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个股公告正文

山西太钢不锈钢股份有限公司股票上市公告书

日期:1998-10-20

            山西太钢不锈钢股份有限公司股票上市公告书

       上市推荐人:光大证券有限责任公司  湖北证券公司
       股票简称:太钢不锈
       股票代码:0825
       总股本:62800万股
       可流通股本:25000万股
       本次上市流通股本:23000万股
       上市地点:深圳证券交易所
       上市时间:1998年10月21日
       登记机构:深圳证券登记有限公司

                              重要提示   
    本公司对刊出资料的真实性、完整性和准确性负责。以下资料如有不实或遗漏, 本公司当负由此产生的一切责任。   
     深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。    
    本公司董事会提醒投资者注意,凡本上市公告书未涉及的内容,请查阅本次股票发行之招股说明书。

  一、绪   言
  本公告书依据《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》以及国家其它有关证券管理的现行法律法规编制, 旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的相关资料。
  经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)120号文和证监发字(1998)121号文批准,本公司于 1998年5月25日已成功地向社会公众公开发行每股面值为1.00 元人民币普通股23000万股,另向公司职工配售每股面值为1.00元人民币普通股2000万股。 经深圳证券交易所深证
发字(1998)265号《上市通知书》批准,本公司 23000万股社会公众股,将于1998年10月21 日在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“太钢不锈”,股票代码为0825。本公司总股本为62800万股,可流通股份25000万股, 本次上市流通23000万股。其余2000万股公司职工股将按国家有关规定于本次股票上市满6个月后上市流通。
  本公司于1998年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》和《山西日报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月,故与其重复内容在此不再重述, 投资者需详细了解公司的情况, 请查阅本公司的《招股说明书概要》。
  本公司董事会及其成员已批准该上市公告书, 确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、 准确性、完整性负个别的和连带的责任。
  二、公司概况
  (一)概况
  1、公司法定名称:
     中文名称:山西太钢不锈钢股份有限公司
     英文名称: SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO. LTD.
  2、注册资本:62800万元
  3、注册地址:太原市尖草坪街2号
     邮政编码:030003
  4、公司法定代表人:刘玉堂
  5、成立日期:1998年6月11日
  6、联系电话:(0351)3017728  3017729
  7、联系人:黎礼才  洪亨裕  华春雨
  8、经营范围:
  黑色金属冶炼及压延加工, 不锈钢及不锈钢制品、铁合金、金属制品的生产。批发零售建材、 电子产品、普通机械及配件、电器机械及器材、仪器仪表、 钢铁生产所需原辅材料。技术咨询服务。
  9、所属行业:钢铁冶金
  (二)公司历史沿革
  1997年10月,经山西省人民政府晋政函[1997〗 125号文批准, 太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢”)作为独家发起人,以募集方式设立本公司。 太钢将下属的不锈钢生产主体三钢厂、五轧厂、 七轧厂和金属制品厂的经营性资产投入股份公司。以1997年6月30日为评估基准日, 经山西省资产评估中心事务所(晋资评字〖1997〗第79号)评估, 国家国有资产管理局(国资评[1997〗980号)确认, 太钢投入股份公司的净资产计58064万元,按65.10%的折股比例折为37800万股国家股,占股本总额的60.19%,由太钢持有。本次发行25000 万
股社会公众股(其中公司职工股2000万股), 发行价格为4.32元/股。
  本公司于1998年6月5 日在山西省太原市迎泽宾馆召开了创立大会暨第一届股东大会,1998年6月11日在山西省工商行政管理局注册登记,登记号为1400001006339-1,注册资本为人民币62800万元。
  三 、股票发行与承销
  1、股票公开发行:
     社会公众股发行数量:25000万股
     公司职工股:2000万股 
     股票发行价格:4.32元/股
     募集资金总额:108000万元
     发行方式:上网定价发行 
     配售比例:3.94425%
     配售户数:91473户
     持1000股以上的户数:94099户
     发行费用总额:2400万元
     每股发行费用:0.096元
     发行市盈率:12.5倍
  2、股票承销
  本次发行的社会公众股25000万股(其中向社会公众公开发行23000万股,向本公司职工配售2000万股)已超额认购完毕,故承销团成员包销股票的数量为零股。
  3、验资报告((1998)晋师股验字第4号)
山西太钢不锈钢股份有限公司筹委会:
  我们接受委托,对贵公司(筹)截至1998年6月2 日止实收股本的真实性和合法性进行了审验, 在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整, 我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
  贵公司(筹)申请注册资本为628,000,000元。根据我们的审验,截至1998年6月2 日止贵公司(筹)本次发行人民币普通股实际募集资金(扣除已发生的发行费用后)计人民币1,056,000,000元(大写壹拾亿零伍仟陆佰万元整), 已存入贵公司(筹)在中国工商银行太钢支
行的银行帐户内(帐号:05122117915),其中:股本金250,000,000元。溢价收入806,000,000元, 溢价收入作为资本公积入帐。连同我所(1998)晋师股验字第1号验资报告验证:截至1997年6月30 日止, 发起人投入资本580,643,420元,其中,股本378,000,000元,资本公积202,643,420元。截止于1998年6月2日各股东共计投入贵公司(筹)资本1,636,643,420元,其中股本 628, 000,000元,资本公积1,008,643,420元。
    山西会计师事务所     中国注册会计师    白银泉
      中国·太原         中国注册会计师    赵秀琴
                              一九九八年六月二日
  四、董事、监事及高级管理人员持股情况
  (一)董事、监事及高级管理人员简介
  董事长:刘玉堂先生,58岁,大学本科, 高级工程师,现任太原钢铁( 集团)有限公司董事长兼总经理。先后任太钢四轧厂工程师, 太钢二轧厂党委书记兼厂长,山西省计划委员会副主任,山西省冶金厅副厅长、厅长、党组书记,太原钢铁( 集团)有限公司总经理、副董事长。
  副董事长:吴晓程先生,51岁,大专学历, 高级政工师,现任太原钢铁( 集团)有限公司董事兼党委副书记。历任太钢公司党委办公室干事、副科长、副主任, 党委宣传部长、党委常委。
  副董事长:黎礼才先生,57岁,大学本科, 高级工程师,现任太原钢铁( 集团)有限公司董事兼副总经理。历任太钢四轧厂技术员,太钢七轧厂工程师、 副科长、厂长,太钢公司副经理。
  董事:赵增贵先生,55岁,中专学历,高级会计师,现任太原钢铁( 集团)有限公司董事兼总会计师。历任太钢一轧厂成本员、干事、党支部书记、主任经济师, 太钢财务处副处长、处长,太钢副总会计师。
  董事兼董事会秘书:洪亨裕先生,56岁,大学本科,高级工程师,现任太原钢铁( 集团)有限公司副总经济师兼体改办主任。历任太钢公司科质处科员、副科长、 副处长,计划处处长,二钢厂厂长,太钢体改办主任。
  董事兼总经理:缪汉金先生,51岁,大学本科, 高级工程师。历任三钢厂技术科科员、副科长、科长, 三钢厂副厂长、厂长。
  董事:白贵全先生,52岁,大专学历,高级政工师,现任太原钢铁( 集团)有限公司三钢厂党委书记。历任三钢厂秘书、支部书记,二钢厂党委副书记、书记。
  董事:李晓波先生,35岁,大学本科,高级工程师,现任太原钢铁( 集团)有限公司七轧厂厂长。历任初轧厂技术员、副段长、调度室主任、副厂长, 太钢生产处副处长、处长。
  董事兼总会计师:王维伟女士,47岁, 大专学历,高级会计师。历任太原钢铁( 集团)有限公司三钢厂会计,太钢财务处科员、副科长、主任会计师、副处长。
  监事会主席:杨海贵先生,43岁,大学本科,经济师,现任太原钢铁(集团)有限公司党委副书记兼纪委书记。历任省轻工业学校教师,省轻工业厅秘书,省委组织部主任科员、副处长、正处级组织员,太原钢铁(集团)有限公司党委副书记。
  监事:周宜州先生,39岁,大专学历,高级会计师,现任太原钢铁( 集团)有限公司财务处处长。历任太钢财务处科员、副科长、科长、副处长。
  监事:刘锡顺先生,50岁,中专学历,高级会计师,现任太原钢铁( 集团)有限公司审计处处长。历任太钢二轧厂技术员,二轧厂财务科科员、副科长、科长, 太原钢城企业公司总会计师。
  监事:梁晋华先生,50岁,大专学历,政工师, 现任太原钢铁( 集团)有限公司五轧厂党委书记。历任五轧厂工人、干事、党支部书记、宣传部长、 党委副书记兼纪委书记。
  监事:李晋洪先生,44岁,大专学历,经济师, 现任太原钢铁( 集团)有限公司七轧厂工会代主席。历任七轧厂工人,劳资科科员、副科长、科长, 劳资人事科科长。
  副总经理:张亚明先生,36岁,大学学历,工程师。历任太原钢铁( 集团)有限公司七轧厂技术员、调度员、副科长、厂长助理、副厂长。
  副总经理:王克谦先生,43岁,大专学历, 高级统计师。历任太原钢铁( 集团)有限公司生产处合同科统计员、销售处计划科统计员、合同科副科长、 计划科副科长、营销科科长、处长助理、销售处副处长。
  本公司董事、 监事及高级管理人员已经作出如下承诺:
  本公司董事、 监事及高级管理人员将不在本公司和太原钢铁(集团)有限公司(发起人)之间双重担任高级管理职务。
  (二)董事、监事及高级管理人员持股情况
    姓 名      职  务         持股数量(股) 持股比例(%)
  刘玉堂先生   董事长           10000          0.001592
  吴晓程先生   副董事长          5000          0.000796
  黎礼才先生   副董事长          5000          0.000796
  赵增贵先生   董事              7000          0.001115
  洪亨裕先生   董事兼董事会秘书  6000          0.000955
  缪汉金先生   董事兼总经理      6000          0.000955
  白贵全先生   董事              6000          0.000955
  李晓波先生   董事              5000          0.000796
  王维伟女士   董事              5000          0.000796
  杨海贵先生   监事会主席        5000          0.000796
  周宜州先生   监事              5000          0.000796
  刘锡顺先生   监事              5000          0.000796
  梁晋华先生   监事              5100          0.000812
  李晋洪先生   监事              5000          0.000796
  张亚明先生   副总经理          5000          0.000796
  王克谦先生   副总经理          5000          0.000796
  本公司董事、 监事及高级管理人员共持有本公司股票90100股,占公司总股本的0.0143%,其持有股份按照《中华人民共和国公司法》规定, 在其任职期间不得转让。
  五、公司设立
  (一)本公司于1998年6月5 日在山西省太原市迎泽宾馆召开了创立大会暨第一届股东大会, 审议并通过了公司发行的社会公众股股票在深圳证券交易所上市的议案。
  (二)本公司已于1998年6月11日在山西省工商行政管理局注册登记,详细资料如下:
  公司注册资本:62800万元
  公司注册时间:1998年6月11日
  公司注册地点:太原市尖草坪街2号
  公司法定代表人:刘玉堂
  营业执照注册号码:1400001006339-1
  六、关联企业及关联交易
  (一)关联企业
  公司的发起人太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢”)持有本公司股份37800万股,占公司总股本的60.19%,为公司的控股股东。
  (二)关联交易
  本公司与发起人太钢存在关联交易, 并与其签订了五项关联交易合同:《土地使用权租赁合同》、 《商标使用许可合同》、《工矿产品购销合同》、 《综合服务合同》、《关于共同出资设立有限公司的意向书》。
  关联交易的生产部分为本公司向太钢出售钢锭和废次材,太钢向本公司有偿提供水、电、煤气、铁路运输、土地使用权、重废钢和初轧坯、加工钢锭和连铸坯等服务;关联交易的生活部分为太钢向本公司提供通勤、食堂、幼托、中小学教育、医疗保健、通讯、职工住房维修等后勤服务,本公司按市场价格向太钢支付费用。
  关联交易严格依照国家法律、法规及市场准则, 按照公平合理的原则进行, 不存在任何损害本公司及本公司股东利益的行为。太钢已承诺, 将不从事与本公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务, 或者本公司享有该种业务的优先权,以保障小股东的利益。
  七、股本结构及大股东持股情况
  (一)本次新股发行后,本公司股本结构如下
  股份类型                 股数(万股)      占总股本的比例
  国家股(发起人股)          37800                 60.19%
  社会公众股(A股)           25000                 39.81%
  其中:公司职工股             2000                  3.18%
  总股本                      62800                   100%
  (二)前十名股东所持股数及比例
序号           股东名称      持股数量(万股) 占总股本的比例(%)
 1     太原钢铁(集团)有限公司   37800          60.19
 2     张燕闽                      78.6           0.1252
 3     姚苏芬                      56.8           0.0904
 4     侯秀萍                      37             0.0589
 5     刘贵栓                      31.9           0.0508
 6     霍海梅                      22.86          0.0364
 7     尹继勇                      19.65          0.0313
 8     邱进元                      17.1           0.0272
 9     张毅刚                      12.7           0.0202
 10    康劲林                      11.23          0.0179
  八、公司财务会计资料
  (一)审计报告
  (1998)晋师股审字第15号
山西太钢不锈钢股份有限公司筹委会:
  我们接受委托,审计了贵公司(筹)1995年12月 31日、1996年12月31日、1997年12月31日及1998年5月31日的资产负债表和1995年度、1996年度、1997年度及 1998年1-5月份的利润表、1997年度的财务状况变动表, 这些会计报表由贵公司(筹)负责, 我们的责任是对这些
会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》和有关法规进行的。 在审计过程中,我们结合贵公司(筹)实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
  我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》、 《股份有限公司会计制度──会计科目和会计报表》的规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司(筹)1995年12月31日、1996年 12月31日、1997年12月31日、1998年5月31日的财务状况和
1995年度、1996年度、1997年度、1998年1-5 月份的经营成果及1997年度的资金变动情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    山西会计师事务所        中国注册会计师:白银泉
    中国注册会计师:赵秀琴
        中国·太原          一九九八年八月十八日
  (二)财务报表(附后)
  (三)会计报表附注
  (1)重要会计政策
  1.会计制度
  1995年12月31日至1997年12月31 日执行《股份制试点企业会计制度》,1998年1月1 日起执行《股份有限公司会计制度──会计科目和会计报表》。
  2.会计期间
  采用公历年度,自每年1月1日起至12月31 日止为一个会计年度。
  3.记帐本位币及外币计价
  以人民币为记帐本位币, 外币业务按业务发生的市场汇价折合;期末外币银行存款及债权、 债务等帐户按期末市场汇价进行调整, 所产生的外币折合差额计入当期损益或者资本化。
  4.记帐原则和计价基础
  按权责发生制原则记帐,各项财产、 物资按取得时的实际成本计价。
  5.坏帐准备核算方法
  坏帐损失实行备抵法, 于决算日按应收帐款帐面余额的5‰计提坏帐准备列入管理费用。
  6.存货核算方法
  存货分类为:原料、辅助材料、燃料、修理用备件、包装物、低值易耗品、大型工具、委托加工材料、 在产品及自制半成品、产成品。 其中:产成品入库按实际成本计价,发出采用加权平均法核算, 其余采用计划成本计价,月末调整为实际成本。 低值易耗品采用领用时一
次摊销法。股份公司暂不计提存货跌价准备。
  7.固定资产核算方法
  固定资产标准:使用年限在1 年以上, 单位价值在2000元以上的房屋、建筑物和机器设备等。
  固定资产分类:生产用房屋、建筑物, 通用设备,专用设备,运输设备,电气设备,电子及通信设备, 仪器仪表等七大类。
  固定资产计价:按实际成本或评估值计价。
  固定资产折旧:按各类固定资产原值(评估值)和预计可使用年限,扣除残值后采用“直线法”平均计算。
  各类固定资产的预计使用年限、残值率、 年折旧率如下:
固定资产分类        估计使用年限   预计净残值率   年折旧率(%)
生产用房屋、建筑物     12-20年         3%        8.08-4.85
通用设备               14-18年         3%        6.93-5.39
专用设备               12-15年         3%        8.28-6.47
运输设备                8-10年         3%       12.13-9.7
电气设备                 10年           3%           9.7
电子及通讯设备            6年           3%          16.17
仪器仪表                  8年           3%          12.13
  8.在建工程核算方法
  在建工程核算内容包括:固定资产新建工程、 改扩建工程所发生的实际支出, 预付工程款和购入为工程准备的物资。工程完工交付使用按实际成本结转固定资产,包括与在建工程有关的借款利息支出予以资本化。
  9.销售收入的确认原则
  商品已经发出,商品的所有权已经转移, 收到货款或取得收取货款的凭证时,确认为销售收入的实现。
  10.税项
  税  种           计税依据                  税率
  (1)流转税
  增值税          产品销售收入               17%
  城建税          应纳增值税                  7%
  教育费附加      应纳增值税                  3%
  *价格调控基金  应纳增值税                  1.5%
  (2)所得税
  **所得税      应纳税所得额                33%
  (3) 其他税
  房产税          房产余值                    1.2%
  土地使用税      实际占用土地面积(年)        1元/m2
  车船使用税      小卧车、客货车按辆(年)     60元/辆
                  大货车    按净吨位(年)     42元/吨
  印花税          按实收资本、资本公积额、
                  固定资产增加额贴花          0.5‰
                  按购销合同额                0.3‰
                  按财产保险合同额贴花        0.1‰
                  按借款合同额贴花            0.5‰
  *“价格调控基金”系根据山西省人民政府晋政发(1995)71 号“关于进一步完善价格调控基金征收管理工作的通知”规定“凡在本省境内从事生产、经营、 服务等项活动,有销售营业收入的单位和个人, 均应缴纳价格调控基金,价格调控基金以消费税、增值税、 营业
税为计征依据。征集比例,按税前‘三税’额的1.5%计征”。
  **根据山西省人民政府晋政函(1997)126号文件规定从1998年元月1日起股份公司实行所得税超过15%的部分由财政返还企业政策。
  11.利润分配方法
  净利润的分配,股份公司设立后, 按股份公司章程规定分配:
  *弥补亏损;
  *计提法定盈余公积10%;
  *计提法定公益金5-10%;
  *计提任意盈余公积;
  *分配普通股股利。
  股份公司从重组基准日1997年6月30日到设立日期间实现的利润由新老股东共享。 重组基准日之前股份公司实现的利润全部上缴太钢。
  ( 2)会计报表项目附注
  1、货币资金
  项  目           1998.5.31余额   1997.12.31余额
  现    金               4,053.59          2,888
  银行存款          11,833,622.12      6,219,250
  合    计          11,837,675.71      6,222,138
  2、应收票据
    出票单位            出票日期     到期日  1998.5.31金额      备  注
中轻总公司太原分公司    1998.2.24   1998.5.24     120,000    1998.6.16已兑现
中轻总公司太原分公司    1998.4.14   1998.6.9      600,000    1998.7.15已兑现
中轻总公司太原分公司    1998.3.25   1998.7.26     400,000    1998.7.28已兑现
太钢东北经贸中心        1997.12.26  1998.6.25   1,500,000    1998.7.2已兑现
无锡锡杭不锈钢材料公司  1998.3.31   1998.6.23   1,980,000    1998.7.2已兑现
中轻总公司太原分公司    1998.3.13   1998.7.10     200,000    1998.7.13已兑现
榆次冶金机械工业集团    1998.5.8    1998.10.30  3,000,000
晋中万邦公司            1998.4.3    1998.6.30     980,000    1998.7.21已兑现
晋中万邦公司            1998.3.16   1998.6.16     100,000    1998.7.8已兑现
河南沈丘新亚公司        1998.5.22   1998.9.27   7,000,000    1998.6.18已贴现
上海太钢经贸中心        1998.1.23   1998.5.22      60,000    1998.5.29已兑现
上海太钢经贸中心        1998.4.16   1998.6.17     300,000    1998.6.23已兑现
上海太钢经贸中心        1998.4.2    1998.7.30     163,000    1998.8.10已兑现
中黑华北金属公司        1998.4.3    1998.9.4    5,000,000    1998.6.29已背书
太原豪瑞物资中心        1998.3.4    1998.9.3      200,000
中国物贸储运总公司      1998.3.20   1998.9.4      500,000
石岗路仓库
河南沈丘新亚公司        1997.11.26  1998.5.26     300,000    对方帐户冻结
合   计                                        22,403,000
  出票单位              出票日期     到期日 1997.12.31金额     备  注
山西省晋中钢铁企业集团  1997.8.6    1998.1.18   2,600,000     1998.1.18已兑现
太钢东北经贸中心        1997.12.12  1998.1.22      80,000     1998.1.22已兑现
太钢东北经贸中心        1997.12.12  1998.3.12     230,000     1998.1.31已背书
中轻总公司太原分公司    1997.12.12  1998.2.12     220,000     1998.2.12已兑现
中轻总公司太原分公司    1997.12.12  1998.2.16     300,000     1998.1.31已背书
中轻总公司太原分公司    1997.12.12  1998.3.17      50,000     1998.1.31已背书
淄博轧钢厂              1997.12.9   1998.3.9      180,000     1998.1.31已背书
衡水物贸中心            1997.11.19  1998.1.31   2,800,000     1998.2.2已兑现
榆次冶金机械工业集团    1997.12.2   1998.5.20   3,000,000     1998.5.8抵押换票
佛山澜石不锈钢型材总厂  1997.12.26  1998.4.27   2,000,000     1998.1.22已背书
佛山澜石不锈钢型板总厂  1997.12.26  1998.3.30   3,000,000     1998.4.2已兑现
无锡锡杭不锈钢材料公司  1997.9.17   1998.1.6      300,000     1998.1.10已兑现
烟台东方钢铁材料有限公司 1997.12.4  1998.5.31      70,000     1998.1.23已背书
合   计                                        14,830,000
  3、应收帐款
                1998.5.31余额              1997.12.31余额
帐   龄      人民币元   占总金额比例     人民币元 占总金额比例
1年以内   41,310,717.64     29.18%      32,138,619    23.81%
1-2年    38,183,016.00     26.97%      64,245,364    47.59%
2-3年    58,721,918.04     41.48%      36,116,137    26.75%
3年以上    3,363,122.79      2.37%       2,496,692     1.85%
合  计   141,578,774.47      100%      134,996,812      100%
  本项目1998年5月31日余额含有太钢欠款1,126,485.66元,该公司是本公司的发起人股东。
  4、预付帐款
           1998.5.31余额                 1997.12.31余额
帐   龄   人民币元     占总金额比例    人民币元  占总金额比例
1年以内  1,267,974.95     94.50%      1,204,591    94.10%
1-2年        —             —           75,548     5.90%
2-3年      73,855.07      5.50%          —           —
合  计   1,341,830.02       100%      1,280,139      100%
  本项目无持有本公司5%(含5%) 以上股权的股东单位欠款。
  5、其他应收款
                 1998.5.31余额               1997.12.31余额
帐   龄      人民币元     占总金额比例   人民币元 占总金额比例
1年以内   16,562,559.08      92.19%       4,120,321   92.59%
1-2年     1,230,604.86       6.85%         211,869    4.76%
2-3年        69,001.25       0.38%          51,000    1.15%
3年以上      103,620.43       0.58%          66,663    1.50%
合  计    17,965,785.62        100%       4,449,853     100%
  本项目1998年5月31日余额中含有太钢欠款 2, 193,309元,该公司是本公司的发起人股东。本项目1998年5月31日余额比年初增加13,515,932.62元,主要原因是增加了应收所得税返还款13,026,118元。
  6、存货
  项   目           1998.5.31余额     1997.12.31余额
  原   料              8,939,539.22       10,262,520
  辅助材料            13,983,617.49       12,810,219
  燃   料                  5,067.00            9,037
  修理用备件          57,391,463.19       33,038,698
  包装物                 427,224.69          304,216
  低值易耗品             569,303.11        1,484,714
  大型工具            45,356,402.89       34,540,317
  委托加工材料               —            1,789,548
  在产品、自制半成品  156,639,390.56     166,108,835
  产成品              132,210,733.14     104,856,990
  合  计           415,522,741.29    365,205,094
  7、待摊费用
  类    别              1998.5.31余额    1997.12.31余额
  1994年期初存货进项税     13,574,684.00      16,659,839
  未抵扣余额
  中修费                      697,624.83          —
  合  计                14,272,308.83       16,659,839
  8、固定资产及累计折旧
固定资产原值
          期初价值      本期增加     本期减少     期末价值
生产用房屋建筑物
         208,286,653       —           —      208,286,652.55
通用设备 104,195,814     520,000                104,715,813.43
专用设备 525,436,368       —           —      525,436,367.68
交通运输   6,652,932       —           —        6,652,932.40
电气设备  67,883,137       —           —       67,883,137.10
电子产品及通讯设备  
           4,675,545       —           —        4,675,544.93
仪器仪表  17,966,316       —           —       17,966,316.62
合  计   935,096,765     520,000        —      935,616,764.71
累计折旧   期初余额     本期增加     本期减少      期末余额
生产用房屋建筑物 
         129,235,995   4,622,463.55     —      133,858,458.64
通用设备  60,224,934   1,481,717.33     —       61,706,651.54
专用设备 174,199,588   8,083,512.30     —      182,283,099.90
交通运输   3,908,097     229,980.47     —        4,138,077.46
电气设备  37,866,677   2,585,292.66     —       40,451,969.76
电子产品及通讯设备 
           2,796,417     310,548.65     —        3,106,964.86
仪器仪表   6,239,708     707,952.50     —        6,947,660.83
合  计   414,471,416  18,021,467.46     —      432,492,882.99
固定资产净值 
         520,625,349        —          —      503,123,881.72
  9、在建工程                                                    
工程名称            预算数  1997.12.31余额  本期增加       1998.5.31余额 资金  工程                                                                   
              来源  进度
一、三钢
连铸电磁搅拌工程     46万       275,384        —            275,383.95   自筹   60%
AOD炉顶吹氧枪工程   150万     1,463,860      499,478.35      1,963,338.35  自筹   95%
煤气管道设计费                   61,852       —              61,852.00  自筹
3#AOD炉吊具设计费               13,812       —              13,812.00  自筹
6300KAV铬铁炉设计费              44,100       —              44,100.00  自筹
AOD炉水利学研究     4.5万        30,000       —               30,000.00  自筹   67%
不锈钢立式连铸机  前期费用      774,839   1,209,853.81      
系统改造
1,984,692.81  自筹
AOD溅渣炉         前期费用       50,000       —               50,000.00  自筹
二、五轧
中板电磁探伤         47万       455,631     —               455,630.68  自筹   99%
加热炉推钢滑道引进  141万       691,995     2,631.86         694,626.51  自筹   54%
万能轧机激光测厚仪   67万       404,343   178,365.81         582,708.75  自筹   88%
常化炉改造         4990万       500,051      —               500,051.50  金融机  4%
            构贷款
加热炉改造        前期费用      803,198      —               803,198.00  自筹
三、七轧
冷线电气大修        110万        25,164      —                25,164.15  自筹    2%
纵切开卷对中控制   25.3万        75,900      —                
系统改造
75,900.00  自筹   30%
冷轧不锈钢        58268万   205,996,691  145,369,501      
带钢改造
351,366,192.03 金融机  67%
               构贷款
光亮线改造工程    19462万   119,384,795   13,317,187      132,701,982.67  自筹   80%
四、金属制品厂
方管高频自动焊机组   35万       515,000        5,000             —       自筹
不锈钢门窗及幕墙生产线 前期费用   50,000        —             50,000.00  自筹
金属2#生产线改造      前期费用  600,000        —            600,000.00  自筹
合计                         332,216,615  160,582,017.83  492,278,633.40
  1997年度在建工程利息资本化为26, 140, 643 元;1998年5月末在建工程利息资本化为17,148,009.06元。
  10、短期借款
借款类别  1997.12.31余额 1998.5.31余额  借款期限   月利率(‰)
银行借款     323,000,000  323,000,000
 其中:信用  323,000,000  323,000,000  10-12个月  6.93-8.82
  11、应付帐款
                 1998.5.31余额       1997.12.31余额
  应付帐款金额:  38,772,123.66          4,443,140
  本项目无持有本公司5%(含5%) 以上股权的股东单位的债权。本项目1998年5月31日余额比期初增加的原因主要是增加了应付临汾钢铁公司钢坯款2,800余万元。
  12、预收帐款
                   1998.5.31余额     1997.12.31余额
  预收帐款金额:  116,381,803.44        87,775,240
  本项目无持有本公司5%(含5%) 以上股权的股东单位的预收款。
  13、应付福利费
                     1998.5.31余额    1997.12.31余额
  应付福利费金额     12,945,962.70      13,151,093
  14、应交税金
  税  种        1998.5.31余额      1997.12.31余额
  增值税           827,070.14          3,394,514
  城建税           57 ,894.91            239,229
  所得税        23,881,216.00         20,461,142
  房产税           113,000.00               —
  合  计        24,879,181.05         24,094,885
  15、其他应交款
  项  目         1998.5.31余额       1997.12.31余额
  教育费附加         24,812.10           86,309
  16、其他应付款
                   1998.5.31余额      1997.12.31余额
  其他应付款金额:  132,091,987.11        33,221,635
  本项目期末余额含有欠付太钢款项1997年为20,607,890元,1998年5月末为121,372,872.09元,1998年5 月31日比1997年期末增加100,764,982.09元。 主要是增加了应付太钢垫付的工程款。 该公司是本公司的发起人股东。
  17、长期借款
借款类别    1997.12.31余额  1998.5.31余额  借款期限 月利率(‰)
银行借款       373,394,000   373,397,000
  其中:抵押    90,000,000    90,000,000     7年   9.75-10.35
   保证抵押  *248,394,000   248,397,000     7年         9.75
        信用    35,000,000    35,000,000    55个月       9.75
  90,000,000元贷款由太钢提供抵押财产。
  *30,000,000美元贷款按1998年5月31日市场汇价1:8.2799折合为人民币248,397,000元,由太钢提供抵押财产,同时五矿贸易公司提供保证。
  18、长期应付款
      项  目             1998.5.31余额       1997.12.31余额
以前年度结余职工效益工资     33,833,845           33,833,845
  本项目是太钢的效益工资结余应由股份公司职工享用的部分。
  19、股本及资本公积
项  目          1998.5.31  1997.12.31  1996.12.31  1995.12.31
股本及资本公积 441,050,026 441,050,026 432,960,397 417,877,855
  根据资产重组方案确定的由发起人投入股份公司的净资产。
  20、盈余公积
  项   目            1998.5.31余额       1997.12.31余额
  法定盈余公积金        6,176,068            6,176,068
  法定公益金            3,088,034            3,088,034
  合   计               9,264,102            9,264,102
  本项目为重组基准日1997年6月30日到1997年12月31日按净利润计提的10%法定盈余公积、5%法定公益金。
  21、未分配利润
项  目       1998年1-5月份 1997年度    1996年度   1995年度
(1) 净利润         61512224   122279845   133789194  160413602
加:年初未分配利润 52496580       —         —         —
(2) 可供分配利润  114008804   122279845   133789194  160413602
减:提取法定盈余公积  —        6176068       —        —
  提取法定公益金    —        3088034       —        —
  上缴利润          —          —      133789194  160413602
1997年1-6月份折股    —       60519163       —        —
(3)未分配利润     114008804    52496580       —        —
  22、主营业务收入
产品名称      
    1998年1-5月份    1997年度       1996年度      1995年度
钢    锭
      240,790,171    400,689,260    363,871,870    508,336,570
优碳中板
      166,508,920    460,582,474    537,708,137    438,955,724
不锈中板 
      120,429,877    259,893,349    525,213,757    462,569,028
优碳卷板 
      190,367,971    477,591,200    575,710,695    519,624,161
优碳薄板  —          12,106,343     42,356,502     24,032,547
不锈薄板 
      152,643,889    278,763,283    481,233,692    539,289,142
各种金属制品 
       12,197,986     20,977,102     26,534,837     39,567,487
合 计 882,938,814  1,910,603,011  2,552,629,490  2,532,374,659
  23、主营业务成本
产品名称  1998年1-5月份   1997年度     1996年度     1995年度
钢    锭     227181775     378922685    342158368    477678845
优碳中板     136960633     379937093    491382253    376861822
不锈中板     102920238     223753056    417556130    383227247
优碳卷板     168642958     415036296    502826839    450903428
优碳薄板        —           9833097     43150506     21798938
不锈薄板     136013210     252269632    450898322    464526389
各种金属制品  12349497      21712484     23290811     31797160
合计         784068311    1681464343    271263229   2206793829
  24、财务费用
类 别  1998年1-5月份     1997年度      1996年度      1995年度
利息支出  14,244,300    29,095,450    49,519,258    59,972,759
减:利息收入   66,250       159,987       133,336       101,986
加:手续费支出 25,160        68,337        96,258       116,693
合计     14,203,210    29,003,800    49,482,180    59,987,466
  1997年度财务费用比1996年度下降20,478,380 元,原因是短期借款平均占用额减少。
  25、其他业务利润
  A、其他业务收入
项  目    1998年1-5月份  1997年度    1996年度     1995年度
碳素废钢      8,621,778   31,120,624   38,813,100   44,980,150
Cr返回钢      8,048,989   20,374,440   23,327,400   31,018,850
Ni返回钢     38,199,269  106,471,065  160,986,029  169,630,116
其他废次材料  2,564,023      158,571      778,802    3,408,701
合  计       57,434,059  158,124,700  223,905,331  249,037,817
  B、其他业务支出
项 目    1998年1-5月份   1997年度    1996年度      1995年度
碳素废钢      7,292,625   24,750,191   33,419,425   31,296,079
Cr返回钢      2,639,269    6,740,882    7,267,217    8,588,046
Ni返回钢     31,502,259   87,407,609  140,954,845  156,665,433
其他废次材料  2,345,757      154,477      595,942    3,243,767
合  计       43,779,910  119,053,159  182,237,429  199,793,325
  C、其他业务利润
项  目      1998年1-5月份   1997年度    1996年度    1995年度
碳素废钢       1,329,153    6,370,433    5,393,675  13,684,071
Cr返回钢       5,409,720   13,633,558   16,060,183  22,430,804
Ni返回钢       6,697,010   19,063,456   20,031,184  12,964,683
其他废次材料     218,266        4,094      182,860     164,934
合  计        13,654,149   39,071,541   41,667,902  49,244,492
  26、营业外收支
   A、营业外收入
项  目     1998年1-5月份  1997年度   1996年度    1995年度
固定资产盘盈净收益  —      5,072,053      —       4,423,042
罚款收入            —      2,893,183   2,605,785   2,755,497
合  计              —      7,965,236   2,605,785   7,178,539
  B、营业外支出
项  目     1998年1-5月份   1997年度    1996年度   1995年度
固定资产盘亏净损失 —          525,300       —        571,544
处理固定资产净损失 —          595,991       —          —
技工学校经费       —          389,544     410,853     334,401
职工子弟学校经费1,030,641    2,097,780   2,471,560   2,298,278
价格调控基金      631,147    1,724,800   2,654,787   2,596,635
赔偿金、违约金     —           43,884   1,044,668   2,021,723
其他               —            1,920      83,412     233,209
合  计          1,661,788    5,379,219   6,665,280   8,055,790
  27、所得税
  根据山西省人民政府晋政函(1997)126号文件规定从1998年元月1日起股份公司实行所得税超过15%的部分由财政返还企业政策,股份公司1998年1-5 月份应返还所得税款13,026,118元列入“其他应收款”项目。
  (3)分行业资料
  因股份公司主要从事冶炼、压延加工、制造、 销售不锈钢及其他钢材,纯属工业行业,故分行业资料从略。
  (4)关联方关系及其交易
  (一)关联方关系
  1、存在控制关系的关联方
企业名称         注册地址     主营业务   与本企  经济   法  定
                                         业关系  性质   代表人
太原钢铁(集团) 太原市尖草坪 生产加工销售  控股 国有独资 刘玉堂
有限公司          2号      生铁、钢坯、钢材
  2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
 企业名称   年初数(元) 本年增加数  本年减少数  年末数(元)
太原钢铁   3,000,000,000     —         —      3,000,000,000
(集团)有限公司
  3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                 年初                                年末
企业名称        持股比例  本年增加数   本年减少数   持股比例
太原钢铁
(集团)有限公司    100%      —            —         100%
  公开发行股票完成后太钢持股比例为60.19%。
  (二)关联方交易事项
  1、关联交易主要有以下几项:
  (1)股份公司从太钢购入能源介质,并委托太钢加工钢坯;
  (2)股份公司向太钢销售钢锭、中卷板和废次材;
  (3)股份公司向太钢的子公司销售部分产品。
  以上各项交易的价格均以市场价为准。
  2、不存在控制关系的关联方
       企业名称                             与本企业的关系
  深圳市晋园不锈钢有限公司                  同属于一个母公司
  太原钢联新技术产业公司                    同属于一个母公司
  山西太钢进出口公司                        同属于一个母公司
  太原钢铁(集团)有限公司民用建设开发公司  同属于一个母公司
  山西太原钢铁公司新兴产业公司              同属于一个母公司
  太原钢铁(集团)建设有限公司              同属于一个母公司
  山西太钢修建有限责任公司                  同属于一个母公司
  山西太钢东山水泥厂                        同属于一个母公司
  太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司        同属于一个母公司
  太原钢铁(集团)公司太原经贸中心          同属于一个母公司
  太原钢铁(集团)公司珠海经贸公司          同属于一个母公司
  北京太钢经贸中心                          同属于一个母公司
  太原钢铁(集团)公司中南经贸中心          同属于一个母公司
  太原钢铁(集团)东北经贸中心              同属于一个母公司
  太原钢铁(集团)西安达城经贸部            同属于一个母公司
  上海太钢经贸中心                          同属于一个母公司
  太钢集团东方钢铁有限公司                  同属于一个母公司
  广州市芳村区芳钢经济技术联营开发公司      同属于一个母公司
  3、购进货物
    企业名称                    项  目
     1998年1-5月份     1997年度      1996年度     1995年度    
          金额            金额          金额         金额
太原钢铁(集团)有限公司   购入能源介质、重型废钢
      161,057,371.00   273,111,137   287,723,897  295,161,915
  4、销售货物
                  1998年1-5月份  1997年度 1996年度  1995年度   
企业名称          项  目  金额      金额     金额      金额
太原钢铁(集团)    钢锭、中卷板废次材
有限公司         379343030.10  617470629  677983303  857679718
上海太钢经贸中心  钢材 1999864.97  2457134  22311195  13078942
北京太钢经贸中心  钢材 4431293.62 33754956  52141047  15938778
太原钢铁(集团)
东北经贸中心      钢材17333464.21 52367175  28636604   7582619
太原钢铁(集团)
公司太原经贸中心  钢材 4732406.17 19875333  19956592   7079784
太原钢铁(集团)
公司珠海经贸公司  钢材  215651.80   532659     —      5548514
太原钢铁(集团)
中南经贸中心      钢材 2247512.15  8488872  15141660   7678357
太原钢铁(集团)
西安达城经贸部    钢材 6356751.21 14016716  25960345  13589601
广州市芳村区芳钢经济
技术联营开发公司  钢材 2376614.19 27343404  17338606   3697818
深圳市晋园不锈钢
有限公司          钢材     —     10034179   2897413   2442840
   5、其他交易事项
企业名称         1998年1-5月  1997年度   1996年度    1995年度
       交易事项     金额         金额       金额         金额
太原钢铁(集团)有限公司 
    委托加工   8,288,900   29,103,100   49,291,500  51,107,700
  6、关联方应收应付款项
              1998.5.31    1997年末    1996年末    1995年末   
项    目          余额         余额        余额        余额
应收帐款:
太原钢铁(集团)西安达城经贸部   
              12,112,851.48  8,699,103  24,397,325  10,332,045
广州市芳村区芳钢经济技术联营开发公司                
               4,652,005.09  8,640,595   7,382,846   2,751,733
太原钢铁(集团)东北经贸中心  
               9,675,667.28  6,492,849   9,028,709   3,313,055
北京太钢经贸中心
               9,055,696.46  3,958,384  13,764,668  11,260,414
太原钢铁(集团)公司太原经贸中心  
               1,728,687.05    460,637   3,804,946   2,392,477
上海太钢经贸中心
               8,935,014.73  8,938,683  11,933,408   3,739,961
太原钢铁(集团)中南经贸中心     
              12,771,256.54  8,196,176   9,162,872   4,890,533
太原钢铁(集团)公司珠海经贸公司  
               8,194,812.52  5,921,388   9,139,879   7,113,534
深圳晋园不锈钢有限公司         
              10,833,665.62 11,933,045   2,879,088   2,879,088
太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司    
                   3,776.00      —          —           —
太原钢铁(集团)建设公司             
                  59,295.60      —          —           —
太原钢铁(集团)有限公司          
               1,126,485.66      —          —           —
应收票据:
太原钢铁(集团)东北经贸中心      
               1,500,000.00   230,000        —           —
太原钢铁(集团)公司太原经贸中心         
                       —         —      350,000         —
上海太钢经贸中心 523,000.00      —       950,000         —
其他应收款:
太原钢铁(集团)有限公司          
               2,193,309.00  4,026,491    649,816      494,894
应付帐款:
太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司                      
                 148,869.00    200,907    273,895         —
预收帐款:
山西太原钢铁公司新兴产业公司      
                 347,011.68      —          —        218,267
太原钢铁(集团)有限公司民用建设开发公司                       
                  49,537.31      —          —         32,035
太原钢铁(集团)建设有限公司         
                  52,266.74      —          —          3,257
太原钢铁(集团)公司太原经贸中心    
                 994,484.50    680,073       —           —
太原钢铁(集团)中南经贸中心      
               5,589,002.54  4,805,205       —           —
太原钢铁(集团)东北经贸中心        
                 610,855.78      —          —           —
北京太钢经贸中心 1,447,869.65    —          —           —
深圳晋圆不锈钢有限公司              
                   7,180.00      —          —           —
太原钢联新技术产业公司             
                  13,082.92      —          —           —
上海太钢经贸中心1,602,246.48      —          —           —
太原钢铁(集团)珠海经贸公司         
                  48,154.67      —          —           —
山西太钢修建有限责任公司            
                   3,261.83      —          —           —
其他应付款:
太原钢铁(集团)有限公司        
             121,372,872.09  20,607,890    358,412   3,574,980
山西太钢修建有限责任公司           
                  17,002.00      30,000      —        150,221
太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司                    
               2,368,650.65   6,146,105      —           —
太原钢铁(集团)建设有限公司          
                   8,186.00      —          —           —
  (5)期后事项
  股份公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)120号文批准,于1998年5月25 日向社会公开发行普通股(A股)25000万股(含内部职工股2000万股), 每股面值人民币1元。股票发行价为每股人民币4.32元,截至1998年6月2日止, 实际募集资金(扣除已发生和预计发生的发行费用后)计人民币1,056,000,000元已全部到位,并经我所(1998)晋师股验字第4号《验资报告》验证。
    股本变动情况如下:
                     募股前(元)     募股后(元)  持股比例
一、尚未流通股份
1、发起人股份          378,000,000     378,000,000    60.19%
2、内部职工股                           20,000,000     3.18%
小   计                378,000,000     398,000,000
二、可流通股份
境内上市的人民币普通股                 230,000,000    36.63%
合   计                378,000,000     628,000,000      100%
  (6)其他事项
  本公司设立后将依据国资评(1997)980号文件确认的资产评估结果调整有关帐项。
  1998年5月31日按资产评估调整后的资产负债表做为备考报表附后,请投资者注意阅读。
  九、董事会上市承诺
  本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票信息披露实施细则(试行)》、 《深圳证券交易所业务规则》和国家有关法律、法规的规定, 并自股票上市之日起作出如下承诺:
  (一)按照法律、 法规等程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。
  (二)及时、真实、 准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者查询、阅读。
  (三)本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票数量发生变化时, 在报告证券主管机关和深圳证券交易所的同时,向投资者公布。
  (四)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时, 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
  (五)本公司董事、 监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
  (六)本公司没有无记录负债。
  十、重要事项揭示
  1、本公司本次发行社会公众股25000万股, 其中通过深圳证券交易所上网发行的23000万股社会公众股将于1998年10月21日上市,向公司职工配售的2000 万股将在本次股票上市满六个月后申请上市流通。
  2、根据山西省人民政府晋政函[1997〗126号的规定,本公司所得税实行“先征后返”的办法, 即在本公司按33%税率依法上缴所得税后,将超过15 %的部分由省财政返还给本公司。
  3、本公司创立大会暨第一届股东大会于1998年6月5日在山西省太原市迎泽宾馆召开, 会议通过了创立大会和股东大会所有的决议(见1998年6月6日《中国证券报》和《证券时报》)选举产生了公司董事会和监事会, 刘玉堂先生为董事长,杨海贵先生为监事会主席, 洪亨裕
先生为董事会秘书。
  4、本公司股利分配将本着同股同利的原则,按股东持有股份的比例进行分配。 在每个会计年度结束后的六个月内, 由本公司董事会根据会计年度的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案, 报股东大会批准后予以执行。预计本公司首次分配股利时间为1999年6月
30日以前。重组基准日(1997年6月30日)至设立日期间所实现的利润由新老股东共同享有。 根据第一届股东大会通过的《公司章程》的规定, 本公司不进行中期利润分配。
  5、根据山西会计师事务所向本公司出具的(1998)晋师股审字第5号盈利预测审核报告,本公司1998年度预计可实现税后利润18093万元,按发行上市后总股本 62800万股全面摊薄计算,每股税后利润为0.288元。
  6、截止本公告书公布之日,本公司无任何重大诉讼和仲裁。
  十一、备查文件
  1、深圳证券交易所上市通知书
  2、中国证监会证监发字(1998)120号文、 证监发字(1998)121号文
  3、山西省人民政府晋政函[1997〗125号文和晋政函[1997〗126文
  4、营业执照
  5、审计报告
  6、验资报告
  7、资产评估报告
  8、法律意见书
  9、公司章程
  10、公司创立大会决议及第一届董事会、 第一届监事会决议
  11、证监会要求的其他文件
  十二、咨询机构
  1、发行人:山西太钢不锈钢股份有限公司
    法定代表人:刘 玉 堂
    住所:太原市尖草坪街2号
    联系电话:(0351)3017728  3017729
    传真电话:(0351)3017729
    联 系 人:黎礼才  洪亨裕  华春雨
  2、上市推荐人:
    光大证券有限责任公司
    法定代表人:惠小兵
    住所:上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区
    联系电话:(010)68561513  68561122
    传真电话:(010)68561008
    联 系 人:雷钊  赵庆  靳磊  高强
    湖北证券公司
    法定代表人:陈浩武
    住所:武汉市武昌区彭刘杨路232号
    联系电话:(010)62184958    传真电话:(010)62184601
    联 系 人:张仁才

                                  山西太钢不锈钢股份有限公司
                                        1998年10月20日


--------------------------------------------------------------
                         资 产 负 债 表
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司(筹)       单位:人民币元
  资产      1998.5.31     1997.12.31   1996.12.31   1995.12.31
流动资产:
货币资金   11837675.71       6222138     3443680       6425492
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据   22403000.00      14830000    18445000      24998405
应收股利
应收利息
应收帐款    1341830.02       1280139      907541        679381   
减:坏帐准备
应收帐款净额 
预付帐款     
应收补贴款
其他应收款 17965785.62       4449853     1048152       2830432
存货      415522741.29     365205094   413611944     368039064    
减:存货跌价准备  
存货净额  415522741.29
待摊费用   14272308.83      16659839    30077103      31468581      
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
          624247131.94     542968891   698168364     795586178
长期投资:
长期股权投资  
长期债权投资
长期投资合计  
减:长期投资减值准备
长期投资净额 
固定资产:
固定资产原价
           935616764.71    935096765   645940017     570609487
减:累计折旧   
           432492882.99    414471416   357302050     319099198
固定资产净值 
           503123881.72    520625349   288637967     251510289
工程物资     
在建工程   492278633.40    332216615   232493663      64276185  
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 
           995402515.12    852841964   521131630     315786474    
资产总计  1619649647.06   1395810855  1219299994    1111372652
负债和股东权益 
流动负债:
短期借款   323000000.00    323000000   274200000     452400000
应付票据
应付帐款    38772123.66      4443140    10812527       3831566       
预收帐款   116381803.44     87775240   105631831     130304523    
代销商品款
应付工资     
应付福利费  12945962.70     13151093      440034        379120     
未付股利
未交税金    24879181.05     24094885      960734       9469292    
其他应交款     24812.10        86309     8288037       7833243
其他应付款 132091987.11     33221635    12075434      32187053   
预提费用        
一年内到期的长期负债                                  57090000
其他流动负债 
流动负债合计 
           648095870.06     48772302   412408597    693494797  
长期负债:
长期借款   373397000.00    373394000   373931000
应付债券 
长期应付款  33833845.00     33833845  
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
           407230845.00    407227845   373931000
负债合计  1055326715.06    893000147   786339597     693494797
股东权益:
股本        
股本及资本公积  
           441050026.00    441050026   432960397     417877855
盈余公积     9264102.00      9264102 
其中:公益金  3088034.00      3088034
未分配利润 114008804.00     52496580
股东权益合计  
           564322932.00    502810708   432960397     417877855
负债和股东权益总计 
          1619649647.06   1395810855  1219299994    1111372652


                         资 产 负 债 表
                          1998年5月31日
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司(筹)          单位:人民币元
资  产                     金   额  
流动资产:
货币资金                 11837675.71
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据                 22403000.00
应收股利
应收利息
应收帐款                141578774.47
减:坏帐准备                674984.00
应收帐款净额            140903790.47
预付帐款                  1341830.02
应收补贴款
其他应收款               17965785.62
存货                    413756627.25
减:存货跌价准备  
存货净额                413756627.25
待摊费用                 14272308.83 
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计            622481017.90
长期投资:
长期股权投资  
长期债权投资
长期投资合计  
减:长期投资减值准备
长期投资净额 
固定资产:
固定资产原价           1540107909.25
减:累计折旧             893901705.87
固定资产净值            646206203.38
工程物资     
在建工程                492278633.40
固定资产清理       
待处理固定资产净损失
固定资产合计           1138484836.78
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用   
其他长期资产
无形资产及其他资产合计  
递延税项:
递延税项借项
资产总计               1760965854.68
负债和股东权益 
流动负债:
短期借款                323000000.00
应付票据
应付帐款                 38772123.66       
预收帐款                116381803.44
代销商品款
应付工资     
应付福利费               12945962.70
未付股利
未交税金                 24879181.05
其他未交款                  24812.10
其他应付款              133814800.73
预提费用        
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计            649818683.68
长期负债:
长期借款                373397000.00
应付债券 
长期应付款               33833845.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计            407230845.00
递延税款
递延税款贷项
负债合计               1057049528.68
股东权益:
股本                    378000000.00
资本公积                202643420.00
盈余公积                  9264102.00
其中:公益金               3088034.00
未分配利润              114008804.00
股东权益合计            703916326.00
负债和股东权益总计     1760965854.68


                          利  润  表
编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司(筹)          单位:人民币元
  项  目    1998年1-5月份  1997年度     1996年度     1995年度
一.主营业务收入
              882938814   1910603011   2552629490   2532374659   
减:主营业务成本   
              784068311   1681464343   2271263229   2206793829
主营业务税金及附加 
                4773085     10599385     15484959     15280908
二.主营业务利润94097418    218539283    265881302    310299922
加:其他业务利润13654149     39071541     41667902     49244492
减:营业费用     4173598      8293908      8459504      7462274
管理费用       15345649     40391902     45348123     50798363        
财务费用       14203210     29003800     49482180     59987466
三.营业利润    74029110    179921214    204259397    241296311
加:营业外收入     --         7965236      2605785      7178539
减:营业外支出   1661788      5379219      6665280      8055790  
四.利润总额    72367322    182507231    200199902    240419060
减:所得税(税负为33%)   
                  --        60227386     66410708     80005458
   所得税(税负为15%)  
               10855098        --           --            --    
五.净利润(税负为33%)    
                  --       122279845    133789194    160413602
         (税负为33%)   
               61512224        --           --            --

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