金融界首页>行情中心>华电B股> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 269,858.48万 906,513.95万 661,828.31万 485,935.26万
收到的税费返还 0.34万 2,709.29万 162.38万 12.38万
收到其他与经营活动有关的现金 2,450.99万 16,329.22万 12,978.41万 7,811.08万
经营活动现金流入小计 272,309.82万 925,552.46万 674,969.11万 493,758.72万
购买商品、接受劳务支付的现金 177,303.69万 428,725.42万 383,114.09万 269,750.5万
支付给职工以及为职工支付的现金 31,065.42万 142,352.29万 94,638.62万 63,681.19万
支付的各项税费 25,412.96万 93,364.15万 76,989.82万 56,919.18万
支付其他与经营活动有关的现金 2,885.99万 19,021.77万 13,390.12万 8,546.27万
经营活动现金流出小计 236,668.07万 683,463.63万 568,132.65万 398,897.14万
经营活动产生的现金流量净额 35,641.75万 242,088.83万 106,836.45万 94,861.58万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 9,892.05万 11,586.39万 9,892.05万
取得投资收益收到的现金 1,288.66万 2,456.31万 594.54万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4.5万 44.15万 12.25万 12.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1,293.16万 12,392.51万 12,193.18万 9,904.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,275.95万 215,374.57万 160,775.17万 108,131.08万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 43,275.95万 215,374.57万 160,775.17万 108,131.08万
投资活动产生的现金流量净额 -41,982.79万 -202,982.06万 -148,581.99万 -98,226.92万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 193,317.62万 1,160,668.59万 787,607.7万 438,198.2万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- 230,000万 --
筹资活动现金流入小计 193,317.62万 1,160,668.59万 1,017,607.7万 438,198.2万
偿还债务支付的现金 169,089.68万 1,154,425.88万 954,616.24万 452,128.4万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,180.85万 76,623.1万 55,031.44万 33,920.5万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 187,270.53万 1,231,048.98万 1,009,647.67万 486,048.91万
筹资活动产生的现金流量净额 6,047.09万 -70,380.39万 7,960.03万 -47,850.71万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -293.94万 -31,273.62万 -33,785.51万 -51,216.05万
期初现金及现金等价物余额 109,446万 140,719.62万 140,787.62万 140,719.62万
期末现金及现金等价物余额 109,152.06万 109,446万 107,002.11万 89,503.57万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 17,223.09万 -- 38,432.52万
加:资产减值准备 -- 1,852.54万 -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 134,801.35万 -- 67,002.63万
无形资产摊销 -- 725.97万 -- 372.25万
长期待摊费用摊销 -- 669.31万 -- 90.2万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -484.51万 -- -11.38万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 66,303.62万 -- 34,886.87万
投资损失 -- -1,391.77万 -- -4,180.04万
递延所得税资产减少 -- -1,384.03万 -- -179.5万
递延所得税负债增加 -- -388.81万 -- --
存货的减少 -- 7,595.3万 -- 8,225.83万
经营性应收项目的减少 -- 25,235.58万 -- 3,159.84万
经营性应付项目的增加 -- -8,668.82万 -- -52,937.65万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 242,088.83万 -- 94,861.58万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 109,446万 -- 89,503.57万
减:现金的期初余额 -- 140,719.62万 -- 140,719.62万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -31,273.62万 -- -51,216.05万