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个股公告正文

锦州港务(集团)股份有限公司A股股票上市公告书

日期:1999-06-07

        锦州港务(集团)股份有限公司人民币普通股股票上市公告书

                             重要提示
    本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏,本公司当负由此而产生的一切责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司任何保证。锦州港务(集团)股份有限公司董事会

    上市推荐人:广发证券有限责任公司
               辽宁省证券公司
    主承销商:广发证券有限责任公司
    股票登记机构:上海证券中央登记结算中心

    一、要览
    总股本:63100万股
    可流通股本:17100万股
    本次上市流通股本:5400万股
    证券简称:锦州港
    证券代码:600190
    上市地点:上海证券交易所
    上市日期:1999年6月9日
    上市推荐人:广发证券有限责任公司、辽宁省证券公司
    股票登记机构:上海证券中央登记结算中心
    二、绪言
    本招股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及国家其它有关证券管理的规定编写,旨在向投资者披露公司基本情况及相关资料。
    本公司本次股票发行及发行方案经中国证监会证监发行字[1999]46号批准,已成功地向社会公众公开发行人民币普通股5400万股,向证券投资基金配售人民币普通股600万股。经本公司股东大会决议通过,并经上海证券交易所上证上[1999]032号文审核试验批准,本公司5400万股社会公众股将于1999年6月9日(星期三)在上海证券交易所上市挂牌交易,股票简称“锦州港”,股票代码为600190。根据国家有关规定,向证券投资基金配售的600万股
    A股自本次上市流通股上市之日起2个月后上市流通。
    本公司于1999年5月4日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《招股说明书(概要)》,5月5日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《发行公告》,距今不足6个月,故相同内容不一赘述,敬请投资者查阅本公司《招股说明书(概要)》。
    本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导成分,并愿就本公告书及相关资料的准确性、完整性、真实性负个别及连带责任。
    三、发行公司概况
    (一)概况
    1、公司名称(中文):锦州港务(集团)股份有限公司
    (英文):Jinzhou Harbour(Group) Co.,Ltd.
    法定代表人:张宏伟
    2、成立日期:1993年2月9日
    3、注册地址:辽宁省锦州市经济技术开发区锦港大街一段1号
    4、注册资金:63100万元
    5、经营范围:港务管理,港口装卸,水运辅助业(除客货运输),公路运输;物资仓储;成品油、化工产品、建筑材料、农副产品、钢材销售。
    6、所属行业:港口运输
    7、公司联系电话:0416-3127123
    8、联系人:高鸿敏、齐文辉
    (二)公司历史沿革
    锦州港建于1986年10月,1990年10月正式开港,当时拥有一个油泊位和一个杂货泊位。
    1990年12月,锦州港被国务院口岸办批准为国家一类开放港口。
    1992年12月30日,经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发[1992]93号文件批准,由锦州港务局、中国石化大庆石油化工总厂及锦州石化联合发起,采用定向募集方式设立。发起人分别以评估后的净资产及现金224,000,000元按1:1认购224,000,000股发起人股,每股发行价1.00元。其他法人及内部职工按每股1.00元的发行价分别认购募集法人股144,000,000股和内部职工股92,000,000股,公司于1993年2月9日经锦州市工商行政管理局注册登记正式成立。
    1993年7月,锦州港2号杂货泊位投入运营,其设计年吞吐能力为30万吨。
    1995年4月,经锦州市人民政府锦政函[1995]17号文、辽宁省经济体制改革委员会辽体改发[1995]14号文同意并经辽宁省国有资产管理局国资产字[1995]173号文确认。东方集团分别按每股1.3元和1元的价格协议受让中国石化大庆石油化工总厂持有的发起人股8400万股及沈阳万众企业股份有限公司持有的法人股7000万股。东方集团持有本公司股份15400万股,为本公司之最大股东。
    1995年12月,3号、4号杂货泊位投产,其设计年吞吐能力分别为30万吨及60万吨。
    1997年9月,5万吨级2号油泊位建成投产,其设计年吞吐能力为310万吨。
    1998年4月30日至6月19日,经国务院证券委证委发[1998]2号文批准,本公司以私募方式成功地发行境内上市外资股111,000,000股,每股面值1.00元人民币,每股发行价0.21美元,折合人民币每股1.74元。公司注册资本增至57,100万元。1998年9月17日,公司完成了企业法人营业执照变更登记手续。
    目前,锦州港已建成“四杂二油”六个万吨级至五万吨级生产泊位,设计年吞吐能力达5,550,000吨,已成为具备原油接卸、成品油输出、杂货和集装箱装卸功能的中国北方重要港口。
    四、股票发行及承销
    (一)本次公开发行
    发行数量:6000万股
    其中:上网发行5400万股
    向基金配售600万股
    发行价格:4.05元/股
    发行方式:上网定价
    中签比率:0.4255397%
    募集资金总额:24300万元
    发行费用总额:900万元
    每股发行费用:0.15元
    发行市盈率:15.17倍
    (二)股票承销
    本次发行的6000万股社会公众股已全部由社会公众及证券投资基金认购,故承销团成员包销数量为零股。
    (三)验资报告
    验资报告
    KPMG-A(1999)CVNO.0013
    锦州港务(集团)股份有限公司:
    我们接受锦州港务(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,对贵公司于一九九九年五月七日至五月十四日由于公开发售60,000,000股每股面值人民币1.00元的普通股股票(以下简称“A股”)而增加的注册资本的缴付情况进行了检查验证。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号—验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全与完整,我们的责任是按照《独立审计公告第1号—验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
    一九九二年十二月三十日,经辽宁省经济体制改革委员会以辽体改发[1992]93号文件批准,贵公司由锦州港务局、中国石化大庆石油化工总厂和中国石化锦州石油化工公司发起成立。其中发起人股224,000,000股,社会法人股144,000,000股,职工个人股92,000,000股,职工个人股采取记名股权证形式。其中锦州港务局以其与港务经营有关的资产及负债净值折股投入,其他股东以现金形式出资。上述出资已由锦州会计师事务所验证并于一九九三年一月二十九日出具验资报告。
    沈阳万众企业股份有限公司和中国石化大庆石油化工总厂曾分别于一九九五年和一九九六年将其持有的70,000,000社会法人股和84,000,000发起人股转让给东方集团实业股份有限公司。上述股权转让已经锦州市人民政府锦政函[1995]17号文同意,并经辽宁省体改委辽体改发[1995]14号文及辽宁省国资局辽国资产字[1995]173号文确认批准,并履行了有关转让手续。
    经贵公司于一九九七年九月二十六日第五次股东大会决议,同意贵公司申请发行境内上市外资普通股股票(以下简称“B股”)并在上海证券交易所上市。国务院证券委员会于一九九八年一月八日以证委发[1998]2号文件批准贵公司发行B股,额度为115,000,000股,其中包括超额配售部分15,000,000股。
    贵公司于一九九八年五月五日至七日期间以每股价格0.21美元发行每股面值人民币1.00元的B股100,000,000股,共计21,000,000美元,扣除发行费用后实收18,909,000美元,共折合人民币156,545,720元,其中股本为人民币100,000,000元,资本公积为人民币56,545,720元。上述出资已由本事务所验证并于一九九八年五月十四日出具验资报告。
    贵公司一九九八年五月十九日至六月十九日期间以每股价格0.21美元进行超额配售每股面值人民币1.00的B股11,000,000股,共计2,310,000美元,扣除发行费用后实收2,252,250美元,共折合人民币18,647,746元,其中,股本为人民币11,000,000元,资本公积为人民币7,647,746元。上述出资已由本事务所验证并于一九九八年七月十四日出具验资报告。
    经贵公司于一九九八年六月二十六日第六次股东大会决议,同意贵公司申请发行A股,并在上海证券交易所上市。经中国证券监督管理委员会于一九九九年四月二十九日以证监发行字[1999]46号文批准,贵公司于一九九九年五月七日至五月十四日期间以每股发行价格人民币4.05元,发行每股面值人民币1.00元的60,000,000股A股共计人民币243,000,000元,扣除发行费用计人民币9,000,000元,本次A股发行净收入共计人民币234,000,000元,已于一九九九年五月十四日存入贵公司在广东发展银行华泰宾馆营业部开设的银行帐户(帐号为:382-504-810)。A股发行净收入中,股本为人民币60,000,000元,资本公积为人民币174,000,000元。
    本事务所查验了上述有关文件、银行进帐单及相关的发行费用。
    综上所述,截至一九九九年五月十四日止,贵公司自一九九九年五月七日至五月十四日公开发售的60,000,000股A股的实收股本为人民币60,000,000元。
    特此证明。
    毕马威华振会计师事务所                    中国注册会计师
    中华人民共和国                                罗  铮
    北京市朝阳区呼家楼
    京广中心2609房间                              杨毓莹
    邮政编码:100020                       一九九九年五月十七日
    五、董事、监事及高级管理人员简介及持股情况
    (一)董事
    张宏伟先生,现年45岁,研究生学历,高级经济师。现任本公司董事长,东方集团董事局主席兼总裁,全国政协委员,全国工商联副主席,全国青联常委,中国太平洋经济合作全国委员会委员。持有本公司股份100,000股。
    白纯波先生,现年51岁,本科学历,高级经济师。现任本公司副董事长,执行董事,锦州港务局局长兼党委书记。持有本公司股份80,000股。
    刘庆余先生,现年53岁,大专学历,经济师。现任本公司执行董事,东方集团董事、董事局秘书长及东方集团副总裁。持有本公司股份80,000股。
    薛本基先生,现年45岁,研究生学历,副教授。现任本公司总裁,沈阳万众企业股份有限公司副总裁。持有本公司股份60,000股。
    马恒骏先生,现年56岁,大专学历,高级经济师。现任本公司副总裁兼公司党委书记,锦州港务局副局长。持有本公司股份60,000股。
    关国亮先生,现年39岁,本科学历,高级会计师,中国注册会计师。现任东方集团董事局董事及副总裁,东方集团财务公司总经理,美国东方集团公司副总裁,新华人寿保险公司董事。持有本公司股份60,000股。
    陈本浩先生,现年57岁,本科学历,高级工程师。现任锦州石化公司副经理。持有本公司股份0股。
    孙辉先生,现年42岁,本科学历,经济师。现任辽宁省建设投资公司副总经理。持有本公司股份60,000股。
    张耀军先生,现年46岁,本科学历,高级会计师。现任锦西炼油化工总厂副厂长。持有本公司股份60,000股
    (二)监事
    郑合钊先生,现年54岁,大专学历。现任本公司监事会主席、工会主席。持有本公司股份80,000股。
    马瑞卿先生,现年42岁,研究生学历,高级工程师。现任本公司总工程师。持有本公司股份40,000股。
    王秘先生,现年47岁,本科学历,高级会计师。现任锦州港务局副局长兼总会计师。持有本公司股份30,000股。
    胡运昌先生,现年51岁,大专学历,会计师,现任锦州石化公司副总会计师兼财务处处长。持有本公司股份0股。
    刘民先生,现年48岁,本科学历,经济师。现任辽宁省建设投资公司副总经理。持有本公司股份30,000股。
    李庆毅先生,现年39岁,本科学历,会计师。现任锦西炼油化工总厂副总会计师兼财务处处长。持有本公司股份30,000股。
    高鸿敏女士,现年46岁,本科学历。现任本公司党委副书记、纪委书记。持有本公司股份20,000股。
    (三)其他高级管理人员
    于剑平先生,现年44岁,本科学历,经济师。现任本公司副总裁兼董事会秘书。持有本公司股份40,000股。
    葛伟光先生,现年35岁,研究生学历,高级会计师,现任本公司副总裁兼总会计师。持有本公司股份40,000股。
    王继惠先生,现年49岁,大专学历。现任本公司副总裁,锦州港务局副局长。持有本公司股份40,000股。
    任道玲先生,现年44岁,大专学历。现任本公司副总裁,锦州港务局副局长。持有本公司股份0股。
    何恩民先生,现年36岁,研究生学历,经济师。现任本公司总经济师,持有本公司股份40,000股。
    六、公司股本变更登记
    (一)公司变更时间:1999年5月26日
    (二)公司注册资金:63100万元
    (三)公司法定代表人:张宏伟
    (四)公司注册地址:辽宁省锦州市经济技术开发区锦港大街一段1号
    (五)营业执照变更后注册号码:2107001100457
    七、关联企业及关联交易
    公司目前的关联企业为东方集团实业股份有限公司、锦州港务局、中国石化锦州石油化工公司、锦州港货运船舶代理公司。
    东方集团实业股份有限公司成立于1978年10月4日,1989年4月进行股份制改造,是一家集金融、国际贸易、交通基建、工业和物业管理为一体的股份制跨国企业集团。1994年1月6日,其发起并享有第一大股东地位的东方集团股份有限公司的A股在上海证券交易所上市。东方集团现持有本公司已发行股本24.41%的股份,为本公司之最大股东。
    锦州港务局成立于1991年11月10日,是一家国有独资企业,受锦州市人民政府的委托,负责规划及管理锦州市港口事务并监督本公司执行国家法规、行业政策的情况。锦州港务局目前持有本公司已发行股本16.64%的股份。
    锦州石化成立于1982年1月,是中国石油化工总公司属下的特大型石油化工综合企业,以原油加工、添加剂生产为主。其年原油加工能力为550万吨,催化剂加工能力为300万吨。锦州石化曾被评为中国500家最佳经济效益工业企业之一及石油加工业50家最佳经济效益工业企业第一名。目前锦州石化持有本公司已发行股本5.55%的股份。其控股子公司锦州石化股份有限公司的A股已于97年在深交所上市。
    锦州港货运船舶代理有限公司成立于1997年4月22日,注册资本100万元。主要业务是为船主及货主提供代理服务及贸易,本公司拥有其70%的股权。
    本公司与上述各关联企业之间存在的服务与业务关系按市场价格公平交易。
    八、股本结构及大股东持股情况
    (一)上市前股本结构
    股份类别                  股数(股)  占总股份比例(%)
    国家股                  105,000,000    16.64
    法人股                  263,000,000    41.68
    内部职工股               92,000,000    14.58
    境内上市外资股(B股)     111,000,000    17.59
    社会公众股(A股)          60,000,000     9.51
    总股份                  631,000,000   100.00
    (二)本公司前十名股东所持股数及比例
序号  股东名称                        持股数  占总股份比例(%)
(1)  东方集团实业股份有限公司      154,000,000    24.41%
(2)  锦州港务局                    105,000,000    16.64%
(3)  锦州石油化工公司               35,000,000     5.55%
(4)  辽宁省投资集团                 27,000,000     4.28%
(5)  锦西炼油化工总厂               10,000,000     1.58%
(6)  锦州石油化工公司建筑安装公司    9,800,000     1.55%
(7)  东方集团财务公司                8,605,000     1.36%
(8)  东方国际经济技术合作公司        8,605,000     1.36%
(9)  CHASE LDN S/A NEWTON MANAGED FUND(GTI
     14240)                          6,210,000     0.98%
(10)  VIHONG NOMINESS LTD            6,108,000     0.97%
    九、公司财务会计资料
    本公司截止至1998年12月31日的财务状况,已于1999年5月4日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《招股说明书(概要)》及在1999年3月30日在《上海证券报》上刊登的1998年年报中进行了详细披露。因与本公告间隔时间较短,本公告不再叙述。本次只公布财务报表及财务指标,欲了解其内容,请查阅上述报纸或本公司董事会秘书处公告的《招股说明书》查阅地址查阅。
    (二)主要财务指标
    指标名称      1998年12月31日 1997年12月31日 1996年12月31日
    流动比率            1.30          0.76          0.93
    速动比率            1.29          0.75          0.91
    应收帐款周转率(次)  1.69          2.7           3.35
    存货周转率(次)     36            15.48         14.95
    资产负债率(%)     43.10         48.26         35.08
    净资产收益率(%)   12.23         25.78         18.37
    每股净利(元)        0.203         0.37          0.25
    注:1998年的每股净利按发行前股本计算的。
    十、董事会上市承诺
    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》、《上海证券交易所股票上市规则》,以及国家其它有关的法律、法规的规定,并自股票上市日起做出如下承诺:
    1、按照法律法规的规定程序和要求披露重大信息,并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
    2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者公开查阅。
    3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持有本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。
    4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以澄清。
    5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其它不正当手段直接从事股票买卖活动。
    6、本公司没有无记录负债。
    十一、主要事项提示
    (一)股利分配政策:
    1、发行人股利分配的一般政策
    根据国家有关法律和公司章程的规定,本公司税后利润按如下顺序和比例进行分配:
    (1)弥补以前年度亏损;
    (2)提取法定公积金,按公司年度税后利润的10%提取,但当其累计额达到公司注册资本50%时,可不再提取;
    (3)提取法定公益金,按公司年度税后利润的5%至10%提取;
    (4)提取任意公积金,任意公积金的提取比例由公司股东大会决定;
    (5)支付普通股股利。
    2、本公司在分配股利时,所依据的税后可分配利润根据境内会计准则编制的会计报表和境外会计准则调整的会计报表中累计税后可分配利润数按孰低原则确定。
    3、本公司向股东支付股利均以人民币计价和宣布,A股股东的现金红利以人民币派发,B股股东的人民币现金股利以美元派发,人民币对美元的汇率根据股东大会决议批准股利分配后的首个营业日中国人民银行公布的美元现汇交易的中间价计算,外汇股利可按国家规定汇出境外。
    4、依据公司1999年5月10日股东大会决议,1998年度不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。本次发行后,滚存利润及1999年利润由新老股东共享。
    5、本公司的股利分配采取同股同利的原则。股利分配采用派发现金和送红股两种方式,原则上每年一次,股利派发时间为在股东大会年会后的两个月内。
    (二)盈利预测:
    根据本公司编制,并经毕马威华振会计师事务所审核的公司1999年盈利预测,,按15%所得税计算,净利润16199.6万股,全面摊薄每股税后利润0.257元。
    (三)截止本公司上市公告书刊登之日,本公司以及本公司的董事、监事和高级管理人员并无涉嫌任何未了结或可能发生的诉讼。
    十二、备查文件目录
    1、上海证券交易所上市通知书;
    2、审计报告、财务报表附注;
    3、资产评估报告;
    4、招股说明书;
    5、验资报告;
    6、发行人成立的注册登记文件;
    7、《上市协议书》
    8、国家证券主管部门批准上市的文件;
    9、法律意见书;
    10、其它备查文件。
    十三、咨询机构
    1、发行人:锦州港务(集团)股份有限公司
    法定代表人:张宏伟
    地址:辽宁省锦州市经济技术开发区锦港大街一段1号
    电话:0416—3127123
    联系人:高鸿敏、齐文辉
    2、上市推荐人:广发证券有限责任公司
    法定代表人:陈云贤
    地址:广州市天河北路183号大都会广场38楼
    电话;020—87555888
    联系人:秦永恒、李井会
    上市推荐人:辽宁省证券公司
    法定代表人:邵荣第
    地址:沈阳市沈河区市府大路2620号甲
    电话:024-22726440-3329
    联系人:魏军

                                    锦州港务(集团)股份有限公司
                                        一九九九年六月七日


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                     锦州港务(集团)股份有限公司
                            合并资产负债表
                                               单位:人民币元
资产                        1998年      1997年      1996年
                           12月31日    12月31日    12月31日 
流动资产:    
货币资金                  384407314   192119764    86915223
应收票据                    3921386     1290000      600000
应收帐款                  156897668    93677171    55609097
减:坏帐准备               (3006836)    (283173)    (166827)
应收帐款净额              153890832    93393998    55442270
其他应收款                 33251190   101113669    55058130
存货                        2367230     4608389     3554782
减:存货跌价准备   
存货净额                    2367230     4608389     3554782 
待摊费用                    2833259     2614014     1470054
流动资产合计              580671211   395139834   203040462
长期投资:
长期股权投资                 (81139)    (121708)  
股权投资差额                 (81139)    (121708)  
长期投资合计 
减:长期投资减值准备   
长期投资净额                 (81139)    (121708)   
固定资产:
固定资产原价              838664619   835987686   518563757
减:累计折旧              (90132366)  (67012411)  (49763517)
固定资产净值              748532253   768975275   468800240
工程物资                    1803930      838240     1075185
在建工程                  242208034    60058657   237144009
固定资产合计              992544217   829872172   707019434
无形资产及其他资产:
无形资产                   42404473    43295182     9376605
长期待摊费用               10807534     3687641     2589246
其他长期资产               43010051                42414000
无形资产及其他资产合计     96222058    46982823    54379851
资产总计                 1669356347  1271873121   964439747
流动负债:
短期借款                  242161700   208780650    44900000
应付帐款                    2509457     1967770     3259884
预收帐款                    5493352     4158625     2058439
应付工资                    5157711    14462526    11780514
应付福利费                  1626710     1319202      (36668)
应付股利                   66102834   142402625     4666145
应交税金                   14908192                 (103825)
其他应付款                 50108977    31006088    39059205
其他应交款                   (95697)     149326      149211
预提费用                   11670160    21673912    19621393
一年内到期的长期负债       45120516    59796516    63160490
其他流动负债                 520380    36111000    33023910
流动负债合计              445284292   521828240   221538698
长期负债:
长期借款                  272647883    91971955   116818472
住房周转金                  1567705      (26383)
长期负债合计              274215588    91945572   116818472
负债合计                  719499880   613773812   338357170
少数股东权益                 990321      492171
股东权益
股本                      571000000   460000000   460000000
资本公积                   79902769    15709303    15709303
盈余公积                  112425897    83409512    40949902
其中:公益金               24254256    18450979     9959057
未分配利润                185537480    98488323   109423372
股东权益合计              948866146   657607138   626082577
负债及股东权益总计       1669356347  1271873121   964439747

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                            合并利润表
                                               单位:人民币元
 项目                  1998年      1997年      1996年
一、主营业务收入     260204990   252418898   185673300
减:折扣与折让    
主营业务收入净额     260204990   252418898   185673300
减:主营业务成本     (85940322)  (71317863)  (53147540)
主营业务税金及附加    (9151437)
二、主营业务利润     165113231   181101035   132525760
加:其他业务利润       3090423    19079920     1686776
减:管理费用         (25802899)  (19898390)  (13594444)
财务费用              (8450011)  (10862964)   (5629376)
三、营业利润         133950744   169419601   114988716
加:投资收益             40569
营业外收入             5532636      686713      259851            
减:营业外支出         (722010)    (267874)    (232801)         
四、利润总额         138801939   169838440   115015766
减:所得税           (22238247)
减:少数股东损益       (498150)    (313879)  
五、净利润           116065542   169524561   115015766


                    锦州港务(集团)股份有限公司
                           合并利润分配表
                                               单位:人民币元
 项目                       1998年      1997年      1996年
一、净利润                 116065542  169524561   115015766
加:年初未分配利润          98488323  109423372    17410759
二、可供分配的利润         214553865  278947933   132426525
减:提取法定盈余公积       (11606554) (16983844)  (11501577)
提取法定公益金              (5803277)  (8491922)   (5750788)
三、可供股东分配的利润     197144034  253472167   115174160
减:应付优先股股利         (11606554) (16983844)   (5750788)
应付普通股股利                       (138000000)
四、未分配利润             185537480   98488323   109423372
   
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                           合并现金流量表
                                               单位:人民币元
 项目                                                 1998年
一、经营活动产生的现金流量:      
销售商品、提供劳务收到的现金                         217790276
收到的除增值税以外的其他税费返还                       1044550
收到的其他与经营活动有关的现金                         5879205
现金流入小计                                         224714031
购买商品、接受劳务支付的现金                          26452479
支付给职工以及为职工支付的现金                        17383480      
支付的所得税款                                         9929407
支付的除增值税、所得税以外的其他税费                   7967167
支付的其他与经营活动有关的现金                        28398361
现金流出小计                                          90130894
经营活动产生的现金流量净额                           134583137
二、投资活动产生的现金流量:
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额    325883
收到的其他与投资活动有关的现金 
现金流入小计                                            325883
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     172326601
现金流出小计                                         172326601
投资活动产生的现金流量净额                         (172000718)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金                           175193466
借款所收到的现金                                     818511700
收到的其他与筹资活动有关的现金                         7394284
现金流入小计                                        1001099450
偿还债务所支付的现金                                 649333305
分配股利或利润所支付的现金                            76299791
偿付利息所支付的现金                                  39629393
支付的其他与筹资活动有关的现金                         6086995
现金流出小计                                         771349484
筹资活动产生的现金流量净额                           229749966
四、汇率变动对现金的影响                               (44835)
五、现金及现金等价物净增加额                         192287550
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务                                      350000
以投资偿还债务                                         3626000
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务                                       116065542
融资租赁固定资产                                       2718974
2.将净利润调节为经营活动的现金流量                    24981064
净利润                                                 3540095
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                         2718974
固定资产折旧                                          24981064
无形资产、长期待摊费用摊销                             3540095
股权投资差额摊销                                       (40569)
处置固定资产的损失(减收益)                             (28825)
利息费用                                              12800790
少数股东权益                                            498150
存货的减少(减增加)                                     2241159
经营性应收项目的减少(减增加)                        (35846845)
经营性应付项目的增加(减减少)                           7653602
经营活动产生的现金流量净额                           134583137
3.现金及现金等价物净增加情况:
减:货币资金的期初余额                                384407314
现金等价物的期末余额                               (192119764)
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                             192287550
                        

                      锦州港务(集团)股份有限公司
                       合并股东权益增减变动表
                                               单位:人民币元
                           1998年       1997年     1998年
一、股本:                
年初余额                 460000000    460000000   460000000
本年增加额             
发行新股增加的股本       111000000
本年减少               
年末余额                 571000000    460000000   460000000
二、资本公积:
年初余额                  15709303     15709303    15709303
本年增加数 
其中:股本溢价             64193466
本年减少数
年末余额                  79902769     15709303    15709303
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                  64958533     30990845    13738480
本年增加数             
其中:从净利润中提取数    23213108     33967688    17252365
本年减少数
年末余额                  88171641     64958533    30990845
其中:法定盈余公积        48508510     36901956    19918112
四、法定公益金 
年末余额                  18450979      9959057     4208269
本年增加数
其中:从净利润中提取        5803277      8491922     5750788
本年减少数
年末余额                  24254256     18450979     9959057
五、未分配利润:
年初未分配利润            98488323    109423372    17410759
本年净利润               116065542    169524561   115015766
本年利润分配             (29016385)  (180459610)  (23003153)
年末未分配利润           185537480     98488323   109423372

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