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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,891,145.51万 1,121,296.33万 484,601.71万 2,388,943.93万
收到的税费返还 7.37万 7.37万 7.37万 --
收到其他与经营活动有关的现金 6,253.91万 4,138.85万 1,646.42万 21,420.17万
经营活动现金流入小计 1,897,406.79万 1,125,442.56万 486,255.5万 2,410,364.1万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,230,699.68万 758,136.25万 350,568.69万 1,800,275.7万
支付给职工以及为职工支付的现金 98,371.35万 66,359.12万 30,511.58万 131,579.84万
支付的各项税费 163,797.06万 98,885.71万 54,297.6万 247,927.76万
支付其他与经营活动有关的现金 19,190.03万 13,186.42万 3,928.32万 46,988.29万
经营活动现金流出小计 1,512,058.14万 936,567.5万 439,306.19万 2,226,771.59万
经营活动产生的现金流量净额 385,348.66万 188,875.06万 46,949.31万 183,592.51万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 20,450万 -- -- 65,577.82万
取得投资收益收到的现金 12,173.55万 10,435.33万 558.74万 14,309.08万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,805.41万 2,456.07万 145.19万 1,268.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20.06万 2.06万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 4,002.56万
投资活动现金流入小计 35,449.02万 12,893.45万 703.93万 85,157.96万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 199,746.96万 122,004.51万 78,231.28万 574,282.08万
投资支付的现金 241,200万 191,200万 19,000万 177,296.15万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 500万 500万 -- 3,000万
投资活动现金流出小计 441,446.96万 313,704.51万 97,231.28万 754,578.23万
投资活动产生的现金流量净额 -405,997.95万 -300,811.06万 -96,527.35万 -669,420.27万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 5,609.08万 609.08万 609.08万 6,510万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 579,193.2万 544,450.2万 329,970.2万 1,104,605.6万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 27,900万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 584,802.28万 545,059.28万 330,579.28万 1,139,015.6万
偿还债务支付的现金 639,389.05万 296,314.17万 39,732.33万 364,726.01万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,763.73万 92,305.4万 43,023.29万 292,820.59万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 750万 750万 -- 1,050万
筹资活动现金流出小计 775,902.78万 389,369.57万 82,755.62万 658,596.6万
筹资活动产生的现金流量净额 -191,100.5万 155,689.71万 247,823.66万 480,419万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -211,749.79万 43,753.71万 198,245.62万 -5,408.75万
期初现金及现金等价物余额 690,585.85万 690,585.85万 690,585.85万 695,994.61万
期末现金及现金等价物余额 478,836.06万 734,339.56万 888,831.47万 690,585.85万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 46,303.39万 -- 25,272.66万
加:资产减值准备 -- -318.62万 -- 14,820.3万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 59,900.87万 -- 128,643.23万
无形资产摊销 -- 5,251.14万 -- 8,260.1万
长期待摊费用摊销 -- 13,907.55万 -- 38,258.12万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -2,456.07万 -- 5,002.54万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 13.32万 -- 6.56万
财务费用 -- 46,432.69万 -- 86,781.33万
投资损失 -- -9,168.03万 -- -15,706.84万
递延所得税资产减少 -- 10,082.31万 -- -11,036.54万
递延所得税负债增加 -- -- -- -330.69万
存货的减少 -- -44,086.84万 -- 61,976.94万
经营性应收项目的减少 -- 59,407.14万 -- -213,594.01万
经营性应付项目的增加 -- 3,606.21万 -- 55,238.82万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 188,875.06万 -- 183,592.51万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 704,339.56万 -- 670,585.85万
减:现金的期初余额 -- 670,585.85万 -- 695,994.61万
现金等价物的期末余额 -- 30,000万 -- 20,000万
减:现金等价物的期初余额 -- 20,000万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 43,753.71万 -- -5,408.75万