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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 59,862.18万 289,355.84万 226,199.8万 138,887.7万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 26,178.08万 32,176.78万 6,073.26万 3,925.75万
经营活动现金流入小计 86,040.26万 321,532.62万 232,273.06万 142,813.45万
购买商品、接受劳务支付的现金 71,267.76万 210,813.94万 172,510.33万 114,378.76万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,333.09万 18,581.46万 13,526.42万 10,133.07万
支付的各项税费 3,220.43万 8,327.26万 7,315.31万 5,773.91万
支付其他与经营活动有关的现金 2,106.84万 9,611.32万 3,178.04万 2,148.41万
经营活动现金流出小计 82,928.12万 247,333.97万 196,530.1万 132,434.15万
经营活动产生的现金流量净额 3,112.14万 74,198.65万 35,742.96万 10,379.3万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 94,680万 300,000万 400万 400万
取得投资收益收到的现金 777.83万 9,499.2万 5,568.29万 5,196.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.54万 5,075.15万 5,057.9万 5,057.9万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 190.41万 -- -- --
投资活动现金流入小计 95,648.79万 314,574.36万 11,026.19万 10,654.08万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,495.15万 33,161.49万 22,117.39万 17,817.43万
投资支付的现金 92,680万 374,131.97万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -59.49万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0.27万 -- -- --
投资活动现金流出小计 108,115.92万 407,293.46万 22,117.39万 17,817.43万
投资活动产生的现金流量净额 -12,467.13万 -92,719.1万 -11,091.2万 -7,163.35万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 286,250万 237,618万 231,658万 186,658万
收到其他与筹资活动有关的现金 2.31万 4,164.26万 3,151.43万 154.75万
发行债券收到的现金 -- 179,080万 179,080万 19,920万
筹资活动现金流入小计 286,252.31万 420,862.26万 413,889.43万 206,732.75万
偿还债务支付的现金 18,100万 357,504万 317,264万 77,869万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,227.17万 23,495.82万 20,828.2万 11,853.43万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 68万 377.2万 361.6万 --
筹资活动现金流出小计 22,395.17万 381,377.02万 338,453.8万 89,722.43万
筹资活动产生的现金流量净额 263,857.13万 39,485.24万 75,435.63万 117,010.31万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 6.48万 -0.23万 -0.23万
现金及现金等价物净增加额 254,502.14万 20,971.27万 100,087.16万 120,226.03万
期初现金及现金等价物余额 44,211.74万 23,240.47万 23,240.47万 23,240.47万
期末现金及现金等价物余额 298,713.88万 44,211.74万 123,327.63万 143,466.5万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,010.47万 -- 2,123.16万
加:资产减值准备 -- 348.3万 -- 47.22万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 32,856.61万 -- 16,160.62万
无形资产摊销 -- 795.54万 -- 348.83万
长期待摊费用摊销 -- 515.42万 -- 302.33万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 137.85万 -- 71.82万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 21,331.79万 -- 9,553.24万
投资损失 -- -8,578.25万 -- -3,379.79万
递延所得税资产减少 -- 760.34万 -- 354.88万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 30,218.88万 -- -1,004.68万
经营性应收项目的减少 -- 17,001.26万 -- -49,632.77万
经营性应付项目的增加 -- -26,230.04万 -- 36,837.35万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 30.47万 -- -1,402.91万
经营活动产生的现金流量净额 -- 74,198.65万 -- 10,379.3万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 44,211.74万 -- 143,466.5万
减:现金的期初余额 -- 23,240.47万 -- 23,240.47万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 20,971.27万 -- 120,226.03万