金融界首页>行情中心>鄂资B股> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 2000 年 1999 年 1998 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,925,642.27万 1,524,243.08万 989,669.84万 464,319.78万
收到的税费返还 1,779.59万 620.01万 586.76万 115.53万
收到其他与经营活动有关的现金 110,862.99万 19,526.31万 16,677.61万 5,135.25万
经营活动现金流入小计 2,038,284.85万 1,544,389.39万 1,006,934.21万 469,570.56万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,028,023.21万 824,374.36万 476,776.76万 235,352.32万
支付给职工以及为职工支付的现金 175,492.03万 127,369.4万 82,069.4万 42,038.08万
支付的各项税费 198,811.81万 138,808.68万 77,658.81万 54,642.16万
支付其他与经营活动有关的现金 208,653.24万 35,751.13万 22,493.09万 10,544.11万
经营活动现金流出小计 1,610,980.3万 1,126,303.58万 658,998.06万 342,576.66万
经营活动产生的现金流量净额 427,304.55万 418,085.82万 347,936.15万 126,993.89万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7,943.54万 300万 200万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
591.13万 306.4万 297.06万 225.89万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 22,020.77万 9,284.6万 3,108.64万 --
投资活动现金流入小计 30,555.44万 9,891万 3,605.7万 225.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74,113.41万 66,790.24万 40,249.98万 16,399.94万
投资支付的现金 10,100万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 42,283.21万 63,499万 63,499万 25,300万
支付其他与投资活动有关的现金 16,503.84万 -- -- --
投资活动现金流出小计 143,000.45万 130,289.24万 103,748.98万 41,699.94万
投资活动产生的现金流量净额 -112,445.01万 -120,398.24万 -100,143.28万 -41,474.05万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,047,061.36万 1,389,800.66万 825,192万 443,822万
收到其他与筹资活动有关的现金 249,010.53万 227,462.57万 106,075.85万 36,083.46万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,296,071.89万 1,617,263.23万 931,267.85万 479,905.46万
偿还债务支付的现金 1,902,212.7万 1,499,504.95万 879,869.63万 484,610.29万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157,143.6万 108,368.8万 46,442.81万 27,413.51万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 381,135.49万 127,835.31万 127,440.03万 50,237.45万
筹资活动现金流出小计 2,440,491.79万 1,735,709.06万 1,053,752.46万 562,261.24万
筹资活动产生的现金流量净额 -144,419.9万 -118,445.83万 -122,484.61万 -82,355.78万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -9,529.74万 -4,075.48万 -2,650.63万 863.36万
现金及现金等价物净增加额 160,909.9万 175,166.27万 122,657.64万 4,027.43万
期初现金及现金等价物余额 136,781.69万 136,736.83万 136,736.83万 136,736.83万
期末现金及现金等价物余额 297,691.59万 311,903.11万 259,394.47万 140,764.26万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 57,855.26万 -- 28,491.78万 --
加:资产减值准备 36,176.07万 -- 163.77万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 215,798.79万 -- 97,381.78万 --
无形资产摊销 3,404.44万 -- 1,643.26万 --
长期待摊费用摊销 3,537.44万 -- 1,774.76万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,921.42万 -- -290.96万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -103.7万 -- -- --
财务费用 137,524.79万 -- 72,403.83万 --
投资损失 -1,417.27万 -- 2,315.1万 --
递延所得税资产减少 367.81万 -- -328.9万 --
递延所得税负债增加 -62.82万 -- -11.75万 --
存货的减少 -6,637.07万 -- 5,763.94万 --
经营性应收项目的减少 2,586.3万 -- 38,559.42万 --
经营性应付项目的增加 -23,646.92万 -- 100,070.13万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 427,304.55万 -- 347,936.15万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 297,691.59万 -- 259,394.47万 --
减:现金的期初余额 136,781.69万 -- 136,736.83万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 160,909.9万 -- 122,657.64万 --