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个股公告正文

山东东阿阿胶股份有限公司1999年年度报告摘要

日期:2000-02-22

               山东东阿阿胶股份有限公司1999年年度报告摘要
    
    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
    一、公司简介
    公司名称:中文山东东阿阿胶股份有限公司
    英文SHAN  DONG  DONG-EE-JIAO  CO.,LTD
    公司注册地址:山东省东阿县阿胶街78号
    公司办公地址:山东省东阿县阿胶街78号
    公司法定代表人:刘维志
    公司董事会秘书:题兰玉
    公司授权代表:赵立明
    公司国际互联网网址:WWW.Dongeejiao.com
    公司电子信箱:Deej@public.lcptt.sd.cn
    公司信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
    中国证监会指定互联网网址;Http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:山东东阿阿胶股份有限公司
    邮  编:252201
    电  话:(0635)3260001
    传  真:(0635)3260786
    股票上市地:深圳证券交易所
    股票简称:东阿阿胶
    股票代码:0423
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、本年度利润总额及其构成     (单位:人民币元)
    (1)利润总额                       62,435,454.93
    (2)净利润                         45,065,031.82
    (3)扣除非经营性损益后的净利润     34,775,719.45
    (4)主营业务利润                  166,406,239.36
    (5)其他业务利润                      139,634.78
    (6)营业利润                       51,780,150.49
    (7)投资收益                        1,444,524.03
    (8)补贴收入                        9,546,237.56
    (9)营业外收支净额                    335,457.15
    (10)经营活动产生的现金流量净额   -19,211,122.74
    (11)现金及现金等价物净增加额      23,910,064.41
    2、近三年会计数据和财务指标:
    指标项目            99年         98年调整前  
    主营业务收入(元)    
                  280,262,552.13  223,902,178.65  
    净利润(元)     45,065,031.82   37,844,381.77    
    总资产(元)    535,212,776.80  462,739,567.79  
    股东权益(元)  377,195,946.22  366,859,935.46  
    每股收益(元)(摊薄)      0.32            0.27   
    加权平均每股收益(元)    0.32            0.28   
    每股净资产(元)          2.70            2.63   
    调整后的每股净资产(元)  2.69            2.62   
    每股经营活动产生的
    现金流量净额(元)       -0.14            0.35    
    净资产收益率(%)       11.95           10.32   
    扣除非经营性损益后的
    每股收益(元)            0.25            0.24    
续上表:
    指标项目    
                  98年调整后      97年调整前      97年调整后
    主营业务收入(元)    
                223,902,178.65  189,568,922.88  189,568,922.88
    净利润(元)   36,580,189.22   32,441,937.53   32,680,290.31
    总资产(元)  455,956,364.79  342,938,890.45  337,457,559.88
    股东权益(元)360,077,025.60  221,660,024.14  216,178,693.57
    每股收益(元)(摊薄)    0.26            0.27            0.27
    加权平均每股收益(元)  0.27            0.37            0.37
    每股净资产(元)        2.58            1.83            1.80
    调整后的每股净资产(元)2.57            1.82            1.80
    每股经营活动产生的
    现金流量净额(元)      0.35
    净资产收益率(%)     10.16           14.64          15.13
    扣除非经营性损益后的
    每股收益(元)          0.23            0.25           0.25
    主要财务指标的计算公式如下:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数。
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数。
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    3、报告期内股东权益变动情况:(单位:人民币元)
    项目              股本         资本公积       盈余公积  
    期初数        139,730,556  127,403,149.32  25,670,485.98  
    本期增加                                    6,748,089.45  
    本期减少                    
    期末数        139,730,556  127,403,149.32  32,418,575.43  
    变动原因                                  当期利润分配
                                              提取法定盈余
                                              公积金   
续上表:
    项目        其中:法定公益金   未分配利润    股东权益合计
    期初数       8,131,858.21   67,272,834.30 360,077,025.60
    本期增加     2,249,363.15   38,316,942.37  45,065,031.82
    本期减少                    27,946,111.20  27,946,111.20
    期末数      10,381,221.36   77,643,665.47 377,195,946.22
    变动原因      当期利润分配  当期可供分配
                  提取法定公益  的利润
                  金
    三、股东情况介绍
    1、报告期末公司股东总数为50090户。
    2、报告期末公司前10名股东持股情况
    股东名称            年末持股数(股) 持股比例(%)
    ①聊城地区国有资产管理局  41395015    29.62
    ②刘琰                      514382    0.37
    ③王莲凤                    456000    0.33
    ④江新                      410000    0.29
    ⑤列海权                    300000    0.21
    ⑥邹峻                      256971    0.18
    ⑦廖勇                      220000    0.16
    ⑧叶建波                    218281    0.16
    ⑨严浩                      204300    0.15
    ⑩薛建新                    184971    0.13
    以上前10名股东之间不存在关联关系。
    3、聊城市国有资产管理局代表国家持有本公司股份41395015股,占公司股份总额的29.62%,其所持股份本年度内未发生增减变动,无质押、冻结情况。
    四、股东大会简介
    报告期内召开年度股东大会和临时股东大会各一次。
    1、1998年度股东大会:
    1998年度股东大会于1999年6月24日召开,审议表决通过了七项决议:
    (1)1998年度董事会工作报告;
    (2)1998年度监事会工作报告;
    (3)1998年度财务决算;
    (4)1998年度分红方案;
    (5)修改《山东东阿阿胶股份有限公司章程》议案;
    (6)第二届董事会换届议案;
    (7)第二届监事会换届议案。
    本次股东大会决议刊登在1999年6月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    2、1999年度临时股东大会:
    1999年度临时股东大会于1999年8月16日召开。经大会审议表决,通过了以下两项决议:
    (1)将技术开发中心建设项目由东阿移建上海、济南等城市;
    (2)追加配股资金,购并原聊城制药厂。
    本次临时股东大会决议刊登在1999年8月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    五、董事会报告
    1、公司经营情况
    (1)公司所处行业及在本行业中的地位
    本公司所属中药行业属于国家重点支持行业,公司为国家中药工业50强企业,系全国重点中药企业,山东省113家重点企业之一,全国环境保护先进企业。
    (2)公司主营业务的范围及经营状况
    ①公司主营业务为生产经营中成药、保健食品、基因工程药物等。本年度实现主营业务收入28026万元,比上年增长25.17%;主营业务利润16641万元,比上年增长35.56%;实现净利润4507万元,比上年增长23.20%。
    ②公司1999年产品总产量4317吨,其中;阿胶902吨,实现销售收入8975万元;复方阿胶浆2414吨,实现销售收入13740万元;保健品777吨,实现销售收入2190万元。
    (3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    1999年在经营中出现的主要问题是:消费需求大环境尚未完全升温,企业竞争加剧,自身整体运作水平及综合竞争力有待提高,基因工程药亟待投放市场。针对这些问题,公司采取的主要对策是:
    ①优化市场资源,推进营销科学化、规范化。
    利用公司优质的产品质量和良好的企业信誉,坚持品牌经营的市场开发战略,根据市场营销整体方案健全营销组织机构,明确职能,提高了营销工作效率;调整政策,实施与代理商共同发展的“双赢”策略,增强代理商的信心和积极性;加大市场支持力度,广告宣传、促销活动有力推动销售业绩的上升;对营销人员加强规范化教育,抓好业务知识的更新和营销观念的转变,提高营销队伍的战斗力。充实打假队伍,开展了长年性、追踪式的打假活动,消除了假冒伪劣商品的冲击。本年度阿胶、复方阿胶浆出现了仓库常年无库存、供不应求的局面,产销率达到了102%,产成品库存同比下降41.43%,销售额比上年增长25.17%,阿胶、复方阿胶浆两大主导产品销量、产销率、销售收入均创历史新高。
    ②加强成本费用管理,依靠内部挖潜降成本、增效益,提高产品竞争力。将比价管理、招标采购扩大到能源、原材物料、包装材料、备品备件、设备及技改工程招揽等全部采购环节,降低了采购成本及工程造价;处室实行费用承包,费用同比下降;积极推行目标成本管理,降低生产成本,阿胶、复方阿胶浆两大主导产品单位生产成本分别比上年降低19.63%和5.54%,万元产值综合能耗降低12.1%。
    ③加大技术改造技术的投入与力度。完成了EPO技改项目、技术开发中心建设及保健品技术改造。结合两个分厂药品GMP认证,进行了口服液灌装生产及胶剂包装流水线和膏剂洗瓶、理瓶、旋盖工序的机械化改造,并完成了分厂净化空调系统、药材烘干隧道的制造安装调试,提高了生产自动化水平和产品质量。其中,EPO改造项目被评为山东省技术改造优秀项目,蒸球化皮微机控制及恒压供水系统项目获省计算机应用优秀成果三等奖。在济南、上海建立的技术开发中心已正式投入技术开发运作。
    ④建立高科技产品科研开发体系,加快新产品开发步伐。
    公司在济南、上海分别与山东省医科院基础医学研究所、华东理工大学合作建立了山东阿华生物技术研究所和上海阿华生物工程研究所,前者负责基因工程药物、信息及产品上游技术的研究,后者负责产品中试及生产工艺技术研究,形成了包括3名博士生导师及25名教授、副教授组成的生物技术研发队伍,两个研究所与公司的生产基地、营销网络构成了完整的基因工程产业链,并在此方面取得可喜进展。其中,佳林豪(公司EPO产品的商品名称)经过第二轮技术攻关,细胞表达量提高了4倍,达国际领先水平。制造成本大幅度下降,且增加了2000IU、4000IU、5000IU三个新规格,获得国家药品监督管理局的生产批准文号。
    该项目于1999年5月份顺利通过国家科技部认定的国家“九五”重大攻关项目鉴定,专家一致认为本公司生产的佳林豪细胞株稳定,表达量高、培养方法和纯化工艺先进,活性、回收率高,安全可靠,操作简单,易于控制,重复性好,适合大规模生产,细胞表达量达国际领先水平,工艺技术、生产装备、产品质量均达到国内先进水平。
    新研发的基因工程药白介素-11已申请临床实验,治疗肿瘤的内抑素已完成临床前的研究工作,即将申请临床实验,这两种基因工程药均为填补国内空白的品种。
    另外新产品健儿消食口服液等5种药品获得国家药品监督管理局颁发的生产文号;止血复脉合剂等两种产品获得国家中药品种保护证书及国家专利;阿胶补钙软胶囊获得卫生部颁发的生产批准文号。公司还研制成功了9种新型食品,获得了批准文号。在研制的药品、保健食品等新产品共有7种。
    ⑤硬件设施、软件管理上水平,不断提高产品质量。胶剂、合剂两个分厂一次性通过了《药品生产质量管理规范》GMP认证,阿华生物药业有限公司通过了药品GMP认证复验,成为全国药品生产企业中所有生产车间、分厂全部通过药品GMP认证的厂家,提高了企业及产品的信誉,为享受国家药品管理优惠政策创造了条件。公司所有产品的质量稳定提高率达100%,其中,复方阿胶浆优等品率达到100%,羧甲淀粉钠、等5种药用辅料达到英国及美国药典标准,成为国内各大药厂、中外合资药厂的药用辅料定点供货厂家,并有部分出口;阿胶、复方阿胶浆再次被评为山东省名牌产品,“东阿”牌阿胶获得了省政府颁发的产品质量奖。
    ⑥大力开展合理化建议活动及群众性的质量管理活动。依靠群众的智慧,提升企业管理水平,依靠企业管理的民主化,促进管理的科学高效化。合理化建议活动的开展在提高效率,降低物耗等方面效果显著,完成了五项质量攻关课题。其中擦胶、晾胶两个质量管理小组分别被评为中国医药质量管理协会优秀QC小组和山东省医药管理局优秀QC小组。
    2、公司财务状况:1999年末,公司合并会计报表主营业务收入28026万元,比上年增长25.17%;实现主营业务利润16641万元,比上年增长35.57%;实现净利润4507万元,比上年增长23.20%。
    1999年度末,公司资产总额53521万元,比上年增长17.38%;负债总额15797万元,比上年增长64.84%,公司资产负债率为29.5%;公司股东权益37720万元,比上年增长4.75%。
    经审计,山东正源会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。
    3、公司投资情况:
    (1)报告期内公司长期投资余额为1615万元,比上年减少20.21%,被投资方主要为山东省资产管理有限责任公司。
    (2)募集资金使用情况:
    ①1997年12月23日,经中国证券监督管理委员会证监上字(1997)117号文件批准,公司实施了1997年增资配股方案,共募集资金11228.3886万元,扣除发行费用后,实际募集资金10735.553万元。
    ②募集资金的实际使用情况:
    数量单位:万元
    承诺投资项目            
    项目名称         募集资金   预计    
                    计划投资额  收益          
    1、重组人促红细胞生 8180  预计98年第二季
    成素(EPO)工程项目         度产生效益   
    其中:EPO技改项目    3640        
    合作研制开发        1560  
    技术中心建设        2980        
    2、被购并企业追     1480  预计98年产生效益
      加投入项目
    3、剩余补充流动资金 1075       
    总计               10735         
续上表:
    实际投资项目
    项目名称         募集资金  实际收
                     实际投资  益情况
    1、重组人促红细胞生 7264  1999年实现利
    成素(EPO)工程项目         润296万元
    其中:EPO技改项目    3649
    合作研制开发        1777
    技术中心建设        1838
    2、被购并企业追     1490   152
      加投入项目             
    其中:收购医疗仪器厂  383     2
    收购棉花原种场      1107   150
    3、购并聊城制药厂   1579    24
    4、剩余补充流动资金  402
    总计               10735         
    截止1999年12月31日,重组人促红细胞生成素(EPO)工程项目已全部建成投产,包括三个子项目在内的整个项目累计投资7264万元,比承诺投资计划节约资金916万元,其中子项目EPO合作研制开发项目比承诺投资计划多使用资金217万元;技术开发中心建设项目比承诺投资节约资金1142万元。公司生产的EPO产品经国家医药监督管理局批准,商品名称为“佳林豪”,1999年该产品实现利润296万元。
    公司按照承诺投资计划,完成了对被购并企业东阿县医疗仪器厂和东阿县棉花原种厂的追加项目的投入,实际投入募集资金1490万元,1999年上述两个企业共实现利润152万元。
    截止1999年12月31日,补充流动资金402万元。
    ③募集资金投资项目的变更及信息披露情况:
    在使用募集资金进行技术开发中心建设项目时,经过公司充分论证,从网络人才、科研开发、市场竞争及信息传递多方面因素分析,认为将技术开发中心建设项目从东阿县移建在上海和济南等城市更有利于公司的发展。经有关部门批准,并经公司第三届一次董事会决议和1999年度临时股东大会审议通过,决定将该项目移建在上海和济南等城市。目前该项目已建设完毕,实际使用募集资金1838万元。为充分发挥募集资金的使用效率,给投资者以更好的回报,在充分研究、论证和测算的基础上,公司将剩余募集资金中的1579万元用于购并原聊城制药厂,其余部分402万元补充了公司流动资金。
    聊城制药厂是全国医药行业药用辅料的重点专业生产厂家,也是全国最早生产药用辅料的厂家之一,销售网络、供货渠道稳定,现已供给西安杨森、中美史克等近400余家药厂使用,部分产品出口欧美等国家和地区。公司购并该企业后,为其注入了新的管理机制,目前已基本实现良性循环,1999年扭亏为盈,实现利润24万元。
    以上变更事项分别经公司第三届一次董事会决议和1999年度临时股东大会审议表决通过,并及时进行了信息披露。公司第三届一次董事会决议公告刊登在1999年7月16日的《中国证券报》和《证券时报》上;公司1999年度临时股东大会决议公告刊登在1999年8月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。
    (3)非募集资金投资情况:本年度公司无非募集资金投资。
    4、中国加入世界贸易组织对公司未来经营产生的重大影响:
    本公司所属行业为中药行业,主营产品东阿阿胶有2000多年的生产历史,为中华民族的国药瑰宝。面对即将加入WTO所面临的挑战和机遇,公司将按照国家中药产业现代化的要求,用国际先进技术对阿胶及系列产品进行二次研究开发,提高产品的技术含量,以“东阿阿胶”名牌优质产品引导公司进行产品结构调整,促成科技先导型企业的发展,提高产品的国际竞争力,更好地开拓国际市场,从而提高公司的经营业绩。
    5、公司2000年业务发展计划
    (1)实施以市场为导向,以创新为主体的二次创业计划,突出发挥公司特色,建立完善现代企业制度,提高企业综合素质及竞争能力。
    (2)实施“阿胶产品二次开发”中药产业现代化项目,加快产品的现代化研究与产业开发,对阿胶产品进行原料标准化研究、药理基础作用机理研究、新工艺、新剂型及质量标准的研究,与国际接轨。注入新的技术含量和知识产权,为加入WTO后大规模提升国内外市场占有份额创造条件。
    “二次开发项目”包括阿胶及阿胶系列产品技术改造、阿胶颗粒剂车间技术改造、阿胶软胶囊系列产品项目建设、包装材料生产技术改造等4个项目。项目建成后,将进一步提高主营产品的技术含量和生产规模,增强产品在国内外市场的竞争实力,为公司带来良好的经济效益。
    公司将加大药用辅料产品的研究开发工作,开发适合发挥药物药效的新辅料,重点是缓释和控释材料、快速崩解和速释材料,如羟丙甲纤维素、薄膜包衣粉、膨速王等新型高档药用辅料。在此基础上,公司将投资对药用辅料项目进行技术改造,按GMP标准进行生产车间的新建、扩建改造,提高优质羧甲淀粉钠、羟丙甲纤维素的生产能力,改造后将成为品种全、质量好、专业性强、技术水平领先的药用辅料生产企业,产品争取能够达到替代进口、以产顶进的目的,满足市场的需求。该产品将成为公司未来新的经济增长点。
    在产品的开发方面,公司还计划完成中药开发项目3项,保健食品4-5项,高档新型药用辅料3项,医疗仪器新产品1项,完成2个中药新产品OTC品种的申报;基因工程药物白介素-11、内抑素争取完成临床实验的大部分工作;与科研单位联合成立食品研究所;加强上海、济南两个研究所的管理,充分利用和开发科技资源。
    (3)加强市场营销网络建设。在现有基础上,在销售总部之下,针对各重点目标市场区域设立五大销售分部,在各分部之下增设办事处。以制度化形式落实各营销分部责任、权限,实现对营销网络的物流、资金流的有效监控和公司产品开发部门与营销部门之间、用户与公司之间信息的及时沟通。同时积极开展营销网络的增值服务,逐步探索利用自己的网络代理其他公司的产品,与地方商业单位的联盟或参股等多种形式的合作,充分发挥公司营销网络的潜力和价值。
    (4)把人力资源管理与开发放在企业发展的战略位置对待,建立新型的人才招聘、上岗、培训、考核、薪酬等系统的现代人力资源管理制度,优化管理执行层的人员结构,提高职工队伍整体素质,建立长期激励计划,制定吸引人才政策,试行管理层及职工持股制度,加强人力资源的开发。
    (5)争取通过ISO9000质量保证体系和ISO14000环保体系国际标准认证,与国际质量管理、环保管理标准接轨,为产品通向国际市场提供必备条件。
    (6)面对中国加入WTO所带来的挑战与机遇,全面加强管理水平,采用现代化管理技术,加速现代企业制度的建立。通过实施企业资源计划(ERP)管理项目,实现公司信息的综合利用和整个经营过程(供需链)的全面科学管理,使公司适应全球经济一体化进程加快的形势,为公司稳定、持久地发展奠定基础。
    (7)加大资本运营力度,通过实施配股为公司2000年技改、新建项目和产品研究开发筹集发展资金;按照产业相关相近的原则,筛选1-3个优良企业,采取先培育规范,后吸纳并购的办法,规避购并及经营风险,提高资本运作和企业扩张质量,增强公司的整体竞争实力,提高经济效益。
    6、董事会日常工作情况:
    (1)报告期内董事会会议情况及决议内容:
    本年度共召开四次董事会会议
    A、第二届六次董事会会议于1999年3月3日召开,形成如下决议:
    ①同意1998年年度报告摘要于1999年3月8日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    ②1998年度不分红也不进行资本公积金转增股本;
    因公司工作需要,董事长刘维志不再兼任公司总经理,聘公司原副总经理章安任公司总经理。
    本次董事会决议公告刊登在1999年3月8日《中国证券报》和《证券时报》上。
    B、第二届七次董事会会议于1999年5月18日召开,形成如下决议:
    ①审议通过了修改《公司章程》的议案;
    ②审议通过了第二届董事会换届,增补董事会成员的议案;
    ③审议通过了聘任王金芝为公司总会计师的议案;
    ④审议通过了聘任秦玉峰、吴怀峰、王中诚为副总经理,王金芝女士为财务处处长的议案;
    ⑤审议通过了续聘山东正源会计师事务所有限公司的议案;
    ⑥审议通过了公司1999年6月24日召开1998年度股东大会的议案。
    本次董事会决议公告刊登在1999年5月19日《中国证券报》和《证券时报》上。
    C、第三届一次董事会会议于1999年7月10日召开。形成如下决议:
    ①将技术开发中心建设项目由东阿移建在上海、济南等城市;
    ②用配股项目结余资金1579万元,购并原聊城制药厂;
    ③关于召开1999年年度临时股东大会的决议。
    本次董事会决议公告刊登在1999年7月16日《中国证券报》和《证券时报》上。
    D、第三届二次董事会会议于1999年7月26日召开。会议形成如下决议:
    ①审议通过了公司1999年度中期报告;
    ②公司1999年度中期利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
    本次董事会决议公告刊登在1999年7月29日《中国证券报》和《证券时报》上。
    (2)报告期内,公司董事会认真执行股东大会决议,坚持注重经营理念的转变,注重抓管理、抓市场、抓效益,从而使公司呈现出营销市场创新、管理模式创新、经济效益稳步提高的良好局面。
    一年来,公司董事会时刻将股东的利益放在首位,圆满地完成了股东大会交给的各项工作任务,企业效益稳步增长。为此,许多股东来信来电表示支持公司新一届董事会继续勤勉工作、尽职尽责,取得更好的业绩回报股东。
    (3)报告期内,公司未实施送、转、配、增发新股方案。
    7、董事、监事、高级管理人员:
  序号 姓名 性别 年龄 职务
                           任期起止     年初  年末  年度报酬
                            日  期     持股数 持股数
    1刘维志  男  58  董事长
                        1999.06-2002.06 24638 24638  25223.78
    2章  安  女  54  董事、总经理  
                        1999.06-2002.06 24638 24638  21782.22
    3战全兴  男  54  董事    
                        1999.06-2002.06  3694  3694  17267.36
    4王芙蓉  女  54  董事    
                        1999.06-2002.06  1230  1230  18982.42
    5臧绪岱  男  43  董事    
                        1999.06-2002.06 36958 36958  18472.14
    6梁旭东  男  44  董事    
                        1999.06-2002.06     0     0
    7王积富  男  44  董事    
                        1999.06-2002.06     0     0
    8秦玉峰  男  41  董事、副总经理  
                        1999.06-2002.06 28334 28334  17305.49
    9吴怀峰  男  38  董事、副总经理  
                        1999.06-2002.06  4926  4926  17436.92
    10徐守中  男  48  监事会主席  
                        1999.06-2002.06  2462  2462  17263.88
    11赵立明  男  36  监事    
                        1999.06-2002.06  1230  1230  13326.38
    12黄玉才  男  51  监事    
                        1999.06-2002.06     0     0  17174.71
    13徐书国  男  36  监事    
                        1999.06-2002.06  2462  2462  16423.35
    14刘振华  女  40  监事    
                        1999.06-2002.06     0     0  13283.67
    15王中诚  男  38  副总经理   
                        1999.06-2002.06     0     0  17617.08
    16王金芝  女  44  总会计师   
                        1999.06-2002.06     0     0  15950.53
    17题兰玉  女  44  董事会秘书  
                        1999.06-2002.06  4926  4926  13937.67
    报告期内,公司董事长刘维志不再兼任总经理,改聘章安为公司总经理;因修改后的公司章程不再设副董事长职务,原副董事长战全兴不再任副董事长,同时增选秦玉峰、吴怀峰为公司董事;公司原监事会成员宋国顺因健康原因辞去监事职务,增选黄玉才为公司监事。
    报告期内,因工作变动,王芙蓉、臧绪岱、何镇美三人不再担任公司副总经理职务,聘任秦玉峰、吴怀峰、王中诚为公司副总经理,聘任王金芝为公司总会计师、财务处长职务。
    8、1999年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案:用未分配利润向全体股东每10股派2元现金(含税),计派发现金27946111.2元;用资本公积金向全体股东每10股转增2股,计转增股本27946111股。
    9、公司信息披露的报纸为《中国证券报》和《证券时报》。
    六、监事会报告
    1、监事会的工作情况
    1999年3月4日上午召开了第二届六次监事会会议,会议就山东正源会计师事务所有限公司出具的1998年度报告进行了审议,与会监事对该报告均无异议。
    1999年5月18号召开了第二届第七次监事会,会议讨论通过了1998年度监事会工作报告及董事会修改公司章程、召开股东大会议案等。
    1999年6月25日上午召开了第三届一次监事会议,本次会议就新一届监事会如何工作的问题进行了讨论,统一了思想认识。
    1999年7月10号下午召开了第三届二次监事会议,讨论通过了董事会用配股项目结余资金购并原聊城制药厂,将技术开发中心建设项目移建在上海、济南等事项的决议,并提议召开临时股东大会审议通过。
    2、公司在1998年度的经营活动中严格执行了《股份有限公司会计制度》、《企业会计准则》,按照《公司法》及《公司章程》进行经营运作,无违规现象。
    公司董事、经理执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    3、1999年元月份公司聘请山东正源会计师事务所对公司1998年度利润及利润分配和合并利润及利润分配报表以及1998年度现金流量表的合并、现金流量表进行了审计,在审计过程中实施了包括抽查会计记录的必要的审计程序。审计意见认为,公司的会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,全面地反映了公司财务状况和经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    4、公司最近一次配股募集资金10735万元,实际使用10735万元。其中用于购并原聊城制药厂投资项目的1579万元,系变更配股资金用途的项目,该项目的变更经1999年度临时股东大会审议通过。其他投资项目与承诺投入项目一致。
    七、重要事项
    1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
    2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
    3、报告期内控股股东、董事会换届、总经理变更及董事会秘书聘任情况:
    ①报告期内公司控股股东无变更情况;
    ②本年度公司股东大会进行了董事会换届,董事会成员由七名增加到九名,新增董事为秦玉峰、吴怀峰;
    ③本年度公司原总经理刘维志不再兼任总经理,由董事会聘原副总经理章安任公司总经理;
    ④本年度公司董事会秘书无变更。
    4、公司收购、出售资产情况:经公司第三届一次董事会决议和1999年度临时股东大会审议通过,用配股剩余募集资金1579万元购并了聊城制药厂,现名称为聊城阿华制药有限公司。
    5、重大关联交易事项;本报告期内,公司无重大关联交易事项。
    6、人员、资产、财务三分开情况:报告期内,公司已做到了人员独立,资产完整和财务独立,实行了与控股股东在人员、资产、财务上的三分开。
    7、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    8、报告期内公司无改聘、解聘会计师事务所情况。
    9、其他重大合同(含担保等)及其履行情况:报告期内公司的合同履行情况正常,不存在合同担保情况;
    10、报告期内,公司无更改公司名称或股票简称的情况;
    八、财务会计报告
    一、审计报告
    (2000)鲁正会审字第046号
    山东东阿阿胶股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及1999年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况、1999年度的经营成果以及1999年度现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    山东正源会计师事务所有限公司     中国注册会计师  周志济
                                     中国注册会计师  王传顺
    中国.济南                             2000年2月18日
    二、会计报表(附后)
    三、会计报表附注
    (一)公司概况
    山东东阿阿胶股份有限公司是经山东省体改委1993年2月3日以鲁体改生字[1993]第25号文批准,以山东东阿阿胶厂为发起人改组设立的。公司于1996年7月29日经中国证监会批准在深圳证券交易所挂牌交易。注册资本139,730,556元,主要经营阿胶、阿胶浆及阿胶保健品、药用辅料等产品的生产与销售。1998年公司吸收合并了阿华医疗仪器厂、阿华包装厂,并投资成立了山东聊城阿华制药有限公司。
    (二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    公司执行《股份有限公司会计制度》。
    2、会计年度
    采用公历制,自每年1月1日起至12月31日止。
    3、记帐本位币
    以人民币为记帐本位币。
    4、记帐基础及计价原则
    以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    公司发生外币业务时,按中国人民银行公布的当日外币市场汇价折合人民币记帐,年度终了以年末各外币帐户余额按中国人民银行公布的期末市场汇价进行调整,调整后的各外币帐户人民币余额与帐面的差额,列入“财务费用—汇兑损益”。
    6、现金等价物的确定标准
    公司持有的期限短、流动性强,易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
    7、坏帐核算方法
    A.坏帐确认标准:
    (1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的款项;
    (2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。
    B.坏帐核算方法:
    (1)对应收帐款坏帐的核算方法:
    公司采用备抵法,按帐龄分析法计提坏帐准备,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,规定的提取比例为:帐龄1年(含1年,以下类推)以内的,按其余额的5%计提;帐龄1-2年的,按其余额的10%计提;帐龄2-3年的,按其余额的20%计提;帐龄3年以上的,按其余额的50%计提。当期提取的坏帐准备计入当期损益。
    (2)对其他应收款坏帐的核算方法:
    公司采用备抵法,按其他应收款期末余额的5%计提坏帐准备,当期提取的坏帐准备计入当期损益。
    8、存货核算方法
    存货分类为原材料及主要材料、包装物、在产品、产成品和低值易耗品等。存货购进时按实际成本计价,领用或发出时按加权平均法计价,期末存货按成本与可变现净值孰低计价,按分析各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备;低值易耗品采用一次摊销法核算。
    9、短期投资核算方法
    短期投资按取得时实际支付的全部价款,扣除已宣告而尚未领取的现金股利和已到期尚未领取的债券利息入账。持有期间获得的现金股利和利息冲减投资的账面价值,处置投资时,按处置收入扣减账面成本,确认投资收益。期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
    10、长期投资核算方法
    A、长期债券投资按成本法核算;
    B、长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。
    a.投资额占被投资单位权益性资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的按成本法核算,按分析后可收回投资金额低于账面价值的金额计提长期投资减值准备;
    b.投资额占被投资单位权益性资本的20%(含20%)以上,或虽占20%以下,但有重大影响的采用权益法核算;
    c.投资额占被投资单位权益性资本的50%以上的采用权益法核算并纳入合并报表范围。
    11、固定资产和累计折旧的核算方法
    (1)公司固定资产指使用期限一年以上、单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等。
    (2)公司固定资产按实际成本或法定评估价值计价。房屋建筑物折旧采用直线法,机器设备及运输工具采用双倍余额递减法;按固定资产类别、预计使用年限并考虑了3%的残值率确定其折旧率;其明细情况如下:
    类别   预计使用年限  年折旧率(%)
    房屋建筑物   30-35   2.77-3.23
    机器设备      6-18   5.39-16.16
    运输工具      6-12   8.08-16.16
    电子设备        8    12.13
    12、在建工程核算方法
    在建工程按实际发生的支出入帐,按工程项目分别核算并在工程完工交付使用时按工程的实际成本结转固定资产,用借款购建的工程所发生的借款利息,在固定资产尚未交付使用前予以资本化,交付使用后计入当期损益。
    13、无形资产核算方法
    无形资产按实际成本计价,采用直线法摊销。有合同或协议受益年限的按受益年限平均摊销;无合同或协议受益年限的按10年平均摊销。14、开办费及长期待摊费用核算方法开办费及长期待摊费用按实际支出数入帐,并按受益期限平均摊销,无法确定受益期的按5年平均摊销。
    15、收入确认原则
    A、销售商品:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;不在保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对该商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠地计量。
    B、提供劳务:劳务的开始和完成在同一年度的,在劳务完成时确认收入;劳务的开始和完成不在同一年度的,但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的,按完工百分比法确认收入。
    16、所得税的会计处理方法
    公司采用应付税款法。
    17、合并会计报表的编制方法
    公司按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在合并过程中,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为基础,将其相互间的权益性投资与所有者权益中的所持份额及其他所有重大往来与交易予以抵销。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策厘定。
    18、会计政策变更
    本公司按照《股份有限公司会计制度》的规定,从1999年1月1日起改变如下会计政策:
    (1)应收帐款原按期末余额的5‰计提坏帐准备,现改按帐龄分析法计提;根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,规定的提取比例为:帐龄1年(含1年,以下类推)以内的,按其余额的5%计提;帐龄1-2年的,按其余额的10%计提;帐龄2-3年的,按其余额的20%计提;帐龄3年以上的,按其余额的50%计提。
    (2)其他应收款原不计提坏帐准备,现改按余额百分比法计提;即按其他应收款期末余额的5%计提坏帐准备。
    (3)期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。
    (4)期末存货原按成本计价,现改按成本与可变现净值孰低计价。
    (5)期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
    上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为6,782,909.86元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为5,621,827.27元,存货计价方法变更的累积影响数为1,161,082.59元;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润1,264,192.55元;调减了1999年年初留存收益6,782,909.86元,其中:未分配利润调减了5,767,678.82元,盈余公积调减了1,015,231.04元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了4,698,637.14元。
    19、利润分配
    按照《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定,公司缴纳所得税后的净利润,按以下顺序分配:
    (1)弥补公司以前年度亏损;
    (2)提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10%提取,盈余公积金达到注册资本50%时不再提取;
    (3)提取法定公益金。法定公益金按税后利润的5%提取;
    (4)提取任意盈余公积金;
    (5)分配股利。
    三、税项
    根据会计期间的经营业绩,按国家规定需缴纳的部分计算,所享受的减免税优惠已考虑在内。
    税种            税率         计税依据
    增值税          17%  按销售收入计提抵扣进项税后计缴
    城市维护建设税   5%  按实际交纳的增值税计缴
    教育费附加       3%  按实际交纳的增值税计缴
    企业所得税      33%  按应纳税所得额计缴
    企业所得税根据山东省人民政府鲁政字[1996]95号文按应纳税所得额的33%计
    缴,由当地财政部门按18%返还,实际税负为15%。
    四、控股子公司及合营企业
    名  称     注册资本  主营业务母公司投资权益比例
    山东聊城阿华制药有限公司15,830,000.00药用辅料15,780,000.0099.7%
    五、合并会计报表主要项目注释
    1、货币资金
    项目          期初数        期末数
    现金        92,634.32      54,796.90
    银行存款62,802,248.17  86,750,150.00
    合计    62,894,882.49  86,804,946.90
    货币资金比期初余额增加38.02%,主要系年底销货回款增加所致。
    2、短期投资及短期投资跌价准备
    项目                期初数               期末数
                  投资金额  跌价准备   投资金额   跌价准备
    股票投资
    债券投资
    其他投资  10,000,000.00               0
    合计      10,000,000.00               0
    短期投资比期初减少100%,系公司本期收回上年投资所致。
    3、应收帐款
    帐龄                    期初数                     期末数
                金额      比例%    坏帐准备       金额  
比例%  坏帐准备
    1年以内47,954,810.49  85.08  2,397,740.52  50,778,074.98  
77.64  2,538,903.74
    1-2年   5,892,886.76  10.45    589,288.68  11,418,946.39  
17.46  1,141,894.64
    2-3年   2,189,009.78   3.88    437,801.96   2,436,090.30  
 3.72    487,218.06
    3年以上   329,831.34   0.59    164,915.67     765,630.34  
 1.18    382,815.17
    合计   56,366,538.37  100    3,589,746.83  65,398,742.01
 100   4,550,831.61
    欠款金额前五名列示如下:
    单位名称                  金额         帐龄  欠款原因
    湛江市一洲药业有限公司2,195,273.20  一年以内  货款
    温州医药站集团有限公司1,773,655.59  一年以内  货款
    湛江通发药行          1,717,233.07  一年以内  货款
    龙海医药公司          1,108,290.00  一年以内  货款
    杭州华东医药股份有限公司
                          1,033,667.14  一年以内  货款
    本帐户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。
    4、其他应收款
    帐龄                     期  初  数                 期末数
                  金额    比例(%)    坏帐准备       金额  
比例(%)    坏帐准备
    1年以内  39,700,054.50  85.60  1,985,002.73  78,053,982.54
83.97  1,402,699.13*
    1-2年     3,943,656.92   8.50    197,182.85  13,480,974.37  
14.50    674,048.72
    2-3年     2,467,220.78   5.32    123,361.04   1,399,704.84  
 1.51     69,985.24
    3年以上 268,437.190.58            13,421.85      22,952.76  
 0.02      1,147.64
    合计     46,379,369.39  100    2,318,968.47  92,957,614.51  
100    2,147,880.73
    欠款金额前五名列示如下:
    单位名称                   金额       帐龄     欠款原因
    东阿阿胶集团包装印刷厂30,000,000.00  1年以内    暂借款
    东阿阿胶集团金篮公司  20,000,000.00  1年以内    暂借款
    东阿阿胶集团金篮公司  12,829,197.84  1-2年    剥离金篮公司
                                                  非经营性资产
                                                  及暂借款
    北京欣欣广告公司       4,703,479.12  1年以内  预付2000年广
                                                  告费
    北京杰辰广告有限公司   3,157,258.71  1年以内  预付2000年广
                                                  告费
    阿胶神药业有限公司     3,185,205.14  1年以内  应收的代为支
                                                  付的销售费用
    其中对东阿阿胶集团包装印刷厂和东阿阿胶集团金篮公司暂借款已于审计报告日前收回,故1999年度对上述款项未计提坏帐准备。
    本帐户余额比期初数增加100.43%,原因主要系本期增加对东阿阿胶集团印刷厂和东阿阿胶集团金篮公司的借款所致。
    本帐户余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款列示如下:
    单位名称         金额     帐龄   欠款原因
    聊城国资局    500,000.00  1-2年   暂借款
    5、应收补贴款
    项目              期初数    期末数
    应收企业所得税返还       1,447,237.56
    应收补贴款系根据山东省人民政府鲁政字[1996]95号文应由当地财政部门按应纳税所得额的18%返还的企业所得税。
    6、存货及存货跌价准备
    项目          期初数                     期末数
            金额       跌价准备         金额       跌价准备
    原料及主要材料
      41,720,377.35                48,190,685.22
    产成品  
      21,683,551.12                12,700,258.57
    在产品  
       9,101,635.75                10,385,783.44
    包装物  
       2,037,504.18  1,161,082.59   4,697,981.96  1,161,082.59
    低值易耗品   
         208,262.26                    52,674.37
    合计    
      74,751,330.66  1,161,082.59  76,027,383.56  1,161,082.59
    公司1999年12月底进行年终存货盘点,对1998年已存在的部分陈旧过时的包装物经查实,按1999年底可变现净值低于成本的差额1,161,082.59元对1998年底存货追溯调整计提存货跌价准备;截止1999年12月31日,公司除上述包装物外,没有可变现净值低于成本的存货。
    7、长期投资
    项目       期初数   本期增加    本期减少      期末数
            金额 减值准备                        金额 减值准备
    长期股权投资
      20,150,000.00              4,000,000.00 16,150,000.00
    长期债券投资  
          93,464.00    7,344.00    100,808.00
    合计  
      20,243,464.00    7,344.00  4,100,808.00 16,150,000.00
    其中:长期股权投资列示如下:
    被投资公司名称         投资期限   金额    占被投资单位
                                              注册资本比例
    山东省资产管理有限公司  长期  16,000,000.00   10%
    东阿县绒毛制品厂         3年     150,000.00
    8、固定资产及累计折旧
    公司1999年12月31日固定资产及累计折旧情况如下:
    项目          期初数    本期增加    本期减少     期末数
    原值
    房屋建筑物85861970.25  2935829.75 1098304.48  87699495.52
    专用设备   3047930.05  9270796.71   55619.34  12263107.42
    通用设备  68851925.17  1060656.91  640602.65  69271979.43
    运输设备   5480761.35  4372599.12 1215461.95   8637898.52
    电子设备                168285.05               168285.05
    合计     163242586.82 17808167.54 3009988.42 178040765.94
    累计折旧
    房屋建筑物 8726885.49  2805739.30  358559.82  11174064.97
    专用设备   1073191.50   371729.55    2701.49   1442219.56
    通用设备  18506000.74  2372875.46  311765.08  20567111.12
    运输设备   3147122.68  2462693.06  886625.99   4723189.75
    电子设备     87387.07               87387.07
    合计      31453200.41  8100424.44 1559652.38  37993972.47
    净值
    房屋建筑物77135084.76                         76525430.55
    专用设备   1974738.55                         10820887.86
    通用设备  50345924.43                         48704868.31
    运输设备   2333638.67                          3914708.77
    电子设备                                         80897.98
    合计     131789386.41                        140046793.47
    固定资产原值本期增加17,808,167.54,其中由在建工程转入12,434,251.49;固定资产原值本期减少3,009,988.42,其中出售运输设备206,411.95;期末固定资产无置换、抵押、担保。
    9、在建工程
    工程名称    
            期初数   本期增加     本期转资 其他减少  期末数  
资金  进度
来源
    微晶纤维素车间改造  
          81,918.93  424,344.03  334,229.75       172,033.21  
自筹  95%
    胶剂工程改造   
         692,067.59  485,845.32   89,984.40      1,087,928.51  
自筹  95%
    EPO工程    
       3,617,277.92  3166985.91  6784263.83         
募股 100%
    其中:资本化利息                                                                
          897397.24               897397.24
    保健品扩大改造   
         760,680.00  2694960.94                  3,455,640.94  
自筹  95%
    预付工程设备物资款
       7,294,704.30 4854,844.05 4877,865.13      7,271,683.22
自筹
    家属楼         4,530,818.98                  4,530,818.98
自筹  30%
    淀粉钠车间改造   548,106.81  208,568.88        339,537.93
自筹  95%
    水处理设备改造   103,190.00   52,790.00         50,400.00
自筹  95%
    纤维素增产车间       
                     438,751.43   86,549.50        352,201.93
自筹  95%
    合计                
        12446648.74 17247847.47 12434251.49       17260244.72
    在建工程比期初增加38.67%,主要系保健品扩大改造工程资金投入增加及新增家属楼所致。
    10、无形资产
    种类     
  原始金额    期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数  剩余摊
                                                        销年限
    阿胶街78#土地使用权    
10241646.29  9623240.07             194513.12  9428726.95 44年
    用电增容费        
  211500.00   190350.00              21150.00   169200.00  8年
    阿胶牌阿胶工艺技术     
 3846803.20  2106592.78             384680.32  1721912.46  4年
    药魁擦鼻剂专利      
  270000.00   135000.00              27000.00   108000.00  4年
    感冒退热口服液专有技术  
  320000.00   160000.00              32000.00   128000.00  4年
    哮喘舒颗粒技术   
  100000.00    65833.33              10000.00    55833.33  6年
    保健品土地使用权     
 3799602.22  3592996.05              75992.04  3517004.01 46年
    污水处理站土地使用权  
 1111553.60  1110553.60              22211.48  1088342.12 49年
    原种场土地使用权     
  943463.20   500000.00 443463.20    14930.03   928533.17 49年
    EPO工艺技术      
17809457.45 17469177.45 340280.00  1782647.14 16026810.31  9年
    阿华包装厂土地使用权  
 1812454.95  1776205.85  40000.00    46249.09  1769956.76 48年
    医疗仪器厂土地使用权   
  963760.00   944484.80              19275.24   925209.56 48年
    用电增容费       
   45000.00    40500.00               4500.00    36000.00  8年
    聊城药厂土地使用权    
 8388020.20  8290160.20             167760.00  8122400.20 49年
    职工宿舍楼土地使用权    
  750000.00   739285.71              10714.29   728571.42 68年
    阿华包装厂土地使用权  
 1305640.08  1305640.08              26112.83  1279527.25 49年
    合计           
            48050019.92 823743.20  2839735.58 46034027.54
    11、短期借款
    公司1999年12月31日短期借款余额为59,780,000.00元,其明细情况列示如下:
    借款类别        期初数         期末数
    担保借款     11920000.00   59780000.00
    合计       11,920,000.00   59780000.00
    12、应付帐款
    款项内容         期初数     期末数
    应付购货款    34420762.58 9134054.80
    公司应付帐款比期初数减少73.46%,主要系公司本期加大付款力度所致。
    本帐户余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东的应付帐款。
    13、应付股利
    期初数    期末数
      0     27946111.20
    根据公司董事会第三届三次会议决议,通过了1999年度利润分配的预案,以1999年12月31日的股本为基数,每10股派发2.00元(含税)的现金股利,共计应支付普通股现金股利27,946,111.20元(含税)。其中:应付聊城地区国资局8,279,003.00。
    14、应交税金
    税种                          期初数      期末数
    增值税                     13598620.23 14353398.79
    所得税                       377899.22  2031569.51
    城建税                       222595.61   284083.54
    房产税                        89551.58    60677.95
    车船使用税                     4046.00     4046.00
    土地使用税                   -21986.34   -40713.56
    印花税                        18994.27
    营业税                        40000.00
    固定资产投资方向调节税         6248.62  -190522.16
    合计                       14335969.19 16502540.07
    15、其他应付款
          期初数     期末数
      11654531.86 10948576.84
    其主要款项列示如下:
    款项内容                     金额
    合同制职工抵押风险金     3346072.72
    养老保险金               1472136.89
    医疗保险金               1129378.85
    职工培训费                460871.40
    工会经费                  471155.27
    教育经费                  101222.82
    本帐户余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
    16、预提费用
费用类别       期初数      期末数       期末结存的原因
利息、电费   470,427.50  179,868.40  预提尚未支付的利息、电费
    17、长期应付款
    款项内容              期初数    期末数
    职工集资建房款     7686089.13 14324503.97
    长期应付款比期初数增加86.37%,主要系本期职工上交集资建房款所致。
    18、股本
    公司1999年12月31日股本余额为139,730,556.00元,其明细情况列示如下:
                          股本变动情况表
    数量单位:股
    (一)未上市流通股份   本次变动前   本次变动    本次变动后
                                   增减(+、-)其他*
    1、发起人股份
    其中:国家拥有股份    41395015.00              41395015.00
    境内法人持有股份
    外资法人持有股份
    其他
    2、募集法人股
    3、内部职工股        59175636.00 -59175636.00        0
    4、优先股或其他
    其中:转配股
    未上市流通股份合计  100570651.00 -59175636.00 41395015.00
    (二)已上市流通股份
    1、人民币普通股      39159905.00 +59175636.00 98335541.00
    其中:高管股                        +199570.00   199570.00
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计   39159905.00 +59175636.00 98335541.00
    (三)股份总数        139730556.00             139730556.00
    :1999年内部职工股59,175,636股经批准上市流通,其中高管股199,570股继续锁定。
    19、资本公积
    项目                  期初数  本期增加 本期减少  期末数
    股本溢价           88641548.55                 88641548.55
    资产评估增值准备   38761600.77                 38761600.77
    合  计            127403149.32                127403149.32
    20、盈余公积
    项目                期初数    本期增加 本期减少  期末数
    法定盈余公积     17538627.77 4498726.30       22037354.07
    公益金            8131858.21 2249363.15       10381221.36
    任意盈余公积
    合计             25670485.98 6748089.45       32418575.43
    21、未分配利润
         期初数     本期增加    本期减少    期末数
      67272834.30 45065031.82 34694200.65 77643665.47
    (1)公司由于执行财政部财会字[1999]35号文,对会计政策变更进行追溯调整,导致期初未分配利润调减了5,767,678.82。期初未分配利润已按追溯调整后的数据列示。
    (2)本期增加系由本年实现净利润转入。
    (3)本期减少系根据公司董事会第三届三次会议决议进行如下利润分配:
    A.按本期净利润的10%提取法定盈余公积4,498,726.30;
    B.按本期净利润的5%提取法定公益金2,249,363.15;
    C.分派现金股利27,946,111.20(含税)。
    22、营业收入及营业成本
                    营业收入                  营业成本
    产品类别  上年数       本年数      上年数       本年数   
        营业毛利
  上年数         本年数
    阿胶及系列产品
          198636198.98 239676561.77 82840681.71  87733439.35 115795517.27 151943122.42
    阿胶保健食品       
           18810553.34  21903760.27 11642358.60  13061836.95   
  7168194.74   8841923.32
    药用辅料4030841.04  10048579.75  3193479.78   6992480.87    
   837361.26   3056098.88
    药用医疗仪器
            2424585.29   3945589.52  1481782.77   2631606.59    
   942802.52   1313982.93
    生物制品             4688060.82                447135.51  
               4240925.31
    合  计223902178.65 280262552.13 99158302.86 110866499.27 
124743875.79 169396052.86
    23、其他业务利润
        上年数     本年数
      663333.33   139634.78
    其他业务利润主要系出售纸边、驴毛、包装物所得收入。
    24、财务费用
    类别                上年数     本年数
    利息支出          2122492.38 2114679.01
    减:利息收入        200355.95   20185.71
    汇兑损失
    减:汇兑收益
    其他                19407.03   20260.84
    合计              1941543.46 2114754.14
    25、投资收益
    项目                  上年数    本年数
    股权投资收益       4080317.44 1430718.63
    债券投资收益         13805.40   13805.40
    合计               4094122.84 1444524.03
    投资收益本期比上年减少64.72%,主要系本期股权投资投资收益减少所致。
    26、补贴收入
                        上年数        本年数
    财政返还增值税                   79,000.00  *1
    财政返还所得税    528,000.00  9,467,237.56  *2
    合计               528000.00    9546237.56
    1:系根据聊财税字[1999]31号文实际收到的由聊城市财政局返还的1998年度新产品增值税;
    2:系根据山东省人民政府鲁政字[1996]95号文,按先征后返的方式收取的应由当地财政部门按18%返还的所得税;上年度所得税采取即征即返的征收方式,故未通过本科目核算。
    27、营业外收入
    项目                         上年数   本年数
    罚款收入                             62459.48
    退税收入                  178790.64
    处理固定资产收益                     29269.08
    赔偿收入                   74713.81  49625.00
    其他                      177868.03  24200.81
    合计                      431372.48 165554.37
    28、营业外支出
    项目                        上年数    本年数
    捐赠支出                  752000.64  35900.00
    罚款支出                             38000.00
    处理固定资产损失                    380130.68
    其他                       69763.67  46980.84
    合计                      821764.31 501011.52
    29、支付的其他与经营活动有关的现金
    项目                    金额
    广告费             40716505.00
    公关费             11591351.24
    运输费              6093104.95
    技术开发费          7524939.09
    差旅费              3551210.43
    水电费              1820809.96
    新产品试制费        1192937.10
    其他               63711103.85
    合计              136201961.62
    六、母公司主要项目注释
    1、应收帐款
    帐龄                 期初数
                  金额       比例%    坏帐准备   
    1年以内  46806331.44     84.77    2340316.57     
    1-2年     5892886.76     10.67     589288.68   
    2-3年     2189009.78      3.96     437801.96    
    3年以上    329831.34      0.60     164915.67     
    合计     55218059.32     100      3532322.88
续上表:
    帐龄                 期末数
                  金额       比例%    坏帐准备   
    1年以内  48469612.37     77.36    2423480.61
    1-2年    10984157.36     17.53    1098415.74
    2-3年     2436090.30      3.89     487218.06
    3年以上    765630.34      1.22     382815.17
    合计     62655490.37     100      4391929.58
    欠款金额前五名列示如下:
    单位名称                       金额       帐龄  欠款原因
    湛江市一洲药业有限公司    2,195,273.20  1年以内   货款
    温州医药站集团有限公司    1,773,655.59  1年以内   货款
    湛江通发药行              1,717,233.07  1年以内   货款
    龙海医药公司              1,108,290.00  1年以内   货款
    杭州华东医药股份有限公司  1,033,667.14  1年以内   货款
    本帐户余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款。
    2、长期投资
    项目   期初数       本期增加   本期减少      期末数
        金额   减值准备                        金额   减值准备
    长期股权投资    
    35448475.68         242897.40 4000000.00 31691373.08
    长期债券投资      
       93464.00           7344.00  100808.00
    合计  
    35541939.68         250241.40 4100808.00 31691373.08
    其中:长期股权投资列示如下:
    被投资公司名称          投资期限
    投资金额  期初余额     本期变动   累计变动    期末余额
占被投资单位
注册资本比例
    山东省资产管理有限公司    长期     
  8000000.00 20000000.00 -4000000.00 8000000.00 16000000.00 
  10%
    东阿县绒毛制品厂          3年         
   150000.00   150000.00           0          0   150000.00
    山东聊城阿华制药有限公司长期  
 15788404.37 15298475.68   242897.40 -247031.29 15541373.08 
99.7%
    合  计                        
 23938404.37 35448475.68 -3757102.60 7752968.71 31691373.08
    3、营业收入及营业成本
                    营业收入              营业成本                
    产品类别  上年数       本年数      上年数     本年数  
        营业毛利
  上年数       本年数
    阿胶及系列产品   
          198636198.98 239676561.77 82840681.71 87733439.35 
115795517.27 151943122.42
    阿胶保健食品      
           18810553.34  21903760.27 11642358.60 13061836.95   
  7168194.74   8841923.32
    药用医疗仪器       
            2424585.29   3945589.52  1481782.77  2631606.59    
   942802.52   1313982.93
    生物制品
                         4688060.82               447135.51  
               4240925.31
    合计  219871337.61 270213972.38 95964823.08 103874018.40 
123906514.53 166339953.98
    4、投资收益
    项目                             上年数   本年数
    股权投资收益                  4080317.44 1430718.63
    债券投资收益                    13805.40   13805.40
    被投资公司所有者权益净增减    -489928.69  242897.40
    合计                          3604194.15 1687421.43
    七、关联方关系及其交易
    1、关联方关系
    (1)存在控制关系的关联方
    企业名称                  注册地址  主营业务 与本企业关系   
经济性质    法定代表人
    山东聊城阿华制药有限公司  山东聊城  药用辅料  控股子公司  
有限责任公司  尹健
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
        企业名称               年初数 本年增加 本年减少 年末数
    山东聊城阿华制药有限公司 15830000.00           15830000.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
    企业名称     年初数  本年增加  本年减少   年末数
    山东聊城阿华制药有限公司  
              15788404.37                   15788404.37
    2、关联方交易
    公司与合并子公司之间的往来交易及余额已抵销。
    八、或有事项及承诺事项
    本报告期内公司无重大或有及承诺事项。
    九、期后事项
    公司于2000年2月18日召开了第三届三次董事会,会议决议通过了(1)公司关于会计政策变更及计提四项资产减值准备有关问题的说明;(2)关于1999年度利润分配的预案:公司1999年度实现净利润45,065,031.82元,提取法定盈余公积4,498,726.30元和法定公益金2,249,363.15元,加上已追溯调整后的年初未分配利润67,272,834.30元,1999年度可供股东分配的利润为105,589,776.67元。以现有股本139,730,556股为基数,向全体股东以资本公积每10股转增2股,以未分配利润每10股派现金2元(含税);共计转增股本27,946,111.20元,派发现金27,946,111.20元(含税);(3)关于2000年增资配股预案:以公司现有股本139,730,556股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配股,配股价拟定为每股8-12元。
    九、公司的其他有关资料
    1、公司首次注册登记日期:1996年6月4日
    地点:山东省东阿县工商局
    2、工商登记号码:16813002-8
    3、税务登记号码:37250016813028
    4、公司报告期内无证券主承销机构。
    5、公司聘请的会计师事务所名称:山东正源会计师事务所有限公司
    办公地点:山东省济南市纬二路
    十、备查文件
    1、载有法定代表人,总会计师,会计主管人员签名并盖章的会计报表;
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件;
    3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  
                                      山东东阿阿胶股份有限公司
                                         二零零零年二月十八日    

                                 资产负债表
编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司1999年12月31日  单位:人民币元
  资产         母公司                           合并
        期初数         期末数         期初数         期末数
流动资产:
货币资金           
   62,080,963.19  86,311,617.93  62,894,882.49  86,804,946.90
短期投资           
   10,000,000.00                 10,000,000.00
减:短期投资跌价准备        
短期投资净额          
   10,000,000.00                 10,000,000.00
应收票据           
应收股利           
应收利息           
应收帐款           
   55,218,059.32  62,655,490.37  56,366,538.37  65,398,742.01
其他应收款           
   47,113,079.06  95,103,491.72  46,379,369.39  92,957,614.51
减:坏帐准备          
    5,887,976.83   6,647,104.17   5,908,715.30   6,698,712.34
应收款项净额         
   96,443,161.55 151,111,877.92  96,837,192.46  151,657,644.18
预付帐款           
应收补贴款          
                   1,447,237.56                   1,447,237.56
存货            
   73,438,549.94  74,326,994.44  74,751,330.56  76,027,383.56
减:存货跌价准备         
    1,161,082.59   1,161,082.59   1,161,082.59   1,161,082.59
存货净额           
   72,277,467.35  73,165,911.85  73,590,247.97  74,866,300.97
待摊费用           
待处理流动资产净损失       
一年以内到期的长期债券投资     
      104,522.80     211,792.20     104,522.80     211,792.20
其他流动资产                 
流动资产合计          
  240,906,114.89 312,248,437.46 243,426,845.72  314,987,921.81
长期投资:
长期股权投资          
   35,448,475.68  31,691,373.08  20,150,000.00  16,150,000.00
长期债权投资          
       93,464.00                     93,464.00
长期投资合计          
   35,541,939.68  31,691,373.08  20,243,464.00  16,150,000.00
减:长期投资减值准备       
长期投资净额          
   35,541,939.68  31,691,373.08  20,243,464.00  16,150,000.00
固定资产:
固定资产原价          
  150,562,379.31 164,422,930.85 163,242,586.82  178,040,765.94
减:累计折旧          
   28,040,705.77  33,975,264.05  31,453,200.41  37,993,972.47
固定资产净值          
  122,521,673.54 130,447,666.80 131,789,386.41  140,046,793.47
工程物资           
在建工程           
   12,364,729.81  16,347,321.65  12,446,648.74  17,260,244.72
固定资产清理          
                     733,789.26                     733,789.26
待处理固定资产净损失       
固定资产合计          
  134,886,403.35 147,528,777.71 144,236,035.15  158,040,827.45
无形资产及其他资产:
无形资产           
   39,759,860.62  37,911,627.34  48,050,019.92   46,034,027.54
开办费            
长期待摊费用          
其他长期资产          
无形资产及其他资产合计      
   39,759,860.62  37,911,627.34  48,050,019.92  46,034,027.54
递延税项:
递延税项借项          
资产总计           
  451,094,318.54 529,380,215.59 455,956,364.79  535,212,776.80
负债及股东权益
流动负债:
短期借款           
   11,920,000.00  57,480,000.00  11,920,000.00  59,780,000.00
应付票据           
应付帐款           
   34,057,305.93   8,481,276.22  34,420,762.58   9,134,054.80
预收帐款           
代销商品款          
应付工资           
   11,360,577.36  14,844,623.64  11,543,999.20  14,936,227.18
应付福利费          
    3,606,588.71   4,750,430.67   3,724,617.48   4,931,100.25
应付股利           
                  27,946,111.20                 27,946,111.20
应交税金           
   14,465,821.32  16,837,275.28  14,335,969.19  16,502,540.07
其他应交款          
       70,367.86     259,847.84      74,512.20     259,686.63
其他应付款          
    8,028,884.65   8,330,271.14  11,654,531.86  10,948,576.84
预提费用           
      309,775.19      33,597.38     470,427.50     179,868.40
一年内到期的长期负债       
其他流动负债          
流动负债合计          
   83,819,321.02 138,963,433.37  88,144,820.01  144,618,165.37
长期负债:
长期借款           
应付债券           
长期应付款          
    7,248,871.41  14,324,503.97   7,686,089.13  14,324,503.97
住房周转金          -974,999.70                   -974,999.70
其他长期负债          
长期负债合计          
    7,248,871.41  13,349,504.27   7,686,089.13  13,349,504.27
递延税项:
递延税款贷项          
负债合计           
   91,068,192.43 152,312,937.64  95,830,909.14  157,967,669.64
少数股东权益(合并报表填列)     
                                     48,430.05      49,160.94
股东权益:
股本            
 139,730,556.00  139,730,556.00 139,730,556.00  139,730,556.00
资本公积           
 127,403,149.32  127,403,149.32 127,403,149.32  127,403,149.32
盈余公积           
  25,670,485.98   32,418,575.43  25,670,485.98  32,418,575.43
其中:公益金          
   8,131,858.21   10,381,221.36   8,131,858.21  10,381,221.36
未分配利润          
  67,221,934.81   77,514,997.20  67,272,834.30  77,643,665.47
股东权益合计          
 360,026,126.11  377,067,277.95 360,077,025.60  377,195,946.22
负债和股东权益合计        
 451,094,318.54  529,380,215.59 455,956,364.79  535,212,776.80

                                    利润及利润分配表
编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司1999年度        单位:人民币元
  项目        母公司                       合并      
      上年数         本年数         上年数         本年数
一、主营业务收入         
219,871,337.61  270,213,972.38  223,902,178.65  280,262,552.13
减:折扣与折让          
主营业务收入净额            
219,871,337.61  270,213,972.38  223,902,178.65  280,262,552.13
减:主营业务成本           
 95,964,823.08  103,874,018.40   99,158,302.86  110,866,499.27
主营业务税金及附加          
  1,971,476.94    2,938,807.64    1,985,291.42    2,989,813.50
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)     
121,935,037.59  163,401,146.34  122,758,584.37  166,406,239.36
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)  
    663,333.33      139,634.78      663,333.33      139,634.78
减:存货跌价损失         
  1,161,082.59                    1,161,082.59
营业费用           
 56,891,394.52   76,037,159.36   57,351,965.36   77,152,721.81
管理费用           
 23,864,604.23   34,124,984.63   24,668,631.68   35,498,247.70
财务费用           
  1,907,061.11    1,938,435.39    1,941,543.46    2,114,754.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)    
 38,774,228.47   51,440,201.74   38,298,694.61   51,780,150.49
加:投资收益(损失以“-”号填列)    
  3,604,194.15    1,687,421.43    4,094,122.84    1,444,524.03
补贴收入           
    528,000.00    9,546,237.56      528,000.00    9,546,237.56
营业外收入          
    396,437.77      150,759.69      431,372.48      165,554.37
减:营业外支出         
    821,764.31      467,665.16      821,764.31      501,011.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  
 42,481,096.08   62,356,955.26   42,530,425.62   62,435,454.93
减:所得税           
  5,951,806.35   17,369,692.22    5,951,806.35   17,369,692.22
减:少数股东损益(合并报表填列)    
                                     -1,569.95          730.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)    
 36,529,289.73   44,987,263.04   36,580,189.22   45,065,031.82
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)   
 36,237,800.41   67,221,934.81   36,237,800.41   67,272,834.30
盈余公积转入          
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)     
 72,767,090.14  112,209,197.85   72,817,989.63  112,337,866.12
减:提取法定盈余公积       
  3,696,770.22    4,498,726.30    3,696,770.22    4,498,726.30
提取法定公益金         
  1,848,385.11    2,249,363.15    1,848,385.11    2,249,363.15
补充流动资本          
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)    
 67,221,934.81  105,461,108.40   67,272,834.30  105,589,776.67
减:应付优先股股利        
提取任意盈余公积        
应付普通股股利         
                 27,946,111.20                   27,946,111.20
转作股本的普通股股利       
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)    
 67,221,934.81   77,514,997.20   67,272,834.30   77,643,665.47

                             现金流量表
编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司 1999年度       单位:人民币元
     项目                          母公司             合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金   326,831,481.83   336,939,389.63
收到的租金                    
到的税费返还                      8,783,427.06    8,783,427.06
收到的其他与经营活动有关的现金    3,202,254.46    3,558,040.17现金流入小计                    338,817,163.35  349,280,856.86
购买商品、接受劳务支付的现金    151,252,874.03  157,294,273.60
经营租赁所支付的现金        
支付给职工以及为职工支付的现金   17,190,496.42   18,353,582.25
实际上缴的增值税款               36,239,064.76   37,098,851.23
支付的所得税款                   15,345,096.22   15,345,096.22
支付的除增值税、所得税以外的其他税费           
                                  4,005,301.93    4,198,214.68
支付的其他与经营活动有关的现金  133,649,703.06  136,201,961.62
现金流出小计                    357,682,536.42  368,491,979.60
经营活动产生的现金流量净额      -18,865,373.07  -19,211,122.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金             14,000,000.00   14,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金      
取得债券利息收入所收到的现金      
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额           47,052.95       49,930.45
收到的其他与投资活动有关的现金    1,429,951.74    1,429,951.74
现金流入小计                     15,477,004.69   15,479,882.19
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金         20,214,444.76   21,853,757.20
权益性投资所支付的现金        
债权性投资所支付的现金        
支付的其他与投资活动有关的现金     
现金流出小计                     20,214,444.76   21,853,757.20
投资活动产生的现金流量净额       -4,737,440.07   -6,373,875.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金      
发行债券所收到的现金        
借款所收到的现金                 70,380,687.00   75,268,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金      300,997.15      308,000.00
现金流入小计                     70,681,684.15   75,576,000.00
偿还债务所支付的现金             20,501,187.90   23,582,000.00
发生筹资费用所支付的现金       
分配股利或利润所支付的现金      
偿付利息所支付的现金              2,347,028.37    2,478,937.84
融资租赁所支付的现金        
减少注册资本所支付现金        
支付的其他与筹资活动有关的现金                       20,000.00
现金流出小计                     22,848,216.27   26,080,937.84
筹资活动产生的现金流量净额       47,833,467.88   49,495,062.16
四、汇率变动对现金的影响       
五、现金及现金等价物净增加额     24,230,654.74   23,910,064.41
项目1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务         
以投资偿还债务          
以固定资产进行长期投资        
以存货偿还债务          
融资租赁固定资产          
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                          44,987,263.04    45,065,031.82
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐      879,166.68       991,316.45
固定资产折旧                     7,494,210.66     8,100,424.44
无形资产摊销                     2,671,975.58     2,839,735.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)      
固定资产报废损失                   383,114.33       383,114.33
财务费用                         1,938,435.39     2,114,754.14
投资损失(减收益)                -1,687,421.43    -1,444,524.03
递延税款贷项(减借项)        
存货的减少(减增加)                -888,444.50    -1,276,053.00
经营性应收项目的减少(减增加)   -55,427,843.71   -55,610,448.76
经营性应付项目的增加(减减少)   -24,160,946.84   -25,088,155.05
其他                             4,945,117.73     4,713,681.34
经营活动产生的现金流量净额     -18,865,373.07   -19,211,122.74
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额              86,311,617.93    86,804,946.90
减:货币资金的期初余额           62,080,963.19    62,894,882.49
现金等价物的期末余额        
减:现金等价物的期初余额       
现金及现金等价物净增加额        24,230,654.74    23,910,064.41

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