金融界首页>行情中心>航天长峰>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

北京旅行车股份有限公司1996年年度报告摘要

日期:1997-04-28




北京旅行车股份有限公司1996年年度报告摘要


一、公司简介
    公司法定名称:北京旅行车股份有限公司
    英文名称:BINGJING LIGHTBUS CORP.LTD
    英文缩写:BLC
    公司注册地址:北京市丰台区大红门西路26号
    邮政编码:100075
    公司法定代表人:王金权
    公司咨询服务机构:董事会办公室
    联系电话:010-677222480 传真:010-67212045
    联系人(董秘):张丽君
二  会计数据和业务数据摘要

       指 标 项 目           本年数       上年数     比上年增减(%)
    主营业务收入(万元)    19715.60     31291.79        -36.99
    净利润(万元)             40.89     -3150.37        101.30
    总资产(万元)          53594.03     50927.11          5.83
    股东权益(万元)        27002.31     28802.08         -6.25
    每股收益(元)             0.003        -0.19        101.58
    每股净资产(元)            1.69         1.80         -6.11
    净资产收益率(%)          0.20       -10.94        101.83
    股东权益比率(%)         50.38        56.56        -10.93

三  公司经营情况的回顾
    1、一年来经营情况
    1996年是公司“十年”发展规化的第一年,在全体员工的努力和股东的支持下
实现了扭亏为盈,人年实现利润59.9万元。
    公司是以生产6600系列、6500系列、6400系列旅行车为主,1996年行产3268辆,
销售3269辆。在这一年中,公司把抓产品适应市场做为首要措施贯穿绐终,针对老
产品的缺点进行改进,推出的96型轻客得到了市场的认可,加快BE国产化的进度,
合之成为公司新的经济增长点,同时加大新产品开发力度,把WFR 产品做为下一个
经济增长点进行认真培育,在产品结构高速的同时,强化了质量、财务、物流管理,
以财务管理为龙头成本管理为核心,改进工艺降低物耗,使采购成本、制造成本和
期间费用均大幅度下降。
    2、公司1996年度主要经济实际完成和计划相比差距很大, 主营业务收入实现
19715.6万元,比计划减少了55.88%,全年实现净利润40.89万元, 比计划减少了
59%万元,虽然96年实现了扭亏为盈的目标,但宏观政策不利,汽车市场持续疲软,
产销量极度萎缩是影响公司1996年计划完成的主要原因。
    从因素上分析:减利因素
    ⑴生产的影响
    由于96年汽车销售市场平滞,使公司旅行车销售量急剧下降,96年旅行车产量
实际比计划减少4132辆,制约了公司的投入与产出使制造成本比计划上长减利599
.9万元。
    ⑵销售的影响
    因国家的在控制通货膨胀上采取政策,北京地区交通管制道路按单双号行驶的
规定与控办的恢复, 使北京地区旅行车销售量大幅度下降。 另由于公司主导产品
6560系列市场优势逐渐弱化,没有竞争力,所以造成6560系列销售比计划减少4131
辆,减利3236.2万元。
    ⑶工艺调整、产品改进使成本高造成减利
    改进6560A4使单车原材料和配套成本增加1000元,造成减利206万元。
    ⑷处理委托加工材料盘点不实补转成本减利280万元。
    ⑸原材料、配套外协件涨价造成减利
    钢材由原3824.79元/吨,上涨到4324/吨,每吨平均上涨499.21元, 造成减利
149.8万元;发动机由5200元/台,上涨到5650元/台,每台上涨450 元, 造成减利
135万元,竹底板每份上调100元及煤、电、水调价造成减利92.8 元, 以上共减利
377.6万元。
    ⑹享受合资企业待遇,新增国家消费基金减利44.3万元。
    以上⑴-⑹项共造成减4744.00万元。
    增利因素:
    ⑴公司狠抓扭亏增盈措施的落实,采取堵漏洞统一旅行车销售价格和相应的销
售策略。通过95型、96型旅行车改进,使销售价格有所提高增加销售收入。公司把
BL/BE国产化车型作为新的经济增长点进行培育,实现销售145辆,为公司96年扭亏
为盈做出了一定的贡献。96年狠抓新产品开发,努力实现出口创汇;当年完成 WFR
旅行车出口维修备件项目,出口返销件7746件,创外汇6779万日元,通过以上措施
增加收入1829.9万元。
    ⑵营业税金的减少对利润的影响
    96年5月1日正式享受有关外商投资企业政策,免征城建锐、教育费附加增利41
万元。
    ⑶由市政府赠北旅公司540万元技术引进奖励金,用于公司6440/6470(WFR )
和6701/6790136P系列产品开发。调整96年垫付产品开发费、形成增利237万元。
    ⑷根据董事会撤消分、子公司的决议,合并子公司以前年度损益增利173.5 万
元。
    ⑸分公司、关联公司返利33.2万元。
    ⑹降低销售费用、财务费用、管理费用增利648.7万元。
    以上⑴-⑹项共增利2963.3万元
    弥补亏损情况说明:
    根据公司1996年8月9日召开临时股东大会决议,批准用公积金弥补亏损。用资
本公积金4742.39万元,盈余公积金248.65万元,弥补1995年度亏损3150.33万元及
1996年1-4月份的亏损,5月 1日正式按有关合资企业的规定进行生产经营活动。5
-12月份实现利润经市财政局京财工(1996)2177 号文函复可以视为全年的经营成
果。
    通过上述增利因素与减利因素抵销96年实现利润59.9万元。
四、股本变化及与股本结构情况

    1 股本情况
    填报日期:1996年12月31日       数量单位:  万股    每股面值:1元  
                                  96年末数    比例%    95年末数 比例%
     ①尚未流通股份
    国家持股                        209.9     1.31       209.9    1.31
    发起法人持股                   3748.0    23.42      3748.0   23.43
    社会法人持股                   2749.2    17.17      2729.2   17.17
    外资法人持股                   4002.0    25         4002.0   25
    职工持股                          0       0            0      0 
    小    计                      10709.1    66.90     10709.1   66.90
     ②已流股份
    境份上市的人民币普通股         5298.9    33.1       5298.9   33.1
     ③股份合计                   16008     100        16008    100
     2 股本变动情况及原因
    1996年公司股本末发生变动。
     3 主要股东持股情况
           股东名称                年末持股数量          持股比例(%)
                                       (万)         
     北京司达旅行车有限公司            3380.6              21.12
     日本五十铃自行车株式会社          2401.2              15
     日本伊藤忠商事株式会社            1600.8              10
     北京市南郊农场旧宫分场             823.3               5.14
     北京市汽车工业集团总公司           685                 4.28
     北京市金鹏房地产公司               500                 3.12
     中国汽车工业投资开发公司           367.4               2.29
     国有资产                           209.9               1.31
     北京轻型汽车有限公司               200                 1.25
     中国汽车工业总公司                 100                 0.62

    4 股东数量
    根据上海证券中央登记结算公司提供的数据,截至1996年12月31日止,本公司
股东总数为30686户,法人股东34户,社会公众股东30651户。

    5 公司董事、监事和高级管理人员持股情况
    姓  名        职  务                96年末股数      95年末股数
    王金权        董事长                   13000          13000
    郭新民        副董事长                  2000           2000
    贺川义雄      副董事长                     0              0
    木岛保寿      董事兼总经理                 0              0
    梁雨亭        董事兼常务副总经理           0              0
    周惠安        董事                      2000           2000
    李竹昆        董事                      5000           5000
    孙  平        董事、工会主席            7000           7000
    肖建新        董事                         0              0
    于来玉        董事                         0              0
    钮利平        董事                         0              0
    史平民        董事                         0              0
    刘平汉        董事                         0              0
    北村和夫      董事                         0              0
    桥本昌明      董事                         0              0
    崔旭光        监事会主席                7000           7000
    赵宗泰        监事                      8000           8000
    张雨阳        监事                      8000           8000
    陈晋民        监事                      1000           1000
    寺田廉        监事                         0              0
    杨海林        监事                         0              0
    吴秀岩        副总经理                   700            700
    俞启璋        副总经理                  1000           1000
    曹树德        总会计师                  1000           1000
    张丽君        董事会秘书                   0              0
    公司董事、监事及高级管理人员持股数本年度没有发生变化。

五、重要事项
    1、四届三次董事会于1996年4月25日召开,会议通过了需提交公司1995年度股
东大会审议的议案,批准了公司关于撤消子公司和对外单位投资比例的议案。
    2、四届四次董事会于8月6日召开, 会议通过了聘任曹树德先生为公司总会计
师的议案,同意周惠安先生辞去公司董事,由王立生先生接任,待本年度股东大会
审议后正式公告。同意穆东吟先生辞去公司董事会秘书,聘任张丽君女士为公司董
事会秘书。审议了公司董事会关于用公积金弥补亏损的报告,并同意将此报告提交
临时股东大会进行审议。
    3、四届五次董事会于8月26日召开,会议通过了北旅公司 1996 年中期报告,
1996年上半年工作总结和下半年工作计划,同意因工作需要免去曹树德先生董事会
财务委员会主任的议案,原则通过了法律顾问就清理拖欠款事宜的建议。通过了关
于设零部件等四个分公司的议案。
    4、四届六次董事会于12月24日召开, 通过了关于北旅公司设备租赁的议案,
原则同意北旅以设备租赁的方式向光大公司融资2700万元,租赁期5年,分10 次还
清,希望继续与有关单位接洽,并就还老股东欠款事宜听取了董事的意见。
    5、1996年5月29日在本公司召开了1995年度股东大会。会议审议并通过了北旅
公司1995年工作报告,1996年经营计划及三年规划;1995年财务决算和1996年预算;
北旅公司1995年分红方案;并于变更监事提案;1995年董事会工作总结及1996年工
作安排。
    6、1996年8月9日在本公司召开了临时股东大会, 会议审议批准了《公司董事
会关于用公积金弥补亏损的议案》,公司可用于弥补亏损的公积金总额为15695.57
万元,其中,法定盈余公积金总额为248.65万元,资本公积金总额为15447.14万元,
弥补1995年度及1996年1至4月份的亏损额为4991.04万元, 弥补后留存的公积金总
额为10704.75万元,占总股本的66.87%,符合公司法及政府有关法律规定。
    7、北京市工商行政管理局于1996年3月28日,以“企股京安第011409号”文批
准北旅公司变更为外商投资股份有限公司。
    8、北京市税务局对外分局于1996年4月30日批准北旅公司变更为外商投资股份
有限公司,于1996年5月1日起亨受外商投资企业税收政策。
    9、经公司1995年度股东大会同意监事马顺启先生辞职, 选举杨海林先生为公
司监事。
    10、1996年初北京地区发布了有车辆(含轿车、面包车)分单双号进入城区的
规定:1996年3月,北京市政府又发布了购轿车、 面包车需办理社会集团购买力指
标的规定。我公司产品属于规定限制之内,使我公司的产品在北京地区的销售受到
很大限制。
    11、公司董事会提出96年年度分红预案为:不提取公积金、公益金,不支付会
普通股股利。
    12、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业

                             注册资金      本公司        主营业务
        公司名称              (万元)  拥有权益(%)    
    北京城市合作银行西罗园支行  47         10.6          金融业务
    北京朝代车体有限公司       346         19.9          玻璃钢车
    北京合正汽车配件公司        50.25      19.6          汽车配件
    珠海金海滩国际俱乐部      1998          5.0          娱乐服务
    北海通发实业股份有限公司  2000          0.5          汽车修理、改装

七、财务工作报告
    (一)公司财务报告经北京会计师事务所注册会计师潘玉山、杜季兰审计,并
出具无保留意见的审计报告“97京会师字第664号”。
    (二)财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
    (三)财务报表附注
    1、公司的一般情况
    北京旅行车股份有限公司成立于1985年12月25日,是经市政府批准的北京市股
份制工企业。几年来公司不断发展完善,自 1992 年被批准为定向募集公司之后,
1993年被批准为社会募集公司,并于1994年4月25 日北旅公司股票在上海证券交易
所挂牌上市,正式成为上市公司。
    北旅公司为进一步扩大国际经济合作与交流,引进外资促我国汽车工业的发展,
于1995年7月经国家政府部门批准, 日本五十铃自坳车株式会社和伊滕忠商事会社
分别购买北旅公司总股本的15%和10%,合计25%的股份。1995年12月经中华人民
共和国对外经济贸易部批准为外商投资股份有限公司。1996年4 月公司按有关规定
办理工商、税务变更手续及外商企业财政登记手续。并于1996年5月1日正式按有关
合资企业的规定进行生产经营。
    北旅公司在1996年遇到国家宏观政策调控,汽车需求量下降,生产经营步履艰
难,效益明显下降,但公司针对96年遇到的困难开展“学邯钢”扭亏增盈,紧紧围
绕公司制定扭亏目标,一方面进行了产品结构调整,把BL/BE 国产化五十铃车型作
为新的经济增长点进行精心培育,实现生产184辆,销售145辆,为公司扭亏增盈做
出了一些贡献。另一方面公司狠抓新产品开发努力实现出口创汇。
    1996年完成WFR旅行车出口维修备件项目,当年出口返销件7746件,创汇 6779
万日元。96年在中日双方共同努力下,公司扭亏为盈,实现利润59.92万元。
    96年采取份段办法编制财务报表,即分1-4月份和5-12月份两段编制。 1-4
月份的亏损已用公积金弥补,5-12月份实现利润经京财工(1996)2177 号文函复
可以视为全年的经营成果。
    2、主要会计政策:
    ⑴、会计年度:
    本公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
    ⑵、会计制度
    本公司执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。
    ⑶、记帐方式及原则:
    按权责发生制原则采取借贷记帐法。
    ⑷、记帐本位币:
    本公司以人民币为记帐本位币。公司对于外币业务采用月初市场汇率进行、核
算,期末对非本位币现金、银行存款和往来款项的余额按期末市场汇价(基准汇价)
调整,其差额作为汇兑损益计入当期损益。
    ⑸、坏帐准备:
    按应收帐款末余额的3%计提,期末调整后计入当期损益。
    ⑹、存货
    本公司存货包库存材料、委托加工材料、自制半成品、在产品(生产成本)、
库存商品等。库存材料、自制半成品日常核算采用计划成本。计划成本与实际成本
的差异在期末按存货及发出比例分摊,从而将计划成本调整为实际成本。
    产成品按实际成本计价,期末存货与发出按加权平均法确定。生产成本采用制
造成本法,按车间分步进行核算,车间之间采用内部价格结算,月终调整成本差异,
从而成为实际成本。
    低值易耗品在领用时采用一次摊销,大型模具等分期摊销。
    ⑺、长期投资的核算方法:
    本公司对外长期投资均为被投资单位股本20%以下,故按成本法计算。
    ⑻、固定资产及累计折旧:
    对单位价值在2000元以上,使用年限在上年以上的物品列为固定资产。固定资
产折旧采用直线法平均计算,按类别使用年限和预计残值(原价3 %)确定其折旧
率如下:

       类  别             使用年限              年折旧率
    房屋及建筑物            15-30                6.5-3.2
    机器设备                10                   9.7
    运输设备                8                     12
    其他                    5-10                 19.4-9.7

    ⑼、无形资产及其摊销:
    本公司的无形资产包括土地使用权、技术产权、土地补偿费、专有技术,其中
土地使用权、土地补偿费销50年,技术产权摊销期10年,专有技术摊销期3年。
    ⑽、递延资产及其摊销:
    本公司递延资产包括BL/BE生产线、模具等摊销期限为5年。
    ⑾、收入实现的确认:
    本公司的营业收入的确认是在商品发出、同时收取货款或取得所取价款的凭证
时、确认营业收入的实现。
    ⑿、税项:
    增值税近应纳增值税收入的17%计算销项税,扣除进项税后交纳。
    消费税按应纳消费产品收入依规定5%税率计征。
    企业所得税按年计税所得额的33%交纳。
    其他税种按有关规定交纳。
    注:本公司1996年5月1日起变更为外商投资股份有限公司,享受外商投资、企
业税收政策,免缴城建税及教育费附加。
    ⒀、利润分配:
    按下列顺序分配:
    ①弥补以前年度亏损;
    ②按税后利润的10%提取法定盈余公积金;
    ③按税后利润的10%提取法定公益金;
    ④按股东会决议提取任意盈余公积金;
    ⑤分配普通股股利。
    3、会计报表主要项目披露

    ⑴、货币资金              22345413.87元
        现金                     36309.34元
        银行存款              22309104.53元
    注:银行存款中含日元美元折算人民币存款余额2331251.76元。
    ⑵、短期投资594641.19元
          单      位                    性  质              金  额
    深圳东鹏运输公司汽车修理部        短期合作经营        184641.19元
    山西临汾人体信息治疗中心          短期合作经营         10000.00元
    辽宁盘锦塑料二厂                  短期合作经营        300000.00元
    北京艺苑汽车修理厂                短期合作经营        100000.00元
    ⑶、应收帐款                    101786177.06元
    帐龄                 金额              占百分比
    1年以内          62427410.09元          61.33%
    1-2年            11234730.50元          11.04%
    2-3年             6605199.37元           6.09%
    3年以上          21518837.10元          21.14%
    ⑷、其他应帐款              13096138.79
    帐龄                    金额               占百分比
    1年以内              3904812.21元            29.8%
    1-2年                3459234.64元            26.4%
    2-3年                 883921.64元             6.8%
    3年以上              4848170.60元            37.0%
    ⑸、其他应收款              8673967.82元      单位:元
      项目              金额            项目                  金额
    水电费             79809.98       喷漆车间改造           25641.00
    期初进荐税      79830083.32       WFR车费用              98053.74
    煤火费            188403.55       养路费                  6856.20
    报刊费             54178.94       低值易耗品             33412.50
    财产保险           57152.76       维修费                 57402.92
    模具                5982.91       售后服务中心费用       83990.00
    ⑹、存货                 130674666.38元
    库存材料                   7182734.58元
    委托加工材料               7814136.70元
    自制半成品                 5552772.51元
    在产品 (生产成本)       20192578.06元
    库存商品                  25287837.53元
    ⑺、预付货款                            23070550.68元
    北京市司达旅行车有限公司                  500000.00元
    江苏常熟汽车辅助设备厂                    556600.00元
    北京汽车进出口公司                      17525778.09元
    北京市司达旅行车有限公司木器厂            392980.00元
    北京市司达旅行车有限公司京丰工厂          500000.00元
    中国五矿进出口公司                        464350.46元
    厦门中汽东南机电设备有限公司             1564102.56元
    其他                                     1566739.57元
    ⑻、长期投资            4157938.30元
    ①债券投资              2221297.10元
    种类                      面  值        年利率%
    国库券                 129000.00元        8.0%
    电力债券               930000.00元
    重点企业债券            71000.00元        5.6%
    特种国库券                500.00元       15.0%
    应计利息               451797.10元
    合计                  2221297.10元
    ②股权投资                      1936641.20元
         公  司  名  称               股数        占被投资公司股权
    北京城市合作银行西罗园支行      50000.00元          10.60%
    北京朝代车体有限公司           688641.20元          19.90%
    北京市合正汽车配件公司          98000.00元          19.60%
    珠海金海滩国际俱乐部有限公司  1000000.00元           5.00%
    北海能发实业股份有限公司       100000.00元           0.50%
    合  计                        1936641.20元
    ⑼、固定资产  
    ①固定资产原值            252496826.15元
        类  别     期初数      本期增加       本期减少       期 末 数
    房屋、建筑物 54027889.26元  15387889.61元              69415778.87元
    机器设备    157507610.55元  10346354.76元 204130.73元 167649834.58元
    运输设备     10779784.55元    834908.19元  85000.00元  11529692.74元
    其他          3594844.46元    306675.49元               3901519.95元
    合计       2225910128.82元  26875828.06元 289130.73元 252496826.15元
    ②累计折旧                  59978620.87元
    类别          期初余额        本期增加     本期减少     期 末 余 额
    房屋、建筑物  12367173.20元  2662508.34元              15029681.54元
    机器设备      29788495.86元  8888164.67元              38676660.53元
    运输设备       3958495.07元  1000270.14元 210006.16元   4748759.05元
    其他           1098815.69元   424704.06元               1523519.75元
    合计          47212979.82元 12975647.21元 210006.16元  59978620.87元
    ⑽、在建工程        18438483.54元
    工程名称              实际支用数            资金来源
    检测线夹手            76244.18                    
    检测线               493577.06元              自筹
    WFR项目             8132104.58元              自筹  
    油漆工程            1662562.98元              自筹
    冲压立体库房         100000.00元              自筹   
    盒子房                41900.00元              自筹
    食堂                 135466.39元              自筹
    微机改造             333586.96元              自筹
    商业网点              58076.00元              自筹
    兴京油漆线          3330000.00元              自筹
    热力工程            1107175.30元              自筹
    煤气工程             498559.50元              自筹
    厂内管道              81143.31元              自筹
    托儿所               257100.00元              自筹
    锅炉                 297560.00元              自筹
    喷漆线               350000.00元              自筹
    宿舍楼               793901.24元              自筹
    五十铃车关税         431752.27元              自筹
    5600平方米车间        50000.00元              自筹
    空压机                13000.00元              自筹
    试制车间             194773.77元              自筹
    ⑾、无形及递延资产            20900709.43元
    ①无形资产                    16176742.80元
项目      始提日期   原   值      已摊销数   期末余额  剩余年限 使用年限
土地使用权 93年1月 5269958.80元  383800.00元 4886158.80元  46年    50年
技术产权   93年1月 5000000.00元 2020016.00元 2979984.00元   6年    10年
土地补偿费 93年1月 8640000.00元  691200.00元 7948800.00元  46年    50年
专有技术  95年10月 5900000.00元  228200.00元  361800.00元   2年     3年
②递延资产            4723966.63元
项目              期初余额      本期增加       本期摊销      期末余额
BL/BE生产线    4333972.45元                   230731.44元  4103241.10元
喷漆过滤层                    93979.96元      18795.99元     75183.97元
桥厂模具                      95038.46元      19007.69元     76030.77元
车身车间天车改造             131843.48元      26366.90元    105467.58元
工装模具                     455054.13元      91010.83元    364.43.30元
合计            4333972.45元  775907.03元    385912.85元   4723966.63元
    ⑿、短期借款        107219010.65元
    借款来源                            金额          月利率
    工商行北京信托投资公司            2000000.00元    10.05%
    建设银行北京长安支行               500000.00元     2.40%
    北京市财政局工业企业财务管理处   10000000.00元     8.40%
    中行北京分行                     54000000.00元    10.05%
    中行北京分行(美元贷款1:8.2882) 31699010.65元     5.57%
    农行北京分行红星营业所            9020000.00元     9.24%
    ⒀、应会付款            111042419.35元
    关联公司名称                  金额
    北京市司达旅行车有限公司    1881323.04元
    ⒁、应交税金-302190.37元
      增 值 税      消 费 税      营业税      所得税    个所得税
    -1020064.76元  507597.42元  19500.00元  190198.57元  578.40元
    ⒂、预收货款682814.50元
    单位                                   金额
    大同二机电                          21500.00元
    潘忠德(黑龙江)                    58300.00元
    北京前江建行                       122000.00元
    大庆市东方化工厂                    42000.00元
    秦皇岛市公市局                       2100.00元
    静海生资服务公司                    50800.00元
    乌鲁木齐民主路汽贸中心             164150.00元
    国家机械培训中心                    58000.00元
    青岛生资总公司                      55000.00元
    其它                                68964.50元
    合计                               682814.50元
    ⒃、其他应付款                    6716760.11元
    关联单位名称                                金额
    北京市司达旅行车有限公司                  982158.15元
    ⒄、预提费用                             4801140.27元
    项目                      金    额
    长期借款利息            3113668.76元
    财政贷款利息             170095.81元
    应付水电费               941683.68元
    应付工资                  14146.58元
    WFR返销件包装费          561545.44元
    ⒅、应付福利费          -4718636.26元
    上年结余          本期提取      本期支用          期末结余
    -3774181.73元    2861379.87元  3805834.40元   -4718636.26元
    ⒆、长期借款       16216202.94元
    借款来源      金额(美元)    人民币(折算)    年限  年利率
    中行北京分行  1954183.19     16216202.94元       4年   6.8125%
    ⒇、长期应付款        24249421.39元
    北京市司达旅行车有限公司            15179421.39元
    北京齿轮总厂                          408000.00元
    北京汽车供销公司                      544000.00元
    中汽投资公司                         2718000.00元
    北京市南郊农场旧宫分场               2700000.00元
    北京汽车工业总公司                   2700000.00元
    (21)、股东权益                   270023065.17元
    ①股本                             160080000.00元
                          期初余额        期末余额        股权比例
    国有股               2099000.00元     2099000.00元      1.31%
    法人股              64972000.00元    64972000.00元     40.59%
    日本五十铃自动                                    
    车株式会社          24012000.00元    24012000.00元     15.00%
    日本伊藤忠商事会社  16008000.00元    16008000.00元     10.00%
    社会个人股及                                       
    内部职工股          52989000.00元    52989000.00元      33.10%
    ②资本公积          107047552.01元
    期初余额      本期增加        本期减少        期末余额  
    154471427.06元              47423875.05元     10704755.01元

    注:北旅公司1996年8月9日召开临时股东大会,决定用资本公积金 47423875
.05元和盈余公积金
2486547.48元弥补1995年度经营亏损31503682.29 元及 1996 年 1- 4 月经营亏损
18406740.24元。

    ③盈余公积          2486547.48元
    期初余额        本期增加        本期减少        期末余额  
    -31503682.29元 50319388.21元  18406740.24元  408965.68元

    注:本期增加数中含转入资本公积金47423875.05元及盈余公积金2486547. 48
元,本期减少数为1996年1-4月弥补经营亏损。

    (22)、投资收益332367.70元,为本期增加数。
        单位                      项目            金额
    北京德利经贸公司            95年返利款      50000.00元
    北京城市合作银行西罗园支行  95年股息红利    90000.00元
    北京市朝代车体有限公司      95年分红        36437.56元
    北京万元投资咨询公司        投资增值        29670.00元
    北京万元投资咨询公司        返95年红利      31051.90元
    北京陆合汽贸公司            95年投资返利    36723.24元
                                特种国债利息    58395.00元
    (23)、主营业务收入            197156094.25元
    产品名称      型号              销售数量          金额
    旅行车      BJ6560A4            1254辆          62582824.68元
    旅行车      BJ6560A496型         803辆          41203167.02元
    旅行车      BJ5040XLD            753辆          35025580.40元
    旅行车      BJ/BE                145辆          35306923.02元
    维修配件出口WFR                 7747件           5141879.01元
    旅行车      其他                                 17895720.12元
    (24)、主营业务成本        1752345565.77元     
    产品名称      型号                 金额
    旅行车      BJ6560A4              53904710.17元
    旅行车      BJ6560A496型          34034447.02元
    旅行车      BJ5040XLD             30446083.19元
    旅行车      BJ/BE                 38347183.48元
    维修配件出口WFR                    5141879.01元
    其他                              13471262.90元
    (25)、财务费用        10892562.65元
    其中:利息支出     10892562.65元
    金融手续费          454.00元
    (26)、其他业务利润      5759823.21元
    其他业务收入        10311431.42元
    其他业务成本         4284034.68元
    其他业务税金          267573.53元
    (27)、营业外收入        1423786.78元
    (28)、营业外支出          22047.71元
    (29)、以前年度损益调整  3474479.32元

    4、96年度资产、负债、股东权益增减变动30%部分的附注
    ⑴.货币资金比期初增加588.4万元,主要是产品出口创汇增加外币存款。
    ⑵.预付货款比期初增加1675.9万元,主要是支付部分WFR旅行车出口维修备件
项目工装设备款。
    ⑶.待摊费用比期初增加298.1万元,主要是因变更外商投资股份有限公司,享
受合资企业税收政策,调整以前年度增值税所致。
    ⑷.短期借款比期初增加3215万元,主要是为引进WFR旅行车出口维修备件项目
贷款。
    ⑸.未交税金比期初减少652.1万元,主要原因同第3项。
    ⑹.其他应付款比期初增加248.2万元,主要原因是:
    ①WFR返销件出口援助资金未返还。
    ②职工住房基金。
    ⑺.预提费用比期初增加249.3万元,主要是未付老股东借款利息。
    ⑻.在建工程比期初减少1356.6万元,主要是项目完工转增固定资金。
    ⑼.长期借款比期初减少878.3万元,主要是偿还贷款。
    ⑽.资本公积比期初减少4742.3万元,主要是根据1996年8月9 日北旅公司临时
股东大会决定,用资本公积和盈余公积弥补1995年度及1996年1-4月经营亏损。
    ⑾.盈余公积比期初减少248.6万元,主要原因同第10项。
    ⑿.主营业收入比上年减少11576万元,主要是受国家经济大气候影响,1996年
初北京地区发布了有关车辆(含轿车、旅行车)分单双号进入城区的规定;1996年
3月北京政府又发布了购轿车、旅行车需办理社会集团购买力指标规定。 我公司产
品属于规定限制之内。
    ⒀.投资收益比上年增加33.2万元,主要是被投资单位返利。
    ⒁.营业外收入比上年增加139.8万元,主要是清理因债权人原因确实无法支付
的款项。
    ⒂.以前年度损益调整比上年增加536.5万元,主是要因变更外商投资股份有限
公司,按有关政策清理分子公司,并入以前年度利润。
    ⒃.未分配利润上年度为-3150.3万元,1996年1-4月为-1840.6万元,根据北旅
公司1996年8月9日临时股东大会决定,用资本公积金47423875.05 元及盈余公积金
2486547.48元弥补1995年度及1996年1-4月经营亏损,弥补亏损后,1996年5-12 月
实现未分配利润为40.89万元。
    根据北京市证券监督管理委员会京证监发(1996)26号文件中第二条“年终若
有利润,对股东进行利润时,鉴于公积金提取部分以达到总股本的50%以上,故可
以不提取公积金公益金”的精神,北旅公司96年度未提取公积金、公益金。


                                      北京旅行车股份有限公司董事会
                                               1997年4月24日




关闭