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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,028,383.16万 730,229.65万 508,966.9万 286,638.56万
收到的税费返还 2,075.14万 1,004.56万 551.17万 387.9万
收到其他与经营活动有关的现金 23,887.33万 20,056.98万 3,135.01万 4,579.65万
经营活动现金流入小计 1,054,345.64万 751,291.19万 512,653.08万 291,606.12万
购买商品、接受劳务支付的现金 503,872.84万 402,002.39万 276,585.23万 145,646.59万
支付给职工以及为职工支付的现金 140,213.78万 90,192.61万 59,858.93万 30,331.68万
支付的各项税费 104,550.53万 88,463.46万 67,942.83万 38,845.15万
支付其他与经营活动有关的现金 32,911.62万 20,040.53万 7,408.17万 7,292.33万
经营活动现金流出小计 781,548.77万 600,698.98万 411,795.15万 222,115.74万
经营活动产生的现金流量净额 272,796.87万 150,592.21万 100,857.93万 69,490.38万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 739.1万 348.72万 348.72万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
114.5万 11.51万 0.86万 0.86万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 853.61万 360.23万 349.58万 0.86万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 151,095.42万 80,357.85万 43,018.8万 23,754.98万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 151,095.42万 80,357.85万 43,018.8万 23,754.98万
投资活动产生的现金流量净额 -150,241.82万 -79,997.62万 -42,669.22万 -23,754.12万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 714,124.35万 523,152.95万 309,576.12万 129,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 714,124.35万 523,152.95万 309,576.12万 129,500万
偿还债务支付的现金 699,445.51万 516,820.73万 312,362.8万 135,080.37万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,881.93万 62,883.88万 40,087.01万 16,552.5万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
筹资活动现金流出小计 784,327.44万 579,704.61万 352,449.81万 151,632.87万
筹资活动产生的现金流量净额 -70,203.09万 -56,551.66万 -42,873.69万 -22,132.87万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 52,351.96万 14,042.93万 15,315.02万 23,603.39万
期初现金及现金等价物余额 88,367.67万 88,367.67万 88,367.67万 88,367.67万
期末现金及现金等价物余额 140,719.62万 102,410.59万 103,682.68万 111,971.06万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 2,763.35万 -- 28,308.45万 --
加:资产减值准备 1,755.67万 -- -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 140,240.08万 -- 66,088.89万 --
无形资产摊销 788.92万 -- 439.04万 --
长期待摊费用摊销 189.58万 -- -29.4万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -719.4万 -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 83,895.8万 -- 44,613.18万 --
投资损失 -3,580.76万 -- -484.41万 --
递延所得税资产减少 187.11万 -- -31.34万 --
递延所得税负债增加 -387.11万 -- -- --
存货的减少 23,687.52万 -- 3,963.4万 --
经营性应收项目的减少 31,542.33万 -- 1,920.95万 --
经营性应付项目的增加 -7,566.22万 -- -43,930.84万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 272,796.87万 -- 100,857.93万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 140,719.62万 -- 103,682.68万 --
减:现金的期初余额 88,367.67万 -- 88,367.67万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 52,351.96万 -- 15,315.02万 --