金融界首页>行情中心>锦港B股> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 189,655.07万 187,750.69万 133,865.43万 64,965.12万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 16,037.42万 8,133.52万 5,238.87万 4,326.66万
经营活动现金流入小计 205,692.49万 195,884.22万 139,104.3万 69,291.78万
购买商品、接受劳务支付的现金 113,884.2万 139,269.14万 80,648.85万 37,937.44万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,662.48万 13,786.37万 10,542.43万 7,200.33万
支付的各项税费 8,476.47万 7,002.61万 4,697.51万 3,180.98万
支付其他与经营活动有关的现金 11,127.62万 4,803.89万 3,514.86万 3,385.48万
经营活动现金流出小计 151,150.77万 164,862.01万 99,403.65万 51,704.23万
经营活动产生的现金流量净额 54,541.73万 31,022.21万 39,700.65万 17,587.55万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 16,911.51万 17,249.58万 16,911.51万 16,911.51万
取得投资收益收到的现金 3,502.45万 3,002.45万 2,502.45万 2,502.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
34.98万 2,080.63万 5万 -13.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 322.25万 -59.52万 -59.52万 --
收到其他与投资活动有关的现金 8,145.3万 8,100万 8,100万 8,100万
投资活动现金流入小计 28,916.49万 30,373.14万 27,459.43万 27,500.95万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103,259.64万 71,753.53万 57,864.74万 29,650.55万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 8,100万 8,100万 8,100万 8,100万
投资活动现金流出小计 111,359.64万 79,853.53万 65,964.74万 37,750.55万
投资活动产生的现金流量净额 -82,443.15万 -49,480.39万 -38,505.3万 -10,249.6万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 266,347万 245,887万 100,200万 58,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 14,067.95万 11,711.03万 18.3万 18.22万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 280,414.95万 257,598.03万 100,218.3万 58,518.22万
偿还债务支付的现金 246,552.49万 228,592.49万 102,252.98万 46,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,972.3万 24,653.24万 13,195.55万 7,030.42万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 130.15万 130.15万 100.15万 49.88万
筹资活动现金流出小计 275,654.93万 253,375.87万 115,548.69万 53,580.3万
筹资活动产生的现金流量净额 4,760.01万 4,222.16万 -15,330.39万 4,937.92万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -3.41万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -23,144.82万 -14,236.02万 -14,135.04万 12,275.87万
期初现金及现金等价物余额 46,385.29万 46,385.29万 46,385.29万 46,385.29万
期末现金及现金等价物余额 23,240.47万 32,149.27万 32,250.25万 58,661.16万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 12,947.2万 -- 11,289.52万 --
加:资产减值准备 182.76万 -- -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 30,284.34万 -- 13,842.71万 --
无形资产摊销 661.64万 -- 316.46万 --
长期待摊费用摊销 775.93万 -- 379.49万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,223.57万 -- -1,407.1万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 23,129.82万 -- 11,537.51万 --
投资损失 -3,430.12万 -- -1,145.28万 --
递延所得税资产减少 335.46万 -- 32.02万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -7,535.74万 -- -1,345.47万 --
经营性应收项目的减少 650.51万 -- -770.81万 --
经营性应付项目的增加 -3,112.67万 -- 7,621.14万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 876.15万 -- -649.55万 --
经营活动产生的现金流量净额 54,541.73万 -- 39,700.65万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 23,240.47万 -- 32,250.25万 --
减:现金的期初余额 46,385.29万 -- 46,385.29万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -23,144.82万 -- -14,135.04万 --