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个股公告正文

湖南海利化工股份有限公司1996年度中期报告

日期:1996-06-30


报表说明
    财务报表附注:(1996年6月30日合并会计报表注释[摘要])
    1.短期投资余额1630000元,系公司下属子公司长沙永高化工 实业总公司与中国商品基地进出口总公司短期合作经营的投资。
    2.应收帐款全部为销售产品款,帐龄分析如下:
    帐龄                  金额           比例(%)
 1年以内的应收帐款     29507884.68       81.65
 1-2年的应收帐款        6169934.00       17.07
 2-3年的应收帐款         245703.30        0.68
 3年以上的应收帐款       217240.78        0.60
 合计                  36140762.76        100
    比年初数增加16287240.32元,主要系本年度销售产品,货款 未及时收回。
    3.其他应收款项目
  帐龄       余额       比例(%)
 1年以内   8804055.61    75.72
 1至2年    2421985.15    20.83
 2至3年     401373.90     0.10
 合计     11627414.66    100
    比年初数减少6088129.81元,主要系零星暂付款项在本年度及 时收回。
    4.公司暂无长期投资。
    5.资本公积1996年6月30日余额为11776694.72元。
    其中:1995年9月资产评估增值    11670529.72
         1996年接受捐赠               6165.00
         1996年环保贷款豁免         100000.00
    6.盈余公积1996年6月30日余额3787420.79元,其中1994年从 税后利润中提取一般盈余公积金645173.89元、公益金322586.94元,1995年度从税后利润提取一般盈余公积金1409829.98元、公益金1409829.98元。
    7.未分配利润1996年6月30日余额为10794397.78元,其中1995 年未分配利润余额2894617.86元。根据公司董事会决议,向社会公 开发行股票后,全体股东共享此利润。
    8.投资收益1996年1-6月份为417383.50元,系公司下属子公司 长沙永高化工实业总公司与洋浦正日企业发展有限公司临时合作取得的收益。

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