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个股公告正文

北京双鹤药业股份有限公司股票上市公告书

日期:1997-05-20

              北京双鹤药业股份有限公司股票上市公告书
            上市推荐人:南方证券有限公司    北京证券有限公司

     股本简称:双鹤药业             股本总额:14700万股
     股本代码:600062               本次上市流通股本:4230万股
     上市地点:上海证券交易所       上市时间:1997年5月22日

    一、要览
    总股市:14700万股
    可流通股本4700万股
    本次上市流通股本:4230万股
    股票简称:双鹤药业
    股票代码:600062
    上市地点:上海证券交易所
    上市时间:1997年5月22日
    登记机构:上海证券中央登记结算公司
    上市推荐人:南方证券有限公司
                北京证券有限公司
    二、绪言
    本公司依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则试行》和《上海证券交易所市场业务试行规则》等有关注律、法规、文件的规定,为本公司股票公开上市之目的向社会公众提供有关资料。
    北京双鹤药业股份有限公司(以下简称“本公司”)的股票发行经中国证券监督管理委员会证监发字【1997】170号和证监发字【1997】171号文批准,已向社会公开发行人民币普通股4230万股,每股面值1.00元,每股发行价6.69元;另向职工配售股份470万股,每股面值1.00元,配售价格为每股6.69元。 本次上市流通股本为4230万股,根据国家有关规定,公司职工股自此次上市流通股上市之日起半年后上市。本公司股票上市申请经上海证券交易所上证上(97)字第029 号文批准审核同意,将于1997年5月22日(星期四)在上海证券交易所挂牌交易。
    本公司于1997年4月28 日分别在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《招股说明书概要》,距今不足6个月,故与其重复内容在此不再重复, 敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
    本公司董事会全体成员已批准本上市公告,确信其中不存在重大遗漏和误导,并对其真实性、准确世和完整性负个别的和连带的责任。
    三、公司概况
    1、基本情况
    (1)公司法定名称:北京双鹤药业股份有限公司
    公司英文名称:BEIJING DOUBLE-CEANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD
    公司法走代表人:乔俊峰
    成立日期:1997年5月16日
    经营范围:加工、制造原料药、注射剂(水针、粉针,输液)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊;销售公司自产产品、机械电器设备;技术开发,技术转让、技术服务(未经专顷审批项目除外)。
    所属行业:工业
    注册地址:北京市朝阳区光华路9号
    联系电话:(010)65015567
    (2)本公司主要发起人简介
    法定名称:北京制药厂
    注册资金:5803.1万元
    法定代表人:乔俊峰
    注册地址:北京市朝阳区光华路九号
    联系电话:(010)65060077-2220,2221
    2、公司历史沿革:
    (1)股份制改造过程
    北京制药厂是本公司本次募集设立的主要发起人,本次发行结束后将持有本公司60.88%的股份。北京制药厂1939年诞生于太行山革命根据地, 由八路军野战卫生材料厂创建,新中国成立以后,北药经过自力更生,奋发图强,已发展成为我国大型综合性制药骨干企业。被列为北京市100户现代企业制度试点单位。
    经北京市体改委京体改发字[1997]4号文和北京市人民政府京政办函[1997]58号文批准,以北京制药厂作为主要发起人并联合北京永好科技发展有限责在公司、北京市医药总公司、北京市国有资产经营公司、北京科梦嘉生物技术有限责任公司、南方证券有限公司等5家单位,以募集方式设立本公司。
    (2)公司本次股票发行为初次发行。
    四、股票发行与承销
    1、股票公开发行
    社会公众股发行数量:4700万股
    公司职工股:470万股
    发行价格:6.69元
    实际募集资金总额:305,030,000元
    发行方式:上网定价
    配售比例:1.0938944%
    有效申购户数:298117户
    持1,000股以上的户数:42268户
    发行费用总额:9,400,000元
    每股发行费用:0.20元
    发行市盈率:14倍
    2、股票承销:本次公开发行的社会公众股已认购完毕。 承销商包销股票的数量为零股。
    3、验资报告
    募集资金的入帐时间:1997年5月13日
    入帐金额:30503万元
    入帐帐号:060099-41
    开户银行:中国工商银行北京市朝阳支行关东店分理处
    4、所募集资金未能及时入帐的金额及原因:无
    五、董事、监事及高级管理人员持股情况
    姓  名        职务      持股数量(股)   持股比例(%)
    乔俊峰:    董事长         10000           0.0068
    孙洪泽:    副董事长        6000           0.0041
    张  宇:    董事、总经理    5000           0.0034
    陈彩柱:    董事            3600           0.0024
    程秀温:    董事            4800           0.0033
    周桂清:    董事            3600           0.0024
    金忠毅:    董事            6000           0.0041
    任树祥:    董事            3600           0.0024
    杜维珍:    董事            3600           0.0024
    唐兴才:    董事、财务总监  3600           0.0024
    郭  隈:    董事           10000           0.0068
    李金相:    董事            3600           0.0024
    盖若梅:    董事               0           0
    赵  宏:    监事会召集人    3600           0.0024
    乔长虹:    监事            3600           0.0024
    朱晓平:    监事           10000           0.0068
    阳秀云:    监事            5000           0.0034
    郑泽心:    监事            6000           0.0004
    倪  军:    董事会秘书      3600           0.0024
    六、公司设立
    本公司5月15日创立大会暨股东大会通过同意公司股票在上海证券交易所交易的决议。
    公司注册资金:14700万元
    公司注册时间:1997年5月16日
    公司注册地点:北京市朝阳区光华路九号
    营业执照注册号码:11510319
    六、关联企业及关联交易
    本次发行结束后,北京制药厂是本公司的控股股东,除此之外,本公司没有其他具有20%以上股权关系的企业。
    北京制药厂作为本公司的控股股东,依照公司章程行使股东权利,并承担相应的责任与义务。公司已与北京制药厂签定了《综合服务协议》、《土地相赁协议》、《商标使用许可协议》、《专利使用许可协议》,业务、资产、人员已进行了分离,具备独立的财务核算体系及经营管理体系。
    北京制药厂与北京双鹤药业股伤有限公司相互承诺,在股份公司正式取得工商注册后,双方不生产对方正在生产或将要生产的相同产品。
    八、股本结构及大股东持股情况
    上市前的股本结构
    项目              股数(万股)  所占比例
    总股本               14700       100%
    国有法人股            8950        60.88%
    其他法人股            1050         7.14%
    社会公众股            4700        31.97%
    其中:公司职工股       470         3.19%
    前十名股东所持股数及比例
    股东名称               持有股数(万股) 占总股本比例(%)
    北京制药厂                   8950            60.88
    北京永好科技发展有限责任公司  500             3.40
    北京市医药总公司              300             2.04
    北京市国有资产经营公司        120             0.82
    北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司        
                                   70             0.48
    南方证券有限公司               60             0.41
    乔俊峰                          1             0.0068
    郭隈                            1             0.0068
    朱晓平                          1             0.0068
    孙洪泽                          0.6           0.0041
    九、公司财务会计资料
    (一)审计报告
                              京都会审字
                                              (1997)第0240号
    北京双鹤药业股份有限公司筹委会:
    我们接受委托,审计了北京双鹤药业股份有限公司(筹)一九九四年十二月三十一日、一九九五年十二月三十一日,一九九六年十二月三十一日的资产负债表及一九九四、一九九五、一九九六年度利润表和一九九六年度财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份制试点企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九四年十二月三十一日、一九九五年十二月三十一日、一九九六年十二月三十一日的财务状况及一九九四、一九九五、一九九六年度的经营成果和一九九六年度资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    京都会计师事务所                   中国注册会计师:董登书
                                       中国注册会计师:魏  刚
       中国   北京                      一九九七年四月十六日
    (二)资产负债表、损益表、财务状况表
    资产负债表
    项目                       1996.12.31         1995.12.31       1994.12.31
    货币资金                  9,167,009.90     14,276,606.16      1,084,418.81
    应收帐款                  6,504,139.64     14,611,911.85     23,282,678.53
    预付帐款                    199,949.50      3,411,851.83      3,038,292.79
    其他应收款                8,306,866.52      3,187,991.05      2,901,896.82
    存货                     36,518,556.35     43,500,265.47     44,189,751.30
    待摊费用                     71,045.54          3,560.93      1,840,892.39
    流动资产合计             60,827,567.45     78,992,187.29     76,337,930.64
    固定资产原价            131,141,900.00     75,126,166.66     73,957,554.30
    减:累计折旧             37,665,500.00     21,878,155.12     18,961,295.45
    固定资产净值             93,476,400.00     53,248,011.54     54,996,258.85
    在建工程                                       50,022.92    
    固定资产合计             93,476,400.00     53,298,034.46     54,996,258.85
    无形资产                                                    
    无形资产及递延资产合计                                      
    资产总计                154,303,967.45    132,290,221.75    131,334,189.49
    短期借款                 31,500,000.00        400,000.00    
    应付帐款                  8,154,391.67     11,502,068.16     18,040,752.01
    预收帐款                  2,643,114.34      3,546,702.30      2,743,630.50
    其他应付款                2,158,838.75     13,752,332.83     15,660,391.87
    应付福利费                  225,721.20       -81,671.33       -13,187.08
    未交税金                   -192,225.30         48,087.75        -6,587.70
    流动负债合计             44,489,840.66     29,167,519.71     36,424,999.60
    长期借款                  4,000,000.00                      
    长期负债合计              4,000,000.00                      
    负债合计                 48,489,840.66     29,167,519.71     36,424,999.60
    股本                     88,000,000.00     86,780,808.42     86,780,808.42
    资本公积                 17,814,126.79                      
    盈余公积                                   11,846,720,70      6,216,674.22
    其中:公益金                                3,948,906.90      2,072,224.74
    未分配利润                                  4,495,172.92      1,911,707.25
    股东权益合计            105,814,126.79    103,122,702.04     94,909,189.89
    负债及股东权益合计      154,303,967.45    132,290,221.75    131,334,189.49

                                     利润表
                                单位:人民币元

    项目                      1996年             1995年             1994年
    一、主营业务收入     208,444,949.66     168,110,604.26     156,723,633.44
    减:营业成本         131,107,816.29     103,367,691.73     107,002,195.56
    销售费用              11,369,724.53       9,019,632.35       8,714,014.47
    管管费用              11,269,243.95       6,444,944.38       4,762,953.94
    财务费用               2,959,841.37       3,843,893.53       3,941,563.39
    营业税金及附加         1,075,508.13       1,280,091.55         626,602.82
    二、主营业务利润      50,662,815.39      44,154,350.72      31,676,303.26
    加:其他业务利润                                288.18    
    三、营业利润          50,662,815.39      44,154,638.90      31,676,303.26
    加:营业外收入                                6,720.76    
    减:营业外支出               140.00           4,132.40    
    四、利润总额          50,662,675.39      44,157,227.26      31,676,303.26
    减:所得税                     0.00         169,090.46         214,583.07
    五、净利润            50,662,675.39      43,988,136.80      31,461,720.19

                                    财务状况变动表

    流动资金来源和运用                                  金额
    一.流动资金来源
    1.本年净利润                                        50,662,675.39     
    加:不减少流动资金和费用和损失                                         
    (1)固定资产折旧                                      3,525,458.68     
    (2)无形资产,递延资产及其他资产摊销                                    
    (减其他负债转销)                                                      
    (3)固定资产盘亏(减收益)                                               
    (4)清理固定资产损失(减收益)                                           
    (5)递延税款                                                           
    (6)其他不减少流动资金的费用和损失                                     
    小计                                                54,188,134.07     
    2.其他来源                                                            
    (1)固定资产清理收入(减清理费用)                                       
    (2)增加长期负债                                      4,000,000.00     
    (3)收回长期投资                                                       
    (4)对外投资转出固定资产                                               
    (5)对外投资转出无形资产                                               
    资产净增加额                                         5,066,267.54     
    小计                                                 9,537,894.27     
    流动资金来源合计                                    63,726,028.34     
    二.流动资金运用                                                       
    1.利润分配                                                            
    (1)提取法定公积金                                    5,066,267.54     
    (2)提取法定公益金                                    2,533,133.77     
    (3)提取任意公积金                                                     
    (4)已分配股利                                       45,909,267.54     
    小计                                                53,509,144.91     
    2.其他运用                                                            
    (1)固定资产和在建工程净增加额                       43,703,824.22     
    (2)增加无形资产,递延资产及其他资产                                    
    (3)偿还长期负债                                                       
    (4)增加长期投资                                                       
    小计                                                43,703,824.22     
    流动资金运用合计                                    97,212,969.13     
    流动资金净增加额                                   -33,486,940.79     
    流动资金各项目的变动                                                  
    一.流动资产本年增加数                                                 
    1.货币资金                                          -5,109,596.26     
    2.短期投资                                                            
    3.应收票据                                                            
    4.应收帐款净额                                      -8,047,772.21     
    5.预付帐款                                          -3,211,902.33     
    6.其他应收款                                         5,118,875.47     
    7.存货                                              -6,981,709.12     
    8.待摊费用                                              67,484.61     
    9.待处理流动资产净损失                                                
    10.一年内到期的长期债券投资                                           
    11.其他流动资产                                                       
    流动资产增加净额                                   -18,164,619.84     
    二.流动负债本年增加数                                                 
    1.短期借款                                          31,100,000.00     
    2.应付票据                                                            
    3.应付帐款                                          -3,347,676.49     
    4.预收帐款                                            -903,587.96     
    5.其他应付款                                       -11,593,494.08     
    6.应付福利费                                           307,392.53     
    7.未付股利                                            -240,313.05     
    8.未交税金                                                            
    9.其他未交款                                                          
    10.预提费用                                                           
    11.一年内到期的长期负债                                               
    12.其他流动负债                                                       
    流动负债增加净额                                   -15,322,320.95     
    流动资金增加净额                                   -13,486,940.79     
    (三)会计报表附注
    1、公司设立情况
    本公司于一九九七年二月四日经北京市经济体制改革委员会京体改发(1997)4号批复批准,由北京制药厂、北京永好科技发展有限责任公司、 北京市医药总公司、北京市国有资产经营公司、北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司及南方证券有限公司发起,以募集设立方式设立。北京市工商行政管理局于一九九七日一月二十一日预核准本公司名称为“北京双鹤药业股份有限公司”。
    北京制药厂作为主要发起人,以截至1996年12月31日止原料药分厂、片剂分厂、注射剂分厂、制剂所和质检处的机器设备、运输车辆及相关的房屋建筑物等固定资产和流动资产及有关债务投入北京双鹤药业股份有限公司,经中发国际资产评估公司评估的净资产为105,814,126.79元,折股8800万股,另投入货币资金180万元,折股150万股;其他发起人以现金方式出资1260万元,折股1050万股。 北京市证券监督管理委员会以京证监发(1996)27号批复批准本公司股票公开发行计划指标为4700万股。一俟发行成功,则本公司实收股本为14700万元,注册资本为14700万元。
    中发国际资产评估公司的资产评估报告已经北京市国有资产管理局京国资估字【1997】77号函和国家国有资产管理局国资评(1997) 174 号批复确认。 本公司1996年12月31日资产负债表和本附注有关财务数据业已根据评估结果调整。
    2、会计报表编制基础与方法
    北京双鹤药业股份有限公司(筹)会计报表由纳入股份公司的北京制药厂原料药分厂、片剂分厂、注射剂分厂、制剂所及质检处会计报表合并生成。在合并汇总会计报表时,各分厂之间重大交易和往来余额均予抵消。
    本会计报表的编制系假设本公司现时的组织结构于1994--1996年度业已存在。
    3、关联公司交易及往来
    (1)主要关联公司名称及关联关系
        关联公司名称                     与本公司关系
    北京制药厂                      本公司之控股公司
    北京光华医药贸易公司            北京制药厂之全资子公司
    北京亚康医药经营公司            北京制药厂之全资子公司
    北京制药厂供销经营公司          北京制药厂之全资子公司
    北京双鹤医药开发公司            北京制药厂之全资子公司
    北京双鹤医药保健品公司          北京制药厂之全资子公司
    北京制药厂国际贸易部            北京制药厂之业务部门
    北京华靳制药有限公司            北京制药厂之合资公司
    北京费森尤斯有限公司            北京制药厂之合资公司
    (2)关联公司往来明细。
        关联公司名称               往来性质        往来金额
    北京光华医药贸易公司    销售药品    应收帐款   140,486.57
                                                  (附注5·2)
    北京亚康医药经营公司    销售药品    应收帐款 4,888,743.07
                                                  (附注5·2)
    北京制药厂供销经营公司 供应原材料   应付帐款 3,134,610.49
                                                 (附注5·10)
    北京双鹤医药开发公司    销售药品    应收帐款 1,296,300.00
                                                  (附注5·2)
    北京制药厂国际贸易部   供应原材料   应付帐款 2,249,267.95
                                                 (附注5·10)
    北京华靳制药有限公司    垫付费用   其他应收款  333,846.54
                                                  (附注5·4)
    北京费森尤斯有限公司    垫付费用   其他应收款  101,835.62
                              (附注5·4)
    4、主要会计政策
    (1)会计年度
    本公司1994-1996年度会计报表及本附注所载财务数据根据《股份制试点企业会计制度》编制。
    (2)会计年度
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    (3)记帐原则和记价基础
    本公司采用权责发生制原则,以实际成本为订价基础。
    (4)坏帐准备
    本公司不计提坏帐准备,发生坏帐时按坏帐损失的实际发生额列入当期损益。
    (5)存货
    本公司存货以实际成本计价。原材料和产成品的发出、领用,采用加权平均法结转成本。低值易耗品采用一次摊销法。
    (6)固定资产及累于折旧
    本公司固定资产为使用年限在二年以上且单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、工具等。固定资产以实际成本计价,并按直线计提折旧,各类固定资产的折旧年限及年折旧率如下:
    固定资产类别                                 折旧率
    房屋建筑物                                3.23%-4.85%
    通用设备                                  6.93%-12.13%
    专用设备                                  9.70%-13.86%
    运输设备                                     12.13%
    (7)税项
    A.主要税种及税率
    ①增值税
    增值税税率为17%,以抵扣进项税额后记缴。
    ②城市维护建设税
    按应交增值税的7%记缴。
    ③房产税
    按帐面房产原值70%的金额为记税依据,年税率为1.2% 。
    ④所得税。
    1994,1995年按实际缴纳所得税214,583.07元、169,090.46元计算;
    1996行度所得税返还,按零税率计算所得税。
    B.片剂分厂、注射剂分厂等在股份公司组建以前的各项资金汇总于北京制药厂一并缴纳。
    C.优惠税率有批文
    ①根据北京制药厂与北京市二委五局一行签署的“实行税利分离、税后还贷改革试点协议书”及北京市财政局工业企业财务管理处确认函,北京制药厂 1994 、1995年度税前还贷后实际缴纳所得税分别为214,583.07元、169,090.46元;
    ②根据北京市财政局京财工(1996)1288号通知,北京制药厂1996年实际缴纳所得税100%返还。
    ③北京市财政局系财工(1997)162函同意本公司组建、 上市后依法缴纳所得税后超过15%税负部分由市财政局实行“先征后退”。
    (8)收入实现的确认。
    本公司以产品已经发出、并收到货款或取得收取价款的凭据时,确认销售收入的实现。
    (9)利润分配
    本公司净利润提取10%法定盈余公积金和5%-10%的公益金后, 可供分配利润已分配予北京制药厂,截止一九九六年十二月三十一日未分配利润依据评估报告及确认批复作为北京制药厂净资产折股入资。
    (10)由于现行会计制度没有关于用水、用电权等无形资产的调帐规定,北京制药厂原评估的无形资产无法投入本公司,已用相当金额的货币资金投入。
    5、会计报表主要项目注释
    (1)货币资金
    项目                                      1996.12.31
    现金                                       48,139.98
    银行存款                                 9,118,869.92
                                             9,167,100.90
    (2)应收帐款
    A.帐龄分析及百分比
    帐龄                 1996.12.31              比例
    一年以内             4,588,527.05            69.9%
    一至二年             1,975,612.59            30.1%
          6,564,139.64             100%
    B.应收帐款的性质和内容
     债务单位               1996.12.31               性质
北京双鹤医药开发公司   1,296,300.00(附注3.B)    未收销货款
北京光华医药贸易公司     140,486.57(附注3.B)    未收销货款
北京亚康医药经营公司   4,888,743.07(附注3.B)    未收销货款
其他(8户)              238,610.00               未收销货款
                       6,564,139.64
    (3)预付帐款
    收款单位                           1996.12.31
    博来客                             50,000.00
    天津武清飞达公司                  100,000.00
    广东外贸进出口                     15,390.00
    天津制药机械厂                     19,400.00
    其他(8户)                        15,159.50
                                      199,949.50
    说明:上述预付款均为一年以内。
    (4)其他应收款
    A.帐龄分析及百分比
    帐龄                   1996.12.31           比例
    一年以内              8,193,880.58        98.64%
    一至二年                 65,360.91         0.79%
    二至三年                 47,625.03         0.57%
                          8,306,866.52          100%
    B.性质和内容
    债务单位             1996.12.31                  性质
北京制药厂              7,446,000.00
北京华靳制药有限公司      333,846.54(附注3.B)   垫付能源费用
北京费森尤斯有限公司      101,835.62(附注3.B)   垫付能源费用
北京市医药总公司           51,496.50            未返还副食补贴
劳服公司                  291,784.69              垫付费用
    备用金                  6,000.00
    其他(11户)           75,903.17
                        8,306,866.52
    说明:应收北京制药厂7,446,000.00元系北京制药厂根据现行会计制度有关规定无法将其评估的无形资产投入本公司,而拟改用货币资金投入。
    (5)存货。
    项目                        1996.12.31
    产成品                     26,738,340.95
    在制品                      7,211,415.99
    高值易耗品                  2,568,800.00
                               36,518,556.35
    说明:高值易耗品系生产用搪瓷罐,根据有关规定不列入固定资产核算,其价值已经中发国际资产评估公司评估。
    (6)待摊费用
  项目        原值      累计摊销      1996.12.31    剩余摊销期
试验用材料  1,631.54         0.00      1,631.54         二个月
取暖费     50,740.00    33,826.00     16,914.00         二个月
班车费     70,000.00    17,500.00     52,500.00         二个月
           71,045.54 
    (7)固定资产及累计折旧
    A.固定资产
  类别        
  1996.1.1   本年增加     本年减少      评估增加    1996.12.31
房屋建筑物 
27,792901.52 3464906.94 -  -  -    10349531.54  41607400.00
机器设备   
 46457694.90 5996640.61  13072971.02  49123335.51  88504700.00
运输设备      
   875510.24  174074.00 -  -  -     -19784.24   1029800.00
 75126166.66 9635621.55  13072971.02  59453082.81 131141900.00
    说明:本年减少机器设备系北京制约厂根据改制方案不投入本公司的不需用、待报废等机器设备。 
    8.累计折旧
  类别     
   1996.1.1   本年增加  本年减少       评估增加     1996.12.31
房屋建筑物   
   734247.45 1204568.01  -  -        2729484.47   4668300.00
机器设备   
 21017719.91 2323210.76  10344303.71  19796673.04  32793300.00
运输设备     
   126187.76  112494.90  -  -         -34782.66    203900.00
 21878155.12 3640273.74  10344303.71  22491374.85  37665500.00
    (8)短期借款

    贷款银行 
 金额   年利率        借款期限                    借款条件
工行北京朝阳支行 
 200万  10.98%  94.08.24-95.02.24 北京医药总公司物资公司担保
工行北京朝阳支行 
1800万  10.98%  94.09.24-95.03.24 北京医药总公司物资公司担保
工行北京朝阳支行 
1050万  10.98%  94.09.24-94.03.24 北京医药总公司物资公司担保
工行北京朝阳支行 
 100万  10.98%  94.10.07-95.04.07 北京医药总公司物资公司担保
3150万
    说明:根据本公司资产重组方案及贷款银行确认函,该等借款将在本公司成立后重新签订借款合同。至新借款合同签订日之前欠付利息及逾期罚息由北京制药厂负担。
    (9)应付帐款
          债权单位                        1996.12.31
    北京制药厂供销经营公司         3,134,610.49(附拄3.B)
    北京制药厂国际贸易部           2,249,267.95(附注3.B)
    北京双鹤医药开发公司             506,378.75
    北京制药厂一分厂                 134,286.88 
    北京亚唐医药经营公司             828,538.72
    北京双鹤医药保健品公司           834,854.86
    泰兴制盖厂                       150,056.70
    青岛玻璃厂                        49,000.00
    其他(21户)                     267,397.32
                                   8,154,391.67
    (10)预收帐款                                 
        付款单位                     1996.12.31
        国强餐馆                      24,000.00
        煤气用具厂                    21,984.00
        国贸公司                     341,880.34
        北京双鹤医药开发公司         102,000.00
        国家计生委                 2,153,250.00
                                   2,643,114.34
    (11)其他应付款                               
        债权单位                     1996.12.31
        金燕综合加工厂             1,633,000.00
        北京双鹤医药保健品公司        55,181.93
        北京制药厂设备分厂           250,000.00
        工会经费                      13,339.64
        北京制药厂结算中心           160,000.00
        其他                          47,317.18
                                   2,158,838.75
    (12)未交税金                                 
        税种                         1996.12.31
        增值税                     -194,479.77
        营业税                         2,254.47
                                   -192,225.30
    (13)长期借款
    贷款银行     金额    年利率       借款期限        借款条件
工行北京宣武办事处 
                 200万    8.46%  92.03.05-94.12.05       信用
工行北京宣武办事处 
                 200万   10.98%  92.08.24-95.08.24       信用
                 400万
    说明:根据本公司资产重组方案及贷款银行确认函,该等借款花在本公司成立后重新签订借款合同。至新借款合同签订日之前欠付利息及逾期罚息由北京制药厂负担。
    (14)股本
              1996.12.31          1995.12.31       1994.12.31
法人股       88,000,000.00      86,780,808.42    86,780,808.42
    说明:1996年12月31日经评估、确认的净资产为105,814,126.79元,根据北京市国有资产管理局京国资工(1997)100号批复折股8,800.00万股,由北京制药厂持有。
    (15)资本公积
                       1996.12.31       1995.12.31  1994.12.31
资本折算差异          17,814,126.79          -         -
    说明:1996年12月31日经评估、确认的净资产为105,814,1Z6.79元,根据北京市国有资产管理局京国资工(1997)100号批复折股8,800.00万股, 折股后差额计入股份公司的资本公积金。
    (16)盈余公积
                  1996.12.31       1995.12.31      1994.12.31
年度净利润       50,662,675.39   43,988,136.80   31,461,720.19
10%法定盈余公积  5,066,267.54    4,398,812.68    3,145,172.02
5%公益金         2,533,133.77    2,199,406.84    1,573,086.01
提取盈余公积合计  7,599,401.31    6,598,220.52    4,719,258.03
加:期初盈余公积 13,495,424.10    6,897,203.58    2,177,945.55
减:转增折股净资产21,094,825.41
期末盈余公积                     13,495,424.10    6,897,203.58
    说明:1996年转增折股净资产系北京制药厂将累计盈余公积折股投入股份公司.
    (17)未分配利润
                  1996.12.31      1995.12.31      1994.12.31
年度净利润     50,662,675.39    43,988,136.80    31,461,720.19
减:提取盈余公积7,599,401.31     6,598,220.52     4,719,258.03
加:年初未分配利润 
                2,846,469.52     1,231,177.89       341,691.48
减:已分配利润 45,909,743.60    35,774,624.65    25,852,975.75
未分配利润                       2,846,469.52     1,231,177.89
    说明:1996年已分配利润包括截止1995年12月31日累计末分配利润2,846,469.52元转增折股净资产。
    (15)主营业务收入
                 1996年度          1995年度         1994年度
增效联璜      83,893,437.28     82,756,426.57    70,554,972.21
奥复星        47,566,559.28     37,160,879.94    19,493,988.06
新速效感冒     3,678,448.72      1,426,609.36     1,166,063.05
复方降压0号    7,657,058.37      2,630,854.95     2,252,765.53
其他          65,649,446.01     44,135,833.44    63,255,844.59
             208,444,949.66    168,110,604.26   156,723,633.44
    (19)营业成本
                  1996年度           1995年度       1994年度
增效联磺      61,948,601.71     55,766,936.28    48,922,114.89
奥复星        24,862,403.57     17,478,634.36    10,488,563.60
新速效感冒     2,179,433.00        623,463.02       563,622.00
复方降压0号    1,928,046.80        310,381.75       287,955.80
其他          40,189,331.21     29,186,276.32    46,739,929.27
             131,107,816.29    103,367,691.73   107,002,195.56
    (20)财务费用。
                1996年度          1995年度        1994年度
利息净支出   2,959,841.37      3,843,893.53     3,941,563.39
    6、关联交易
    本公司组建以前,片剂分厂、注射剂分厂生产的药品,由北京光华医药贸易公司和北京亚康医药经营公司销售,生产药品所需原料的供应以北京制药厂供销经营公司、北京制药厂国际贸易部为主。本公司组建以后,交履行以下协议:
    (1)本公司与北京制药厂签订《综合服务协议》, 北京制药厂保证本公司的正常生产经营和员工生活服务,本公司有偿使用北京制药厂有关住房、医疗、食堂、办公设施、安全与保卫、员工培训、能源动力、三废处理、房屋租赁、销售、储运等设施或服务。
    (2)本公司与北京制药厂签订《商标使用许可协议》, 北京制药厂同意本公司使用注册证书为135720、165855,513706,629831之商标,本公司向北京制药厂交纳本公司注销售收入12项的商标使用费。
    (3)本公司与北京制药厂签订《专利使用许可协议》, 北京制药厂同意本公司使用12项外观设计和1项实用新型专利.本公司按使用该等专利所生产的产品的年销售收入的0.1%交纳专利使用费。
    (4)本公司与北京制药厂签订《土地租赁协议》,本公司有偿使用5520 平方米土地,年租金为20万元,租赁期限为50年。
    7、期后事项
    由于现行会计制度没有关于用水、用电权等无形资产的调帐规定,北京制药厂原评估的无形资产无法投入本公司,已用相当金额的货币资金投入,即北京制药厂欠付本公司7,446,000.00元(其他应收款)已于1997年4月14 日汇人本公司片剂分厂帐户内。
    (四)96年主要财务指标
    1、流动比率:                    1.37
    2、速动比率:                    0.55
    3、应收帐款周转率:             19.68
    4、股东权益比率:                0.69
    5、每股收益:                    0.58元
    6、净资产收益率:                0.48
    7、每股净资产:                  1.20元
    十、董事会上市承诺
    本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票信息披露实施细则》、《上海证券交易所市场业务试行规则》和有关注律、法现的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
    1、按照有关法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、 并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
    2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告、 并备署于规定的公众场所供投资者公众查阅。
    3、本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布。
    4、 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
    5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其它不正当手段间接从事股票买卖活动。
    6、本公司没有无记录负债。
    十一、重要事项揭示
    1、股利分配政策:
    本公司的税后利润在提取公积金和公益金后用于股利分配。
    本次发行的社会公众股股东参与1997年全年利润分配。
    2、盈利预测:
    根据本公司编制并经京都会计师事务所审阅的盈利预测,本公司1997年税后利润预测为5227.5万元.
    按发行新股后全面摊薄计,1997年每股税后盈利为0.36元。预计发行成功后,每股净资产为2.89元.
    3、本公司于1997年5月15日召开了创立大会暨第一次股东大会, 并召开了公司第一届第一次董事会、监事会;通过了决议(见1997年5月20 日《中国证券报》、《上海证券报》。
    十二、备查文件目录
    1.招股说明书
    2.审计报告、财务报表及附注。
    3.资产评估报告
    4.土地评估报告
    5.盈利预测报告及注册会计师的意见
    6.验资报告
    7.本公司章程
    8.本公司营业执照

                                     北京双鹤药业股份有限公司
                                        一九九七年五月二十日

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