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个股公告正文

北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司招股说明书概要

日期:1994-03-27

        北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司招股说明书概要

    本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资人在作出认购本股票的决定之前,应先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为决定的依据。
    发行每股面值壹元人民币普通股5000万股
    每股售价8.00元

    一、释义
    在本招股说明中,除文义另有所指外,下列词名之涵义由以下释义规范:
    股票指:本公司每股面值人民币1元的普通股记名股票
    本公司指:北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司
    股份指:本公司每股面值人民币1元股份
    华夏指:华夏证券有限公司
    证交所指:上海证券交易所
    证监会指:中国证券监督管理委员会
    主承销商指:华夏证券有限公司
    定额定期存款单指:中国境内投资者凭以认购本次发行的存款单
    存款单代办点指:代理办理存款单并代收股款的金融机构
    元指:人民币元
    董事会指:本公司之董事会
    法人股指:中国境内法人机构持有的本公司股份
    募股指:本公司向中国境内法人机构定向募集普通股股份
    社会公众股指:本公司发行的新股中,供境内个人投资者认购的人民币普通股
    内部职工股指:本公司内部职工认购的股份

    二、绪言
    本招股说明书遵照《股票发行与交易管理暂行条例》及中国现行有关证券管理法规、上市规则而编制,并报北京市人民政府、中国证监会审查批准,旨在向公众人士提供有关本公司的资料。本公司董事会已批准招股说明书,董事会各成员就其所知而确信,本招股说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负连带责任。
    本招股说明书概要由公司董事会负责解释,有关事项可咨询本次发行当事人。但董事会并未授权其他任何机械就本次发言提供招股说明书以外的其他任何资料或声明,任何此类资料或声明均不应视为已获得董事会、承销商及参与新股发行的有关机构授权发出,投资者因而不应依赖此类资料或声明作出判断。

    三、发售新股有关当事人
    1、发行人
    名称:北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司
    地址:北京市东城区王府井大街255号
    电话:5126677
    传真:5133133
    法定代表:郑万河
    联系人:王正云
    2、承售商
    (1)主承销商:华夏证券有限公司
    地址:(01)8313388-12309
    传真:(01)8314647、8314650
    法定代表:黄玉峻
    联系人:张树中
    (2)副主承销商:北京京华信托投资公司
    地址:北京建国门外甲1号
    电话:5079219
    传真:5079216
    法定代表:王伟光
    联系人:王超
    (3)副主承销商:北京国际信托投资公司
    地址:北京朝阳团结湖路6号
    电话:5008027
    传真:5011829
    法定代表:高学增
    联系人:张虹海
    (4)副主承销商:南方证券有限公司
    地址:深圳市深南东路1号南方国际大酒店12-13层
    电话:(01)8356545
    传真:(01)8356587
    法定代表:王景师
    联系人:盖若梅、张业丰
    (5)分销商:中国工商银行北京信托投资公司
    地址:北京市西城区新街口南大街44号
    电话:(01)6064070
    传真:(01)6060201
    法定代表:边江
    联系人:胡兵
    (6)分销商:中国民族国际信托投资公司
    地址:北京丰台区方庄方群园赏罚3区3号楼
    电话:(01)6064205 、 6064198
    传真:(01)6064209
    法定代表:马茂宗
    联系人:王敏、任宣
    3、推荐人
    名称:华夏证券有限公司(基本情况同上)
    4、发行人的律师事务所和经办律师
    名称:通商律师事务所
    地址:北京建国门外大街22号赛特饭店3层
    电话:(01)5123388-2192
    传真:86-1-5123529
    法定代表:韩小京
    联系人:苏铁鹰
    5、会计师事务所和经办注册会计师
    名称:中信永道会计师事务所
    地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦24层
    电话:(01)4654737
    传真:4662456
    法定代表:经叔平
    联系人:张克
    6、财务顾问
    名称:海问律师事务所
    地址:北京新源南路6号京城大厦2307
    电话:01-4660088转2372或2373
    传真:01-4663889
    法定代表:韩家乐
    联系人:钱明杰
    7、资产评估机构
    名称:北京会计师事务所
    地址:建国门外大街甲3号
    电话:5007773转3223
    传真:5023961
    法定代表:刘捷
    联系人:曹化民
    8、资产评估确认机构
    名称:北京海淀区苏州街广源闸35号
    电话:8427547
    传真:8427262
    法定代表:孙振刚
    联系人:邓小枫
    9、收款银行
    名称:中国工商银行北京市分行
    地址:北京市成区白云路10号
    电话:(01)3267910
    法定代表:邵运杰
    联系人:胡忠炎
    10、股票登记机构
    名称:华夏证券有限公司
    地址:北京市东四十条丙21号
    电话:4073612
    传真:4073610
    法定代表:黄玉峻
    联系人:孙芳    

    四、股票发行情况
    本公司本次发行股票均为在境内向社会公众发行以人民币计价的普通股票。
    股票种类:记名普通股
    发行期为1994年3月27日至1994年4月12日
    发行地区为北京市;
    发行对象为中国大陆个人投资者;
    本次股票发行量为5,000万股,每股面值为1元,每股发行价为8.00元,发行总市值40000万元;
    税后盈利预测:7030万元;
    每股盈利预测:0.52元(加权平均);
    预计市盈率:15.38倍
    发行后每股净资产:4.5元
    本次发行股权结构:
    股份类型:国家股、法人股、社会公众股、内部职工股。
    总股本:15112.5万股
    其中国家股6750万股,占44.67%;法人股1337.5万股,占8.85%;社会公众股5000万股占33.09%;内部职工股2025万股,占13.39%。
    本公司已申请将本次发行的股票在上海证券交易所挂牌交易。

    五、风险因素及对策
    投资者在评价本次发行人此次发售的股票时,应特别认真地考虑下述各项风险因素:
    本公司是以零售商业为主,兼融多种行业为一体的股份制集团公司,占据商业金街王府井中心,具有得天独厚的经营条件。但市场经济的竞争,不可避免存在风险因素。从本公司的业务范围看,风险因素主要来自市场的波动。市场波动的原因一般产生于国家采取较大的宏观调控措施,如控制基本建设规模,紧缩金融信贷,限制集团消费,重大物价政策出台等,由此会影响市场购买力实现及消费心理变化,从而影响企业效益。
    但本公司已建立了较强的风险抵御机制,有足够的实力,对可能发生的风险因素进行消化。
    1、本公司作为全国蓍名的大型零售企业,抗御市场波动的能力强,经营稳定。本公司38年形成的信誉、商誉、经营应变能力,能够较好地分散风险因素。
    2、通过近期完成的装修改造,将使本公司在竞争中增强获胜的因素,经营商品品位、档次、质量以及劳务水平等一系列调整措施,也使本公司在经营战略上能够把握竞争优势,占据市场领先地位,争取最佳经济效益。
    3、本公司依托股份制融资优势,将加速发展新的商业网点,形成规模优势,确保本公司的规模和效益稳步上升。
    4、本公司除零售商业之外,还将选择一些风险小,效益好的经营或投资项目进行开发,形成多元化经营格局,进一步增强公司稳定性,提高分散抗御风险能力。
    5、本公司有一支具备丰富经营管理经验的人才队伍,并还将进一步广招人才,提高素质,保证人才优势。
    因此本公司自信有足够的能力消化风险因素,确保股东权益。

    六、募集资金的运用
    根据公司发展规划,如本次募股计划得以实现,募股资金总额将为40000万元,主要用于以下项目:
    (1)、王府井百货大楼北厦扩建工程。
    公司于上半年开始,在王府井地区以合资合作形式,投资开发以商业为主,集餐饮、写字楼、综合服务为一体的多功能的综合性商业大厦。
    此项目已经京计商字(1993)第554号文批准立项。总占地面积10215平方米,施工范围:东起王府井大街规划红线,西至百货大楼西墙,长156米;北起穆斯林大厦南墙,南至百货大楼北侧,长62米,包括东急照像馆、协和百货商场及穆期林大厦一小部分建筑。建筑标高30米,地上8层、地下3层,总建筑面积约8万平方米,其中地下1层至地5层从事商业经营,经营面积约4.3万平方米;写字楼、餐厅、展厅、娱乐设施、停车场等综合设施3.7万平方米。
    建设周期:1994年至1996年
    主要设备有自动扶梯、中央空调、音响系统、电视监视系统、防资报警系统、自动消防系统、计算机管理系统以及其它现代化设备系统。项目建成后,将是亚洲或世界一流的商业服务业综合性商厦。
    投资总额约为10亿人民币,最终的投资额按批准的设计概算为准。该项目所需全部资金分期到位。
    投资效益预测:
    ——本项目结合房地产经营进行。写字楼、停车场将用于有偿转让、出售,可回笼资金3000万元。
    ——餐厅、娱乐设施用于出租。预计平均年租金2000万元。
    ——商业设施用于自营。以毗邻百货大楼效益为基础测算,第一年以销售收入15亿元,利润1亿元。以后逐年销售递增率按15%计算。
    (2)、成都会井商城(股份)有限公司。
    我公司与富华集团(香港)有限公司、成都服装工业集团公司在成都市繁华的春熙路,合资兴办“成都王府井商城(股份)有限公司”商贸大厦,此项目已经成都市经委成经技改(1992)318号文,成都市纺织局成纺局规(1992)51号文批准立项。项目占地9800平方米,计划建筑面积120000平方米。合资公司以零售、批发国内外百货精品为主,兼营房地产开发、商住房、餐饮、娱乐等业务。项目总投资6亿元人民币,注册资本5000万元人民币,不足部分由合资公司向银行贷款解决。我公司作为该项目第一大股东,占有40%的股权,预计投资4800万元。项目预计1995年工程竣工。
    投资效益预测:
    --经营销售部分:
    商场正式营业开始,预计年盈利2500万元,以后每年递增率为7%。
    --商住房销售:出售商住房9000平方米,销售额40500万元。
    该项目预计盈利22644.2万元。
    (3)、小汤山工业开发区
    占地面积12.5万平方米,1994年拟建成两个合资加工企业,我公司共投资3300万元人民币。
    其中:“王府仪丽皮革公司”,投资100万美元,双方各投资50万美元,该合营公司投产后第一年年产值可达1125万元人民币,产品45%用于内销,55%用于外销,年利润率按40%计算,年可获利润450万元,预计两年收回投资。
    “王府斗河制袜有限公司”将合资生产高档系列制袜产品,项目投资估算总额250万美元,我公司投资额122.5万美元,占投资额的49%。该合资企业年产值为1620万元人民币,按利润率30%计算,年获利润729万元人民币,预计两年收回投资。

    七、股利分配政策
    本公司发行股票后每一个盈利年度计划派发一次股利。
    本公司股票全部为普通股,股权平等,同股同利,股利同时派付。
    本公司的盈余为当年盈利扣除按规定上交税金后的税后利润。本公司盈利年度的税后利润,按下列顺序及比例分配:
    弥补亏损
    提取法定盈余公积金
    提取公益金
    提取任意盈余公积金
    普通股股利
    除法定盈余公积金和公益金外,某一年度的具体分配比例,由董事会视公司经营状况的发展需要提出分配方案,报股东大会审定。通常派发股利时,以公告和书面形式通知股东。
    本公司分派股利时,按有关法律和法规代扣股东股利收入的应纳税金。

    八、发行人情况
    1、发行人名称:北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司。
    2、发行人设立日期:本公司1993年2月25日经批准准予设立。
    3、发行人注册地址及总部地址:本公司注册地址为北京市,总部设在北京市东城区王府井大街255号。
    4、发行人历史情况简介:
    北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司是经北京市体改委京体改办字第12号文批准,由北京百货大楼集团等五家企业联合发起,改组设立的股份制企业。
    本公司前身北京市百货大楼成立于1955年,位于闻名中外的王府井大街中心,是目前国内规模最大、效益最好、知名度最高的商业企业之一。1989年晋升为国家二级企业。1991年经北京市政府批准,组建了以北京市百货大楼为核心的跨行业、跨地区、跨所有制的北京百货大楼集团,在北京市国民经济和社会发展年度及中长期计划中,实行计划单列。1993年2月25日经北京市体改委京体改办字93第12号文批准,由北京百货大楼集团与其他四家法人联合发起,以北京百货大楼集团全部资产为基础,通过定向募集股份,改组设立了本公司。公司紧密层以上企业现有员工4300人,面积11万平方米,经营涉足商业、生产加工、汽车运输、仓储保管、餐饮、综合服务、广告证券、房地产等多种专业,初步形成了多功能,自成体系,相互配套的经营格局。
   北京百货大楼多年来主要经济指标在全国大型零售企业中一直处于领先地位,从1955年到1993年11月,建店38年来商品总销售额累计达84.06亿元,上缴利税8.73亿元,接待顾客15亿人次。1993年预计总销售额111100万元,实现利税11400万元,利润7100万元。
    北京百货大楼集团具有多层次的组织结构,划分为核心、紧密、半紧密、松散四个层次,直属企业12家。此外集团还与全国4000多个厂家保持横向联系。
    5、发行前股本结构及调整情况
    1993年2月25日经北京市体改委字(93)第12号批准,公司采用定向募集方式设立,股本总额19000万元,每股1元,计19000万股。百货大楼集团以企业评估后调整的国有资产净值13500万元入股,占股本总额71.05%;社会法人股2500万元,占股本总额13.16%,(其中四家发起人股2000万元);内部职工个人股3000万元,占股本总额的15.79%。
    根据国家国有资产管理局国资企函(1993)94号《关于公开发行股票公司国有资产折股等问题的复函》的精神,公司第三次股东大会讨论通过,采用折股提高溢价比例的方法,调整公司股本结构;1993年10月20日市国有资产管理局批准,1993年12月26日经北京市体改委批准,公司股本总额调整为10112.5万元,每股面值1元,计10112.5万股。其中国家股6750万股,占股本总额的66.8%,法人股1337.5万股,占股本总额的13.2%,内部职工个人股2025万股,占股本总额的20%,其余部分进入公司资本公积金。
    6、发行人的组织结构和内部管理机构
    北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司机构设置示意图(见图)
    7、经营范围:
    主营:批发、零售、代购、代销百货、针纺织品、五金交电、化工、工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及配件、新闻纸、凸版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、粮油、食品、副食品、花卉、饮食炊事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料。
    兼营:室内装饰设计;欣赏音乐;舞会;游艺活动;美容;餐饮服务;摄影;仓储;汽车货运;日用电器;电子器具;文化用品修理;承办本公司辖区内店堂和户外国内广告;信息咨询及相关的劳务服务;装饰装潢设计;房地产开发;商品房出租;销售;房地产开发的咨询服务。
    8、董事、监事、高级管理人员及重要职员
    (1)董事会成员简介
    郭传周,男,62岁,中共党员,高中文化,高级经济师,任北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司董事长、党委书记。
    郑万河,男,41岁,中共党员,大学文化,高级经济师,北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司副董事长、总经理。
    李凤玺,男,56岁,中共党员,大专,高级经济师,北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司副董事长、副总经理。
    王石,男,42岁,大学文化,工程师,深圳万科股份有限公司董事长兼总经理。
    王洪宾,男,50岁,交通银行北京分行副总经理。
    王济源,男59岁,中共党员,高中文化,高级经济师,北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司百货大楼总经济师。
    刘冰,女,38岁,中共党员,大专,高级政工师,北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司党委副书记、副总经理。
    朱晓平,女,40岁,中共党员,大专,国有资产经营公司经理。
    邵淳,男,49岁,大学,高级经济师,华夏证券有限公司总经理。
    龚华,女,41岁,中共党员,大学文化,会计师,深圳市宝安企业(集团)股份有限公司副总经理兼董事局秘书。
    蔡维孝,男,59岁,中共党员,高小文化,经济师,北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司副总经理。
    (2)监事会成员
    何恩兰,监事长,女,41岁,中共党员,大专,高级政工师,北京王府百货大楼(集团)股份有限公司监事长、工会主席。
    丁雅丽,监事,女,27岁,中共党员,中专,助理会计师,北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司监察审计部副部长。
    张树中,监事,男,33岁,中共党员,经济学硕士,华夏证券有限公司发行部副总经理。
    (3)高级管理人员
    翟炳君,男,58岁,中共党员,大专,高级政工师,北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司副总经理。
    金光才,男,48岁,中共党员,大专文化,高级经济师,北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司副总经理。
    云雪文,男,55岁,中共党员,高中,高级经济师,北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司副总经理。
    郭志刚,男,39岁,中共党员,大专,经济师,北京王府百货大楼(集团)股份有限公司副总经理。

    九、经营业绩
    1、生产经营的一般情况
    本公司主要从事商业零售、批发。多年来,经济效益始终名列全国前茅,开业38年销售、利税每年分别以7.74%和7.44%递增。近10年分别以16.27%和12.41%递增。1993年在停业装修两个月的情况下,预计销售111100万元,同比增长38.1%。实现利税11200万元,同比增长38.7%。实现利润7100万元,同比增长26.5%。
    2、每年主营业务收入和利润总额情况(单位:千元)

   项目   1993年1-11月 1992年 1991年 1990年
 主营收入       969620 788496 663635 572730
 营业利润        70110  60497  49241  43392
 利润总额        64863  55930  46396  40859
    3、经营管理的改进与提高
    近年来,本公司进一步解放思想,深化改革,不断改进与提高经营管理水平,具体表现在以下几个方面:
    (1)、加大企业内部改革力度,转换企业经营机制。公司围绕完善“四放开”,牢牢抓住“破三铁”、使责权利结合得更为紧密。首先,对内部承包方式做了较大调整,改变了销售、利润双重指标分别下达的方式,同时赋予了经营单位更多的分配自主权;二是加大了分配制度改革力度,在企业内部现行动态结构工资框架下、在国家核定的工资总额控制范围内,改变效绩工资计发形式,实行联责计酬,根据考核结构计发,加大分配中“活”的成分,加大了责权利结合的力度;三是从调整组织机构入手,对干部重新聘任。
    (2)、坚持以市场为导向,以经济效益为中心,努力实现经营中的“四个调整、二个适应、一个加强”。这包括,调整商品品种结构、经营销售方式、经营组织结构和购物方式;适应市场需求变化,适应集团发展需要;在业务经营上,树立以销售为重点,的思想,加强各业务环节的管理,把促销作为业务经营工作的重点。
    (3)、服务管理工作继续向纵深发展。把服务质量与商品质量紧密结合、全面深化经营服务管理一体化的意识,使服务管理工作向纵深发展,企业的精神风貌焕然一新。

    十、资产评估及调整后净资产
    经北京会计师事务所评估,本公司资产评估结果如下「(93)京会师字第3582号:
    单位:万元

    项目    评估前净值 评估后净值 评估后增减值
 流动资产     18186.25   18175.59       -10.66
 固定资产     17133.60   13238.45     -3898.15
 长期投资      3448.33    3448.33            0
 在建工程      3073.69    3073.69            0
 无形资产      2453.39    4030.80     +1577.41
 资产合计     44298.26   41966.86     -2331.40
 流动负债     10277.04   10277.04            0
 长期负债      6510.99    6580.99       +70.00
 股东权益     28224.93   25108.83     -3116.10
 负债及股东   45012.96   41966.86     -3046.10
 权益合计                                     
    本公司资产评估所采用的主要办法
    (一)、房屋建筑物的评估采用重置成本法;
    (二)、土地使用权的评估。采用重置成本法即根据土地开发成本为依据进行土地使用权估价;
    (三)、机器设备的评估。采用重置成本法评估,结合设备的使用年限、使用频率高低及维修保养情况等进行确定评估值;
    (四)、流动资产的评估。采用帐面值增、减经过清查核实出现的各种因素后为评估值。
    本公司资产评估后非经营性固定资产4992万元,其中非经营性用房职工宿舍4607万元,其它385万元。考虑到经营的具体情况,没有剥离,受北京市国有资产管理局委托代管。

    十一、财务会计资料
    根据中信永道会计师事务所注册会计师对本公司的财务审计,本公司的财务状况如下:
    1、资产负债情况
      单位:人民币元

      项目      1993.11.30 1992.12.31 1991.12.31 1990.12.31
 固定资产        171813649  158821265   44482922  382541163
 流动资产        188547757   92479156   70493477   62751038
 长期投资         39758649   16068937    4140450    4040450
 无形/递延资产    60586914   64981405                      
 待处理财产损失        699                 10229      30538
 资产总计        460707859  330330783  119127077  105093089
 流动负债        107996843   72180517   47972874   43743073
 长期负债         65574233   71414900    5090000           
 权益总计        286136583  186735346   66154203   62350016
    2、利润表
          单位:元

       项目         1993.1.11      1992         1991         1990    
 一、主营业务收入 969620654.23 788496640.30 663635970.80 572730327.48
 减:营业成本      797131122.67 660579724.40 564599641.75 486907903.44
 销售费用          26182020.51  21530085.92  12928155.00  11103946.01
 管理费用          37651902.62  17853635.95  12623112.30  10390812.54
 财务费用           1439591.46   1418595.29   1374803.12   1722393.36
 进货费用           3473359.93   3711450.09   4356509.63   3780726.29
 营业税金及附加    34236263.71  23878217.19  20068148.27  17592139.57
 二、主营业务利润  69506393.33  59524921.46  47685600.73  41232406.27
 加:其它业务利润     604189.17    972833.75   1555891.45   2160370.85
 三、营业利润      70110582.50  60497755.21  49241492.18  43392777.12
 加:投资收益         689956.71     11737.00    323729.98    234126.10
 营业外收入          219850.45    515235.66    348546.98    122959.19
 减:营业外支出      6157208.98   5094291.97   3517982.46   2891102.40
 四、利润总额      64863180.68  55930435.90  46395786.68  40858770.01
    说明
    (1)本公司上述报表的数据,已经中信永道会计师事务所注册会计师张克、景宜青审核验证,并出具审计报告。
    (2)股份公司1993年4月之前的税后利润在提取国家流动基金后,扣除按25%计提的应交特种基金按下列比例进行分配;调剂基金10%,集体福利基金20%,企业发展基金35%,后备基金35%。1991年5月以前按480万元定额缴纳调节税。1991年5月根据北京市委、北京市政府决定,实行计划单列,改按31.07%缴纳调节税。
    1993年4月之前,股份公司实施利税承包,享受政策优惠,股份公司1993年5月之后的税后利润按股份公司章程实施分配。
    (3)截止1993年11月30日,本公司的总资产为460707659.11元,其中流动资产18857756.9元,固定资产171813649.29元,长期投资39758648.97元,负债及股东权益总计为460707659.11元,其中流动负债30519000.00元,长期负债66574233.52元,股东权权益286136582.97元。
    本公司主营业务收入为969620654.23元,主营业务利润69506393.33元,营业利润70110582.50元,利润总额64863180.68元。
    (4)本公司正在进行和计划进行的重大资本支出项目已披露于本招股说明书第六部分。这些项目的实施将增大公司的规模,使公司的竞争力进一步增强,效益提高。
    (5)主要财务比率
    股份公司截止1993年11月30日财务比率计算如下:

 流动比率              1.74
 速动比率              1.01
 应收帐款周转率 111.89次/年
 存货周转率      11.33次/年
 净资产比率           62.1%
 股本净利率          31.05%
 资产负债率          37.89%
 每股净资产          2.83元
 税前每股盈利        0.64元

    十二、盈利预测
    在无不可预见的情况下,预计本公司1994年12月31日年度的经济效益如下:

    项目/年度    1994年
 销售收入(万元)  131700
 营业税金(万元)    6615
 利润总额(万元)   10563
 税后利润(万元)    7030
 每股盈利(元/股)   0.52
    以上效益预测系本公司参照1990年1月1日至1993年11月30日业经中国注册会计师审定的经营业绩及本公司未来三个年度的经营计划而编制的。本预测的编制考虑了公司改组股份公司后,所面临的会计制度改革以及税率变化,对商业市场的变化做出了判断。
    (一)假设
    此盈利预测的编制建立在下述假设基础之上:
    1、本公司所遵循的我国有关法律、法规、政策以及本公司所处的北京社会经济环境仍如现时状况无重大变化;
    2、未来国家的信贷利率、税率和汇率在正常的范围内波动;
    3、本公司投资项目和新拓展业务项目,能如期实现或完成而无较大变化;
    4、无其他人力不可抗拒因素造成的重大影响;
    (二)说明
    1、计算所得税税率:1993年1-4月为55%,应税所得额计算依照原国营企业财务制度。1993年5-12月及1994年所得税税率为33%,执行股份制企业会计制度。
    2、计算营业税率:1993年1-9月份为3%,1993年10-12  5%,1994年随北京市税制改革,将执行增值税率,预计综合税4.1%左右。
    3、1994年按33%所得税税率,加权法计算公司总股本为13445.8万股。预计每股税后盈利为0.52元(7030万元/13445.8万股)。
    4、若按15%的所得税税率计算,预计税后利润总额8979万元,每股税后盈利为0.65元(8979万元/13445.8万股)

    十三、重要合同及重大诉讼事项
    在本招股说明书发布日前两年期间内,本公司曾订立如下重要合同:
    1、云岗分店联营合同书
    2、成都王府井商城有限公司合同书
    3、锦州分店联营合同书
    本公司及各成员公司概无涉及任何重大诉讼或仲裁,据本公司董事所知,本公司也无任何尚未了结或可能被控之重大诉讼或索赔要求。

    十四、公司发展规划
    1、经营发展战略和目标
    公司坚持“一业为主,多种经营,零售为本,全方位发展”的方针,按照长线短线投资相结合,充分利用公司在百货零售行业方面的优势,以独资、合资、参股、承包等多种方式,大力开发新的商业网点,在北京及全国的重要商埠城市布点,逐渐形成连锁规模。同时,以零售市场为依托,适度发展生产加工、饮食房地产、贸易、证券等多种行业,使公司逐渐发展为跨行业、跨地区、跨所有制,涉足海外市场,经济实力雄厚,经营范围广泛,全方位发展的股份制集团公司。到1997年公司及紧密层经营面积达到25万平方米,销售收入达到33亿元,资产总额达到16.6亿元。
    2、市场发展规划
    近期发展项目有:百货大楼北侧项目,南侧大甜水井项目,成都合作项目,制袜公司改造项目,小汤山工业开发区项目,花市宾馆项目, 项目在地理位置,政策倾向,资金投向等方面均占有相当优势,预计盈利高,投资收益快,发展后劲足。

    十五、附录
    1、财务报表及其注释和审计报告书
    2、资产评估报告书
    3、溢利预测函和注册会计师意见
    4、法律意见书
    5、公司章程及细则
    6、营业执照

    十六、备查文件
    1、公司注册文件
    2、主管部门批准公开发行、上市的文件
    3、承销协议
    4、国有资产管理部门关于资产评估的确认报告
    5、公司改组可行性研究报告
    附:

    公司组织机构图
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                       │ 股东大会 │  
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                       │  董事会  │    
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                       │  总经理  │
           ┌────┐└──┬──┘┌────────┐
           │副总经理├───┼───┤总经济 、会计师 │ 
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     ┌───────┐      │      ┌───────┐
     │总经理办公室  ├───┼───┤企业管理办公室│
     └───────┘      │      └───────┘
 ┌──┬────┬────┬┴─────┬─────┬───┐
 │┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴───┐┌─┴───┐┌┴──┐│
 ││业务部││财务部││人事教育部││投资管理部││公关部││
 │└─┬─┘└───┘└─────┘└─────┘└───┘│
 │    │                                ┌──────┬──┘
 │    │                        ┌───┴──┐┌──┴──┐
 │    │                        │安全保卫部  ││后勤管理部│
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 ├──┼─┤各商品部│    ┌┤新业公司├────┤│青年商店│
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 │    │  ┌─────┐  │┌────────┐│┌────┐
 ├──┼─┤ 服装纺织 │  ├┤斯奇广告发展公司│├┤新业商场│
 │    │  │商场(三楼)│  │└────────┘│└────┘
 │    │  └─────┘  │┌──────┐    │┌────┐
 │    │  ┌────┐    ├┤匈牙利公司  │    ├┤ 崇文门 │
 ├──┼─┤玩具娱乐│    │└──────┘    ││ 招待所 │
 │    │  │ 品商场 │    │┌────────┐│└────┘
 │    │  └────┘    ├┤粤客食品有限公司││┌────┐
 │    │  ┌─────┐  │└────────┘├┤ 永定门 │
 ├──┼─┤综合批发部│  │                    ││ 招待所 │
 │    │  └─────┘  │                    │└────┘
 │    │                  │┌─────┐      │┌────┐
 │    │                  ├┤ 狮口公司 ├──┐└┤ 永定门 │
 │    │                  │└─────┘    │  │  分店  │
 │    │  ┌────┐    │┌─────┐    │  └────┘
 ├──┼─┤ 贸易部 ├──┼┤ 云岗分店 │    │  ┌────┐
 │    │  └────┘    │└─────┘    └─┤宝岛商贸│
 │    │                  │┌─────┐        │  公司  │
 │    │                  ├┤ 通州商场 │        └────┘
 │    │                  │└─────┘        ┌────┐
 │    │                  │┌─────┐      ┌┤密云分厂│
 │    │                  └┤ 顺义商厦 │      │└────┘
 │    │                    └─────┘      │┌────┐
 │    │                                        ├┤丽氏餐厅│
 │    │                    ┌────────┐│└────┘
 │    │                  ┌┤王府丽人制衣公司├┤┌────┐
 │    │  ┌────┐    │└────────┘└┤王府兰叶│
 ├──┼─┤ 工业部 ├──┤┌────────┐  │制衣公司│
 │    │  └────┘    ├┤ 王府制袜公司   ├┐└────┘
 │    │                  │└────────┘│┌────┐
 │    │                  │┌────────┐├┤华欣袜厂│
 │    │                  └┤ 小汤山开发区   ││└────┘
 │    │                    └────────┘│┌────┐
 │    │                                        ├┤钥新袜厂│
 │    │                                        │└────┘
 │    │                                        │┌────┐
 │    │                                        └┤创亚机电│
 │    │                    ┌───────┐    │ 物资部 │
 │    │                  ┌┤凹启包装综合  │    └────┘
 │    │                  ││   经营部     ├┐  ┌────┐
 │    │  ┌────┐    │└───────┘└─┤出租汽车│
 ├──┼─┤储运公司├──┤┌───────┐    │  公司  │
 │    │  └────┘    ├┤  百子湾仓库  │    └────┘
 │    │                  │└───────┘
 │    │                  │┌───────┐
 │    │  ┌────┐    ├┤ 小汤山仓库   │
 ├──┼─┤ 证券部 │    │└───────┘
 │    │  └────┘    │┌───────┐
 │    │                  ├┤百达综合服务部│
 │    │┌───────┐│└───────┘
 ├──┼┤成都王府井商厦││┌───────┐
 │    │└───────┘└┤百达综合经营部│
 │    │                    └───────┘
 │    │┌─────────┐
 └──┴┤宏业房地产开发公司│
         └─────────┘

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