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个股公告正文

海南新能源股份有限公司股票上市公告书

日期:1992-11-08

                海南新能源股份有限公司股票上市公告书

                                重 要 提 示
    本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负由此而产生的一切责任。
    深圳证券交易所对本公司股票上市申请及有关事项的审查均不构成对本公司的任何保证。

    一、释义
    在本公告书内,除非文意另有所指,下列简称具有如下意义:
    本公司:指海南新能源股份有限公司及其前身海口新能源有限公司
    新能源股票:指本公司所发行的人民币普通股股票
    下属企业:指本公司拥有100%权益的全资附属企业
    投资联营企业:指本公司拥有部分权益的本公司投资联营、合资企  业
    上市:指本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌买卖
    元:在文中未注明的情况下,均指人民币元

    二、序言
    本公司股票业经海南省股份制试点领导小组琼股份制领导小组字【1992】1号文(见备查件1)及中国人民银行海南省分行琼银【1992】市管字第53号文(见备查件2)批准,且报经深圳证券交易所深证所字【1992】第134号文(见备查件3)审查通过,中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字【1992】第210号文(见备查件4)批准,接深圳证券交易所深证市字(92)第16号《上市通知书》(见备查件5);于11月23日在深圳证券交易所挂牌交易。  本公告书依据《深圳市股票发行与交易管理暂行办法》、《深圳证券交易所业务规则》、《深圳市上市公司监管暂行办法》以及国家和深圳市现行有关证券管理的规定,且按照国际惯例,为本公司股票异地公开上市之目的,向社会公众披露本公司基本情况及各有关详尽资料。本公司董事会、各位董事愿就本公司书所载资料的准确性及完整性负共同及个别责任,且深信无遗漏任何重大事项,以致本公告书的内容有误导成份。本公告书中的内容由本公司董事会负责解释且在必要时作出补充说明。
    上市交易日期:1992年11月23日(星期一)。

    三、海南经济特区投资环境
    海南经济特区是经国务院批准的我国最大的省级经济特区。1988年建省,目前人口640万,陆地面积3.4平方公里。建省近4年来,海南省改革开放取得巨大成就,国民收入平均年增长10.825%,现有外商投资企业1564家,实际利用外资7.18亿美元,内联企业5300多家。在国家优惠灵活的特区政策指导下,特区投资环境日趋完善,能源、交通、通讯等基础设施近年来发展迅速,电力供应基地业已建成,使海南成为全国少有的电力富馀省份。海口机场是国内十大航空港之一,正在加紧兴建的三亚国际机场,预计可在1993年底通航。环岛高速公路东线段正在兴建中。通讯设施发展迅速,海口及三亚市区程控电话普及率居全国大中城市前列。
    海南省实行“小政府、大社会”的政治体制,实行以间接调控为主,市场调节为基础的经济体制构架;鼓励多种经济成份平等竞争;实行“落地签证”以及旅游外联权和签证通知权;鼓励中外客商进行土地成片开发;转让出让土地的年限较其他特区长;免收地方所得税,各类性质企业所得税率均为15%;免征产品税和增值税;另外,在进出口贸易、金融政策方面也享优惠的政策及待遇。
    海南的房地产业发展势头迅猛,现有经注册的房地产公司372家,注册资本达13亿元,实际投入资金30亿元,建省四年完成的各类楼宇开发面积超过450万平方米,土地开发面积超过5万亩。仅海口的六大开发区总规划面积已超过32.25平方公里。
    旅游业是海南岛的先导产业之一,现有一、二、三类旅行社50馀家,中高档宾馆70馀家,总床位15467张,建省以来共接待中外游客450万人次,其中境外游客77.4万人次,旅游创汇1.44亿美元,海南岛作为全国热带旅游资源最为丰富的地区,发展度假旅游的前景十分广阔。以牙龙湾、石梅湾、大东海等风景名胜地为代表的十大旅游区今年内陆续进入建设高潮,牙龙湾、石梅湾等已被省政府正式上报成为国家旅游度假区。
    海南省的金融业也由于灵活优惠的政策而获得了迅速发展除国家专业银行外,全省现有非银行金融机构27家,居全国之冠,仅1992年即为海南发展筹措了21亿元建设资金。证券市场发展前景良好,证券交易十分活跃,电脑联网交易系统业已开通,海南投资者可直接参加深圳乃至国内其他证券市场的证券投资。
    作为海南省首家股份制试点企业,本公司深谙海南投资环境良好于本公司发展的重大意义,根据海南区域经济政策导向和市场环境,对其产业发展规划进行了系统的笄和研究。目前,本公司以房地产开发为产业基础,以高新技术开发为导向,逐步向旅游业拓民的势态已经形成,特别是大型项目笄的整体优势正在逐步显现,发展前景良好。

    四、股票发行及股本构成
    1、股本形成过程
    本公司前身──海口新能源有限公司,是根据海口市人民政府市府函【1988】395号文(见备查件6)批准于1988年6月成立,在海口市工商行政管理局输注册登记。公司性质为:(全民、集体、个人)股份制企业。注册资本为100万元。各股东投资及持股情况如下:  成都八一笠教仪器公司,现金投入40万元,议定持股份额为67%。
    成都新型燃料工业有限公司,以专利技术入股(专利入股协议见备查件7,该项专利技术曾获首届国际专利及新技术设备展览会金奖。专利申请号:87205158)协议议定持股份额为15%。
    陈宇光先生,现金投入10万元,议定持股份额为15%。
    海军海洋科技人才开发中心,议定持有股份额为3%。
     1989年初,经本公司全体股东的同意,本公司董事会决定吸纳新股东,增加经营资金,本公司于1989年9月办理了注册资本的变更登记手续,变更后本公司注册资本为1,500万元(见备查件8)。但变更注册资本后相应的募股安排因国内政治及经济环境发生变化而未能如期进行。
    1989年初至1990年上半年,本公司以实收现金股本人民币50万元为起动资金,另行向银行借得贷款及向其他企业累计筹得资金1100万元,成功地完成了“椰林水庄”第一期工程──海南岛首批高档别墅区──的营造和销售,回收资金除如期归还各项借贷款外,实现良好的利润回报,使本公司净资产迅速扩大。
    1990年8月,本公司董事会鉴于海南经济特区政治及经济环境已有改善,虽然原注册资本变更后相应募股未能如期进行,但本公司在此期间良好的经营业绩已为本公司更大规模的发展奠定了良好的基础,;砂此决定重新进行增资扩股,且着手进行股份制规范化改组。经海口会计师事务所对本公司截止1990年8月31日净资产的核查(见备查件9),确认本公司净资产(股本)为1,800万元,且对原股东及其持股比例进行调整。调整后股份分配情况如下:
    成都八一科教仪器公司,持股978万元,占总股份的54.33%。
    陈宇光先生,持股244.5万元,占总股份的13.58%。
    兰州化学工业公司原料动力厂,持股75万元,占总股份的4.17%。
    成都新型燃料工业有限公司,持股251.25万元,占总股份的13.96%。
    职工奖励红股,计167.5万元,占总股份的9.31%。
    本公司发展专用红股,计83.75万元,占总股份的4.65%。  原海军海洋科技人才开发中心因无法实际投入,故按协议扩弃持股。  自1990年9月1日至1990年12月31日,中国农业银行海南省信托投资公司投入现金400万元、商业部商业信息中心投入现金100万元、深圳万科企业股份有限公司投入现金220万元而成为本公司新股东。此间,根据首届董事会四次、五次会议决定,准备向海南省人民政府申请进行发行股票的股份制改革方试点,据此对本公司股权状况作了下列调整:原有公积金部分按原股东持股比例配予股东,根据成都市人民政府成办函【1990】103号文(见备查件10)原八一科教仪器公司撤销,其投资于新能源所形成之股份由在海口注册的海口新安实业有限公司继承,陈宇光先生持有的股份转入海口新宇环境艺术装饰有限公司以法人股持有。
    截止1990年12月31日,总实收股本30,046,691股,其中:
    兰州化学工业公司原料动力厂占2.78%,为835,225股
    成都新型燃料工业有限公司占6.21%,为1,865,333股
    中国农业银行海南省信托投资公司占14.83%,为4,454,550股
    深圳万科企业股份有限公司占8.15%,为2,450,000股
    海口新安实业有限公司占28.09%,为8,441,375股
    海口新宇环境艺术装饰有限公司占12.17%,为3,655,517股
    商业部商业信息中心占3.32%,为1,000,000股
    企业股占18.24%,为5,479,366股
    个人股占6.21%,为1,865,325股
     1991年5月,经海南省资产评估事务所评估且经海南省才税厅琼财税【1991】企字第307号文确认(见附录一、二),本公司截止1991年3月31日净资产为44,651,823元。根据本公司二届五次董事会决议(海新董字【1991】012号文),评估增资部分按原股东持股比例及时间配予原股东,配送红股后,股份总额为44,651,823股,每股壹元,股本计44,651,823元,其中法人股为39,044,725股,占股本总额垢87.44%(有七家法人股东,见前述);个人股为5,607,098股,占股本总额的12.56%。
    1992年7月8日,海南新能源肌份有限公司法人股东──海口新安实业有限公司和海口新宇环境艺术装饰有限公司分别向中国残疾人福利基金会捐赠其持有的本公司法人股10万股和90万股,据此已报请中国人民银行海南省分行琼银【1992】市管字第63号文(见备查件11)批准,办理了捐赠法人股过户登记手续,中国残话人福利基金会据此持有本公司100万股成为本公司股东。
    2、股票发行
    1991年6-7月,经海南省人民政府办公厅琼府办函【1991】38号文(见备查件13)批准,本公司发行股票20,384,177股,全部为记名式普通股,发行对象为“公司股东、股东单位职工、公司职员和与公司有业务联系的单位和个人”截止政府批准的募股日,完成增资扩股16,740,500股,完成82.2%(未足额发行事项业经政府批准,详见下文),此次,发行共新增法人股9,524,000股,新增个人股7,216,500股。该次的发行是由海南省证券公司、海南省信托投资公司、中国农业银行海南省信托投资公司联合组成的承销团承销发售,全部采用经中国人民银行海南省分行批准认定的标准制式股票发行,每股壹地,每500股为一手一票制。
    本公司股票在深圳上市后的股份登记机构为深圳证券登记有限公司和海南证券交易报价中心。
    3、股本结构
    截止1991年12月31日,本公司现有股本总额为61,392,323股中,法人股占股本总额的75.02%,为46,052,725股;社会公众个人股占股本总额的24.98%,为15,339,598股,该训分股票由2337名股东持有,其中本公司董事、监事及经理人员持有497,300股,占总股份的0.81%。
    持有本公司股份占总股份比例1%以上的股东:
    #中国农业银行海南省信托投资公司持股12,366,157股,占总股份比例为20.15%。 
    #海口新安实业有限公司持股11,865,802股,占总股份比例为19.33%;
    #海口新宇环境艺术装饰有限公司持股7,504,688股,占总股份比例为12.22%;
    #深圳万科企业股份有限公司持股4,363,921股,占总股份比例为7.11%;
    #海南赛格国际信托投资公司持股3,280,000股,占总股份比例为5.34%;
    #成都川宝新燃实业开发公司(原成都新型燃料工业有限公司)持股2,872,172股,占总股份比例为4.68%;
    #商业部商业信息中心持股1,513,936股,占总股份比例为2.47%;
    #兰州化学工业公司原料动力厂持股1,286,049股,占总股份比例为2.09%;
    #中国残疾人福利基金会持股1,000,000股,占总股份比例为1.62%;

    五、验资及变更登记和税务登记
    经海口会计事务所海新字【1988】第016号文(见备查件14)验证,截止1988年5月31日,本公司股本总额为100万元,在海口市税务局办理税务登记,税务登记证号为海税企字【1989】048号。
    1991年2月25日,由海口会计师事务所验证(见备查件15),截止1990年12月31日,实收股本金为30,046,691.00元。
    1991年4月25日,经海南省资产评估事务所评估确认,截止1991年3月31日,本公司资产总额75,927,132.27元,负债总额为31,275,308.67元,净资产总额44,651,823.60元,同年6月在海南省工商行政管理局办理了有关变更登记手续,登记注册号为:20128507-3,且相应在海口税务局办理了税务登记,登记证号:市税贰登新字【1725】号(见备查件16,17)。在此基础上,完成扩股16,740,500元,据此,于同年7月在海南省工商行政管理局办理了有关变更登记手续,变更后本公司注册资本为61,392,323元。

    六、债权及债务
    1、债权
    摘自北京中洲会计师事务所中洲(92)发字第0187号《关于海南新能源股份有限公司三年经营业绩验证报告》(见附录三),本公司截止1991年12月31日,合计债权为人民币28,071,932.91元,其中:

  (1)应收帐款:               5,679,171.79元
  (2)其他应收款:            18,091,129.45元
  (3)预付工程款:             3,292,785.45元
  (4)预付购货款:             1,008,846.22元

    上述债权之77%为当年度正常经营往来,其馀债权虽为跨年度经营往来,但无可能形成坏帐的争议、纠纷发生。
    2、债务
    摘自北京中洲会计师事务所中洲(92)发字第0187号《关于海南新能源股份有限公司三年经营业绩验证报告》(见附录三),本公司截止1991年12月31日债务合计为:59,717,957.29元,其中:

  (1)预收开发基金:           204,120.00元
  (2)应付工程款:           6,028,181.39元
  (3)应交税金:             4,584,265.57元
  (4)其他应交款:           1,750,250.79元
  (5)公益金:               1,151,139.54元
  (6)银行借款:            16,000,000.00元(注一)
  (7)应付长期债券:        30,000,000.00元(注二)

    注一:本公司向海南省农业银行信托投资公司借人短期银行借款16,000,000元,期限为自1991年12月24日至1992年12月24日,以本公司拥有之海口市海南岛土地90.74亩作为抵押。
    注二:本公司于1991年8月11日经中国人民银行海南省分行批准发行可转换的企业债券30,000,000元,期限三年,年利率10%。按发行章程规定,债券面额的30%在一年后本公司扩股时可按扩股价格转换为本公司普通股票。(详见本公告书第十四项年述)
    3、财务承诺和无记录负债
    本公司于1990年12月20日为海南省科技创业中心提供借款担保,该中心从工商银行海南省分行借人为期三年(自1990年12月30日至1993年12月30日止)的长期银行借款100万元。
    除此,无其他财务承诺和元记录负债。

    七、本公司资料
    1、本公司概况
    本公司是有原海口新能源有限公司基础上经股份制规范化改组而设立的股份有限公司。1991年5月18日经海南省人发政府琼府办函【1991】第38号文(见备查件12)批准改组成立,于1991年5月底在海南省工商行政管理局办理变更登记注册手续(省册号为20128507-3)。(见备查件17)
    变更后公司名称:海南新能源股份有限公司。
    注册地址:海口市机场候机厅北侧海南万国贸易博览中心内。
    法人代表:陈宇光。
    注册资本:61,392,323元。
    本公司经营范围:房地产开发经营、高新技术产品开发、建筑安装、工程承包及设计、建筑材料及装饰装修、种养殖业、商品展销、交易服务 、旅游资源开发及旅游服务、花木园林设计规划。兼营:电子产品、五金工具、矿产品、化工产品及原料、轻工产品、农副土特产品、仪器仪表、文体用品、日用百货、办公设备。
    本公司截止1991年12月31日资产总额为1.4亿元,净资产务7,797万元,本公司现有职员114人。
    2、历史及发展
    本公司前身海口新能源有限公司,是根据海口市人民政府市府函【1988】395号文(见备查件6)批准于1988年6月成立,且于同月在海口市工商行政管理局登记注册的(全民、集体、个人)股份制企业,主要经营新型燃料及炉具、房地产配套开发、电子产品、办公设备等。
    1988年底,为了给新技术、新型燃料及炉具开发积累资金,本公司开始介入房地产开发。1989年开始,在海南率先营建和推出高档小型商务别墅──“椰林水庄”。工程完成后,使本公司具备了一定的房地产开发实力,积累了一定的小区综合配套开发经验。
    1989年下半年开始,本公司在积极参与洋浦开发区前期准备工作的同时,投资兴建了“海南万国贸易博览中心”、“海南建筑装饰材料展销中心”,为本公司利用建筑装饰材料的营销为本公司房地产开发配套和本公司商业贸易业务的拓展准备了一定条件。
    1990年,本公司开始进行规范化改组准备,为此,产业及项目选择更加注重了短、中长期的综合协调,“椰林水庄”房地产开发小区完成了近3万平方米的建设,后继配套工程进展顺利。同时,为理顺资本结构和为大中型项目开发准备了体制条件,1990年8月始,采取吸纳新股东、重组股份结构等多种形式进行了规范化改组策划及操作,资产规模达到5500万元,净资产已超过2200万元,年盈利超过670万元。
    1991年5月,经海南省人民政府办公厅琼府办函【1991】38号文(见备查件12)批准组建成立海南新能源股份有限公司,报经中国人民银行海南省分行批准后,发行股票。
    1991年下半年起,本公司在原有物业开发取得一定成功经验的基础上,提出发展重点向旅游业与房地产开发结合、旅游业与商业贸易结合的方向倾斜的策略,开始策划包括石梅湾旅游区、万国商城在内的一批短、中、长期相互协调本套的产业发展项目,取得了良好的效果,至1991年底,本公司资产增至1.4亿元,净资产为7,797万元,1991年度每股盈利超过0.39元,派息率为15%。
    3、组织构架
    (1)本公司实行董事会领导下的总裁负责制,其经营运作之职能部门分设三部一室,分别为:发展策划部、财务管理部、房地产开发部和公司办公室。
               海南新能源股份有限公司组织结构

                         股东大会
                            │
                          董事会
                            │
                           总裁 
                            │
                副总裁───┼───专家顾问办
                            │   法律、经济、技术
                       总裁办公会议
                       (人事委员会)
                            │
      ┌─────┬────┼────┬─────┐
     发展策划部 财务管理部  房地产开发部 公司办公室
  ┌┼┬┐ ┌┬┼┬┐  │┌┬┬┬┼┐┌┬┬┬┼┬┬┐ 
    发发投国 资核投综证│规工综预土营总秘计人公行物北
  展展资际 金算资合券  │划程合算地销裁书算事共政业京
  研规合商 管稽管计业  │设监管决开市办  机管事管办办
  究划作务 理核理划务  │计理理算发场公机中理务理俱事
  部部部部 部部部部部  │部部部部部部室要心部部部乐处
                       │              室        部
         ┌──────┴──────┐
          投资联营企业        下属企业                                 
   ┌─┬─┴─┬─┐  ┌─┬─┼─┬─┐
      海 海   海 深     万 海 海 海 海
      南 南   南 圳     华 南 南 南 南
      万 石   新 国     宾 新 建 万 新
      国 梅   能 际     馆 源 筑 国 能
      商 湾   源 房        典 装 贸 源
      城 旅   联 地        当 饰 易 房
      股 游   合 产        拍 材 博 地
      份 开   展 咨        卖 料 览 产
      有 发   览 询        行 展 中 开
      限 股   公 股           销 心 发
      公 份   司 份           中    公
      司 有      有           心    司
         限      限
         公      公
         司      司


    2、下属企业及投资联营企业
    本公司现有下属企业:
    (1)海南新能源房地产开发公司,是1990年2月经海南省经济合作厅琼经合(1990)78号文批准成立且在海南省工商行政管理局登记注册(见备查件18、19)的贰级房地产开发企业,注册资本1000万元。经营范围为20万平方米以下的房地产小区开发,兼营建筑材料、装饰材料。注册地址:海口市机场候机厅北侧万国博览中心内,办公地址目前暂设海口市龙舌湖椰林水庄商务公馆区B3座,已完成近50,000M^2的房地产开发。
    (2)海南万国贸易博览中心,是于1989年8月经海南省人民政府经济合作厅琼经合(1989)1752号文批准成立且在海南省工商行政管理局登记注册(见备查件20、21)的企业,注册资本700万元,注册地址:海口市机场候机厅北侧,法人代表:陈宇光,是本公司从事商业交易、展示展销及市场交易服务的全资附属企业,负责管理、经营万国贸易博览中心。
    (3)海南建筑装饰材料展销中心,是于1989年7月经海南省人民政府经济全作厅琼经合(1989)1602号文批准成立,且在
海南省工商行政箅局登记注册(见备查件22、23)的企业。注册资
本600万元,注册地址:海口市海府大道102-104号,主要从
事建筑装饰材料的展示展销及配套服务,负责管理和经营海南建筑装饰
材料展销中心。
    (4)海南新源典当拍卖行,注册资本500万元,注册地址:海口市海府路建材中心内,主要从事典当、拍卖、抵押贷款业务。
    本公司现有投资企业:
    (1)深圳国际房地产咨询股份有限公司,本公司投资70万元,拥有其22%的权益,注册地址:中国深圳市。
    (2)海南新能源展览贸易公司,本公司投资120万元,拥有其30%的权益,注册地址:中国海口市。
    4、本公司发起人及董事会,监事会、经理室成员和职工情况
    (1)发起人简介
    中国农业银行海南省信托投资公司,是海南省农行下属全民所有制金融机构法人代表:王素娟,地址:中国海口市,注册资本:5,000万元。
    深圳万科企业股份有限公司、是深圳最早的上市公司之一,主要从事商业贸易、房地产、工业、广告与传播及投资等业务,法人代表:王石,地址:中国深圳市,注册资本:9236万元。
    兰州化学工业公司原料动力厂,是中国西北地区最大的全民所有制骨干企业──兰州化学工业公司的主要工厂之一,法人代表:刘北洋,地址:中国兰州市,注册资本:6,671万元。
    商业部信息中心,是国家商业部下属的全民所有制事业法人单位,法人代表:张庶平,地址:中国北京市。
    海口新安实业有限公司,是一家从事商业贸易,科教电子食品及房地产开发的综合型私营企业,法人代表:陈宇安,地址:中国海口市,注册资本:1,000万元。
    成都川宝新燃实业开发公司,是一家从事民用合成燃料及炉具经营的集体企业,法人代表:陈宇光,地址:中国成都市,注册资本:250万元。
    (2)董事会成员简介
    陈宇光(董事长),男,42岁,汉族,大专文化,有长期从事贸易、项目开发、管理决策的丰富阅历和成熟经验。
    黄循尼(副董事长),女,55岁,汉族,现任中国农业银行海南省信托投资公司副总经理,经济师,有丰富的金融企业管理、协调经验。  王石(董事),男,40岁,汉族,大学毕业,现任深圳万科企业股份有限公司董事长兼总经理,有大型工商企业管理决策的丰富阅历和经验。
    李健民(董事),男,38岁,汉族大学毕业,现任海南赛格国际信托投资公司总经理,有长期从事金融业务和金融企业管理的丰富阅历和经验。
    张庶平(董事),男,39岁,汉族,经济学硕士,现任商业部商业信息中心法人代表,长期从事商业企业管理,有丰富的管理经验。
    刘北洋(董事),男,57岁,汉族,中专毕业,现任兰州化学工业公司原料动力厂厂长,有长期从事石化企业等大型工业企业管理经验。  毕世珍(董事),女,50岁,汉族,大学毕业,现任成都川宝新燃实业开发公司总经理助理。
    陈宇安(董事),男,38岁,汉族,大学毕业,现任海口新安实业有限公司法人代表,总经理,有近五年从事房地产开发和管理的经验。   刘抒(董事),男,35岁,汉族,中专毕业,现任海口新安实业有限公司财务主管,有近七年从事财务管理、会计核算工作的业务经验。
   (3)监事会成员简介
    周方(监事会主席),男,65岁,汉族,教授级高级工程师,曾任中国海外建筑工程有限公司副总经理和中国建筑工程总公司研究发展部副主任,现为本公司高级顾问。
    张宗岳(监事),男,60岁,解放军后勤学院毕业,有长期行政领导俣企业管理的丰富阅历及经验,曾任中共成都市委基本建设办公室主任、四川省展览馆馆长。
    徐新华(监事),男,38岁,汉族,大学毕业,中共党员,曾任安徽省怀远县农行计划会计股长,海南省信托投资公司资金计划部经理,现任中国农业银行海南省信托投资公司业务部副经理。
    (4)主要经理人员简介
    陈宇光,总裁(略)。
    管在德,男,55岁,汉族,研究员,高级工程师,留学归国后长期在海军从事科研、教学和技术管理工作,有丰富的阅历和管理协调经验。现任本公司副总裁。
    钱可权,男,60岁,汉族,高级规划师,大地建筑师事务所高级专家,曾任中建西北设计院负责人,现主持本公司规划设计工作。
    包中敏,女,52岁,汉族,高级经济师,曾任大型建筑公司总工程师,有长期从事大型工程施工监理的丰富经验。现主持本公司工程监理工作。
    吴奋发,男,30岁,汉族,大学专科毕业,曾获中国注册会计师专业资格,曾任上市公司董事、财务总监,有大型集团及上市公司企业财务管理工作经验。现主持本公司财务管理部工作。
    王凯,男,30岁,汉族,经济学硕士,有近6年从事科技企业、股份制企业管理协调的阅历及经验。现任本公司董事会秘书并主持发展策划部工作。
    劳克冰,男,33岁,汉族,大学专科毕业,具有企业综合管理衙大型项目策划的丰富经验。现主持本公司项目策划管理工作。
    王亦平,男,35岁,汉族,大学本科毕业,曾任四川人人公关事务所所长,四川省公共关系协会常务副秘书长,富有大型项目及活动的综合策划组织能力,有近6年的企业管理、协调经验。现主持本公司“CIS”计划和公共事务工作。
    (5)本公司职员状况
    本公司目前拥有职员114人,其中教授级高级工程师、高级建筑师五名,拥有大专以上学历的占职员总数的78%以上,拥有中级以上职称和相当于中级职称的高中级技术人员占职员总数的40%以上。平均年龄32岁。
    本公司职员的医疗、保险、养老退休安排按海南特区有关政策和本公司章程规定执行。
    5、主要开发经营项目
    (1)已完成的主要开发项目
    海口市龙舌湖椰林水庄商务公馆区,1989年2月至1991年12月开发营建,占地面积1200平方米,包括综合商信大厦二栋,“空中花园”及其附楼,建筑面积14000平方米;高级公寓楼一栋,建筑面积2100平方米,A、B、C型别墅共16幢,建筑面积7027平方米。该项目由本公司独资 开发,实际投资5000万元,共计盈利2400万元。
    海南万国贸易博览中心,1989年6月至1991年12月开发营建,占地2000平方米,建筑面积7457平方米。该项目由本公司独资开发,实际总投资1500万元,属本公司经营之物业。
    海南建筑装饰材料展销中心大厦,1989年10月至1991年12月开发营建,占地6010平方米,建筑面积6417.2平方米。该项目由本公司独资开发,实际总投资800万元,属本公司经营之物业。
    (2)开发建设项目
    海口“万国商城”,占地36亩,拟建成集旅游购物、娱乐、洒店、公寓于一体的综合型商信城区,建筑面积18万平方米,总投资3.6亿元,建设周期36个月,目前已完成规划设计,立项报建和开工前的有关准备工作。该项目系与海南省供销总社合作开发,本公司占有70%权益。
    “欢乐广场”项目,包括机场候机厅北侧海口万华宾馆改造及新建建筑物占地面积43亩,建筑面积10万平方米,拟建成为集旅游购物、娱乐、商信等功能的综合娱乐购物城,预计总投资1.5亿元,建设周期36个月,目前正在规划设计,立项报建等筹备中,该项目由本公司独资开发。
    海口“海景花园”,占地64600平方米,属市政府公开出让的土地,地处海口市海甸岛桓北片,属临海高级住宅小区,小区规划建筑面积10万平方米,目前已完成购地程序,正顺利办理有关开工的准备手续,建设周期三年,总投资1.5亿元。由本公司独资开发。
    海南兴隆温泉旅游区度假别墅区,已购入土地200亩,将由本公司独资兴建高级度假别墅和温泉假日酒店。规划建筑面积12万平方米,总投资1.5亿元,建设周期2年。
    海南石梅湾旅游区,规划占地面积12平方公里,经海南省计划厅原则比复立项,该区域的总体规划大纲业经海南省人民政府批准,由本公司负责征购土地及其基础设施开发,基础设施开发总投资4。3亿元,建设周期三年。该项目筹建办公室经过8个月筹备,已接近完成有关土地征购工作和“海南石梅湾旅游开发股份有限公司”的组建工作。该公司将专司旅游区的营建开发和配套管理。全部工作正有序推进,该项目是本公司的中长期盈利项目;
    (3)物业情况
    本公司拥有物业情况如下:
    海口市龙舌湖椰林水庄商务公馆区“空中花园”主楼,尚馀900平方米,目前市值4,950,000元,为本公司商品性物业储备。
    椰林水庄公寓楼,建筑面积2100平方米,价值3,906,090元(1991年3月31日评估价),为本公司自用物业。
    海口万华宾馆,建筑面积11000平方米,建筑物成本670万元(1991年4月租赁协议定价),为本公司自营宾馆及酒店业各类人员的培训基地。
    亿丰大厦,建筑面积10400平方米,价值17,000,000元(1991年12月购入时价值),为本公司购置的商品性物业储备。
    职工宿舍,包括南江公寓和中建六局宿舍楼,面积2400.31平方米,价值2,873,308元(1991年8月购入价值),为本公司购置的自用物业。
    海南万国贸易博览中心,地处机场口候机厅北侧,建筑面积7457平方米,帐面价值33,369.90元(1991年3月31日评估价值),为本公司营建的经营性物业。
    海南建筑装饰材料展销中心,地处海口市海文化府大道102-104号,建筑面积6417.2平方米,占地面积6010平方米,帐面价值600万元(1991年3月份评估价),为本公司营建的经营性物业。
    6、资金使用及效果
    本公司经批准成立时,实收现金股本500,000元,吸收新股东投入现金9,000,000元,投股集资16,740,500元。  上述资金全部投资于以下项目建设:
    (1)完成了龙舌湖椰林水庄商务公馆区大型综合楼──“空中花园”及其附楼的建设,总面积20,000平方米,其中主楼13,100平方米已售出,其馀900平方米作商业性储备,附楼现作自用,已实现利润2870多万元。
    (2)完成了本公司所属“万国博览中心”的修装工程,为此而成功承办了“海南省92对外经济贸易洽谈会”。
    (3)完成了“建材中心”的后期营建及其配套工程,该中心已经成功举办了1992年海南省首届国际建筑装饰材料展销订货会。
    上述两个“中心”的顺利完工,使本公司商贸业务的拓展具备了物业配套。同时,其顺利适时启用,已成为本公司物业租赁经营收入的重要来源。
    通过上述股金的运用,使本公司经营绩产显著:
    (1)经营规模迅速扩大。总资产由1989年12月31日的1629万元增长到1991年12月31日的14173万元,平均每年递增2。9倍。
    (2)盈利直线上升。年盈利由1989年度的194万元,增长至1991年度的1727万元,平均每年递增约3倍。
    7、资产评估情况
    本公司为了做好股票异地上市的准备工作工作根据国家体改委和中国人民银行总行牵头的专家资审小组建议,董事会根据异地上市的具体要求,于1992年6月28日至7月18日委托由专家小组指定和委派的中洲会计师事务所对本公司三年经营业绩报告进行了审计和资产秤估确认。
    资产评估基准日为1991年3月31日  单位:人民币万元

       评估项目      评估前帐面核实数 评估数比帐面数 比原评估数 增减数
 一、资产:                                                            
 1、流动资产         2,027.10         2,357.75       +330.65    +12.41
 其中:商品房         493.42           824.78         +331.36    +13.26
 待处理财产损失      0.84             -              -0.84      -0.84 
 2、在建工程         2,838.48         2,838.48       -          -     
 3、经营资产(经营房) 567.96           1,699.39       +1,131.43  -     
 4、长期投资         600.00           600.00         -          -     
 5、固定资产(净值)   167.90           178.75         +10.85     -     
 资产合计:           6,201.44         7,674.37       1,472.93   +12.41
 二、负债和资本                                                       
 1、流动负债         3196.77          3196.77        -          -     
 2、实收资本         3004.67          3004.67        -          -     
 3、资产评估增值     1472.93          1472.93        +12.41           
 负债和资本合计      6201.44          7674.37        1472.93    12.41 
 (详见附录四)。                                                       

    八、股份运作
    1、股利发放情况
    1988、1989年度为本公司初创时期,属本公司资金积累阶段,故未发放现金股利,全部盈余均转增股本。
    1990年盈利滚存566万元,以红股方式每股派发股利0。24元。
    1991年3月,经海南省资产评估事务所评估和海南省财税厅确认,净资产评估增溢14,605,132元,视入股时间及持股份额全部以红股方式配送给于1991年3月31日在册股东,平均配送率为1:0.4861。配送后本公司股本总额为44,651,823股。截止1991年12月31日会计期间,说后盈利1727万元,每股税后盈利0.39元,以年派息率15%和现金方式派发一九九一年度股利。
    2、本公司历次董事会、股东会议及其决议摘要
    本公司于1989年6月注册成立,首届董事会是由各股东单位以委派形式组成。
    1990年8月20日,首届董事会四次会议决定进行清产核资,在原股东权益确认完成后,吸收其他成份的法人及个人股东,待股权进一步重组后报政府正式申请规范化改组。
    1990年9月5日,首届董事五次会议对截止1990年8月31日的本公司股东权益20,933,827.64元提出了分配确认原则,决定分别提取公积金2,500,000。00元;公益金1,046,691.38元;总经理基金293,753.50元;职工分红93,382.76元;付给 兰州化学工业公司原料动力厂利息补贴25,000.00元,其余16,750,000.00元按本公司章程进行股利分配。为本公司长远发展计,股利分配后全部转 作各股东方对本公司的再投资,以增加本公司股本。
    1990年10月4日,重组后的二届董事会由各法人单位和职工代表以委派形式组成。同年11月5日二届一次董事会通过了《公司股份制规范化改组及股票上币的决议》,决定扩股发行 股票且授权董事长组织专门班子提拟有关资料向有关部门申报。
    1990年12月5日二届三次董事会决定在已有股本30,000,000元基础上,吸纳新股东以扩大经营股本。
    1991年2月7日,二届五次董事会通过本公司章程修改议案,
且又一次讨论了改组程序及操作细则,再次通过修订后的《股份制规范
化改组及申请上市的决议》。
    1991年5月6日,二届五次董事会通过了《关于股权设置及相应事项的决议》、《关于评估增溢转增资的决议》和《关于内部发行股票的决议》,据此,改组后股权分设法人股和个人股。经海南省资产评估事务所评估,本公司净资产增溢部分,按截止1991年3月31日在册股东入股时间和持股数额配予股东,全部转增股本,是次董事会根据股东大会授权议案决定,在已有股本44,651,823股基础上,向经政府批准的发行对象扩股发行股票,扩股发行额为2,064万股,其中50%由原有股东认购,其余50%向特定对象发行,吸纳新股东。  1991年5月22日,二届董事会召开临时会议通过《关于发行可转换公司债券的决议》,且拟请中国人民银行海南省分行经琼银【1991】管字第72号文9见备查件24)批准于1991年8月10日向社会公开发行可转换公司债券3,000万元。
    1991年7月19日二届董事会再次召开临时会议,会议决定:鉴于本公司已发行的可转换债券一年后的转换问题,应控制本公司股票发行量,截至发行截止日,实际发行16,740,500股,实收扩资金16,740,500元,至此,本公司实收资本61,392,323元,据此向工商管理部门申报办理有关变更登记手续,此项发行可变更事宜已获中国人民银行海南省分行琼银【1992】市管字第65号文(见备查件25)认可。
    1992年2月29日,本公司一九九二年度股东大会通过了《关于增资扩股的议案》、《关于授权董事会对增资扩股进行安排的议案》和《关于九一年度利润分配的议案》,决议要求报政府批准后,为盈利潜质良好的经营项目筹资,拟扩股3,000万股,溢价发行筹集资金。本公司已按通过的上述决议案完成了一九九一年度的分红派息工作,即:提取7.50%的法定公积金,28.75%任意公积金,15.00%的公益金(其中福利基金、奖励基金各占7.50%),15%转作留存收益,其余33.75%用于派息。扩股及其溢价发行方案有待政府有关部门的正式批准。
    1992年6月18日,本公司董事会通过了《关于公司股票异地上市的决议》。
    3、本公司董事会、监事会及经理室人员持股情况

  陈宇光 董事长兼总裁                150,000股
  黄循尼 副董事长                          0股
  陈宇安 董事                         70,000股
  刘抒   董事                         70,000股
  王石   董事                              0股
  张庶平 董事                         11,800股
  毕世珍 董事                         10,000股
  刘北洋 董事                          2,000股
  李健民 董事                          3,000股
  管在德 副总裁                      100,500股
  周方   监事会主席                        0股
  张宗岳 监事                              0股
  徐新华 监事                              0股
  吴奋发 财务部负责人                 30,000股
  王凯   董事会秘书                   50,000股

     以上董事会成员,监 事会成员及经理人员持有股份合计为497,300股,占总股份比例为0。81%。

    九、本公司最近三年经营业绩及财务分析资料
    1、本公司经营业绩

      项目          1989          1990          1991    
 营业额         5,970,530.00 13,646,240.00 67,464,187.00
 营业利润       1,970,780.88  5,170,779.01 21,991,387.68
 营业外收支净额   -29,071.13   -375,113.69     23,701.58
 税前利润       1,941,709.75  4,795,665.32 21,967,686.10
 税项                      -    692,374.18  4,695,592.91
 税后利润       1,941,709.75  4,103,291.14 17,272,093.16
    上述资料摘自北京中洲会计师事务所中洲(92)发字第0187号《关于海南新能源股份有限公司三年经营业绩验证报告》。
    2、本公司财务分析资料

                         1989  1990   1991  1992(1月-8月)
 1.资产负债比例(%)      79.55  24.47  44.98         68.47
 2.自有资金比例(%)      20.45  75.53  55.02         31.78
 3.长期资金占固定(%)      594   2375   2336          2283
 资产比例                                                
 4.流动比率(%)          60.59 190.59 295.53         90.15
 5.速动比率(%)          33.98 187.73 294.49         89.98
 6.应收帐款周转率(次)   10.92   9.13  16.61          1.54
 7.应收帐款收现天数(天) 33.42  39.98  21.97        237.01
 8.存货周转率(次)        1.73   7.32 213.57         83.64
 9.固定资产周转率(次)   10.46  10.77  29.15          5.80
 10.资产报酬率(%)       11.92  17.10  24.21          6.77
 11.资本报酬率(%)       58.28  24.58  31.98         13.74
 12.纯利率(%)           32.52  30.07  25.60         46.65
    注:1、1989、1990、1991财务分析资料取自北京中洲会计师事务所中洲(92)发字第0187号《关于海南新能源的肌份有限公司三年经营业绩验证报告》。
    2、1992年1──8月份财务分析资料取自海南海口会计师事务所海所字【1992】第926号《财务报表检查报告书》,1992年数字为审阅数字。
    3、每股资产净值
    根据截止1991年12月31日经北京中洲会计师事务所复查确认之财务报表(见附录三)所列数据,本公司截止1991年12月1日每股资产净值为1.27元。
    根据截止1992年8月31日经海口会计师事务所检查之中期财务报表(见附录五)的列数据,本公司截止1992年8月31日每股资产净值为1.34元。

    十、重大合约
    1、1991年11月8日,本公司与万宁县人民政府签订了成片开发海南省万宁县石梅湾滨海旅游区的总合同书,该项目业经海南省人民政府办公厅琼府办函【1992】59号文(见备查件26)批准,且经海南省计划厅于1992年1月29日批准立项。该区域规划面积12平方公里,将由本公司负责征购土地和基础设施成片开发,目前有关工作正在按计划顺利进行。
    2、1991年1月8日本公司与海南省供销社签订了合作建设“海南万国商城”的总合同书,该商城地处海口市中心黄金地段,占地36亩,拟建总面积为180,000平方米的全国最大综合性旅游购物商住城,本公司占有70%的权益,目前该项目合同正在顺利履行中。
    3、1992年4月10日,本公司与海军38010部队签订了有关合作开发建设“欢乐广场”和租赁经营海口万华宾馆(原金燕宾馆)的协议书,两项目共占地43亩,建筑面积100,000平方米。合作及租赁经营期50年。
    4、1992年5月19日,本公司与中国国际旅行社总社、海南省万宁县人民政府、海南省林业总公司等六家签订《投资合作成立“石梅湾旅游开发股份有限公司”协议书》,根据该协议书,本公司将拥有该公司总股份8,000万股中30%的股权,该公司业经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字【1992】6号文(见备查件27)批准,目前正在进行有关募股程序。
    5、1992年7月8日,本公司与海南省南林国营农场签订了成片开发杨梅湾土地的总合同书,根据该合同书,作为海南石梅湾旅游区开发的一部份,本公司将负责杨梅湾3,000亩土地的基础设施开发,营建一个海滨度假旅游区。
    6、1992年5月27日,本公司与海军渝林基地签订了合作开发大东海旅游度假小区协议书,根据该协议书规定,本公司将对其100亩土地进行配套开发,营建“大东海国际观光购物城”,其中包括大型商场、娱乐中心及高级酒店等综合旅游服务设施。
    7、1992年7月6日,本公司与海南省林业总公司签订了联合开发、包干经营海南省礼纪青皮林自然保护区的协议书。根据该协议书,本公司将负责开发经营自然保护区内5000亩的区域。经营期限50年。
8、1992年7月28日,本公司与海南省供销社等五家企业签订联合组建“海南万国商城股份有限公司”的协议书。据此,本公司作为发起肌东之一,在已获海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字【1992】14号文(见备查件28)批准设立的“海南万国商城股份有限公司”总股份8,000万股中拥有24%权益。

    十一、溢利预测
    就本公告书附录六所载之基准和假设而言,如无不可预见情况,预
    计:1、1992年度本公司的税后利润可达1,745.5万元,加计以前年度留存之未分配利润,每股盈利率将不低于0.35元。
    2、1993年度本公司税后利润预计可达5,100万元,每股盈利将不低于0.50元(若业经股东大会同意的有关扩股3,000万股事宜获政府有关部门批准,即届时本公司股份总额依91,392,323股计)。
    由本公司董事会聘任之海口会计师事务所就本公司溢利预测所发出之函件载于附录六。

    十二、风险因素及对策
    本公司主要经营房地产开发,旅游资源开发及旅游服务、商业贸易和高新技术产业开发,投资结构目前正在逐步向以房地产开发为主的四业并举、优势互补、协调发展的多元化经营过渡。着投资结构的逐步多元化,本公司抵御风险的综合能力将会进一步增强。然而、除涉及海南经济特区有关政策、投资环境、国内外市场变化以及同行业的竞争等风险因素外,必然还有各行业内部的风险因素。因此,本公司将在巩固现有体制创新成果基础上,加强企业内部管理,探索可行、高效的集团公司管理决策及操作的优化模式,同时,将进一步优化投资结构,利用本公司已有优势,借助社会各界支持,审慎做好项目投资决策的可行性研究和评估,确保本公司经营业绩的连年持续增长,逐步建立起有效和积极的风险抵御机制,确保本公司经营活动的正常进行。
    本公司具有连年高盈利和摆脱危机、克服风险的丰富经验,对目前及未来的发展拟有下列对策:
    1、从投资行业及投资项目方面,本公司将对逐步形成的四大产业群为主体的本公司产业构架进行进一步的统筹和调整。利用海南的资源优势,把旅游资源开发与房地产开发有机结合起来;把旅游服务、旅游设施建设、市场服务与房地产开发结合起来;利用海南大特区的优惠政策,拓展商贸渠道,发展合资合作套,协调并举的产业构架;对短、中、长期盈利项目的统筹、策划将进一步加强,目前已经具备的条件和项目的选择具有明显的优势和特点,取得良好的综合经济效益及投资回报的前景相当乐观。
    2、进一步拓展跨省际、跨区域经营渠道和方式。本公司现有的全资附属企业将在不断调整和强化管理中逐步成长。在其他特区、珠江三角州和国内外其他经济开发区的项目投资将进一步展开和落实,将从空间上保证本公司经营风险的最小化。收购和兼并其他特区、国内其他地区有较好盈利潜质的企业,将是本公司近期内的主要任务之一。同时,与国内外大型综合旅业集团的合作已正式纳入议事日程,在包括北京、广州、上海、成都、深圳等地房地产项目的拓展也正在积极稳妥地进行,相信这都将有助于本公司尽快向集团化、国际化综合经营的企业集团长大。
    3、加强内部管理,提高决策、管理、操作的水平和质量。已经成立的各专家委员会组成高级顾问机构,将形成本公司决策管理的高质量咨询后援网络。通过实行卓有成效的集团化管理,提高集团内部资源想置的最优化。继续保持和进一步发扬本公司已经形成和具有的决策质量高、效率高,指挥系统灵活、高效、廉洁、务实的风格和特点,以求得在激烈的市场竞争中和不确定的市场条件下稳步、高效、安全成长。

    十三、未来计划及前景
    根据海南特区社会经济和市场发展变化趋势,考虑到区域产业配置和政府对产业项目选择的政策导向,以及本公司的操作能力和水平,本公司综合分析、评估了产业配置和项目投资的市场前景,经与各有关方面专家共同探讨,对本公司发展战略提出以下规划:
    进一步优化产业结构和投资结构,在房地产、旅游、商业贸易及高新技术四大产业基础上构筑本公司长期稳定发展的产业构架,寻求四大产业在集团内部的最优组合和统一协调模式。
    进一步加强企业内部管理和企业文化建设,完成以企划预算制度为核心,以分层授权责任中心制为内容的管理操作体制的建设,确保本公司稳定发展和获取丰厚回报。
    在1992──1993年度,本公司盈利前景良好的投资项目主要有:
    1、在海口市中心大同路段与海南省供销社合建“万国商城”,该项目占地36亩,建筑面积180,000平方米,建设总投资3.6亿元人民币,建设周期为36个月,预计1992──1993年度即可获利3,000万元。
    2、投资建设涨口机场候机厅北侧与本公司所属“万国博览中心”配套的综合旅游购物娱乐城──“欢乐广场”,该项目占地43亩,建筑面积近100,000平方米,总投资1.5亿人民币,预计1992──1993年度即可获利800万元。
    3、投资建设海甸岛桓北片“海景花园”高级商务别墅区,该项目占地64,600平方米,投资总额1.5亿元人民币,预计在1993年度可获利2,000万元。
    4、石梅湾旅游区的基础设季建设将在1992──1993年度内基本完成,该项目正在按全新模式策划和推进,它将是本公司中长期项目的重点。
    5、本公司在兴隆温泉旅游区内拥有200亩土地,将兴建高级度假别墅和温泉假日酒店,1992──1993年度预计投资5,000万元,预计可获利不少于1,000万元。
    6、本公司将在三亚大东海旅游区兴建占地100亩左右的酒店、度假小区和旅游购物城,1992──1993年度预计投资2,500万元,预计获利不少于500万元。
    7、本公司1992──1993年度参股、投资于深圳、广州、北京、成都等地绩优企业的计划正在逐步实施,1992──1993年度可给 本公司带来相当满意的回报。
    8、本公司的商贸业务1992──1993年度已进入较高的投资回报期,多种商贸渠道的拓展将给本公司产业项目带来新的信心。
    以上投资项目于1992──1993年间约需实际投入资金7.5亿元。本公司计划以如下渠道及方式完成筹资计划:
    1、现已完成国内银行组成的银团贷款筹资9,600万元;
    2、计划扩股3,000万股,筹集1.2──1.5亿元;
    3、经常性长短期贷款1亿元;
    4、盈利留存资金约5,000万元;
    5、合作伙伴投资1.2亿元;
    6、预售楼花等经营性融资净回收资金3.5亿元;
    以上各项合计共为:83,600万元。如无不可预见事件发生,上述筹资足以满足发展计划之所需。

    十四、重要事项
    1、本公司资产评估和三年经营业绩审查,是根据国家体改委、中国人民银行总行、财政部、国有资产管理局等组成的专家小组意见,专此委托北京中州会计师事务所进行。其中对1991年3月31日截止的资产评估复查与原评估报告确认的净值增加12.41万元,此项增加在报经有关部门批准后经本公司董事会【1992】027号文同意转入资本盈余公积金。同时,按照统一和通惯的会计核算准则和口径,对本公司1989──1991年三年损益状况作了必要的调整和确认(见附录三)。
    2、本公司在1991年8月经海南省人民银行琼银【1991】管字第72号文(见备查件24)批准,向社会公开发行可转换债券三仟万元。根据业经中国人民银行海南省分行审定的发行章程规定“该债券面额的30%,发行一年后可在本公司扩股时按扩股发售价格转换为本公司普通股股票”,据此,正拟向有关部门申请扩股,批准后的增资扩股方案将通过海南和深圳两地指定的公共传媒发布。
    3、1991年6月,本公司发行股票时,经政府批准的定向发行范围是本公司股东、股东单位职工、本公司职员和与本公司有业务联系的单位各个人,1992年3月──4月,经海南省人民政府批准,新能源股票在海南股票内部交易中心挂牌交易。1992年4月22日,内部交易中心停业,根据中国人民银行海南省分行1992年4月26日通告精神,1992年5月4日起本公司股票在中国农业银行海南省信托投资公司证券交易营业部开始进行柜台交易。为了规范交易方式,完成异地上市的所需准备工作,本公司于1992年6月起与海南省各有关方面配合对持股人衙持股情况进行进一步确认并重新登记。
    4、根据本公司章程第六十五、六十六条规定,本公司税后利润分配顺序如下:
    (1)弥补亏损
    (2)提取公积金
    (3)提取公益金
    (4)分红基金
    根据本公司章程修改案规定,本公司税后利润按三部分进行分配:公积金、公益金、分红基金,分配比例为:

  公积金               35%─50%
  公益金                5%─15%
  公红基金             35%─55%

    以上具体分配比例由董事会会议根据本公司经营状况和发展需要拟定,报股东会议审定。

    十五、本公司董事会对社会公众的承诺
    本着对全体股东和社会各界负责的态度,本公司保证在股票上市后做到:
    1、严格遵守政府各有关部门、证券交易所、证券经营管理机构的各项法律、法规、条例及规定;
    2、准确及时地通过公共传媒公布中期、期末财务及经营业绩报告;       
    3、在董事会及高级管理人员按照法定程序发生变动时将及时通报证券管理机关作出相应处理,并适时通过公共传媒通告社会公众;
    4、自觉接受证券管理部门的监督和管理,抵制不正之风;
    5、通过和种形式和渠道听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议、批评;
    6、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。

    十六、有关当事人及本公司咨询及联络机构
    1、本公司股票异地上市保荐人:
    (1)海南省证券公司,法人代表:张治平
     地址:海口市滨海大道2号
     电话:779966
    (2)深圳经济特区证券公司,法人代表:廖熙文
     地址:深圳市友谊城B座三楼
     电话:232916
    2、本公司法律顾问、受聘会计师
    (1)法律顾问
     海南君合律师事务所
     宋滨、武晓骥、郭小军
     地址:海口市滨海大道南洋大厦1107、1108室
     电话:750256
    (2)受聘会计师
     海南省海口会计师事务所
     地址:海南省海口市滨海新村502-504号
     电话:772414
    3、投资者如需查阅备查件所列文件或咨询相关事宜,请于办公时间前往下列单位查询:
    (1)海南新能源股份有限公司资金证券部
     地址:海口市龙舌湖椰林水庄商务公馆区
     电话:797803、797815转
    (2)深圳万科企业股份有限公司证券事务部
     地址:深圳市友谊和平路50号
     电话:556529
    (3)深圳经济特区证券公司
     地址:深圳市友谊城B座三楼
     电话:232916
    (4)本公司董事会委托王凯、吴奋发为本公司授权代表,专司股证及相关事务。
    投资者如对本公告书有任何疑问,可咨询本公司授权代表,咨询电话:797803、797815转。
    本公司所在地:海口市龙舌湖椰林水庄商务公馆区(暂设)
    办公时间:星期一至星期六 上午: 8:00─11:00
               下午:14:30─17:00

    十七、备查文件
    下列资料备置于本公司以供查询:
    1、海南省股份制试点领导小组琼股份制试点领导小组字【1992】1号文《关于我省5家股份制企业异地上市的报告》;
    2、中国人民银行海南省分琼行【1992】市管字第53号文《关于同意海南新能源股份有限公司异地上市的批复》;
    3、深圳证券交易所深证所字【1992】第134号文《关于海南新能源股份有限公司股票申请上市的审查报告》;
    4、中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字【1992】第210号文《关于海南新能源股份有限公司等三家公司股票上市的批复》;  5、深圳证券交易所深证市字(92)第16号《上市通知书6》;
    6、海口市人民政府市府函【1988】395号文《关于成立海口新能源有限公司的复函》;
    7、关于技术专利入股的协议;
    8、海口新能源有限公司企业法人营业执照(1989年发,注册号20129046-2);
    9、海口会计师事务所海所字【1990】第369号文《资产净额验证报告书》;
    10、成都市人民政府办公厅成办函【1990】103号文《成都市人民政府办公厅撤销成都八一科教仪器公司并将其集体资产并入成都新型燃料工业有限公司的函》;
    11、中国人民银行海南省分行琼银【1992】市管字第63号文《关于  海南新能源股份有限公司捐赠法人股过户登记问题的批复》;
    12、海南省人民政府办公厅琼府办函【1991】38号文《关于海口新能源有限公司股份制规范化改组和内部发行股票的批复》;
    13、中国人民银行海南省分行琼银【1991】管字第56号文《关于海口新能源有限公司申请印制和内部发行股票的批复》
    14、海口会计师事务所海所字【1991】第174-1号文《庆于一九九  零年股份增减变更验证报告书》;
    15、海口会计师事务所海所字【1991】第174-1号文《关于一九九零年股份增减变更验证报告书》;
    16、海南省资产评估事务所海资评【1991】第01号文《关于海口新能源有限公司资产评估与净资产验证结果报告书》;
    17、海南新能源股份有限公司企业法人营业执照(1991年发,注册号20128507-3)及工商企业税务登记证(1991年发,市税贰登新字【1752】号);
    18、海南省经济合作厅琼经合(1990)78号文《关于成立海南新能源房地产开发公司的批复》;
    19、海南新能源房地产开发公司企业法人营业执照(1990年发,注册号20128150-1);
    20、海南经济合作厅琼经合(1989)1752号文《关于成立“海南商品贸易展示中心”的批复》;
    21、海南商品贸易展示中心企业法人营业执照(1989年发,注册号20128030-1);
    22、海南省经济合作厅琼经合(1989)1602号文《关于成立“海南建筑材料联营展销中心”的批复》;
    23、海南建筑装饰材料联营展销中心企业法人营业执照(1989年发,注册号20128006-1);
    24、中国人民银行海南省分行琼银【1991】管字第72号文《关于同意海南新能源股份有限公司发行企业债券的批复》;
    25、中国人民银行海南省分行琼银【1992】市管字第65号文《关于海南新能源股份有限公司一九九一年扩股计划完成情况说明的函》;
    26、海南省人民政府办公厅琼府办函【1992】59号文《关于石梅湾旅游区之项目的批复》;
    27、海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字【1992】6号文《关于设立海南石梅湾旅游开发股份有限公司和定向募集股份的批复》;
    28、海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字【1992】14号文《关于设立海南万国商成股份有限公司和定向募集股份问题的批复》;
    29、海南省财税厅琼财税【1991】企字第307号文《关于下达海口新能源有限公司资产评估报告确认书的通知》;
    30、中洲会计师事务所中洲【1992】发字第0187号《经营业绩审查验证报告》;
    31、海南新能源股份有限公司1989年至1992年已审财务报表;
    32、股东大会及董事会的有关决议资料;
    33、持有海南新能源股份有限公司股份占总股份比例1%以上的股东持股数量统计;
    34、海南新能源股份有限公司董事会成员及高级经营班子成员持股数量统计;
    35、海南新能源股份有限公司与深圳证券交易所签署的上市合同。

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