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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3,242,846.18万 977,921.44万 2,779,157.41万 1,891,145.51万
收到的税费返还 201.87万 -- 333.95万 7.37万
收到其他与经营活动有关的现金 21,184.55万 3,585.1万 12,083.9万 6,253.91万
经营活动现金流入小计 3,264,232.6万 981,506.54万 2,791,575.25万 1,897,406.79万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,028,754.82万 551,744.14万 1,783,276.67万 1,230,699.68万
支付给职工以及为职工支付的现金 75,457.32万 33,093.8万 129,883.28万 98,371.35万
支付的各项税费 372,065.62万 107,969.06万 239,666.9万 163,797.06万
支付其他与经营活动有关的现金 31,526.56万 7,724.2万 43,484.9万 19,190.03万
经营活动现金流出小计 2,507,804.32万 700,531.19万 2,196,311.75万 1,512,058.14万
经营活动产生的现金流量净额 756,428.28万 280,975.35万 595,263.51万 385,348.66万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 14,372.62万 326.82万 25,607.21万 20,450万
取得投资收益收到的现金 1,720.59万 885.23万 16,519.29万 12,173.55万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
28,791.79万 495.84万 1,391.25万 2,805.41万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 831万 -- -- 20.06万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 14,000万 --
投资活动现金流入小计 45,716万 1,707.89万 57,517.75万 35,449.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 332,423.55万 90,512.66万 267,500.11万 199,746.96万
投资支付的现金 21,106万 20,151.47万 241,200万 241,200万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 19,896.5万 500万
投资活动现金流出小计 353,529.55万 110,664.14万 528,596.61万 441,446.96万
投资活动产生的现金流量净额 -307,813.55万 -108,956.25万 -471,078.86万 -405,997.95万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 31,654万 -- 1,609.08万 5,609.08万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,042,700万 108,700万 895,978.2万 579,193.2万
收到其他与筹资活动有关的现金 17,250万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,091,604万 108,700万 897,587.28万 584,802.28万
偿还债务支付的现金 489,739.07万 215,570.55万 983,204.65万 639,389.05万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 209,030.51万 35,190.65万 206,532.81万 135,763.73万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 16,162.5万 -- 59,344.37万 750万
筹资活动现金流出小计 714,932.08万 250,761.21万 1,249,081.83万 775,902.78万
筹资活动产生的现金流量净额 376,671.92万 -142,061.21万 -351,494.55万 -191,100.5万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 825,286.65万 29,957.9万 -227,309.9万 -211,749.79万
期初现金及现金等价物余额 463,275.95万 463,275.95万 690,585.85万 690,585.85万
期末现金及现金等价物余额 1,288,562.6万 493,233.85万 463,275.95万 478,836.06万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 212,536.21万 --
加:资产减值准备 -- -- 50,037.94万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 150,942.42万 --
无形资产摊销 -- -- 7,541.94万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 43,367.54万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -13,359.93万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 1.46万 --
财务费用 -- -- 93,353.74万 --
投资损失 -- -- -23,546.13万 --
递延所得税资产减少 -- -- 27,730.14万 --
递延所得税负债增加 -- -- -163.98万 --
存货的减少 -- -- -71,830.85万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -15,433.74万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 134,086.74万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 595,263.51万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 443,275.95万 --
减:现金的期初余额 -- -- 670,585.85万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 20,000万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 20,000万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -227,309.9万 --