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个股公告正文

四川金路集团股份有限公司一九九七年年度报告摘要

日期:1998-04-23

      四川金路集团股份有限公司一九九七年年度报告摘要

    重要提示::本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗 漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。 
    一、公司简况
    1、公司法定中文名称:四川金路集团股份有限公司
      公司法定英文名称:SICHUAN JINLU GROUP CO.,LTD.
    2、注册(办公)地址:四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦
        邮政编码:618000
    3、法定代表人:吴世金
    4、负责信息披露事务人员:杨雪金 张成碧
        联系电话:(0838)2207936
        传    真:(0838)2204384
    5、股票上市地:深圳证券交易所
      股票简称:金路集团
      股票代码:0510
   二、会计数据和业务数据摘要
    1、公司本年度利润总额及构成    (单位:元)
                                  1997年度
        利润总额                81,047,658.21
        其中:主营业务利润     51,494,400.40
             其他业务利润          964,822.57
             投资收益          8,918,125.44
             补贴收入           18,000,000.00
             营业外收支净额     1,705,444.91
             以前年度损益调整    -35,135.11
    2、前三年会计数据和业务数据摘要
       指标名称         1997年           1996年           1995年
(1)、主营业务收入(元)  485,593,902.84   486,382,370.99   418,762,803.04
(2)、净利润(元)         74,691,649.08    74,281,149.73    46,293,707.69
(3)、总资产(元)     1,174,230,790.01   854,247,217.14   617,450,052.55
(4)、股东权益(元)      742,481,108.30    435,376,737.64   335,261,909.31
                        摊薄    加权
(5)、每股收益(元)        0.26    0.28        0.31             0.32
(6)、每股净资产(元)      2.54    2.79        1.82             2.35
(7)、净资产收益率(%)   10.06   12.69       17.06            13.81
(8)、调整后的每股净资产  2.44    2.69
    注:主要财务指标的计算方法:
        1全面摊薄后的计算方法
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/ 年度末普通股股份总数
    2加权平均后的计算方法
    每股收益=净利润÷[( 配股前总股本×6+配股后总股本×6)÷12]
    每股净资产=年度末股东权益÷[(配股前总股本×6+配股后总股本×6)÷12]
    净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)÷2]×100%
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐数-待摊费用-待处理财产损失-递延资产)/[(配股前总股本×6+配股后总 股本×6)÷12]
    3.1997年股东权益变动情况
    项目        股本            资本公积       盈余公积       其中:公益金     未分配利润        合计
  期初数    239,609,739.00   83,975,526.48   43,150,124.97   12,595,435.60   68,641,347.19   435,376,737.64
  本期增加   53,266,345.00  181,705,507.05   14,938,329.82    7,469,164.91   74,691,649.08   324,601,830.95
  本期减少                                    1,283,294.03      867,108.00   16,214,166.26    17,497,460.29
  期末数    292,876,084.00  265,681,033.53   56,805,160.76   19,197,492.51  127,118,830.01   742,481,108.30
    (1)资本金本年增加53,266,345.00元,是根据中国证券监督管理委员会证监上字(1997)12号文批准,以1997年实有股本向全体股东按10∶2.976的比例增资配股,配股价为4.5元/股,其中:1元进入股本,溢价部份扣除承销手续后,181,705,507.05元进入资本公积金。
    (2)盈余公积金本年增加12,877,002.88元是根据董事会分配方案,按1997年税后利润提取10%法定盈余公积金和10%的公益金的增加数。
    (3)盈余公积金的支出数416,186.03元。其中:支付深圳证券交易所95年上市费57,600.00元,96 年股东服务费358,586.03元。
    (4)公益金减少数867,108.00元是97年补贴职工持股会的补贴数。
    三、股本变动及股东情况
    1、股本结构情况                         单位:股
                 期初数      年度配股增加数     期末数
(1)尚未流通股份  90,723,360     8,957,760     99,681,120
  其中:国家股  30,100,000     8,957,760     39,057,760
       法人股   60,623,360                   60,623,360
(2)已流通股份   148,886,379    44,308,585     193,194,964
(3)股份总额     239,609,739    53,266,345    292,876,084
    2、截止1997年12月31日,公司共有股东111713户,其中法人股东(包括国家股股东)16户,个人股东111697户。 本公司无内部职工股。
    3、前10名股东持股情况(万股)
          股东名称              期初数    本期增加数     期末数   持股比例
  德阳市国有资产经营有限公司        3010       895.776     3905.776   13.34%
  (国家股)
  德阳市金路持股联合会              1385.3     560         1945.3      6.64%
  深圳巨安发展投资有限公司          1197         0         1197        4.09%
  四川金城实业发展公司               712.53      0          712.53     2.43%
  深圳西来洋投资公司                 546         0          546        1.86%
  德阳岷江发展公司                  423.15      0          423.15     1.44%
  深圳鸿基运输实业公司               327.6       0          327.6      1.12%
  海口亚晨企业股份有限公司           327.6       0          327.6      1.12%
  工行四川省信托投资公司             327.6       0          327.6      1.12%
  中国凯利实业有限公司                98.28      0           98.28     0.34%
    前10名股东之间不存在关联关系。
    德阳市国有资产经营有限公司本年度增加895.776万股,系认购本 公司配股所致。
    德阳市金路持股联合会本年度增加560万股,系受让德阳市发展投 资公司转让本公司股份所致。
    4、公司董事、监事、高级管理人员持股情况
     姓 名        职  务     年初持股数(股)  本年配股增加数(股)  年末持股数(股)
    吴世金  董事长兼总经理       33146               9863             43009
    程德明  常务副总经理         17298               5147             22445
    杨雪金  董事、董秘、副总经理 24411               7263             31674
    陈谦益  董事、副总经理        3360                999               4357
    叶定邦  董事、总会计师         0                   0                 0
    宋建川  董事                  9956                 0               9956
    林玉兴  董事                  9861               2933             12794
    杨  骏  董事                  0                   0                 0
    柯  峰  董事                   0                   0                 0
    罗云昌  监事会主席           12726                 0              12726
    代明建  监事                 23279               6927             30206
    肖  英  监事                  1835                545              2380
    黄赋成  监事                  1000                297              1297
    四、募集资金使用情况
    公司于97年5~ 6月实施增资配股方案,募集资金2.34亿元。 资金使用情况如下:
    1、募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同:(单位:万元)
  承 诺 投 资 项 目  计划投资额   实际投资额     备    注
 高纯钾碱项目       16685(含贷款   128.6566      再作论证
                         计划)
  烧碱“三改七”         8000           1969.8163     98年继续投资
  增加流动资金         4000           2115.2700     98年继续补充
    2、实际投资项目情况:
    1)烧碱“三改七”技改项目已于年内全面进入施工阶段,97年投入 资金1969万元,主体厂房建造和主要设备订货均已完成,计划98年内安装竣工并投运。
    2)计划补充流动资金4000万元,97年度已补充2115万元,98年度继 续补充。
    3)年产1.2万吨碳酸钾及配套1万吨氢氧化钾项目,计划总投资16685万元。97年公司进行了大量的前期调研、银行评估、可研申报和设计 工作。此间,由于钾碱生产企业扩建和电子、建材产品转滞,国内碳酸钾和氢氧化钾市场发生了很大变化。尤其是邻近一家钾碱生产企业经过技术改造,生产规模已达到本公司计划投资建设的规模,且又着手再建年产2万吨高纯钾碱项目。公司董事会根据新形势反复权衡,认为在一 个钾资源十分缺乏的国家,就近重复建设同类产品项目,将大大增加投资风险,故该投资方案需再作论证。目前,董事会正委派专门机构,按此意向做调查分析,待方案明确时将按法定程序办理,并严格履行信息披露义务。
    3、尚未使用的募集资金按年息7%借给德阳市国有资产经营公司40,300,000元,剩余部分暂存银行。
   五、重要事项
    1、重大事件
    (1)、股东大会情况简介
    1997年2月18日公司在德阳市金路大厦召开了97年度临时股东大会 。出席会议的股东85名,代表股份86,744,636股。会议审议通过了1997年度增资配股计划;批准合资开发盐卤资源项目;同意实施新增3.5万 吨/ 年烧碱技改项目。
    1997年6月20日公司在德阳市金路大厦召开了第三届第二次股东大 会(年会)。出席会议的股东91名,代表股份86,866,852股。会议审议批准了:A、一九九六年度董事会工作报告;B、一九九六年度总经理工作报告;C、一九九六年度公司财务工作报告;D、一九九六年度监事会工作报告;E、一九九六年度利润分配议案;F、修改公司章程的议案;G 、董事会提出的《推进天然气乙炔路线生产7万吨/年聚氯乙烯技改项目建设的议案》;H、授权董事会在3000万元限额内决定投资项目。
    (2)、董事会会议情况简介
    97年公司董事会共召开三次工作会议。
    1997年4月16日,公司召开第三届第七次董事会会议。会议听取了  经营班子关于1996年度生产经营情况的汇报;审议了1996年度报告;提出了1996年度利润分配预案;审议了1997年度经营方针及目标;讨论了第三届第二次股东大会召开的有关问题;讨论并审议了公司发展的有关问题。
    1997年6月10日,公司召开了第三届第八次董事会会议。会议审议  了第三届第二次股东大会筹备事项及文件。
    1997年12月8日,董事会召开了第三届第九次会议。会议讨论了公  司发展战略定位问题及高层管理人事变动问题。
    (3)、监事会会议情况简介
    本年度,公司监事会共召开监事会议三次,分别讨论了如下主要议题:
    1.97年股东大会议程和《监事会工作报告》;
    2.通报公司生产经营和技术改造情况,听取公司内部审计工作情况报告;
    3.根据公司领导班子调整情况,改选监事会主席。
    (4)、公司于1997年5~6月实施了增资配股。配股方案为:以96年 末股本总额为基数,按10∶2.976比例配股,配股价4.5元/股。本次共涫坌鹿?326.6345万股,募集资金2.34亿元。本次配股完成后,公司注 册资本变更为人民币292,876,084元。
    (5)、报告期内,公司未发生收购兼并事项。
    (6)、1997年12月8日,公司董事会第三届第九次会议对公司董事及其他高管人员变动作出决议:由于工作变动,同意沈绪安先生辞去董事、副董事长及总经理职务,同意黄代云先生辞去董事及副总经理职务; 推举董事长吴世金先生兼任总经理;聘任程德明先生为常务副总经理。同日,公司监事会第三届第四次会议对公司监事等职务变动作出决议:由于工作调整,同意程德明先生辞去监事和监事会主席职务;推选罗云昌先生为监事会主席。公司董事、监事的变动提请1998年股东大会审议。
    (7)、1997年临时股东大会批准公司合资开发中江盐卤,经反复调 查研究,董事会按照投资最省的原则将原定在中江仓山境内探井取盐的方案更改为向毗邻的蓬莱制盐化工厂购买盐卤。方案改变后,由于只需建设输卤工程,总投资从5470万元降至3283万元;由此组建的金仓公司股东西南石油地质局第二地质大队退出,另吸纳蓬莱制盐化工厂为股东。10万吨/年液体盐输卤工程已于97年10月24日由德阳市计委下发的德 市计(1997)第029号文批复立项。金仓公司注册地址更改为中江县凯江 镇,注册资本1000万元,本公司占57%。该项目98 年内将建成投产。
    (8)、由公司三届九次董事会决定,向属下润德长毛绒公司投资1221万元,建设年产210万码长毛绒自动印花线。该项目年底主体工程基本安装竣工。 今年一季度试车结果表明,该生产线加工功能有所拓展, 不仅可印制厚型长毛绒产品,还可连续印制薄型产品,如床单、毛巾、窗帘等,达到了一机多用。
    (9)、1997年12月德阳市财政局以[德市财工(1997)字第46号]文批 复,同意对本公司给予一次性支农补贴1800万元。
    (10)、报告期内, 负责公司财务审计的会计师事务所未作变更。
    (11)、关联交易事项见会计报表附注3。
    (12)、本年度公司无重大诉讼仲裁事项。
    2、公司本年度主营业务利润比上年减少1508万元,主要系主导产 品价格下跌和电费涨价,主营业务成本增加所致。董事会和监事会认为以上原因符合事实。
    3、本年度利润分配预案
    公司1997年度实现净利润74,691,649.08元,按照《公司章程》规 定,提取10%法定公积金7,469,164.91元,提取10%法定公益金7,469,164.91元,当年度可供股东分配的利润59,753,319.26元,加96年度结 转67,365,510.75元,股东实际可分配利润127,118,830.01元。
    鉴于公司正积极探索新的发展机遇,尚需根据运作情况确定分配方式,经公司董事会三届十次会议决议:98年中期之前不实施利润分配, 也不实施公积金转增股本。
    六、财务报告
    (一)、审计报告
    本公司97年度财务报告,经德阳会计师事务所注册会计师张俊儒、 张长根审计并出具无保留意见的审计报告[德会审股(1998)字第015号] 。
    (二)、会计报表(附后)
    1、资产负债表
    2、利润及利润分配表
    3、财务状况变动表
    (三)、会计报表附注
    1、公司采用的主要会计政策
    (1)执行的会计制度:本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》。
    (2)会计期间:自公历1月1日至12月31 日为一个会计年度。
    (3)合并会计报表的编制方法:
    按财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定的通知》,将拥有过半数以上的权益性资本的子公司和被投资企业的会计报表合并到母公司。母公司对子公司权益性资本投资项目,相互之间债权债务项目、内部销售产品等均在合并报表时抵销。截止1997年12月31日,本公司拥有过半数以上权益的子公司如下:
     公 司 名 称                 注册地址      注册资本  控股比例  法人代表  经营范围
中外合资四川润德长毛绒有限公司  四川德阳市   USD160万元   71%    陶长明    长毛绒
中外合资四川金路人造革有限公司  四川德阳市   USD230万元   60%    程德明    高档人造革
中外合资德阳东马塑胶有限公司    四川德阳市   USD250万元   75%    吴世金    压延人造革
德阳市电化有限责任公司          四川省什邡市  RMB5000万元 96.92% 吴世金   电力电石及其他
    上述合并会计报表的单位中,四川省润德长毛绒有限公司、四川金路人造革有限公司、四川德阳东马塑胶有限公司为中外合资企业,执行《外商投资企业会计制度》。
    (4)记帐原则及计价基础:采用借贷记帐方法,按权责发生制原则 进行会计核算,以历史成本为计价基础。
    (5)外币核算方法:记帐本位币为人民币,发生外币业务时,按当 日市场汇价折合成记帐本位币记帐,年末将外币帐户余额按12月31日市场汇价进行调整, 与原帐面差额计入当期财务费用。
    (6)坏帐核算方法:采用备抵法,按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
    (7)存货核算方法:实行永续盘存制。本公司存货包括库存商品、库存材料、低值易耗品、在产品、自制半成品等,对大宗原材料和自制半成品采用计划价核算,按月调整计划成本与实际成本的差异,将发出和期末存货调整为实际成本。其余各类存货采用实际成本核算,销货或领用时按加权平均法计价; 低值易耗品于领用时按一次摊销法核算。
    (8)长期投资核算方法:
    1债券投资:按实际成本记帐,并按权责发生制原则确认收益。
    2股票投资及其他投资:
      股权比例,在20%以下(含20 %)的采用成本法核算;
      股权比例在20%以上—50%的按权益法核算;
      股权比例50%(不含50%)以上的采用权益法核算并合并会计报表。
    (9)固定资产的核算方法:
    固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值2000元以上的房屋 及建筑物、机器设备及其他实物资产等,按实际成本计价。以原值3% 留残值。计提折旧采用直线法平均计算。本公司根据下述各类固定资产的原值, 估计经济使用年限,确定统一按年综合率6.64%计提折旧:
    固定资产类别      预计使用年限        年折旧率      备  注
    房屋及建筑物         30~50年        3.23—1.94%
    通用设备             10~16年        9.70—6.06%
    专用设备             10~16年        9.70—6.06%
    运输设备             10~15年        9.70—6.46%
    土    地                                          不计提折旧
    其    他             5 ~10年       19.40—9.70%
    (10)在建工程核算方法:建造中的房屋建筑物及安装测试中的机器 设备等,按实际成本核算。其成本包括前期准备费、设备购置费、安装 建造成本以及在建期间用于该项工程的借款利息支出和其他有关费用。 在固定资产交付使用并办理竣工决算手续时转为固定资产。
    (11)递延资产核算方法:各项递延资产按照各费用项目的受益期限 分期摊销。
    (12)收入确认原则:按权责发生制原则,销售产品和商品,以产品和商品已经发出,所有权已由卖方转移给买方,收到货款或取得收取货款的证据时,确认收入实现。
    (13)税项:
    增值税:应纳税额=当期销项税额-当期进项税额;
    当期销项税额=销售收入 × 17%
    营业税:税率3%和5%;
    城建税:按各下属企业所处的地域不同,以应交流转税额的1%、5%、7%计缴;
    教育费附加:按应交流转税额的3%计缴;
    交通建设费附加:按应交流转税额的3%和4%计缴;
    所得税:根据德阳市人民政府德府函(1997)第117号文批准,"97年度所得税包干上缴1039万元"。外商投资企业从获利(弥补以前年度亏损后)年度起, 二年免缴三年减半计缴。
    其他税项按规定计缴。
    (14)利润分配方法:本公司章程规定:按税后利润各提取10%的法定盈余公积金和法定盈余公益金。提取两金后分配普通股股利(公司董  事会决定98年上半年不进行利润分配,也不进行资本公积转增)。
    2、项目注释
    (1)短期投资:
        项  目            期  末  数            期  初  数
     a.股票投资             707,000.00        3,386,787.40
       债券投资
     b.其他投资          12,200,000.00       13,900,000.00
       小    计           12,907,000.00       17,286,787.40
    a.股票投资年末余额707,000.00元,系绵阳湖山电子股份有限公司普通股101,000股,尚未上市流通。
    b.其他投资中,占短期投资总额10%(含10%)以上的项目如下:
   投资项目               期末金额      投资时间    本年所得收益
广利城市信用社         1,500,000.00   97年7月24日    81,726.26
贵州润达汽车贸易公司  10,000,000.00   93年11月     2,156,000.00
    (2)应收帐款
       帐  龄               期  末  数           期  初  数
    一年以内              41,783,280.93         47,114,840.89
    一年~二年            12,528,601.21          5,502,907.37
    二年~三年             4,283,795.41          3,876,793.36
    三年以上               7,683,627.42          3,040,718.71
     小    计             66,279,304.97         59,535,260.33
    年末无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    (3)应收补贴款
    年末余额18,000,000.00元,系根据德阳市财政局德市财工(1997) 字第46号文同意,德阳市财政局给予本公司所属农药厂支农产品成本与售价倒挂一次性补贴1,800万元。
    (4)其他应收款
        帐  龄               期  末  数           期  初  数
      一年以内            91,331,202.66         54,803,698.67
      一年~二年           4,388,935.22         10,930,132.19
      二年~三年           2,676,845.96          2,186,203.21
      三年以上             2,814,444.38            748,447.42
           小    计      101,211,428.22         68,668,481.49
    其他应收款年末余额中有关联企业欠款48,735,049.60元,详见附  注3.除上述关联企业欠款外无其他占其他应收款总额10%以上的欠款单位。
   (5)待摊费用
     类  别                期  末  数              期  初  数
   大修理费用                74,927.50            2,970,362.54
   期初进项税               660,727.26            2,692,564.86
   其      他               767,425.34            1,861,077.05
        小    计          1,503,080.10            7,524,004.45
    (6)待处理流动资产损益
        类  别             期  末  数              期  初  数
      氯纶生产损失          565,970.57              563,886.68
      削价损失              120,456.57              120,456.57
      存货盘亏              349,508.23              349,508.23
      其    他                                      190,164.12
        小    计          1,035,935.37            1,224,015.60
    (7)长期投资
    1 项 目               期  末  数            期  初 数
        股票投资          15,838,800.00         14,148,000.00
        债券投资             116,300.00          286,605.80
        其他投资          14,750,800.54       14,527,607.07
          小    计        30,705,900.54       28,962,212.87
   2 股票投资:
     被投资公司名称       股份类别   股票数量   占被投资公     投资金额
                                      司股权比例
  西南化机股份有限公司      法人股    130万股      1.99%     3,900,000.00
  宜宾长江纸业股份有限公司  法人股    100万股      1.98%     2,200,000.00
  贵州万东股份有限公司      法人股    340.8万股               3,592,800.00
  成都化工股份有限公司      法人股    314万股                 3,616,000.00
  厦门海发股份有限公司      法人股    121万股                 2,530,000.00
         小    计                    1005.8万股              15,838,800.00
   3债券投资
    债券种类       面值    年利率  购入金额     到期日     本期利息 累计已收或应收利息
  87年国库券  6,300.00         6,300.00       98.3    —           —
  电力债券   110,000.00  无息 110,000.00  1999—2003  —           —
      小  计 116,300.00       116,300.00
    4其他投资
    被投资单位名称        投资期限    投资金额    占被投资单位注册资本比例
  海南利宝航运公司           长期   12,000,000.00           20%
  德阳有机化学厂(未合并报表) 长期      500,000.00           50%
  什邡广木公路               长期      500,000.00            1.67%
  海南三亚金路发展有限公司   长期      350,000.00
  四川国际工贸有限公司       长期      300,000.00            9.1%
  德阳金仓公司               长期      498,000.00
  五一煤矿                   长期      187,100.00           23.0%
  德阳市电力经贸公司         长期      300,000.00           60%
  其   他                    长期      115,700.54
        小   计                     14,750,800.54
    (8)在建工程
    年末余额219,867,761.18元,明细项目如下:
    工程项目       金   额       预 算 数         批准文号           资金来源
  电石炉装置    47,320,485.81   26,800,000.00   德市经科(95)235号   自筹 贷款
  氧化钙         4,510,689.03    3,500,000.00   集团公司批准         自筹 贷款
  金路大厦      35,191,489.99   25,953,200.00   德市计(94)67号       自筹 贷款
  热电站二期     9,947,080.71   14,742,700.00   德市计( 96)投121号  自筹 贷款
  烧碱三改七    19,698,063.30   75,853,736.00   德市经科(96)131号    募集资金
  长毛绒自动印花10,278,558.25  12,200,000.00   集团公司批准         贷款 自筹
  水库          11,923,507.94   10,580,000.00   集团公司批准         贷款 自筹
  山顶公园       1,725,800.95                   集团公司批准        自筹 贷款
  树脂二改四    56,804,229.81   74,378,619.00   德市经科(96)131号   募集资金
  固碱           7,023,870.16    6,000,000.00   集团公司批准        自筹 贷款
  集资建房       2,047,642.41                   集团公司批准         职工出资
  钾碱           1,286,566.78  196,840,000.00   国家经贸委(96)555号 募集资金
  氧化乐果       1,740,560.14                   集团公司批准         自筹 贷款
  龙泉阳光城     1,145,036.00                                        自筹 贷款
  城北住宅楼     5,928,176.56                                        售房资金
  零星工程       3,296,003.34                                        自筹 贷款
  小  计       219,867,761.18
    97年利息资本化金额21,633,887.63元,期初利息资本化金额18,286,059.61元。
    (9)待处理固定资产损失年末余额1,218,410.72,系广汉农药厂多  年停在建工程转入。
    (10)递延资产
        种    类           期 初 数    本期增加   本期摊销        期末余额
  开办费                 2,077,321.11            881,013.05    1,196,308.06
  德阳电化有限公司亏损* 9,246,448.24                          9,246,448.24
  待转销汇兑损益         7,044,970.05           3,013,453.24   4,031,516.81
  其他递延支出           1,365,317.13             782,972.71     582,344.42
       小   计          19,734,056.53           4,677,439.00  15,056,617.53
   *德阳电化有限公司亏损,是1996年1月1日本公司兼并原什邡电厂  前的累积亏损,根据德阳市人民政府函(1995)86号文,用新上4万吨电  石项目投产后新增利润免缴所得税以及返还增值税地方留存的50%弥补。
    (11)其他业务利润
      类   别            本  期  数          上  期  数
      劳务收入          -11,546.56           28,214.29
      运输收入           154,655.62          159,698.73
      废旧材料           568,474.70           80,803.71
      其他附营业务       253,238.81          190,096.91
        小    计         964,822.57          458,813.64
    (12)投资收益
   项  目          股票投资收益     债  券       其他投资收益
              成 本 法    权益法   投资收益   成 本 法    权益法    小   计
  短期投资 1,356,600.89                    3,551,953.66         4,908,554.55
  长期投资 3,999,729.12          7,847.23      1,994.54         4,009,570.89
  小  计   5,356,330.01          7,847.23  3,553,948.20         8,918,125.44
    其中:非现金收益(1)其他投资收益1,994.54元,系四川化工贸易  股份有限公司股金红利,并由四川省地税局直属征收分局出具企业利润转移证明;(2)股票投资——成本法中西南化机股份有限公司分96年度  红股10送3本公司持有该公司法人股100万股,红股收益30万元。
    3、关联方关系及其交易
    (1)存在控制关系的关联方:
关联公司名称             注册地址  与本公司关系   注册资本     法定代表人
四川润德长毛绒有限公司    德阳市    控股子公司   USD160万元    陶长明
四川金路人造革有限公司    德阳市    控股子公司   USD230万元    程德明
四川德阳东马塑胶有限公司  德阳市    控股子公司   USD250万元    吴世金
德阳市电化有限责任公司    什邡市    控股子公司   RMB5000万元   吴世金
    (2)不存在控制关系的关联方:
关联公司名称             注册地址  与本公司关系    注册资本   法定代表人
德阳市国有资产经营公司    德阳市  本公司最大股东   100万元     何绪辉
德阳市金路持股联合会      德阳市  本公司第二大股东    无        吴世金
德阳市金路综合服务公司    德阳市   德阳市国资局    531.4 万元   聂德奎
                                     委托本公司代管
    (3)所持股份及权益变化:
    股份和权益发生变化的关联方为本公司第一大股东——德阳市国有资产经营公司,年初持股3010万股,持股比例为12.56%,年末持股3,905.776万股,持股比例为13.34%。
    (4)关联公司交易:
    根据本公司与德阳市国有资产经营公司在1997年6月19日签订的融  资协议,本公司拆借40,300,000.00元,给德阳市国有资产经营公司,  借款期限为一年,年利率为7%。1997年共收到利息1,536,255.80元。
    (5)关联公司应收应付款项
             关联企业往来              期  末  数    期  初  数
其他应收款——德阳市国有资产经营公司  40,300,000.00      --
          ——德阳市金路综合服务公司* 8,435,049.60      --
    *根据德阳市国有资产管理局[德市国资企(1997)字第32号]文,本公司给德阳市金路综合服务公司垫支费用8,435,049.60元,由德阳市国有资产经营公司弥补。
    4、承诺事项
    无重大承诺事项。
    5、期后事项
    无重大期后事项。
                            四川金路集团股份有限公司
                                 1998年4月23日

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