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个股公告正文

重庆三爱海陵股份有限公司股票上市公告书

日期:1999-01-14

                重庆三爱海陵股份有限公司股票上市公告书
                     上市推荐人:国信证券有限公司 
                                 华夏证券有限公司
                   股份登记机构:深圳证券登记有限公司

    股票简称:三爱海陵             证券代码:0892
    总股本:17244.87万股           上市地:深圳证券交易所
    上市日期:1999年1月15日        可流通股本:5000万股
    本次上市流通股本:4000万股

    重要提示:本公司对以下刊出资料的真实性、 准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处, 本公司当负由此而产生的一切责任。
   深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查均不构成对本公司的任何保证。

  一、要  览
  总股本:17244.87万股
  可流通股本:5000万股
  本次上市流通股本:4000万股
  证券简称:三爱海陵
  证券代码:0892
  上市地点:深圳证券交易所
  上市时间:1999年1月15日
  登记机构:深圳证券登记有限公司
  二、绪  言
  重庆三爱海陵股份有限公司(以下简称“本公司”)股票上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所市场业务规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和国家现行有关证券管理法规编制, 为本公司股票公开上市的目的向社会公众披露公司基本情况和相关资料。
  本次股票发行及发行方案业经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)267号文及证监发字(1998) 268号文批准,本公司已成功地向社会公开发行每股面值1元的人民币普通股票4000万股,同时向公司职工配售500万股,向裕阳证券投资基金配售100万股,向兴华证券投资基金配售100万股,向安信证券投资基金配售100 万股,向开元证券投资基金配售100万股,向金泰证券投资基金配售100万股。根据国家有关规定,500 万股公司职工股将于本次社会公众股上市之日起半年后上市流通,500万股给证券投资基金配售的股票将于本次社会公众股上市之日起两个月后上市流通。 按深圳证券交易所深证上[1999]4号《上市通知书》,本公司4000万股公众股将于1999年1月15日(星期五)在深圳证券交易所挂牌交易。
  本公司于1998年10月22 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足6个月,故与其相重复的内容在此不再重述, 敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
  本公司董事会成员已批准该上市公告书, 确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
  三、公司概况
  (一)公司基本情况
  1、法定名称:重庆三爱海陵股份有限公司
  英文名称:CHONGQING SANAIHAILING  CO.,LTD.
  2、注册资本:17244.87万元
  3、法定代表人:黄福根
  4、成立日期:1997年11月16日
  5、经营范围:
  公司经营范围为生产、销售:汽车、摩托车、 内燃机的化油器、磁电机、进排气门、轴瓦、 活塞环等关键零部件,正三轮摩托车,电子元件、电工器材、 变压器、自动控制盘、动力照明配电箱、五金、灯具 ,建筑材料,家电维修、电子技术开发等。
  6、所属行业:汽车、摩托车行业
  7、注册地址:重庆市涪陵人民东路50号
  8、联系电话:(0810)2222257
  9、联系人:胡  进   柳尚科
  (二)公司历史沿革
  (1)发起人简介
  本公司的前身为四川化油器磁电机厂和海陵内燃机配件总厂,分别由山东潍坊柴油机厂、 上海第一汽车附件厂、上海汽车电机厂、上海合金轴瓦厂、 上海洪昌机械厂、上海活塞环厂联合包建,隶属于机械部。 八十年代中期,隶属关系下放至涪陵市机械电子工业局。
  1993年,经四川省体改委分别以川体改(1993)147号和川体改(1993)160号批准,四川化油器磁电机厂和海陵内燃机配件总厂分别改制为四川三爱工业股份有限公司和四川海陵实业股份有限公司。1997年7月29日经重庆市人民政府渝府[97〗12号文件批准,四川三爱工业股份有限公司和四川海陵实业股份有限公司整体合并设立重庆三爱海陵(集团)股份有限公司,1998年7月30日更名为重庆三爱海陵股份有限公司。
  (2)股本形成过程
  1993年11月四川化油器磁电机厂联合涪陵农机厂(现改制为涪陵宇达工业有限公司)、 涪陵市李渡橡胶厂等发起人共同发起, 以募集方式设立四川三爱工业股份有限公司时, 四川化油器磁电机厂以其优质经营性资产3186.56万元资产投入股份公司,折为3186.56万股国家股;涪陵农机厂和涪陵市李渡橡胶厂分别以现金50万元和10万元投入,折为60万法人股。 向社会法人募集资金1362.33万元,折为1362.33万法人股。
  1993年11 月海陵内燃机配件总厂联合涪陵市轮船旅游总公司(现改制为涪陵三峡轮船旅游股份有限公司)、四川省信托投资公司涪陵办事处等发起人共同发起, 以募集方式设立四川海陵实业股份有限公司时, 海陵内燃机配件厂以其优质经营性资产6114.54万元资产投入股份
公司,折为6114.54万股国家股;涪陵市轮船旅游总公司和四川信托投资公司涪陵办事处分别以现金10万元和951.44万元投入,折为961.44万法人股。 向社会法人募集资金560万元,折为560万法人股。
  1997 年两公司整体合并设立重庆三爱海陵(集团)股份有限公司后,公司总股本为12244.87万股, 其中国家股9301.10万股,社会法人股为2943.77万股。
  (3)本次股票发行情况
  经中国证监会证监发字(1998)267和证监发字(1998)268号文批准,本公司于1998年10月26日通过深圳证券交易系统成功地向社会公众公开发行每股面值1元人民币普通股股票4000万股(另向公司职工配售500万股,向证券投资基金配售500万股)。
  四、股票发行与承销
  (一)本次公开发行
  社会公众股发行数量:5000万股
  其中:公司职工股500万股,基金配售500万股
  股票面值:1元人民币
  发行价格:5.00元/股
  发行市盈率:14.5倍
  发行方式:上网定价
  中签比率:0.226115%
  有效申购户数:784,552户
  持1000股以上(含1000股)的户数:41402户
  发行费用总额:813.75万元
  每股发行费用:0.163元
  实际募集资金总额:24186.25万元
  (二)股票承销
  本次发行的社会公众股已认购完毕, 承销团成员无余额包销。
  (三)验资报告(深华(98)验字第90号)
重庆三爱海陵股份有限公司:
  我们接受委托,对贵公司截至于1998年11月4日止的注册资本、 投入资本变更情况的真实性及合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,实施了必要的审验程序。   贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整, 我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号--验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
  贵公司变更前的注册资本为人民币壹亿贰仟贰佰肆拾肆万捌仟柒佰元整(RMB122,448,700.00),变更后申请的注册资本为人民币壹亿柒仟贰佰肆拾肆万捌仟柒佰元整(RMB172,448,700.00元)。根据我们的审验,截至1998年11月4日止,贵公司已收到增加的投资贰亿肆仟壹佰捌拾陆万贰仟伍佰元整(RMB241,862,500.00元),其中股本伍仟万元整(RMB50,000,000.00元), 资本公积壹亿玖仟壹佰捌拾陆万贰仟伍佰元整(RMB191,862,500.00元),与上述增值相关的资产总额241,862,500.00元,全部为货币资金241,862,500.0元。
            深圳大华会计师事务所       中国注册会计师  李秉心
                                           1998年11月5日
  五、董事、监事及高级管理人员简介及持股情况
  黄福根先生,公司董事长兼总经理,51岁, 大专学历,高级经济师。 历任四川化油器磁电机厂党委书记兼副厂长,涪陵地区工业学校校长、党委书记, 四川三爱工业股份有限公司董事长、总经理、党委书记等职。 持有本公司股票6000股。
  王西北先生,公司副董事长兼常务副总经理、 总工程师、党委书记,42岁,大学学历,高级工程师。 历任海陵内燃机配件总厂厂长, 四川海陵实业股份有限公司董事长、总经理、总工程师。持有本公司股票4500股。
  李家泉先生,公司董事兼副总经理、总会计师, 52岁,大专学历,高级会计师。 历任四川化油器磁电机厂副厂长兼总会计师, 四川三爱工业股份有限公司常务副总经理兼总会计师。持有本公司股票4400股。
  龚玉成先生,公司董事兼副总经理,53岁, 大专学历,工程师。1990 年后曾在四川海陵实业股份有限公司任公司副总经理。持有本公司股票4400股。
  林建南先生,公司董事,36岁,大学学历,工程师。曾担任深圳市建筑设计院工程师。持有本公司股票0股。
  张公振先生,公司董事,52岁,大专学历,经济师,重庆三峡轮船股份有限公司董事长兼总经理。 历任涪陵市轮船公司经理、总经理。持有本公司股票 2000股。
  林承权先生,公司董事,35岁,大学学历。 曾任深圳新大陆产权交易顾问有限公司财务总监、首席会计师。持有本公司股票0股。
  谭  策先生,公司董事,36岁,研究生。 曾任深圳新大陆产权交易顾问有限公司总经理。持有本公司股票0股。
  尹祖民先生,公司董事,37岁,大学学历, 公司气门厂车间副主任。持有本公司股票2000股。
  蒋  蓉女士,公司副总经理,38岁,大专学历, 政工师。历任四川海陵实业股份有限公司党委副书记、 副总经理。持有本公司股票4400股。
  王锡庚先生,公司副总经理,52岁,大专学历, 高级经济师。历任四川三爱工业股份有限公司副厂长、 副总经理。持有本公司股票4400股。
  朱  紫先生,公司副总经理兼总经济师,55岁, 大学学历,高级经济师。曾任四川海陵实业股份有限公司副总经理兼总经济师。持有本公司股票4400股。
  罗晓明先生,公司副总经理,42岁,大专学历。 曾任四川海陵实业股份有限公司总经理助理。 持有本公司股票4400股。
  朱兴明先生,公司副总经理,34岁,大学学历, 工程师。历任四川三爱工业股份有限公司车间主任、 生产处处长。持有本公司股票4400股。
  胡  进先生,公司副总经理兼董事会秘书,33 岁,大专学历,助理会计师。 曾任四川省涪陵地区日杂用品公司财务科科长。持有本公司股票4400股。
  黄国福先生,公司监事会召集人,53岁,中专学历、政工师。曾任四川三爱工业股份有限公司副总经理。 持有本公司股票4400股。
  周  平先生,公司监事,37岁,大学学历,政工师,公司纪委书记。曾任海陵总厂一厂党总支副书记。 持有本公司股票4400股。
  胡  泽先生,公司监事,36岁,大专学历, 涪陵宇达工业有限责任公司董事长兼总经理。持有本公司股票0股。
  周佳佳女士,公司监事,43岁,大学学历,经济师。历任四川海陵实业股份有限公司劳动人事处副处长、 处长。持有本公司股票0股。
  徐学锡先生,公司监事,44岁,中技学历。 曾任四川三爱工业股份有限公司磁电机车间技师。 持有本公司股票0 股。
  本公司董事、 监事和高级管理人员共持有本公司股票58500股,占公司总股本的 0.034 %, 其持有的股份按照《中华人民共和国公司法》的规定, 在其任职期间不得转让。
  六、公司设立
  (一)本公司于1998年5月6 日召开临时股东大会,审议通过了公开发行5000 万股人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案。
  (二)本公司已于1998年11月9日在重庆市工商行政管理局办理了营业执照变更登记手续,资料如下:
  公司注册资金:17244.87万元
  公司注册时间:1998年11月9日
  公司注册地点:重庆市涪陵人民东路50号
  营业执照注册号码:20850947-1
  七、关联企业及关联交易
  公司的关联企业有:
  1、重庆市涪陵国有资产经营公司。该公司注册资金壹亿元,主要以投资、管理、转让、 服务等方式经营政府授权经营的国有资产。
  2、四川嘉富电子有限公司。该公司主要开发、生产、销售片状陶瓷电容器。
  重庆市涪陵国有资产经营公司是本公司的控股股东,本公司与其无关联交易。 本公司持有四川嘉富电子元件有限公司60%的股权, 该公司是并入本公司合并报表的子公司。 本公司与关联企业之间不存在任何损害本公司股东利益的行为。
  八、股本结构及大股东持股情况
  (一)股本结构
  本公司本次股票上市前的股本结构:
  股份类别            股份数量(股)     占总股本比例
  国家股               93,011,000         53.94%
  法人股               29,437,700         17.07%
  社会公众股           50,000,000         28.99%
  其中:公司职工股       5,000,000           2.9%
  总股本              172,448,700          100%
  (二)前十名股东所持股数及比例
     股 东 名 称                持股数量(万股)      持股比例
重庆市涪陵国有资产经营公司           9301.10           53.94%
四川省信托投资公司涪陵办事处         1813.77           10.52%
上海东风有色合金材料厂                560               3.24%
涪陵柴油机厂                          500               2.90%
裕阳证券投资基金                      100               0.58%
开元证券投资基金                      100               0.58%
金泰证券投资基金                      100               0.58%
兴华证券投资基金                      100               0.58%
安信证券投资基金                      100               0.58%
涪陵宇达工业有限公司                   50               0.29%
  九、公司财务会计资料
  投资者如欲对本公司财务资料更详细的了解, 应当认真阅读备查文件中的审计报告全文。发行前, 深圳大华会计师事务所对本公司截止1998年3月31日的会计期间报表进行了审计,发行后, 深圳大华会计师事务所对本公司1998年4至7月份的报表进行了审计, 本公司新增主要财务会计资料摘录如下:
  (一)审计报告[深华股审(1998)第030号]重庆三爱海陵股份有限公司董事会暨股东:
  我所接受委托, 审计了贵公司及其附属公司(以下统称贵公司)一九九八年七月三十一日的资产负债表,一九九八年一至七月的损益表、利润分配表。 这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我所认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年七月三十一日的财务状况和该会计期间的经营成果, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳大华会计师事务所    中国注册会计师  李秉心
   中国   深圳          中国注册会计师  邬建辉
                       一九九八年十一月五日
  (二)会计报表(见附表)
  (三)重要会计政策
  (1)本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。 本公司以前各期的会计报表系按《股份制试点企业会计制度》编制,据财政部规定自1998年1月1 日起执行《股份有限公司会计制度》, 故本次报表编制按《股份有限公司会
计制度》进行了相应调整。
  (2)会计期间
  本公司会计年度采用公历年制, 即自公历一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
  (3)记帐原则和计价基础
  本公司会计核算采用权责发生制原则, 资产计价以历史成本为计价基础。
  (4)存货计价
  存货按计划成本计价, 并同时核算材料成本差异,每月按材料成本差异率将计划成本调整为实际成本, 低值易耗品领用按一次摊销法摊销。
  各类存货盘盈盘亏、毁损及报废, 结转管理费用处理。
  本公司不计提存货跌价准备。
  (5)长期股权投资
  本公司对附属公司持股50 %以上者或对其存在控制者,按权益法合并编报会计报表;对持股20 %以上的联营公司按权益法调整长期投资;20 %以下的联营公司及其它投资,按成本法核算。
  根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的有关规定,对资产总额、 营业收入、以及当年度(期)净利润额的比率均在10 %以下的子公司,不纳入本公司会计报表的合并范围。
  本公司不计提长期投资减值准备。
  (6)固定资产计价及折旧方法
  a.固定资产按实际成本计价。 对使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、 运输工具和其他生产经营有关的设备、量具工具等, 及不属于生产经营主要设备的物品,其单位价值在2000元以上,使用年限在2年以上者列入固定资产。
  b.固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
  资产类别           使用年限      年折旧率
  房屋建筑物           30年          3.23%
  通用设备             14年          6.93%
  运输工具              8年         12.13%
  其他设备              8年         12.13%
  (7)无形资产及其他资产摊销
  a.土地使用权按50年摊销
  b.递延资产按5年摊销
  (8)收入实现条件
  商品销售,以商品已经发出,商品所有权转移买方,收到货款或取得收取货款的证据时,作为营业收入实现。  劳务销售:以劳务已经提供, 收取款项的证据已经取得时,作为营业收入实现。
  (9)产品成本计算方法
  产品成本以品种为成本对象核算,直接材料、 直接人工工资,按成本对象归集, 间接费用通过“制造费用”帐户归集,然后以直接人工为标准分配计入各成本对象,期间费用全部列入当年损益。
  (10)税项
  a.流转税:适用增值税,税率为17%
  b.城建税:适用税率7 %
  c.教育费附加:适用税率3 %
  d.所得税:适用税率15 %
  (11)利润分配
  本公司章程规定,按税后利润的10 %计提法定盈余公积金,按税后利润的5~10%计提法定公益金,具体提取的比例,由董事会决定。
  (12)坏帐准备
  按年末应收帐款的3‰提取坏帐准备。
  (四)会计报表项目注释
  1、货币资金
   种    类             币   种                 1998.7.31
                          RMB
  现    金             人民币                   41,259.23
  银行存款             人民币                4,872,764.16
  其他货币资金         人民币                    7,789.11
  合  计                                     4,921,812.50
  2、应收票据
  商业承兑汇票到期时距
                                  1998.7.31
  到期时距               余   额        占总额比例
                           RBM
  1至3个月到期             -
  4至6个月到期        37,050,000.00      84.98%
  7至9个月到期         6,550,000.00      15.02%
  合    计            43,600,000.00        100%
  3、应收帐款
  应收帐款的帐龄分析列示如下:
  帐    龄                 1998.7.31        占总额的比例
                             RMB
  一年以内               90,360,288.70           78.62%
  一年以上二年以内       16,064,722.20           13.98%
  二年以上三年以内        7,075,836.71            6.16%
  三年以上                1,426,984.75            1.24%
  合    计              114,927,832.46             100%
  说明:无关联单位欠款
  4、预付帐款
  预付帐款的帐龄分析列示如下:
  帐      龄             1998.7.31         占总额的比例
                            RMB
  一年以内               2,969,777.91         83.96%
  一年以上二年以内         458,442.11         12.96%
  二年以上三年以内          58,508.81          1.65%
  三年以上                  50,497.46          1.43%
  合    计               3,537,226.29           100%
  说明:无关联单位往来
  5、其他应收款
  其他应收款的帐龄分析列示如下:
  帐     龄                 1998.7.31        占总额的比例
                               RMB
  一年以内                65,155,572.67          94.5%
  一年以上二年以内         1,209,896.99           1.75%
  二年以上三年以内           823,314.20           1.2%
  三年以上                 1,754,206.77           2.5%
  合    计                68,942,990.63           100%
  6、待摊费用
                                        1998.7.31
项   目    
    期初余额     本期增加           本期摊销           余  额
     RMB           RMB                 RMB              RMB
待扣税金    
  1,764,124.99                    122, 937.10     1,641,187.89
保险费                    
    -           24,643.51               -          24,643.51
修理费用                  
    -           93,251.01               -          93,251.01
材料损耗                  
    -          187,598.49               -         187,598.49
合    计          
  1,764,124.99  305,493.01         122,937.10     1,946,680.90
  7、存货
  类    别                         1998.7.31
                                        RMB
  原材料                        60,646,176.16
  在制品                         8,604,903.24
  产成品                        54,532,046.54
  低值易耗品                       561,998.14
  合    计                     124,345,124.08
  8、长期股权投资
  (1)长期投资明细项目列示如下:
                1998.7.31   其中:期末按权益法调整
被投资单位名称   
    投资日期   持股比例  投资期限  投资金额 所有者权益增(减)额
                                      RMB          RMB
四川嘉富电子元件有限公司 
  1991年8月18日   60%    15年      3,53301.17    (245,158.81)
四川省涪陵海陵摩托车配件 
  1987年12月5日
产销股份有限公司                         
                13.8%    12年       71,666.40         -
合计                              3,604,967.57    (245,158.81)
  (2)长期投资核算方法,本公司拥有50%以上权益性资本的控股公司四川嘉富电子元件有限公司的资产总额、 营业收入以及当年度(期)净利润分别占公司合并的资产额、 营业收入以及当年度(期)净利润的比率均在10%以下,故未纳入会计报表合并范围, 对其长期投
资仅以权益法核算。
  9、固定资产及累计折旧
固定资产类别及原价   
   1998.7.31       本期增加         本期减少        1997.12.31
      RMB            RMB             RMB               RMB
原   值
房屋建筑物       
  58,607,437.90   1,768,386.59     506,604.15    57,345,655.46
通用设备        
 135,924,406.19  12,932,150.04   2,568,406.78   125,560,662.93
运输工具          
   4,603,691.96        -             -          4,603,691.96
电子设备          
   1,530,537.24      32,510.00        -          1,498,027.24
其他设备            
     115,063.25       3,200.00      63,449.50       175,312.75
合 计        
 200,781,136.54  14,736,246.63   3,138,460.43   189,183,350.34
累计折旧
房屋建筑物        
   9,405,064.84     438,967.78     132,570.31     9,098,667.37
通用设备         
  56,698,709.04   5,138,748.42     428,219.10    51,988,179.72
运输工具          
   1,863,644.29     397,718.39         -         1,465,925.90
电子设备            
     395,154.30      80,108.50         -           315,045.80
其他设备             
      56,115.80       3,518.01         -            52,597.79
合    计         
  68,418,688.27   6,059,061.10     560,789.41    62,920,416.58
净值       
 132,362,448.27                                 126,262,933.76
  10、在建工程
                1998.7.31
工程项目名称   
  原预算款  工程进度  实际支用金额         批准文号   资金来源
                          RMB
1.三峡一期化油器、磁电机技改   
  1500万元    90%   15,014,155.47  川经[1994〗技改766号  专贷
2.三峡一期进排气门技改    
  2200万元    90%   19,402,626.96  川经[1994〗技改813号  专贷
3.其他技改项目                                         
                      5,598,824.44                        自筹
合    计             40,015,606.87
  期末实际支用金额中包含历年已资本化的利息总计人民币13,696,009.96元。
  11、长期待摊费用
                                  1998.7.31
项目     原始发生额       累计摊销额      余   额   剩余摊销期
                                    RMB
期初待扣税金    *  
       2,348,405.44     1,872.220.52    476,184.92      2年
技术引进及培训费**   
       5,116,890.66     3,736,996.89  1,379,893.77      4年
摩托车厂开办费             
           6,478.30           -          6,478.30
合计               
       7,471,774.40     5,609,217.41  1,862,556.99
  * 期初待扣税金系1990年价税分流财政未予弥补部分,后于1995年涪陵财政局以(1995 )23号文批准自1995年起5年摊销。
  **技术引进及培训费中有1996 年未支付第二批引进培训费2,007,118.12元,自1997年起5年摊销。
  12、短期借款
  短期借款明细列示:                            1998.7.31
贷款单位名称     
      借款条件          借款期限          月利率%       金额
                                                         RMB
涪陵市工行   
         抵押     98、1、6-99、1、6       0.726      92655000
涪陵市建行            
         抵押     98、6、10-99、6、10     0.726       5490000
涪陵市中行            
         抵押     98、2、9-99、2、9       0.792       5000000
涪陵投资集团          
         抵押     98、6、15-98、9、15     0.70        4800000
  13、应付票据
                                 1998.7.31
    到期时距                金额            占总额比例
                           RMB
  一至三个月
  四至六个月          2,200,000.00             95.65%
  七至九个月            100,000.00              4.35%
  合   计             2,300,000.00               100%
  14、应付帐款
  应付帐款期末余额为26,326,685.46元, 其中无欠持本公司5%(含5%) 以上股份的股东单位款项和关联公司款项。
  15、预收货款
  预收货款期末余额为462,233.49元,其中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位和关联单位款项。
  16、其他应付帐款
  其他应付款期末余额35,862,415.56元, 其中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
  17、未交税金
                                       1998.7.31
  税  种                              欠(溢)交余额
                                         RMB
  增  值  税                        25,474,201.96
  城市建设维护税                     1,644,529.39
  房  产  税                            82,475.35
  所  得  税                           759,647.94
  土地使用税                           212,452.92
  印  花  税                            30,652.80
  合    计                          28,203,960.36
  18、长期借款
  长期借款明细列示
                                              1998.7.31
贷款单位名称    
        借款条件        借款期限           年利率%     金额
                                                        RMB
涪陵市工行       
          抵押    96、3、28-2002、3、28    12.75    103600000
涪陵市建行         
          抵押    96、12、23-2000、12、23  11.7   15014137.75
涪陵市农发行       
          抵押    96、5、30-99、5、30      10.98      2110000
非金融机构         
          抵押    95、11、28-99、11、28     7.2       2620000
  18、其他长期负债
  根据涪陵市涪府移民发[1996]76 号关于四川化油器磁电机厂三峡工程淹没补偿的通知,按1993年5月价格水平静态补贴总额38,000,500元,已补11,000,000元。
  19、股本
股份类别  持股比例         1998.7.31             1997.12.31
                             RMB                    RMB
国家股    75.96%         93,011,000.00         93,011,000.00
法人股    24.04%         29,437,700.00         29,437,700.00
合  计      100%         122,448,700.00       122,448,700.00
  以上实收股本122,448,700元, 业经涪陵市会计师事务所涪会发[97]第215号验资报告验证
  报表基准日普通股每股净资产为人民币1.75元。
  20、资本公积金
  资本公积明细项目列示如下:
项目                      1998.7.31                1997.12.31
                            RMB                        RMB
国家资本公积金          8,000,000.00              8,000,000.00
两金返还                  718,349.10                718,349.10
拨改贷转资本公积          196,314.41                   -
兼并企业资本溢价          641,170.69                641,170.69
年(期)末余额            9,555,834.20              9,359,519.79
  21、盈余公积
  盈余公积增减变动明细项目列示如下:
                          1998.7.31               1997.12.31
                             RMB                       RMB
年(期)初余额             22,644,103.86           18,289,968.61
加:税后利润计提法定盈余公积          
                          2,358,768.31            2,902,756.83
税后利润计提法定公益金    1,555,123.32            1,451,378.42
年(期)末余额             26,557,955.49           22,644,103.86
  22、未分配利润
  项      目        1998.7.31                 1997.12.31
                        RMB                         RMB
  未分配利润       58,422,551.09             38,342,359.65
  23、主营业务收入
  主营业务收入明细项目列示如下:
                       1998年1-7月              1997年1-12月
项 目                   营业收入                    营业收入
                         RMB                         RMB
轴瓦                  6,085,627.30               17,780,035.60
气门                 17,087,112.23               34,846,220.50
活塞环               80,931,273.35               48,411,990.80
化油器               10,650,995.60               43,678,900.90
磁电机                3,404,662.42               13,047,120.10
其他                  2,584,502.54                4,310,382.09
合计                120,744,173.44              162,074,649.99
  24、财务费用
项目                1998年1-7月                1997年1-12月
                       RMB                          RMB
利息净支出           7,602,613.46                10,592,893.60
手  续  费              23,522.92                   174,382.83
其      他                -                            -
合    计             7,626,136.38                10,767,276.43
  25、营业税金及附加
税种          1998年1-7月                  1997年1-12月
                RMB                            RMB
营业税             -                              -
城市维护建设税  1,075,353.39                 395,329.18
教育费附加        461,005.00                    120,251.26
交通建设费附加      8,223.11                    160,335.04
合 计           1,544,581.50                    675,915.48
  26、其他业务利润
其他业务项目分类       1998年1-7月             1997年1-12月
                           RMB                         RMB
租赁费收入                 -                   6,000,000.00
运费收入             94,877.97                     21,960.56
让售材料             11,284.35                    712,296.42
废品收入              3,513.33                         -
合计                109,675.65                  6,734,256.98
  27、投资收益
  投资收益(损失)明细项目列示如下:
项 目                  1998年1-7月            1997年1-12月
                         RMB                      RMB
国债利息                   -                     61,682.16
四川嘉富电子元件公司   (245,158.81)                     -
合计                   (245,158.81)               61,682.16
  28、营业外收支
  (1)营业外收入
  收入项目      1998年1-7月          1997年1-12月
                     RMB                  RMB
停薪留职人员交管理费   66,268.00          426,385.80
设备变价收入           16,868.00          510,415.87
罚款收入               10,409.64          203,700.00
废品收入               30,435.49           75,819.93
固定资产清理收入        5,003.30
住宅电话安装收入       11,000.00
其他                    7,686.87          118,000.00
合计                  147,671.30        1,334,321.60
    (2)营业外支出
支出项目             1998年1-7月    1997年1-12月
                          RMB            RMB
罚款                  5,555.98          8,612.00
处理固定资产损失     78,957.51        294,121.79
公益性捐款              430.00        110,794.46
辞职费                1,225.00
合计                 86,168.49        413,528.25
    29、补贴收入
项目            1998年1-7月      1997年1-12月
                      RMB              RMB
增值税返还      8,647,803.07      8,911,820.18
合计            8,647,803.07      8,911,820.18
    说明:按财政部财会[1995]6号文关于减免和返还流转税的会计处理规定通知,对企业实际收到即征即退、先征后退、先征税后返还的增值税计入补贴收入。
    30、期后事项
    1、短期借款中自1998年7月31日至1998年10月31日止到期借款23,205,000元,已借新还旧。
    2、本公司自1998年7月31日后至本次补充审计之间,未编制其他任何业经审计之财务报告。
    31、重要事项说明
    1、本公司至1998年7月31日止除已批准之技改项目陆续投入资金外,无其他约定资本支出,亦未曾与任何单位担保借款。
    2、应收票据43,600,000元中有22,000,000元分别于1998.8-9月背书转让。
    3、本公司自1998年7月31日止无任何经济纠纷及诉讼未决事项。
    (五)主要财务指标
                 98年1-7月     1997年    1996年    1995年
    流动比率      1.71          1.72      1.55      1.49
    速动比率      1.13          0.99      0.87      0.95
    资产负债率   61.84%       59.31%   60.65%   55.79%
    应收帐款周转率(次)
                  1.19          1.85      2.21      1.89
    存货周转率(次)
                  0.68          1.00      0.94      1.20
    净资产收益率 10.89%       15.06%   12.30%   10.67%
    每股净利(元)  0.19          0.24      0.16      0.13
    九、董事会上市承诺
    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
    1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理;
    2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告、并备置于规定场所供投资者公众查阅;
    3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公告;
    4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;
    5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动;
    6、本公司没有无记录负债。
    十、重要事项揭示
    1、本公司本次上市流通股份为本次发行的社会公众股4000万股,公司职工股500万股和证券投资基金持有的500万股将按照国家的有关规定,在本次社会公众股股票上市之日起分别半年和两个月后上市交易。
    2、截止本上市公告书刊登之日,本公司不存在涉及对公司的财务状况、经营成果、声誉、业务、未来前景等可能产生较大影响的诉讼。
    3、根据财政部、国家税务总局财税字[98]42号文,本公司从98年1
月1日至2000年底享受三线脱险搬迁企业增值税退税优惠政策。98年预计可获增值税退税1853万元,并计入利润总额。
    4、根据重庆市人民政府渝府[98]56号文批准,本公司上市后将执行15%的所得税优惠政策。
    5、本公司本次发行前的滚存利润由新老股东共享。
    十一、备查文件
    1、中国证监会批准本公司公开发行股票的文件
    2、深圳证券交易所上市通知书
    3、招股说明书
    4、审计报告
    5、资产评估报告
    6、验资报告
    7、法律意见书
    8、公司章程
    9、公司营业执照
    10、股东大会关于股票发行与上市的决议
    11、其他备查文件
    十二、咨询机构
    1、发行人:重庆三爱海陵股份有限公司
    地址:重庆市涪陵人民东路50号
    法定代表人:黄福根
    联系人:胡进柳尚科
    联系电话:(0810)2222257
    传真:(0810)2224138
    2、上市推荐人:国信证券有限公司
    地址:深圳市红岭中路国际信托大厦3楼
    法定代表人:李南峰
    电话:(0755)2130550  2130581
    传真:(0755)2130620
    联系人:岳克胜任兆成
    上市推荐人:华夏证券有限公司
    地址:北京市海淀区复兴路乙63号
    法定代表人:邵淳
    电话:(023)63821997
    传真:(023)63821406
    联系人:徐永丕

                                      重庆三爱海陵股份有限公司
                                        一九九九年一月十四日


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                            资产负债表
编制单位:重庆三爱海陵股份有限公司                单位:人民币元
资产   1998.7.31     1997.12.31    1996.12.31      1995.12.31
           RMB           RMB          RMB              RMB
流动资产:
货币资金 
       4921812.50     6893465.61    12172626.11    17483575.21
短期投资
应收票据
      43600000.00      130000.00     2000000.00        --
应收帐款
     114927832.46    87554156.45    59397113.78    62917414.99   
减:坏帐准备 
        344783.50      262662.47      184191.34      188752.24
应收帐款净额 
     114583048.96    87291493.98    59212922.44    62728662.75
预付帐款     
       3537226.29     2776780.35     4682297.04     7148152.03
应收补贴款
       8647803.07          -              -              -
其他应收款   
      689452990.63   60311376.49    49464494.00    39502670.12
存货  124345124.08  117583007.16    99610586.53    72489422.85        
待摊费用     
        1946680.90    1764124.99     1984115.75     2277852.94    
流动资产合计
      370524686.43  276750248.58   229127041.87   201630335.90
长期投资:
长期投资  
        3604967.57    4290753.67     3912916.70     4969531.57
固定资产:
固定资产原值
      200781136.54  189183350.34   162337881.34   152116182.74
减:累计折旧  
       68418688.27   62920416.58    59332772.86    61906648.58
固定资产净值 
      132362448.27  126262933.76   103005108.48    90209534.16
在建工程    
       40015606.87   42535219.68    38817905.56    16063185.74 
固定资产清理
            -            -                -              -
固定资产合计
      172378055.14  168798153.44   141823014.04   106262719.90    
无形资产及其他资产:
无形资产
       20236554.59   20479119.09    21425915.48    21701758.00
递延资产 
        1862556.99    3472769.68     3666899.39     2757951.66
无形资产及其他资产合计  
       22099111.58   23951888.77    25092814.87    24459709.66
资产总计
      568606820.72  473791044.46   399955787.48   337322297.03
负债和股东权益 
流动负债:
短期借款
      107945000.00   80055000.00    55915000.00    55073505.38   
应付票据
        2300000.00    2600000.00     4920000.00         -
应付帐款       
       26326685.46   38293247.96    32603186.30    36878255.66
预收帐款       
         462233.49    3336736.40     3494159.28     6954214.63
应付福利费   
        4034112.71    3400761.49     2392487.26     1996611.96
未付股利
        9018385.72    9018385.72     9022885.72     1467744.94
未交税金
       28203960.36   13264945.50     7494317.85     9250491.11
其他未交款      
         444743.59     850604.99      378802.21      813129.29
其他应付款      
       35862415.56    9777764.47    30946187.18    17405757.63
预提费用   
        2619065.30     294914.63      705486.96      728111.25      
一年内到期的长期负债
          54000.00      57000.00        5000.00     4916000.00
流动负债合计
      217270602.19  160949361.16   147877512.76   135483821.84   
长期负债:
长期借款
      123344137.75  113540000.00    91540000.00    52000000.00
应付债券 
           7000.00       7000.00        8700.00        2200.00
其他长期负债
       11000000.00    6500000.00     3133663.44      700000.00
长期负债合计   
      134351137.75  120047000.00    94682363.44    52702200.00
负债合计
      351621739.94  280996361.16   242559876.20   188186021.84   
股东权益:
股本     
      122448700.00  122448700.00   122448700.00  1224488700.00   
资本公积    
        9555834.20    8359519.79     2988316.09      353006.50
盈余公积    
       26557995.49   22644103.86    18289968.61    15902318.33
其中:公益金 
       11265502.38   10567495.51     9144984.31     7951159.17
未分配利润  
       58422551.09   38342359.65    13668926.58    10432250.35
股东权益合计
      216985080.78  192794683.30   157395911.28   149136275.19
负债和股东权益总计 
      568606820.72  473791044.46   399955787.48   337322297.03

                         利润分配表
编制单位:重庆三爱海陵股份有限公司                单位:人民币元
 项  目  1998.7.31    1997.12.31    1996.12.31     1995.12.31                    
            RMB          RMB            RMB           RMB
一.净利润 
       23623754.64   29027568.32    19351932.79    15907322.91
加:年初未分配利润 
      38342359.65    13668926.58    10432250.36     6277801.05
二.可供分配的利润     
      61966114.29    42696494.90    29784183.15    22185123.96
减:提取法定公积金
        206375.46     2902756.83     1935193.29     1590732.30
   提取法定公益金
       1031187.73     1451378.42     1935193.28     1590732.30
三.可供股东分配的利润      
     A58422551.09    38342359.65    25913796.58    19003659.36
减:已分配普通股股利   
          -             -           12244870.00     8571409.00
四.未分配利润          
      58422551.09    38342359.65    13668926.58    10432250.36

                           损益表 
编制单位:重庆三爱海陵股份有限公司                单位:人民币元
项目  1998.7.31   1997.12.31      1996.12.31        1995.12.31
          RMB         RMB            RMB              RMB
一.主营业务收入     
     120744173.44  162074649.99   131049822.21    119053713.44
减:营业成本   
     82134099.89   117888108.14    94067271.53     87241267.69
   销售费用
       1977580.55    3550427.23     3775235.06      2929947.23
   管理费用  
       9987589.47   14689467.68    15881551.58     10697645.29
   财务费用
       7626136.38   10767276.43     9718516.58      5386219.05
   营业税金及附加 
       1544581.50     675915.48      687933.99       902941.66
二.主营业务利润    
      17474185.65   14503455.03     6919313.47     11895692.52
加:其他业务利润    
        109675.65    6734256.98     3892952.25      2928859.87
三.营业利润 
      17583861.30   21237712.01    10812265.72     14824552.39
加:投资收益(损失)
       (245158.81)     61682.16      215804.69       130240.65 
   营业外收入   
        147671.30    1334321.60      321478.79       372825.74
减:营业外支出   
         68168.49     413528.25      206270.44       821657.70
加:补贴收入  
       8647803.07    8911820.18    10088832.18      3555683.92
加:以前年度损益调整  
        331080.78    1434513.43      (14969.47)      25378.893
四.利润总额     
      26379089.15   32566521.13    21217141.47     18087023.89
减:所得税        
       2755334.51    3538962.81     1865208.68      2179700.98
五.净利润      
      23623754.64   29027568.32    19351932.79    15907322.912

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