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个股公告正文

上海浦东发展银行股份有限公司股票上市公告书

日期:1999-11-06

           上海浦东发展银行股份有限公司股票上市公告书
                   上市推荐人:中信证券有限责任公司
                     主承销商:海通证券有限公司

    ★股票简称:浦发银行
    ★可流通股本:40000万股
    ★股票代码:600000
    ★本次上市流通股本:32000万股
    ★上市地点:上海证券交易所
    ★上市日期: 1999年11月10日
    ★股本总额:241000万股
    ★股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
   重要提示:本行董事会保证本行上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导; 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别的及连带的责任。
  上海证券交易所对本行股票上市及有关事项的审查,均不构成对本行的任何保证。
  本行董事会提醒广大投资者注意, 凡本公告中未涉及的有关内容请投资者查阅1999年9月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及《金融时报》上的《招股说明书概要》。

    一、 要 览
  股票简称:浦发银行
  股票代码:600000
  总股本:241000万股
  可流通股本:40000万股
  本次上市流通股本:32000万股
  上市地点:上海证券交易所
  上市日期:1999年11月10日
  股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
  上市推荐人:中信证券有限责任公司
    二、 绪 言
  上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本行”)股票上市公告书系根据《商业银行法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定编制, 旨在向投资者提供有关本行的基本情况和股票上市的有关资料。
  经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999] 127号文批准,本行已成功地向社会公众发行每股面值1. 00元之人民币普通股40000万股,其中向证券投资基金配售了8000万股,经上海证券交易所上证上字[1999]71号文批准,本行32000万股社会公众股将于1999年11月10日在上海证券交易所挂牌交易,向证券投资基金配售的 8000万股将在此次流通股上市之日起2个月后上市交易。
  本行已于1999年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及《金融时报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月, 故与其相重复的内容在此不再赘述。 敬请投资者查阅本行的《招股说明书概要》。
  本行董事会全体成员已批准本上市公告书, 确信其中不存在任何重大遗漏或者误导, 并对本公告书的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。三、 公司概况
  (一) 本行基本情况
  1、法定名称:上海浦东发展银行股份有限公司
  英文名称:SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD.
  2、注册资本:241000万元
  3、法定代表人:庄晓天
  4、成立日期:1992年10月19日
  5、经营范围:金融与信托投资业务
  6、所属行业:金融
  7、注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
  8、联系电话:021-63611262
  9、联系传真:021-63230249
  10、邮政编码:200002
  (二) 本行历史沿革
  本行是经中国人民银行银复(1992)350号文批准,1992年10月由上海市财政局、 上海国际信托投资公司、上海久事公司、申能股份有限公司、宝山钢铁总厂、 上海汽车工业总公司、上菱冰箱总厂、上海航空公司、 中纺机股份有限公司、闵行联合发展有限公司、锦江(集团)联营公司、陆家嘴金融贸易区开发公司、 外高桥保税区联合发展有限公司、上海石油化工总厂、 金桥出口加工区开发公司、上海申实公司、 上海市第一百货商店股份有限公司、上海铁路局等18家单位作为发起人, 以定向募集方式设立的股份制商业银行。本行于1992年10月 19日登记成立,1993年1月9日正式开业,注册资本金为 10亿元人民币。1996 年本行第一届董事会第九次会议通过增资扩股10亿元人民币的决议,1997 年本行遵照人民银行的要求,按照《公司法》、《商业银行法》、 《关于向金融机构投资入股的暂行规定》等法规规定的程序及股东资格条件进行了增资扩股工作。1997 年中国人民银行以银复[1997]368号文《关于核准上海浦东发展银行注册资本的批复》,核准本行注册资本金由10 亿元人民币增加至20.1亿元人民币。
  本次股票发行后,本行已于1999年10月22日在上海市工商行政管理局办理股本变更登记,注册号3100001001236,注册资本241000万元。
    四、股票发行及承销
  (一) 股票公开发行
  社会公众股发行数量:40000万股(其中向国内证券投资基金配售8000万股)
  股票发行价格:10元/股
  募集资金总额:400000万元(未扣除发行费用)
  发行方式:上网定价
  发行中签率:1.41551895%
  有效申购户数:989287户
  持有1000股以上的户数:143273户
  发行费用总额:4496.36万元
  每股发行费用:0.11元
  发行市盈率:22.7倍
  (二) 股票承销
  本次发行被超额认购,承销团无余额包销。
  (三)验资报告
  华业字(99)第1108号上海浦东发展银行股份有限公司全体股东:
  我们接受委托, 对上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“贵行”)因向社会公开发行股票而增加的股本及相关的资产、 负债的真实性和合法性进行审验。我们按照《中国注册会计师独立审计实务公告第一号——验资》的规定,结合贵行的具体情况,实施了我们认为必要的审验程序。贵行的责任是提供真实、合法和完整的验资资料,保护资产的安全、完整; 我们的责任是在对上述资料进行审验的基础上出具真实、 合法的验资报告。
  贵行原注册资本为人民币2,010,000,000.00元, 已经中国人民银行上海市分行金融行政管理处、 上海沪银审计师事务所及我所验证。现贵行经1998年6月22日第二次股东大会决议通过并报经中国证券监督管理委员会以证监发行字[1999]127 号《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司公开发行股票的通知》的核准, 向社会公开发行人民币普通股股票400,000,000股,每股面值1元,发行价为10元,委托海通证券有限公司承销, 应募集股款为人民币4,000,000,000.00元, 扣除发行费用人民币44,963,575.05元后,实际募集股款为人民币3,955,036,424.95元。经我们审验,截止1999年10月15日止,承销机构已缴入募集的股款人民币3,976,800,000.00 元(已扣除承销费用人民币12,000,000.00元、上网费用人民币11,200,000.00元)。另扣除其他发行费用人民币21,763,575.05元,贵行实际增加投入资本为人民币3,955, 036,424.95元,其中股本400,000,000.00元,资本公积人民币3,555,036,424.95元。 与投入股款相关的资产总额为人民币3,955,036,424.95元,均为货币资金。
  附件:
  1、实收股本明细表 2、验资事项说明  3、验资证明表
    大华会计师事务所有限公司    中国注册会计师:徐逸星
                    中国注册会计师:朱蕾蕾
    中国.上海.昆山路146号       1999年10月15日
  五、 董事、监事及高级管理人员简介及持股情况
  本行董事、监事、高级管理人员简介
  本行董事
  庄晓天先生 董事长,67岁,大学文化。曾任上海商业一、 二局副局长、党委书记; 上海财贸党委副书记、书记; 上海市人民政府副市长;现任本行董事长。
  周有道先生 副董事长,61岁,大学文化, 高级经济师。曾任上海市财政局副局长、局长、党组书记; 现任上海国际信托投资公司董事长、总经理、党委书记。
  金运先生  副董事长,53岁,大专文化。曾任中国工商银行上海市分行副行长;本行常务副行长, 副董事长。现任本行行长、党委书记。
  以下按姓氏笔画为序
  马金明先生 董事,56岁,大学文化,高级经济师。曾任上海市外高桥保税区新发展公司党委副书记、 副总经理; 现任上海市金桥出口加工区开发股份有限公司党委书记、总经理。
  王祖康先生 董事,62岁,大专文化,高级经济师。曾任上海市外资工作委员会主任, 中共上海市对外经济贸易党委副书记。现任东方国际(集团) 有限公司董事长、党委书记。
  杨祥海先生 董事,47岁,硕士。 曾任上海市计划委员会副主任;上海市证券管理办公室主任; 上海证券交易所总经理;现任申能(集团)有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
  汪奕义先生 董事,54岁,大学文化,高级经济师。曾任江苏省烟草专卖局(公司)副局长、副经理、副书记 ;现任中国烟草总公司江苏省公司总经理。
  张亚庄先生 董事,70岁,大专文化,高级会计师。曾任上海市财政局第三分局副局长、局长; 现任锦江(集团)有限公司副总会计师。
  张桂娟女士 董事,57岁,大学文化,高级经济师。曾任上海市计委经济调节处处长;上海久事公司副总经理。现任上海久事公司党委书记、董事长。
  陈伟恕先生 董事,53岁,硕士。 曾任复旦大学世界经济系、国际金融系主任、教授;本行副行长; 现任上海实业(集团)有限公司执行董事、副总裁, 上海实业控股有限公司总裁。
  陈辛先生  董事,44岁,大专文化,高级经济师。曾任中国工商银行上海市分行静安支行副行长; 本行信贷部总经理;现任本行副行长。
  何大伟先生 董事,50岁,大学文化,高级工程师。曾任上海市建设委员会城建处副处长、综合计划处处长 ;现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。
  费圣英先生 董事,47岁,大学文化,高级会计师。曾任中国水利电力物资总公司总会计师、副总经理; 中国电力工业部综合管理司副司长; 现任国家电力公司财务与产权管理部副主任。
  谈逸先生   董事,49岁,大专文化。 曾任中国工商银行上海市分行外汇业务部总经理;上海巴黎国际银行董事、 常务副总经理;本行行长助理。现任本行副行长。
  康慧军先生 董事,42岁,硕士,高级经济师。曾任上海市浦东新区经济贸易局局长、党组书记。 现任上海陆家嘴(集团)有限公司党委书记、总经理。
  梁沅凯先生 董事,53岁,大学文化,高级经济师。曾任中国农业银行上海市分行农业信贷处处长 ,总稽核。现任本行副行长。
  董绍诚先生 董事,53岁,大学文化,高级经济师。曾任上海水产集团总公司管委会主任、党委书记; 山东济南市副市长;现任上海一百(集团)有限公司董事长。
  程锡元先生 董事,55岁,大学文化,高级工程师。曾任上海长话局局长;上海邮电管理局副局长、常务副局长。
 现任上海邮电管理局局长、党委书记。
  谢伟明先生 董事,43岁,硕士,助理研究员。曾任外高桥保税区联合发展有限公司办公室主任、经营部经理、
 总经理助理; 现任上海外高桥保税区开发股份有限公司副总经理。
  本行监事
  以下按姓氏笔画为序
  万晓枫先生 监事(临时召集人),50岁,研究生文化。曾任中共上海市委办公厅副处长、处长、副主任; 现任本行党委副书记兼纪委书记。
  王安海先生 监事,54岁,高中文化,会计师。曾任中国工商银行上海市分行副处级稽核员; 现任本行稽核部副总经理。
  朱国桢先生 监事,53岁,大学文化,高级工程师。曾任河北省电力工业局副局长、党组副书记; 河北省电力公司总经理、党组书记;现任华北电力集团公司副总经理、党组成员。
  何国庆先生 监事,54岁,大学文化,高级经济师。曾任上海市财贸办公室处长 ;上海市计划委员会主任助理;现任上海商品交易所理事长,党委书记。
  浦静波先生 监事,38岁,大学文化,经济师。曾任上海友谊华侨股份公司财务部经理、股份办主任、 策划部部长; 现任上海友谊华侨股份公司投资部部长。
  葛俊杰先生 监事,40岁,高级会计师。 曾任上海市糖业烟酒(集团)有限公司财务部经理、副总经理, 现任上海市糖业烟酒(集团)有限公司总经理。
  潘卫东先生 监事,33岁,硕士,经济师。曾任宁波证券公司业务部副经理;本行宁波分行资财部总经理; 现任本行宁波分行副行长。
  薛钟 先生 监事,60岁,大学文化, 教授级高级工程师。曾任上海供电局副总工程师,局长; 现任上海市电力公司副总经理,兼华能国际电力开发公司上海分公司经理。
  本行高级管理人员
  黄建平先生 副行长,49岁,硕士,高级经济师。曾任中国工商银行上海分行虹口区办主任; 本行计划财务部总经理;大众保险股份有限公司总经理; 本行行长助理。现任本行副行长。
  顾亮先生  行长助理,47岁,大专文化,高级经济师。曾任交通银行上海市分行漕河泾办事处副主任; 本行国际业务部筹建负责人、外高桥支行行长; 现任本行行长助理。
  沈思先生   董事会秘书,46岁,硕士,高级经济师。曾任中国人民银行浙江省分行调统处处长、 中国人民银行总行调统司副司长、本行杭州分行副行长、党组成员。现任本行董事会秘书。
  王红兵先生 财务负责人,38岁,大专学历,高级经济师。曾任中国农业银行南京市城北支行行长、 中国农业银行南京市分行副行长。现任本行财务负责人、 资金财务部总经理。
  (二)本行的董事、监事及高级管理人员持股情况
  截止本报告期,本行的董事、 监事及高级管理人员均未持有本行股份。
    六、公司设立
  1、 本行于1998年6月22日召开本行第二次股东大会,审议并通过了本行股本重组上市的决议。
  2、 注册资本:241000万元
  3、 本行成立时间:1992年10月19日
  4、 本次发行后本行重新注册时间:1999年10月22日
  5、注册地点:上海市浦东新区浦东南路500号
  6、营业执照注册号码:3100001001236
    七、关联企业与关联交易
  (一)、关联企业
  与本行存在关联关系的企业如下:
  1、上海实业(集团)有限公司
  上海实业(集团) 有限公司是上海市政府在香港的窗口公司,于1981年7月在香港注册成立。业务范围为制造业、房地产、基础设施、金融财务、国际贸易、 商业零售、酒店旅游、文化传媒等。该公司拥有本行9.85 %的股份。
  2、上海国际信托投资公司
  上海国际信托投资公司成立于1981年, 是一家以金融信托业务为主,集投资、房地产开发、国际咨询、 招标和进出口业务为一体的地方性金融机构。 公司金融业务包括:本外币存贷款、国际结算、证券中介买卖、 投资银行及基金管理等业务。该公司拥有本行8.36 %的股份。
  3、上海久事公司
  上海久事公司是经上海市人民政府批准成立的一家综合性投资公司,成立于1987年12月,注册资本金20 亿元人民币。 久事公司承担着上海市政府赋予的筹措国内外资金、 安排好利用外资和地方建设资金的管理职能;同时,通过直接投资、参股等形式, 开展资产和资本经营、内外贸易、房地产开发等综合经营业务。 该公司拥有本行7.46%的股份。
  4、上海市外高桥保税区新发展有限公司
  上海外高桥保税区新发展有限公司是由上海外高桥保税区开发(控股)公司和本公司于1993年9月合资成立,注册资本3.8077亿元人民币,本行投资1.8277 亿元人民币,占注册资本的48%。 公司从事规划范围内土地和基础设施的成片开发、 土地使用权的出让和转让以及配套的投资咨询等业务。 有关该公司的股权转让工作已在办理进行中。
  5、 华一银行
  华一银行是由本行和香港莲花国际有限公司投资组建的,主要提供金融服务的合资银行,注册资本为1亿美元,期初实收资本为5000万美元,其中20 %的股份由本行拥有。华一银行于1997年6月26日正式挂牌营业。经中国人民银行批准,华一银行可经营外资银行业务。
  (二)、关联交易
  本行存在的关联交易都是由与本行不存在控制关系的关联方之间发生的。 与本行不存在控制关系的关联方是指上海实业(集团)有限公司、上海国际信托投资公司、上海久事公司、 上海市外高桥保税区新发展有限公司、华一银行。 其中与本行存在关联方交易的是上海久事公司、上海市外高桥保税区新发展有限公司(该公司股权转让办理进行中)。具体情况如下:
  贷款单位                贷款余额       贷款利息
                                                   收入金额
                      (万人民币)     (万人民币)
上海久事公司            12417.3       493.7
上海外高桥保税区新发展有限公司   28645.9       1097
合计                41063.2      1590.7
  注:截止至1999年6月30日数据。
     八、 股本结构及大股东持股状况
  (一) 本行上市前股本结构如下:
  股票种类       股票数量(万股)   占总股本的比例(%)
  尚未流通股份:
  国家股            25874         10.74
  国有法人股         130656         54.21
  社会法人股          44470         18.45
  可流通股份
  社会公众股          40000         16.60
  总股本           241000        100.00
  (二) 前十二名股东所持股数及比例
   股东名称      持股数量(万股)    持股比例(%)
  上海市财政局        19900          8.26%
  上海实业(集团)有限公司   19800          8.22%
  上海国际信托投资公司    16800          6.97%
  上海久事公司        15000          6.22%
  上海邮政电信局        5800          2.41%  申能股份有限公司      5000          2.07%
  东方国际(集团)有限公司   5000          2.07%
  上海市外高桥保税区开发股份有限公司 
                              4000          1.66%
  上海市城市建设投资开发总公司3800          1.58%
  中国华北电力集团公司    3000          1.24%
  国家电力公司        3000          1.24%
  上海市糖业烟酒(集团)有限公司3000          1.24%
    九、 公司财务会计资料
  本行截止1999年6月31日的前三年及最近一期的财务会计资料,已于1999年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《金融时报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露, 因与本公告间隔时间较短,故不再重述。本公告只公布审计报告、 财务报表、主要项目附注, 欲了解本行前三年详细的财务会计资料。 请查阅上述报纸或到本行公告的查阅地点查阅本行《招股说明书》。
  (一)审计报告     
                      审 计 报 告
                                    华业字(99)第238号
    上海浦东发展银行股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了 贵行1996年12月31日、1997年12月31日、1998年12月31日、1999年6月30日的资产负债表,1996年度、1997年度、1998年度、1999年1-6 月份的利润及利润分配表以及1998年度现金流量表。 这些会计报表内容由贵行负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵行的具体情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定, 在所有重大方面公允地反映了贵行1996年12月31日、1997年12月31日、 1998年12月31日、1999年6月30日的财务状况以及各该年度期间的经营成果和1998年度资金变动情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
                                大华会计师事务所有限公司
                       中国注册会计师 徐逸星、朱蕾蕾
                                1999年7月22日、 1999年8月20日
  (二)资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表见附表
  (三) 主要项目附注
  1、现金及银行存款1999年6月30日余额为人民币311,391千元。
  币种 
        1999年6月30日余额          1998年12月31日余额
   原币  汇率  折合人民币   原币  汇率  折合人民币
  人民币       215,518             219,163
  美元    
     8,073  8.2782   66,829   5,614  8.2782   46,470
  港币  
     8,647  1.068    9,235   6,346  1.068    6,778
  日元  
   164,827  0.0713   11,749  140,098  0.0713    9,986
  英镑
     45 13.8701    627     40 13.8701     556
  德国马克   
       729  4.9325   3,596    385  4.9325    1,898
  法国法郎  
     1,567  1.4727   2,307    531  1.4727     782
  荷兰盾 
       17  4.3773     72     26  4.3773     112
  加拿大元
     1  5.3377     5     -  5.3377     -
  澳大利亚元 
      288  5.0394   1,453    658  5.0394    3,317
  合 计       311,391             289,062
  2、存放中央银行款项1999年6月30 日余额为人民币11,003,705千元,其中:
     性质      1999年6月30日余额  1998年12月31日余额
  缴存准备金和备付金     10,990,239     14,583,233
  缴存央行财政性存款       13,466        4,285
  合  计          11,003,705     14,587,518
  3、存放同业款项1999年6月30日余额为人民币1,188,471千元,其中:
    性质     1999年6月30日余额   1998年12月31日余额
  存放境内同业    1,144,674       1,107,158
  存放境外同业      43,797        174,751
  合  计      1,188,471       1,281,909
  4、拆放同业1999年6月30日余额为人民币4,734,359千元, 其中:
  性 质      1999年6月30日余额  1998年12月31日余额
  拆放境内同业      1,382,047       887,809
  拆放境外同业      3,352,312      3,934,273
  合  计        4,734,359      4,822,082
  注:拆放境内同业中有人民币334,000千元已逾期,目前正在积极清理中,其中人民币5,850千元已于1999年7月12日收回。
  5、短期贷款1999年6月30日余额为人民币 37, 980,148千元,其中:
  性  质    1999年6月30日余额  1998年12月31日余额
  担保贷款       34,265,445     33,825,702
  抵押贷款       2,308,540      2,136,167
  信托贷款       1,406,163      1,641,663
  合 计        37,980,148     37,603,532
  注:本帐户年末余额中持本行5%(含5 %)以上股份的股东单位贷款余额为人民币124,173千元,其明细资料在本附注五中披露。
  6、应收进出口押汇1999年6月30日余额为人民币129,758千元,其中:
  性  质     1999年6月30日余额  1998年12月31日余额
  进口押汇         39,730        78,110
  出口押汇         90,028        70,420
  合 计         129,758       148,530
  7、应收帐款1999年6月30日余额为人民币373,375千元,均为一年以内的应收利息。
  8、其他应收款1999年6月30日余额为人民币927,004千元,帐龄均为1年以内,其中:
  性  质     1999年6月30日余额   1998年12月31日余额
         金额   占总额比例   金额   占总额比例
业务周转金   305,664   32.98%   126,242   11.56%
待划转结算款项 373,227   40.26%   336,535   30.82%
预付购房及装修费 22,444    2.42%   378,953   34.70%
其他应收暂付款项225,669   24.34%   250,328   22.92%
合 计     927,004   100%   1,092,058   100%
  注:本帐户期末余额中无持本行5%(含5 %)以上股份的股东单位欠款。
  9、贴现1999年6月30日余额为人民币528,907千元。
  币 种
     1999年6月30日余额       1998年12月31日余额
   原币  汇率  折合人民币   原币   汇率  折合人民币
  人民币       526,655             664,248
  美元   
   272  8.2782   2,251    140  8.2782    1,156
  日元     
      -  0.0713    -       -   0.0713     -
  英镑
    -  13.8701     1      -  13.8701     -
  合 计      528,907             665,404
  10、短期投资1999年6月30日余额为人民币 5, 377,322千元,其中:
  项  目    1999年6月30日  1998年12月31日
             成本总额    成本总额
  国库券投资     4,322,776    4,485,837
  其他债券投资    1,054,546     25,260
  合  计      5,377,322    4,511,097
  11、委托贷款及委托投资1999年6月30日余额为人民币2,615,763千元,其中:
  性 质     1999年6月30日余额  1998年12月31日余额
  委托贷款       2,127,349      2,761,199
  银团集中贷款      488,414       560,158
  合  计       2,615,763      3,321,357
  12、买入返售证券1999年6月30日余额为人民币200,000千元,系银行间债券回购市场交易余额。
  13、一年内到期的长期投资1999年6月30日余额为人民币1,580,892千元,其中:
  债券种类 
                          购入              1999年度     
到期日     面值     成本     年利率  上半年利息 
      截至报告日止  
      累计应收利息    合计    
  796国债 
1999-08-06  402,820  402,671  10.96%  24,807 
       128,768   531,439
  人民银行融资券
2000-03-11 1,020,000 1,020,000   9.90%  46,283      
        29,453  1,049,453
  合 计  1,422,82  1,422,67       71,090     
       158,221   1,580,89
   14、其他流动资产1999年6月30日余额为人民币337,449千元,其中:
  性 质       1999年6月30日余额 1998年12月31日余额
信用证项下垫款       337,449         331,771
其他结算及委托代理业务占款      -           4,252
合计             337,449         336,023
  15、中长期贷款1999年6月30日余额为人民币5,723,046千元,其中:
    性 质  
     1999年6月30日余额               1998年12月31日余额
   合  计    1-3年   3年以上      合计      1-3年   3年以上
  担保贷款
5,381,187 3,495,201 1,885,986 5,482,061 4,471,504 1,010,557
  抵押贷款   
  341,859  275,902  65,957   83,602   54,762   28,840
  合计    
5,723,046 3,771,103 1,951,943  5,565,663  4,526,266 1,039,397
  占总额比例 
  100%  65.89%  34.11%   100%   81.32% 18.68%
  16、逾期贷款1999年6月30日余额为人民币 5, 037,339千元,其中:
  性 质     
                    1999年6月30日余额           
      合计         1年以内      1-2年      2年以上     
           1998年12月31日余额
合计        1年以内        1-2年    2年以上
   担保贷款 
    3,155,485       1,759,647   908,034     487,804  2,765,235  1,826,192      721,392  217,651
  抵押贷款 
   1,088,614      737,467  242,367   108,780   
  786,197   585,353      120,701  80,143
  信托贷款 
    793,240     227,978   387,426   177,836   
  801,544   380,296      354,343  66,905
  合 计 
   5,037,339    2,725,092  1,537,827   774,420  
4,352,976  2,791,841     1,196,436  364,699
  占总额比例   
        100%    54.10%    30.53%   15.37%    
    100%   64.14%     27.48%  8.38%
  17、长期投资1999年6月30日余额为人民币 8, 046,750千元,其中:
  (1) 明细项目
  项目   1998年12月     本期增加  本期减少  1999年6月
                31日余额                            30日余额
长期债权投资     6,614,752  2,191,781 1,343,475 7,463,058
长期股权投资     583,111      581    -    583,692
合计        7,197,863  2,192,362 1,343,475 8,046,750
  (2) 长期债权投资1999年6月30日余额为7,463, 058千元,其明细内容为:
   债券种类
  到期日             面值       购入成本   年利率     1999年  截至报告日止   合 计
 上半年利息 累计应收利息
  国家开发银行债券  
01-08-29-09-06-26   3,120,000  3,120,000  3.08-5.58%    82,191   76,178   3,196,178
  98专项国债 
      05-05-18   2,503,040  2,503,040  6.80%       91,148   14,184   2,517,224
  99凭证式      
02-03-23-04-03-23    594,391   594,391  4.72-5.13%    7,759    7,759    602,150
  99记帐式   
06-03-03-09-04-29    838,000   838,000  3.20-4.88%    8,757    8,757    846,757
  97凭证式国债  
00-10-01-00-12-01    200,000   200,000  9.18%        9,180   30,447    230,447
  696券     
     06-06-14     40,000    54,592  11.83%      1,323     -      54,592
  896券 
      03-11-01       635     639  8.56%         -      -       639
  进出口银行债 
       01-05-13       15,000    15,000  3.78%        71     71     15,071
  合 计       7,311,066  7,325,662        
   200,429   137,396   7,463,058
  (3) 长期股权投资1999年6月30日余额为583,692 千元,其明细内容如下:
  A:持股比例超过20%(含20%)的及虽在20%以下但对其有重大影响的被投资单位有:
              损益调整额     投资准备
被投资   投资  本行持股  实际    初始   本期    
单位名称  期限   比例   投资额   投资额  增加额   
华一银行     30     20%  USD10,000   82,793   581  
       累计   累计   汇率变动  期末余额
      增加额  增加额   的影响
      -8    -155    -11     82,619
  B:持股比例在20%以下,及虽在20%(含20%)以上,但对其没有重大影响的被投资单位有:
  被投资单位名称   投资期限  本行持股比例   实际投资额
  申联投资公司                    288,303
  C:待清理的被投资单位有:
  被投资单位名称 
          本行持股比例   期初余额   本期减少  期末余额
  申银万国证券有限公司  
        <5%     30,000     -   30,000
  上海市外高桥保税区新发展有限公司   
              48%     182,770     -   182,770
  小 计          212,770     -   212,770
  18、固定资产和累计折旧1999年6月30日余额分别为人民币648,110千元和286,201千元,其中:
  资产类别
           原值
    1998年12月31日  本期增加 本期减少  1999年6月30日
房屋、建筑物
         182,667     9,860    -     192,527
动力设备         94      -     -         94
机械设备    3,885      197    15      4,067
运输工具  100,691     3,669   999     103,361
电器设备   49,657     1,050   164     50,543
电子计算机  268,156     13,615  3,382     278,389
办公设备   17,093     2,121    85     19,129
合  计   622,243     30,512  4,645     648,110
资产类别
            累计折旧
          1998年12月31日 本期增加  本期减少 1999年6月30日
房屋、建筑物  10,321         3,115     -       13,436
动力设备          36             11     -            47
机械设备      1,714          383         1        2,096
运输工具     43,924         8,745     110     52,559
电器设备     21,884         4,220     625     25,479
电子计算机   149,255        34,401    1,927    181,729
办公设备      7,837         3,065      47     10,855
合 计      234,971        53,940    2,710    286,201
固定资产净值 387,272                         361,909
  注:其中无在建工程本期转入额。
  19、在建工程1999年6月30日余额为人民币524, 329千元, 其中主要为:
  工程项目名称   原预算数 工程进度  批准文号  资金来源
    杭州分行营业用房   107,870     70%    自筹
  南京分行营业用房   125,000     95%    自筹
  浦东发展银行大厦   200,000     95%    自筹
  凤起支行大楼      5,500     70%    自筹
  临安支行大楼      4,850     80%    自筹
  鼓楼支行大楼      20,000     90%    自筹
  静安支行装修工程    17,000     95%    自筹
  干部培训中心      9,500     95%    自筹
  静安支行本部大楼    20,000     95%    自筹
  空港金融中心      90,138     45%    自筹
  其他          9,600           自筹
  合 计        609,458
  工程项目名称
   1998年12月31日余额  本期增加 本期减少 1999年6月30日余额
  杭州分行营业用房  
    61,308         16,000    -      77,308
  南京分行营业用房 
    126,225         1,165    -      127,390
  浦东发展银行大厦 
      200,000            -    -      200,000
  凤起支行大楼    
     3,850            -    -       3,850
  临安支行大楼         
         4,050          312    -       4,362
  鼓楼支行大楼        
        18,180         1,420    -      19,600
  静安支行装修工程  
     17,616            -    -      17,616
  干部培训中心      
       9,500            -    -       9,500
  静安支行本部大楼  
        -        20,464    -      20,464
  空港金融中心          
             -        40,000    -      40,000
  其他             
         3,485          754    -       4,239
  合 计           
       444,214         80,115    -      524,329
  注:(1)浦东发展银行大厦为预付大厦工程款。
  (2)在建工程中无资本化利息支出。
  20、无形资产1999年6月30日余额为人民币96,664千元,其中:
  类 别
 取得方式  原值  本期摊销额  累计摊销额  期末余额   剩余摊销年限
房屋使用权
 外购    101,731   1,856     6,213    95,518   26.5-29.5
软件 
 外购     3,333    520     2,187    1,146  
  0.5
合 计    105,064   2,376     8,400    96,664
  21、递延资产1999年6月30日余额为人民币363, 064千元,其中:
  项目
原值  本期摊销额  累计摊销额  期末余额  剩余摊销年限
  开办费  
 67,477   6,948    47,184    20,293    0.5-5
    营业用房装修费 
471,941   35,341    134,833   337,108    0.5-9.5
  租赁费
 19,977   1,749    14,314    5,663    0.5-10
  合 计
559,395   44,038    196,331   363,064
  22、其他资产1999年6月30日余额为人民币1,079 千元,均系待处理信托资产。
  23、短期存款1999年6月30日余额为人民币38, 800,786千元, 其中:
  存款币种     1999年6月30日余额  1998年12月31日余额
  人民币         36,745,374      40,330,260
  外币折合人民币     2,055,412      1,359,766
  合 计         38,800,786      41,690,026
  24、短期储蓄存款1999年6 月 30日余额为人民币1,461,594千元,其中:
  存款币种    1999年6月30日余额  1998年12月31日余额
  人民币        1,408,595      1,456,611
  外币折合人民币      52,999        48,472
  合 计         1,461,594      1,505,083
  25、同业存放款项1999年6 月 30日余额为人民币4,926,188千元,其中:
  存款币种     1999年6月30日余额  1998年12月31日余额
  人民币          2,362,286      3,820,765
  外币折合人民币      2,563,902      2,480,606
  合 计          4,926,188      6,301,371
  26、同业拆入1999年6月30日余额为人民币74,504千元,其中:
  拆入性质   1999年6月30日余额  1998年12月31日余额
  境内同业拆入      74,504       139,968
  境外同业拆入        -        215,233
  合 计         74,504       355,201
  27、委托存款1999年6月30日余额为人民币 2, 618,062千元,其中:
  委托存款性质   1999年6月30日余额  1998年12月31日余额
  委托存款         2,129,648      2,764,348
  银团集中贷款资金      488,414       560,158
  合 计          2,618,062      3,324,506
  28、应付帐款1999年6月30日余额为人民币688, 972千元,均为应付利息,其中无应付持本行5%(含5 %)以上的股东单位的款项。
  29、其他应付款1999年6月30 日余额为人民币 941,537千元。其中本票1999年6月30 日余额为人民币 206,554千元,1998年12月31日余额为人民币161,220千元。其中无应付给持本行5%(含5 %)以上股份的股东单位的款项。
  30、税项:
  (1)公司报告期内执行的税收政策:
  税/费种     计提税/费依据                                                   税/费率
                   1997年1月1日后  1997年1月1日前
营业税   营业收入-金融机构利息收入   8%      5%
城建税   营业税的地方税(5%)部分       7%
教育费附加 营业税的地方税(5%)部分       3%
所得税   应纳税所得额            33%
  (2)应交税金1999年6月30日余额为人民币-117,186千元,其中:
  税种/费种    1999年6月30日余额 1998年12月31日余额
  营业税         66,763       84,330
  城建税          2,524       3,510
  所得税         -188,320      -139,922
  房产税           -          174
  教育费附加        1,289        1,596
  其他            558       1,557
  合计          -117,186       -48,755
  31、应付股利1999年6月30日余额为人民币537, 762千元,其中:
  项  目   1999年6月30日余额  1998年12月31日余额
  1998年度股利    135,593        295,470
  1998年末滚存利润  402,169        402,169
  合 计       537,762        697,639
  注:1998年末滚存利润余额注释见附注39。
  32、其他流动负债1999年6月30日余额为人民币203,400千元,其中:
  性  质      1999年6月30日余额  1998年12月31日余额
  委托代理业务资金存放   187,425       143,970
  外汇买卖          15,975         -
  合  计         203,400       143,970
  33、长期存款1999年6月30日余额为人民币25, 263,395千元,其中:
  存款币种    1999年6月30日余额  1998年12月31日余额
  人民币       21,965,465      17,170,202
  外币折合人民币    3,297,930      4,220,345
  合 计        25,263,395      21,390,547
  34、长期储蓄存款1999年6 月 30日余额为人民币5,551,597千元,其中:
  存款币种     1999年6月30日余额  1998年12月31日余额
  人民币          4,533,063     3,568,297
  外币折合人民币      1,018,534      801,331
  合 计          5,551,597     4,369,628
  35、保证金1999年6月30日余额为人民币1,498, 327千元, 其中:
  款项内容    1999年6月30日余额  1998年12月31日余额
  承兑汇票保证金    269,436      169,084
  信用证开证保证金   398,923      445,698
  开出保函保证金    343,541       23,991
  租赁保证金        400       1,330
  工程质量投标保证金   1,614       2,520
  外汇买卖交易保证金  459,599      584,512
  其他          24,814       11,094
  合  计      1,498,327     1,238,229
  36、股本1999年6月30日余额为人民币2,010,000 千元,每股面值为人民币1元,其股本结构为:
          期初余额  本期募股  期末余额  比例
  1999年1-6月份
  股份总数及尚未流通部分
  1、发起人股份   988,000    -    988,000  49.15%
  (1)国家拥有股份 199,000    -    199,000   9.9%
  (2)境内法人持有股份
               789,000    -    789,000  39.25%
  2、募集股份  1,022,000    -   1,022,000  50.85%
  (1)国家拥有股份  59,740    -    59,740   2.97%
  (2)境内法人持有股份
               962,260    -    962,260  47.88%
  股份总数及尚未流通股份合计   
                   2,010,000    -   2,010,000  100%
  37、资本公积1999年6月30日余额为人民币334, 671千元,其明细内容如下:
                        其他资本公积  被投资单位外币资        项目      股本溢价        转入  本折算差额   余额
1996年1月1日余额      -      21,726   -   21,726
1996年12月31日余额    -      21,726     -   21,726
1997年12月31日余额  313,100    21,726   -155  334,671
1998年12月31日余额  313,100    21,726  -155   334,671
1999年6月30日余额   313,100    21,726  -155  334,671
  38、盈余公积1999年6月30日余额为人民币988, 835千元,其明细内容如下:
   项目  法定盈余公积 公益金   任意盈余公积       合计
              一般任意盈余公积  特别拨备
1996年1月1日余额 68,139  32,572  65,144           165,855
1996年12月31日余额 
                130,900   64,029 128,055           322,984
1997年12月31日余额  
                 195,135   96,279 192,555           483,969
1998年12月31日余额  
                 281,068 139,251 278,499  290,017  988,835
1999年6月30日余额   
                 281,068  139,251  278,499  290,017  988,835
   39、未分配利润1999年6月30日余额为人民币 505,971千元,其中:
  (1)1996年至1998年度利润分配政策及分配比例:
  项 目        1999年1-6月份 1998年度 1997年度 1996年度
    法定盈余公积         10%       10%    10%    10%
  法定公益金            5%          5%    5%    5%
  任意盈余公积
  其中:一般任意盈余公积 10%      10%    10%    10%
    特别拨备                        290,017
  宣告股利率                 0.147元/股  0.21元/股  
                                                    0.21元/股
  1998年末滚存利润               402,169
  (2)1996年至1999年1-6月份利润分配金额:
    项 目 内 容   
                1999年1-6月份  1998年度  1997年度  1996年度
  一、本年净利润 
            505,971    859,438  644,999  629,111
  加:年初未分配利润  
                  -     343,078  235,198   82,217
  二、可供分配的利润 
              505,971   1,202,516  880,197  711,328
  减:提取法定盈余公积
                 -      85,944   64,500   62,911
    提取公益金  -      42,972   32,250   31,457
  三、可供股东分配的利润 
                505,971   1,073,600  783,447  616,960
  减:提取任意盈余公积 
                   -     375,961   64,500   62,911
    已分配普通股股利     295,470  375,869  318,851
    1998年末滚存利润
                   -     402,169    -     -
  四、年末未分配利润  
              505,971      -    343,078  235,198
  40、营业税金及附加:
  项目内容 1999年1-6月份  1998年度    1997年度  1996年度
  营业税   124,303    281,229   300,931   156,705
  城建税     5,173     12,060   13,348   10,853
  教育费附加   2,689     5,632    6,277    4,809
  合 计    132,165    298,921   320,556   172,367
  41、投资收益:
  项目内容 
债券投资收益   其他投资收益 其他投资收益 股权转让  合计
         (成本法)    (权益法)    收益
  1996年度合计  
   307,293     10,000     -     -     317,293
  1997年度合计 
  388,991     15,728     -975    -     403,744
  1998年度合计
  712,935      4,311     386    1,400  719,032
  1999年1-6月份  
   365,951      5,000     581     -    371,532
  42、营业外收入:
  主要项目类别  1999年1-6月份 1998年度  1997年度 1996年度
  结算罚款收入    90        11,342    919     9,715
  固定资产盘盈和出售净收益      
                                    1,022    584      1,033
  其他               16             216   1,067     2,238
  合计              106        12,580   2,570    12,986
  43、营业外支出:
  主要项目类别 1999年1-6月份 1998年度  1997年度 1996年度
  固定资产盘亏和报废净损失   
                        104        1,105      213     57
  赔偿金和违约金     34         431     4,587     469
  捐款                108        1,561     2,042     686
  其他                714         940     1,274    3,778
  合计                960        4,037     8,116    4,990
  44、所得税:
  项目内容   1999年1-6月份 1998年度  1997年度 1996年度
  利润总额    636,524  1,160,713    989,626  988,109
  加: 纳税调整增加额
  减: 纳税调整减少额
  应纳税所得额   395,616   806,836  1,064,116 1,086,035
  所得税率        33%     33%     33%  33%
  应纳所得税额  130,553   266,256   351,157  358,391
  加:股权投资返利补交税率差 
                          -      90     180   1,059
  按税法规定应列所得税额 
                    130,553   266,346   351,337  359,450
  减:计提递延税款    -      -    34,929  19,944
  加:转销递延税款    -   34,929    28,219   19,492
  所得税费用   130,553   301,275   344,627  358,998
  45、表外项目:
  A:表外资产:
  项  目   1999年6月30日余额  1998年12月31日余额
  应收未收利息     533,308       323,881
  开来保证凭信    2,231,340       936,076
  代理外汇买入     222,425       296,075
  银行承兑汇票    1,645,865      1,440,611
  B:表外负债:
  项  目   1999年6月30日余额  1998年12月31日余额
  开出保证凭信    1,213,408       1,081,300
  开出信用证     1,282,475       1,603,297
  代理外汇卖出     217,311        295,658
  应付承兑汇票     633,832        383,812
  46、现金流量表:
  (1)现金等价物的确定标准:包括存放中央银行备付金和存放联行款项。
  (2)现金及现金等价物1998年度年初年末余额差异说明:
                       1998年12月31日   1998年1月1日
  现金及银行存款     289,062      223,331
  央行备付金      9,749,578     12,385,901
  存放联行款项        -       339,040
  合计         10,038,640     12,948,272
  四、关联方关系及其交易的披露
  1、存在控制关系的关联方情况
  本行现无存在控制关系的关联方
  2、不存在控制关系的关联方情况
  (1)不存在控制关系的关联方
  企 业 名 称         与本企业的关系
  上海实业(集团)有限公司      股东单位
  上海国际信托投资公司       股东单位
  上海久事公司           股东单位
  上海市外高桥保税区新发展有限公司 联营公司
  华一银行             联营公司
  (2)不存在控制关系的关联方交易
  企业名称           1999年1-6月份   1998年度
                 利息收入金额   利息收入金额
  上海久事公司           4,937      4,229
  上海市外高桥保税区新发展有限公司10,970     22,244
  华一银行              -        -
  (3)不存在控制关系的关联方往来余额
  企业名称          1999年6月30日  1998年12月31日
                贷款/拆放余额   贷款/拆放余额
  上海久事公司         124,173      124,173
  上海市外高桥保税区新发展有限公司  
                                286,459      337,850
  华一银行             -       165,564
  五、或有事项
  本行1999年6月30日的未决诉讼中,涉及贷款情况如下:
  贷款种类     本金    表内利息  本息合计
  担保贷款    276,288    26,180   302,468
  抵押贷款    39,278    1,424    40,702
  合计      315,566    27,604   343,170
  六、承诺事项
  本行在资产负债表日没有需要披露的重大承诺事项。
  七、期后事项的说明
  购买上海市中山东一路12号大汇丰楼、中楼、北楼:
  根据本行1999年8月20日与上海久事公司签订的上海市外滩地区公有房屋转让合同,本行以人民币17 亿元购买上海市中山东一路12号大汇丰楼、中楼、 北楼房产所有权(含土地使用权)及其无形资产。 目前房地产权证变更手续正在办理之中。该大楼现由本行承租,据测算,购买大楼的成本将比支付的租赁费用有所降低。
  八、其他需要说明的事项
  待清理境内非银行金融机构和企业投资:
  根据1995年5月10日施行的《中华人民共和国商业银行法》, 本行在中华人民共和国境内不得向非银行金融机构和企业投资; 在该法施行以前已向非银行金融机构和企业投资的,由国务院另行规定实施办法。
  本行列入清理范围的投资有:
  企业名称 
                                  1999年6月30日
 投资日期   收回日期  投资金额  帐面余额  处置收益
  上海商品期货清算有限公司   
 1995.02.15  1996.08.16   10,000      -     -
  申银万国证券有限公司       
 1996.07.16     -    30,000     30,000   -
  上海市外高桥保税区新发展有限公司 
 1994.07.11     -    182,770    182,770   -
  上海东新国际投资管理有限公司   
 1994.11.24  1998.12.29    5,100     -    1,400
  合计                227,870    212,770  1,400
  其中, 对申银万国证券有限公司和上海市外高桥保税区新发展有限公司的投资已按《中华人民共和国商业银行法》和国务院、 中国人民银行有关规定正在进行清理及转让手续之中。
    十、 董事会上市承诺
  本行董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和国家有关法律、法规, 并自股票上市之日起作出如下承诺:
  1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息,并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
  2.及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者参阅。
  3.本行董事、监事及高级管理人员如发生人事变动,或持有本行股票发生变化时,在报告证券主管机关、 证券交易所的同时向投资者公布。
  4.在任何公开传播媒介中出现的消息可能对本行股票的市场价格产生误导性影响时, 本行知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
  5.本行董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
  6.本行没有无记录负债。
    十一、 重要事项揭示
  1、本行本次发行社会公众股40,000万股, 其中通过上海证券交易所上网发行的32000万股社会公众股将于1999年11月10日上市交易。向证券投资基金配售的 8000万股股票,按照国家有关规定,在本次股票上市2个月后上市交易,届时本行将另行公告。
  2、截止上市公告书刊登之日,本行尚未涉及任何重大诉讼事项和案件。
  3、根据大华会计师事务所有限公司出具的盈利预测报告,本行1999年预测实现净利润92621万元,本次发行后加权平均每股税后利润为0.44元/股,全面摊薄后每股税后利润为0.38元/股。
    十二、 备查文件
  1.招股说明书
  2.审计报告、财务报表及附注
  3.验资报告
  4.资产评估报告
  5.盈利预测审核报告
  6.中国证监会关于本行公开发行股票的批准文件
  7.上海证券交易所上市通知书
  8.营业执照
  9.公司章程
  10.法律意见书
  11.其他文件
  查询地点:
  1.发行人:上海浦东发展银行股份有限公司
  法定代表人:庄晓天
  注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
  联系电话:021-63611262 021-63296188转
  联系传真:021-63230249
  联系人:沈思、杨国平、王景斌
  2.上市推荐人:中信证券有限责任公司
  法定代表人:常振明
  联系地址:上海市番禺路390号6楼
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  联系人: 刘政 许海斌

                          上海浦东发展银行股份有限公司 
                                 一九九九年十一月六日


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                      1996年至1999年6月资产负债表
编制单位:上海浦东发展银行股份有限公司            金额单位:元
资产              1999.6.30  1998.12.31  1997.12.31 1996.12.31
流动资产:    
现金及银行存款        331391    289062      223331     149811
贵金属
存放中央银行款项    11003705  14587518    18513893    7628226
存放同业款项         1188471   1281909     1966415    3794130
存放联行款项          198672                339040      29040
拆放同业             4734359   4822082     7410003    2200415
拆放金融性公司         62956     96069      427613     342373
短期贷款            37980148  37603532    32214236   23019342
进出口押汇            129758    148530      116084     334131
其他应收款            373375    306007      295512     243187
减:坏帐准备             1121       918         887        730
其他应收款            927004   1092058     1291338     903773
贴现                  528097    665404      806617     622424
短期投资             5377322   4511097     3365013    7817800
委托贷款及委托投资   2615763   3321357     3800831    7605974
自营证券                                                78348
代理证券                                                62879
买入返售证券          200000                          3095979
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期投资 1580892    537866     356990
其他流动资产          337449    336023       6751         237
流动资产合计        67546051  69597596   71132780    57927339
长期资产: 
长期贷款              5723046  5565663    4168740     4088471
逾期贷款              5037339  4352976    2512819      751484
减:贷款呆帐准备        493992   483361     366057      287969
应收租凭款               2725     4794       6947       10014
减:未收租凭收益 
应收转租凭款
租凭资产                24844    24844      24844       20844
减:待转租凭资产         24844    24844      24844       20844
经营租凭资产
减:经营租凭资产
经营租凭资产
减:经营租凭资产折旧
长期投资              8046750  7197863    3209688     1783665
减:投资风险准备          5839     5839       3007        2179
固定资产原值           648110   622243     459006      268348
减:累计折旧            286201   234971     146255       69237
固定资产净值           361909   387272     312751      199111
固定资产清理               74       83         13
在建工程               524329   444214     344165      355930
待处理固定资产净损失                 4
长期资产合计         19196341 17463669   10186059     6898527
无形、递延及其他资产:
无形资产                96664    99040      82950       47831
递延资产               363064   176833     161734      165254
其他资产                 1079     1079      41880
其他资产合计           460807   276952     286564      213085
递延税款                                    34929       28219
资产总计             87203199 87338217   81640332    65067170
负责及所有者权益:
流动负债:
短期存款             38800786 41690026   40013654    26509741
短期储蓄存款          1461594  1505083    1026291      515011
财政性存款             303536   134727       3691         846
向中央银行借款          23480   104494      14870       56983
同业存放款项          4926188  6301371   10394431     5938392
联行存放款项
同业拆入                74504   355201      93273      282129
金融性公司拆入
应解汇款                217213  404366     272896      753473
汇出汇款                357607  772120     809477      530502
委托存款               2618065 3324506    3807401     8616194
应付代理证券款项                                      1400901
卖出回购证券款                                        2993977
应付帐款                688972  752573     596092      499878
其他应付款              941537  858348     872143     1165208
应付工资                  5544    3428        465         985
应付福利费                7404    7210       3880        1794
应交税金               -117186  -48755      42977      115178
应付股利                537762  697639     377602      327400
预提费用
发行短期债券                               413965
一年内到期的长期负债 
其他流动负责            203400   143970    535347       37683
流动负债合计          51050403 57006307  59278455    49756275
长期负债:
长期存款              25263395 21390547  14767457    10666783
长期储蓄存款           5551597  4369628   3056404     2206021
保证金                 1498327  1238229   1324418      858183
应付转租凭租金
发行长期债券
长期借款
长期应付款
长期负债合计         32313319  26998404  19148279    13730987
其他负债                                                41880
递延税款
所有者权益:
股本                  2010000   2010000   2010000     1000000
资本公积               334671    334671    334671       21726
盈余公积               988835    988835    483969      322984
其中:公益金           505971       -      343078      235198
所有者权益合计        3839477    3333506  3171718     1579908
负债及股东权益总计   87203199   87338217 81640332    65067170

                  1996年至1999年6月利润及利润分配表
单位:上海浦东发展银行股份有限公司   货币单位:人民币千元
      项目          1999年1-6月  1998年度  1977年度  1996年度
一、主营业务收入     1968468      4793375   5328288   4216273
利息收入             1560597      3291492   3354167   2782280
金融企业往来收入      369102      1293246   1534528   1151734
手续费收入             32714        72830    106354    128332
证券销售差价收入
证券发行差价收入
租凭收益                                        176
汇兑收益                1328        63687     40470     20174
其他营业收入            4727        72120    292593    133753
二、营业支出         1570457      4061316   4416304   3381086
利息支出              880114      2087311   2585632   1922962
金融企业往来支出      139341       395314    438409    383370
手续费支出             27485        37546     39619     31896
营业费用              450128      1103243    960047    699290
汇兑损失                   0         1201         6        15
其他营业支出           73389       436701    412591    343553
三、营业税金及附加    132165       298921    320556    172367
四、营业利润          265846       433138    591428    662820
加:投资收益           371532       719032    403744    317293
加:营业外收入            106        12580      2570     12986
减:营业外支出            960         4037      8112      4990
五、利润总额          636524      1160713    989626    988109
减:所得税             130553       301275    344627    358998
六、净利润            505971       859438    644999    629111
加:年初未分配利润                 343078    235198     82217
盈伤公积转入 
七、可供股东分配的利润 505971     1202516    880197    711328
减:提取法定盈余公积金              85944     64500     62911
提取法定公益金                      42972     32250     31457
八、可供股东分配的利润 505971     1073600    783447    616960
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金               375961     64500     62911
应付普通股股利                   697639    375869    318851
转作股本的普通股股利 
九、未分配利润         505971              343078    235198
              
                        现金流量表
                         1998年度
单位:上海浦东活动产生的现金流量         货币单位:人民币千元
         项目         行次               金额
一、营业活动产生的现金流量:
因经营活动而产生的现金流量
收到的贷款利息                          3226674
金融企业往来收入收到的现金              1293246
手续费收入收到的现金                      72829
汇兑净收益收到的现金                      62488
债券投资净收益                           335631
营业外净收入收到的现金                     8696
其他营业净收入收到的现金                  50913
现金流入小计                            5050477
支付的存款利息                          1930831
金融企业往来支出支付的现金               376768
手续费支出支付的现金                      37546
营业费用支付的现金                      1025507
支付的营业税金及附加款                   297785
支付的所得税款                           359212
现金流出小计                            4027649
因经营活动而产生的现金流量净额          1022828
因流动资金变动产生的现金流量
存款增加收到的现金                     10353982
缴存中央银行准备金减少收回的现金        1290052
同业及金融性公司间拆放减少收回的现金    3181393
贴现减少收回的现金                       141213
债券投资减少收回的现金                   356990
租凭业务收回的现金                         2153
再贴现收到的现金                          89624
已核销逾期贷款收回收到的现金              20669
现金流入小计                           15436076
进出口押汇增加支付的现金                  32446
同业间存放减少而支付的现金              3408555
保证金减少支付的现金                      86188
其他负债减少支付的现金                   392457
贷款增加支付的现金                      8877056
债券投资净增加支付的现金                5011243
其他应收暂付款增加支付的现金              47459
其他应付暂收款减少支付的现金              51151
委托存款减少支付的现金                     3421
递延资产、无形资产增加支付的现金         102521
现金流出小计                           18012497
流动资金变动产生的现金流量净额         -2576421
营业活动产生的现金流量净额             -1553593
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                       5100
分得股利或利润所到的现金                   5711
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额              10272
现金流入小计                              21083
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                 278706
权益性投资所支付的现金                   288303
现金流出小计                             567009
投资活动产生的现金流量净额              -545926
三、融资活动产生的现金流量 
发行股票所收到的现金
发行债券所收到的现金
现金流入小计
收回发行债券所支付的现金                 413965
偿付利息所支付的现金                      18546
分配股利或利润所支付的现金               377602
现金流出小计                             810113
融资活动产生的现金流量净额              -810113
四、汇率变动对现金的影响 
五、现金及现金等价物净增加额           -2909632
            补充资料      金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
不涉及现金流量的投资和融资活动金额
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                   859438
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐            54353
计提的贷款呆帐准备或转销的呆帐           264782
计提的长期投资风险准备                     2832
固定资产折旧                              93526
无形资产、递延资产及其他资产摊销          71443
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)                  153
应付债券利息支出                          18546
投资、筹资活动产生的汇兑损益                  2
投资损失(减收益)                        -383401
递延税款贷项(减借项)                      34929
经营性应收项目的减少(减增加)              71043
经营性应付项目的增加(减减少)             -64818
因经营活动而产生的现金流量净额          1022828
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金等价物的期末余额                   10038640
减:现金等价物的期初余额                12948272
现金及现金等价物净增加额               -2909632

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