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个股公告正文

绵阳湖山电子股份有限公司股票上市公告书

日期:1998-05-04

          绵阳湖山电子股份有限公司股票上市公告书
                (在四川省绵阳市注册登记)

                      重  要  提  示
    本公司对以下资料的真实性、准确性负责。本公告资料如有不实和遗漏之处,本公司当负由此而产生的一切责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。
    上市推荐人:四川省证券股份有限公司
    总股本:50380000股             
    可流通股本:15000000股         
    本次上市流通股本:14984000股
    证券编码:0801
    股票简称:四川湖山
    上市日期:一九九八年五月六日(星期三)
    上市地点:深圳证券交易所
    股票登记机构:深圳证券登记有限公司
    一、释义
    在本公告书中除文意另有所指外,下列名称具有如下意义:
    本公司或公司:指绵阳湖山电子股份有限公司
    社会公众股:指本公司向境内社会公众发行的普通股股票
    上市推荐人:指四川省证券股份有限公司
    上市:指湖山股票在深圳证券交易年挂牌交易
    元:人民币元
    湖山股票:指本次可上市流通的绵阳湖山电子股份有限公司社会公众股票(A股)
    二、绪言
    经中国证券监督管理委员会会证监发[1997]506号文批准和深圳证
券交易所深证发字[1998]第102号文审核批准,本公司股票将于1998年5月6日(星期三)在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股本为5038万股
,本次上市流通股为1498.4万股,高管人员持股1.6万股属历史遗留问
题股票,证券简称“四川湖山”,证券代码“0801”,交易单位为“股”。
    本公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其它有关证券管理规定,为本公司股票上市之目的而向社会公众披露公司基本情况及相关资料。
    本公司董事会批准本上市公告书。各位董事深信本公司未遗漏公司任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份,董事会及全体董事愿就本公告书所载资料的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
    三、有关当事人情况
    1.上市公司:绵阳湖山电子股份有限公司
      法定代表人:汤东风
      地址:绵阳市华兴西路一号
      电话:(0816)2336335
      传真:(0816)2334891
      邮编:621000
      联系人:杨松育  陈禹
    2.上市推荐人:四川省证券股份有限公司
      法定代表人:甘全中
      地址:成都市西玉龙街同福巷一号
      电话:(028)6741176
      联系人:陈洁 陈勇
    3.会计师事务所:四川会计师事务所
      法定代表人:江杞
      地址:成都市红庙子街60号
      注册会计师:罗建平  王辉
    4.资产评估机构:东方资产评估事务所
      法定代表人:魏铁冰
      地址:德阳市泰山南路220号
      电话:(0838)2303694
      经办评估人员:周跃龙  方炳希
    5.律师事务所:中辰律师事务所
      法定代表人:刘西荣
      地址:成都市人民东路48号物质大厦8楼829号
      电话:(028)6744456-21001
      传真:(028)6611178
      经办律师:刘西荣  刘榕
    四、公司简介
    (一)公司概况
    1.公司法定名称:绵阳湖山电子股份有限公司
      公司英文名称:Mianyang Hushan Electronic Co.,ltd.
    2.公司注册地址:中国四川省绵阳市华兴西路一路
      邮政编码:621000
      公司英文地址:NO. 1 Huaxing Rianyang,
                   Sichuan, China, 621000
    3.公司法人代表:汤东风
    4.所属行业:电子音响
    5.经营范围:
    (1)主营:电子音响设备、卫星电视接收机系统、装饰件等的制造、
加工、销售、安装及售后服务。
    (2)兼营:文娱用品、文化办公器械、电工器材、家用电器、影视设备、电子原器件、仪器仪表、电子计算机、录音录像带、灯光器材的销售、维修、安装、咨询服务、汽车货运和木制品加工等。
    6.注册资本:5038万元
      营业执照号码:20541555-X
    7.员工概况:公司现有在册职工653人,其中退休职工7人。员工中各类专业技术、管理人员176人,占职工总人数的26.95%;具有高级职称的9人,占1.38%;中级职称48人,占7.35%;初级职称92人,占14.08%;大专以
上学历的83人,占12.71%。
    (二)公司历史沿革
    公司前身为集体所有制性质的绵阳市无线电厂,始建于1969年,隶属于绵阳市电子工业局。1987年,由绵阳市人民政府绵府发(1987)94号文
批准为股份制试点企业,以其时帐面净资产211.19万元折为相应股本,计211.19万股。后于1988年和1990年经中国人民银行绵阳市分行绵人行金(88)01号文和(90)03号文批准,分两次发行社会公众股1500万股,每股面值1元,按面值自办发行,募集资金1500万元。原厂名“绵阳市无线电厂
”保留未变。1991年,根据绵阳市人民政府绵府发(1987)94号文有的有
关精神和股份制规范发展的要求,经股东大会决议,正式更名为“绵阳湖山电子股份有限公司”。1992年1月,绵阳市体改委以绵经体改(1992)57号文批准公司向社会法人募集股份。经公司董事会和第四次股东大会决议,分别向绵阳市军工电子发展总公司和国营长虹机器厂募集股份30万股和1500万股,共募集资金1530万元。1993年1月经绵阳市会计师事务
所评估后经股东大会决议绵阳市无线电厂所持公司股份由原来的211.19万股增至2008股。至此形成公司凤本计5038万股。根据《股份有限公司规范意见》及国务院国发(1992)23号,国家体改委体改生(1992)30号、31号文件的要求,公司在规范继续进行向社会公开发行股票股份制试点方面做了大量的工作,并于1993年11月13日经国家体改委体改生(1993)191号文批准确认为继续进行规范化股份制试点企业。
    本公司主要股东吉林三洋实业公司是一家以商业、物资供销业为主营业务的综合型商贸企业,注册资本伍仟万元,由君安证券有限公司投资设立。近年来该公司始终坚持开拓进取、稳健发展的经营方针,在经营活动中遵循国家法律法规,取得了较为明显的社会效益和经济效益。该公司以现金方式受让绵阳市无线电厂所持的“四川湖山”法人股,其生产经营活动与绵阳湖山电子股份有限公司的业务没有任何往来,与公司其他股东在业务上亦无任何关联关系。
    (三)公司组织机构图(见附图)
    (四)关联企业和关联交易
    1.主要控股企业
    (1)绵阳湖山音响技术有限公司:1993年4月与香港利明电子公司合
资组建,注册资本100万元人民币,本公司权益75%,主要承接国内外各种
音视频系统工程和家用卡拉OK机等的开发、生产和经营。
    (2)绵阳湖山电声器材有限公司:1994年7月与香港国泰电子公司合
资组,注册资本300万元人民币,本公司权益75%,主要从事扬声器的生产.
    2.关联交易
    (1)根据本公司与绵阳湖山音响技术有有限公司签署的销售合同,该公司生产的各种音视设备由本公司负责销售。
    (2)根据本公司与绵阳湖山电声器材有限公司签订的供货合同,本
公司生产所需的扬声器等电声器材由该公司按照协议价格提供。
    五、股票发行及股本结构
    (一)股票发行
    1.公司股份制改组
    1987年,经绵阳市政府绵府发(1987)94号文批准,公司前身绵阳市无线电厂进行股份制试点,以其时帐面净资产211.19万元折为股本,计211.19万股。后于1988年和1990年经中国人民银行绵阳市分行绵人行金(88)01号文和(90)03号文批准,分两次发行社会公众股1500万股,募集资金1500万元。
    1991年,经股东大会决议,公司正式更名为绵阳湖山电子股份有限公司。
    1992年,经股东大会同意和有关部门批准,公司向社会法人募集股份1530万股,同时转增绵阳市无线电厂法人股股份1796.81万股,最终形
成公司总股本5038万股。
    1993年,公司被国家体改委以体改生(1993)191号文确认为继续进行规范化股份制试点企业。
    2.历次股票发行情况
    1988年,根据四川省人民政府川办发(1986)129号文件《关于城镇集体企业实行资产股份制的试点意见》的规定,经绵阳市人民政府绵府发(1987)94号文批准,绵阳市无线电厂以资产清理后1987年10月30日的帐面净资产211.19万元,按1:1折为211.19万元集体股;同时经中国人民银
行绵阳市分行绵人行金(88)01号文批准向社会公众按每股面值1元自办
发行社会公众股245万股,募集资金245万元。
    1990年2月,因兴建4825平方米的专业音响大楼及引进两条专业电子音响产品生产线急需资金,经中国人民银行绵阳市分行绵人行金(90)03
号文批准,再次发行社会公众股1255万股,每股面值1元,自办平价发行,
募资1255万元。
    1991年,经第四次股东大会决议,公司正式更名为“绵阳湖山电子股份有限公司”,绵阳市无线电厂持有211.19万元集体股份随之改称其持有的公司法人股。
    1992年,公司为募集专业音响技改项目的建设资金,经股东大会决议,并经绵阳市体改委绵经体改(1992)57号文批准,向社会法人募股1530万股,每股面值1元,自办平价发行,由绵阳市军工电子发展总公司与国
营长虹机器厂分别投入资金30万元和1500万元认购,形成法人股1530万
股。
    1993年,经个人股东座谈会讨论通过并经第六次股东大会第一次特别会议决定及绵阳市体改委绵经体改(1993)9号文件批准,将87年未进行评估的土地评估值12687470元及88-92年期间绵阳市无线电厂应分未分
股利279.24万元,再加上扣除职工福利和奖励基金后的其他基金248.82
万元,三项共计1796.81万元转增为绵阳市无线电厂持有的公司法人股1796.81万股。至此,绵阳市无线电厂所持公司法人股增加至2008万股。
    3.法人股变化情况
    1994年6月,经公司董事会同意,并经一九九三年度股东大会通过,绵阳市无线电厂向工商银行绵阳市分行科技信贷部转让其所持法人股100
万股,绵阳市无线电厂所持股份减少为1908万股。
    1995年7月,国营长虹机器厂向绵阳市无线电厂转让其持有的公司法人股份1500万股。同年12月,绵阳市无线电厂向吉林三洋实业公司转让
法人股2000万股,转让价格每股1.70元。此转让事宜经公司董事会和股
东大会决议通过,并经四川省证券管理部门批准。
    1996年,经公司一九九五年度股东大会通过,工商银行绵阳市分行科技信贷部将其所持法人股100万股转让于绵阳市银星贸易公司;绵阳市无线电厂受让绵阳军工电子发展总公司法人股30万股。截止1997年9月30
日,公司法人股持股情况如下:
    股东名称            持股数量    持股比例
吉林三洋实业公司        2000万股     39.70%
绵阳市无线电厂          1438万股     28.54%
绵阳市银星贸易公司       100万股      1.98%
    公司现有股东户数5854户,其中持有1000股以上的社会公众股东5506户。
    (二)股本结构
    股本总额     5038万股      100%
    法人股       3538万股    20.23%
    社会公众股   1500万股    29.77%
    (三)前十大股东持股情况
    公司前十大股东持有公司股票3593.25万股,占总股份的71.3%。具
体持股情况如下:
      股东名称            持股数(万股)  占总股本比率(%)
1.吉林三洋实业公司            2000           39.70
2.绵阳市无线电厂              1438           28.54
3.绵阳市银星贸易公司           100            1.98
4.唐光金                      10.1            0.20
5.谢自如                       9.5            0.19
6.李  敏                       8.0            0.16
7.陈正伟                       7.9            0.16
8.张万琼                       7.0            0.14
9.李永刚                       6.4            0.13
10.黄有六                      6.35           0.13
    六、本公司董事、监事及高层管理人员简历与持股情况
    汤东风先生  本公司董事长、法人代表,39岁,研究生学历,高级
经济师。曾供职于大连市委政策研究室,大连开发区华谊股份有限公司副总经理。现任吉林三洋实业公司总公司。持有公司股份0股。
    刘会廷先生  本公司副董事长兼总经理,54岁,大学学历。高级工
程师。曾任绵阳市无线电厂技术科科长,80年起任绵阳市无线电厂厂长。先后获得部省级优秀企业家称号,全国“五一”劳动奖章获得者,享受国家政府特殊津贴的高级专家。持有公司股份4000股。
    康庆九先生  本公司董事,39岁,大学学历,中级职称。曾任贵州
黔东南州教委主任科长,大连房屋开发有限公司副总经理、总经理等职。现任吉林三洋实业公司副总经理。持有公司股份0股。
    杨松育先生  本公司董事,45岁,大专学历,工程师。曾任绵阳市
无线电厂企质办主任、绵阳市无线电厂副厂长,现任公司董事会秘书、副总经理。持有公司股份2000股。
    肖华先生  本公司董事,33岁,经济学硕士,经济师。曾任职于中
国宝安集团公司。现任吉林三洋实业公司总经理助理。持有公司股份0
股。
    马凌贵先生  本公司董事,25岁,大学学历。曾任供职于深圳蛇口
信德会计师事务所。现任吉林三洋实业公司财务部副经理。持有公司股份0股。
    任红军先生  本公司董事,37岁,大专学历,工程师。曾任绵阳市
无线电厂副厂长,现任公司副总经理。持有公司股份2000股。
    周永红女士  本公司董事,42岁,MBA工商管理硕士。曾任深圳华
辰药业公司总会计师,现任吉林三洋实业公司董事。持有公司股份0股.
    王惠民先生  本公司董事,42岁,大专学历,工程师。曾任绵阳市
无线电厂技术科科长,现任中外合资绵阳湖山音响技术有限公司总经理。持有公司股份2000股。
    陈沫先生  本公司董事,31岁,大学学历,工程师。现任公司一分
厂厂长。持有公司股份2000股。
    李怡淳先生  本公司董事,38岁,中专学历,经济师。现任绵阳市
银星贸易公司法人代表。持有公司股份0股。
    陈光明先生  本公司监事,31岁,经济学硕士。曾供职于安徽会计
师事务所。现任吉林三洋实业公司财务部副经理。持有公司股份0股。
    翁武林先生  本公司监事,47岁,高中学历。现任公司市场部部长
兼公司工会主席。持有公司股份2000股。
    肖志荣先生  本公司监事,36岁,高中学历。现任公司一分厂三车
间主任。持有公司股份2000股。
    赵家智先生  本公司总公计师,43岁,大专学历。现任公司副总经
理。持有公司股份0股。
    本公司董事、监事及高层管理人员共持有本公司股票16000股,其
转让按有关规定执行。
    七、公司章程摘录
    (根据中国证监会证监(1997)16号通知,公司章程将按《上市公司章程指引》修订,经股东大会审议通过后生效。)
    第一章  总则
    第二章  公司宗旨、经营范围
    第三章  注册资本和股份
    第四章  股东与股东大会
    第三十一条  股东享有以下权利
    (一)出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权;
    (二)依国家规定及公司章程的规定转让股份;
    (三)查阅公司章程、股东会记录和财务会计报告,对公司的经或提出建议或质询;
    (四)按其股份取得股利;
    (5)公司终止后依法取得公司的剩余财产;
    (六)股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规,侵犯股东合法公益时,股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼;向人民法院起诉,要求其停止该违法和侵害行为;
    (六)在公司增发新股时,具有优先认股权;
    (七)国家法律、行政法规及本章程所赋予的其他权利。
    第三十二条  股东有以下义务
    (一)遵守公司章程,维护公司荣誉和利益,服从股东大会和董事会的决议;
    (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
    (三)依其所持股份为限,对公司承担责任;
    (四)在公司办理工商行政登记后不得退股;
    (五)国家法律、行政法规及本章程规定应承担的其他义务。
    第三十三条  股东大会是公司的权力机构,对下列事项作出决议并
行使其职权:
    (一)审议、批准董事会和监事会的报告,决定公司的经营方针和投资计划;
    (二)审议、批准公司的利润分配方案及弥补亏损的方案;
    (三)审议、批准公司的年度财务预算、决算方案;
    (四)对公司增减股本,扩大股份认购范围作出决议;
    (五)对公司发行债券作出决策;
    (六)选举或者更换董事会成员以及由股东代表出任的监事,决定其报酬事项;
    (七)决定公司的分立、合并、终止和清算;
    (八)修改公司章程。
    第三十四条  股东大分分为年会和临时股东大会。
    (一)股东大会每召开一次,并应于每会计年度终结后六个月内召开;
    (二)有下列情形之一时,董事会应召开临地股东大会:
    1.董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时;
    2.公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;
    3.持有公司股份百分之十以上(含百分之十)的股东请求时;
    4.董事会认为必要时;
    5.监事会提议召开时。
    第三十五条  股东大会会议由董事会依照《公司法》规定负责召集
,由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行义务时,由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。召开股东大会,应当将会议审议的事项于会议召开三十日以前通知各股东。临时股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。
    第五章  董事会和总经理
    第四十条  公司设董事会,董事会向股东大会负责。公司董事会成
员十一人。
    第四十一条  董事会行使下列职权:
    (一)负责召集股东大会并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)制订公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案;
    (五)制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案;
    (六)拟订公司分立、合并、解散的方案;
    (七)决定公司内部管理机构的设置;
    (八)聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人,并决定其报酬等事项;
    (九)制定本公司的基本管理制度。
    第四十三条  董事长行使下列职权:
    (一)主持召开股东大会和召集、主持董事会会议;
    (二)检查董事会决议的实施情况;
    (三)签署公司股票、公司债券。
    副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职权时,由董事长指定的副董事长代行职权。
    第四十五条  董事会的议事规则:
    (1)董事会每年度至少召开二次会议,每次会议须于会议召开十日以前通知全体董事。董事会召开临时会议,另定通知方式和通知时限。
    (2)董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。
    (3)董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
    (4)董事会会议,应由董事本人出席同。董事因故不能出席,可以
书面委托其他董事代为出席董事会,委托书中应载明授权范围。
    (5)董事会对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事
和记录员在会议记录上签名。
    (6)董事对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法
规或者公司章程,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。
    第四十七条  公司设总经理,由董事会聘任或者解聘。董事会成员
可以兼任总经理。
    第四十八条  总经理对董事会负责,行使下列职权:
    (一)主持公司生产经营管理工作,组织实施董事会决议;
    (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
    (三)拟定公司内部管理机构设置方案;
    (四)拟定公司的基本管理制度;
    (五)制定公司的具体规章;
    (六)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
    (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任以外的负责管理人员;
    (八)决定对本公司职工的奖惩、升降级、加减薪、聘任招用、解聘、辞退;
    总经理为非公司董事会董事时,应列席董事会会议。
    第六章  监事会
    第五十六条  公司设立监事会,监事会成员3人组成。监事会在其
组成人员中推选1名召集人。
    监事会成员的一人由公司职工民主选举产生的职工代表担任。
    监事会成员的二人由股东大会选举产生。
    董事、总经理、副总经理及财务负责人不得兼任监事。
    第五十八条  监事会行使以下职权:
    (一)检查公司财务;
    (二)对公司董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司间程的行为进行监督;
    (三)当董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正;
    (四)提议召开临时股东大会;
    (五)公司章程规定的其他职权。
    监事列席董事会会议。
    第七章  公司财务、会计
    第六十六条  公司分配当年税后利润时,应当提取税后利润的百分
之十列入公司法定公积金,提取税后利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公积金累计额达到公司注册资本的百分之五十以上时,可不再提取。
    公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损时,在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前,先用当年利润弥补亏损。
    公司在税后利润中提取公积金、法定公益金后,经股东大会决议,可以提取任意公积金。
    公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润,按照股东持有的股份比例分配。
    股东大会或者董事会抉择前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金以及经股东大会决定提取的任意公积金之前向股东分栩利润的,必须将违反规定分配的利润退还公司。
    第八章  劳动、工资、人事、社会保险
    第九章  合并与分立
    第十章  破产、解散和清算
    第十一章  通知、公告
    第十二章  章程修改
    第十三章  附则
    八、公司历年股份制运作情况
    (一)历次股东大会情况
    1988年7月18日举行第一届股东大会,审议通过了股份制试点章程和股票发行管理办法,并选举产生了第一届董事会。
    1989年3月18日召开第二次股东大会,审议并批准了88年财务决算和89年预算的报告,88年度利润分配方案;通过了增发1300万元股票的决议。
    1990年5月28日召开第三次股东大会,审议并通过了募集个人股的总结报告,89年财务决算与分红方案,及90年工作计划。
    1991年6月15日召开第四次股东大会,选举产生了第二届董事会和第一届监事会,审议并通过了90年的财务决算和分红方案,“八五”规划报告,及关于企业更名、绵阳市无线电厂集体股改称公司法人股和募集法人股的决议。
    1992年3月5日召开第五次股东大会,审议并通过了91年的财务决算
和分红方案,92年工作计划。
    1993年3月5日召开第六次股东大会第一次特别会议,审议通过了关
于转增绵阳市无线电厂所持法人股份,从资本公积金中转抵待处理流动
资产损失和剥离非生产经营性资产,以及关于申请重新向社会公开发行
股票股份制试点的决议。
    1993年3月19日召开第六次股东大会,审议并批准了92年度财务决算和93年度财务预算,92年度分红方案及法人股募股总结报告;通过了新的公司章程,同意组建中外合资绵阳湖山音响技术有限公司。
    1994年8月8日公司召开了934年度股东大会,选举产生了第三届董事会和第二届监事会,审议批准了公司章程修正案,93年财务决算和93年度分红方案,同意绵阳市无线电厂与工行绵阳市分行科技信贷部进行股权
转让,授权董事会开展公司股票上市公司,同意组建中外合资绵阳湖山电声器材有限公司。
    1995年8月28日召开公司94年度股东大会,审议批准了94年度董事会报告、监事会报告,94年财务决算和95年财务预算;通过了增补一名董
事和94年度红利暂不分派的议案并形成决议。
    1996年6月19日召开公司95年度股东大会,审议通过了95年度董事会工作报告、监事会工作报告、95年财务决算和96年财务预算报告,公司章程修正案;选举产生了第四届董事会第三届监事会;对截止96年5月31日的资产评估结果进行了确认,通过了关于公司股权转让以及95年度暂不分红等议案并形成决议。
    1997年4月22日召开公司96年度股东大会,审议通过了96年度董事会、监事会工作报告、96年财务决算和97年盈利则报告;增补公司董事会
、监事会成员;通过公司调迁扩建项目投资方案及96年度股利结转上市
后分配等议案并形成决议。
    (二)历年发放股利情况
    1988年2月第一募集个人股245万股,经股东代表大会讨论通过,个人股按每股0.25元派发红息,集体股红利留存企业发展;
    1989年经股东代表大会讨论通过,个人股按每股0.24元派发红息,集体股红利留存企业发展;
    1990年4月第二次募集人股份1255万股,个人股合计1500万股。其年利润分配方案经股东代表大会市场评论化通过,个人股按每股0.20元派
发红息,集体股红利留存企业发展;
    1991年经股东代表大会讨论通过,个人股按每股0.22元派发红息,法人股红利留存企业发展;
    1992年,经股东代表大会讨论通过,个人股股东按每股0.23元派发红利,法人股红利仍留存企业发展;
    1993年公司总股本增至5038万元。经年度股东大会讨论通过,当年向全体股东按0.21元/股派发现金。
    1994年经公司年度股东大会讨论通过,94年股利留待上市后处理。
    1995年经公司年度股东大会讨论通过,95年股利留待上市后处理。        
    1996年经公司年度股东大会讨论通过,96年股利留待上市后处理。
    根据公司98年2月董事会决议,拟对自94年起可供股东分配利润进行10股送4股红股;97年可供股东分配利润在98年中报前暂不分配。此预案需股票上市后召开的年度股东大会讨论通过后方可实施。
    九、募集资金运用及效益情况的说明
    1988年发行社会公众股245万股,募集资金245万元。用于电子音响
产品生产大楼一期工程建设155万元,其余90万元用于流动资金。
    1990年4月发行社会公众股1255万股,募集资金1255万元,其中用于
电子音响产品生产大楼二期工程270.5万元,用于机械加工设备等固定资产投资180万元,其余624.5万元用于流动资金。
    1993年增募法人股1530万股,募集资金1530万元,其中用于投资绵阳湖山音响技术有限公司75万元,用于投资绵阳湖山电声器材有限公司225万元,用于表现处理生产线及厂房81.7万元,用于音箱车间生产线及厂房建设392.3万元,用于氧化着色生产线一期工程120万元,用于购买杜比专利技术一期付款50万元,其余586万元用于流动资金。
    自1987年底实行股份制试点以来,尤其是经过规范化改造以后,公司生产经营业绩呈稳步增长,1996年公司实现销售收入8473.38万元,利润
总额2135.64万元,截止1997年12月31日,实现销售收入15132.85万元,利润总额3349.34万元,公司总资产已达18677.70万元。
    十、债项
    根据四川会计师事务所川会师审字-(1998)1020号审计报告,截止1997年12月31日,本公司长期负债6732474.30元,流动负债65089158.14元.主要债项列示如下:
    1.短期借款
借款类别   年初数(元)   年末数(元)  借款期限   月利率(%)  备注
一.银行借款
   建行绵阳开发区支行
           4000000.00  10000000.00     1年       9.24     信用
   工行涪城区支行
          10230000.00  10000000.00    10个月     7.92     信用
   中行绵阳游仙区支行
            600000.00   1000000.00     6个月     7.92     信用
二.非银行金融机构借款
   绵阳迎宾城市信用社    700000.00     6个月    10.065    信用
  合计    14830000.00  21800000.00
    2.长期借款
借款类别   年初数(元)   年末数(元)  借款期限   月利率(%)  备注
一.银行借款
   建行绵阳市涪城区支行
           5000000.00       --         5年       15.12    已还
   ☆工行绵阳市分行国际部
           3734190.00       --         5年        7.915   已还
二.非银行金融机构借款
   ☆☆绵阳市财政局
              --         5120000.00    2年        7.20    信用
   合计    8734190.00    5120000.00
    ☆属一项美元借款,本金为450000.00美元,按96年末银行公布汇率
折合人民币3734190.00元;
    ☆☆该项借款本金为5000000.00元,另120000.00元为应计利息。
    十一、经营业绩
    (一)经营情况概述
    近年来,公司在不断规范股份制运作的同时,生产经营规模不断扩大 ,有关技改项目相继启动,对外投资增加,产品结构作出了顺应市场的调
整,自销能力进一步增强,现已发展成为国内同行业中品种最多、销售量最大、配套能力最强的骨干企业。公司现为中国电子工业协会专业分会会长、事理单位及专家组成员单位。公司专业音响产品一直占据国内文化演出器材市场的三分之一以上。
    公司始终坚持“以市场为导向,以技改促生产、以科研促发展”的经营宗旨,重视产品的开发研制和技术改造。公司的产品有功率放大器、立体声调音台、移频器、效果处理器、家用高保真音响设备、有线广播设备等十夸大类七十余个品种,其中,移频器器、全电子延时混响器、全方位对讲式会议系统三个系列十个品种填补国内空白。随着社会经济的发展,家庭影院系统逐步为消费者认同,市场对家用音响产品的需求量逐渐增大。公司九四年新开发投产的家用高保真音响产品系列在公司产品中逐渐占有较大比重并赢得广泛的市场。其中,BK-2*100JMkll
型发烧型功率放大器、SH-02数字混响卡拉OK机和YX50-C型高保真音箱
等产品成为四川省电子学会等单位向广大发烧友特别推荐产品,并相继荣获全国十二家新闻单位颁布发的“中华国产精品”、中国科协颁布发的“中华科技精品”以及中国质量检验协会颁布发的“国产精品”等称号。
    为适应生产和市场的需要,消除外协加工和外购配套产品对生产产生制约的瓶颈问题,公司投资兴建了表面处理车间和音箱车间,并产生了可观的经济效益。一九九三年四月和一九九四年七月公司分别与香港利明电子公司和香港国泰电子公司合资兴建绵阳湖山音响技术有限公司及绵阳湖山电声器材有限公司,其中前者创建当年即收回在投资,之后两年实现利润分别为总投资的180%和220%。公司同美国杜比专利技术公司达成协议购买其专利技术,用于研制生产杜比环绕立体声解码器及AV功率放大器等产品,开发专业数字音响系统和立体声家庭影院系统新市场。
    公司采用自办经营点的营销方式,除了遍布全国各地的137家经营
商外,产品主要由公司覆盖公司29个省、市、自治区的直销营业部销售,加速了资金的回笼。目前,公司产品自销量已占产品总销量的97%。
另外,公司还代理美国JBL、英国SOUNDCRAFT、美国皇冠、DOD、SHURE
及英国CELESTION、德国森黑海尔、意大利RCF等国外名牌音响产品,提高了公司的配套能力,促进了公司产品的销售,扩大了公司与国外著名公司的产品技术交流。
    三年来,公司经营业绩稳步增长,产品销售额和利税额都保持了较高的增幅,各项经济指标均列四川省电子行业前茅。1995年实现销售收入5113.07万元,利润总额1172,29万元;1996年公司实现销售收入8473.38万元,利润总额2135.64万元;1997年实现销售收入15132.85万元,利润总额3349.34万元。
    (二)近三年经营业绩(单位:万元)
年度            1997年      1996年      1995年
主营业务收入   15132.85     8473.38    5113.06
利润总额        3349.34     2135.64     1172.29
净利润          2572.03     1667.79      893.26
    十二、公司财务状况
    (一)验资报告(摘要)
                              川会师业-(1997)第10号
绵阳胡山电子股份有限公司全体股东:
    我们接收委托,对贵公司截止1996年12月31日止包括股本在内的规
定权益及相关资产和负债的真实性、合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全完整;我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
    贵公司注册资本为50380000元。根据我们对贵公司1996年12月31日资产负债表审计结果,截止1996年12月31日,贵公司已收到各股东投入的资本(股东权益合计)85627331.27元,其中绵阳无线电厂投入的资本为24446603.08元,吉林三洋实业公司投入的资本为33994050.51元,绵阳市银星贸易公司投入的资本为1695421.16元,社会公众股东投入的资本为25491256.52元。投入的资本中包括股本50380000元资本公积金515145.00 元,盈余公积金13223982.24元(其中公益金3771826.00元),未分配利润21508204.03元。与上述投入资本相关的资产总额为134699960.72元,负
债总额为46450111.61元,少数股东权益为2622517.84元。
    四川会计师事务所              中国注册会计师  贺军
                                  中国注册会计师  王辉
                                  报告日期    1997年1月18日
    (二)审计报告
                                  川会师审字-(1998)第1020号
绵阳湖山电子股份有限公司全体股东:
    我所接收委托,审计了贵公司1995年12月31日、1996年12月31日、1997年12月31日资产负债表和合并资产负债表,1995年、1996年、1997年利润及利润分配表及利润分配表,1997年度财务状况变动表和合并财务状效忠变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述已审会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1995年12月31日、1996年12月31日、1997年12月31日的财务状况及1995年、1996年、1997年经营成果和1997度财务状况变动情况,会计方法的选用符合一贯性原则。
    四川会计师事务所          中国注册会计师  罗建平
                              中国注册会计师  王  辉
                              报告日期    1998年1月25日
绵阳湖山电子股份有限公司会计报表附注
1995年1月1日-1997年12月31日
    一、本公司简介
    绵阳湖山电子股份有限公司(下称“本公司”)原企业为四川省绵阳市无线电厂,始建于1969年,主要从事电子音响设备,卫星电视接收机系统的制造、加工、销售及售后服务。1987年12月经绵阳市人民政府批准进行股份制试点;1988年1月、1990年2月经人民银行绵阳市分行批准向社会公开发行个人股245万和1255万,共计1500万元;1992年1月经绵阳市体改委批准向社会募集法人股1530万元。1993年1月,本公司根据《股份有限公司规范意见》规定委托绵阳市会计师事务所对截止1992年12月31日的全部资产进行评估和对净资产进行验证,界定了本公司净资产产
权,并对股权结构进行了规范管理。1993年2月18日,本公司向绵阳市工
商行政管理局申请变更登记,企业名称更改为“绵阳胡山电子股份有限
公司”,注册资本为5038万元。1993年11月13日,国家体改委以体改生(1993)191号文批准本公司继续进行规范化的股分制企业试点。
    在本公司5038万元的总股本中,除1500万元社会公众股外,其余3538万元均为法人股,其中绵阳市无线电厂以其经上述评估、确认的净资产
形成的股本为2008万元。在绵阳市体改委1992年1月绵经体改(1992)57
号文批准分别向国营长虹机器厂和绵阳军工电子发展总公司募集的股份为1500万元和30万元。1994年6月绵阳市无线电厂将其所持本公司的股
份100万元转让给工商银行绵阳市分行科技信贷部,1996年2月该信贷部又将其转让给绵阳市银星贸易公司;1995年7月,绵阳市无线电厂与国
营长虹机器厂达成协议收购国营长虹机器厂持有的本公司法人股1500万元;1995年12月,绵阳市无线电厂与吉林三洋实业公司签订协议转让其
所持有的本公司法人股2000万元;1996年4月,绵阳无线电厂又与绵阳军
工电子发展总公司达成协议,收购该公司所持有的本公司法人股30万元
。本公司持股单位间的股份转让行为均经本公司股东大会审议通过,并获四川省证券管理办公室川证办(95)41号文和绵阳市体改委批准。上述股权结构变动后,吉林三洋实业公司成为本公司第一大股东,本公司法人代表由刘会廷先生变为汤东风先生,并于1997年5月8日办理了工商变更登记手续。
    二、主要会计政策
    1.会计制度
    本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
    2.会计年度
    本公司以公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
    3.合并会计报表编制方法
    合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,按《合并会计报表暂行规定》合并各项目数额编制而成的。母公司与子公司采用的主要会计政策一致,相互间的重大业务与资金往来均在会计报表合并时抵销。
    4.记帐原则与计价基础
    本公司采用权责发生制为记帐原则,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
    5.记帐本位移币与外币核算
    本公司以人民币作为记帐本位币。外币收支业务按实际发生时中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐,年末按年末中国人民银行公布的市场汇价进行调整,折算差额作为汇兑损益列当期损益。
    6.坏帐准备
    本公司按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。
    7.存货计价方法
    本公司存货包括原原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。原材料采用计划成本进行日常核算,领用发出按计划成本计价并逐月分摊成本差异;产成品采用实际成本计价核算,销售时按加权平均法计算结转销售成本;低值易耗品采用一次摊销法核算。
    8.长期投资核算方法
    本公司长期投资核算方法是:投资额占被投资企业资本总额20%以
下的采用成本法核算;投资额占被投资企业资本总额20%-50%采用权益法核算;投资额占被投资企业资本总额的50%以上采用权益法核算并编制合并会计报表。
    9.固定资产及折旧
    本公司固定资产按实际成本计价,其标准是单位价值2000元以上,使用年限一年以上,固定资产折旧采用直线法分类计算并预留原值3%(
子公司10%)的残值,各类固定资产年折旧率确定如下:
    类别          折旧年限(年)        年折旧率
房屋及建筑物          30                3.23%
专用设备            5-10              18%-9.7%
普通设备            5-8               18%-12.13%
    10.在建工程核算方法
    本公司在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造在固定资产交付使用前而发行的支出,包括工程用设备、材料等专用物资,预付的工程价款,未完的工程支出等。虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程,自交付使用日起,按工程预算、造价或工程成本等资料,估价转入固定资产,并计提折旧。竣工决算办理完毕后,按决算数调整原估价和已计提折旧。
    11.无形资产及其摊销
    本公司无形资产包括土地使用权、专利权。土地使用权按50年分期平均摊销;专利权按10年分期平均摊销。
    12.收入确认原则
    本公司以产品已经发出,所有权自卖方转移给买方,同时收讫货款或取得收取货款的凭证时确认营业收入的实现。
    13.税项及税率
    本公司应纳税项及税率如下:
    (1)增值税:销售产品、材料按17%税率计算销项税,按按抵扣进项税后的实际金额缴纳。
    (2)营业税:1)运输收入税率为3%。2)转让土地使用权收入税率为5%。
    (3)所得税:根据1993年12月8日绵府办函(1993)142号批复同意本
公司所得税负按15%执行;1996年7月18日,四川省财政厅以川财税政函(1996)16号函同意公司在进行股份制试点规范运作期间所得税税赋比照其他上市公司按15%负担。四川省人民政府办公厅于1997年7月28日以川办函(1997)126号文复同意本公司上市后,按33%税率征收后,由地方财政返还18%。
    (4)城建税及教育附加:分别按应交增值税和营业税额的7%和3%计
缴;
    (5)其他税项按国家规定计缴。
    14.利润分配
    本公司章程第51条、第52条规定缴纳所得税后的利润按以下顺序进行分配:
    (1)弥补亏损;
    (2)提取10%法定盈余公积金;
    (3)提取5-10%法定公益金;
    (4)经股东大会决议提取任意盈余公积金;
    (5)分配普通股股利。
    三、本公司子公司概况:
    本公司至1997年12月31日止有两项对外长期投资,均对被投资企业 
形成控股,并纳入合并会计报表的合并范围,其概况如下:
名称       成立日期 注册地  法人代表  注册资本     拥有权益
绵阳湖山   93,3,12  绵阳市    刘会廷    100万        75%
音响技术
有限公司

绵阳湖山   94,7,5   绵阳市    刘会廷    300万      控股子公司
电声器材                                             75%
有限公司

主要业务
各类音响设备、音视频系统工程
生产、销售扬声器器材有限公司及相关材料
    四、合并会计报表项目注释
    注1.货币资金
    本公司货币资金报表余额明细如下:
                       1997-12-31           1996-12-31
    现金               11,757.27            8,200.14
    银行存款-人民币户  27,205,778.36        16,428,457.55
    银行存款-港币存款* 4,084.58             3,362,170.06
                       27,221,620.21        19,798,827.75
    *:1997年12月31日的港币为3,807.67元,折算率1:1.073。
    货币资金1997年底余额比96年末增加7,422,792.46元,上升37.49%。主要是本公司97年末增加临时贷款所致。
    注2.短期投资
                        1997-12-31           1996-12-31
        其他投资           --                25,000,000.00
                           --                25,000,000.00
    1996年末“短期投资—其他投资”余额为25,000,000.00元,为1996
年4月与君安证券有限公司签订的“委托资产管理协议”规定投资于君 安证券有限公司的本金,于1997年1月和4月分两次全部收回。
    注3.应收帐款
    应收帐款帐龄如下:
                1997-12-31                  1996-12-31
帐龄    户数  金额      比例(%) 帐龄  户数   金额    比例(%)
1年以内 44 15,855,800.449 1.19  1年以内 85  19,762,057.88  89
1~2年  20 682,507.07     3.93  1~2年  20  333,514.44     2
2~3年  5  90,537.03      0.52  2~3年  26  1,058,974.90   5
3年以上 25 758,146.93     4.36  3年以上 36  956,304.17     4
        94 17,386,991.47  100           167 22,110,851.39  100
    对3年以上的应收帐款,本公司制定了有效的清欠措施,而且分析各 款项均能收回,已组织专人负责。
    应收帐款明细帐中无持本公司5%以上股份股东的应收帐款。
    注4.预付帐款
    预付帐款帐龄如下:
                        1997-12-31              1996-12-31
帐龄     户数   金额   比例(%)  帐龄   户数  金额    比例(%)
1年以内  45  4,864,444.82 93.02 1年以内  37  1,316,317.66  54
1~2年   14  111,953.77   2.14  1~2年   23  381,722.74    16
2~3年   1   194,967.62   3.73  2~3年   6   508,247.65    21
3年以上  35  8,003.33     1.11  3年以上  10  234,466.43    9
         63  5,299,369.54 100            76  2,440,754.42  100
    预付货款中无持本公司5%以上股份股东的预付帐款。
    1997年末预付帐款余额比1996年末增加1.14倍,主要是由于生产规 模扩大,预付材料款及外购配套商品款增多所致。
    注5.其他应收款
    其他应收款余额帐龄如下:
         1997-12-31                        1996-12-31
帐龄    户数   金额    比例(%)   帐龄  户数  金额    比例(%)
1年以内 95  6,700,818.62 85.24  1年以内  87  1,000,081.05  51
1~2年  15  582,384.77    7.41  1-2年    17  847,191.97    44
2~3年  8   564,828.00    7.19  2-3年    1   350.00        --
3年以上 3   12,900.00     0.16  3年以上  1   100,000.00     5
        121 7,860,931.39  100            106 1,947,623.02  100
    1997年末其他应收款余额较大的单位列示如下:
                               金额          内容与性质
绵阳市游仙经济实验区管委会*    5,000,000.00    借款
沈阳经营部                     300,000.00      周转金
上海经营部                     178,350.00      周转金
兰州经营部                     73,300.00       周转金
南昌经营部                     170,000.00      周转金
    *:该项借款借款的期限为1997年4月1日至1997年12月31日,月利率13‰, 该款到期后,本息冲抵本公司应付管委会的土地出让金。
    其他应收款中无持有本公司5%以上股份股东的应收款项。
    其他应收款1997年末余额比1996年底余额增加6,913,306.37元,主 要是由于1997年度新增绵阳市游仙经济试验区管委会借款5,000,000.00元。
    注6.待摊费用
本公司待摊费用明细项目列示如下:
                    1997-12-31            1996-12-31
期初进项税*         29,679.86             567,748.15
保险及修理费        429,404.28            180,998.09
房租                   --                 56,357.14
模具及试制费        411,660.63            48,043.08
技术转让费             --                 25,000.00
其他                65,908.00             69,007.05
                    936,652.77            947,153.51
    *:为本公司控股子公司绵阳湖山音响技术有限公司的余额,母公司 期初进项税经绵阳市国税局第一征收分局同意于1997年内全部抵扣。
    注7.存货
    本公司存货明细项目列示如下:
项目             1997-12-31          1996-12-31
库存材料         17,666,429.36       11,630,549.19
包装物           173,308.95          132,660.11
在产品           8,799,669.52        5,746,658.53
产成品           48,450,984.71       13,713,921.18
低值易耗品       399,151.74          248,076.33
                 75,489,544.28       31,471,865.34
    存货1997年底余额较上年末增加1.40倍,是由于生产规模扩大使原 材料、产成品增加所引起的。
    注8.固定资产及累计折旧
    固定资产及其折旧1997年12月31日明细项目如下:
资产类别  年初数        本年增加      本年减少      年末数
及原价
房屋建筑11,902,046.41 9,733,159.43 769,175.71  20,866,030.13

专用设备2,000,337.38  1,062,550.04 6,649.38     3,056,238.04
通用设备6,018,032.23  9,756,841.77 1,654,511.17 14,120,362.83
合计   19,920,416.02 20,552,551.24 2,430,336.26 38,042,631.00
累计折旧
房屋建筑
物     1,643,529.23  431,965.40    59,465.35    2,016,029.28
专用设备556,637.19   255,547.61    471.51       811,713.29
通用设备1,603,735.81 1,087,839.85  317,582.45   2,373,993.21
合计    3,803,902.23 1,775,352.86  377,519.31   5,201,735.78 净值    16,116,513.79                           32,840,895.22
    固定资产本年增加数中从在建工程转入数为16,999,660.82元。
    注9.在建工程
在建工程1997年12月31日明细项目如下:
项目     预算数      年初数       本年增加         本年转出 
多媒 28,000,000.00  2,606,865.80  17,586,957.88  11,927,554.92
体数
字交
易音
响技
术工


85技      --        766,717.32        --         766,717.32
改工


木皮     ?-          --          45,600.00          --
音响
压缩


成都      --        341,185.85    214,830.00         --
营业
部用


圣水 2,500,000.00   1,066,170.60  1,812,769.02   2,878,939.62
职工
宿舍

其他      --        920,560.72    2,297,098.24   3,126,368.96
零星
工程

合计 30,500,000.00  5,701,500.29  21,957,255.14 18,699,580.82

年末数         资金来源         工程进度(%)
8,266,268.76   金融机构贷、
               其他来源等         80
    --         其他来源           100                                                                               
45,600.00      其他来源           95                                                
556,015.85     其他来源           90                                                 
    --         其他来源           100                                                           
91,290.00      其他来源                                                          
8,959,174.61                             
    在建工程资本化金额年初数为511,069.76元,本年增加758,469.62 元,本年转出673,471.38元,年末数为596,068.00元。
    注10.无形资产
    无形资产1997年12月31日明细项目如下:
资产种类  年初数    本年增加数     本年摊销         年末数
土地使
用权   9,054,109.21 1,699,920.00*  191,244.00    10,562,785.21

杜比
专利
权**   82,750.00        --         12,096.00     70,654.00

财务
软件   17,700.00        --         17,700.00       --
合计   9,154,559.21  1,699,920.00  217,440.00    10,633,439.21
    ※.系从在建工程中转入。根据本公司与绵阳市游仙经济试验区管 委会签订的土地使用权出让合同于1997年12月支付的购10,000m2公司生产用地价款,土地使用权出让年限为70年。
    ※※.系96年9月向美国杜比公司(DolbyLaboratoriesCorporation)支付的杜比用户环绕解码器专利使用权初始费,自96年10月起5年内平均摊销。
    注11.递延资产
    递延资产1997年12月31日明细项目如下:
资产种类     年初数     本年增加数    本年摊销      年末数
子公司开办费 76,644.49    --          45,438.11     31,206.38
    注12.短期借款
    短期借款1997年12月31日明细项目如下:
借款类别     年初数        年末数    借款期限 月利率(‰)  备注
一、银行借款14,830,000.00  21,100,000.00
建行绵阳开发
区支行      4,000,000.00   10,000,000.00  1年    9.24
信用工行绵阳
涪城区支行  10,230,000.00  10,000,000.00 10个月  7.92     信用
中行绵阳游仙
区支行      600,000.00     1,100,000.00   6个月  7.92     信用 二、非银行金
融机构借款绵
阳迎宾城信用社  --         700,000.00     6个月  10.065   信用
合计        14,830,000.00  21,800,000.00
    注13.应付票据
    应付票据1997年12月31日明细余额列示如下:
收款人                 出票日         到期日         金额
成都成谊电子公 司      97.11.27       98.02.27      350,000.00
成都大利电子公司       97.11.27       98.02.27      350,000.00
成都大利电子公司       97.12.25       98.03.25      500,000.00
成都青港铝材厂         97.11.27       98.02.27      250,000.00
成都青港铝材厂         97.12.10       98.03.10    1,520,000.00
成都四达电子器材公司   97.12.10       98.03.25      190,000.00
成都信晨公司           97.12.25       98.02.27      380,000.00
成都信晨公司           97.11.27       98.03.25      130,000.00
成都迪亚光电技术公司   97.12.25       98.03.25      200,000.00
成都业光电工厂         97.12.25       98.02.27      280,000.00
绵阳东方纸箱厂         97.11.27       98.02.27       70,000.00
陕西群力无线电厂       97.11.27       98.02.27      280,000.00
阳光(深圳)红光电子公司 97.11.27       98.02.27      350,000.00
浙江横店机电公司       97.11.27       98.02.27      350,000.00
浙江乐清迅达无线电厂   97.11.27       98.02.27      280,000.00
合计                                              5,480,000.00
    注14.应付帐款
    ⑴本公司应付帐款系应付供货单位的货款,1997年12月31日余额20,831,383.59元,计260户,1996年12月31日余额11,940,758.15元计240户 。1997年12月31日应付帐款余额比96年末增加8,890,625.44元,上升74.46%。主要是公司生产规模扩大,本月收货下月付款,使应付帐款增加。      
    ⑵应付帐款中并无应付持本公司5%以上股份股东单位之帐款。
    注15.预收货款
    ⑴本公司预收货款1997年12月31日余额1,474,533.27元计38户,1996年12月31日余额720,794.10元计74户。主要为预收货款的尾款。
    ⑵预收货款中并无预收有持本公司5%以上股份股东之货款。
    注16.应付股利
    本公司应付股利明细项目如下:
                       1997-12-31             1996-12-31
香港利明电子公司       1,048,724.63           759,208.60
公众股股利             46,935.00              344,100.69
                       1,095,659.63           1,103,309.29
    注
    17.未交税金
项目                   1997-12-31             1996-12-31
土地使用税               --                   24,167.75
增值税                -2,807,444.23           1,086,516.84
营业税                 146,014.61             147,482.40
所得税                 2,347,270.66           791,108.09
城建税                 220.22                 66,343.53
印花税                 21,816.73              175.00
房产税                 119,126.90             80,772.18
固定资产投资方向调节税 28,071.17                  ---
                       144,923.94             2,196,565.79
    注18.其他未交款
    本公司其他未交款明细项目如下:
项目                   1997-12-31             1996-12-31
能源交通及预算调节基金 288,690.79             288,690.79
教育费附加             94.37                  28,432.93
交通建设费附加         120.34                 37,910.60 副食品风险调控基金     9,503.16               6,045.85
合计                   298,408.66             361,080.17
    注19.其他应付款
    本公司其他应付款1997年12月31日余额4,741,962.85元计39户,1996年12月31日余额2,079,230.25元计47户。
    ⑴余额较大的单位分别列示如下:
    应付工资              232,670.34
    职工养老保险金        797,252.96
    职工保证金            521,279.49
    职工教育经费          287,743.81
    暂收各经营部广告费    2,000,000.00
    ⑵其他应付款中并无应付持本公司5%以上股份股东之款项。
    注20.预提费用
    本公司预提费用明细项目如下:
项目               1997-12-31          1996-12-31
贷款利息           52,960.00           66,491.85
厂房租金           411,666.00          10,000.00
商标使用费*        225,588.00          102,540.00
水电费             3,985.47            5,986.15
保险费             6,839.00               --
合计               701,038.47          185,018.00
    *:商标使用费系本公司控股子公司“绵阳湖山音响技术有限公司”根据与四川省绵阳市无线电厂签订的商标使用许可合同提取,其细节在 关 联交易中披露。
    注21.一年内到期的长期负债
借款类别  年初数  年末数     借款期限   月利率       备注
银行借款                                        本公司已提前于
—工行绵   --   4,614,030.00  1年零8个月 9.15‰ 98年1月4日归还
    该项借款余额中本金为4,600,000.00元,应计利息为14,030.00元, 原合同规定借款期为97年3月31日,到期日为98年12月30日,已提前归还 。
    注22.长期借款
    长期借款1997年12月31日明细项目如下:
借款类别    年初数     年末数   借款期限   月利率(‰)   备注
一、银行借款
建行绵阳
市涪城区
支行      5,000,000.00   --       5年       15.12       已还
工行绵阳
市分行国
际部   *  3,734,190.00   --       5年       7.975       已还
二、非银行金融机构借款
绵阳迎宾
城信用社**    --     5,120,000.00 2年       7.20        信用
合计    8,734,190.00 5,120,000.00
    *:属一项美元借款,本金为450,000.00美元,按96年末银行公布汇率折合人民币3,734,190.00元。
    **:该项借款本金为5,000,000.00元,另120,000.00元为应计利息。      
    注23.其他长期负债
    本公司其他长期负债1997年12月31日余额为1,612,474.30元,均系 住房周转金余额。
    注24.股本
    1997年度本公司股本变动情况如下表:
                        年初数    本年变动增减(+、-)    年末数
配股送股公积金转股其他小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:境内法人股份       14,380,000.00----------14,380,000.00
2.募集法人股份          21,000,000.00----------21,000,000.00
3.社会个人股            15,000,000.00----------15,000.00
尚未流通股份合计        50,380,000.00----------50,380,000.00
    注25.资本公积
项目                    1997-12-31           1996-12-31
年初数                  515,145.00           515,145.00
本年增加数                --                     --
其中:股票溢价             --                     --
法定财产评估增值          --                     --
其他                      --                     --
本年减少数                --                     --
年末数                  515,145.00           515,145.00
    本公司资本公积1997年末余额仍为515,145.00元,系1993年资产评 估的增值额扣除转入股本后的差额,自1993年起至1997年底未曾发生增 减变化。
    注26.盈余公积
项目                    1997-12-31          1996-12-31
年初数                  13,223,982.24       8,397,496.23
本年增加数              5,036,425.44        4,826,486.01
其中:法定盈余公积       2,518,212.72        1,608,828.67
公益金                  1,259,106.36        1,608,828.67
任意盈余公积            1,259,106.36        1,608,828.67
本期减少数                 --                    --
年末数                  18,260,407.68       13,223,982.24 
    注27.主营业务收入
    本公司有关期间主营业务收入明细项目列示如下:
项目             1997年度      1996年度     1995年度
专业功率放大器 13,342,426.83   15,125,238.46    11,769,148.41 家用功率放大器 41,148,286.88   21,075,076.59    11,097,916.09
音响安装工程   797,775.96      1,900,168.70     821,273.41
立体声调音台系
列             3,378,228.06    5,569,038.66     3,721,881.32
卡拉OK机       49,709,311.34   22,029,631.41    6,047,479.32
音箱           13,595,245.74   8,623,266.32     7,273,919.88
会议系统.效果
器.混响器等    4,004,179.58    1,725,122.27     4,314,807.73
电视卫星接收机     --          18,342.40        33,299.56
声处理设备     700,866.69      337,858.23       3,473,907.33
解码器         11,936,646.89      --               --
VCD影碟机      9,143,700.95       --               --
其他(话筒.材料
等)            3,571,830.26    3,281,700.02     2,577,017.04
合计           451,325,499.18  84,733,774.06    51,130,650.09
    注28.财务费用
类别           1997年度         1996年度        1995年度
利息净支出     155,197.83       258,703.82      1,478,381.98
汇兑收益       3,907.97        -19,781.48      -55,846.78
其他           21,012.24        42,583.40       8,460.71
合计           180,112.04       281,505.74      1,430,995.91
    注29.营业税金及附加
项目           1997年度         1996年度        1995年度
城建税         215,815.73       286,449.59      67,027.51
教育费附加     100,268.81       122,764.10      28,726.08
交通费附加     115,546.94       163,690.99      38,301.43
合 计          431,631.48       572,904.68      134,055.02
    注30.其他业务利润
项目           1997年度         1996年度        1995年度
材料销售利润   83,526.94        144,728.33      160,510.51
运输业务利润  -280,934.62       31,737.38           --
土地使用权转
让利润           --             63,273.00           --
其他收入利润   11,055.12        1,755.01        42,913.49
合计          -186,352.56       241,493.72      203,424.00
    注31.投资收益
项目           1997年度         1996年度        1995年度
股票投资收益     --             124,442.10     -40,022.85
国库券投资收益   --             22,141.68           --
其他投资收益     --             3,000,000.00        --
合计             --             3,146,583.78   -40,022.85
    *:1996年度投资收益为本公司1996年4月委托君安证券有限公司管 理2,500万元资产所获得的收益。
    注32.营业外收入
项目               1997年度          1996年度       1995年度
处理固定资产收益     --              321,836.00     122,995.11
无法支付的应付款   840.50            16,278.30         --
罚款收入           5,030.00          1,060.00          --
其他收入           27,347.25         18,669.10      13,666.12
合计               33,217.75         357,843.40     136,661.23
    注33.营业外支出
项目               1997年度          1996年度       1995年度
处理固定资产损失   4,854.50          18,000.00      20,962.03
捐赠支出              --             18,000.00        --
固定资产盘亏       11,167.24           —           16,336.29
罚款支出           3,126.09          452.00         915.90 
其他               19,644.55         73,609.97         --
合计               38,792.38         110,061.97     38,214.22
    五、承诺及或有事项
    1.1997年8月28日本公司与绵阳天力达建筑工程有限责任公司签订 “建设工程施工合同”,在绵阳市游仙经济试验区工业园内修建5,471平方米的新厂房,包干总造价为430万元。
    2.1997年10月20日,本公司与绵阳市第二建筑工程公司签订“建设 工程施工合同”,在绵阳游仙经济试验区工业园内修建6,686.4平方米的新厂房,包干总造价为458.24万元。
    3.截止1997年12月31日,本公司没有因对外提供担保、抵押而发生 或存在或有负债。
    六、 关联方关系及其交易
    1制关系的关联方
名称       成立日期 注册地  法人代表  注册资本   与本公司关系
绵阳湖山   93,3,12  绵阳市    刘会廷    100万      控股子公司
音响技术
有限公司

绵阳湖山   94,7,5   绵阳市    刘会廷    300万      控股子公司
电声器材
有限公司

主要业务
各类音响设备、音视频系统工程
生产、销售扬声器器材有限公司及相关材料
    2.关联交易
    1996年3月1日,本公司控股子公司“绵阳湖山音响技术有限公司” 与本公司第二大股东四川省绵阳市无线电厂签订了《商标使用许可合同》,按绵阳湖山音响技术有限公司每年净产值1%支付商标使用费给四川省绵阳市无线电厂,许可使用期限从1996年3月1日至1999年11月19日止 。96年提取102,540.00元,97年提取123,048.00元。
    七、期后事项
    1.本公司为减少财务费用分别于1998年1月4日提前偿还98年底到期工行绵阳涪城区支行所借贷款4,600,000.00元、1998年1月10月提前偿 还建行绵阳高新开发区支行10,000,000.00元贷款中的6,000,000.00元 。
    2.本公司为改造涂装生产线于1998年1月8日与金马—豪士GEMA-VOLSTAICAG公司、历计涂装设备(南京)有限公司签订设备订贷合同,合同价格分别为USD130,000.00元和人民币243.5万元。
   (三)盈利预测报告(摘要)
                                    川会师审字-(1998)第1021号
绵阳湖山电子股份有限公司全体股东:
    我们接受绵阳湖山电子股份有限公司委托,对该公司编制的拟在股 票上市公告书中公布的1998年度盈利预测进行审核。合理编制并充分披露盈利预测是绵阳湖山电子股份有限公司的责任,我们的责任是按《独 立审计实务公告第4号-盈利预测审核》的要求出具真实、合法的盈利预测审核报告。我们的审核是根据《独立审计实务公告第4号-盈利预测审核》进行的,在审核过程中对该公司1998年度盈利预测所依据的会计政 策和计算方法,实施了复核计算等相应的审核程序。
    我们认为,绵阳湖山电子股份有限公司1998年度盈利预测所依据的 有关基本假设已充分披露且没有证据证明这些基本假设是不合理的,选 用的会计政策与实际采用的相关会计政策一致,并按该公司确定的编制 基础编制。
    四川会计师事务所         中国注册会计师罗建平
                             中国注册会计师王辉
                             报告日期1998年1月25日
    公司1997年度盈利预测主要数据如下(单位:万元):
项目                      1997年度        1998年度
                          已审实现数      预测数
主营业务收入              15,132.85       20,000.00
利润总额                  3,349.34        4,200.00
净利润(按15%计算所得税)  2,572.03        3,153.00
每股税后利润              0.51            0.63
净利润(按33%计算所得税)                  2,613.00
每股税后利润                              0.52
    (四)重要会计政策
    1、会计制度本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和调整 后的《股份制试点企业会计制度》
    2、会计年度
    以公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
    3、合并报表的编制方法
    本公司合并会计报表是按《合并会计报表暂行规定》在抵销了下列项目后编制的:
    1)长期投资与子公司权益中母公司拥有的股权;
    2)母公司与子公司间购销业务产生的应收、应付帐款和由此产生的营业收入、成本;
    3)各所属分厂之间及与公司财务的应收、应付帐款。
    4、记帐原则与计价基础
    本公司采用权责发生制为记帐原则,各项财产物质按取得时的实际 成本计价。
    5、记帐本位币与外币核算
    本公司以人民币作为记帐本位币。外币收支业务按实际发生时的市场汇价折合人民币记帐,年末按年末市场汇价进行调整,折算差额作为汇兑损益列当期损益。
    6、坏帐准备
    母公司按年末应收帐款余额的3%.计提,其他债权按实际确认数计 入管理费用;子公司采用直接转销法核算。
    7、存货计价法
    本公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。原材料采用计划成本进行日常核算,领用发出按计划成本计价并逐月分摊成本 差异;产成品采用实际成本计价核算,销售时按加权平均法计算结转销售成本;低值易耗品采用一次摊销法核算。
    8、长期投资核算方法
    本公司长期投资核算方法是:投资额占被投资 权益资本总额20%以下的采用成本法核算;投资额占被投资企业资本20 -50%采用权益法核算;投资额占被投资企业资本总额50%以上采用权益法核算并编制合并会计报表。
    9、固定资产及其折旧本公司固定资产按实际成本计价,其标准是单位价值2000元以上,使用年限一年以上,固定资产折旧采用直线法分类计算并预留原值3%(子公司10%)的残值,各类固定资产折旧率如下:
类别              使用年限              年折旧率
房屋建筑物          30                    3.23%
通用设备            5-10                  18-9.7%
仪器仪表            5-8                   18-12.13 %
    10、无形资产及其摊销
    本公司无形资产为包括土地使用权、专利权及财务软件。其中土地使用权按50年分期平均摊销;专利按10年分期平均摊销;财务软件按5年 分期摊销。
    11、税项及税率
    本公司应纳税项及税率如下:
    1)增值税:按营业收入的17%计算
    2)营业税:运输收入缴纳营业税,税率3%
    3)所得税:根据四川省政府办公厅川办函(1997)126号文,同意公司 股票上市后,企业所得税按33%税率征收,由地方财政返还18%。
    4)城建税及教育附加:分别按应交增值税和营业税额的7%和3%计 缴
    5)其他税项按国家规定计缴
    12、营业收入本公司以产品已经发出、所有权自卖方转移给买方, 同时收讫货款或取得收取货款的凭证时确认营业收入的实现。
    13、利润分配
    本公司章程第五十一条、第五十二条规定缴纳所得税后的利润按以下顺序进行分配:
    1)弥补亏损
    2)提取10%法定公积金
    3)提取5-10%法定公益金
    4)经股东大会决议提取任意公积金
    5)分配普通股股利
    (五)财务指标分析
指标名称        1997年12月31日  1996年12月31日  1995年12月31日
流动比率           2.06              2.86               3.26
速动比率           1.06              1.99               1.74
应收帐款周转率     7.66              6.36               3.50
存货周转率         1.95              1.78               1.02
股东权益比率(%)   59.33             63.57              65.04
股本净利率(%)     51.05             33.10              17.73
每股净资产(元)     2.20              1.70               1.38
净资产收益率(%)   23.21             19.47              12.85
    注:以上指标均根据四川会计师事务所川会师审字-(1998)第1020号之审计报告的数据计算得出的。
    (六)每股净资产
    根据四川会计师事务所川会师审字-(1998)第1020号审计报告,截止1998年12月31日,本公司净资产总额为110,809,458.45元,按公司总股本5038万股计算,每股净资产为2.20元。
    十三、重要事项说明
    1、本公司执行《股份制企业试点会计制度》
    2、本公司经绵阳市政府批准,1993年以来执行15%所得税率;根据 四川省政府办公厅(1997)126号复函同意公司股票上市后,企业所得税按33%税率征收后由地方财政返还18%,实际按15%水平负担。
    3、经绵阳市体改委绵体改股(1993)9号文批复,根据93年资产评估 结果,公司将93.93万元非生产经营性资产实行剥离。
    4、1992年以前各年度个人股红利按保息分红的办法分配。
    5、公司于1993年聘请绵阳会计师事务所以1992年12月31日为基准 日进行资产评估,评估结果由绵阳市政府授权绵阳市电子工业局以绵电 军(93)企字第042号文予以确认。但鉴于该评估机构无从事证券业务资 格,公司又以1996年5月31日为基准日进行了第二次评估,并经股东大会 确认,但未作帐务调整。
    6、法律意见书摘要:
    根据四川省中辰律师事务所出具法律意见书,承办律师认为:
    绵阳湖山电子股份有限公司已具备上市的法定主体资格,公司章程 经修改后符合现行法律法规的要求并获得股东会的授权和四川省证管办批准,股票发行上市已获批准和授权,股票发行和本次上市的实质性条件 和程序性条件已经满足,公司资产权属及债权债务关系清楚,未发现有重大法律障碍,本次上市应履行的程序已经履行,符合国家现行法规和政策的规定。
    7、本公司没有尚未了结或者可预知的涉及诉讼、仲裁或行政处罚 的重大案件;本公司法定代表人和其他主要负责人近三年也没有被刑事 追述或涉及经济、民事和行政案件的情况。
    十四、本公司董事会承诺
    根据《股票发行与上市交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家、四川省和深圳市有关法规的要求,本公司董事会特向证券主管机关、深圳证券交 易所、广大投资者 做出如下承诺:
    1、严格遵守国家有关法律、法规以及政府有关规章,自觉接受证券 管理部门的监督和管理。
    2、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料 。
    3、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人员持有本公司股份数量发生变化时及时通报证券管理机关,并适时 通过 传媒通告社会公众。
    4、及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。
    5、自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理部门和社会公众的意见、建议和批评。
    6、本公司没有无记录负债。
    7、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。
    8、董事会及各位董事保证不就任何未经交易所审阅的可能影响股 价变动之重大信息自行公告或发表意见。
    十五、风险与对策
    (一)风险
    投资者在评价本公司发行在外的股票时,除本上市公告书提供的其 他资料外,还应特别认真考虑下述各项风险因素:
    1、经营风险
    1)目前,公司产品所需关键元器件多为进口产品,国际市场价格波动会对公司产品成本构成影响。另外,公司产品所使用的元器件及原材料,对部分供应厂商有一定的依赖性。
    2)公司计划投资44万美元引进意大利SCM公司全套木加工生产线,进行音箱箱体的拼装生产及高压覆膜板的生产,在正式引进之前,存在潜在的引进风险。
    3)公司投资50万元人民币购买美国杜比公司专利技术,用于开发“ 家庭影院”系统产品。目前国内已有国外同类产品投放市场,可能会对 公司 此类产品的开发及投放市场产生一定的影响。
    2、行业风险
    公司所属电子音响行业,系国家重点扶持发展的产业。但由于公司 生产的部分产品为专业音响设备,主要应用于全国文艺演出系统及专业 扩声场所等,我国演出系统的不景气,对公司专业音响的生产发展产生一定的影响。
    3、市场风险
    公司现在从事生产的家用高保真系列音响产品,市场竞争十分激烈,广东沿海等地产品占据的市场份额较多,国外同类产品也对音响产品市 场形成一定的冲击,公司的销售受到一定程度的影响。
    4、政策性风险
    随着国家宣布大幅度地降低进口关税,国外音响制品的价格也因此 出现下调并有大量涌入的趋势。而且随着我国加入“世界贸易组织”步伐的加快,进口关税还有可能进一步降低,这就意味着公司产品在音响市场中的竞争会加剧。
    另外,经有关部门批准,公司目前执行15%的所得税实际负担水平, 但此项税收优惠有可能会失效。
    5、股市风险
    股票价格不仅仅取决于企业的经营状况同时也受到利率、汇率、通货膨胀以及国家有关政策的影响,股票市场价格的波动属股市正常现象 。为此,公司提醒投资者,在了解上述投资风险的同时,必须关注股价波 动及今后股市中可能涉及的风险。
    (二)对策
    针对上述风险,公司已经并将采取积极措施,凭借公司自身的优势, 规避或降低风险因素,具体对策如下:
    1、经营风险对策
    1)在进口元器件方面,随着国内先进技术的引进和应用,尤其是大量中外合资企业的建立,许多产品已经达到进口件的技术要求,可以完全替代进口元器件,而且价格相对较低。因此,公司目前在进口元器件的选用上,积极寻找可以替代的生产厂家,降低产品成本,并避免受国际市场价 格波动的影响。
    2)在物料供应方面,公司供应部门采取了一系列措施,多方面寻找供 应渠道。由于香港以及其他一些厂商都看好中国的电子产品市场,不仅 其产品品种全、价格优惠,而且对需求单位服务态度好,供货及时,公司 现主要通过香港市场采购元器件。同时,公司对每一个国内外供应厂家 的供货质量、价格、时间进行对比考察,确定A类、B类和C类供应厂家。当首选A类厂家不能满足公司生产需求时,则相应扩大B类和C类厂家的定货量,随时保证物料供应,满足生产需求,较好地避免了对单一供应厂家 的依赖。
    3)对于引进意大利SCM公司木加工生产线,一方面,在此之前公司进 行了深入广泛的国内调研。该生产线在国内尚属首家引进,其生产的高 压覆膜板可以制作高档家具,制作的音箱箱体不仅音响效果好且外型美 观,目前市场容量非常大。另一方面,公司在签署引进协议的同时,充分 考虑了技术培训因素,并派员到意大利学习,保证生产线连同“钥匙”一起引进。该套生产线的引进将促进公司音箱分厂产品档次的提高和规模的扩大,为公司创造良好的经济效益。
    4)公司于1995年10月引进了美国杜比公司的AC-3技术,这在国内音 响行业还是第一家。这项技术主要应用于家庭影院系统音响设备的研制和生产。目前公司正抓紧研制生产,其中多个系列产品已获得美国杜比 公司的生产认证,进行试产并投放市场。公司将凭借产品的质量、功能 及价格优势与国外同类产品竞争。
    2、行业风险对策
    1)由于人民文化生活水平的提高,电子音响产品已经逐渐成为人们 生活中的重要消费品,据统计,国内每年音响市场的容量非常大。公司将本着发展和推动我国电子音响行业进步的发展目标,积极引进新技术,不断进行技术改造,从多方面获得国家政策的扶持,使公司一步步走向上规模、上档次,增强市场竞争力。去年,公司计划进行的“多媒体音响技术改造项目”被电子工业部列为“九五”规划第一批启动项目,并被国家 经贸委列为“双加”工程项目,今年资金将到位并开始实施。
    2)随着人民经济收入的增长和文化生活水平的提高,娱乐事业日益 蓬勃发展起来,公共场所和娱乐设施对专业音响的需求仍然很大。此外,公司于93年底开始调整产品结构,开发生产家用音响产品,获得了极大成功。目前家用音响产品的产量及产值均已超过专业音响部分。正是家用音响产品的开发成功,使公司的规模生产成为可能,几乎不受专业音响产品方面的影响。
    3、市场风险对策
    针对市场风险,公司一方面深入挖掘内部潜力,加强成本控制和财务管理,并牢固树立质量就是企业生存之本的经营思想,严把质量关,维护 公司产品良好信价比的特点,全面树立“湖山”品牌概念。公司主导产 品功率放大器多次经国内同行业集中测试评比,总分名列前茅,甚至超过了国外同类产品的技术水平,而售价只有国外同类产品的三分之一,具有较强的市场竞争优势。另一方面,进一步完善市场营销体系。目前公司 业已形成“自销为主、代销为辅”的营销机制,在全国部分中心城市如 上海、成都、重庆、贵阳、西安、兰州、乌鲁木齐、郑州、武汉、济南等近30个经营部,争取在3--5年间,在全国范围内继续扩大市场营销网络,形成覆盖全国29个省市自治区的辐射能力,增强公司的自销能力,进一 步扩大公司的市场竞争优势。
    4、政策风险对策
    我国加入“世界贸易组织”以及电子产品关税大幅降低,对于公司 而言,既是挑战更是机遇。进口音响设备的价格会下降,相应的进口电子元器件价格也将下降,由于公司产品成本中进口元器件占有很大比例,公司产品价格也会相应下降,故仍然具有很大的竞争优势,有利于公司开拓国际市场。
    十六、投资环境和发展规划
    (一)投资环境
    公司位于中国西南四川省成都平原西北部的“中国西部电子科学城”--绵阳市,距四川省省会成都市117公里。是川西北的交通枢纽,宝成 铁路贯穿市境,涪江水运可达重庆,绵阳至成都封闭式高速公路将于1997
年通车,交通便捷。
    绵阳是国家重要的科研基地之一,四川省把绵阳列为“一条线”重 点发展地区,绵阳市政府亦制订了“科技兴绵”的发展战略,并建立了国务院批准的国家级高新技术产业开发区,享受国家的优惠政策。
    (二)发展规划随着社会主义市场经济的发展,电子工业已更深入地 渗透到社会生活的各个领域,成为国民经济的支柱性产业。公司作为我 国电子专业音响行业的骨干企业,已有三十多年的专业音响经验。近年 来,公司更广泛地涉足家用音响市场并取得了良好的市场效益。凭借多 年积累的技术实力和地处“科学电子城”的有利环境,公司以追求经济 效益 最大化、更好的回报股东为目标,提出“九五”发展规划:
    1、发挥主导产品优势,进一步挖掘市场潜力
    公司主导产品内在质量高,连续两次全国行业集中测试综合指标均 列前茅,与全国同类厂家相比拥有更大的质量和价格优势。公司将利用 这一优势,进一步加强管理,降低成本,提高产品的产销量,在“九五”期间实现销售收入超过5亿元,以满足家用HI-FI放音系统消费市场容量逐 年递增的需要。
    2、进行重大技术改造,增强配套能力,力求纵深发展
    公司现已建成的表面处理和音箱车间及与外商合资兴建的电声器材公司在一定程度上满足了公司产品外观处理和音箱扬声器的需求,基本 结束了该类产品外协加工和外购的历史。“九五”期间,公司将进一步 扩大投资规模,引进氧化着色技术,逐步将表面处理项目扩建,使之成为 西南最大的表面处理中心;引进先进技术和人才,提高电声器材公司生产能力,以适应国内正逐步兴起、国外市场已十分畅销的HI-FI扬声器需要;音箱生产配套,以完成公司向音响产品全方 位涉猎的目标迈进。
    3、加快新产品开发,形成新的市场优势
    数字技术的推广和应用,为音响制品的飞跃发展提供了广阔的空间 。随着生活水平的提高,人们的欣赏水平和对音响效果的要求也不断升 级,国内音响行业已经到了更新换代的时期,尤其是CD、LD、VCD信号源 的普及和应用,“发烧音响”及家庭影院将成为消费热潮,高品质的音响产品市场潜力极大。根据这一市场动向,公司计划在“九五”期间继续 研制开发高档次的家用高保真音响,包括AV功率放大器、效果处理设备 及高保真音箱等,使公司逐步跃上大规模生产的新台阶,进一步占领家用音响市场。
    4、继续发挥市场优势,进一步完善市场营销体系
    公司现已形成以自销为主,代销为辅的市场营销机制,并形成合理的市场分销网络。随着高档家用音响系列产品的不断推出,公司将发挥既 有的市场营销优势,在目前全国部分中心城市包括成都、重庆、贵阳、 西安、兰州、乌鲁木齐、郑州、武汉、济南等设立自销营业部的基础上,争取在3--5年间,将此市场营销网络逐步推广,形成覆盖全国29个省市 自治区的辐射能力,进一步扩大公司的市场竞争优势。
    5、实行“一业为主,多种经营”,增强抵御市场风险的能力
    公司在稳步发展电子产品的同时,将广开门路,多种经营。为此,“ 九五”期间制订了逐步实现科工贸一体化的战略目标。目前,公司正与 泰国、俄罗斯等客商谈判,拟在两地设立分公司,开拓国际市场,以增强 抵御市场风险的能力,为参与国际经济大循环做好准备。
               十七、备查文件
    (一)文件目录
    1、中国证监会复审意见书
    2、国家体改委《关于四川绵阳湖山电子股份有限公司继续进行股 份制试点的批复》
    3、绵阳市政府《关于同意绵阳市无线电厂进行股份制试点的批复 》
    4、中国人民银行绵阳市分行《关于绵阳市无线电厂向社会公开发 行股票的批复》
    5、中国人民银行绵阳市分行《关于绵阳市无线电厂再次向社会公 开发行股票的批复》
    6、绵阳市体改委《关于同意绵阳湖山电子股份有 限 公司募集法人股的批复》
    7、绵阳湖山电子股份有限公司章程
    8、审计报告
    9、资产评估报告及确认书
    10、盈利预测报告
    11、验资报告
    12、上市推荐协议
    13、深圳证券交易所上市通知书
    14、历次股东大会决议
    15、历次招股文件
    (二)备查文件查阅地点及时间
    查阅地点一:绵阳市绵州路中段303号公司证券部办公室
    联系人:杨松育  陈禹
    查阅时间:每周一至周五上午8:00--下午6:00
    查阅电话:0816-2336335
    查阅地点二:成都市西玉龙街同福巷一号四川省证券股份有限公司    
    联系人:陈洁  陈勇
    查阅时间:每周一至周五上午8:30--下午5:00
    查阅电话:028-6741176
                           
                                 绵阳湖山电子股份有限公司
                                   一九九八年五月四日

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