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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,561,194.69万 1,037,552.06万 634,301.37万 1,950,690.04万
收到的税费返还 66,482.01万 53,218.02万 35,170.56万 98,463.08万
收到其他与经营活动有关的现金 15,402.24万 11,211.49万 9,414.28万 44,719.18万
经营活动现金流入小计 1,643,078.94万 1,101,981.57万 678,886.21万 2,093,872.3万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,422,049.92万 944,836.74万 559,852.81万 2,017,431.94万
支付给职工以及为职工支付的现金 142,618.59万 98,406.23万 58,079.6万 175,369.5万
支付的各项税费 36,071.88万 28,275.37万 10,405.25万 26,956.55万
支付其他与经营活动有关的现金 31,441.9万 19,987.62万 12,079.79万 57,310.45万
经营活动现金流出小计 1,632,182.28万 1,091,505.97万 640,417.44万 2,277,068.44万
经营活动产生的现金流量净额 10,896.65万 10,475.6万 38,468.77万 -183,196.15万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7,443.95万 6,818.57万 4,600万 801,407.1万
取得投资收益收到的现金 5,226.33万 3,636.55万 13.21万 44,466.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
508.6万 155.36万 150.26万 5,156.64万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 982.72万 734.69万 3,375.07万 9,397.4万
投资活动现金流入小计 14,161.6万 11,345.17万 8,138.54万 860,427.63万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71,680.07万 52,933.07万 8,787.94万 206,870.73万
投资支付的现金 53,400万 53,400万 -- 389,336.44万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 7,660.6万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 125,080.07万 106,333.07万 8,787.94万 603,867.78万
投资活动产生的现金流量净额 -110,918.48万 -94,987.9万 -649.4万 256,559.85万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 2,000万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,379,755.32万 1,574,267.18万 919,500.08万 3,141,936.68万
收到其他与筹资活动有关的现金 171,112.73万 149,311.27万 -- 474,027.65万
发行债券收到的现金 200,000万 200,000万 -- 200,000万
筹资活动现金流入小计 2,750,868.05万 1,923,578.45万 921,500.08万 3,815,964.33万
偿还债务支付的现金 2,602,519.92万 1,718,769.71万 910,780.67万 3,574,694.93万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,347.98万 67,466.78万 41,202.29万 159,196.17万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 32,692.5万 32,692.5万 32,692.5万 113,954.35万
筹资活动现金流出小计 2,728,560.4万 1,818,929万 984,675.46万 3,847,845.45万
筹资活动产生的现金流量净额 22,307.65万 104,649.45万 -63,175.38万 -31,881.12万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- 4,081.64万
现金及现金等价物净增加额 -77,714.18万 20,137.16万 -25,356.02万 45,564.23万
期初现金及现金等价物余额 233,792.56万 233,792.56万 233,792.56万 188,228.33万
期末现金及现金等价物余额 156,078.39万 253,929.72万 208,436.55万 233,792.56万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 13,369.58万 -- 19,420.57万
加:资产减值准备 -- 25,221.87万 -- 63,739.12万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 57,851.61万 -- 124,886.04万
无形资产摊销 -- 5,200.96万 -- 9,344.69万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 74.59万 -- -933.88万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -402.46万 -- 2,122.5万
财务费用 -- 39,073.34万 -- 175,267.74万
投资损失 -- -4,054.63万 -- -49,823.7万
递延所得税资产减少 -- 874.94万 -- 2,805.25万
递延所得税负债增加 -- 614.69万 -- --
存货的减少 -- -4,322.17万 -- -137,133.41万
经营性应收项目的减少 -- -162,185.61万 -- -90,256.31万
经营性应付项目的增加 -- 29,472.62万 -- 8,221.69万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -310,856.45万
经营活动产生的现金流量净额 -- 10,475.6万 -- -183,196.15万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 253,929.72万 -- 233,792.56万
减:现金的期初余额 -- 233,792.56万 -- 188,228.33万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 20,137.16万 -- 45,564.23万