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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,012.99万 |
422.98万 |
1,087.87万 |
819.73万 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
15.96万 |
7.75万 |
8.19万 |
7.07万 |
| 经营活动现金流入小计 |
1,028.94万 |
430.73万 |
1,096.06万 |
826.8万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
67.82万 |
12.19万 |
331.53万 |
83.12万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
113.77万 |
33.25万 |
135.52万 |
97.63万 |
| 支付的各项税费 |
158.57万 |
70.62万 |
132.13万 |
86.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
147.41万 |
25.85万 |
192.47万 |
136.03万 |
| 经营活动现金流出小计 |
487.56万 |
141.91万 |
791.66万 |
403万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
541.38万 |
288.81万 |
304.41万 |
423.79万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
5,200万 |
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5,700万 |
2,700万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
49.63万 |
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95.74万 |
45.23万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
265万 |
200万 |
370万 |
370万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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120万 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5,514.63万 |
200万 |
6,285.74万 |
3,115.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
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0.44万 |
0.44万 |
| 投资支付的现金 |
9,000万 |
3,500万 |
5,700万 |
5,700万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9,000万 |
3,500万 |
5,700.44万 |
5,700.44万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3,485.37万 |
-3,300万 |
585.3万 |
-2,585.21万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
0.04万 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-2,943.94万 |
-3,011.19万 |
889.7万 |
-2,161.42万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
3,824.98万 |
3,824.98万 |
2,935.28万 |
2,935.28万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
881.04万 |
813.8万 |
3,824.98万 |
773.86万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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1,032.31万 |
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| 加：资产减值准备 |
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-366.15万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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221.24万 |
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| 无形资产摊销 |
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65.42万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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| 投资损失 |
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-462.89万 |
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| 递延所得税资产减少 |
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| 递延所得税负债增加 |
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| 存货的减少 |
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-104.6万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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-66.26万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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-14.67万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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304.41万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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3,824.98万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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2,935.28万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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889.7万 |
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