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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 590,586.03万 2,135,469.32万 1,561,194.69万 1,037,552.06万
收到的税费返还 33,699.45万 91,711.76万 66,482.01万 53,218.02万
收到其他与经营活动有关的现金 25,826.34万 43,730.12万 15,402.24万 11,211.49万
经营活动现金流入小计 650,111.82万 2,270,911.2万 1,643,078.94万 1,101,981.57万
购买商品、接受劳务支付的现金 502,182.74万 1,815,442.9万 1,422,049.92万 944,836.74万
支付给职工以及为职工支付的现金 62,279.11万 178,235.68万 142,618.59万 98,406.23万
支付的各项税费 19,079.88万 52,527.64万 36,071.88万 28,275.37万
支付其他与经营活动有关的现金 8,441.06万 58,862.72万 31,441.9万 19,987.62万
经营活动现金流出小计 591,982.8万 2,105,068.93万 1,632,182.28万 1,091,505.97万
经营活动产生的现金流量净额 58,129.03万 165,842.26万 10,896.65万 10,475.6万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0万 16,000万 7,443.95万 6,818.57万
取得投资收益收到的现金 0万 5,335.05万 5,226.33万 3,636.55万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
49.73万 1,338.12万 508.6万 155.36万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,370.27万 85,278.77万 982.72万 734.69万
投资活动现金流入小计 3,420.01万 107,951.94万 14,161.6万 11,345.17万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,286.51万 115,741.28万 71,680.07万 52,933.07万
投资支付的现金 3,200万 64,832.18万 53,400万 53,400万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- --
投资活动现金流出小计 20,486.51万 180,573.45万 125,080.07万 106,333.07万
投资活动产生的现金流量净额 -17,066.5万 -72,621.51万 -110,918.48万 -94,987.9万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 604,347.78万 3,688,928.81万 2,379,755.32万 1,574,267.18万
收到其他与筹资活动有关的现金 500万 303,868.42万 171,112.73万 149,311.27万
发行债券收到的现金 0万 400,000万 200,000万 200,000万
筹资活动现金流入小计 604,847.78万 4,392,797.24万 2,750,868.05万 1,923,578.45万
偿还债务支付的现金 577,460.4万 4,038,656.97万 2,602,519.92万 1,718,769.71万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,323.25万 124,752.32万 93,347.98万 67,466.78万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000万 214,153.45万 32,692.5万 32,692.5万
筹资活动现金流出小计 603,783.66万 4,377,562.74万 2,728,560.4万 1,818,929万
筹资活动产生的现金流量净额 1,064.12万 15,234.5万 22,307.65万 104,649.45万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0万 7,472.7万 -- --
现金及现金等价物净增加额 42,126.65万 115,927.96万 -77,714.18万 20,137.16万
期初现金及现金等价物余额 349,720.52万 233,792.56万 233,792.56万 233,792.56万
期末现金及现金等价物余额 391,847.16万 349,720.52万 156,078.39万 253,929.72万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 30,734.42万 -- 13,369.58万
加:资产减值准备 -- 122,111.62万 -- 25,221.87万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- 57,851.61万
无形资产摊销 -- 10,027.4万 -- 5,200.96万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -134.06万 -- 74.59万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -2,885.78万 -- -402.46万
财务费用 -- 125,619.48万 -- 39,073.34万
投资损失 -- -11,851.34万 -- -4,054.63万
递延所得税资产减少 -- -7,533.93万 -- 874.94万
递延所得税负债增加 -- -- -- 614.69万
存货的减少 -- -179,420.07万 -- -4,322.17万
经营性应收项目的减少 -- 9,423.42万 -- -162,185.61万
经营性应付项目的增加 -- -7,765.59万 -- 29,472.62万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 165,842.26万 -- 10,475.6万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 349,720.52万 -- 253,929.72万
减:现金的期初余额 -- 233,792.56万 -- 233,792.56万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 115,927.96万 -- 20,137.16万