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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 226,199.8万 138,887.7万 63,064.14万 189,655.07万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 6,073.26万 3,925.75万 2,310.02万 16,037.42万
经营活动现金流入小计 232,273.06万 142,813.45万 65,374.16万 205,692.49万
购买商品、接受劳务支付的现金 172,510.33万 114,378.76万 32,439.04万 113,884.2万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,526.42万 10,133.07万 6,832.42万 17,662.48万
支付的各项税费 7,315.31万 5,773.91万 1,774.06万 8,476.47万
支付其他与经营活动有关的现金 3,178.04万 2,148.41万 3,634.14万 11,127.62万
经营活动现金流出小计 196,530.1万 132,434.15万 44,679.67万 151,150.77万
经营活动产生的现金流量净额 35,742.96万 10,379.3万 20,694.49万 54,541.73万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 400万 400万 -- 16,911.51万
取得投资收益收到的现金 5,568.29万 5,196.18万 2,091.03万 3,502.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,057.9万 5,057.9万 5,012.21万 34.98万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 322.25万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 8,145.3万
投资活动现金流入小计 11,026.19万 10,654.08万 7,103.24万 28,916.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,117.39万 17,817.43万 12,921.59万 103,259.64万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 8,100万
投资活动现金流出小计 22,117.39万 17,817.43万 12,921.59万 111,359.64万
投资活动产生的现金流量净额 -11,091.2万 -7,163.35万 -5,818.35万 -82,443.15万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 231,658万 186,658万 30,500万 266,347万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,151.43万 154.75万 2.95万 14,067.95万
发行债券收到的现金 179,080万 19,920万 -- --
筹资活动现金流入小计 413,889.43万 206,732.75万 30,502.95万 280,414.95万
偿还债务支付的现金 317,264万 77,869万 43,500万 246,552.49万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,828.2万 11,853.43万 4,096.98万 28,972.3万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 361.6万 -- -- 130.15万
筹资活动现金流出小计 338,453.8万 89,722.43万 47,596.98万 275,654.93万
筹资活动产生的现金流量净额 75,435.63万 117,010.31万 -17,094.03万 4,760.01万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.23万 -0.23万 -- -3.41万
现金及现金等价物净增加额 100,087.16万 120,226.03万 -2,217.89万 -23,144.82万
期初现金及现金等价物余额 23,240.47万 23,240.47万 23,240.47万 46,385.29万
期末现金及现金等价物余额 123,327.63万 143,466.5万 21,022.59万 23,240.47万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,123.16万 -- 12,947.2万
加:资产减值准备 -- 47.22万 -- 182.76万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 16,160.62万 -- 30,284.34万
无形资产摊销 -- 348.83万 -- 661.64万
长期待摊费用摊销 -- 302.33万 -- 775.93万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 71.82万 -- -1,223.57万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 9,553.24万 -- 23,129.82万
投资损失 -- -3,379.79万 -- -3,430.12万
递延所得税资产减少 -- 354.88万 -- 335.46万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -1,004.68万 -- -7,535.74万
经营性应收项目的减少 -- -49,632.77万 -- 650.51万
经营性应付项目的增加 -- 36,837.35万 -- -3,112.67万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -1,402.91万 -- 876.15万
经营活动产生的现金流量净额 -- 10,379.3万 -- 54,541.73万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 143,466.5万 -- 23,240.47万
减:现金的期初余额 -- 23,240.47万 -- 46,385.29万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 120,226.03万 -- -23,144.82万