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个股公告正文

湖南海利化工股份有限公司1999年中期报告

日期:1999-08-13

                  湖南海利化工股份有限公司1999年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。

    一、公司简介
    1.公司法定中文名称:湖南海利化工股份有限公司
      公司英文名称:Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd.
      公司英文名称缩写:HLC
    2.公司注册、办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路399号
      邮编:410007
      公司电子信箱:Hnhlzq03@public.cs.hn.cn
    3.公司法定代表人:范涤尘
    4.公司董事会秘书:肖光普
      电话:(0731)5552484
      传真:(0731)5540475
    5.公司股票上市地:上海证券交易所
      股票简称:湖南海利
      股票代码:600731
    二、主要财务指标
    指标项目               1999年6月30日 1998年6月30日
    净利润(元)               14498952.70  13469351.82
    股东权益(元)            296189949.75 182582987.44
    每股收益(元)                    0.103       0.1042
    净资产收益率(%)                4.895       7.377
    每股净资产(元)                  2.105       1.412
    调整后的每股净资产(元)          2.086       1.40
    计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理(流、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1、股本变动情况
    截止1999年6月30日,公司总股本14071.5413万股,其股权结构及变动增减如下:
    (单位:股)
    股份类别         期初数      本次变动增减(+,-)    期末数
                             配股 送股 公积金转增 小计
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份    80334848                         80334848
    其中:
    国家拥有股份     74757848                         74757848
    境内法人持有股份  5577000                          5577000
    2、募集法人股    22355565                         22355565
    尚未流通股份合计 
                    102690413                        102690413
    二、已流通股份
    境内上市的人民币普通股    
                     38025000                         38025000
    已流通股份合计   38025000                         38025000
    三、股份总数    140715413                        140715413
    2、主要股东持股情况:
    截止1999年6月30日,公司股东总数为20824户,其中国有法人股股东1户,社会法人股股东58户,社会公众股股东20765户。主要股东持股情况(前十名股东)如下:
    (单位:股)
    股东名称                    年末持股数  占总股本%
    湖南化工研究院(注)             74757848 53.13
    湘化工会                        3685890  2.62
    湖南省化学化工学会科技服务部    3130350  2.22
    长沙科旺化工仪表成套设备公司    2587528  1.84
    中信大榭开发公司                2535000  1.80
    北京信泰珂科技发展中心          2535000  1.80
    长化经营                        2535000  1.80
    江西贵溪农药厂                  1750000  1.24
    湖南省电力高新技术开发公司      1267500  0.90
    湖南省国际经贸发展公司          1267500  0.90
    持有本公司5%(含5%)以上股份的股东只有本公司主要发起人、国有法人股股东湖南化工研究院,本期末该院持有本公司股份74757848股。没有增减变动。
    3、持有本公司5%(含5%)以上股份的国有法人股东湖南化工研究院所持股份在本报告期内未发生质押、冻结等情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    1、公司报告期内主要经营情况
    公司的主营业务为:农药、精细化工产品的开发、生产及销售;化工新技术新产品的研究开发及成果转让等,是湖南省首家集科、工、贸于一体的高科技股份制企业。
    1999年上半年,面对国内农资市场疲软、农药生产行业竞争激烈、行业盈利能力下降的宏观经营环境,公司继续坚持“以市场为导向,以经济效益为中心,搞好主业为重点,全面加强管理”的方针,努力提高产品市场占有率,强化生产现场管理,特别是严格生产成本考核,保持资金合理运转,从而使公司取得了稳定的经济效益。公司上半年生产农药原药2002吨,与去年同比增加23.8%,生产制剂2938.1吨,与去年同比增加20.6%。公司生产其它化工产品及精细化学品11972.8吨,较去年同期大幅增加,系株洲湘江精细化工厂通过配股进入公司并表所致。1999年上半年全公司共实现主营收入18169.5万元,与去年同比增加28.7%,实现净利润1449.9万元,与去年同比增加7.6%。
    1999年上半年,公司主导产品农药原药及制剂的产量和销售量都达到了年初董事会的预定目标。主营业务收入增长的原因是公司募集资金投入完成的项目逐步发挥效力,通过资产重组进入公司的企业技改后有所发展,因而公司主导产品农药原药和制剂产量增加,同时通过加大科技投入和严格成本考核,产品质量进一步提高,生产成本有明显降低,达到了近几年来较好水平。
    2、公司投资情况:
    (1)募股资金使用情况:
    1998年公司实施了1997年度配股方案,共募集资金总额8572.81万元,减去国有法人股以其拥有的实物资产权益抵配的4027.81万元和发行费用,实际募集现金为4334.17万元人民币。
    本次配股所募资金用于以下三个项目投资:氨基甲酸酯类农药综合技术改造项目、新农药制剂项目、补充呋喃酚建设项目的资金不足。
    投资项目正在按照配股说明书的承诺投入。
    承诺投资项目实际投资项目
项目名称    承诺投资额    计划进度        实际进度
一、氨基甲酸酯类家药综合技术改造项目
    1628万元   1`500t/aMIC生产线19   本报告期内共完成投资261.1
               99年上半年完成;2`500  万元,累计完成投资1008.9
               t/a甲萘威生产线1999   万元'其中:1`500t/aMIC生产
               年内完成'             线已完成建设投入生产
                                    ;2`500t/a甲萘威生产线已开
                                     始建设,1999年内建成投产'
二`新农药制剂项目(猛农工程)  
     1500万元   1999年内完成        200t/a供制剂配套用的原药生
                                   产装置已投产,全部工程将于
                                   1999年内完成,本报告期内共完
                                   成投资502.8万元,累计完成投
                                   资797.2万元'
三`1500吨/年呋喃酚生产装置建设项目  
     4180万元(  1999年内完成       中间试验已于1997年12月完成,
     其中含配股                    基础工程和公用工程已于1998
    承诺投入1200                   年9月动工,全部工程将于1999
     万元)                         年底基本完成'本报告期内共完
                                   成投资715.6万元,累计完成投
                                   资3454.3万元'

    (2)其它投资情况:
    本报告期内没有发生其他投资项目。
    3、生产经营环境变化对公司生产经营的影响:
    最近国家农业部和海关总署联合以农农发[1999]9号下文《关于对进出口农药实施登记证明管理的通知》,按照规定:凡在我国进出口农药(包括原药、制剂或成品),进出口单位须向农业部提出申请,符合条件的由农业部签发“进出口农药登记证明”,同时规定:进出口农药登记证明“实行一批一证制,每份证明在有效期内只能使用一次……”。从长远看,这一规定有益于规范我国农药的进出口经营。但该规定操作程序较现在复杂,操作难度加大,我公司不能忽视这一规定对公司的农药出口可能造成的影响。
    4、下半年计划:
    1999年下半年公司仍将继续坚持以市场为导向、以经济效益为中心的发展方针,加快科技进步,加强规范管理,不断培育和挖掘新的效益增长点,走科技创新、挖潜增效、内涵发展的道路,全面完成全年工作计划,以保证公司规范、稳定、持续地发展。
    (1)继续坚持面向市场,抓好销售这个“龙头”,进一步增加销量,特别是在增加出口销量上下功夫,以销促产。针对当前市场竞争激烈的特点,认真搞好市场调研及时调整销售策略,加强市场营销管理降低经营成本,把握市场先机,加大促销力度,扩大市场份额和产品覆盖范围,进一步巩固公司产品的市场优势地位,同时继续抓紧资本运营工作,着力加快公司集团化和外向型经济工作进程。
    (2)继续抓好质量管理,提高员工素质,强化基层基础工作。1999年是公司全面深入开展“质量管理年”活动,通过分级、分类管理,落实各个管理层次的责任制,实行全员质量管理,以公司试验工场作试点,对管理机制、激励机制作进一步的深化改革,加强员工的技能培训,提高员工的整体素质。
    (3)用好募股资金,加快新项目建设。公司配股募集资金投入项目已按计划全面展开。为确保项目进度,公司必须实行投资项目经理负责制,严格投资程序管理,强化投资项目全过程监控,用好募股资金,并积极做好项目试车、人员培训、原材料准备等工作。
    (4)为确保公司的发展后劲,发挥科技开发优势,公司将继续加大科技投入,积极做好公司技术中心组建工作,不断开发新技术新产品,做到“生产一代、开发一代、贮备一代”,使公司的产品开发和经营管理水平迈向一个新的台阶。
    五、重要事项
    1、1999年中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
    2、1999年6月12日,公司在长信大酒店召开了1998年度股东大会,会议通过了《公司1998年度董事会工作报告》等11项决议。决定接受朱炜先生因工作调动、王维新先生因退休的原因而提出的辞去公司董事职务的请求,并选举徐雅文先生、王康路先生为公司董事。
    3、经1998年度股东大会通过的上年度利润分配方案为:
    1998年公司实现净利润28957563.20元,提取10%法定盈余公积金2895756.32元,合并子公司提取的法定盈余公积金为3428169.66元;提取5%法定公益金1447878.16元,合并子公司提取的法定公益金为1714084.83元,加1997年度结转的未分配利润1047640.76元,1998本年度可供股东分配的利润为24862949.47元;1998年末公司资本公积金为98150231.28元。本公司96、97年连续两年进行了较大比例的送股与资本公积金转增股本,现投资项目正抓紧实施,为了公司的长远发展,经第二届五次股东大会审议决定,1998年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。
    3、重大诉讼、仲裁事项
    本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    4、报告期内公司收购兼并、资产重组事项简介
    本报告期内公司无任何收购兼并、资产重组事项。
    5、重大关联交易事项
    见会计报表附注。
    6、本公司聘任的会计师事务所无变更,仍为湖南开元会计师事务所。
    7、重大合同事项:
    本报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
    8、计算机2000年问题:
    本公司计算机系统主要应用:化工生产控制、化工工程设计、化工文献管理及联网服务、财务管理、档案管理、生产经营管理、网络通讯等。公司高度重视计算机2000年问题,特别是由此可能产生的如供电供水系统对生产控制的联带影响的问题,公司已组织有关专业人员对网络系统进行了初步排查和测试,淘汰了可能有问题的老型号计算机,并作了适当的应急准备和完善了相关的手动控制系统,因此将不会对公司生产经营产生重大影响。
    六、财务报告
    一、会计报表
    会计报表见附表。
    二、合并会计报表附注
    附注1、主要会计政策、核算方法
    1、执行的会计制度:执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
    2、会计核算方法:本报告期与上年度的会计核算方法相同(未计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资跌价准备、坏帐准备)。
    3、本报告期合并报表的范围与98年年度报表的合并范围和合并方法一致。
    附注2、控股子公司(金额单位:人民币万元)
公司名称     注册资本     经营范围           本公司 本公司所占
                                             投资额  权益比例
                                                        %)
海利贵溪化工    1350   高新农药、精细化工产       900    66.67
农药有限公司           品、化工原料生产销售
湖南海利株洲 4132.81   精细化工产品、氯碱、   4027.81    97.46
精细化工有限公司       表面活性剂生产销售
北农(海利)涿州  1000   各种系列种衣剂及其主       510       51
种衣剂有限公司         要原材料、配套助剂的
                       开发、生产、经营
湖南海利高新     100   农药制剂及化工产            98       98
化工有限公司           品制造、销售
    附注3、主要会计报表注释(金额单位:人民币元)
    1、货币资金
    项目               期初数      期末数
    现金              81712.71    82270.03
    银行存款       59386760.24 44663990.03
    其他货币资金                  19388.00
    合计           59468472.95 44765648.06
    2、短期投资
    公司目前暂无短期投资项目。
    3、应收帐款
    帐龄        期初数   所占比例(%)  期末数 所占比例(%)
    一年以内   95199842.05    83.79 124497092.15 84.88
    一至二年   15621809.97    13.75  18672377.57 12.73
    二至三年    2416252.52     2.12   3042254.92  2.07
    三年以上     384626.87     0.34    469379.53  0.32
    合计      113622531.41      100 146681104.17   100
    应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    4、其他应收款
    帐龄       期初数    所占比例(%)  期末数 所占比例(%)
    一年以内  34292692.86    78.16 40404854.34 79.09
    一至二年   5393472.14    12.29  6135570.88 12.01
    二至三年   3915392.35     8.92  4260671.20  8.34
    三年以上    274687.93     0.63   286088.23  0.56
    合计      43876245.28      100 51087184.65   100
    其他应收款中有持有公司53.13%股份的湖南化工研究院欠款,见附注5(3)。
    5、存货
    项目          期初数      期末数
    原材料      14290704.48 22381952.39
    产成品      53818144.38 58242936.97
    在产品       1269904.47  3490122.71
    低值易耗品   2336211.50  3932693.38
    合计        71714964.83 88047705.45
    6、待摊费用
    项目                期初数      期末数
    期初存货进项税额   393181.95  242908.52
    修理费及财产保险   888895.34 1388745.72
    其他                41396.60   93050.99
    合计              1323473.89 1724705.23
    7、在建工程
工程名称 期初数       本期增加 本期转出   期末数     资金来源
       (其中:利息    (其中:利息        (其中:利息
       资本化金额)   资本化金额)        资本化金额)
1500T呋喃 
      22,238,088.33 7,155,670.50  /   29,393,758.83   募股资金
酚生产装置
贵溪MIC及原
       7,478,264.01 2,610,646.07   /  10,088,910.08   募股资金                           
                                                和金融机构贷款
药综合技改
       (其中:利息额 (其中利息额    /   (其中:利息额
         54,561.10)  282,438.70)       336,999.80)
猛农工程
      2,943,677.34 5,028,437.10    /  7,972,114.44    募股资金
合计   32660029.68  14794753.67        47454783.35
      (其中:利息额 (其中:利息额    /  (其中:利息额
        54,561.10)  282,438.70)         336,999.80)
    8、长期待摊费用
    公司报告期内无长期待摊费用。
    9、股本
    公司报告期内股本无变动。
    10、其他业务利润
    项 目           上年同期数   本期数
    材料让售和       81396.32 375129.50
    副产品销售
    零星加工费收入  124002.00 273599.48
    其他            237929.81 240827.29
    合计            443328.13 889556.27
    11、财务费用
    项目          上年同期数    本期数
    利息净支出    2833813.32 3020922.76
    其他(手续费)    54071.99   35108.17
    合计          2887885.31 3056030.93
    12、投资收益
    公司目前暂无投资收益。
    13、营业外收支净额
    项目            上年同期数    本期数
    营业外收入       19162.90   58022.75
    营业外支出       87388.00  196840.23
    营业外收支净额  -68225.10 -138817.48
    附注4、变动幅度超过30%的项目说明
    1、待摊费用比年初增加401,231.34元,主要是公司所属子公司增加预付保险费和大修理费用。
    2、在建工程比期初增加14,794,753.67元,主要是本公司对1500T呋喃酚生产装置,猛农工程和海利贵溪化工农药有限公司MIC及原药综合技改增加投入所致。
    3、应付票据比期初增加10,232,054.62元,是本公司下属永高分公司及海利株洲精细化工有限公司购原材料开具的银行承兑汇票。
    4、应交税金期末数比期初数减少4989180.83元,主要系已交纳上年应交的所得税。
    5、一年内到期的长期借款比期初增加4,110,000.00元,是公司下属子公司海利贵溪化工农药有限公司增加一年内到期长期借款所致。
    6、长期借款比期初增加27,000,000.00元,主要原因是增加技改和中长期流动资金贷款所致。
    7、其他业务利润比上年同期增加446,228.14元.系海利
    贵溪化工农药有限公司和海利株洲精细化有限公司增加副产品销售所致。
    8、营业费用比上年同期增加1,817,839.59元,系增加了销售量和海利株洲精细化工有限公司、北农(海利)涿州种衣剂有限公司、海利高新化工有限公司三个控股子公司数据。
    9、管理费用比上年同期增加3,238,270.97元,主要是由于增加了海利株洲精细化工有限公司、北农(海利)涿州种衣剂有限公司、海利高新化工有限公司三个子公司的数据。
    10、补贴收入比上年同期增加452,000.00元,主要系控股子公司海利株洲精细化工有限公司所收到的财政返还所得税。
    11、营业外收支净额比上年同期减少70,592.38元,主要是公司下属分公司清理部分固定资产净损失所致。
    附注5、关联方关系及关联交易
    1、关联方关系
    (1)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 与本企业关系  经济性质  法定代表人      主营业务
湖南化工研究院
长沙市芙  控股股东  科研事业单位  王晓光  研究开发、技术服务、
蓉中路                                    技术转让等
海利贵溪化工农药有限公司
江西贵溪  子公司    有限责任公司  石峰    高新农药、精细化工产
市城北                                  品、化工原料生产、销售
海利株洲精细化工有限公司
株洲市石  子公司    有限责任公司  王晓光  精细化工产品、氯碱、
峰区霞湾                                  表面活性剂生产销售
北农(海利)涿州种衣剂有限公司
涿州市石  子公司    有限责任公司  黄国强  各种系列种衣剂及其主
城坊镇                                    要原材料、配套助剂的
                                          开发生产经营
湖南海利高新化工有限公司
望城县高  子公司    有限责任公司  朱明德  农药制剂及化工产品制
塘岭镇                                    造销售
    存在控制关系的关联方的注册地、注册资本、主营业务等与年初未发生变化,其所持有本公司的股份所占比例在报告期内未发生变化。
    (2)不存在控制关系的关联方湖南化工研究院进出口公司与本企业同受湖南化工研究院控制。
    2、关联方交易事项
    (1)不存在控制关系的关联方湖南化工研究院进出口公司为本公司代理产品出口和原材料进口业务。交易价格:按市场价格交易。
    (2)销售货物
    单位                     1998年1-6月 1999年1-6月
    湖南化工研究院进出口公司  8449449.20 10948832.59
    (3)采购货物
    单位                      1998年1-6月 1999年1-6月
    湖南化工研究院进出口公司  7571280.00 8756438.72
    3、关联方应收应付款余额
    项目                单位              本期余额  占期末金
                                                    额比例(%)
    应收帐款    湖南化工研究院进出口公司  5390159.58   3.67
    其他应收款  湖南化工研究院            4219801.45   8.26
    七、备查文件
    1、董事长亲笔签名的1999年中期报告正本;
    2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的
    会计报表;
    3、修改过的公司章程;
    4、公司1998年度报告。

                                湖南海利化工股份有限公司董事会
                                    一九九九年八月十一日


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                      资产负债表
编制单位:湖南海利化工股份有限公司      单位:元
项目         1998年12月31日(已审计)    19999年6月30日(未审计)
              母公司        合并         母公司       合并     
资产     
流动资产:    
货币资金    54889008.98  59468472.95  39460870.12  44765648.06
短期投资    
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据                   310500.00    260000.00    260000.00
应收股利
应收利息
应收帐款   102880862.03 113622531.41 121230156.50 146681104.17
减:坏帐准备  
应收帐款净额  
           102880862.03 113622531.41 121230156.50 146681104.17
预付帐款    13073172.56  18593232.93  19884827.68  20886777.68
应收补贴款
其他应收款  42350350.26  43876245.28  56628454.06  51087184.65
存货        34710160.29  71714964.83  52938036.87  88047705.45
减:存货跌价准备   
存货净额    34710160.29  71714964.83  52938036.87  88047705.45
待摊费用     1208357.52   1323473.89    500834.85   1724705.23
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资    
                             7035.00                   5628.00
其他流动资产
流动资产合计     
           249111911.64 308916456.29 290903180.08 353458753.24
长期投资:
长期股权投资      
            64999204.35    844113.04  69201315.04    844113.04
长期债权投资 
长期投资合计 
减:长期投资减值准备   
长期投资净额    
            64999204.35    844113.04  69201315.04    844113.04
其中:股权投资差额         -295886.96                -295886.96
固定资产:
固定资产原价     
            98258575.24 183536080.98  98864881.33 185835376.19
减:累计折旧     
            22445895.02  58048769.18  24670113.98  62985461.83
固定资产净值     
            75812680.22 125487311.80  74194767.35 122849914.36
工程物资                   415399.67                  35852.03
在建工程    19660772.41  32660029.68  26019763.42  47454783.35
固定资产清理                                          -4056.00
待处理固定资产损失
固定资产合计      
            95473452.63 158562741.15 100214530.77 170336493.74
无形资产及其他资产:
无形资产     2722032.00   2722032.00   2482368.00   2482368.00
开办费         45277.24    199031.67      4688.12    160769.98
长期待摊费用
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计    
             2767309.24   2921063.67   2487056.12   2643137.98
递延税项:
递延税款借项
资产总计   412351877.86 471244374.15 462806082.01 527282498.00
负债及股东权益
流动负债:
短期借款    57580000.00  73880000.00  72500000.00  76980000.00
应付票据                               8932054.62  10232054.62
应付帐款    17310974.13  28071828.21  15533463.54  27502819.67
预收帐款     2819057.21   7149129.13   2125462.68   7638460.35
代销商品款
应付工资       92401.69    125781.69    104696.79    153927.69
应付福利费   -362397.86   -188978.53   -422280.75   -128129.41
应付股利
应交税金     2990188.96   5230845.58  -1271477.66    241664.75
其他应交款     14850.91     30601.93     53296.35     93658.47
其他应付款   6915805.77   9467384.10   6396516.69  10682450.19
预提费用                  1315232.64     64400.00   1609539.10
一年内到期的长期负债    
            10000000.00  12000000.00               16110000.00
其他流动负债
流动负债合计     
            97360880.81 137081824.75 104016132.26 151116445.43
长期负债:
长期借款    33300000.00  35600000.00  62600000.00 626000000.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金                 287415.92                 321098.82
其他长期负债
长期负债合计     
            33300000.00  35887415.92  62600000.00  62921098.82
递延税项:
递延税款贷项
负债合计   130660880.81 172969240.67 166616132.26 214037544.25
少数股东权益             16584136.43               17055004.00
股东权益
股本       140715413.00 140715413.00 140715413.00 140715413.00
资本公积    98150231.28  98150231.28  98150231.28  98150231.28
盈余公积    17163783.29  17962403.30  17163783.29  17962403.30
其中:公益金              
             7019198.01   7285404.68   7019198.01   7285404.68
未分配利润  25661569.48  24862949.47  40160522.18  39361902.17
股东权益合计            
           281690997.05 281690997.05 296189949.75 296189949.75
负债及股东权益总计      
           412351877.86 471244374.15 462806082.01 527282498.00


                     利润及利润分配表
编制单位:湖南海利化工股份有限公司      单位:元
项目          1998年1-6月(未经审计)   19999年1-6月(未经审计)
               母公司        合并       母公司       合并     
一、主营业务收入 
           118167850.31 141087233.13 135341157.80 181694967.70
减:折扣与折让    
主营业务收入净额        
           118167850.31 141087233.13 135341157.80 181694967.70
减:主营业务成本         
            95966833.52 114444681.34 113323138.07 147610154.01
主营业务税金及附加          
               63962.64     63962.64            -    165671.63
二、主营业务利润         
            22137054.15  26578589.15  22018019.73  33919142.06
加:其他业务利润           
              240348.04    443328.13    311627.36    889556.27
减:存货跌价损失                  
营业费用                              
             2002570.62   2818593.03   1861605.93   4636432.62
管理费用     4784729.59   5721169.27   5873893.25   8959440.24
财务费用     2464550.37   2887885.31   2456271.59   3056030.93
三、营业利润                     
            13125551.61  15594269.67  12137876.32  18156794.54
加:投资收益 2341466.46   1209001.91   4202110.69
补贴收入                                100000.00    452000.00
营业外收入     19162.90     19162.90      7742.29     58022.75
减:营业外支出                          
               41054.00     87388.00    131686.83    196840.23
四、利润总额
            15445126.97  16735046.48  16316042.47  18469977.06
减:所得税   1975775.15   2339132.76   1817089.77   2196887.63
少数股东本期收益           926561.90                1774136.73
五、净利润  13469351.82  13469351.82  14498952.70  14498952.70
加:年初未分配利润                   
            25910140.76  25910140.76  25661569.48  24862949.47
盈余公积转入
六、可供分配的利润       
            39379492.58  39379492.58  40160522.18  39361902.17
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润    
            39379492.58  39379492.58  40160522.18  39361902.17
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
已分配普通股股利     
            24862500.00  24862500.00
八、未分配利润       
            14516992.58  14516992.58  40160522.18  39361902.17

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