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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 498,587.74万 377,606.1万 278,375.87万 130,710.74万
收到的税费返还 16,796.35万 13,053.49万 7,954.58万 4,005.17万
收到其他与经营活动有关的现金 1,368.02万 9,534.97万 2,121.49万 2,248.62万
经营活动现金流入小计 516,752.11万 400,194.57万 288,451.93万 136,964.53万
购买商品、接受劳务支付的现金 424,116.38万 341,191.24万 243,794.12万 117,321.58万
支付给职工以及为职工支付的现金 36,631.51万 27,713.73万 19,383.77万 9,675.84万
支付的各项税费 8,162.91万 6,571.38万 4,551.71万 1,906.94万
支付其他与经营活动有关的现金 11,910.02万 13,998.23万 4,210.28万 3,963.26万
经营活动现金流出小计 480,820.82万 389,474.58万 271,939.89万 132,867.63万
经营活动产生的现金流量净额 35,931.29万 10,719.99万 16,512.04万 4,096.91万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 266.35万 266.35万 266.35万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,771.37万 3,767.14万 1,214.57万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- --
投资活动现金流入小计 4,037.72万 4,033.49万 1,480.92万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,755.28万 1,595.6万 1,271.45万 731.41万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- --
投资活动现金流出小计 7,755.28万 1,595.6万 1,271.45万 731.41万
投资活动产生的现金流量净额 -3,717.55万 2,437.89万 209.47万 -731.41万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 48,573.23万 41,099.12万 20,386.91万 3,985.95万
收到其他与筹资活动有关的现金 71万 1,911.31万 1,901.74万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 48,644.23万 43,010.43万 22,288.65万 3,985.95万
偿还债务支付的现金 62,400万 46,650万 27,650万 3,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,823.64万 3,190.58万 2,565.45万 734.24万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 11,877.26万 9,901.52万 9,018.65万 349.44万
筹资活动现金流出小计 77,100.9万 59,742.1万 39,234.09万 4,583.68万
筹资活动产生的现金流量净额 -28,456.67万 -16,731.67万 -16,945.45万 -597.72万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 293.4万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 4,050.47万 -3,573.78万 -223.94万 2,767.77万
期初现金及现金等价物余额 27,626.56万 27,626.56万 27,626.56万 27,626.56万
期末现金及现金等价物余额 31,677.03万 24,052.78万 27,402.62万 30,394.34万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 3,310.11万 -- 2,311.04万 --
加:资产减值准备 1,343.9万 -- 18.67万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,841.88万 -- 4,858.96万 --
无形资产摊销 2,699.64万 -- 1,239.8万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,952.93万 -- -1,937.13万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 2,330.4万 -- 1,171.79万 --
投资损失 -266.35万 -- -266.35万 --
递延所得税资产减少 -92.82万 -- -105.82万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 7,021.2万 -- 11,911.36万 --
经营性应收项目的减少 -11,088.21万 -- -39,256.83万 --
经营性应付项目的增加 22,926.17万 -- 36,566.55万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 35,931.29万 -- 16,512.04万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 31,677.03万 -- 27,402.62万 --
减:现金的期初余额 27,626.56万 -- 27,626.56万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 4,050.47万 -- -223.94万 --