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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
136,679.01万 |
32,705.86万 |
185,552.07万 |
120,479.56万 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
32,216.93万 |
5,878.93万 |
36,531.75万 |
32,419.46万 |
| 经营活动现金流入小计 |
168,895.94万 |
38,584.79万 |
222,083.82万 |
152,899.02万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
41,653.78万 |
10,088.33万 |
63,877.76万 |
31,368.26万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
23,375.38万 |
10,144.2万 |
30,531.95万 |
21,846.21万 |
| 支付的各项税费 |
20,088.74万 |
6,016.37万 |
21,797.85万 |
18,739.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
36,347.43万 |
7,326.79万 |
57,178.93万 |
44,703.25万 |
| 经营活动现金流出小计 |
121,465.33万 |
33,575.68万 |
173,386.49万 |
116,656.81万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
47,430.6万 |
5,009.11万 |
48,697.33万 |
36,242.21万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
34.76万 |
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27,100万 |
120万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
879万 |
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2,431万 |
1,506.78万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
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2.26万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
7,404.15万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
305.3万 |
77.81万 |
525.83万 |
332.45万 |
| 投资活动现金流入小计 |
8,623.21万 |
77.81万 |
30,059.09万 |
1,959.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
7,400.65万 |
1,196.72万 |
5,248.85万 |
3,101.54万 |
| 投资支付的现金 |
70,845万 |
200万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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159.52万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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29.76万 |
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| 投资活动现金流出小计 |
78,245.65万 |
1,396.72万 |
5,438.13万 |
3,101.54万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-69,622.44万 |
-1,318.91万 |
24,620.96万 |
-1,142.31万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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3,000万 |
3,000万 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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3,000万 |
3,000万 |
| 偿还债务支付的现金 |
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30,000万 |
686.38万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16,125.85万 |
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14,133.83万 |
15,965.37万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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686.38万 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
16,125.85万 |
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44,820.21万 |
16,651.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16,125.85万 |
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-41,820.21万 |
-13,651.75万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
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-0.54万 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-38,317.68万 |
3,690.2万 |
31,497.54万 |
21,448.15万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
103,182.07万 |
103,182.07万 |
71,684.53万 |
71,684.53万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
64,864.39万 |
106,872.27万 |
103,182.07万 |
93,132.68万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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37,513.42万 |
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| 加：资产减值准备 |
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570.83万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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13,728.71万 |
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| 无形资产摊销 |
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381.78万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2,397.67万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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327.67万 |
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| 固定资产报废损失 |
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1.24万 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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324.58万 |
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| 投资损失 |
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-2,349.73万 |
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| 递延所得税资产减少 |
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759.44万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
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-1,402.02万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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9,534.45万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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-13,090.69万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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48,697.33万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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103,182.07万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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71,684.53万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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31,497.54万 |
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