金融界首页>行情中心>锦港B股> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31  
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 226,199.8万 138,887.7万 63,064.14万  
收到的税费返还 -- -- --  
收到其他与经营活动有关的现金 6,073.26万 3,925.75万 2,310.02万  
经营活动现金流入小计 232,273.06万 142,813.45万 65,374.16万  
购买商品、接受劳务支付的现金 172,510.33万 114,378.76万 32,439.04万  
支付给职工以及为职工支付的现金 13,526.42万 10,133.07万 6,832.42万  
支付的各项税费 7,315.31万 5,773.91万 1,774.06万  
支付其他与经营活动有关的现金 3,178.04万 2,148.41万 3,634.14万  
经营活动现金流出小计 196,530.1万 132,434.15万 44,679.67万  
经营活动产生的现金流量净额 35,742.96万 10,379.3万 20,694.49万  
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 400万 400万 --  
取得投资收益收到的现金 5,568.29万 5,196.18万 2,091.03万  
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,057.9万 5,057.9万 5,012.21万  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --  
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --  
投资活动现金流入小计 11,026.19万 10,654.08万 7,103.24万  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,117.39万 17,817.43万 12,921.59万  
投资支付的现金 -- -- --  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --  
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --  
投资活动现金流出小计 22,117.39万 17,817.43万 12,921.59万  
投资活动产生的现金流量净额 -11,091.2万 -7,163.35万 -5,818.35万  
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- --  
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --  
取得借款收到的现金 231,658万 186,658万 30,500万  
收到其他与筹资活动有关的现金 3,151.43万 154.75万 2.95万  
发行债券收到的现金 179,080万 19,920万 --  
筹资活动现金流入小计 413,889.43万 206,732.75万 30,502.95万  
偿还债务支付的现金 317,264万 77,869万 43,500万  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,828.2万 11,853.43万 4,096.98万  
子公司支付给少数股东的股利 -- -- --  
支付其他与筹资活动有关的现金 361.6万 -- --  
筹资活动现金流出小计 338,453.8万 89,722.43万 47,596.98万  
筹资活动产生的现金流量净额 75,435.63万 117,010.31万 -17,094.03万  
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.23万 -0.23万 --  
现金及现金等价物净增加额 100,087.16万 120,226.03万 -2,217.89万  
期初现金及现金等价物余额 23,240.47万 23,240.47万 23,240.47万  
期末现金及现金等价物余额 123,327.63万 143,466.5万 21,022.59万  
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,123.16万 --  
加:资产减值准备 -- 47.22万 --  
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 16,160.62万 --  
无形资产摊销 -- 348.83万 --  
长期待摊费用摊销 -- 302.33万 --  
待摊费用减少 -- -- --  
预提费用增加 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 71.82万 --  
固定资产报废损失 -- -- --  
公允价值变动损失 -- -- --  
财务费用 -- 9,553.24万 --  
投资损失 -- -3,379.79万 --  
递延所得税资产减少 -- 354.88万 --  
递延所得税负债增加 -- -- --  
存货的减少 -- -1,004.68万 --  
经营性应收项目的减少 -- -49,632.77万 --  
经营性应付项目的增加 -- 36,837.35万 --  
未确认的投资损失 -- -- --  
其他 -- -1,402.91万 --  
经营活动产生的现金流量净额 -- 10,379.3万 --  
2、债务转为资本 -- -- --  
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- --  
4、融资租入固定资产 -- -- --  
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 143,466.5万 --  
减:现金的期初余额 -- 23,240.47万 --  
现金等价物的期末余额 -- -- --  
减:现金等价物的期初余额 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 -- 120,226.03万 --