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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 124,975.73万 502,868.3万 336,150.43万 220,384.5万
收到的税费返还 3,442.81万 12,374.98万 9,816.31万 4,470.04万
收到其他与经营活动有关的现金 4,009.91万 11,304.38万 13,261.62万 2,952.67万
经营活动现金流入小计 132,428.45万 526,547.66万 359,228.36万 227,807.21万
购买商品、接受劳务支付的现金 106,331.91万 444,530.56万 296,100.22万 197,153.44万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,778.23万 35,359.74万 26,140.78万 18,145.69万
支付的各项税费 2,592.81万 7,903.74万 6,488.05万 4,892.54万
支付其他与经营活动有关的现金 4,956.85万 12,001.42万 18,440.67万 6,113.81万
经营活动现金流出小计 125,659.81万 499,795.46万 347,169.72万 226,305.48万
经营活动产生的现金流量净额 6,768.64万 26,752.2万 12,058.64万 1,501.73万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,103.3万 2,488.29万 2,404.41万 2,357.74万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 146.22万 -- --
投资活动现金流入小计 5,103.3万 2,634.52万 2,404.41万 2,357.74万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 603.84万 6,370.9万 1,952.57万 1,596.19万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 21.41万 150万 -- --
投资活动现金流出小计 625.25万 6,520.9万 1,952.57万 1,596.19万
投资活动产生的现金流量净额 4,478.06万 -3,886.39万 451.83万 761.55万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 5,608.55万 43,300万 37,800万 25,400万
收到其他与筹资活动有关的现金 6,000万 89,936.16万 4,500万 2,500万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 11,608.55万 133,236.16万 42,300万 27,900万
偿还债务支付的现金 4,900万 48,125.45万 43,426.44万 29,026.44万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 428.85万 2,764.8万 1,619.47万 1,134.76万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,497.52万 103,730.89万 14,731.27万 4,888.67万
筹资活动现金流出小计 7,826.36万 154,621.14万 59,777.18万 35,049.86万
筹资活动产生的现金流量净额 3,782.19万 -21,384.98万 -17,477.18万 -7,149.86万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 24.98万 73.18万 6.83万 6.83万
现金及现金等价物净增加额 15,053.87万 1,554.01万 -4,959.88万 -4,879.76万
期初现金及现金等价物余额 33,231.04万 31,677.03万 31,677.03万 31,677.03万
期末现金及现金等价物余额 48,284.91万 33,231.04万 26,717.15万 26,797.27万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,434.1万 -- -1,578.11万
加:资产减值准备 -- 3,138.16万 -- 129.42万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 9,847.8万 -- 4,865.63万
无形资产摊销 -- 3,155.26万 -- 1,214.73万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -2,696.56万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- -196.43万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,859.43万 -- 1,098.86万
投资损失 -- 3.78万 -- --
递延所得税资产减少 -- 14.46万 -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -3,782.21万 -- 5,927.91万
经营性应收项目的减少 -- -6,733.74万 -- -47,972.89万
经营性应付项目的增加 -- 18,717.73万 -- 38,012.62万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -206万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 26,752.2万 -- 1,501.73万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 33,231.04万 -- 26,797.27万
减:现金的期初余额 -- 31,677.03万 -- 31,677.03万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1,554.01万 -- -4,879.76万