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个股公告正文

山东东阿阿胶股份有限公司1998年年度报告摘要

日期:1999-03-08

            山东东阿阿胶股份有限公司1998年年度报告摘要

    一、公司简介
    1、公司法定名称:山东东阿阿胶股份有限公司
       英 文  名 称:SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO.,LTD
    2、公司法定代表人:刘维志
    3、公司咨询服务机构:证券管理办公室
       电话:0635-3260001
       传真:0635-3260786
       邮编:252201
       董事会秘书:题兰玉
       股证授权代表:赵立明
    4、公司地址:山东省东阿县阿胶街78号
    5、股票上市地:深圳证券交易所
       股票简称:东阿阿胶
       证券代码:0423
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、本年度利润总额及其构成            (单位:人民币  元)
       利润总额:                         43,794,911.31
       主营业务利润                     122,758,584.37
       投资收益                           4,094,122.84
       补贴收入                             528,000.00
       营业外收支净额                       390,391.83
       净利润                            37,844,381.77
       其它业务利润                         663,333.33
       经营活动产生的现金流量净额        48,372,972.69
       现金及现金等价物净增加额          47,904,879.48
    2、近三年会计数据和财务指标:
     指标项目             98年        97年      96年
  主营业务收入(万元)      22390       18957     15704
  净利润(万元)             3784        3244      2332
  总资产(万元)            46274       34294     31414
  股东权益(万元)          36686       22166     18758
  每股收益(元)(摊薄)       0.27        0.27      0.29
  加权平均每股收益(元)     0.28        0.37
  每股净资产(元)           2.63        1.83      2.31
  调整后每股净资产(元)     2.62        1.82
  净资产收益率(%)        10.32       14.64     12.43
  加权平均净资产收益率(%)11.79       15.85
    主要会计数据计算方法
    全年摊薄后的计算方法:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
    加权平均后的计算方法:
    净资产收益率=当期净利润/[( 期初净资产+期末净资产)/2] +当期发行新股或配股新增净资产×( 自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12。
    每股收益=当期净利润/[期末股本总数/(1 +配股比例或增加新股比例)+期末股本总数/(1 +配股比例或增加新股比例)×配股比例或增加新股比例×交款结束日下一月份至期末的月份数/12]
    3、报告期内股东权益变动情况: (单位:人民币元)
项目     
     股本       资本公积       盈余公积 其中    法定公益金 
        未分配利润         合 计
期初数    
  121016575   33,761,600.77    20,945,410.82   6,559,942.98  
      40,936,437.55    221,660,024.14
本期增加   
   18713981   88,641,548.55     5,740,306.20   1,913,435.40          
      32,104,075.57    145,199,911.32
本期减少     
期末数    
  139730556  127,403,149.32    26,685,717.02   8,473,378.38  
      73,040,513.12    366,859,935.46
变动原因   
98年2月实施                      当期利润分配   当期利润分配     10配1.5463股                     提取的法定盈   提取法定公益   
                                 余公积金       金
      本期可分配的
      利润
    三、股本变动及股东情况介绍
    1、股本变动情况
                  公司股份变动情况表
    填报日期:1998年12月31日  数量单位:股  每股面值:1元
      项  目                 期初数   本次送、转股    期末数
一、尚未流通股份
    发起人股份
    其  中:
    国家拥有股份           35,851,015   5,544,000   41,395,015
    内部职工股             51,250,306   7,925,330   59,175,636
    (含高管)
    尚未流通股份合计       87,101,321  13,469,330  100,570,651二、已流通股份
    境内上市的人           33,915,254   5,244,651   39,159,905
    民币普通股
    已流通股份合计         33,915,254   5,244,651   39,159,905三、股份总数              121,016,575  18,713,981  139,730,556
    2、股东情况介绍
    (1)1998年末,公司股东共计40308户, 其中内部职工股为13803户。
    (2)公司前十名股东持股情况(98年12月31日)
   股东名称                    拥有股数(股)   占总股本比例(%)
  1、聊城地区国有资产管理局      41395015            29.62
  2、大鹏证券有限责任公司          956414             0.68
  3、金泰基金                      681050             0.49
  4、王莲凤                        542076             0.39
  5、汤  斌                        457000             0.33
  6、江  新                        446000             0.32
  7、刘  琰                        445998             0.32
  8、山东证券公司总部              409891             0.29
  9、王泽树                        349974             0.25
  10、刘淑慧                       345758             0.25
    (3)公司无法人股股份;
    (4)报告期内无控股股东变更事宜;持股5 %以上股东所持股份无质押和冻结。
    (5)现任董事、监事和高级管理人员持股情况:
    公司董事、监事、高级管理人员持股情况
                        1998年12月31日
序                  年初   年  内   托管商   年  末
号 姓  名 股东帐户 股份数 增加股份  代  码  股 份 数 增加原因
1  刘维志 98738792 21339    3299    231200   24638     配股
2  战全兴 98738580  3200     494    231200    3694     配股
3  章  安 98738795 21339    3299    231200   24638     配股
4  王芙蓉 98736528  1066     164    990900    1230     配股
5  臧绪岱 98738768 32009    4949    231200   36958     配股
6  梁旭东              0       0                 0
7  王积富              0       0                 0
8  徐守中 98738777  2133     329    231200    2462     配股
9  题兰玉 55324027  4267     659    231200    4926     配股
10 赵立明 98725783  1066     164    990900    1230     配股
11 宋国顺 99742037 42479    6599    000251   49278     配股
12 徐书国 55324665  2133     329    231200    2462     配股
13 刘振华            0       0                 0
14 秦玉峰 95738589 24540    3794    231200   28334     配股
15 何镇美 98738741 12803    1979    231200   14782     配股
16 吴怀峰 55324022  4267     659    231200    4926     配股
    注:零碎余股12股。
    四、股东大会简介
    1、1998年3月14日,公司董事会在《中国证券报》、
《证券时报》上公告,决定于1998年4月18日召开1997年度股东大会。
    2、1998年4月18日上午9点,1997年度股东大会在公司会议室召开。 到会股东67人,代表股份9397.91万股,占股本总额的67.43%。
    3、会议由董事长刘维志主持,以记名投票表决的方式通过了1997年度董事会、监事会工作报告;1997 年度财务决算、1998年度财务预算报告;1998 年度中期报告之前不分红,也不进行资本公积金转增股本; 修改公司章程;免去施永潮董事职务, 增选王积富先生为公司董事,免去题兰玉女士监事职务, 增选刘振华女士为公司监事,聘任题兰玉女士为公司董事会秘书等项议案。
    4、本年度股东大会更换董事、监事各一名。  董事施永潮因处于刑事处理被免去董事职务, 增选王积富先生为公司董事;增选刘振华女士为公司监事。
    题兰玉女士因被聘任董事会秘书职务, 故免去监事职务。
    5、现任董事监事情况:
姓  名 性别 年龄   职务           任期  年度报酬    备    注
刘维志  男  57岁  董事长、总经理  3年   26944.40
战全兴  男  53岁  副董事长        3年   19446.96
章  安  女  53岁  董  事          3年   22004.85
王芙蓉  女  53岁  董  事          3年   20352.26
臧绪岱  男  42岁  董  事          3年   18333.42
梁旭东  男  43岁  董  事          3年      无       外单位董事
王积富  男  43岁  董  事          1年      无       外单位董事
徐守忠  男  47岁  监事会主席      3年   18309.72
赵立明  男  35岁  监  事          3年   13230.58
宋国顺  男  59岁  监  事          3年      无       外单位监事
徐书国  男  35岁  监  事          3年   16987.99
刘振华  女  39岁  监  事          1年   13210.61
题兰玉  女  43岁  监  事          3年   14246.10 
    五、董事会报告
    1、董事会工作报告
    (1)报告期内董事会的会议情况及决议内容:
    年度内公司共召开两次董事会会议。
    1998年3月8日, 第二届四次董事会会议在公司会议室召开,并形成决议如下:
    1)审议通过1997年度报告文本及摘要,决定于1998年3月14 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和《山东证券报》上;
    2)1998年度中期报告之前暂不分红也不进行资本公积金转增股本;
    3)修改《公司章程》;
    4)免去施永潮董事职务,增选王积富先生为公司董事,聘任题兰玉女士为董事会秘书职务。
    公司第二届五次董事会会议于1998年8月8 日在公司会议室召开,并形成决议如下:
    1)审议后的98年度中期报告于1998年8月13 日刊登在
《中国证券报》、 《证券时报》和《山东证券报》上;
    2)1998年度中期暂不分红也不进行资本公积金转增股本;
    3)向山东省资产管理有限公司投资800万元参与配股;
    4)将公司销售总部迁至山东省省会──济南市。
    (2)董事会执行股东大会决议情况:
    1998年度, 公司董事会时刻将股东利益放在首位,依法、诚信尽责地执行了97年度股东大会的各项决议。
    (3)、1998年度,公司总经理、副总经理任职情况未有变动。
    (4)、本年度聘任的会计师事务所对公司未出具保留意见或解释性说明的审计报告。
    2、1998年度利润分配方案:1998年度利润不分配,
 也不进行资本公积金转增股本。
    3、报告期内未实施过利润分配或资本公积金转增股本方案。 年度内实施增资配股工作一次。
    1997年4月28日召开的1996年度股东大会审议通过了董事会关于1997 年度增资配股的方案。方案经山东省证管办“鲁证管字(1997)50号文件”同意, 中国证券监督管理委员会“证监上字(1997)117号文件”批准,《配股说明书》刊登于1997 年12月31日《中国证券报》、《证券时报》和《山东证券报》上。本次配股以1996年7月底总股本为基数,每10股配售3 股, 共计配售新股 1871.3981万股, 配股价格每股6.00元人民币,1998 年元月21日为股权登记日,元月22日为除权基准日, 配股缴款日期为1998年2月9日至1998年2月20日。
    本次募集资金11228.3886万元, 扣除发行费用实际募集资金10735.553 万元,于1998年3月11日全部到位,经山东省会计师事务所(98)鲁会验字第0108 号文件出具验资报告。
    4、1998 年度, 公司的信息披露选定在《中国证券报》、 《证券时报》上,1999年度无须变更。
    六、监事会报告
    本年度监事会成员对公司财务进行了审计,对董事、经理执行公司职务的行为进行了监督。1、98年3月8日召开了全体监事会议,就山东会计师事务所出具的 97年度审计报告进行了讨论,与会监事对该报告均无异议; 同意题兰玉女士辞去监事会监事职务, 并提议由公司职工代表大会选举、推荐刘振华为监事候选人, 提交股东大会审议。2、98年3月8日、8月8日列席参加了公司第二届四次、 五次董事会会议,98年4月18日参加了97 年度股东大会。
    公司在98 年的经营活动中严格执行了《股份制试点企业会计制度》《企业会计准则》、 《股份制企业实行新财务会计制度若干问题的规定》等会计制度, 按照公司法及公司章程进行经营运作,无违规现象。
    公司董事、经理执行公司职务时,无违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    98年2月26日,山东会计师事务所出具了97年度审计报告。 审计报告无保留意见、解释性说明、无法表示意见或否定意见。
    七、业务报告摘要
    本公司归属中药行业, 所属行业为国家重点支持行业。依照《公司章程》规定:公司的主营业务为中成药、食品、保健品等。公司为大型企业、 聊城市骨干企业、山东省管理工程示范企业、全国重点中药企业, 被国家外经贸部授予自营进出口权。 本年度被山东省科委命名为山东省高新技术企业(鲁科高字[1998]313号)。
    1、报告期的经营情况
     本年度公司把列入国家“九五”重大攻关项目和山东省十大高技术项目的生物高科技药品──佳林豪(重组人红细胞生成素,英文简称:rhEPO) 的研制投产列为重中之重来抓,继97 年度末取得卫生部颁发的国家新药证书之后,98年1  月份即通过了国家卫生部组织的生产许可证验收而进入试产阶段。至6月底圆满完成3 批样品的试生产任务,并及时向卫生部门报样送检;9  月底新建成的生物制品车间通过了中国药品认证委员会组织的《药品生产质量管理规范》GMP认证,10月中旬,  该产品获得了国家药品监督管理局颁发的生产批准文号而开始正式投产并投放市场。目前, 该产品已基本完成了进入各大城市的报批手续,正逐步被市场所接受;中药、 保健品研究开发均达到了预期进度和效果。
    加快实现高科技产品的系列化和产业化的步伐。 公司与华东理工大学联合在上海建立技术开发中心, 现已破土动工。
    公司致力于企业决策的科学化和高效率, 提高企业的持久发展力,在原来聘请技术顾问、 法律顾问的基础上又聘请了企业管理、财务管理顾问。同时,  将销售总部迁至济南市,并逐步把公司的市场开发、技术开发机构亦迁至省城, 以及时广泛地搜集各种信息,服务于企业的经营发展决策,同时更加方便地网络人才, 推进人才战略工程的实施。
    (1)公司主营业务情况
    一年来,公司主营业务有较大发展。 主营业务收入22390万元,比上年增长18.11 %,主营业务利润12276万元,比上年增长11.40%;利润总额为4379万元,比上年增长15.09%,净利润3784万元,比上年增长16.65%。
    (2)公司财务及经营情况
    本年度末总资产46274万元,比上年增34.93%; 长期负债769万元, 股东权益36686万元,比上年增加 65.5%;主营业务利润12276万元,增11.40%,净利润 3784万元,增16.65%;总资产增加的主要原因是:1 货币资金增加;2对外投资增加;3购并了阿华医疗仪器厂、 阿华包装材料厂及本年度年报合并聊城阿华制药有限公司。长期负债减少的主要原因是配股资金到位后归还了银行借款;股东权益增加主要是因为配股资金到位增加了10,735万元及98年净利润所致。
    (3)经营中遇到的问题、困难和解决方案
    因国内医药保健品总体消费需求不旺,同类、 同种产品与本公司产品竞争加剧, 而且假冒伪劣产品的冲击仍相当严重。为此, 公司首先优化了代理商的选择和管理,疏通拓宽了流通渠道,强壮了营销网络的“动脉”,在全国招聘了200 余名业务代表和促销代表, 加强了推销促销力量,围绕引导促进消费,适当调整了产品价格,加大了宣传投入,开展了“3.15 ”消费者权益日等多种丰富多彩、引人入胜的促销活动,改进了产品包装, 针对不同地区的不同消费特点和消费现状, 突出或延伸了阿胶、 复方阿胶浆两大主导产品的治疗功能性消费和滋补保健消费,同时加大了新产品的推销力度。 成立了专门的打假组织,开展了长年性、持久的打假活动, 进行追踪式的打假,查大案,捣窝点, 配合当地执法部门在全国20多个地市查封售假点76个,查获假阿胶27吨, 假阿胶包装箱1203个,捣毁制假窝点23个,拘押人犯37人,在一定程度上消除了制假售假对公司产品销售的冲击和负面影响。
    2、公司投资情况:
    (1)对外投资情况
    本公司在原来向山东省资产管理有限公司投资800万元的基础上, 又参与被投资方的配股800万股, 每股价格1元人民币,故投资800万元,   本年度被投资方送股400万股,因此目前共计拥有山东省资产管理有限公司股份2000万股。
    (2)募集资金承诺项目情况:
    1)重组人红细胞生成素(rhEPO)工程项目
    项  目  名  称    承诺投资额 已经投资  尚未投资
                        (万元)   额(万元) 额(万元)
 EPO技改项目            3640       1994     1646
 EPO合作研制开发项目    1560       1410      150
 技术开发中心建设项目   2980        0       2980
  说明:重组人红细胞生成素(rhEPO)工程项目承诺投资共计8180万元, 现已经投资3404万元,尚未投资额4776万元。
    a、由于土建工程、设备购进等项目均实行了竞价招标方式, 公司节约了部分投资。
    b、暂用尚未投资的4776万元用于归还银行尚未到期的长期固定资产贷款, 新项目用款时低息再贷;
    c、rhEPO 合作研制开发项目的尚未投资额系公司与被投资方未进行结算所致;
    d、经论证,从网络人才、研制开发、市场竞争及信息传递多方面因素看, 技术开发中心建设项目建在东阿远不如建在上海。故此, 公司与上海华东理工大学联合在上海建立技术开发中心建设项目。 由于该项目须在上海办理立项、开工等各项手续, 其投资未能按原计划进行。目前此项目已在上海破土动工,资金正在逐步投入。
    2)购并企业追加投入项目:
    项  目  名  称    承诺投资额 已经投资    尚未投资
                        (万元)   额(万元)    额(万元)
 购并东阿县棉花原种场              371.3
                         1480                  905.5
 购并东阿县医疗仪器厂              203.2
    3)剩余部分用于补充所需流动资金项目 : 承诺用额1332.4万元 , 实际剩余资金401.7万元补充流动资金。
    (3)非募集资金项目:无
    3、外部环境宏观政策等对生产经营、财务状况的影响
    因东南亚金融危机的冲击, 本年度国内市场疲软,市场需求不足, 导致公司的销售收入比往年的增长速度有所减缓;因长江、嫩江、 松花江地区发生特大洪涝灾害,公司产品在该部分地区的销售也受到一定影响。 在此情况下,公司向灾区捐赠了210万元的药品和保健饮料以支援灾区人民渡过难关,重建家园。
    4、新年度业务发展计划
    新的一年里,公司将继续发扬务实、正派、 严纪、高效的工作作风,在主营业务利润上多下功夫, 扎实做好新产品rhEPO的市场销售等项工作。
    (1)调整营销机构,科学分配营销职能,加大市场开发力度。
    (2)积极开拓国际市场,扩大出口业务,有计划、有步骤地购并与公司产业、产品相近或相关,产品有潜在市场,出口前景良好的企业, 并逐步在香港和国外建立办事处或分厂。
    (3)大力组织新产品开发,积极筛选确定新的生物工程药产品。
    (4)按照《药品生产质量管理规范》(GMP )的要求对一、二分厂进行技术改造, 并对保健品分厂和购并企业进行技术改造,提高盈利水平。
    (5)积极争取一、二分厂通过《药品生产质量管理规范》(GMP)认证。
    (6)努力创造相关条件,做好配股融资前的各项准备工作。
    八、重大事项
    1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、报告期内公司投资574.5 万元购并了原东阿县棉花原种场和原东阿县医疗仪器厂。 购并后的两企业更名为阿华包装材料厂、阿华医疗仪器厂, 上述两企业本年度实现利润129万元;投资1578.8万元购并了原聊城制药厂, 更名为聊城阿华制药有限公司。原聊城制药厂尚属全国为数不多的药用辅料专业生产厂家, 有一定的产业优势和政策扶持,主要生产药用辅料,年生产能力700吨,
 其产品销往全国各大药厂并出口东南亚及欧美地区,从目前看极具发展潜力。由于股份公司接管时间较短, 未能实现扭亏现象,本年度亏损42.56万元。
    3、重大关联交易事项:公司与子公司之间未发生重大关联往来。
    4、公司无有逾期未收回的委托存款或委托贷款。
    5、报告期内公司无改聘、解聘会计师事务所情况。
    6、公司无重大合同事项(含担保、租赁经营、委托经营等)。
    7、报告期内,公司无更改名称或股票简称的情况。
    8、计算机2000年问题对公司影响:98年公司即责成计算机中心对486以下机型进行了全面的更新,目前公司全部为586以上机型;  并对管理软件也进行了全方位升级。目前,公司已做好了充分准备迎接2000年的到来。
    九、财务报告
    1、审计报告
     公司财务报告经山东正源会计师事务所有限公司注册会计师乔安敏、王传顺审计, 并出具了无保留意见的审核报告。报告编号:(99)鲁正会审字第01002号。
    2、会计报表(附后)
    3、会计报表附注:
    (一)公司基本概况
    山东东阿阿胶股份有限公司是经山东省体改委 1993年2 月 3 日以鲁体改生字(1993)第25号文批准。以山东东阿阿胶厂为发起人,改组设立的。于1996年7月 29 日经中国证监会批准在深圳证券交易所挂牌交易。 现注册资本139,730,556元, 主要经营阿胶、 阿胶浆及阿胶保健品、药用辅料等产品的生产与销售。1998 年公司吸收合并了阿华医疗仪器厂、阿华包装厂, 并投资成立了山东聊城阿华制药有限公司。
    (二)主要会计政策
    1、会计制度
    公司执行《股份有限公司会计制度》。
    2、会计期间
    公司采用公历制自每年1月1日起至12月31日止。
    3、记帐原则和计价基础
    公司会计核算采用权责发生制原则, 计价以历史成本为基础。
    4、记帐本位币
    以人民币为记帐本位币。
    5、外币业务核算方法
    公司以人民币为记帐本位币, 发生外币业务时按中国民人银行公布的当日外币市场汇价折合人民币记帐,年度终了以年末各外币帐户余额按中国人民银行公布的期末市场汇价进行调整, 调整后的各外币帐户人民币余额与帐面的差额,列入“财务费用-汇兑损益”。
    6、合并会计报表的编制方法
    公司对其投资超过50 %以上的控股公司均作为合并报表的范围, 公司合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据, 按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。 子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策确认。 所有重大内部交易与往来在编制合并报表时均予以抵销。
    7、现金等价物的确定标准
    公司持有的期限短、流动性强, 易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
    8、坏帐核算方法
    坏帐确认标准:
    a、因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后, 仍不能收回的应收帐款;
    b、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍确定不能收回的应收帐款。
    坏帐损失的核算方法:
    公司采用备抵法核算坏帐损失, 按应收帐款期末余额的5‰计提坏帐准备, 并计入当期损益。 (对由内部销售引起应收帐款余额提取的坏帐准备, 于汇总合并时不予抵销)。
    9、存货核算方法
    存货分类为原材料及主要材料、包装物、 在产品及产成品、低值易耗品等。 存货购进时按实际成本计价,领用或发出时按加权平均法计价; 低值易耗品采用一次摊销法核算。
    10、短期投资核算方法
    短期投资发生时按实际成本计价, 于转让或到期兑付时按超过成本价格的部分作为投资收益的实现; 中期期末或年终按成本法计价。
    公司不提取短期投资跌价准备。
    11、长期投资核算方法
     长期股权投资:公司对于投资额占被投资公司权益性资本20% 以下的按成本法核算;20% — 50%的采用权益法核算;50%以上(不含50%) 的采用权益法核算并合并会计报表。
    债券投资:债券投资采用成本法核算。
    公司不提取长期投资减值准备。
    12、固定资产及累计折旧
    (1)公司固定资产指使用期限一年以上、单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器、机械设备、 运输工具等。
    (2)公司固定资产按实际成本计价。房屋建筑物折旧采用直线法;机器、 机械设备及运输工具采用双倍余额递减法,按各类固定资产原价、 予计使用年限计算并考虑了3%的残值确定其折旧率;各类固定资产折旧率如下:
    固定资产类别             折旧年限   年折旧率(%)
    房屋建筑物                30-35      2.77-3.23
    机器、设备                 6-18     5.39-16.16
    运输工具                   6-12     8.08-16.16
    13、在建工程核算方法
     公司的在建工程系核算为各项固定资产的建造或技术改造所发生的支出,按实际成本计价, 于完工交付使用时转为固定资产, 并确认与上述工程有关的借款利息属于在建工程交付使用前发生的,计入在建工程成本。
    14、收入实现的确认原则
     公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款证据, 并且与收入相关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入实现。
    15、无形资产及摊销
     公司无形资产包括土地使用权及购入的专利权及专有技术,其中:土地使用权按50年摊销,其它均按10 年摊销。
    16、所得税的处理方法
    所得税按应付税款法计算。
    (三)主要税项
  税  项             税 率(%)      计 税 依 据
  增值税               17       增值税应纳税额
  城市维护建设税        5       按应缴纳的增值税计缴
  教育费附加            3       按应缴纳的增值税计缴
  所得税               15       据山东省人民政府鲁政字(1996)
                                95号文,公司按33%上交所得税
                                年终由当地财政部门按18%返还,
                                实际税率15%。
    (四)控股子公司
    公司合并报表包括以下控股子公司
公司名称        注册资本      经营范围   母公司投资及持股比例
山东聊城阿华 15,830,000.00    药用辅料   15,780,000.00  99.7%
制药有限公司
    (五)会计报表主要项目注释
    1、货币资金
    公司1998年12月31日货币资金额62,894,882.49元。
    项  目           期初数                  期末数
   银行存款       14,985,839.50          62,802,248.17
   库存现金            4,163.51              92,634.32
    合   计       14,990,003.01          62,894,882.49
    货币资金比期初数增长3.20倍, 系由于本年度公司募集配股资金到位及销售回款及时所致。
    2、短期投资
    1998年12月31日,短期投资余额10,000,000.00。
    项  目                期初数              期末数
  其他投资                  0              10,000,000.00
    比期初数增加10,000,000.00, 系公司以募集的配股资金投资后的剩余资金委托上海亚商投资发展有限公司进行的短期投资,期限为98.10.28-99.10.28。
    3、应收帐款
    公司1998年12月31日应收帐款余额为56,366,538.37元主要是应收销货款。 本帐户余额中无持有本公司5 %以上股份股东的预付货款,帐龄分析如下:
帐龄  
     1997年12月31日  所占比例(%)  1996年12月31日 所占比例(%)
1年以内   
        43,983,086.78      82.45     47,954,810.49    85.08
1-2年    7,373,923.43      13.82      5,892,886.76    10.45
2-3年    1,009,372.07       1.90      2,189,009.78     3.88
3年以上    978,161.78       1.83        329,831.34     0.59
合  计  53,344,544.06        100     56,366,538.37     100
    上述应收帐款按5‰计提了坏帐准备286,594.89计入本期损益。
    4、其他应收款
    公司1998年12月31日其他应收款余额为46,379,369.39元,帐龄分析如下:
帐龄 1997年12月31日 所占比例(%)   1996年12月31日 所占比例(%)
1年以内  38,047,633.03     89.71       39,700,054.50     85.60
1-2年     3,496,000.00      8.24        3,943,656.92      8.50
2-3年                                   2,467,220.78      5.32
3年以上                                   268,437.19      0.58
合计     42,411,033.03       100       46,379,369.39       100
    主要单位及金额列示如下:
    (1)预付北京欣欣广告公司广告费            15,679,476.00元
    (2)剥离金蓝公司非经营性资产及暂借款      14,515,147.80元
    (3)预付省医药包装广告公司广告费           4,967,781.00元
    5、长期投资
    公司1998年12月31日长期投资余额为20,243,464.00元,其中:
项    目   期初数       本期增加      本期减少     期末数
其他投资  
        8,000,000.00   12,150,000.00             20,150,000.00
债券投资     
           80,000.00       13,464.00                 93,464.00
合    计  
        8,080,000.00   12,163,464.00             20,243,464.00
    按明细项目列示如下:
    (1)长期股权投资─其他股权投资:
被投资公司名称      投资期限    投资金额     占被投资公司比例
山东省资产管理有限公司     
                      长期    20,000,000.00           10%
东阿县绒毛制品厂       3年       150,000.00
    (2)长期债权投资─债券投资:
债券种类    
 到期日   面值    购入金额 年利率(%) 本期利息 累计应收利息
97年三年期国债  
2000年 80,000.00  80,000.00  9.18        7344    13,464.00
    6、在建工程
    公司1998年12月31日在建工程余额12,446,648.41元,其主要项目列示如下:
工程名称  
        期初数        本期增加      本期转入固      其他减少数  
                                     定资产                  
纤维素车间
改  造    
                       81,918.93                                        胶剂工程       
    2,317,570.54    2,721,359.93   2,225,309.28   2,121,553.60      
改  造
EPO工程       
   21,336,117.74    3,451,879.54   7,066,719.36  14,104,000.00    
保健品扩大改造              
                      760,680.00                                      
预付工程款    
   10,317,930.91    1,378,455.89     988,020.39   3,413,662.11     
职工宿舍楼                     
                      646,801.95     646,801.95
其中:EPO工程
资本化利息     
    1,381,831.66      740,520.00   1,224,974.42                       合   计       
   35,353,450.85    9,781,616.24  12,151,825.40  19,639,215.71   

工程名称  
                        期末数     资金来源  工程交付期
纤维素车间
改  造                 81,918.93     自筹
胶剂工程              692,067.59
改  造
EPO工程             3,617,277.92
保健品扩大改造        760,680.00
预付工程款          7,294,704.30
职工宿舍楼                     
其中:EPO工程
资本化利息            897,397.24
合   计            12,446,648.74



    7、投资收益
项  目     股权投资收益    债券投资收益        合   计
其他投资    4,080,317.44                      4,080,317.44
债券投资                      13,805.40          13,805.40
合    计                                      4,094,122.84
    8、补贴收入
    财政返还所得税                     528,000.00
    合    计                           528,000.00
    9.其他业务利润:系处置感冒退热口服液专利技术所致;
    10.营业外收入:系未收到的税务部门的出口退税款及运输部门的货物赔偿金
    营业外支出:系捐抗洪救灾物资款所致。
    11.变动幅度超过30%的会计报表科目:
    1固定资产原值比去年同期增长30.58%, 系分公司及子公司的固定资产所致;
    2无形资产比去年同期增长71.23%, 系分公司及子公司的无形资产;
    3应付帐款增加2.14倍系本年度增加材料采购所致。
    (六)关联企业及关联交易
    1、存在控制关系的关联方
    (1)存在控制企业的关联方
企业名称  注册地址    主营业务  与本企业关系 经济性质 法人代表
山东聊城阿华制药有限公司  
         山东聊城市    药用辅     子公司      有限责任  尹  健
                       料、化工                公司
     (2)注册资本及其变化
企业名称                    年初数   本年增加数    本年减少数      年末数山东聊城阿华制药有限公司         
                      15,830,000.00              15,830,000.00
    (3)公司所持股份变化情况
    企业名称              年初数   本年增加数    本年减少数      年末数山东聊城阿华制药有限公司         
                     15,788,404.37               15,788,404.37
    2、公司与子公司之间未发生重大关联往来
    (七)承诺事项、或有事项
    本报告期内公司无重大承诺事项、或有事项。
    十、公司的其它有关资料
    1、公司首次注册登记日期:1996年6月4日
    地点:山东省东阿县工商局
    2、工商登记号码:16813002-8
    3、税务登记号码:372500168130028
    4、公司未上市股票的托管机构名称:深圳证券结算登记公司
    5、公司报告期内证券主承销机构名称:大鹏证券有限责任公司
    6、公司聘请的会计师事务所名称:山东正源会计师事务所有限公司
                                (原山东会计师事务所)
                             办公地点:山东省济南市纬二路
    十一、备查文件
    1、载有法定代表人,财务负责人,会计经办人员签名并盖章的会计报表;
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告正本。
    3、报告期内在《中国证券报》、  《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

                                      山东东阿阿胶股份有限公司
                                            1999年3月8日 


--------------------------------------------------------------

                      资产负债表
编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司      1998年12月31日  单位:人民币元
资产               母公司                      合并报表
          期初数        期末数         期初数        期末数 
流动资产:    
货币资金     
       14990003.01   62080963.19    14990003.01    62894882.49
短期投资     
                     10000000.00                   10000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款    
       53344544.06   55218059.32    53344544.06    56366538.37
减:坏帐准备  
         266722.72     280852.49      266722.72      286594.89
应收帐款净额    
       53077821.34   54937206.83    53077821.34    56079943.48
预付帐款
应收补贴款
其他应收款    
       42411033.03   47113079.06    42411033.03    46379369.39
存货         
       72795132.86   73438549.94    72795132.86    74751330.56 
减:存货跌价准备   
存货净额   
       72795132.86   73438549.94    72795132.86    74751330.56 
待摊费用   
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资  
         104181.40     104522.80      104181.40      104522.80
其他流动资产
流动资产合计   
      183378171.64  247674321.82   183378171.64   250210048.72
长期投资:
长期股权投资    
        8000000.00   35514078.10     8000000.00    20150000.00
长期债权投资    
          80000.00      93464.00       80000.00       93464.00
长期投资合计    
        8080000.00   35607542.10     8080000.00    20243464.00
减:长期投资减值准备   
长期投资净额 
        8080000.00   35607542.10     8080000.00    20243464.00
固定资产:
固定资产原价  
      125010932.25   15056379.31   125010932.25   163242586.82
减:累计折旧    
       19962784.13   28040705.77    19962784.13    31453200.41
固定资产净值  
      105048148.12  122521673.54   105048148.12   131789386.41
工程物资
在建工程    
       33971619.19   12364729.81    33971619.19   124466648.74
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计   
      139019767.31  134886403.35   139019767.31   144236035.15
无形资产及其他资产:
无形资产       
       12460951.50   39759860.62    12460951.50    48050019.92  
开办费   
长期待摊费用
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计    
       12460951.50   39759860.62    12460951.50    48050019.92
递延税项:
递延税款借项
资产总计     
      342938890.45  457928127.89   342938890.45   462739567.79
负债及股东权益
流动负债:
短期借款     
        1000000.00   11920000.00     1000000.00    11920000.00
应付票据 
应付帐款     
       10952428.48   34057305.93    10952428.48    34420762.58
预收帐款  
代销商品款
应付工资    
        9004445.99   11360577.36     9004445.99    14543999.20
应付福利费    
        2169074.59    3606588.71     2169074.59     3724617.48
应付股利    
        1007420.77                   1007420.77
应交税金   
        8275325.61   14465821.32     8275325.61    14335969.19
其他应交款    
         676500.47      70367.86      676500.47       74512.20
其他应付款 
       28851531.40    8028884.65    28851531.40    11654531.86
预提费用     
                       309775.19                     470427.50 
一年内到期的长期负债     
       35420000.00                  35420000.00
其他流动负债
流动负债合计    
       97356727.31   83819321.02    97356727.31    88144820.01 
长期负债:
长期借款    
       19040000.00                  19040000.00
应付债券   
长期应付款    
        4882139.00    7248871.41     4882139.00     7686089.13
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计    
       23922139.00    7248871.41    23922139.00     7686089.13
递延税项:
递延税款贷项
负债合计      
      121278866.31   91068192.43   121278866.31    95830909.14
少数股东权益(合并报表填列)   
                                                      48723.19
股东权益
股本      
      121016575.00  139730556.00   121016575.00   139730556.00
资本公积    
       38761600.77  127403149.32    38761600.77   127403149.32
盈余公积      
       20945410.82   26685717.02    20945410.82    26685717.02
其中:公益金  
        6559942.98    8473378.38     6559942.98     8473378.38
未分配利润   
       40936437.55   73040513.12    40936437.55    73040513.12
股东权益合计   
      221660024.14  366859935.46   221660024.14   366859935.46
负债及股东权益总计    
      342938890.45  457928127.89   342938890.45   462739567.79


                     利润及利润分配表
编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司   1998年度    单位;人民币元
 项目             母公司                     合并报表
        上年数          本年数          上年数        本年数      
一、主营业务收入     
       189568922.88   21987133761   189568922.88  233902178.65
减:折扣与折让    
主营业务收入净额  
       189568922.88   21987133761   189568922.88  233902178.65
减:主营业务成本    
        77601161.99   95964823.08    77601161.99   99158302.86
主营业务税金及附加    
         1767570.14    1971476.94     1767570.14    1985291.42
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)  
       110200190.75  121935037.59   110200190.75  122758584.37
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)   
                        663333.33                    663333.33
减:存货跌价损失                  
营业费用     
        49899224.71   56891394.52    49899224.71   57351965.36                         
管理费用                            
        19450072.10   23776197.20    19450072.10   24565228.58
财务费用                           
         5773949.35    1907061.11     5773949.35    1941543.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)   
        35076944.59   40023718.09    35076944.59   39563180.30
加:投资收益(损失以"-"号填列)     
          669281.40    3669796.57      669281.40    4094122.84
补贴收入                528000.00                    528000.00            
营业外收入                       
         2504404.66     396437.77     2504404.66     431372.48
减:营业外支出                      
          196458.94     821764.31      196458.94     821764.31
加:以前年度损益调整(调整以"-"号填列)  
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  
        38054171.71   43796188.12    38054171.71   43794911.31
减:所得税   
         5612234.18    5951806.35     5612234.18    5951806.35
减:少数股东损益(合并报表填列)   
                                                      -1276.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)  
        32441937.53  37844381.77     32441937.53   37844381.77
加:年初未分配利润(未弥补亏损以"-号填列)   
        33603673.88  40936437.55     33603673.88   40936437.55
盈余公积转入          
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)   
        66045611.41  78780819.32     66045611.41   78780819.32
减:提取法定盈余公积  
         3244193.84   3826870.80      3244193.84    3826870.80
提取法定公益金    
         1622096.92   1913435.40      1622096.92    1913435.40
补充流动资本
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)     
        61179320.65  73040513.12     61179320.65   73040513.12
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利   
        20242883.10                  20242883.10
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)   
        40936437.55  73040513.12     40936437.55   73040513.12


                        现金流量表
编制单位:山东阿阿胶股份有限公司   1998年度  单位:元
项目                                   母公司           合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金      201268397.86    204940913.14
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款   
                                   38563829.26     39188158.50
收到的除增值税以外的其他税费返还    6139612.51      6139612.51
收到的其他与经营活动有关的现金      8935045.34      9124383.63
现金流入小计                      254906884.97    259393067.78
购买商品、接受劳务支付的现金       56173846.45     58640829.05
经营租赁所支付的现金                 500000.00       500000.00
支付给职工以及为职工支付的现金     12670383.45     13645987.56
支付的增值税款                     30965237.25     31491967.56
支付的所得税款                     11194500.00     11194500.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费  
                                    3214552.73      3234552.73
支付的其他与经营活动有关的现金     91258182.08     92312258.19
现金流出小计                      205976701.96    211020095.09
经营活动产生的现金流量净额         48930183.01     48372972.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                1010000.00      1010000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额  
                                     710599.97       710599.97
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                        1720599.97      1720599.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  
                                   14155632.47     14541853.63
权益性投资所支付的现金             34675408.00     34675408.00
债权性投资所支付的现金             10000000.00     10000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金      3521019.26      3521019.26
现金流出小计                       62352059.73     62738280.89
投资活动产生的现金流量净额        -60631459.76    -61017680.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金        110575529.55    110625529.55
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                   23930000.00     25580000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金       330850.00     25580000.00
现金流入小计                      134836379.55    136536379.55
偿还债务所支付的现金               71361634.78     71304284.00
发生筹资费用所支付的现金            2485287.15      2485287.15
分配股利或利润所支付的现金  
偿付利息所支支付的现金              2197220.69      2197220.69
融资租赁所支付的现金   
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                       76044142.62     75986791.84
筹资活动产生的现金流量净额         58792236.93     60549587.71
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额       47090960.18     47904879.48

附注:
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                             37844381.77     37844381.77
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐       545670.28       551412.68
固定资产折旧                        6938780.95      7506099.41
无形资产摊销                        1089961.62      1187821.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)   
                                    -617424.94      -617424.94
固定资产报废损失                      52491.14        52491.14
财务费用                            1588300.44      1626556.07
投资损失(减收益)                   -3669796.57      -494122.84
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                 -1360865.78     -1778361.55
经营性应收项目的减少(减增加)      -77593445.96     -8103485.57
经营性应付项目的增加(减减少)        8974494.33      8741021.24
增值税增加净额(减减少)              5107921.46      5456583.66
其他                                  29714.27
经营活动产生的现金流量净额         48930183.01     48372972.69
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                 62080963.19     62894882.49
减:货币资金的期初余额              14990006.01     14990003.01
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额           47090960.18     47904879.48

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