金融界首页>行情中心>居然之家>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

武汉中商集团股份有限公司上市公告书(一)

日期:1997-05-26




武汉中商集团股份有限公司上市公告书


                        一、要览
    总股本:54936000股
    可流通股本:13750000股
    本次上市流通股本:13750000股
    股票简称:武汉中商
    证券编码:0785
    上市地:深圳证券交易所
    上市时间:1997年7月8日
    股份登记机构:深圳证券登记有限公司
    上市推荐人:君安证券有限责任公司
                武汉国际信托投资公司
                        二、释义
    在本公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下意义:

    本公司或公司:      指武汉中商集团股份有限公司或更名的武汉中南商
                        业(集团)股份有限公司
    六家企业:          指以1996年10月31日为基准日被本公司兼并的原武
                        汉中南商都、武汉中南和记实业开发公司、武汉中
                        南旅业餐饮公司、中南百货精品商场、大桥精品商场、
                        中南海鸥妇幼用品商场等六家国有企业
    元:                指人民币元
    个人股或社会公众股:指本公司于1990年3月向社会个人发行的13,750,000
                        股人民币普通股票
    上市:              指本公司社会公众股股票获准在深圳证券交易所挂牌
                        交易
    市:                指武汉市
    体改委:            指经济体制改革委员会
    市国资局:          指武汉市国有资产管理局
    人行:              指中国人民银行

                                  三、绪言
    本公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、
《深圳证券交易所业务规则》等有关证券管理法规的规定,为本公司社会公众股股
票上市之目的而向社会公众提供各项资料。
    经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]363号文复审通过, 根据深圳证券
交易所深证发(1997)第269号文审核批准,本公司1375万股社会公众股将于1997年7
月8日(星期二)在深圳证券交易所挂牌交易。 本次上市流通的股份均属历史遗留问
题股票,股票简称为“武汉中商”,证券编码为“0785”。
    本公司董事会已批准上市公告书并确信不存在任何重大遗漏,亦不存在任何误
导及虚假成份,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
                        四、公司概况
    1、法定名称:武汉中商集团股份有限公司
        英文名称:WUHAN  ZHONGNAN  COMMERCIAL  GROUP  CO.LTD
    2、法定代表人:严规方
    3、注册地址:武汉市武昌区中南路9号
        英文地址:NO.9,ZHONGNAN  ROAD, WUCHANG,WUHAN
        邮政编码:430071
        联系电话:(027)7822939
    4、成立日期:1990年4月25日
    5、注册资本:54,936,000元
    6、股本总额及其结构
        总股本:5493.6万股,其中
        国家持股       3258.6万股,占59.32%
        法人持股          860万股,占15.65%
        社会公众持股     1375万股,占25.03%
    7、经营范围
    主营:针纺织品、百货、西药、中成药、工艺美术品、五金交电、日用杂品、
电器机构及器材、农机、其他食品零售兼批发;黄金饰品零售及维修。兼营摄影;
干洗;复印;字国装裱;工艺美术匾及玻璃用品加工;编织工艺品制造;油漆、粘
胶零售;汽车货运。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)
    8、所属行业:商业
    9、营业执照注册号:17769143-3
    10、在册职工人数:截止1997年3月31日,本公司在册职工人数3561名,其中管
理人员441人,占总人数的12.4%;专业技术人员337人,占总人数的9.5%,其它人员
2783人,占总人数的78.1%。员工具有大专以上学历的有480人, 中专学历的有334
人,高中学历的有1566人,拥有专业技术职称有337人, 其中具有高级职称的有6
人,中级职称的有104人,初级职称的227人。公司职工实行劳动合同制,根据国家
及地方政府有关规定,为保障职工利益,公司职工参加了退休养老保险、劳动保险
、失业保险基金。
    11、股东人数:截止1997年3月31日,本公司现有股东2548人, 其中持有1000
股以上的个人股东1067户。
    12、营业面积:4.5万平方米
    13、公司咨询服务项目
    本公司已授权罗明涛、薛玉负责本公司股证事务管理及股东咨询事宜。本公司
的有关备查文件、资料陈列在本公司办公地点,可供股东查询。
    查询电话:(027)7822939
    传    真:(027)7814972
    地    址:武汉市武昌区中南路9号
    股东接待日:每周二、周五上午9:00-11:00
    14、全资附属企业、分公司和参股公司
    (1)全资附属企业
    ①武汉中南旅业餐饮公司
    该公司成立于1993年8月22日,注册资金为450万元,注册地址为江岸区大智路
28号,法人代表为程少华,经营范围:中餐供应、午餐、卡拉OK。兼营:其他食
品批发兼零售、汽车货运。营业执照注册号:30005686-6。
    ②武汉中南和记实业开发公司
    该公司成立于1993年11月26日,注册资金为900万元, 注册地址为武汉市江岸
区胜利街315号,法定代表人为肖书钢。经营范围主营:蛋品加工;副食品、 其他
食品、冷饮制造、销售;冷冻储存;兼营:机构模具销售;汽车货运。营业执照注
册号30006248-1。
    ③中江房地产开发有限公司
    该公司成立于1993年2月11日,注册资金为1100万元, 注册地址为武昌区中南
路9号,法人代表为艾新国。经营范围主营:房地产开发、商品房销售;商品房出
租;商品房出租;兼营室内外装修、商场设备安装、维修;建筑材料、装饰材料零
售兼批发;复印、打字、名片制作;承办路牌、灯箱、霓红灯国内广告业务。营业
执照注册号30003233-8。
    (2)分公司
    ①中南商业大楼
    该公司成立于1997年4月13日,营业场所为武昌区中南路9号, 负责人为乐荣
军。经营范围:针纺织品、百货、西药制剂、中成药、工艺美术品、五金交电、日
用杂品、电器机械及器材、农用机械、其它食品零售兼批发;内销黄金饰品零售,
兼营摄影服务、干洗、字画装饰;工艺美术匾及玻璃用品加工;编织工艺品制造;
油漆、粘胶零售;汽车货运。营业执照注册号93115166-7。
    ②武汉中南商都
    该公司成立于1993年9月26日、营业场所为江岸区中山大道1458号, 负责人为
袁振修。经营范围:针纺织品、百货、工艺美术品、五金交电、日用杂品、电器机
械及器材、农业机械、其他食品零售兼批发、黄金饰品零售及维修;油漆、粘胶零
售。兼营:摄影、干洗;复印、字画装裱;工艺美术匾及玻璃用品加工;编织工艺
品、制造、汽车货运。营业执照注册号为93115169-1。
    ③大桥精品商场
    该公司成立于1996年6月20日,资金数额30万元,营业场所:武昌区解放路396
号,负责人为周莲英。经营范围:百货、针纺织品、五金交电、日用杂品、电器机
械及器材、工艺美术品批发兼零售。兼营:摄影、干洗、字画装裱、工艺美术匾制
作。营业执照注册号为93115616-9。
    ④中南百货精品商场
    该公司成立于1996年6月20日,资金数额30 万元,营业场所:武昌区解放路350
号,负责人为史金保。经营范围:百货、针纺织品、五金交电、日用杂品、电器机
械及器材、工艺美术品批发兼零售。兼营:摄影、干洗、字画装裱、工艺美术匾制
作。营业执照注册号为93115616-0。
    ⑤中南海欧妇幼用品商场
    该商场成立于1991年1月7日,资金数额18. 1 万元营业场所:江汉区中山大道
929号,负责人为梅强刚。经营范围:百货零售兼批发。兼营:家用电器零售。 营
业执照注册号为8771196-8。
    ⑥沙市百货连锁分公司
    该公司成立于1996年8月13日,资金数额1040万元, 营业场所:沙市红门路与
北京路交叉处,负责人为:乐荣军。经营范围:针纺织品、百货、工艺美术品、五
金交电、日用杂品、电器机械及器材、农业、其他食品、酒零售兼批发。兼营:摄
影、干洗、字画、工艺美术匾、玻璃用品、纺织工艺品、油漆、粘胶零售。营业执
照注册号为88162336-2。
    ⑦进出口贸易公司
    该公司成立于1995年5月15日,资金数额500万元,经营范围:经营食品、畜产
品、纺织品、服务、轻工业品、工艺品、医药、仪器仪表进出口业务及山货、中药
材、纺织品、陶瓷品出口业务;承办中外合资经营、合作生产,“三来一补”、易
货贸易及转口业务。兼营:经营本系统商品、技术的进出口业务;接受本系统单位
的委托代理出口业务。营业执照注册号:93114390-7。
    (3)控股企业
    ①武汉中南房地产开发建筑有限公司
    该公司成立于1993年2月19日,经营场所为武昌区中南路9号。 经营范围:房
地产综合开发、商品房、租赁,承接各类建筑装饰施工;建筑材料的生产、加工、
销售,为国内外投资者提供信息、配套服务。注册资本:人民币2000万元,法定代
表人:严规方;营业执照注册号:企合鄂总字第000578号。本公司持股比例为50%。
    ②武汉中商徐东平价市场有限公司
    该公司成立于1996年9月20日,经营场所为:洪山区徐东路7号。 经营范围:
商品销售、物业管理、餐饮、文化娱乐服务、组织商品展览、展销。注册资本为:
人民币1818万元,法定代表人:严规方,注册号:30021911-9。本公司持股比例为
50%。
    (4)参股企业
    ①武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司
    该公司成立于1993年6月4日,经营场所为武昌区中南路9号。经营范围:经营
中西餐饮、卡拉OK、歌舞厅及中西糕点的制作、销售。注册资本:人民币800 万
元,法定代表人:严规方;营业执照注册号:企合鄂武总字第000795号。本公司持
股比例为40%。
    ②武汉中商艺能超市食品发展有限公司
    该公司成立于1995年7月24日,法定代表人:严规方,经营范围:生产、 加工
、销售食品、副食品及相关的日常家居用品。注册资金:美元185万元; 营业执照
注册号:企合鄂武总字第002607号。本公司持股比例为49%。
    ③珠海经济特区竞海实业发展公司
    该公司成立于1995年4月20日,住所:珠海市九洲大道荔苑第十栋101室;经营
范围:生产5''核苷酸及系列产品;注册资金200万元;法定代表人:李焕强; 营
业执照注册号:19252143-2。本公司的持股比例为40%。
    15、公司历史沿革
    本公司的前身为武汉市中南商业大楼。中南商业大楼始建于1984年,是一家主
要从事商业零售及批发业务的全民所有制大型商业零售企业。
    1989年12月,经武汉市体改委批准,在中南商业大楼的基础上组建了本公司;
1990年3月,本公司向社会发行个人股1375万股,1992年,本公司向社会发行法人
股860万股;1993 年, 公司将经营性土地的使用权价值折为国家股本750 万股。 
1993年12月29日,国家体改委以体改生[1993]238 号文同意本公司进行规范化的股
份制企业试点。
    1996年底,本公司整体兼并了武汉中国商都、武汉中南和记实业开发公司、武
汉中南旅业餐饮公司、中南百货精品商场、大桥精品商场、中南海鸥妇幼用品商场
等六家企业。兼并后,本公司投入资金对被兼并企业中的商业网点进行改造装修,
建成连锁店、专卖店,新增营业面积二万平方米,创造了良好的经济效益。
    1997年9月5日经市体改委武体改[1996]21号文批准,本公司由“武汉中南商业
(集团)股份有限公司”更名为“武汉中商集团股份有限公司”,并于1997年2 月
19日办理了工商变更登记手续。
    本公司自成立以来,始终注重发展主营业务,通过投资、新建、扩建、兼并等
多种方式,迅速壮大公司规模,主营业务收入和主营业务利润呈逐年递增的趋势。
随着沙市百货连锁分公司的开业和武汉中南商都的兼并,本公司的营业面积已从原
中南商业大楼的1.6万平方米增加到现在的4.5万平方米,经营品种逾20万种。与公
司本部毗邻的武汉中商广场购物中心,位于武汉长江二桥畔的徐东平价市场预计将
于1997年8月竣工开业,新商业网点的建立, 为本公司在湖北和华中地区稳定和提
高市场占有率奠定了坚实的基础。
    近年来,公司一直坚持“以人为本、服务社会、锐意拓展、追求卓越”的企业
宗旨,改革了企业的内部组织机构,建立了比较完善的能适应股份制企业特点的内
部管理制度,适时将发行股票所筹的资金投向回报率高、又具有长期效益的项目,
公司盈利能力稳步提高,并保持了持续增长的势头。目前,公司已发展成为一个集
商贸、餐饮、实业、房地产于一体的综合性企业集团,是武汉市20强企业之一。根
据国内贸易部商业信息中心监测网发布的统计信息,在全国百家大型零售商场中,
本公司的零售总额和利润总额近三年均跻身于前十名。
    16、公司现有组织机构图

                            股 东 大 会
                                                  监 事会
                            董   事  会

                            总   经  理
          副总经理                                    总会计师
    总       人        证                  企      计          外
    经                 券                  业      划          经
    理                 管                  管      财          外
    办       事        理                  理      务          贸
    公                 部                  部      部          部
    室       部

         全资附属企业                   参股企业             控股企业

    武       武        中             中    东    珠         中    中
    汉       汉        江             南    方    海         南    国
    中       中        房             艺    之    经         房    徐
    南       南        地             能    珠    济         地    东
    和       旅        产             超    酒    特         产    平
    记       业        开             市    楼    区         开    价
    实       餐        发             食    夜    竞         发    市
    业       饮        有             品    总    海         建    场
    开       公        限             发    会    实         筑    有
    发       司        公             展    有    业         有    限
    公                 司             有    限    发         限    公
    司                                限    公    展         公    司
                                      公    司    公         司      
                                      司          司         

                            分公司
    中       武        沙             进        中           中    大
    南       汉        市             出        南           南    桥
    商       中        百             口        百           海    精
    业       南        货             贸        货           鸥    品
    大       商        连             易        精           妇    商
    楼       都        锁             公        品           幼    场
                       分             司        商           用
                       公                       场           品
                       司                                    商
                                                             场

                五、股本形成过程及主要股东持股情况
    1、股本形成过程
    本公司的前身昌武汉市中南商业大楼。1989年12月31日经武汉市体改委[1989
]78号文批准,以中南商业大楼截止1989年12月31 日的帐面经营性资产净值折成公
有股,并向社会个人发行股票1375万股,组建武汉中南商业(集团)股份有限公司。
公司改制时折股的净资产为2508.6万元,折股股份数为2508.6万股。1990年3月 10
日,人行武汉市分行以武银管[1990]20号文同意公司向社会发行个人股票1375万股,
每股面值1元,按1:1平价发行。发行完毕后公司的股份结构为:总股本3883.6 万
股,其中公有股2508.6万股,个人股1375万股。
    1992年,经武汉市体改委武体改[1992]8 号文及人行武汉市分行武银办[ 1992
]14号文批准,本公司发行法人股860万股,每股面值1元,按1:2.8溢价发行。 发
行后公司总股本增至4743.6万股,其中国家股2508.6万股,法人股860万股,个人股
1375万股。
    1993年2月,武汉市土地管理局以武土偿字(1993)001号地价评估书核定本公司
中南商业大楼自用土地地价总额为1016.064万元;1993年5月18日, 武汉市体改委
以武体改[1993]218号文同意本公司以经营性国有土地折为国家股本;1993年 9月,
武汉市国资局以武国资综[1993]166号文确认了公司经营性土地使用权的评估结果,
并以武国资非工[1993]175号文同意将经营性土地使用权折为国家股本750万股。至
此,公司总股本达5493.6万股,其中国家持股3258.6万股,法人持股860万股, 社会
公众持股1375万股。
    1994年10月8日,武汉市国有资产管理委员会以武国资委[1994]3 号文授权武汉
国有资产经营为本公司国家股持股机构。
    2、历次股票发行情况

    项    目                    第一次                      第二次
    发行股票的种类              个人股                      法人股
    发行股票的数量             1375万股                    860万股
    发行股票的面值              1.00元                      1.00元
    每股发行价格                1.00元                      2.80元
    发行起止日期     1990.3.18-1990.4.18     1992.5.17-1992.6.7
    股票发行对象               社会个人                 社会法人单位
    承销机构                武汉证券公司                武汉证券公司

    3、历次股本变动情况(单位:万股)

    时  间            总股本          国家股      法人股      个人股
    1990年4月         3883.6          2508.6        0          1375
    1992年6月         4743.6          2508.6      860          1375
    1993年11月        5493.6          3258.6      860          1375

    4、上市后的股本结构
    上市后公司的总股本为5493.6万股,其中国家持股3258.6万股, 占总股本的59
.32%;法人持股860万股,占总股本的15.65%;社会公众持股1375万股,占总股本
的25.03%。
    5、主要股东(前十名)持股情况

    序号      股  东  名  称            持股数(万股)  占总股本%
    ①    武汉市国有资产经营公司            3258.6        59.32
    ②    中国工商银行武汉市分行             215           3.91
    ③    湖北省电力公司                     80            1.46
    ④    中国工商银行湖北省直属支行         80            1.46
    ⑤    中国平安保险公司                   80            1.46
    ⑥    武汉徐东集团                       50            0.91
    ⑦    武汉市信托投资公司                 50            0.91
    ⑧    中国建设银行武汉市沿江支行         50            0.91
    ⑨    武汉市机械设备进出口公司           50            0.91
    ⑩    武汉市粮油食品进出口公司           30            0.55

    上述股东的持股数共计3943.6万股,占总股本的71.78%。其中, 公司股东中
国工商银行武汉市分行、中国工商银行湖北省直属支行、中国建设银行武汉市沿江
支行和中国平安保险公司等股东已出具关于股权转让的承诺书,保证尽快将其所持
股份转让给国家法律、法规所允许持股的单位。
    六、公司董事、监事及高级管理人员简介及其持股情况
    严规方,董事长,男,48岁,大学文化,1968年至1973年期间曾任武汉中心
百货商店营业员、支部文书,高级经济师、副经理、经理,1984年至1985年任中南
商业大楼副总经理,1985年至1987年在武汉商业财贸学校学习,1987年至1990年任
中南商业大楼总经理,1990年至今任本公司董事长、总经理、党委书记。严先生长
期从事商业贸易及行政管理方面的工作,荣获1994年度全国经营大师、内贸部劳模、
湖北省人大代表,具备十分丰富的理论知识和实践经验。持有本公司股票5000股。
    万泽源,副董事长,男,44岁,大专文化程度,高级经济师。曾任人行武昌
办团委书记、出纳科和会计科副科长,工行武昌区支行副行长、副书记、行长、书
记,现任工行武汉市分行副行长。持有本公司股票0股。
    王琴英,董事,女,40岁,中专文化程度,会计师,历任本公司副科长、科
长、副总会计师、总会计师等职。持有本公司股票2500股。
    罗明涛,董事,男,34岁,大专文化程度,经济师。曾就职于武汉市汉阳区
法院,曾任汉阳区法制委员会科员、副科长,武汉市人民政府办公厅副主任科员、
主任科员,现任本公司副总经理。持有本公司股票0股。
    黄保云,董事,男,44岁,大学文化程度,经济师。历任武汉市委办公厅秘
书、武汉市国资局工业处处长,现任武汉市国家资产经营公司董事兼副总经理。持
有本公司股票0股。
    韩学仲,董事,男,55岁,大学文化。曾任湖北省水电局电管局办公室秘书、
湖北省电力局生技处工程师、办公室主任、副局长,现任湖北省电力公司副总经理。
持有本公司股票0股。
    肖  伟,董事,男,40岁,硕士研究生,高级经济师。现任中国平安保险公
司实业投资部副总经理。持有本公司股票0股。
    李  明,董事,女,52岁,大专文化程度,高级会计师。历任武汉市房地产
公司财务科科长、副经理、武汉市房地产管理局财处副处长、武汉市信托投资公司
副总经理、总经理,持有本公司股票0股。
    黄伟力,董事,男,54岁,大专文化程度。历任建行青山专业分行副科长、
建行武汉市信托投资有限公司任副总经理、经济师。持有本公司股票0股。
    徐世祥,董事,男,41岁,大专文化程度。曾任徐东村村长、党委书记、徐
东集团总裁。持有本公司股票4000股。
    陈义萍,董事,女,43岁,大专文化程度,经济师。历任交行武汉市分行计
划部和证券部副科长、武汉证券公司业务部副经理、经理、总经理助理、副总经理。
持有本公司股票0股。
    王汉桥,董事,男,39岁,大专文化程度,高级经济师。历任武汉市农行洪
山区支行副行长、武汉市农行信托投资公司副总经理、总经理。持有本公司股票0
股。
    张广春,董事,男,35岁,大专学历,高级经济师。现任中国工商银行湖北
省分行直属支行行长。持有本公司股票0股。
    金永虹,董事,男,33岁,大专文化程度,助理统计师。历任中南商业大楼
鞋帽商场统计员、五金车逢商场经理助理、鞋帽商场副经理。持有本公司股票0股。
    卢育展,监事会主席,男,55岁,大专文化,曾任中南商业大楼鞋帽商场党
支部书记,工会主席、现任本公司工会主席。持有本公司股票0股。
    王清泉,监事,男,52岁,大专文化程度,现任武汉市机械设备进出口公司
副总经理。持有本公司股票1000股。
    黄志明,监事,女,51岁,大专文化程度,历任中南商业大楼针棉商场经理,
服纺商场经理、儿童商场经理。持有本公司股票0股。
    马希增,公司副总经理,男,56岁,大专,政工师,1985年至今任中南商业
大楼现场管理部部长、纪委书记、党委副书记。持有本公司股票3000股。
    熊佑良,公司副总经理,男,42岁,大专文化程度,经济师。曾任武汉市中
心百货商店任柜长、团委书记、武汉市第一商业局科长,武汉市商业管理委员会副
处长、处长。持有本公司股票0股。
    上述董事、监事及高级管理人员的持股数共计15500股,占总股本的0.028%。
按《公司法》的规定,上述股份在其任期内不得转让。
               七、 历任发行股票募集资金的使用情况
    1、1990年发行股票筹集资金使用情况的说明
    公司于1990年3月10日经中国人民银行武汉市分行武银管[1990]20号文批准, 
向社会个人公开发行股票1375万股,每股面值1元,按1:1发行,实际发行1375 万
股,共募集资金1375万元。扣除发行费用后主要用于:
    (1)对公司本部中南商业大楼地下室进行了装修改造,装修成营业厅,共投
资500万元,其中土建工程150万元,装修工程350万元。 改造后新增营业面积2400
平方米,当年增加营业收入1000万元。
    (2)对本公司本部西区低跨部分加层改造成二层营业厅,共投资800多万元,
其中土建工程投资680万元,装修工程175万元。改造后新增营业面积1000平方米,
增加销售收入4000万元。
    2、1992年发行股票筹集资金使用情况的说明
    1992年5月7日经中国人民银行武汉市分行武银办[1992]14号文批准,本公司向
社会发行法人股860万股,发行价格为每股2.8元,发行期从1992 年5 月17 日起到
1992年6月7日止,实际发行860万股,共募集资金2408万元。 扣除发行费用主要用于:
    (1)投资1200万元,对本部中南商业大楼1-4层及内仓进行彻底改造装修, 
新增营业面积6000平方米,至1993年8月公司营业面积由1985年开业的1.6 万平方米
扩大到2.5万平方米。
    (2)为大力发展商业连锁,筹建新的购物中心,本公司投资1300万元用于批
租武昌区中南路口6900平方米的土地和支付相关费用。所批土地已由公司全资附属
企业武汉中江房地产开发公司开发建设一期九层营业大楼和二期48层共13万平方米
集商贸、娱乐、宾馆、写字楼于一体的“中商广场”综合楼房地产项目,发展商业
连锁。目前,一期工程九层营业大楼已土建完工,进入装修阶段,预计可在1997年
8月份开业。
    上述投资均按该次发行的《招股说明书》中披露的投资计划执行,并已取得公
司股东大会的认可。
                   八、公司历次股东大会决议摘要
    本公司自成立以来,共计召开了九次股东大会,历次股东大会决议的摘要如下:
    (1)1990年4月22日, 在长江大酒店五楼会议室召开公司创立大会暨第一次
股东代表大会,共有35位股东代表出席了会议。会议审议通过了公司筹建工作情况
的报告和公司章程,批准了公司一九九零年度计划预测,选举产生了公司董事会。
    (2)1991年2月12日,在中南大酒店三楼会议室召开了公司1990 年股东代表
大会,出席会议的股东代表共31人,大会审议通过了公司90年工作情况报告、90年
财务报告及分红方案。
    (3)1992年1月15日,在公司职工俱乐部召开1991年股东代表大会, 出席会
议的股东代表30人,代表股份3205.8万股,占总股本的82.55%,大会审议通过了公
司1991年工作总结、1991年度财务报告、1990年资金使用情况的说明、1991年利润
分配方案、增发860万法人股的方案等。
    (4)1993年1月28日,本公司本部三楼职工俱乐部召开了临时股东会。 到会
股东代表29人,代表股份3594.2万股,占总股本的75.77%。 会议通过了将公司的
经营性土地折为国家股本的议案。
    (5)1993年4月20日,在中南大酒店三楼会议室召开1992年度股东大会。 出
席会议的股东38人符合公司《章程》的有关规定,经大会审议通过了公司1992年董
事会工作报告、1992年度工作报告、1992年度财务决算报告、1992年度利润分配方
案、1992年募集资金用途的报告、公司章程修改方案、关于申请确认公司为社会募
集公司的报告;并调整了公司董事会成员,董事会成员由原7名董事增至15名;设
立监事会。
    (6)1994年4月10日,在武昌中南大酒店三楼会议室召开1993年度股东大会,
到位股东代表48人,代表股份4682.6万股,占总股本的85.2%,大会审议通过了公
司1993年度经营业绩和1994年工作计划的报告、1993年度财务决算报告和1994年财
务预算的报告,批准了将公司经营性土地使用权价值1016. 064 万元折为国家股本
750万股的方案、1993年度利润分配方案,并换届选举了公司董事会。
    (7)1995年5月20日,在东方之珠酒楼夜总会召开1994年度股东大会于, 到会
股东代表35人,代表股份4536.1万股,占总股本的82.6%,大会审议通过了1994 年
度董事会工作报告、1994年度监事会工作报告、1994年度财务决算报告、1995年财
务预算报告、1994年度利润分配方案、公司章程修改方案、调整公司董事会成员的
方案等。
    (8)1996年6月25日,在公司本部七楼会议室召开了1995年度股东大会。出席
本次会议的股东共48人,代表股份4105.4万股,占总股本的74.72%, 大会审议通
过了1995年董事会工作报告、1995年监事会工作报告、 1995 年度财务决算报告、
1996年财务预算报告、1995年利润分配方案等。
    (9)1996年8月25日,在公司七楼会议室召开了临时股东大会,出席会议的股
东代表28人,代表股份4110.5万股,占总股本的74.8%,会议通过了《关于公司兼
并武汉中南商都、武汉中南和记实业开发公司、武汉中南旅业餐饮公司、大桥精品
商场、中南海鸥妇幼用品商场、中南百货精品商场等六家企业的可行性报告》、关
于更换公司名称及经营范围的议案、关于公司股票在深圳证券交易所上市的议案、
关于公司章程修改议案,并授权董事会办理兼并及公司上市、更名、更新注册登记
等手续。

                            九、历年发放股利情况

    公司1990年到1991年执行财政部制定的《国营商业企业会计制度》,1992年开
始执行财政部《股份制试点企业会计制度》,公司始终坚持股权平等、同股同利、
风险共担的基本原则,历年来公司发放股利情况如下:
    1、1990 年公司股东代表大会决定:鉴于公司成立时间不长以及为了加速公司
发展的需要,本年度不发放股息。
    2、公司1991年股东代表大会决定:本年度每股分现金红利0.10元。 按总股本
3883.6万股计算,共发放红利388.36万元,其中:国家股250.86万元,个人股137
.5万元。
    3、公司1992年股东大会决定每股分现金红利0.05元。按总股本4743.6 万股计
算,共发放股利237.18万元,其中:国家股125.43万元,法人股43万元,个人股68.
75万元。
    4、公司1993年度股东大会决定每股分红现金红利0.47元(含税)。 考虑到国
家股东以国有土地折股的时间较短,其在1993年所形成的750万股不享受1993 年度
的分红。按总股本4743.6万股计算,共发主入股利2229. 49 万元, 其中:国家股
1179.04万元,法人股404.2万元,个人股646.25万元。
    5、公司1994年度股东大会决定每股分现金红利0. 52 元(含税), 按总股本
5493.6万计算,共发放股利2586.672万元,其中:国家股1694.472 万元, 法人股
447.2万元,个人股715万元。
    6、公司1995年度股东大会决定:公司1995年税后利润45,404,179.31元,公司
在提取10%的法定公积金4,540,417.93元,10%的公益金4,540,417.93元,和25%
的任意盈余公积金11,351,044.83无后,可供分配利润为24,972,298.62元,考虑到
促进公司进一步壮大发展,95年暂不分配,结转到1996年度一并考虑。
    7、考虑到公司股票即将上市,公司1997年3月15日董事会决定,公司1996年度
税后利润拟提取10%的法定公积金、10%的法定公益金、25%的任意盈余公积金,
余下部分加上1995年度结转的未分配利润暂不分配。 待公司股票上市后, 由公司
1996年度股东大会另行讨论1996年度利润分配方案。

                              十、公司经营业绩

    1、公司经营概述
    本公司自股份制改造以来,立足商业零售主业,利用品牌优势实现扩张和效益
提高。本公司利用筹资金不断改善公司购物环境,新建营业场所,扩大销售网点,
经济效益不断提高。随着中商广场购物中心、徐东平价市场的即将开业,本公司的
经营领域、发展空间将会迅猛扩大。截止1997年3月31日,本公司总资产达75, 702
万元,净资产达28,377万元,每股净资产为5.17元/股。
    2、经武汉会计师事务所审计,本公司1994-1996年度及1997年1-3 月经营业绩
如下:
                                        单位:万元

    项目                 1997年1-3月       1996年       1995年      1994年
    主营业务收入           39,980          99,543      105,767      84,183
    主营业务利润            1,955           7,366        6,499       6,545
    利润总额                1,965           7,524        6,722       6,845
    净利润                  1,325           5,095        4,540       4,627


                            十一、公司财务状况

    (一)资产评估报告(摘要)
    1、武汉市国有资产评估事务所1992年对公司整体资产的评估报告
                                   武国资评【1992】013号
      ①、评估基准日:1991年12月31日
      ②、评估日期:1992年3月1日至1992年3月7日
      ③、评估目的:增资扩股,准备向社会发行法人股860万股
      ④、评估范围:公司整体资产
      ⑤、被评估资产所在地:武昌区中南路交叉路口9号
      ⑥、评估依据:
      a、委托方提供的资料
      b、评估人员现场实际勘察和核实结果
      c、武汉市国有土地使用权证《武房地藉昌字第0774号》
      d、武汉市房屋所有权证《武房房字第0635号》
      e、武汉市房地局、武汉市物价局武房记【1988】147号文
      f、机械电子工业部一九九一年《机械产品目录》
      g、中华人民共和国国务院令(第91号)《国有资产评估管理办法》
      h、武汉市国库券推销委员会1982年到1989年国库券还本付息规定
      i、湖北省建工局1990-1991年房屋建安工程造价
    ⑦、评估原则:客观、公正、科学、合理
    ⑧、评估结论:

                                                       单位:元
                        帐面值       评估数             增减数    增减率%
资产总额          81,356,771.90   101,938,116.41   20,581,404.51    +25.30
其中:固定资产净值 22,358,746.98    43,832,094.95   20,473,347.97    +91.56
流动资产          42,831,537.45    42,905,561.19       74,023.74     +0.17
专项资产          16,166,427.47    16,200,460.27       34,032.80     +0.21
负债总额          39,476,101.46    39,476,101.46
资产净值          41,880,610.44    62,462,014.95   20,581,404.51    +49.14

    ⑨说明:
    a、评估值中,含非生产用房5栋,建筑面积7965.42平方米,原值2174700元,
净值1463228.42元(以帐面值确定)已剔除拆掉的房屋2栋和建筑物2项; 含非生产
设备26台(套),原值172,720.10,净值106,242.87元。
    b、营业大楼重置价值中仅含土地征用费1214851.45元, 未考虑土地使用权价
值。
    ⑩评估人员:席美    刘为亮    夏红芳    周灵俊    王竹芬
    2、 武汉市国资局《关于确认武汉中南商业(集团)股份有限公司整体资产评
估报告的通知》  武国资非工【1992】26号
武汉中商商业(集团)股份有限公司:
    你公司一九九二年三月八日报送的武国资评【1992】013 号资产评估报告书收
悉,经审核验证,现确认如下:
    (1)、你公司一九九一年十二月三十一日经评估后的资产总额为10193.81 万
元,负债总额为3947.61万元,净资产总额为6246.2万元。
    (2)、确认净资产中含非经营性净资产总额为156.95万元。

                                              武汉市国有资产管理局
                                                  1992年3月20日

    3、 武汉资产评估公司《武汉中南商业(集团)股份有限公司经营性土地使用
权价值的评估报告》武资评【1993】020号
    ①评估基准日:1993年6月30日
    ②评估日期:1993年7月16日至1993年7月23日
    ③评估目的:土地折股
    ④评估范围:中南商业大楼所占用的经营性土地
    ⑤评估依据:
    a、中华人民共和国国务院令第91 号《国有资产评估管理办法》及其《实施细
则》;
    b、《中华人民共和国土地管理法》;
    c、《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》;
    d、武房地藉昌字第0774号《武汉市国有土地使用权证》。
    ⑥评估方法:成本逼近法
    ⑦评估结论:武汉中南商业(集团)股份有限公司拟作价折股之14,515.20 平
方米土地使用权之评估价值为10,160,640.00元。
    ⑧评估人员:王竹芬  程璐
    4、 武汉市国资局《关于确认武汉中南商业(集团)有限公司部分资产评估报
告的通知》
    武国综字【1993】166号
    武汉中南商业(集团)股份有限公司:
    你公司一九九三年八月五日报送的武资评【1993】020号资产评估报告书收悉。
经审核验证,现确认如下:
    你公司拥有的14515.20平方米经营性土地使用权一九九三年六月三十日经评估
后的价值为1016.06万元。

                                                   武汉市国有资产管理局
                                                       1993年8月7日

    5、六家企业的评估及确认情况
    (1)经武汉资产评估公司评估,六家企业1996年10月31日的资产评估值列示如下:

    公司名称            资产总额           负债总额           净资产   
    中南和记实业      22,545,854.91     12,977,935.08      9,567,919.83
    开发公司                                            
    大桥精品商场         219,025.93        813,893.58       -594,867.65
    中南百货精品       1,061,862.03      1,825,348.16       -763,486.13
    商场                                                
    中南旅业餐饮       6,628,414.19      2,069,375.97      4,559,038.22
    公司                                                
    海鸥妇幼商品         564,080.38      2,099,500.72     -1,535,420.34
    商场                                                
    中南商都         121,312,198.05     97,455,472.45     23,856,725.60

    公司名称               经营性净资产        非经营性净资产
    中南和记实业           9,312,613.24             255,306.60
    开发公司                             
    大桥精品商场               --                      --
    中南百货精品               --                      --
    商场                                 
    中南旅业餐饮           4,559,038.22                   0
    公司                                 
    海鸥妇幼商品               --                      --
    商场                                 
    中南商都                   --                      --

    (2)武汉市国有资产管理委员会分别以武国资办评【1996】37(乙)号、 38
(乙)号、39(乙)号、40(乙)号、41(乙)号、42(乙)号文对上述评估结果
予以确认,并以武国资企【1996】104 号文同意上述六家被兼并企业的经营性净资
产2449.7万元划转本公司,非经营性净资产1059.29万元委托本公司代管。
    (二)财务审计报告
    A、武汉会计师事务所审计报告    武会股字【97】042号
武汉中商集团股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月
31日、1997年3月31日的资产负债表和合并资产负债表,1994 年度、 1995 年度、
1996年度、1997年1-3月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及1996 年
度财务状况变动表和合并财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责
任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计
准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记
录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司和合并的1994年12月31日、1995
年12月31日、1996年12月31日、1997年3月31日的财务状况及1994年度、1995年度、
1996年度、1997年1-3月的经营成果和1996年度资金变动情况, 会计处理方法的选
用遵循了一贯性原则。

                         武汉会计师事务所   中国注册会计师
                         中国    武汉       陶年军  陈永刚
                                             1997年5月8日

    B、资产负债表、损益表、财务状况变动表(包括母公司报表和合并报表, 见
附表1至6)
    C、主要会计政策
    1、会计制度:《股份制试点企业会计制度》。
    2、会计期间:公司会计年度采用公历年制,自公历每年1月1日起至12月31 日
止。
    3、合并会计报表的编制方法:
    ①合并范围:除母公司外包括下列控股公司

编号    公司名称                     注册资金   投资比例    投资金额
1   武汉市中江房地产开发有限公司     1100万元    100%    11,000,000.00
2   武汉市中南房地产开发建筑有限公司 2000万元     50%    10,000,000.00
3   武汉中南和记实业开发公司          900万元    100%     9,000,000.00
4   武汉中南旅业餐饮公司              450万元    100%     4,500,000.00
5   武汉中南徐东平价市场有限公司     1818万元     50%     9,090,000.00

    ②合并方法:对母公司拥有其过半数以上权益性资本的被投资企业和母公司对
外投资虽然没有拥有被投资企业过半数以上的权益性资本,但对其拥有实际控制权,
母公司在对长期投资按权益法核算的同时,根据财政部财会字【1995】11号《合并
会计报表暂行规定》编制合并会计报表。
    4、记帐原则和计价基础:按权责发生制采用实际成本计价。
    5、记帐方法:借贷复式记帐法。
    6、记帐本位币:人民币。
    7、坏帐损失:因债务人破产或者死亡,以及破产财产或者遗产清偿后, 仍然
不能收回的应收帐款以及因债务人逾期未改造行偿债超过三年确实不能收回的应收
帐款,报董事会批准后确认为坏帐损失。
    8、存货计价方法:
    ①公司存货包括:库存商品、在建开发产品、库存材料、低值易耗品。
    ②库存商品采用售价核算,其余存货采用实际成本核算;
    ③低值易耗品采用领用时一次摊销法;
    ④存货实行永续盘存制。
    9、外币折算:外币业务按业务发生时的市场汇率作为折合度, 折算为人民币
入帐,期末外币银行存款及债权债务等帐户按期末市场汇率进行调整,所产生的汇
率计入当期损益。
    10、长期投资:
    ①公司对债券投资按实际成本核算,每期结帐时,计算应计利息收入。
    ②股权投资和联营投资:股权比例在50%以下的,采用成本法核算,股权比例
在50%(含50%)以上的,采用权益法核算,其中对超过50%或拥有实际控制权的
长期投资单位编制合并会计报表。
    11、固定资产及其折旧:
    ①固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机械、运输工具及
其它与经营有关的设备器具、工具等以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在
2000元以上,并且使用期限超过二年的物品。
    ②固定资产按实际成本计价,其折旧采用分类平均年限法计算,并根据固定资
产类别的原值,估计经济使用年限和预计残值率(3%)确定,其折旧率如下:

    固定资产分类        使用年限(年)      残值率(%)    年折旧率(%)
    房屋及建筑物          30-35年               3              3.23-2.77
    通用设备              10-14年               3              9.70-6.93
    运输工具               8-14年               3             12.13-6.93
    其他                   5-10年               3             19.40-9.70

    12、无形资产及其摊销:无形资产为土地使用权,按50年摊销。
    13、递延资产及其摊销:按受益年限平均摊销。
    14、营业收入实现的确认:以商品已经发出、商品所有权已经转移给买方后,
收到货款或取得收取货款的凭据时,作为营业收入的实现。
    15、税项及教育费附加:
    ①增值税:增值税销项税率为17%,按销项税额扣除进项税额后的余额缴纳。

    ②营业税:税率为5%。
    ③消费税:金银首饰的消费税率为5%。
    ④城市建设维护税按应纳增值税额、消费税额和营业税额的7%。
    ⑤教育费附加按应纳增值税额、消费税额和营业税额的3%计缴。
    ⑥所得税:根据武汉市企业机制改革领导小组办公室武企改办【1992】41号文,
八五期间公司享受第二轮承包政策,1994年、1995年所得税在承包期内以600 万元
利润为基数,基数内按55%所复部率计缴,超基数部分实行分档分成,超基数20%
部分交三留七,超基数20%以上部分交二留八。
    根据武汉市人民政府武政【1997】39号文,公司从1996年1月开始,按33 %缴
纳所得税,18%返回,表内按33%计提,待返回时入帐,所得税实际负担率为15%。

    ⑦堤防费为应纳增值税额、消费税额和营业税额的1%。
    ⑧平抑物价基金为销售收入的1‰。
    16、利润分配(见“重大事项揭示”)
    D、合并会计报表主要项目注释
    1、应收票据期末余额                           7,400,560.00元

单位名称              票据种类         金额(元)     开票日期     到期日期
中国人民解放军第   银行承兑汇票       500,000.00    1996.9.2     1997.6.2
4802工厂 
湖北襄樊工贸中心   银行承兑汇票        50,000.00    1996.8.31    1997.5.30
人民商场
柳州华联家电公司   银行承兑汇票       300,000.00    1996.10.15   1997.4.10
山东乐陵海翔皮革   银行承兑汇票       199,560.00    1996.11.11   1997.4.11
有限公司  
青岛百总成套设备   银行承兑汇票     2,000,000.00    1996.10.19   1997.4.18
公司
淮坊市东方实业公   银行承兑汇票       600,000.00    1996.10.24   1997.4.23

青岛广信达商贸有   银行承兑汇票     2,000,000.00    1996.11.19   1997.5.18
限公司
青岛即墨市长宏实   银行承兑汇票     1,000,000.00    1996.12.17   1997.6.16
业总公司
胶州市永吉皮衣有   银行承兑汇票       400,000.00    1997.1.28    1997.7.28
限公司
哈尔滨市正阳冰箱   银行承兑汇票       150,000.00    1997.2.26    1997.8.20
空调商场
哈尔滨市正阳冰箱   银行承兑汇票        50,000.00    1997.3.3     1997.6.13
空调商场
武汉无线电厂       银行承兑汇票       151,000.00    1997.1.20    1997.4.20
合计                                7,400,560.00

    2、应收帐款期末余额            25,722,068.33元
    (1)帐龄分析

    帐龄               金额(元)               户数          占总金额%
    一年以内         18,191,558.66              347              70.72
    二至二年          4,841,025.23              207              18.82
    二至三年          2,144,792.12               63               8.34
    三年以上            544,692.32               27               2.12
    合计             25,722,068.33              644             100
    (2)无持股5%以上股东欠款。
    3、预付帐款期末余额                      122,367,784.64元
    无持股5%以上股东欠款。
    4、其他应收款期末余额
    (1)帐龄分析
    帐龄               金额(元)               户数          占总金额%
    一年以内         17,015,985.97              218              68.88
    二至二年          3,463,474.50               42              14.02
    二至三年          3,112,680.36               71              12.60
    三年以上          1,111,671.56               44               4.50
    合计             24,703,812.39              375             100

    (2)无持股5%以上股东欠款
    (3)其他应收款主要单位:

    单位名称                                  内容及性质       金额(元)
    武汉徐东通用设备厂                      代垫电费            118,181.19
    深圳漫其洋服设计公司                    预付职工工作服款  2,700,000.00
    武汉供电局                              预付维修费          508,280.00
    武汉飞达广告装饰公司                    预付广告费          300,000.00
    海南商科工贸公司                        预付电脑配件款      504,806.80
    武昌火车站                              预付定金            103,000.00
    集团各业务部门                          信用卡结算          810,105.16
    集团各业务部门                          支票结算            149,821.93
    武汉现代电梯装修工程公司                预付电梯订金        511,523.00
    武汉市汉阳建桥运输公司                  待结算运输费        360,000.00
    集团各业务部门                          周转金            1,038,325.66
    武汉市黄陂第十建筑公司                  代垫工程材料款      500,000.00
    无锡小天鹅洗衣机公司                    代垫广告费          100,000.00
    武汉市海达制衣公司                      代垫广告费          263,000.00
    武汉市城建委人防处                      预付押金            200,000.00
    武汉市城市建设档案馆                    预付押金            120,000.00
    武汉市规划管理局                        预付押金            120,000.00
    珠海企业集团红海工业公司武汉            暂垫装修材料款      100,000.00
    办事处                                                        
    武汉市墙体材料改革办公室                预付墙改费          174,900.00
    人保公司武昌紫阳路办事处                财产人寿保险款      250,000.00

    5、待摊费用期款余额                 4,920,924.75元

项目                    年初余额    本年增加数  本年摊销数  期末余额
1  期初存货进项税额  3,532,855.19                 294,152.00  3,238,703.19
2  保险费                          1,075,427.77   210,000.00    865,427.77
3  房产税                            100,000.00    20,000.00     80,000.00
4  仓租费              105,927.50    698,083.75   201,000.00    603,011.25
5  报刊费              104,261.46     55,339.08    25,800.00    133,800.54
合计                 3,743,044.15  1,928,850.60   750,952.00  4,920,942.75
    6、存货期末余额                                   241,088,593.67元
    其中:库存商品                                      76,834,939.48元
         库存材料                                       1,978,662.50元
         低值易耗品                                     5,462,371.94元
         在建开发产品                                 156,812,619.75元
    7、长期投资期末余额                                18,487,306.21元
    (1)股权投资
    单位名称                            股数         投资金额(元)   投资比例
    武汉劲松实业股份有限公司           10万           100,000.00      6.67%
    武汉物业(集团)股份有限公司         250.359万    2,503,590.00     11.50%
    武汉九通实业股份有限公司           127万        1,270,000.00      5.08%
    武汉商业发展股份有限公司(集团)     200万        2,000,000.00     10%
    武汉市汉商集团股份有限公司          10万          280,000.00      0.2%
    湖北美尔雅股份有限公司              55万          605,000.00      0.69%
    小计                                            6,758,590.00
    (2)债券投资
    债券种类                     到期日         面值            年利率
    86年5年期国库券               91            3,200.00         5%
    87年5年期国库券               92           44,000.00         6%
    88年10月3年期国库券           91.10         7,000.00         6%
    89年8月5年期国库券            94.8          7,000.00        15%
    90年特种国库券                95           15,000.00        15%
    93年国库券                    96.4.1      132,300.00        24%
    94年9月上海煤气建设债券       99.9          2,000.00         3.6%
    95年4月3日期国库券            98.4        120,000.00        14%
    96年4月2日期国库券            98.4         10,000.00        14.5%
    国库券                        96.4.1        2,000.00        13%
    1987年电力建设债券                         72,820.00           
    小计 

    债券种类                        投资金额       应计利息       合计
    86年5年期国库券                 3,200.00          80.00      4,000.00
    87年5年期国库券                44,000.00      13,200.00     57,200.00
    88年10月3年期国库券             7,000.00       1,260.00      8,260.00
    89年8月5年期国库券              7,000.00       5,250.00     12,250.00
    90年特种国库券                 15,000.00      11,250.00     26,250.00
    93年国库券                    132,300.00      95,242.77    227,542.00
    94年9月上海煤气建设债券         2,000.00         186.00      2,186.00
    95年4月3日期国库券            120,000.00      33,600.00    153,600.00
    96年4月2日期国库券             10,000.00       1,329.00     11,329.00
    国库券                          2,000.00         520.00      2,520.00
    1987年电力建设债券             72,820.00                    72,820.00
    小计                          415,320.00     162,637.77    577,957.77

    ①电力建设债券为湖北省电力工业局发行的电力建设债券,此债券含用电权,
不计利息,从购买之日起,第十一年开始分五年偿还本金。
    ②1996年4月1日到期的国库券134,300.00元,企业未及时兑付,其他已到期国
库券延期兑付。
    (3)联营投资:

公司名称                              投资期限     投资比例      投资金额
湖南企业家集团公司                  1998-2003年     0.73%       100,000.00
武汉市东湖开发区城市信用社                         16%          160,000.00
珠海经济特区竞海实业发展公司        1992-2002年    40%          800,000.00
湖北同兴置地发展有限公司            1993-2013年    20%        2,400,000.00
武汉东方之珠酒楼夜总会有限公司      1993-2008年    40%        3,200,000.00
武汉中商艺能超市食品发展有限公司    1995-2010年    49%        2,485,749.50
武汉市和洲食品水产有限公司          1992-2002年    10%          100,000.00
武汉新都会装饰工程有限公司          1994-2009年    30%        1,500,000.00
武汉美景实业有限公司                1994-2004年    49%          405,008.94
小计                                                          11,150,758.44

    武汉市东湖开发区城市信用社现已加入正在筹建中的武汉城市合作商业银行,
其投资期限待定。
    8、固定资产及累计折旧

    (1)固定资产原值                                       156,634,540.93元
     类别             年初余额       本年增加    本年减少       期末价值
    房屋建筑物     123,815,958.40   315,942.09              124,131,900.49
    通用设备        24,996,140.27    92,568.94               25,088,709.21
    运输工具         7,044,783.79   224,010.00   93,000.00    7,175,793.79
    其他               238,137.44                               238,137.44
    合计           156,095,019.90   632,521.03   93,000.00  156,634,540.93
    (2)累计折旧                                            48,094,134.73元
     类别              年初余额       本年增加    本年减少      期末价值
    房屋建筑物      33,949,747.96    913,210.44              34,862,958.40
    通用设备         8,655,410.85    912,903.55               9,568,314.40
    运输工具         3,351,929.77    245,017.51  87,525.00    3,509,422.28
    其他               147,526.86      5,912.79                 153,439.65
    合计            46,104,615.44  2,077,044.29  87,525.00   48,094,134.73


    (3)、固定资产净值                                108540406.20元
    9、在建工程期末余额                                 94627425.44元
     工 程 名 称      工程   实际支用数  原预算数   批 准 文 号    资金
                      进度                                          来源
中南徐东仓库工程      95%  13847201.38  1400万元  董事会[1993]8号  自筹
中南大楼微机工程      85%   2884717.16   368万元                   自筹
中南徐东宿舍工程      95%  16961688.32  1750万元  董事会[1993]10号 自筹
中南配电房改造工程    95%   3466100.18   350万元                   自筹
中南商业大楼装修工程  90%   1896000.40   180万元                   自筹
徐东平价房屋装修工程  90%   6314760.00   750万元                   自筹
中南沙市店堂工程      90%  49131858.00  5560万元  董事会[1996]3号  自筹
中南商都商场工程      95%    125100.00    12万元                   自筹
    合      计              94627425.44                                 
    其中利息资本化金额         2118973.59元
    10、无形资产期末余额                            22492319.40元
     项    目          地          址        面积(m2)       来源
    土地使用权  武汉市武昌区中南路9号         14515.20        折股
    土地使用权  武汉市江岸区胜利街315号       15415.19        兼并
    土地使用权  武汉市武昌区解放路350号          96.75        兼并
    土地使用权  武汉市江岸区沿江大道156号      3806.64        兼并
    土地使用权  武汉市江岸区五福小路6号         640.71        兼并
    土地使用权  武汉市黄陂滠口刘店村            369.15        兼并
    土地使用权  武汉江岸大智路28号              709.20        兼并
    合      计                                                
     项    目        原      值     已摊金额      期末余额  剩余摊销年限
    土地使用权  10160640.00        660441.60     9500198.40       47年
    土地使用权   8069852.00         67250.00     8002602.00       49年
    土地使用权     50648.00           420.00       50228.00       49年
    土地使用权   4609536.00         38415.00     4571120.00       49年
    土地使用权   4609536.00         38415.00     4571120.00       49年
    土地使用权   4609536.00         38415.00     4571120.00       49年
    土地使用权    371266.00          3095.00      368171.00       49年
      合    计  23261941.00        769621.60    22492319.40
    11、递延资产期末余额                        1599073.41元
    项  目      原    值     已摊金额    期末余额     剩余摊销年限
    开办费     1978063.12   378989.71   1599073.41       1-5年
    12、短期借款期末余额                    176305000.00元
        贷    款    单    位         金      额       截  止  日  期
    武汉市工商银行四唯路办事处       4300000.00     1996.7.26-1997.7.25
    武汉市工商银行四唯路办事处       2870000.00   1996.12.16-1997.12.15
    武汉市交通银行三阳路办事处        500000.00     1996.4.20-1997.4.19
    武汉交通银行三阳路办事处         1500000.00     1997.3.14-1997.6.27
    武汉市交通银行三阳路办事处       3000000.00     1997.3.26-1997.6.30
    武汉商业网点办                     45000.00     1996.9.21-1997.9.20
    武汉市工商银行国际业务部         3600000.00      1996.11.5-1997.5.5
    武汉市农业银行武昌区支行         5000000.00     1996.7.29-1997.7.25
    武汉市农业银行武昌区支行        10000000.00     1996.9.11-1997.9.10
    武汉市农业银行武昌区支行         4000000.00     1996.9.19-1997.9.16
    武汉市农业银行武昌区支行         3000000.00   1996.10.29-1997.10.27
    武汉市农业银行武昌区支行         8000000.00   1996.11.22-1997.11.20
    武汉市农业银行武昌区支行        30000000.00   1996.12.26-1997.12.16
    武汉市农业银行武昌区支行        10000000.00     1997.2.28-1998.1.27
    荆沙市建设银行凤凰支行           6000000.00   1996.11.14-1997.11.13
    武汉市工商银行武珞路办事处       3000000.00       1996.8.7-1997.8.6
    武汉市工商银行武珞路办事处      24290000.00     1996.8.30-1997.8.29
    武汉市工商银行武珞路办事处       5000000.00       1996.9.4-1997.9.3
    武汉市工商银行武珞路办事处       5000000.00      1996.9.25-1997.9.4
    武汉市工商银行武珞路办事处        500000.00    1996.12.24-1997.8.30
    武汉市工商银行武珞路办事处       2700000.00      1997.1.9-1997.8.30
    武汉市工商银行武珞路办事处       8000000.00     1997.3.28-1998.3.27
    武汉市工商银行天安支行           5000000.00    1996.12.19-1997.6.19
    武汉市工商银行天安支行           4000000.00    1996.10.28-1997.4.28
    武汉市工商银行天安支行           8000000.00   1996.12.26-1997.11.25
    武汉市工商银行天安支行           9000000.00    1996.11.25-1997.5.26
    武汉市工商银行武珞路办事处       2000000.00   1996.12.30-1997.12.29
    武汉市工商银行武珞路办事处       3000000.00     1996.8.30-1997.8.29
    武汉市工商银行武珞路办事处       5000000.00     1996.8.30-1997.8.29
        合           计            176305000.00                    
        贷    款    单    位               月利率‰      借款条件
    武汉市工商银行四唯路办事处             10.065          信用
    武汉市工商银行四唯路办事处               9.24          信用
    武汉市交通银行三阳路办事处               9.24          信用
    武汉交通银行三阳路办事处                 9.24          信用
    武汉市交通银行三阳路办事处               9.24          信用
    武汉商业网点办                           9.24          信用
    武汉市工商银行国际业务部                 9.20          信用
    武汉市农业银行武昌区支行               10.065          信用
    武汉市农业银行武昌区支行                 9.24          信用
    武汉市农业银行武昌区支行                 9.24          信用
    武汉市农业银行武昌区支行                 9.24          信用
    武汉市农业银行武昌区支行                 9.24          信用
    武汉市农业银行武昌区支行                 9.24          信用
    武汉市农业银行武昌区支行                 9.35          信用
    荆沙市建设银行凤凰支行                    8.4          信用
    武汉市工商银行武珞路办事处               9.24          信用
    武汉市工商银行武珞路办事处               9.24          信用
    武汉市工商银行武珞路办事处               9.24          信用
    武汉市工商银行武珞路办事处               9.24          信用
    武汉市工商银行武珞路办事处               9.24          信用
    武汉市工商银行武珞路办事处               9.24          抵押
    武汉市工商银行武珞路办事处               9.24          抵押
    武汉市工商银行天安支行                   9.24          信用
    武汉市工商银行天安支行                   9.24          信用
    武汉市工商银行天安支行                    8.4          信用
    武汉市工商银行天安支行                   9.24          信用
    武汉市工商银行武珞路办事处              12.06          信用
    武汉市工商银行武珞路办事处               9.75          信用
    武汉市工商银行武珞路办事处               9.24          信用
    13、应付票据数余额                            33400000.00元
        单  位  名  称        票据起止日期        金    额    种    类
武汉开达冷气设备公司        96.11.13-97.4.11    1000000.00  银行承兑汇票
武汉开达冷气设备公司        96.11.13-97.5.11    1400000.00  银行承兑汇票
广东科龙电器股份公司        96.11.25-97.4.13    4000000.00  银行承兑汇票
广东科龙电器股份公司        96.11.25-97.5.12    3000000.00  银行承兑汇票
广东科龙电器股份公司        96.11.25-97.5.21    3000000.00  银行承兑汇票
青岛海尔空调销售公司        96.11.20-97.4.17    5000000.00  银行承兑汇票
青岛海尔空调销售公司        96.11.13-97.4.20    4000000.00  银行承兑汇票
青岛海尔空调销售公司        97.2.25-97.5.5      3000000.00  银行承兑汇票
青岛海尔空调销售公司        97.2.25-97.5.28     2000000.00  银行承兑汇票
青岛海尔电冰箱销售公司      96.12.20-97.4.17    1000000.00  银行承兑汇票
青岛海尔电冰箱销售公司      97.2.25-97.4.10     1000000.00  银行承兑汇票
青岛海尔冷柜销售公司        97.2.25-97.6.7      1000000.00  银行承兑汇票
无锡小天鹅股份有限公司      96.12.20-97.6.22    1000000.00  银行承兑汇票
无锡小天鹅股份有限公司      96.11.25-97.4.21    1000000.00  银行承兑汇票
长岭集团股份有限公司        96.12.20-97.6.13    1000000.00  银行承兑汇票
广州华凌空调设备有限公司    97.2.25-97.7.3      1000000.00  银行承兑汇票
    合        计                               33400000.00
    14、应付帐款期末余额                           79395053.37元
    无应付给与本公司有关联的公司的款项。
    15、预付帐款期末余额                            1913676.05元
    无预收与本公司有关联的公司的款项。
    16、未交税金期末余额                           22941875.68元
    其中:
    增值税                                                602054.40元
    营业税                                                238190.35元
    消费税                                                500194.55元
    城市建设维护税                                        392598.40元
    所得税                                              21208837.98元
    17、其他应付款期末余额                              47366471.97元
    (1)、其他应付款主要款项内容:
    应付工资                                                5207724.43元
    退休统筹金                                              4242000.38元
    职工教育经费                                             653586.53元
    思想政治工作专项基金(鄂组通[1995]78号,武商工委[1996]25号)118976.94元
    预收职工工作服装款                                      1452217.00元
    预收武汉雅琪实业(集团)有限公司定金                     330000.00元
    应付深圳南利装饰装璜有限公司装修款                       672358.93元
    预收武汉麦当劳公司定金                                   120000.00元
    职工交纳住房押金                                        7214132.23元
    中南房地产公司预收购房保证金                           15215432.00元
    (2)、无应付给本公司有关联的公司的款项。
    18、一年内到期的长期负债期末余额。
  贷  款  单  位      金  额       期      限    月利率‰ 借款条件  愈期
                                                                    说明
武汉市工商银行武    3800000.00 95.12.29-97.11.30  11.25     信用
    咯路办事处
    19、长期借款期末余额
     贷  款  单  位     金    额      起 止 日 期  月利率‰  借款 备 注
                                                             条件
武汉市财政局            4000000.00   88.3.5-91.3.5 无息贷款      被兼并
武汉市工商银行武昌支行  3430000.00   90.3.7-92.3.7   9.75    信用 企业原
武汉市工商银行武昌支行 14990000.00 91.3.13-93.3.13   9.24    信用 中南商
中国建设银行湖北省分行 26830000.00 96.12.27         10.35    按揭 都转入
    直属支行                           -2002.12.27  
武汉市工商银行武珞路办 20000000.00   97.1.6-99.1.6   9.24    抵押
    事处
  合      计           69250000.00

    中国建设银行湖北省分行直属支行2683万元贷款为按揭贷款分六年按季度还款,
1997年一季度已还款117万元。

    由被兼并企业中南商都转入的已逾期贷款享受兼并的有关优惠政策。
    20、股本期末余额                                54936000.00元
股本结构  股本余额(万元) 占股本比率%    形 成 过 程    批 准 文 号
               2508.6                    1989年以帐面经
国家股                         59.32     营性资产净值折 武体改[1989]78号
                                         为公有股
                  750                    1993年以经营性土 武国资工[1993]
                                         地使用权价值折股 175号
法人股            860          15.65     1992年向社会公开 武银办[1992]14
                                         发行             号
社会公众股       1375          25.03     1990年向社会公开 武银管[1990]20
                                         发行             号
合  计         5493.6            100    
    21、资本公积期末余额                            78306400.53元
    资本公积历年增减情况变动表:
项    目   1997年1-3月   1996年度     1995年度    1993年度    1992年度
期初余额  78127400.53  53630395.79  46954629.66  37536543.66 
本年增加    179000.00  24497004.74   6757446.00   2660640.00 37536543.66
本年减少                                        
期末余额  78306400.53  78127400.53  46954629.66  40197183.66 40536543.66

    历年增减情况说明:
    (1)、1992年
    ①公司执行股份制试点企业会计时由相关会计科目帐面余额转入3044610.44元;
    ②资产评估增值20581404.51元,剔除非经营性资产1569471.29元净值转入190
11933.22元,转入19011933.22元。
    ③法人股溢价(8600000×1.8元)15480000.00元
    (2)、1993年经营性土地使用权评估值为10160640.00元,根据武汉市国有资
产管理局武国资非工(1993)175号文,折国家股7500000股后其差额转入2660640
.00元。
    (3)、1994年按 33 %提取所得税 22369776. 12 元, 实际按承包政策上缴
16033499.21元,其差额转入6757446.00元。
    (4)、1995年按33%提取所得税22369776.72元,实际按承包政策上缴15780
010.59元,其差额转入6589766.13元,接受捐赠万山汽车一辆86000.00元。
    (5)、1996年兼并中南商都等六家企业,转入24497004.74元,其中:中南商
都13519127.41元;中南和记实业开发公司9312613.23元; 武汉中南旅业餐饮有限
公司4559038.22元;中南百货精品商场-763486.13元;大桥精品商场-594867.65元;
中南海鸥妇幼用品商场-1535420.34元。
    (6)、1997年接受捐赠南京伊维柯汽车一辆179000.00元。
    22、盈余公积期末余额84283956.71元。

    (1)、盈余公积历年余额表
 项    目 1996.12.31   1995.12.31   1994.12.31   1993.12.31   1992.12.31
法定公积金 5094831.77  4540417.93   4626837.56   2833689.09   1955350.66
公益金     5094831.77  4540417.93   4626837.56   2833689.09   1955350.66
任意公积金12737079.44 11351044.83   8447980.46    374592.73  13271005.23
合计      22926742.98 20431880.69  17701655.58   6041970.91  17181706.55
累  计    84283956.71 61357213.73  40925333.04  23223677.46  17181706.56
    注:1997年1-3月累计数为84283956.71。
    (2)、盈余公积历年增减变动表
项    目   1997年1-3     1996年度    1995年度     1994年度     1993年度
期初余额  84283956.71  61357213.73 40925333.04  23223677.46  17181706.55
本年增加               22926742.98 20431880.69  17701655.58   6041970.91
本年减少                                                    
期末余额  84283956.71  84283956.71 64357213.73  40925333.04  23223677.46
    23、未分配利润期末余额                         66242732.72元
    历年增减情况变动表
项    目  1997年1-3月    1996年度    1995年度     1994年度    1993年度
期初余额  52993873.38  24972298.62                                    
本年增加  13248859.34  28021574.76  24972298.62                       
本年减少                                                              
期末余额  66242732.72  52993873.38  24972298.62                       
    24、主营业务收入
  项    目      1997年1-3月     1996年度        1995年度      1994年度  
商品零售收入  296585432.03   714963063.00    663445726.10   561219969.01
商品批发收入   98645902.63   278818956.52    394229811.68   280609984.51
产品销售收入    2081443.46     1192596.31                               
餐饮服务收入    2489927.02      458429.32                               
  合    计    399802705.14   995433045.15   1057675537.78   841829953.52
    25、主营业务成本
  项    目      1997年1-3月     1996年度        1995年度      1994年度  
商品零售收入  251292176.32   584872664.34    582736755.00   480261913.28
商品批发收入   97337187.98   273522304.19    345885043.35   240130956.63
产品销售收入    1719048.40      979562.14                               
餐饮服务收入    2260694.79      233870.25                               
  合    计    352609107.49   859608400.92    928621798.35   720392869.91
    26、期间费用
项    目         1997年1-3月     1996年度       1995年度     1994年度
销售费用          1758735.59    2080050.05     2872132.50   2175512.42
管理费用         17854895.17   46064524.47    48803184.11  43780959.10
财务费用          3969243.99    5868034.87     5204750.87   5186260.54
其中:利息净支出  3910654.45    5754313.08     5085032.91   5084623.30
      其它支出      58589.54     113721.79      119717.96    101637.24
    27、其他业务利润
项    目    1997年1-3月     1996年度       1995年度      1994年度
出租资产      13965.26
其  他        97957.80      72744.17      104680.00      309229.03
合  计       111923.06      72744.17      104680.00      309229.03
    28、投资收益
  项    目     1997年1-3     1996年度      1995年度      1994年度
股权投资收益    53500.00    261000.00    1104950.00     130246.00
联营投资收益                             1030469.86    2284426.66
债券投资收益     8978.00    320246.17      75170.00
  合    计      62478.00    581246.17    2210589.86    2414672.66
    29、营业外收入
    项      目      1997年1-3月     1996年度     1995年度    1994年度
  处理固定资产收入                  84057.41
  罚款收入                          38900.00     16015.00     37385.66
  其    他           71546.58      997675.83    115896.71    321948.98
  合    计           71546.58     1120633.24    131911.71    359334.64
    30、营业外支出
        项        目    1997年1-3月   1996年度   1995年度   1994年度
    处理固定资产净损失      459.00     11551.50    9163.87    57699.14
    损赠支出             126752.00     65200.00  164000.00    24500.00
    其  他                11035.95    118032.37   55603.17
    合  计               138246.95    194783.87  228767.04    82199.14
    31、财务指标:
  指 标 名 称     计 算 公 式   1997.3.31 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31
流动比率      流动资产/流动负债      1.32      1.22      1.35       1.22
速动比率      速动资产/流动负债      0.69      0.60      0.75       0.77
存货周转率    销售成本/存货平均余额            4.32      8.76      11.57
每股收益      净利润/期末股本总额              0.93      0.83       0.84
资产负债比率  期末负债总额/期末资 60.23%   62.68%   53.29%    56.98%
                    产总额×100%                                  
每股权益      期末股东权益/期末股    5.17      4.92      3.55      2.60
                           本总额                                  
净资产收益率  净利润/期末净资产总           18.85%    23.3%    32.40%
                        额×100%                                  
    E、其它重要事项说明:
    (1)、期后事项:
    ①1996年4月1日到期的国库券134300.00元已于1997年4月兑付。
    ②截止报告日止,已到期的应收票据、应付票据已如期兑付。
    (3)、承诺事项:公司对外无承诺事项;
    (4)、关联事项:公司无关联交易;


关闭