632311.75   5412036.75
    投资损失(减收益)              -32534725.12 -37053138.80
    递延税款贷项(减借项)
    存货的减少(减增加)             22443615.26   25055387.77
    经营性应收项目的减少(减增加)   24962612.92   35301347.85
    经营性应付项目的增加(减减少)  -90966940.86 -101097839.61
    增值税增加净额 (减减少)
    其他
    少数股东本期收益                4287272.78
    经营活动产生的现金流量净额      2192945.89  -11010612.01
3. 现金及现金等价物净增加情况;
    货币资金的期末余额             72545838.65   43977570.32 
    减:货币资金的期初余额          41528182.93   22412674.70
    现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额       31017655.72   21564895.62

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