金融界首页>行情中心>锦州港>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

锦州港务(集团)股份有限公司B股上市公告书

日期:1998-05-16

    锦州港务(集团)股份有限公司境内上市外资股(B股)上市公告书

    上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对 本公司的任何保证。锦州港务(集团)股份有限公司
    上市推荐人:广发证券有限责任公司SUTMAHCLSC0NOLNNACNTX 
    一、释义
    在本上市公告书中,除非文义另有所指,下列词语有如下意义:
    本公司:指锦州港务(集团)股份有限公司
    交易所:指上海证券交易所
    B股: 指本公司每股面值人民币1.00元的境内上市外资股
    A股:指本公司每股面值人民币1.00元的人民币
    普通股元:指人民币元,中国法定货币单位
    美元:指美国法定货币单位

    二、绪言
    本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》.《股票发行与交 易管理暂行条例》、《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》以及国家与地方政府制定的与股票发行有关的其它法律、法规编制。
    经国务院证券委员会证委发[1998]2号文批准,业经上海市证券期货监督管理办公室沪证发[1998]013号文件同意,本公司已成功发行每股面值人民币1.00元的境内上市外资股100,000,000股。经上海证券交易所
上证上(98)字第024号上市通知书批准,本公司B股将于1998年5月19日(
星期二)在上海证券交易所挂牌交易。
    鉴于本公司于1998年5月5日已在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了招股说明书概要,距今不超过3个月,故在此仅编制简要上市公告
书,敬请查阅.本公司董事会已批准本上市公告书,确信其不存在任何重
大遗漏或者误导,并对其真实性、完整性负个别和连带 的责任。
    三、公司概况
    (一)概况
    1、法定名称:锦州港务(集团)股份有限公司
    2、英文名称:JINZHOUHARBOUR(GROUP)CO.,LTD.
    3、注册资金:560,000,000元人民币
    4、法定代表人:张宏伟
    5、成立日期:1993年2月9日
    6、经营范围:主营———港口营运;兼营———港口工程、工业品
制造加工、服务开发;粮油、化工产品(除危险品)、煤炭、建筑材料、
农副产品、钢材、木材及其制品销售与代理。
    7、所属行业:港口运输
    8、注册地址:锦州经济技术开发区锦港大街1段1号
    9、联系电话:0416-3127123
    (二)公司历史沿革
    锦州港是锦州市政府为适应改革开放和锦州港腹地经济发展的需要,自筹资金建设的地方港口。始建于1986年10月,1990年10月正式开港, 当时拥有一个油泊位和一个杂货泊位,其年设计吞吐能力分别为90万吨
及35万吨。
    1990年12月锦州港被国务院批准为国家一类开放港口。
    1992年12月30日,本公司经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发[1992]93号文件批准,由锦州港务局、中国石化大庆石油化工总厂及中国石化锦州石油化工公司联合发起,采用定向募集方式设立。
    1993年2月9日,经锦州市工商行政管理局注册登记,注册资本为460,000,000元。1994年11月,锦州港2号杂货泊位投入运营,其设计年吞吐能力为30万吨。
    1995年12月,锦州港3号、4号杂货泊位投产,其设计年吞吐能力分别为30万吨及60万吨。
    1995年4月至1996年3月,沈阳万众企业股份有限公司及中国石化大
庆石油化工总厂因业务重组关系分别将其持有的本公司股份共计154,000,000股法人股转让给东方集团实业股份有限公司,上述转让事项已经锦州市人民政府锦政函[1995]17号文同意,并经辽宁省经济体制改革委员
会辽体改发[1995]14号文及辽宁省国有资产管理局国资产字[1995]173
号文确认。
    1997年9月,锦州港5万吨级2号油泊位建成投产,其设计年吞吐能力
为310万吨。1998年4月30日,经国务院证券委员会证委发[1998]2号文批准,本公司发行境内上市外资股100,000,000股。
    四、股票发行及承销
    (一)本次私募配售:
    1、境内上市外资股数量:100,000,000股
    (若15%超额配售权获全面行使,则境内上市外资股数量为:115,000,000股)         
    2、股票发行价格:每股1.74元人民币,折合0.21美元
    3、募集资金总额(已扣除发行费用):1,890.9万美元
    4、发行方式:私募发行,股票承销采用承销商包销方式
    5、配售户数:169户
    6、发行费用总额:209.1万美元
    7、每股发行费用:0.021美元
    8、发行市盈率:全面摊薄5.8倍    
    (二)股票承销
    承销团包销股票的数量:100,000,000股
    主承销商及承销团分销比例及数量:
    公司名称                 分销数量(股)    分销比例(%)
    广发证券有限责任公司      40,000,000          40
    唯高达香港有限公司        33,000,000          33
    大和证券(香港)有限公司    10,000,000          10
    中国银行国际(英国)有限公司 7,000,000           7
    辽宁省证券公司             5,000,000           5
    湖北证券公司               5,000,000           5
    (三)验资报告
锦州港务(集团)股份有限公司:
    我们接受锦州港务(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,对贵公司于一九九八年五月五日至五月七日由于私募配售100,000,000股每股面值人民币1.00元的境内上市外资股股票(以下简称“B股”)
而增加的注册资本的缴付情况进行了检查验证。在审验过程中,我们按
照《独立审计实务公告第1号—验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全与
完整,我们的责任是按照《独立审计公告第1号—验资》的要求,出具真
实、合法的验资报告。
    一九九二年十二月三十日,经辽宁省经济体制改革委员会以辽体改
发[1992]93号文件批准,贵公司由锦州港务局、中国石化大庆石油化工
总厂和中国石化锦州石油化工公司发起成立。其中发起人股224,000,000股,社会法人股144,000,000股,职工个人股92,000,000股,职工个人股
采取记名股权证形式。其中锦州港务局以其与港务经营有关的资产及负债净值折股投入,其他股东以现金形式出资。上述出资已由锦州会计师
事务所验证并于一九九三年一月二十九日出具验资报告.
    沈阳万众企业股份有限公司和中国石化大庆石油化工总厂曾分别于一九九五年和一九九六年将其持有的70,000,000社会法人股和84,000,000发起人股转让给东方集团实业股份有限公司。上述股权转让已经锦州市人民政府锦政函[1995]17号文同意,并经辽宁省体改委辽体改发[1995 ]14号文及辽宁省国资局辽国资产字[1995]173号文确认批准,并履行了
有关转让手续。
    经贵公司于一九九七年九月二十六日第五次股东大会决议,同意贵
公司申请发行B股,并在上海证券交易所上市,国务院证券委员会以证委
发[1998]2号文件批准贵公司发行B股额度为115,000,000股,其中包括超额配售部分的15,000,000股。
    贵公司于一九九八年五月五日至七日期间以每股价格0.21美元发行每股面值人民币1.00元的B股100,000,000股共计21,000,000美元,扣除
发行费用后实收18,909,000美元,已于一九九八年五月十四日存入贵公
司在花旗银行上海分行开设的银行帐户.
    全部发行收入按一九九八年五月十四日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价(US$1=RMB8.2789)折算,共折合人民币173,856,900元,扣除发行费用计人民币17,311,180元后,本次B股发行净收入共计人民币156,545,720元,其中,股本为人民币100,000,000元,资本公积为人民币56,545,720元。
    本事务所查验了上述有关文件、银行进帐单及相关的发行费用。
    综上所述,截至一九九八年五月十四日止,贵公司自一九九八年五月五日至七日私募配售的100,000,000股B股的实收股本为人民币100,000,000元。
    特此证明。
    毕马威华振会计师事务所          中国注册会计师
    中华人民共和国                  罗  铮
    北京市朝阳区呼家楼              杨毓莹
    京广中心2609房间
    邮政编码:100020      
                                    一九九八年五月十四日
    五、董事、监事及高级管理人员持股情况
    姓  名      职务                  持有股份(股)
    张宏伟     董事长                    100,000
    白纯波     副董事长及执行董事         80,000
    刘庆余     执行董事                   80,000
    薛本基     董事、总裁                 60,000
    马恒骏     董事、副总裁               60,000
    关国亮     董事                       60,000
    官庆杰     董事                       60,000
    孙  辉     董事                       60,000
    张耀军     董事                       60,000
    郑合钊     监事会主席                 80,000
    王  秘     监 事                      30,000
    梅润屋     监事                       30,000
    刘  民     监事                       30,000
    平  原     监事                       30,000
    李庆毅     监事                       30,000
    葛伟光     副总裁                      4,000
    王继惠     副总裁                     40,000
    马瑞清     总工程师                   40,000
    何恩民     总经济师                   40,000
    于剑平     董事会秘书                 40,000
    本公司董事、监事和高级管理人员共持有公司内部职工股1,050,000股,占发行前总股本0.23%,其持有股份按《公司章程》规定在其任职
期间不得转让。
    六、本公司股东大会及董事会关于B股发行及上市决议
    本公司第四次股东大会于1996年7月5日在辽宁省锦州市召开,出席
会议代表40人,代表股份36,300万股,占公司总股本的78.9%,符合法定
要求。本次股东大会审议通过了《关于锦州港务(集团)股份有限公司发行股票并上市的决议》,决定申请发行B股,并授权公司董事会全权处理
公司B股发行工作中的具体事宜。
    1997年8月16日,公司董事会通过了《关于同意发行B股及实施超额
配售权等问题的议案》,并决定提交第五次股东大会审议通过。
    1997年9月26日,公司第五次股东大会在辽宁省锦州市召开,参加会
议股东代表31人,共代表股份36,842.6万股,占公司总股本的80.09%,符合法定要求。本次股东大会审议通过了《关于B股发行并上市的有关问
题的决议》,同意公司发行100,000,000股境内上市外资股(B股)及向有
关部门申请实施15,000,000股B股发行的超额配售权,并申请在上海证券交易所上市。
    七 、关联企业及关联交易
    (一)本公司的关联企业
名  称     注册资本    拥有权益(%)        主要业务
东方集团实业股份有限公司
         378,420,000      27.5%     经济技术合作、资本经营、
                                     国内贸易等业务
锦州港务局
          70,000,000      18.75%    港务管理、外轮代理、
                                     外轮理货等业务
中国石化锦州石油化工公司
         529,500,000       6.25%    石油加工等业务
    (二)本公司关联交易情况
    本公司与关联企业存在关联交易,但严格依照国家法律、法规的规
定以及市场准则,按照公平合理的原则进行,不存在任何损害本公司及本公司股东利益的行为。本公司的关联企业已承诺将不从事对本公司构成任何竞争的业务,并减少关联交易。
    八、股本结构及大股东持股情况
    1、股本结构:
    公司本次B股发行后股本结构如下:
                           股数(股)   占总股本比例(%)
    国家股               105,000,000        18.75
    法人股               263,000,000        46.96
    内部职工股            92,000,000        16.43
    境内上市外资股(B股)  100,000,000        17.86
    总计                 560,000,000         100
根据国务院证券委员会证委发[1998]2号文批准,在本次发行中将可行使超过发行额度15%的超额配售权,若超额配售权获全面行使,则本公司股本结构将作如下调整:
                           股数(股)   占总股本比例(%)
    国家股               105,000,000        18.26
    法人股               263,000,000        45.74
    内部职工股            92,000,000        16.00
    境内上市外资股(B股)  115,000,000        20.00
    合计                 575,000,000       100.00
    2、本次B股配售后前十名股东持股数及比例
    序号         股东名称              股份(股)   占总股本(%)
     1   东方集团实业股份有限公司    154,000,000     27.50
     2   锦州港务局                  105,000,000     18.75
     3   中国石化锦州石油化工公司     35,000,000      6.25
     4   辽宁省投资集团公司           27,000,000      4.82
     5   VIHONGNOMINESSLTD            14,278,000      2.55
     6   中国石化锦西炼油化工总厂     10,000,000      1.79
     7   中国石化锦州石油化工公司
         建筑安装公司                  9,800,000      1.75
     8   东方集团财务公司              8,605,000      1.54
     9   东方国际经济技术合作公司      8,605,000      1.54
     10  HKSBCSBA/CBANKOFSCOTLAND
         S/ANEWTONGROWTHFUND           6,210,000      1.11
    九、公司财务会计资料
    本公司在《招股说明书概要》内已刊登了国际会计师毕马域会计师行根据国际会计准则对本公司的经营业绩进行审计的结果,在此不再赘
述,以下为毕马威华振会计师事务所出具的审计报告摘要。
    (一)审计报告
锦州港务(集团)股份有限公司:
    我们接受委托,审计了锦州港务(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)一九九五年十二月三十一日、一九九六年十二月三十一日及一
九九七年十二月三十一日的合并资产负债表和一九九五年度、一九九六年度及一九九七年度的合并利润及利润分配表和一九九六年度及一九九七年度的合并财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》及有关《股份制试
点企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九
五年十二月三十一日、一九九六年十二月三十一日及一九九七年十二月三十一日的合并财务状况和一九九五年度、一九九六年度及一九九七年度的合并经营成果和一九九六年及一九九七年的合并资金变动情况,会
计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    毕马威华振会计师事务所
    中国注册会计师:罗铮  杨毓莹
                                     一九九八年二月二十七日
    (二)财务报告
    1、以下为毕马威华振会计师事务所出具的审计报告中关于本公司
的合并资产负债表。
                                         单位:人民币 元
资  产            1997年12月31日 1996年12月31日 1995年12月31日
流动资产
货币资金           192,119,764     86,915,226     42,485,219
应收票据             1,290,000        600,000          -
应收帐款            93,677,171     55,609,097     33,023,841
减:坏帐准备           (283,173)       (166,827)      (99,072)
应收帐款净额        93,393,998     55,442,270     32,924,769
其他应收款         101,113,669     55,058,130     60,902,329
待摊费用             6,301,655      4,059,300      4,725,201
存货                 4,608,389      3,554,782      2,913,378
流动资产合计       398,827,475    205,629,708    143,950,896
长期投资              (121,708)         -              -
固定资产
固定资产原值       835,987,686    518,563,757    426,590,964
减:累计折旧        (67,012,411)   (49,763,517)   (36,285,363)
固定资产净值       768,975,275    468,800,240    390,305,601
在建工程            60,896,897    238,219,194    202,184,788
无形资产            43,295,182      9,376,605      9,572,322
其他长期资产            -          42,414,000     42,414,000
资产总计         1,271,873,121    964,439,747    788,427,607
负债及股东权益
流动负债
短期借款           208,780,650     44,900,000      8,200,000
应付帐款             1,967,770      3,259,884      3,790,544
预收货款             4,158,625      2,058,439      3,037,233
应付股利             4,402,625      4,666,145     17,977,265
未交税金                 -          (103,825)        141,127
其他应付款          46,910,759     50,952,262     40,764,045 预提费用            21,673,912     19,621,393     13,968,251
一年内到期的
长期借款            59,796,516     63,160,490     38,839,599
一年内到期的
其他长期负债        36,111,000     33,023,910          -
流动负债合计       383,801,857    221,538,698    126,718,064
长期负债
长期借款            91,971,955    116,818,472    114,528,962
其他长期负债             -              -         36,113,770
长期负债合计        91,971,955    116,818,472    150,642,732
负债总计           475,773,812    338,357,170    277,360,796
少数股东权益           492,171          -              -
股东权益
股本               460,000,000    460,000,000    460,000,000
资本公积            15,709,303     15,709,303     15,709,303
盈余公积            74,917,590     40,949,902     17,946,749
其中:公益金         18,450,979      9,959,057      4,208,269
未分配利润         244,980,245    109,423,372     17,410,759
股东权益合计       795,607,138    626,082,577    511,066,811
负债及股东权益总计1271,873,121    964,439,747    788,427,607
    2、以下为毕马威华振会计师事务所出具的审计报告中关于本公司
合并利润及利润分配表                单位:人民币元
                             截至12月31日止年度
                           1997年       1996年       1995年
一、主营业务收入        252,418,898  185,673,300   91,738,905
减:营业成本            (71,317,863)  (53,147,540) (31,991,925)
管理费用               (19,898,390)  (13,594,444) (10,754,001)
财务费用               (10,862,964)   (5,629,376)  (4,661,334)
营业税金及附加               -             -            -
二、主营利润           150,339,681   113,301,940   44,331,645
加:其他业务利润         19,079,920     1,686,776   11,833,661
三、营业利润           169,419,601   114,988,716   56,165,306
加:投资收益                  -             -       15,430
营业外收入                 686,713       259,851      351,792
减:营业外支出             (267,874)     (232,801)    (209,055)
四、利润总额           169,838,440   115,015,766   56,323,473
减:所得税                    -             -            -
加:少数股东权益           (313,879)        -            -
五、净利润             169,524,561   115,015,766   56,323,473
加:年初未分配利润      109,423,372    17,410,759    9,959,931
六、可分配利润         278,947,933   132,426,525   66,283,404
减:提取法定公积金      (16,983,844)  (11,501,577)  (5,632,347)
   提取法定公益金       (8,491,922)   (5,750,788)  (2,816,174)
七、可供股东分配的利润 253,472,1671   15,174,160   57,834,883
减:提任意公积金          (8,491,922)  (5,750,788)  (2,816,174)
   已分配普通股股利           -            -      (37,607,950)
八、未分配利润         244,980,245   109,423,372   17,410,759
    3、以下为毕马威华振会计师事务所出具的审计报告中关于本公司
合并财务状况变动表                       单位:人民币元
    流动资金来源和运用                  截至12月31日止年度
                                      1997年         1996年
一、流动资金来源
1、本期/年净利润                    169,524,561   115,015,766
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧                      17,648,794    13,577,464
(2)无形资产摊销                         218,070       195,717
(3)清理固定资产损失                   1,446,100       252,553
小计                                188,837,525   129,041,500
2、其他来源
(1)增加长期负债                      21,379,008    12,349,599
(2)资本净增加额                      33,967,688    23,003,153
(3)少数股东权益净增加额                 492,171         -
(4)对外转出其他长期资产              13,848,081         -
(5)长期投资减少额                       121,708         -
小计                                 69,808,656    35,352,752
流动资金来源合计                    258,646,181   164,394,252
二、流动资金运用
1、利润分配
(1)提取法定公积金                    16,983,844    11,501,577
(2)提取法定公益金                     8,491,922     5,750,788
(3)提取任意公积金                     8,491,922     5,750,788
小计                                 33,967,688    23,003,153
2、其他运用
(1)固定资产和在工程净增加额         141,947,632   128,359,062
(2)偿还长期负债                      46,225,525    46,173,859
(3)无形资产及其他长期资产增加额       5,570,728         -
小计                                193,743,885   174,532,921
流动资金运用合计                    227,711,573   197,536,074
流动资金增加/(减少)净额              30,934,608   (33,141,822)
流动资金各项的变动
一、流动资产本年增加/(减少)数
1、货币资金                         105,204,538    44,430,007
2、应收票据                             690,000       600,000
3、应收帐款净额                      37,951,728    22,517,501
4、其他应收款                        46,055,539    (5,844,199)
5、待摊费用                           2,242,355      (665,901)
6、存货                               1,053,607       641,404
流动资产增加净额                    193,197,767    61,678,812
二、流动负债本年增加/(减少)数
1、短期借款                         163,880,650    36,700,000
2、应付帐款                          (1,292,114)     (530,660)
3、预收货款                           2,100,186      (978,794)
4、未付股利                            (263,520)  (13,311,120)
5、未交税金                             103,825      (244,952)
6、其他应付款                        (4,041,503)   10,188,217
7、预提费用                           2,052,519     5,653,142
8、一年内到期的长期借款              (3,363,974)   24,320,891
9、一年内到期的其他长期负债           3,087,090    33,023,910
流动负债增加净额                    162,263,159    94,820,634
流动资金增加/(减少)净额              30,934,608   (33,141,822)
    (三)财务报表附注
    1、会计制度编制本会计报表所采用的主要会计政策,是依据中华人民共和国《企业会计准则》以及《股份制试点企业会计制度》及其他有关规定而制定的。
    2、会计年度
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止
    3、记帐原则和计价方法     
    按照权责发生制的原则记帐,计价方法为历史成本法
    4、坏帐准备
    坏帐准备按年末应收帐款余额的0.3%提取
    5、固定资产及折旧
    本公司拥有的使用年限在一年以上,且单位价值在人民币2000元以
上的劳动资料作为固定资产进行核算。与购买或建造码头、房屋建筑物及设备有关的一切直接或间接成本,包括购建期间的利息及外汇汇兑损
益,全部资本化为固定资产成本。当码头建设完成,机器设备建成并调试完成后,即转为固定资产。
    固定资产按直线法计提折旧,即固定资产原值减去预计残值后除以
预计使用年限。预计残值率为3%,各类固定资产的预计使用年限分别为:
    码头及辅助设施            50年
    机器及设备             14-18年
    房屋建筑物及仓库堆场   25-45年
    办公设备及其他设备      8-14年
    运输工具               12-18年
    在建工程不计提折旧
    6、无形资产
    无形资产于取得之日起按成本或评估价值入帐,并在规定使用期限
 内或受益期内按直线法摊销。
    7、长期投资
    公司投资占被投资企业所有者权益不超过20%时,以成本法计算投
资收益;占被投资企业所有者权益20%以上的按权益法计算投资收益,占被投资企业所有者权益50%以上并占有控股地位的,按权益法计算投资
收益,并编制合并会计报表。
    8、销售
    销售在提供劳务,同时收取货款或取得索取价款凭据时予以确认。
    9、维修保养费
    维修保养费于实际发 生时在当期损益帐中列支。
    10、存货存货成本为实际采购成本,并以加权平均法核算。
    11、外币折算
    本公司以人民币作为记帐本位币。外币交易按交易日中国人民银行公布的汇率折合为人民币。货币性外币资产和负债按结算日中国人民银行公布的汇率折合为人民币,除有关兴建固定资产所借款项的外币折算
差额在兴建期间内予以资本化外,其他外币折算差额作为汇兑损益计入
损益表。
    12、递延税项
    递延税项指按负债法计算的因时间差异而产生并在可预见将来能冲回的税务影响。
    13、利润分配利润分配顺序如下:
    (1)弥补亏损
    (2)提取法定公积金
    (3)提取法定公益金
    (4)提取任意公积金
    (5)支付股利根据本公司章程规定,法定公积金按公司税后利润的10%提取,法定公益金按公司税后利润的5%-10%提取,法定公积金累计达到公司注册资本的50%以上时,可不再提取。法定公益金、任意公积金
的提取由董事会根据公司经营和发展要求提出,并在股东大会决议通过
后提取。
    (四)国际会计准则调整对税后利润及净资产的净影响
                                   单位:人民币千元
                         除税后溢利        资产净值
    项目              1997年    1996年   1995年 1997年12月31日
按照中国会计准则编列
的会计报表中所载     169,525    115,016   56,323    795,729
调整之净额影响-增加
呆帐准备                 393        321       272     1,195
按照国际会计准则重报
之数据               169,132    114,695    56,051   794,534
    十、董事会上市承诺
    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》,并自股票
上市之日起向全体股东做如下承诺:
    1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息,并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理;
    2、及时、准确、真实地在证券主管部门指定的报刊公布中期报告
、年终报告及经营业绩等资料,并置于规定场所供投资者查阅;
    3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司
股票发生变化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公
布;
    4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价
格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;
    5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见
和批评,不利用已获得的内幕消息直接或间接从事股票买卖活动;
    6、本公司没有无记录负债。
    十一、主要事项揭示
    1、本公司在分配利润时,所依据的税后可分配利润根据境内会计准则编制的财务报表和境外会计准则调整的会计报表中累计税后可分配利润数按孰低原则确定。
    2、本公司向股东支付股利均以人民币计价和宣布,A股股东的现金
股利以人民币派发,B股股东的人民币现金股利,以美元派发,人民币兑换美元的汇率根据股东大会决议批准股利分配后的首个营业日,按中国人 民银行公布的美元现汇交易的中间价计算,外汇股利可按国家规定汇出 境外。
    3、本公司已获辽宁省证券监督管理委员会的批复(辽证监发[1997]6号文件)同意新发行60,000,000股A股。
    4、公司董事会已通过决议案将提请股东大会批准,公司此次发行B
股后,B股股东按时间权数享受1998年度利润分配,权数按B股于1998年度已发行的天数占全年365天的比例来计算,首次分红时间待1998年年度股东大会决议后确定。
    十二、咨询机构
    1、上市公司:锦州港务(集团)股份有限公司
    法定代表人:张宏伟
    地址:锦州经济技术开发区锦港大街1段1号
    电话:0416-3127123
    传真:0416-3582431
    联系人:齐文辉、高鸿敏
    2、主承销商及上市推荐人:广发证券有限责任公司
    法定代表人:陈云贤
    地址:广州 市农林下路83号广发金融大厦4楼
    电话: 020-87310307
    传真:020-87310541
    联系人:祖煜、陈艺红
    十三、备查文件
    1、国务院证券委员会批准文件;
    2、上海证券交易所上市通知书;
    3、本公司营业执照;
    4、本公司章程;
    5、承销协议;
    6、毕马域会计师行于1998年5月5日发出的国际会计师报告;        
    7、承销商的中国法律顾问上海市联合律师事务所为本次B股发行出具的法律意见书;
    8、本公司的中国法律顾问北京市地石律师事务所为本次B股发行出具的法律意见书;
    9、主承销商、国际协调人、毕马域会计师行在本资料备忘录的刊
发发出的同意书;
    10、毕马威华振会计师事务所出具的 国内会计师报告;
    11、毕马威华振会计师事务所出具的验资报告;

                                 锦州港务(集团)股份有限公司
                                    一九九八年五月十六日

关闭