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个股公告正文

青岛海尔电冰箱股份有限公司1997年年度报告摘要

日期:1998-02-21

         青岛海尔电冰箱股份有限公司1997年年度报告摘要

    本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细情况,应阅读年度报告正本。        
                             青岛海尔电冰箱股份有限公司董事会
                            

    一、公司简况
    (1)公司名称:青岛海尔电冰箱股份有限公司
    公司英文名称:QINGDAO HAIER REFRIGERATOR CO.LTD.
    公司英文名称缩写:QHRC
    (2)公司注册地址:青岛市高科园海尔路海尔园
    公司办公室地址:青岛市小白干路165号
    公司电话:0532-5618888
    邮政编码:266032
    (3)公司法定代表人:张瑞敏
    (4)公司咨询服务机构:青岛海尔经济咨询公司
    联系人:纪东  电话:0532-3875787   传真:0532-3875098
    (5)公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:青岛海尔    股票代码:600690
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一)公司本年度实现的利润情况
    1997年度,本公司实现的利润总额为323969881.59元
    其中:主营业务利润   272604651.97元
    其他业务利润         16974909.54元
    投资收益             31761544.17元
    营业外收支净额        2626775.91元
    (二)公司主要业务数据和财务指标:单位:万元
    项目                   97年度      96年度   95年度
    主营业务收入           382648      264407   153050
    净利润                  24462       17825    11731
    总资产                 337800      131259    97601
    股东权益               159474       90627    62334
    每股收益(元)             0.58(摊薄)  0.55     0.53
    每股净资产(元)           3.78        2.78     2.78
    净资产收益率(%)        15.34       19.67    19.09
    调后的每股净资产(元/股)  3.77        2.75     2.72
    加权平均后计算的各项财务指标:
    每股收益(元)           0.71
    每股净资产(元)         3.65 
    净资产收益率(%)      19.56
    调整后的每股净资产(元) 4.64
    计算方法:
    每股收益=净利润/(配股前总股本*10+配股后总股本*2)/12
                   (期初股东权益+期末股东权益) 
    每股净资产=-----------------------------------
                (配股前总股本*10+配股后总股本*2)/12
                            净利润
    净资产收益率=---------------------------------
                    (期初股东权益+期末股东权益)/2
    注:"*"代表乘号   "/"代表除号
     (三)报告期内股东权益变动情况
    项目      股本   资本公积金       盈余公积    其中;公益金   未分配利润    合计
期初数   326532000.00   468721308.06   102307372.46   44461577.33    8531235.67    906121916.19
本期增加  95216031.00   547059524.03    58908057.42   24462459.69  244624596.90    701183612.45
本期减少      ---           ---          5150378.00    
 5150378.00  252038985.89     12564766.99
期末数   421748031.00  1015780832.09   156065051.88   63773659.02    1146846.68   1594740761.65
    1.1997年本公司实施了10股配3股的配股方案,增加股本95216031元,股票溢价547059524.03元。
    2.按照本年度利润预分配方案分别按净利润的10%提取法定盈余公积、法定公益金24462459.69元,按净利润的2%提取任意盈余公积金4892491.94元,本年减少法定公益金5090646.10元,用于购买职工住房、其 余部分59731.9元为调整子公司盈余公积。
    3.97年末未分配利润由年初的8561235.67元减为1146846.68元,是 董事会利润分配预案对1997年度实现的利润进行了分配。
    三、股本变动及股东情况
    1.股本结构及本期变动情况:
    数量单位:股   每股面值:1元
                    期初数   本次变动增减(+/-)        期末数
                              送股  配股    小计
一.尚未流通股份
境内法人持有股份    184874971   53618922  53618922  241493893
社会公众持股受让转配 18686124    5605837   5605837   24291961
尚未流通股份合计    206561095   59224759  59224759  265785854
二.已流通股份
境内上市的人民币
 普通股             119970905   35991272  35991272  155952177
已流通股份合计      119970905                       155962177
股份总计            326532000   95216031  95216031  421748031
    2.截止1997年12月31日,本公司股东总数为220366个,其中法人股东3个,社会公众股东220363个。
    3.公司前十名股东持股情况:
  股东名称  年末持股数  比例(%) 年初持股数  比例(%) 变动原因
海尔集团公司  147956880  35.08   178729739  54.74  
                                                配股及股权转让 
青岛海尔洗衣机 84391781  20.01         0        0  股权受让
股份有限公司
二轻联社        9145232   2.17  9145232  2.80  未参加配股
平安证券        4097319   0.97
沈阳联亚         819000   0.19
崔人浩           430262   0.10
平安信托         372246   0.09
牛娟             335000   0.08
农总信托         335000   0.08
联合证券         323460   0.08
    4、持股10%以上的法人股东情况介绍:
    1)海尔集团公司:
    持股比例:35.08%
    法定代表人;张瑞敏
    经经营范围:电冰箱、电冰柜、船用电冰箱、微波炉、真空包装机 、空调机、磁控管、电磁炉、热水器、洗衣机、电风扇、吸尘器及配件、通讯设备、厨具、压缩机制造、国内商业批发、零售、进出口业务、家用电器和家用电子产品技术咨询服务、房地产开发。
    持股质押情况:无质押及法律师争议问题。
    2)青岛海尔洗衣机股份有限公司
    持股比例:20.01%
    法定代表人:杨绵绵
    经营范围:洗衣机、冰柜、电磁灶、家用电风扇、吹风机、降温机 、煤气取暖器、空气净化器、洗碗机、电暖器、电饭锅、温热两用饮水机、吸尘器、吸排油烟机、燃气灶、烤箱灶。
    持股质押情况:无质押及法律争议问题。
    青岛海尔洗衣机股份有限公司为海尔集团公司的控股子公司,总股 本为6亿股,海尔集团公司持有59853万股,占总股本的99.76%。
    3)二轻联社
    持股比例 2.17%,
    法定代表人:王中松
    经营范围:资产经营与管理、技术开发与咨询
    持股质押情况,无质押及法律争议问题。
    5.公司董事、监事及高级管理人员持股情况:
    序号  姓名  职务     年初持股数  年末持股数  变化原因
     1  张瑞敏  董事长       12729      16549       配股
     2  杨绵绵  董事         12729      16549       配股
     3  张学金  董事         12729      16549       配股
     4  武克松  董事         12729      16549       配股
     5  邵明津  董事         12729      16549       配股
     6  王成善  董事             0          0
     7  柴永森  董事         12199      15859       配股
     8  郭文联  监事会主席   12729      16549       配股
     9  梁耀瞳  监事         11138      14479       配股
     10 王亭忠  监事          7160       9308       配股
     11 崔少华  董事会秘书       0          0
    四、募集资金使用情况
    本公司1997年向全体股东按10:3的比例实施配股,配股价每股6.80 元,共筹集资金2.77亿元,投向青岛海尔电冰箱有限公司二期工程、青岛海尔电冰箱(国际)有限公司二期工程以及小家电项目。具体使用情况如下:
    1997年度内,公司已投资于青岛海尔电冰箱(国际)有限公司7621万 元,该公司二期工程已全部竣工,大大提高了公司出口冰箱的生产能力, 其余资金暂时沉积于银行,公司将在1998年度按投资计划逐步投入海尔 电冰箱有限公司二期工程及小家电项目。
    五、重要事项
    (一)重大事件
    1.董事会会议情况:1997年1月27日,公司召开1997年度第一次董事 会议,审议通过了《青岛家电工艺装备研究所增加注册资本的议案》、 《无氟冷柜项目由青岛海尔电冰箱股份有限公司独资实施的议案》,本 次董事会决议刊登在1997年1月30日的《上海证券报》上,以上议案已经本公司1996年度股东大会审议通过。
    1997年3月24日公司召开1997年度第二次董事会议,审议通过了:(1)1996年度工作总结及1997年发展规划的报告、(2)公司1996年度财务决 算报告、(3)1996年度税后利润分配预案、(4)公司1996年度监事会工作报告、(5)公司1997年度增资配股方案、(6)关于修改公司章程的说明。本次董事会决议刊登在1997年3月26日的《上海证券报》上。
    2.股东大会会议情况
    1997年4月28日本公司1996年度股东大会在青岛市海尔工业园如期 召开,参加会议股东人数为73人,代表股数180372563股,占总股数的55.24%,会议有效。本次股东大会表决通过了如下决议:
    1)1996年度工作总结及1997年度发展规划的报告
    2)公司1996年度财务决算报告
    3)公司1996年度税后利润分配预案
    1996年度本公司经审计的净利润为178248721.56元,加年初未分配 利润10082969.67元,可分配利润为188331691.23元,按净利润的10%提 取法定盈余公积金17824872.16元,按净利润的10%提取法定公益金17824872.16元,可供股东分配的利润为152681946.91元,按净利润的2%提取任意公益金3564974.43元,以现金股利的形式分配140408760.00元,即每股分配0.43元(含税),剩余利润8708212.48元转入下年度分配。
    4)公司1996年度监事会工作报告
    5)公司1996年度增资配股方案:以1996年末总股本326532000股为基数,向全体股东按10:3的比例配股,配股价为6.80元。
    6)关于修改公司章程的说明
    7)关于无氟冷柜项目由本公司独资实施的方案
    3.监事会议情况:
    1997年3月24日公司监事会审议了提交股东大会讨论的监事会1996 年度工作报告,以上报告已经本公司1996年度股东大会通过。
    4.增资扩股事项:
    1997年10月本公司实施了增资配股的方案,向全体股东每10股配3股,配股价6.80元,配股之后,公司总股本同配股前的326532000股增至配股后的421748031股。
    5.重大关联交易事项说明:
    1997年12月26日,海尔集团公司股权注资方式将其在本公司20.01% 的股权注入海尔洗衣机股份有限公司,股权转让后海尔集团公司占本公 司35.09%股份,海尔洗衣机股份有限公司持有本公司的股数为84391781股,占本公司20.01%的股份。
    6.报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
    7.1997年度利润分配预案:
    1997年度,本公司实现净利润244624596.9元,加年初未分配利润8561235.67元,可分配利润253185832.57元,按净利润的10%提取法定盈余 公积金24462459.69元,按净利润的10%提取法定公益金24462459.69元,可供股东分配的利润为204260913.19元。
    (1)按净利润的2%提取任意公积金4892491.94元;
    (2)以现金股利形式分配198221574.57元,即每股分配0.47元(含税),乘余部分1146846.68元转入下年度分配。
    六、财务报告
    (一)本公司会计报表经青岛会计师事务所注册会计师牟敦潭、许志 扬审计,并出具了无保留意见的审计报告(98青所审字第5-029号)
    (二)财务报表:(见附页)
    (三)会计报表附注:
    附注1、公司简介
    青岛海尔电冰箱股份有限公司(以下简称公司)原名青岛琴岛海尔股份有限公司,成立于1989年4月28日,公司前身是1984年成立的青岛电冰 箱总厂,经中国人民银行青岛市分行1989年12月16日批准募股,由1989年3月24日青体改[1989]3号文批准,在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上,以定向募集资金1.5亿元的方式设立股份有限公司。1993年3月11日,经 青岛市股份制试点工作领导小组青股领字[1993]2号文和中国证监会证 监发审字[1993]78号文批准,向社会公众公开发行5000万元社会公众股,使本公司由定向募集转为社会募集公司。1993年7月1日更名为青岛海尔电冰箱股份有限公司。
    本公司属于国家一级企业,是海尔集团的龙头企业,本公司主要经营范围:电冰箱、电冰柜、船用电冰箱、微波灶、真空包装机、空调器、 磁控管、电磁炉、热水器、洗衣机、电风扇、吸尘器及配件、通讯设备制造。本公司主导产品电冰箱先后通过了美国UL、德国VDE、欧洲CB等 多种国际认证。
    附注2:合并会计报表范围
    纳入合并会计报表的公司概况如下表:
                  青岛海尔电冰箱股份有限公司
        75%              75%           100%           61%
    青岛海尔电冰  青岛海尔电冰箱  青岛家电工艺  青岛海尔冷柜
    箱有限公司    (国际)有限公司   装备研究所       总公司
    注:本年度合并报表增加了青岛海尔冷柜总公司
    附注3:重要会计政策
    1.会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》及补充规定。
    2.会计期间:按公历年度,每年1月1日至12月31日。
    3.记帐本位币:人民币。
    4.记帐原则:执行权丽发行制原则
    5.记价基础:历史成本。
    6.记帐方法:采用借贷复式记帐法。
    7.存货核算:
    1)原材料按计划成本核算并按月结转成本差异。
    2)在产品、产成品按实际成本计价,发出按加权平均法计算。
    3)低值易耗品采用。一次摊销法"进行摊销。
    8.合并会计报表:
    将拥有半数以上(不含半数)的权益性资产的被投资企业纳入合并范围。
    9.长期投资
    对占被投资企业20%以下(含20%)权益性资本的采用成本法核算, 占被投资企业20%以上(不含20%)权益性资本的采用权益法核算,对占 被投资企业50%以上(不含50%)权益性资本的纳入合并报表范围。
    10.外币折算
    本公司以人民币为记帐本位币,外币业务按发生当月一日的市场汇 率折人民币记帐,月末各外币帐户余额按月末市场汇价进行调整,产生的 汇兑损益记入当期费用。
    11.固定资产及累计折旧
    固定资产按实际成本计价,以使用年限在一年以上,单位价值2000元以上为标准,固定资产折旧采用直线法平均计算,残值率为4%,并按固定 资产类别确定其使用年限。
    固定资产类别     使用年限
    房屋及建筑物         20
    生产设备           10-15
    运输设备            8-10
    办公设备            5-8
    12.在建工程
    在建工程按照实际发生成本计价,完工交付使用依据工程竣工结算  报告日期确认转入固定资产的时点。
    13.无形资产:
    无形资产按实际成本计价,摊销采用直线法平均计算,无残值。
    14.递延资产:
    递延资产按实际成本计价,摊销采用直线法平均计算,无残值。
    15.坏帐准备:按年末应由帐款余额的5‰计提。
    16.销售实现的标志:
    销售收入的实现以产品或商品已经发出、劳务已经提供,贷款已收 到或取得收取货款的权利为标志。
    17.税项:
    1)增值税:按销售收入的17%计算销项税额减可低扣的进项税额缴 纳。 
    2)营业税:按租赁费收入的5%缴纳。
    3)城市维护建设税:按缴纳增值税、营业税税额的7%缴纳。
    4)教育费附加:按缴纳增值税、营业税税额的3%缴纳。
    5)所得税:所得税税率为15%,其中青岛海尔电冰箱有限公司和青岛 海尔电冰箱(国际)有限公司系中外合资企业,执行"三免三减半"的政策,青岛海尔电冰箱有限公司1996-1997年免税,1998-2000年税率减半,青岛海尔电冰箱(国际)有限公司1997-1998年免税,1999-2001年税率减半。
    18.利润分配:
    按税后利润的10%分配提取法定公积金、法定公益金,再提取任意 公积金后向股东分配。
    附注4、货币资金
    项目          金额(元)
    现金            6244.48
    银行存款   279610683.66
    合计       279616908.14
   附注5、应收帐款
                   金额           比例
    一年以内   568686445.65      94.66%    
    1-2年       27034534.18       4.50%
    2-3年        5046446.38       0.84%
    合计       600767426.21     100.00%
    97年末应收帐款比96年末增加581.16%,原因是:1997年生产销售规 模扩大,赊销售增加;2)97年合并报表范围增加了青岛海尔冷柜总公司;3)97年调整销售战略,在全国各地设立专卖店,铺底资金增加,母公司97年末应收帐款比96年末增加670.67%。
    附注6、其他应收款
    帐龄           金额        比例
    1年以内   374454123.23    83.46%
    1-2年      74208856.92    16.54%
    合计      448662980.15      100%
    97年末其他应收款比96年末增加459.38%,原因是97年合并报表范  围增加了青岛海尔冷柜总公司。
    其中持本公司5%以上股份的主要股东欠款为:
    单位               金额
    海尔集团公司    6831061.10
    附注7、存货
    项目      期初余额         期末余额
    原材料   150458521.48     395865708.03
    产成品    47852266.42     168692046.43
    在产品    49291991.25      70668699.96
    其他                        2374356.60
    合计     247602779.15     637600611.02
    97年末存货比96年增加157.51%,原因是本年将冷柜总公司纳入合 并报表及原材料采购、产成品增加所致,母公司97年末存货比96年末增 加107.29%,原因是母公司本年随着生产、销售规模的扩大,购入原材料大幅上升,产成品增加所致。
    附注8、长期投资
    项目            投资金额
    股票投资        827820.00
    其他投资     122392984.43
    合计         123220804.43
    (一)股票投资
 被投资    股份类别  股票数量  占被投资公司   投资金额  备注
公司名称
交通银行      法人股  673050  0.056%  673050.00
上海华联商厦  法人股   18150           154770.00  期末市价
                                                  8.32元/股
  合计                                 827820.00
    (二)其他投资
被投资公司名称       投资年限   投资金额 占被投资注册资本比例
青岛海尔空调器有限总公司        76239735.43   25.50%
青岛海永亨城市信用社     30      1500000.00    0.65%
青岛梅洛(青岛)洗衣机有限公司    39840000.00   20.00%
青岛美尔粉末有限公司             4813249.00   18.30%
  合计                         122392984.43  
    母公司97年末长期投资比96年末增加133.52%,原因是对青岛海尔 冷柜总公司增加投资以及权益法调整各被投资公司的收益引起的。
    附注9、在建工程
    工程名称   期初数       本期增加    本期减少      期末数
冷柜总公司                 30382093.00             30382093.00
冰箱有限公司二期工程       47022367.04             47022367.04
冰箱国际公司项目           18588199.78             18588199.78
无氟冷柜项目 115433766.01             115433766.01
无氟冰箱项目  88474392.49              88474392.49
其他           6422007.33  19517650.70             25959658.03
合计    210350165.83  115510310.52  203908158.50  121952317.85
    97年末在建工程比96年末减少42.02%,原因是完工项目转出,青岛 海尔冷柜总公司、青岛海尔电冰箱有限公司、青岛海尔电冰箱(国际)有限公司二期工程项目本期增加的工程支出均因属零星购置建造,单项金 额较小,故不予一一列示,母公司本期在建工程比上期减少90.85%,是由本年度工程完工转资引起的。
    附注10、其它业务利润
    项目            1996年        1997年
    材料        1984647.82     6245939.88
    零、备件                   1030017.49
    租赁费       323082.20     7147456.98
    其他                       2551495.19
    合计        2307730.03    16974909.54
    97年度其他业务利润比96年度增加635.57%,主要是由本年度销售 规模扩大引起的,另外,青岛海尔冷柜总公司纳入合并报表增加了其他业务利润4981402.00,母公司97年度其他业务利润比96年度增加575.72%,是由本年销售规模扩大引起的。
    附注11、投资收益
    1997年明细如下:
          债券投资收益     其他投资收益            合计
  项 目                  成本法      权益法
短期投资  736000.00                               736000.00
长期投资              633759.30   30393784.87   31027544.17
合计      736000.00   633759.30   30393784.87   31763544.17
    1996年明细如下:
          债券投资收益     其他投资收益            合计
  项 目                  成本法      权益法
短期投资   1650.00                                 1650.00
长期投资                         12576238.63   12576238.63
合计       1650.00               12576238.63   12577888.63   
    97年度投资收益比96年度增加152.23%,主要是按权益法调整对青 岛海尔空调器有限总公司的投资收益增加引起的,母公司97年度投资收 益比96年度增加132.42%,原因是权益法调整各被投资公司的收益引起 的。
    附注12、年初未分配利润
    1996年末报表未分配利润为8708212.48元,系根据利润预分方案计 算的,1997年按股东年会决议对预分方案进行了调整,调整后1997年末报 表年初未分配利润为8561235.67元,调整数额146976.81元。
    附注13、关联方关系披露
存在控制关系的     注册     主营   与本企   经济性质   法定
关联方企业名称     地址     业务   业关系    及类型   代表人
海尔集团公司 青岛高科园海尔园  加工制造  母公司  集体 张瑞敏
海尔洗衣股   青岛高科园海尔园  加工制造  本公司 股份有  同上
份有限公司                             投资公司 限公司
青岛海尔冷柜 青岛高科园海尔园  加工制造  子公司  集体 武克松
总公司
青岛海尔电冰 青岛高科园海尔园  加工制造  子公司  中外 杨绵绵
箱有限公司                                       合资
青岛海尔电冰    平度开发区     加工制造  子公司  中外 张瑞敏
箱(国际)有限公司                                 合资
青岛家电工艺 青岛高科园海尔园  加工制造  子公司  集体 杨绵绵
装备研究所
    (二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元)
企业名称    年初发数      本期增加数     本期减少数  期末数
       金额    %         金额    %      金额   %  金额 %
海尔集团公司 
 178729739.00  54.74  53618922.0   0.35  84391781.00  20.01  147956880.00  35.08
海尔电器国际股份有限公司  
      ---      ---    84391781.0  20.01      ---       ---       84391781.00  20.01
青岛海尔冷柜总公司    
      ---      ---    48800000.0  61.00      ---       ---
48800000.00  61.00
青岛海尔电冰箱有限公司
 48661840.5   75.00      ---     75.00      ---       ---
48661840.50  75.00
青岛海尔电冰臬(国际)有限公司
  21149511.00  75.00  76214750.00   ---      ---       ---
 97364261.0   75.00
青岛家电工艺装备研究所 
  66778810.8  100.00     ---        ---      ---       ---
66778810.8   100.00
    附注14、关联方交易事项披露
    (一)本公司关联交易销售定价政策
    本公司所销售的产品价格,电冰箱由母公司规定,冷柜由青岛海尔冷柜总公司规定,1997年度和1996年度内本公司无任何高于或低于正常销 售价格的情况。
    (二)不存在控制关系的关联方关系的性质
    企业名称                             与本企业的关系
青岛海尔电冰箱销售有限公司              同属海尔集团公司
青岛海尔进出口公司                      同属海尔集团公司
青岛海尔物资公司                        同属海尔集团公司 
青岛海尔空调器有限总公司                同属海尔集团公司
海洋梅洛尼(青岛)洗衣机有限公司          同属海尔集团公司
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司        同属海尔集团公司
青岛海昌泰塑胶有限公司                  同属海尔集团公司
青岛海尔冷柜销售有限公司                同属海尔集团公司
青岛华东包装有限公司                    同属海尔集团公司
青岛金华塑料有限公司                    同属海尔集团公司
青岛偿税区海尔家电有限公司              同属海尔集团公司
青岛冷凝器厂                            同属海尔集团公司
    (三)采购货物
    本公司1997年度及1996年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
    企业名称            1997年占本期     1996年占本期
                        采购百分比(%)    采购百分比(%)
青岛海尔进出口公司          46.84          97.60
青岛海尔物资公司            39.02
青岛华东包装有限公司         0.33
青岛金华塑料有限公司         0.42
青岛保税区海尔家电有限公司   8.26
青岛冷凝器厂                 0.18
合计                        95.05          97.60
    (四)销售货物
    本公司1997年度及1996年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
    企业名称            1997年占本期     1996年占本期
                        销售百分比(%)    销售百分比(%)
青岛海尔进出口公司           3.60            2.84
青岛海尔电冰箱销售有限公司  76.80           93.87
合计                        80.40           96.71
    (五)关联方应收应付款项
  项目                 1997年所占比重(%)  1996年所占比重(%)
应收帐款                                 8.23
青岛海尔电冰箱销售有限公司    75.53     89.49
应收票据
青岛海尔电冰臬销售有限公司    39.80     95.87
青岛冷柜销售有限公司          24.67      
应付帐款
青岛海尔进出口公司            48.04     75.41
青岛海尔物资公司              37.69
青岛华东包装有限公司           0.98
青岛金华塑料有限公司           0.88
青岛保税区海尔家电有限公司    10.60
青岛冷凝器厂                   0.36
    (六)其他应披露的事项
    1.上交青岛海尔集团公司各项费用标准(按销售收入)及金额:
              标准(‰)   1997年度     1996年度
    商标使用费  8.0   17087148.80   12944381.67
    专利费     2.00    4271787.20    3236095.42
    促销费      5.0   10679468.00    8090238.54
    管理费      1.8    3844608.48    2612485.88
    2.1997年支付给关键人员的报酬(包括采用货处、实物形式和其他 形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等)总额为人民币499933元,1996年为人民币446239元。
    3.母公司海尔集团公司所属的海尔运输公司为本公司提供运输服务,1997年支付运输费用423万元,1996年支付运输费用303万元。
    4.1997年底海尔集团公司清理内部往来,本公司在清理过程中同时 低销应收关联公司款和应付关联公司款337847573.14元。
    附注15、重大事项披露
    1997年12月26日,海尔集团公司以股权注资方式将其在本公司20.01%的股权注入海尔洗衣机股份有限公司,股权转让后海尔集团公司占本 公司35.09%股份,海尔洗衣机股份有限公司持有本公司股数为84391781股,占本公司20.01%的股份。
    附注16、其他变动幅度较大的事项分析
    1.未付股利:97年末未分配利润比96年末增加55.82%,母公司97年 末未付股利比96年末增加51.83%,原因是本公司利润总额上升,根据董 事会预分方案,向股东分配股利相应增加。
    2.其他未交款
    97年末其他未交款比96年末增加350.62%,原因是本年将冷柜总公 司纳入合并报表所致。母公司97年末其他未交款比96年末下降99.74%,原因是本年交付相应款项形成的。
    3.销售费用
    97年度销售费用比96年度增加372.42%,原因是:1)本年度市场竞争日益激烈,公司在策略上加大力度,销售人员工资费用提高;2)随销售规 模的扩大,根据销售收入的一定比例提取的广告费等相应增加;3)将冷柜总公司纳入合并报表。母公司97年度销售费用比96年度增加186.64%, 原因是本年度市场竞争日益激烈,公司在促销策略上加大力度,随销售规模的扩大,根据销售收入的一定比例提取的广告费等相应增加所致。
    4.管理      
    97年度管理费用比96年度增加64.27%,原因主要是:1)本年公司在 内部控制及管理上增加投入,管理人员薪金提高;2)随着销售规模的扩大,根据销售收入的一定比例,介取的技术开发费等相应增加;3)将冷柜总 公司纳入合并报表。
    5.营业税金及附加
    97年度营业税金及附加比96年度增加98.45%,原因主要是:1)随着 销售规模的扩大,引起教育费附加等相应增加;2)将冷柜总公司纳入合并报表。
    七、备查文件
    1.载有公司董事长亲笔签署的1997年年度报告正本;
    2.青岛会计师事务所了具的审计报告原件([98]青所字第5-029号);
    3.本公司董事会会议材料原件

                                  青岛海尔电冰箱股份有限公司
                                      一九九八年二月二十一日

                      资产负债表(合并)
编制单位:青岛海尔电冰箱股份有限公司   1997年12月31日  单位:元
一、资产                 年初数           年末数
流动资产:                                              
货币资金             71,053,281.20     279,616,928.61   
短期投资                                     3,750.00   
应收票据              6,871,825.79      59,279,883.34   
应收帐款             88,197,694.53     600,767,426.21   
减:坏帐准备            492,890.31       2,142,773.86   
应收帐款净额         87,704,804.22     598,624,652.35   
预付货款                635,998.01     176,019,920.80   
其他应收款           80,207,579.42     448,662,980.15   
存货                247,602,779.15     637,600,611.02   
减:存货变现损失                                        
存货净额            247,602,779.15     637,600,611.02   
待转其他业务支出                                        
待摊费用              8,431,697.11       1,087,552.74   
一年内到期的长期债券                                    
待处理流动资产损失                       2,044,470.52   
其他流动资产                                            
流动资产合计        502,507,964.90   2,202,940,749.53   
长期投资:                                              
长期投资             91,180,994.83     123,220,804.43   
固定资产:                                              
固定资产原价        606,755,729.37   1,054,491,070.25   
减:累计折旧        111,764,699.77     246,826,471.95   
固定资产净值        494,991,029.60     807,664,598.30   
固定资产清理                                32,064.52   
在建工程            210,350,165.83     121,952,317.74   
待处理固定资产损失                                      
固定资产合计        705,341,195.43     929,648,980.56   
无形及递延资产:                                        
无形资产             13,351,309.76     119,410,166.04   
递延资产                212,832.86       2,777,423.76   
无形及递延资产合计   13,564,142.62     122,187,589.80   
其他长期资产                                            
资产总计          1,312,594,297.78   3,377,998,124.32   
二、负债及股东权益                                      
流动负债:                                              
短期借款             58,325,710.00     137,937,000.00   
应付票据                                                
应付帐款             90,137,295.25     855,343,718.20   
预收帐款                                14,125,256.00   
应付福利费            5,152,866.84       4,309,235.24   
未交税金             15,362,140.18      35,224,964.04   
未付股利            130,071,215.74     202,672,750.08   
其它未交款            1,829,749.87      21,763,641.63   
其它应付款           11,869,066.47     314,634,724.66   
应付工资                                                
预提费用              9,947,442.45                      
待扣税金                                                
一年内到期的长期负债                                    
其他流动负债                                            
流动负债合计        325,695,486.80   1,586,011,289.85   
长期负债:                                              
长期借款             44,821,165.33      15,489,062.59   
应付债券                                                
长期应付款              493,276.85         128,470.96   
其他长期负债          1,452,972.48       5,925,897.06   
长期负债合计         46,767,414.66      21,543,430.61   
股东权益:                                              
股本                326,532,000.00     421,748,031.00   
资本公积金          468,721,308.06   1,015,780,832.09   
盈余公积金          102,307,372.46     156,065,051.88   
其中:公益金         44,461,577.33      63,773,659.02   
未分配利润            8,708,212.48       1,146,846.67   
股东权益合计        906,268,893.00   1,594,740,761.65   
少数股东权益         33,862,503.32     175,702,642.21   
负债及股东权益合计1,312,594,297.78   3,377,998,124.32   
----------------------------------------------------------
                      资产负债表(母公司)
编制单位:青岛海尔电冰臬股份有限公司  1997年12月31日  单位:元
一、资产                             
流动资产:                年初数              年末数       
货币资金               64613835.61      243258420.89
短期投资                 
应收票据                 365757.56    
应收帐款               40427798.58      311563925.28
减:坏帐准备             200790.79        1557819.63
应收帐款净额           40227007.79      310006105.65
预付货款               
其他应收款             88471652.30      100862521.58  
存货                  163474569.00      247602779.15  
减:存货变现损失           
存货净额               
待转其他业务支出           
待摊费用                7568243.82  
一年内到期的长期债券   
待处理流动资产损失     
其他流动资产             
流动资产合计         364721066.19      992989559.05      
长期投资:               
长期投资             268149344.72      626171640.80
固定资产:               
固定资产原价         325108506.30      449579483.94
减:累计折旧          83711572.72      105384301.07
固定资产净值         241396933.58      344195182.87
固定资产清理           
在建工程             257827466.67       23587750.70
待处理固定资产损失 
固定资产合计         499224400.25      367782933.57      
无形及递延资产:           
无形资产                               103102864.00
递延资产               
无形及递延资产合计                     103102864.00
其他长期资产             
资产总计            1132094811.16     2090046998.42    
二、负债及股东权益      
流动负债:               
短期借款              40000000.00    
应付票据               
应付帐款              22856315.76      181561570.89
预收帐款              
应付福利费             2926477.44        2925850.71   
未交税金              11113134.65       11752920.95
未付股利             130555791.59      198221574.57  
其它未交款             4577859.90        4829749.87
其它应付款            12951308.94       97048482.02
应付工资              
内部应付款               
其中:应付内部单位款  
应付关联企业款             
预提费用                
待扣税金               
一年内到期的长期负债      
其他流动负债             
流动负债合计         224980888.28     491522494.81      
长期负债:         
长期借款               
应付债券               
长期应付款               
其他长期负债            845029.88       3783741.96      
长期负债合计            845029.88       3783741.96
股东权益:             
股本                 326532000.00     421748031.00 
资本公积金           468721308.06    1015780832.09
盈余公积金           102307372.46     156065051.88
其中:公益金          44461577.33      63773659.02
未分配利润             8708212.48       1149846.68
股东权益合计         906268893.00    1594740761.65
少数股东权益             
负债及股东权益合计  1132094811.16    2090046998.42  
-------------------------------------------------------------                   
                  利润及利润分配表(合并)
    项  目              年初数             年末数
一、主营业务收入  2,644,074,669.04   3,826,478,494.57   
减:营业成本      2,193,183,901.44   3,081,867,034.37   
    销售费用         20,692,659.69      97,756,141.02   
    管理费用        211,079,838.22     346,738,856.42   
    财务费用         16,258,630.31      18,549,512.95   
    汇兑损益                                            
    进货费用                                            
    营业税金及附加    4,516,102.81       8,962,297.84   
二、主营业务利润    198,343,536.57     272,604,651.97   
加:其它业务利润      2,307,730.03      16,974,909.54   
三、营业利润        200,651,266.60     289,579,561.51   
加:投资收益         12,577,888.63      31,763,544.17   
    营业外收入          435,098.97       4,003,487.45   
减:营业外支出           35,155.45       1,376,711.54   
营业外收支净额          399,943.52       2,626,775.91   
四、利润总额        213,629,098.75     323,969,881.59   
减:应交所得税       24,311,171.56      29,113,406.99   
    少数股东损益     11,069,205.63      50,231,877.70   
    应交特种基金                                        
五、净利润          178,248,721.56     244,624,596.90   
加:年初未分配利润   10,082,969.67       8,561,235.67   
    盈余公积转入                                        
六、可分配利润      188,331,691.23     253,185,832.57   
减:提取法定公积金   17,824,872.16      24,462,459.69   
    提取法定公益金   17,824,872.16      24,462,459.69   
七、可供股东分配的利润 152,681,946.91  204,260,913.19   
减:已分配优先股股利                                    
    提取任意公积      3,564,974.43       4,892,491.94   
    已分配普通股股  140,408,760.00     198,221,574.57   
八、未分配利润        8,708,212.48       1,146,846.68   
--------------------------------------------------------------
                   利润及利润分配表(母公司)
      项  目              年初数           年末数
一、主营业务收入       1618047708.44   1974894624.26
减:营业成本           1296666153.17   1604669333.97
  销售费用               14189621.95     40673420.65
  管理费用              153227290.82    187708992.34
  财务费用                3196009.05      2692270.62
  进货费用             
  营业税金及附加          3796373.39      4855497.37    
二、主营业务利润        146972260.06    134295109.31
加:其它业务利润          1268177.13      8569364.28
三、营业利润            148240437.19    142864473.59
加:投资收益             53025307.05    123242771.19
  营业外收入                32166.00        34138.50
减:营业外支出              15629.15        96464.20
营业外收支净额             
加:补贴收入             
  以前年度利润调           
  以前年度所得税调整    
四、利润总额            201282281.09   266044919.08      
减:应交所得税           23033559.53    21420322.18
  少数股东损益           
  应交特种基金           
五、净利润              178248721.56   244624596.90
加:年初未分配利润       10082969.67     8561235.67
  盈余公积转入           
六、可分配利润          188331691.23   253185832.57
减:提取法定公积金       17824872.16    24462459.69
  提取法定公益金         17824872.16    24462459.69
七、可供股东分配的利润  152681946.91   204260913.19
减:已分配优先股股利      
  提取任意公积            3564974.43     4892491.94
  已分配普通股股        140408760.00   198221574.57
八、未分配利润            8708212.48     1146846.68 
--------------------------------------------------------------
                 财务状况变动表(1997年度)
流动资金来源和运用            金额(合并)       金额(母公司)
一、流动资金来源:                   
1、本年利润                   244624596.90     244624596.90
(1)固定资产折旧                50231877.70      21672728.35
(2)无形、递延及其他资产摊销    72330939.15   
(3)固定资产盘亏(减盘盈)         1427507.72   
(4)清理固定资产损失(减收益)     1103800.61   
(5)其他不减少流动资金的费用     -146976.81       -146976.81
小计                          369571745.27     266150348.44
2、其它来源:                        
(1)固定资产清理收入(减清理费用  1073502.20   
(2)增加长期负债                 4108118.69       3783741.96
(3)收回长期投资                   92000.00   
(4)对外投资转出固定资产              
(5)对外投资转出无形资产              
(6)资本净增加额               696033234.45     696033234.45
(7)少数股东净增加额           141840138.89
小计                          843146994.23     699816976.41
流动资金来源合计             1212718739.50     965967324.85
二、流动资金运用:            
                                     
1、利润分配:                        
(1)提取法定公积金              24462459.69      24462459.69
(2)提取法定公益金              24462459.69      24462459.69
(3)提取任意公益金               4892491.94       4892491.94
(4)已分配股利                 198221574.57     198221574.57                
小计                          252038985.89     252038985.89
2、其它运用:                        
(1)固定资产和在建工程净增加额 349047904.79    -109768738.33
(2)增加无形、递延及其他资产   110050954.90     103102864.00
(3)偿还长期负债                29332102.74        845029.88
(4)增加长期投资                32131809.60     358022297.08
小计                          520562772.03     352201452.63
流动资金运用合计              772601757.92     604240438.52
流动资金增加净额              440116981.58     361726886.33
流动资金各项目的变动                 
一、流动资金本年增加数:             
1.货币资金                    208563647.41     178644585.28
2.短期投资                         3750.00   
3.应收票据                     52408057.55       -365757.56
4.应收帐款净额                510919848.13     269779097.86
5.预付帐款                    175383922.79   
6.其他应收款                  368455400.73      12390869.28
7.存货                        389997831.87     175387941.82
8.待转其他业务支出                   
9.待摊费用                     -7344144.37      -7568243.82
10.一年内到期的长期债券投资          
11.待处理流动资产净损失         2044470.52   
12.其他流动资产                      
流动资产增加净额             1700432784.63     628268492.86
二、流动负债本年增加数:             
1.短期借款                     79611290.00     -40000000.00
2.应付票据                    -90137295.25   
3.应付帐款                    855343718.20     158705255.13
4.预收帐款                     14125256.00   
5.其他应付款                  302765658.19      84097173.08
6.应付工资                           
7.应付福利费                     843631.60          -626.73
8.未交税金                     19862823.86        639786.30
9.未付利润                     72601534.34      67665782.98
10.其他未交款                  16933891.76      -4565764.23
11.预提费用                    -9947442.45   
12.待扣税金                          
13.一年内到期长期负债                
14.其他流动负债                      
流动负债增加净额             1260315803.05     266541606.53
流动资金增加净额              440116981.58     361726886.33

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