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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,135,469.32万 1,561,194.69万 1,037,552.06万 634,301.37万
收到的税费返还 91,711.76万 66,482.01万 53,218.02万 35,170.56万
收到其他与经营活动有关的现金 43,730.12万 15,402.24万 11,211.49万 9,414.28万
经营活动现金流入小计 2,270,911.2万 1,643,078.94万 1,101,981.57万 678,886.21万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,815,442.9万 1,422,049.92万 944,836.74万 559,852.81万
支付给职工以及为职工支付的现金 178,235.68万 142,618.59万 98,406.23万 58,079.6万
支付的各项税费 52,527.64万 36,071.88万 28,275.37万 10,405.25万
支付其他与经营活动有关的现金 58,862.72万 31,441.9万 19,987.62万 12,079.79万
经营活动现金流出小计 2,105,068.93万 1,632,182.28万 1,091,505.97万 640,417.44万
经营活动产生的现金流量净额 165,842.26万 10,896.65万 10,475.6万 38,468.77万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 16,000万 7,443.95万 6,818.57万 4,600万
取得投资收益收到的现金 5,335.05万 5,226.33万 3,636.55万 13.21万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,338.12万 508.6万 155.36万 150.26万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 85,278.77万 982.72万 734.69万 3,375.07万
投资活动现金流入小计 107,951.94万 14,161.6万 11,345.17万 8,138.54万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 115,741.28万 71,680.07万 52,933.07万 8,787.94万
投资支付的现金 64,832.18万 53,400万 53,400万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 180,573.45万 125,080.07万 106,333.07万 8,787.94万
投资活动产生的现金流量净额 -72,621.51万 -110,918.48万 -94,987.9万 -649.4万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 2,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,688,928.81万 2,379,755.32万 1,574,267.18万 919,500.08万
收到其他与筹资活动有关的现金 303,868.42万 171,112.73万 149,311.27万 0万
发行债券收到的现金 400,000万 200,000万 200,000万 --
筹资活动现金流入小计 4,392,797.24万 2,750,868.05万 1,923,578.45万 921,500.08万
偿还债务支付的现金 4,038,656.97万 2,602,519.92万 1,718,769.71万 910,780.67万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,752.32万 93,347.98万 67,466.78万 41,202.29万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 214,153.45万 32,692.5万 32,692.5万 32,692.5万
筹资活动现金流出小计 4,377,562.74万 2,728,560.4万 1,818,929万 984,675.46万
筹资活动产生的现金流量净额 15,234.5万 22,307.65万 104,649.45万 -63,175.38万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 7,472.7万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 115,927.96万 -77,714.18万 20,137.16万 -25,356.02万
期初现金及现金等价物余额 233,792.56万 233,792.56万 233,792.56万 233,792.56万
期末现金及现金等价物余额 349,720.52万 156,078.39万 253,929.72万 208,436.55万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 30,734.42万 -- 13,369.58万 --
加:资产减值准备 122,111.62万 -- 25,221.87万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 57,851.61万 --
无形资产摊销 10,027.4万 -- 5,200.96万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -134.06万 -- 74.59万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -2,885.78万 -- -402.46万 --
财务费用 125,619.48万 -- 39,073.34万 --
投资损失 -11,851.34万 -- -4,054.63万 --
递延所得税资产减少 -7,533.93万 -- 874.94万 --
递延所得税负债增加 -- -- 614.69万 --
存货的减少 -179,420.07万 -- -4,322.17万 --
经营性应收项目的减少 9,423.42万 -- -162,185.61万 --
经营性应付项目的增加 -7,765.59万 -- 29,472.62万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 165,842.26万 -- 10,475.6万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 349,720.52万 -- 253,929.72万 --
减:现金的期初余额 233,792.56万 -- 233,792.56万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 115,927.96万 -- 20,137.16万 --