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个股公告正文

汕头电力发展股份有限公司招股说明书概要

日期:1993-07-03

                  汕头电力发展股份有限公司招股说明书概要

                                  重要提示
    本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况,招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资人在做出认购本股的规定之前,应先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为决定的依据。
    本次发行每股面值1元正人民币普通股2593万股
    每股售价6.42元
    主承销商:汕头证券有限公司
    分承销商:中国平安保险公司(证券业务部)

    上市推荐人:汕头国际信托投资公司
          中国平安保险公司(证券业务部)

    股票登记机构:深圳证券登记有限公司
    招股说明书签署日期:1993年7月3日

    一、释义
    在本招股说明书中,除非文中另有所指,下列简称具有如下意义:
    公司或本公司  指汕头电力发展股份有限公司。
    市政府       指汕头市人民政府。
    供电局       指汕头市供电局。
    下属企业     指本公司拥有100%权益的全资附属企业。
    联营项目     指本公司拥有部分权益的本公司投资联营、合作经营项目。
    热电厂       指本公司拥有100%权益的汕头电力发展股份极限公司热电一厂,其前身为汕头市热电厂。
    赤窖电厂     指本公司拥有100%权益的热电一厂所属关埠机砖厂。
    关埠机砖厂   指本公司拥有100%权益的热电一厂所属关埠机砖厂。
    董事会       指本公司董事会。
    电力股票     指本公司发行的每股面值1元的人民币普通股股票,包括股权证和新股。
    股权证       指此次新股发行前本公司已发行的股权证,新股发行后,与新股统称电力股票。
    新股         指本公司此次向社会公众公开发售的人民币普通股股票。
    上市         指本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌买卖。
    元           指在文中未注明的情况下,均指人民币元。

    二、绪言
    本招股说明书及概要系根据国务院《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司信息披露实施细则》、国家体改委《股份有限公司规范意见》、广东省和深圳市有关股份制试点及证券管理的规定,为本公司发行新股并在异地上市之目的而编制。
    本公司董事会全体董事愿就本招股说明书及概要所载资料之真实性、准确性、完整性负共同及个别责任,并深信就其所知而言并无任何隐瞒和遗漏,致使本招股说明书及概要有误导和虚假成分。
    本招股说明书及概要的内容由公司董事会负责解释,并在必要时作出补充说明。除此之外,任何其他人士所作出的解释或提供的信息概不受本公司承认。
   本次发行经中国证监会证监发审字【1992】67号文复审确认。

    三、发售新股的各有关当事人
    1、发行人:汕头电力发展股份有限公司
    英文名称为:Shantou Electric Power Development Co.,Ltd(缩写为SED)。
    公司注册地址:广东省汕头市金砂中路金凤城龙座七楼。
    公司法定代表人:林奕炯
    电话:308249,传真:308242
    2、会计顾问:汕头会计师事务所
    注册地址:汕头长平路18号
    电话:550785  传真:550785
    3、主承销商:汕头证券股份有限公司
    注册地址:汕头经济特区金砂东路中信大厦二楼
    法定代表人:郭炳荣
    电话:365354,传真:363242
    联系人:辜质炎
    分销商:中国平安保险公司(证券业务部)
    注册地址:深圳市蛇口招商路北6栋。
    法定代表人:马明哲
    电话:3323105,传真:3323126
    联系人:胡杰
    4、上市推荐人:中国平安保险公司(证券业务部)
    注册地址:深圳市蛇口招商路北6栋。
    法定代表人:马明哲
    电话:3323105,传真:3323126
    联系人:胡杰
    汕头国际信托投资公司证券部
    注册地址:汕头市海滨路1号
    法定代表人:周志敏
    电话:297079  传真:286390
    联系人:欧业墅
    5、律师事务所和经办律师:
    深圳经济贸易律师事务所
    注册地址:深圳深南中路统建大楼三栋九楼
    电话:3345932  传真:3364722
    经办律师:郭星亚、庄家紫、陈惠忠
    6、证券商聘请的律师事务所和经办律师:
    广东证券律师事务所
    注册地址:广州市解放北路603号
    电话:3332950  联系人:谢瑞生
    经办律师:谢瑞生、罗浩生
    7、会计师事务所和经办注册会计师:
    深圳中华会计师事务所
    注册地址:深圳市深南中路爱华大厦16层
    电话:3350294  传真:3350329
    经办注册会计师:刘金登、吴焕生
    8、资产评估机构和经办评估人员:
    蛇口中华会计师事务所
    注册地址:深圳蛇口招商大厦203室
    电话:6691597  传真:6692365
    联系人:华小宁、伍震海
    经办评估人员:华小宁、朱厚佳、伍震海
    9、资产评估确认机构:
    汕头市国有资产管理办公室
    地址:汕头市中平路
    电话:543124  传真:541198
    广东省国有资产管理办公室
    地址:广州市北京路376号
    电话:3341709
    10、收款银行:交通银行汕头分行
    11、股票登记机构:深圳证券登记有限公司
    地址:深圳市红岭中路25号
    电话:5571131,5595572

    四、新股发行情况
    1、本次新增发行的2593万股普通股,全部为社会公众股,每股面值1元,以溢价方式发行,每股发行价格6.42元,发行总市值16,647.06万元,扣除发行费用的560万元,净筹集资金16,087.06万元。
    2、本次新股乃根据1992年深圳市上市公司新股认购抽签表的抽签结果,由包销商组织代收款银行向持有本公司认购抽签表的中签者收款认购,本公司新股认购抽签表的中签号码区间为05132806-053292625,中签号码为末位数字9。
    3、新股认购和发行结束后,本公司即委托注册会计师验证实收资本,召开本公司创立大会,并向汕头市工商局申请办理委托登记手续。
    4、本公司委托深圳证券登记有限公司为股份登记机构。
    5、本公司在新股收款结束后召开股东大会,并向深圳证券交易所申请挂牌上市,但内部职工股及法人股交易仍按国家证监会、国家体改委的有关规定办理。

    五、风险因素与对策
    投资者在评价在公司此次发售的股票时,除本招股说明书提供的各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素。
    (一)工程进度和工程质量风险与对策:
    本公司热电厂二期工程总装机容量4.2万千瓦,是汕头市的重点建设工程,共需投资1.4亿元。本公司已投入1,960万元作为前期工程费用,本次发行新股所筹之资金听12,040万元将直接投资于热电厂二期工程建设。该工程预计1996年全部竣工,项目竣工后,本公司将新增供电量2.268亿千瓦小时,比现在的2亿千瓦小时增加113%,售电收入及利润亦将增加一倍左右。该工程进度的快慢及工程质量的高底,将会直接影响本公司的今后几年的效益。为此,本公司成立了强有力的工程领导小组,精心规划、设计,统一指挥、协调整个工程建设,并与施工单位签订了严密的工程承建合同,聘请了专业检测监理人员担任工程顾问。同时在设备的选购、工艺、技术的设计等方面进行严格的技术经济论证,以确保上述工程保质保量按期完工并网发电。
    (二)原材料供应风险与对策
    电力属于二次能源,其生产过程中需要消耗大量的煤、油、水等原材料。稳定的燃煤、燃油、供水渠道及适当的价格,是影响公司的生产能力和盈利水平的重要因素。对此,公司已有积极的应对措施。目前,公司的物资采购部门已与汕头市内多家专业供应商签订了长期的供货合同。从而使本公司能以相宜的市场价格获得优质煤、油的稳定供应。
    (三)电价的制约
    本公司主要从事电力建设,其利润大部分来自售电收入。由于电力工业是整个国民经济的基础,历来属政府控制的产业,电力生产之上网电价统一由有关主管部门制定,厂家不能自己决定电价。因此,本公司的利润率相对低于其他高风险行业的利润率。
    在另一方面,电力行业属国家重点保护和优先扶持的产业,行业上的风险某种程度上由政府承担,加之,汕头电力供应长期以来供不应求,其需要量稳定,市场广大,因而在很长一段时间内将不存在销售问题,这就决定了公司业务经营上的低风险性。
    同时,公司取得市政府给予的价格补贴、减免税收等优惠政策,上网电价采取“高来高去”(成本高、电价高)的原则。
    (四)产业结构相对集中及产业政策方面的风险
    本公司的主要投资及主要利润来源都在电力方面。内部股份制改造所募集资金的77%都投资在电力上,1992年度本公司电力销售收入占总收入的97%以上。本公司现在及未来都将主要发展电力生产。一直以来烟家为了促进电力工业的发展,在税收、银行贷款、燃料供应及价格等方面都给予政策上的优惠。
    但随着市场经济的发展,国家产业政策的调整,及电力行业内部的竞争日趋激烈,电力经营方面的风险越来越大,为此本公司正积极开展多种经营,优化产业结构,参与回报率较高的房地产开发和贸易经营,以减少产业结构单一对公司利润增长的不利影响。这些措施将大大提高本公司的盈利能力,从而使广大股东能获得稳定优厚的投资回报。
    (五)外汇风险与对策
    本公司主要发电机组均自国外进口,目前仍有部分美元中期设备贷款尚未还归,在人民币调剂汇率不断下跌的情况下,公司将面临一定的汇率风险。为此,本公司拟在国内销售部分进口设备和原材料以收取外币;同时积极组织货源,拓展出口业务,为公司创收更多的外汇,争取实现用汇平衡,保证按期及时偿清设备贷款。此外,公司还将在金融业股东的支持下,开展外币期权的保值业务,以尽力减低外汇风险。
    (六)经营管理风险与对策
    随着本公司热电厂二期工程的完成,本公司的装机容量增大,发电能力不断地提高,公司业务多元化的发展,给公司的经营带来很大的压力。为此,公司正着手于制定一套更完整的经营管理制度,强化中层干部的素质,向社会公开招聘人才,同时建立可行的员工培训制度,充分发挥各生产机组的生产能力。
    (七)股市风险
    股票市场风云莫测,股市会随着各上市公司的经营状况、发展前景、国家有关的经济、政治政策的调整、利率水平、通货膨胀等因素的变动及投资者的信心及其他突发因素而产生波动。投资者在投资本公司股票时应充分了解这些可能引致股市变动的各种因素并作好充分的心理准备。
    (八)环境污染与防治
    发电厂的污染主要在以下几个方面,如废气、废水、灰渣、噪音等,特别是来自以煤为燃料的发电厂。本公司的热电厂便是燃煤发电机组及锅炉组成,而赤窖电厂则主要使用柴油机组。
    火力发电厂排出的废气中的主要污染物是二氧化硫、烟尘。本公司的两个电厂皆建于汕头市的下风区,离市中心约7千米,平均风速较大,扩散稀释较容易。本公司还拥有全市最高的烟囱(100M),这可有效地将烟流引导至较高的大气层,有利于有效降低污染物落地浓度。同时厂内还使用高效除尘、脱硫的斜棒栅水膜除尘器,通过这些有效措施,本公司电厂的烟尘,二氧化硫一次最大落地浓度均在国家大气环境质量等级标准限制以内。
    灰渣乃火力发电厂最大污染之一,热电厂二期工程年耗煤将达13万吨,年排渣量3.6万吨,本公司对灰渣的处理是以灰场贮灰与灰渣综合利用相结合的方式,灰场中保持一定的淹没水位,防止飞灰飞扬,贮满后便立即复土还用,灰场采用不渗水水坝,以防灰水外渗,灰渣同时是制作建筑用砖的好材料。本公司属下的关埠机砖厂便是为消除污染,变废为宝而设立的子公司,同时本公司的灰渣还提供给周转砖厂作为原料。为了避免冲灰渣水的污染本公司设立了灰水回收泵房,使冲灰渣水沉淀,初步净化,然后再重新使用,对于噪音,主要的方法是在锅炉排汽口装设消音器,使厂区围墙外的噪音水平控制在60分贝以下。
    厂内的绿化也是本公司减少污染的重要措施之一,本公司的环保措施,都是与主体工程同时进行的。

    六、募集资金的运用
    本次新股发行共募集资金16,157.06万元,经多方反复论证,拟用于下列项目:
    (一)热电厂二期扩建工程
    该项目是汕头市重点建设工程,计划投资额1.4亿元,总装机容量4.2万千瓦,本公司已投入前期资金1,960万元,拟从新募股金中拿出12040万元投资该项目。预计前期工程可于1994年完工并网发电,全部工程将于1996年完成。该项目全部竣工后,年新增供电量2.268亿千瓦时,预计售电收入14742万元,利润3190万元。目前二期工程正按此目标和核定的时间表进行。
    (二)合作投资广东省沙角电厂C厂建设
    该项目计划建设规模66万千瓦,总投资25亿元,由广东省电力工业总公司与香港合和实业有限公司合作经营。合作期限13年,本公司以参股形式投资3500万元,其中50%已缴付出资,剩余50%拟以本期募集资金中缴付。本项目预计1995年底投产,在建期间以股息方式偿还投资款,每年股息率为9%,在投产后10年内还清本息。此外,机组正常投产至收回本息后的十年内尚可每年分享1.65亿千瓦时的电力供应。
    (三)成立一间电力设备商贸公司
    投资1600万元成立一全资附属的商贸公司,主要从事电力设备、器材及燃油、燃煤等原材料的贸易,以解决本公司下属电厂对设备及原材料的需求及发展进出口贸易。

    七、股利分配政策
    本公司在当年有盈利时,税后利润按下列顺序分配:
    1.弥补亏损;
    2.法定盈余公积金;
    3.公益金;
    4.任意盈余公积金;
    5.普通股股利。
    本公司股利分配采取现金股利和股票股利方式派发,按各股东持有股份比例进行分配,同股同权,派发时间最迟不得晚于每一会计年度终了后6个月内进行,具体分配项目及其比例如下:

    法定公积金:10%
    公益金:    10%-25%
    任意公积金:5%-35%
    股息:      40%-75%

    上述项目具体分配比例由董事会会议根据本公司各该年度经营状况和发展需要拟定,并报股东代表大会审定。

    八、发行人及发行人主要成员情况
    (一)发行人情况
    本次新股发行人汕头电力发展股份有限公司是1992年7月18日经广东省企业股份制试点联审小组和广东省体改委粤股审『1992』16号文批准,由汕头市电力开发公司、建设银行汕头市信托投资公司、工商银行汕头市信托投资公司、交通银行汕头市分行和汕头市市城市建设开发总公司五家企业共同发起设立的定向募集股份有限公司。公司注册资本7750万元,注册地址:广东省汕头市金砂中路金凤城龙座七楼,法定代表人:林奕炯。
    本公司主要经营投资建设电厂、电站、电力、蒸汽热供应、设备安装、房地产经营,自产产品出口和生产所需设备、原材料的进口等业务。兼营普通机械、电器、器材、金属材料、建筑材料、木材、化工原料、煤炭、石油及其制品、汽车零配件。
    经营方式主要有:生产、制造、投资、开发、批发、零售、代购代销、租赁、服务、加工(含“三来一补”及对外加工业务)。
    公司目前全资拥有汕头市热电厂、赤窖电厂及关埠机砖厂三个直属企业和多个联营合作项目。年发电量2亿千瓦时,占汕头市发电量的10%以上。热电厂二期工程预计1996年竣工。此项目投产后,将新增供电量2.268亿千瓦小时,预计售电收入达14742万元,利润约为3190万元。
    公司亦初步涉足房地产和贸易经营,并取得了令人鼓舞的经济效益。董事会相信,作为汕头市首家规范化运作的股份制企业,本公司将在汕头市经济建设中发挥十分重要的作用。

    (二)发行人股本情况
    本公司新股发行前已定向发行了股票7750万股,本次拟新增发行社会公众股2593万股,每股面值一元,溢价发售,每股发行价6.42元,扣除发行费用490万元,净募集资金16,157.60万元。经调整后每股净资产4.65元。本次新股成功发行后,公司的股本结构如下:总股本39.88%;法人股2,075万股,占总股本的20.06%;内部职工股1,550万股,占总股本14.99%;社会公众股2,593万股,占总股本的25.07%。
    本公司十大法人股东及持股量如下:

 汕头市电力开发公司         4125万股 占总股本的39.88%
 建设银行汕头市信托投资公司  750万股  占总股本的7.25%
 工商银行汕头市信托投资公司  625万股  占总股本的6.04%
 汕头市城市建设开发总公司    375万股  占总股本的3.63%
 交通银行汕头分行            250万股  占总股本的2.42%
 汕头电力经济发展公司         25万股  占总股本的0.24%
 汕头地房总公司中           12.5万股  占总股本的0.12%
 汕头特区金宏发展总公司     12.5万股  占总股本的0.12%
 汕头市中海发展总公司       12.5万股  占总股本的0.12%
 汕头市信托投资公司         12.5万股  占总股本的0.12%
    (三)发行人主要成员
    林奕炯:本公司董事长兼总经理,男,60岁,经济师。本公司创始人。
    黄曼华:现任本公司常务董事兼副总经理,女,31岁,大专毕业,助理工程师。本公司创始人之一。
    孙榜安:本公司董事副总经理,男,50岁,助理经济师。热电厂厂长。
    肖烈明:本公司董事,男,41岁,助理工程师。现任建设银行汕头市信托投资公司副总经理。
    陈昭钿:本公司董事,男,59岁,经济师。现任工商银行汕头市信托投资公司总经理、兼银城房地产开发公司总经理。
    孙振明:本公司董事,男,60岁,经济师。现任汕头市城市建设开发总公司总经理兼党委书记。
    陈茂正:本公司董事,男,49岁,工程师。现任交通银行汕头分行证券业务部副主任。
    袁绍荣:本公司监事会主席,男,44岁,助理经济师。现任工商银行汕头市信托投资公司投资部经理。
    苏文峰:本公司财务副总监,男,34岁,助理会计师。
    (四)董事、监事、高级管理人员及其他人员持股情况:

    姓  名  职  务        股数
    林奕炯  董事长        3,000股
    黄曼华  常务董事      2,750股
    孙榜安  董事          5,000股
    肖烈明  董事          1,500股
    陈昭钿  董事          3,000股
    孙振明  董事          5,250股
    陈茂正  董事          2,000股
    袁绍荣  监事会主席    2,500股

    九、经营业绩
    本公司过去三年中,公司领导及全体员工团结一致,上下一心,积极开拓、勇于进取,取得了良好的经济效益和社会效益。三年中累计实现销售收入17128.66万元,利润1701.4万元,有力地支持了汕头市的经济建设,公司本身也在发展中壮大,经济实力不断增强。
    以下是经中国注册会计师审计的本公司经营业绩:
    单位:万元

 项目         1993年1-5月 1992年度 1991年度 1990年度
 产品销售收入     3850.70  8006.92  6506.90  2613.84
 利润总额          953.82   590.82   799.00   311.58
 税后利润          930.69   585.60   799.00   311.58

    十、资产评估
    本公司改组为股份制企业时,热电厂经汕头会计师事务所评估『(92)汕会师评字第3号』,本公司截至1992年5月31日止之资产状况如下:(单位:万元)     

   资产名称   评估前帐面价值 评估后净值 增(减)幅 备注
 流动资产           1,028.13   1,028.13     ──     
 固定资产净值      14,318.46  15,916.11 1,597.65     
 在建工程             310.77     310.77   ───     
 无形资产及           144.73     380.78   236.05     
 其他资产                                            
 资产总额          15,802.09  17,635.79 1,833.70     
    注:(1)固定资产增幅11.5%,主要是房屋和建筑物评估增 
值,其中房屋增幅16%,建筑物增幅26%,主要原因是基建材料价 
格上涨所致;土地使用权增幅16.3%,主要原因是汕头特区范围扩 
大,工业用地及价格政策调整所致。 
    (2)无形资产指土地使用权。
                                                                
    十一、财务会计资料
    以下财务会计资料摘自经深圳中华会计师事务所注册会计师审计的综合资产负债表和损益表(特审报字『1993』第A234号)      
    (一)资产负债表主要数据:                  单位:千元      

                     1993.5.31 1992.12.31 1991.12.31 1990.12.31
 流动资产            80,058.63 141,636.79  15,510.13  15,251.51
 长期投资            30,524.60  20,521.26       2.10       ──
 固定资产           265,944.98 237,177.84 211,585.79 172,743.70
 无形资产及其他资产  15,772.72  13,526.90   7,427.62   7,579.62
 资产总计           392,300.92 412,862.79 234,525.64 195,574.83
 流动负债            34,153.36  78,310.24  17,980.52  18,522.96
 长期负债            57,926.86  35,837.07  79,310.83  76,016.75
 股东权益           300,220.70 298,715.48 136,734.29 101,035.12
 负债及股东权益     392,300.92 412,862.79 234,525.64 195,574.83
    注:1、无形资产指土地使用权;                              
    (二)利润表主要数据:(单位:千元)                        

   项目   1993年1-5月 1992年度  1991年度  1990年度
 销售收入   38,507.02 8,069.17 65,069.04 26,138.42
 利润总额    9,538.21 5,908.18  7,990.01  3,115.83
 税后利润    9,306.91 5,855.98  7,990.01  3,115.83
    (三)财务分析资料:                                        

        项目        截至93年5月31日  92年 91年 90年
 财务结构          
 资产负债比率%                   23     3    3    1
 自有资金比率%                   77    97   97   99
 偿债能力          
 流动比率                      2.34 13.99 0.92 6.26
 速动比率                      1.98 13.20 0.67 6.12
 经营能力          
 应收帐款周转率(次) 见附注         
 应收帐款收现天数                             
 存货周转率                    2.59 18.23 9.12 5.91
 获利能力          
 总资产报酬率%                    2     2 0.04  0.1
 资本报酬率%                     11     8  1.2  0.3
 销售利润率%                     24    10   20   42
    附注:本公司当月售电收入一般于下月上旬与供电局结算一次,唯
每年十二月上、中旬根据广东省及汕头市政府上网电价补贴结算有关规 
定,结算取全年之售电款,年终时,多收款项转列负债项目,故各年末 
应收帐款余额为零或甚微。

    十二、盈利预测
    若我国有关法律、法规、政策无重大变化;汕头经济特区的社会经 
济条件无重大改变,无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响,本 
公司一九九三年一至十二月、九四年度溢利预测情况如下表:
    单位:万元     

 项目          1993年   1994年
 销售收入     13351.50 22773.5
 利润总额      3619.32  4647.3
 税后利润      3578.89  4644.3
 每股盈利(元)    0.437   0.449
    注:1993年1到5月的税后利润为930.69万元,按平均股本总额8182万股,1993年预计每股税后利润为0.437元。

    十三、重要合同及重大诉讼事项
    1.1992年9月23日与广东省沙角(C厂)发电公司签订《集资办电合同》,本公司投资3500万元参与广东省沙角(C厂)3号机组的建设。
    2.1992年10月14日与中国长江动力公司签订.
3.1992年10月30日与汕头经济特区广澳房地产发展公司签订《联营投资营建协议书》,共同投资营建“南澳县环岛公路西猴路段”。
    4.1993年1月30日与广东省第二建筑工程公司签订汕头市热电厂二期工程主厂房桩基础工程协议书。
    5.1993年2月4日与武汉江南实业总公司签订130t/h锅炉供货合同。
    6.1993年3月1日与潮阳市电力工业公司签订《集资办电合同》。投资1000万元,参与广东省电力开发公司集资办电项目。
    7.1993年3月3日与汕头经济特区广澳房地产发展公司签订《联营投资营建协议书》。
    8.1993年4月12日与四川成都金牛玻璃钢厂签订横流点滴式冷却塔购销合同。
    9.1993年4月29日与四川涪陵变压器厂签订购销三峡牌低损耗电力变压器合同。
    10.1993年5月14日,本公司所属赤窖电厂与汕头经济特区船舶燃料供应公司签订柴油供货合同,该公司以每吨1268元的价格向赤窖电厂提供6000吨柴油。
    11.1993年5月28日,与汕头市酡光发电公司、汕头市热电厂、汕头市电力开发公司、汕头市赤窖电厂签订了《赤窖电厂整体产权转让合同》,以现金4300万元成功收购了赤窖电厂。
    12.1993年6月1日,本公司所属热电厂与汕头市金园区燃料公司签订供燃合同,由该公司以每吨318元的价格每年向热电厂供应6万吨大同煤。
    13.1993年6月3日与汕头特区广澳房地产发展公司签订《土地有偿租让合同书》。土地位于惠州市潼湖管理区,面积10万平方米,用于商住和工业厂房。使用期限70年,总投资1400万元。
    除上述合约外,本公司无其他重大的长期合约,也无重大诉讼事项。持本公司5%以上股权的股东亦无重大诉讼事项。

    十四、公司发展规划
    在未来的发展计划中,本公司以“团结创新、开拓进取”的精神,充分利用汕头经济特区的条件和优势,努力探索电力建设的新路子,促进汕头电力工业的发展;同时采用现代先进技术和科学管理方法,增强企业活力和竞争能力,将公司建设成一个以电力为主,以商贸、服务、房增等产业为辅的多功能、跨行业、集团化的大型综合性企业。
    今后二十年汕头经济特区半进入一新崭新的发展阶段,汕头市政府在市政府工作报告中提出了“九·五”、“十·五”期间国内生产总值年均增长14.6%的目标,到2010年全市基本实现现代化。经济需发展,能源需先行。经济的发展为电力事业的发展提供了广阔的前景。本公司作为首家汕头上市公司,将继续在汕头地区电力建设投资中扮演十分重要的角色。
    1.本公司未来几年的主要目标是加快热电厂二期工程进度,为汕头市集资办电、广东省、汕头市其它重要电力投资项目筹集建设资金,为汕头市社会经济发展提供充足电力。
    2.继续投资汕头地区及广东省内一些集资兴办的投资少、见效快、回收期短的电力项目。
    3.加紧建设一支实力更为雄厚的技术人员队伍,及中高级管理人员阶层,以减缓和解决公司生产扩大所带来的管理压力。
    此外,本公司还将继续发展和电力生产相关的原材料、能源的进出口贸易经营,进一步优化产业结构,努力为本公司全体股东带来更加稳定的投资回报。
    董事会相信,随着公司经营机制的转换和不断完善,各项发展规划的实施,公司自身实力将不断壮大,从而在汕头市经济建设中发挥更大的作用。
    附录
    1.深圳中华会计师事务所审计报告;
    2.蛇口中华会计师事务所资产评估报告;
    3.深圳中华会计师事务所对溢利预测的审阅函;
    4.深圳中华会计师事务所法律意见书;
    5.本公司营业执照;
    6.汕头市国有资产管理办公室关于对汕头电力发展股份有限公司资产评估结果确认的通知;
    7.广东省国有资产管理办公室对资产评估确认意见的复函;
    8.承销协议。
    备查文件
    1.关于设立汕头电力发展股份有限公司的申请报告;
    2.设立汕头电力发民股份有限公司可行性报告;
    3.汕头电力发展股份有限公司章程;
    4.董事会决议;
    5.关于同意收购汕头市赤窖电厂的批复;
    6.汕头市赤窖电厂整体产权转让合同书;
    7.关于汕头市赤窖电厂的资产评估结果报告书;
    8.公证书;
    9.关于批准汕头市赤窖电厂整体产权转让合同的批复;
    10.关于给予汕头电力发民股份有限公司有关优惠政策的批复;
    11.广东省证券委员会及中国证券委员会批文。
    _玻璃钢厂签订横流点滴式冷却塔购销合同。
    9.1993年4月29日与四川涪陵变压器厂签订购销三峡牌低损耗电力变压器合同。
    10.1993年5月14日,本公司所属赤窖电厂与汕头经济特区船舶燃料供应公司签订柴油供货合同,该公司以每吨1268元的价格向赤窖电厂提供6000吨柴油。
    11.1993年5月28日,与汕头市酡光发电公司、汕头市热电厂、汕头市电力开发公司、汕头市赤窖电厂签订了《赤窖电厂整体产权转让合同》,以现金4300万元成功收购了赤窖电厂。
    12.1993年6月1日,本公司所属热电厂与汕头市金园区燃料公司签订供燃合同,由该公司以每吨318元的价格每年向热电厂供应6万吨大同煤。
    13.1993年6月3日与汕头特区广澳房地产发展公司签订《土地有偿租让合同书》。土地位于惠州市潼湖管理区,面积10万平方米,用于商住和工业厂房。使用期限70年,总投资1400万元。
    除上述合约外,本公司无其他重大的长期合约,也无重大诉讼事项。持本公司5%以上股权的股东亦无重大诉讼事项。

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