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个股公告正文

石家庄东方热电股份有限公司招股说明书

日期:1999-09-09

            石家庄东方热电股份有限公司招股说明书
                  (河北省石家庄市)
                  主承销商:河北证券有限责任公司
                上市推荐人:大鹏证券有限责任公司
                      河北证券有限责任公司

                            重要提示
  本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、 迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本公司股票的决定之前, 应首先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决定的依据。
单位:人民币元    面值    发行价  发行费用    募集资金
  每股     1.00    5.70    0.267    5.433
  合计    45,000,000 256,500,000 12,000,000 244,500,000
  本公司已申请将本次发行的股票于发行结束后尽早在深圳证券交易所挂牌交易。
  招股说明书签署日期:1999年9月9日

  一、绪言
  本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露细则》等国家法律、法规及发行人的实际情况编写而成, 旨在为投资者提供石家庄东方热电股份有限公司的基本情况。 本公司董事会全体成员已批准该招股说明书, 确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、 完整性负个别的和连带的责任。
  本次发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的,除本发行人和主承销商外, 没有委托或授权任何其它人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明。
  投资者自行负担买卖本发行人股票所应支付的税款,主承销商、上市推荐人和发行人对此不承担任何责任。
  本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]120号文核准。
  二、释义
  在本招股说明书概要中,除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义:
  发行人:指石家庄东方热电股份有限公司
  公司、本公司或股份公司:指石家庄东方热电股份有限公司
  主发起人、集团公司:指石家庄东方热电燃气集团有限公司,注册地为河北省石家庄市
  药材公司:指本公司的发起人石家庄医药药材股份有限公司,注册地为河北省石家庄市
  天同公司:指本公司的发起人石家庄天同拖拉机有限公司,注册地为河北省石家庄市
  鸣鹿公司:指本公司的发起人河北鸣鹿服装集团公司,注册地为河北省石家庄市
  金刚公司:指本公司的发起人石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司,注册地为河北省石家庄市
  南郊热电厂:指石家庄市南郊热电厂
  A股、社会公众股:指本公司本次向社会公开发行的每股面值为1.00元的人民币普通股
  主承销商:指河北证券有限责任公司
  上市推荐人:指大鹏证券有限责任公司、 河北证券有限责任公司
  元:指人民币元
  公司章程:指本公司章程
  供热、 热力供应:指集中供应城镇居民和单位取暖用的热力以及工商企事业单位用蒸汽
  三、本次发行的有关当事人
  发行人:
  石家庄东方热电股份有限公司
  法定代表人:李德时
  地址:河北省石家庄市建华南大街161号
  电话:0311-5053913
  传真:0311-5053924
  联系人:胡俊芳 许 峥
  主承销商:
  河北证券有限责任公司
  法定代表人:武铁锁
  地址:河北省石家庄市裕华东路81号冶金大厦
  电话:0311-6983358
  传真:0311-6982188
  联系人: 李泽峰 刘相伟 韩长风 王晨宁
  副主承销商:
  南方证券有限公司
  法定代表人:沈 沛
  地址:深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦22层
  电话:024—24847832
  传真:024—24847832
  联系人:杨红雨  张广宁
  发行人律师:
  众天律师事务所
  法定代表人:苌宏亮
  地址:北京市朝阳区和平西街三川大厦208室
  电话:010-64297862
  传真:010-64298972
  经办律师:李 宏 梁文福
  主承销商律师:
  河北冀立律师事务所
  法定代表人:吴智慧
  地址:河北省石家庄市中山西路259号
  电话:0311-7032193
  传真:0311-7018039
  经办律师:马跃彬 刘振文
  审计机构:
  河北华安会计师事务所有限公司
  法定代表人:刘国忠
  地址:河北省石家庄市华安街14号
  电话:0311-7025749
  传真:0311-7028803
  经办注册会计师:齐正华 杨廓杰
  资产评估机构:
  河北省资产评估公司
  法定代表人:边志明
  地址:河北省石家庄市康乐街副9号
  电话:0311-7871042
  传真:0311-7896895
  联系人:蒋建英
  土地评估机构:
  河北省土地估价所
  法定代表人:崔真凯
  地址:河北省石家庄市中华南大街24号
  电话:0311-7037454
  传真:0311-7028511
  联系人:安石鑫
  资产评估确认机构:
  中华人民共和国财政部
  负责人:项怀诚
  办公地址:北京市海滨区万泉河路66号
  电话:010-62567744
  传真:010-62561817
  股票登记机构:
  深圳证券登记有限公司
  法定代表人:黄铁军
  地址:深圳市深南东路5045号
  电话:0755—2083333
  分销商:
  辽宁证券有限责任公司
  法定代表人:邵荣第
  地址:沈阳市和平区总站路81号
  电话:024—22528145
  传真:024—22526961
  联系人:张凯
  分销商:
  联合证券有限公司
  法定代表人:党五喜
  地址:深圳市福田区华强路盛庭苑酒店
  电话:010—68085588—608
  传真:010—68085588—620
  联系人:武建军
  分销商:
  山西证券有限责任公司
  法定代表人:张广慧
  地址:太原市迎泽大街282号
  电话:0351—4034295 4034209
  传真:0351—4034324
  联系人:田 峭
  分销商:
  三峡证券有限责任公司
  法定代表人:邓贵安
  地址:武汉市武胜路泰合广场30层
  电话:027—85712070
  传真:027—85712070
  联系人:周德中
  分销商:
  中国东方信托投资公司
  法定代表人:唐棣华
  地址:北京西直门外高梁桥斜街18号
  电话:010—62178888—5112 0311—7053073
  传真:010—62189510
  联系人:李 耀 张增林
  上市推荐人:
  大鹏证券有限责任公司
  法定代表人:徐卫国
  地址:深圳市罗湖区深南东路5002 号信兴广场地王商业中心商业大楼8层
  电话:010-64641759
  传真:010-64641759
  联系人:王金明  郭晓彬  刘昕
  河北证券有限责任公司(同主承销商)
  发行人财务顾问:
  大鹏证券有限责任公司(同上)
  四、发行情况
  1、股票种类:本次发行的股票全部为“石家庄东方热电股份有限公司”人民币普通股,每股面值人民币1.00元,共计4500万股。
  2、承销方式:本次发行的4500万股A 股采用承销团余额包销的承销方式。
  3、发行日期:1999年9月13日
  4、发行地区:面向全国发行。
  5、发行方式:上网定价方式。
  6、发行对象:在深圳证券交易所开立股票帐户的中华人民共和国境内公民、法人(法律、 法规禁止购买者除外)。
  7、承销期:1999年9月13日至1999年10月12日止。
  8、上市地点:本次发行结束后,将尽快在深圳证券交易所挂牌上市。
  9、发行价格及其确定方法:
  发行价:5.70元/股
  确定方式:以发行当年加权平均每股税后利润为依据,按发行市盈率16.57倍,确定发行价。
  每股发行价=发行当年预测税后利润÷发行当年加权平均股本数×市盈率=1999年预测税后利润÷[发行前股本数+本次公开发行股本数×(12-发行月份)÷12]×16.57=5.70元/股
  10、发行市价总值:发行市价总值 25650万元, 扣除发行费用后,实收金额24450万元。
  五、风险因素与对策
  投资者在评价本发行人此次发售的股票时, 除本招股说明书提供的其它资料外, 应特别认真考虑下述各项风险因素。
  (一)风险因素
  1、经营风险
  (1)能源、原材料供应及其价格风险
  本公司是以热力、 电力的生产和销售为主营业务的企业,主要能源、原材料是煤炭, 其费用约占制造成本的55%。上述能源和原材料的价格及运输费用存在不同程度的波动,将给本公司带来一定的经营风险。
  (2)价格调控的风险
  本公司作为市政公用类的能源供应企业, 产品价格的变动直接影响到用户企业的生产成本和市民的切身利益。因此,政府对供热、供电价格实行政策性调控。如果政府不能适时调整供热、供电价格, 原材料价格波动带来的成本压力,将对本公司经营构成风险。
  (3)供热收费的风险
  本公司在经营运作中,遇到的一个问题是部分用户交纳热费不及时。若热费不能及时回收,将给本公司带来一定的经营风险。
  2、行业风险
  (1)行业竞争风险
  石家庄市现有供热企业基本都在政府规划的区域内供热,彼此之间竞争尚不明显。但随着市场的发育,今后一些供热企业也可能发展跨区域供热,行业内部竞争会有所增强。
  (2)环境污染的风险
  由于本公司以燃煤为热能生产方式, 燃煤过程中释放出来的二氧化硫等有害物质对环境有一定污染。在人们环境意识日益增强,政府对环境问题日趋重视的今天,本公司存在着环境保护的问题。
  3、市场风险
  (1) 商业周期的影响
  本公司属城市公用事业行业, 不直接受商业周期的影响。但由本公司提供热力供应的工业企业, 由于受经济周期的影响, 在行业不景气时热力需求会有所减少,将给本公司带来一定的市场风险。
  (2) 市场开发风险
  石家庄市城区开发建设速度较快, 城区内尚有大量的工业企业和居民住宅区使用小型锅炉进行生产和取暖,这些小锅炉的存在将影响本公司集中供热用户的开发。另外,虽有很多用户需要集中供热, 但由于资金不足、居住区域分散等方面的原因, 不能按时参加集中供热,也存在着市场开发的风险。
  (3)生产能力季节性闲置的风险
  居民采暖需求季节性较强,供热负荷冬、 夏差距较大,夏季供热能力有一定的闲置, 因此也存在一定的风险。
  本公司生产的电力并网销售, 夏季有可能受电力部门调峰的影响生产能力受到一定的限制。
  4、政策性风险
  本公司作为城市公用事业企业, 属于国家和地方支持鼓励发展的基础行业,享有国家及地方相关优惠政策。若遇国家政策重大调整, 将会对本公司的经营和业绩造成一定影响。
  5、兼并亏损企业的风险
  本公司拟以本次募集资金控股式兼并石家庄市南郊热电厂,成立石家庄南郊热电有限公司。 南郊热电厂由于设备配置不合理、 债务负担过重及管理水平较低等原因造成效益低下,连年亏损。 如果本公司实施兼并后,南郊热电厂不能扭亏为盈,产生预期的效益, 将会对本公司的经营带来一定的风险。
  6、股市风险
  股市风险变幻莫测。股票二级市场的价格波动, 除直接受上市公司经营业绩的影响之外,宏观经济的周期性、国家的经济政策、股票市场的供求、国内外政治经济形势及投资者的心理预期都会影响股票市场的价格走势,给股票投资者带来风险。
  (二)风险因素之对策
  1、经营风险之对策
  (1)能源、原材料供应及其价格风险之对策
  石家庄地处冀、晋两省交界的太行山东麓, 能源、原材料供应基础相当好。 山西省是我国最大的煤炭生产基地,供应本公司煤炭的主要煤矿距本公司仅150公里左右,能充分满足本公司的需要。 为保证供应及时和价格合理,本公司与供应单位已签定长期的供应合同。
  (2)价格调控风险之对策
  为有效抵御价格调控的风险,本公司将根据国家有关政策,视供热成本上升情况,报请石家庄市人民政府主管部门,及时进行供热价格调整。 仅在一九九五年,石家庄市人民政府根据供热成本上涨的实际情况,以市价[1995]120号文《关于调整热力价格的通知》对供热价格进行调整,上调幅度达到24%;随后,又在一九九七年以市价[1997]182号文对供电价格进行调整,上调幅度为14%。同时,本公司将大力引进先进技术,加强经营管理,苦练内功,在全公司范围内推行“效益成本管理法”,挖潜降耗,增收节支, 确保公司取得良好的经济效益。
  (3)供热收费风险之对策
  本公司已经实施了供热、维修和收费三位一体的收费管理体制,成立了专门的清欠队伍, 进一步增强了本公司的收费能力,确保热费的及时回收。
  2、行业风险之对策
  (1)同业竞争风险之对策
  本公司作为集中供热企业, 主要技术指标均达到国家规定的标准,公司在人才、技术、 管理和经济效益等方面均居河北省同行业领先地位,具有竞争优势。
  石家庄市人民政府已制定了《城市集中供热规划》,规划中科学地划定了各供热企业的服务区域。2010 年前石家庄市供热企业在各自区域内用户开发任务繁重, 尚无能力跨区域竞争。
  (2)环境污染风险之对策
  本公司自成立起就致力于提高煤炭的燃烧效率, 减少废渣、废气、废水的生成,并严格控制其排放。
  本公司作为石家庄市最大的工商业及民用集中供热企业,生产中脱硫除尘效率的高低, 与石家庄市环境质量有一定关联度,因此, 石家庄市政府高度重视本公司烟气脱硫及除尘工作, 石家庄市政府已拔付本公司环境污染治理的专项基金100万元。本公司已决定每年投入资金120万元,用于购买燃煤时掺烧的脱硫净化剂,以提高本公司锅炉烟气的脱硫除尘效率,使本公司硫、 尘的排放水平符合环保要求。
  今后, 本公司将继续争取政府环境治理资金并合理使用自有资金,采用更加先进的技术及工艺, 最终实现基本无污染供热。
  3、市场风险之对策
  (1) 商业周期风险之对策
  本公司的供热用户大致分为四种:居民用户、 商业服务业用户、工业用户及机关学校事业单位用户。 这其中向工业用户供热存在一定的商业周期影响。 本公司一直比较重视工业用户的生产情况的改变给公司带来的市场风险,注重调节各种用户的结构。近几年来, 本公司发展居民用户、 商业服务业用户和机关学校事业单位用户的比例始终高于工业用户的比例, 发展工业用户时优先发展制药、烟草、饮料等受商业周期影响较小的用户,尽量减小商业周期对本公司的影响。
  (2) 市场开发风险之对策
  城镇集中供热尚处于发展期, 随着经济和城市建设的发展,在相当长的时期内, 石家庄市的供热市场将处于供不应求状况。为此,公司将继续扩大供热面积, 不断寻找新的利润增长点。国家计委、国家经贸委、 原电力部、建设部1998年联合印发的计交能[1998]220号文《关于发展热电联产的若干规定》第十一条规定:“在已建成的热电联产和规划建设热电联产项目的供热范围内,不得再建自备热电厂或永久性供热锅炉房。同时, 石家庄市人民政府对集中供热用户的开发工作十分重视, 市环保局为此发文, 要求在集中供热区域内的用户必须参加集中供热,否则限期停运其锅炉设备, 这些措施的实施将会降低本公司的市场开发风险。
  (3)生产能力季节性闲置风险之对策
  本公司的供热用户中, 一些工业企业的夏季生产热力需求较大,针对这一特点, 本公司将积极采取各种措施,开发夏季用户;同时, 采用各种先进设备和工艺,开发溴化锂制冷技术,增加夏季售热量, 调节季节热负荷,降低供热生产能力闲置的风险。
  国家计委、国家经贸委、原电力部、建设部1998 年联合印发的计交能[1998]220号文《关于发展热电联产的若干规定》第五条规定:“符合上述指标的新建热电厂或扩建热电厂的增容部分免交上网配套费。 符合并网运行条件的,电力部门应允许并网, 按批准的可行性研究报告中确定的全年平均热电比和总热效率签定上网电量合同。 在保证供热和机组安全运行的前提下供热机组参加调峰。”本公司以热定电,所生产电力并网销售, 可以有效降低电力生产能力闲置的风险。
  4、政策性风险之对策
  城镇集中供热属城市公用基础设施企业, 一直享受着政府给予的各项优惠政策。《中华人民共和国节约能源法》第三十九条已将集中供热、 热电联产列入国家鼓励发展的通用节能技术。国家计委、国家经贸委、 原电力部、建设部1998年联合印发的计交能[1998]220号文《关于发展热电联产的若干规定》明确指出国家鼓励发展热电联产项目,并制定了相应的措施。1999年, 国家发展计划委员会又专门以计办基础[1999]318号文下达了《国家计委办公厅对发展热电联产的若干规定有关问题解释的通知》, 对《关于发展热电联产的若干规定》进行解释,进一步明确了国家对热电项目的鼓励政策。 国家计委计基础[1999]182号文《国家计委关于“九五”后期调整电力建设结构有关问题的通知》规定, 近期电力建设安排中“九五”后两年新开工项目安排的重要条件之一为“改善城市供电供热条件和环境质量”项目。 在可以预见的时间内,有关优惠政策将长期存在。 石家庄市人民政府已根据国家有关政策, 逐步加大对基础设施行业的政策倾斜,热电联产、 集中供热将在很长一段时间受到国家法律保护和政策扶持。
  5、兼并亏损企业风险之对策
  石家庄市南郊热电厂地处的石家庄市西南区, 该区对热力产品需求突出。造成南郊热电厂效益低下, 连年亏损的主要原因是设备配置不合理、 债务负担过重及管理水平较低等。针对上述原因, 本公司兼并南郊热电厂后,将采取以下措施实现扭亏增盈:(1)实施技改扩建工程,解决设备不配套的问题,保证经济运行;(2)注入流动资金,减少负债,降低财务费用;(3)南郊热电有限公司成立后, 按照现代企业制度的要求建立组织结构与管理体制,强化质量管理,建立科学、 规范的内部质量保证体系;(4)加强成本管理,实行成本否决制,降低成本支出;(5)挖掘企业内部潜力,发挥现有设备生产能力;(6)优化人员结构,提高劳动效率。通过以上措施,南郊热电有限公司有望扭亏为盈, 从而有效地降低本公司因兼并亏损企业所带来的风险。
  6、股市风险之对策
  本公司提醒投资者,股票投资属于风险较大的投资,对于股市中可能出现的风险, 投资者必须有充分的心理准备。
  本公司将严格按照《公司法》和《股票发行与交易管理暂行条例》等法律、法规要求, 规范公司及公司内部高级管理人员行为,及时、准确、 完整地披露信息,树立公司良好形象, 以提高本公司股票在二级市场上的抗风险能力。
  六、募集资金的运用
  (一)募集资金的计划用途
  本次股票发行所募集资金扣除发行费用后, 实际募集资金约24450万元。根据公司发展的要求,将用于以下项目:
  1、热电一厂三期工程
  2、热电三厂三期工程
  3、控股式兼并石家庄市南郊热电厂
  (二)项目简介
  1、热电一厂三期工程项目
  该项目用于实现河北省政府提出的“省级行政中心无烟尘示范区”规划,扩大供热规模。 经河北省计划委员会冀计能交[1998]293号文批准立项。该项目拟建设一台35吨/时中温中压链条炉和两台75吨/ 时中温中压循环流化床锅炉,配置一台12兆瓦抽凝汽轮发电机组和一台3兆瓦背压汽轮发电机组。项目总投资17500万元,其中:建设投资17214万元,配套流动资金286万元。 项目预计2000年投产,达产后,年新增供热量212.59万吉焦, 新增供电量7335万千瓦时,年新增利润2878.38万元,投资利润率16.45%,项目投资回收期7.93年。
  2、热电三厂三期工程项目
  该项目可行性研究报告已获中国节能投资公司节投综计字[1997]第97号评审通过, 经河北省计划委员会冀计资源[1997]685号文批准立项。建设规模为75吨/ 时混烧高炉煤气链条炉一台,12兆瓦抽凝汽轮发电机组一台。项目总投资9016万元,其中:建设投资8786万元, 配套流动资金230万元。项目预计2000年投产,达产后年新增供热量100.12万吉焦,新增供电量6199.2万千瓦时, 年新增利润1812.34万元,投资利润率20.10%, 项目投资回收期8.12年。
  3、控股式兼并石家庄市南郊热电厂
  南郊热电厂位于石家庄市塔南路,注册资本2463 万元。担负着南郊工业区内30 余家工商企业的热力供应和附近110万平方米的居民集中供热任务。拥有3台75吨/时次高压旋风锅炉,一台12兆瓦抽凝汽轮发电机组和一台6兆瓦背压汽轮发电机组,年供热量142 万吉焦, 供电量9271 万千瓦时。 技术设备在河北省居先进水平。 截止1999年6月30日,该厂帐面资产总额28897万元, 负债总额27598.84万元,净资产1298.17万元。该厂由于设备配置不合理, 债务负担较重及管理水平较低等原因造成效益低下,连年亏损。截止到1999年6月30日,南郊热电厂累计亏损1164.44万元。
  本公司拟以本次募集资金9600 万元采用控股式兼并南郊热电厂, 与南郊热电厂共同出资组建由股份公司控股的石家庄南郊热电有限责任公司。本公司以9600 万元货币资金投入,约占80%股权,南郊热电厂以2400 万元净资产投入,约占20%股权, 资金主要用于技改扩建工程和补充流动资金。
  若本次发行成功, 石家庄南郊热电有限责任公司将于本公司变更工商营业执照后30日内成立。 股份公司将实施一系列扭亏增盈的措施,预计1999 年石家庄南郊热电有限责任公司主营业务收入5979万元,利润总额420万元,净利润281 万元。
  (三)资金来源及使用
  1、资金来源
  上述项目计划总投资36116万元,本次发行股票可实际募集资金24450万元,不足部分将申请银行贷款解决。
  2、资金使用计划
  各项目资金使用计划见下表:       单位:人民币万元
  项目名称        总投资    1999年     2000年
                    计划投资额  计划投资额
热电一厂三期工程项目   17500     14127     1500
热电三厂三期工程项目    9016     3446     1356
控股式兼并石家庄南郊热电厂项目
                          9600     9600
合计           36116     27173     2856
  注:截止1998年12月31日已投入6087万元。
  (四)项目立项批文
  上述项目均已获得国家有关部门的立项批准,具体如下:
     项目名称            批  文
  1、热电一厂三期工程       冀计能交[1998]293号
  2、热电三厂三期工程       冀计资源[1997]685号
  3、控股式兼并石家庄市南郊热电厂 市经贸调[1998] 18号
  七、股利分配政策
  根据《公司法》及本公司章程规定, 公司按照同股同权的原则,在每个会计年度结束后六个月内, 由公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案,经股东大会审议批准后予以执行。
  根据公司章程规定, 本公司的税后利润按下列顺序分配:
  1、弥补上一年度亏损;
  2、提取法定公积金10%;
  3、提取法定公益金5%至10%;
  4、提取任意公积金;
  5、支付普通股股利;
  公司法定公积金累计额为公司注册资本的50 %以上的可以不再提取。提取法定公积金、公益金后, 是否提取任意公积金由股东大会决定。 公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。
  本公司股利分配采取现金或股票形式。
  本公司向个人股东分配股利时, 由本公司按国家有关法律法规代扣、代缴个人收入所得税。
  本次发行后, 社会公众股东和发行人原股东共享1999年1月1日以后实现的利润。
  预计首次分配股利时间为:上市后第一个盈利年度结束后六个月内。
  本股利分配政策系本公司董事会根据《公司法》及《公司章程》而制定,已经本公司1998年度第一次临时股东大会讨论通过。
  八、发行人情况
  1、公司名称:石家庄东方热电股份有限公司
  英文名称:SHIJIAZHUANG DONGFANG THERMOELECTRIC CO.,LTD.
  2、公司成立日期:1998年9月14 日
  3、公司注册地址:河北省石家庄市建华南大街161号
  4、历史沿革
  本公司成立于1998年9月14日,是经河北省人民政府冀股办[1998]45号文批准, 由石家庄东方热电燃气集团有限公司作为主发起人, 联合石家庄医药药材股份有限公司、石家庄天同拖拉机有限公司、 河北鸣鹿服装集团公司和石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司以发起设立方式设立的股份有限公司。其中, 集团公司将其所属热电一厂、热电二厂、 热电三厂和工程处经评估后的生产经营性净资产19259.05万元作为出资,以69.24%的折股比率折为国家股13335万股,占本公司总股本的98.778%,该股份由集团公司持有; 其他四家发起人以现金形式出资,以相同的折股比例认购法人股165万股,占总股本的1.222%。
  该股权设置方案已于1998年8 月11 日经河北省国有资产管理局冀国资企字[1998]第51号文批准。 上述五家发起人签订了关于发起设立石家庄东方热电股份有限公司的《发起人协议》。公司成立后, 制定了《石家庄东方热电股份有限公司章程》, 并经公司第一次股东大会通过。
  本次公开发行股份为4500万股A股,发行成功后,本公司注册资本将变更为18000万元,总股本为18000万股。
  (1) 主发起人简介
  石家庄东方热电燃气集团有限公司的前身石家庄市热力公司于1982年5月1日经石家庄市经委市经字[ 1982]38号文、石家庄市财政局市财企字[1982]20号文批准成立;1984年6月经石家庄市计委市计工[1984]142 号文批准更名为石家庄市热力煤气公司;1994年6月经石家庄市经贸委市经贸企[1994]221号文批准成立石家庄热电煤气集团公司;1997年12月经石家庄市体改委、 石家庄市计委、石家庄市经贸委联合以市体改委[1997]28号文批准,在石家庄热电煤气集团公司基础上改制为石家庄东方热电燃气集团有限公司。
  自1982年以来, 集团公司经过十几年的不懈努力,获得了长足发展,先后建成三个热电联产的热电厂、 一个热源厂、六个区域供热站、两个煤气储配站, 规模不断扩大, 已初步形成遍布市区的供热和煤气输配网络,担负着石家庄市570万平方米民用供热和近15万户民用煤气供应及冶金、化工、机械、制药、造纸、棉纺、 印染等200多家企事业单位的热力和煤气供应任务。
  集团公司现已成为集热电联产、集中供热、 煤气输配为一体,设计、施工、生产经营相配套, 功能完善、实力雄厚的大型能源企业集团, 属国家能源基础设施行业中的大型一档企业。其资产总额、产值、 销售收入、实现利税均居河北省同行业首位。1997年初, 集团公司被河北省政府列为建立现代企业制度试点企业之一, 目前持有本公司股份13335万股。
  (2)其它发起人简介
  a、石家庄医药药材股份有限公司
  石家庄医药药材股份有限公司成立于1994年6月,总股本3439万元,经营范围为中西药制剂、中药材、 医药保健品和保健器材的批发和零售,是综合性的医药企业。该公司目前持有本公司股份50万股。
  b、石家庄天同拖拉机有限公司
  石家庄天同拖拉机有限公司成立于1997年12月, 注册资本21500万元,经营范围为拖拉机、三轮农用车两大系列产品及配套农机具的生产,是国家定点生产拖拉机、农用运输车的大型重点骨干企业。 该公司目前持有本公司股份40万股。
  c、河北鸣鹿服装集团公司
  河北鸣鹿服装集团公司成立于1998年4月,注册资本1500万元,经营范围为服装、鞋帽、针纺织品、 刺绣工艺品的制造和加工, 是河北省大型服装出口生产企业。该公司目前持有本公司股份40万股。
  d、石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司
  石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司成立于 1998年3月,注册资本15668万元,经营范围为拖拉机、 内燃机零部件、铸塑金属材料、瓦肖子气门、 工程机械及配件的制造和加工,系国家机械行业大型企业, 是生产内燃机零部件的专业公司。该公司目前持有本公司股份 35万股。
  5、组织结构
  本公司的组织结构如下:
  6、发行人的关联企业
  本公司的关联企业为集团公司。
  本公司与集团公司的关系如下:
  集团公司是本公司的控股股东, 本次发行完成后持有本公司74.08%的股份。集团公司为国有独资企业,是国家能源基础设施行业中的大型一档企业, 是集热电联产、集中供热、煤气输配为一体,设计、施工、 生产经营相配套的大型能源企业集团。 集团公司为本公司提供后勤服务,本公司向集团公司租赁使用土地。
  7、职工情况
  (1)职工人数:  1296人
  (2)专业构成    人数 所占比例(%)
  生产人员:    977   75.4
  销售人员:    57    4.4
  技术人员:    132   10.2
  财务人员:    47    3.6
  管理人员:    83    6.4
  (3)教育程度:
  中专以下:    1076   83
  中专学历:    13    1
  大专以上:    207   16
  (4)专业技术人员构成:
  高级职称:     13   3.3
  中级职称:    82   20.5
  初级职称:    306   76.2
  (5)年龄情况:
  20岁以下:     3   0.2
  21-35岁:     723   55.8
  36-50岁:     508   39.2
  50岁以上:    62   4.8
  职工平均年龄:35岁
  (6)福利、失业保险、养老保险
  本公司职工享有教育、医疗等福利, 本公司每月按工资总额14%提取职工福利基金, 以保障职工的福利待遇。公司全体职工参加了石家庄市的职工养老保险、 失业保险社会统筹。 公司全部职工住房已按石家庄市统一规划进行了房改。
  8、业务经营范围及主要业务
  本公司的业务经营范围是:热力、 电力的生产和销售;可承担30万立方米/日煤气源厂;10万立方米/ 日以下的煤气柜(站);总贮存容积1000立方米以下液化气贮罐场(站)工程;各种市政管道工程。
  本公司实际从事的主要业务是:热电联产、 集中供热与工程安装。 热电联产系指热电厂利用燃煤锅炉产生高温高压蒸汽带动汽轮发电机组发电, 生产的电力并入华北电网,并将发电后的余热进行综合利用。 集中供热系指利用热电厂的热源,通过供热管网, 将热能输送到有关的工厂和居民采暖用户。工程安装系指热力、 燃气工程及管道的安装。
  9、发行人的生产状况
  (1)主要产品品种与生产能力
  本公司的主要产品包括:蒸汽、电力。
  蒸汽主要用于:工业生产用;商业服务业加热、 蒸饭、消毒、生活用水;加热采暖用水;溴化锂制冷等。
  电力全部上电网销售。
  本公司各产品的生产能力如下:
  产品名称     生产能力
  蒸汽         605吨/时
  电力          57兆瓦
  (2)产品市场销售及占有情况
  A、主要市场:本公司热力产品销售有极强的地域性,现担负着石家庄市区西南部、北部、 东部区域的工商业用热及民用集中供热,供热面积达420万平方米。
  B、销售方式:热力通过供热管网销售
  电力上网销售
  C、销售情况:本公司主营业务收入主要来自供热收入和供电收入,其构成如下:
                           金额人民币:千元
    1999年1—6月 比例%  1998年  比例%  1997年  比例%
  1996年  比例%
售热收入 43,806.45  41   74,715.36  44  76,046.78  51
77,392.22  52
供电收入 56,050.05  51   71,898.95  42  63,192.97  42
60,055.87  41
工程收入  8,194.74  8   23,563.19  14  10,289.85   7
10,361.89   7
合 计  108,051.24 100  170,177.50 100  149,529.61  100
147,809.98  100
  注:上表中“比例”系指该业务收入占当期业务收入的比例。
  10、原材料、能源的耗用与供应
  (1)原材料、能源的耗用
  本公司生产所需原材料、能源主要是煤炭, 约占制造成本的55%。
  (2)原材料的供应
  本公司生产所需原材料煤炭在河北省储备丰富, 且邻省山西省主要产煤地盂县、榆次市、 寿阳县距石家庄市仅150公里左右,交通便利,相关煤矿已与本公司有良好的合作关系,能够保证煤炭的长期供应。
  本公司生产所需原材料水来自于公司自备水井和石家庄自来水公司,公司已与自来水公司签订了供应协议。
  (3)原材料价格变动情况:
  本公司生产用原材料的价格波动不大, 原材料产地价格的实际上升(下降), 主要由原材料的市场供求关系及运输价格决定。
  11、国家政策对供热价格的影响
  国家对供热价格的调控对公司的经营有一定影响,该因素在未来一段时间内仍继续存在, 但公司经营管理中已形成一套抵御该政策风险的对策(详见五、 “风险因素与对策”)。
  12、环境保护
  本公司自成立起就致力于提高煤炭的燃烧效率, 减少废渣、废气、废水的生成,并严格控制其排放。
  本公司作为石家庄市最大的工商业及民用集中供热企业,生产中脱硫除尘效率的高低, 与石家庄市环境质量有一定关联度,因此, 石家庄市政府高度重视本公司烟气脱硫及除尘工作, 石家庄市政府已拔付本公司环境污染治理的专项基金100万元。本公司已决定每年投入资金120万元,用于购买燃煤时掺烧的脱硫净化剂,以提高本公司锅炉烟气的脱硫除尘效率,使本公司硫、 尘的排放水平符合环保要求。
  今后, 本公司将继续争取政府环境治理资金并合理使用自有资金,采用更加先进的技术及工艺, 最终实现基本无污染供热。
  13、无形资产
  本公司所占用的土地共计153854.294平方米, 该土地使用权已由集团公司通过出让方式取得。 本公司通过与集团公司签署《土地使用权租赁协议》而租赁使用该土地,协议规定,本公司每年需向集团公司缴纳298.5万元的租赁费,租赁期限为50年。
  14、新技术的研究与应用
  本公司非常重视新技术的研究与开发, 目前本公司正在研究开发与应用的新技术如下:
  1、锅炉、汽轮机等系统采用DCS控制, 使安全生产和经济效益达到一个新的水平。
  2、采用脱硫新技术,以满足社会对环境保护越来越高的要求。
  3、由于用户较大的热负荷波动会严重影响背压机组的安全、经济运行,为此, 采用蓄热器技术来提高热电厂背压机组的综合效益。
  4、热电厂采用热、电、汽三联供的新技术,可大大提高企业的经济效益。
  15、维修保养
  根据国家有关部门的规定, 本公司对机组进行定期维修与保养,具体安排如下:新机组投产运行一年, 进行一次检查性大修; 各主要设备及辅助设备大修周期为三年一次,每次为期一个月。每半年进行一次小修, 为期七天。对热管网进行二十四小时巡检。
  16、计划进行的投资项目
  (1)热电一厂三期工程
  (2)热电三厂三期工程
  (3)控股式兼并石家庄南郊热电厂
    (详见六、“募集资金的运用”)
  17、税收政策
  (1)所得税
  根据河北省政府冀政函[1999]1号文,本公司自成立之日起,所得税按33%的税率征收后,超过15 %的部分由石家庄市财政返还。
  (2)增值税
  按照《增值税暂行条例》计征, 本公司售热收入按增值税税率13%、本公司售电收入按增值税税率17 %计算销项税,符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。
  (3)城建税和教育费附加、印花税
  城建税和教育费附加分别按应交流转税的7%和 3.5%计征;印花税按税务局核定的标准缴纳。
  18、重大改组
  本公司是经河北省人民政府批准, 由集团公司作为主发起人,联合药材公司、天同公司、 鸣鹿公司和金刚公司以发起设立方式设立的。 集团公司以其所属的热电一厂、热电二厂、 热电三厂及工程处的经营性资产投入本公司。未进入本公司的资产仍保留在集团公司。
  19、关联交易
  本公司的关联企业为集团公司。 集团公司作为本公司的主发起人,本次发行后持有本公司74.08%的股份,是本公司的控股股东。
  本公司具有独立完整的产、供、销体系, 对集团公司不存在依赖关系, 但本公司与集团公司在土地使用和后勤服务方面存在关联关系,表现如下:
  (1)土地使用
  本公司已与集团公司签订了《土地租赁协议》。 股份公司将有偿使用集团公司部分土地,租赁期50年, 期满可续签。协议规定:按照公平、公正的市场原则, 本公司每年需向集团公司缴纳298.5万元租金。
  (2)综合服务
  本公司已与集团公司签订了《综合服务协议》。 集团公司在后勤服务方面为本公司提供有偿服务。
  集团公司与股份公司将按照公平、 公正的市场原则进行业务往来,以维护股东权益不受侵犯。
  20、同业竞争的处理
  作为本公司主发起人的集团公司, 其下属的供热分公司和湾里庙热源厂也担负着石家庄市部分区域的供热任务。供热分公司所辖尖岭、青园、北焦、北苑、金马、新城等六个小区供热站,锅炉总吨位136t/h, 采用以热水锅炉为热源,以95℃热水为介质的单纯供热方式; 湾里庙热源厂现锅炉总吨位125t/h, 以饱和蒸气为介质供热。根据石家庄市政府的集中供热规划, 股份公司担负着石家庄市市区西南部、北部、 东部区域的工商业及民用集中供热任务;集团公司供热分公司, 担负着股份公司供热范围以外的尖岭、青园、北焦、北苑、金马、 新城等六个生活小区的供热任务, 集团公司湾里庙热源厂担负着股份公司热电一厂、 热电二厂供热区以外的湾里庙商业区工商业及民用集中供热任务, 集团公司和股份公司集中供热的区域不同,双方目前尚不形成同业竞争。
  集团公司进一步承诺, 集团公司及所属企业将严格按照市政府分区供热的规划, 不经营本公司规划区域内的供热任务, 也不开展与本公司经营活动有新的竞争性的经营或业务活动。
  九、董事会、监事会成员及高级管理人员
  李德时:男,55岁,大学文化,高级经济师, 1960年7月参加工作,历任部队排长、连长、政治指导员、石家庄拖拉机厂车间主任、副厂长、 石家庄热电煤气集团公司党委书记、经理、董事长、总经理, 河北省劳动模范、河北省企业家协会常务理事, 中国城镇供热协会理事。现任本公司董事长。
  王凯宏:男,37岁,大专文化,经济师,1981年8月参加工作,历任石家庄热电煤气集团公司技术员、 计划经营科副科长、经营计划处副处长、处长、三产办经理、基建供热开发处处长、热电一厂厂长。现任本公司董事。
  陶志新:男,47岁,中技文化,工程师,1969年 12月参加工作,历任部队班长、江苏列车发电站工人、 劳资员、热电二厂汽机车间主任、副厂长、厂长。 现任本公司董事。
  董建亭:男,35岁,大专文化,工程师,1983年8月参加工作,历任热电一厂技术员、电气车间主任、 厂长助理、石家庄热电煤气集团公司生产调度处副处长、 热电三厂厂长。现任本公司董事。
  连双群:男,46岁,中专文化,1970年11 月参加工作,历任部队排长、连长、营长、 石家庄热电煤气集团公司保卫科科员、副处长、 工程处党支部副书记兼工会主席、集团公司政治处处长、工程处党支部书记、 工程处处长、工程分公司经理。现任本公司董事。
  石二珍:女,45岁,大专文化,高级经济师, 1969年参加工作,历任药材公司业务员、部门经理、 药品科长、公司副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事。
  任承正:男,47岁,大专文化,政工师,1969年1月参加工作,历任工人宣传干事、宣传科副科长、 石家庄热电煤气集团公司团总支书记、党办主任、办公室主任、政治处处长、热电三厂党总支书记。现任本公司董事。
  胡爱民:男,48岁,中专文化,工程师,1973 年参加工作,历任热电一厂值长、生产技术科副科长、 车间主任、厂长助理、热电三厂副厂长、 石家庄热电煤气集团公司技术处处长、副总工程师。 现任本公司监事会主席。
  尹文明:男,43岁,大专文化,1973年12 月参加工作,历任电运班长、热电一厂生技科科长、副厂长、 党总支书记。现任本公司监事。
  张 平:女,41岁,大专文化,政工师,1972年 12月参加工作,历任部队班长、 石家庄拖拉机厂子弟学校党支部副书记、书记、 石家庄热电煤气集团公司政治处干事、热电二厂工会主席、党总支副书记、书记。 现任本公司监事。
  李向东:男,46岁,大专文化,工程师,1968 年参加工作,历任5702工厂技术员、热电一厂技术员、 车间主任、企管科长、副厂长、热电二厂副厂长、厂长、 石家庄热电煤气集团公司副总经理、董事、常务副总经理。现任本公司经理。
  张进江:男,35岁,大学文化,经济师, 历任石家庄市政府干事、工业处副处长、市政府秘书、 石家庄热电煤气集团公司副总经理。现任本公司副经理。
  马翠鹏:女,53岁,大学文化,高级会计师, 1969年9月参加工作,历任会计、财务科副科长、科长、财务处处长、副总会计师、总会计师。 现任本公司副经理兼总会计师。
  胡俊芳:男,36岁,大学文化,工程师,1982年8参加工作,历任热电一厂技术员、 石家庄热电煤气集团公司团总支副书记、书记、劳人科副科长、计能处副处长、市燃气具检测中心主任、集团公司办公室主任。 现任本公司董事会秘书。
  本公司董事长由集团公司董事长李德时先生出任,董事会其它成员、高级管理人员均没有在股东单位兼职。
  十、经营业绩
  1、生产经营的一般情况
  本公司自成立以来,严格按照国家有关法律、 法规规范运作,充分发挥股份制企业的优势,加强管理, 扩大生产规模,增加效益。其资产总值、产值、销售收入、实现利税等指标均居河北省同行业首位。
  2、历年销售和利润情况
  公司通过加强管理,扩大生产规模, 主营业务收入稳步增长,经济效益稳定。 本公司近三年销售收入和利润情况如下:
                         单位:人民币千元
   项 目
       1999年1—6月   1998年    1997年    1996年
    主营业务收入
       108,051.24  170,177.50  149,529.61  147,809.98
  主营业务利润
        34,547.03   55,343.88   40,001.01   40,061.04
  营业利润  
        23,646.02   31,255.53   14,599.31   19,173.54
  利润总额  
        30,972.76   48,529.81   37,557.40   29,520.85
  净利润   
        27,367.31   40,032.60   33,575.76   25,711.18
  3、主营业务收入构成              单位:人民币千元
  1999年1—6月 比例%   1998年  比例% 1997年  比例%
  1996年  比例%
    售热收入
     43,806.45   41   74,715.36  44  76,046.78  51
77,392.22  52
  供电收入
     56,050.05   51   71,898.95  42  63,192.97  42
60,055.87  41
  工程收入  
       8,194.74   8   23,563.19  14  10,289.85   7
10,361.89   7
  合 计  
     108,051.24  100   170,177.50 100  149,529.61  100
147,809.98  100
  注:上表中“比例”系指该业务收入占当期主营业务收入的比例。
  十一、股本
  1、股本的形成
  本公司是经河北省人民政府冀股办[1998]45 号文批准,由集团公司作为主发起人,联合药材公司、 天同公司、鸣鹿公司和金刚公司共同发起, 以发起方式设立的股份公司。
  其中, 集团公司投入本公司经评估后的净资产为19259.05万元,以69.24%的折股比率折为国家股 13335万股,由集团公司持有; 其他四家发起人以相同的折股比例以现金形式认购165万股,其中:药材公司以72. 21万元认购50万股,天同公司以57.77万元认购40万股,鸣鹿公司以57.77万元认购40万股,金刚公司以50.55 万元认购35万股。
  该股权设置方案,于1998年8月11日经河北省国有资产管理局冀国资企字[1998]第51号文批准。本次发行前,发行人股份全部由发起人持有。
  本次发行股份为4500万股社会公众股,发行成功后,本公司拟注册资本为18000万元,总股本18000万股。
  2、股权结构
  本次股票发行前,公司股权结构如下:
股份类别        股份数量(万股)    占总股本比例(%)
国家股            13335          98.778
法人股             165          1.222
  其中:药材公司       50           0.37
     天同公司       40           0.296
     鸣鹿公司       40           0.296
     金刚公司       35           0.26
总股本            13500          100
  本次股票发行后,公司将形成如下股权结构:
  股份类别         股份数量(万股)  占总股本比例(%)
  尚未流通股份          13500        75
   其中:国家股          13335        74.08
      法人股          165        0.92
  可流通股份           4500        25
  社会公众股           4500        25
  总股本             18000       100
  3、本次发行前后净资产情况
  根据河北华安会计师事务所有限公司审计报告:截止1999年6月30日,本公司净资产为225,648,997.62元。 本次发行前,按总股本13500万股计算,每股净资产为1.67元;本次发行后,按总股本18000万股,每股净资产预计为2.61元。
  4、本公司董事会、监事会成员及其他高级职员本次发行前未持有本公司股份。
  十二、财务会计资料
  以下资料摘自河北华安会计师事务所有限公司出具的(99)冀华会审字第2047号审计报告。
  (一) 审计报告石家庄东方热电股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日、1998年12月31日、1997年12月31日、1996年12月31 日的资产负债表和1999年1—6月、1998年度、1997年度、1996 年度的利润表、1998年度的利润分配表及1999年1—6 月的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日、1998年12月31日、1997年12月31日、1996年12月31日的财务状况和1999年1—6月、1998年度、1997年度、 1996 年度的经营成果及1999年1—6月的现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    河北华安会计师事务所有限公司    中国注册会计师 齐正华
   杨廓杰地址:中国.河北.石家庄市华安街14号  1999年7月28日
  (二) 财务会计报表
  1、 近三年和最近一期资产负债表(附后);
  2、 近三年和最近一期利润表(附后);
  3、 1998年度利润分配表(附后)
  4、 现金流量表(附后);
  5、 比较资产负债表(附后)。
  (三)会计报表附注
  会计报表附注
  一、公司简介
  石家庄东方热电股份有限公司(以下简称“公司" 或“本公司"), 1998年9月11日经河北省人民政府股份制领导小组办公室以冀股办[1998]45号文批准, 由石家庄东方热电燃气集团有限公司(以下简称“集团公司")为主发起人,联合石家庄医药药材股份有限公司、 石家庄天同拖拉机有限公司、河北鸣鹿服装集团公司、 石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司共同发起设立。 其中集团公司以其所属的热电一厂、热电二厂、 热电三厂和工程处的经营性净资产作为出资,其他四家发起人以现金出资,公司于1998年9月14日在河北省工商行政管理局登记注册,注册资本为人民币1.35亿元, 业经河北会计师事务所以(98)冀会验字第1009号验资报告验证。
  公司的主营业务为热力、电力的生产与销售,热力、燃气工程的施工、安装。
  公司注册地址:河北省石家庄市建华南大街161号。
  二、公司的主要会计政策
  1、会计制度:
  本公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
  2、会计年度:
  公历1月1日至12月31日。
  3、记帐本位币:
  以人民币为记帐本位币。
  4、记帐原则和计价基础:
  以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
  5、外币业务核算方法
  外币业务按发生时的市场汇率作为折合率, 折算为人民币入帐; 期末外币帐户按期末市场汇率进行调整,所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。
  6、现金等价物的确认标准:
  现金等价物指公司持有的期限在3个月以内、流动性强、 易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
  7、坏帐核算方法:
  坏帐损失采用备抵法核算。 坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提,坏帐按以下原则确认:
  (1)债务人破产或死亡,以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项;
  (2)债务人逾期三年未履行偿债义务,经公司董事会或有关部门批准可以列做坏帐的应收帐款。
  8、存货核算方法:
  实行永续盘存制,原材料、燃料、 辅助材料采用计划成本进行核算,低值易耗品采用领用时一次摊销法。
  9、固定资产及累计折旧核算方法:
  固定资产按历史成本或资产评估后的重置成本计价,公司拥有的使用期限在一年以上 , 单位价值在人民币
 2000元以上的劳动资料作为固定资产。对于不属于生产经营主要设备但单位价值在2 000元以上, 且使用期限超过两年的,也作为固定资产。
  公司固定资产采用直线法计提折旧,根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下:
类  别      折旧年限    残值率(%)   年折旧率(%)
房屋建筑物     16—40       3      2.43—6.06
通用设备      12—28       3      3.46—8.08
专用设备      18—25       3      3.88—5.39
运输设备      8—12       3      8.08—12.13
  10、在建工程核算方法:
  采用实际成本核算,实际交付使用时转入固定资产。与在建工程有关的借款利息属于工程交付使用前发生的计入在建工程造价,交付使用后发生的计入当期损益。
  11、开办费、长期待摊费用核算方法
  开办费从开始生产经营的当月起,按不超过5年的期限平均摊销;长期待摊费用在实际受益期内平均摊销。
  12、收入确认原则:
  (1)销售产品
  在产品所有权的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的凭据, 并且与销售该产品有关的成本能够可靠计量时,确认营业收入的实现。
  (2)提供劳务
  按完工百分比法核算,在劳务合同的总收入、 劳务的完成程度能够可靠地确定, 与交易相关的价款能够流入, 已经发生的成本和将要完成劳务的成本能够可靠地计量时,确认劳务收入。
  13、所得税的会计处理方法:
  公司采用应付税款法核算所得税。
  三、税项:
  1、增值税:售热收入按13%、供电收入按17 %计算销项税,以符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。
  2、营业税:按工程收入的3%计征。
  3、城建税和教育费附加:分别按应交营业税和增值税的7 %和3.5 %计缴;
  4、印花税:按照税务局核定的标准缴纳;
  5、所得税:
  (1)根据94年石财企一字(1994)17号文,热力贴费收入免征所得税。
  (2)根据河北省人民政府冀政函[1999]1 号文批准,公司从1998年9月起执行33%所得税率,超过15%部份由市财政返还,实际税负为15%。
  四、利润分配
  公司税后利润按照《公司法》和股东大会决议进行分配,顺序如下:
  (1)弥补上一年度亏损;
  (2)提取法定公积金百分之十;
  (3)提取法定公益金百分之五至百分之十;
  (4)提取任意公积金;
  (5)分配股东股利。
  五、会计报表主要项目注释
  1. 货币资金: 1999年6月30日余额为69 519 844.19元
  项  目       金  额
  现  金       13 336.64
  银行存款     69 506 507.55
  合  计     69 519 844.19
  2.应收票据: 1999年6月30日余额为10 696 800.00元
    单  位        出票日   到期日    金 额
河南商丘钢铁经销处    99.3.16  99.9.16  1 000 000.00
山东临淄地区齐园商城   99.4.23  99.7.23   400 000.00
安徽凯颖医药有限公司   99.4.8   99.7.8   2 000 000.00
温州金属材料总公司    99.1.8   99.7.7   2 600 000.00
安徽太和县新特药公司第二批发部
                     99.1.25  99.7.25   400 000.00
泰州春兰电子有限公司   99.2.4   99.8.3   1 000 000.00
锡山市金属材料总公司   99.9.24  99.8.20  1 000 000.00
河南省驻马店地区制药厂  99.3.30  99.9.30    60 000.00
商丘市睢阳石油化工公司   99.3.10  99.9.10  1 000 000.00
石家庄市宝石电器硝子有限公司
                    99.4.15  99.10.15   136 800.00
石家庄电业局       99.1.19  99.9.5   1 100 000.00
合   计                     10 696 800.00
  其中无贴现及抵押的票据。
  3.应收帐款: 1999年6月30日余额为17 311 680.14元
  帐  龄       金  额      占总额比例(%)
  1年以内     13 736 096.84     79.35
  1-2年       2 336 578.45     13.50
  2-3年        85 992.77      0.50
  3年以上      1 153 012.08      6.65
  合 计      17 311 680.14     100.00
  (1)应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  (2)上述三年以上应收帐款预计能收回,故未作坏帐处理。
  (3)大额款项列示如下:
  单  位         金  额       款项性质
  谈固新村        3 810 532.90       汽费
  石家庄大明纸板厂    3 099 047.30       汽费
  河北客车厂       1 707 794.88       汽费
  石家庄市化工厂     1 259 148.76       汽费
  石家庄三九啤酒厂     900 741.35       汽费
  石家庄印染厂       888 117.71       汽费
  石家庄轻型汽车厂     791 590.16       汽费
  省政府供热站       572 029.28       汽费
  石家庄飞机制造厂     570 848.06       汽费
  石家庄市聚丙烯厂     162 394.36       汽费
  4.预付货款:1999年6月30余额为18 137 594.97元
  帐  龄        金  额  占总额比例(%)
  1年以内      9 173 782.21    50.58
  1-2年        2 604 402.98    14.36
  2—3年       5 905 939.93    32.56
  3年以上       453 469.85    2.50
  合 计      18 137 594.97   100.00
  (1) 预付货款中无持本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位的欠款。
  (2) 大额款项列示如下:
    单  位      金  额        款项性质
  武汉气轮机厂    5 639 000.00     预付汽轮发电机款
  唐山锅炉有限公司    4 538 904.00     预付锅炉设备款
  北京静电设备厂     829 498.14     预付静电除尘器款
  宣化环保设备集团公司  806 600.00     预付静电除尘器款
  天津九川仪表成套公司 704 926.60     预付仪表款
  石家庄市锅炉厂    535 000.00     预付锅炉款
  5.应收补贴款:1999年6月30日余额为6 464 827.53元
  项目           金 额
  所得税返还    6 464 827.53
  6.其他应收款: 1999年6月30日余额为13 107 910.93元
  帐  龄       金  额     占总额比例(%)
  1年以内     8 119 354.86     61.94
  1—2年       553 076.00      4.22
  2-3年      1 826 915.41     13.94
  3年以上     2 608 564.66     19.90
  合 计     13 107 910.93     100.00
  (1)其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
  (2)金额较大的非关联单位款项如下:
  单  位         金  额     款项性质
  石家庄热力煤气经济技术开发公司
                          3 986 758.58     应收工程款
  石家庄市华晨工程公司 1 693 452.01     应收管网工程款
  肃宁县四建一公司    1 000 000.00     应收工程款
  石家庄城建档案馆     151 000.00     押金
  7.存货:1999年6月30日余额为47 988 141.88元
  类 别       金   额
  原材料      9 628 798.97
  低值易耗品      42 406.47
  工程施工     38 316 936.44
  合 计      47 988 141.88
  8.待摊费用:1999年6月30日余额为634 282.57元
  类  别
        期初金额   本期增加   本期摊销    期末金额
  期初进项税
        729 577.61     0.00  103 133.47   624 444.14
  低值易耗品
         117 930.44     0.00  108 092.01    9 838.43
  其他  83 800.67   130 958.21 214 758.88      0.00
  合 计931 308.72   130 958.21 427 984.36   634 282.57
  9.固定资产及累计折旧: 1999年6月30日的余额分别为415 092 833.45元和106 476 569.98元, 其中明细内容如下:
  类  别     
  期初余额    本期增加    本期减少     期末余额
  原  值
  房屋及建筑物   
193 301 318.80  537 715.24          193 839 034.04
  专用设备      
 62 232 936.26  168 103.00          62 401 039.26
  通用设备     
148 426 287.94  857 187.14    5 280.00  149 278 195.08
  运输设备      
  9 574 565.07                 9 574 565.07
  合  计      
413 535 108.07 1 563 005.38    5 280.00  415 092 833.45
  累计折旧 
 期初余额    本期增加    本期减少     期末余额
  房屋及建筑物   
 38 203 228.62 3 859 856.72          42 063 085.34
  专用设备     
 17 555 476.84 2 124 010.69          19 679 487.53
  通用设备     
 36 493 884.51 3 633 723.08    2 005.91  40 125 601.68
  运输设备    
 4 134 266.25   474 129.18           4 608 395.43
  合  计     
 96 386 856.22 10 091 719.67    2 005.91  106 476 569.98
  净  值      
317 148 251.85 -8 528 714.29     3 274.09  308 616 263.47
  10.工程物资:1999年6月30日余额为2 805 862.53元
  项目               金额
  基建材料        1 577 968.84
  库存设备         862 236.72
  预付设备款        365 656.97
    合 计       2 805 862.53
  11.在建工程:1999年6月30日余额为93 726 667.72元
 工程名称    预算数      期初数         本期增加 
一厂三期扩建工程  1.75亿  18 727 156.50    9 167 827.77  
               (2 319 162.50)   (714 635.83) 
供热管道及交换站  1450万   9 558 964.16   6 762 465.98 
三厂三期扩建工程  8900万  42 139 501.21     5 921 985.92 
                     (1 334 604.69)  (1 417 325.00)       
其他零星工程                  801 783.26     696 982.92                        (90 840.75)           合 计                   71 227 405.13   22 549 262.59  
                       (3 744 607.94)  (2 131 960.83) 续上表:
 工程名称   
 本期减少         期末数     资金来源  工程进度
一厂三期扩建工程
50 000.00        27 844 984.27  自筹、贷款  25%
          (3 033 798.33)
供热管道及交换站 16 321 430.14  自筹、贷款 主体工程已完工
三厂三期扩建工程 48 061 487.13  自筹、贷款  55%
          (2 751 929.69)
其他零星工程     1 498 766.18
              (90 840.75)
  合 计     
 50 000.00       93 726 667.72
            (5 876 568.77)
  注:括号内为资本化利息。
  12.长期待摊费用:1999年6月30日余额为9 489 972.59元
  项目         原始金额   本期摊销   累计摊销 
 期末余额   剩余摊销年限
  原会计制度改革  13 977 649.67 465 924.38  4 831 229.45 9 146 420.22    10
  待核销基建支出
  电话初装费      373 334.00  12 804.72   29 781.63 
 343 552.37    13.5
  合   计     14 350 983.67 478 729.10  4 861 011.08 
9 489 972.59
  13.短期借款:1999年6月30日余额为40 000 000.00元
  贷款单位  
      金  额     期  限    年利率(%)  币 种
    建行石市分行第五办
      20 000 000.00   1999.3—2000.3   7.029    人民币
  建行石市分行第五办
      20 000 000.00   1999.1—2000.1   7.029    人民币
  合 计      
      40 000 000.00
  14.应付帐款:1999年6月30日余额为19 134 198.56元
  帐  龄       金  额      占总额比例(%)
  1年以内     15 044 329.27      78.63
  1-2年        980 403.64       5.12
  2-3年       1 290 283.60       6.74
  3年以上      1 819 182.05       9.51
  合 计      19 134 198.56      100.00
  (1) 本科目无应付持本公司5%(含5%) 以上股份的股东单位的款项。
  (2) 大额款项列示如下:
    单  位         金  额       款项性质
  山西寿阳煤运车队      2 803 865.76     应付煤款
  盂县南娄集团公司      1 256 779.09     应付煤款
  榆次煤炭运输公司       833 941.88     应付煤款
  山西盂县古咀煤矿       617 044.06     应付煤款
  太原鸿志矿业物资公司     487 779.87     应付煤款
  华北石油钢管厂        308 009.34     应付煤款
  15.预收货款:1999年6月30日余额为51 250 756.35元
  帐  龄       金  额      占总额比例(%)
  1年以内     25 649 965.92      49.70
  1-2年       19 875 910.63      38.78
  2-3年        3 357 512.28      6.55
  3年以上      2 367 367.52      4.97
  合 计      51 250 756.35     100.00
  (1)其中本公司预收集团公司工程款988 377.00元。
    (2)大额款项列示如下:
  单  位          金  额     款项性质
  铁路车辆厂       2 357 770.65    预收工程款
  河北省地矿厅      2 232 265.00    预收工程款
  河北省财政厅培训中心  1 920 000.00    预收工程款
  石门安居小区      1 500 000.00    预收工程款
  石市第一生产资料公司   680 000.00    预收工程款
  市教委园丁小区      400 000.00    预收工程款
  16.应付股利:1999年6月30日余额为26 318 803.79元
    股东名称               金  额
  石家庄东方热电燃气集团有限公司    25 997 188.00
  石家庄医药药材股份有限公司        97 379.57
  石家庄天同拖拉机有限公司         77 903.66
  河北鸣鹿服装集团公司           77 903.66
  石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司    68 428.90
  合   计                  26 318 803.79
  17.应交税金: 1999年6月30日应交税金余额为22 249 051.94元
  税   种         金  额
  增 值 税        17 257 918.22
  营 业 税       —1 356 603.36
  城 建 税         —13 886.80
  所 得 税        6 361 623.88
  合  计        22 249 051.94
  18.其他应付款: 1999年6月30日余额为9 771 293.59元
  帐  龄       金  额    占总额比例(%)
  1年以内      4 084 288.34      41.80
  1-2年        5 074 545.21      51.93
  2-3年         335 391.36      3.43
  3年以上       277 068.68      2.84
  合 计       9 771 293.59     100.00
  (1)本科目无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
  (2)大额款项列示如下:
   单  位          金  额      款项性质
  石家庄市环保局      1 819 776.80     贴息资金
  石家庄市电业局      2 719 096.44     上网服务费
  河北省电建一公司     2 520 000.00     应付工程款
  河北省经济开发投资公司  1 270 000.00     应付工程款
  19.预提费用: 1999年6月30日余额为8 658 098.18元
  费用类别         金  额
  利 息          231 745.00
  煤气费          320 907.18
  水资源费         96 162.13
  大修费         7 907 995.12
  劳保费           6 987.75
  排污费          94 301.00
  合 计         8 658 098.18
  20.一年内到期的长期负债: 1999年6月30 日余额为1 000 000.00元
    借款单位   
       金额        期限    年利率(%)   借款条件
  建行石市分行五办
    1 000 000.00     96.9—99.9   7.029     担保
  21.其他流动负债: 1999年6月30日余额为 19 240
 230.57元,为代财政局收取的热力贴费。
  22.长期借款: 1999年6月30日余额为79 099 645.24元
  借 款 单 位 
   金  额     期  限     年利率(%)   币种
  (1)担保借款
  建行石市分行五办
 26 420 881.50    98.5—2001.6    9.00     人民币
  建行石市分行二办
  9 488 363.74              2.40     人民币
  建行石市分行五办
 35 000 000.00  98.9.23—2004.9.23   8.01     人民币
  (2)信用借款
  省建设投资公司
  7 490 400.00             10.98     人民币
  省环保局  
   700 000.00     98.2—2001.12          人民币
  合  计  
  79 099 645.24
  注:以上担保借款的担保人为集团公司。
  23.长期应付款: 1999年6月30日余额为88 578 024.56元
     项  目 
              金  额     款项性质、内容
  石家庄市经贸委
            79 193 059.84    电力集资借款(无息)
  石家庄东方热电燃气集团公司
                   4 295 226.22    往来借款
  石家庄市信托投资公司   
                   2 644 000.00    能源交通基金
  石家庄市财政局      
                   2 095 738.50    能源交通基金
  石家庄市环保局      
                    200 000.00    节能贷款
  石家庄市机电一体化办公室 
                    150 000.00    技改拨款
  合计        88 578 024.56
  24.股本
  1999年6月30日 1998年12月31日 1997年12月31日 1996年12月31日
    13500万元  13500万元   13500万元    13500万元
  25.资本公积:1999年6月30日余额为56 701 991. 49元,为股份公司发起人投入的净资产折股后溢价部分。
  26.盈余公积: 1999年6月30日余额为6 579 700.94元
  项 目         金  额
  法定盈余公积     3 289 850.47
  法定公益金      3 289 850.47
  合   计      6 579 700.94
  27.未分配利润:1999年6月 30 日未分配利润余额为27 367 305.19元。
      项  目          金   额
  (1)1998年末未分配利润          0.00
  (2)加:1999年1—6月净利润    27 367 305.19
  (3)减:提取法定盈余公积         0.00
  (4)减:提取法定公益金          0.00
  (5)减:分配股利             0.00
  (6)1999年6月30日余额       27 367 305.19
  28.主营业务收入:
  项 目   
 1999年1—6月   1998年度    1997年度     1996年度
  售 热 收 入   
43 806 450.91 74 715 362.79   76 046 782.69  77 392 221.20
  供 电 收 入   
56 050 050.43 71 898 951.56   63 192 974.68  60 055 866.68
  工 程 施 工  
 8 194 737.60 23 563 190.07   10 289 853.92  10 361 888.21
  合    计  
108 051 238.94 170 177 504.42  149 529 611.29 147 809 976.09
  29.主营业务税金及附加:
  项 目     
1999年1—6月    1998年度     1997年度     1996年度
  营业税    
245 842.13    706 846.88    308 695.62    310 856.65
  城建税      
798 167.10   1 064 339.03    806 781.92    842 107.30
  教育费附加    
399 083.55    532 169.55    403 431.95    417 831.66
  合 计     
1443092.78   2 303 355.46   1 518 909.49   1 570 795.61
  30.其他业务利润:
  项 目     
1999年1—6月   1998年度     1997年度     1996年度
  未回水费利润   
966 667.41  1 852 133.43   2 040 662.86   2 203 340.06
  销售材料    
 21 504.52    99 739.37     99 405.41     35 048.88
  其  他     
 64 059.50   183 288.35     7 853.52    407 224.48
  合  计    
1 052 231.43 2 135 161.15   2 147 921.79   2 645 613.42
  31.财务费用
  项 目     
1999年1—6月   1998年度   1997年度     1996年度
  利息支出    
2 064 135.10  4 947 212.67   8 986 406.20  7 038 864.61
  减:利息收入   
  263 296.30   324 331.59       350 896.81      425 370.52
  手续费       
    4 704.90       6 908.84        6 731.83       6 979.94
  合 计     
1 805 543.70  4 629 789.92   8 642 241.22  6 620 474.03
  32.补贴收入
  项 目 
1999年1—6月     1998年度        1997年度       1996年度
  热力贴费  
7 300 000.00  17 549 197.52  22 958 089.75  10 347 310.14
  热力贴费:根据石家庄市财政局石财企一字[1994]17号文件,从1994年起将热力贴费记入补贴收入.
  33、报表项目变化情况
  (1)、资产负债表、利润表1998年与1997年同比变动幅度达30%(含)以上且金额在100万元(含)以上的项目及其变动原因列示如下:
  报表项目 
      变动幅度(%)    变动金额     变动原因
  应收票据    
          98年新增    5 044 133.53  采用承兑汇票方式结
  算电费
  应收帐款  
          50.85     15 174 267.81  上网电费尚未结算
  预付帐款  
          626.71     12 894 020.55  预付工程设备款增加
  应收补贴款 
          98年新增    2 161 442.60  返还所得税
  固定资产清理 
           98年余额为0   -2 809 466.00  固定资产清理完毕
  在建工程    
          229.02     49 578 811.01  在建项目增加投入
  其他应付款
         33.29      4 868 364.02  未结算工程款增加及
  新增上网服务费
  预提费用 
         83.47     —1 853 471.20  归还预提借款利息
  一年内到期
  的长期负债
         98年新增    2 000 000.00  长期借款将于一年内
                                 归还
  其他流动负债
          98年新增    4 933 806.64  应上缴财政热力贴费
  长期借款 
          44.76     -62 268 469.96  部分转入长期应付款
  长期应付款
         257.67      64 380 807.59  长期借款转入
  财务费用 
         46.43      -4 012 451.30  占用银行借款减少
  所得税  
         167.11       6 653 845.90  利润总额增加
  (2)、资产负债表、利润表1997年与1996年同比变动幅度达30%(含)以上且金额在100万元(含)以上的项目及其变动原因列示如下:
  报表项目   
变动幅度(%)    变动金额     变动原因
  货币资金    
 59.47     9 781 892.96    资金回笼加快
  预付帐款    
 70.61     -4 943 364.72    材料入库
  固定资产清理  
5043.61     2 754 845.49    固定资产转入清理
  在建工程    
 37.26    -12 859 389.64    转入固定资产
  待处理固定   
  资产净损失 
 97年为0    5 028 429.17    二厂管网经批准
                 转回固定资产
  应付票据   
 97年为0    -1 000 000.00    结算承兑汇票
  应付帐款    
 34.78     5 144 573.79    应付煤款、运费、
    工程款增加
  预收帐款    
 55.71     18 678 221.20    预收汽款增加
  其他应付款   
 36.04     -8 240 571.01    归还欠款
  预提费用    
 43.57     -1 714 417.51    支付预提的贷款利息
  财务费用   
 30.54     2 021 767.19     占用银行借款增加
  补贴收入 
121.87     12 610 779.61     新增供热面积收取的贴费
  六、关联方关系及其交易
  1.关联方关系
  (1) 存在控制关系的关联方:
  1关联方概况
  企业名称    注册地址         主营业务      与本企业关系    经济性质或类型 法定代表人
石家庄东方热电燃 石家庄市建华南     热力、燃气、电力的生产  
气集团有限公司  街161号           与销售,热力、燃气工程
                   的施工及设备制造与销售
  本公司母公司       国有    李德时
  2关联方的注册资本及其变化:
   企业名称
        期初数   本期增加  本期减少  期末数
石家庄东方热电燃气集团有限公司
        32000万元              32000万元
  3关联方所持股份或权益及其变化:
       企 业 名 称      
     年初数    本期增加   本期减少     期末数
   金额    %  金额  %   金额  %  金额    %
  石家庄东方热电燃气集团有限公司 
13335万元  98.778             13335万元  98.778
  (2)不存在控制关系的关联方关系的性质:
        企业名称            与本企业关系
  石家庄市热力煤气经济技术开发总公司     同一母公司
  石家庄热力煤气规划设计院          同一母公司
  石家庄市湾里庙热源厂            同一母公司
  石家庄医药药材股份有限公司         股份公司发起人
  石家庄天同拖拉机有限公司          股份公司发起人
  河北鸣鹿服装集团公司            股份公司发起人
  石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司     股份公司发起人
  2.关联方交易
  (1)本公司1999年1—6月和1998年向关联方采购货物明细如下(单位:元):
  企业名称       1999年1—6月发生额   1998年发生额
  石家庄市热力煤气经济技术 1 744 873.15     7 899 383.64
  开发总公司        采购酸碱      采购煤款
  采购货物遵循市场价格
  (2) 本公司1999年1—6月和1998 年向关联方提供劳务如下(单位:元):
企业名称         1999年1—6月发生额  1998年    内容
                               发生额
石家庄东方热电燃气集团有限公司    812 506.99  工程劳务
提供劳务遵循市场价格
  (3)其他关联交易
  1 本公司与集团公司共同执行《土地租赁协议》,本公司1999年1—6月支付土地租赁费元250 000.00元。
  2 本公司与集团公司共同执行《综合服务协议》,本公司1999年1—6月支付综合服务费83 338.96元。
  (3) 关联方应收应付款项余额(单位:元):
  项目                 期末余额
              1999年6月30日   1998年12月31日
  1.其他应收款:
    石家庄东方热电燃气集团有限公司             
                                                1 731 761.91
  石家庄市热力煤气经济技术开发总公司  
                              3 986 758.58   5 260 485.78
  2.应付帐款:
  石家庄市热力煤气经济技术开发总公司
                              47 946.75   1 710 953.84
  3.预收帐款
  石家庄东方热电燃气集团有限公司
                           988 377.00    988 377.00
  4.其他应付款
  石家庄市湾里庙热源厂   1 651 519.17
  5.长期应付款
  石家庄市湾里庙热源厂            2 433 600.00
  石家庄东方热电燃气集团有限公司
                          4 295 226.22
  七、或有事项:
  本公司无需披露的重大或有事项。
  八、承诺事项
  本公司无需披露的重大承诺事项。
  九、主要财务指标
   项目  
    1999.6.30   1998.12.31日   1997.12.31  1996.12.31
  流动比率(%)
       88.61      79.38      84.24     89.47
  速动比率(%)
       65.48      53.12      48.99     54.22
  资产负债率(%) 
         62.30      64.32      64.81     61.90
  存货周转率(%)
         1.46      2.19      2.19     2.59
  应收帐款周转率(次)
           3.48      4.55      5.01     5.44
  销售净利率(%) 
         25.33      23.52      22.45     17.39
  净资产收益率(%)
         12.13      20.19      19.90     15.47
  每股净利(元/股)
         0.20      0.30      0.25     0.19
  提示:如果投资人欲对公司财务状况、 经营成果及其会计政策进行更为详细的了解, 应当认真阅读在附录中所载的公司财务报表和注释。
  十三、资产评估
  1、资产评估情况
  本公司已委托河北省资产评估公司对本公司的各类资产进行了评估,《资产评估报告》已经财政部财评字[1998]307号文确认。依据该《资产评估报告》,截止于1998年3月31日,本公司的全部资产、负债、所有者权益评估价值如下:
  评估基准日:1998年3月31日           单位:万元
  资产项目     帐面原值   帐面净值 清查调整后净值 
  资产合计          47691.60  47691.60     
  流动资产          11945.68  11945.68                             
    机器设备    26110.47  20125.39  20125.39   
  房屋、构筑物  13768.80  11802.53  11802.53   
  在建工程          2786.72   2786.72     
  递延资产          1031.27   1031.27     
  负债合计          29333.05  29333.05     
  流动负债          14384.44  14384.44     
  长期负债          14948.60  14948.60                         
  净资产           18358.55  18358.55     
续上表:
  资产项目     重值价值   评估值      增减额 增减率%
  资产合计                48090.54     398.94  0.84
  流动资产              11981.39     35.70  0.30
    机器设备    27984.97    21487.29    1361.89  6.77
  房屋、构筑物  12718.41   10954.51    —848.02 —7.19
  在建工程               2598.75    —187.98 —6.75
  递延资产              1068.60     37.33  3.62
  负债合计             28831.49    —501.56 —1.71
  流动负债              13882.88    —501.56 —3.49
  长期负债              14948.60
  净资产              19259.05     900.50  4.91
  2、资产评估增减的原因
  (1)流动资产增值的主要原因是盘盈帐外低值易耗品。
  (2)机器设备增值的主要原因是由于部分设备近几年价格上涨和设备维护保养好,成新率偏高。
  (3)房屋、构筑物减值的主要原因是:a.部分工程建设周期长,贷款利率高,摊入费用较大;b. 房屋构筑物帐面价值中的土地费用,经重组后剥离到集团公司。
  (4)在建工程减值的主要原因是:a.将在建工程中的耕地占用费及土地补偿费转入集团公司反映;b. 将待转已完工工程转入固定资产评估。
  (5)递延资产评估增值主要是将公司直拨电话初装费的评估值列入此项目。
  (6)负债减值的主要原因是由于根据《资产评估操作规范意见》将计提的大修理费用冲回所致。
  3、评估标准及方法
  针对列入本次评估范围内各类资产的不同特点, 分别采用不同的评估方法。对流动资产的评估, 原则上是按照现行的财务会计制度, 以调整或核实后的帐面值作为评估值;对房屋、 建筑物及机器设备等固定资产采用重置成本法进行评估; 对在建工程各项工程项目的投资均以帐面值作为评估值, 将待转已完工程转入固定资产进行评估;递延资产将其摊销余额作为帐面值, 并将电话初装费的评估值列入此项;对负债的评估, 主要是以核实后的数字,按照现行财务会计制度, 予以认定或调整; 对集团公司与股份公司在资产重组后关联资产的价值评估,因其资产类别分别采用了不同的评估方法, 其中对本公司所占用的土地的估价主要采用了基准地价系数修正法、市场比较法和成本逼近法进行评估, 其他资产除个别与现时价格变化较大的投资进行必要的调整外,均以帐面值作为评估值。
  十四、盈利预测
  鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性, 投资者进行投资判断时不应过于依赖该项资料。
  (一)盈利预测审核报告
  本公司的盈利预测已经河北华安会计师事务所审核,并出具了(99)冀华会审字第2048号盈利预测审核报告。该报告的全文如下:
  石家庄东方热电股份有限公司:
  我们接受委托,对贵公司提出的1999 年度盈利预测所依据的基本假设、 选用的会计政策及其编制基础进行了审核。 上述盈利预测所依据的各项基础资料的可靠性和可行性由贵公司负责, 我们的责任是对盈利预测所依据的基本假设、 选用的会计政策及编制基础发表审核意见。 我们的审核是依据《独立审计实务公告第四号——盈利预测审核》进行的。在审核过程中, 我们结合贵公司的实际情况,实施了我们认为必要的审核程序。
  我们认为, 贵公司的盈利预测所依据的基本假设合理且已充分披露, 没有证据表明这些假设是不合理的,所选用的会计政策与编制会计报表实际采用的会计政策相一致,盈利预测是按照确定的编制基础编制的。河北华安会计师事务所有限公司   中国注册会计师 齐正华 杨廓杰地址:中国.河北.石家庄市华安街14号    1999年7月28日
  (三) 盈利预测
  本公司根据目前生产经营及未来发展计划情况, 并依据会计原则和制度,对本公司1999 会计年度的盈利情况作出如下预测:
  1、盈利预测的基准
  本盈利预测是根据公司1996年至1999年6月经注册会计师审阅的经营业绩以及1999 年公司的生产经营能力、潜力、生产计划和销售计划,在遵循我国现行法律、 法规和制度等有关规定的前提下, 按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,本着求实、 稳健的原则编制的。
  2、盈利预测的基本假设
  (1)公司所遵循的国家现行法律、法规、制度及公司所在地的社会政治和经济政策无重大改变;
  (2)销售量、工程量能按计划完成;
  (3)公司在盈利预测期间内,有关利率、税率无重大变化;
  (4)原材料、燃料价格无显著上涨;
  (5)无其他人力不可抗拒和不可预见的因素造成的重大不利影响。
  3、盈利预测表

                         盈利预测表  
编制单位:石家庄东方热电股份有限公司           金额单位:元
项目
      上年已审            1999年预测数          比1998年增长
       实际数     1-6月已      7-12月      合计     比例(%)
                  审实现数     预测数    
一、主营业务收入  
   170177504.42 108051238.94 84175105.51 192226344.45  12.96
减:折扣与折让    
主营业务收入净额  
   170177504.42 108051238.94 84175105.51 192226344.45  12.96
减:主营业务成本  
   112530266.61  72061116.41 54484672.89 126545789.30  12.45
主营业务税金及附加
     2303355.46   1443092.78  1073813.32   2516906.10   9.27
二、主营业务利润  
    55343882.35  34547029.75 28616619.30  63163649.05  14.13
加:其他业务利润  
     2135161.15   1052231.43   809763.43   1861994.86 -12.79
减:存货跌价损失
营业费用        
     1021065.01    785512.34   367845.73   1153358.07  12.96
管理费用         
    20572660.71   9362184.46 10888009.92  20250194.38  -1.57
财务费用      
     4629789.92   1805543.70  2887168.97   4692712.67   1.36
三、营业利润     
    31255527.86  23646020.68 15283358.11  38929378.79  24.55
加:投资收益
补贴收入    
    17549197.52   7300000.00  9880000.00  17180000.00  -2.10
营业外收入 
       78837.01     32170.00                 32170.00 -59.19
减:营业外支出
      353750.81      5430.09                  5430.09 -98.46
四、利润总额    
    48529811.58  30972760.59 25163358.11  56136118.70  15.67
减:所得税      
    10635492.48   7932001.86  4923517.31  12855519.17  20.87
加:返还所得税    
     2138281.07   4326546.46  2685554.91   7012101.37 227.93
五、净利润⑴     
    40032600.17  27367305.19 22925395.71  50292700.90  25.63
净利润⑵         23040758.73 20239840.84  43280599.53

  4、预测每股税后利润
  本公司1999年预测净利润为5029.27万元,按1999年9月公司股票发行,发行后总股本18000万股, 加权每股税后利润为0.344元,全面摊薄后每股税后利润为0. 279元。
  十五、公司发展规划
  一、发展战略
  通过组建股份公司,进行股份制改造, 彻底转变经营机制,增强企业活力。在此基础上, 大力搞好资本运营,应用新技术,开拓新市场,走扎实经营、 扩张发展的道路。
  二、发展目标
  集中精力抓好主营业务, 运用资本运营手段扩大生产规模,加强管理,加大产品和服务的技术含量, 力争用三年的时间,将民用集中供热面积由现在的420万平方米增加到900万平方米,售热量由399万吉焦提高到660万吉焦,供电量由23000万千瓦时提高到47500 万千瓦时。到2000年,总资产达到8亿元,年实现利润1.2亿元, 成为效益好、有代表性的样板上市公司, 跨入石家庄市龙头企业行列,成为全国同行业排头兵。
  三、生产经营规划
  募集资金到位后,公司将利用三年时间投资30029万元实施热电一厂、 热电三厂技改扩建工程。 项目预计2000年投产,届时将新增供热能力260吨/时, 新增装机容量27MW,年新增供热量312. 71 万吉焦, 新增供电量13534.2万千瓦时,年新增利润4690万元。在对各电厂进行技改扩建的同时,公司将抓紧进行技术经济分析, 争取实现各电厂及其它供热单位热力管网的联网, 以解决区域供需不平衡和供应不稳定的问题, 提高经济效益和供热质量。
  四、资本运作规划
  公司股票发行上市,将为公司发展开辟新的融资渠道,大大增强企业的资本运营和持续发展能力。 募集资金到位后,本公司将对石家庄市南郊热电厂实施控股式兼并,并充分利用自身资金、 技术和管理的优势实现低成本扩张,逐步实施对周边县市热电厂和相关企业的购并, 通过投资、控股、参股等不同形式, 最大限度地盘活存量资产,加速公司的扩张发展。
  五、人力资源管理规划
  调整人才结构,培养、吸收高层次、高水平的管理、技术人才,建立一支政治素质高、业务精通、有感召力、有凝聚力的领导班子。
  要努力建立一支有朝气、有文化、 有技术的员工队伍, 对员工开展全方位的培训,全面提高员工素质。
  十六、重要合同及重大诉讼事项
  一、重要合同
  1、重组协议
  本公司与集团公司于1998年8月10日签订。根据该协议,集团公司将其所属热电一厂、热电二厂、 热电三厂和工程处截止1998年3月31日所占用的经评估确认后的生产经营性净资产共计人民币19259.05 万元投入本公司,其投入本公司的负债28831.49万元、总资产48090.54 万元于约定的时间前投入本公司、办理完毕产权移交手续。该协议所涉及的资产分割、 债务分担方案已经双方共同确定。
  2、国有土地使用权租赁协议
  本公司与集团公司于1998年11月13日签订。 根据该协议,本公司有权在自协议正式签署之日起50 年内使用位于石家庄市中华南大街386号、中华南大街326号、 红星北街4号及和平东路401号四宗国有土地,面积为 153,854.294平方米,年租金为298.5万元人民币。
  3、综合服务协议
  本公司与集团公司于1998年9月16日签订。该协议对职工食堂、 职工浴室和文娱场所等各项有关后勤综合服务关联交易的价格及费用均作出了较为明确的规定。
  4、兼并协议
  本公司与石家庄市南郊热电厂于1998年9月16日签订。根据该协议, 本公司将于本次发行结束且办理工商变更登记后30日内以控股方式兼并石家庄市南郊热电厂。
  5、借款合同
  本公司的重大借款合同, 均为银行流动资金借款合同。本公司设立时,根据资产重组协议, 集团公司所属的热电一厂、热电二厂、 热电三厂和工程处相应的部分未履行完毕的借款合同也随之组入本公司。 上述合同主体的变更,已获得有关贷款银行的同意。
  二、涉及的诉讼、仲裁或行政处罚
  本公司目前无未结之重大诉讼或仲裁事项或可预见之重大诉讼或仲裁事项。
  本公司主发起人目前未结之重大诉讼有北京博拓投资开发公司(原告)诉集团公司(被告) 委托代理协议纠纷一案,该案一审程序尚未了结,诉讼标的为人民币1,000万元,管辖法院为北京市第一中级人民法院。
  十七、公司董事及有关中介机构签署意见
  本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露细则》等国家法律、法规及发行人的实际情况编写而成, 旨在为投资者提供本公司的基本情况。
  本公司全体董事已仔细阅读本公司招股说明书全文及概要,确信概要摘录的内容与全文一致, 且无任何虚假、严重误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性及完整性负个别的和连带的责任。
                              石家庄东方热电股份有限公司
                                  一九九九年九月九日
  备查文件
  一、审计报告、财务报表及附注
  二、发行人成立的注册登记文件
  三、主管部门和证券交易所批准发行上市的文件
  四、承销协议
  五、国有资产管理部门关于资产评估的确认报告
  六、发行人的其他有关资料
  七、重要合同
  八、证监会要求的其它文件
  查阅时间:1999年9月9日至1999年10月12日
  查阅地点:石家庄东方热电股份有限公司
  河北证券有限责任公司

                        石家庄东方热电股份有限公司
                          一九九九年九月九日


--------------------------------------------------------------

                      资产负债表
编制单位:石家庄东方势电股份有限公司           金额单位:元
              1999年       1998年       1997年      1996年
              6月30日      12月31日    12月31日    12月31日 
流动资产:    
货币资金    6951984.19  19548591.25  26230478.13  16448585.17
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据   10696800.00   5044133.53
应收股利
应收利息
应收帐款   17311680.14  45017725.82  29843458.01  30106921.15
减:坏帐准备  51935.03    135053.17    110056.13    110846.51
应收帐款净额
           17259745.11  44882672.65  29733401.88  29996074.64
预付帐款   18137594.97  14951429.26   2057408.71   7000773.43
应收补贴款  6464827.53   2138281.07
其他应收款 13107910.93  15110853.05  13665907.67  16773431.64
存货       47988141.88  50736344.70  52256216.31  46598765.02
减:存货跌价准备   
存货净额  
           47988141.88  50736344.70  52256216.31  46598765.02
待摊费用  
             634282.57    931308.72    915613.84   1437154.82
待处理流动资产净损失                                 22303.40
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
          183809147.18 153343614.23 124859026.54 118277088.12
长期投资:
长期股权投资 
长期债权投资 
长期投资合计 
减:长期投资减值准备   
长期投资净额 
固定资产:
固定资产原价
          415092833.45 413535108.07 395372293.16 325516998.84
减:累计折旧
          106476569.98  96386856.22  75662773.45  58653628.22
固定资产净值
          308616263.47 317148251.85 319709519.71 266863370.62
固定资产清理
              13790.33                2809466.00     54620.51
工程物资    
            2805862.53   4046016.15
在建工程    
           93726667.72  71227405.13  21648594.09  34507983.73
待处理固定资产损失                                 5028429.17
固定资产合计
          405162584.05 392421673.13 344167579.80 306454404.03
无形资产及其他资产:
无形资产      
开办费   
长期待摊费用9489972.59   9968698.97  10547533.74  11416870.74
其他长期资产 
无形资产及
其他资产合计9489972.59   9968698.97  10547533.74  11416870.74
递延税项:
递延税款借项
资产总计  598461703.82 555733986.33 479574140.08 436148362.89
负债及股东权益
流动负债:
短期借款   40000000.00  28970000.00  24220000.00  25220000.00
应付票据                                           1000000.00
应付帐款   19134198.56  20528902.81  19937845.75   1473271.96
预收帐款   51250756.35  57739738.89  52206424.40  33528203.20
代销商品款
应付工资   
            8804735.42  10110797.24  10605512.82  10909303.55
应付福利费 
            1002505.65    655859.17    410201.34    232019.29
应付股利     
           26318803.79  26318803.79
应交税金     
           22249051.94  21910229.86  23938428.96  19530531.21
其他应交款   
              -4091.63     50318.34     45362.32    185247.82
其他应付款 
            9771293.59  19584741.94  14626006.05  22866577.13
预提费用 
            8658098.18    367082.18   2220553.38   3934970.89
一年内到期的长期负债
            1000000.00   2000000.00
其他流动负债
           19240230.57   4933806.64
流动负债合计
          207425582.42 193170277.86 148210335.03 132200125.05
长期负债:
长期借款   79099645.24  76862357.79 139130827.75 117540990.11
应付债券   
长期应付款 88578024.56  89366398.34  24985590.75  20110180.50
住房周转金 -2290546.02  -1946740.09  -1504654.77    130372.13
其他长期负债
长期负债合计
          165387123.78 164282016.04 162611763.73 137781542.74
递延税项:
递延税款贷项
负债合计  372812706.20 357452293.90 310822098.76 269981667.79
股东权益
股本      135000000.00 135000000.00
资本公积   56701991.49  56701991.49
盈余公积    6579700.94   6579700.94
其中:公益金
            3289850.47   3289850.47
未分配利润 27367305.19
股东权益合计
          225648997.62 198281692.43 168752041.32 166166695.10
负债及股东权益总计   
          598461703.82 555733986.33 479574140.08 436148362.89


                          利润表
编制单位:石家庄东方势电股份有限公司           金额单位:元
资产         199年1-6月    1998年度     1997年度    1996年度
一、主营业务收入
           108051238.94 170177504.42 149529611.29 147809976.09
减:折扣与折让    
主营业务收入净额  
减:主营业务成本
            72061116.41 112530266.61 108009689.80 10617143.17
主营业务税金及附加
             1443092.78   2303355.46   1518909.49   157795.61
二、主营业务利润
            34547029.75  55343882.35  40001012.00 40061037.31
加:其他业务利润
             1052231.43   2135161.15   2147921.79  2645613.42
减:存货跌价损失
营业费用      785512.34   1021065.01   1345766.41   832525.96
管理费用     9362184.46  20572660.71  17561614.05 16080112.72
财务费用     1805543.70   4629789.92   8642241.22  6620474.03
三、营业利润23646020.68  31255527.86  14599312.11 19173538.02
加:投资收益
补贴收入     7300000.00  17549197.52  22958089.75 10347310.14
营业外收入     32170.00     78837.01
减:营业外支出  5430.09    353750.81
四、利润总额30972760.59  48529811.58  37557401.86 29520848.16
减:所得税   7932001.86  10635492.48   3981646.58  3809663.79
加:所得税返还      
             4326546.46   2138281.07
五、净利润  27367305.19  40032600.17  33575755.28 25711184.37

                         利润分配表
编制单位:石家庄东方势电股份有限公司           金额单位:元
                              金额
一、净利润                40032600.17
加:年初未分配利润          
盈余公积转入
减:转作投资的利润          7134095.44
二、可供分配的利润        32898504.73
减:提取法定盈余公积       3289850.47
提取法定公益金             3289850.47
三、可供股东分配的利润    26318803.79
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利            26318803.79
转作股本的普通股股利
四、未分配利润



                        现金流量表
                       1998年1-6月
编制单位:石家庄东方势电股份有限公司           金额单位:元
项目                                                    金额     
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                    104775295.34
收取的租金                                          20820.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的税费返还                                    4629612.15
收到的其他与经营活动有关的现金                   54811673.44
现金流入小计                                    164237400.93
购买商品、接受劳务支付的现金                     42112572.77
经营租赁所支付的现金                          
支付给职工以及为职工支付的现金                   12999480.53
支付的增值税款                                   13880425.72
支付的所得税款                                    6080690.27
支付的除增值税、所得税以外的其他税费              2089708.00
支付的其他与经营活动有关的现金                   24088286.90
现金流出小计                                    101251164.19
经营活动产生的现金流量净额                       62986236.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金                   
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                     110545.86
现金流入小计                                       110545.86
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                         18021353.73
权益性投资所支付的现金                      
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                     803195.91
现金流出小计                                     18824549.64
投资活动产生的现金流量净额                      -18714003.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                                 37300000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 
现金流入小计                                     37300000.00
偿还债务所支付的现金                             27970000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金                              3630980.02
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                     31600980.02
筹资活动产生的现金流量净额                        5699019.98
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     49971252.94
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                           27367305.19
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                     -83118.14
固定资产折旧                                     10091719.67
无形资产摊销    
长期待摊费用摊销                                   478729.10
待摊费用摊销                                       427904.36
预提费用                                          8291016.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)                           3274.09
固定资产报废损失
财务费用                                          1805543.70
投资损失(减收益)                           
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                2748202.82
经营性应收项目的减少(减增加)                     15921371.39
经营性应付项目的增加(减减少)                     -4065711.44
增值税净增加净额
经营活动产生的现金流量净额                       62986236.74
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                               69519844.19
减:货币资金的期初余额                            19548591.25
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                         49971252.94
                 
                      比较资产负债表
                      1998年8月31日
编制单位:石家庄东方势电股份有限公司           金额单位:元
              评估调帐后    评估调帐前  评估增减值  增减比例%
流动资产:    
货币资金     41344206.04   41344206.04
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据      1200000.00    1200000.00
应收股利
应收利息
应收帐款     37084895.87   37084895.87
减:坏帐准备                 135882.92  -135882.92  -100.00
应收帐款净额 37084895.87   36949012.95   135882.92     0.37
预付帐款     14383848.04   14383848.04
应收补贴款
其他应收款   23394706.55   23405389.15   -10682.60    -0.05
存货         41998684.33   42217536.81  -218852.48    -0.52
减:存货跌价准备   
存货净额     41998684.33   42217536.81  -218852.48    -0.52
待摊费用      1200237.89     734459.93   465777.96    63.42
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计160606578.72  160234452.92   372125.80     0.23
长期投资:
长期股权投资 
长期债权投资 
长期投资合计 
减:长期投资减值准备   
长期投资净额 
固定资产:
固定资产原价407036391.56  399395085.07  7641306.49     1.91
减:累计折旧 89345050.13   86842487.73  2502562.40     2.88
固定资产净值317691341.43  312552597.34  5138744.09     1.64
固定资产清理   -41197.71     -41197.71        0.00
工程物资  
在建工程     36594445.98   38474203.44 -1879757.46    -4.89
待处理固定资产损失
固定资产合计354244589.70  350985603.07  3258986.63     0.93
无形资产及其他资产:
无形资产      
开办费   
长期待摊费用 10229551.00    9856217.00   373334.00     3.79
其他长期资产  
无形资产及
其他资产合计 10229551.00    9856217.00   373334.00     3.79
递延税项:
递延税款借项
资产总计    525080719.42  521076272.99  4004446.43     0.77
负债及股东权益
流动负债:
短期借款     20520000.00   20520000.00
应付票据 
应付帐款     15918049.08   15918049.08
预收帐款     45699552.61   45699552.61
代销商品款
应付工资      8686130.75    8686130.75
应付福利费     678336.16     678336.16
应付股利
应交税金     24772902.94   24772902.94
其他应交款      18357.36      18357.36
其他应付款   14754859.59   14869000.77  -114141.18    -0.77
预提费用       225682.37    3971465.72 -3745783.35   -94.32
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计131273870.86  135133795.39 -3859924.53    -2.86
长期负债:
长期借款    160630537.91  160630537.91
应付债券   
长期应付款   20697998.34   20697998.34
住房周转金    -595542.67    -595542.67
其他长期负债 -1214356.90   -1214356.90
长期负债合计179518636.68  179518636.68
递延税项:
递延税款贷项
负债合计    310792507.54  314652432.07 -3859924.53    -1.23
股东权益
股本        135000000.00
资本公积     56701991.49
盈余公积   
其中:公益金
未分配利润  
             22586220.39
股东权益合计         
            214288221.48 8206423840.92  7864370.96     3.81
负债及股东权益总计  
            525080719.42  521076272.99  4004446.43     0.77


                        现金流量表
                       1998年9-12月
编制单位:石家庄东方热电股份有限公司           金额单位:元
项目                                                金额     
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                    70455594.95
收取的租金
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                  12812666.99
现金流入小计                                    83268261.94
购买商品、接受劳务支付的现金                    34126308.25
经营租赁所支付的现金                          
支付给职工以及为职工支付的现金                  60869410.08
支付的增值税款                                   6754523.71
支付的所得税款                                   1306362.63
支付的除增值税、所得税以外的其他税费             1242596.09
支付的其他与经营活动有关的现金                  23265053.70
现金流出小计                                    72781785.46
经营活动产生的现金流量净额                      10486476.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金                   
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额                       34750.00
收到的其他与投资活动有关的现金                     21524.07
现金流入小计                                       56274.07
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                        36216911.15
权益性投资所支付的现金                      
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                    36216911.15
投资活动产生的现金流量净额                     -36160637.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金                       2383009.53
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                                51000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 
现金流入小计                                    53383009.53
偿还债务所支付的现金                            44040000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金                             3081454.19
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                    47121454.19
筹资活动产生的现金流量净额                       6261555.34
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -19412605.26
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                         11968680.75
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                    25846.85
固定资产折旧                                    6344848.84
预提费用                                        -993753.05
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)                       -24902.00
固定资产报废损失
财务费用                                         391847.14
投资损失(减收益)                           
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                             -8764111.58
经营性应收项目的减少(减增加)                  -15020470.73
经营性应付项目的增加(减减少)                   16244167.95
增值税净增加净额
其他                                             314322.31
经营活动产生的现金流量净额                     10486476.48
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                             19548591.25
减:货币资金的期初余额                          38961196.51
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                      -19412605.26

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