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个股公告正文

浙江信联股份有限公司一九九八年年度报告摘要

日期:1999-03-27

              浙江信联股份有限公司一九九八年年度报告摘要

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。浙江天健会计师事务所为本公司出具的审计报告为有解释性说明的报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,特提醒投资者注意阅读。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。

    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:浙江信联股份有限公司
       公司法定英文名称:Zhejiang  Xinlian  Co.Ltd.
       公司英文名称缩写:ZXL
    2、公司法定代表人:方梓松
    3、公司董事会秘书:丁渭文
       联系地址:杭州市上塘路68号
       联系电话:(0571)5450067 -3527
       传真:(0571)5454614
    4、公司注册地址:杭州市上塘路68号
       公司办公地址:杭州市上塘路68号
       邮政编码:310014
    5、公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
       股票简称:信联股份
       股票代码:600899
       E-mail:Ztxlamail.hz.zj.cn
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、1998年度本公司利润总额及构成:(单位:元)
    利润总额                     51851865.93
    净利润                       43940080.00
    主营业务利润                  3452182.87
    其他业务利润                 10518438.39
    投资收益                     13806803.00
    补贴收入
    营业外收支净额               39238920.98
    经营活动产生的现金流量净额    8368685.80
    现金及现金等价物净增加额    -31198794.48
    2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标:
项目                      1998年          1997年      1996年
主营业务收入(元)        194323372.29 180285417.63 199066769.71
净利润(元)               43940080.00  39049222.36  28795760.64
总资产(元)              546241533.16 516044101.92 362438076.84
股东权益(元)            406264499.76 362252279.10 261200648.70
每股收益(元/股)摊薄             0.25         0.22         0.26
    加权                        0.25         0.27
    净资产收益率(%)摊薄       10.81        10.78        10.76
    加权                       11.44        12.53
    每股净资产(元/股)           2.29         2.04         2.35
    调整后的每股净资产(元/股)   2.26         2.03         2.35
    注:主要财务指标的计算方法:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
    加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)X配股比例或增发新股比例X自缴款结束月下一月份至期末的月份数/12]
    加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产X(自缴款结束月下一月份至期末的月份数-6)/12]
    3、报告期内股东权益变动情况及其原因
    (1)股东权益变动情况(单位:元)
项目    
     股本      资本公积     盈余公积    其中:公益金 未分配利润  
          合计
期初数  
  177505386  123778159.58 40452001.45  8090400.29  20516732.16 
       370352379.48
本期增加               
                 90000.00 13176666.18  4392222.06  30745554.39  
        48404442.63
本期减少
期末数  
   177505386 123868159.58 53628667.63 12482622.35  51262286.55 
       406264449.76
    (2)股东权益变动原因
    资本公积金增加系贷款豁免补贴收入;盈余公积金增加因1998年利润分配所致;公益金增加因1998年利润分配所致;未分配利润增加系本年净利润减盈利余公积提取后,剩余部分转入所致。
    三、股本变动及股东情况
    1、股本变动情况表
    股份类别           期初数     期末数   占总股本%
    (1)尚未流通股份
    发起人股份        123200000  123200000   69.41
    转配股份             305386     305386    0.17
    尚未流通股份合计  123505386  123505386   69.58
    (2)已流通股份
    境内上市的人民币普通股     
                       54000000   54000000   30.42
    已流通股份合计     54000000   54000000   30.42
    (3)股份总数       177505386  177505386  100.00
    注:报告期内公司股本未发生变化。
    2、股东情况介绍
    (1)截止1998年12月31日,本公司股东共有7930户,其中发起人法人股股东5户,其余皆为社会公众股股东。
    (2)公司前10名股东持股情况
    序号 股东名称                       年末持股数 持股比例%
     1   浙江手联                        122135000  68.81
     2   阎良田                             696445   0.39
     3   保立实业                           666394   0.38
     4   沈秋风                             666000   0.37
     5   衡春荣                             583595   0.33
     6   杨颖                               583426   0.33
     7   解登芳                             566200   0.32
     8   张新华                             488100   0.28
     9   李延笥                             469019   0.26
     10  建行浙信                           450000   0.25
    3、持股10%以上法人股股东情况
    浙江省手工业合作社联合社持有本公司122,135,000股法人股,占公司总股本68.88%,是公司第一大股东,其持有股份未任何发生质押、冻结等情况。
    法定代表人:冯明注册地址:杭州市佑圣观路74号
    经营范围:投资开发、批发、服务
    4、报告期内本公司控股股东无变动。
    5、公司董事、监事和高级管理人员持股情况
    本公司股票发行时无内部职工股,目前公司全体董事、监事和高级管理人员持有本公司股票均为零股。
    四、股东大会简介
    1、股东大会召开情况
    报告期内本公司共召开一次股东大会。公司1997年度股东大会于1998年4月17日在杭州西湖国宾馆召开,大会以记名投票方式通过了如下决议:
    (1)通过1997年度董事会工作报告;
    (2)通过1997年度监事会工作报告;
    (3)通过1997年度财务决算报告;
    (4)通过1997年度利润分配方案;
    1997年度公司实现净利润39,049,222.36元,扣除职工奖励及福利基金72,453.39元,剩余38,976,768.97元,提取10%法定公积金3,897,676.90元,提取10%公益金3,897,676.90元,提取30%任意盈余公积金11,693,030.69元;加上96年度结转未分配利润9,903,616.98,共计可供股东分配利润为29,392,001.46元。按97年度总股本177505386股为基数,对全体股东按每10股派发现金0.50元,其余20,516,732.16元转下年度分配。
    2、公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况
姓  名  职务           性别  年龄 职称        任期  年薪(万元)
方梓松  董事长          男    61  经济师        3    7.592
徐忠虎  副董事长        男    60  高级工程师    3
徐旭阳  董事、总经理    男    38  高级会计师    3  3.72(5个月)
钱万镒  董事、副总经理  男    51  工程师        3    6.833
戴震华  董事            男    42  高级工程师    3
俞  卫  董事            女    46  经济师        3
马伟国  董事            男    53  主冶医师      3    7.592
俞志行  监事长          男    57                3
倪大牛  监事            男    50                3    5.313
邢小慈  监事            男    49  政工师        3    5.313
吴立平  副总经理        男    32  会计师        3    6.251
丁渭文  董事会秘书      男    39  高级经济师    3    6.251
刘  英  总经理助理      女    38  高级工程师    3    6.251
董维君  原副总经理      男    50  高级工程师         6.833
孙海明  原总经理助理    男    58                     5.313
    注:报告期内无董事、监事离任。
    五、董事会报告
    (一)董事会工作报告
    1、1998年度召开董事会会议情况及决议内容:
    公司董事会在报告期内召开了四次会议,会议情况及决议内容如下:
    (1)1998年3月13日,召开了第一届董事会第七次会议,会议审议通过了1997年度报告;1997年度董事会报告;1997年度公司业务报告;1997年度财务决算报告;1997年度利润分配预案;修改公司章程议案;并决定于1998年4月17日召开1997年度股东大会。
    (2)1998年7月17日,召开了第一届董事会第八次会议,通过了公司总经理人事变动决议:方梓松董事长因健康原因不再兼任本公司总经理职务,由徐旭阳先生担任本公司总经理。
    (3)1998年11月25日,召开了第一届董事会第九次会议,通过了引进国外关键设备高档塑钢门窗及其型材的投资项目。该项目尚需股东大会审议通过。
    (4)1998年12月25日,召开了第一届董事会第十次会议,通过了本公司以所持有的浙江申达塑料机械有限公司51%的股份与深圳中经声雷实业发展有限公司所持有的重庆金脉通讯网络有限公司55%股权进行置换的提案。
    2、报告期内公司董事会成员、经理变动情况
    方梓松董事长不再兼任总经理职务,徐旭阳先生担任本公司总经理;经总经理提名,聘任吴立平先生为公司副总经理;因工作调动,马伟国先生不再担任公司副总经理职务,董维君先生不再担任公司副总经理、总工程师职务,孙海明先生不再担任总经理助理职务;其他成员未变动。
    3、公司未出现高于利润预测20%或低于利润预测10%的情况。
    (二)本年利润分配预案:
    1998年公司实现净利润43,922,220.57元,提取10%法定盈余公积金4,392,222.06元;提取10%法定公益金4,392,222.06元;提取10%任意盈余公积金4,392,222.06元;结余利润30,745,554.39元;加上97年度结转未分配利润20,516,732.16元,共计可供股东分配利润为51,262,286.55元。按98年度末总股本177,505,386股计算,对全体股东按每10股送2股红利,计33,501,077.20元,剩余15,761,209.35元结转下年度分配。
    98年底公司资本公积金123,868,159.58元,按98年末总股本177,505,386股计算,对全体股东按每10股转增3股计53,251,615.80元,本预案需经股东大会审议,表决通过后实施。
    (三)报告期内公司利润分配方案执行情况
    1997年度公司实现净利润39,049,222.36元,按97年末总股本177,505,386股为基数,对全体股东按每10股派发现金0.50元,已于1998年6月11日实施。
    (四)关于对审计报告中有解释性说明事宜的说明
    1997年,本公司朝晖路68号老厂区(60亩)连同附近地块共7.42公倾已被杭州市统一规划为成片住宅、商业综合开发区,本公司厂区已搬迁至沈半路95号(共132.9亩)。为此,本公司得到搬迁补偿金共8,493万元,1997年获2,420万元,其余已计入1998年度收入,扣减地上建筑物及设备等处理损失,1998年实际净收益为3,843.75万元,按会计制度已列入“营业外收入”。该事项公司已分别于1997年8月15日及1998年6月25日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
    六、监事会报告
    (一)本年度内公司监事会召开了一次会议。
    1998年3月13日,召开了公司第一届监事会第三次会议,全体监事参加了会议,审议通过了1997年度监事会报告、1997年度报告和董事会提交的1997年度股东年会的提案。另外,监事会成员列席了公司董事会的各次会议。
    (二)监事会对公司1998年生产经营情况、1998年财务决算、利润分配预案等进行了审议,审议中未发现失实和违背公司章程现象。
    (三)监事会认为:1998年国内冶金产品的价格持续低迷,公司能够在困难的环境中完成主营业务收入19432.3万元,比去年同期增长7.8%,实现净利润4392.2万元,比去年同期增长为12.52%,各项经营业务工作是积极努力的。公司董事会及经理班子在1998年中进行的关于企业发展、资金投放、资产重组、经营管理的重大问题决策,符合《公司法》和《公司章程》规定,监事会未发现公司有违反法规、《公司章程》和损害股东权益、职工利益的行为。
    (四)关于对审计报告中有解释性说明事宜的说明
    1997年,本公司朝晖路68号老厂区(60亩)连同附近地块共7.42公倾已被杭州市统一规划为成片住宅、商业综合开发区,本公司厂区已搬迁至沈半路95号(共132.9亩)。为此,本公司得到搬迁补偿金共8,493万元,1997年获2,420万元,其余已计入1998年度收入,扣减地上建筑物及设备等处理损失,1998年实际净收益为3,843.75万元,按会计制度已列入“营业外收入”。该事项公司已分别于1997年8月15日及1998年6月25日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
    七、业务报告摘要
    (一)公司经营情况
    过去的一年,国内冶金产品的价格持续低迷,市场竞争更加激烈,给本公司带来了极大的压力。公司全体员工在董事会的带领下,内抓管理,外拓市场,一业为主,多元发展,抓住机遇,盘活存量,克服了重重困难,较好地完成了全年任务。
    (1)公司主营业务情况
    一九九八年度完成主营业务收入19432.3万元,比去年同期上升7.8%,实现税后利润4392.2万元,比去年同期增长12.52%,公司钢铁厂落实资产经营责任制,实行减员增效,内部挖潜,成本不断下降,效益不断提高。
    (2)公司财务状况及经营情况
指标名称                      1998年      1997年    增长率%
总资产                      546241533.16 516044101.92   5.85
股东权益                    406264499.76 362252279.10  12.15
长期负债                      2489181.71   3355141.99 -25.81
主营业务利润                  3452182.87 -12153115.49
净利润                       43940080.00  39049222.36  12.52
    说明:上述净利润不包括“广发证券公司”的4,000万股股权投资收入及“重庆金脉”12月份利润,其“浙塑机”股权置换收益反映了一半,这些效益将在1999年反映。
    (3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    当前国内钢材市场供大于求的严峻形势依然存在,市场竞争激烈,本公司开坯车间面临市场问题,未能发挥应有的效益。本公司将加大力度,通过调整结构,盘活资产,提高经济效益。
    (二)公司投资情况
    (1)报告期内公司未募集资金,也无上次募集资金在本期使用的情况。
    (2)其他投资情况:
    截止1998年12月31日,公司长期投资额为7,257.9万元,与期初比未发生变化,其中不包括广发证券有限责任公司5440万元的股权投资及“浙塑机”与“重庆金脉”股权置换的投资额变化。
    (三)新年度发展计划
    1999年是公司实施经营战略调整、资产重组的关键一年,公司将调整主营钢铁行业方向,改变单一的钢铁产品结构,实行以高科技信息产业为方向,发展电视网络及其网络产品为主营的战略转移。为此在1999年内主要抓好如下工作:
    (1)公司资产重组工作:力争收购两个省、市电视网,形成视网规模,抓紧重庆金脉的网络产品开发,视条件在杭州等城市拓展视网服务业务。
    (2)根据业务调整情况尽快形成新的管理体系。从上市公司的要求出发,加强对投资单位的管理。
    (3)根据国家政策,创造条件,下大力气,力争做好九九年度配股工作,募集资金,重点发展高科技信息产业。
    (4)落实资产经营责任制,努力使杭州、重庆、湖北等各大实体全面丰收。杭州重点是拓展视网服务业务和钢铁厂的经营,钢铁厂要想方设法减员增效,狠抓节能降耗、增收节支与拓展市场工作。
    八、重大事件
    1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、本公司于1998年6月24日与杭州市绿洲房地产开发有限公司举行了老厂区搬迁补偿费第二期付款协议:第二期补偿费共计4275万元,其中剔除固定资产帐面净值1600万元,其余部份构成本公司营业外收入,详见1998年6月27日《中国证券报》、《上海证券报》。
    3、本公司方梓松董事长因健康原因不再兼任本公司总经理职务,由徐旭阳先生担任本公司总经理,详见1998年7月18日《中国证券报》、《上海证券报
》。
    4、本公司用自有资金受让广发证券有限责任公司5%股权,受让价格合计为5540万元。见1998年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》的本公司中期报告之公司投资情况。
    5、经公司董事会决议,本公司拟引进国外关键设备,独资或合资生产高档塑料门窗型材,总投资约1.5亿元人民币,分两期进行,首期投资8000万人民币,形成6000吨高档塑料门窗型材的生产能力。详见1998年11月26日及1999年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。后因投资方向变化而暂缓。
    6、经董事会决议,本公司以所持有的浙江申达塑料机械有限公司51%股份与深圳中经声雷实业发展有限公司所持有的重庆金脉通讯网络有限公司55%股份进行置换,并已签订了互换言之协议书,具体内容详见1998年12月29日《中国证券报》、《上海证券报》。该事项已于1999年3月12日临时股东大会审议通过,详见1999年3月13日《中国证券报》、《上海证券报》。
    7、经董事会决议,本公司共出资人民币1.23亿元,分别受让了深圳声广实业有限公司所持有的湖北声广网络有限公司63%的股份及深圳市商圣实业有限公司所持有的湖北声广网络有限公司36%的股份。并于1999年2月12日签订了股权转让协议书,此事经股东年会审议通过后生效。详见1999年3月3日
《中国证券报》、《上海证券报》。
    8、重大关联交易事项详见财务报告。
    9、公司担保:本公司报告期内无对外担保。
    10、聘任会计事务所情况:报告期内本公司聘任的会计事务所无变更。
    11、计算机2000年问题对本公司的影响和对策:
    目前本公司内部计算机系统主要应用于文字处理、档案、信息、财务、统计,计算机2000年问题不会对本公司生产经营带来重大影响。
    九、财务报告
    1、审计报告
    浙江信联股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,1998年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    此外,我们注意到:贵公司1997年8月15日董事会重大事件公告,根据杭州市城建规划,贵公司朝晖路68号老厂区(60亩)连同附近地块共7.42公倾已统一规划为成片住宅、商业综合开发区,其开发权属于贵公司的控股子公司浙江信联房地产开发有限公司与杭州市城市建设发展公司、杭州市商业开发公司共同成立的杭州绿洲房地产开发有限公司。贵公司与杭州绿洲房地产开发有限公司签订房地产开发补偿意向书及补充协议,该公司对于贵公司搬迁进行经济补偿,补偿总金额为人民币8,493万元。补偿金支付根据搬迁进程实行分期付款,1997年收到补偿金2,420万元,1998年收到补偿金6,073万元,1998年度补偿金已列入“营业外收入”。
    浙江天健会计师事务所    中国注册会计师    傅芳芳
    中国.杭州               中国注册会计师    胡玲华
                                  1999年3月2日2日
    2、会计报表(附表)
    3、会计报表附注
    (一)主要会计政策
    (1)会计制度
    本公司执行《股份有限公司会计制度———会计科目和会计报表》及其补充规定。
    (2)会计年度
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    (3)记帐本位币采用人民币为记帐本位币。
    (4)记帐基础和记价原则
    以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    (5)外币业务核算方法
    对发生的外币经济业务,采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐;对各种外币帐户的外币期末余额,按期末市场汇价调整,差额作为汇兑损益处理。
    (6)合并会计报表的编制方法
    合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策(除外商投资企业)按照母公司的会计政策厘定,集团内公司间的重大交易、资金往来等,均已在合并时抵消。纳入合并范围的外商投资企业,执行《外商投资企业会计制度》,其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的,以股份有限公司会计报表项目为准,按相同性质进行合并。
    (7)现金等价物的确定标准
    现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (8)坏帐核算方法
    坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提。
    (9)存货核算方法
    存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入帐;发出原材料成本采用加权平均法核算;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算;发出产成品采用加权平均法核算;领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。中期期末和年度终了,未计提存货跌价准备。
    (10)长期投资核算方法
    长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下的,采用成本法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,按权益法核算,并合并报表。股权投资差额在合同规定的投资期限内平均摊销。
    长期债权投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐。溢价或折价在债券存续期间,按直线法予以摊销。长期投资减值准备:中期期末或年度终了,不计提长期投资减值准备。
    (11)固定资产计价和折旧方法
    固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具、器具等,以及不属于生产经营主要设备,但单价在2,000元以上,并且使用期限超过两年的物品。
    固定资产折旧采用平均年限法计算。按固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的4%)确定折旧率如下:
    固定资产类别  折旧年限 年折旧率(%)
    房屋及建筑物   20-40    4.80-2.40
    通用设备        5-18   19.20-5.33
    专用设备        7-12   13.71-8.00
    运输工具           6           16
    (12)在建工程核算方法
    在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
    (13)无形资产核算方法
    无形资产按实际发生额核算,在有效使用期限内分期平均摊销。
    (14)开办费、长期待摊费用核算方法
    开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,分5年平均摊销。
    长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益期内平均摊销。
    (15)收入确认原则
    在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (16)所得税的会计处理方法
    本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
    (二)税项
    税种            计税依据               税率(%)
    增值税          商品销售收入              17
    营业税          服务业收入                 8
    城市维护建设税  应纳增值税额               7
    教育费附加      应纳增值税和营业税额       4
    所得税          应纳税所得额              15
    (三)控股子公司及合营企业纳入合并会计报表范围的子公司
子公司名称  
      注册地        注册资本    投资额  权益比例    经营范围
浙江信联房地产开发有限公司
  杭州市朝晖路68号  1000万元    950万元  95%    房地产开发
浙江金波钢业有限公司
  杭州市朝晖路68号  60万美元  30.6万美元 51%    冷轧带肋钢筋
                                                 及金属制品
浙江金明伞骨有限公司
  杭州市朝晖路68号  34万美元  25.5万美元 75%    伞用U型钢骨
    (四)合并会计报表主要项目注释
    (1)货币资金期末余额  47338796.17
    项目          期初数      期末数
    现金         36534.40     6272.31
    银行存款  78501056.25 47275096.58
其中:外币存款  原币  汇率  折人民币  原币     汇率折  人民币
        USD                       100866.42  8.2787  835042.83
其他货币资金                                          57427.28
合计                            78537590.65        47338796.17
    母公司及合并年末数较年初数分别减少36.19%、39.72%,主要原因系本年预付受让广发证券有限公司股权款5,440万元所致。
    (2)应收帐款
帐龄            年末金额  年末比例%   年初金额 年初比例%
1年以内        9778137.38  90.34     8107320.60  87.33
1-2年内          28410.35   0.27       20126.53   0.22
2-3年            14178.41   0.13
3年以上        1002627.20   9.26     1156325.80  12.45
合计          10823353.34 100.00     9283772.93 100.00
    说明:本项目中无持有本公司5%(含)以上股份的股东单位欠款。
    (3)预付帐款
帐龄        年末金额    年末比例%    年初金额    年初比例%
1年以内                                            
            9601590.58    99.13     11554513.87    94.18
1-2年内       13155.00     0.13         9648.43     0.08
2-3年          1750.00     0.02
3年以上       69592.50     0.72       704592.50     5.74
合计        9686088.08   100.00     12268754.80   100.00
    说明:本项目中无持有本公司5%(含)以上股份的股东单位欠款。
    (4)其他应收款
帐龄       年末金额    年末比例%    年初金额  年初比例%
1年以内  132673788.90    90.63     38821819.61    90.44
1-2年内   10712606.19     7.32      3369258.00     7.85
2-3年      2342710.00     1.60        22137.60     0.05
3年以上     668811.99     0.45        708674.39    1.66
合计     146397917.08   100.00      42921889.60  100.00
    说明:持有本公司5%以上股份的主要股东单位帐款:
    单位名称                    期初数      期末数
    浙江省手工业合作社联合社            12798602.90
    年末数较年初数增幅较大,主要系预付受让广发证券有限公司股权款5,440万元未转入长期投资。
    (5)存货
    项目            年末数        年初数
    在途物资       1323966.42
    库存材料      25029262.72 22404654.92
    低值易耗品       26817.04
    在产品          242586.94   101002.98
    产成品         4745823.08 27088244.69
    委托加工材料    414214.24  1712904.38
    合计          51306806.97 51306806.97
    说明:年末数较年初减少38.05%,主要系本年产成品库存减少。
    (6)固定资产及累计折旧
固定资产类别    年初数      本年增加    本年减少      年末数
原值
房屋及建筑物  
             126601394.16 10017942.56 44683886.00  91935470.72
通用设备      21026288.56   210870.70  2907620.00  18329539.26
专用设备     113198303.34   884963.43 18434203.98  95649062.79
运输工具       4015014.99                           4015014.99
其他设备          8350.00                              8350.00
合计         264849351.05 11113776.69 66025689.98 209937437.76
累计折旧
房屋及建筑物  14287785.63  3920057.74 12684670.97   5523172.40
通用设备      15841168.79  2396861.67  2567657.64  15670372.82
专用设备      23856469.11  5693900.60 22735461.84   6814907.87
运输工具       3131619.83   633472.53               3765092.36
其他设备          2031.00     1503.00                  3534.00
合计          57119074.36 12645795.54 37987790.45  31777079.45
净值         207730276.69 -1532018.85 28037899.53 178160358.31
    (7)在建工程
    本期转入本期其他
工程名称  
    年初数      本年增加  固定资产减少数  期末数     资金来源
      工程进度
异地改造配套工程  
  11084938.01 12184530.80  7625475.97  5050930.29  10593062.55  
        自有资金
合计  
  11084938.01 12184530.80  7625475.97  5050930.29  10593062.55
    (8)无形资产
种类  原始金额   年初数   本年增加  本年转出  本期摊销  年末数
土地使用权  
    9413000.00 9083545.03           8896558.21 186986.82   0
合计    
    9413000.00 9083545.03           8896558.21 186986.82   0
    说明:年末数较年初数减幅很大,主要系根据杭州市土地管理局杭土建[1998]453号文“关于同意终止《[95]杭(股)字第03号土地出让合同》的通知”,本公司设立时原受让朝晖二区朝晖路68号的工业用地因城市规划调整,将此土地全部划入杭州绿州房地产开发公司负责实施的“绿州花园”用地范围。本公司原缴付的9,031,058.00元土地出让金由杭州市土管局如数退还,公司帐列“其他应收款———杭州市土地管理局”。
    (9)开办费
    种类    年初数    本年增加    本年摊销    年末数
    开办费  996219.61             287702.40 708517.21
    合计    996219.61             287702.40 708517.21
    (10)长期待摊费用
项目              年初余额    本年增加    本年摊销    年末余额
固定资产大修理支出   92872.11  246916.72 147288.46  192500.37
其他递延支出         31065.00 5050930.29 536158.03 4545837.26
合计                123937.11 5297847.01 683446.49 4738337.63
    说明:年末数较年初数增幅较大主要系本期增加水电增容摊销后余额加大。
    (11)无形资产     期末余额  0
无形资产  
    原始金额  期初数   本期增加   本期转出  本期摊销   期末数
土地使用权  
  9413000.00 9083545.03           8896558.21 186986.82     0
合计        
  9413000.00 9083545.03           8896558.21 186986.82     0
    母公司及合并年末数较年初数减幅很大,主要系根据杭州市土地管理局杭土建[1998]453号文“关于同意终止《[95]杭(股)字第03号土地出让合同》的通知”,本公司设立时原受让朝晖二区朝晖路68号的工业用地因城市规划调整,将此土地全部划入杭州绿洲房地产开发公司负责实施的“绿洲花园”用地范围。本公司原缴付的9,031,058.00元土地出让金由杭州市土管局如数退还,公司帐列“其他应收款-杭州市土地管理局”。
    (12)长期投资
    ①长期股权投资
被投资单位  持股比例%    投资成本  损益调整  投资准备  期末合计
浙江申达塑料机械有限公司      
            51    55380000.00   2625977.17       72811934.54
宝钢集团浙江金属伞用制品公司   
            50     3005852.09    100697.94        3731157.71
杭州绿洲房地产开发有限公司     
            32     3200000.00                     3200000.00
小计              61585852.09   2726675.11       79743092.25
项目  期初数     本期增加    本期摊销     期末数  剩余摊销时间
购并价差
  -633,119.10  -14805957.37  7482118.58  -7956957.89  1-7年
    ②长期债权投资
债券种类    面值(本金) 年利率% 投资金额 本期利息 累计应计利息
87国库券       25000.00   8.00  25000.00          18501.34
90年特种国债  100000.00  15.00 100000.00         108125.00
91年特种国债   50000.00   9.00  50000.00          27938.00
电力债券      400000.00   3.60 400000.00          63512.50
小计                           575000.00         218076.84
    (13)短期借款
    借款类别        年末数      年初数
    担保银行借款  99000000.00 72000000.00
    合计          99000000.00 72000000.00
    说明:年末数较年初数增长37.5%,主要系本公司流动资金短缺向银行借款增多。
    (14)应付帐款
    应付帐款年末余额1,270,549.08元,其中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。年末数较年初数减少52.75%,主要系子公司支付货款及时。
    (15)预收帐款
    预收帐款期末余额6,003,675.25元,其中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (16)应交税金
    类别              年初数      年末数
    增值税           416138.06  254142.00
    营业税           155919.03  163950.96
    城市维护建设税    45517.38   35485.97
    个人所得税          257.35     350.55
    企业所得税      3508206.14 4021708.45
    合计            4126037.96 4475637.93
    (17)股本
    年末公司股本余额为177,505,386元。
    (18)资本公积
项目                 年初数    本期增加    本期减少    年末数
股本溢价         123778159.58                     123778159.58
接受捐赠实物资产
住房周转金转入
资产评估增值
其他资本公积金转入
                              90,000.00[1]            90000.00
合计              123778159.58 90000.00           123868159.58
    (21)投资收益
项目  股票投资收益 债券投    其他投资收益              合计
    成本法  权益法 资收益 成本法      权益法
短期投资                     
  -253105.67             3225000                    2971894.33
长期投资                          10834908.67[1]   10834908.67
合计                         
  -253105.67             3225000  10834908.67      13806803.00
    [1]:本公司下属子公司委托浙江二轻轧钢厂职工技术协会投资国债等一、二级市场获得收益。
    [2]:其中7,402,978.69元系本公司收购浙江申达塑料机械有限公司51%股权时产生的股权投资差额应分在1998年、1999年二年摊销,本年摊销7,402,978.69元。
    (22)营业外收入
    项目类别                金额
    股票申购利息摊销      784590.85
    处理固定资产净收益  38437519.39
    保险赔款               13690.74
    其他                    3120.00
    合计                39238920.98
    说明:处理老厂区朝晖路68号地块及土地上面建筑物等产生的净收入,其中土地系根据杭州市城建规划,本公司老厂区68号地块实施搬迁,获得补偿金人民币8,493万元。1997年收到补偿金2,420万元,1998年收到补偿金6,073万元;厂房及机器设备处理产生的净损失22,292,480.61元。
    (23)营业外支出
    项目类别      金额
    太湖集资款  127773.13
    捐赠支出    102000.00
    罚款支出     46910.00
    其他         12531.00
    合计        289214.13
    (五)关联方关联及其交易
    (1)关联方关系
    ①存在控制关系的关联方
企业名称  
      注册地址       主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表
浙江信联房地产开发有限公司  
   杭州市朝晖路68号  房地产开发    控股    有限公司  方梓松
浙江金明伞骨有限公司
   杭州市朝晖路68号  伞用U型钢管   控股    中外合作  钱万镒
                     及伞用金属制品
浙江金波钢业有限公司
   杭州市朝晖路68号  冷轧带肋钢筋  控股    中外合资  方梓松
                     及金属制品
浙江省手工业合作社联合社
   杭州市佑圣观路    投资开发、批  母公司  集体所有制  冯明
   74号              发、服务
    ②存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称    年初数    本年增加数    本年减少数    年末数
浙江信联房地产开发有限公司
        RMB10,000,000.00                      RMB  10000000.00
浙江金明伞骨有限公司
           USD340,000.00                      USD    340000.00
浙江金波钢业有限公司
           USD600,000.00                        USD  600000.00
浙江省手工业合作社联合社
       RMB102,350,000.00                     RMB  102350000.00
    ③存在控制关系的关联方所持股份变化
企业名称     年初数      本年增加  本年减少        年末数
          金额    %    金额  %  金额  %        金额   %
浙江信联房地产开发有限公司          
      9500000.00 95.00                        9500000.00 95.00
浙江金明伞骨有限公司  
      1940856.00 75.00                        1940856.00 75.00
浙江金波钢业有限公司
      2662199.96 51.00                        2662199.96 51.00
浙江省手工业合作社联合社  
    122135000.00 68.81                      122135000.00 68.81
    (2)本公司与关联方的交易
    ①不存在控制关系的关联方关系的性质(有交易的关联方)
    企业名称                            与本企业关系
    宝钢集团浙江伞用金属制品公司          联营
    浙江二轻轧钢厂职工技术协会            同一母公司
    浙江省二轻房地产开发公司              同一母公司
    浙江信联股份有限公司工会(职工持股会)  同一母公司
    杭州绿洲房地产开发有限公司            联营
    ②关联方应收应付款项余额
项目及企业名称                    年末余额      占全部应收(付)
                                                款的比重(%)
                              上年        本年    上年    本年
应收帐款
宝钢集团浙江金属制品公司    
                            762103.45    40652.46   8.21  0.38
浙江二轻轧钢厂职工技术协会               50000.00         0.46
小计                                     90652.46         0.84
其他应收款
宝钢集团浙江金属制品公司   3000519.18               7.02
浙江信联股份公司工会(职工持股会)      
                           8318000.00  8318000.00  19.46  5.68

浙江省二轻房地产开发公司    500000.00   500000.00   1.17  0.34
杭州绿洲房地产开发公司                21822888.94        14.91
浙江省手工业合作社联合社   1610568.50 12798602.90   3.77  8.74
小计                                  43439542.14        29.67
应付帐款
宝钢集团浙江金属制品公司   1755866.02   826766.19  65.30 65.07
其他应付款
浙江二轻轧钢厂职工技术协会29267103.35   100000.00  72.47  2.48

    (3)其他关联事项
    浙江信联房地产开发有限公司1997年8月14日与杭州市城市建设发展公司、杭州市商业开发公司共同成立的杭州绿洲房地产开发有限公司,开发杭州市朝晖路68号地块(本公司老厂区),同时签订房地产开发补偿意向书及补充协议,项目公司对本公司搬迁进行经济补偿,补偿总金额为人民币8,493万元。补偿金的支付,根据搬迁的进程,实行分期付款,1997年10月30日本公司已将20亩土地移交给杭州绿洲房地产开发公司,1997年度反映土地补偿费收入2,420万元。1998年度公司已将上述地块土地全部移交给杭州绿洲房地产开发公司,1998年度反映土地补偿费收入6,073万元。
    (六)重大事项
    1998年12月25日本公司一届十次董事会决议,本公司以所持有的浙江申达塑料机械有限公司51%的股份与深圳中经声雷实业发展有限公司所持有的重庆金脉通讯网络有限公司55%的股份进行置换,基准日为1998年11月30日。浙江申达塑料机械有限公司基准日财务报表帐面净资产51%的股份作价总额为7,298万元人民币;重庆金脉通讯网络有限公司基准日财务报表帐面净资产的55%的股份按1:1.144的溢价比例,作价总额为6,000万元人民币,双方互换资产之总价相互抵扣,深圳中经声雷实业发展有限公司支付本公司差额1,298万元人民币分别于本协议书签订后三十个工作日、四十个工作日内各支付50%。上述协议书于1999年3月12日获临时股东大会通过。根据财政部财会字[1998]66号文和《合并会计报表的暂行规定》的有关规定,该资产转换将1999年调整入帐,本年浙江申达塑料机械有限公司按权益法核算计提投资收益,但不纳入合并范围,不合并会计报表。本公司收购浙江申达塑料机械有限公司51%股权时产生的长期投资———股权投资差额分二年摊销,1998年摊销7,402,978.69元。
    1998年5月8日本公司与深圳市广发恒业投资有限公司签订了股权转让合同,受让深圳市广发恒业投资有限公司持有的广发证券有限责任公司5%股份计4,000万股,经1:1.36价格受让,金额为5,440万元,此股权转让行为须经本公司股东大会通过后生效,截止1998年12月31日尚未召开股东大会,公司将支付5,440万元帐列“其他应收款”。
    (七)或有事项
    截止报告日,本公司无重大或有事项。
    (八)承诺事项
    截止报告日,本公司无重大承诺事项。
    (九)资产负债表日后事项
    (1)1999年2月12日本公司与深圳市声广实业有限公司(以下简称乙方)、深圳中经声雷实业发展有限公司(以下简称丙方)签订协议书,本公司与丙方签订的资产互换协议书规定,丙方应付本公司差价1,298万元,从本公司与乙方签订股权转让协议书本公司应付乙方首期款项2,349.19万元中抵扣,1999年3月4日财务据此入帐。
    (2)1999年2月12日本公司与深圳市声广实业有限公司签订股权转让协议书,受让深圳市声广实业有限公司在湖北声广网络有限公司63%的股份,受让价格为7,827.3万元人民币;同日,本公司又与深圳市商圣有限公司签订了股权转让协议书,受让深圳市商圣有限公司在湖北声广网络有限公司36%的股份,受让价格为4,472.7万元人民币。上述协议书已获本公司一届第十三次董事会通过。
    (3)本公司1999年3月26日董事会关于《一九九八年利润分配预案》的决议。
    十、公司的其他有关资料
    1、公司首次注册登记日期、地点:1996年4月19日、浙江省工商行政管理局。
    2、企业法人营业执照注册号:3300001000594
    3、税务登记号码:330000142936832
    4、公司未流通股票托管理机构:上海证券中央登记结算公司
    5、公司股票主承销商:浙江证券有限责任公司
    6、公司聘请的会计事务所:浙江天健会计事务所
    办公地址:杭州市体育场路423号
    十一、备查文件
    1、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的财务报告。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

                                    浙江信联股份有限公司董事会
                                      一九九九年三月二十六日


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                        资产负债表
编制单位:浙江信联股份有限公司  1998年12月31日  单位:人民币元
资产       母公司年初数  合并年初数  母公司期末数  合并期末数
流动资产:    
货币资金    64689977.43  78537590.65  41276132.55  47338796.17
短期投资           -     18300000.00        -      18400000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额               
                   0.00  18300000.00         0.00  18400000.00
应收票据    20532130.00  20532130.00  15088494.00  15088494.00
应收股利
应收利息
应收帐款     8529260.91   9283772.93  11054569.72  10823353.34
减:坏帐准备   25587.78     25587.78     55272.85     55272.85
应收帐款净额 8603673.13   9258185.15  10999296.87  10768080.49
预付帐款    11370704.26  12268754.80   9197837.12   9686088.08
应收补贴款
其他应收款  45886503.56  42921889.60 139566393.38 146397917.08
存货        46805415.81  51306806.97  27794870.79  31782670.44
减:存货跌价准备   
存货净额    46805415.81  51306806.97  27794870.79  31782670.44
待摊费用       24396.34     50539.20
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 
           197812800.53 233175896.37 243923024.71 279462046.26
长期投资:
长期股权投资 
            77203728.10  57989950.72  89562702.83  71786134.36
其中:合并价差                 
                          -633119.10               -7956957.89
长期债权投资          
              843076.84    843076.84    793076.84    793076.84
长期投资合计        
            78046804.94  58833027.56  90355779.67  72579211.20
减:长期投资减值准备   
长期投资净额     
            78046804.94  58833027.56  90355779.67  72579211.20
固定资产:
固定资产原价      
           261412866.55 264849351.05 206496451.26 209937437.76
减:累计折旧       
            55969282.90  57119074.36  30398224.98  31777079.45
固定资产净值      
           205443583.65 207730276.69 176098226.28 178160358.31
工程物资
在建工程       
            11084938.01   6101199.55  22393062.55  10593062.55
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计      
           216528521.66 213831476.24 198491288.83 188753420.86
无形资产及其他资产:
无形资产          
             9083545.03   9083545.03
开办费        996219.61    996219.61    708517.21    708517.21
长期待摊费用        
               92872.11    123937.11   4564411.73   4738337.63
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计       
            10172636.75  10203701.75   5272928.94   5446854.84
递延税项:
递延税款借项
资产总计         
           502560763.88 516044101.92 538043022.15 546241533.16
负债及股东权益
流动负债:
短期借款    66000000.00  72000000.00  89000000.00  99000000.00
应付票据      350000.00   3350000.00   4500000.00   4500000.00
应付帐款      154830.32   2688808.42    426482.64   1270549.08
预收帐款      981508.69   1204703.78   5465474.59   6003675.25
代销商品款
应付工资     8648125.14   8648125.14   8745605.14   8990769.83
应付福利费    921345.09   1188481.46    614560.56    949458.65
应付股利     8905269.30   8905269.30   4552425.35   4552425.35
应交税金     4016024.63   4126037.96   3981623.45   4475637.93
其他应交款    237232.47    237232.47     31146.51     30195.19
其他应付款  31514175.43  32175636.36  11787811.61   4024324.03
预提费用      156201.06    156201.06    184210.83    202460.83
一年内到期的长期负债      
            12150000.00  12150000.00
其他流动负债
流动负债合计     
           137034712.13 146830495.95 129289340.68 133999496.14
长期负债:
长期借款 
应付债券   
长期应付款         
               920000.00   920000.00    920000.00    920000.00
住房周转金   
其他长期负债      
              2353772.56  2435141.99   1569181.71   1569181.71
长期负债合计  3273772.56  3355141.99   2489181.71   2489181.71
递延税项:
递延税款贷项
负债合计   140308484.69 150185637.94 131778522.39  13648677.85
少数股东权益(合并报表填列)                
                         3606184.79                 3488355.55
股东权益
股本      177505386.00 177505386.00 1775053896.00 177505386.00
资本公积  123778159.58 123778159.58  123778159.58 123778159.58
盈余公积   40452001.45  40452001.45   53628667.63  53628667.63
其中:公益金              
            8080400.29   4090400.29   12482622.35  12482622.35
未分配利润               
           20516732.16  20516732.16   51262286.55  51262286.55
股东权益合计            
          362252279.19 362252279.19  406264499.76 406264499.76
负债及股东权益总计         
          502560763.88 516044101.92  538043022.15 546241533.16


                     利润及利润分配表
编制单位:浙江信联股份有限公司  1998年12月31日  单位:人民币元
项目 母公司上年数   合并上年数     母公司本年数     合并本年数      
一、主营业务收入        
    165664646.04   180285417.63   1280061873.15   194323372.29
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                       
    165664646.04   180285417.63   1280061873.15   194323372.29
减:主营业务成本                       
    167990081.77   182562213.27    176594917.13   190133334.30
主营业务税金及附加                        
       472502.25      472502.25       737855.12      737855.12
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)       
     -2797937.98    -2749297.89      2729100.90     3452182.87
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)       
     14208332.76    14210191.51     10132863.27    10518438.39
减:存货跌价损失                  
营业费用                                 
       500483.55      646809.17       530370.34      573310.05
管理费用                                
      5652714.19     5952377.24      5871263.42     7019509.34
财务费用                                
      2711017.38     2804631.19      6594275.34     7282445.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)           
      2546179.66     2057076.02      -133944.93     -904643.92
加:投资收益(损失以"-"号填列)           
      8537336.85     9946259.28     12105869.06    13806803.00
补贴收入                         
营业外收入                             
     34659596.74    34659596.74     39235800.98    39238920.98
减:营业外支出                           
       702962.74      732958.67       258417.59      289214.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)      
     45040150.51    45929973.37     50949307.52    51851865.93
减:所得税                              
      6063381.54     6391900.44      7027086.95     7751277.28
减:少数股东权益                                  
                      488850.57                      160508.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)          
     38976768.97    39049222.36     43922220.57    43940080.00
加:年初未分配利润                      
      9903616.98     9903616.98     20516732.16    20516732.16
盈余公积转入
六、可供分配的利润                          
     48880385.95    48952839.34     64438952.73    64456812.16
减:提取法定盈余公积                         
      3897676.90     3897676.90      4392222.06     4392222.06
提取法定公益金                               
      3897676.90     3897676.90      4392222.06     4392222.06
提取职工奖励及福利基金                                
                       72453.39                       17859.43
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)     
     41085032.15    41085032.15     55654508.61    55654508.61
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积         
     11693030.69    11693030.69      4392222.03     4392222.06
应付普通股股利            
      8875269.30     8875269.30
转作股本的普通股股利
八、未分配利润        
     20516732.16    20516732.16     51262286.58    51262286.55

                        现金流量表
编制单位:浙江信联股份有限公司  1998年12月31日  单位:人民币元
项目                                  母公司金金额    合并金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金         207916830.98 226772247.60
收取的租金                             1372053.00   1372053.00
收到的税费返回    
收到的其他与经营活动有关的现金            5732.08     12187.98
现金流入小计                         209294616.06 228156488.58
购买商品、接受劳务支付的现金         137126191.53 151857275.14
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金        12044328.56  12593454.67
实际交纳的增值税款                     7403716.88   7762656.75
支付的所得税款                         6579145.76   6929704.96
支付的除增值税、所得税以外的其他税费   2364243.97   2400583.89
支付的其他与经营活动有关的现金        24742124.19  38244127.37
现金流出小计                         190259750.89 219787802.78
经营活动产生的现金流量净额            19034865.17   8368685.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                3900000.00
分得股利或利润所收到的现金                          3255000.00
取得债券利息收入所收到的现金             50000.00     77766.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额  
                                      63358520.93  63358520.93
收到的其他与投资活动有关的现金                                             
                                                      50794.20
现金流入小计                          63408520.93  70642081.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金         
                                      19104622.52  19126122.52
权益性投资所支付的现金                                   
                                      86900000.00  90100000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金              -         31680.00
现金流出小计                         106004622.52 109257802.52
投资活动产生的现金流量净额           -42596101.59 -38615721.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                     140000000.00 150000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金         1744107.06   1744107.06
现金流入小计                         141744107.06 151744107.06
偿还债务所支付的现金                 129150000.00 139150000.00
发生筹资费用所支付的现金                 20710.16     20710.16
分配股利或利润所支付的现金             4352843.95   4613785.72
偿付利息所支支付的现金                          -    260941.77
融资租赁所支付的现金                   8073161.41   8911370.38
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                         141596715.52 152695866.26
筹资活动产生的现金流量净额              147391.54   -951759.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额         -23413844.88 -31198794.48

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                43922220.57  43940080.00
加:少数股东损益                             -        160508.65
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐           29685.07     30462.94
固定资产折旧                           4422566.96   4651629.97
无形资产摊销                           1054079.89   1158135.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失      
                                     -35857519.39 -35857519.39
固定资产报废损失
财务费用                               6594275.34   7282445.79
投资损失(减收益)                     -12105869.06 -13806803.00
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                    19010545.02  19524136.53
经营性应收项目的减少(减增加)           6207408.27  -5699240.06
经营性应付项目的增加(减减少)         -14242527.50 -13041294.20
其他                                        -         26142.86
经营活动产生的现金流量净额            19034865.17   8368685.80
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                    41276132.55  47338796.17
减:货币资金的期初余额                 64689977.43  78537590.65
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额             -23413844.88 -31198794.48

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