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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,950,690.04万 1,280,574.33万 786,315.86万 476,498.37万
收到的税费返还 98,463.08万 70,196.71万 43,331.47万 32,931.48万
收到其他与经营活动有关的现金 44,719.18万 20,699.8万 10,824.21万 4,575.39万
经营活动现金流入小计 2,093,872.3万 1,371,470.84万 840,471.55万 514,005.24万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,017,431.94万 1,404,949.18万 904,542.37万 592,596.79万
支付给职工以及为职工支付的现金 175,369.5万 129,321.89万 86,559.38万 49,351.82万
支付的各项税费 26,956.55万 19,370.12万 12,758.47万 3,844.73万
支付其他与经营活动有关的现金 57,310.45万 18,689.8万 12,034.55万 9,352.72万
经营活动现金流出小计 2,277,068.44万 1,572,330.99万 1,015,894.77万 655,146.06万
经营活动产生的现金流量净额 -183,196.15万 -200,860.15万 -175,423.22万 -141,140.82万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 801,407.1万 527,104万 442,104万 442,104万
取得投资收益收到的现金 44,466.49万 38,441.81万 36,056.47万 25,733.83万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,156.64万 303.99万 174.13万 6.23万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 0万
收到其他与投资活动有关的现金 9,397.4万 3,045.28万 2,446.98万 1,798.58万
投资活动现金流入小计 860,427.63万 568,895.08万 480,781.58万 469,642.64万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 206,870.73万 121,711.58万 104,837.79万 36,438.34万
投资支付的现金 389,336.44万 355,785.4万 294,000万 105,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,660.6万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 603,867.78万 477,496.98万 398,837.79万 141,438.34万
投资活动产生的现金流量净额 256,559.85万 91,398.1万 81,943.79万 328,204.3万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,141,936.68万 2,361,399.34万 1,622,574.49万 628,476.48万
收到其他与筹资活动有关的现金 474,027.65万 195,630.47万 131,979.09万 46,738.35万
发行债券收到的现金 200,000万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 3,815,964.33万 2,557,029.82万 1,754,553.58万 675,214.83万
偿还债务支付的现金 3,574,694.93万 2,187,546.38万 1,534,220.15万 754,351.83万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159,196.17万 113,127.58万 72,475.84万 46,102.24万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 113,954.35万 123,668.61万 121,082.39万 33,284.61万
筹资活动现金流出小计 3,847,845.45万 2,424,342.57万 1,727,778.38万 833,738.69万
筹资活动产生的现金流量净额 -31,881.12万 132,687.24万 26,775.2万 -158,523.86万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 4,081.64万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 45,564.23万 23,225.19万 -66,704.23万 28,539.63万
期初现金及现金等价物余额 188,228.33万 186,745.48万 186,745.48万 186,745.48万
期末现金及现金等价物余额 233,792.56万 209,970.67万 120,041.25万 215,285.11万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 19,420.57万 -- 8,832.82万 --
加:资产减值准备 63,739.12万 -- 24,107.94万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 124,886.04万 -- 57,186.37万 --
无形资产摊销 9,344.69万 -- 4,211.49万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -933.88万 -- -1,125.97万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 2,122.5万 -- -2,836.94万 --
财务费用 175,267.74万 -- 44,376.21万 --
投资损失 -49,823.7万 -- -37,784.82万 --
递延所得税资产减少 2,805.25万 -- -1,507.76万 --
递延所得税负债增加 -- -- 1,956.13万 --
存货的减少 -137,133.41万 -- -11,165万 --
经营性应收项目的减少 -90,256.31万 -- -23,896.59万 --
经营性应付项目的增加 8,221.69万 -- -24,739.83万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -310,856.45万 0万 -213,037.28万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -183,196.15万 -- -175,423.22万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 233,792.56万 -- 120,041.25万 --
减:现金的期初余额 188,228.33万 -- 186,745.48万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 45,564.23万 -- -66,704.23万 --