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个股公告正文

广州冷机股份有限公司1999年中期报告

日期:1999-08-12

                    广州冷机股份有限公司1999年中期报告

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏
、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、公司简介
    1、公司法定的中、英文名称
       中文名称:广州冷机股份有限公司
       英文名称:Guangzhou R efrigeration Co.Ltd.
    2、公司法定代表人:魏长明
    3、公司董事会秘书:杨军
       授权代表:石革燕
       联系地址:广州市荔湾区杉木栏路99号三楼
       电话:020 -81900386
       传真:020 -81900385
    4、公司注册地址:广东省广州市白云区人和大街12号
       公司办公地址:广东省广州市白云区人和大街12号
       邮政编码:510470
    5、公司中期报告备置地点:广州市荔湾区杉木栏路99号三楼证券办    
    6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
       股票简称:广州冷机
       股票代码:0893
    二、主要财务指标(未经审计)本期主要财务指标(单位:人民币元):
    项目                      1999年1-6月    1998年1-6月
    主营业务收入:             125620589.32   206174329.06
    净利润:                    19458184.54    23708361.06
    股东权益:                 564938902.18   276602133.00
    每股收益(元/股):                  0.087          0.143
    净资产收益率(%):                 3.44           8.57
    每股净资产(元/股):                2.54           1.68
    调整后每股净资产(元/股):          2.48           1.63
    注:计算公式如下:
    98年1-6月每股收益按发行前总股本16500万股计算;
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数;
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数;
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%;
    调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股份总数。
    三、股本变动及股东情况
    1、股本变动情况:
                                                  数量单位:股
                    期初数      本次变动增减(+、-)     期末数
                         配 送 公积金 其他   小计  
                         股 股  转股
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份  165000000                         165000000
    其中:
    国家拥有股份   165000000                         165000000
    法人持有股份
    其他
    2、募集法人股
    3、公司职工股    5700000       -5561000 -5561000    139000
    尚未流通股份   170700000                         165139000
    合计
    二已流通股份
    1、境内上市人   51300000                          56861000
       民币普通股
    已流通股合计    51300000                          56861000
    三、股份总数   222000000                         222000000
    股本变动说明:
    公司股本变动是由于公司职工股扣除高管股后有5561000股于1999年6月24日上市流通所致。
    2、股东情况介绍
    (1)截止1999年6月30日,公司股东总数为:21806户,其中国有股股东1户。
    (2)前十名股东持股情况:
    股东名称             持股数(股)  持股比例(%)
    万宝冷机集团有限公司  165000000 74.3243
    金泰证券投资基金        1033000  0.465
    赵凤鸣                   738200  0.33
    娄剑虹                   540000  0.243
    张薇                     420000  0.19
    南方证券有限公司         361700  0.16
    洪莹珊                   336600  0.15
    张子卿                   331800  0.149
    曾翠松                   300000  0.135
    邓大凯                   236350  0.106
    说明:
    ◇前十名股东之间不存在关联交易。
    3、万宝冷机集团有限公司所持股份为国有股。其股权在报告期内无质押和冻结。
    四、经营情况的回顾和展望
    (一)上半年主要经营情况
    本公司主营业务为冰箱压缩机的设计、生产和销售。
    目前冰箱压缩机行业正处于新工质替代的重要阶段,原有产品的市场竞争日益激烈,价格下降给本公司上半年的主营收入带来一定影响,同时公司上半年技改项目正处于设备安装调试时期,生产量比去年同期有所减少。但本公司通过“加强成本管理、提高产品质量、加快新产品开发”三大措施的实施,取得了良好成效。特别是在技术改造完成的基础上,开发出更新换代的高效节能环保压缩机,经用户试用,完全达到冰箱A级能耗标准,市场前景和效益看好。
    (二)公司投资情况
    1、公司募股资金使用情况
    公司于1998年10月12日首次发行股票,募集资金24977.4万元。1998年已完成对广州华光压缩机有限公司增资扩股投入6457.72万元,控股80%。报告期内本公司募集资金承诺项目和实际投资情况如下:
    (1)年产120万台冰箱压缩机生产线无氟技改项目已按计划于1999年6月顺利完成。截止1999年6月30日,该项目共完成固定资产投资5960万元,其中使用募集资金4078万元,联合国国际赠款225.4万美元,完成进度的100%,预计下半年开始产生效益。
    (2)国家二期“双加”工程:年产150万台无氟压缩机项目,1998年年报中披露将于1999年上半年完成项目的可行性研究。现该项目已完成可行性报告,待董事会批准后即可开始实施。
    (3)本公司《招股说明书》中计划于1999年对广州冷机制冷设备有限公司(原万宝集团冷柜工业公司)实施控股式兼并。目前因该公司的经营业绩尚未达到要求,因此,暂未实施控股式兼并。
    (4)尚未使用的募集资金共14441.68万元,其中银行存款3409.17万元,万宝冷机集团暂借款2968.90万元,剩余8063.60万元,在项目尚未使用前垫作本公司流动资金,减少财务费用。
    (三)下半年计划
    1、从质量职能分配入手,编写管理标准和工作标准,建立以用户满意为中心的大质量体系。
    2、全方位降低成本、费用,提高企业效益。
    3、进一步加快技术改造步伐,加大R134A、R600A新产品开发及市场推广力度。
    五、重要事项
    1、公司1999年中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
    2、公司于上年末挂牌上市,上年度未进行利润分配及配股。
    3、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
    4、重大关联交易事项见会计报表附注。
    5、重大合同事项。报告期内,公司无任何担保、抵押等重大合同。
    6、公司计算机2000年问题
    (1)、我公司2000问题就绪定义是:在所有可能引发2000年问题的日期,公司计算机系统均能够正常运行,并不因日期的跨越导致系统故障的发生,就绪时间为1999年9月30日。
    (2)、我公司只有小部分计算机存在2000年问题,现已通过硬件升级解决。
    (3)、公司专门成立了计算机2000年工作小组并制定了相应的应急计划。
    (4)、我公司解决2000年问题的费用主要用于计算机系统测试、更换硬件、操作系统和应用软件升级、相关人员费用等方面,总需20万元,现已投入15万元,其余的1999年8月30日前完成投入。
    六、财务报告(未经审计)
    (一)、会计报表(见附表)
    (二)、会计报表附注
    一、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    本公司依法成立后执行《股份有限公司会计制度》,华光公司执行《工业企业会计制度》,本公司在合并会计报表时,已按照《股份有限公司会计制度》对其会计报表进行必要的调整。
    2、会计年度
    本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
    3、记帐本位币
    本公司以人民币为记帐本位币。
    4、记帐基础和计价原则
    本公司采用权责发生制,以实际成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    本公司对涉及外币的经济业务采用业务发生当月一日的市场汇价作为折算汇率,期末外币货币资金及以外币结算的债权债务等各种外币帐户的帐面余额按期末市场汇价进行调整,其差额作为“汇兑损益”计入当期财务费用。
    6、合并会计报表的编制方法
    本公司合并会计报表以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照财政部财会[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字(96)2号补充规定编制而成。合并时公司内部投资、交易、债权、债务等均相互抵消。
    合并范围的确定原则是本公司投资占被投资企业有表决权资本总额50%以上或者占该企业资本总额不足50%但具有实质控制权时编制合并会计报表。
    7、现金等价物的确定标准
    本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
    8、坏帐核算方法本公司的坏帐确认标准为:
    (1)因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍然无法收回。
    (2)债务人愈期未履行其偿债义务,超过三年仍不能收回,且具有明显特征表明无法收回。坏帐损失核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。
    9、存货核算方法
    本公司存货包括原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等。
    各类原材料,平时按计划成本计价,月终按实际领用数分摊材料差异,并将月末结存材料成本调整为实际成本。产成品、包装物按实际成本计价,发出和领用时按加权平均法结转成本。低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。
    本公司本年度不计提存货跌价损失准备。
    10、长期投资核算方法
    本公司对外股权投资,按投资时实际支付的价款记帐。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下的采用成本法核算,占被投资企业有表决权资本总额20%以上时采用权益法核算,其中投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上或者占该企业资本总额不足50%但具有实质控制权的子公司会计报表予以合并。
    本公司对外债权投资,按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本记帐。发生的折价、溢价在债券存续期内平均摊销,债权投资按权责发生制原则计提利息。
    本公司本年度不计提长期投资减值准备。
    11、固定资产计价和折旧方法
    本公司固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过两年的物品。
    固定资产折旧采用双倍余额递减法计算,按固定资产类别,估计经济使用年限确定折旧率如下:
    资产类别          折旧年限(年)  年折旧率(%)
    房屋建筑物               30         6.67
    机器机械设备         10~20       10~20
    运输、电子及其他设备  5~18      11.11~40
    12、在建工程核算方法
    本公司在建工程按各项工程实际发生的支出核算。为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差价在工程交付使用之前计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
    13、无形资产计价和摊销方法本公司无形资产按实际发生额核算,在有效使用期限内分期平均摊销。
    14、收入确认原则
    本公司对于产品(商品)销售,已将产品(商品)所有权上的重要风险和报酬转移给购货方,公司不再对该产品(商品)实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该产品(商品)有关的成本能够可靠地计量时,即确认营业收入的实现。
    15、所得税的会计处理方法
    本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
    二、税项
    1、增值税
    本公司以销售收入的17%计算增值税销项税额,按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。
    2、营业税
    本公司按服务收入的5%计提缴纳。
    3、城市维护建设税
    本公司按应纳增值税额,营业税额的7%计提并缴纳。
    4、教育费附加
    本公司按应纳增值税额,营业税额的3%计提并缴纳。
    5、企业所得税
    本公司按应纳税所得额的33%计算和缴纳企业所得税。根据广东省人民政府粤府函[1998]197号《关于广州冷机股份有限公司上市后所得税优惠问题的批复》文件规定,同意对本公司上市后按33%税率计征所得税,超过15%部分由市财政返还给本公司。
    三、控股子公司及合营企业情况
    子公司名称  
    注册资本    经营范围     本公司投资额  权益比例
    广州华光压缩机有限公司
    8,072万元  制造、销售电  64,577,200.00   80%
               冰箱压缩机
    四、合并会计报表主要项目
    注释1、货币资金
    项  目        期初数     期末数
    现金          1133.80     3159.06
    银行存款  31834678.32 34088538.75
    合计      31835812.12 34091697.81
    2、应收帐款    
                     期初数          期末数
    帐龄           金额  比例(%)  金额  比例(%)
    一年以内  221863767.06  81 226505120.44  69
    一至二年    5039098884  19  87564623.07  27
    二至三年                    12680246.80   4
    合计      272254755.90 100 326749990.31 100
    说明:以上应收帐款不存在持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
    3、预付帐款
                                  期初数         期末数
    帐龄                      金额  比例(%)  金额  比例(%)
    一年以内               30615964.27  72 39990827.23  69
    一至二年                7653991.07  18  9878111.01  17
    二至三年                4252217.25  10  8108510.02  14
    合计                   42522172.59 100 57977448.26 100
    说明:以上预付帐款不存在持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
    4、其他应收款
                      期初数         期末数
    帐龄           金额  比例(%)  金额  比例(%)
    一年以内  122522422.99  98 36780778.28  79
    一至二年    3590334.38 1.7  7330991.44  16
    二至三年     104700.00 0.3  2198414.67   5
    合计      126217457.37 100 46310184.39 100
    说明:
    (1)截至一九九九年六月三十日止,持有本公司5%以上股份的股东单位欠款如下:
    单位名称     金额         性质
    集团公司  29,689,040.70  暂借款
    (2)因有关投资项目推迟,年初集团公司借用本公司尚未使用的募集资金11600万元,至6月底已归还8631.10万元,暂补充本公司流动资金,余额2968.90万元集团公司已与本公司签订续借协议,99年12月底前归还,按银行同期贷款利率计算应收利息。
    5、存货
    项目             期初数       期末数
    在途物资     15132155.30  18833114.46
    原材料       58117577.44  43527059.42
    低值易耗品   43471663.64  42106218.28
    在产品        4565028.25  10675446.64
    产成品       28421794.26  70315932.90
    合计        149708218.89 185457771.70
    6、固定资产及折旧
    项目         期初数      本期增加   本期减少       期末数
    原值:
    房屋建筑物 88430611.96   4396268.83            92826880.79
    机器设备  272522479.80    760267.77 410403.04 272872344.53
    运输设备    9522199.40               224771.57  9297427.83
    办公设备   10042939.79    383484.95            10426424.74
    合计      380518230.95   5540021.55 635174.61 385423077.89
    累计折旧:
    房屋建筑物 14126008.37   1392057.23            15518065.60
    机器设备  125948539.35   9261221.66           135209761.01
    运输设备    4278886.51    310595.76             4589482.27
    办公设备    6874252.98    453224.32             7327477.28
    合计      151227687.21  11417098.97           162644786.16
    净值:     229290543.74                        222778291.73
    7、在建工程
    工程名称 
                       本期转入  其他
     期初数  本期增加  固定资产 减少数    期末数 
                                           资金来源  项目进度
    办公室加层工程
 3503820.50                             3503820.50
                                              自筹     已完工,
                                                    尚未结算。
    计算机系统工程
  899913.93                              899913.93
                                              自筹     已完工
                                                        60%
    R600Q冷量测试台
  288950.00                              288950.00
                                              自筹     已完工
                                                    尚未结算。
    液化气站大修工程
   39000.00                               39000.00
                                              自筹     已完工             
                                                    尚未结算。
    工程物资
             220134.60                   220134.60
                                              自筹
    新包装设备
              56400.00                    56400.00
                                              自筹      已完工
    无氟冰箱压缩机技术改造项目
27526456.56 7666487.53                 35192944.09  
                                              募股资金  已完工
    合计 
32258140.99 7943022.13                 40201163.12
    说明:上述在建工程无利息资本化。
    8、无形资产
    种类        
      原始金额    期初数    本期增加  本期摊销    期末数
    土地使用权  
    2525345.00 52783869.46           530026.38 52253843.08
    9、开办费
    种类        期初数  本期增加  本期摊销  期末数
    开办费  4903643.08             137485.32 4766157.76
    10、短期借款
    借款类别      期初数      期末数
    抵押借款  158700000.00 168620000.00
    担保借款  152010320.00 124590320.00
    信用借款    2500000.00  20000000.00
    合计      313210320.00 313210320.00
    11、应付帐款
    说明:应付帐款中无持有公司5%以上股份的股东单位欠款。
    12、应交税金
    税种                期初数      期末数
    增值税          23456346.47 16950900.75
    营业税                            18.00
    城市建设维护税   2052133.48   229651.84
    企业所得税       8540912.78  6541894.15
    房产税            379392.26   529048.97
    土地使用税                     21708.00
    合计            34428784.99 24273221.71
    13、其他应付款
    说明:其他应付款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    14、股本
                                      本期增减
    股份类别              期初数  新发股  转增股  小计  期末数
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份     165000000.00                165000000.00
    其中:
    境内法人持有      165000000.00                165000000.00
    2、内部职工股       5700000.00                   139000.00
    3、境内基金持股     5700000.00
    尚未流通股份合计  176400000.00                165139000.00
    二、已流通股份
    1、境内上市的人    45600000.00                 56861000.00
       民币普通股
    已流通股份合计     45600000.00                 56861000.00
    三、股份总数      222000000.00                222000000.00
    15、未分配利润
    期初未分配利润     42030659.59
    加:年度合并净利润  19458184.54
    减:提取盈余公积
    期末未分配利润     61488844.13
    16、主营业务收入
    说明:主营业务收入比上年同期下降39%,主要原因是压缩机生产线无氟技改项目的安装调试影响了产量及市场价格下降12.50%所至。
    17、其他业务利润
    招待所租金收入  1800000.00
    汽车出租收入    1200000.00
    集团公司
    租用办公楼收入   670000.00
    销售材料利润    -760969.05
    合计            2909030.95
    18、财务费用
    类别          99年1-6月  98年1-6月
    利息支出     9113267.71 6773440.10
    减:利息收入  4263267.71  238802.78
    汇兑损失
    减:汇兑收益                2267.12
    其他
    合计         4850000.00 6532370.20
    19、补贴收入
    项目          99年1-6月  98年1-6月
    财政返还    4813493.07
    说明:根据广东省人民政府粤府函[1998]197号文,本公司依法按33%税率缴纳所得税后,超过15%税负部分由市财政返还给本公司,返还部分计入补贴收入。
    20、营业外收入
    项目                  99年1-6月  98年1-6月
    罚款净收入
    无法支付的应付款项   871332.01
    返还防洪费           134876.98
    其他                              88230.00
    合计                1006208.99    88230.00
    21、待摊费用
    项目                  期初数  期末数
    压缩机配件                   879200.00
    刀具                        1050000.00
    三包损失                     968195.00
    包装物及低值易耗品           181385.13
    主材                         956000.00
    合计                        4034780.13
    五、关联方关系及其交易
    1、关联方关系
    (1)存在控制关系的关联方
    企业名称  
                                  与本公      经济  法定
      注册地址          主营业务  司关系      性质  代表人
    万宝冷机集团有限公司
广州人和镇人和大街12号  工业制造  母公司      国有  魏长明
    广州华光压缩机有限公司
广州人和镇人和大街12号  工业制造  控股子公司  国有  魏长明
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    企业名称  
      年初数      本年增加数  本年减少数  期末数
    万宝冷机集团有限公司 
    313050000.00                         313050000.00
    广州华光压缩机有限公司   
     80720000.00                         80720000.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份比例及其变化
    企业名称  
    年初持股比例  本年增加  本年减少  期末持股比例
    万宝冷机集团有限公司    
      74.324%                           74.324%
    广州华光压缩机有限公司  
         80%                                80%
    (4)不存在控制关系的关联关系的性质
    企业名称                          与本公司关系
    广州万宝压缩机有限公司        与本公司同一董事长
    万宝冷机集团广州电器有限公司  与本公司同一董事长
    广州冷机制冷设备有限公司      与本公司同一董事长
    广州万宝冷机建材有限公司      本公司之母公司的控股子公司
    万宝银河(沙市)冷柜有限公司    本公司之母公司的控股子公司
    万宝东风(武汉)电机有限公司    本公司之母公司的控股子公司
    广州市广宝电器有限公司        本公司之母公司的控股子公司
    2、关联方交易
    (1)采购货物
    企业名称           1999年1-6月
            单价  金额   交易
     数量  (元)  (万元)  比例    价格
    万宝冷机集团广州电器有限公司(万套)
    44.65 19.80   884     15%  市场价格
    广州万宝压缩机有限公司(万套)
    38.41 14.50   557     11%  市场价格
    (2)销售货物
    企业名称
                                  1999年1-6月
                               单价  金额    交易
                         数量  (元)  (万元)  比例  价格
    广州冷机制冷设备有限公司(台)
                        10224 227.89   233   1.6%  市场价格
    广州万宝压缩机有限公司(吨)
                         1647   6.75  1112   7.5%  市场价格
    3、关联方应收应付款项余额
    项目                          期末余额    期初余额
    应收帐款:
    广州冷机制冷设备有限公司    23688207.45  23657570.45
    广州万宝压缩机有限公司       4762391.57  40282155.54
    万宝银河(沙市)冷柜有限公司   7890599.71   3942819.71
    万宝东风(武汉)电机有限公司   7311021.99   7103019.77
    其他应收款:
    万宝冷机集团有限公司        29689040.70 116153319.78
    应付帐款:
    万宝冷机集团广州电器有限公司 7491665.60   3101531.20
    六、或有事项
    截至一九九九年六月三十日止,本公司无或有损失和或有负债。
    七、承诺事项
    一九九八年四月十五日本公司与万宝集团冷柜工业公司(以下简称
“冷柜公司”)签订了《控股式兼并协议》。集团公司已于一九九八年十一月六日完成对冷柜公司的资产重组,成立了广州冷机制冷设备有限公司(以下简称“制冷公司”),因该公司的经营业绩尚未达到协议要求,因此,本公司暂未实施控股式兼并。
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

                                          广州冷机股份有限公司
                                              1999年8月10日


--------------------------------------------------------------

                          资产负债表
                         1999年6月30日
编制单位:广州冷机股份有限公司                    单位:人民币元
资产                 期末数                    期初数
                合并        母公司        合并       母公司
流动资产:    
货币资金    34091697.81  34020568.64  31835812.12  31771280.25
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款   326749990.31 326989840.86 272254755.90 272254755.90
减:坏帐准备  816764.27    916764.27    816764.27    816764.27
应收帐款净额
           325933226.04 326173076.55 271437991.63 271437991.63
预付帐款    57977448.26  57977448.26  42522172.69  42522172.59
应收补贴款                             5190802.80   5190802.70
其他应收款  46310184.39  34461635.50 126217457.37 110367417.97
存货       185457771.70 158128523.38 149708218.89 119195107.12
减:存货跌价准备   
存货净额   186457771.70 158128523.38 149708218.89 119195107.12
待摊费用     4034780.13   4034780.13
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
           653805108.33 614795932.50 626912455.30 580484772.30
长期投资:
长期股权投资             64663633.07               64887172.96
长期债权投资 
长期投资合计             64663633.07               64887172.96
减:长期投资减值准备   
长期投资净额             64663633.07               64887172.96
固定资产:
固定资产原价
           385423077.89 271148706.89 380518230.95 266243859.95
减:累计折旧
           162644786.16 148488688.17 151227687.21 138830067.97
固定资产净值
           222778291.73 122660018.72 229290543.74 127413791.98
工程物资
在建工程    40201163.12  39981028.22  32258140.99  32038006.09
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
           262979454.85 162641046.94 261548684.73 159451798.07
无形资产及其他资产:
无形资产    52253843.08  41223284.68  52783869.46  41641514.86
开办费       4766157.76                4903643.08
长期待摊费用
其他长期资产 4837262.50   4837262.50   4837262.50   4837262.50
无形资产及其他资产合计   
            61857263.34  46060547.18  62524775.04  46478777.36
递延税项:
递延税款借项
资产总计   978641826.52 888161159.69 950985915.07 851302520.69
负债及股东权益
流动负债:
短期借款   313210320.00 222090320.00 313210320.00 222090320.00
应付票据 
应付帐款    44179939.09  50623934.36  33481753.68  35756332.49
预收帐款      381890.43    381890.43    488670.96    488670.96
代销商品款
应付工资      208383.29     97970.11
应付福利费   2204929.58   2190039.20   1721360.94   1723895.87
应付股利
应交税金    24273221.71  20817736.02  34428784.99  30762685.74
其他应交款   1128189.79   1069960.62   1792379.61   1792379.61
其他应付款  11462154.97  25409141.91   3961888.61  13032752.18
预提费用         450.12
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
           397049478.98 322680992.65 389085158.79 305647036.85
长期负债:
长期借款 
应付债券   
长期应付款     23591.00
住房周转金    541264.86    541264.86    198245.40    174766.20
其他长期负债
长期负债合计  564855.86    541264.86    198245.40    174766.20
递延税项:
递延税款贷项
负债合计   397614334.84 323222257.51 389283404.19 305821803.05
少数股东权益16088589.50               16221793.24
股东权益
股本       222000000.00 222000000.00 222000000.00 222000000.00
资本公积   272340058.05 272340058.05 272340058.05 272340058.05
盈余公积     9110000.00   9110000.00   9110000.00  91100000.00
其中:公益金 4050000.00   4050000.00   4050000.00   4050000.00
未分配利润  61488844.13  61488844.13  42030659.59  42030659.59
外币报表折算差额
股东权益合计
           564938902.18 564938902.18 545480717.64 545480717.64
负债及股东权益总计  
           978641826.52 888161159.69 950985915.07 851302520.69

                     利润及利润分配表
                      1999年度
编制单位:广州冷机股份有限公司                  单位:人民币元
项目                 期末数                    期初数
               合并        母公司      合并          母公司
一、主营业务收入
           125620589.32 125620589.32 206174329.06 206174329.06
减:折扣与折让    
主营业务收入净额
           125620589.32 125620589.32 206174329.06 206174329.06
减:主营业务成本 
            82411267.26  85090900.74 147115393.62 147115393.62
主营业务税金及附加  
              367416.05    360183.21    979799.04    979799.04
二、主营业务利润  
            42841906.01  40169505.37  58079136.40  58079136.40
加:其他业务利润   
             2909030.95   2909030.95   -722411.70   -722411.70
减:存货跌价损失                  
营业费用     3764941.99   2926386.78   2642333.22   2642333.22
管理费用    14219918.90  12106794.00  12801874.41  12801874.41
财务费用     4850000.00   4850000.00   6532370.20   6532370.20
三、营业利润22916076.07  23195355.64  35380146.87  35380146.87
加:投资收益              -223423.58
补贴收入     4713493.07   4813493.07
营业外收入   1006208.99   1006208.99     13574.39     13574.39
减:营业外支出508712.18    508712.18      8107.73      8107.73
四、利润总额28227065.95  28282921.84  35385613.53  35385613.53
减:所得税   8824737.30   8824737.30  11677252.47  11677252.47
减:少数股东损益              
              -55855.89
五、净利润  19458184.54  19458184.54  23708361.06  23708361.06
加:年初未分配利润                  
            42030659.59  42030659.59  98565652.14  98565652.14
盈余公积转入
六、可供分配的利润     
            61488844.13  61488844.13 122274013.20 122274013.20
减:提取法定盈余公积                  65357837.81  65357837.81
提取法定公益金                        32678918.90  32678918.90
七、可供股东分配的利润   
            61488844.13  61488844.13  24237256.49  24237256.49
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
            61488844.13  61488844.13  24237256.49  24237256.49

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