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个股公告正文

内蒙古伊利实业股份有限公司股票上市公告书

日期:1996-03-09

              内蒙古伊利实业股份有限公司股票上市公告书
                  上市推荐人:君安证券有限公司
                             内蒙古自治区证券公司

    说明:本公司按照《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布本上市公告书,并愿就公告书的内容进行解释和承担一切责任。

     一、绪言
    本公司股票发行业经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)3号文批准,股票上市申请经上海证券交易所上证上(96)字第  号文审核
批准,于1996年3月12日始在上海证券交易所挂牌交易。
    本公司上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定而编制。本上市公告书旨在说明本公司股票上市之目的,并向社会公众披露公司基本情况及有关资料。本公司董事会及其成员确信本上市公告书不存在重大遗漏或者误导和虚假成份,并愿就本上市公告书所载资料的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本上市公告书的内容由公司董事会负责解释。
    二、公司概况
    1、公司法定名称:内蒙古伊利实业股份有限公司
   英文名称:INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL CO.,LTD.
    2、公司注册地址:内蒙古呼和浩特市石西路泉源巷31号
   邮编:010031   POSTCODE:010031
    3、公司法定代表人:郑俊怀
    4、公司董事、监事及高级管理人员简介郑俊怀先生,董事长兼总经理,45岁,大学毕业,高级经济师。历任呼市回民奶食品加工厂厂长、呼市回民奶食品总厂厂长,1993年起任本公司党委书记、董事长兼总经理。郑先生是内蒙古自治区政协第七届委员会委员、全国劳动模范和内蒙古自治区优秀企业家。持有本公司股票9366股。
    李云卿女士,副董事长,48岁,回族,大专学历,会计师。历任呼市第一针织厂财务科长、呼市财政局副科长、呼市国资处副处长,现任呼市财政局副局长兼呼市国资处处长。持有本公司股票零股。
    昌贵华先生,副董事长,44岁,大学毕业,工程师、经济师。1992年起任呼和浩特立鑫实业开发公司总经理。持有本公司股票4437股。
    苏玉红女士,副董事长,34岁,大专学历,会计师。现任中国人民建设银行呼和浩特证券代办处副经理。持有本公司股票零股。
    鄂云龙先生,董事,39岁,大学毕业,经济师。1991年起任内蒙古泰发贸易公司总经理。持有本公司股票4930股。
    卢俊女士,董事,40岁,大专学历,政工师。历任呼市回民奶食品加工厂乳品分厂厂长、呼市回民奶食品总厂党总支副书记、副厂长,1993年起任本公司党委副书记、纪检委书记。持有本公司股票9366股。
    杨桂琴女士,董事、总经理助理,回族,35岁,大专学历,会计师。历任呼市回民奶食品加工厂供应科长、呼市回民奶食品总厂财务科长、本公司财务部长,1994年起任本公司总经理助理。持有本公司股票6901股。
    郭顺喜先生,董事,40岁,大专学历,工程师。历任呼市食品厂技术科科长、呼市糖粉厂副厂长、厂长,1993年起任本公司奶源部部长。持有本公司股票9366股。
    旭日干先生,董事,55岁,蒙古族,博士,教授。中国工程院院士、中国生物工程学会理事、中国实验动物学会常务理事、中国农业生物
工程学会理事,1993年起任内蒙古大学校长。1982年至1984年赴日进修期间,培育出世界首例“试管山羊”,1989年培育出我国首批“试管羊”和“试管牛”,填补了我国在该领域的空白。持有本公司股票零股。
    许柏年先生,董事,54岁,教授,内蒙古自治区有突出贡献的专家,1993年5月起任内蒙古大学常务副校长。现主持国家社会科学基金八五重点课题“内蒙古经济开发研究”项目的研究。持有本公司股票零股。
    潘照东先生,董事,42岁,研究员,国务院特殊津贴专家、内蒙古有突出贡献的中青年专家,现任内蒙古社会科学院经济研究所副所长。
自1981年以来,从事边疆民族地区经济和企业发展研究,有17项研究成果获奖。持有本公司股票零股。
    杨贵生先生,监事会主席、工会主席,61岁,政工师。历任呼市牛奶供销经理部副经理、呼市回民奶食品加工厂副厂长兼工会主席、呼市回民奶食品总厂工会主席,1993 年起任本公司工会主席。  持有本公司股票8380股。
    王树俊先生,监事,44岁,经济师。历任北京东直门外乳品厂副厂长、北京东直门外乳品厂厂长、党委书记,1995年起任北京牛奶公司副总经理。1994年当选为北京市东城区人大第十三届代表,1995年被评为北京市劳动模范。持有本公司股票4930股。
    朱新德先生,监事,33岁,自治区政协第七届委员,现任包头市桂园集团有限总公司董事长。持有本公司股票零股。
    富子荣先生,监事,37岁,大专学历,自治区政协第七届委员,现任内蒙古华荣实业有限公司董事长、总经理。持有本公司股票零股。
    汪立勤女士,监事,46岁,大专学历,工程师,现任内蒙古德美技术经济开发总公司总经理。持有本公司股票零股。
    徐万春先生,监事,34岁,大学毕业,注册审计师,现任呼和浩特市审计事务所副所长。持有本公司股票零股。
    狄胜利先生,监事,28岁,初中文化,工人,现在本公司工作。持有本公司股票2958股。
    牛根生先生,副总经理,37岁,大专学历,经济师。1984年至1992年历任呼市回民奶食品加工厂乳品车间主任、冷饮分厂厂长、呼市回民奶食品总厂副厂长。1993年起任本公司副总经理兼伊利冷冻食品公司经理。持有本公司股票8873股。
    杨贵先生,副总经理,39岁,大专学历,经济师。1984年至1992年历任呼市回民奶食品加工厂销售科科长、糕点车间主任、糕点分厂厂长、呼市回民奶食品总厂副厂长。1993年起任本公司副总经理兼伊利工贸公司经理。持有本公司股票8380股。
    胡苏东先生,总经理助理,43岁,大专学历,经济师,1979年至1984 年曾任呼市二轻局团委书记、企管科科长,1985年至1987年任呼市地毯厂厂长,呼市皮鞋厂厂长,1988年至1993年任呼市二轻局审计科科长,1994年起任本公司总经理助理。持有本公司股票6901股。
    本公司董事、监事及高级管理人员持股数共计84,788股,占总股数的0.17%,其持有股份按《公司法》规定在任聘期内不得转让。
    5、公司其他情况
    (1)所属行业:食品加工业
    (2)成立日期:1993年6月14日
    营业执照编号:内蒙古工商行政管理局11415393-7
    (3)公司职工人数
    截止1995年12月31日,公司在册职工人数为1899人。其中生产人员1307人,占68.8%;销售人员86人,占4.5%;技术人员262人,占13.8%;财务人员98人,占5.2%;行政人员30人,占1.6%,其他人员116人,占6.1% 。
    在上述人员中,具有大专或大专以上学历者173人,中专学历者84人;取得中级以上职称者20人,初级以上职称者131人。
    (4)公司占地面积:占地82314.96平方米,建筑面积25635.54平方米。
    (5)公司咨询服务项目:
    咨询电话:(0471)5974986  传真:(0471)5971600
    邮编:010031
    股东接待日期:每星期一(法定节假日顺延一天)至星期五
    上午9∶00—11∶30  下午2∶30—5∶00
    公司文件索阅及股东接待地点:内蒙古呼和浩特市石西路泉源巷31号内蒙古伊利实业股份有限公司证券部。
    (6)公司子公司及关联公司
公   司   名   称                         注册资本  投资比例
内蒙古伊利实业股份有限公司房地产开发公司    500万     100%
    (7)资产评估机构
    名称:中惠会计师事务所
    地址:北京海淀区学院南路三十九号
    法定代表人:魏振雄
    评估经办人:黄立君  秦同洲
    电话:(010)2243199  2243303
    (8)资产评估确认机构
    名称:国家国有资产管理局
    地址:北京海淀区万泉河路66号
    电话:(010)2567744  传真:(010)2561817
    (9)会计师事务所
    名称:内蒙古会计师事务所
    地址:呼和浩特市新城区兴安南路14号
    法定代表人:刘可
    经办注册会计师:胡发祥  贾嵩峰
    电话:(0471)4961655  4963917
    (10)律师事务所
    名称:武汉对外律师事务所
    地址:武汉市汉口天津路一号临江饭店421-423室
    法定代表人:蔡学恩
    经办律师:蔡学恩  姚启超
    电话:(027)2849066  2816495
    6、股票发行情况
    (1)股票种类:普通股(A股)
    (2)股票面值:每股人民币1.00元
    (3)股票发行价格:每股人民币5.95元
    (4)股票发行日期:1996年1月25日
    (5)股票发行对象:中华人民共和国境内合法投资者(国家法律、法
规禁止者除外)
    (6)股东人数:共18135户,其中持有公司股票1000股以上的股东79  。
    (7)股票发行承销机构
    主承销商:君安证券有限公司
    地址:深圳市人民南路天安国际大厦c座十五层
    法定代表人:张国庆
    电话:(0755)2175560  (010)6159508
    经办人:樊建强  刘晓飞  凌联平
    副主承销:内蒙古自治区证券公司
    地址:呼和浩特市中山西路53号
    法定代表人:王连庄
    电话:(0471)6935420
    经办人:杨天荣  张俊峰  包赛英  陈国柱
    (8)股票承销方式:余额包销
    (9)招股说明书概要刊登于1996年1月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《内蒙古日报》
    (10)股票上市推荐人
    君安证券有限公司、内蒙古自治区证券公司
    (11)股票上市财务顾问:中国诚信证券评估有限公司
    (12)股票托管机构
    上海证券中央登记结算公司
    法定代表人:俞建麟
    地址:上海市闵行路67号
    电话:(021)63068888
    (13)股票上市地点:上海证券交易所
    (14)股票上市时间:1996年3月12日
    (15)上市证券代码:600887  股票简称:伊利股份
    7、公司经营方式:生产制造、加工配剂、来料加工、批发、零售、代购代销
    8、公司经营范围
    主营:农畜产品加工业、畜牧业、食品、饮料工业、饲料加工业、食品饮料加工设备、原材料。
    兼营:五金交电、轻化工产品、土特产品、运输业、日用百货、饮食服务业。
    三、公司组织状况
    1、公司沿革
    本公司前身为呼市回民奶食品总厂,最早系从呼市国营红旗奶牛场
发展而来。1982年4月,呼市国营红旗奶牛场领取营业执照,主管部门为呼市牧工商联合企业公司。1983年11月,呼市政府决定将红旗奶牛场分立为回民奶牛牧场和回民鲜奶食品加工厂。1983年12月,呼市牧工商联合企业公司呈报市政府,将分立的两场(厂)正式定名为回民奶牛场和回民奶食品加工厂。1984年3月,呼市回民奶食品加工厂正式登记注册,主管部门为呼市牧工商联合企业公司。1988年11月,呼市回民奶食品加工厂更名为呼市牧工商联合公司清真奶食品厂。1990年8 月申请变更为呼和浩特市回民奶食品加工厂,1990年11月领取营业执照,为具有独立法人资格的全民所有制企业。1991年11月申请更名为呼市回民奶食品总厂,1992年6 月领取营业执照。
    1992年12月9日,呼市人民政府呼政通字[1992]356号文通知同意将呼市回民奶食品总厂列为股份制改革试点企业;1993年 2月24日经呼市体改委呼体改宏字[1993]4号文批准(根据内蒙古体改委、内蒙古计委、内蒙古经委、内蒙古财政厅、人民银行内蒙古分行内政体改〔1992〕5号文授权精神),在对呼市回民奶食品总厂进行股份制改造的基础上,由21 家发起人发起,吸收其他法人和内部职工入股,以定向募集方式设立本公司,并于1993年6月14日在呼市工商行政管理局登记注册。
    1995年9月11日内蒙古自治区证券委员会内证券委字[1995]第10号文批准,并经中国证监会证发审字[1996]3号文复审同意,本公司向社会公开发行1715万股普通股股票。
    2、公司历次股东大会简况
    公司创立大会暨首届股东大会于1993年5月8日召开,大会通过了《内蒙古伊利实业股份有限公司章程》等四项决议;
    公司第一次临时股东会于1993年12月28日召开,大会通过了《内蒙古伊利实业股份有限公司发展战略规划(1993~1997)》等决议;
    公司第二次股东大会于1994年3月18日召开,大会通过了公司1993年度财务决算和1994年度财务预算方案,董事会工作报告等决议;
公司第三次股东大会于1995年3月28日召开,通过了1994年度财务决算利润分配方案和1995年度工作计划与财务预算方案等决议;
    公司第二次临时股东大会于1995年8月8日召开,大会讨论通过了公司申请公开发行股票并上市的决议,同时通过了将资本公积金和任意盈余公积金转增股本的决议以及修改后的公司章程。
    3、公司组织机构
    公司实行董事会领导下的总经理负责制,下设总经理办公室、法律顾问室、经营发展部、质管部、人事部、计财部、审计部、证券部、结算中心、奶源部。(详见1996年1月18日《中国证券报》、《上海证券报》和《内蒙古日报》刊登的本公司招股说明书概要)
    四、股本结构及股东持股情况
    1、股本形成
    本公司是1993年2月24日经呼市体改委呼体改宏字[1993]4号文批准,在对原呼市回民奶食品总厂进行股份制改造的基础上,以定向募集方式设立的股份有限公司。原呼市回民奶食品总厂以其评估后的全部经营性净资产7,256,882元,按1:1折成国家股7,256,882股,其他20家发起人按面值认购11,841,000股,另外按每股1.25元溢价向社会法人定向募集791,000股,向内部职工募集2,322,900股,溢价收入778,475元进入资本公积金。募股期间,经呼市体改委批准,公司筹备组已原则同意兼并呼市糖粉厂,并将其经评估确认后的净资产折价入股到即将成立的股份有限公司。1993年5 月20日,经呼市国资处确认,评估后原糖粉厂的净资产为2,989,309元,并将产权界定为:原糖粉厂经评估后的土地使用权2,440,342元,折为国家股2,440,342股并入股份公司,由呼市国资处持有;其它净资产548,967 元折为548,967股,由原糖粉厂全体职工持有(其中299,900元作为内部职工股量化到原糖粉厂职工持有,另外249,067元由原糖粉厂职工持股会持有)。这样,形成公司总股本25,201,091股,其中国家股9,697,224股,法人股12,881,067股,内部职工股2,622,800股。
    根据北京中惠会计师事务所对本公司整体资产的评估(基准日为 1995年6月30日),评估增值额为979.79万元,包括47.69万的预提费用还原利用。1995年8月8日,经公司临时股东大会以特别决议通过,并经有关部门批准,将资本公积金5,994,620元和任意盈余公积金1,817,718 元按原股东持股比例转增股本,转增股本后,公司总股本增至33,013,429股,其中国家股12,703,363股,法人股16,874,198股,内部职工股3,435,868股。1995年9月11日经内蒙古自治区证券委批准,1996年1月12日中国证监会证发审字[1996]3号文复审同意,本公司的A股发行上市额度为1800万元(面值),其中向社会公众公开发行1715万元)面值),余额85万元(面值)用于24.74%的公司内部职工股与本次新发行的股票一并上市,至此,公司总股本达到50,163,429股。
    2、股本结构(1996年2月)
国家持股          1270.33万股    占总股本的25.32%;
法人股            1687.42万股    占总股本的33.64%;
社会公众股        2058.59万股    占总股本的41.04%;
  其中:内部职工股  258.59万股    占总股本的 5.15%;
股份总额          5016.34万股             100.00%。
    3、主要股东(前十名)持股情况
股   东                             持股数(股)  占总股本%
呼和浩特市国有资产管理处(持国家股)   12,703,363     25.32
呼和浩特市租赁公司                    3,117,800      6.22
呼和浩特立鑫实业开发公司              3,104,700      6.19
呼和浩特市诚信经济贸易公司            1,441,000      2.87
内蒙古桂圆大酒店有限公司              1,310,000      2.61
包头市桂圆集团有限总公司              1,310,000      2.61
包头陆丰房地产开发有限公司              851,500      1.70
内蒙古贵兔皮革有限公司                  786,000      1.57
北京华冠乳品公司                        677,270      1.35
内蒙古计华出口商品生产经营开发公司      655,000      1.31
    五、公司经营业绩
    1、经营概述
公司前身为呼市回民奶食品总厂,股份制改组以来,随着经营机制的
转换,公司资本实力和生产规模得以扩大,生产的产品主要包括冷冻食品、乳制品、饮料、面食制品及饲料在内的五大类200多个品种,其中28 个品种分别荣获“部优”、“区优”、和“市优”产品奖。产品远销北京、天津、武汉、河北、山西、宁夏等二十多个省、市、自治区,深受广大消费者的欢迎。1995年公司生产的系列冷饮被自治区政府评为“内蒙古名牌产品”、“伊利牌”奶茶奶系列产品被中国伊斯兰协会评为“全国优质清真食品”,“火炬冰淇淋”被河北省消费者评为“河北市场饮品类十大畅销王牌产品”。“伊利牌”水饺、奶粉、雪糕等6种产品经国家绿色食品发展中心审批,获准使用“绿钩食品”标志。根据1995年中国企业评估中心内蒙古分中心评估结果,公司分别列内蒙古300家最大经营规模和最佳经济效益工业企业第55位和第 82位,居内蒙古同业企业首位。
    2、经会计师事务所审计的公司前三年经营业绩(单位:人民币元)
项目\年度           1995年         1994年         1993年
主营业务收入    209,115,249.74 102,163,920.08 48,468,493.76
主营业务利润     18,556,096.47   9,566,627.85  4,084,439.52
 加:其他业务利润     35,643.58      59,942.11    117,444.87
营业利润         18,591,740.05   9,626,569.96  4,201,884.39
利润总额         18,894,819.26  10,033,532.78  4,576,844.22
 减:所得税       2,757,670.78   1,505,029.93    686,526.64
税后利润        16,137,148.48   8,528,502.85  3,890,317.58
    注:所得税税率15%
    六、公司财务状况
    1、验资报告
    我所接受贵公司委托,对贵公司截止一九九六年二月七日的发行股票(A股)投入资本进行了检查验证。在检查验证过程中,我们遵循了国家有关法律、行政法规和财务会计制度的规定,并按照《中国注册会计师独立审计准则》要求,实施了必要的检查验证程序。
    我们经过检查验证后确认,贵公司于1996年2月7日收到通过主承销商君安证券有限公司募集之股票(A股)资金100511862.50人民币元(募集资金总额102042500.00人民币元,除去君安证券公司承销费用和上海证券交易所代收款费用1530637.50人民币元),该笔款项已存入贵公司在中国工商银行内蒙古分行营业部开立的帐户,帐号为:2450130—861。
至此,我们确认截至1996年2月7日,贵公司之17150000.00股人民币股票,经除去发行费用5145000.00人民币,所募集之净额为96897500.00人民币,已获得安证券有限公司认证属实并已投入贵公司之银行帐户。
                                  内蒙古会计师事务所
                              注册会计师:王爱华  高  胜
                                      1996年2月8日
    2、资产评估报告摘要〔惠评字9507026号〕
内蒙古伊利实业股份有限公司:
    我所接受委托,根据国家有关部门关于股票发行与交易的有关法律规定,为贵公司准备在国内公开发行股票并上市,对全部资产进行了评估,以对这部分资产在一九九五年六月三十日所表现的市场价值作出公允反映。在评估过程中,我们业已实施了对贵公司设立及产权归属法律性文件的审核以及对实物资产的实地查看、市场价格的调查比较以及我们认为必要的其他资产评估程序,现将资产评估结果报告如下:
评估前资产总值为115,608,315.92元,负债总值为75,586,512.47元,净资产为40,021,803.45元;评估后资产总值为124,929,341.00元,负债总值为75,109,614.52元,净资产49,819,726.48元;评估后资产净值比原帐面净值增加9,797,923.03元,增幅24.50%。
                                           中惠会计师事务所
                                   评估经办人:黄立君  秦同洲
                                             1995年7月27日 
    3、资产评估确认通知摘要〔国资评(1995)461号〕
    内蒙古伊利实业股份有限公司发行A种上市股票项目资产评估报告及你局初审文件收悉。经我局资产评估中心审核验证,同意文该项评估结论。资产评估后,内蒙古伊利实业股份有限公司拟投入上市公司的全部资产总额为12,492.93万元人民币,总负债为7,510.96万元人民币,净资产为4,981.97万元人民币。评估后的净资产作为折股依据。
                                       国家国有资产管理局
                                            1995年8月21日
    4、财务审计报告摘要  〔(1996)内会审字第10号〕
    我所接受委托,审查了贵公司1995年12月31日的合并资产负债表和到该截止日的本年度的合并损益表及利润分配表,合并财务状况变动表,其中合并资产负债表中的期初数和合并损益表及利润分配表中的上期数等比较资料已由本所注册会计师检查验证。
    我们的审查是按照中华人民共和国有关法律、法规、财务会计制度和《中国注册会计师独立审计准则》的规定,结合贵公司内部管理制度的具体情况,实施了对会计报表的审核、会计帐簿的查阅、会计记录的抽查以及我们认为必要的其它审计程序。
    我们认为本报告所附合并财务报表及注释,符合我国《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及其补充规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1995年12月31日的财务状况和1995年度的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用符合一贯性原则。
                                        内蒙古会计师事务所
                                    注册会计师:贾嵩峰  胡发祥
                                           1996年1月13日
    5、财务报表附注
    (一) 重要会计政策
    (1)会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》
    (2)会计年度:公历每年1月1日起至12月31日
    (3)记帐本位币:人民币
    (4)公司以借贷记帐法、权责发生制原则记帐
    (5)存货:
    主要包括原材料、包装物、产成品、低值易耗品等,存货按实际成本计价,存货的发出采用加权平均法核算,低值易耗品采用五五摊销法核算。
    (6)固定资产及折旧
    按实际成本或资产评估确认价值计价,折旧按直线法和分类折旧率计算提取,但企业未预留残值,固定资产折旧年限如下:
房屋建筑物
  其中: 框架结构       45年
         砖混结构       40年
         附属建筑    8--15年
机械设备                10年
  其中:电子设备         5年
运输工具
  其中:大型货车        10年
        小型货车及轿车   5年
    (7)在建工程
    按实际成本计价,成本包括工程开发费用及有关支出。在建工程完成后以实际成本转入固定资产帐户。
    (8)坏帐准备
    根据企业具体情况,按应收帐款的年末余额之5‰计提。
    (9)长期投资
    除对伊利房地产开发公司(全资子公司)的投资在合并报表时与实收资本科目相互抵销外,其余投资均未达到被投资单位实收资本的20%,所以按成本法核算。
    (10)预提费用
    贷款利息按银行借款合同确定利率按月计提,大修理费用每月按折旧额30%计提。
    (11)短期投资
    按取得时的实际成本登记入帐,但取得股票时如包括已宣告发放而未支付的股利作应收款记帐,取得的收入与帐面成本的差额,列入当期损益。
    (12)外币业务
    按外币业务发生当月1日的汇率(中间价)记帐,企业目前为止无外币业务发生。
    (13)无形及递延资产的摊销
    无形资产按直线法摊销,有规定使用年限的,按规定的年限摊销,没有规定使用年限的,按不少于十年摊销。递延资产按受益期摊销。
    (14)营业收入
    于商品已经发出,商品的所有权已从卖方转移给买方,收到货款或取得收取货款的证据时,确认为营业收入的实现。
    (15)税项
    1)增值税:销项税税率为17%(其中牛奶为13%); 进项税的抵扣税率农副产品为10%,运输费 10%,有增值税发票的按增值税发票列示的金额抵扣;期初进项税根据税务部门的规定,每月按1.25%抵扣。
    2)城建税:市区税率为7%,和林格尔县(乳粉厂),包头郊区 (乳粉厂)税率为15%,金川开发区(冷冻食品公司)税率为1%。
    3)所得税:根据内蒙古人民政府“内政函[1995]83号”文件批准,伊利公司从1995年1月1日至1997年年底执行15%所得税率。
    (二)会计报表附注                  单位:人民币元
1.货币资金                          4,704,163.57
  其中:银行存款                     4,681,184.93
   现金                            22,978.64
2.短期投资(股票投资)               82,160.64(市值)
3.应收帐款                          5,786,663.95
  帐龄分析:
  1年以内          301户            5,704,097.27   98.5%
  3年以上            7户               82,566.68    1.5%
4.预付货款                          1,589,149.58
  其中主要帐户(10万元以上)如下:
  天津北海公司                        381,869.90
  呼市建筑公司                        875,997.70
5.其他应收款                        3,736,078.37
  其中主要帐户(20万元以上)如下:
  1年以内                           2,230,390.34   59.68%
  1-2年                             1,506,688.03   40.31%
6.待摊费用                          2,496,925.29
7.存货                             22,505,684.50
8.长期投资                          1,395,860.00
  呼市驻深圳办事处                     50,000.00
  内蒙古金宇(集团)股份有限公司        500,000.00
  内蒙古青川药材公司                  250,000.00
  呼市驻海口办事处                     50,000.00
  内蒙古民族商场股份有限公司          200,000.00
  呼和浩特市商城房地产开发公司        300,000.00
  国库券投资(其中含利息18,460.00)      45,860.00
9.固定资产及折旧
固定资产类别及原价   期初价值      本年增加     本年减少     期末价值
房屋及建筑物      23,695,505.80  5,526,746.86    -----     29,222,252.66
机器设备          27,362,822.51  9,081,694.40  559,396.40  35,885,120.51
运输工具           5,618,692.18  2,273,734.77   50,075.28   7,842,351.67
合  计            56,677,020.49 16,882,176.03  609,471.68  72,949,724.84
累计折旧
房屋及建筑物       1,011,224.88  1,760,078.84    -----      2,771,303.72
机器设备           3,379,118.87  5,277,160.51  183,617.50   8,472,661.88
运输工具             603,835.21  1,619,832.40   36,091.40   2,187,576.21
合  计             4,994,178.96  8,657,071.75  219,708.90  13,431,541.81
    10.在建工程                        30,853,888.20
    主要项目:新建日产100吨雪糕、冰淇淋系列冷冻食品生产厂。该工
程经呼计农字(1994)118号文件批复及1995年8月8 日公司临时股东大会批准本次所筹资金运用的决议。工程于8月下旬开工,总投资5,490万元,拟股票发行资金到位后全部投入,该工程预计96年一季度可试车投产。
    11.无形资产
无形资产种类         原  值      已摊金额    期末余额   剩余摊
                                                        销年限
* 土地使用权   12,398,928.11  138,679.34  12,260,248.77    48
  产品专有技术    662,834.40   25,670.31     637,164.09   9.5
* 商标          1,678,514.41   56,120.80   1,622,393.61   9.5
* 商誉          1,817,718.21   60,590.61   1,757,127.60   9.5
  合计         16,557,995.13  281,061.06  16,276,934.07
    经有关部门批准后,商誉将做相应的调整,抵冲资本公积金。
    注:商誉的入帐是根据国家国有资产管理局国资评(1995)461号方文《对内蒙古伊利实业股》。
    12.递延资产
    期末递延资产为475,417.45元,其中开办费162,267.23元。
    13.短期借款                            27,800,000.00
单位                              金额      月利率‰  条件
农行呼和浩特中心支行(13笔)   14,300,000.00   12.06    抵押
农行呼和浩特中心支行(1笔)       800,000.00   10.98    抵押
工行内蒙古分行营业部(4笔)     6,000,000.00   12.06    抵押
中国银行呼和浩特分行(1笔)     6,500,000.00   10.80    抵押
工行包头市支行环城路办事处(1笔) 200,000.00
以上借款均为人民币借款
    14.应付帐款                       18,055,412.48
    其中主要帐户(50万元以上)如下:
广东保加力彩印厂               1,871,094.41
广东潮洲文里印刷厂               544,449.69
北京明德科工贸公司               883,660.54
呼市先行广告公司                 519,760.00
    15.预收货款                    1,075,304.74
    16.未交税金                    3,253,321.38
   增值税                            402,870.15
   所得税                          3,031,551.30
   投资方向调节税                   (200,000.00)
   其他                               18,899.93
    17.其他未交款(应交工会经费)          154,927.15
    18.其他应付款                     22,765,227.62
    19.预提费用                          826,258.14
    20.长期借款                       17,439,000.00
单位                    金额       借款期限    年利率%    条件
呼市财政局 (二笔)   2,970,000.00     4-7年       4.8%
农行呼和浩特支行(六笔) 
                    5,920,000.00   1.5-2.5年    13.5%     抵押
人行呼和浩特支行(三笔)  
                    7,200,000.00     0.8-4年    12.24%    担保
呼市财政局            224,000.00                 无息
呼和浩特市计委(拨改贷) 
                    1,100,000.00
呼和浩特市科委         25,000.00                 无息
    21.股本                           33,013,429.00
         年初数   持股比例%  本期增加数    年末数    持股比例%
国家股 9,697,224.00  38.48   2,006,139.00 12,703,363.00  38.48
社会法人股
      12,881,067.00  51.11   3,993,131.00 16,874,198.00  51.11
内部职工股
       2,622,800.00  10.41     813,068.00  3,435,868.00  10.41
合  计25,201,091.00 100.00   7,812,338.00 33,013,429.00 100.00
    股本的变动是根据内蒙古自治区国有资产管理局"国资工字( 1995)
第115号"文《关于内蒙古伊利实业股份有限公司股权管理方案的批复》调整的,即将资本公积金5,994,620.00元和任意盈余公积金1,817,718.00 元,按原股东持股额1:0.31比例转增股本。
    22.资本公积金
   年初数                          761,796.21
   本年增加数                    9,321,025.08(评估增值)
   本年减少数                    5,994,620.00(转增股本)
   本年年末数                    4,088,201.29
    23.盈余公积
   年初数                        3,867,509.55
   本年增加数                    7,261,716.82
 其中:提取法定盈余公积(10%)  1,613,714.85
      提取法定公益金(10%)    1,613,714.85
      提取任意盈余公积       4,034,287.12
      (按预分配方案提取25%)
   本年减少数                    1,817,718.00
    (根据内蒙国资局"国资工字(1995)第115号"文转增股本)
   年末数                        9,311,508.37
    24.未分配利润
   年初未分配利润                  937,312.78
   加:本年净利润                16,137,148.48
   减:提取法定盈余公积           1,613,714.85
  提取法定公益金             1,613,714.85
  提取任意盈余公积金         4,034,287.12(分配方案)
  已分配普通股股利           6,602,685.80(分配方案)
   期末未分配利润                3,210,058.64
    25.主营业务收入为20,911.52万元。
    26.财务费用                      5,105,720.58
 其中:利息支出                       5,099,937.08
      其他支出                           5,783.50
    27.投资收益                227,540.00
 其中:债券收益                   3,700.00
      对外投资收益             223,840.00
    28.或有损失
    根据呼市中级人民法院民事裁定书[1994]呼经终字第118号,伊利公
司对呼和浩特市北方饮料厂其它应收款566,903.47元(其中帐面金额535
,802.10元)正在诉讼。该案是公司设立前由原回民奶食品总厂上级主管部门行政行为导致的。
    29.分配预案说明
    本分配预案经首届董事会十八次会议通过。如股东会对此预案提出修改意见,将相应调整有关文件。
    30.评估增值已记入有关财务数据。
    七、财务指标分析
指标名称            计算公式                    指标数
1、流动比率        流动资产/流动负债                 0.50
2、速动比率        速动资产/流动负债                 0.22
3、应收帐款周转率  主营业务收入/应收帐款平均余额    47.06
4、股东权益比率    股东权益/资产总额×100%          33.22
5、每股净利率      税后利润/股本总额               0.4888
6、净资产收益率    税后利润/净资产额×100%          32.52
7、每股净资产额    股东权益/股本总额                 1.50
    说明:(1)以上指标根据1995年度公司财务报表计算;
    (2)应收帐款平均余额系应收帐款净额(期初+期末)/2
    八、上市之承诺
    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所交易市场业务试行规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起向全体股东作如下承诺:
    1、公司将严格遵守国家、政府及各有关部门、上海证券交易所和证券管理机构的各项法律、法规、条例和规定,接受有关部门的管理和监督;
    2、按规定程序和要求准确、及时地在证券主管部门指定的报刊公布本公司中期报告、年度报告,及时披露本公司重大经营活动信息和重大事件,并备置于规定场所供投资者查阅;
    3、本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司的股票发生变化时,及时报告证券主管机关、上海证券交易所,并及时通过证券主管部门指定的报刊向投资者公布;
    4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;
    5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议、批评并接受监督,自觉抵制不正之风,不利用已获得的内幕信息直接或间接买卖本公司股票,保证不将任何未经证券主管机关审批可能影响股价变动之重大信息私自泄露。
    九、重要事项揭示
    1、公司自1994年1月1 日起采用《股份制试点企业会计制度》。
    2、内蒙古自治区人民政府关于同意内蒙古伊利实业股份有限公司执行15%所得税率的批复(内政函[1995]83号),同意内蒙古伊利实业股份有限公司执行15%所得税率,时间为3年,从1995年1月1日起至1997年年底止。
    3、1995年12月31日净资产为1.50元,发行公众股以后截止1996年2月29日每股净资产约为2.92。
    4、公司在1993年定向募股期间兼并了呼市糖粉厂,原糖粉厂经评估后的全部净资产298.93万元,折股298.93万股,同时将产权界定为:土地使用权244.03万元折股244.03万股,由国家持有,其它净资产54.99 万元折股54.99万股,由原糖粉厂全体职工持有(其中29.99 万股量化到原糖粉厂职工持有,另外24.91万股由原糖粉厂职工持股会持有)。
    5、1995年8月8日,经临时股东大会以特别决议通过,并经有关部门批准,将资本公积金5,994,620元和任意盈余公积金1,817,718元,按原股东持股比例转增股本,转增后尚余资本公积金40.88万元。
    6、公司本次申请到的A股额度为1800万元(面值),其中1715万元( 面值)向社会公开发行,其余85万元(面值) 用于公司内部职工股直接上市,另外2,585,868股内部职工股继续集中托管,并将按照国家有关规定处理。
    7、公司1994年度股利分配情况是每股派发现金红利0.186元。
    8、招股说明书概要中关于日产100吨冷冻食品厂项目,原计划1995 年四季度动工,建设期6个月,但实际该项目已于1995年8月下旬开工,1996年1月底竣工,2月上旬进入试投产。股票发行资金到位后已投入该项目,项目进度比计划有所提前,本项目能够完成预期利润。
    9、公司签订并在履行中的主要合同:
    (1)公司与人行呼和浩特分行订立的《借款合同》;
    (2) 公司与中国农业银行呼市支行新华桥营业部订立的《抵押借款合同》;
    (3)公司与内蒙古和林格尔县豆乳制品厂签订的《承包经营协议》;
    (4)公司与内蒙古包头市奶业公司签订的《承包合同》;
    (5)公司与呼市商城房地产开发有限公司签署的《协议书》;
    10、目前,公司尚有一起发回重审的经济纠纷案件。本公司为原告,被告为呼市北方饮料厂,涉及金额为59万元人民币。经本次股票发行、上市经办律师审查认为,此案对本次股票发行、上市不存在实质性影响。
    11、武汉市对外律师事务所法意见书摘要:
    武汉市对外律师事务所认为,公司已完成了股票公开发行的各项准备工作,符合《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》的规定。公司具备申请其股票公开发行、上市的条件。
    十、风险、对策及发展规划
    1、风险与对策
    风险因素与对策详见刊登于1996年1月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《内蒙古日报》的本公司招股说明书概要。
    2、发展规划
    内蒙古具有资源、能源和农牧产业优势,为本公司的发展提供了极为有利的条件。本公司将充分利用内蒙古丰富的资源优势和民族政策优势,通过加强奶源基地建设,力争在两年内年鲜奶收购量达到 5万吨以上,在此基础上,重点扩大冷冻食品、乳制品的生产能力,争取1997年冰淇淋产量达到全国第一,本世纪末奶粉、奶茶粉产量突破1万吨,同时不断开拓新的市场,计划在2--3年内,在北京、天津、河北、河南、山东、山西、陕西、宁夏以及广东、上海等沿海省市建立200--300个伊利产品经销或代销营业点,扩大市场覆盖面和占有率。到本世纪末,本公司的系列产品在全国市场将占有相当的份额,北方市场的占有率达到20--30%,主要产品进入国际市场,公司主导产品将于1997年达到国际ISO9000质量认证标准。
    十一、盈利预测
    根据内蒙古会计师事务所(1995)内会事审字139号关于内蒙古伊利实业股份有限公司1996年度盈利预测审核报告书所载基准和假设的情
况,本公司1996年度的各项盈利预测数据如下:
                                  (单位:人民币元)
项      目                      1996年
一、主营业务收入         290,901,818.00
减:营业成本             229,155,492.00
    销售费用              15,476,480.00
    管理费用               9,428,520.00
    财务费用               5,441,640.00
    营业税金及附加         1,059,686.00
二、主营业务利润          30,340,000.00
加:其他业务利润              50,000.00
三、营业利润              30,390,000.00
加:投资收益                 400,000.00
    营业外收入                35,000.00
减:营业外支出                45,000.00
四、利润总额              30,780,000.00
减:所得税(15%)            4,617,000.00
五、税后利润              26,163,000.00
    每股收益(以目前股本5016.34计算)
    盈利预测之基准与假设:
    1、预测基准
    本期间的盈利预测是根据1995年度完成的经营成果、新增投资项目之可行性研究报告及批复、未来市场环境分析和公司生产经营潜力等因素估计编制的。盈利预测所依据的会计原则和方法与《股份制试点企业会计制度》和《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》保持一致。
    2、预测假设
    (1)本公司所遵循的有关政策、法律、法规无重大变化;
    (2)盈利预测期间,公司所遵循的税收政策、利率水平及市场环境无重大变化;
    (3)原材料供应无受自然灾害等不可抗力产生重大不利影响;
    (4)无其他不可抗拒和不可预见因素造成重大不利影响。
    十二、备查文件
    1、内蒙古自治区证券委员会《关于伊利实业股份有限公司公开发行股票的批复》(内证券委字[1995]第10号)
    2、内蒙古会计师事务所验资报告
    3、内蒙古会计师事务所《内蒙古伊利实业股份有限公司审计报告》([1996]内会审字第10号)
    4、内蒙古会计师事务所《关于内蒙古伊利实业股份有限公司 1995
-1996年度盈利预测审核报告书》([1995]内会事审字第139号)
    5、中惠会计师事务所《关于内蒙古伊利实业股份有限公司资产评估结果报告书》(惠评字9507026号)
    6、国家国有资产管理局资产评估确认通知(国资评[1995]461号)
    7、武汉市对外律师事务所《关于本公司股票发行、上市的法律意见书》(武外律股上字[95]第02号)
    8、内蒙古伊利实业股份有限公司章程(修改案)
    9、内蒙古自治区人民政府《关于同意内蒙古伊利实业股份有限公司执行15%所得税率的批复》(内政函[1995]83号)
    10、内蒙古伊利实业股份有限公司股票上市推荐书
    11、其他有关文件

                                    内蒙古伊利实业股份有限公司
                                          一九九六年三月

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