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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 506,022.17万 358,180.07万 59,862.18万 289,355.84万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 298,386.94万 7,349.18万 26,178.08万 32,176.78万
经营活动现金流入小计 804,409.11万 365,529.25万 86,040.26万 321,532.62万
购买商品、接受劳务支付的现金 645,275.52万 285,750.48万 71,267.76万 210,813.94万
支付给职工以及为职工支付的现金 20,191.59万 14,572.57万 6,333.09万 18,581.46万
支付的各项税费 9,076.32万 6,744.76万 3,220.43万 8,327.26万
支付其他与经营活动有关的现金 14,588.37万 5,424.15万 2,106.84万 9,611.32万
经营活动现金流出小计 689,131.8万 312,491.96万 82,928.12万 247,333.97万
经营活动产生的现金流量净额 115,277.31万 53,037.29万 3,112.14万 74,198.65万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,884,752.45万 786,682.37万 94,680万 300,000万
取得投资收益收到的现金 6,751.71万 4,080.05万 777.83万 9,499.2万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
19.3万 17.64万 0.54万 5,075.15万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 90.6万 45.3万 190.41万 --
投资活动现金流入小计 1,891,614.06万 790,825.36万 95,648.79万 314,574.36万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,426.44万 28,388.03万 15,495.15万 33,161.49万
投资支付的现金 1,950,845万 974,215.2万 92,680万 374,131.97万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 188,554.39万 -109.86万 -59.49万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 1.93万 0.27万 --
投资活动现金流出小计 2,176,825.83万 1,002,495.3万 108,115.92万 407,293.46万
投资活动产生的现金流量净额 -285,211.77万 -211,669.94万 -12,467.13万 -92,719.1万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 677,261万 562,656万 286,250万 237,618万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,430万 725.61万 2.31万 4,164.26万
发行债券收到的现金 -- -- -- 179,080万
筹资活动现金流入小计 679,691万 563,381.61万 286,252.31万 420,862.26万
偿还债务支付的现金 458,583万 372,518万 18,100万 357,504万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,188.19万 30,489.74万 4,227.17万 23,495.82万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,803.01万 3,122.86万 68万 377.2万
筹资活动现金流出小计 501,574.21万 406,130.6万 22,395.17万 381,377.02万
筹资活动产生的现金流量净额 178,116.79万 157,251.01万 263,857.13万 39,485.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -12.16万 -0.45万 -- 6.48万
现金及现金等价物净增加额 8,170.17万 -1,382.09万 254,502.14万 20,971.27万
期初现金及现金等价物余额 44,211.74万 44,211.74万 44,211.74万 23,240.47万
期末现金及现金等价物余额 52,381.91万 42,829.65万 298,713.88万 44,211.74万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 15,317.05万 -- -- 5,010.47万
加:资产减值准备 -268.37万 -- -- 348.3万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 33,983.4万 -- -- 32,856.61万
无形资产摊销 785.31万 -- -- 795.54万
长期待摊费用摊销 215.46万 -- -- 515.42万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -10.87万 -- -- 137.85万
固定资产报废损失 39.88万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 35,126.65万 -- -- 21,331.79万
投资损失 -9,225.9万 -- -- -8,578.25万
递延所得税资产减少 359.07万 -- -- 760.34万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -32,332.52万 -- -- 30,218.88万
经营性应收项目的减少 252,078.17万 -- -- 17,001.26万
经营性应付项目的增加 -178,346.71万 -- -- -26,230.04万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -2,443.3万 -- -- 30.47万
经营活动产生的现金流量净额 115,277.31万 -- -- 74,198.65万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 22,705.98万 -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 52,381.91万 -- -- 44,211.74万
减:现金的期初余额 44,211.74万 -- -- 23,240.47万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 8,170.17万 -- -- 20,971.27万