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个股公告正文

四川第一纺织股份有限公司股票(A股)上市公告书

日期:1998-06-12

          四川第一纺织股份有限公司股票(A股)上市公告书

    重要提示:本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责,以下资料如有不真实和遗漏之处,本公司当负由此而产生的一切责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任
何保证。
    一、要览
    上市日期:1998年6月16日(星期二)
    上市地点:深圳证券交易所
    股份登记机构:深圳证券登记有限公司
    总股本:11457万股
    可流通股:3500万股
    股票简称:第一纺织
    证券代码:0809
    上市推荐人:成都证券公司、中信证券有限责任公司
    二、释义
    在本上市公告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下意义:
    元:指人民币元
    本公司或公司:指四川第一纺织股份有限公司
    原企业:指四川第一棉纺织印染厂
    九星集团:指成都九星纺织集团公司
    董事会:指本公司董事会
    股份:指本公司每股1元人民币普通股
    上市:指本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易
    三、绪言
    本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《深圳证券交易所业务规则》以及国家其它有关证券管理的规定编制,为本公司股票上市之目的而社会公众提供各种资料。
    本次上市流通的股本为3500万股,系本公司经中国人民银行成都市分行和市体改委批准,于1988年11月和1989年3月,公开发行的社会公众股,每股面值1.00元。
    本公告书经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]78号文审核通过,根据深圳证券交易所深证发字[1998]144号文同意,本公司股票将于1998年6月16日(星期二)在深圳证券交易所挂牌交易。
    本公司董事会全体成员已批准本上市公告书,确信其中不存在重大遗漏和误导,并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除本公司和上市推荐人外,没有委托或授权任何其他人提供未在本公告书中列载的信息和对本公告书作任何解释或者说明。
    本上市公告书应该提醒投资人自行负担买卖本公司股票所应支付的税款,本公司及上市推荐人对此不承担责任。
    四、本次股票上市的有关当事人
    发行人:四川第一纺织股份有限公司
    法定代表人:毛志刚
    地址:四川省成都市二环路东三段八号
    电话:028-4333212、4339912
    传真:028-4337104
    联系人:林凤芝、余武柏
    上市推荐人:成都证券公司
    法定代表人:晏姚
    地址:成都市顺城街南延线大业大厦16层
    电话:028-6620939
    传真:6620939
    联系人:张铭、邹斌、夏秋
    上市推荐人:中信证券有限责任公司
    法定代表人:常振明
    地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
    电话:010-64665844
    传真:010-64661493
    联系人:卫民荣
    法律顾问:成都市第三律师事务所
    法定代表人:阎民宪
    地址:成都市中南大街79号
    电话:028-6251522、6242951
    传真:028-6251522
    经办律师:熊四平、肖兵
    会计师事务所:蜀都会计师事务所
    法定代表人:陈良芳
    地址:成都市蜀都大道少城路25号少城大厦13楼
    电话:028-6247317
    传真:028-6648135
    经办注册会计师:汪应钦、张秀花
    资产评估机构:成都资产评估事务所
    法定代表人:屈信谦
    地址:成都市西玉龙街小福建巷5号
    电话:028-6742789
    传真:028-6741003
    经办评估人:程学义、周玉蓉、曾在南、屈江涛
    五、风险与对策
    投资者在分析本公司股票价值时,除本上市公告书提供的资料外,应认真考虑以下风险因素:
    (一)、经营风险
    1、原料风险
    公司的主要原料为棉花、涤纶短纤及其它化纤制品。原料占生产成本的60%。棉花属农产品,其产量、品级受自然环境的影响,供应不稳定;价格受国家价格体制的制约,在一定程度上影响了公司的生产成本。而涤纶短纤和其它化纤原料则主要从市场采购,对市场的依赖性较强,易受市场波动的影响。
    2、产业结构风险
    公司主营纺织品生产、加工和销售,主营业务相对集中,利润来源单一,使公司抗风险能力受到一定影响,进而影响公司收益的稳定性。
    3、交通运输风险
    公司地处四川盆地,产品和原料运输主要依靠铁路和公路,由于铁路运输紧张,公路运输成本高。交通的不便利对公司的经营造成一定的影响。
    4、融资风险
    目前本公司融资的主要途径是从银行贷款,由于我国目前实行较紧的金融政策和加快了国有银行商业化运作的步伐,使公司在资金融通方面存在一定风险。
    (二)、行业风险
    1、产业政策风险
    纺织行业是我国最重要的基础产业之一,本公司作为西南地区最大的纺织品生产基地和出口基地,国家和地方政府在原料供应、融资及税收等政策上都给予了极大的支持,但由于我国市场经济刚刚起步,产业结构不尽合理,一旦国家产业政策进行调整,将会影响本公司的经济利益。
    2、行业竞争风险
    公司主营纺织、服装等业务,近年来,国内纺织业发展较快,乡镇企业、私营企业及合资企业异军突起,与国有大型企业展开激烈竞争。对产品市场、原料市场的争夺日趋激烈。同时,国际市场也面临日趋激烈的竞争,尤其是东南亚等发展中国家,利用其原料、人工成本偏低的优势,同我国纺织业争夺市场,给公司国际市场的拓展带来压力。
    (三)、市场风险
    1、经济周期风险
    随着市场经济的建立和发展,我国宏观经济运行呈现为周期性特征。经济周期的变化使纺织行业的运行也呈现出商业周期特点,宏观经济的繁荣或低迷会给纺织行业或本公司的“景气度”带来有利或不利影响。
    2、供求变化风险
    公司经过几十年的经营发展,产品销售覆盖了全国各地,尤其是在西南地区和沿海地区对产品销售市场的占有量较大,因而,这些地区供求的变化必然对公司的销售和市场占有带来供求变化的风险。
    3、消费需求风险
    随着人民生活水平的提高,对纺织品的消费发生很大变化,主要体现在消费结构的变化上。由此,公司的产品结构必须进行相应的调整,应适应市场的需要开发新产品,这给公司的经营带来一定的压力。
    4、海外市场风险
    本公司60%产品出口到韩国、日本、美国和欧洲等20多个国家和地区。由于我国尚未加入世界贸易组织,加之纷繁复杂的国际关系,我国纺织品出口越来越受到一些国家贸易保护主义的损害,同时,销往国际市场的产品不但受关税、配额和消费需求的影响而且还受外交政策形势变化的影响。因而对公司进一步拓展海外市场带来一定困难。
    (四)、外汇汇率风险
    近年来,公司生产经营规模不断扩大,对高科技含量产品的投入逐步增加,极大地提高了公司出口产品份额,由此,汇率的变动和国家对汇率及出口政策的调整,也将对公司收益产生越来越大的影响。
    (五)、股市风险
    由于我国股票市场起步较晚,许多方面尚不成熟。股票市场瞬息万变,投资风险与收益并存。国家宏观经济形势的变化,经济金融政策的调整,尤其是公司本身经营状况的变化和市场投机因素等都会使股票价格
出现波动,给投资者带来风险。
    针对上述风险,本公司将采取以下对策:
    (一)、经营风险对策
    1.原料风险对策
    本公司为了保证原料稳定供应,采取了如下措施:首先,加强了与省内外原料产地和商家的合作,签定长期供货合同。其次,与新疆维吾尔自治区联合开发棉田,建立自己的原材料基地,稳定公司的原料供应渠道。第三,充分发挥本公司拥有“三类产品”、“两纱两布”自营出口权的优势,采取两头在外的经营策略,开辟从国外进口原棉的渠道。
    2.产业结构风险对策
    本公司为了增强适应市场变化的能力,制定了“主业精,百业兴”的发展战略,积极优化产业结构,积极参与房地产、运输、餐饮等行业的经营,优化公司产业结构,为公司的发展增强后劲。
    3.交通运输风险对策
    本公司充分利用铁路专用线直达厂区的优势,加强同铁路部门的合作与沟通,发挥本公司运输车队作用,及时有效地保证了产品交货和原材料的运达,减少了交通运输方面的不便给公司经营带来的风险。
    4.融资风险对策
    本公司股票上市就是本公司为利用资本市场进行融资而积极努力的结果,此外,本公司还积极拓展可转换企业债券、企业债券等其它直接融资渠道,以最大限度地降低由于融资渠道单一而带来的风险。
    (二)、行业风险对策
    1.产业政策风险对策
    目前国家对纺织业在资金、技术等方面进行政策性扶持,国家经济发展战略也在向中西部转移,本公司将抓住这一契机,利用优良的外部政策环境,发挥本公司产品品种齐全,技术力量雄厚的优势,积极调整产业
、品种结构,发展自己的品牌,培养新的利润增长点,减少国家产业政策的调整给公司经营带来的风险。
    2.行业竞争风险对策
    针对行业竞争的风险,公司加强内部管理和质量监督,强化员工业务素质,同时,充分发挥本公司技术力量雄厚的优势,加大科技投入和开发力度,提高产品质量档次,增加产品附加值,加快新产品推向市场的速度,形成规模经济,降低产品成本,形成自己的主导产品群,以巩固自己在竞争中的优势,减少行业竞争给公司经营带来的风险。
    (三)、市场风险对策
    根据市场状况和公司发展要求,本公司积极研究市场动态,充分利用公司拥有产品自营出口权的优势,在巩固东南亚、欧美市场的同时,大力拓展非洲市场,使本公司产品在拥有8亿人口的非洲有了一席之地,并且,随着我国加入世界贸易组织的临近,进口关税可能会进一步降低,贸易壁垒将被逐步打破,公司将抓住机遇,进一步拓宽国际市场,发展进出口贸易业务;在国内市场上除巩固以西南及沿海各地为中心的销售市场外,将积极向全国其它地区的市场进行拓展,采取灵活多变的营销策略,建立新的销售网络,提高本公司产品在两个市场上的占有率,减少因市场限制对本公司的影响。
    (四)、外汇汇率风险对策
    针对外汇市场上的风险,本公司密切注意外汇市场走势,选择对本公司有利的币种进行结算,以规避外汇风险。
    (五)、股市风险对策
    本公司将严格按《公司法》和《股票发行与交易管理暂行条例》等法律、法规要求,规范公司及公司内部高级管理人员行为,及时准确完整地披露信息,加强与投资者沟通,树立公司良好的形象,同时,本公司对股东的回报率应努力保持稳定增长之势,以提高本公司股票在二级市场上的抗风险能力。
    六、募集资金运用情况
    本公司批准成立后,于1988年11月和1989年3月向社会公众发行股票,共募集资金3500万元,主要用于以下几个项目:
    (1)“七.五”技术改造工程
    该工程主要着眼于品种开发和精、深加工,提高纱支质量,增强企业应变能力。此项工程先后投资了募股资金1864.56万元,选用国产新型FA504型细纱机86台,对1294型细纱机及配套前纺设备计285台(套)进行更新改造。并对配套的前纺设备相应进行了改造,总计台数达285台套。该项工程建成后,使公司每年新增利润234万元。
    (2)进口喷气织机
    本公司投资募股资金353.44万元,引进了日本津田驹生产的ZA203型喷气织机60台,ZA2051型喷气织机4台及部分配套设备。新开发的产品每年为公司带来新增利润245万元。
    (3)更新纺织针织设备
    本公司从1992年起先后投资募股资金832万元,先用国产新型FA506型细纱机86台,对原有1294型老细纱机进行更新改造,并对配套的114台套前纺设备相应进行了改造。此项工程投产后,使公司产品附加值得以提高,公司每年新增利润280万元。
    (4)棉田开发
    公司于1990年投资募股资金450万元,在新疆建立了原材料供应基地,开发棉田1.8万亩。自1991年起,公司每年得到补偿皮棉630吨。比国家计划调拨价每吨下降650元。原料成本的降低,每年为公司带来直接效益41万元。
    (5)补充流动资金
    股本金到位后,公司为发挥资金最大效益,对暂不需投入技改的资金,补充为流动资金,以节约利息,降低成本。
    七、股利分配政策
    1.本公司每个会计年度的税后利润按下列顺序分配:
    弥补亏损
    提取法定公积金10%
    提取法定公益金5~10%
    提取任意公积金
    支付普通股股利
    2.本公司股利每年支付一次,支付时间由股东大会决定。经股东大会批准,也可将上一年度应分股利结存到下一年度一并分配。股票上市后,本公司滚存利润新老股东共享。
    3.公司股利分配形式:(1)派发现金;(2)派送红股。
    4.本公司将依照公司章程,根据同股同利原则,按股东持有股份分配股利,本公司分配股利时,由本公司依法代扣、代缴股东股利收入的应纳税金。
    八、上市人情况
    1.公司法定名称:四川第一纺织股份有限公司
    公司英文名称:SICHUANNO.1TEXTILESTOCKCO.LTD
    2.公司注册地址:四川省成都市二环路东三段8号邮政编码610053
    3.公司法定代表人:毛志刚
    4.公司经营范围:制造、销售纺织品、针纺工业专用器材;纺织品进出口贸易;批发零售纺织品、原辅材料、化工原料、日杂用品;中介服务;建筑工程设计施工;房地产综合开发经营;宾馆、饮食服务业;仓储运输。
    5.公司注册资本:壹亿壹仟肆佰伍拾柒万元
    工商登记证号:20197444-2
    税务登记证号:510108201909093
    6.公司员工情况:本公司现有在册员工7992人,其中管理人员341人,各类专业人员745人。职工享有住房、教育等福利和养老、医疗、失业等保险,同时根据国家及地方政府的有关法规对离退休人员也进行了妥
善安置。
    7.公司沿革
    公司前身为成都九星纺织集团公司的主体企业四川第一棉纺织印染厂,始建于1958年,是纺织行业中国有大型骨干企业,国家二级企业和大型一类企业。1988年经四川省人民政府川府发[1988]36号、99号文批准为首批超前改革的股份制试点企业。后经成都市体改委成体改[1988]字第046号文、中国人民银行成都市分行成人行金管[1988]192号文、[1989]26号文批准,本公司分别于1988年11月和1989年3月向社会公众发行3500万股。1989年7月成都市体改委、财政局联合行文以成体改[1989]033号批准成立本公司。1990年4月30日,本公司依法在成都市工商行政管理局注册登记,为四川第一纺织股份有限公司。1993年10月4日国家体改委以体改生[1993]154号文批准本公司为继续进行向社会公开发行股票的股份制试点企业。公司总股本为11457万元。
    8.公司组织机构
    本公司按照《公司法》规定,设立了股东大会、董事会、监事会和生产经营管理机构,股东大会作为公司最高权力机构,实行董事会领导下的总经理负责制。其组织结构如图所示:(见附图)
    成都鑫兴印染厂有限公司是成都市人民政府对外经济委员会批准的中外合资企业。注册资金1亿元,本公司投资比例为18%。主要生产各类花布、色布、漂白布,出口非洲、东南亚、香港等十多个国家和地区。
    9.本公司的主营业务及主营业务收入构成:
    本公司是纺织行业的大型骨干企业,按“一业为主,多元发展”的经营方针,以纺织、服装生产经营为主,同时涉足商贸、房地产、运输、餐饮等第三产业。
    近三年主营业务收入构成情况
                                                  金额:万元
    时间          1995年          1996年           1997年
    项目       金额   比例%   金额    比例%   金额    比例%
    布      17095.78  77.21  13464.54  78.11  15624.28  84.64
    纱       4254.51  19.21   3163.43  18.35   2603.55  14.11
    其它产品  791.87   3.58    610.26   3.54    231.35   1.25
    10.本公司主要产品
    公司主要产品有纯棉、涤纶、混纺三大类十大系列的纱、线、坯布、服装及床上用品,近300个品种。在公司各类产品中,有近70个品种荣获国家、部、省、市优质产品及新产品奖,新产品、名优产品达到产品
总类的50%左右。
    11.本公司主要产品市场情况
    外销市场:本公司有三类产品及两纱两布自营出口权,生产的纱、布、服装、床上用品出口到日本、韩国、香港、东欧、东南亚、非洲等国家和地区。外销产品出口占公司生产总量的60%,其中纯棉40府占国
内同类产品出口份额的25%以上。
    国内市场:主要是在西南地区和以深圳、上海等为中心的沿海地区,组建了具有川纺特色的辐射全国的“川棉纺织品营销集团”网络。
    12.主要原料和能源供应情况
    主要原料:本公司主要原料为棉花和涤纶,棉花供应的主要渠道(1)国家分配,可带指标到省、市棉麻公司或产棉区棉麻公司直购。(2)由公司直接从国外进口棉花、涤纶。(3)公司与新疆维吾尔自治区共同开发棉田,建立棉花生产基地。
    能源供应情况:公司紧邻成都热电厂,直馈六回路电路直供,装机容量2万千伏安;蒸汽有两条热力管线,分别以75吨/小时和55吨/小时直接供应;天燃气管直径150mm直供,另备有两个大型储气罐;有自制水厂处理能力450吨/小时。
    13.无形资产
    本公司无形资产为土地使用权,经评估后价值为3192.96万元。
    14.本公司关联企业及关联交易
    关联企业:成都九星纺织集团公司、成都鑫兴印染厂有限公司。成都市人民政府授权成都九星纺织集团公司持有和管理公司国家股。公司在成都鑫兴印染厂有限公司的投资比例为18%。公司董事长毛志刚先生兼任成都九星纺织集团公司总经理职务,毛志刚先生已作出承诺,在公司股票上市交易后半年内,请求成都市人民政府免去成都九星纺织集团公司总经理职务。
    根据公司提供的文件资料,公司的关联交易有:①公司向关联方销售货物:成都九星纺织集团公司1995年2.93万元,1996年264.98万元,1997年2440.15万元;成都鑫兴印染厂有限公司1995年449.15万元,1996年322.65万元,1997年90.48万元。②应收帐款:成都九星纺织集团公司1995年2.93万元,1996年266.81万元,1997年1045.57万元;成都鑫兴印染厂有限公司1995年41.26万元,1996年1.84万元,1997年0.48万元。③其
他应收款:成都九星纺织集团公司1995年5811.37万元,1996年6172.76万元,1997年9431.27万元;成都鑫兴印染厂有限公司1995年1682.63万元,1996年2541.41,1997年2201.04万元。
    公司的上述关联交易依照等价有偿、平等互利、公开公正的原则,采用经济合同形式订立,合同合法有效,其交易价格和条件均遵循市场规则,切实维护了公司及全体股东的利益。
    成都九星纺织集团公司承诺,不从事与公司构成竞争的经营活动。
    公司剥离出去的非生产经营性资产,由成都市国有资产管理局持有并委托成都九星纺织集团代管,对公司按照市场价格有偿服务。
    九、公司章程摘要
    第三十五条  公司股东享有下列权利:
    (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
    (二)参加或者委派股东代理人参加股东会议;
    (三)依照其所持有的股份份额行使表决权;
    (四)对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;
    (五)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;
    (六)依照法律、公司章程的规定获得有关信息,包括:
    1.缴付成本费用后得到公司章程;
    2.缴付合理费用后有权查阅和复印:
    (1)本人持股资料;
    (2)股东大会会议记录;
    (3)中期报告和年度报告;
    (4)公司股本总额、股本结构。
    (七)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;
    (八)法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。
    第三十八条  公司股东承担下列义务:
    (一)遵守公司章程;
    (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
    (三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;
    (四)法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。
    第四十二条  股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    (一)决定公司经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
    (三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;
    (四)审议批准董事会的报告;
    (五)审议批准监事会的报告;
    (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (八)对公司增加或减少注册资本作出决议;
    (九)对发行公司债券作出决议;
    (十)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;
    (十一)修改公司章程;
    (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
    (十三)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案;
    (十四)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
    第七十九条  董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。
    董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。
    第九十二条  公司设董事会,对股东大会负责。
    第九十三条  董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。
    第九十四条  董事会行使下列职权:
    (一)负责召集股东大会,并向大会报告工作;
    (二)执行股东大会决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订公司章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
    (十六)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
    第一百零五条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
    第一百一十一条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程,致使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。
    第一百一十八条公司设经理一名,由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任经理、副经理或者其他高级管理人员,但兼任经理、副经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
    第一百二十条经理每届任期三年,经理连聘可以连任。
    第一百二十一条经理对董事会负责,行使下列职权:
    (一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作;
    (二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案;
    (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
    (四)拟订公司的基本管理制度;
    (五)制订公司的具体规章;
    (六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
    (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;
    (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;
    (九)提议召开董事会临时会议;
    (十)公司章程或董事会授予的其他职权。
    第一百二十九条监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
    第一百三十六条监事会行使下列职权:
    (一)检查公司的财务;
    (二)对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督;
    (三)当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报告;
    (四)提议召开临时股东大会;
    (五)列席董事会会议;
    (六)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
    十、本公司董事、监事、高级管理人员简历及持股情况
    董事长毛志刚,男,43岁,大专文化程度,经济师,历任原企业销售科副科长、副厂长,公司副董事长、董事长兼总经理,现任本公司董事长、党委书记。持本公司股票3500股。
    副董事长王培坤,男,50岁,大专文化程度,经济师,历任原企业劳资处主办科员,针织分厂厂长助理,副厂长,原企业财务部副部长、部长,本公司副总经理,现任本公司副董事长、总经理。持本公司股票1100股。
    董事刘光涛,男,57岁,中专文化程度,高级工程师,历任武汉国棉三厂技术员,湖北嘉鱼棉纺织厂技术员、车间主任、副厂长、总工程师、
厂长,原企业纺纱分厂主任工程师、副厂长,原企业技改办主任、厂长助理、副厂长等职,现任公司常务副总经理。持公司股票1000股。
    董事刘耀纲,男,45岁,大学文化程度,政工师,历任原企业宣传部副部长,党校副校长,纺织分厂党委书记,本公司党委副书记、纪委书记,现任本公司副总经理、党委副书记。持本公司股票1000股。
    董事林凤芝,女,34岁中专文化程度,会计师,历任原企业织布分厂经济核算办公室副主任、劳资财务科科长,纺织分厂财务科科长,本公司财务部副部长,现任本公司财务部部长。持本公司股票1000股。
    董事李际滨,男,28岁,大学文化程度,助理会计师,曾在哈尔滨啤洒厂、哈尔滨轻工局财务处任职,历任珠海富华集团财务公司副总经理、富华集团公司副总裁。持本公司股票0股。
    董事丁宗汉,男,64岁,大专文化程度,高级会计师,历任原企业厂办副主任,财务科副科长、科长,财务处处长,本公司副总经济师。持本公司股票1000股。
    董事李世春,男,64岁,大专文化程度,高级经济师,原任四川省扩权办公室副主任,四川省体改委副处长、处长,四川省经济研究中心副厅级巡视员。现任本公司顾问。持本公司股票0股。
    董事李茂才,男,52岁,高级工程师,历任南充棉纺织厂生产技术科科长,南充印染厂厂长,四川省纺织研究所副所长。现任成都市纺织品进出口公司总经理。持本公司股票0股。
    监事会主席杨建明,男,58岁,大专文化程度,高级政工师,历任原企业染色车间党支部副书记、书记,印染分厂党委副书记、书记,原企业宣传部部长,工会主席等职,现任本公司监事会主席、工会主席,持本公司
股票3500股。
    监事冯雅珍,女,53岁,大学文化程度,工程师,历任原企业宣传干事,技工校教师,工会副主席,现任本公司监事会办公室主任。持本公司股票1000股。
    监事孙昌琼,女,36岁,高中文化程度,职工代表,1989年、1990年荣获成都劳动模范称号,1993年当选第八届全国人民代表大会代表。持本公司股票700股。
    监事栾建生,男,55岁,高中文化程度,政工师,历任原企业织布分厂党委副书记,工会宣教部部长,保卫处副处长,公安第六分局副局长,现任本公司纪委副书记,监审办公室主任。持本公司股票500股。
    监事谢祖菊,女,50岁,中专文化程度,经济师,职工代表,历任原企业车间记录员、统计员,财务科会计,销售核算组长,企管办科员,现任本公司总经办主任助理。持本公司股票600股。
    副总经理郭海珊,女,49岁,中专文化程度,工程师,历任达县纺织印染厂二车间主任、工场场长,原企业织布车间副主任,织布分厂副厂长,印染分厂副厂长,本公司技术部部长。持本公司股票1000股。
    副总经理黄安和,男,48岁,大专文化程度,经济师,历任原企业劳资处主办科员,本公司人事劳资部部长,厂长助理。持本公司股票1000股。
    总经理助理赵昀,女,30岁,大学文化程度,工程师,历任本公司技术部副部长、部长。
    现兼任本公司喷织车间主任。持本公司股票1000股。
    以上人员共持股17800股,占总股本的0.155‰,按规定在任职期间不得转让。
    本公司董事长毛志刚先生承诺,在公司股票上市交易后半年内,请求成都市人民政府免去成都九星纺织集团公司总经理职务。
    十一、经营业绩
    1.生产经营的一般情况
    公司自改制成立以来,积极依靠科技进步,引进国外先进设备,消化吸收国外先进技术,在此基础上,不断进行技术更新和技术改造,加强内部管理,深化内部改革,转换经营机制,保持生产状态的良好运行,纱的单产水平和布机效率均达到部颁一档以上水平。年产纱20000吨,布6000万米,服装60万件(套)。是西南地区最大的纺织企业,全国纺织行业的大型骨干企业之一。
    2.公司近三年的经营业绩
                                                单位:人民币元
    项目            97年度          96年度          95年度
主营业务收入    184,591,837.77  172,382,255.25  221,421,628.89
主营业务利润      9,767,787.25   12,178,656.51   11,110,091.50
利润总额         25,780,205.33   22,341,951.89   19,961,621.54
税后利润         21,905,932.30   19,112,576.04   16,966,347.71
    3.新产品开发情况
    本公司为提高产品档次,增加产品附加值,在公司拳头出口产品纯棉普梳14.5tex府绸的基础上,利用引进设备技术优势,不断开发新产品。正在生产的名优特新产品有14.5tex和15.3tex针织用纱,J14.5tex系列纯棉府绸,FB30/75d134/72粘胶交织布,T/CJ13tex府绸,真蜡染印花布等。其中,14.5tex和15.3tex针织用纱,属全国先进水平,J14.5tex系列纯棉府绸属全国领先水平,真蜡染印花布填补了国内产品的空白。适时根据市场需要,研究市场信息,把握市场机遇,不断研制、开发新产品,做到人无我有,人有我新。
    4.主要产品质量
    公司视产品质量为企业生命,坚持质量第一,争创名牌产品为宗旨,加强内部质量管理。
    5.员工素质变化情况:
    本公司高度重视对员工长期的技术和管理培训,已建立了一套相对科学比较完善的职工培训制度和实施方案,员工的文化素质和技术等级大幅度提高。
    十二、股本结构及主要股东持股情况
    1.股本形成过程:
    本公司于1988年经四川省人民政府川府发[1988]36号、99号文批准为首批进行超前改革股份制试点企业。1988年8月,成都市财政局、税务局、体改委联合以成财工[1988]82号、成税四[1988]80号、成体改[1988]55号文,将原企业1987年12月31日止的资产净值总额10385.8万元折股,其中国家固定资产净值5314.7万元、国家流动资金2007.3万元,共计7322万元,折为国家股份73.22万股(每股面值100元,下同);企业固定资产净值2945.5万元、企业流动资金118.3万元,共计3063.8万元,折为企业股份30.638万股。1988年8月经成都市体改委成体改[1988]字第046号、中国人民银行成都市分行成人行金管[88]192号、[1989]26号文批准,分别于1988年11月、1989年3月向社会公众发行股票3500万元,共计35万股。
    1992年10月,根据《股份制试点企业国有资产管理暂行规定》,公司股东大会决议,并经成都市体改委、成都市国资局联合以成体改[1992]98号文批准,将公司原设立的企业股30.638万股,全额转为国家股,至
此国家股为103.858万股。
    1993年3月,依照国家关于规范股份制企业精神,规范股份制运作,公司委托成都市财务资产评估服务所对本公司截止1993年2月28日的全部资产进行评估,评估前公司资产净值12267.03万元,评估后14045.66万元,经成都市国资局成国资工[1993]51号文确认,公司资产净值为14045.66万元,评估增值1778.64万元,其中,1618.22万元用于补足股本,尚有评估增值159.87万元。根据成都市国有资产管理局成国资工(1993)52号文批复,将评估净增值159.87万元转为资本公积金;非生产经营性资产2801.06万元进行了剥离,由九星集团代管,同时调减国家股28.0106万股。依据成都市股份制试点领导小组关于土地入股的原则意见,土地折价372.27万元增加,国家股3.7227万股。经过以上调整,公司总股本为114.57万股,计11457万元,其中国家股7957万股,社会公众股3500万股。
    1993年3月,为进一步完善股本结构,公司股东大会决议,经成都市体改委成体改函[1993]055号批复,将股票面值每股100元拆细为每股1元,拆细后公司股本总额变为11457万股,其中国家股7957万股,社会公众股3500万股。
    1993年6月经成都市国有资产管理局成国资工(1993)88号文批准,国家股由7957万股调减为5957万股,调减的2000万股向社会法人定向转让。
    1993年6月,经成都市体改委成体改[1993]053号文批准,公司总股本11457万股,其中国家股5957万股,占总股本的51.99%,法人股2000万股,占总股本的17.46%,社会公众股3500万股,占总股本的30.55%。
    1997年5月经国家国有资产管理局国资企发[1997]96号文确认,将公司转让给成都市国有资产投资经营公司的1550万股法人股认定为国家股。成都市人民政府成府函(1997)66号文批复,九星集团受托管理本公
司国家股。至此公司总股本为11457万股,其中国家股7507万股,占总股本的65.52%,法人股450万股,占总股本的3.93%,社会公众股3500万股,占总股本的30.55%。
    股本变化过程见下表:
                       股本变化过程表
                                               单位:万股
年份     总股本  国家股  企业股  法人股  社会公众股  变动原因
1988.8  103.858  73.22   30.638    0           0     资产折股
1990.3  138.858  73.22   30.638    0          35     首次发行
1992.10 138.858 103.858   0        0          35     股权调整
1993.3  114.57   79.57    0        0          35     股权界定
1993.3  11457    7957     0        0        3500     股票拆细
1993.6  11457    5957     0      2000       3500     股权转让
1997.5  11457    7507     0       450       3500     股权确认
    2.股权结构:
    股份类型              股数(万股)  占总股本比例
    总股本                  11457        100%
    尚未流通股份             7957
    其中:
    国家股                   7507         65.52%
    法人股                    450          3.93%
    本次流通股份
    社会公众股               3500         30.55%
    3.股票上市前:每股净资产1.80元。
    4.公司前十名股东持股情况
    公司前十名股东持股总额为7990.84万股,占总股本的69.74%。具体持股情况如下:
    序号    股东名称           持有股票(万股) 占总股本比例(%)
    (1)成都市国有资产管理局         5957           51.99
    (2)成都市国有资产投资经营公司   1550           13.53
    (3)珠海富华投资公司              200            1.74
    (4)深圳蛇口社会保险公司          100            0.87
    (5)深圳宝恒(集团)股份有限公司     50            0.44
    (6)浙江越华轻纺股份有限公司       50            0.44
    (7)成都市纺织品进出口公司         30            0.26
    (8)余志健                         20.64         0.18
    (9)成都泰康化纤股份有限公司       20            0.17
    (10)汪兴中                        13.20         0.115
    5.股票回购程序
    根据《公司法》、《股票交易与管理暂行条例》规定,本公司一般不收购发行在外的本公司股票,但发生以下三种情况之一时,公司将按有关规定收购流通在外的股票。(1)为减少公司资本而注销股份;(2)与持有本公司股票的其它公司合并;(3)个人持有本公司股票超过千分之五时,具体程序按《公司法》及《股票交易与管理暂行条例》等规定进行。
    十三、主要固定资产
    根据成都市蜀都会计师事务所成蜀审[98]字第1-026号审计报告,截止1997年12月31日,本公司主要物业、固定资产(无非生产经营性资产)情况如下:
                                               单位:人民币元
资产类别            原值           累计折旧          净值
房屋及建筑物   130,968,279.01   71,156,463.43   59,811,815.58
通用设备        22,722,023.01    7,527,117.43   15,194,905.58
专用设备       160,619,165.91   56,102,626.56  104,516,539.35
运输设备         2,482,612.30      748,105.30    1,734,507.00
设备更新情况:
    公司自成立以来,为适应国际国内市场的需求,先后更新了具有国内先进水平的FA504、FA506细纱机及配套设备,具有国际八十年代先进水平的捷克气流纺纱机、日本无梭织机,具有国际九十年代先进水平的意大利自动络筒机、德国清钢联合机。其综合设备水平达到国内八十年代末和九十年代初先进水平。
    十四、财务会计资料
    1、审计报告
                                   成蜀审(98)字第1-026号
 四川第一纺织股份有限公司全体股东:
    我们接受委托、审计了贵公司1995年12月31日、1996年12月31日、1997年12月31日的资产负债表;1995年度、1996年度、1997年度的利润及利润分配表;1997年度财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1995年12月31日、1996年12月31日、1997年12月31日的财务状况及1995年度、1996
年度、1997年度的经营成果和1997年度资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
                                     成都市蜀都会计师事务所
                                     中国注册会计师: 陈良方
                                     中国注册会计师: 张秀花
                                      一九九八年二月十九日
    2、会计报表(见附表)
    3、会计报表附注
    (一)公司采用的主要会计政策
    1、执行会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》。
    2、会计期间:公历每年1月1日至12月31日。
    3、记帐原则及计价基础:记帐原则为权责发生制,各项资产除资产评估按评估值计价外,均按取得时的实际成本计价。
    4、外币核算方法:以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按发生时的市场汇价折合人民币入帐。月份终了,各外币帐户余额,按照月末的市场汇价折合为记帐本位币金额。按照月末的市场汇价折合的记帐本位币金额和帐面记帐本位币金额的差额作为汇兑损益。
    5、坏帐核算方法:不计提坏帐准备金,其坏帐的确认标准为对因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回或债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回而发生的坏帐损失,进入当期管理费用。
    6、存货核算方法:(1)存货包括原材料、在途材料、在产品、产成品、低值易耗品、委托加工物资;(2)存货按实际成本计价,存货盘存方法采用永续盘存制;(3)原材料采用计划成本进行日常核算,发出材料按月结转其应负担的材料成本差异,将计划成本调整为实际成本;(4)发出存货采用加权平均法;(5)低值易耗品采用五五摊销法核算。
    7、长期投资核算方法:(1)债券投资、股票投资及其他投资按实际支付金额计价;(2)债券投资按权责发生制原则计算应计利息;(3)股票投资及其他投资占被投资公司的股权(注册资金)的比例在20%以下时,采用成本法核算;20%(含20%)至50%时采用权益法核算;50%以上时采用权益法核算并合并会计报表。
    8、固定资产核算方法:(1)除资产评估外,公司的固定资产均按实际成本计价;固定资产的标准为单位价值在2000元以上,使用年限在一年以上。(2)固定资产折旧采用分类直线法计算:
    固定资产分类           使用年限   清理残值率   折旧率
    建筑物                    25年        5%       3.8%
    房屋                      40年        5%       2.37%
    通用、专用、运输设备      14年        2%       7%
    9、在建工程核算方法:在建工程在办理交付使用后,确认为固定资产。发生的工程借款利息,根据应计利息,在固定资产尚未交付使用或者已投入使用但尚未办理竣工决算之前发生的,计入在建固定资产的造价。
    10、无形资产核算方法:土地使用权,按评估确认数计价,自1994年1月1日起按50年平均摊销。
    11、收入确认条件:在发出产品,提供劳务,同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时,确认收入实现。
    12、税项:(1)企业所得税:税率为33%,按成都市人民政府成府函(1993)123号文批准,同意公司试行所得税率按15%征收的标准,并从1993年1月1日起执行;经成都市人民政府成府函(1997)63号文批准,从公司确认为公众公司起,由市财政列支返还18%,实际负担税率15%。
    (2)增值税:按产品销售收入的17%计算销项税,扣除进项税额后缴纳。
    (3)营业税:按租赁收入的5%计缴。
    (4)城市维护建设税:按应纳税额的7%计缴。
    (5)交通建设费附加和教育费附加:按应纳税额的4%和3%分别计缴。
    (6)其他税项按国家有关规定执行。
    13、利润分配:公司分配当年税后利润,按税后净利润计提10%法定盈余公积金,计提5%法定盈余公益金;任意盈余公积金和股利分配由股东大会一年一定。
    (二)一九九七年十二月三十一日资产负债表项目注释(单位:人民币元)
    1、货币资金
    项目                 1997.12.31
    现金                    9,839.07
    银行存款           15,274,884.38
    合计               15,284,723.45
    货币资金比年初增长201.35%,主要是由于银行借款增加。
    2、短期投资
    A、项目              1997.12.31
    其他投资            4,150,000.00
    B、投资项目  投资金额  资金投入时间 投资期限 所得收益 备注
    广西防城脯鱼墁开发区土地开发
               4,150,000.00     93年       无       无
    C、短期投资比年初下降202.41%,主要是在1997年9月转让了北海新亚洲开发区内的五十亩土地使用权。
    3、应收帐款:
    A、帐龄            1997年12.31       比例
    1年以内           49,226,081.54     82.70%
    1-2年             6,756,849.46     11.35%
    2-3年             3,126,159.20      5.25%
    3年以上              413,836.97      0.70%
    合计              59,522,927.17    100.00%
    B、应收帐款比年初增长76.96%,主要是客户欠款增加。
    C、关联公司往来:
    成都九星纺织集团公司             10,455,744.27
    成都鑫兴印染厂有限公司                4,861.00
    4、预付帐款
    A、帐龄            1997.12.31        比例
    三年以上          1,350,000.00     100.00%
    合计              1,350,000.00     100.00%
    B、无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
    C、预付帐款为预付补偿皮棉款。1991年5月公司委托四川省纺织工业厅、四川省棉麻公司与新疆维吾尔自治区农业厅、新疆维吾尔自治区棉麻公司签订《四川省、新疆维吾尔自治区联合开发棉田协议书》,公
司支付金额450万元,已分别于1995年、1996年收回补偿皮棉315万元。协议有效期十二年。
    5、其他应收款
    A、帐龄(按户数)          1997.12.31        比例
    1年以内                136,450,415.79     97.66%
    1-2年                     983,856.52      0.72%
    2-3年                     641,725.69      0.46%
    3年以上                  1,637,228.18      1.17%
    合计                   139,713,226.18    100.00%
    帐龄(按笔数)             1997.12.31        比例
    1年以内                 32,883,888.83     23.54%
    1-2年                  16,987,755.84     12.16%
    2-3年                  16,867,069.30     12.07%
    3年以上                 72,974,512.21     52.23%
    合计                   139,713,226.18    100.00%
    B、关联公司往来:欠款金额原因说明
    成都九星纺织集团公司            94,312,690.22(1)
    成都鑫兴印染厂有限公司          22,010,444.19(2)
    (1)成都九星纺织集团公司的欠款,已于1997年5月15日委托成都市国有资产投资经营公司、工行成都市信托投资公司向成都九星纺织集团公司转贷,并将在其承诺的两年内收回全部应收款。
    (2)成都鑫兴印染厂有限公司欠本公司房屋及设备租赁款和水、电、气费,该公司董事会于1997年4月24日承诺在二至三年内逐步归还所拖欠的全部欠款。
    C、其他应收款比年初增长30.78%,主要是垫付款增加。
    6、待摊费用
    项目                期初数    本期摊销数     期末数
    期初存货进项税  1,438,644.33  359,661.12  1,078,983.21
    7、存货
    项目                     1997.12.31
    原材料                  8,411,101.45
    在产品                 15,781,973.15
    低值易耗品              1,287,613.29
    产成品                 79,058,970.51
    委托加工物资            1,599,227.13
    合计                  106,138,885.53
    8、一年内到期的长期债券投资
    项目                     1997.12.31
    1992年国库券               22,875.00
    合计                       22,875.00
    9、长期投资
    A、项目                  1997.12.31
    股票投资                1,653,449.00
    其他投资               31,664,928.08
    合计                   33,318,377.08
    B、股票投资
被投资公司名称   股份类别  股票数量 占被投资公司 投资金额 备注
                                     股权的比例
成都蜀都大厦股份有限公司
                  法人股    419,749     0.2%    490,649.00
成都量具刃具股份有限公司
                  法人股    300,000     0.3%  1,162,800.00
合计                                           1,653,449.00
    C、其他投资
其他投资单位名称           投资期限  占被投资     金额    备注
                                     单位比例
东莞市清溪镇银利山庄壹号区    无      4.00%  12,050,000.00
广东惠洲市火车西站商品房开发  无     11.70%     770,872.82
岷江有限公司成都办事处        无     15.00%     640,000.00
成都新天地产权交易公司        无      5.00%     104,055.26
深圳工贸公司                  无      3.00%      50,000.00
深圳华龙公司                  无      3.00%      50,000.00
成都鑫兴印染厂有限责任公司   12年    18.00%  18,000,000.00
合计                                          31,664,928.08
    10、固定资产及累计折旧
项目期初价值本期增加本期减少期末价值
原值
房屋建筑物 129122606.58   1845672.43              130968279.01
通用设备    22681009.76     41013.25               22722023.01
专用设备   116771568.82  44921537.29  1073940.20  160619165.91
运输设备     2480312.30     69300.00    67000.00    2482612.30
合计       271055497.46  46877522.97  1140940.20  316792080.23
累计折旧
房屋建筑物  68110312.03   3046151.40               71156463.43
通用设备     5937470.50   1589646.93                7527117.43
专用设备    50896452.67   6258082.09  1051908.20  56102.626.56
运输设备      641874.27    173231.03    67000.00     748105.30
合计       125586109.47  11067111.45  1118908.20  135534312.72
固定资产净值
           145469387.99                           181257767.51
    固定资产本期增加数中由在建工程完工转入39,404,517.40元。
    用房屋抵押贷款3110万元,机器设备抵押贷款2554万元。
    11、在建工程
                                        本期转入固
工程名称         期初数      本期增加    定资产数   其他转出数
                       期末数      资金来源    工程进度
职工宿舍      3035837.83    575202.23   1320205.05
                     2290835.01    其他来源
微机联网工程                270000.00
                      270000.00    其他来源
程控交换机工程              240000.00
                      240000.00    其他来源      50%
其他技改工程  3579776.31   1894701.75   5306676.69
                      167801.37    其他来源
工程物资      4101094.20   6370271.97   6190872.92  1330523.07
                     2949970.18    其他来源
其他零星工程   356743.12    720216.26    553137.38
                      523822.00    其他来源
新华市场                    568735.00
                      568735.00    其他来源     90%
生活配电改造   410355.33     96382.00     24443.00    81939.00
                      400355.33    其他来源     80%
清钢联工程   21307855.31   4701327.05  26009182.36  
                                   金融机构贷款
合计         33360397.10  14868101.26  39404517.40  1412462.07
                     7411518.89
本期利息资本化金额         4625721.05
    12、无形资产
种类        取得方式      原值         历年摊销     本期摊销
                 期末数      剩余摊销年限      备注
土地使用权  折价入股  31,929,586.66  1,915,775.19  638,591.732
              9,375,219.74        46年
    土地使用权按评估确认数计价,从1994年起按50年平均摊销。
    以土地使用权抵押贷款4588万元。
    13、短期借款
借款银行或单位   借款金额   币种 借款日期 还款日期 月利率 借款
                                                    (‰)  条件
工商银行沙河支行
               950,000.00 人民币 97.9.23  98.8.22   9.24  抵押
工商银行沙河支行 
               900,000.00 人民币 97.9.29  98.8.28   9.24  抵押
工商银行沙河支行
             2,850,000.00 人民币 97.8.4  98.7.3     9.24  抵押
工商银行沙河支行
             3,300,000.00 人民币 97.6.19  98.6.18   9.24  抵押
工商银行沙河支行
             8,300,000.00 人民币 97.7.22  98.6.21   9.24  抵押
工商银行沙河支行
             5,100,000.00 人民币 97.9.15  98.8.14   9.24  抵押
工商银行沙河支行
             2,200,000.00 人民币 97.8.10  98.7.9    9.24  抵押
工商银行沙河支行
             2,200,000.00 人民币 97.8.13  98.7.12   9.24  抵押
工商银行沙河支行 
             4,800,000.00 人民币 97.8.12  98.7.11   9.24  抵押
工商银行沙河支行
             4,800,000.00 人民币 97.8.19  98.7.18   9.24  抵押
工商银行沙河支行 
             4,800,000.00 人民币 97.8.18  98.7.17   9.24  抵押
工商银行沙河支行
             1,500,000.00 人民币 97.7.10  98.6.9    9.24  抵押
工商银行沙河支行
             4,000,000.00 人民币 97.7.18  98.6.19   9.24  抵押
工商银行沙河支行
             5,500,000.00 人民币 97.9.9   98.8.8    9.24  抵押
工商银行沙河支行
             1,000,000.00 人民币 97.8.12  98.7.11   9.24  抵押
工商银行沙河支行
             4,800,000.00 人民币 97.6.25  98.5.25   9.24  抵押
工商银行沙河支行
             1,740,000.00 人民币 97.6.19  98.5.18   9.24  抵押
工商银行沙河支行
             3,000,000.00 人民币 97.6.16  98.5.15   9.24  抵押
工商银行沙河支行
             9,000,000.00 人民币 97.7.7   98.6.6    9.24  抵押
工商银行沙河支行
             9,000,000.00 人民币 97.7.7   98.6.6    9.24  抵押
工商银行沙河支行
             9,000,000.00 人民币 97.7.7   98.6.6    9.24  抵押
工商银行沙河支行
               659,682.00 人民币 97.10.18 98.9.17   9.24  抵押
交通银行成都市分行
             2,900,000.00 人民币 97.8.29  98.5.28   9.24  担保
交通银行成都市分行
             1,300,000.00 人民币 97.9.23  98.6.22   9.24  担保
交通银行成都市分行
             1,500,000.00 人民币 97.6.20  98.3.7    9.24  担保
交通银行成都市分行
             1,100,000.00 人民币 97.3.13  98.1.12   9.24  担保
交通银行成都市分行
             1,500,000.00 人民币 97.3.20  98.2.19   9.24  担保
交通银行成都市分行
             6,000,000.00 人民币 97.8.21  98.2.20   9.24  担保
交通银行成都市分行
             8,000,000.00 人民币 97.9.10  98.2.20   9.24  担保
成都市工商信托投资公司
             1,700,000.00 人民币 97.7.31  98.1.30  10.08  担保
成都国有资产投资公司
             1,000,000.00 人民币 97.7.29  98.1.28  10.08  担保
成都国有资产投资公司
             1,900,000.00 人民币 97.9.20  98.3.19  10.08  担保
成都国有资产投资公司
             5,000,000.00 人民币 97.6.28  98.5.27   9.24  担保
成都市财政局 2,300,000.00 人民币 97.7.30  98.1.29   7.00  信誉
成都市证券公司
             3,000,000.00 人民币 97.9.23  98.3.22  10.05  担保
中国银行成都市分行
               800,000.00 人民币 97.8.5   98.6.4    9.24  抵押
中国银行成都市分行
             1,000,000.00 人民币 97.8.20  98.6.19   9.24  抵押
中国银行成都市分行
            14,650,000.00 人民币 97.8.13  98.5.12   9.24  抵押
中国银行成都市分行
             2,000,000.00 人民币 97.9.29  98.7.26   9.24  抵押
中国银行成都市分行
             3,600,000.00 人民币 97.12.898.11.20    9.24  抵押
合计       148,649,682.00
    注:担保贷款全部由四川顺兴纺织有限公司担保。
    14、应付帐款
    A、项目                  1997.12.31
    金额                   45,102,033.26
    B、无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    C、应付帐款比年初增长63.49%,主要是公司资金紧张,欠用户款增加。
    15、预收帐款
    A、项目                  1997.12.31
    金额                    1,094,009.19
    B、无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    C、预收帐款比年初下降62.97%,主要是办理了结算。
    16、应付福利费
    项目                        金额
    期初数                 10,829,592.77
    本期计提数              4,684,262.04
    本期支用数              7,560,542.07
    期末数                  7,953,312.74
    17、应付股利
    项目                        金额
    期初数                  3,658,560.70
    本期支付数                419,512.50
    期末数                  3,239,048.20
    18、未交税金
    欠交税种                 1997.12.31
    增值税                 39,543,732.25
    营业税                  1,049,050.16
    城市维护建设税          4,003,443.33
    土地使用税              1,300,153.14
    企业所得税             15,096,530.99
    合计                   60,992,909.87
    19、其他未交款
    项目                     1997.12.31
    教育费附加              1,749,962.04
    交通能源建设附加        2,229,142.07
    副食品调控基金            964,113.29
    合计                    4,943,217.40
    20、其他应付款
    A、项目             1997.12.31        1996.12.31
    金额              18,556,417.12     13,248,853.85
    B、无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    C、其他应付款比年初增长40.06%,主要是暂收职工集资建房款项

    21、预提费用
    项目                    1997.12.31          备注
    利息                  11,825,512.23          (1)
    排污费                   613,596.75          (2)
    保险费                   501,199.45          (3)
    合计                  12,940,308.43
    (1)本年度应支付的利息。
    (2)本年度应支付的排污费。
    (3)按保险公司保单计提。
    22、一年内到期的长期负债
借款银行或单位          借款金额         币种     借款日期
               还款日期          利率(‰)   借款条件
工商银行沙河支行      26,910,000.00     人民币     91.9.9
               97.8.22             12.06      抵押
国家开发银行          17,900,000.00     人民币     94.12.26
               97.10.30            12.06   政策性贷款
建行四川省分行国际部   1,900,000.00      美元      90.4
             (折人民币15,763,160.03)
               97.12                7.18      信用
合计                  60,573,160.03
    23、长期应付款
    项目                    1997.12.31         性质
    成都市国有资产管理局   3,421,022.44  代收国家股权转让费
    24、其他长期负债
    项目               1997.12.31       1996.12.31
    住房周转金        4,710,932.00     4,710,932.00
    25、股本
    项目       1997.12.31    1996.12.31    1995.12.31   占总股
                                                         本%
    国家股     75070000.00   75070000.00   75070000.00   65.52
    法人股      4500000.00    4500000.00    4500000.00    3.93
    个人股     35000000.00   35000000.00   35000000.00   30.55
    合计      114570000.00  114570000.00  114570000.00  100.00
    1988年按四川省人民政府发(1988)36号《关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点意见》精神,进行了股本界定和股本结构的设置工作,1988年8月29日经成都市财政局、税务局、体改委联合以成财工(1988)82号文成税四(1988)80号,成体改(1988)55号文批准将原企业1987年12月31日的资产净值全面核实后将国家固定资产净值和流动资金共计7322万元折为国家股,企业固定资产净值和流动资金共计3063.8万元,折为企业股。1988年经中国人民银行成都市分行成人行金管(1988)192号、(1989)26号文批准,分别于1988年11月、1989年3月向社会公众发行股票3500万股,两次共募集3500万元。
    1993年3月公司委托成都市财务资产评估事务所(现成都资产评估事务所)对公司截止1993年12月31日生产经营性资产和非生产经营性资产进行评估,经成都市国资局成国资工(1993)52号《关于四川第一纺织股份有限公司国家股股权调整的批复》,确认公司总股本11457万元,其中国家股7957万元,个人股3500万元。1993年6月9日经成都市国有资产管理局成国资工(1993)88号文批准调减2000万股国家股转让为法人股。
    1997年5月23日,经国家国有资产管理局以国资管(1997)96号文确认公司总股本为11457万股,其中:国家股7507万股,占总股本的65.52%;法人股450万股占总股本的3.93%,个人股3500万股,占总股本的30.55%。在7507万股国家股中,成都市国有资产管理局持有5957万股,成都市国有资产投资经营公司持有1550万股。
    26、资本公积
项目                 1997.12.31     1996.12.31     1995.12.31
评估增值           31,430,980.79  31,430,980.79  31,430,980.79
上交承包费批准转入    416,659.44     416,659.44     416,659.44
合计               31,847,640.23  31,847,640.23  31,847,640.23
    根据成都市国有资产管理局以成国资工(1993)52号、168号文,确认资产评估增值转入31,430,980.79元,1994年12月31日成都市财政局成财工交(1994)59号批准对企业历年累计欠交财政承包利润转入416,659.44
元。
    27、盈余公积
    项目             1997.12.31     1996.12.31     1995.12.31
    法定盈余公积   10,778,632.79   8,588,039.56   6,676,781.96
    公益金          4,184,265.54   3,088,968.92   2,133,340.12
    任意盈余公积    9,452,098.47   9,452,098.47   9,452,098.47
    合计           24,414,996.80  21,129,106.95  18,262,220.55
    1995年12月31日盈余公积金18,262,220.55元,比1994年增加11,997,050.63元,主要是按净利润10%提取法定盈余公积金1,696,634.77元,按净利润5%提取法定公益金848,317.39元。按照成国税二分函[1995
]11号《关于免征国家能源交通重点建设基金,国家预算调节基金的批复》,将企业欠交的能源交通建设基金6,287,774.47元,预算调节基金3,164,324.00元转入任意盈余公积金9,452,098.47元。
    1996年12月31日盈余公积金21,129,106.95元,比1995年增加2,866,866.40元,主要是按净利润10%提取法定盈余公积金1,911,257.60元,按净利润5%提取法定公益金955,628.80元。
    1997年12月31日盈余公积金24,414,996.80元,比1996年增加3,285,889.85元,主要是按净利润10%提取法定盈余公积金2,190,593.23元,按净利润5%提取法定公益金1,095,296.62元。
    28、未分配利润
项目                  1997.12.31    1996.12.31    1995.12.31
年初未分配利润       16,995,771.60    750,081.96  4,659,886.41
加:本年净利润转入   21,905,932.30 19,112,576.04 16,966,347.71
减:提取法定盈余公积金2,190,593.23  1,911,257.60  1,696,634.77
提取法定公益金        1,095,296.62    955,628.80    848,317.39
已分配普通股股利                                 18,331,200.00
期末未分配利润       35,615,814.05 16,995,771.60    750,081.96
    *据公司董事会[1998]1号文件决议,公司1997年度对股东暂不实施分配,结转至1998年度分配。
    (三)利润及利润分配表部分项目注释(单位:人民币元)
    1、营业收入
    项目           1997年度        1996年度        1995年度
    布          156,242,827.46  134,645,406.55  170,957,846.80
    纱           26,035,549.17   31,634,260.62   42,545,071.84
    其他产品      2,313,461.14    6,102,588.18    7,918,710.25
    合计        184,591,837.77  172,382,255.35  221,421,628.89
    2、财务费用
    项目           1997年度        1996年度        1995年度
    利息收入     16,734,271.81   22,756,086.56   18,755,508.01
    减:利息支出 25,049,611.40   33,450,949.14   28,928,567.83
    汇兑收益                         13,468.00
    减:汇兑损失                                      5,269.36
    其他              8,348.80       12,045.00       25,976.80
    合计          8,323,688.39   10,693,439.58   10,204,305.98
    3、其他业务利润
    项目          其他业务收入    其他业务成本    其他业务利润
    材料销售      1,489,158.87      240,043.23    1,249,115.64
    租赁收入      5,007,814.04    1,225,726.12    3,782,087.92
    合计          6,496,972.91    1,465,769.35    5,031,203.56
    4、投资收益
    1997年度
项目    股票投资收益  债券投资收益 其他投资收益       合计
       成本法 权益法               成本法 权益法
长期投资                3600.00  5300000.00         5303600.00
合计                    3600.00  5300000.00         5303600.00
    *其他投资收益:
    (1)收回东莞市清溪镇银利山庄壹号区1997年度投资收益3,500,000.00元;
    (2)收回四川亿达实业发展有限公司1996年度投资收益1,800,000.00元。
    1996年度
项目       股票投资收益  债券投资收益  其他投资收益    合计
          成本法 权益法                成本法 权益法
长期投资207486.44         605293.10  7600000.00     8412779.54
合计    207486.44         605293.10  7600000.00     8412779.54
    1995年度
项目       股票投资收益  债券投资收益  其他投资收益    合计
          成本法 权益法                成本法 权益法
长期投资 49500.00         732237.88  2600000.00     3381737.88
合计     49500.00         732237.88  2600000.00     3381737.88
    5、补贴收入
    项目             1997年度
    免交房产税     5,124,703.03  成地税审(房)[1998]1号文
    6、营业外收入
    项目                 1997年度     1996年度      1995年度
    处理固定资产净收益  609,668.00   739,700.00   1,751,812.99
    罚款收入*            1,025.00     3,225.65      13,057.78
    其他                              73,570.12       5,244.94
    合计                610,693.00   816,495.77   1,770,115.71
    *公司内对职工违章操作、遗失工具、单方面解除合同的罚款收入。
    7、营业外支出
    项目                   1997年度    1996年度     1995年度
    处理固定资产净损失                              141,716.72
    罚款支出               51,881.51   80,734.43    181,300.16
    损赠支出*              2,500.00    6,960.00
    义务兵优待金            3,400.00    4,460.00     10,947.00
    其他                               41,045.13    265,387.00
    合计                   57,781.51  133,199.56    599,350.88
    *“六、一”儿童节公司捐赠成都化纤纺织厂幼儿园500元,成都九星纺织集团公司幼儿园、子弟校各1000元。
    (四)期后事项
    截止1998年2月19日,本公司到期的流动资金贷款1笔计金额110万元已归还,另有3笔计金额500万元已办理延期手续。
    (五)关联交易及关联往来
    1.本公司与其关联方的有关情况如下:
企业名称        成都九星纺织集团公司    鑫兴印染厂有限公司
注册地点        成都外东麻石桥          成都二环路东三段8号
主营业务        纯棉纱、涤棉纱、纯棉布  加工生产销售印染产品
                涤棉布的自营出口业务、  服装、染机零配件和染用
                花色漂布的出口业务      化工原料
与本公司的关系  本公司董事长兼任总经理  联营企业
经济性质        全民                    中外合资
法定代表人      毛志刚                  邢小峰
    2.销售货物:
    本公司1995年至1997年向关联方销售货物明细资料如下(单位:元):
企业名称                 1997年        1996年        1995年
成都九星纺织集团公司 24,401,478.22  2,649,762.79     29,280.00
鑫兴印染厂有限公司      904,790.20  3,226,547.68  4,491,458.91
    3.本公司与关联公司之间的交易属于正常商业往来,遵循市场定价的原则。
    4.关联方应收帐款余额
企业名称                  1997年        1996年       1995年
应收帐款:
成都九星纺织集团公司    10455744.2    72668119.31     29280.00
鑫兴印染厂有限公司          4861.00      18367.15    412570.13
其他应收款:
成都九星纺织集团公司    94312690.22   61727601.31  58113738.34
鑫兴印染厂有限公司      22010444.19   25414138.93  16826333.76
    (六)其他重要事项
    1、1997年11月6日成都市国有资产管理局以成国资工[1997]字第86号文批复授权成都九星纺织集团公司持有和管理本公司国家股7507万股。
    2、1997年11月7日成都市地方税务局以成地税函[1997]172号文同意在中国华诚集团兼并成都九星纺织集团公司后对本公司历年所欠的地方税费,按有关规定报请减免。
    (七)主要财务指标
    指标名称                        指标数据
                         1997年      1996年      1995年
    (1)流动比率           0.90        1.12        1.09
    (2)速动比率           0.61        0.70        0.72
    (3)应收帐款周转率     3.96        5.05        6.31
    (4)存货周转率         1.51        1.52        2.72
    (5)资产负债率(%)    64.32       63.15       64.99
    (6)每股净资产         1.80        1.61        1.44
    (7)净资产收益率(%)  10.62       10.36       10.26
    (8)每股收益(元)       0.1912      0.1668      0.1481
    注:计算上述指标的数据摘自蜀都会计师事务所审计过的本公司财务报表
    十五、资产评估
    (一)资产评估情况
    1、根据成都财务资产评估服务所(成蜀业[93]字第057号、评估甲[93]字第005号)评估报告,以1993年2月28日为基准日期的评估结果如下:
                     资产评估汇总表
                                                 单位:万元
资产项目  帐面原值    帐面净值   评估值     增加值   增值率%
固定资产  16067.65    7976.88   10118.75   2141.88     26.85
长期投资    1445.66   1445.66    1445.66      0         0
流动资产   23842.42  23842.42   23512.69  -329.72    -1.38
专项资产    9948.81   9948.81    9915.30   -33.51    -0.34
资产总计   51304.64  43213.77   44992.41   1778.64      4.11
负债总额   30946.74  30946.74   30946.74      0         0
净资产     20357.90  12267.02   14045.67   1778.64     14.50
评估方法及计价标准:
    (1)评估方法:①现行市价法;
                 ②重置成本法。
    (2)计价标准:对于现金、银行存款及其它货币性资产,均经核实数据作为评估值。对实物性资产和无形资产,则根据其资产类别、性质、适用程度以及相关的类比物价值资料,分别采用现行市价法或重置成本法。
    以上评估结果经成都市国有资产管理局成国资工[1993]51号文确认。
    (二)据成都资产评估事务所评估[1993]字第056号资产评估报告,以1993年10月31日为基准日期的评估结果如下:
                     资产评估汇总表
                                                  单位:万元
资产项目  帐面原值   帐面净值    评估值    增加值    增值率%
固定资产  21796.19   11057.25   12259.77   1202.52    10.88
长期投资   4258.17    4258.17    4343.67     85.50     2.01
流动资产  21375.13   21375.03   20312.02 -1063.10   -5.01
无形资产   3192.96    3192.96    3192.96      0        0
资产总计  55611.76   44872.82   45035.36    162.54     0.36
流动负债  24903.54   24903.54   24903.54      0        0
长期负债   3325.03    3325.03    3325.03      0        0
负债总计  28228.57   28228.57   28228.57      0        0
净资产    16644.25   16644.25   16806.79    162.54     0.98
    评估方法及计价标准同上。
    以上评估结果经成都市国有资产管理局成国资工[1993]168号文确认。
    十六、盈利预测
    为了帮助投资者对买卖本公司股票作出正确判断,本公司特编制1998年度盈利预测报告,鉴于盈利预测报告所依据的某些假设存在不确定性,投资者在进行投资判断时不应过于依赖该项资料。本盈利预测经成都
蜀都会计师事务所以成蜀审[98]字第1-027号文《四川第一纺织股份有限公司1998年度盈利预测审核报告》审核。
    1.预测的基准与假设
    (一)盈利预测的基准
    董事会参照公司1997年度经成都蜀都会计师事务所中国注册会计师审计的经营业绩及本公司1998年度生产经营计划和经营方针,遵照法律、法规和有关制度,本着求实、稳妥的原则编制了公司1998年度盈利预测报告,编制盈利预测所依据的会计原则,在各重要方面均与公司一般采用的会计原则一致。
    (二)盈利预测的假设
    1.中央和地方的现行经济政策、法律、法规无重大变化;
    2.现行的银行贷款利率,外汇汇率无重大变化;
    3.现行纳税基准和税率无重大变化;
    4.产品售价均按国内、国外销售市场现行价计算;
    5.主要原材料、能源费的成本计算价格在现行物价指数范围内无大的变化;
    6.生产能力以公司现有规模为基础。
    (三)预测结果数据
                四川第一纺织股份有限公司1998年
                           盈利预测表
                                                 单位:人民币元
                                        1998年1至12月
项目                   上年已审实际娄      预 测 数
一.主营业务收入         184591837.77    207762000.00
减:营业成本             153775454.22    171241000.00
销售费用                  2528275.32      2493100.00
管理费用                  8234953.89      8400000.00
财务费用                  8323688.39      9700000.00
营业税金及附加            1961678.70      2202300.00
二.主营业务利润           9767787.25     13725600.00
加:其他业务利润           5031203.56      4000000.00
三.营业利润              47798990.81     17725600.00
加:投资收益               5303600.00      8000000.00
补贴收入                  5124703.03
营业外收入                 610693.00       250000.00
减:营业外支出               57781.51        50000.00
加:以前年度利润调整
四.利润总额              25780205.33     25925600.00
减:应交所得税15%          3874273.03      3888840.00
减:应交所得税33%                          8555448.00
五.净利润15%             21905932.30     22036760.00
         33%                             17370152.00
    十七、公司发展规划
    1.生产经营发展战略。
    本公司在发展主业上,加大技改投入,提高产品质量,完善内部管理制度,优化产品结构,进一步扩大国内外市场的占有份额,同时发挥技术优势和名牌产品效益,带动行业进步,使企业步入经济持续、快速、健康发展的良性循环轨道。
    2.发展目标和规模。
    本公司充分利用国家资产重组的有关政策和本身的技术、名牌产品优势,通过参股、控股、收购,实现公司的资产科学组合和扩张,使公司成为具有较强实力的优势扩张企业,到2000年主业保持现有的生产规模,多元发展其它产业,产值、利润在目前的基础上实现翻两番。
    3.销售和市场发展计划
    在国内市场上,利用已建立的销售网络,巩固老客户,拓展新客户,扩大市场占有份额;在国际市场上,利用“两纱两布”自营出口权,走原料采购、产品销售两头在外的路子,获取原料、产品的国际价差利润。同
时借助我国加入世界贸易组织在即的有利时机,扩大纺织出口代理业务,扩大经营渠道,拓展国际市场,提高市场占有率,使公司2000年出口创汇达到4000万美元。
    4.生产经营发展计划
    充分利用公司自身的技术优势,开发具有市场潜力和高效益的名牌产品,使产品结构不断向高档化、高附加值的最终产品发展,以满足国内外不同层次消费者的需要。加强技术改造和设备更新工作,使公司技术
水平和设备状况始终保持国内先进水平。进一步加强内部管理,降低消耗,以提高经济效益为目标,增强市场竞争力和自我发展能力。
    5.人员扩充和培训计划
    为了公司的进一步发展,将通过招聘等人才交流的合理办法,吸收有关高级管理人才和技术人才,同时注重智力投资、人才开发和利用,通过各种不同形式的培训,提高全体员工的技术等级和劳动素质。
    十八、重要合同及重大诉讼事项
    1、公司的重大合同
    (1)公司作为借款人与中国人民建设银行四川省分行国际业务部于1996年12月20日签订的《外汇借款合同》:借款金额190万美元,借款期限至1998年12月19日。
    (2)公司作为借款方与市工行沙河支行于1993年10月29日签订的《中国工商银行技术改造借款合同》:借款680万元人民币,借款期限至1998年10月28日,担保人,四川顺兴纺织有限公司。
    (3)公司作为土地受让方于1993年5月28日与深圳蛇口高利实业有限公司、深圳蛇口银利实业投资公司,签订的《关于东莞市清溪镇银利别墅山庄土地使用权转让合同》,转让土地面积60700平方米,转让费为人
民币27,315,000元,付款方式分四期支付。
    (4)公司与北海三达房地产开发公司于1993年2月25日签订的《联合使用土地合同书》,双方共同出资开发北海新亚州开发区100亩土地总出资额1850万元,双方各出资925万元。上述4份合同内容形式,未违反法律、法规,属有效合同。
    (5)1997年5月15日,公司委托成都市国有资产投资经营公司、工行成都市信托投资公司转贷8980万元给成都九星纺织集团公司,期限1997年5月16日至1999年5月15日。
    (6)1997年9月15日,公司作为土地使用权出让方与中国华诚集团签订《土地使用权转让合同书》将北海市新亚洲开发区五十亩土地使用权转让给中国华诚集团。总金额人民币900万元整,付款方式,分期付款。该合同并无同法律、法规相抵触之处,合法有效。
    2、重大诉讼事项
    公司目前无重大诉讼、仲裁、行政处罚等情况。即或有个别购销合同之纠纷,不足以影响公司正常经营及良好的经济状况。
    3、其他重大事项
    对成都九星纺织集团公司的欠款,已于1997年5月15日委托成都市国有资产投资经营公司、工行成都市信托投资公司向成都九星纺织集团公司转贷,并将在其承诺的两年内收回全部应收款。
    十九、上市推荐人的推荐意见
    公司聘请成都证券公司、中信证券有限责任公司作为公司本次股票上市推荐人,推荐人详细考查了本公司的上市条件,对本公司作出如下上市推荐意见:
    四川第一纺织股份有限公司已具备股票上市的法定主体资格,公司近三年财务经营状况良好,且无重大违法事项,川纺公司上市符合《公司法》及其国家有关法规,因此,四川第一纺织股份有限公司符合上市条件,上市推荐人愿推荐该公司上市。
    二十、公司历次股东大会及发放股利情况
    1.1988年6月9日,原企业成立超前改革领导小组。1988年7月25日超前改革领导小组通过《关于向社会公众公开发行股票的决定》。1989年2月9日超前改革领导小组召开会议通过:组建“四川第一纺织股份有限总公司”;公司章程;推荐产生公司第一届董事会。
    2.1989年2月16日,原企业超前改革试点领导小组作了《1988年度分红派息的决定》:国家股分红按承包基数上缴,个人股股利按每股25.55元,从企业留利中分派。
    3.1990年2月8日,本公司股东大会通过了《关于公司名称删去“总”字的议案》、《关于1989年度分红派息的方案》,国家股分红按承包基数上缴,个人股股利按每股17元,从企业留利中进行分派。
    4.1991年3月2日,公司股东大会通过了《关于1990年度分派红息方案》,国家股分红按承包基数上缴,其余股东每股分派股利12.08元。
    5.1992年4月14日,本公司股东大会通过了《关于公司不设置企业股的决议》、《关于一九九一年度分派红息方案》。每股分派股利13.82元。
    6.1993年3月16日,本公司股东大会通过了按《股份有限公司规范意见》所修改的《公司章程修改方案》和《规范工作报告》、《董事会、监事会成员换届选举办法》、《关于公司调整股权结构的方案》、《关于股票拆细的方案》、《关于公司申请调整国家股的议案》、《关于一九九二年度分红派息的方案》。每股分派股利12.394元。选举产生了新的一届董事会、监事会。
    7.1994年4月18日,本公司1993年度股东会通过了董事会《关于公司土地资产处置意见的报告》、《关于公司流动资产减值的报告》、《关于一九九三年度分红派息的方案》。每股分红0.152元。
    8.1995年6月28日,本公司1994年度股东大会通过了董事会《关于毛志刚担任公司董事长的决议》、《关于更换部份董事会成员的报告》和《关于一九九四年度分红派息的方案》。股东大会决定:1994年度的股利结转至下年分配。
    9.1996年6月28日,本公司1995年度股东会通过了《董事会关于申请股票在深圳证券交易所上市的方案》、严格按照《公司法》修改的《公司章程》、更换公司董事的报告、《一九九五年度财务决算和股利分配方案报告》。每股分派股利0.16元。
    二十一、董事会上市承诺
    本公司董事会承诺将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所交易规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如
下承诺:
    1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。
    2.及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者公众查阅。
    3.本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。
    4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
    5.本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段或间接从事股票买卖活动。
    6.本公司没有无记录负债。
    二十二、备查文件
    1.国家体改委(体改生[1993]154号)《关于四川第一纺织股份有限公司继续进行股份制试点的批复》
    2.中国证券监督管理委员会(证监发字[1997]78号)文件《关于四川第一纺织股份有限公司申请股票上市复审意见书》
    3.深圳证券交易所(深证市字[1997]第144号)《上市通知书》
    4.本公司企业法人营业执照
    5.本公司章程
    6.成都市蜀都事务会计所(成蜀审[98]字第1-026号)审计报告
    7.成都资产评估事务所(评估[1993]字第056号)资产评估报告
    8.成都蜀都会计事务所(成蜀业[93]字第245号)验资报告
    9.成都蜀都会计事务所(成蜀审[98]字第1-027号盈利预测审核报告
    10.成都市第三律师事务所(三律证字[98]002号)法律意见书
    11.本公司文件资料查阅地点:
    本公司办公大楼二楼。地址:四川省成都市二环路东三段八号;电话:028-4333212;联系人:林凤芝、余武柏
    成都证券公司。地址:四川省成都市顺城街南延线大业大厦16层;电话:028-6655777;联系人:邹斌

附表一:
                    资产负债表
编制单位:四川第一纺织股份有限公司                     单位:元
资产                    1997.12.31    1996.12.31   1995.12.31
流动资产:
货币资金               15284723.45    5072040.27    6878415.79
短期投资                4150000.00   12550000.00   12550000.00
应收票据
应收帐款               59522927.17   33636021.64   34570288.42
减:坏帐准备
应收帐款净额           59522927.17   33636021.64   34570288.42
预付帐款                1350000.00    1350000.00    3150000.00
其他应收款            139713226.18  106829337.35   99841581.51
待摊费用                1078983.21    1438644.33    1912886.87
存货                  106138885.53   96977042.99   84182774.18
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计          327261620.54  258642361.58  246239391.77
长期投资:
长期投资               33318377.08   33318377.08   33201512.08
固定资产:
固定资产原值          316792080.23  271055497.46  269800196.50
减:累计折旧           135534312.72  125586109.47  115240044.19
固定资产净值          181257767.51  145469387.99  154560152.31
固定资产清理
在建工程                7411518.89   33360397.10    7977932.12
待处理固定资产净损失
固定资产合计          188669286.40  178829785.09  162538084.43
无形资产及递延资产:
无形资产               29375219.74   30013811.47   30652403.20
递延资产
无形及递延资产合计     29375219.74   30013811.47   30652403.20
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计              578624503.76  500804335.22  472631391.48
流动负债:
短期借款              148649682.00  114911564.08   95782408.08
应付票据
应储帐款               45102033.26   27586204.65   39013891.22
预收帐款                1094009.19    2954684.46    6455435.55
应付福利费              7953312.74   10829592.77    6345923.91
应付股利                3239048.20    3658560.70   19607152.70
应交税金               60992909.87   50196486.75   37165245.77
其他未交款              4943217.40    3813005.75    3008616.99
其他应付款             18556417.12   13248853.85   17321237.78
预提费用               12940308.43    3944328.96    1882522.27
一年内到期的长期负债   60573160.06
其他流动负债
流动负债合计          364044098.24  231143281.97  226582434.27
长期负债:
长期借款                             76986580.03   69763060.03
应付债券
长期应付款              3421022.44    3421022.44    6145022.44
其他长期负债            4710932.00    4710932.00    4710932.00
长期负债合计            8131954.44   85118534.47   80619014.47
递延税项:
递延税款贷项
负债合计              372176052.68  316261816.44  307201448.74
股东权益:
股本                  114570000.00  114570000.00  114570000.00
资本公积               31847640.23   31847640.23   31847640.23
盈余公积               24414996.80   21129100.95   18262220.55
其中:公益金             4184265.54    3088968.92    2133340.12
未分配利润             35615814.05   16995771.60     750081.96
股东权益合计          206448451.08  184542518.78  165429942.74
负债及股东权益总计    578624503.76  500804335.22  472631391.48

附表二:
                    利润及利润分配表
编制单位:四川第一纺织股份有限公司                单位:人民币元
项目   1997年度   1996年度   1995年度
一.主营业务收入       184591837.77  172382255.25  221421628.89
减:营业成本           153775454.22  137703804.49  186437180.22
销售费用                2528275.32    2780307.12    2271517.37
管理费用                8234953.89    7683670.44    9742653.59
财务费用                8323688.39   10693439.58   10204305.98
进货费用
营业税金及附加          1961678.70    1342377.11    1655880.23
二.主营业务利润         9767787.25   12178656.51   11110091.50
加:其他业务利润         5031203.56    1067219.63    4299027.33
三.营业利润            14798990.81   13245876.14   15409118.83
加:投资收益             5303600.00    8412779.54    3381737.88
补贴收入                5124703.03
营业外收入               610693.00     816495.77    1770115.71
减:营业外支出             57781.51     133199.56     599350.88
加:以前年度损益调整
四.利润总额            25780205.33   22341951.89   19961621.54
减:所得税               3874273.03    3229375.85    2995273.83
五.净利润              21905932.30   19112576.04   16966347.71
加:年初未分配利润      16995771.60     750081.96    4659886.41
盈余公积转入数
减:分配上年未分配利润
六.可供分配的利润      38901703.90   19862658.00   21626234.12
减:提取法定公积金       2190593.23    1911257.60    1696634.77
提取法定公益金          1095296.62     955628.80     848317.39
七.可供股东分配的利润  35615814.05   16995771.60   19081281.96
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利                                   18331200.00
八.未分配利润          35615814.05   16995771.60     750081.96

附表三:
                       财务状况变动表
编制单位:四川第一纺织股份有限公司     1997年度         单位:元
流动资金来源和运用      金额     流动资金和项目的变动   金额
一.流动资金来源:                 一.流动资产本年增加数
1.本年净利润        21905932.30  1.货币资金        10212683.18
加:不减少流动资金和损失          2.短期投资        -8400000.00
(1)固定资产折旧     11067111.45  3.应收票据
(2)无形资产,递延资产及其他资产
  摊销(减其他负债转销)638591.73  4.应收帐款净额    25886905.53
(3)固定资产盘亏(减盘盈)          5.预付帐款
(4)清理固定资产损失(减收益)      6.其他应收款      32883888.83
小计                66311635.48  7.待摊费用         -359661.12
                                 8.存货             9161842.54
                                 9.待处理流动资产净损失
                                   (减收益)
2.其他来源:                      10.一年内到期的长期债券投资 
                                                    -766400.00
(1)固定资产清理收入
   (减清理费用)       609668.00  11.其他流动资产
(2)增加长期负债    -60573160.03
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对投资外转出无形资产
(6)资本净增加额      3285889.85  流动资产增加净额  68319258.96
小计               -56677602.18  二.流动负债本年增加数:
流动资金来源合计   -23065966.70  1.短期借款        33738117.92
二.流动资金运用:                 2.应付票据
1.利润分配:                      3.应付帐款        17515828.61
(1)提取法定公积金    2190593.23  4.预收帐款        -1860675.27
(2)提取法定公益金    1095296.62  5.应付福利费用    -2876280.03
(3)提取任意公积金                6.未付股利         -419512.50
(4)已分配股利                    7.未交税金        10796423.12
小计                 3285889.85  8.其他未交款       1130211.65
2.其他运用:                      9.其他应付款       5307563.27
(1)固定资产和在建工程
   净增加额         21516280.76  10.预提费用        8995979.47
(2)增加无形资产,递延资产
  及其他资产                     11.一年内到期的长期负债  
                                                   60573160.03
(3)偿还长期负债     16413420.00  12.其他流动负债
(4)增加长期投资
小计                37929700.76
流动资金运用合计    41215590.61  流动负债增加净额 132900816.27
流动资金增加净额   -64281557.31  流动资产增加净额 -64281557.31

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