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个股公告正文

国电南京自动化股份有限公司上市公告书

日期:1999-11-13

                国电南京自动化股份有限公司上市公告书
                   上市推荐人:广发证券有限责任公司  
                              江苏证券有限责任公司

    股票简称:国电南自
    股票代码:600268
    上市地点:上海证券交易所
    总股本:11800万股
    可流通股本:4000万股
    本次上市流通股本:4000万股
    上市日期:1999年11月18日
    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司 
    重要提示:本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容请投资者查阅招股说明书及概要。
                              国电南京自动化股份有限公司董事会


    一、要览
    总股本:11800万股
    可流通股本:4000万股
    本次上市流通股本:4000万股
    股票简称:国电南自
    股票代码:600268
    上市地点:上海证券交易所
    上市时间:1999年11月18日
    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
    上市推荐人:广发证券有限责任公司
    江苏证券有限责任公司
    二、绪言
    本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关证券管理的法律、法规编制,为股票公开上市之目的向社会公众披露公司基本情况及相关资料。
    国电南京自动化股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)是经国家经贸委国经贸企改[1998]560号文批准,由国家电力公司南京电力自动化设备总厂(以下简称“南自总厂”)独家发起,向社会公开募集人民币普通股而设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]102号文核准,本公司已于1999年8月25日向社会公众成功公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股4000万股。经上海证券交易所上证上字[1999]第73号《上市通知书》批准,本公司4000万股社会公众股将于1999年11月18日(星期四)在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“国电南自”,股票代码为“600268”。
    本公司于1999年8月23日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足6个月,故与其重复的内容不再赘述,敬请投资者查阅本公司《招股说明书概要》。
    本公司董事会已经批准本上市公告书,确信其中不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
    三、公司概况
    1、基本情况
    公司名称:国电南京自动化股份有限公司
             (Guodian  Nanjing  Automation  Co.,Ltd.)
    注册资金:11800万元人民币
    法定代表人:王佩文
    成立日期:1999年9月22日
    经营范围:输配电线路保护、电力主设备保护及自动装置、调度自
             动化系统、发电厂、变电站综合自动化系统、铁路自动
             化系统以及其它二次控制设备等各类自动化产品的研制
             、开发、生产、销售和咨询服务。
    所属行业:电子信息
    注册地址:江苏省南京市江宁县高新技术开发区
    联系电话:025-3418700-3020
    传真:025-3418700-3021
    联系人:邹峰、肖宁
    2、历史沿革
    本公司是经国家经贸委国经贸企改[1998]560号文批准,由国家电力公司南京电力自动化设备总厂(以下简称“南自总厂”)独家发起、募集设立的股份有限公司。在本次股份制改组中,南自总厂将其现有的四个主专业分厂:线路保护分厂(一分厂)、调度自动化分厂(二分厂)、主设备保护分厂(九分厂)、变压器印制板分厂(七分厂)和相应职能管理部门的资产和负债,以及拥有的一家全资附属企业(南京博奥电力自动化公司)、一家控股子公司(南自变电站自动化有限公司)的股权折股投入本公司。根据北京中正评估公司的评估结果并经国家财政部财评字[1999]256号文确认和财管字[1999]162号文批复,南自总厂投入本公司的净资产价值为11381.89万元,按68.53%的折股比例折成7800万股国有法人股,由南自总厂持有,同时公司申请向社会公开发行4000万股社会公众股(A股),股票发行成功后,组建国电南京自动化股份有限公司。
    经中国证监会证监发行字[1999]102号文核准,本公司已于1999年8月25日通过上海证券交易所(以下简称“上证所”)股票交易系统,向社会公众成功发行了每股面值为人民币1.00元的人民币普通股4000万股,每股发行价格7.92元。此次发行后,公司总股本11800万股,其中发起人股7800万股,社会公众股4000万股。
    本公司创立大会暨第一次股东大会已于1999年9月12日上午在南京国际会议大酒店召开。1999年9月22日本公司在南京工商行政管理局注册登记,注册号为3201001012270,注册资本为11800万元。
    四、股票发行与承销
    1、本次股票公开发行
    社会公众股:4000万股
    股票发行价格:7.92元/股
    募集资金总额:30771万元(已扣除发行费用)
    发行方式:上网定价
    中签率:0.70494184%
    有效申购户数:563309户
    持1000股及以上的股东数:37706户
    发行费用总额:909万元
    每股发行费用:0.23元
    发行市盈率:17.22倍
    2、股票承销
    本次公开发行之4000万股社会公众股已全部被社会公众认购,承销团无余额包销。
    3、验资报告
    受本公司筹委会委托,江苏天衡会计师事务所有限责任公司对国电南京自动化股份有限公司截至1999年9月1日的注册资本、实收股本的真实性和合法性进行了审验,出具了天衡验字(99)37号验资报告。摘要如下:
    国电南京自动化股份有限公司筹委会:
    我们接受委托,对贵公司截至1999年9月1日止的注册资本、实收股本的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。贵公司申请的注册资本为11,800万元。根据我们的审验,截至1999年9月1日止,贵公司实际收到发起人股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂投入股本7,800万元人民币。收到社会公众股东投入股本4,000万元人民币,合计实收股本11,800万元人民币。
    (一):投入股本明细表
    (二):验资事项说明
    江苏天衡会计师事务所有限公司    中国注册会计师:虞丽新
          中国  南京                中国注册会计师:荆建明
                                    1999年9月1日
    根据江苏天衡会计师事务所有限公司的验证结果,本次发行实募资金30,771万元已于1999年9月1日通过主承销商广发证券有限责任公司汇入本公司在中国工商银行南京城北支行的021092781-0206925帐户。
    五、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况
    (一)董事、监事和高级管理人员简介
    1 王佩文:男,60岁,大学,教授级高工,现任本公司董事长,国家电力公司电力机械局局长、党组书记,中国华电电站装备工程(集团)总公司总经理、党组书记。曾任电力工业部电力机械局局长、党组书记。
    2 蒋金华:男,58岁,研究生,教授级高工,享受国务院特殊贡献专家津贴,现任本公司副董事长,国家电力公司南京电力自动化设备总厂厂长,中国电机工程学会理事会理事,中国华电电站装备工程(集团)总公司理事会副理事长,中国电机工程学会电力主设备保护专委会主任。曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂副总工、主设备保护室主任、电力主设备保护分厂厂长、总厂副厂长,曾赴瑞士BBC、德国西门子参加继电保护技术交流。
    3 程传玲:男,33岁,大学,高级工程师,现任本公司董事兼总经理。曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护室副主任、总厂厂长助理、线路保护分厂厂长、总厂副厂长,曾赴英国参加继电保护培训。
    4 王宝平:男,54岁,大学,教授级高工,原水电部劳动模范,享受国务院特殊贡献专家津贴,现任本公司董事、国家电力公司南京电力自动化设备总厂副厂长。曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护室副主任、主任、线路保护分厂厂长,全国量度继电器和保护设备标准委员会委员,曾参加专家工作组赴德国西门子工作。
    5 卢强:男,63岁,大学,中国科学院院士,清华大学博士生导师,现任本公司董事,清华大学电力系统国家重点实验室主任。
    6 吴京翠:女,46岁,中专,高级会计师,现任本公司董事、国家电力公司南京电力自动化设备总厂党委书记、副厂长。曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂财务科长,曾赴美参加财务进修培训。
    7 吴济安:男,37岁,工学硕士,高级工程师,现任本公司董事、国家电力公司南京电力自动化设备总厂总厂副厂长兼总工程师,江苏省电机工程学会继电保护专委会委员,静态继电保护分标委会副主任。曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂主设备保护室副主任,主设备保护分厂副厂长,总厂厂长助理。
    8 张海青:女,43,岁,研究生,高级经济师。现任本公司董事、国家电力公司电力机械局计划处处长、中国华电电站装备工程(集团)总公司计划发展部经理。曾任电力工业部电力机械局计划处处长。
    9 陈礼东:男,45岁,研究生,高级工程师,现任本公司董事、国家电力公司南京电力自动化设备总厂副厂长。曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂远动室主任、调度自动化分厂厂长、总厂厂长助理,曾赴英国参加电力调度自动化系统培训。
    10 陆于平:男,37岁,硕士,东南大学教授,江苏省跨世纪(333)培养人才,现任本公司董事、全国电力主设备保护专家委员会委员。
    11杨奇逊:男,62岁,澳大利亚新南威尔士大学博士,中国工程院首届院士,我国第一台微机保护研制者,现任本公司董事、华北电力大学教授、博士生导师。
    12 金军:男,52岁,大学,高级工程师,现任本公司董事、国家电力公司南京电力自动化设备总厂副厂长。曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂经营计划部部长、生产部部长。
    13 郭国庆:男,37岁,博士,现任本公司董事,中国人民大学教授、博士生导师、工商管理学院副院长,中国市场营销研究中心主任,全国政协委员。
    14 李之宁:男,44岁,大学,经济师,现任本公司监事会召集人、国家电力公司南京电力自动化设备总厂工会主席。曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂六车间党支部副书记、总厂工会副主席。
    15 倪重芳:女,50岁,中专,高级会计师,现任本公司监事、国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务科第一副科长,主持全面工作。曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂财务科副科长。
    16 杨闽泉:女,35岁,高级工程师,现任本公司监事、国家电力公司南京电力自动化设备总厂调度自动化分厂副厂长。曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂调度自动化分厂主任工程师,并曾荣获中国科学技术协会先进科技工作者光荣称号。
    17 邹峰:男,34岁,工学学士、经济学硕士,高级工程师,现任本公司副总经理兼董事会秘书、国家电力公司电力机械局计划处副处长、中国华电电站装备工程(集团)总公司计划发展部副经理。曾任电力工业部电力机械局计划处副处长。
    18 李克成:男,40岁,研究生,高级工程师,现任本公司副总经理,曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂副厂长,国家电力公司南京电力自动化设备总厂主设备保护分厂厂长。
    19 郭效军:男,34岁,工学硕士,高级工程师,现任本公司总工程师。曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护分厂技术副厂长,国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总工程师、技术处处长。
    20 章春华:男,58岁,中专,高级会计师,现任本公司财务总监、全国电力修造企业会计学会副理事长,国家电力公司高级会计师评审委员会委员。曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂财务副科长、科长、国家电力公司南京电力自动化设备总厂副总会计师,
    (二)董事、监事和高级管理人员持股情况
    截至本上市公告书签署之日,除本公司董事陈礼东先生持有本公司股票1000股外,本公司其它董事、监事和高级管理人员均未有持有本公司股票。
    六、公司设立
    本公司已于1999年9月12日上午在南京国际会议大酒店召开了创立大会暨第一次股东大会,宣告公司成立。会议审议并通过了公司设立以后本次向社会公开发行的4000万股社会公众股申请在上海证券交易所挂牌交易的议案。目前本公司注册登记工作已经完成。
    注册资本:11800万元。
    注册地址:江苏省南京市江宁高新技术工业园
    法定代表人:王佩文
    成立时间:1999年9月22日
    营业执照注册号码:3201001012270
    七、关联企业及关联交易
    1、关联企业
    与本公司有关联关系的关联企业包括:
    (1)南自总厂
    南自总厂为本公司的控股股东,拥有本公司的66.1%权益。它对本公司控股权的行使将严格依据《公司法》等有关法律、行政法规的规定合法进行。
    (2)南京电力自动化设备总厂四分厂、深圳海达实业有限公司、北京哈德威四方保护与控制设备有限公司、西门子电站自动化有限公司、中山南方自动化设备有限公司、南京电力自动化设备总厂自控公司、南京水利电力仪器工程有限公司、南京电力自动化设备总厂厦门分厂、南京宁普自动化系统有限公司、南京南自物资经营有限责任公司。它们是南自总厂的控股、参股企业。
    (3)南京博奥电力自动化公司,它是本公司的全资附属企业。
    (4)南京南自变电站自动化有限公司,它是本公司的控股子公司,本公司拥有99%权益。
    2、关联交易
    本公司拥有完整独立的生产经营管理体系、质量管理体系、市场销售体系和生产场所以及商标等,但在土地使用权等生产服务及生活服务等方面将对南自总厂存在一定的依赖性,从而在本公司和南自总厂之间产生部分关联交易。具体如下:
    (1)本公司与南自总厂已签订《土地使用权租赁协议》,由本公司向南自总厂租赁其生产所需用地,土地使用权的租金标准由双方根据有关市场价格协商确定。
    (2)本公司与南自总厂已签署《综合服务协议》,根据该协议,南自总厂向本公司提供用水、职工后勤、道路绿化、保安、通讯等各项生产、生活服务,本公司向南自总厂提供动力、能源供应服务。服务费用由双方根据有关市场价格的标准协商确定。
    (3)本公司成立后,将与南自总厂的全资附属企业及控股、参股企业南京电力自动化设备总厂四分厂、深圳海达实业有限公司、北京哈德威四方保护与控制设备有限公司存在业务往来。本公司与南自总厂已签署《资产投入协议书》,根据该协议,本公司与南自总厂下属单位的有关业务往来将按照正常的市场原则签署协议,相关协议亦将按照通常交易条件进行;同时,对于上述关联交易,在年度审计时,提请会计师对此作专门审计说明;另外,在本公司成立以后,选择适当时机,将南自总厂下属的深圳海达实业有限公司等关联企业重组进本公司,以确保本公司的股东利益不受侵犯。
    本公司独家发起人南自总厂承诺:为保证广大社会投资者利益,在本公司依法设立之后,总厂及总厂的全资附属企业、控股企业将不生产与本公司相同或相近的产品,不以任何方式从事任何与本公司直接或间接竞争的业务。
    有关本公司关联交易的具体事项,请查阅本公司招股说明书及概要中关于关联交易及重要合同部分。
    八、股本结构及大股东持股情况
    1、本公司上市前的股本结构如下:
    股份类别      股份数(万股) 占总股本比例(%)    持有人
    发起人股份       7800          66.1
    其中:国有法人股  7800          66.1          国家电力公司
                                                 南京电力自动
                                                  化设备总厂
    可流通股份       4000          33.9
    其中:社会公众股  4000          33.9           社会公众
    总股本          11800           100
    2、前十名股东所持股数及比例
    股东名称                             持股数量 占总股本的
                                          (万股)    比例(%)
    国家电力公司南京电力自动化设备总厂     7800      66.1
    申银万国证券股份有限公司                0.7      0.00593
    华宝信托                                0.4      0.00339
    大同证券公司                            0.4      0.00339
    长城资信                                0.2      0.00169
    蚌埠国际                                0.2      0.00169
    杭州庆都                                0.2      0.00169
    黑龙江省东方蓝筹投资发展有限公司        0.2      0.00169
    华油出租                                0.2      0.00169
    上海浦东石化物资联营公司                0.2      0.00169
    九、公司财务会计资料
    1、财务审计报告及附件
    以下资料全文引用江苏天衡会计师事务所有限公司天衡审字(99)194号审计报告及其附件:
    审计报告
    天衡审字(99)194号
    国电南京自动化股份有限公司筹委会:
    我们接受委托,审计了贵公司1996年12月31日、1997年12月31日、1998年12月31日、1999年4月30日母公司及合并资产负债表和1996年度、1997年度、1998年度、1999年1-4月母公司及合并利润表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年12月31日、1997年12月31日、1998年12月31日、1999年4月30日的财务状况和1996年度、1997年度、1998年度、1999年1-4月的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    江苏天衡会计师事务所有限公司    中国注册会计师:虞丽新
          中国.南京                 中国注册会计师:臧  丽
                                         1999年6月4日
                 国电南京自动化股份有限公司
                      合并会计报表附注
    一、公司一般情况
    国电南京自动化股份有限公司(以下简称″公司″),系经国家经贸委国经贸企改(1998)560号文批准,由国家电力公司南京电力自动化设备总厂(以下简称″南自总厂″)作为独家发起人,将南自总厂下属的线路保护分厂、调度自动化分厂、主设备保护分厂、变压器印制版分厂以及全资子公司南京博奥电力自动化公司、控股子公司南京南自变电站自动化有限公司相应的资产及相关的负债投入公司,拟采用募集设立方式设立的股份有限公司。公司已于1998年4月2日获国家工商行政管理局核发的企业名称预先核准通知书。公司以电力系统及相关领域继电保护和自动化设备的生产及销售为主要业务。
    二、会计报表编制基础
    公司1996年1月1日至1999年4月30日三年又一期的会计报表是在假设公司经重组后的现时体制结构于1996年1月1日业已存在并持续经营的基础上,以南自总厂的会计报表为基础,根据公司资产、债务重组方案和人员重组方案,对资产、负债、损益有关项目进行分离,按《股份有限公司会计制度》编制的。
    三、公司采用的主要会计政策
    1、会计制度:执行<<股份有限公司会计制度>>。
    2、会计期间:以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    3、记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    4、记帐本位币:人民币。
    5、外币业务核算方法:对所发生的非记帐本位币经济业务,采用业务发生当日的市场汇率折合为人民币金额记帐,资产负债表日将以外币计价的货币性资产和负债按中国人民银行公布的基准汇率折合成人民币金额,与业务发生日帐面所折合人民币金额的差额,除用于购建固定资产的于购建期内予以资本化外,其余作为汇兑损益,计入当期损益。
    6、短期投资核算方法:
    (1)短期投资按实际成本计价,包括购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的股票、债券等投资;
    (2)公司处置短期投资时,按实际收到的金额扣除短期投资的实际成本、已计未领取的现金股利、利息后的差额,确认投资收益。
    (3)短期投资不计提短期投资跌价准备。
    7、坏帐核算方法:采用备抵法,按期末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。
    8、存货核算及计价方法:
    (1)公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品等。
    (2)材料日常核算按计划成本计价,按月结转材料实际成本与计划成本的差异,将发出的材料计划成本调整为实际成本;在产品和产成品日常核算按实际成本计价,产成品发出计价采用加权平均法。
    (3)低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
    (4)存货盘存采用永续盘存法。
    (5)存货不计提存货跌价准备。
    9、长期投资核算方法:
    (1)长期股权投资:
    ①按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐;
    ②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%,但有重大影响,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上(不含50%),或虽投资不超过50%,但具有实质控制权的,编制合并会计报表。
    ③采用权益法核算的长期股权投资,取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占有的份额的差额,在“股权投资差额”核算,并在年度终了按十年平均摊销,计入损益。
    (2)长期债权投资
    ①债券投资:按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐;实际成本与债券面值的差额,作为溢价或折价,在债券存续期内采用直线法摊销;债券投资按期计算应计利息,应计利息减债券投资溢价(或加折价)摊销额后的金额,计入当期投资收益。
    ②其他债权投资:按实际支付的价款入帐;按期计算应计利息,计入当期投资收益。
    ③公司不计提长期投资减值准备。
    10、固定资产及其折旧:
    (1)固定资产按实际成本计价。使用年限在一年以上、单位价值在人民币2000元以上的列为固定资产;
    (2)固定资产折旧按固定资产原值扣除预计3%净残值后,根据固定资产分类使用年限,采用直线法计提。
    各类固定资产使用年限及其折旧率如下:
    类别          使用年限(年) 年折旧率(%)
    房屋建筑物      20-35       4.85--2.77
    机器设备         7-15      13.86--6.47
    仪器仪表          5-7      19.40-13.86
    电子设备          4-5      24.25-19.40
    运输设备            6            16.17
    11、在建工程核算方法:在建工程按实际成本计价,其成本包括直接建筑成本,外购待安装设备成本,设备安装费用及在建期间发生的应资本化的利息费用和汇兑损益。工程已完工并交付使用时将在建工程转为固定资产核算。
    12、无形资产及其摊销:无形资产按实际成本计价,并按受益年限采用直线法摊销。
    13、递延资产及其摊销:递延资产按实际成本计价,并按受益年限采用直线法摊销。
    14、营业收入实现的确认:商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    15.所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    四、税项:
    1、流转税
    (1)增值税:销项税率17%。
    (2)营业税:
    交通运输收入按3%税率计缴;
    技术转让及技术服务收入按5%税率计缴。
    2、城建税:按应纳流转税额的7%计缴。
    3、教育费附加:按应纳流转税额的4%计缴。
    4、所得税
    (1)母公司:
    1996年度、1997年度、1998年度、1999年度按应纳税所得额的33%缴纳;
    (2)子公司:
    A.南京博奥电力自动化公司
    1996年度:根据南京市国税局宁国税(高)减字(97)第14号文批复,减按应纳税所得额的15%缴纳;
    1997年度:根据南京市国税局宁国税(高)减字(1998)第27号文批复,减按应纳税所得额的15%缴纳;
    1998年度:根据南京市国税局宁国税(高)减字(1998)第002号文批复,减按应纳税所得额的15%缴纳;
    1999年度:经南京市国税局高新技术产业开发区分局的认定,可按15%计征企业所得税。
    B.南京南自变电站自动化有限公司于1997年11月成立,至1999年初正式投产,1999年度按应纳税所得额的33%缴纳。
    5、其他税项:按国家有关规定计缴。
    五、合并会计报表编制方法及范围
    1、公司合并会计报表系按照财政部《合并会计报表暂行规定》的要求编制;
    2、公司合并会计报表的子公司情况如下:
    (1)企业名称:南京博奥电力自动化公司
    住所:南京高新技术开发区A1051
    注册资本:伍拾肆万陆仟圆整
    主营业务范围:电站、变电站微机综合自动化装置(制造);配套设备
                 供应;电站技术服务。
    与本企业关系:全资子公司
    经济性质:国有企业
    法定代表人:朱银泉
    (2)企业名称:南京南自变电站自动化有限公司
    住所:南京高新开发区A1051-1地域
    注册资本:贰佰万元整
    主营业务范围:电力系统变电站自动化设备的开发、生产、销售、
                 技术服务。
    与本企业关系:拥有其99%股权
    经济性质:有限责任公司
    法定代表人:吴京翠
    六、会计报表主要项目注释
    1、货币资金:截止1999年4月30日货币资金余额7,657,724.02元,其明细项目列示如下:
    (单位:人民币元)
    项目           金额
    现金         4185.10
    银行存款  7653538.92
    合计      7657724.02
    2、应收帐款:截止1999年4月30日应收帐款余额200,357,848.38元,其主要情况列示如下:
    (单位:人民币元)
    (1)帐龄分析:
    帐龄          金额     比例
    1年以内  154692485.26  77.21%
    1-2年     43578373.07  21.75%
    2-3年      2030089.39   1.01%
    3年以上      56900.66   0.03%
    合计     200357848.38 100.00%
    (2)本帐户余额中无应收发起人的款项。
    (3)主要往来单位明细情况如下:
    单位名称                          金额
    北京哈德威四方保护与控制公司  21528404.43
    电力公司送变电工程公司供应站   3151614.41
    长春电力科技开发中心           3019593.98
    兰州供电局                     3687523.96
    陕西中国西北电力集团公司       3166600.00
    西安供电局                     1966900.60
    广州市新东电力设备有限公司     1417802.20
    粤连电厂有限公司               1154366.80
    营口港务局                     1036155.80
    湖北襄樊发电有限责任公司       2137311.91
    湖南电力物资公司               1052895.57
    清江高坝洲工程建设处           1108500.00
    宁波保税区光明电业物资公司     1803478.60
    山东电力物资公司               6207378.33
    二滩水电开发有限公司           1898786.00
    昌吉电业局                     1039200.00
    红雁池第二发电有限责任公司     1017946.45
    河南省煤气集团煤气化分公司     1811600.00
    江浦县电业局                   1100000.00
    内蒙乌海电力自动化设备公司     1323500.00
    3、预付帐款:截止1999年4月30日预付帐款余额7,685,940.19元,其主要情况列示如下:
    (单位:人民币元)
    (1)帐龄分析:
    帐龄        金额      比例
    1年以内  7073096.40  92.03%
    1-2年     440811.45   5.74%
    2-3年     103814.68   1.35%
    3年以上    68217.66   0.88%
    合计     7685940.19 100.00%
    (2)本帐户余额中无预付发起人的款项。
    4、其他应收款:截止1999年4月30日其他应收款余额971,232.66元,其主要情况列示如下:
    (单位:人民币元)
    (1)帐龄分析:
    帐龄        金额      比例
    1年以内  954004.35  98.23%
    2-3年      1504.40   0.15%
    3年以上   15723.91   1.62%
    合计     971232.66 100.00%
    (2)本帐户余额中无应收发起人的款项。
    5、存货:截止1999年4月30日存货余额98,380,702.72元,其明细项目列示如下:
    (单位:人民币元)
    项目            金额
    原材料      11288298.22
    在途材料     3141336.83
    在产品      48736744.86
    自制半成品  24163756.33
    产成品      11050566.48
    合计        98380702.72
    6、待摊费用:截止1999年4月30日待摊费用余额11,850.43元,均系尚未抵扣的94年期初存货进项税款。
    7、固定资产及累计折旧:截止1999年4月30日固定资产原值84,226,703.91元,累计折旧27,150,835.85元,固定资产净值57,075,868.06元,其主要情况列示如下:
    A、固定资产原值本期增减变动情况列示如下:
    (单位:人民币元)
    项目          期初数      本期增加    本期减少    期末数
    房屋建筑物 23855551.83                         23855551.83
    机器设备   39742770.83   337933.00   143715.94 40007060.30
    仪器仪表   14587572.45  1998059.00             16515559.04
    运输设备    3335140.74   513392.00              3848532.74
    合计       81521035.85  2849384.00   143715.94 84226703.91
    B、累计折旧本期增减变动情况列示如下:
    (单位:人民币元)
    项目            期初数    本期增加   本期减少    期末数
    房屋建筑物   5182590.64  428681.80             5613355.76
    机器设备    11921311.97  834181.32  140608.59 12620958.50
    仪器仪表     6204487.89 1162190.48             7358521.25
    运输设备     1391765.29  166235.05             1558000.34
    合计        24700155.79 2591288.65  140608.59 27150835.85
    8、开办费:截止1999年4月30日开办费余额536,042.94元,系南京南自变电站自动化有限公司开办费用。开办费原值574,331.72元,已摊销38,288.78元,摊余价值536,042.94元。
    9、长期待摊费用:截止1999年4月30日长期待摊费用余额4,867,543.75元,其主要情况列示如下:
    (单位:人民币元)
    项目              期初数   本期增加  本期减少  期末数
    综合楼装修费  1,211,253.08                   注 1211253.08
    装配楼装修费  1,088,573.71                   注 1088573.71
    厂房装修费      531,485.74                   注  531485.74
    七分厂改造      402,968.78                   注  402968.78
    电力增容费      1690566.44           57304.00   1633262.44
    合计            4924847.75           57304.00   4867543.75
    注:以1998年12月31日为基准日的评估,已将此部分长期待摊费用评为零,故本期未进行摊销。
    10、短期借款:截止1999年4月30日短期借款余额185,000,000.00元,其明细项目列示如下:
    (单位:人民币万元)
    借款类别          借款单位    
                      期末数          借款期限       月利率
    银行借款
    其中:担保借款 交行中央门支行
                      600.00  1998.10.22-1999.07.22  6.35‰
                  交行中央门支行
                      500.00  1998.11.19-1999.07.30  6.35‰
                  交行中央门支行
                      400.00  1999.03.08-1999.12.08  5.88‰
                  招商银行
                      500.00  1999.01.26-1999.09.26  7.03‰
                  工行南京分行
                     1000.00  1998.12.15-1999.05.18  5.61‰
                  工行南京分行
                     1000.00  1998.12.16-1999-05.18  5.61‰
                  工行南京分行
                     7200.00  1998.06.23-1999.06.21  6.93‰
                  工行南京分行
                     1000.00  1999.03.11-1999.10.19  5.86‰
                  工行南京分行
                     1500.00  1999.03.22-1999.11.21  5.59‰
                  工行南京分行
                     1000.00  1999.04.22-1999.11.21  5.59‰
                  工行南京分行
                      500.00  1998.12.28-1999.06.28  5.86‰
    信用借款      工行南京分行
                     1000.00  1999.02.12-1999.07.21  5.61‰
                  工行南京分行
                     1300.00  1999.02.12-1999.09.24  5.80‰
                  工行城北支行
                     1000.00  1999.02.12-1999.07.15  5.61‰
    合计            18500.00
    11、应付帐款:截止1999年4月30日应付帐款余额43,016,336.49元,本帐户余额中无应付发起人的款项,其主要往来单位明细如下:
    (单位:人民币元)
    单位名称                        金额
    南京电力自动化设备厂四分厂  7280730.44
    深圳海达自动化公司          3033305.12
    高旺电子电器厂               625878.95
    北京华能南京分公司           498520.00
    通州仪器设备厂               456800.00
    南昌洪都无线电厂             741441.59
    北京华能通信技术南京分公司   626084.50
    北京超拓控制技术公司         700130.00
    南京开关电源有限责任公司    1267363.70
    江南电子电器厂               475090.00
    江浦五星电子仪表厂           682819.29
    杰迅达电子电力公司           417983.55
    12、预收帐款:截止1999年4月30日预收帐款余额28,171,003.77元,本帐户余额中无预收发起人的款项,其主要往来单位明细如下:
    (单位:人民币元)
    单位名称                          金额
    滨海供电局物供站              1000000.00
    山西古交工程                   613600.00
    东营供应处                     600000.00
    天津电业局高压供电司           500000.00
    长沙电业局物供站               707500.00
    汕头电力物资公司               550000.00
    胜利油田物供处                 500000.00
    机械设备进出口公司            4250000.00
    电力物资有限公司               857000.00
    河南长庆石油勘探局西安结算处  1000000.00
    牙安将军坡电站工程指挥部       670000.00
    来复电站指挥部                 700000.00
    和田市乌鲁瓦提建管局           800000.00
    13、应交税金:截止1999年4月30日应交税金余额2,827,942.61元,其明细项目列示如下:
    (单位:人民币元)
    项目        金额
    增值税  1219418.96
    营业税    79214.50
    城建税    70581.85
    所得税  1458727.10
    合计    2827942.61
    14、其他应付款:截止1999年4月30日其他应付款余额149,607.03元,本帐户余额中无应付发起人款项:
    15、预提费用:截止1999年4月30日预提费用余额2,672,522.75元,其明细项目列示如下:
    (单位:人民币元)
    项目          金额
    借款利息  1456915.00
    加工费    1180000.00
    保险费      35607.75
    合计      2672522.75
    16、一年内到期的长期负债:截止1999年4月30日一年内到期的长期负债余额5,000,000.00元,均系银行借款,其明细项目列示如下:
    (单位:人民币元)
    借款类别  
    借款单位        金额          借款期限          月利率
    银行借款  
  工行南京分行  5,000,000.00  1998.04.10-999.07.10  8.25‰
    合计          5000000.00
    17、未分配利润:截止1999年4月30日未分配利润余额8,458,951.76元,系改制基准日1998年12月31日至1999年4月30日实现的净利润。
    18、其他业务利润:各年度明细项目列示如下:
    (单位:人民币元)
    项目      1999年1-4月  1998年度    1997年度   1996年度
    技术服务   542083.67  6509711.96 1071149.17 1200049.52
    材料销售  -250495.22 -1047215.40   58142.50  218814.71
    运输        25883.97    83330.16   81336.34   61704.81
    合计       317472.42  5545826.72 1210628.01 1480569.04
    19、财务费用:各年度明细项目列示如下:
    (单位:人民币元)
    项目       1999年1-4月    1998年度   1997年度    1996年度
    利息支出    5006863.40 13258565.70 14383717.59 12350947.61
    减:利息收入  351941.05   604616.63   769660.62   893612.49
    手续费         9226.57    49829.78    36025.49    14283.15
    合计        4664148.92 12703778.85 13650082.46 11471618.27
    20、营业外收入:各年度明细项目列示如下:
    (单位:人民币元)
    项目              1999年1-4月 1998年度 1997年度  1996年度
    处理固定资产净收益  53892.65 160586.22 67055.08 242114.00
    其他                           1250.00   200.00
    合计                53825.65 161836.22 67255.08 242114.00
    21、营业外支出:各年度明细项目列示如下:
    (单位:人民币元)
    项目              1999年1-4月 1998年度  1997年度  1996年度
    捐赠赞助费                   216000.00  24000.00  28000.00
    拆迁补偿费                        0.00   9719.64  27045.37
    罚款及滞纳金支出              37790.69  18085.84  11200.00
    义务兵家属优抚金                  0.00  16560.00  24480.00
    固定资产清理净损失 48158.11  179106.06  53294.09  40634.59
    防洪保安基金                 239914.00 162281.00 160750.00
    市场物价调节基金             290722.47 217978.09 217978.09
    粮食风险基金                 329360.47 217978.09 228750.09
    其他                1800.00    5800.00   1350.00
    合计               49958.11 1298693.69 721246.75 738838.14
    七、关联方关系及其交易
    (一)存在控制关系的关联方情况
    企业名称:国家电力公司南京电力自动化设备总厂
    住所:南京市鼓楼区新模范马路38号
    注册资本:4420万元
    主营业务范围:制造销售继电保护、安全自动装置和电力系统成套自动化设备;高低压开关及各类控制屏、盘、柜;水电、环保、配电等自动化设备、电力测试仪表。
    与本企业关系:母公司
    经济性质:国有企业
    法定代表人:蒋金华
    (二)不存在控制关系的关联方情况
    1.企业名称:南京电力自动化设备厂四分厂
    住所:南京市建邺区茶亭东街128号
    注册资本:236.5万元
    主营业务范围:电力自动化控制装置(制造);铝材改制;文件柜;装潢材料加工。
    与本企业关系:同一母公司
    经济性质:集体企业
    法定代表人:戴志荣
    2.企业名称:深圳市海达实业有限公司
    住所:深圳市罗湖区田贝一路华丽园南楼24层D座
    注册资本:100万元
    主营业务范围:国内商业、物资供销业(不含专营、专控商品)。
    与本企业关系:同一母公司
    经济性质:有限责任公司
    法定代表人:沈建石
    3.企业名称:北京哈德威四方保护与控制设备有限公司
    住所:北京市海淀区清河华北电力学院研究生部
    注册资本:70万美元
    主营业务范围:设计生产输、配电变电站的保护继电器及控制仪器、设备;销售自产产品。
    与本企业关系:母公司拥有其20.1%股权
    经济性质:中外合资经营
    法定代表人:乔焕儒
    4.企业名称:西门子电站自动化有限公司
    住所:南京市高新开发区A1051-1块
    注册资本:500万马克
    主营业务范围:火电厂测量及控制系统的引进、设计、制造、销售和相关设备的生产与配套。
    与本企业关系:母公司拥有其40%股权
    经济性质:中外合资
    法定代表人:REINHARD  VETZL
    5.企业名称:中山南方电力自动化设备有限公司
    住所:中山市高新开发区横门工业围
    注册资本:266万元
    主营业务范围:电力系统调度自动化设备、低压控调系统、工业自动化控制系统及继电保护。
    与本企业关系:母公司拥有其35%股权
    经济性质:联营经济
    法定代表人:蒋宝中
    6.企业名称:南京电力自动化设备总厂自控公司
    住所:南京市高新开发区A1051-1
    注册资本:50万元
    主营业务范围:电力自动化设备开发、设计、制造。
    与本企业关系:同一母公司
    经济性质:国有经济
    法定代表人:沈建石
    7.企业名称:南京水利电力仪器工程有限责任公司
    住所:南京市高新开发区公用事业楼201室
    注册资本:50万元
    主营业务范围:仪器仪表、自动化设备生产、销售;技术咨询、服务,新科技产品开发(以上不含国家专控商品)。
    与本企业关系:同一母公司
    经济性质:有限责任公司(国内合资)
    法定代表人:沈建石
    8.企业名称:南京电力自动化设备厂厦门分厂
    住所:厦港不见天
    注册资本:53万元
    主营业务范围:自动化仪表、电力数学仪表。
    与本企业关系:同一母公司
    经济性质:联营
    法定代表人:吴立庭
    9.企业名称:南京宁普自动化系统有限公司
    住所:南京市广州路234-13号
    注册资本:16万美元
    主营业务范围:自动化控制系统及机电产品的开发、生产、销售、服务。
    与本企业关系:同一母公司
    经济性质:中外合资经营
    法定代表人:蒋金华
    10.企业名称:南京南自物资经营有限责任公司
    住所:南京市新模范马路42号
    注册资本:51万元
    主营业务范围:电子产品;金属材料;普通机械及配件;电器机械及器材;五金交电(不含助力车销售);仪器仪表;化工(不含化学危险品);木材;润滑油;电子计算机及配件;办公自动化设备的销售;货物仓储服务。
    与本企业关系:同一母公司
    经济性质:有限责任公司(国内合资)
    法定代表人:金军
    (三)关联方交易事项披露如下:
    1、公司从关联方购货交易情况如下:
    (单位:人民币元)
    单位名称  1999年1-4月  1998年度    1997年度    1996年度
    南京电力自动化设备
    厂四分厂  9103270.00 23229880.68 20781585.80 16804400.00
    北京哈德威四方保护
    与控制公司  
              8134216.34 43094980.91  7953981.33  5147090.81
    深圳海达实业有限公司  
              8014820.47 34286618.39 21276000.01 30093669.38
    2、公司向关联方销售交易情况如下:
    (单位:人民币元)
    单位名称   1999年1-4月   1998年度    1997年度    1996年度
    南京电力自动化设备厂四分厂  
                1045644.34  3934327.06  4536947.71  4843136.45
    北京哈德威四方保护与控制公司   
               14094491.60 64147267.26 12961135.47 15948359.82
    深圳海达实业有限公司    
                 330913.88  4372507.86  3154560.31  3107869.83
    3、应收关联方款项余额
    (单位:人民币元)
    单位名称  1999.4.30 1998.12.31  1997.12.31   1996.12.31
    北京哈德威四方保护
    与控制公司  
            21528404.43 19915339.56 7,240666.60  5232379.63
    4、预付关联方款项余额
    (单位:人民币元)
    单位名称    1999.4.30  1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
    深圳海达实业有限公司  
                6172907.73 6857608.43 6428253.81
    5、应付关联方款项余额
    (单位:人民币元)
    单位名称    1999.4.30 1998.12.31 1997.12.31 1996.12.31
    深圳海达实业有限公司        
               3033305.12 3580835.72            1936444.97
    南京电力自动化设备厂四分厂  
               7280730.44
    八、或有事项
    在资产负债表日没有需要披露的重大或有事项。
    九、承诺事项
    在资产负债表日没有需要披露的重大承诺事项。
    十、其他重要事项说明
    公司委托北京中正评估公司对基准日1998年12月31日拟进入公司的资产及相关负债进行了评估,评估后的资产总额为33,675.45万元,负债总额为22,293.56万元,净资产额为11,381.89万元。以上评估结果已获财政部财评字(1999)256号文确认。
    有关公司1999年4月30日评估后的资产、负债及净资产情况,请参见资产负债备考调整表。
    十、董事会上市承诺
    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
    1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受国家证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
    2.及时、真实、准确地在证券主管部门指定的报刊上公布中期报告和年度报告、并备置于规定场所供投资者查阅。
    3.本公司董事、监事和高级管理人员如发生人事变动或前述人员持有本公司股票数量发生变化时,在及时报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布。
    4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
    5.本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
    6.本公司没有无记录负债。
    十一、重要事项揭示
    1.股利分配政策
    本公司将按照同股同利的原则,在每个会计年度结束后六个月内,由公司董事会根据当年经营状况和今后发展需要拟定公司股利分配方案后提交股东大会审议,经股东大会批准后执行。本次发行后,发起人股东和社会公众股东同股同权,共同享受自1999年1月1日到本公司成立前的净利润。
    预计首次分红派息的时间为2000年第二季度,具体分配时间由公司股东大会决定。
    2.所得税政策
    本公司已在江苏省南京市江宁县高新技术开发区注册,根据财政部、国家税务总局[94]001号文的精神,本公司享受按15%所得税率缴纳企业所得税的优惠政策。
    3.盈利预测
    根据本公司编制并经江苏天衡会计师事务所有限责任公司审核(天衡专字[99]48号)的本公司1999年度盈利预测报告,按实际税赋计算,本公司预测税后利润为4160万元。
    4.本公司创立大会暨第一届股东大会通过《关于提请股东大会授权公司董事会投资决策权限的议案》,同意授权公司董事会具有不超过本公司净资产10%(含10%)的投资决策权。
    十二、备查文件
    1.中国证监会关于核准本公司公开发行股票的文件
    2.上海证券交易所上市通知书
    3.本公司创立大会暨第一届股东大会决议
    4.验资报告
    5.本公司营业执照
    6.审计报告
    7.盈利预测审核报告
    8.招股说明书及概要
    9.与本次发行、上市有关的其它文件
    十三、咨询机构
    1.发行人:国电南京自动化股份有限公司
    地址:江苏省南京市新模范马路38号
    电话:025-3418700-3020
    传真:025-3418700-3021
    联系人:肖宁
    2.上市推荐人:广发证券有限责任公司
    地址:广州市天河北路183号大都会广场38楼
    电话:020-87555888-540
    传真:020-87553583
    联系人:姚春潮、刘旭阳
    上市推荐人:江苏证券有限责任公司
    地址:江苏省南京市管家桥87号华荣大厦
    电话:025-4523777-5102
    传真:025-4527517
    联系人:王磊、王光林

                                    国电南京自动化股份有限公司
                                      一九九九年十一月十三日


--------------------------------------------------------------

                    资产负债表(母公司)
编制单位:国电南京自动化股份有限公司   单位:人民币元
资产         1999.4.30   1998.12.31   1997.12.31   1996.12.31
流动资产:    
货币资金    5527875.78   4366019.39   4219981.29   1903882.96
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款  156690391.77 136657689.88 118032533.91  74577025.89
减:坏帐准备 470071.18    409973.06    354097.60    223731.08
应收帐款净额    
          156220320.59 136247716.82 117678436.31 745353294.84
预付帐款    6363585.39   7507420.25   7044491.27     97068.33
应收补贴款
其他应收款
存货       91283965.19  91109833.99  86439314.27  92445861.41
减:存货跌价准备   
存货净额   91283965.19  91109833.99  86439314.27  92445861.41
待摊费用          0.00         0.00         0.00    196776.38
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计    
          259395746.95 239230990.45 215382223.14 168996883.89
长期投资:
长期股权投资
           23704680.98  20222475.21   8502264.01   4085295.72
长期债权投资 
长期投资合计
           23704680.98  20222475.21   8502264.01   4085295.72
减:长期投资减值准备   
长期投资净额 
           23704680.98  20222475.21   8502264.01   4085295.72
固定资产:
固定资产原价
           83539887.63  80834219.57  57765025.81  52059094.03
减:累计折旧   
           27022347.96  24571667.90  21307850.47  19976986.34
固定资产净值   
           56517539.67  56262551.67  36457175.34  32082107.69
工程物资
在建工程          0.00         0.00   9941208.11
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计  
           56517539.67  56262551.67  46398383.45  32082107.69
无形资产及其他资产:
无形资产      
开办费   
长期待摊费用  
            4867543.75   4924847.75   3731480.74   2314752.43
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计   
            4867543.75   4924847.75   3731480.74   2314752.43
递延税项:
递延税款借项
资产总计  344485511.35 320640865.08 274014351.34 207479039.73
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  180000000.00 175000000.00 125000000.00  78100000.00
应付票据 
应付帐款   24483762.15  19355350.80  16644364.76  15554422.16
预收帐款   16568341.83  16948910.36  12075300.07  23879516.52
代销商品款
应付工资    3511843.57   3834503.92   4814202.67   5839214.30
应付福利费        0.00    445224.83    739341.09    442547.58
应付股利
应交税金
其他应交款 
其他应付款            
            7303866.92   2351612.80   2452460.36    787161.57
预提费用              
            1453482.75
一年内到期的长期负债  
            5000000.00   5000000.00  17000000.00  13000000.00
其他流动负债
流动负债合计  
          238321297.22 222935602.71 178725668.95 137602862.13
长期负债:
长期借款          0.00         0.00  10000000.00   9000000.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计          
                  0.00         0.00  10000000.00   9000000.00
负债合计      
          238321297.22 222935602.71 188725668.95 146602862.13
少数股东权益
股东权益
股本       97705262.37  97705262.37  85288682.39  60876177.60
资本公积   
盈余公积   
其中:公益金
未分配利润             
            8458951.76
股东权益合计         
          106164214.13  97705262.37  85288682.39  60876177.60
负债及股东权益总计   
          344485511.35 320640865.08 274014351.34 207479039.73


                        资产负债表(合并)
编制单位:国电南京自动化股份有限公司   单位:人民币元
资产         1999.4.30    1998.12.31  1997.12.31   1996.12.31
流动资产:    
货币资金    7657724.02   16591827.79  6684985.86   3047108.65
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款        
          200357848.38 168645307.20 129216242.40   7831483.53
减:坏帐准备       
             601073.55    505935.91    387648.73    234394.45
应收帐款净额    
          199756774.83 168139371.29 128828593.67  77897089.08
预付帐款    7685940.19  10374005.47   8993209.73   3357577.39
应收补贴款
其他应收款    97232.66   1073599.49    389228.31    133728.31
存货       98380702.72  97549632.37  89051079.32  94700930.79
减:存货跌价准备   
存货净额   98380702.72  97549632.37  89051079.32  94700930.79
待摊费用        
              11850.43     11850.43     11850.43    208626.81
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计  
          314464224.85 293740286.84 233958947.32 179345061.03
长期投资:
长期股权投资 
长期债权投资 
长期投资合计 
减:长期投资减值准备   
长期投资净额 
固定资产:
固定资产原价
           84226703.91  81521035.85  58391592.09  52630574.31
减:累计折旧   
           27150835.85  24700155.79  21410001.22  20055748.16
固定资产净值   
           57075868.06  56820880.06  36981590.87  32574826.15
工程物资
在建工程          0.00         0.00   9941208.11
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计  
           57075868.06  56820880.06  46922798.98  32574826.15
无形资产及其他资产:
无形资产      
开办费       536042.94    574331.72       374.50
长期待摊费用  
            4867543.75   4924847.75   3731480.74   2314752.43
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计     
            5403586.69   5499179.47   3731855.24   2314752.43
资产总计                 
          376943679.60 356060346.37 284613601.54 214234639.61
负债及股东权益
流动负债:
短期借款  185000000.00 180000000.00 125000000.00  78100000.00
应付票据 
应付帐款   43016336.49  40633726.29  21883872.17  17052846.41
预收帐款  
           28171003.77  26958340.30  18195487.91  29050185.15
代销商品款
应付工资     
            3511843.57   3834503.92   4814202.67   5839214.30
应付福利费    
             343983.45    737496.99    739341.09    497582.40
应付股利
应交税金              
            2827942.61    918298.14   1147882.97    477559.23
其他应交款              
              36467.10     21447.83       136.11      3221.00
其他应付款             
             149607.03    231270.53    179183.86    337853.52
预提费用              
            2672522.75         0.00    344812.37
一年内到期的长期负债  
            5000000.00   5000000.00  17000000.00  13000000.00
其他流动负债
流动负债合计
          270729706.77 258335084.00 189304919.16 144358462.01
长期负债:
长期借款          0.00         0.00  10000000.00   9000000.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计      0.00         0.00  10000000.00   9000000.00
负债合计  270729706.77 258335084.00 199304919.15 153358462.01
少数股东权益  49758.70     20000.00     20000.00
股东权益
股本       97705262.37  97705262.37  85288682.39  60876177.60
资本公积   
盈余公积   
其中:公益金
未分配利润  8458951.76
股东权益合计         
          106164214.13  97705262.37  85288682.39  60876177.60
负债及股东权益总计   
          376943679.60 356060346.37 284613601.54 214234639.61

                      资产负债表(评估备考)
编制单位:国电南京自动化股份有限公司   1999年4月30日   单位:元
资产                      母公司          合并
流动资产:    
货币资金               5527875.78     7657724.02
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款             156690391.77   200357848.38
减:坏帐准备             60098.12       95137.64
应收帐款净额         156630293.65   200262710.74
预付帐款               6295502.59     7617857.39
应收补贴款
其他应收款                   0.00      971232.66
存货                  91229521.65    98326259.18
减:存货跌价准备   
存货净额              91229521.65    98326259.18
待摊费用                     0.00       11850.43
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计         259683193.67   314847634.42
长期投资:
长期股权投资          23872440.44
长期债权投资 
长期股权投资差额         -2982.37       -2982.37
长期投资合计          23869458.07       -2982.37
减:长期投资减值准备   
长期投资净额          23869458.07       -2982.37
固定资产:
固定资产原价         104563421.77   105321663.05
减:累计折旧          28584594.48    28712710.76
固定资产净值          75978827.29    76608952.29
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计          75978827.29    76608952.29
无形资产及其他资产:
无形资产      
开办费                       0.00     536042.94
长期待摊费用           1067696.00    1067696.00
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计 1067696.00    1603738.94
资产总计             360599175.03  393057343.28
负债及股东权益
流动负债:
短期借款             180000000.00  185000000.00
应付票据 
应付帐款              24483762.15  433016336.49
预收帐款              16568341.83   28171003.77
代销商品款
应付工资               3511843.57    3511843.57
应付福利费                   0.00     343983.45
应付股利
应交税金                     0.00    2827942.61
其他应交款                   0.00      36467.10
其他应付款             7303866.92     149607.03
预提费用               1453482.75    2672522.75
一年内到期的长期负债   5000000.00    5000000.00
其他流动负债
流动负债合计         238321297.22   270729706.77
长期负债:
长期借款 
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计             238321297.22   270729706.77
少数股东权益                 0.00       49758.70
股东权益
股本                  78000000.00    78000000.00
资本公积              35818926.05    35818926.05
盈余公积   
其中:公益金
未分配利润             8458951.76     8458951.76
股东权益合计         122277877.81   122277877.81
负债及股东权益总计   360599175.03   393057343.28

      

                         利润表(母公司)
编制单位:国电南京自动化有限公司    单位:人民币元
 项目   1999年1-4月  1998年度      1997年度     1996年度
一、主营业务收入     
        78060428.88 258918126.73 260681261.69 220198996.82
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                   
        78060428.88 258918126.73 260681261.69 220198996.82
减:主营业务成本                   
        51121547.01 169544882.19 154808090.34 130306278.58
主营业务税金及附加                   
          781340.88   2389820.84   2704060.67   1499664.74
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  
        26157540.99  86983423.70 103169110.68  88393053.50
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)    
          317472.42   4863309.35   1065979.28    538545.73
减:存货跌价损失                  
营业费用                             
         3556047.04   8606865.17   8685602.01  10446185.67
管理费用                            
        10931156.60  34466222.22  35757296.86  37209656.05
财务费用                             
         4565065.22  12727624.21  13676642.96  11505557.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)        
         7422744.55  36046021.45  46115548.13  29770199.79
加:投资收益(损失以"-"号填列)        
         3482205.77  11720211.20   2436968.29   1787691.39
补贴收入                         
营业外收入                       
           53892.65    161836.22     67255.08    242114.00
减:营业外支出                         
           48658.11   1244465.99    704763.20    727866.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)   
        10910184.86  46683602.88  47915008.30  31072139.04
减:所得税                           
         2451233.10  11537919.25  15007753.20   9663867.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)        
         8458951.76  35145683.63  32907255.10  21408271.32


                             利润表(合并)
编制单位:国电南京自动化有限公司    单位:人民币元
 项目             
           1999年1-4月    1998年度     1997年度     1996年度
一、主营业务收入    
           99891206.62 315136258.67 281985436.50 232217849.15
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                   
           99891206.62 315136258.67 281985436.50 232217849.15
减:主营业务成本                   
           64516538.35 204391907.11 170183229.39 138958751.84
主营业务税金及附加                   
             883550.72   2896658.66   2834671.38   1521702.65
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  
           34491117.55 107847692.90 108967535.73  91737394.66
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)    
             317472.42   5545826.72   1210628.01   1480569.04
减:存货跌价损失                  
营业费用                            
            3556047.04   8606865.17   8685602.01  10446185.67
管理费用                           
           14092053.01  42003023.74  38827569.03  39344467.51
财务费用                            
            4664148.92  12703778.85  13650082.46  11471618.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)      
           12496341.00  50079851.86  49014910.24  31955692.25
加:投资收益(损失以"-"号填列)     
补贴收入                         
营业外收入                             
              53892.65    161836.22     67255.08    242114.00
减:营业外支出                         
              49958.11   1298693.69    721246.75    738838.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)   
           12500275.54  48942994.39  48360918.57  31458968.11
减:所得税                           
            4011565.08  13797310.76  15453663.47  10050696.79
少数股东损益                           
              29758.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)        
            8458951.76  35145683.63  32907255.10  21408271.32

    2.主要财务指标
项目   
   1999年4月30日    1998年       1997年     1996年
   母公司  合并  母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并
流动比率          
     1.09  1.16   1.07  1.14  1.21  1.24  1.23  1.24
速动比率          
     0.71  0.80   0.66  0.76  0.72  0.77  0.56  0.59
资产负债率(%)    
    69.18 71.82  69.53 72.55 68.87 70.03 70.66 71.58
应收帐款周转率    
     0.53  0.54   2.03  2.12  2.71  2.72  4.34  4.15
存货周转率        
     0.56  0.66   1.91  2.19  1.73  1.85  1.40  1.47
净资产收益率(%)   
     7.97  7.97  35.97 35.97 38.58 38.58 35.17 35.17
每股净利(元)      
     0.11  0.11   0.45  0.45  0.42  0.42  0.27  0.27

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