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个股公告正文

延边敖东药业集团股份有限公司1998年中期报告

日期:1998-07-29

            延边敖东药业集团股份有限公司1998年中期报告

                              重要提示
  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  一、公司简介
  1、公司法定中文名称:延边敖东药业集团股份有限公司
     公司法定英文名称:Yanbian Aodong Medicine Industry 
                         (Croups)Co.,Ltd
  延边敖东药业集团股份有限公司(以下简称公司)前身是国家二级企业延边敖东集团公司,1993年改制为股份制企业,1993年3月20日正式注册成立,公司A股股票于1996年10月28日在深圳证券交易所挂牌交易。
  本公司是一个以制药工业、养鹿业为基础产业,集印刷业、商业、服务业、房地产业、养殖业于一体的国家大(二)型企业。
  公司先后被列入吉林省三大药业集团之一、国家中药管理局重点扶持的50强企业之一、国家农业部百强利税企业之一、中国500家最大医药工业企业之一,并荣获全国“五一”劳动奖状。
  公司位于长白山脚下的吉林省敦化市,亚洲最大的长白山梅花鹿饲养场及人参场是本公司的资源基地,同时,也是吉林省政府确定的鹿业发展基地。
  全封闭的现代化生产厂房,从德国、意大利引进的具有世界先进水平整套生产线,使公司立于国内中药制剂的先进行列,公司1994年通过ISO9002质量体系认证,成为中成药企业首家达到国际管理标准的企业。公司依靠我国五大药库之一的长白山天然药用资源优势,可生
产八大剂型60余种中西药品。
  名牌产品“安神补脑液”、“利脑心”、“血府逐瘀”、“益血生”、“颐和春”等,先后被确定为国家级和省级名牌产品。其中“安神补脑液”荣获国家首批中药保护品种并通过美国FDA验收。产品畅销全国各地,远销香港、日本、东南亚、东欧、美国等国家和地区,
受到用户的赞誉。
  2、公司注册地址:吉林省工商行政管理局
  公司办公地址:吉林省敦化市胜利南大街88号
  公司邮政编码:133700
  3、公司法定代表人:李秀林
  4、公司董事会秘书及其授权人的姓名:郭荣、李利平
  联系地址:吉林省敦化市胜利南大街88号
  电    话:0433-6224462  0433-6238973
  传    真:0433-6224462
  5、公司股票上市地:深圳证券交易所
  股  票  简  称:吉林敖东
  股  票  代  码:0623
  二、主要财务指标
  以合并数填列并计算的财务指标
                                                 单位:元
    项    目        98年6月30日    97年6月30日  98年比97增减%
    净 利 润       39,910,901.09   47,771,051.59     -13.17
    股东权益      538,008,735.68  290,838,708.29     +85.52
    每股收益                0.20            0.56     -62.5
   净资产收益率             7.42%            16%   -51.94
   每股净资产               2.75            3.39     -18.58
调整后每股净资产            2.70            3.31     -17.82
  注:因我公司98年中报首次编制合并会计报表, 上年同期是母公司财务指标。
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=(报告期末股东权益- 三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定) 资产净损失- 开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
  单位数量:股
                 本次变动增减(+-)                              
     期初数      配    股   送    股     小    计     期末数
一、尚未流通股
1、发起人股份    
   52,560,000   3,500,000  16,818,000   20,318,000  72,878,000
其中:
国家拥有股份    
   44,100,000   3,500,000  14,280,000   17,780,000  61,880,000
境内法人持有股份   
    8,460,000               2,538,000    2,538,000  10,998,000
外资法人持有股份
其他:
2、募集法人股     
   20,160,000               6,048,000    6,048,000  26,208,000
3、内部职工股    
   23,799,600   3,966,600   8,329,860   12,296,460  36,096,060
4、优先股或其他
(国家法人股转配) 
                8,620,000   2,586,000   11,206,000  11,206,000     
尚未流通股份合计  
   96,519,600  16,086,600  33,781,860   49,868,460  146388,060
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股    
   32,360,400   5,393,400  11,326,140   16,719,540  49,079,940
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 
   32,360,400   5,393,400  11,326,140   16,719,540  49,079,940
三、股份总数     
  128,880,000  21,480,000  45,108,000   66,588,000 195,468,000
  2、主要股东持股情况
序号            股    东               持股数     持股比例(%)
 1    延边朝鲜族自治州国有资产管理局   61,880,000       31.6
 2    深圳市恒安信企业托管有限公司     16,913,592        8.66
 3    广东发展银行证券部               11,209,745        5.73
 4    吉林省信托投资公司               10,998,000        5.63
 5    深圳市广发恒业投资有限公司        4,680,000        2.39
 6    延边新华印刷厂                    2,106,000        1.08
 7    延边第三产业开发公司              1,950,000        0.99
 8    金泰基金                          1,718,569        0.88
 9    吉林正大有限公司                  1,170,000        0.599
 10   海南正大                          1,155,720        0.59
  3、持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份无质押、冻结等情况。
  四、经营情况的回顾及展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  本公司主营业务是生产、销售中成药, 主导产品有“安神补脑液”、“利脑心”、“益血生”、 “血府逐瘀”等,公司经过深化企业内部改革, 加强企业管理,大力开发市场,使企业得到了不断的发展。 上半年实现主营业务收入15,490万元,比去年同期略有增长, 实现
主营业务利润10,594万元,比去年同期减少3.5%。  利润减少的主要原因是主营业务成本增加439万元,  用于主导产品“安神补脑液”更换新包装,营业费用增加687万元, 用于新产品的广告费及终端市场的开发。
  2、公司投资情况
  ⑴配股资金使用情况
  本公司于1998年3月12日配股2,148万股, 本次配股募集资金16,684万元。                      单位:万元
    投 资 项 目     计划投资额  实际投资额
  固体制剂车间改造     5,000       1,300
  液体制剂车间改造     1,500         500
  组建营销网络投入     5,000         100
  重组洮南制药厂       4,000       2,000
  投资长白鹿业           280         280
  新产品开发投入       2,900         200
  合      计          18,680       4,380
  以上项目全部按进度进行,尚未投入资金存放在银行。
  ⑵其他投资情况
  A.经公司第五次股东大会通过并在1998年6月17 日《证券时报》公告, 组建吉林敖东珠海药业有限公司。该公司为合资经营(港资),总投资额为9,120万元,按1:1.2折股,注册总股本为7,600万元, 由延边敖东药业集团股份有限公司出资现金2,128万元,“益血生”专利
425.6万元,共计2,553.6万元,折2,128万股,占28%;深圳恒安信企业托管有限公司出资现金2,462.4万元,折2,052万股, 占 27%,香港健恒有限公司以资产出资1,207.5万元, 以现金出资1,072.5万元,折合1900万股,占25%; 吉林轻工集团股份有限公司以资产出资1, 824
万元,折1,520万股,占20%。该公司主要从事中药硬胶囊剂、口服液等。预计下半年可投产。
  本公司投资款由企业自筹解决。
  B.组建延边敖东彩印有限责任公司。该公司总投资额为1330万元。 由本公司下属分公司延边敖东彩印厂的固定资产出资折合人民币972万元,占总投资额的73%, 由延边敖东安装有限责任公司和自然人以现金出资 358万元,占总投资额的27%。 该公司主要从事包装装璜彩
色印刷。
  3、本公司自1998年1月1日起开始执行中华人民共和国财政部颁发的《股份有限公司会计制度》, 新会计制度本着谨慎性原则,使企业增强了抗风险能力, 但利润会相应减少。
  4、下半年计划
  下半年在稳健经营基础上, 以名牌和质量优势提高市场占有率和竞争力,进一步加大产品的开发力度, 提高售后服务质量,扩大营销网络和加大基础市场的建设。使新品“安神补脑液”迅速占领市场。 挖掘企业内部潜力,努力降低成本,减少营业费用, 促进公司主营业务收入及利润的增长。
  五、重要事项
  1、公司中期无利润分配。
  2、公司上年度利润分配方案及其执行情况。
  公司1997年度实现净利润89,413,492.83元,  在提取10%法定公积金和5%公益金后,本年度可供股东分配利润98,926,463.16元(含1996年未分配利润22,924,994.25元),公司按配股后总股本15,036 万股向全体股东每10股送红股3股,剩余53,818,463.16元结转下年分配。
  该方案已在1998年5月19日在《证券时报》上公告,确定5月22日为股权登记日,5月25日为股权除权日, 本次所送可流通红股起始交易日为1998年5月27日。
  本报告期内无配股方案。
  3、重大诉讼、仲裁事项
  本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4、报告期内公司收购兼并、资产重组简介。
  本公司与香港健恒有限公司、 深圳恒安信企业托管有限公司、 吉林轻工集团股份有限公司共同组建吉林敖东珠海药业有限公司, 该公司为合资经营(港资)注册资本7600万元,预计下半年可投入生产。
  5、本公司无关联交易。
  存在控制关系的关联方
  企业名称              注册地      注册资本  主营业务  与本公     
                                      (万元)            司关系
    经济性质    法人代表   权益
洮南药业公司        吉林省工商管理局   3800      医药   子公司   
  股份有限公司   柳  祥   52.6%
敖东彩印有限公司    吉林省工商管理局   1330      彩印   子公司    
  有限责任公司   于建全   73%
敖东保卷生化公司    吉林省工商管理局   2700      医药   子公司   
  合作企业       杨铁军   90%
   6、本公司中期财务报告未经审计。
  7、本公司没有更换会计师事务所。
  8、本公司没有重大合同(担保、抵押等)事项。
  9、根据《信息细则》第十七条规定,公司根据深交所《上市公司章程指引》修改了新的公司章程。 公司报告期内注册资金由12,888万元增至19,546.8万元, 原因是公司1997年按总股本7,160万股每10股配3股, 配股增加2, 148万股,使股本增至15,036万股,1997 年度利润
分配按总股本15,036万股每10股送红股3股,增加股本4,510万股,使注册资金增至19,546.8万元。
  六、财务报告
  未经审计
  1、会计报表(附后)
  ⑴母公司资产负债表
  ⑵母公司利润表
  ⑶母公司利润分配表
  ⑷合并资产负债表
  ⑸合并利润表
  ⑹合并利润分配表
  2、会计报表附注
  ⑴主要会计政策
  本公司自1998年1月1 日起开始执行中华人民共和国财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
  ⑵98年中报首次编制合并会计报表。
  合并报表单位有:
  吉林敖东洮南药业股份有限公司
  吉林敖东彩印有限责任公司
  应合未合单位:
  吉林敖东保益生化制剂有限责任公司, 因该单位到98年中期报告为止,未正式投入生产。 其总资产为 30,477,012.05元,净资产为29,500,000.00元。
  ⑶新会计制度中增加的短期投资跌价准备, 存货跌价准备,长期投资减值准备中期报告时未提取。
  ⑷按新制度规定将递延资产分解为开办费、 长期待摊费用。
  3、会计报表注释:
  ⑴货币资金
               98年6月30日       97年6月30日
  项  目         金  额             金  额
  现  金         10,623.07          11,849.58
  银行存款  103,777,167.30      81,137,181.08
  合  计    103,787,790.37      81,147,030.66
  ⑵应收帐款
  帐  龄    98年6月30日  比例%    97年6月30日
  1年以内 140,018,612.03  70.22   83,624,367.27
  1─2年   41,250,491.95  20.69   83,783,251.79
  2─3年   15,187,782.32   7.62      ───
  3年以上   2,952,774.30   1.47    5,487,030.08
  合   计 199,409,660.60    100  172,894,649.14
  ⑶其他应收款
  帐   龄    98年6月30日  比例%   97年6月30日
  1年以内  14,742,834.19   44.8   28,848,280.63
  1─2年   11,195,334.63   34.02   1,603,153.28
  2─3年    5,869,365.37   17.83     ───
  3年以上   1,103,106.08    3.35   2,294,642.73
  合   计  32,910,640.27    100   32,746,076.64
  ⑷待摊费用       期初数    按比例动用    期末数
  94年期初进项税:  870,567.27  170,564.60  700,002.67
  ⑸存货
  原材料          13,196,513.98
  包装物           4,084,291.99
  低值易耗品       1,386,780.18
  在产品           3,602,148.88
  库存商品        38,557,415.36
  合  计          60,827,150.39
  ⑹在建工程
工程名称  
  药厂三期改造 一分场纸盒厂 药厂四期改造  玻璃分公司    合计
                             技    改     安瓶配套技改
预算数   
 75000000.00  1500000.00  65000000.00  250000.00  141750000.00
期初数   
 22961773.02  1207880.99                           24169654.01
本期增加 
  7800000.00   294431.12 12360893.39   151839.00   20607163.51
期末数  
 23317847.53         0   12360893.39   151839.00   35830579.92
资金来源   募股资金        募股资金       配股资金       募股资金
工程进度     96              100             21             61
  说明:本期由在建工程转固定资产810万元, 其中:
  一分场纸盒技改全部完工。用固定资产对外投资972万元。
  ⑺长期待摊费用
  种  类        期初数      本期增加  本期摊销     期末数
1.土地开发费   189,621.02               79,232.19   110,388.83
2.装璜装修   1,550,953.45   102,542.44 155,095.35 1,498,400.54
3.咨 询 费     712,272.07               71,227.20   641,044.87
4.灯箱广告牌              1,246,992.00 124,699.20 1,122,292.80
  合  计     2,452,846.54 1,349,534.44 430,253.94 3,372,127.04
  ⑻财务费用
  类  别                金  额
  利息支出            1,697,627.11
  减:利息收入           732,192.17
  金融机构手续费          1,966.50
  合  计                967,401.44
  ⑼其他业务利润
                98年6月30日     97年6月30日
  房屋租金收入  288,584.68      304,848.61
  ⑽投资收益
  项   目    长期股权投资  长期债权投资    合  计
                权益法
  金额       2,798,404.22   1,302.36   2,799,706.58
  (11)营业外收支
                 98年6月30日      97年6月30日
  营业外收入     112,534.83       1,068,727.46
  营业外支出   1,142,490.20         976,166.22
  七、备查文件
  本公司的中期报告有关备查文件完整的备置在公司董事会秘书处,以供股民和有关部门查阅。 包括下列文件:
  ⑴载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
  ⑵载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔
  签名并盖章的会计报表;
  ⑶公司章程。

                                  延边敖东药业集团股份有限公司
                                             董事会
                                          1998年7月29日


--------------------------------------------------------------
                           资产负债表
                          1998年06月30日
编制单位:敖东药业(集团)股份有限公司               货币单位:元  
     项   目                    年初数          期末数
流动资产:
货币资金                                    116,936,018.38
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                                    205,044,811.17
减:备抵坏帐                                     719,012,67
应收款项净额                                204,325,798.50
预付货款
应收补贴款
其他应收款                                   33,066,625.91
存货                                         67,693,646.87
减:存货跌价准备
存货净额                                     67,693,646.87
待摊费用                                        736,198.71
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                422,758,288.37
长期投资:
长期股权投资                                 77,978,982.73
长期债权投资                                    209,025.52
长期投资合计                                 78,188,008.25
减:长期投资减值准备
长期投资净额                                 78,188,008.25
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原值                                168,811,850.62
减:累计折旧                                  26,255,193.94
固定资产净值                                142,556,656.68
工程物资
在建工程                                     38,052,341.99
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计                                180,608,998.67
无形资产及其他资产:
无形资产                                      5,650,423.67
开办费                                        1,115,676.52
长期待摊费用                                  3,372,127.04
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                       10,138,227.23
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                    691,693,522.52
负债及股东权益流动资产:
短期借款                                      7,050,000.00
应付票据                                      5,510,000.00
应付帐款                                     22,935,348.13
预收帐款                                      1,867,187.44
代销商品款
应付工资                                      2,168,795.92
应付福利费                                      589,343.12
应付股利
应交税金                                      3,529,310.92
其他应交款                                      222,555.12
其他应付款                                   39,406,225.93
预提费用                                     41,199,744.46
内部往来
拨付资金
一年内到期长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                124,478,511.04
长期负债:
长期借款                                      6,362,343.87
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计                                  6,362,343.87
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                    130,840,854.91
少数股东权益                                 22,843,931.93
股东权益:
股本                                        195,468,000.00
资本公积                                    199,505,842.98
盈余公积                                     49,305,528.45
其中:公益金
未分配利润                                   93,729,364.25
股东权益合计                                538,008,735.68
负债及股东权益总计                          691,693,522.52

                       资产负债表
编制单位:敖东药业(集团)股份有限公司
                      1998年6月30日              货币单位:元
    资 产                          年初数          期末数
流动资产:
货币资金                        59,844,038.02   103,787,790.37短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                       213,837,735.31   199,409,660.60减:备抵坏帐                      1,072,401.49       716,225.35应收帐款净额                   212,765,333.82   198,693,435.25预付货款
应收补贴款
其他应收款                      20,166,026.16    32,910,640.27存货                            48,734,880.36    60,827,150.39减:存货跌价准备
存货净额                        48,734,880.36    60,827,150.39待摊费用                           870,567.27       700,002.67待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                   342,380,845.63   396,919,018.95长期投资:
长期股权投资                    50,081,611.17   109,954,404.22长期债权投资                        12,164.00       209,025.52长期投资合计                    50,093,775.17   110,163,429.74减:长期投资减值准备
长期投资净额                    50,093,775.17   110,163,429.74固定资产:
固定资产原价                   150,787,941.06   151,710,628.24
减:累计折旧                     21,957,127.84    24,444,138.77固定资产净值                   128,830,813.22   127,266,489.47工程物资
在建工程                        24,169,654.01    35,830,579.92固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计                   153,000,467.23   163,097,069.39无形资产及其他资产:
无形资产                         9,127,174.00     5,650,423.67开办费                             945,480.99       639,558.78长期待摊费用                     2,452,846.54     3,372,127.04其他长期资产
无形资产及其他资产合计          12,525,501.53     9,662,109.49递延税款:
递延税款借项
资产总计                       558,000,589.56   679,841,627.57负债及股东权益
流动负债:
短期借款                        66,606,800.00     7,050,000.00应付票据                         4,473,100.00     5,510,000.00应付帐款                        17,561,300.02    17,355,956.03预收帐款                        32,691,848.63
代销商品款
应付工资                         2,544,631.19     2,158,524.87应付福利费                         -13,200.02       380,893.46应付股利
应交税金                        12,414,000.28     3,851,056.76其他应交款                       1,186,849.70        68,469.29其他应付款                      75,036,225.36    58,377,258.77预提费用                                         39,151,021.46一年内到期的长期负债             2,388,343.87
其他流动负债
流动负债合计                   214,889,899.03   133,903,180.64长期负债:
长期借款                        10,629,540.00     6,362,343.87应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计                    10,629,540.00     6,362,343.87递延税项:
递延税款贷项
负债合计                       225,519,439.03   140,265,524.51股东权益:
股本                           128,880,000.00   195,468,000.00资本公积                        55,369,158.92   199,505,842.98盈余公积                        49,305,528.45    49,305,528.45其中:公益金                      8,163,890.57     8,163,890.57未分配利润                      98,926,463.16    95,296,731.63股东权益合计                   332,481,150.53   539,576,103.06负债及股东权益总计             558,000,589.56   679,841,627.57

                           利润表    
编制单位:延边敖东药业(集团)股份有限公司
                         1998年6月                     单位:元  
   项   目                   本年累计数        同期累计数
一、主营业务收入           154,903,812.81    154,523,149.67
减:折扣与折让
主营业务收入净额           154,903,812.81    154,523,149.67
减:主营业务成本             47,066,899.95     42,676,445.46
主营业务税金及附加           1,898,776.70      2,036,030.25
二、主营业务利润           105,938,136.16    109,810,673.96
加:其他业务利润                288,584.68        304,848.61
减:存货跌价损失
营业费用                    48,047,179.71     41,174,561.95
管理费用                    10,183,927.99      9,025,740.35
财务费用                       967,401.44      3,892,652.68
三、营业利润                47,028,211.70     56,022,567.59
加:投资收益                  2,799,706.58         96,108.33
补贴收入
营业外收入                     112,534.83      1,058,727.46
减:营业外支出                1,142,490.20        976,166.22
四、利润总额                48,797,962.91     56,201,237.16
减:所得税                    7,319,694.44      8,430,185.57
五、净利润                  41,478,268.47     47,771,051.59

                       合并利润表
编制单位:敖东药业(集团)股份有限公司
                       1998年06月30日                 单位:元
    项目                    本年累计数         同期累计数
一、主营业务收入          165,393,761.31
减:折扣与折让
主营业务收入净额          165,393,761.31
减:主营业务成本            50,413,282.84
主营业务税金及附加          2,015,636.15
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
                          112,964,842.32
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
                              288,584.68
减:存货跌价损失
营业费用                    51,377,400.70
管理费用                    11,994,575.95
财务费用                       765,477.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)  
                            49,115,973.22
加:投资收益                    544,285.09
补贴收入
营业外收入                     121,145.83
减:营业外支出                1,286,876.68
四、利润总额(亏损以"-"号填列)48,494,527.46
减:所得税                    7,319,694.44
减:少数股东损益              1,263,931.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)39,910,901.09

                       利润分配表
编制单位:延边敖东药业(集团)股份有限公司
                        1998年6月                      单位:元  
   项   目                       本年实际       上年实际
一、净利润                    41,478,268.47  47,771,051.59
加:年初未分配利润             98,926,463.16  37,244,994.25
盈余公积转入
二、可供分配的利润           140,404,731.63  85,016,045.84
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润       140,404,731.63  85,016,045.84
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利          45,108,000.00  14,320,000.00
四、未分配利润                95,296,731.63  70,696,045.84

                     合并利润分配表
编制单位:延边敖东药业集团股份有限公司
                      1998年06月30日                   单位:元  
   项目                     本年实际        上年实际
一、净利润               39,910,901.09
加:年初未分配利润        98,926,463.16
盈余公积转入
二、可供分配的利润      138,837,364.25
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润  138,837,364.25
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利     45,108,000.00
四、未分配利润           93,729,364.25

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