金融界首页>行情中心>阳光城>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

福建省石狮新发股份有限公司股票上市公告书

日期:1997-07-05




福建省石狮新发股份有限公司股票上市公告书


一、要览

1、股票上市概要
    上市推荐人:广东广发证券公司
    上市地:深圳证券交易所
    总股本:53185770股
    可流通股本:13815680股
    本次上市流通股本:13815680股
    股份登记机构:
                深圳证券登记公司
                福建证券交易中心
    证券简称:石狮新发
    证券编码:0671
    公告日期:1996年12月16日
    上市日期:1996在12月18日
2、本公告书释义
本公告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下意义:
本公司:指福建省石狮新发股份有限公司
董事会:指本公司董事会
省:指福建省
省体改委:指福建省经济体制改革委员会
公司股票:指本公司发行面值为1元的人民币普通股
上市:指本公司股票获淮在深圳证券交易所挂牌交易
元:指人民币元

二、绪言

经中国证券监督管理委员会“证监发字(1996)375号”文批准通过, 并根据深圳
证券交易交易所“深证发(1996)第 482 号《上市通知书》”, 本公司股票将于
1996年12月18日(星期三)在深圳证券交易所上市。本公司总股份为53185770股,
可流通股份为13815680股,全部为人民币普通股,本公司股票简称:“石狮新发”,
股票编码为“0671”,交易单位“股”。
本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》
和《深圳证券交易所业务规则》以及国家其他有关证券管理的规定而编制,旨在说
明公司股票上市的目的,并向社会公众披露公司基本情况及有关资料。
本公司董事会及各位董事深信本公告书未遗漏本公司任何重大事项,亦不存在往何
误导和虚构成份。董事会及其成员愿就本公告书所载资料的真实性、准确性和完整
性负共同及个别责任。上市公告书的内容由本公司董事会负责解释。

三、本公司概况

(一)本公司法定名称:福建省石狮新发股份有限公司
英文名称:FUJIAN SHISHI XINFA CO.,LTD
(二)本公司成立的日期:一九九一年八月二日
(三)本公司注册地址及总部地址:中国福建省石狮市民生路208号新湖集团大厦
邮政编码:362700
本公司法定代表人:吴彦赞
本公司注册资本:53185000元
营业执照编号:15824251-X-1
(四)本公司历史情况简介
1、本公司沿革
本公司是由福建省三家乡镇企业──石狮新湖工贸公司、石狮市开发企业服装有限
公司和福建省新湖集团公司共同发起,并在1991年3月经省体改委“闽体改[ 1991
]001号”文批准成立,并经福建省人民银行闽银函(1991)118号文批准发行股票,
采用定向召集设立方式设立的股份制企业。公司注股登记时间1991年8月2日. 注册
资本为800万元, 本公司是福建省首家乡镇企业联合发起进行股份制试点来发行股
票的公司。
本公司成立后,经过增资配股、吸收合并等方式不靳扩大生产经营规模,并逐步按
国家及地方政府的有关法律法规进行规范,企业整体素质有了长足的进步。本公司
于1995年被泉州市列为综合改革试点企业之一。1995年1月, 本公司成功吸收合并
了福建泉州元鸿鞋业有限公司和福建省石狮福沪无纺布有限公司,使公司成为一家
集宾馆旅游、轻工产品生产与加工出口、基础设施开发等业务于一体、技工贸相结
合的综合性企业。
1994年,本公司与澳门宝盛集团公司合作成立了泉州港宝盛石油港区发展有限公司
(后增加福建省石狮投资开发公司为第三家合作方),开始参与泉州石湖港建设。
截止于1996年6月底,公司总资产为9560.20万元,净资产8076.04万元, 比成立初
期增长了10多倍。
1996年10月,福建省证券委员会以“闽证委第18号”文分配给公司13859520股A股上
市额度。
2、历次股东大会简况
1991年8月1日,福建省石狮新发股份有限公司创立大会暨第一居股东大会在石狮市
新乐园大酒店会议室召开。会议审议了本公司筹备工作报告,通过了《福建首石狮
新发股份有限公司章程》,并经选举生产了第一届董事会.
1992年11月20日,公司第二届股东大会在石狮新乐园大酒店会议室召开。大会经讨
论一致同意,新湖集团公司以新乐园大酒店在建工程折800万股,每股1元,增加投
入股本800万元;因其实际出资时间在1991年,故同时享有该年度分红权; 大会一
致通过了该年度每10股送3元现金配5股的分红配股方案。
1993年8月5日,福建省石狮新发股份有限公司第三届股东大会在石狮市新乐园大酒
店四楼会议室召开。大会经过讨论一致同意,新湖集团公司以投资石狮华新经济发
展公司的股权作价400万元,另增现金120万元作为对本公司的追加投入,按2.6 元
/股作价,增加其在本公司的股本200万股; 会议同时通过公司《章程》修订案及
股票异地上市案。会议对公司1992年分红超过实际可分股利进行了讨论,同意1992
年度分红0.30元/股,从以后年度应付股利中抵扣,并报经上级批准后实施。
1993年10月25日,福建省石狮新发股份有限公司93年度临时投东大会在石狮市新乐
国大酒店四楼会议室召开。会议讨论并通过了参与投资石湖码头的决议。
1994年3月2日. 福建省石狮新发股份有限公司第四届股东大会在石狮市新乐园大酒
店四楼会议室召开。会议听取了吴彦赞董事长所作的1993年度工作报告,并审议通
过了1993年度财务情况报告以及关于用公司本年度税后利润在提取10%的法定公积
金和5%的法定公益金后暂不分配,留至下年度用于抵扣92 年度所分股利的分配方
案;同意将公司公积金按10送6 的比例转增股本和以吸收合并方式吸收泉州元鸿鞋
业有限公司、石狮福沪无纺布有限公司全部资产合并的决议。
1994年12月24日,福建省石狮新发股份有限公司94年度临时股东大会在石狮市新乐
园大酒店召开。会议通过了关于选举第二届董事会与第一届监事会的决议,并通过
选举产生了第二届董事会和第一届监事会,会议还听取并审议通过了吸收合并泉州
元鸿鞋业有限公司和石狮福沪无纺布有限公司的报告,一致通过了公司《章程》修
订案。
1995年3月10日, 福建省石狮新发股份有限公司第五届股东大会在石狮新乐园大酒
店四楼会议室召开。会议听取了吴彦赞董事长所作的1994年度工作报告和监事会主
席所作的监事会报告,审议通过了公司1994年度财务工作报告,一致通过1994年度
10配2的配股方案以及合并元鸿、福沪两公司的情况报告,同注根据“闽体改[1995]
06号”文所进行的合并,同意董事会据此所作的章程修改案。同意94年度税后利润
在提取10%的法定公积金和5%的法定公益金后用于抵扣92年度所分股利。
1995年11月9日,福建省石狮新发股份有限公司95 年度临时股东大会在石狮新乐园
大酒店四楼会议室召开。会议同意公司股本根据1994年度分红配股方案实施后所作
的调整;同注对公司《章程》所作的修改;会议通过了关于加快公司股票异地上市
的决议,并授权董事会负责股票上市、托管的有关事宜。
1996年6月10日, 福建省石狮新发股份有限公司第六届股东大会在石狮新乐园大酒
店四楼会议室召开。会议听取了吴彦赞董事长所作的1995年度工作报告和监事会主
席所作的监事会报告,审议通过了公司1995年财务工作报告,会议同意95年度税后
利润提取10%的法定公积金和5%的法定公益金,其余部分用于抵扣完92 年度所分
股利.抵扣完所剩余部分留至96年度一同分配。
(五)公司现行组织结构及内部管理机构
本公司现有新乐园大酒店、福沪无纺布分公司、元鸿鞋业分公司等分公司三家,公
司本部设有办公室、财务部、投资开发部、公关部、证券部、人事部等6 个部门;
同时参段泉州港宝盛石油港区发展有限公司和石狮火炬高新技术公司。
组织机构简图如下:

                            ┌────┐
                            │股东大会│
                            └─┬──┘
                                ├───────┐
                            ┌─┴──┐  ┌──┴─┐
                            │董 事 会│  │监 事 会│
                            └─┬──┘  └────┘
                            ┌─┴──┐
                            │总 经 理│
                            └─┬──┘
                                │
          ┌─┬─┬─┬─┬──┼──┬─┬─┬─┐
          │  │  │  │  │    │    │  │  │  │
          办  证  人  石  泉    │    福  财  公  投
                      狮  州    │    沪          资
          公  券  事  新  元    │    无  务  关  开
                      乐  鸿    │    纺          发
          室  部  部  园  鞋    │    布  部  部  部
                      大  业    │    分
                      酒  分    │    公
                      店  公    │    司
                          司    │
                                │
              ┌────────┴────────┐
    ┌────┴──────────┐    ┌───┴──────┐
    │泉州港宝盛石湖港区发展有限公司│    │石狮火炬高新技术公司│
    └───────────────┘    └──────────┘

截止1996年6月30日,本公司在册职工195人,其中管理人员21 人, 生产技术人员
174人,员工中大学本科8人,大中专程度26人,其中,中、高级技术人员7人, 初
级技术人员12人。
(七)本公司所属行业及经营范围
(1)所属行业:综合
(2)经营范围:主营基础设施开发、电子产品及轻工工业产品制造。 兼营旅游服
务、房地产开发。
(八)主要业务简介
本公司目前的主要业务分为三大部分:①生产销害无纺布(即喷胶榀)及时装鞋,
无纪布主要用作羽绒服等产品的辅料,其原料为涤纶丝和浆料,本公司福沪无纺布
分公司现有年产600吨无纺布的生产能力,产品主要内销; 本公司泉州元鸿鞋业分
公司主要生产中高档男女真破时装鞋、旅游鞋、年产能力60万双。产品主要用于出
口。②提供旅游服务。本公司新乐园大酒店分公司利用石狮新乐园大酒店十二层楼
进行装修后提供饮食、住宿、财物、会议厅、娱乐等旅游服务以及写字楼服务。③
从事基础设施建设。在基础实施建设方面主要是通过参股公司泉州港宝盛石湖港区
发展有限公司和直接为其提供配套服务进行。该港口项目地处本公司所在地,并由
本公司首倡兴建,且本公司一直积极开展前期筹建工作,为石湖港的顺利建设奠定
了坚实基础,后又邀请两家合作方共同组成合作公司(详见参股企业介绍)。当前,
本公司正利用地处港口所在地和对项目前期工作熟悉等优势积极参与港口建设的各
项工作。经合作各方协商并由本公司与泉州港宝盛石湖港区发展有限公司签订协议
书,今后,在港区码头建设和配套土地的开发、利用中本公司可优先获取投资权。
为此,本公司正从各方面募集资金加强投资力度,扩大投资规模,提高公司在港口
及配套实施等基础实施建设方面的投资份额,在经营管理好现有业务的同时,尽早
把近期投资方向集中到港口建设及其配套实施的开发上来,进一步强化主业,为公
司后期发展开辟广阔的空间。使其成为公司今后稳定的利润增长点。
(九)公司主要产品或服务及市场:
1、主要产品
(1)无纺布。无纺布即喷胶棉,主要用于制作羽绒服、西装、 卫生巾等产品的辅
朴。福建省特别是闽南三角洲服装加工业非常发达,对喷胶棉需求极大,其中大部
分靠进口。福沪无纺布分公司现有年产600吨喷胶棉的生产能力, 可生产中孔弹力
片、松棉、软棉、羽绒衬布、中弹力线、无纺粘合布等无纺布产品,产品主要内销。
其原材料为涤纶丝和浆料,直接从市场上购买,主要购自福建、江西等地。
(2)中高档男女真皮时装鞋、旅游鞋。元鸿鞋业分公司具有年产60 万双中高档男
女其皮时装鞋、旅游鞋的能力.产品主要用于出口。其主要原料为真皮和塑胶, 多
购于上海、江苏等地。
上述两种产品的原料供应较充足,可直接从市场上订购。
2、酒店服务
本公司位于福建省东南沿海在有“小香港”之称的著名侨乡石狮市,该地区是我国
民营经济的发源地之一,经济较为发达。公司所属新乐园大酒店位于石狮市中区繁
华地段,是市区较高档的酒店之一,营业面积9600平方来,拥有150个床位, 设有
餐厅、商场、歌舞厅、会议厅等服务设施,能为中外旅客提供全方位的旅店业服务。
3、港口码头及配套设施建设经营
本公司正参与开发建设泉州港区石湖港,并与外商合作成立了泉州港宝盛石湖港区
发展有限公司,该公司经营范围是:建设经营泉州港区万吨级多用途码头及配套设
施。该港口已正式动工兴建,首期工程万吨级多用途码头预计1997年8 月可正式建
成投入使用。港口建成后可提供客、货装卸及转运服务.设计年吞吐量40万吨; 根
据与石狮市人民政府签订的合作协议,该合作企业可以2万元/亩的价格获取 1800
亩补偿配套土地的开发权,用于提供港区的配套设施建设。
(十)本公司业务收入的主要构成:
近几年来,本公司业务收入主要来源于无纺布生产,制鞋及旅游服务,1995年,其
所占份额分别为25%、15%和60%左右。
(十一)本公司参股企业

名称                        注册资本  公司权益    经营范围
1、泉州港宝盛石湖港区       7200万元   30%   开发建设经营泉
发展有限公司                                   州石湖港区万吨
                                               级多用途码头及
                                               码头配套设施
2、石狮市高新火炬技术公司    100万元   10%    高新技术产品等
                                               开发生产、咨询、销售

泉州港宝盛石湖港区发展有限公司系中外合作企业,法定代表人林幼芳;该公司经
营范围是:建设经营泉州港区万吨级多用途码头及配套设施;根据合作合同规定,
该公司注册资本7200万元,合作三方分别是:福建省石狮市投资开发公司。应出资
2160万元,占注册资本的30%,澳门宝盛集团应出资2880万元,占注册资本的40%,
本公司应出资2160万元,占注册资本30%;至今已累计出资1044万元,其余资金将
在以后年度分期投入;该公司合作期限30年,至2024年12月6日止。 根据合作合同
规定,经一方提议,董事会会议一致通过,可以在合作期满六个月前向中国有关审
批机构申请延长合作期限。该港口已正式动工兴建,首期工程万吨级多用途码头预
计1997年8月可正式建成投入使用。
(十二)本公司关联企业
福建省新湖集团公司注册资本1000万元,法定代表人吴彦赞,持本公司股票 1569.6
万股,占本公司总股本的29.51%,是本公司发起人之一、 第一大股东和唯一持有
本公司20%以上股权的股东。该公司是福建省新湖集团的核心企业。于1990年4 月
经福建省经委批准成立,它是由若干个有内在经济技术联系的企业、科研、设计单
位,金融机构等联合组成的跨地区、跨行业、跨所有制的经济联合体。 目前有紧密
层,半紧密层及协作成员单位45家,本公司为其紧密层企业。
该公司经营范围是主营纺织品、玩具。首饰(不含金银)、电子元器件制造, 五金
交电、纺织品批发零售;石油制品(代购代销);电子计算机技术服务及福建省新
湖集团成员企业自产产品及相关技术出口业务。该公司于1994年经国家经贸委审批
获得自营商品进出口经营权。
本公司与该公司的主要营业场所均位于福建省石狮市,产品品种及相应销售市场和
原材料供应上相互独立,自主经营。除该公司管委会主任兼总经理吴彦赞先生兼任
本公司董事长、总经理外,两公司之间尚无其他高级管理人员相互任职情况.

四、股本情况介绍

(一)本公司股本形成过程简述如下:
(1)1991年3月,本公司经省体改委"闽体改[1991010号"文批准成立,并首次发行记名
式人民币普通股股票800万股,每股面值1元,发行价为每股1元.公司委托中国银行石
狮支行和石狮金成城市信用社代销,由其代理本公司收缴股款,发给认股人股票. 此
次发起人福建省新湖集团公司以现金80万元认购80万股, 福建省石狮市开发企业服
装有限公司以现金100万元认购100万股, 福建省石狮新湖工贸公司以土地使用权受
让金120万元认购120万股;三家发起人共认购300万股,占37.5%;其他法以现金18 万
元认购18万股,占2.25%;内部职工以现金482万元认购482万股,占60.25%.共募足800
万股,认股资金共800万元,全部到位.此次发行后本公司股本结构如下表(万股):

股份类别       股份数(万股)    占总股份比率%
发起人持股        300             37.5%
法人持股           18              2.25%
内部职工持股      482             60.25%
合计              800               100%

(2)1992年11月,本本公司第二届股东大会决议通过, 发起人福建省新湖集团公司以
新乐园大酒店在建工程800万元按每股1元折为800万股,投入本公司, 本公司总股本
由此增为1600万元;此次大会还通过决议,以公司原有800万股本为基数,按10:5
的比例配股,配股价为每股2.6元。该配股方案获省体改委“闽体改[1992]129号”
文批准,此次配股实际配售308.9万股。配股完成后,总股本达到1908.9万股, 其
中,发起人持股1169.05万股,占61.24%;其他法人股18万股,占0.94%;内部职
工持股721.85万股,占37.82%。本公司此次股份变动后本结构如下表(万股):

股份类别       原股份数   此次股份变动数  配股后股份数   占总股份比率
发起人持股       300          869.05        1169.05          61.24%
法人持股          18           --           18              0.94%
内部职工持股     482          239.85         721.85          37.82%
合计             800        1,108.90       1,908.90            100%

(3)1993年8月,经公司董事会和第三届股东大会同意,发起人福建省新湖集团公
司以其投资于华新经济发展公司的部分股权作价400万元,另外增加120万元现金,
按每股2.6元折股280万股投入本公司,公司总股本达到2108.9万股,其中发起人持
股1369.05万股。占64.92%;其他法人持股18万股,占0.85%;内部职工持股721
.85万股,占34.23%;本公司此次股份变动后股本结构如下表(万股):

股份类别        原股份数   此次股份变动数  变动后股份数  占总股份比率
发起人持股       1169.05       200            1369.05       64.92%
法人持股           18         --              18           0.85%
内部职工持股      721.85      --             721.85       34.23%
合计            1,908.9        200           2,108.90         100%

后经发起人同意,新湖集团公司向其他社会法人转让168.05万股,股本结构相应变
为发起人持股1201万股,占56.95%;其他法人持股186.05万股,占8.82%; 内部
职工持股721.85万股,占34.23%。此次股权变动于1993年10 月获福建省体改委“
闽体改[1993]146号”文确认。本公司此次股份变动后股本结构如下表(万股):

股份类别      原股份数    此次股份变动数   变动后股份数  占总股份比率
发起人持股     1369.05      -168.05          1201.00       56.95%
法人持股         18           168.05           186.05        8.82%
内部职工持股    721.85         --            721.85       34.23%
合计           2108.9          --           2108.90         100%

(4)经本公司94年度临时股东大会决议通过,并经省政府“闽政办[1994]261号”
文和省体改委“闽体改[1995]06文”批准。本公司进行送股及企业合并。本公司先
以资本公积按10:6的比例向全体股东送股。公司总股本达到3374.24万股。 其后,
本分司吸收合并了福建泉州元鸿鞋业有限公司和福建石狮福沪无纺布有限公司。福
建泉州元鸿鞋业有限公司、福建石狮福沪无纺布有限公司分别以经福建省资产评估
中心进行评估(评估基准日1993年12月31日)、由福建省国有资产管理局分别以“
闽国资[1994]074号、075号”文确认的净资产按1.31元/股折成874.14万股和835
.205万股投入本公司(本公司截止于1993年12月31日的净资产经福建省资产评估中
心评估、福建省国有资产管理局“闽国资[1994]026号”确认为42298990.25元)。
合并完成后,公司总股本达到5087.585万股,其中发起人持股1921.6万股,占 37
.77%;其他法人持股2011.025万股,占39.53%;内部职工持股1154.96万股, 占
22.7%。此次股权变动1995年1月获省体改委以“阐体改[1995]06号”文确认。 此
次合并后公司股本结构如下表(万股):

股份类别       原股份数   此次股份变动数   变动后股份数   占总股份比率
发起人持股        1201        720.6           1921.60         37.77%
法人持股           186.05    1824.975         2011.025        39.53%
内部职工持股       721.85     433.11          1154.96         22.7%
合计              2108.9     2978.685         5087.585         100%

(5)1995年3月,经本公司第五届股东大会决议通过,并于1995年8 月经省体改委
“闽体改[1995]59号”大批准,本公司以10:2的比例实施配股,每股配股价1.6元。
发起人和其他法人股东放弃了配股权,内部职工股东共配股230.992万股。 至此,
公司总股本增至5318.577万股,其中发起人持股1921.6万股,占36.13%, 其他法
人持股2011.025万股。占37.8%;内部职工持股1385.952万股占26.6%。此股本结
构于1995年10月经省体改委“闽体改[1995]82号”文确认。1996年11月. 福建省体
改委以函(1996)13号文将其股本结构确认如下表(万股):

股份类别       原股份数   此次股份变动数   变动后股份数   占总股份比率
发起人持股      1921.60      --            1921.60        36.13%
法人持股        2011.025     --            2011.025       37.81%
内部职工持股    1154.96      230.992         1385.952       26.06%
合计            5087.585     230.992         5318.577         100%

(二)最近一次发行股票情况说明
1995年3月,经本公司第五届股东大会决议通过,并报经福建省体改委于1995年8月
以“闽体改[1995]59号”文批准,本公司在原有5887.585万股的基础上以10:2 的
比例实施配股,此次应配股数1017.517万股,但因发起人和其他法人股东放弃了配
股权,内部职工股东共配股230.992万股。此次配股前本公司每股净资产为1.42元,
1994年每股税后利润0.16元,配股价为1.6元,配股发行总市值为1628.0272万元,
实际募集资金369.5872万元。配股前市盈率为9.58,配股后为10,配股后每股净资
产为1.40元。上述情况列表如下(股本结构简表如下):

                       配股前           配股后
配股发行总市值                         1628.0272
市盈率                  9.58             10
每股净资产              1.39元/股        1.40元/股

(三)根据福建省体改委函(1996)13号和福建省证券委闽证委〔1996〕18号文,
本次公司内部职工持股1385.952万股占用福建省1995年股票发行额度上市,使内部
职工股转为社会公众股。至此,本公司的股本结构如下:


总股份          5318.577万股    占总股本100%
发起人持股      1921.6万股      占总股本36.13%
法人持股        2011.025万股    占总股本37.81%
社会公众持股    1385.952万股    占总股本26.06%
(其中高管人员持股4.3840万股,本次上市流通股本1381.568万股)
    (四)前十名股东持股情况
股东名称                    持股情况(万股)  占总股本比例(%)
1.福建省新湖集团公司             1569.6        29.51
2.福建省华恒鞋帽进出口公司        810.544      15.24
3.泉州元鸿手袋鞋帽厂              351.256       6.60
4.石狮市仕林服装工艺厂            274.782       5.17
5.石狮市闽南羽绒服装厂            274.782       5.17
6.深圳松明机械工业有限公司        193.68        4.24
7.福建省石狮新湖工贸公司          192           3.61
8.石狮市开发企业服装有限公司      160           3.01
9.泉州市华龙制鞋厂                 54.948       1.03
10.王伟俦                          24.768       0.47
    (五)本公司前十大个人股东持股情况
股东名称      持股数
1.王伟俦      247680股
2.林  烽      210000股
3.黄章耀      240000股
4.熊碧波      240000股
5.王晓辉      200000股
6.霍艳梅      200000股
7.吴桂洽      200000股
8.王瑞玲      200000股
9.林婉瑜      200000股
10.江双凤     200000股

本公司现有股东1036名,持有1000股(含1000股)以上的股东1009名。

五、董事、监事和高级管理人员简历及持股情况

1.董事长、总经理:吴彦赞先生,现年61岁。高中学历,高级经济师,全国劳动模
范。福建省优秀农民企业家,现任中华全国工商联合会执行委员,福建省乡镇企业
协会副会长、福建省营销协会副会长、中共福建省党代会代表、泉州市党代会代表、
泉州市人大常务委员会委员,泉州市商会副会长、石狮商会名誉会长、 石狮市新湖
工贸公司总经理、福建省新湖集团公司管委会主任兼总经理、持有本公司股份0 股
殷。
2.副董事长:陈庆元先生,现年47岁,大专学历,高级经济师,全国优秀民营企业
家,现任全国乡镇企业协会常务理事、福建省乡镇企业协会副会长、泉州市政协常
委、泉州市鲤城区政协副主席、泉州市名流实业股份有限公司董事长兼总经理, 泉
州元鸿手袋鞋帽厂总经理,持有本公司股份0股。
3.副董事长:吴为棋先生,现年41岁,高中学历,现任石狮东亚烛业有限公司董事长兼
总经理,阿根廷东方国际(南美)有限公司董事长.持有本公司股份0股.
4.董事:陈传春先生,现年32岁,大专学历.会计师.现任中国(福建) 对外贸易中心集
团福建华恒鞋业进出口公司董事副总经理,莆田恒兴鞋业有限公司副董事长,惠安恒
惠鞋业有限公司副董事长,香港浩恒发展公司董事兼总经理,持有本公司股份0股.
5.董事:齐榕生先生,现年33岁,大专学历,经济师. 现任福建省轻工业品进出口集团
公司进出口二部经理,福宁轻工有限公司副董事长兼总经理.持有本公司股份0股.
6.董事:王超群先生,现年35岁,高中学历,经济师,现任石狮新湖工贸公司副总经理.
持有本公司股份20000股.
7.董事:吴清廉先生,现年32岁,高中学历,现任石狮新亚服装有限公司董事长, 石狮
市闽南羽绒服装帮总经理.持有本公司股份0股.
8.董事:叶城禄先生,现年58岁,高中学历 ,现任毅凯工艺有限公司董事长兼总经理,
持有本公司股份10000股.
9.董事:何恭盾先生,现年56岁,高中学历 ,现任毅凯工艺有限公司董事长兼总经理,
持有本公司股份10000股.
10、监事会主席:温海江先生,现年53岁,大学本科学历,经济师。现任中国(福
建)对外贸易中心集团公司副总裁、福建华恒鞋帽进出口公司董事长、莆田恒兴鞋
业有限公司董事长、惠安恒惠鞋业有限公司董事长、香港浩恒发展公司董事长、泉
州元鸿集团公司副董事长。持有本公司股份0股。
11、监事:王志海先生,现年27岁,高中学历,现任香港洋贸易公司驻福建(晋江)
总代理,晋江金信化工经营部经理助理。持有本公司股份10000股。
12、监事:陈利柳先生,现年31岁,大专学历,助理会计师;现任本公司总经理助
理兼投资开发部经理,本公司职代会代表;持有本公司股份0股。
13、监事:卢义达先生,现年41岁,大学学历,曾任《福建日报》社记者,现任香
港《文汇报》特约记者。持有本公司股份0股。
14、监事:李慕旺先生,现年44岁,中专学历,工程师,现任福建省中南建筑工程
公司总经理,本公司监事,持股数3840股。
15、常务副总经理:蔡忠义先生,现年31岁,经济学硕士,87年7 月毕业于福州大
学,同年起至90年7月在葛洲坝水电工程学院从事教学工作。90年7月至93年7 月在
厦门大学工商管理(MBA)教育中心攻读硕士,93年7月毕业并获经济学硕士学位;
后一直从事企业股份制改制及外经贸工作,现任本公司常务副总经理,持有本公司
股份0股。
以上公司董事、监事及高级管理人员共持有本公司股票43840股,占公司总股本的0.
08243%。按《公司法》规定,其持有的股份在任期内不得转让。

六、本公司历次募集资金的使用情况及历次股利分配情况

(一)历次募集资金的使用情况
1991年8月,本公司首次募集资金中新湖工贸公司以购买土地款120万元入股,其余
认股资金为现金共680万元, 全部用于偿还福建省新湖集团公司代垫的新乐园大酒
店的基建款和水电配套设施款。
1992年11月,本公司以800万股为基数,按10:5的比例,以每股2.6 元价格配股,
实际配售308.9万元,共募集资金803.14万元,其中588.625万元用于支付新乐园大
酒店大楼内部装修及购买和安装空凋设备款,其余214.515 万元用于补充公司流动
资金。
本公司此前募集资金主要用于新乐园大酒店共12层楼的建设与装修,目前,该酒店
已成为石狮市中心区繁华地段较高档的酒店之一,营业面积9600平方米,拥有 150
个床位,设有餐厅、商场、歌舞厅、会议厅等服务设施,能为中外旅客提供全方位
的旅店业服务,1995年创收入1000多万元,年实现利润370万元。
1995年3月,本公司原有5087.585万股为基数,按10:2的比例,以每股1.6 元价格
配股,实际配售230.992万股,共募集资金369.5872万元, 已全部投入泉州港宝盛
石湖港有限公司,用于石湖港的开发建设。
(二)历次股利分配情况
1991年公司刚成立,未分配股利;
1992年以当年利润20余万元和部分评估增值分红,每股分红0.30元,但当时实际利
润不足以分配,且评估增值部分不得入帐,为超额分配,后经上级主管部门同意,
应从以后年度应付股利中抵扣;并按10:5配股,配股价为2.6元/股。
1993年股利未分配;
1994年可分股利4203714.26元用于抵扣92年所分红;以部分公积金按10:6 转增股
本。
1995年股利用于抵扣92年所分红尚未抵扣完的596285.74元,至此,92 年所分红已
全部抵扣完毕,其余股利留存至下年度一同分配。

七、本公司章程摘录(以下各条均摘自本公司章程)

1、股东的权利和义务
第二十三条  公司的股份持有人为公司的股东,股东按其所持有股份的份额享有权
利、承担义务。
第二十四条  股东享有以下权利:
(一)出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权;
(二)依国家有关规定及本章程规定转让股份;
(三)查阅本章程、股东大会会议纪要、会议记录、会计报告、监督公司的经营,
提出建议或质询;
(四)按其股份取得股利和其他形式的利益分配;
(五)公司终止后有权授所持股份比例取得公司的剩余财产;
(六)有关法律、法规规定的其他权利。
第二十五条  股东应履行下列义务:
(一)遵守本章程;
(二)依其所认购股份和入股方式缴纳股金;
(三)依其所持股份为限,本公司的债务承担责任;
(四)在公司办理工商登记手续后,不得退股;
(五)服从股东大会的决议;
(六)维护公司利益,反对和抵制有损公司利益的行为;
(七)有关法律、法规规定的其他义务。
2、股东的职权和议事规则
第二十六条  公司股东大会是公司的权力机构,按照有关法律、法规和公司章程行
使职权。
第二七条  公司股东大会分为股东年会和临时股东大会。
(一)股东大会每年举行一次年会,两次年会之间最长不得超过十八个月。
(二)有下列情形之一的,董事会应当在二个月内召开临时股东大会:
1、董事缺额达三分之一时;
2、公司累计未弥补亏损达实收股本总额三分之一时;
3、代表公司股份百分之十以上(含百分之十)的股东请求时;
4、董事会认为必要时;
5、监事会提议召开时。
第二十八条  股东大会由董事会负责召集,由董事长主持。董事长因特殊原因不能
履行职务时,由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。召开股东大会,应当将
会议日期、地点和应审议的事项于会议召开三十日以前通知各股东,或登报发表公
告,临时股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。
第二十九条  股东大会行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
(三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;
(四)审议批准董事会的报告;
(五)审议批准监事会的报告;
(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(九)对发行公司债券作出决议;
(十)对公司合并、分立、解散和清算事项作出决议;
(十一)修改本章程。
第三十条  股东出席股东大会,应持公司当届股东大会的出席证书。出席证书应有
股东姓名、拥有股数、大会时间、公司印鉴、签发人的签字和签发日期。
第三十一条  股东可书面委托自己的代表出席股东大会并代行权利。受委托的股东
代表出席股东大会,须持有股东的出席证书、委托书和本人身份证明,并在授权范
围内行使表决权。
第三十二条  股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通
过。
第三十三条  股东大会对公司合并、分立或者解散公司作出决议,必须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第三十四条  修改本章程,必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
第三十五条  股东大会决议时,每一股拥有一票表决权。
第三十六条  股东大会会议应作记录,会议的决议事项应形成会议纪要,会议记录
及纪要应与出席股东的签名簿及代理出席的委托书一并保存,十年内不得销毁。
第三十七条  股东大会的决议内容不得违反国家有关法规。
3、公司法定代表人
第五条  公司法定代表人为公司董事长。
4、董事会的组成、职权和议事规则
第三十八条  公司设董事会作为公司股东大会的常设执行机构,董事会同股东大会
负责。
第三十九条  董事会构成采用奇数制。其成员为九人。董事会设董事长一名,副董
事长两名。
董事由股东大会选举产生。董事可由股东或非股东担任。董事每届任期三年,董事
任期满连选可以连任。董事在任期届满前,股东大会不得无故解除其职务。
第四十条  董事会行使下列职权。
(一)负责召集股东大会并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会决议;
(三)决定公司的年度计划和投资方案;
(四)制定公司的年度财务预算方宰、决算方案;
(五)制定公司的利润分配和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案;
(七)拟定公司合并、分立、解散的方案;
(八)决定大司内部管理机构的设置;
(九)聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、
财务负责人,决定其报酬事项;
(十)制订公司的基本管理制度;
(十一)制订公司章程修改方宰;
(十二)提出公司破产申请;
(十三)监督、检查、协调、指导公司的经营管理工作。
董事会作出前款决议,必须经全体董事的过半数通过。
除本章程规定由股东大会决议事项外,董事会对公司重大业务和行政事项有权作出
决定。
第四十一条  董事会会议每半年至少召开一次。董事会会议由董事长(董事长不在
时,由副董事长或指定的董事)召集主持。董事会会议应由二分之一以上的董事出
席方可举行,召集董事会会议,通知各董事时应书面载明事由。每次会议应当于会
议召开十日前通知全体董事。
第四十二条  董事会会议实行一人一票和少数服从多数的表决制度,当赞成和反对
的票数相等时,董事长有权多投一票。
董事会会议认为某表决事项与某董事有利害关系时,该董事必须回避,且无表决权。
5、经营管理机构的组成、职权和议事规则
第五十条  公司的高级职员包括总经理、副总经理和总会计师、总经济师、总工程
师。
第五十一条  公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理的主要职责如下:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章;
(六)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(八)董事会授予的其他职权。
公司总经理行使权时,不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。
第五十二条  副总经理的主要职责如下:
(一)协助总经理工作;
(二)负责分管部门的工作;
(三)总经理不在时,经总经理授权代总经理行使职权;
6、监事会的组成、职权和议事规则
第四十五条  监事会是公司的监察机构,对董事会及其成员和总经理等高级职员行
使监督职能,监事会向股东大会负责并报告工作。
第四十六条  监事会构成采用奇数制,其成员为五人。监事任期三年,选选可以连
任。监事会成员的三分之一以上(含三分之一),但不超过二分之一由职工代表担
任,由公司职工选举和罢免。
监事会成员的三分之二以下(含三分之二),但不低于二分之一由股东大会选举和
罢兔。
监事会主席由监事会以全体监事的过半数选举和罢免。
监事不得兼任公司董事、总经理或其他高级管理职务。
第四十七条  监事会行使下列职权:
(一)检查公司的财务;
(二)对董事、公司高级职员执行公司职务时违反法律、法规或者本章程的行为进
行监督;
(三)当董事和公司高级职员的行为损害公司利益时,要求其予以纠正;
(四)提议召开临时股东大会。
监事列席董事会会议。
第四十八条  监事会决议应由二分之一以上监事表决同意。

八、资产评估报告及主要固定资产

(一)、资产评估报告摘要(摘自福建省资产评估中心闽资[94]评字第27号,已据
此进行了帐务调整)。
1、评估目的:为了公司进一步规范化,以便股票上市,同时维护广大股东利益。
2、评估基准日:一九九三年十二月三十一日。
3、评估对象:福建省石狮新发股份有限公司的全部资产、负债及股东权益。
4、评估方法:在福建省华兴会计师事务所查帐验证的基础上, 运用国家规定的合
适方法评估单项资产、负债及股东利益,确定可供折股的股东权益(净资产)现值。
5、评估结果:经评估, 福建省石狮新发股份有限公司基准日所有者权益现值为人
民币42,298.990.25元,其中:评估净增值为人民币11,152,624.91元,列表如下(
单位:元)

项目                 评估前价值     评估后价值    评估增减值
流动资产             8,117,047.33   8,117,047.33      ──
固定资产            22,536,245.14  31,468,210.05   8,931,964.91
无形及其他资产合计     270,650.18   2,491,310.18   2,220,660.00
资产总计            35,043,942.65  46,196,567.56  11,152,624.91
流动负债合计         3,897,577.31   3,897,577.31       ──
长期负债合计            ──          ──             ──
所有者权益合计      31,146,365.34  42,298,990.25  11,152,624.91
负债及股东权益总计  35,043,942.65  46,196,567.56  11,152,624.91

6、资产评估确认机构:福建省国有资产管理局
(二)公司主要固定资产如下表(摘自厦门股审[1996]17号审计报告):
1、公司固定资产情况

类别             原价      折旧年限     累计折旧       净值
房屋建筑物  32,121,343.35     40年   2,180,313.67  29,941,029.68
机器设备    12,897,805.52     12年   2,082,795.29  10,815,010.23
电子设备及
其他设备     1,319,674.45      5年     806,112.14     513.562.31
合计        46,338.823.32            5,069,221.10  41,269,602.22

2、公司土地使用权情况
公司设立时只有福建省石狮新湖工贸公司以其购买土地款120万元入股。 其余股东
均以现金投入,故不存在非经营性资产的剥离。
本公司新乐园大酒店用地876平方米为商业用地, 系原福建省石狮新湖工贸公司以
出让方式取得,本公司设立时投入折为本公司股份,股份为福建省石狮新湖工贸公
司持有,使用期限40年;元鸿鞋业分公司用地3306平方米为工业用地,系泉州元鸿
鞋业有限公司以出让方式取得,被合并时按评估确认值折为本公司股份,股份由原
泉州元鸿鞋业有限公司股东持有,使用期限至2046年6月止; 福沪无纺布分公司用
地3334.11平方米,为商住综合用地,原系划拨用地, 在原石狮福沪无纺布有限公
司被合并时由本公司以出让方式取得,使用期限至2044年2月13日止。 经福建省土
地管理局确认,上述三宗土地现已办理有关土地使用权出让手续,领取了国有土地
使用证,同意作为出让用地处理,本公司合法拥有上述三宗土地使用权,但元鸿鞋
业分公司用地的土地使用者变更为本公司之登记工作尚未完成。
截止1996年6月30日,上述三宗土地使用权计入无形资产的余额分别为2192904. 00
元、1186125.00元、7940625.00元,合计11,319,654.00元。

九、经营业绩和财务状况

(一)经营概述
本公司自1991在8月2日成立以来,已经历了五年的运作历史。在五年的经营过程中
公司不断挖潜改造,建立健全内部经营管理机制.通过增资配股、 合并等方式不断
扩大生产经营规模,,公司的各项管理和生产经营均取得了良好成绩。公司目前拥
有1家大酒店,2家附属分公司,2家参股企业,形成了以时装、 鞋等轻工产品加工
制造以及旅游服务、电子产品销售为主、技工贸相结合的综合产业结构。目前。公
司正通过参股泉州港宝盛石湖港区发展有限公司、直接为其提供配套服务、加快资
金投入等渠道积极开展基础实施建设,投资开发自然条件良好的石狮石湖港,该港
口的建设将极大地推动石狮及整个泉州地区的经济发展。并将使本公司的收益更加
稳定。
(二)经营业绩
根据厦门会计师事务所“厦会股审字[1996]17”号审计报告,公司三年的经营业绩
如下:
(单位万元)

                1996年1-6月  1995年度   1994年度  1993年度
主营业务收入       918.95     1642.66     620.75    761.68
主营业务利润       220.52      591.67     120.60    108.52
其他业务利润        25.53       94.23      46.54     26.66
利润总额           652.55     1005.35     385.31    153.52
净利润             554.66      854.36     327.40    130.32

(三)每股净资产
截止1996年6月90日,本公司经审核验证的资产净值为8076.04万元。按总股本5318.
527万股计,每股净资产为1.52元。
(四)本公司主要财务指标(单位:万元,数据均引自上述审计报告)

              1996.6.30  1995.12.31  1996.12.31  1993.12.31
流动资产         2838.61   2056.27      880.55     811.70
固定资产         4516.38   4335.64     2231.31    2253.62
无形资产         1131.97   1146.63        0          0
资产总计         9560.20   8767.45     3505.85    3511.29
流动负债         1484.16   1246.07      503.44     420.99
长期负债            0         0           0          0
股东权益         8076.01   7521.38     3002.41    3090.30
主营业务收入      918.95   1642.67      620.75     761.68
税前利润          652.55   1005.35      385.31     153.52
净利润            554.66    854.36      327.40     130.32
每股净资产(元)    1.52      1.41        1.42       1.17
每股税后利润        0.10      0.16        0.16       0.06
    (五)主要财务状况分析
财务指标         1996年上半年   1995年度   1994年度  1993年度
1、流动比率         1.91          1.65        1.75     1.93
2、速动比率         1.88          1.62        1.68     1.82
3、资产负债比率    15.53%        14.21%      14.36%   11.99%
4、应收帐款周转率   2.87          3.85        2.90     ──
5、存货周转率       5.41         13.85        2.64     3.71
6、资产报酬率       5.80%         9.74%       9.34%    3.71%
7、净资产利润率     6.86%        11.36%      10.90%   4.22%
8、股东权益比率    84.47%        85.79%      85.64%  88.01%
9、固定资产周转率   0.20          0.47        0.27     0.39

(六)债项
根据厦门会计师事务所“厦会股审(1996)17号”审计报告,本公司截止 1996年6
月30日,负债总额1484.16万元,其中流动负债为1484.16万元,长期负债为0元。
其主要借款情况如下表:

贷款单位          借款条件 借款期限  借款月利率 借款到期日   借款金额
中国银行石狮支行  信用贷款    8个月   12.06‰     96.8.12    900,000.00
中国银行石狮支行  信用贷款    7个月    8.91‰     96.10.13   500,000.00
中国银行石狮支行  信用贷款    7个月   12.06‰     96.7.18    200,000.00

除此之外,本公司并无其他任何财务承诺、抵押、担保及或有负债。
(七)盈利预测(本公司盈利预测基准、基本假设、盈利预测表及盈利预测的审阅
报告附后)
本公司预测1996、1997年全年实现利润总额分别为1309.48万元、1363.87万元,按
15%所得税率计算,每股税后盈利各为0.21元、0.22元。至1996年6月底, 本公司
已经审计的实现利润总额为652.55万元,每股盈利0.10元;至今年10月底,本公司
已实现利润总额为1096.41万元(未经审计),每股盈利0.17元。

十、董事会承诺

公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、(股票发行与交易管理暂行条
例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》及
国家与深圳市有关法规,并向证券主管机关、深圳证券交易所、广大投资者作出如
下承诺:
1、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。
2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动、 或前述人持有本公
司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公
众。
3、及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。
4、自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、 证券管理及经营
部门和社会公众的意见、建议和批评。
5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。
6、 董事会及各位董事保证不就任何末经交易所审阅的可能影响股价变动之重大信
息私自公告或发表意见。

十一、重要事项提示

(一)本公司现执行《股份制试点企业会计制度》。
(二)经石狮市人民政府狮政[1991]综251号文批准, 本公司自成立之日起所得税
减按15%的税率征收,福建省人民政府以闽改[1996]278号文批准, 对本公司所得
税自公司股票上市之日起暂按15%的税率征收。
(三)吸收合并情况
经本公司1994年度第二次股东大会决议通过,省政府“闽政办[1994]264 号”文同
意,省体改委“闽体改[1995]06号”文批准,本公司吸收合并了福建石狮福沪无纺
布有限公司和泉州元鸿鞋业有限公司。合并协议于1994年3月28日订立。 资产合并
的依据是福建省资产评估中心对合并各方资产进行评估后分别出具的“闽资(94)
评字第27号”、“闽资(94)评字第32号”、“闽资(94)评字第34号”资产评估
报告,上述评估结果分别经各方董事会及福建省国有资产管理局“闽国资〔1994〕
026号”文和“闽国资[1994]074号”、“闽国资[1994] 075 号”文确认, 合并于
1995年1月完成。
经过上述合并,本公司经营规模迅速扩大。业务范围拓宽,降低了以往公司经营业
务单一的风险,既扩大了股东层面,有利于公司加强管理;同时又增加了新的收益
来源,为公司在一般加工业生产和进出口贸易方面的继续发展提供了广阔的空间。
(四)为壮大公司实力,增强公司发展后劲,1993年8月,经本公司96 年度临时股
东大会决议通过,本公司与石狮市投资开发公司、澳门宝盛集团公司共同组建中外
合作经营企业泉州港宝盛石湖港区发展有限公司,共同开发建设经营泉州港石湖港
区万吨级多用途码头及配套设施项目。该公司注册资本7200万元,合作年限为30年。
按合作协议,本公司出资2160万元,占30%股权。该项目总投资1.8 亿元人民币,
首期建设年吞吐量40万吨的万吨级多用途码头和装卸、仓库、堆场、道路、生活服
务等配套设施。根据与石狮市政府签订的合作协议,该合作企业可以每亩2 万元的
优惠价获得石湖港区1800亩土地开发权,进行运输、仓储、加工、房地产、旅游项
目的开发经营,以作为基础设施项目建设的综合补偿。石湖港建成后将成为泉洲港
区吞吐量最大、现代化程度最高的港口,其补偿配套土地的开发利用将大大促进本
公司业务的发展。
(五)福州世通律师事务所已为本公司本次股票上市出具了法律意见书,确认:
1、本公司是经福建省政府有关部门批准而成立的股份有限公司。
2、本公司目前没有尚未了结的诉讼、仲裁或行政处罚;
3、本公司没有任何需要终止的情况出现,是依法有效存续的股份有限公司;
4、本公司本次股票上市的各项实质条件均已满足《公司法》、 《股票发行与交易
管理暂行条例》和其他法律、法规和规定的要求;
(六)本公司已于1994年聘请了具有从事证券业务资产评估资格的福建省资产评估
中心对本公司进行以上市为目的的整体评估,评估结果得到了公司董事会及福建国
有资产管理局“闽国资(1994)026号”文确认,并已据此进行了帐务调整。

十二、上市推荐意见

作为具有深圳证券交易所上市推荐资格的独立证券商,广东广发证券公司已对该公
司及基A股历次募集过程作了深入调查和全面了解;同时, 我公司和福建省石狮新
发股份有限公
司无任何利益关系,愿意推荐该公司A股到深圳证券交易所上市。推荐时间是 1996
年11月,以下是我们的推荐意见:
1、该公司作为福建省首批股份制试点企业之一和首家发行股票的公司, 在福建省
股份制企业改革中起到了较好的推动和示范作用,且其经过努力,不仅发展了轻工
产品生产,积极争取出口创汇,而且投资建设万吨级港口这样的大型交通基础设施,
对推动当地乃至闽台经济发展具有重要意义,符合国家支持上市公司的有关产业政
策。
2、该公司从成立之日起,就实行严格的管理制度,并得到不断规范,尤其是 1991
年《中华人民共和国公司法》颁布实施以来,该公司按照《公司法》的要求进行了
规范。其A股上市已获福建省证券委员会闽证委第18号文所下达的1995年度A股发行
上市额度1385.952万股,符合国家《股票发行与交易管理暂行规定》、《公司法》
及《深圳证券交易所业务规则》等相关法规。
3、从我们的调查了解以及其他中介机构为该公司所出具的上市法律意见书、A股托
管证明、资产评估报告扣财务审计报告来看,该公司经营合法、稳健,企业收入有
可靠的保证,有实力给股东带来收益;并且,其所发行A 股已办理申请上市的所需
手续,符合上市公司的条件和要求。
4、该公司注册及营业地址在福建省石狮市, 该市是我国最早的沿海改革开放综合
试验区之一和全国著名的侨乡,市场前景广阔。该公司A 股到深圳证券交易所上市
将扩大股份制企业在当地乃至整个福建省和广大沿海地区的影响.
综上所述,福建省石狮新发股份有限公司具备有关上市条件,广东广发证券公司愿
意作为该公司A股的上市推荐人,推荐其于深圳证券交易所挂牌上市, 同时愿意承
担相应的推荐人责任。

                              广东广发证券公司
                              一九九六年十一月


十三、投资风险及对策

1.经营风险:
本公司经营的酒店业及相关服务业受到全国特别是当地经济繁荣程度的影响,虽然
石狮市是全国著名侨乡和小商品特别是服装品的批发市场之一,往来客商众多,但
是如果宏观经济持续不景气,将降低本公司酒店的开房率和其他配套服务设施的收
入;本公司生产无纺布的原料切片部分依靠进口,如果因我国外贸政策发生变化,
或者国际贸易形势动荡,汇率变化等国家都可能造成原料进价上涨,影响公司的效
益;本公司元鸿鞋业分公司、新乐园大酒店的部分楼层均已实现承包经营;如承包
人经营不良或因其他原因不能履行合同,公司可能面临损失。另外. 本公司产业结
构相对单一,规模偏小,抵抗风险的能力也相对较弱。
2.行业风险
本公司的业务目前主要有四大部分,在生产无纺布系列服装原料方面,虽然服装加
工业原料选择上日益趋向本产品,但服装业本身受消费者习惯的影响很大,存在消
费者习惯转移从而影响本产品市场销售的风险。
在制鞋方面,公司虽然目前已实现承包经营,但我国制鞋业生产厂家愈益增多,竞
争日益激烈。
在酒店业及相关服务业方面,受到全国特别是本地经济繁荣程度的影响较大。
在基础设施的开发建设方面,本公司在未来几年将把投资方向转至港口建设及其配
套设施的开发,为此,本公司已根据合作合同规定的注册资本出资比例出资1000多
万元投入泉州港宝盛石湖港区发展有限公司,并将继续增加投入。但基础设施的开
发具有周期长、见效慢的特点。在建设期间,如果发生不可抗力或其它不可预见的
影响工程进度的事件,将延缓工程的建设进度。影响公司的预期收益。
3.市场风险
本公司提供的产品和服务都会受到商业周期的影响,所生产的无纺布主要供应本地
服装生产厂家,如果其服装销售受到影响.则本公司的无纺布销售就会受到影响。 
本公司兴建和经营的新乐园大酒店位于石狮市中心,随着石狮中高档酒店的增加.
酒店业务必然受到影响。
4.政策牲风险
本公司目前执行15%所得税税率,如果国家调整税率,将使公司盈利水平受到较大
的影响;国家宏观经济政策的变化也将影响公司效益。
5.股市风险:享有国民经济晴雨表之称的股票市场因受制于社会政治经济生活的方
方面面变幻莫测,股票在二级市场上价格变化更与政治、经济、政策以及投资者的
心理等诸多理性和非理性因素密切相关。股票投资的收益与风险并存,投资者对股
票投资收益的不确定性应有充分的了解。
针对以上风险,公司将采取对策如下:
1.针对经营风险,公司充分利用股票上市交易这一契机优化经营机制加大宣传力度
提高公司知名度,“爱中华、爱石狮”让“石狮新发一石狮新乐园大酒店”家喻户
晓。公司在酒店服务方面将从人员培训、服务质量等方面入手,通过提高服务质量、
增加服务内容来吸引客户;在生产方面,公司将努力利用本地区服装加工业发达的
优势。加强客户联络,以保证订单,针对公司承包经营的风险,公司将慎重选择承
包人,监督其严格履行承包合同。针对公司经营规模偏小.产品为单一的风险, 公
司已拟定今后发展方向,即以维持并适当发展现有服务和产品的前提下,将公司主
要的投资转为以基础设施开发为主,扩大在石湖港及配套项目上的投资,使之成为
公司未来稳定的利润来源。
2.针对行业风险,本公司正在加强巩固现有的酒店业、无纺布生产扣制鞋业,同时
逐步扩大港口等基础设施投资,实行主业倾斜的同时保持业务多元化拓展。
针对石湖港建设的风险,公司与其他合作伙伴协商后达成共识,对石湖港的建设采
取了项目招标方式,由经验丰富、实力雄厚的中标建设着建设,以求减少投资成本,
分散投资风险,加快工程进度。港区1800亩配套土地的规划及招商引资工作也在同
步进行中。
3.针对市场风险,公司已经对元鸿鞋业分公司及酒店部分楼层实行承包经营,以保
证公司具有较稳定的收入来源;并且在加强酒店常规服务业的同时,增加服务内容,
拓展新的服务市场;针对石湖港经营面临的市场风险。本公司除了加快促进港口建
设及服务以外,还将促进其配套用地的开发经营,一方面争取港口早日建成发挥效
益,一方面争取配套用地产生效益。
4.针对政策性风险,公司将密切注意各种政策变化,在争取国家政策扶持的同时,
加强自身经营管理能力,并在适当时机增加新的投资业务,尽量减少由此可能带来
的损失。
5.针对股市风险,本公司加强内部经营管理,努力提高本公司的盈利水平,严格信
息披露,以最大限度地保护投资者的利益。同时,本公司提醒投资者在买卖本公司
股票时应对股市风险有充分的了解。

十四、公司发展规划

石狮市是福建省确定的综合改革试验区,地处台湾海峡两岸的沿海经济开发区,商
贾天集,是港台及外商和国内企业的投资热土。公司在未来的发展中,将充分利用
其政策优势和地缘优势,借公司上市之机,进一步转换机制、调整经营策略扣产业
结构,主要建设和经营石湖港及其配套项目,争取2000年, 各项经济指标都有明显
增长,
1.挖掘潜力,稳定和扩大已有的市场
在酒店服务方面,公司将通过人员培训、增加服务项目、提高服务质量来稳定和扩
大客源,提高开房率和营业收入;在生产上,充分利用泉州及石狮华侨众多、信息
灵通和作为全国服装鞋帽产品集散地的优势,适应市场,开发与生产适销对路的鞋
帽产品、服装产品及辅料,稳定和扩大已有的市场。
2.加强公司投资力度,加快公司产业转型。
本公司目前的资产负债比率偏低,显示出较大的发展潜力。今后,将在科学决策基
础上,既重视现有业务的发展。又要充分利用多种途径筹集资金,加强公司投资力
度,增大投资规模,尤其应加快本公司在石湖港及配套项目上的投资,提高公司在
石湖港区发展公司的投资比例。一方面,加快石瑚港的建设,该港口设计年吞吐量
为40万吨,已于今年6月正式动工兴建,首期工程万吨级多用途码头预计1997年8月
可部分建成并产生效益。首期工程竣工后,一个长200米,宽40 米的万吨级泊位即
可正式投入使用,从而成为泉州港区吞吐量最大、现代化程度最高的港口;另一方
面,加快石湖港配套1800亩土地的开发。使之成为集运输、仓储、加工、旅游于一
体的黄金海岸。
本公司拟将对元鸿鞋业分公司与福沪无纺布分公司追加投资,各新辟一条生产线,
扩大生产规模,扩大产品在市场上的占有率,以加强市场竞争力度。
3.改进管理体制,促进公司良性运作
本公司将按照《公司法》的要求,建立健全组织机构及各项规章管理制度,致力于
建立具有本公司特点的现代企业制度。在决策机制上,实行决策程序化、规范化,
加强决策的科学性。在劳动人事管理上,一方面积极引进人才,提高员工索质;另
一方面继续实行全员劳动合同制和管理员工聘任制。在分配上,继续推行岗位工薪
挂钩、效益工薪挂钩制。

十五、公司股票上市有关当事人及咨询、联络机构

1.本公司咨询项目
    本公司董事会委托陈利柳为本公司联系人,负责本公司股份事务。
    咨询电话:0595-8875202  8786826-3588
    传真号码:0595-8783805
    股东接待曰:星期五
    本公司文件资料索取地点:福建石狮市民生路208号新乐园大酒店
2.股票上市推荐机构
    广东广发证券公司
    地址:广州先烈南路23号华泰宾馆16楼
    法定代表人:陈云贤
电话:(020)  87789888-81609
    联系人:林传辉  欧阳西  方红
3.资产评估机构
    福建省资产评估中心
    地址:福州市华林路137号华兴大厦
    电话:0591-7841246
    传真:0591-7822168
    经办人:林雄  林琪珞
4.资产评估确认机构
    福建省国有资产管理局
    地址:福州市华林路137号华兴大厦九层
    电话:0591-7831218
    传真:0591-7833264
    局长:林永经
5.会计师事务所
    厦门会计师事务所
    地址:厦门市美湖路43号4楼
    电话:0592-229313
    传真:0595-231684
    经办人:陈泉裳 汤金木  金仲渔
6.律师事务所
    福州世通律师事务
    地址:福州市八一七北路190号闽星楼四层
    电话:0591-7539960
    传真:0591-7533608
    经办人:洪波  陈建敏

十六、附件(附后)

1.厦门会计师事务所关于福建省石狮新发股份有限公司审计报告厦会股审(1996)
17号。
2.本公司1996年度、1997年度盈利预测报告及厦门会计师事务所的审核报告。
3.厦门会计师事务所验资报告厦会股验(1996)01号
4.福建省资产评估中心关于福建省石狮新发股份有限公司的资产评估报告
4.福州世通律师事务所关于福建省石狮新发股份有限公司股票上市的法律意见书
5.福州世通律师事务所关于福建省石狮新发股份有限公司股票上市的律师工作报告

十七、备查文件目录

1.深圳证券交易所同意本公司股票上市的《上市通知书》
2.福建省体改委“闽体改[1995]82号”《关于同意福建省石狮新发股份有限公司调
整股本总额和股权结构的批复》
3.现行的公司章程
4.公司的营业执照和税务登记证
5.福建省国有资产管理局《关于批准资产评估立项的通知》
6.福建省国有资产管理局关于资产评估确认的“闽国资[1994]026、074、075 ”号

7.福建证券交易中心关于对福建省石狮新发股份有限公司股票进行集中托管情况的
证明
8.公司历次董事会、股东大会的简况及决议
9.重要合同
上述文件置于本公司、本公司上市推荐人的办公地点及深圳证券交易所,供股东查
阅。

                          福建省石狮新发股份有限公司
                          一九九六年十一月二十八日

关于福建省石狮新发股份有限公司1996年度、1997年度盈利预测的审核报

福建省石狮新发股份有限公司全体股东:
我们接受委托。对福建省石狮新发股份有限公司1996年度、1997年度盈利预测报告
进行审核。该盈利预测报告的真实性、合法性及可靠性由贵公司负责。我们的责任
是对盈利预测所依据的会计原则和使用方法之恰当性和准确性发表审核怎见。
经审核,该项盈利预测所采用的基准与基本假设合理,所运用的基础数据真实,计
算方法正确,所依据的会计原则符合《股份制试点企业会计制度》有关规定;会计
处理的方法与前期一致。

厦门会计师事务所  注册会计师  陈泉棠
地址:中国·厦门市美湖路43号4楼    1996年8月10日

福建省石狮新发股份有限公司1996、1997年度盈利预测报告
一、基准:
本年度盈利预测是依据两三年之经营业绩及今后的发展趋势和政府给予的优惠政策,
通过对公司目前所拥有的各项基础、能力和潜力的分析研究,遵循我国现行的法律、
法规和制度,按照公认的会计准则和方法,本着求实稳健的原则而编制。
本预测所依据的会计原则和会计方法与《股份制试点企业会计制度》和《股份制试
点企业财务管理若干问题的暂行规定》相一致。
二、基本假设:
(1)本公司遵循的我国有关法律、法规、政策仍如现状并无重大改变。
(2)本公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大改变。
(3)盈利预测内有关贷款利率、汇率、税率在正常和既定的范围内变动。
(4)无其他不可抗力因素的重大不利影响。
三、本公司1996、1997年度盈利预测和1996年上半年经营业绩如下表:
单位:人民币万元

项目               1-6月实绩   完成预测%    96年度  97年度
主营业务收入         818.95      46.88      1960.08  2458.14
成本费用及税金       698.43      61.83      1129.60  1174.77
主营业务利润         220.52      26.55       830.48  1283.37
其他业务利润          25.53      42.55        60.00    80.00
投资效益             419.90     100.21       419.00     0
利润总额             652.55      49.83      1309.48  1363.37
所得税                97.88      49.83       196.42   204.50
税后利润             554.66      49.83      1113.06  1158.87
每股收益(无)         0.10      47.62         0.21     0.22

预测说明:
1)公司股票上市后其所得税负担根据福建省人民政府批复暂减按15%征收。
2)税后利润按15%提取公积金和公益金。
3)所得税税率按15%计算。
4)1996年度盈利预测增量因素分析:
A.主营业务收入比上年度增加317.42 万元, 是由于酒店改装后开始营业增加收入
180万元;无纺布产品在市场上很畅销,加工量、自营收入明显提高,预计可增加收
入137.42万元。
B.成本、费用及税金比上年度增加78.61万元,是由于可变成本、 费用及税金随收
入的增加而相应增加。
C.其他业务利润减少34.23万元,是由于部分写字楼出租合同到期,转为自用。
D.投资收益增加162.75万元,是由于收回长期投资华新经济发展公司的投资收益。
5)1997年度盈利预测是依据96年度各项预测指标实现的基础上,对97 年度预测增
量因素分析:
八,主营业务收入比上年度增加498万元,是由于宏观经济形势已大为好转, 地处
沿海地区的黄金地带的石狮可能实行对台“三通”,经济将更繁荣,石狮历有“小
香港”的美誉,海内外购物旅游量将更大,对酒店服务业,营业收入可大幅度提高,
预计可增加150万元收入;天纺布产品在96年的产品订销合同中的需求上看, 将规
格型号、品种进一步改进,对产品销售收入可增加120万元;同时, 石湖港码头到
97年下半年可竣工,并配套土地成片开发,预计可创造228万元的收益。
B.成本、费用及税金增加45.17万元,是公司力求节约支出、降低成本、挖掘潜力、
增量部分主要是营业税金及附加。
C.其他业务利润增加20万元,是由于写字楼重新装修,提高档次,提高租赁费所致。

                          福建省石狮新发股份有限公司
        一九九六年八月十日


资产负债表
编报单位:福建省石狮新发股份有限公司   人民币元
资产                   1996.6.30   1995.12.31    1994.12.31   1993.12.31
流动资产
货币资金              13908041.37   6418703.90     54829.39   211019.33
应收帐款               2161734.27   4237446.81   4285103.00
减:坏帐准备               6480.61     12712.53      5355.31
应收帐款净额           2155253.66   4224734.28   4279747.69
预付帐款                666351.60    666351.60     51351.60
其他应收帐             9928530.42   8133502.84   3658297.94   7310431.66
待摊费用               1203996.01    761414.56    424164.13    126862.32
存货                    523885.86    357980.36    337131.28    468734.02
流动资产合计          23386058.92  20562687.54   8805522.03   8117047.33
长期投资              10540802.93  11334164.93   1700000.00   2120000.00
固定资产
固定资产原价          46338823.32  46338823.32  23249118.75  23027932.63
减:累计折旧            5069221.10   4087809.70   1918000.18   1035260.99
固定资产净值          41269602.22  42251013.62  21331118.57  21992671.64
在建工程               3894165.98   1105361.98    982014.00    541550.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计          45163768.20  43356375.60  22313132.57  22536245.14
无形及其他资产
无形资产              11319654.00  11456285.00
递延资产                191762.39    305008.25    239835.10    339574.55
无形及其他资产合计    11511416.39  11771293.25    239835.10    339574.55
其他长期资产                         650000.00   2000000.00   2000000.00
(递延投资损失)
递延税项
资产合计              95602046.44  87674521.32  35058489.70  35112867.02
流动负债
短期借款               1600000.00   1600000.00    960000.00    900000.00
应付帐款                235328.18    138574.56    104379.69    154306.56
预收帐款               2291750.00   2291750.00                    800.00
应付福利费              300163.93    248099.82
未交税金               6152164.84   4287570.83   1308661.61    383008.17
其他未交款              327429.20    187016.30      4597.37       281.96
其他应付款             3911774.29   3684710.71   2557623.31   2580934.91
预提费用                 23000.00     23000.00     99118.71    190540.76
流动负债合计          14841610.44  12460722.22   5034380.69   4209872.36
递延税项
负债合计              14841610.44  12460722.22   5034380.69   4209872.36
股东权益
股本                  53185770.00  53187770.00  21089000.00  21089000.00
资本公积              13338926.91  13338926.91   8193277.08   8142400.00
盈余公积               2023365.33   2023365.33    741831.93    250739.20
其中:公益金             674455.11    674455.11    247277.31     83579.73
未分配利润            12212373.76   6665736.86                1420855.46
股东权益合计          80760436.00  75213799.10  30024109.01  30902994.66
负债及股东权益合计    95602046.44  87674521.32  35058489.70  35112867.02
利润表
编报单位;福建省石狮新发股份有限公司  人民币元
项目                    1996.1-6       1995          1994         1993
主营业务收入           9189464.28  16426629.04   6207513.01   7616794.11
减:营业成本            2385307.52   4814672.21   1063554.50   1769905.78
销售费用               1385104.21   2506658.51   2524881.30    599169.22
管理费用               2685006.69   2572845.31   1027649.20   3712222.66
财务费用                 96047.18   -111201.14     16829.88    107564.00
营业税金                432785.19    726999.97    368639.49    342779.47
主营业务利润           2205213.49   5916654.18   1205958.64   1085152.98
加:其他业务利润         255314.27    942283.49    465384.42    266589.02
营业利润               2460527.76   6858937.67   1671343.06   1351742.00
加:投资收益            4199000.00   2702500.00   1951050.00
营业外收入                           510926.40    269263.75    201371.84
减:营业外支出               60.00     18836.98     12877.73     17942.79
加:以前年度损益调整    -134002.00                 -25649.58
利润总额               6525465.76  10053527.09   3853129.51   1535171.05
减:所得税               978828.86   1509971.09    579177.98    231925.66
净利润                 5546636.90   8543556.00   3273951.53   1303245.39


关闭